Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 27- 2023. 04. 27

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.27.

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 1.959.342.879,- Ft költségvetési bevétellel, 2.529.306.345,- költségvetési kiadással és 569.963.466,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből 236.927.741,- működési hiány, 333.035.725,- Ft felhalmozási hiány) állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés öszevont mérlege

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
		*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
	A	B	C
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	757 871 017	785 440 263
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 955 505	183 658 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	277 473 726	297 196 352
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 947 770	7 104 190
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 576 479	13 563 479
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 738 125	31 738 125
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	505 691 605	533 260 851
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 179 412	252 179 412
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	722 888 249	1 052 332 658
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	722 888 249	1 052 332 658
22	21-ből EU-s támogatás	658 583 471	713 300 045
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 770 000	77 770 000
24	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000
25	Egyéb bírság	10 000	10 000
26	Iparűzési adó	67 000 000	67 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000
28	Környezetvédelmi bírság	160 000	160 000
29	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	50 000	50 000
30	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	35 802 857	35 802 857
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 204 280	11 204 280
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 520 000	7 520 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 073 577	3 073 577
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 405 000	8 405 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	4 100 000	4 100 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	9 300 000	6 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	2 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 300 000	4 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	1 697 101	1 697 101
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 697 101	1 697 101
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 605 329 224	1 959 342 879
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		40 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		40 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	588 921 605	588 921 605
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	588 921 605	588 921 605
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	588 921 605	628 921 605
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 194 250 829	2 588 264 484

K I A D Á S O K
		*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
	A	B	C
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 108 371 615	1 191 347 566
2	Személyi juttatások	401 489 432	408 294 919
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 050 137	38 934 850
4	Dologi kiadások	358 168 242	416 574 947
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500 000	52 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	258 163 804	275 042 850
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	246 437 804	263 316 850
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 726 000	7 726 000
19	- Tartalékok	4 000 000	4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 066 921 075	1 337 958 779
23	Beruházások	1 001 499 195	1 272 536 899
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	994 314 795	1 049 031 369
25	Felújítások	65 421 880	65 421 880
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 421 880	65 421 880
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 175 292 690	2 529 306 345
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		40 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		40 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	18 958 139	18 958 139
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 958 139	18 958 139
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 958 139	58 958 139
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 194 250 829	2 588 264 484

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*	*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-569 963 466	-569 963 466
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	569 963 466	569 963 466

”

2. melléklet a 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K
		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
	A	B	C
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	757 871 017	785 440 263
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 955 505	183 658 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	277 473 726	297 196 352
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 947 770	7 104 190
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 576 479	13 563 479
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 738 125	31 738 125
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	505 691 605	533 260 851
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 179 412	252 179 412
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	722 888 249	1 052 332 658
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	722 888 249	1 052 332 658
22	21-ből EU-s támogatás	658 583 471	713 300 045
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 770 000	77 770 000
24	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000
25	Egyéb bírság	10 000	10 000
26	Iparűzési adó	67 000 000	67 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000
28	Környezetvédelmi bírság	160 000	160 000
29	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	50 000	50 000
30	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	33 002 857	33 302 857
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 204 280	11 204 280
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 820 000	7 120 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek	3 073 577	3 073 577
36	Ellátási díjak	8 405 000	8 405 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	9 300 000	6 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	2 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 300 000	4 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	1 697 101	1 697 101
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 697 101	1 697 101
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 602 529 224	1 956 842 879
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		40 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		40 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	573 758 429	574 372 839
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 758 429	574 372 839
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	573 758 429	614 372 839
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 176 287 653	2 571 215 718

K I A D Á S O K
		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
	A	B	C
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	925 088 598	1 047 136 343
2	Személyi juttatások	278 764 824	298 072 214
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 284 638	24 804 198
4	Dologi kiadások	313 375 332	396 717 081
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500 000	52 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	258 163 804	275 042 850
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	246 437 804	263 316 850
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 726 000	7 726 000
19	- Tartalékok	4 000 000	4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 064 736 675	1 336 688 779
23	Beruházások	999 314 795	1 271 266 899
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	999 314 795	1 054 945 769
25	Felújítások	65 421 880	65 421 880
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 421 880	65 421 880
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 989 825 273	2 383 825 122
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		40 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		40 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	186 462 380	18 958 139
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 958 139	18 958 139
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	167 504 241
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	186 462 380	58 958 139
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 176 287 653	2 442 783 261
			128 432 457
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*	0
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-387 296 049	-426 982 243
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	387 296 049	555 414 700

”

3. melléklet a 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K
		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
	A	B	C
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Késedelmi és önellenőrzési pótlék
25	Egyéb bírság
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Környezetvédelmi bírság
29	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	2 500 000	2 500 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 100 000	2 100 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 500 000	2 500 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	14 548 766	14 548 766
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 548 766	14 548 766
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	14 548 766	14 548 766
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	17 048 766	17 048 766

K I A D Á S O K
		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
	A	B	C
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	137 508 023	144 211 223
2	Személyi juttatások	104 290 670	110 222 705
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 359 487	14 130 652
4	Dologi kiadások	19 857 866	19 857 866
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 270 000	1 270 000
23	Beruházások	1 270 000	1 270 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	138 778 023	145 481 223
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	138 778 023	145 481 223
		-121 729 257	-128 432 457
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*	0
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-136 278 023	-142 981 223
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	14 548 766	14 548 766

”

4. melléklet a 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

					*Forintban*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előrányzat I.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előrányzat I.
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	757 871 017	785 440 263	Személyi juttatások	401 489 432	408 294 919
2	1.-ból EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 050 137	38 934 850
3	Közhatalmi bevételek	77 770 000	77 770 000	Dologi kiadások	358 168 242	416 574 947
4	Működési bevételek	35 802 857	35 802 857	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500 000	52 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	258 163 804	275 042 850
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9				Az 5-ből -Tartalékok	4 000 000	4 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	871 443 874	899 013 120	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 108 371 615	1 191 347 566
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	255 885 880	255 885 880	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	255 885 880	255 885 880	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 958 139	18 958 139
22	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	255 885 880	255 885 880	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 958 139	18 958 139
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 127 329 754	1 154 899 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 127 329 754	1 210 305 705
26	Költségvetési hiány:	236 927 741	-	Költségvetési többlet:	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

”

5. melléklet a 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*Forintban*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	722 888 249	1 052 332 658	Beruházások	1 001 499 195	1 272 536 899
2	1.-ből EU-s támogatás	658 583 471	713 300 045	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	994 314 795	1 049 031 369
3	Felhalmozási bevételek	9 300 000	6 300 000	Felújítások	65 421 880	65 421 880
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 697 101	1 697 101	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 421 880	65 421 880
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	733 885 350	1 060 329 759	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 066 921 075	1 337 958 779
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	333 035 725	333 035 725	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	333 035 725	333 035 725	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	333 035 725	333 035 725	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 066 921 075	1 393 365 484	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 066 921 075	1 337 958 779
27	Költségvetési hiány:	333 035 725	-	Költségvetési többlet:	-	ÉRTÉK
28	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	ÉRTÉK

”

6. melléklet a 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
RRF Bölcsőde pályázat	501 096 121	2024		501 096 121
Ingatlan vásárlása	5 000 000	2023		5 000 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053 Energetikai korszerűsítés	159 269 072	2023		159 269 072
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi területek….	375 857 603	2023	210 295 758	165 561 845
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése	1 270 000	2023		1 270 000
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 Csapadékvíz hálózat megval…..	297 771 108	2023	75 936 777	221 834 331
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadása	1 270 000	2023		1 270 000
Anóka Eszter Városi Könyvtár beruházási kiadása	279 400	2023		279 400
Petőfi Sándor Művelődési Ház beruházási kiadása	635 000	2023		635 000
KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú Északkelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés 2. ÉKMO	216 321 130	2023		216 321 130




ÖSSZESEN:	1 558 769 434		286 232 535	1 272 536 899

”

7. melléklet a 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve				Előirányzat


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*		Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban : RRF-1.1.2-21-2022-00132
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	536 172 849	49 684 725	401 096 121	85 392 003
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	536 172 849	49 684 725	401 096 121	85 392 003
Személyi jellegű	2 324 184	1 162 092	1 162 092
Beruházások, beszerzések	501 096 121		401 096 121	100 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele	32 752 544		31 752 544	1 000 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	536 172 849	1 162 092	434 010 757	101 000 000
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

EU-s projekt neve, azonosítója:		Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	159 269 072		159 269 072
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	159 269 072		159 269 072
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	159 269 072		159 269 072
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	159 269 072		159 269 072

EU-s projekt neve, azonosítója:		Leromlott városi területek TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	360 922 748	237 444 725	123 478 023
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	360 922 748	237 444 725	123 478 023
Személyi jellegű	6 911 526	3 310 885	3 600 641
Beruházások, beszerzések	399 695 685	234 133 840	165 561 845
Szolgáltatások igénybe vétele	9 032 111		9 032 111
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	415 639 322	237 444 725	178 194 597

EU-s projekt neve, azonosítója:		Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló program TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	100 950 000	95 119 531	5 830 469
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	100 950 000	95 119 531	5 830 469
Személyi jellegű	36 922 339	16 166 456	20 755 883
Beruházások, beszerzések	65 308 306	40 903 944	24 404 362
Szolgáltatások igénybe vétele	219 355	219 355
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	102 450 000	57 289 755	45 160 245

EU-s projekt neve, azonosítója:		Csapadékvíz hálózat megvalósítása TOP-2.1.3-16-SB2-2021-0002
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	390 789 072	383 099 072	7 690 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	390 789 072	383 099 072	7 690 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	323 634 038	101 799 707	221 834 331
Szolgáltatások igénybe vétele	61 325 035		61 325 035
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	384 959 073	101 799 707	283 159 366

EU-s projekt neve, azonosítója:		Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21)
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	6 030 016	6 030 016
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	97 423 966	57 326 015	40 097 951
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	103 453 982	63 356 031	40 097 951
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	104 113 281	60 437 228	43 676 053
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	104 113 281	60 437 228	43 676 053

EU-s projekt neve, azonosítója:		VP6-19.2.1.-56-2.-17 kódszámú, Közép-Szabolcsi Leader Egyesület - Közösségi terek fejlesztése és/vagy térfigyelő rendszer kialakítása a Közép-Szabolcsi LEADER HACS területén
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	1 853 184	1 853 184
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	23 512 633	23 512 633
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	25 365 817	25 365 817
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	24 130 817	2 384 990	21 745 827
Szolgáltatások igénybe vétele	1 235 000		1 235 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	25 365 817	2 384 990	22 980 827

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

”

8. melléklet a 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város önkormányzat - Összes bevétel, kiadás

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
	A	B	C
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	757 871 017	785 440 263
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 955 505	183 658 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	277 473 726	297 196 352
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 947 770	7 104 190
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 576 479	13 563 479
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 738 125	31 738 125
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	505 691 605	533 260 851
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 179 412	252 179 412
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	722 888 249	1 052 332 658
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	722 888 249	1 052 332 658
22	21-ből EU-s támogatás	658 583 471	713 300 045
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 770 000	77 770 000
24	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000
25	Egyéb bírság	10 000	10 000
26	Iparűzési adó	67 000 000	67 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000
28	Környezetvédelmi bírság	160 000	160 000
29	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	50 000	50 000
30	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	33 002 857	33 002 857
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 204 280	11 204 280
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 820 000	6 820 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 073 577	3 073 577
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 405 000	8 405 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	9 300 000	6 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	2 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 300 000	4 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	1 697 101	1 697 101
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 697 101	1 697 101
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 602 529 224	1 956 542 879
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		40 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		40 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	573 758 429	573 758 429
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 758 429	573 758 429
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	573 758 429	613 758 429
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 176 287 653	2 570 301 308

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01
Összes bevétel, kiadás		01	01
		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
	A	B	C
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	925 088 598	1 000 374 349
2	Személyi juttatások	278 764 824	278 764 824
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 284 638	22 284 638
4	Dologi kiadások	313 375 332	371 782 037
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500 000	52 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	258 163 804	275 042 850
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	246 437 804	263 316 850
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 726 000	7 726 000
19	- Tartalékok	4 000 000	4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 064 736 675	1 335 774 379
23	Beruházások	999 314 795	1 270 352 499
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	994 314 795	1 049 031 369
25	Felújítások	65 421 880	65 421 880
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 421 880	65 421 880
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 989 825 273	2 336 148 728
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		40 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		40 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	186 462 380	194 152 580
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 958 139	18 958 139
51	Központi, irányító szervi támogatás	167 504 241	175 194 441
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	186 462 380	234 152 580
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 176 287 653	2 570 301 308

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		144	144

”

9. melléklet a 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzata - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
	A	B	C
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	757 871 017	785 440 263
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 955 505	183 658 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	277 473 726	297 196 352
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 947 770	7 104 190
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 576 479	13 563 479
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 738 125	31 738 125
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	505 691 605	533 260 851
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 179 412	252 179 412
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	722 888 249	1 052 332 658
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	722 888 249	1 052 332 658
22	21-ből EU-s támogatás	658 583 471	713 300 045
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 770 000	77 770 000
24	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000
25	Egyéb bírság	10 000	10 000
26	Iparűzési adó	67 000 000	67 000 000
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000
28	Környezetvédelmi bírság	160 000	160 000
29	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	50 000	50 000
30	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	33 002 857	33 002 857
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 204 280	11 204 280
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 820 000	6 820 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 073 577	3 073 577
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 405 000	8 405 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	9 300 000	6 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	2 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 300 000	4 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	1 697 101	1 697 101
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 697 101	1 697 101
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 602 529 224	1 956 542 879
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		40 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		40 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	573 758 429	573 758 429
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 758 429	573 758 429
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	573 758 429	613 758 429
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 176 287 653	2 570 301 308

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02
		*Forintban*	0
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
	A	B	C
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	925 088 598	1 000 374 349
2	Személyi juttatások	278 764 824	278 764 824
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 284 638	22 284 638
4	Dologi kiadások	313 375 332	371 782 037
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500 000	52 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	258 163 804	275 042 850
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	246 437 804	263 316 850
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 726 000	7 726 000
19	- Tartalékok	4 000 000	4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 064 736 675	1 335 774 379
23	Beruházások	999 314 795	1 270 352 499
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	994 314 795	1 049 031 369
25	Felújítások	65 421 880	65 421 880
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 421 880	65 421 880
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 989 825 273	2 336 148 728
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		40 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		40 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	186 462 380	194 152 580
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 958 139	18 958 139
51	Központi, irányító szervi támogatás	167 504 241	175 194 441
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	186 462 380	234 152 580
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 176 287 653	2 570 301 308

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		144	144

”

10. melléklet a 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal - Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
Sor-szám	A	B	C
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	2 500 000	2 500 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	2 100 000	2 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 500 000	2 500 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	136 278 023	142 981 223
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 548 766	14 548 766
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 729 257	128 432 457
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	138 778 023	145 481 223

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	137 508 023	144 211 223
2	Személyi juttatások	104 290 670	110 222 705
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 359 487	14 130 652
4	Dologi kiadások	19 857 866	19 857 866
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	1 270 000
8	Beruházások	1 270 000	1 270 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	138 778 023	145 481 223

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet a 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal - Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
Sor-szám	A	B	C
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	2 500 000	2 500 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	2 100 000	2 100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 500 000	2 500 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	136 278 023	142 981 223
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 548 766	14 548 766
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 729 257	128 432 457
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	138 778 023	145 481 223

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	137 508 023	144 211 223
2	Személyi juttatások	104 290 670	110 222 705
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 359 487	14 130 652
4	Dologi kiadások	19 857 866	19 857 866
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	1 270 000
8	Beruházások	1 270 000	1 270 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	138 778 023	145 481 223

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

”

12. melléklet a 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Anóka Eszter Városi Könyvtár - Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
Sor-szám	A	B	C
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	150 000	150 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	150 000	150 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	21 886 424	22 379 924
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175 828	175 828
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 710 596	22 204 096
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	22 036 424	22 529 924

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	21 757 024	22 250 524
2	Személyi juttatások	9 985 378	10 422 104
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 302 899	1 359 673
4	Dologi kiadások	10 468 747	10 468 747
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	279 400	279 400
8	Beruházások	279 400	279 400
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	22 036 424	22 529 924

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

”

13. melléklet a 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Anóka Eszter Városi Könyvtár - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
Sor-szám	A	B	C
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	150 000	150 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	150 000	150 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	21 886 424	22 379 924
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175 828	175 828
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 710 596	22 204 096
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	22 036 424	22 529 924

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	21 757 024	22 250 524
2	Személyi juttatások	9 985 378	10 422 104
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 302 899	1 359 673
4	Dologi kiadások	10 468 747	10 468 747
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	279 400	279 400
8	Beruházások	279 400	279 400
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	22 036 424	22 529 924

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

”

14. melléklet a 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház - Összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
Sor-szám	A	B	C
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	150 000	150 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	150 000	150 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	24 502 970	24 996 470
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	438 582	438 582
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 064 388	24 557 888
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	24 652 970	25 146 470

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	24 017 970	24 511 470
2	Személyi juttatások	8 448 560	8 885 286
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 103 113	1 159 887
4	Dologi kiadások	14 466 297	14 466 297
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	635 000	635 000
8	Beruházások	635 000	635 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	24 652 970	25 146 470

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

”

15. melléklet a 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.
Sor-szám	A	B	C
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	150 000	150 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	150 000	150 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	24 502 970	24 996 470
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	438 582	438 582
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 064 388	24 557 888
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	24 652 970	25 146 470

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	24 017 970	24 511 470
2	Személyi juttatások	8 448 560	8 885 286
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 103 113	1 159 887
4	Dologi kiadások	14 466 297	14 466 297
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	635 000	635 000
8	Beruházások	635 000	635 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	24 652 970	25 146 470

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

”