Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló, 1/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 21- 2024. 11. 22

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló, 1/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.21.

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 1 731 480 506,- Ft költségvetési bevétellel, 1 815 585 442,- költségvetési kiadással és 84 104 936,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből működési: - 87 813 081,- Ft, felhalmozási: +3 708 145,- Ft) állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. november 21-én lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	2024. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	870 316 767	877 879 151	884 316 522	892 571 158	897 612 720
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 019 893	235 019 893	235 019 893	235 019 893	235 019 893
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	327 332 274	327 332 274	327 332 274	335 129 457	335 129 457
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 334 654	8 334 654	8 334 654	8 792 107	8 792 107
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 521 154	12 521 154	12 521 154	12 521 154	17 562 716
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	610 207 975	610 207 975	610 207 975	618 462 611	623 504 173
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 190 750
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	257 918 042	267 671 176	274 108 547	274 108 547	274 108 547
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	645 757 197	645 757 197	645 757 197	645 757 197	645 757 197
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	645 757 197	645 757 197	645 757 197	645 757 197	645 757 197
22	21-ből EU-s támogatás	562 917 394	562 917 394	562 917 394	562 917 394	562 917 394
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	102 319 250	102 319 250	102 319 250	102 319 250	111 510 000
24	Építményadó
25	Egyéb bírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
26	Iparűzési adó	100 809 250	100 809 250	100 809 250	100 809 250	110 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
30	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	31 688 001	31 688 001	33 988 474	33 988 474	43 460 556
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 913 385	5 913 385	5 913 385	5 913 385	11 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 370 000	11 370 000	12 208 556	12 208 556	13 957 556
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	1 335 508	1 335 508	1 400 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 486 616	2 486 616	2 713 025	2 713 025	4 200 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 318 000	7 318 000	7 318 000	7 318 000	7 900 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 503 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	9 000 000	9 000 000	25 300 000	25 300 000	25 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	4 186 085	4 186 085	7 840 033	7 840 033	7 840 033
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 186 085	4 186 085	4 186 085	4 186 085	4 186 085
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 653 948	3 653 948	3 653 948
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 663 267 300	1 670 829 684	1 699 521 476	1 707 776 112	1 731 480 506
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	106 110 551	106 110 551	106 110 551	106 110 551	106 110 551
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 110 551	106 110 551	106 110 551	106 110 551	106 110 551
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)					267 160
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					267 160
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	116 110 551	116 110 551	116 110 551	116 110 551	116 377 711
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 779 377 851	1 786 940 235	1 815 632 027	1 823 886 663	1 847 858 217

K I A D Á S O K
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	2024. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 072 004 644	1 079 299 868	1 103 272 747	1 111 527 383	1 140 396 357
2	Személyi juttatások	410 913 472	413 188 189	420 199 398	420 199 398	425 768 043
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 689 942	40 994 078	41 921 323	41 921 323	43 742 766
4	Dologi kiadások	266 717 782	269 880 210	281 914 635	285 716 165	307 195 051
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	298 683 448	300 237 391	304 237 391	308 690 497	308 690 497
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		400 017	400 017	400 017	400 017
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	281 983 448	283 137 374	283 137 374	291 090 480	291 090 480
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 700 000	12 700 000	16 700 000	17 200 000	17 200 000
19	- Tartalékok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	2 000 000
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	675 367 592	675 367 592	680 086 505	680 086 505	675 189 085
23	Beruházások	672 867 592	672 867 592	672 867 592	672 867 592	666 193 442
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	562 917 394	562 917 394	562 917 394	562 917 394	562 917 394
25	Felújítások			4 718 913	4 718 913	6 495 643
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 747 372 236	1 754 667 460	1 783 359 252	1 791 613 888	1 815 585 442
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	22 005 615	22 272 775	22 272 775	22 272 775	22 272 775
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 005 615	22 272 775	22 272 775	22 272 775	22 272 775
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	32 005 615	32 272 775	32 272 775	32 272 775	32 272 775
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 779 377 851	1 786 940 235	1 815 632 027	1 823 886 663	1 847 858 217

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-84 104 936	-83 837 776	-83 837 776	-83 837 776	-84 104 936
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	84 104 936	83 837 776	83 837 776	83 837 776	84 104 936

”

2. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	2024. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	870 316 767	877 879 151	884 316 522	892 571 158	897 612 720
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 019 893	235 019 893	235 019 893	235 019 893	235 019 893
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	327 332 274	327 332 274	327 332 274	335 129 457	335 129 457
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 334 654	8 334 654	8 334 654	8 792 107	8 792 107
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 521 154	12 521 154	12 521 154	12 521 154	17 562 716
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	610 207 975	610 207 975	610 207 975	618 462 611	623 504 173
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 190 750
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	257 918 042	267 671 176	274 108 547	274 108 547	274 108 547
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	645 757 197	645 757 197	645 757 197	645 757 197	645 757 197
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	645 757 197	645 757 197	645 757 197	645 757 197	645 757 197
22	21-ből EU-s támogatás	562 917 394	562 917 394	562 917 394	562 917 394	562 917 394
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	102 319 250	102 319 250	102 319 250	102 319 250	111 510 000
24	Építményadó
25	Egyéb bírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
26	Iparűzési adó	100 809 250	100 809 250	100 809 250	100 809 250	110 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
30	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	26 738 001	26 738 001	29 038 474	29 038 474	38 510 556
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 913 385	5 913 385	5 913 385	5 913 385	11 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 920 000	10 920 000	11 758 556	11 758 556	13 507 556
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	1 335 508	1 335 508	1 400 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 486 616	2 486 616	2 713 025	2 713 025	4 200 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 318 000	7 318 000	7 318 000	7 318 000	7 900 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek					3 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	9 000 000	9 000 000	25 300 000	25 300 000	25 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	4 186 085	4 186 085	7 840 033	7 840 033	7 840 033
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 186 085	4 186 085	4 186 085	4 186 085	4 186 085
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 653 948	3 653 948	3 653 948
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 658 317 300	1 665 879 684	1 694 571 476	1 702 826 112	1 726 530 506
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	93 676 412	93 676 412	93 676 412	93 676 412	93 676 412
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 676 412	93 676 412	93 676 412	93 676 412	93 676 412
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)					267 160
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					267 160
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	103 676 412	103 676 412	103 676 412	103 676 412	103 943 572
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 761 993 712	1 769 556 096	1 798 247 888	1 806 502 524	1 830 474 078

K I A D Á S O K
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	2024. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	900 990 347	908 285 571	932 258 450	940 513 086	968 612 060
2	Személyi juttatások	279 412 932	281 687 649	288 698 858	288 698 858	294 267 503
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 434 273	23 738 409	24 665 654	24 665 654	25 717 097
4	Dologi kiadások	244 459 694	247 622 122	259 656 547	263 458 077	284 936 963
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	298 683 448	300 237 391	304 237 391	308 690 497	308 690 497
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		400 017	400 017	400 017	400 017
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	281 983 448	283 137 374	283 137 374	291 090 480	291 090 480
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 700 000	12 700 000	16 700 000	17 200 000	17 200 000
19	- Tartalékok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	2 000 000
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	674 097 590	674 097 590	678 816 503	678 816 503	674 689 083
23	Beruházások	671 597 590	671 597 590	671 597 590	671 597 590	665 693 440
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	562 917 394	562 917 394	562 917 394	562 917 394	562 917 394
25	Felújítások			4 718 913	4 718 913	6 495 643
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 575 087 937	1 582 383 161	1 611 074 953	1 619 329 589	1 643 301 143
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	22 005 615	22 272 775	22 272 775	22 272 775	22 272 775
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 005 615	22 272 775	22 272 775	22 272 775	22 272 775
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	32 005 615	32 272 775	32 272 775	32 272 775	32 272 775
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 607 093 552	1 614 655 936	1 643 347 728	1 651 602 364	1 675 573 918
		154 900 160	154 900 160	154 900 160	154 900 160	154 900 160
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	0
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	83 229 363	83 496 523	83 496 523	83 496 523	83 229 363
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	71 670 797	71 403 637	71 403 637	71 403 637	71 670 797

”

3. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés - Államigazgatási feladatok mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
		*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat
	A	B	C
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Egyéb bírság
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 950 000	4 950 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	4 500 000	4 500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	4 950 000	4 950 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	12 434 139	12 434 139
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 434 139	12 434 139
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	12 434 139	12 434 139
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	17 384 139	17 384 139

K I A D Á S O K
		*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat
	A	B	C
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	171 014 299	171 784 299
2	Személyi juttatások	131 500 540	131 500 540
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 255 670	18 025 670
4	Dologi kiadások	22 258 089	22 258 089
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 270 000	500 000
23	Beruházások	1 270 000	500 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	172 284 299	172 284 299
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	172 284 299	172 284 299
		-154 900 160	-154 900 160
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*	*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-167 334 299	-167 334 299
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	12 434 139	12 434 139

”

4. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nagyhalász Város Önkormányzata)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Nagyhalász Város Önkormányzata)
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételek						Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	2024. évi IV. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	2024. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	870 316 767	877 879 151	884 316 522	892 571 158	897 612 720	Személyi juttatások	410 913 472	413 188 189	420 199 398	420 199 398	425 768 043
2	1.-ból EU-s támogatás						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 689 942	40 994 078	41 921 323	41 921 323	43 742 766
3	Közhatalmi bevételek	102 319 250	102 319 250	102 319 250	102 319 250	111 510 000	Dologi kiadások	266 717 782	269 880 210	281 914 635	285 716 165	307 195 051
4	Működési bevételek	31 688 001	31 688 001	33 988 474	33 988 474	43 460 556	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások	298 683 448	300 237 391	304 237 391	308 690 497	308 690 497
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9							Az 5-ből -Tartalékok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	1 004 324 018	1 011 886 402	1 020 624 246	1 028 878 882	1 052 583 276	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 072 004 644	1 079 299 868	1 103 272 747	1 111 527 383	1 140 396 357
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	89 686 241	89 686 241	89 686 241	89 686 241	106 110 551	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 686 241	89 686 241	89 686 241	89 686 241	106 110 551	Likviditási célú hitelek törlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 267 160	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					267 160	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 005 615	22 272 775	22 272 775	22 272 775	22 272 775
22	Váltóbevételek						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	99 686 241	99 686 241	99 686 241	99 686 241	116 377 711	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	32 005 615	32 272 775	32 272 775	32 272 775	32 272 775
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 104 010 259	1 111 572 643	1 120 310 487	1 128 565 123	1 168 960 987	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 104 010 259	1 111 572 643	1 135 545 522	1 143 800 158	1 172 669 132
26	Költségvetési hiány:	67 680 626	67 413 466	82 648 501	82 648 501	87 813 081	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-	-

”

5. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nagyhalász Város Önkormányzata)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nagyhalász Város Önkormányzata )

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

2024. évi I. módosított előirányzat

2024. évi II. módosított előirányzat

2024. évi III. módosított előirányzat

2024. évi IV. módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

2024. évi I. módosított előirányzat

2024. évi II. módosított előirányzat

2024. évi III. módosított előirányzat

2024. évi IV. módosított előirányzat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

645 757 197

Beruházások

672 867 592

666 193 442

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

9 000 000

25 300 000

Felújítások

4 718 913

6 495 643

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

2 500 000

Egyéb felhalmozási célú bevételek

4 186 085

7 840 033

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

658 943 282

678 897 230

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

675 367 592

680 086 505

675 189 085

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

16 424 310

1 189 275

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

16 424 310

1 189 275

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

16 424 310

1 189 275

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

675 367 592

680 086 505

678 897 230

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

675 367 592

680 086 505

675 189 085

Költségvetési hiány:

16 424 310

1 189 275

Költségvetési többlet:

3 708 145

Bruttó hiány:

Bruttó többlet:

3 708 145

”

6. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31.-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	F=(B-D-F)
Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban RRF-1.1.2-21-2022-00132	501 096 120	2024		501 096 120	488 708 954
Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	159 269 072	2024		159 269 072	159 269 072
Járási startmunka mintaprogram	508 000	2024		508 000	2 218 690
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése	3 810 000	2024		3 810 000	8 413 326
Imgatlan vásárlás	6 000 000	2024		6 000 000	6 000 000
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai	1 270 000	2024		1 270 000	500 000
Anóka Eszter Városi Könyvtár beruházási kiadásai	279 400	2024		279 400	550 000
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház beruházási kiadásai	635 000	2024		635 000	533 400








ÖSSZESEN:	672 867 592			672 867 592	666 193 442

”

7. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	F=(B-D-F)
Víziközmű-fejlesztésseé kapcsolatos felújítási feladatok	4 718 913	2024		4 718 913	6 495 643
















ÖSSZESEN:	4 718 913			4 718 913	6 495 643

”

8. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzata - Összes bevétel, kiadás

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01	01
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	2024. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	870 316 767	874 953 014	879 955 514	888 210 150	893 251 712
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 019 893	235 019 893	235 019 893	235 019 893	235 019 893
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	327 332 274	327 332 274	327 332 274	335 129 457	335 129 457
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 334 654	8 334 654	8 334 654	8 792 107	8 792 107
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 521 154	12 521 154	12 521 154	12 521 154	17 562 716
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	610 207 975	610 207 975	610 207 975	618 462 611	623 504 173
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 190 750
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	257 918 042	264 745 039	269 747 539	269 747 539	269 747 539
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	645 757 197	645 757 197	645 757 197	645 757 197	645 757 197
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	645 757 197	645 757 197	645 757 197	645 757 197	645 757 197
22	21-ből EU-s támogatás	562 917 394	562 917 394	562 917 394	562 917 394	562 917 394
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	102 319 250	102 319 250	102 319 250	102 319 250	111 510 000
24	Építményadó
25	Egyéb bírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
26	Iparűzési adó	100 809 250	100 809 250	100 809 250	100 809 250	110 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
30	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	26 388 001	26 388 001	28 688 474	28 688 474	37 807 556
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 913 385	5 913 385	5 913 385	5 913 385	11 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 570 000	10 570 000	11 408 556	11 408 556	12 807 556
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	1 335 508	1 335 508	1 400 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 486 616	2 486 616	2 713 025	2 713 025	4 200 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 318 000	7 318 000	7 318 000	7 318 000	7 900 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	9 000 000	9 000 000	25 300 000	25 300 000	25 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	4 186 085	4 186 085	7 840 033	7 840 033	7 840 033
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 186 085	4 186 085	4 186 085	4 186 085	4 186 085
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 653 948	3 653 948	3 653 948
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 657 967 300	1 662 603 547	1 689 860 468	1 698 115 104	1 721 466 498
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	92 097 976	92 097 976	92 097 976	92 097 976	92 097 976
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 097 976	92 097 976	92 097 976	92 097 976	92 097 976
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)					267 160
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					267 160
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	102 097 976	102 097 976	102 097 976	102 097 976	102 365 136
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 760 065 276	1 764 701 523	1 791 958 444	1 800 213 080	1 823 831 634

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01	01
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	2024. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	868 476 882	872 845 969	895 383 977	902 638 613	928 586 336
2	Személyi juttatások	269 684 772	269 684 772	276 031 272	276 031 272	280 366 077
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 097 612	22 097 612	22 923 457	22 923 457	23 900 000
4	Dologi kiadások	223 011 050	225 826 194	237 191 857	239 993 387	260 629 762
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	298 683 448	300 237 391	304 237 391	308 690 497	308 690 497
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		400 017	400 017	400 017	400 017
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	281 983 448	283 137 374	283 137 374	291 090 480	291 090 480
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 700 000	12 700 000	16 700 000	17 200 000	17 200 000
19	- Tartalékok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	2 000 000
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	673 183 192	673 183 192	677 902 105	677 902 105	673 605 685
23	Beruházások	670 683 192	670 683 192	670 683 192	670 683 192	664 610 042
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	562 917 394	562 917 394	562 917 394	562 917 394	562 917 394
25	Felújítások			4 718 913	4 718 913	6 495 643
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 541 660 074	1 546 029 161	1 573 286 082	1 580 540 718	1 602 192 021
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	208 405 202	208 672 362	208 672 362	209 672 362	211 639 613
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 005 615	22 272 775	22 272 775	22 272 775	22 272 775
51	Központi, irányító szervi támogatás	186 399 587	186 399 587	186 399 587	187 399 587	189 366 838
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	218 405 202	218 672 362	218 672 362	219 672 362	221 639 613
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 760 065 276	1 764 701 523	1 791 958 444	1 800 213 080	1 823 831 634

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		126	126	126	126	126

”

9. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzata - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02	02	02
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	2024. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	870 316 767	874 953 014	879 955 514	888 210 150	893 251 712
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 019 893	235 019 893	235 019 893	235 019 893	235 019 893
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	327 332 274	327 332 274	327 332 274	335 129 457	335 129 457
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 334 654	8 334 654	8 334 654	8 792 107	8 792 107
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 521 154	12 521 154	12 521 154	12 521 154	17 562 716
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	610 207 975	610 207 975	610 207 975	618 462 611	623 504 173
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 190 750
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	257 918 042	264 745 039	269 747 539	269 747 539	269 747 539
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	645 757 197	645 757 197	645 757 197	645 757 197	645 757 197
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	645 757 197	645 757 197	645 757 197	645 757 197	645 757 197
22	21-ből EU-s támogatás	562 917 394	562 917 394	562 917 394	562 917 394	562 917 394
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	102 319 250	102 319 250	102 319 250	102 319 250	111 510 000
24	Építményadó
25	Egyéb bírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
26	Iparűzési adó	100 809 250	100 809 250	100 809 250	100 809 250	110 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
30	Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	26 388 001	26 388 001	28 688 474	28 688 474	37 807 556
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 913 385	5 913 385	5 913 385	5 913 385	11 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 570 000	10 570 000	11 408 556	11 408 556	12 807 556
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	1 335 508	1 335 508	1 400 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 486 616	2 486 616	2 713 025	2 713 025	4 200 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 318 000	7 318 000	7 318 000	7 318 000	7 900 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	9 000 000	9 000 000	25 300 000	25 300 000	25 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	4 186 085	4 186 085	7 840 033	7 840 033	7 840 033
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 186 085	4 186 085	4 186 085	4 186 085	4 186 085
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3 653 948	3 653 948	3 653 948
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 657 967 300	1 662 603 547	1 689 860 468	1 698 115 104	1 721 466 498
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	92 097 976	92 097 976	92 097 976	92 097 976	92 097 976
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 097 976	92 097 976	92 097 976	92 097 976	92 097 976
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)					267 160
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					267 160
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	102 097 976	102 097 976	102 097 976	102 097 976	102 365 136
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 760 065 276	1 764 701 523	1 791 958 444	1 800 213 080	1 823 831 634

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02	02	02
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat	2024. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	868 476 882	872 845 969	895 383 977	902 638 613	928 586 336
2	Személyi juttatások	269 684 772	269 684 772	276 031 272	276 031 272	280 366 077
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 097 612	22 097 612	22 923 457	22 923 457	23 900 000
4	Dologi kiadások	223 011 050	225 826 194	237 191 857	239 993 387	260 629 762
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	298 683 448	300 237 391	304 237 391	308 690 497	308 690 497
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések		400 017	400 017	400 017	400 017
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	281 983 448	283 137 374	283 137 374	291 090 480	291 090 480
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 700 000	12 700 000	16 700 000	17 200 000	17 200 000
19	- Tartalékok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	2 000 000
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	673 183 192	673 183 192	677 902 105	677 902 105	673 605 685
23	Beruházások	670 683 192	670 683 192	670 683 192	670 683 192	664 610 042
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	562 917 394	562 917 394	562 917 394	562 917 394	562 917 394
25	Felújítások			4 718 913	4 718 913	6 495 643
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 541 660 074	1 546 029 161	1 573 286 082	1 580 540 718	1 602 192 021
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	208 405 202	208 672 362	208 672 362	209 672 362	211 639 613
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 005 615	22 272 775	22 272 775	22 272 775	22 272 775
51	Központi, irányító szervi támogatás	186 399 587	186 399 587	186 399 587	187 399 587	189 366 838
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	218 405 202	218 672 362	218 672 362	219 672 362	221 639 613
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 760 065 276	1 764 701 523	1 791 958 444	1 800 213 080	1 823 831 634

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		126	126	126	126	126

”

10. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal - Összes bevétel, kiadás

	10. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez
	14. melléklet a 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal		02	02	02	02
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	2024. évi III. módosított előirányzat
Sor-szám	A	B	C	D	E
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000	450 000	450 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		2 926 137	4 361 008	4 361 008
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 926 137	4 361 008	4 361 008
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 950 000	7 876 137	9 311 008	9 311 008
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	167 334 299	167 334 299	167 334 299	167 334 299
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 434 139	12 434 139	12 434 139	12 434 139
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 900 160	154 900 160	154 900 160	154 900 160
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	172 284 299	175 210 436	176 645 307	176 645 307

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	171 014 299	173 940 436	175 375 307	176 145 307
2	Személyi juttatások	131 500 540	133 775 257	134 439 966	134 439 966
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 255 670	17 559 806	17 661 206	18 431 206
4	Dologi kiadások	22 258 089	22 605 373	23 274 135	23 274 135
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	1 270 000	1 270 000	500 000
8	Beruházások	1 270 000	1 270 000	1 270 000	500 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	172 284 299	175 210 436	176 645 307	176 645 307

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21	21	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

”

11. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal - Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal		02	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04	04
		*Forintban*	*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosított előirányzat
Sor-szám	A	B	C
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	4 950 000	4 950 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	4 500 000	4 500 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 950 000	4 950 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	167 334 299	167 334 299
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 434 139	12 434 139
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 900 160	154 900 160
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	172 284 299	172 284 299

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	171 014 299	171 784 299
2	Személyi juttatások	131 500 540	131 500 540
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 255 670	18 025 670
4	Dologi kiadások	22 258 089	22 258 089
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	500 000
8	Beruházások	1 270 000	500 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	172 284 299	172 284 299

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

”

12. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Anóka Eszter Városi Könyvtár - Összes bevétel, kiadás

Anóka Eszter Városi Könyvtár		03	03
Összes bevétel, kiadás		01	01
		*Forintban*	*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosítás előirányzat
Sor-szám	A	B	C
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	150 000	150 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	150 000	150 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	12 868 526	13 481 526
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	775 348	775 348
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 093 178	12 706 178
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	13 018 526	13 631 526

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	12 739 126	13 081 526
2	Személyi juttatások	4 812 000	4 812 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	661 560	661 560
4	Dologi kiadások	7 265 566	7 607 966
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	279 400	550 000
8	Beruházások	279 400	550 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	13 018 526	13 631 526

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

”

13. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Anóka Eszter Városi Könyvtár - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Anóka Eszter Városi Könyvtár		03	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02
		*Forintban*	*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi I. módosítás előirányzat
Sor-szám	A	B	C
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	150 000	150 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	150 000	150 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	12 868 526	13 481 526
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	775 348	775 348
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 093 178	12 706 178
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	13 018 526	13 631 526

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	12 739 126	13 081 526
2	Személyi juttatások	4 812 000	4 812 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	661 560	661 560
4	Dologi kiadások	7 265 566	7 607 966
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	279 400	550 000
8	Beruházások	279 400	550 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	13 018 526	13 631 526

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

”

14. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház - Összes bevétel, kiadás

Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház		04	04	04
Összes bevétel, kiadás		01	01	01
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I. módosítás	2024. évi előirányzat II. módosítás
Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	200 000	200 000	553 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	550 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			3 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	200 000	200 000	553 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	20 209 337	21 209 337	22 563 588
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	803 088	803 088	803 088
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 406 249	20 406 249	21 760 500
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	20 409 337	21 409 337	23 116 588

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	19 774 337	20 774 337	22 583 188
2	Személyi juttatások	4 916 160	4 916 160	6 150 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	675 100	675 100	750 000
4	Dologi kiadások	14 183 077	15 183 077	15 683 188
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	635 000	635 000	533 400
8	Beruházások	635 000	635 000	533 400
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	20 409 337	21 409 337	23 116 588

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

”

15. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

04	04	04
02	02	02
*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat I. módosítás	2024. évi előirányzat II. módosítás
B	C	D

200 000	200 000	553 000

200 000	200 000	550 000








		3 000

















200 000	200 000	553 000
20 209 337	21 209 337	22 563 588
803 088	803 088	803 088

19 406 249	20 406 249	21 760 500
20 409 337	21 409 337	23 116 588


19 774 337	20 774 337	22 583 188
4 916 160	4 916 160	6 150 000
675 100	675 100	750 000
14 183 077	15 183 077	15 683 188


635 000	635 000	533 400
635 000	635 000	533 400




20 409 337	21 409 337	23 116 588

1	1	1
0	0	0

”

16. melléklet a 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összege	2024. évi tervezett módosított támogatás összege	2024. évi tervezett módosított támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	154 900 160	154 900 160	154 900 160
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	16 476 660	16 476 660	16 476 660
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	31 950 500	31 950 500	31 950 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	4 644 573	4 644 573	4 644 573
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 462 022	6 462 022	6 462 022
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	18 571 234	18 571 234	18 571 234
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 014 744	2 014 744	2 014 744
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	80 970 300	80 970 300	80 970 300
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 307 410	7 307 410	7 307 410
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 788 800	7 043 380	7 043 380
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	10 845 000	10 845 000	10 845 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	17 044 000	17 044 000	17 044 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 514 000	20 514 000	20 514 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 769 000	5 287 800	5 287 800
1.3.4.1.	Bértámogatás	101 484 600	101 484 600	101 484 600
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	76 609 164	84 632 967	84 632 967
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 172 000	2 316 800	2 316 800
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	2 187 474	2 198 597	2 198 597
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	3 975 180	4 276 710	4 276 710
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	12 521 154	12 521 154	17 562 716
	Összesen:	583 207 975	591 462 611	596 504 173
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény

”