Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 04. 27- 2023. 08. 30Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 1.959.342.879,- Ft költségvetési bevétellel, 2.529.306.345,- költségvetési kiadással és 569.963.466,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből 236.927.741,- működési hiány, 333.035.725,- Ft felhalmozási hiány) állapítja meg.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.
(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Nagyhalász Város Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai a 8. mellékletben látható (Nemleges).
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet,13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet és a 19. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 4.000 000,- Ft tartalékot állapít meg. Az általános tartalék összege 2.000 000,- Ft, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. Céltartalékként 2.000.000,- Ft került tervezésre, melyet az év közben megjelenő pályázatok önerejének biztosítására fordítunk.
(9) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 21. melléklet tartalmazza.
(10) A céljelleggel juttatott támogatásokat a 22. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1/12 részét. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 20. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 2. § (2) és 2. § (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50.000.000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) A 2. § (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(10) Az önkormányzat a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott vezető köztisztviselők vonatkozásában – saját forrásai terhére - 10 %-os vezetői pótléket állapít meg.
(11) Az önkormányzat polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők vonatkozásában - saját forrásai terhére - 20 %-os illetménykiegészítést állapít meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||
B E V É T E L E K |
|||
Forintban |
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
A |
B |
C |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
785 440 263 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
183 658 705 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
297 196 352 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 104 190 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
13 563 479 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
31 738 125 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
533 260 851 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
252 179 412 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
77 770 000 |
24 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
67 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
28 |
Környezetvédelmi bírság |
160 000 |
160 000 |
29 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
50 000 |
50 000 |
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
35 802 857 |
35 802 857 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
11 204 280 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 520 000 |
7 520 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
36 |
Ellátási díjak |
||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 073 577 |
3 073 577 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 405 000 |
8 405 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 100 000 |
4 100 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
6 300 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
2 000 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
4 300 000 |
47 |
Részesedések értékesítése |
||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
1 697 101 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
1 697 101 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 605 329 224 |
1 959 342 879 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
40 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
588 921 605 |
588 921 605 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
588 921 605 |
588 921 605 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
81 |
Váltóbevételek |
||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
588 921 605 |
628 921 605 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 194 250 829 |
2 588 264 484 |
K I A D Á S O K |
|||
Forintban |
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
A |
B |
C |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 108 371 615 |
1 191 347 566 |
2 |
Személyi juttatások |
401 489 432 |
408 294 919 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 050 137 |
38 934 850 |
4 |
Dologi kiadások |
358 168 242 |
416 574 947 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
263 316 850 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
17 |
- Kamattámogatások |
||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
7 726 000 |
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 066 921 075 |
1 337 958 779 |
23 |
Beruházások |
1 001 499 195 |
1 272 536 899 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
34 |
- Lakástámogatás |
||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 175 292 690 |
2 529 306 345 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
40 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
18 958 139 |
18 958 139 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
60 |
Váltókiadások |
||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
18 958 139 |
58 958 139 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 194 250 829 |
2 588 264 484 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
Forintban |
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-569 963 466 |
-569 963 466 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
569 963 466 |
569 963 466 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
B E V É T E L E K |
|||
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
A |
B |
C |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
785 440 263 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
183 658 705 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
297 196 352 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 104 190 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
13 563 479 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
31 738 125 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
533 260 851 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
252 179 412 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
77 770 000 |
24 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
67 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
28 |
Környezetvédelmi bírság |
160 000 |
160 000 |
29 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
50 000 |
50 000 |
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
33 002 857 |
33 302 857 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
11 204 280 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 820 000 |
7 120 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 073 577 |
3 073 577 |
36 |
Ellátási díjak |
8 405 000 |
8 405 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
6 300 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
2 000 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
4 300 000 |
47 |
Részesedések értékesítése |
||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
1 697 101 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
1 697 101 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 602 529 224 |
1 956 842 879 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
40 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
573 758 429 |
574 372 839 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
573 758 429 |
574 372 839 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
81 |
Váltóbevételek |
||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
573 758 429 |
614 372 839 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 176 287 653 |
2 571 215 718 |
K I A D Á S O K |
|||
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
A |
B |
C |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
925 088 598 |
1 047 136 343 |
2 |
Személyi juttatások |
278 764 824 |
298 072 214 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 284 638 |
24 804 198 |
4 |
Dologi kiadások |
313 375 332 |
396 717 081 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
263 316 850 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
17 |
- Kamattámogatások |
||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
7 726 000 |
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 064 736 675 |
1 336 688 779 |
23 |
Beruházások |
999 314 795 |
1 271 266 899 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
999 314 795 |
1 054 945 769 |
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
34 |
- Lakástámogatás |
||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 989 825 273 |
2 383 825 122 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
40 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
186 462 380 |
18 958 139 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
167 504 241 |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
60 |
Váltókiadások |
||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
186 462 380 |
58 958 139 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 176 287 653 |
2 442 783 261 |
128 432 457 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
Forintban |
0 |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-387 296 049 |
-426 982 243 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
387 296 049 |
555 414 700 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
B E V É T E L E K |
|||
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
A |
B |
C |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||
24 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
||
25 |
Egyéb bírság |
||
26 |
Iparűzési adó |
||
27 |
Talajterhelési díj |
||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
||
29 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
||
30 |
Kommunális adó |
||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 500 000 |
2 500 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
36 |
Ellátási díjak |
||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 500 000 |
2 500 000 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
14 548 766 |
14 548 766 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 548 766 |
14 548 766 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
81 |
Váltóbevételek |
||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
14 548 766 |
14 548 766 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
17 048 766 |
17 048 766 |
K I A D Á S O K |
|||
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
A |
B |
C |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
137 508 023 |
144 211 223 |
2 |
Személyi juttatások |
104 290 670 |
110 222 705 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 359 487 |
14 130 652 |
4 |
Dologi kiadások |
19 857 866 |
19 857 866 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
17 |
- Kamattámogatások |
||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
19 |
- Tartalékok |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
21 |
- Céltartalék |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 270 000 |
1 270 000 |
23 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
25 |
Felújítások |
||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
34 |
- Lakástámogatás |
||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
138 778 023 |
145 481 223 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
60 |
Váltókiadások |
||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
138 778 023 |
145 481 223 |
-121 729 257 |
-128 432 457 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
Forintban |
0 |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-136 278 023 |
-142 981 223 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
14 548 766 |
14 548 766 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosított előrányzat I. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosított előrányzat I. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
757 871 017 |
785 440 263 |
Személyi juttatások |
401 489 432 |
408 294 919 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 050 137 |
38 934 850 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
77 770 000 |
77 770 000 |
Dologi kiadások |
358 168 242 |
416 574 947 |
4 |
Működési bevételek |
35 802 857 |
35 802 857 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
8 |
||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
10 |
||||||
11 |
||||||
12 |
||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
871 443 874 |
899 013 120 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 108 371 615 |
1 191 347 566 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
255 885 880 |
255 885 880 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
255 885 880 |
255 885 880 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
18 958 139 |
18 958 139 |
||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
255 885 880 |
255 885 880 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
18 958 139 |
18 958 139 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 127 329 754 |
1 154 899 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 127 329 754 |
1 210 305 705 |
26 |
Költségvetési hiány: |
236 927 741 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
Beruházások |
1 001 499 195 |
1 272 536 899 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
9 300 000 |
6 300 000 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 697 101 |
1 697 101 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7 |
||||||
8 |
||||||
9 |
||||||
10 |
||||||
11 |
||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
733 885 350 |
1 060 329 759 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 066 921 075 |
1 337 958 779 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
333 035 725 |
333 035 725 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
333 035 725 |
333 035 725 |
Hitelek törlesztése |
||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
333 035 725 |
333 035 725 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 066 921 075 |
1 393 365 484 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 066 921 075 |
1 337 958 779 |
27 |
Költségvetési hiány: |
333 035 725 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
ÉRTÉK |
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
ÉRTÉK |
6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
77 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
770 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
77 770 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
- |
|
2. |
- |
|
3. |
- |
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
RRF Bölcsőde pályázat |
501 096 121 |
2024 |
501 096 121 |
||
Ingatlan vásárlása |
5 000 000 |
2023 |
5 000 000 |
||
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053 Energetikai korszerűsítés |
159 269 072 |
2023 |
159 269 072 |
||
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi területek…. |
375 857 603 |
2023 |
210 295 758 |
165 561 845 |
|
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése |
1 270 000 |
2023 |
1 270 000 |
||
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 Csapadékvíz hálózat megval….. |
297 771 108 |
2023 |
75 936 777 |
221 834 331 |
|
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadása |
1 270 000 |
2023 |
1 270 000 |
||
Anóka Eszter Városi Könyvtár beruházási kiadása |
279 400 |
2023 |
279 400 |
||
Petőfi Sándor Művelődési Ház beruházási kiadása |
635 000 |
2023 |
635 000 |
||
KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú Északkelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés 2. ÉKMO |
216 321 130 |
2023 |
216 321 130 |
||
ÖSSZESEN: |
1 558 769 434 |
286 232 535 |
1 272 536 899 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21) |
101 422 786 |
2023 |
57 746 733 |
43 676 053 |
|
Leader pályázat |
21 745 827 |
2023 |
21 745 827 |
||
ÖSSZESEN: |
123 168 613 |
57 746 733 |
65 421 880 |
||
11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban : RRF-1.1.2-21-2022-00132 |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
536 172 849 |
49 684 725 |
401 096 121 |
85 392 003 |
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
536 172 849 |
49 684 725 |
401 096 121 |
85 392 003 |
Személyi jellegű |
2 324 184 |
1 162 092 |
1 162 092 |
|
Beruházások, beszerzések |
501 096 121 |
401 096 121 |
100 000 000 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
32 752 544 |
31 752 544 |
1 000 000 |
|
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
536 172 849 |
1 162 092 |
434 010 757 |
101 000 000 |
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053 |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
159 269 072 |
159 269 072 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
159 269 072 |
159 269 072 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
159 269 072 |
159 269 072 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
159 269 072 |
159 269 072 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Leromlott városi területek TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
360 922 748 |
237 444 725 |
123 478 023 |
|
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
360 922 748 |
237 444 725 |
123 478 023 |
|
Személyi jellegű |
6 911 526 |
3 310 885 |
3 600 641 |
|
Beruházások, beszerzések |
399 695 685 |
234 133 840 |
165 561 845 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 032 111 |
9 032 111 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
415 639 322 |
237 444 725 |
178 194 597 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló program TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
100 950 000 |
95 119 531 |
5 830 469 |
|
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
100 950 000 |
95 119 531 |
5 830 469 |
|
Személyi jellegű |
36 922 339 |
16 166 456 |
20 755 883 |
|
Beruházások, beszerzések |
65 308 306 |
40 903 944 |
24 404 362 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
219 355 |
219 355 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
102 450 000 |
57 289 755 |
45 160 245 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Csapadékvíz hálózat megvalósítása TOP-2.1.3-16-SB2-2021-0002 |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
390 789 072 |
383 099 072 |
7 690 000 |
|
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
390 789 072 |
383 099 072 |
7 690 000 |
|
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
323 634 038 |
101 799 707 |
221 834 331 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
61 325 035 |
61 325 035 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
384 959 073 |
101 799 707 |
283 159 366 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21) |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
6 030 016 |
6 030 016 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
97 423 966 |
57 326 015 |
40 097 951 |
|
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
103 453 982 |
63 356 031 |
40 097 951 |
|
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
104 113 281 |
60 437 228 |
43 676 053 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
104 113 281 |
60 437 228 |
43 676 053 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-19.2.1.-56-2.-17 |
|||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
1 853 184 |
1 853 184 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
23 512 633 |
23 512 633 |
||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
25 365 817 |
25 365 817 |
||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
24 130 817 |
2 384 990 |
21 745 827 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 235 000 |
1 235 000 |
||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
25 365 817 |
2 384 990 |
22 980 827 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
785 440 263 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
183 658 705 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
297 196 352 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 104 190 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
13 563 479 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
31 738 125 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
533 260 851 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
252 179 412 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
77 770 000 |
24 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
67 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
28 |
Környezetvédelmi bírság |
160 000 |
160 000 |
29 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
50 000 |
50 000 |
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
33 002 857 |
33 002 857 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
11 204 280 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 820 000 |
6 820 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
36 |
Ellátási díjak |
||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 073 577 |
3 073 577 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 405 000 |
8 405 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
6 300 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
2 000 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
4 300 000 |
47 |
Részesedések értékesítése |
||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
1 697 101 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
1 697 101 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 602 529 224 |
1 956 542 879 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
40 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
573 758 429 |
573 758 429 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
573 758 429 |
573 758 429 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
81 |
Váltóbevételek |
||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
573 758 429 |
613 758 429 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 176 287 653 |
2 570 301 308 |
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
A |
B |
C |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
925 088 598 |
1 000 374 349 |
2 |
Személyi juttatások |
278 764 824 |
278 764 824 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 284 638 |
22 284 638 |
4 |
Dologi kiadások |
313 375 332 |
371 782 037 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
263 316 850 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
17 |
- Kamattámogatások |
||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
7 726 000 |
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 064 736 675 |
1 335 774 379 |
23 |
Beruházások |
999 314 795 |
1 270 352 499 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
34 |
- Lakástámogatás |
||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 989 825 273 |
2 336 148 728 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
40 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
186 462 380 |
194 152 580 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
167 504 241 |
175 194 441 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
61 |
Váltókiadások |
||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
186 462 380 |
234 152 580 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 176 287 653 |
2 570 301 308 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
144 |
144 |
|
13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
785 440 263 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
183 658 705 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
297 196 352 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 104 190 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
13 563 479 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
31 738 125 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
533 260 851 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
252 179 412 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
77 770 000 |
24 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
67 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
28 |
Környezetvédelmi bírság |
160 000 |
160 000 |
29 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
50 000 |
50 000 |
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
33 002 857 |
33 002 857 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
11 204 280 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 820 000 |
6 820 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
36 |
Ellátási díjak |
||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 073 577 |
3 073 577 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 405 000 |
8 405 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
6 300 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
2 000 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
4 300 000 |
47 |
Részesedések értékesítése |
||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
1 697 101 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
1 697 101 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 602 529 224 |
1 956 542 879 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
40 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
573 758 429 |
573 758 429 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
573 758 429 |
573 758 429 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
81 |
Váltóbevételek |
||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
573 758 429 |
613 758 429 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 176 287 653 |
2 570 301 308 |
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
|
Forintban |
0 |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
A |
B |
C |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
925 088 598 |
1 000 374 349 |
2 |
Személyi juttatások |
278 764 824 |
278 764 824 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 284 638 |
22 284 638 |
4 |
Dologi kiadások |
313 375 332 |
371 782 037 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
263 316 850 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
17 |
- Kamattámogatások |
||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
7 726 000 |
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 064 736 675 |
1 335 774 379 |
23 |
Beruházások |
999 314 795 |
1 270 352 499 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
34 |
- Lakástámogatás |
||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 989 825 273 |
2 336 148 728 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
40 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
186 462 380 |
194 152 580 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
167 504 241 |
175 194 441 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
61 |
Váltókiadások |
||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
186 462 380 |
234 152 580 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 176 287 653 |
2 570 301 308 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
144 |
144 |
|
14. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
6 |
Ellátási díjak |
||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
9 |
Kamatbevételek |
||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
17 |
16-ból EU támogatás |
||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 500 000 |
2 500 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
136 278 023 |
142 981 223 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 548 766 |
14 548 766 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 729 257 |
128 432 457 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
138 778 023 |
145 481 223 |
Kiadások |
|||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
137 508 023 |
144 211 223 |
2 |
Személyi juttatások |
104 290 670 |
110 222 705 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 359 487 |
14 130 652 |
4 |
Dologi kiadások |
19 857 866 |
19 857 866 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 270 000 |
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
9 |
Felújítások |
||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
138 778 023 |
145 481 223 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
6 |
Ellátási díjak |
||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
9 |
Kamatbevételek |
||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
17 |
16-ból EU támogatás |
||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 500 000 |
2 500 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
136 278 023 |
142 981 223 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 548 766 |
14 548 766 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 729 257 |
128 432 457 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
138 778 023 |
145 481 223 |
Kiadások |
|||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
137 508 023 |
144 211 223 |
2 |
Személyi juttatások |
104 290 670 |
110 222 705 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 359 487 |
14 130 652 |
4 |
Dologi kiadások |
19 857 866 |
19 857 866 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 270 000 |
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
9 |
Felújítások |
||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
138 778 023 |
145 481 223 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
150 000 |
150 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
6 |
Ellátási díjak |
||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
9 |
Kamatbevételek |
||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
17 |
16-ból EU támogatás |
||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
150 000 |
150 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 886 424 |
22 379 924 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
175 828 |
175 828 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
21 710 596 |
22 204 096 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
22 036 424 |
22 529 924 |
Kiadások |
|||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
21 757 024 |
22 250 524 |
2 |
Személyi juttatások |
9 985 378 |
10 422 104 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 899 |
1 359 673 |
4 |
Dologi kiadások |
10 468 747 |
10 468 747 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
279 400 |
279 400 |
8 |
Beruházások |
279 400 |
279 400 |
9 |
Felújítások |
||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
22 036 424 |
22 529 924 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
17. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
150 000 |
150 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
6 |
Ellátási díjak |
||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
9 |
Kamatbevételek |
||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
17 |
16-ból EU támogatás |
||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
150 000 |
150 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 886 424 |
22 379 924 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
175 828 |
175 828 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
21 710 596 |
22 204 096 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
22 036 424 |
22 529 924 |
Kiadások |
|||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
21 757 024 |
22 250 524 |
2 |
Személyi juttatások |
9 985 378 |
10 422 104 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 899 |
1 359 673 |
4 |
Dologi kiadások |
10 468 747 |
10 468 747 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
279 400 |
279 400 |
8 |
Beruházások |
279 400 |
279 400 |
9 |
Felújítások |
||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
22 036 424 |
22 529 924 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
18. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
150 000 |
150 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
6 |
Ellátási díjak |
||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
9 |
Kamatbevételek |
||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
17 |
16-ból EU támogatás |
||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
150 000 |
150 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
24 502 970 |
24 996 470 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
438 582 |
438 582 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
24 064 388 |
24 557 888 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
24 652 970 |
25 146 470 |
Kiadások |
|||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
24 017 970 |
24 511 470 |
2 |
Személyi juttatások |
8 448 560 |
8 885 286 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 103 113 |
1 159 887 |
4 |
Dologi kiadások |
14 466 297 |
14 466 297 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
635 000 |
8 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
9 |
Felújítások |
||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
24 652 970 |
25 146 470 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
19. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
150 000 |
150 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
6 |
Ellátási díjak |
||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
9 |
Kamatbevételek |
||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
17 |
16-ból EU támogatás |
||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
150 000 |
150 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
24 502 970 |
24 996 470 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
438 582 |
438 582 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
24 064 388 |
24 557 888 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
24 652 970 |
25 146 470 |
Kiadások |
|||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
24 017 970 |
24 511 470 |
2 |
Személyi juttatások |
8 448 560 |
8 885 286 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 103 113 |
1 159 887 |
4 |
Dologi kiadások |
14 466 297 |
14 466 297 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
635 000 |
8 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
9 |
Felújítások |
||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
24 652 970 |
25 146 470 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
20. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Nagyhalász Város Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
50436082-10001246-00000000 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
2175292690 |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
48407433 |
Forintban |
||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
48 407 433 |
48 407 433 |
|||
7. |
Összesen: |
48 407 433 |
48 407 433 |
|||
Kelt,………….….. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
21. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
Forintban |
||
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
|
A |
B |
C |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
110463150 |
1.1.1.2. |
Település üzemeltetés-zöldterület gazdálkodás támogatása |
14055600 |
1.1.1.3. |
Település üzemeltetés-közvilágítás támogatása |
24945600 |
1.1.1.4. |
Település üzemeltetés-köztemető támogatása |
3 962 105 |
1.1.1.5. |
Település üzemeltetés-közutak támogatása |
5 512 500 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
15 912 400 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 721 250 |
1.3.1.. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
87 284 152 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 641 834 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás |
5 904 800 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás-önálló feladatellátás |
8 336 340 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
13 981 400 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
16 359 000 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 468 794 |
1.3.4.1. |
Szociális szakosított ellátások bértámogatása |
76 158 600 |
1.3.4.2 |
Intézményüzemeltetési támogatás |
61 338 806 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
1 620 180 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
1 041 190 |
1.4.2.. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
4 286 400 |
1.5.2.. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
Összesen: |
473 953 480 |
|
22. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
Nagyhalászi Sportegyesület |
Működési kiadások támogatása |
6 000 000 |
2. |
Nagyhalász Polgárőrség |
Működési kiadások támogatása |
500 000 |
3. |
Nagyhalász Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
Működési kiadások támogatása |
500 000 |
4. |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
Működési kiadások támogatása |
1 000 000 |
5. |
Hangtalanokért Alapítvány |
Működési kiadások támogatása |
726 000 |
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
8 726 000 |
||
A 2. § (1) bekezdése a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.