Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 25Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást – 1 632 188 266,- Ft költségvetési bevétellel, - 2 188 046 796,- Ft költségvetési kiadással, - 485 858 530,- Ft költségvetési egyenleggel (252 968 600,- Ft működési célú hiány, 232 889 930,- Ft felhalmozási célú hiány) hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, az Anóka Eszter Városi Könyvtár és a Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi annak felhasználását.
d) Az önkormányzat a céljelleggel adott támogatásokat a 27. melléklet alapján hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi Zárszámadás Pénzügyi mérlege |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 2023.XII.31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
798 887 978 |
798 887 978 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
185 558 705 |
185 558 705 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
333 143 084 |
333 143 084 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 503 655 |
7 503 655 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
16 135 393 |
16 135 393 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
5 624 758 |
5 624 758 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
547 965 595 |
547 965 595 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
250 922 383 |
250 922 383 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 316 891 629 |
669 363 552 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 316 891 629 |
669 363 552 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
100 750 244 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
106 338 786 |
106 338 786 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
96 315 805 |
96 315 805 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
770 000 |
893 012 |
893 012 |
|
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
9 129 969 |
9 129 969 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
35 802 857 |
48 900 399 |
48 858 134 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
8 453 875 |
8 453 875 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 520 000 |
19 204 206 |
19 161 941 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
246 851 |
246 851 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 073 577 |
3 212 572 |
3 212 572 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 405 000 |
7 578 749 |
7 578 749 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 100 000 |
10 204 146 |
10 204 146 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 628 800 |
8 628 800 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 628 800 |
8 628 800 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
111 016 |
111 016 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
11 016 |
11 016 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
100 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 605 329 224 |
2 279 758 608 |
1 632 188 266 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
200 000 000 |
157 205 558 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
200 000 000 |
157 205 558 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
588 921 605 |
588 921 605 |
588 921 605 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
22 005 615 |
22 005 615 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
22 005 615 |
22 005 615 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
588 921 605 |
810 927 220 |
768 132 778 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 194 250 829 |
3 090 685 828 |
2 400 321 044 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 2023.XII.31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 108 371 615 |
1 328 676 002 |
1 215 682 298 |
|
2 |
Személyi juttatások |
401 489 432 |
413 390 671 |
394 910 085 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 050 137 |
41 175 198 |
40 853 378 |
|
4 |
Dologi kiadások |
357 744 011 |
526 491 142 |
455 806 715 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
37 389 730 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 588 035 |
295 118 991 |
286 722 390 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 480 846 |
4 480 846 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 862 035 |
270 909 511 |
262 512 910 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
8 628 800 |
8 628 800 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
11 099 834 |
11 099 834 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 066 921 075 |
1 543 051 687 |
902 364 498 |
|
23 |
Beruházások |
1 001 499 195 |
1 466 534 455 |
825 922 836 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
793 795 248 |
|
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
76 517 232 |
76 441 662 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
66 630 856 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 175 292 690 |
2 871 727 689 |
2 118 046 796 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
200 000 000 |
157 205 558 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
200 000 000 |
157 205 558 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
18 958 139 |
218 958 139 |
176 163 697 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 194 250 829 |
3 090 685 828 |
2 294 210 493 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-569 963 466 |
-591 969 081 |
-485 858 530 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
569 963 466 |
591 969 081 |
591 969 081 |
2. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 2023.XII.31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
798 887 978 |
798 887 978 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
185 558 705 |
185 558 705 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
333 143 084 |
333 143 084 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 503 655 |
7 503 655 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
16 135 393 |
16 135 393 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
5 624 758 |
5 624 758 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
547 965 595 |
547 965 595 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
250 922 383 |
250 922 383 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 316 891 629 |
669 363 552 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 316 891 629 |
669 363 552 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
100 750 244 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
106 338 786 |
106 338 786 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
96 315 805 |
96 315 805 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
770 000 |
893 012 |
893 012 |
|
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
9 129 969 |
9 129 969 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
33 302 857 |
45 295 509 |
45 253 244 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
8 453 875 |
8 453 875 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 120 000 |
18 695 826 |
18 653 561 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
246 851 |
246 851 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 073 577 |
3 212 572 |
3 212 572 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 405 000 |
7 578 749 |
7 578 749 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
7 107 636 |
7 107 636 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 628 800 |
8 628 800 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 628 800 |
8 628 800 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
111 016 |
111 016 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
11 016 |
11 016 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
100 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 602 829 224 |
2 276 153 718 |
1 628 583 376 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
200 000 000 |
157 205 558 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
200 000 000 |
157 205 558 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
574 372 839 |
574 372 839 |
574 372 839 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
574 372 839 |
574 372 839 |
574 372 839 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
22 005 615 |
22 005 615 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
22 005 615 |
22 005 615 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
574 372 839 |
796 378 454 |
753 584 012 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 177 202 063 |
3 072 532 172 |
2 382 167 388 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 2023.XII.31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
970 863 592 |
1 183 359 889 |
1 097 580 447 |
|
2 |
Személyi juttatások |
297 198 762 |
303 341 966 |
293 018 354 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 690 650 |
26 870 546 |
26 549 355 |
|
4 |
Dologi kiadások |
338 310 376 |
505 952 617 |
439 214 579 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
52 500 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
294 694 760 |
286 298 159 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 480 846 |
4 482 846 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
270 485 280 |
262 088 679 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
11 099 834 |
11 099 834 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 065 651 075 |
1 541 781 687 |
901 424 645 |
|
23 |
Beruházások |
1 000 229 195 |
1 465 264 455 |
824 982 983 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
76 517 232 |
76 441 662 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 036 514 667 |
2 725 141 576 |
1 999 005 092 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
200 000 000 |
157 205 558 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
200 000 000 |
157 205 558 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
18 958 139 |
218 958 139 |
176 163 697 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 055 472 806 |
2 944 099 715 |
2 175 168 789 |
|
121 729 257 |
128 432 457 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-433 685 443 |
-448 987 858 |
-370 421 716 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
555 414 700 |
577 420 315 |
577 420 315 |
3. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 2023.XII.31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 500 000 |
3 604 890 |
3 604 890 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
508 380 |
508 380 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 100 000 |
3 096 510 |
3 096 510 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 500 000 |
3 604 890 |
3 604 890 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
17 048 766 |
18 153 656 |
18 153 656 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 2023.XII.31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
137 508 023 |
145 316 113 |
133 212 121 |
|
2 |
Személyi juttatások |
104 290 670 |
110 048 705 |
101 891 731 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 359 487 |
14 304 652 |
14 304 023 |
|
4 |
Dologi kiadások |
19 433 635 |
20 538 525 |
16 592 136 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
424 231 |
424 231 |
424 231 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 270 000 |
1 270 000 |
939 853 |
|
23 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
939 853 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
138 778 023 |
146 586 113 |
134 151 974 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
138 778 023 |
146 586 113 |
134 151 974 |
|
-121 729 257 |
-128 432 457 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-136 278 023 |
-142 981 223 |
-130 547 084 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
4. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 2023.XII.31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 2023.XII.31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||
5. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi Teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
757 871 017 |
798 887 978 |
798 887 978 |
Személyi juttatások |
401 489 432 |
413 390 671 |
394 910 085 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 050 137 |
41 175 198 |
40 853 378 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
77 770 000 |
106 338 786 |
106 338 786 |
Dologi kiadások |
357 744 011 |
526 491 142 |
455 806 715 |
|
4 |
Működési bevételek |
35 802 857 |
48 900 399 |
48 858 134 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
37 389 730 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 628 800 |
8 628 800 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 588 035 |
295 118 991 |
286 722 390 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
4 000 000 |
||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
871 443 874 |
962 755 963 |
962 713 698 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 108 371 615 |
1 328 676 002 |
1 215 682 298 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
255 885 880 |
362 872 563 |
249 921 124 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
255 885 880 |
362 872 563 |
249 921 124 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
200 000 000 |
157 205 558 |
|
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
222 005 615 |
179 211 173 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
200 000 000 |
157 205 558 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
22 005 615 |
22 005 615 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
255 885 880 |
584 878 178 |
429 132 297 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
18 958 139 |
218 958 139 |
176 163 697 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 127 329 754 |
1 547 634 141 |
1 391 845 995 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 127 329 754 |
1 547 634 141 |
1 391 845 995 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
236 927 741 |
365 920 039 |
252 968 600 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi Teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
722 888 249 |
1 316 891 629 |
669 363 552 |
Beruházások |
1 001 499 195 |
1 466 534 455 |
825 922 836 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
100 750 244 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
793 795 248 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
9 300 000 |
Felújítások |
65 421 880 |
76 517 232 |
76 441 662 |
||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 697 101 |
111 016 |
111 016 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
66 630 856 |
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
733 885 350 |
1 317 002 645 |
669 474 568 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 066 921 075 |
1 543 051 687 |
902 364 498 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
351 993 864 |
23 001 566 |
72 636 896 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
351 993 864 |
23 001 566 |
72 636 896 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
222 005 615 |
179 211 173 |
Betét elhelyezése |
||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
200 000 000 |
157 205 558 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
|
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
22 005 615 |
22 005 615 |
|||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
351 993 864 |
245 007 181 |
251 848 069 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 085 879 214 |
1 562 009 826 |
921 322 637 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 085 879 214 |
1 562 009 826 |
921 322 637 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
333 035 725 |
226 049 042 |
232 889 930 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
7. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31. |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
Összes Teljesítés 2023.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
RRF Bölcsőde pályázat |
501 096 121 |
2024 |
5 969 000 |
501 096 121 |
12 000 000 |
17 969 000 |
|
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi területek…. |
361 541 009 |
2023 |
210 295 758 |
151 245 251 |
135 325 637 |
345 621 395 |
|
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése |
1 270 000 |
2023 |
1 270 000 |
18 805 061 |
18 805 061 |
|
|
Ingatlan vásárlás |
5 000 000 |
2023 |
5 000 000 |
6 948 223 |
6 948 223 |
|
|
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 Csapadékvíz hálózat megval….. |
297 771 108 |
2023 |
75 936 777 |
221 834 331 |
221 834 331 |
297 771 108 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053 azonosító számú, Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése |
159 269 072 |
2023 |
0 |
159 269 072 |
0 |
|
|
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadása |
1 270 000 |
2023 |
1 270 000 |
939 853 |
939 853 |
|
|
Anóka Eszter Városi Könyvtár beruházási kiadása |
279 400 |
2023 |
279 400 |
278 251 |
278 251 |
|
|
Petőfi Sándor Művelődési Ház beruházási kiadása |
635 000 |
2023 |
635 000 |
0 |
||
|
KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú Északkelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés 2. ÉKMO |
424 635 280 |
2023 |
166 732 350 |
424 635 280 |
424 635 280 |
591 367 630 |
|
Közfoglalkoztatás |
2 023 |
5 156 200 |
5 156 200 |
|||
|
Összesen: |
1 752 766 990 |
458 933 885 |
1 466 534 455 |
825 922 836 |
1 284 856 721 |
|
8. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31. |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
Összes Teljesítés 2023.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21) |
101 422 786 |
2023 |
43 676 053 |
43 676 053 |
43 676 053 |
|
|
Leader pályázat |
22 954 803 |
2023 |
22 954 803 |
22 954 803 |
22 954 803 |
|
|
Ívóvíz hálóz rekontsrukciója Nagyhalász területén |
9 886 376 |
2023 |
9 886 376 |
9 810 806 |
9 810 806 |
|
|
Összesen: |
134 263 965 |
76 517 232 |
76 441 662 |
76 441 662 |
||
9. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Támogatott neve |
Proketre jóváhagyott összeg |
||||
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
|||||
|
Összesen: |
1 738 303 633 |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||
|
bevételei, kiadásai |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban : RRF-1.1.2-21-2022-00132 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. évre ütemezett bevétel, kiadás |
Teljesítés 2023.XII.31. |
Tervezett 2024. évre |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
422 183 346 |
49 684 725 |
401 096 121 |
0 |
372 498 621 |
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
113 989 503 |
113 989 503 |
|||
|
Források összesen: |
536 172 849 |
49 684 725 |
401 096 121 |
0 |
486 488 124 |
|
Személyi jellegű |
5 000 000 |
957 270 |
1 162 092 |
2 297 448 |
3 503 013 |
|
Beruházások, beszerzések |
394 563 875 |
401 096 121 |
12 000 000 |
394 563 875 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
22 619 471 |
5 969 000 |
31 752 544 |
1 889 125 |
11 469 767 |
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
422 183 346 |
6 926 270 |
434 010 757 |
16 186 573 |
409 536 655 |
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00053 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
Tervezet 2024. |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
159 269 072 |
159 269 072 |
0 |
159 269 072 |
|
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
159 269 072 |
159 269 072 |
0 |
159 269 072 |
|
|
Személyi jellegű |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
159 269 072 |
159 269 072 |
0 |
159 269 072 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
159 269 072 |
159 269 072 |
0 |
159 269 072 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Leromlott városi területek TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
2 027 267 |
2 027 267 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
420 275 574 |
237 444 725 |
123 478 023 |
54 716 574 |
|
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
422 302 841 |
237 444 725 |
125 505 290 |
54 716 574 |
|
|
Személyi jellegű |
7 900 000 |
4 740 000 |
3 600 641 |
3 160 000 |
|
|
Beruházások, beszerzések |
378 633 279 |
210 295 758 |
151 245 251 |
148 169 498 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
33 742 295 |
23 838 082 |
24 166 996 |
30 054 792 |
|
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
420 275 574 |
238 873 840 |
179 012 888 |
181 384 290 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló program TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
100 950 000 |
95 119 531 |
5 830 469 |
5 935 719 |
|
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
100 950 000 |
95 119 531 |
5 830 469 |
5 935 719 |
|
|
Személyi jellegű |
42 433 281 |
29 286 166 |
20 755 883 |
26 999 608 |
|
|
Beruházások, beszerzések |
2 540 000 |
2 339 645 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
55 976 719 |
24 163 944 |
24 404 362 |
18 265 887 |
|
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
100 950 000 |
55 789 755 |
45 160 245 |
45 265 495 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Csapadékvíz hálózat megvalósítása TOP-2.1.3-16-SB2-2021-0002 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
Tejesítés 2023.XII.31. |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
390 789 072 |
383 099 072 |
7 690 000 |
0 |
|
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
390 789 072 |
383 099 072 |
7 690 000 |
||
|
Személyi jellegű |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
373 058 827 |
76 625 777 |
221 834 331 |
221 834 331 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
10 040 245 |
22 673 930 |
61 325 035 |
68 099 977 |
|
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
383 099 072 |
99 299 707 |
283 159 366 |
289 934 308 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21) |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
Tejesítés 2023.XII.31. |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
6 030 016 |
6 030 016 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
97 423 966 |
57 326 015 |
40 097 951 |
40 097 951 |
|
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
103 453 982 |
63 356 031 |
40 097 951 |
40 097 951 |
|
|
Személyi jellegű |
|||||
|
Felújítás |
103 453 982 |
60 437 228 |
43 676 053 |
43 676 053 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
103 453 982 |
60 437 228 |
43 676 053 |
43 676 053 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-19.2.1.-56-2.-17 |
||||
|
Forintban |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
Tejesítés 2023.XII.31. |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
1 853 184 |
1 853 184 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
23 512 633 |
23 512 633 |
23 512 633 |
||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
25 365 817 |
25 365 817 |
23 512 633 |
||
|
Személyi jellegű |
|||||
|
Felújítás |
24 130 817 |
2 384 990 |
22 954 803 |
22 954 803 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 235 000 |
1 235 000 |
1 235 000 |
||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
25 365 817 |
2 384 990 |
24 189 803 |
24 189 803 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
|||||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
|||||
|
Személyi jellegű |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
|||||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
|||||
|
Személyi jellegű |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
|||||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
|||||
|
Személyi jellegű |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
|||||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
|||||
|
Személyi jellegű |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
|||||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
|||||
|
Személyi jellegű |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
|||||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
|||||
|
Személyi jellegű |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
|||||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
|||||
|
Személyi jellegű |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
|
Saját erő |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s forrás |
|||||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Források összesen: |
|||||
|
Személyi jellegű |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
|||||
|
Kiadások összesen: |
|||||
10. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
798 887 978 |
798 887 978 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
185 558 705 |
185 558 705 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
333 143 084 |
333 143 084 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 503 655 |
7 503 655 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
16 135 393 |
16 135 393 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
5 624 758 |
5 624 758 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
547 965 595 |
547 965 595 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
250 922 383 |
250 922 383 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 316 891 629 |
669 363 552 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 316 891 629 |
669 363 552 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
100 750 244 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
106 338 786 |
106 338 786 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
96 315 805 |
96 315 805 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
770 000 |
893 012 |
893 012 |
|
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
9 129 969 |
9 129 969 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
33 002 857 |
44 604 634 |
44 604 634 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
8 453 875 |
8 453 875 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 820 000 |
18 337 826 |
18 337 826 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
246 851 |
246 851 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 073 577 |
3 212 572 |
3 212 572 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 405 000 |
7 578 749 |
7 578 749 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
6 774 761 |
6 774 761 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 628 800 |
8 628 800 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 628 800 |
8 628 800 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
111 016 |
111 016 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
11 016 |
11 016 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
100 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 602 529 224 |
2 275 462 843 |
1 627 934 766 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
200 000 000 |
157 205 558 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
200 000 000 |
157 205 558 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
22 005 615 |
22 005 615 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
22 005 615 |
22 005 615 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
573 758 429 |
795 764 044 |
752 969 602 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 176 287 653 |
3 071 226 887 |
2 380 904 368 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
925 088 598 |
1 147 401 004 |
1 047 495 844 |
|
2 |
Személyi juttatások |
278 764 824 |
284 813 658 |
274 528 772 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 284 638 |
24 200 986 |
24 001 205 |
|
4 |
Dologi kiadások |
313 375 332 |
491 191 600 |
425 277 978 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
37 389 730 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
294 694 760 |
286 298 159 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 480 846 |
4 482 846 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
270 485 280 |
262 088 679 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
11 099 834 |
11 099 834 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 064 736 675 |
1 540 867 287 |
901 146 394 |
|
23 |
Beruházások |
999 314 795 |
1 464 350 055 |
824 704 732 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
|
|
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
76 517 232 |
76 441 662 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 989 825 273 |
2 688 268 291 |
1 948 642 238 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
200 000 000 |
157 205 558 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
200 000 000 |
157 205 558 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
186 462 380 |
182 958 596 |
182 958 596 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
167 504 241 |
164 000 457 |
164 000 457 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
186 462 380 |
382 958 596 |
340 164 154 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 176 287 653 |
3 071 226 887 |
2 288 806 392 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
144 |
144 |
132 |
|
11. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
757 871 017 |
798 887 978 |
798 887 978 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 955 505 |
185 558 705 |
185 558 705 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
277 473 726 |
333 143 084 |
333 143 084 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 947 770 |
7 503 655 |
7 503 655 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 576 479 |
16 135 393 |
16 135 393 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
31 738 125 |
5 624 758 |
5 624 758 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
505 691 605 |
547 965 595 |
547 965 595 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
252 179 412 |
250 922 383 |
250 922 383 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
722 888 249 |
1 316 891 629 |
669 363 552 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
722 888 249 |
1 316 891 629 |
669 363 552 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
658 583 471 |
713 300 045 |
100 750 244 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
77 770 000 |
106 338 786 |
106 338 786 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
67 000 000 |
96 315 805 |
96 315 805 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
770 000 |
893 012 |
893 012 |
|
30 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
9 129 969 |
9 129 969 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
33 002 857 |
44 604 634 |
44 604 634 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 204 280 |
8 453 875 |
8 453 875 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 820 000 |
18 337 826 |
18 337 826 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
246 851 |
246 851 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 073 577 |
3 212 572 |
3 212 572 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 405 000 |
7 578 749 |
7 578 749 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
6 774 761 |
6 774 761 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 300 000 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 300 000 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 628 800 |
8 628 800 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
8 628 800 |
8 628 800 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 697 101 |
111 016 |
111 016 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 697 101 |
11 016 |
11 016 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
100 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 602 529 224 |
2 275 462 843 |
1 627 934 766 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
200 000 000 |
157 205 558 |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
200 000 000 |
157 205 558 |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
573 758 429 |
573 758 429 |
573 758 429 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
22 005 615 |
22 005 615 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
22 005 615 |
22 005 615 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
573 758 429 |
795 764 044 |
752 969 602 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 176 287 653 |
3 071 226 887 |
2 380 904 368 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
925 088 598 |
1 147 401 004 |
1 047 495 844 |
|
2 |
Személyi juttatások |
278 764 824 |
284 813 658 |
274 528 772 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 284 638 |
24 200 986 |
24 001 205 |
|
4 |
Dologi kiadások |
313 375 332 |
491 191 600 |
425 277 978 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 500 000 |
52 500 000 |
37 389 730 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
258 163 804 |
294 694 760 |
286 298 159 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 480 846 |
4 480 846 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
246 437 804 |
270 485 280 |
262 088 679 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
8 628 800 |
8 628 800 |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 726 000 |
11 099 834 |
11 099 834 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 064 736 675 |
1 540 867 287 |
901 146 394 |
|
23 |
Beruházások |
999 314 795 |
1 464 350 055 |
824 704 732 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
994 314 795 |
1 049 031 369 |
|
|
25 |
Felújítások |
65 421 880 |
76 517 232 |
76 441 662 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
65 421 880 |
65 421 880 |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 989 825 273 |
2 688 268 291 |
1 948 642 238 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
200 000 000 |
157 205 558 |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
200 000 000 |
157 205 558 |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
186 462 380 |
182 958 596 |
182 958 596 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 958 139 |
18 958 139 |
18 958 139 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
167 504 241 |
164 000 457 |
164 000 457 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
186 462 380 |
382 958 596 |
340 164 154 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 176 287 653 |
3 071 226 887 |
2 288 806 392 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
12. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
13. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
|
23 |
Beruházások |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
14. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 500 000 |
3 604 890 |
3 604 890 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
508 380 |
508 380 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 100 000 |
3 096 510 |
3 096 510 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 500 000 |
3 604 890 |
3 604 890 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
136 278 023 |
142 981 223 |
142 981 223 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 729 257 |
128 432 457 |
128 432 457 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
138 778 023 |
146 586 113 |
146 586 113 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
137 508 023 |
145 316 113 |
133 212 121 |
|
2 |
Személyi juttatások |
104 290 670 |
110 048 705 |
101 891 731 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 359 487 |
14 304 652 |
14 304 023 |
|
4 |
Dologi kiadások |
19 433 635 |
20 538 525 |
16 592 136 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
424 231 |
424 231 |
424 231 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 270 000 |
939 853 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
939 853 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
138 778 023 |
146 586 113 |
134 151 974 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
19 |
19 |
17 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
|||
15. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
|||
16. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
17. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 500 000 |
3 604 890 |
3 604 890 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
508 380 |
508 380 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
2 100 000 |
3 096 510 |
3 096 510 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 500 000 |
3 604 890 |
3 604 890 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
136 278 023 |
142 981 223 |
142 981 223 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
14 548 766 |
14 548 766 |
14 548 766 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
121 729 257 |
128 432 457 |
128 432 457 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
138 778 023 |
146 586 113 |
146 586 113 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
137 508 023 |
145 316 113 |
133 212 121 |
|
2 |
Személyi juttatások |
104 290 670 |
110 048 705 |
101 891 731 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 359 487 |
14 304 652 |
14 304 023 |
|
4 |
Dologi kiadások |
19 433 635 |
20 538 525 |
16 592 136 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
424 231 |
424 231 |
424 231 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 270 000 |
939 853 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
939 853 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
138 778 023 |
146 586 113 |
134 151 974 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
16 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
|||
18. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
150 000 |
153 025 |
110 760 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
107 735 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
3 025 |
3 025 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
150 000 |
153 025 |
110 760 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 886 424 |
18 938 828 |
18 938 828 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
175 828 |
175 828 |
175 828 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
21 710 596 |
18 763 000 |
18 763 000 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
22 036 424 |
19 091 853 |
19 049 588 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
21 757 024 |
18 812 453 |
17 995 989 |
|
2 |
Személyi juttatások |
9 985 378 |
9 743 022 |
9 741 022 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 899 |
1 409 673 |
1 329 338 |
|
4 |
Dologi kiadások |
10 468 747 |
7 659 758 |
6 925 629 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
279 400 |
279 400 |
278 251 |
|
8 |
Beruházások |
279 400 |
279 400 |
278 251 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
22 036 424 |
19 091 853 |
18 274 240 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
150 000 |
153 025 |
110 760 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
107 735 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
3 025 |
3 025 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
150 000 |
153 025 |
110 760 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 886 424 |
18 938 828 |
18 938 828 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
175 828 |
175 828 |
175 828 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
21 710 596 |
18 763 000 |
18 763 000 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
22 036 424 |
19 091 853 |
19 049 588 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
21 757 024 |
18 812 453 |
17 995 989 |
|
2 |
Személyi juttatások |
9 985 378 |
9 743 022 |
9 741 022 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 302 899 |
1 409 673 |
1 329 338 |
|
4 |
Dologi kiadások |
10 468 747 |
7 659 758 |
6 925 629 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
279 400 |
279 400 |
278 251 |
|
8 |
Beruházások |
279 400 |
279 400 |
278 251 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
22 036 424 |
19 091 853 |
18 274 240 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
20. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
|||
21. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
22. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
150 000 |
537 850 |
537 850 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
208 000 |
208 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
329 850 |
329 850 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
150 000 |
537 850 |
537 850 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
24 502 970 |
17 243 582 |
17 243 582 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
438 582 |
438 582 |
438 582 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
24 064 388 |
16 805 000 |
16 805 000 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
24 652 970 |
17 781 432 |
17 781 432 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
24 017 970 |
17 146 432 |
16 978 344 |
|
2 |
Személyi juttatások |
8 448 560 |
8 785 286 |
8 748 560 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 103 113 |
1 259 887 |
1 218 812 |
|
4 |
Dologi kiadások |
14 466 297 |
7 101 259 |
7 010 972 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
635 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
24 652 970 |
17 781 432 |
16 978 344 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
23. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
150 000 |
537 850 |
537 850 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
208 000 |
208 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
329 850 |
329 850 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
150 000 |
537 850 |
537 850 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
24 502 970 |
17 243 582 |
17 243 582 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
438 582 |
438 582 |
438 582 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
24 064 388 |
16 805 000 |
16 805 000 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
24 652 970 |
17 781 432 |
17 781 432 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
24 017 970 |
17 146 432 |
16 978 344 |
|
2 |
Személyi juttatások |
8 448 560 |
8 785 286 |
8 748 560 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 103 113 |
1 259 887 |
1 218 812 |
|
4 |
Dologi kiadások |
14 466 297 |
7 101 259 |
7 010 972 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
635 000 |
|
|
8 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
24 652 970 |
17 781 432 |
16 978 344 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
|||
24. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
|||
25. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.XII.31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
26. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Megnevezés |
Önkormány-zat |
Polgármeste- ri Hivatal |
Könyvtár |
Műv.Ház |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-320 707 472 |
-130 547 084 |
-18 163 480 |
-16 440 494 |
-485 858 530 |
|
2 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
412 805 448 |
142 981 223 |
18 938 828 |
17 243 582 |
591 969 081 |
|
3 |
A.) Alaptevékenység maradványa (=I+II) |
92 097 976 |
12 434 139 |
775 348 |
803 088 |
106 110 551 |
|
4 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||||
|
5 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||||
|
6 |
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV) |
|||||
|
7 |
C.) Összes maradvány (=A+B) |
92 097 976 |
12 434 139 |
775 348 |
803 088 |
106 110 551 |
|
8 |
D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
92 097 976 |
12 434 139 |
775 348 |
803 088 |
106 110 551 |
|
9 |
E.) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
|||||
|
10 |
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|||||
|
11 |
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
27. melléklet a 8/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|
1. |
Nagyhalászi Sportegyesület |
Működési kiadások támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
2. |
Nagyhalász Polgárőrség Egyesület |
Működési kiadások támogatása |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Nagyhalász Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
Működési kiadások támogatása |
500 000 |
500 000 |
|
4. |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
Működési kiadások támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5. |
"Hangtalanokért" Alapítvány |
Működési kiadások támogatása |
726 000 |
726 000 |
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
8 726 000 |
8 726 000 |
||