Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 10. 01

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2025.10.01.

[1] Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel, 2025. évi gazdálkodásának alapjául szolgáló költségvetésének meghatározására e rendeletet alkotja.

[2] Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

2. § Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat - 2025. évi költségvetés összevont mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény adat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	946 143 530	910 398 104	925 398 104	934 289 808	949 583 510	949 583 510	39 185 406
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 019 893	231 087 290	231 087 290	242 892 281	245 025 781	245 025 781	13 938 491
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	357 758 338	384 703 682	384 703 682	384 703 682	389 796 827	389 796 827	5 093 145
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 702 263	8 419 010	8 419 010	8 419 010	8 391 712	8 391 712	-27 298
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 562 716	12 459 190	12 459 190	16 887 752	16 887 752	16 887 752	4 428 562
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 619 034	7 341 849	7 341 849		2 641 855	2 641 855	-4 699 994
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	628 662 244	644 011 021	644 011 021	652 902 725	662 743 927	662 743 927	18 732 906
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	317 481 286	266 387 083	266 387 083	266 387 083	271 839 583	271 839 583	5 452 500
15	14-ből EU-s támogatás	4 636 247
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869	708 966 869	200 895 242
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869	708 966 869	200 895 242
22	21-ből EU-s támogatás	4 636 247	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	112 817 927	112 740 000	112 760 000	112 940 000	113 480 000	113 480 000	740 000
24	Termőföld bérbeadás					540 000	540 000	540 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	111 800 103	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	672 680	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
30	Kommunális adó	345 144	100 000	120 000	300 000	300 000	300 000	200 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	56 703 810	42 852 880	55 023 945	56 238 080	56 238 080	56 238 080	13 385 200
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 937 440	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	20 419 851	18 670 000	18 670 000	18 670 000	18 670 000	18 670 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 004 610		600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 046 131	4 820 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	11 180 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 069 603	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	180 307
42	Egyéb működési bevételek	5 045 868	5 500 000	5 891 065	6 505 200	6 505 200	6 505 200	1 005 200
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	23 000 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000	70 100 000	30 100 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	17 700 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000	70 100 000	30 100 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	4 912 998	4 184 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	80 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 910 998		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 256 101 919	1 618 246 696	1 667 617 761	1 682 903 600	1 902 632 544	1 902 632 544	284 385 848
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	106 110 551	162 224 546	131 789 549	131 789 549	131 789 549	131 789 549	-30 434 997
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 110 551	162 224 546	131 789 549	131 789 549	131 789 549	131 789 549	-30 434 997
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	20 464 635
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 464 635
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	126 721 440	162 224 546	131 789 549	131 789 549	151 789 549	151 789 549	-10 434 997
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 382 823 359	1 780 471 242	1 799 407 310	1 814 693 149	2 054 422 093	2 054 422 093	273 950 851

K I A D Á S O K
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény adat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 106 252 543	1 176 105 044	1 253 880 152	1 269 165 991	1 328 209 705	1 328 209 705	152 104 661
2	Személyi juttatások	424 538 170	475 132 840	475 132 840	483 001 604	488 680 132	499 223 497	24 090 657
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 719 896	48 431 465	48 431 465	49 454 405	50 237 819	51 608 454	3 176 989
4	Dologi kiadások	293 647 424	279 603 307	338 127 957	344 522 092	390 190 690	390 690 690	111 087 383
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 067 972	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	303 279 081	317 937 432	337 187 890	337 187 890	344 101 064	331 687 064	13 749 632
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	400 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések			294 070	294 070	294 070	294 070	294 070
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	285 851 458	295 337 432	296 893 820	296 893 820	301 971 067	289 557 067	-5 780 365
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 027 606	18 600 000	25 000 000	25 000 000	26 835 927	26 835 927	8 235 927
19	- Tartalékok		4 000 000					-4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		2 000 000					-2 000 000
21	- Céltartalék		2 000 000					-2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	122 362 238	584 168 723	525 329 683	525 329 683	686 014 913	686 014 913	101 846 190
23	Beruházások	106 083 873	581 668 723	522 829 683	522 829 683	683 514 913	683 514 913	101 846 190
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		449 867 534	391 028 494	391 028 494	391 028 494	391 028 494	-58 839 040
25	Felújítások	16 278 365
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 228 614 781	1 760 273 767	1 779 209 835	1 794 495 674	2 014 224 618	2 014 224 618	253 950 851
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	22 419 029	20 197 475	20 197 475	20 197 475	40 197 475	40 197 475	20 000 000
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 251 033 810	1 780 471 242	1 799 407 310	1 814 693 149	2 054 422 093	2 054 422 093	273 950 851
		131 789 549
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	27 487 138	-142 027 071	-111 592 074	-111 592 074	-111 592 074	-111 592 074	30 434 997
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	104 302 411	142 027 071	111 592 074	111 592 074	111 592 074	111 592 074	-30 434 997

”

2. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat - 2025. évi költségvetés - kötelező feladatok mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	946 143 530	910 398 104	925 398 104	934 289 808	949 583 510	949 583 510	39 185 406
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 019 893	231 087 290	231 087 290	242 892 281	245 025 781	245 025 781	13 938 491
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	357 758 338	384 703 682	384 703 682	384 703 682	389 796 827	389 796 827	5 093 145
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 702 263	8 419 010	8 419 010	8 419 010	8 391 712	8 391 712	-27 298
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 562 716	12 459 190	12 459 190	16 887 752	16 887 752	16 887 752	4 428 562
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 619 034	7 341 849	7 341 849		2 641 855	2 641 855	-4 699 994
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	628 662 244	644 011 021	644 011 021	652 902 725	662 743 927	662 743 927	18 732 906
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	317 481 286	266 387 083	266 387 083	266 387 083	271 839 583	271 839 583	5 452 500
15	14-ből EU-s támogatás	4 636 247
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869	708 966 869	200 895 242
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869	708 966 869	200 895 242
22	21-ből EU-s támogatás	23 856 765	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	112 817 927	112 740 000	112 760 000	112 940 000	113 480 000	113 480 000	740 000
24	Termőföld bérbeadás					540 000	540 000	540 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	111 800 103	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	672 680	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
30	Kommunális adó	345 144	100 000	120 000	300 000	300 000	300 000	200 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	52 144 426	36 902 880	49 073 945	50 288 080	50 288 080	50 288 080	13 385 200
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 937 440	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	20 053 731	18 220 000	18 220 000	18 220 000	18 220 000	18 220 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 004 610		600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 046 131	4 820 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	11 180 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 069 603	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	180 307
42	Egyéb működési bevételek	852 604		391 065	1 005 200	1 005 200	1 005 200	1 005 200
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	23 000 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000	70 100 000	30 100 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	17 700 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000	70 100 000	30 100 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	4 912 998	4 184 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	80 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 912 998	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 251 542 535	1 612 296 696	1 661 667 761	1 676 953 600	1 896 682 544	1 896 682 544	284 385 848
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	93 676 412	155 720 272	125 285 275	125 285 275	125 285 275	125 285 275	-30 434 997
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 676 412	155 720 272	125 285 275	125 285 275	125 285 275	125 285 275	-30 434 997
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	20 464 635
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 464 635
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	114 287 301	155 720 272	125 285 275	125 285 275	145 285 275	145 285 275	-10 434 997
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 365 829 836	1 768 016 968	1 786 953 036	1 802 238 875	2 041 967 819	2 041 967 819	273 950 851

K I A D Á S O K
		*Foritnban*	*Foritnban*	*Foritnban*	*Foritnban*	*Foritnban*	*Foritnban*	*Foritnban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	941 630 749	999 148 909	1 076 924 017	1 087 746 714	1 146 790 428	1 146 790 428	147 641 519
2	Személyi juttatások	295 949 464	337 208 160	337 208 160	341 127 241	346 805 769	357 349 134	20 140 974
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 864 372	28 931 465	28 931 465	29 440 946	30 224 360	31 594 995	2 663 530
4	Dologi kiadások	275 469 860	260 071 852	318 596 502	324 990 637	370 659 235	371 159 235	111 087 383
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 067 972	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	303 279 081	317 937 432	337 187 890	337 187 890	344 101 064	331 687 064	13 749 632
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	400 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések			294 070	294 070	294 070	294 070	294 070
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	285 851 458	295 337 432	296 893 820	296 893 820	301 971 067	289 557 067	-5 780 365
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 027 606	18 600 000	25 000 000	25 000 000	26 835 927	26 835 927	8 235 927
19	- Tartalékok		4 000 000					-4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		2 000 000					-2 000 000
21	- Céltartalék		2 000 000					-2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	121 467 365	582 898 723	524 059 683	524 059 683	684 744 913	684 744 913	101 846 190
23	Beruházások	105 189 000	580 398 723	521 559 683	521 559 683	682 244 913	682 244 913	101 846 190
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		449 867 534	391 028 494	391 028 494	391 028 494	391 028 494	-58 839 040
25	Felújítások	16 278 365
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 063 098 114	1 582 047 632	1 600 983 700	1 611 806 397	1 831 535 341	1 831 535 341	249 487 709
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	22 419 029	20 197 475	20 197 475	20 197 475	40 197 475	40 197 475	20 000 000
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 085 517 143	1 602 245 107	1 621 181 175	1 632 003 872	1 871 732 816	1 871 732 816	269 487 709
		280 312 693	165 771 861	165 771 861	170 235 003	170 235 003	170 235 003	4 463 142
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
		*Foritnban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	188 444 421	30 249 064	60 684 061	65 147 203	65 147 203	65 147 203	34 898 139
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	91 868 272	135 522 797	105 087 800	105 087 800	105 087 800	105 087 800	-30 434 997

”

3. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)


*Forintban*								*Forintban*
							Kiadások
2024. évi tény adat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény adat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
946 143 530	910 398 104	925 398 104	934 289 808	949 583 510	949 583 510	39 185 406	Személyi juttatások	424 538 170	475 132 840	475 132 840	483 001 604	488 680 132	499 223 497	24 090 657
							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 719 896	48 431 465	48 431 465	49 454 405	50 237 819	51 608 454	3 176 989
112 817 927	112 740 000	112 760 000	112 940 000	113 480 000	113 480 000	740 000	Dologi kiadások	293 647 424	279 603 307	338 127 957	344 522 092	390 190 690	390 690 690	111 087 383
56 703 810	42 852 880	55 023 945	56 238 080	56 238 080	56 238 080	13 385 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 067 972	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
							Egyéb működési célú kiadások	303 279 081	317 937 432	337 187 890	337 187 890	344 101 064	331 687 064	13 749 632



							Az 5-ből -Tartalékok		4 000 000					-4 000 000



1 115 665 267	1 065 990 984	1 093 182 049	1 103 467 888	1 119 301 590	1 119 301 590	53 310 606	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 106 252 543	1 176 105 044	1 253 880 152	1 269 165 991	1 328 209 705	1 328 209 705	152 104 661
106 110 551	130 311 535	111 592 074	111 592 074	113 124 155	113 124 155	-17 187 380	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
106 110 551	130 311 535	111 592 074	111 592 074	113 124 155	113 124 155	-17 187 380	Likviditási célú hitelek törlesztése	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000
							Rövid lejáratú hitelek törlesztése
							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
							Kölcsön törlesztése
20 610 889				20 000 000	20 000 000	20 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
20 464 635							Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
							Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
							Váltókiadások
126 721 440	130 311 535	111 592 074	111 592 074	133 124 155	133 124 155	2 812 620	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	22 419 029	20 197 475	20 197 475	20 197 475	40 197 475	40 197 475	20 000 000
1 242 386 707	1 196 302 519	1 204 774 123	1 215 059 962	1 252 425 745	1 252 425 745	56 123 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 128 671 572	1 196 302 519	1 274 077 627	1 289 363 466	1 368 407 180	1 368 407 180	172 104 661
	110 114 060	160 698 103	165 698 103	208 908 115	208 908 115	48 210 012	Költségvetési többlet:	9 412 724	-	-	-	-	-
	-	69 303 504	74 303 504	115 981 435	115 981 435	46 677 931	Bruttó többlet:	113 715 135	-	-	-	-	-

”

4. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi tényadat

2025. évi előirányzat

2025. évi I. előirányzat módosítás

2025. évi II. módosított előirányzat

2025. évi III. módosított előirányzat

Módosított és az eredeti előirányzat különbözete

Megnevezés

2024. évi tényadat

2025. évi előirányzat

2025. évi I. előirányzat módosítás

2025. évi II. módosított előirányzat

2025. évi III. módosított előirányzat

Módosított és az eredeti előirányzat különbözete

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

112 523 654

508 071 627

708 966 869

200 895 242

Beruházások

106 083 873

581 668 723

522 829 683

683 514 913

101 846 190

1.-ből EU-s támogatás

449 867 534

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

449 867 534

391 028 494

-58 839 040

Felhalmozási bevételek

23 000 000

40 000 000

62 100 000

67 100 000

70 100 000

30 100 000

Felújítások

16 278 365

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

4 912 998

4 184 085

4 264 085

80 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

2 500 000

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

140 436 652

552 255 712

574 435 712

579 435 712

783 330 954

231 075 242

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

122 362 238

584 168 723

525 329 683

686 014 913

101 846 190

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

31 913 011

18 665 394

-13 247 617

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

31 913 011

18 665 394

-13 247 617

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

31 913 011

18 665 394

-13 247 617

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

140 436 652

584 168 723

574 435 712

579 435 712

801 996 348

217 827 625

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

122 362 238

584 168 723

525 329 683

686 014 913

101 846 190

Költségvetési hiány:

31 913 011

#ÉRTÉK

Költségvetési többlet:

18 074 414

49 106 029

54 106 029

97 316 041

Bruttó hiány:

#ÉRTÉK

Bruttó többlet:

18 074 414

49 106 029

54 106 029

115 981 435

”

5. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzata - Összes bevétel, kiadás

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01	01	01
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01	01	01	01
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	941 710 269	910 325 851	925 325 851	934 217 555	949 511 257	949 511 257	39 185 406
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 019 893	231 087 290	231 087 290	242 892 281	245 025 781	245 025 781	13 938 491
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	357 758 338	384 703 682	384 703 682	384 703 682	389 796 827	389 796 827	5 093 145
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 702 263	8 419 010	8 419 010	8 419 010	8 391 712	8 391 712	-27 298
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 562 716	12 459 190	12 459 190	16 887 752	16 887 752	16 887 752	4 428 562
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 619 034	7 341 849	7 341 849		2 641 855	2 641 855	-4 699 994
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	628 662 244	644 011 021	644 011 021	652 902 725	662 743 927	662 743 927	18 732 906
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	313 048 025	266 314 830	266 314 830	266 314 830	271 767 330	271 767 330	5 452 500
15	14-ből EU-s támogatás	4 636 247
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869	708 966 869	200 895 242
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869	708 966 869	200 895 242
22	21-ből EU-s támogatás	23 856 765	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	112 817 927	112 740 000	112 760 000	112 940 000	113 480 000	113 480 000	740 000
24	Termőföld bérbeadás					540 000	540 000	540 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	111 800 103	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	672 680	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
30	Kommunális adó	345 144	100 000	120 000	300 000	300 000	300 000	200 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	51 520 517	36 252 880	48 423 945	49 632 880	49 632 880	49 632 880	13 380 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 937 440	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 435 016	17 570 000	17 570 000	17 570 000	17 570 000	17 570 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 004 610		600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 046 131	4 820 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	11 180 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 069 603	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	180 307
42	Egyéb működési bevételek	847 410		391 065	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	23 000 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000	70 100 000	30 100 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	17 700 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000	70 100 000	30 100 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	4 912 998	4 184 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	80 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 910 998		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 246 485 365	1 611 574 443	1 660 945 508	1 676 226 147	1 895 955 091	1 895 955 091	284 380 648
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	92 097 976	155 419 786	124 858 082	124 858 082	124 858 082	124 858 082	-30 561 704
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 097 976	155 419 786	124 858 082	124 858 082	124 858 082	124 858 082	-30 561 704
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	20 464 635
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 464 635
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	112 708 865	155 419 786	124 858 082	124 858 082	144 858 082	144 858 082	-10 561 704
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 359 194 230	1 766 994 229	1 785 803 590	1 801 084 229	2 040 813 173	2 040 813 173	273 818 944

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01	01	01
Összes bevétel, kiadás		01	01	01	01	01	01	01
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	A	B	C	D	E	E	E	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	904 149 736	963 265 979	1 040 914 380	1 047 303 315	1 106 347 029	1 093 933 029	130 667 050
2	Személyi juttatások	282 230 052	326 754 430	326 754 430	326 754 430	332 206 930	332 206 930	5 452 500
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 343	27 518 475	27 518 475	27 518 475	28 227 300	28 227 300	708 825
4	Dologi kiadások	253 598 541	236 055 642	294 453 585	300 842 520	346 811 735	346 811 735	110 756 093
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 067 972	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	303 206 828	317 937 432	337 187 890	337 187 890	344 101 064	331 687 064	13 749 632
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	400 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések			294 070	294 070	294 070	294 070	294 070
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	285 779 205	295 337 432	296 893 820	296 893 820	301 971 067	289 557 067	-5 780 365
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 027 606	18 600 000	25 000 000	25 000 000	26 835 927	26 835 927	8 235 927
19	- Tartalékok		4 000 000					-4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		2 000 000					-2 000 000
21	- Céltartalék		2 000 000					-2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	120 453 965	582 073 223	523 234 183	523 234 183	683 919 413	683 919 413	101 846 190
23	Beruházások	104 175 600	579 573 223	520 734 183	520 734 183	681 419 413	681 419 413	101 846 190
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534
25	Felújítások	16 278 365
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 024 603 701	1 545 339 202	1 564 148 563	1 570 537 498	1 790 266 442	1 777 852 442	232 513 240
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	209 586 193	221 655 027	221 655 027	230 546 731	230 546 731	242 960 731	21 305 704
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
51	Központi, irányító szervi támogatás	187 313 418	201 457 552	201 457 552	210 349 256	210 349 256	222 763 256	21 305 704
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	209 732 447	221 655 027	221 655 027	230 546 731	250 546 731	262 960 731	41 305 704
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 234 336 148	1 766 994 229	1 785 803 590	1 801 084 229	2 040 813 173	2 040 813 173	273 818 944
		124 858 082
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	22	22	22	22	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		131	131	131	131	131	131	131

”

6. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzata - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02	02	02	02
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Módosított és za ertedeti előirányzat különbözete
	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	941 710 269	910 325 851	925 325 851	934 217 555	949 511 257	949 511 257	39 185 406
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 019 893	231 087 290	231 087 290	242 892 281	245 025 781	245 025 781	13 938 491
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	357 758 338	384 703 682	384 703 682	384 703 682	389 796 827	389 796 827	5 093 145
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 702 263	8 419 010	8 419 010	8 419 010	8 391 712	8 391 712	-27 298
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 562 716	12 459 190	12 459 190	16 887 752	16 887 752	16 887 752	4 428 562
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 619 034	7 341 849	7 341 849		2 641 855	2 641 855	-4 699 994
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	628 662 244	644 011 021	644 011 021	652 902 725	662 743 927	662 743 927	18 732 906
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	313 048 025	266 314 830	266 314 830	266 314 830	271 767 330	271 767 330	5 452 500
15	14-ből EU-s támogatás	4 636 247
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869	708 966 869	200 895 242
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	112 523 654	508 071 627	508 071 627	508 071 627	708 966 869	708 966 869	200 895 242
22	21-ből EU-s támogatás	23 856 765	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534	449 867 534
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	112 817 927	112 740 000	112 760 000	112 940 000	113 480 000	113 480 000	740 000
24	Termőföld bérbeadás					540 000	540 000	540 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	111 800 103	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	672 680	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
30	Kommunális adó	345 144	100 000	120 000	300 000	300 000	300 000	200 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	51 520 517	36 252 880	48 423 945	49 632 880	49 632 880	49 632 880	13 380 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 937 440	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 435 016	17 570 000	17 570 000	17 570 000	17 570 000	17 570 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 004 610		600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 046 131	4 820 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	11 180 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 069 603	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880	4 862 880
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	180 307
42	Egyéb működési bevételek	847 410		391 065	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	23 000 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000	70 100 000	30 100 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	17 700 000	40 000 000	62 100 000	67 100 000	70 100 000	70 100 000	30 100 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	4 912 998	4 184 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	4 264 085	80 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085	4 184 085
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 910 998		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 246 485 365	1 611 574 443	1 660 945 508	1 676 226 147	1 895 955 091	1 895 955 091	284 380 648
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	92 097 976	155 419 786	124 858 082	124 858 082	124 858 082	124 858 082	-30 561 704
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 097 976	155 419 786	124 858 082	124 858 082	124 858 082	124 858 082	-30 561 704
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	20 464 635
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 464 635
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	112 708 865	155 419 786	124 858 082	124 858 082	144 858 082	144 858 082	-10 561 704
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 359 194 230	1 766 994 229	1 785 803 590	1 801 084 229	2 040 813 173	2 040 813 173	273 818 944

Nagyhalász Város Önkormányzata		01	01	01	01	01	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02	02	02	02	02
		*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*	*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Módosított és za ertedeti előirányzat különbözete
	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	904 149 736	963 265 979	1 040 914 380	1 047 303 315	1 106 347 029	1 093 933 029	130 667 050
2	Személyi juttatások	282 230 052	326 754 430	326 754 430	326 754 430	332 206 930	332 206 930	5 452 500
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 343	27 518 475	27 518 475	27 518 475	28 227 300	28 227 300	708 825
4	Dologi kiadások	253 598 541	236 055 642	294 453 585	300 842 520	346 811 735	346 811 735	110 756 093
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 067 972	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	303 206 828	317 937 432	337 187 890	337 187 890	344 101 064	331 687 064	13 749 632
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	400 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések			294 070	294 070	294 070	294 070	294 070
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	285 779 205	295 337 432	296 893 820	296 893 820	301 971 067	289 557 067	-5 780 365
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 027 606	18 600 000	25 000 000	25 000 000	26 835 927	26 835 927	8 235 927
19	- Tartalékok		4 000 000					-4 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		2 000 000					-2 000 000
21	- Céltartalék		2 000 000					-2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	120 453 965	582 073 223	523 234 183	523 234 183	683 919 413	683 919 413	101 846 190
23	Beruházások	104 175 600	579 573 223	520 734 183	520 734 183	681 419 413	681 419 413	101 846 190
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		449 867 537	449 867 537	449 867 537	449 867 537	449 867 537
25	Felújítások	16 278 365
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 024 603 701	1 545 339 202	1 564 148 563	1 570 537 498	1 790 266 442	1 777 852 442	232 513 240
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	146 254				20 000 000	20 000 000	20 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	209 586 193	221 655 027	221 655 027	230 546 731	230 546 731	242 960 731	21 305 704
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 272 775	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475	20 197 475
51	Központi, irányító szervi támogatás	187 313 418	201 457 552	201 457 552	210 349 256	210 349 256	222 763 256	21 305 704
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	209 732 447	221 655 027	221 655 027	230 546 731	250 546 731	262 960 731	41 305 704
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 234 336 148	1 766 994 229	1 785 803 590	1 801 084 229	2 040 813 173	2 040 813 173	273 818 944
		124 858 082
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	22	22	22	22	22
	ebből
	közalkalmazott	2	4	4	4	4	4
	munkaviszony	8	7	7	7	7	7
	választott tisztségviselők		10	10	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		131	131	131	131	131	131

”

7. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Mini-Manó Bölcsőde - Összes bevétel, kiadás

Mini-Manó Bölcsőde		03	03
Összes bevétel, kiadás		01	01
		*Forintban*	*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat
Sor-szám	A	B	C
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)		12 414 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		12 414 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		12 414 000

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		12 414 000
2	Személyi juttatások		10 543 365
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 370 635
4	Dologi kiadások		500 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		12 414 000

Éves tervzett létszám előirányzat (fő) munkaviszony			9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

”

8. melléklet a 11/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Mini-Manó Bölcsőde - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Mini-Manó Bölcsőde		03	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02	02
		*Forintban*	*Forintban*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tényadat	2025. évi előirányzat
Sor-szám	A	B	C
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		12 414 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		12 414 000

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		12 414 000
2	Személyi juttatások		10 543 365
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 370 635
4	Dologi kiadások		500 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		12 414 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

”