Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 29- 2024. 02. 29Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 2 279 758 608,- Ft költségvetési bevétellel, 2 871 727 689,- költségvetési kiadással és 591 969 081,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből működési: 365 920 039,- Ft, felhalmozási: 226 049 042,- Ft) állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–15. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||||||
B E V É T E L E K |
|||||||||
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
Módosított előirányzat VI. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
785 440 263 |
786 866 000 |
792 136 434 |
811 185 484 |
811 185 484 |
798 887 978 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
183 658 705 |
183 658 705 |
183 658 705 |
185 558 705 |
185 558 705 |
185 558 705 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
297 196 352 |
297 196 352 |
297 196 352 |
314 333 090 |
314 333 090 |
333 143 084 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 104 190 |
7 104 190 |
7 104 190 |
7 116 502 |
7 116 502 |
7 503 655 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
16 135 393 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
31 738 125 |
33 163 862 |
33 163 862 |
33 163 862 |
33 163 862 |
5 624 758 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
533 260 851 |
534 686 588 |
534 686 588 |
553 735 638 |
553 735 638 |
547 965 595 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
252 179 412 |
252 179 412 |
257 449 846 |
257 449 846 |
257 449 846 |
250 922 383 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
77 770 000 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
106 338 786 |
|
24 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
623 012 |
|
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
67 000 000 |
71 873 397 |
71 873 397 |
71 873 397 |
71 873 397 |
96 315 805 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
29 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 129 969 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
35 802 857 |
35 802 857 |
41 422 030 |
44 032 812 |
44 032 812 |
44 032 812 |
48 900 399 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
8 453 875 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 520 000 |
7 520 000 |
8 520 000 |
11 130 782 |
11 130 782 |
11 130 782 |
19 204 206 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
246 851 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
36 |
Ellátási díjak |
||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 212 572 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
7 578 749 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 100 000 |
4 100 000 |
8 719 173 |
8 719 173 |
8 719 173 |
8 719 173 |
10 204 146 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
6 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 628 800 |
|||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 628 800 |
|||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
111 016 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
11 016 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
|||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 605 329 224 |
1 959 342 879 |
2 238 820 157 |
2 246 701 373 |
2 265 750 423 |
2 265 750 423 |
2 279 758 608 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
22 005 615 |
|||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
22 005 615 |
|||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
588 921 605 |
628 921 605 |
668 921 605 |
788 921 605 |
788 921 605 |
788 921 605 |
810 927 220 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 194 250 829 |
2 588 264 484 |
2 907 741 762 |
3 035 622 978 |
3 054 672 028 |
3 054 672 028 |
3 090 685 828 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
Módosított előirányzat VI. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 108 371 615 |
1 191 347 566 |
1 255 864 254 |
1 276 269 573 |
1 295 318 623 |
1 295 318 623 |
1 328 676 002 |
|
2 |
Személyi juttatások |
401 489 432 |
408 294 919 |
410 073 319 |
415 343 753 |
415 343 753 |
414 193 753 |
413 390 671 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 050 137 |
38 934 850 |
39 166 042 |
39 851 198 |
39 851 198 |
41 001 198 |
41 175 198 |
|
4 |
Dologi kiadások |
358 168 242 |
416 574 947 |
470 810 176 |
485 259 905 |
497 140 525 |
491 133 481 |
526 491 142 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
283 314 717 |
283 314 717 |
290 483 147 |
296 490 191 |
295 118 991 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
846 130 |
846 130 |
846 130 |
4 905 077 |
4 905 077 |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
263 316 850 |
263 316 850 |
263 316 850 |
270 485 280 |
270 485 280 |
270 485 280 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 628 800 |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
7 726 000 |
9 151 737 |
9 151 737 |
9 151 737 |
11 099 834 |
11 099 834 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 066 921 075 |
1 337 958 779 |
1 552 919 369 |
1 540 395 266 |
1 540 395 266 |
1 540 395 266 |
1 543 051 687 |
|
23 |
Beruházások |
1 001 499 195 |
1 272 536 899 |
1 482 878 316 |
1 466 534 455 |
1 466 534 455 |
1 466 534 455 |
1 466 534 455 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
|
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
70 041 053 |
73 860 811 |
73 860 811 |
73 860 811 |
76 517 232 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 175 292 690 |
2 529 306 345 |
2 808 783 623 |
2 816 664 839 |
2 835 713 889 |
2 835 713 889 |
2 871 727 689 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
60 |
Váltókiadások |
||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
18 958 139 |
58 958 139 |
98 958 139 |
218 958 139 |
218 958 139 |
218 958 139 |
218 958 139 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 194 250 829 |
2 588 264 484 |
2 907 741 762 |
3 035 622 978 |
3 054 672 028 |
3 054 672 028 |
3 090 685 828 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-569 963 466 |
-569 963 466 |
-569 963 466 |
-569 963 466 |
-569 963 466 |
-569 963 466 |
-591 969 081 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor - finanszírozási kiadások
61. sor) |
569 963 466 |
569 963 466 |
569 963 466 |
569 963 466 |
569 963 466 |
569 963 466 |
591 969 081 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzata |
|||||||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||||||||
B E V É T E L E K |
|||||||||
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
Módosított előirányzat VI. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
785 440 263 |
786 866 000 |
792 136 434 |
811 185 484 |
811 185 484 |
798 887 978 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
183 658 705 |
183 658 705 |
183 658 705 |
185 558 705 |
185 558 705 |
185 558 705 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
297 196 352 |
297 196 352 |
297 196 352 |
314 333 090 |
314 333 090 |
333 143 084 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 104 190 |
7 104 190 |
7 104 190 |
7 116 502 |
7 116 502 |
7 503 655 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
16 135 393 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
31 738 125 |
33 163 862 |
33 163 862 |
33 163 862 |
33 163 862 |
5 624 758 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
533 260 851 |
534 686 588 |
534 686 588 |
553 735 638 |
553 735 638 |
547 965 595 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
252 179 412 |
252 179 412 |
257 449 846 |
257 449 846 |
257 449 846 |
250 922 383 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
77 770 000 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
106 338 786 |
|
24 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
623 012 |
|
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
67 000 000 |
71 873 397 |
71 873 397 |
71 873 397 |
71 873 397 |
96 315 805 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
28 |
Környezetvédelmi bírság |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
29 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 129 969 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
33 002 857 |
33 302 857 |
38 922 030 |
41 532 812 |
41 532 812 |
41 532 812 |
45 295 509 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
8 453 875 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 820 000 |
7 120 000 |
8 120 000 |
10 730 782 |
10 730 782 |
10 730 782 |
18 695 826 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
246 851 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
||
36 |
Ellátási díjak |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 212 572 |
|||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
7 578 749 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 619 173 |
6 619 173 |
6 619 173 |
6 619 173 |
7 107 636 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
6 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 628 800 |
|||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 628 800 |
|||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
111 016 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
11 016 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
|||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 602 529 224 |
1 956 842 879 |
2 236 320 157 |
2 244 201 373 |
2 263 250 423 |
2 263 250 423 |
2 276 153 718 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
573 758 429 |
574 372 839 |
574 372 839 |
574 372 839 |
574 372 839 |
574 372 839 |
574 372 839 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
573 758 429 |
574 372 839 |
574 372 839 |
574 372 839 |
574 372 839 |
574 372 839 |
574 372 839 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
22 005 615 |
|||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
22 005 615 |
|||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
81 |
Váltóbevételek |
||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
573 758 429 |
614 372 839 |
654 372 839 |
774 372 839 |
774 372 839 |
774 372 839 |
796 378 454 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 176 287 653 |
2 571 215 718 |
2 890 692 996 |
3 018 574 212 |
3 037 623 262 |
3 037 623 262 |
3 072 532 172 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
Módosított előirányzat VI. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
925 088 598 |
1 047 136 343 |
1 111 653 031 |
1 132 058 350 |
1 151 107 400 |
1 151 107 400 |
1 183 359 889 |
|
2 |
Személyi juttatások |
278 764 824 |
298 072 214 |
299 850 614 |
305 121 048 |
305 121 048 |
303 971 048 |
303 341 966 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 284 638 |
24 804 198 |
25 035 390 |
25 720 546 |
25 720 546 |
26 870 546 |
26 870 546 |
|
4 |
Dologi kiadások |
313 375 332 |
396 717 081 |
450 952 310 |
465 402 039 |
477 282 659 |
471 275 615 |
505 952 617 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
283 314 717 |
283 314 717 |
290 483 147 |
296 490 191 |
294 694 760 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
846 130 |
846 130 |
846 130 |
4 905 077 |
4 480 846 |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
263 316 850 |
263 316 850 |
263 316 850 |
270 485 280 |
270 485 280 |
270 485 280 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 628 800 |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
7 726 000 |
9 151 737 |
9 151 737 |
9 151 737 |
11 099 834 |
11 099 834 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 064 736 675 |
1 336 688 779 |
1 551 649 369 |
1 539 125 266 |
1 539 125 266 |
1 539 125 266 |
954 462 930 |
|
23 |
Beruházások |
999 314 795 |
1 271 266 899 |
1 481 608 316 |
1 465 264 455 |
1 465 264 455 |
1 465 264 455 |
877 945 698 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
999 314 795 |
1 054 945 769 |
1 054 945 769 |
1 054 945 769 |
1 054 945 769 |
1 054 945 769 |
373 079 582 |
|
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
70 041 053 |
73 860 811 |
73 860 811 |
73 860 811 |
76 517 232 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 989 825 273 |
2 383 825 122 |
2 663 302 400 |
2 671 183 616 |
2 690 232 666 |
2 690 232 666 |
2 137 822 819 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
157 205 558 |
||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
157 205 558 |
||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
186 462 380 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
167 504 241 |
|||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
60 |
Váltókiadások |
||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
186 462 380 |
58 958 139 |
98 958 139 |
218 958 139 |
218 958 139 |
218 958 139 |
176 163 697 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 176 287 653 |
2 442 783 261 |
2 762 260 539 |
2 890 141 755 |
2 909 190 805 |
2 909 190 805 |
2 313 986 516 |
|
128 432 457 |
128 432 457 |
128 432 457 |
128 432 457 |
128 432 457 |
758 545 656 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
Forintban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-387 296 049 |
-426 982 243 |
-426 982 243 |
-426 982 243 |
-426 982 243 |
-426 982 243 |
138 330 899 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor - finanszírozási kiadások
61. sor) |
387 296 049 |
555 414 700 |
555 414 700 |
555 414 700 |
555 414 700 |
555 414 700 |
620 214 757 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzata |
|||||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||||
24 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
||||
25 |
Egyéb bírság |
||||
26 |
Iparűzési adó |
||||
27 |
Talajterhelési díj |
||||
28 |
Környezetvédelmi bírság |
||||
29 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
||||
30 |
Kommunális adó |
||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 604 890 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
508 380 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
36 |
Ellátási díjak |
||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
3 096 510 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
47 |
Részesedések értékesítése |
||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 604 890 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
81 |
Váltóbevételek |
||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
17 048 766 |
17 048 766 |
17 048 766 |
18 153 656 |
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
137 508 023 |
144 211 223 |
144 211 223 |
145 316 113 |
2 |
Személyi juttatások |
104 290 670 |
110 222 705 |
110 222 705 |
110 048 705 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 359 487 |
14 130 652 |
14 130 652 |
14 304 652 |
4 |
Dologi kiadások |
19 857 866 |
19 857 866 |
19 433 635 |
20 538 525 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
424 231 |
424 231 |
||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
17 |
- Kamattámogatások |
||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
19 |
- Tartalékok |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||||
21 |
- Céltartalék |
||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
23 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
25 |
Felújítások |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
34 |
- Lakástámogatás |
||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
138 778 023 |
145 481 223 |
145 481 223 |
146 586 113 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
60 |
Váltókiadások |
||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
138 778 023 |
145 481 223 |
145 481 223 |
146 586 113 |
-121 729 257 |
-128 432 457 |
-128 432 457 |
-128 432 457 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
Forintban |
0 |
0 |
0 |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-136 278 023 |
-142 981 223 |
-142 981 223 |
-142 981 223 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor - finanszírozási kiadások
61. sor) |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosított előrányzat I. |
Módosított előrányzat II. |
Módosított előrányzat III. |
Módosított előrányzat IV. |
Módosított előrányzat V. |
Módosított előrányzat VI. |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosított előrányzat I. |
Módosított előrányzat II. |
Módosított előrányzat III. |
Módosított előrányzat IV. |
Módosított előrányzat V. |
Módosított előrányzat VI. |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
O |
785 440 263 |
786 866 000 |
792 136 434 |
811 185 484 |
811 185 484 |
798 887 978 |
Személyi juttatások |
401 489 432 |
408 294 919 |
410 073 319 |
415 343 753 |
415 343 753 |
414 193 753 |
413 390 671 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 050 137 |
38 934 850 |
39 166 042 |
39 851 198 |
39 851 198 |
41 001 198 |
41 175 198 |
||||||
77 770 000 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
106 338 786 |
Dologi kiadások |
358 168 242 |
416 574 947 |
470 810 176 |
485 259 905 |
497 140 525 |
491 133 481 |
526 491 142 |
35 802 857 |
41 422 030 |
44 032 812 |
44 032 812 |
44 032 812 |
48 900 399 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
8 628 800 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
283 314 717 |
283 314 717 |
290 483 147 |
296 490 191 |
295 118 991 |
|||||
Az 5-ből -Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||
899 013 120 |
910 931 427 |
918 812 643 |
937 861 693 |
937 861 693 |
962 755 963 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 108 371 615 |
1 191 347 566 |
1 255 864 254 |
1 276 269 573 |
1 295 318 623 |
1 295 318 623 |
1 328 676 002 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||||
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||
Váltókiadások |
|||||||||||||
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
255 885 880 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
1 154 899 000 |
1 166 817 307 |
1 174 698 523 |
1 193 747 573 |
1 193 747 573 |
1 218 641 843 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 127 329 754 |
1 210 305 705 |
1 274 822 393 |
1 295 227 712 |
1 314 276 762 |
1 314 276 762 |
1 347 634 141 |
292 334 446 |
344 932 827 |
357 456 930 |
357 456 930 |
357 456 930 |
365 920 039 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosított előrányzat I. |
Módosított előrányzat II. |
Módosított előrányzat III. |
Módosított előrányzat .IV |
Módosított előrányzat .V |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Módosított előrányzat I. |
Módosított előrányzat II. |
Módosított előrányzat III. |
Módosított előrányzat IV. |
Módosított előrányzat V. |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
Beruházások |
1 001 499 195 |
1 272 536 899 |
1 482 878 316 |
1 466 534 455 |
1 466 534 455 |
1 466 534 455 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
6 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
70 041 053 |
73 860 811 |
73 860 811 |
76 517 232 |
|
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
111 016 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
1 060 329 759 |
1 327 888 730 |
1 327 888 730 |
1 327 888 730 |
1 317 002 645 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 066 921 075 |
1 337 958 779 |
1 552 919 369 |
1 540 395 266 |
1 540 395 266 |
1 543 051 687 |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
Hitelek törlesztése |
||||||
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||
Kölcsön törlesztése |
|||||||||||
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
Betét elhelyezése |
|||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
333 035 725 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
1 393 365 484 |
1 660 924 455 |
1 660 924 455 |
1 660 924 455 |
1 650 038 370 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 066 921 075 |
1 337 958 779 |
1 552 919 369 |
1 540 395 266 |
1 540 395 266 |
1 543 051 687 |
277 629 020 |
225 030 639 |
212 506 536 |
212 506 536 |
226 049 042 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
6. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
RRF Bölcsőde pályázat |
501 096 121 |
2024 |
501 096 121 |
||
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi területek…. |
361 541 009 |
2023 |
210 295 758 |
151 245 251 |
|
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése |
1 270 000 |
2023 |
1 270 000 |
||
Ingatlan értékesítés |
5 000 000 |
2023 |
5 000 000 |
||
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 Csapadékvíz hálózat megval….. |
297 771 108 |
2023 |
75 936 777 |
221 834 331 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053 azonosító számú, Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése |
159 269 072 |
2023 |
159 269 072 |
||
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadása |
1 270 000 |
2023 |
1 270 000 |
||
Anóka Eszter Városi Könyvtár beruházási kiadása |
279 400 |
2023 |
279 400 |
||
Petőfi Sándor Művelődési Ház beruházási kiadása |
635 000 |
2023 |
635 000 |
||
KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú „Északkelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés |
424 635 280 |
2023 |
424 635 280 |
||
ÖSSZESEN: |
1 752 766 990 |
286 232 535 |
1 466 534 455 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21) |
101 422 786 |
2023 |
57 746 733 |
43 676 053 |
|
Leader pályázat |
22 954 803 |
2023 |
22 954 803 |
||
Ívóvíz hálóz rekontsrukciója Nagyhalász területén |
9 886 376 |
2023 |
9 886 376 |
||
ÖSSZESEN: |
134 263 965 |
57 746 733 |
76 517 232 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
Módosított előirányzat VI. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
785 440 263 |
786 866 000 |
792 136 434 |
811 185 484 |
811 185 484 |
798 887 978 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
183 658 705 |
183 658 705 |
183 658 705 |
185 558 705 |
185 558 705 |
185 558 705 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
297 196 352 |
297 196 352 |
297 196 352 |
314 333 090 |
314 333 090 |
333 143 084 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 104 190 |
7 104 190 |
7 104 190 |
7 116 502 |
7 116 502 |
7 503 655 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
16 135 393 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
31 738 125 |
33 163 862 |
33 163 862 |
33 163 862 |
33 163 862 |
5 624 758 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
533 260 851 |
534 686 588 |
534 686 588 |
553 735 638 |
553 735 638 |
547 965 595 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
252 179 412 |
252 179 412 |
257 449 846 |
257 449 846 |
257 449 846 |
250 922 383 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
77 770 000 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
106 338 786 |
24 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
623 012 |
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
67 000 000 |
71 873 397 |
71 873 397 |
71 873 397 |
71 873 397 |
96 315 805 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
28 |
Környezetvédelmi bírság |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
29 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 129 969 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
33 002 857 |
33 002 857 |
38 622 030 |
41 232 812 |
41 232 812 |
41 232 812 |
44 604 634 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
8 453 875 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 820 000 |
6 820 000 |
7 820 000 |
10 430 782 |
10 430 782 |
10 430 782 |
18 337 826 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
246 851 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 212 572 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
7 578 749 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 619 173 |
6 619 173 |
6 619 173 |
6 619 173 |
6 774 761 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
6 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 628 800 |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 628 800 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
111 016 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
11 016 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 602 529 224 |
1 956 542 879 |
2 236 020 157 |
2 243 901 373 |
2 262 950 423 |
2 262 950 423 |
2 275 462 843 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
22 005 615 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
22 005 615 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
573 758 429 |
613 758 429 |
653 758 429 |
773 758 429 |
773 758 429 |
773 758 429 |
795 764 044 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 176 287 653 |
2 570 301 308 |
2 889 778 586 |
3 017 659 802 |
3 036 708 852 |
3 036 708 852 |
3 071 226 887 |
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
Módosított előirányzat VI. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
925 088 598 |
1 000 374 349 |
1 064 891 037 |
1 085 296 356 |
1 104 345 406 |
1 104 345 406 |
1 147 401 004 |
2 |
Személyi juttatások |
278 764 824 |
278 764 824 |
280 543 224 |
285 813 658 |
285 813 658 |
284 813 658 |
284 813 658 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 284 638 |
22 284 638 |
22 515 830 |
23 200 986 |
23 200 986 |
24 200 986 |
24 200 986 |
4 |
Dologi kiadások |
313 375 332 |
371 782 037 |
426 017 266 |
440 466 995 |
452 347 615 |
446 764 802 |
491 191 600 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
283 314 717 |
283 314 717 |
290 483 147 |
296 065 960 |
294 694 760 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
846 130 |
846 130 |
846 130 |
4 480 846 |
4 480 846 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
263 316 850 |
263 316 850 |
263 316 850 |
270 485 280 |
270 485 280 |
270 485 280 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
10 000 000 |
8 628 800 |
|||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
7 726 000 |
9 151 737 |
9 151 737 |
9 151 737 |
11 099 834 |
11 099 834 |
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 064 736 675 |
1 335 774 379 |
1 550 734 969 |
1 538 210 866 |
1 538 210 866 |
1 538 210 866 |
1 540 867 287 |
23 |
Beruházások |
999 314 795 |
1 270 352 499 |
1 480 693 916 |
1 464 350 055 |
1 464 350 055 |
1 464 350 055 |
1 464 350 055 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
70 041 053 |
73 860 811 |
73 860 811 |
73 860 811 |
76 517 232 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 989 825 273 |
2 336 148 728 |
2 615 626 006 |
2 623 507 222 |
2 642 556 272 |
2 642 556 272 |
2 688 268 291 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
186 462 380 |
194 152 580 |
194 152 580 |
194 152 580 |
194 152 580 |
194 152 580 |
182 958 596 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
167 504 241 |
175 194 441 |
175 194 441 |
175 194 441 |
175 194 441 |
175 194 441 |
164 000 457 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
186 462 380 |
234 152 580 |
274 152 580 |
394 152 580 |
394 152 580 |
394 152 580 |
382 958 596 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 176 287 653 |
2 570 301 308 |
2 889 778 586 |
3 017 659 802 |
3 036 708 852 |
3 036 708 852 |
3 071 226 887 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
|
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
Módosított előirányzat VI. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
785 440 263 |
786 866 000 |
792 136 434 |
811 185 484 |
811 185 484 |
798 887 978 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
183 658 705 |
183 658 705 |
183 658 705 |
185 558 705 |
185 558 705 |
185 558 705 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
297 196 352 |
297 196 352 |
297 196 352 |
314 333 090 |
314 333 090 |
333 143 084 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 104 190 |
7 104 190 |
7 104 190 |
7 116 502 |
7 116 502 |
7 503 655 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
13 563 479 |
16 135 393 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
31 738 125 |
33 163 862 |
33 163 862 |
33 163 862 |
33 163 862 |
5 624 758 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
533 260 851 |
534 686 588 |
534 686 588 |
553 735 638 |
553 735 638 |
547 965 595 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
252 179 412 |
252 179 412 |
257 449 846 |
257 449 846 |
257 449 846 |
250 922 383 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 052 332 658 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
1 316 891 629 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
713 300 045 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
77 770 000 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
82 643 397 |
106 338 786 |
24 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
623 012 |
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
67 000 000 |
71 873 397 |
71 873 397 |
71 873 397 |
71 873 397 |
96 315 805 |
27 |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
28 |
Környezetvédelmi bírság |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
29 |
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 129 969 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
33 002 857 |
33 002 857 |
38 622 030 |
41 232 812 |
41 232 812 |
41 232 812 |
44 604 634 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
11 204 280 |
8 453 875 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 820 000 |
6 820 000 |
7 820 000 |
10 430 782 |
10 430 782 |
10 430 782 |
18 337 826 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
246 851 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 073 577 |
3 212 572 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
8 405 000 |
7 578 749 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 619 173 |
6 619 173 |
6 619 173 |
6 619 173 |
6 774 761 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
6 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 300 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 628 800 |
||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 628 800 |
||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
111 016 |
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
1 697 101 |
11 016 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 602 529 224 |
1 956 542 879 |
2 236 020 157 |
2 243 901 373 |
2 262 950 423 |
2 262 950 423 |
2 275 462 843 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
22 005 615 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
22 005 615 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
573 758 429 |
613 758 429 |
653 758 429 |
773 758 429 |
773 758 429 |
773 758 429 |
795 764 044 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 176 287 653 |
2 570 301 308 |
2 889 778 586 |
3 017 659 802 |
3 036 708 852 |
3 036 708 852 |
3 071 226 887 |
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
02 |
|
Forintban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
Módosított előirányzat VI. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
925 088 598 |
1 000 374 349 |
1 064 891 037 |
1 085 296 356 |
1 104 345 406 |
1 104 345 406 |
1 147 401 004 |
2 |
Személyi juttatások |
278 764 824 |
278 764 824 |
280 543 224 |
285 813 658 |
285 813 658 |
284 813 658 |
284 813 658 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 284 638 |
22 284 638 |
22 515 830 |
23 200 986 |
23 200 986 |
24 200 986 |
24 200 986 |
4 |
Dologi kiadások |
313 375 332 |
371 782 037 |
426 017 266 |
440 466 995 |
452 347 615 |
446 764 802 |
491 191 600 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
275 042 850 |
283 314 717 |
283 314 717 |
290 483 147 |
296 065 960 |
294 694 760 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
846 130 |
846 130 |
846 130 |
4 480 846 |
4 480 846 |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
263 316 850 |
263 316 850 |
263 316 850 |
270 485 280 |
270 485 280 |
270 485 280 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
10 000 000 |
8 628 800 |
|||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
7 726 000 |
9 151 737 |
9 151 737 |
9 151 737 |
11 099 834 |
11 099 834 |
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 064 736 675 |
1 335 774 379 |
1 550 734 969 |
1 538 210 866 |
1 538 210 866 |
1 538 210 866 |
1 540 867 287 |
23 |
Beruházások |
999 314 795 |
1 270 352 499 |
1 480 693 916 |
1 464 350 055 |
1 464 350 055 |
1 464 350 055 |
1 464 350 055 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
1 049 031 369 |
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
65 421 880 |
70 041 053 |
73 860 811 |
73 860 811 |
73 860 811 |
76 517 232 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
65 421 880 |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 989 825 273 |
2 336 148 728 |
2 615 626 006 |
2 623 507 222 |
2 642 556 272 |
2 642 556 272 |
2 688 268 291 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 000 000 |
80 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
186 462 380 |
194 152 580 |
194 152 580 |
194 152 580 |
194 152 580 |
194 152 580 |
182 958 596 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
167 504 241 |
175 194 441 |
175 194 441 |
175 194 441 |
175 194 441 |
175 194 441 |
164 000 457 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
186 462 380 |
234 152 580 |
274 152 580 |
394 152 580 |
394 152 580 |
394 152 580 |
382 958 596 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 176 287 653 |
2 570 301 308 |
2 889 778 586 |
3 017 659 802 |
3 036 708 852 |
3 036 708 852 |
3 071 226 887 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
02 |
02 |
02 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 604 890 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
508 380 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
6 |
Ellátási díjak |
||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
9 |
Kamatbevételek |
||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
3 096 510 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 604 890 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
136 278 023 |
142 981 223 |
142 981 223 |
142 981 223 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 729 257 |
128 432 457 |
128 432 457 |
128 432 457 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
138 778 023 |
145 481 223 |
145 481 223 |
146 586 113 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
137 508 023 |
144 211 223 |
144 211 223 |
145 316 113 |
2 |
Személyi juttatások |
104 290 670 |
110 222 705 |
110 222 705 |
110 048 705 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 359 487 |
14 130 652 |
14 130 652 |
14 304 652 |
4 |
Dologi kiadások |
19 857 866 |
19 857 866 |
19 433 635 |
20 538 525 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
424 231 |
424 231 |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
9 |
Felújítások |
||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
138 778 023 |
145 481 223 |
145 481 223 |
146 586 113 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
02 |
02 |
02 |
|
---|---|---|---|---|---|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
04 |
04 |
04 |
|
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 604 890 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
508 380 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
6 |
Ellátási díjak |
||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
9 |
Kamatbevételek |
||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
3 096 510 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 604 890 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
136 278 023 |
142 981 223 |
142 981 223 |
142 981 223 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 729 257 |
128 432 457 |
128 432 457 |
128 432 457 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
138 778 023 |
145 481 223 |
145 481 223 |
146 586 113 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
137 508 023 |
144 211 223 |
144 211 223 |
145 316 113 |
2 |
Személyi juttatások |
104 290 670 |
110 222 705 |
110 222 705 |
110 048 705 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 359 487 |
14 130 652 |
14 130 652 |
14 304 652 |
4 |
Dologi kiadások |
19 857 866 |
19 857 866 |
19 433 635 |
20 538 525 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
424 231 |
424 231 |
||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
9 |
Felújítások |
||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
138 778 023 |
145 481 223 |
145 481 223 |
146 586 113 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
03 |
03 |
03 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
153 025 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
6 |
Ellátási díjak |
||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
9 |
Kamatbevételek |
||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
3 025 |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
153 025 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 886 424 |
22 379 924 |
22 379 924 |
18 938 828 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
175 828 |
175 828 |
175 828 |
175 828 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
21 710 596 |
22 204 096 |
22 204 096 |
18 763 000 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
22 036 424 |
22 529 924 |
22 529 924 |
19 091 853 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
21 757 024 |
22 250 524 |
22 250 524 |
18 812 453 |
2 |
Személyi juttatások |
9 985 378 |
10 422 104 |
10 372 104 |
9 743 022 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 899 |
1 359 673 |
1 409 673 |
1 409 673 |
4 |
Dologi kiadások |
10 468 747 |
10 468 747 |
10 468 747 |
7 659 758 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
8 |
Beruházások |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
9 |
Felújítások |
||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
22 036 424 |
22 529 924 |
22 529 924 |
19 091 853 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
03 |
03 |
03 |
|
---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
02 |
|
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
153 025 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
6 |
Ellátási díjak |
||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
9 |
Kamatbevételek |
||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
3 025 |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
153 025 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 886 424 |
22 379 924 |
22 379 924 |
18 938 828 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
175 828 |
175 828 |
175 828 |
175 828 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
21 710 596 |
22 204 096 |
22 204 096 |
18 763 000 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
22 036 424 |
22 529 924 |
22 529 924 |
19 091 853 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
21 757 024 |
22 250 524 |
22 250 524 |
18 812 453 |
2 |
Személyi juttatások |
9 985 378 |
10 422 104 |
10 372 104 |
9 743 022 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 899 |
1 359 673 |
1 409 673 |
1 409 673 |
4 |
Dologi kiadások |
10 468 747 |
10 468 747 |
10 468 747 |
7 659 758 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
8 |
Beruházások |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
279 400 |
9 |
Felújítások |
||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
22 036 424 |
22 529 924 |
22 529 924 |
19 091 853 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház |
04 |
04 |
04 |
04 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
01 |
|
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
537 850 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
208 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
6 |
Ellátási díjak |
||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
9 |
Kamatbevételek |
||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
329 850 |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
537 850 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
24 502 970 |
24 996 470 |
24 996 470 |
17 243 582 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
438 582 |
438 582 |
438 582 |
438 582 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
24 064 388 |
24 557 888 |
24 557 888 |
16 805 000 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
24 652 970 |
25 146 470 |
25 146 470 |
17 781 432 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
24 017 970 |
24 511 470 |
24 511 470 |
17 146 432 |
2 |
Személyi juttatások |
8 448 560 |
8 885 286 |
8 785 286 |
8 785 286 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 103 113 |
1 159 887 |
1 259 887 |
1 259 887 |
4 |
Dologi kiadások |
14 466 297 |
14 466 297 |
14 466 297 |
7 101 259 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
8 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
9 |
Felújítások |
||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
24 652 970 |
25 146 470 |
25 146 470 |
17 781 432 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház |
04 |
04 |
04 |
04 |
|
---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
02 |
|
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
537 850 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
208 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
6 |
Ellátási díjak |
||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
9 |
Kamatbevételek |
||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
329 850 |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
537 850 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
24 502 970 |
24 996 470 |
24 996 470 |
17 243 582 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
438 582 |
438 582 |
438 582 |
438 582 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
24 064 388 |
24 557 888 |
24 557 888 |
16 805 000 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
24 652 970 |
25 146 470 |
25 146 470 |
17 781 432 |
Kiadások |
|||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
24 017 970 |
24 511 470 |
24 511 470 |
17 146 432 |
2 |
Személyi juttatások |
8 448 560 |
8 885 286 |
8 785 286 |
8 785 286 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 103 113 |
1 159 887 |
1 259 887 |
1 259 887 |
4 |
Dologi kiadások |
14 466 297 |
14 466 297 |
14 466 297 |
7 101 259 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
8 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
9 |
Felújítások |
||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
24 652 970 |
25 146 470 |
25 146 470 |
17 781 432 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |