Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló, 2/2023. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 31- 2023. 08. 31

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló, 2/2023. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2023.08.31.

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 2 246 701 373,- Ft költségvetési bevétellel, 2 816 664 839,- költségvetési kiadással és 569 963 466,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből működési: 357 456 930,- Ft, felhalmozási: 212 506 536,- Ft) állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés összevont mérlege

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	757 871 017	785 440 263	786 866 000	792 136 434
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 955 505	183 658 705	183 658 705	183 658 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	277 473 726	297 196 352	297 196 352	297 196 352
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 947 770	7 104 190	7 104 190	7 104 190
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 576 479	13 563 479	13 563 479	13 563 479
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 738 125	31 738 125	33 163 862	33 163 862
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	505 691 605	533 260 851	534 686 588	534 686 588
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 179 412	252 179 412	252 179 412	257 449 846
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	722 888 249	1 052 332 658	1 316 891 629	1 316 891 629
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	722 888 249	1 052 332 658	1 316 891 629	1 316 891 629
22	21-ből EU-s támogatás	658 583 471	713 300 045	713 300 045	713 300 045
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 770 000	77 770 000	82 643 397	82 643 397
24	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000	500 000	500 000
25	Egyéb bírság	10 000	10 000	10 000	10 000
26	Iparűzési adó	67 000 000	67 000 000	71 873 397	71 873 397
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000
28	Környezetvédelmi bírság	160 000	160 000	160 000	160 000
29	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	50 000	50 000	50 000	50 000
30	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	35 802 857	35 802 857	41 422 030	44 032 812
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 204 280	11 204 280	11 204 280	11 204 280
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 520 000	7 520 000	8 520 000	11 130 782
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 073 577
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 405 000	8 405 000	8 405 000	8 405 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	4 100 000	4 100 000	8 719 173	8 719 173
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	9 300 000	6 300 000	9 300 000	9 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 605 329 224	1 959 342 879	2 238 820 157	2 246 701 373
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		40 000 000	80 000 000	200 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		40 000 000	80 000 000	200 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	588 921 605	588 921 605	588 921 605	588 921 605
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	588 921 605	588 921 605	588 921 605	588 921 605
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	588 921 605	628 921 605	668 921 605	788 921 605
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 194 250 829	2 588 264 484	2 907 741 762	3 035 622 978

K I A D Á S O K
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 108 371 615	1 191 347 566	1 255 864 254	1 276 269 573
2	Személyi juttatások	401 489 432	408 294 919	410 073 319	415 343 753
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 050 137	38 934 850	39 166 042	39 851 198
4	Dologi kiadások	358 168 242	416 574 947	470 810 176	485 259 905
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	258 163 804	275 042 850	283 314 717	283 314 717
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			846 130	846 130
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	246 437 804	263 316 850	263 316 850	263 316 850
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			10 000 000	10 000 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 726 000	7 726 000	9 151 737	9 151 737
19	- Tartalékok	4 000 000	4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 066 921 075	1 337 958 779	1 552 919 369	1 540 395 266
23	Beruházások	1 001 499 195	1 272 536 899	1 482 878 316	1 466 534 455
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	994 314 795	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369
25	Felújítások	65 421 880	65 421 880	70 041 053	73 860 811
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 175 292 690	2 529 306 345	2 808 783 623	2 816 664 839
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		40 000 000	80 000 000	200 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		40 000 000	80 000 000	200 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 958 139	58 958 139	98 958 139	218 958 139
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 194 250 829	2 588 264 484	2 907 741 762	3 035 622 978

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-569 963 466	-569 963 466	-569 963 466	-569 963 466
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	569 963 466	569 963 466	569 963 466	569 963 466

”

2. melléklet a 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	757 871 017	785 440 263	786 866 000	792 136 434
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 955 505	183 658 705	183 658 705	183 658 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	277 473 726	297 196 352	297 196 352	297 196 352
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 947 770	7 104 190	7 104 190	7 104 190
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 576 479	13 563 479	13 563 479	13 563 479
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 738 125	31 738 125	33 163 862	33 163 862
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	505 691 605	533 260 851	534 686 588	534 686 588
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 179 412	252 179 412	252 179 412	257 449 846
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	722 888 249	1 052 332 658	1 316 891 629	1 316 891 629
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	722 888 249	1 052 332 658	1 316 891 629	1 316 891 629
22	21-ből EU-s támogatás	658 583 471	713 300 045	713 300 045	713 300 045
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 770 000	77 770 000	82 643 397	82 643 397
24	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000	500 000	500 000
25	Egyéb bírság	10 000	10 000	10 000	10 000
26	Iparűzési adó	67 000 000	67 000 000	71 873 397	71 873 397
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000
28	Környezetvédelmi bírság	160 000	160 000	160 000	160 000
29	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	50 000	50 000	50 000	50 000
30	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	33 002 857	33 302 857	38 922 030	41 532 812
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 204 280	11 204 280	11 204 280	11 204 280
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 820 000	7 120 000	8 120 000	10 730 782
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 073 577
36	Ellátási díjak	8 405 000	8 405 000	8 405 000	8 405 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	6 619 173	6 619 173
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	9 300 000	6 300 000	9 300 000	9 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 602 529 224	1 956 842 879	2 236 320 157	2 244 201 373
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		40 000 000	80 000 000	200 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		40 000 000	80 000 000	200 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	573 758 429	574 372 839	574 372 839	574 372 839
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 758 429	574 372 839	574 372 839	574 372 839
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	573 758 429	614 372 839	654 372 839	774 372 839
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 176 287 653	2 571 215 718	2 890 692 996	3 018 574 212

K I A D Á S O K
		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	925 088 598	1 047 136 343	1 111 653 031	1 132 058 350
2	Személyi juttatások	278 764 824	298 072 214	299 850 614	305 121 048
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 284 638	24 804 198	25 035 390	25 720 546
4	Dologi kiadások	313 375 332	396 717 081	450 952 310	465 402 039
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	258 163 804	275 042 850	283 314 717	283 314 717
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			846 130	846 130
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	246 437 804	263 316 850	263 316 850	263 316 850
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			10 000 000	10 000 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 726 000	7 726 000	9 151 737	9 151 737
19	- Tartalékok	4 000 000	4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 064 736 675	1 336 688 779	1 551 649 369	1 539 125 266
23	Beruházások	999 314 795	1 271 266 899	1 481 608 316	1 465 264 455
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	999 314 795	1 054 945 769	1 054 945 769	1 054 945 769
25	Felújítások	65 421 880	65 421 880	70 041 053	73 860 811
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 989 825 273	2 383 825 122	2 663 302 400	2 671 183 616
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		40 000 000	80 000 000	200 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		40 000 000	80 000 000	200 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	186 462 380	18 958 139	18 958 139	18 958 139
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	167 504 241
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	186 462 380	58 958 139	98 958 139	218 958 139
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 176 287 653	2 442 783 261	2 762 260 539	2 890 141 755
			128 432 457	128 432 457	128 432 457
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*	0	0	0
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-387 296 049	-426 982 243	-426 982 243	-426 982 243
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	387 296 049	555 414 700	555 414 700	555 414 700

”

3. melléklet a 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előrányzat I.	Módosított előrányzat II.	Módosított előrányzat III.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előrányzat I.	Módosított előrányzat II.	Módosított előrányzat III.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	757 871 017	785 440 263	786 866 000	792 136 434	Személyi juttatások	401 489 432	408 294 919	410 073 319	415 343 753
2	1.-ból EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 050 137	38 934 850	39 166 042	39 851 198
3	Közhatalmi bevételek	77 770 000	77 770 000	82 643 397	82 643 397	Dologi kiadások	358 168 242	416 574 947	470 810 176	485 259 905
4	Működési bevételek	35 802 857	35 802 857	41 422 030	44 032 812	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	258 163 804	275 042 850	283 314 717	283 314 717
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9						Az 5-ből -Tartalékok	4 000 000	4 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	871 443 874	899 013 120	910 931 427	918 812 643	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 108 371 615	1 191 347 566	1 255 864 254	1 276 269 573
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	255 885 880	255 885 880	255 885 880	255 885 880	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	255 885 880	255 885 880	255 885 880	255 885 880	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	255 885 880	255 885 880	255 885 880	255 885 880	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 127 329 754	1 154 899 000	1 166 817 307	1 174 698 523	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 127 329 754	1 210 305 705	1 274 822 393	1 295 227 712
26	Költségvetési hiány:	236 927 741	292 334 446	344 932 827	357 456 930	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-

”

4. melléklet a 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előrányzat I.	Módosított előrányzat II.	Módosított előrányzat III.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előrányzat I.	Módosított előrányzat II.	Módosított előrányzat III.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	722 888 249	1 052 332 658	1 316 891 629	1 316 891 629	Beruházások	1 001 499 195	1 272 536 899	1 482 878 316	1 466 534 455
2	1.-ből EU-s támogatás	658 583 471	713 300 045	713 300 045	713 300 045	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	994 314 795	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369
3	Felhalmozási bevételek	9 300 000	6 300 000	9 300 000	9 300 000	Felújítások	65 421 880	65 421 880	70 041 053	73 860 811
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	733 885 350	1 060 329 759	1 327 888 730	1 327 888 730	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 066 921 075	1 337 958 779	1 552 919 369	1 540 395 266
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	333 035 725	333 035 725	333 035 725	333 035 725	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	333 035 725	333 035 725	333 035 725	333 035 725	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	333 035 725	333 035 725	333 035 725	333 035 725	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 066 921 075	1 393 365 484	1 660 924 455	1 660 924 455	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 066 921 075	1 337 958 779	1 552 919 369	1 540 395 266
27	Költségvetési hiány:	333 035 725	277 629 020	225 030 639	212 506 536	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	-	Bruttó többlet:	-		-

”

5. melléklet a 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
RRF Bölcsőde pályázat	501 096 121	2024		501 096 121
Ingatlan vásárlása	5 000 000	2023		5 000 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053 Energetikai korszerűsítés	159 269 072	2023		159 269 072
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi területek….	361 541 009	2023	210 295 758	151 245 251
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése	1 270 000	2023		1 270 000
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 Csapadékvíz hálózat megval…..	297 771 108	2023	75 936 777	221 834 331
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadása	1 270 000	2023		1 270 000
Anóka Eszter Városi Könyvtár beruházási kiadása	279 400	2023		279 400
Petőfi Sándor Művelődési Ház beruházási kiadása	635 000	2023		635 000
KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú Északkelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO)	424 635 280	2023		424 635 280




ÖSSZESEN:	1 752 766 990		286 232 535	1 466 534 455

”

6. melléklet a 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21)	101 422 786	2023	57 746 733	43 676 053
Leader pályázat	22 954 803	2023		22 954 803
Ívóvíz hálóz rekontsrukciója Nagyhalász területén	7 229 955	2023		7 229 955














ÖSSZESEN:	131 607 544		57 746 733	73 860 811

”

7. melléklet a 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívül EU-s projekthez történő hozzájárulás

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
				*Forintban*
Támogatott neve				Előirányzat


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*		Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban : RRF-1.1.2-21-2022-00132
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	536 172 849	49 684 725	401 096 121	85 392 003
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	536 172 849	49 684 725	401 096 121	85 392 003
Személyi jellegű	2 324 184	1 162 092	1 162 092
Beruházások, beszerzések	501 096 121		401 096 121	100 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	32 752 544		31 752 544	1 000 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	536 172 849	1 162 092	434 010 757	101 000 000
*Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni*

EU-s projekt neve, azonosítója:		Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	159 269 072		159 269 072
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	159 269 072		159 269 072
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	159 269 072		159 269 072
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	159 269 072		159 269 072

EU-s projekt neve, azonosítója:		Leromlott városi területek TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	2 027 267		2 027 267
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	360 922 748	237 444 725	123 478 023
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	362 950 015	237 444 725	125 505 290
Személyi jellegű	6 911 526	3 310 885	3 600 641
Beruházások, beszerzések	385 379 091	234 133 840	151 245 251
Szolgáltatások igénybe vétele	24 166 996		24 166 996
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	416 457 613	237 444 725	179 012 888

EU-s projekt neve, azonosítója:		Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló program TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	100 950 000	95 119 531	5 830 469
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	100 950 000	95 119 531	5 830 469
Személyi jellegű	36 922 339	16 166 456	20 755 883
Beruházások, beszerzések	65 308 306	40 903 944	24 404 362
Szolgáltatások igénybe vétele	219 355	219 355
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	102 450 000	57 289 755	45 160 245

EU-s projekt neve, azonosítója:		Csapadékvíz hálózat megvalósítása TOP-2.1.3-16-SB2-2021-0002
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	390 789 072	383 099 072	7 690 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	390 789 072	383 099 072	7 690 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	323 634 038	101 799 707	221 834 331
Szolgáltatások igénybe vétele	61 325 035		61 325 035
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	384 959 073	101 799 707	283 159 366

EU-s projekt neve, azonosítója:		Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21)
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	6 030 016	6 030 016
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	97 423 966	57 326 015	40 097 951
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	103 453 982	63 356 031	40 097 951
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	104 113 281	60 437 228	43 676 053
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	104 113 281	60 437 228	43 676 053

EU-s projekt neve, azonosítója:		VP6-19.2.1.-56-2.-17 kódszámú, Közép-Szabolcsi Leader Egyesület - Közösségi terek fejlesztése és/vagy térfigyelő rendszer kialakítása a Közép-Szabolcsi LEADER HACS területén
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	1 853 184	1 853 184
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	23 512 633	23 512 633
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	25 365 817	25 365 817
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	25 339 793	2 384 990	22 954 803
Szolgáltatások igénybe vétele	1 235 000		1 235 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	26 574 793	2 384 990	24 189 803

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

”

8. melléklet a 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat - Összes bevétel, kiadás

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01
		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	757 871 017	785 440 263	786 866 000	792 136 434
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 955 505	183 658 705	183 658 705	183 658 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	277 473 726	297 196 352	297 196 352	297 196 352
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 947 770	7 104 190	7 104 190	7 104 190
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 576 479	13 563 479	13 563 479	13 563 479
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 738 125	31 738 125	33 163 862	33 163 862
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	505 691 605	533 260 851	534 686 588	534 686 588
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 179 412	252 179 412	252 179 412	257 449 846
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	722 888 249	1 052 332 658	1 316 891 629	1 316 891 629
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	722 888 249	1 052 332 658	1 316 891 629	1 316 891 629
22	21-ből EU-s támogatás	658 583 471	713 300 045	713 300 045	713 300 045
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 770 000	77 770 000	82 643 397	82 643 397
24	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000	500 000	500 000
25	Egyéb bírság	10 000	10 000	10 000	10 000
26	Iparűzési adó	67 000 000	67 000 000	71 873 397	71 873 397
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000
28	Környezetvédelmi bírság	160 000	160 000	160 000	160 000
29	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	50 000	50 000	50 000	50 000
30	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	33 002 857	33 002 857	38 622 030	41 232 812
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 204 280	11 204 280	11 204 280	11 204 280
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 820 000	6 820 000	7 820 000	10 430 782
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 073 577
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 405 000	8 405 000	8 405 000	8 405 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	6 619 173	6 619 173
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	9 300 000	6 300 000	9 300 000	9 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 602 529 224	1 956 542 879	2 236 020 157	2 243 901 373
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		40 000 000	80 000 000	200 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		40 000 000	80 000 000	200 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	573 758 429	613 758 429	653 758 429	773 758 429
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 176 287 653	2 570 301 308	2 889 778 586	3 017 659 802

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01
		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	925 088 598	1 000 374 349	1 064 891 037	1 085 296 356
2	Személyi juttatások	278 764 824	278 764 824	280 543 224	285 813 658
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 284 638	22 284 638	22 515 830	23 200 986
4	Dologi kiadások	313 375 332	371 782 037	426 017 266	440 466 995
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	258 163 804	275 042 850	283 314 717	283 314 717
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			846 130	846 130
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	246 437 804	263 316 850	263 316 850	263 316 850
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			10 000 000	10 000 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 726 000	7 726 000	9 151 737	9 151 737
19	- Tartalékok	4 000 000	4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 064 736 675	1 335 774 379	1 550 734 969	1 538 210 866
23	Beruházások	999 314 795	1 270 352 499	1 480 693 916	1 464 350 055
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	994 314 795	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369
25	Felújítások	65 421 880	65 421 880	70 041 053	73 860 811
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 989 825 273	2 336 148 728	2 615 626 006	2 623 507 222
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		40 000 000	80 000 000	200 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		40 000 000	80 000 000	200 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	186 462 380	194 152 580	194 152 580	194 152 580
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139
51	Központi, irányító szervi támogatás	167 504 241	175 194 441	175 194 441	175 194 441
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	186 462 380	234 152 580	274 152 580	394 152 580
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 176 287 653	2 570 301 308	2 889 778 586	3 017 659 802

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		144	144	144	144

”

9. melléklet a 12/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzata - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02	02
		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	757 871 017	785 440 263	786 866 000	792 136 434
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 955 505	183 658 705	183 658 705	183 658 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	277 473 726	297 196 352	297 196 352	297 196 352
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 947 770	7 104 190	7 104 190	7 104 190
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 576 479	13 563 479	13 563 479	13 563 479
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 738 125	31 738 125	33 163 862	33 163 862
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	505 691 605	533 260 851	534 686 588	534 686 588
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 179 412	252 179 412	252 179 412	257 449 846
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	722 888 249	1 052 332 658	1 316 891 629	1 316 891 629
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	722 888 249	1 052 332 658	1 316 891 629	1 316 891 629
22	21-ből EU-s támogatás	658 583 471	713 300 045	713 300 045	713 300 045
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 770 000	77 770 000	82 643 397	82 643 397
24	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000	500 000	500 000
25	Egyéb bírság	10 000	10 000	10 000	10 000
26	Iparűzési adó	67 000 000	67 000 000	71 873 397	71 873 397
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000
28	Környezetvédelmi bírság	160 000	160 000	160 000	160 000
29	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	50 000	50 000	50 000	50 000
30	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	33 002 857	33 002 857	38 622 030	41 232 812
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 204 280	11 204 280	11 204 280	11 204 280
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 820 000	6 820 000	7 820 000	10 430 782
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 073 577
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 405 000	8 405 000	8 405 000	8 405 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	6 619 173	6 619 173
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	9 300 000	6 300 000	9 300 000	9 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 602 529 224	1 956 542 879	2 236 020 157	2 243 901 373
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		40 000 000	80 000 000	200 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		40 000 000	80 000 000	200 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	573 758 429	613 758 429	653 758 429	773 758 429
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 176 287 653	2 570 301 308	2 889 778 586	3 017 659 802

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02	02
		*Forintban*	0	0	0
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	925 088 598	1 000 374 349	1 064 891 037	1 085 296 356
2	Személyi juttatások	278 764 824	278 764 824	280 543 224	285 813 658
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 284 638	22 284 638	22 515 830	23 200 986
4	Dologi kiadások	313 375 332	371 782 037	426 017 266	440 466 995
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	258 163 804	275 042 850	283 314 717	283 314 717
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			846 130	846 130
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	246 437 804	263 316 850	263 316 850	263 316 850
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			10 000 000	10 000 000
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 726 000	7 726 000	9 151 737	9 151 737
19	- Tartalékok	4 000 000	4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 064 736 675	1 335 774 379	1 550 734 969	1 538 210 866
23	Beruházások	999 314 795	1 270 352 499	1 480 693 916	1 464 350 055
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	994 314 795	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369
25	Felújítások	65 421 880	65 421 880	70 041 053	73 860 811
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 989 825 273	2 336 148 728	2 615 626 006	2 623 507 222
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		40 000 000	80 000 000	200 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		40 000 000	80 000 000	200 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	186 462 380	194 152 580	194 152 580	194 152 580
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139
51	Központi, irányító szervi támogatás	167 504 241	175 194 441	175 194 441	175 194 441
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	186 462 380	234 152 580	274 152 580	394 152 580
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 176 287 653	2 570 301 308	2 889 778 586	3 017 659 802

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		144	144	144	144

”