Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
Nagyhalász Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló, 1/2024. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 01- 2024. 09. 02Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete
Nagyhalász Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló, 1/2024. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 1 699 521 476,- Ft költségvetési bevétellel, 1 783 359 252,- költségvetési kiadással és 83 837 776,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből működési: 82 648 501,- Ft, felhalmozási: 1 189 275,- Ft) állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet,13. melléklet,14. melléklet,15. melléklet, 15/A melléklet, 16. melléklet,17. melléklet,18. melléklet,19. mellékletek szerint határozza meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 15/A. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet 2024. szeptember 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
||||
|
2024. évi költségvetés |
||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi I. módosított előirányzat |
2024. évi II. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
870 316 767 |
877 879 151 |
884 316 522 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
235 019 893 |
235 019 893 |
235 019 893 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
327 332 274 |
327 332 274 |
327 332 274 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 334 654 |
8 334 654 |
8 334 654 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 521 154 |
12 521 154 |
12 521 154 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
610 207 975 |
610 207 975 |
610 207 975 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 190 750 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
257 918 042 |
267 671 176 |
274 108 547 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
645 757 197 |
645 757 197 |
645 757 197 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
645 757 197 |
645 757 197 |
645 757 197 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
562 917 394 |
562 917 394 |
562 917 394 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
102 319 250 |
102 319 250 |
102 319 250 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
26 |
Iparűzési adó |
100 809 250 |
100 809 250 |
100 809 250 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
31 688 001 |
31 688 001 |
33 988 474 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 913 385 |
5 913 385 |
5 913 385 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 370 000 |
11 370 000 |
12 208 556 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
1 335 508 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 486 616 |
2 486 616 |
2 713 025 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 318 000 |
7 318 000 |
7 318 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 000 000 |
9 000 000 |
25 300 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
20 000 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 300 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 186 085 |
4 186 085 |
7 840 033 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 186 085 |
4 186 085 |
4 186 085 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 653 948 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 663 267 300 |
1 670 829 684 |
1 699 521 476 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
106 110 551 |
106 110 551 |
106 110 551 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
106 110 551 |
106 110 551 |
106 110 551 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
116 110 551 |
116 110 551 |
116 110 551 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 779 377 851 |
1 786 940 235 |
1 815 632 027 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi I. módosított előirányzat |
2024. évi II. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 072 004 644 |
1 079 299 868 |
1 103 272 747 |
|
2 |
Személyi juttatások |
410 913 472 |
413 188 189 |
420 199 398 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 689 942 |
40 994 078 |
41 921 323 |
|
4 |
Dologi kiadások |
266 717 782 |
269 880 210 |
281 914 635 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
298 683 448 |
300 237 391 |
304 237 391 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
400 017 |
400 017 |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
281 983 448 |
283 137 374 |
283 137 374 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 700 000 |
12 700 000 |
16 700 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
675 367 592 |
675 367 592 |
680 086 505 |
|
23 |
Beruházások |
672 867 592 |
672 867 592 |
672 867 592 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
562 917 394 |
562 917 394 |
562 917 394 |
|
25 |
Felújítások |
4 718 913 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 747 372 236 |
1 754 667 460 |
1 783 359 252 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
22 005 615 |
22 272 775 |
22 272 775 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 005 615 |
22 272 775 |
22 272 775 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
32 005 615 |
32 272 775 |
32 272 775 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 779 377 851 |
1 786 940 235 |
1 815 632 027 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-84 104 936 |
-83 837 776 |
-83 837 776 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
84 104 936 |
83 837 776 |
83 837 776 |
2. melléklet a 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
||||
|
2024. évi költségvetés |
||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi I. módosított előirányzat |
2024. évi II. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
870 316 767 |
877 879 151 |
884 316 522 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
235 019 893 |
235 019 893 |
235 019 893 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
327 332 274 |
327 332 274 |
327 332 274 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 334 654 |
8 334 654 |
8 334 654 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 521 154 |
12 521 154 |
12 521 154 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
610 207 975 |
610 207 975 |
610 207 975 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 190 750 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
257 918 042 |
267 671 176 |
274 108 547 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
645 757 197 |
645 757 197 |
645 757 197 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
645 757 197 |
645 757 197 |
645 757 197 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
562 917 394 |
562 917 394 |
562 917 394 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
102 319 250 |
102 319 250 |
102 319 250 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
26 |
Iparűzési adó |
100 809 250 |
100 809 250 |
100 809 250 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
26 738 001 |
26 738 001 |
29 038 474 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 913 385 |
5 913 385 |
5 913 385 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 920 000 |
10 920 000 |
11 758 556 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
1 335 508 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 486 616 |
2 486 616 |
2 713 025 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 318 000 |
7 318 000 |
7 318 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 000 000 |
9 000 000 |
25 300 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
20 000 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 300 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 186 085 |
4 186 085 |
7 840 033 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 186 085 |
4 186 085 |
4 186 085 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 653 948 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 658 317 300 |
1 665 879 684 |
1 694 571 476 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
93 676 412 |
93 676 412 |
93 676 412 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
93 676 412 |
93 676 412 |
93 676 412 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
103 676 412 |
103 676 412 |
103 676 412 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 761 993 712 |
1 769 556 096 |
1 798 247 888 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi I. módosított előirányzat |
2024. évi II. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
900 990 347 |
908 285 571 |
932 258 450 |
|
2 |
Személyi juttatások |
279 412 932 |
281 687 649 |
288 698 858 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 434 273 |
23 738 409 |
24 665 654 |
|
4 |
Dologi kiadások |
244 459 694 |
247 622 122 |
259 656 547 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
298 683 448 |
300 237 391 |
304 237 391 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
400 017 |
400 017 |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
281 983 448 |
283 137 374 |
283 137 374 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 700 000 |
12 700 000 |
16 700 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
674 097 590 |
674 097 590 |
678 816 503 |
|
23 |
Beruházások |
671 597 590 |
671 597 590 |
671 597 590 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
562 917 394 |
562 917 394 |
562 917 394 |
|
25 |
Felújítások |
4 718 913 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 575 087 937 |
1 582 383 161 |
1 611 074 953 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
22 005 615 |
22 272 775 |
22 272 775 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 005 615 |
22 272 775 |
22 272 775 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
32 005 615 |
32 272 775 |
32 272 775 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 607 093 552 |
1 614 655 936 |
1 643 347 728 |
|
154 900 160 |
154 900 160 |
154 900 160 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
83 229 363 |
83 496 523 |
83 496 523 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
71 670 797 |
71 403 637 |
71 403 637 |
3. melléklet a 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi I. módosított előirányzat |
2024. évi II. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi I. módosított előirányzat |
2024. évi II. módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
870 316 767 |
877 879 151 |
884 316 522 |
Személyi juttatások |
410 913 472 |
413 188 189 |
420 199 398 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 689 942 |
40 994 078 |
41 921 323 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
102 319 250 |
102 319 250 |
102 319 250 |
Dologi kiadások |
266 717 782 |
269 880 210 |
281 914 635 |
|
4 |
Működési bevételek |
31 688 001 |
31 688 001 |
33 988 474 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
298 683 448 |
300 237 391 |
304 237 391 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 004 324 018 |
1 011 886 402 |
1 020 624 246 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 072 004 644 |
1 079 299 868 |
1 103 272 747 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
89 686 241 |
89 686 241 |
89 686 241 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
89 686 241 |
89 686 241 |
89 686 241 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
22 005 615 |
22 272 775 |
22 272 775 |
|||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
99 686 241 |
99 686 241 |
99 686 241 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
32 005 615 |
32 272 775 |
32 272 775 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 104 010 259 |
1 111 572 643 |
1 120 310 487 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 104 010 259 |
1 111 572 643 |
1 135 545 522 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
67 680 626 |
67 413 466 |
82 648 501 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Víziközmű-fejlesztésseé kapcsolatos felújítási feladatok |
4 718 913 |
2024 |
4 718 913 |
||
|
ÖSSZESEN: |
4 718 913 |
4 718 913 |
|||
6. melléklet a 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
|
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
|
|
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi I. módosított előirányzat |
2024. évi II. módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
870 316 767 |
874 953 014 |
879 955 514 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
235 019 893 |
235 019 893 |
235 019 893 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
327 332 274 |
327 332 274 |
327 332 274 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 334 654 |
8 334 654 |
8 334 654 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 521 154 |
12 521 154 |
12 521 154 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
610 207 975 |
610 207 975 |
610 207 975 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 190 750 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
257 918 042 |
264 745 039 |
269 747 539 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
645 757 197 |
645 757 197 |
645 757 197 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
645 757 197 |
645 757 197 |
645 757 197 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
562 917 394 |
562 917 394 |
562 917 394 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
102 319 250 |
102 319 250 |
102 319 250 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
26 |
Iparűzési adó |
100 809 250 |
100 809 250 |
100 809 250 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
26 388 001 |
26 388 001 |
28 688 474 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 913 385 |
5 913 385 |
5 913 385 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 570 000 |
10 570 000 |
11 408 556 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
1 335 508 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 486 616 |
2 486 616 |
2 713 025 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 318 000 |
7 318 000 |
7 318 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 000 000 |
9 000 000 |
25 300 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
20 000 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 300 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 186 085 |
4 186 085 |
7 840 033 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 186 085 |
4 186 085 |
4 186 085 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 653 948 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 657 967 300 |
1 662 603 547 |
1 689 860 468 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
92 097 976 |
92 097 976 |
92 097 976 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
92 097 976 |
92 097 976 |
92 097 976 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
102 097 976 |
102 097 976 |
102 097 976 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 760 065 276 |
1 764 701 523 |
1 791 958 444 |
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
|
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi I. módosított előirányzat |
2024. évi II. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
868 476 882 |
872 845 969 |
895 383 977 |
|
2 |
Személyi juttatások |
269 684 772 |
269 684 772 |
276 031 272 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 097 612 |
22 097 612 |
22 923 457 |
|
4 |
Dologi kiadások |
223 011 050 |
225 826 194 |
237 191 857 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
298 683 448 |
300 237 391 |
304 237 391 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
400 017 |
400 017 |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
281 983 448 |
283 137 374 |
283 137 374 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 700 000 |
12 700 000 |
16 700 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
673 183 192 |
673 183 192 |
677 902 105 |
|
23 |
Beruházások |
670 683 192 |
670 683 192 |
670 683 192 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
562 917 394 |
562 917 394 |
562 917 394 |
|
25 |
Felújítások |
4 718 913 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 541 660 074 |
1 546 029 161 |
1 573 286 082 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
208 405 202 |
208 672 362 |
208 672 362 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 005 615 |
22 272 775 |
22 272 775 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
186 399 587 |
186 399 587 |
186 399 587 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
218 405 202 |
218 672 362 |
218 672 362 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 760 065 276 |
1 764 701 523 |
1 791 958 444 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
126 |
126 |
126 |
|
7. melléklet a 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
|
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
|
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi I. módosított előirányzat |
2024. évi II. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
870 316 767 |
874 953 014 |
879 955 514 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
235 019 893 |
235 019 893 |
235 019 893 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
327 332 274 |
327 332 274 |
327 332 274 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 334 654 |
8 334 654 |
8 334 654 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 521 154 |
12 521 154 |
12 521 154 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
610 207 975 |
610 207 975 |
610 207 975 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 190 750 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
257 918 042 |
264 745 039 |
269 747 539 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
645 757 197 |
645 757 197 |
645 757 197 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
645 757 197 |
645 757 197 |
645 757 197 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
562 917 394 |
562 917 394 |
562 917 394 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
102 319 250 |
102 319 250 |
102 319 250 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Egyéb bírság |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
26 |
Iparűzési adó |
100 809 250 |
100 809 250 |
100 809 250 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
26 388 001 |
26 388 001 |
28 688 474 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 913 385 |
5 913 385 |
5 913 385 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 570 000 |
10 570 000 |
11 408 556 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
1 335 508 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 486 616 |
2 486 616 |
2 713 025 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 318 000 |
7 318 000 |
7 318 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 000 000 |
9 000 000 |
25 300 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
20 000 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 300 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 186 085 |
4 186 085 |
7 840 033 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 186 085 |
4 186 085 |
4 186 085 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 653 948 |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 657 967 300 |
1 662 603 547 |
1 689 860 468 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
92 097 976 |
92 097 976 |
92 097 976 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
92 097 976 |
92 097 976 |
92 097 976 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
102 097 976 |
102 097 976 |
102 097 976 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 760 065 276 |
1 764 701 523 |
1 791 958 444 |
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
02 |
|
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi I. módosított előirányzat |
2024. évi II. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
868 476 882 |
872 845 969 |
895 383 977 |
|
2 |
Személyi juttatások |
269 684 772 |
269 684 772 |
276 031 272 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 097 612 |
22 097 612 |
22 923 457 |
|
4 |
Dologi kiadások |
223 011 050 |
225 826 194 |
237 191 857 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
298 683 448 |
300 237 391 |
304 237 391 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
400 017 |
400 017 |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
281 983 448 |
283 137 374 |
283 137 374 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 700 000 |
12 700 000 |
16 700 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
673 183 192 |
673 183 192 |
677 902 105 |
|
23 |
Beruházások |
670 683 192 |
670 683 192 |
670 683 192 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
562 917 394 |
562 917 394 |
562 917 394 |
|
25 |
Felújítások |
4 718 913 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 541 660 074 |
1 546 029 161 |
1 573 286 082 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
208 405 202 |
208 672 362 |
208 672 362 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 005 615 |
22 272 775 |
22 272 775 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
186 399 587 |
186 399 587 |
186 399 587 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
218 405 202 |
218 672 362 |
218 672 362 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 760 065 276 |
1 764 701 523 |
1 791 958 444 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
126 |
126 |
126 |
|
8. melléklet a 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
02 |
02 |
|
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
|
|
Forintban |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi I. módosított előirányzat |
2024. évi II. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
4 950 000 |
4 950 000 |
4 950 000 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 926 137 |
4 361 008 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 926 137 |
4 361 008 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
4 950 000 |
7 876 137 |
9 311 008 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
167 334 299 |
167 334 299 |
167 334 299 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
12 434 139 |
12 434 139 |
12 434 139 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
154 900 160 |
154 900 160 |
154 900 160 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
172 284 299 |
175 210 436 |
176 645 307 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
171 014 299 |
173 940 436 |
175 375 307 |
|
2 |
Személyi juttatások |
131 500 540 |
133 775 257 |
134 439 966 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 255 670 |
17 559 806 |
17 661 206 |
|
4 |
Dologi kiadások |
22 258 089 |
22 605 373 |
23 274 135 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
172 284 299 |
175 210 436 |
176 645 307 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
21 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Támogatás összege I. módosítás |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Nagyhalászi Sportegyesület |
működési támogatás |
6 000 000 |
9 000 000 |
|
2. |
Polgárőrség Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Nagyhalász Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
4. |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
működési támogatás |
500 000 |
1 000 000 |
|
5. |
Ibrányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
működési támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
6. |
Nagyhalászi Római Katolikus Egyházközség |
működési támogatás |
0 |
500 000 |
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
7 700 000 |
11 700 000 |
||
10. melléklet a 9/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
02 |
02 |
|
|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
04 |
|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat I. módosítás |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 926 137 |
4 361 008 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 926 137 |
4 361 008 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 926 137 |
4 361 008 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
2 926 137 |
4 361 008 |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 926 137 |
4 361 008 |
|
2 |
Személyi juttatások |
2 274 717 |
2 939 426 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
304 136 |
405 536 |
|
4 |
Dologi kiadások |
347 284 |
1 016 046 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
2 926 137 |
4 361 008 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|