Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 29- 2024. 03. 01

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.29.

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 2 279 758 608,- Ft költségvetési bevétellel, 2 871 727 689,- költségvetési kiadással és 591 969 081,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből működési: 365 920 039,- Ft, felhalmozási: 226 049 042,- Ft) állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–15. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés összevont mérlege

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat VI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	757 871 017	785 440 263	786 866 000	792 136 434	811 185 484	811 185 484	798 887 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 955 505	183 658 705	183 658 705	183 658 705	185 558 705	185 558 705	185 558 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	277 473 726	297 196 352	297 196 352	297 196 352	314 333 090	314 333 090	333 143 084
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 947 770	7 104 190	7 104 190	7 104 190	7 116 502	7 116 502	7 503 655
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 576 479	13 563 479	13 563 479	13 563 479	13 563 479	13 563 479	16 135 393
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 738 125	31 738 125	33 163 862	33 163 862	33 163 862	33 163 862	5 624 758
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	505 691 605	533 260 851	534 686 588	534 686 588	553 735 638	553 735 638	547 965 595
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 179 412	252 179 412	252 179 412	257 449 846	257 449 846	257 449 846	250 922 383
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	722 888 249	1 052 332 658	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	722 888 249	1 052 332 658	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629
22	21-ből EU-s támogatás	658 583 471	713 300 045	713 300 045	713 300 045	713 300 045	713 300 045	713 300 045
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 770 000	77 770 000	82 643 397	82 643 397	82 643 397	82 643 397	106 338 786
24	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	623 012
25	Egyéb bírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
26	Iparűzési adó	67 000 000	67 000 000	71 873 397	71 873 397	71 873 397	71 873 397	96 315 805
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
28	Környezetvédelmi bírság	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
29	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
30	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 129 969
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	35 802 857	35 802 857	41 422 030	44 032 812	44 032 812	44 032 812	48 900 399
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 204 280	11 204 280	11 204 280	11 204 280	11 204 280	11 204 280	8 453 875
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 520 000	7 520 000	8 520 000	11 130 782	11 130 782	11 130 782	19 204 206
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	246 851
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 212 572
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 405 000	8 405 000	8 405 000	8 405 000	8 405 000	8 405 000	7 578 749
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	4 100 000	4 100 000	8 719 173	8 719 173	8 719 173	8 719 173	10 204 146
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	9 300 000	6 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)							8 628 800
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							8 628 800
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	111 016
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	11 016
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							100 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 605 329 224	1 959 342 879	2 238 820 157	2 246 701 373	2 265 750 423	2 265 750 423	2 279 758 608
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		40 000 000	80 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		40 000 000	80 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	588 921 605	588 921 605	588 921 605	588 921 605	588 921 605	588 921 605	588 921 605
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	588 921 605	588 921 605	588 921 605	588 921 605	588 921 605	588 921 605	588 921 605
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)							22 005 615
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések							22 005 615
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	588 921 605	628 921 605	668 921 605	788 921 605	788 921 605	788 921 605	810 927 220
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 194 250 829	2 588 264 484	2 907 741 762	3 035 622 978	3 054 672 028	3 054 672 028	3 090 685 828

K I A D Á S O K
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintba*n	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat VI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 108 371 615	1 191 347 566	1 255 864 254	1 276 269 573	1 295 318 623	1 295 318 623	1 328 676 002
2	Személyi juttatások	401 489 432	408 294 919	410 073 319	415 343 753	415 343 753	414 193 753	413 390 671
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 050 137	38 934 850	39 166 042	39 851 198	39 851 198	41 001 198	41 175 198
4	Dologi kiadások	358 168 242	416 574 947	470 810 176	485 259 905	497 140 525	491 133 481	526 491 142
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	258 163 804	275 042 850	283 314 717	283 314 717	290 483 147	296 490 191	295 118 991
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			846 130	846 130	846 130	4 905 077	4 905 077
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	246 437 804	263 316 850	263 316 850	263 316 850	270 485 280	270 485 280	270 485 280
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 628 800
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 726 000	7 726 000	9 151 737	9 151 737	9 151 737	11 099 834	11 099 834
19	- Tartalékok	4 000 000	4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 066 921 075	1 337 958 779	1 552 919 369	1 540 395 266	1 540 395 266	1 540 395 266	1 543 051 687
23	Beruházások	1 001 499 195	1 272 536 899	1 482 878 316	1 466 534 455	1 466 534 455	1 466 534 455	1 466 534 455
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	994 314 795	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369
25	Felújítások	65 421 880	65 421 880	70 041 053	73 860 811	73 860 811	73 860 811	76 517 232
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 175 292 690	2 529 306 345	2 808 783 623	2 816 664 839	2 835 713 889	2 835 713 889	2 871 727 689
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		40 000 000	80 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		40 000 000	80 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 958 139	58 958 139	98 958 139	218 958 139	218 958 139	218 958 139	218 958 139
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 194 250 829	2 588 264 484	2 907 741 762	3 035 622 978	3 054 672 028	3 054 672 028	3 090 685 828

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-569 963 466	-569 963 466	-569 963 466	-569 963 466	-569 963 466	-569 963 466	-591 969 081
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	569 963 466	569 963 466	569 963 466	569 963 466	569 963 466	569 963 466	591 969 081

”

2. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat VI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	757 871 017	785 440 263	786 866 000	792 136 434	811 185 484	811 185 484	798 887 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 955 505	183 658 705	183 658 705	183 658 705	185 558 705	185 558 705	185 558 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	277 473 726	297 196 352	297 196 352	297 196 352	314 333 090	314 333 090	333 143 084
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 947 770	7 104 190	7 104 190	7 104 190	7 116 502	7 116 502	7 503 655
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 576 479	13 563 479	13 563 479	13 563 479	13 563 479	13 563 479	16 135 393
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 738 125	31 738 125	33 163 862	33 163 862	33 163 862	33 163 862	5 624 758
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	505 691 605	533 260 851	534 686 588	534 686 588	553 735 638	553 735 638	547 965 595
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 179 412	252 179 412	252 179 412	257 449 846	257 449 846	257 449 846	250 922 383
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	722 888 249	1 052 332 658	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	722 888 249	1 052 332 658	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629
22	21-ből EU-s támogatás	658 583 471	713 300 045	713 300 045	713 300 045	713 300 045	713 300 045	713 300 045
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 770 000	77 770 000	82 643 397	82 643 397	82 643 397	82 643 397	106 338 786
24	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	623 012
25	Egyéb bírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
26	Iparűzési adó	67 000 000	67 000 000	71 873 397	71 873 397	71 873 397	71 873 397	96 315 805
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
28	Környezetvédelmi bírság	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
29	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
30	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 129 969
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	33 002 857	33 302 857	38 922 030	41 532 812	41 532 812	41 532 812	45 295 509
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 204 280	11 204 280	11 204 280	11 204 280	11 204 280	11 204 280	8 453 875
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 820 000	7 120 000	8 120 000	10 730 782	10 730 782	10 730 782	18 695 826
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	246 851
35	Tulajdonosi bevételek	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 073 577
36	Ellátási díjak	8 405 000	8 405 000	8 405 000	8 405 000	8 405 000	8 405 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							3 212 572
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							7 578 749
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	6 619 173	6 619 173	6 619 173	6 619 173	7 107 636
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	9 300 000	6 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)							8 628 800
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							8 628 800
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	111 016
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	11 016
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							100 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 602 529 224	1 956 842 879	2 236 320 157	2 244 201 373	2 263 250 423	2 263 250 423	2 276 153 718
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		40 000 000	80 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		40 000 000	80 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	573 758 429	574 372 839	574 372 839	574 372 839	574 372 839	574 372 839	574 372 839
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 758 429	574 372 839	574 372 839	574 372 839	574 372 839	574 372 839	574 372 839
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)							22 005 615
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések							22 005 615
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	573 758 429	614 372 839	654 372 839	774 372 839	774 372 839	774 372 839	796 378 454
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 176 287 653	2 571 215 718	2 890 692 996	3 018 574 212	3 037 623 262	3 037 623 262	3 072 532 172

K I A D Á S O K
		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat VI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	925 088 598	1 047 136 343	1 111 653 031	1 132 058 350	1 151 107 400	1 151 107 400	1 183 359 889
2	Személyi juttatások	278 764 824	298 072 214	299 850 614	305 121 048	305 121 048	303 971 048	303 341 966
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 284 638	24 804 198	25 035 390	25 720 546	25 720 546	26 870 546	26 870 546
4	Dologi kiadások	313 375 332	396 717 081	450 952 310	465 402 039	477 282 659	471 275 615	505 952 617
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	258 163 804	275 042 850	283 314 717	283 314 717	290 483 147	296 490 191	294 694 760
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			846 130	846 130	846 130	4 905 077	4 480 846
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	246 437 804	263 316 850	263 316 850	263 316 850	270 485 280	270 485 280	270 485 280
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 628 800
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 726 000	7 726 000	9 151 737	9 151 737	9 151 737	11 099 834	11 099 834
19	- Tartalékok	4 000 000	4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 064 736 675	1 336 688 779	1 551 649 369	1 539 125 266	1 539 125 266	1 539 125 266	954 462 930
23	Beruházások	999 314 795	1 271 266 899	1 481 608 316	1 465 264 455	1 465 264 455	1 465 264 455	877 945 698
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	999 314 795	1 054 945 769	1 054 945 769	1 054 945 769	1 054 945 769	1 054 945 769	373 079 582
25	Felújítások	65 421 880	65 421 880	70 041 053	73 860 811	73 860 811	73 860 811	76 517 232
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 989 825 273	2 383 825 122	2 663 302 400	2 671 183 616	2 690 232 666	2 690 232 666	2 137 822 819
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		40 000 000	80 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	157 205 558
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		40 000 000	80 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	157 205 558
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	186 462 380	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	167 504 241
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	186 462 380	58 958 139	98 958 139	218 958 139	218 958 139	218 958 139	176 163 697
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 176 287 653	2 442 783 261	2 762 260 539	2 890 141 755	2 909 190 805	2 909 190 805	2 313 986 516
			128 432 457	128 432 457	128 432 457	128 432 457	128 432 457	758 545 656
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*	0	0	0	0	0	0
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-387 296 049	-426 982 243	-426 982 243	-426 982 243	-426 982 243	-426 982 243	138 330 899
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	387 296 049	555 414 700	555 414 700	555 414 700	555 414 700	555 414 700	620 214 757

”

3. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Késedelmi és önellenőrzési pótlék
25	Egyéb bírság
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Környezetvédelmi bírság
29	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 604 890
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	400 000	508 380
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	3 096 510
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 604 890
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	14 548 766	14 548 766	14 548 766	14 548 766
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 548 766	14 548 766	14 548 766	14 548 766
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	14 548 766	14 548 766	14 548 766	14 548 766
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	17 048 766	17 048 766	17 048 766	18 153 656

K I A D Á S O K
		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	137 508 023	144 211 223	144 211 223	145 316 113
2	Személyi juttatások	104 290 670	110 222 705	110 222 705	110 048 705
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 359 487	14 130 652	14 130 652	14 304 652
4	Dologi kiadások	19 857 866	19 857 866	19 433 635	20 538 525
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások			424 231	424 231
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
23	Beruházások	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	138 778 023	145 481 223	145 481 223	146 586 113
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	138 778 023	145 481 223	145 481 223	146 586 113
		-121 729 257	-128 432 457	-128 432 457	-128 432 457
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*	0	0	0
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-136 278 023	-142 981 223	-142 981 223	-142 981 223
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	14 548 766	14 548 766	14 548 766	14 548 766

”

4. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

						Kiadások
Módosított előrányzat I.	Módosított előrányzat II.	Módosított előrányzat III.	Módosított előrányzat IV.	Módosított előrányzat V.	Módosított előrányzat VI.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előrányzat I.	Módosított előrányzat II.	Módosított előrányzat III.	Módosított előrányzat IV.	Módosított előrányzat V.	Módosított előrányzat VI.
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	NY	O
785 440 263	786 866 000	792 136 434	811 185 484	811 185 484	798 887 978	Személyi juttatások	401 489 432	408 294 919	410 073 319	415 343 753	415 343 753	414 193 753	413 390 671
						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 050 137	38 934 850	39 166 042	39 851 198	39 851 198	41 001 198	41 175 198
77 770 000	82 643 397	82 643 397	82 643 397	82 643 397	106 338 786	Dologi kiadások	358 168 242	416 574 947	470 810 176	485 259 905	497 140 525	491 133 481	526 491 142
35 802 857	41 422 030	44 032 812	44 032 812	44 032 812	48 900 399	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000
					8 628 800	Egyéb működési célú kiadások	258 163 804	275 042 850	283 314 717	283 314 717	290 483 147	296 490 191	295 118 991



						Az 5-ből -Tartalékok	4 000 000	4 000 000



899 013 120	910 931 427	918 812 643	937 861 693	937 861 693	962 755 963	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 108 371 615	1 191 347 566	1 255 864 254	1 276 269 573	1 295 318 623	1 295 318 623	1 328 676 002
255 885 880	255 885 880	255 885 880	255 885 880	255 885 880	255 885 880	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
255 885 880	255 885 880	255 885 880	255 885 880	255 885 880	255 885 880	Likviditási célú hitelek törlesztése
						Rövid lejáratú hitelek törlesztése
						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
						Kölcsön törlesztése
						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139
						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
						Váltókiadások
255 885 880	255 885 880	255 885 880	255 885 880	255 885 880	255 885 880	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139
1 154 899 000	1 166 817 307	1 174 698 523	1 193 747 573	1 193 747 573	1 218 641 843	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 127 329 754	1 210 305 705	1 274 822 393	1 295 227 712	1 314 276 762	1 314 276 762	1 347 634 141
292 334 446	344 932 827	357 456 930	357 456 930	357 456 930	365 920 039	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	-	-	-	-

”

5. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

					Kiadások
Módosított előrányzat I.	Módosított előrányzat II.	Módosított előrányzat III.	Módosított előrányzat .IV	Módosított előrányzat .V	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előrányzat I.	Módosított előrányzat II.	Módosított előrányzat III.	Módosított előrányzat IV.	Módosított előrányzat V.
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 052 332 658	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629	Beruházások	1 001 499 195	1 272 536 899	1 482 878 316	1 466 534 455	1 466 534 455	1 466 534 455
713 300 045	713 300 045	713 300 045	713 300 045	713 300 045	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	994 314 795	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369
6 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000		Felújítások	65 421 880	65 421 880	70 041 053	73 860 811	73 860 811	76 517 232
1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	111 016	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880
					Egyéb felhalmozási kiadások






1 060 329 759	1 327 888 730	1 327 888 730	1 327 888 730	1 317 002 645	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 066 921 075	1 337 958 779	1 552 919 369	1 540 395 266	1 540 395 266	1 543 051 687
333 035 725	333 035 725	333 035 725	333 035 725	333 035 725	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
333 035 725	333 035 725	333 035 725	333 035 725	333 035 725	Hitelek törlesztése
					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
					Kölcsön törlesztése
					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
					Betét elhelyezése
					Pénzügyi lízing kiadásai
					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése



333 035 725	333 035 725	333 035 725	333 035 725	333 035 725	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
1 393 365 484	1 660 924 455	1 660 924 455	1 660 924 455	1 650 038 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 066 921 075	1 337 958 779	1 552 919 369	1 540 395 266	1 540 395 266	1 543 051 687
277 629 020	225 030 639	212 506 536	212 506 536	226 049 042	Költségvetési többlet:	-		-
-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-		-

”

6. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
RRF Bölcsőde pályázat	501 096 121	2024		501 096 121
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi területek….	361 541 009	2023	210 295 758	151 245 251
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése	1 270 000	2023		1 270 000
Ingatlan értékesítés	5 000 000	2023		5 000 000
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 Csapadékvíz hálózat megval…..	297 771 108	2023	75 936 777	221 834 331
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053 azonosító számú, Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	159 269 072	2023		159 269 072
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadása	1 270 000	2023		1 270 000
Anóka Eszter Városi Könyvtár beruházási kiadása	279 400	2023		279 400
Petőfi Sándor Művelődési Ház beruházási kiadása	635 000	2023		635 000
KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú „Északkelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO)"	424 635 280	2023		424 635 280




ÖSSZESEN:	1 752 766 990		286 232 535	1 466 534 455

”

7. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21)	101 422 786	2023	57 746 733	43 676 053
Leader pályázat	22 954 803	2023		22 954 803
Ívóvíz hálóz rekontsrukciója Nagyhalász területén	9 886 376	2023		9 886 376














ÖSSZESEN:	134 263 965		57 746 733	76 517 232

”

8. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat - Összes bevétel, kiadás

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01	01	01
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01	01	01	01
		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat VI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	757 871 017	785 440 263	786 866 000	792 136 434	811 185 484	811 185 484	798 887 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 955 505	183 658 705	183 658 705	183 658 705	185 558 705	185 558 705	185 558 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	277 473 726	297 196 352	297 196 352	297 196 352	314 333 090	314 333 090	333 143 084
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 947 770	7 104 190	7 104 190	7 104 190	7 116 502	7 116 502	7 503 655
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 576 479	13 563 479	13 563 479	13 563 479	13 563 479	13 563 479	16 135 393
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 738 125	31 738 125	33 163 862	33 163 862	33 163 862	33 163 862	5 624 758
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	505 691 605	533 260 851	534 686 588	534 686 588	553 735 638	553 735 638	547 965 595
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 179 412	252 179 412	252 179 412	257 449 846	257 449 846	257 449 846	250 922 383
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	722 888 249	1 052 332 658	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	722 888 249	1 052 332 658	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629
22	21-ből EU-s támogatás	658 583 471	713 300 045	713 300 045	713 300 045	713 300 045	713 300 045	713 300 045
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 770 000	77 770 000	82 643 397	82 643 397	82 643 397	82 643 397	106 338 786
24	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	623 012
25	Egyéb bírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
26	Iparűzési adó	67 000 000	67 000 000	71 873 397	71 873 397	71 873 397	71 873 397	96 315 805
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
28	Környezetvédelmi bírság	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
29	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
30	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 129 969
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	33 002 857	33 002 857	38 622 030	41 232 812	41 232 812	41 232 812	44 604 634
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 204 280	11 204 280	11 204 280	11 204 280	11 204 280	11 204 280	8 453 875
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 820 000	6 820 000	7 820 000	10 430 782	10 430 782	10 430 782	18 337 826
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	246 851
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 212 572
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 405 000	8 405 000	8 405 000	8 405 000	8 405 000	8 405 000	7 578 749
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	6 619 173	6 619 173	6 619 173	6 619 173	6 774 761
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	9 300 000	6 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)							8 628 800
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							8 628 800
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	111 016
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	11 016
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							100 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 602 529 224	1 956 542 879	2 236 020 157	2 243 901 373	2 262 950 423	2 262 950 423	2 275 462 843
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		40 000 000	80 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		40 000 000	80 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)							22 005 615
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések							22 005 615
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	573 758 429	613 758 429	653 758 429	773 758 429	773 758 429	773 758 429	795 764 044
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 176 287 653	2 570 301 308	2 889 778 586	3 017 659 802	3 036 708 852	3 036 708 852	3 071 226 887

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01	01	01
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01	01	01	01
		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat VI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	925 088 598	1 000 374 349	1 064 891 037	1 085 296 356	1 104 345 406	1 104 345 406	1 147 401 004
2	Személyi juttatások	278 764 824	278 764 824	280 543 224	285 813 658	285 813 658	284 813 658	284 813 658
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 284 638	22 284 638	22 515 830	23 200 986	23 200 986	24 200 986	24 200 986
4	Dologi kiadások	313 375 332	371 782 037	426 017 266	440 466 995	452 347 615	446 764 802	491 191 600
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	258 163 804	275 042 850	283 314 717	283 314 717	290 483 147	296 065 960	294 694 760
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			846 130	846 130	846 130	4 480 846	4 480 846
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	246 437 804	263 316 850	263 316 850	263 316 850	270 485 280	270 485 280	270 485 280
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			10 000 000	10 000 000	10 000 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						10 000 000	8 628 800
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 726 000	7 726 000	9 151 737	9 151 737	9 151 737	11 099 834	11 099 834
19	- Tartalékok	4 000 000	4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 064 736 675	1 335 774 379	1 550 734 969	1 538 210 866	1 538 210 866	1 538 210 866	1 540 867 287
23	Beruházások	999 314 795	1 270 352 499	1 480 693 916	1 464 350 055	1 464 350 055	1 464 350 055	1 464 350 055
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	994 314 795	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369
25	Felújítások	65 421 880	65 421 880	70 041 053	73 860 811	73 860 811	73 860 811	76 517 232
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 989 825 273	2 336 148 728	2 615 626 006	2 623 507 222	2 642 556 272	2 642 556 272	2 688 268 291
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		40 000 000	80 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		40 000 000	80 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	186 462 380	194 152 580	194 152 580	194 152 580	194 152 580	194 152 580	182 958 596
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139
51	Központi, irányító szervi támogatás	167 504 241	175 194 441	175 194 441	175 194 441	175 194 441	175 194 441	164 000 457
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	186 462 380	234 152 580	274 152 580	394 152 580	394 152 580	394 152 580	382 958 596
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 176 287 653	2 570 301 308	2 889 778 586	3 017 659 802	3 036 708 852	3 036 708 852	3 071 226 887

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9	10	10	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		144	144	144	144	144	144	144

”

9. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzata - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01	01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02	02	02	02	02
		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat VI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	757 871 017	785 440 263	786 866 000	792 136 434	811 185 484	811 185 484	798 887 978
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 955 505	183 658 705	183 658 705	183 658 705	185 558 705	185 558 705	185 558 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	277 473 726	297 196 352	297 196 352	297 196 352	314 333 090	314 333 090	333 143 084
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 947 770	7 104 190	7 104 190	7 104 190	7 116 502	7 116 502	7 503 655
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 576 479	13 563 479	13 563 479	13 563 479	13 563 479	13 563 479	16 135 393
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 738 125	31 738 125	33 163 862	33 163 862	33 163 862	33 163 862	5 624 758
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	505 691 605	533 260 851	534 686 588	534 686 588	553 735 638	553 735 638	547 965 595
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 179 412	252 179 412	252 179 412	257 449 846	257 449 846	257 449 846	250 922 383
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	722 888 249	1 052 332 658	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	722 888 249	1 052 332 658	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629	1 316 891 629
22	21-ből EU-s támogatás	658 583 471	713 300 045	713 300 045	713 300 045	713 300 045	713 300 045	713 300 045
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	77 770 000	77 770 000	82 643 397	82 643 397	82 643 397	82 643 397	106 338 786
24	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	623 012
25	Egyéb bírság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
26	Iparűzési adó	67 000 000	67 000 000	71 873 397	71 873 397	71 873 397	71 873 397	96 315 805
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
28	Környezetvédelmi bírság	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
29	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
30	Kommunális adó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 129 969
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	33 002 857	33 002 857	38 622 030	41 232 812	41 232 812	41 232 812	44 604 634
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 204 280	11 204 280	11 204 280	11 204 280	11 204 280	11 204 280	8 453 875
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 820 000	6 820 000	7 820 000	10 430 782	10 430 782	10 430 782	18 337 826
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	246 851
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 073 577	3 212 572
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 405 000	8 405 000	8 405 000	8 405 000	8 405 000	8 405 000	7 578 749
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	6 619 173	6 619 173	6 619 173	6 619 173	6 774 761
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	9 300 000	6 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)							8 628 800
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							8 628 800
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	111 016
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	1 697 101	11 016
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							100 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 602 529 224	1 956 542 879	2 236 020 157	2 243 901 373	2 262 950 423	2 262 950 423	2 275 462 843
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)		40 000 000	80 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		40 000 000	80 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429	573 758 429
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)							22 005 615
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések							22 005 615
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	573 758 429	613 758 429	653 758 429	773 758 429	773 758 429	773 758 429	795 764 044
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 176 287 653	2 570 301 308	2 889 778 586	3 017 659 802	3 036 708 852	3 036 708 852	3 071 226 887

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01	01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02	02	02	02	02
		*Forintban*	0	0	0	0	0	0
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat VI.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	925 088 598	1 000 374 349	1 064 891 037	1 085 296 356	1 104 345 406	1 104 345 406	1 147 401 004
2	Személyi juttatások	278 764 824	278 764 824	280 543 224	285 813 658	285 813 658	284 813 658	284 813 658
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 284 638	22 284 638	22 515 830	23 200 986	23 200 986	24 200 986	24 200 986
4	Dologi kiadások	313 375 332	371 782 037	426 017 266	440 466 995	452 347 615	446 764 802	491 191 600
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	258 163 804	275 042 850	283 314 717	283 314 717	290 483 147	296 065 960	294 694 760
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			846 130	846 130	846 130	4 480 846	4 480 846
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	246 437 804	263 316 850	263 316 850	263 316 850	270 485 280	270 485 280	270 485 280
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			10 000 000	10 000 000	10 000 000
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						10 000 000	8 628 800
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 726 000	7 726 000	9 151 737	9 151 737	9 151 737	11 099 834	11 099 834
19	- Tartalékok	4 000 000	4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	2 000 000
21	- Céltartalék	2 000 000	2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 064 736 675	1 335 774 379	1 550 734 969	1 538 210 866	1 538 210 866	1 538 210 866	1 540 867 287
23	Beruházások	999 314 795	1 270 352 499	1 480 693 916	1 464 350 055	1 464 350 055	1 464 350 055	1 464 350 055
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	994 314 795	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369	1 049 031 369
25	Felújítások	65 421 880	65 421 880	70 041 053	73 860 811	73 860 811	73 860 811	76 517 232
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880	65 421 880
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 989 825 273	2 336 148 728	2 615 626 006	2 623 507 222	2 642 556 272	2 642 556 272	2 688 268 291
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)		40 000 000	80 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		40 000 000	80 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	186 462 380	194 152 580	194 152 580	194 152 580	194 152 580	194 152 580	182 958 596
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139	18 958 139
51	Központi, irányító szervi támogatás	167 504 241	175 194 441	175 194 441	175 194 441	175 194 441	175 194 441	164 000 457
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	186 462 380	234 152 580	274 152 580	394 152 580	394 152 580	394 152 580	382 958 596
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 176 287 653	2 570 301 308	2 889 778 586	3 017 659 802	3 036 708 852	3 036 708 852	3 071 226 887

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9	10	10	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		144	144	144	144	144	144	144

”

10. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal - Összes bevétel, kiadás

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal		02	02	02	02
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01
		*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
Sor-szám	A	B	C	D	E
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 604 890
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	400 000	508 380
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	3 096 510
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 604 890
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	136 278 023	142 981 223	142 981 223	142 981 223
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 548 766	14 548 766	14 548 766	14 548 766
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 729 257	128 432 457	128 432 457	128 432 457
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	138 778 023	145 481 223	145 481 223	146 586 113

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	137 508 023	144 211 223	144 211 223	145 316 113
2	Személyi juttatások	104 290 670	110 222 705	110 222 705	110 048 705
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 359 487	14 130 652	14 130 652	14 304 652
4	Dologi kiadások	19 857 866	19 857 866	19 433 635	20 538 525
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások			424 231	424 231
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
8	Beruházások	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	138 778 023	145 481 223	145 481 223	146 586 113

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal - Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal		02	02	02	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04	04	04	04
		*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
Sor-szám	A	B	C	D	E
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 604 890
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	400 000	508 380
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	3 096 510
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 604 890
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	136 278 023	142 981 223	142 981 223	142 981 223
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 548 766	14 548 766	14 548 766	14 548 766
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 729 257	128 432 457	128 432 457	128 432 457
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	138 778 023	145 481 223	145 481 223	146 586 113

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	137 508 023	144 211 223	144 211 223	145 316 113
2	Személyi juttatások	104 290 670	110 222 705	110 222 705	110 048 705
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 359 487	14 130 652	14 130 652	14 304 652
4	Dologi kiadások	19 857 866	19 857 866	19 433 635	20 538 525
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások			424 231	424 231
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
8	Beruházások	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	138 778 023	145 481 223	145 481 223	146 586 113

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

”

12. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Anóka Eszter Városi Könyvtár - Összes bevétel, kiadás

Anóka Eszter Városi Könyvtár		03	03	03	03
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01
		*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
Sor-szám	A	B	C	D	E
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	150 000	150 000	150 000	153 025
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	150 000	150 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek				3 025
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	150 000	150 000	150 000	153 025
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	21 886 424	22 379 924	22 379 924	18 938 828
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175 828	175 828	175 828	175 828
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 710 596	22 204 096	22 204 096	18 763 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	22 036 424	22 529 924	22 529 924	19 091 853

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	21 757 024	22 250 524	22 250 524	18 812 453
2	Személyi juttatások	9 985 378	10 422 104	10 372 104	9 743 022
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 302 899	1 359 673	1 409 673	1 409 673
4	Dologi kiadások	10 468 747	10 468 747	10 468 747	7 659 758
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	279 400	279 400	279 400	279 400
8	Beruházások	279 400	279 400	279 400	279 400
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	22 036 424	22 529 924	22 529 924	19 091 853

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

”

13. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Anóka Eszter Városi Könyvtár - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Anóka Eszter Városi Könyvtár		03	03	03	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02	02
		*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
Sor-szám	A	B	C	D	E
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	150 000	150 000	150 000	153 025
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	150 000	150 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek				3 025
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	150 000	150 000	150 000	153 025
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	21 886 424	22 379 924	22 379 924	18 938 828
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175 828	175 828	175 828	175 828
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 710 596	22 204 096	22 204 096	18 763 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	22 036 424	22 529 924	22 529 924	19 091 853

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	21 757 024	22 250 524	22 250 524	18 812 453
2	Személyi juttatások	9 985 378	10 422 104	10 372 104	9 743 022
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 302 899	1 359 673	1 409 673	1 409 673
4	Dologi kiadások	10 468 747	10 468 747	10 468 747	7 659 758
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	279 400	279 400	279 400	279 400
8	Beruházások	279 400	279 400	279 400	279 400
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	22 036 424	22 529 924	22 529 924	19 091 853

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

”

14. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Petőfi Sándor Művelődési Ház - Összes bevétel, kiadás

Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház		04	04	04	04
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01
		*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
Sor-szám	A	B	C	D	E
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	150 000	150 000	150 000	537 850
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	150 000	208 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek				329 850
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	150 000	150 000	150 000	537 850
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	24 502 970	24 996 470	24 996 470	17 243 582
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	438 582	438 582	438 582	438 582
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 064 388	24 557 888	24 557 888	16 805 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	24 652 970	25 146 470	25 146 470	17 781 432

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	24 017 970	24 511 470	24 511 470	17 146 432
2	Személyi juttatások	8 448 560	8 885 286	8 785 286	8 785 286
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 103 113	1 159 887	1 259 887	1 259 887
4	Dologi kiadások	14 466 297	14 466 297	14 466 297	7 101 259
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	635 000	635 000	635 000	635 000
8	Beruházások	635 000	635 000	635 000	635 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	24 652 970	25 146 470	25 146 470	17 781 432

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

”

15. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház		04	04	04	04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02	02
		*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.
Sor-szám	A	B	C	D	E
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	150 000	150 000	150 000	537 850
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	150 000	208 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek				329 850
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	150 000	150 000	150 000	537 850
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	24 502 970	24 996 470	24 996 470	17 243 582
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	438 582	438 582	438 582	438 582
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 064 388	24 557 888	24 557 888	16 805 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	24 652 970	25 146 470	25 146 470	17 781 432

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	24 017 970	24 511 470	24 511 470	17 146 432
2	Személyi juttatások	8 448 560	8 885 286	8 785 286	8 785 286
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 103 113	1 159 887	1 259 887	1 259 887
4	Dologi kiadások	14 466 297	14 466 297	14 466 297	7 101 259
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	635 000	635 000	635 000	635 000
8	Beruházások	635 000	635 000	635 000	635 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	24 652 970	25 146 470	25 146 470	17 781 432

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0

”