Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 10- 2025. 05. 10Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel, 2025. évi gazdálkodásának alapjául szolgáló költségvetésének meghatározására e rendeletet alkotja.
[2] Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 1 667 617 761.- Ft költségvetési bevétellel, 1 779 209 835.- Ft költségvetési kiadással és 111 592 075.- Ft költségvetési hiánnyal (ebből működési hiány: 160 698 103.- Ft, felhalmozási többlet: 49 106 029.- Ft) állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 10-én lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
|||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
910 398 104 |
925 398 104 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
231 087 290 |
231 087 290 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
384 703 682 |
384 703 682 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 419 010 |
8 419 010 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 459 190 |
12 459 190 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 341 849 |
7 341 849 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
644 011 021 |
644 011 021 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
15 000 000 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
266 387 083 |
266 387 083 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
508 071 627 |
508 071 627 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
508 071 627 |
508 071 627 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
449 867 534 |
449 867 534 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
112 740 000 |
112 760 000 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
112 000 000 |
112 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
640 000 |
640 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
100 000 |
120 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
42 852 880 |
55 023 945 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 670 000 |
18 670 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 820 000 |
16 000 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 862 880 |
4 862 880 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 500 000 |
5 891 065 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
40 000 000 |
62 100 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
40 000 000 |
62 100 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 184 085 |
4 264 085 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 184 085 |
4 184 085 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 618 246 696 |
1 667 617 761 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
162 224 546 |
131 789 549 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
162 224 546 |
131 789 549 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
162 224 546 |
131 789 549 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 780 471 242 |
1 799 407 310 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 176 105 044 |
1 253 880 152 |
|
2 |
Személyi juttatások |
475 132 840 |
475 132 840 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
48 431 465 |
48 431 465 |
|
4 |
Dologi kiadások |
279 603 307 |
338 127 957 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
317 937 432 |
337 187 890 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
294 070 |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
15 000 000 |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
295 337 432 |
296 893 820 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 600 000 |
25 000 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
584 168 723 |
525 329 683 |
|
23 |
Beruházások |
581 668 723 |
522 829 683 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
449 867 534 |
391 028 494 |
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 760 273 767 |
1 779 209 835 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
20 197 475 |
20 197 475 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 197 475 |
20 197 475 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60 |
Váltókiadások |
||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
20 197 475 |
20 197 475 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 780 471 242 |
1 799 407 310 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
Forintban |
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-142 027 071 |
-111 592 074 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
142 027 071 |
111 592 074 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
|||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
910 398 104 |
925 398 104 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
231 087 290 |
231 087 290 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
384 703 682 |
384 703 682 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 419 010 |
8 419 010 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 459 190 |
12 459 190 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 341 849 |
7 341 849 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
644 011 021 |
644 011 021 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
15 000 000 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
266 387 083 |
266 387 083 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
508 071 627 |
508 071 627 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
508 071 627 |
508 071 627 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
449 867 534 |
449 867 534 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
112 740 000 |
112 760 000 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
112 000 000 |
112 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
640 000 |
640 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
100 000 |
120 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
36 902 880 |
49 073 945 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 220 000 |
18 220 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 820 000 |
16 000 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 862 880 |
4 862 880 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
391 065 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
40 000 000 |
62 100 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
40 000 000 |
62 100 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 184 085 |
4 264 085 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 184 085 |
4 184 085 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 612 296 696 |
1 661 667 761 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
155 720 272 |
125 285 275 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
155 720 272 |
125 285 275 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
155 720 272 |
125 285 275 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 768 016 968 |
1 786 953 036 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
999 148 909 |
1 076 924 017 |
|
2 |
Személyi juttatások |
337 208 160 |
337 208 160 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 931 465 |
28 931 465 |
|
4 |
Dologi kiadások |
260 071 852 |
318 596 502 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
317 937 432 |
337 187 890 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
294 070 |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
15 000 000 |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
295 337 432 |
296 893 820 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 600 000 |
25 000 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
582 898 723 |
524 059 683 |
|
23 |
Beruházások |
580 398 723 |
521 559 683 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
449 867 534 |
391 028 494 |
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 582 047 632 |
1 600 983 700 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
20 197 475 |
20 197 475 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 197 475 |
20 197 475 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60 |
Váltókiadások |
||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
20 197 475 |
20 197 475 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 602 245 107 |
1 621 181 175 |
|
165 771 861 |
165 771 861 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
Forintban |
0 |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
30 249 064 |
60 684 061 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
135 522 797 |
105 087 800 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|
Forintban |
|||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
910 398 104 |
925 398 104 |
Személyi juttatások |
475 132 840 |
475 132 840 |
|
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
48 431 465 |
48 431 465 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
112 740 000 |
112 760 000 |
Dologi kiadások |
279 603 307 |
338 127 957 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
42 852 880 |
55 023 945 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
317 937 432 |
337 187 890 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
|
8 |
|||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
4 000 000 |
|||||
|
10 |
|||||||
|
11 |
|||||||
|
12 |
|||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 065 990 984 |
1 093 182 049 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 176 105 044 |
1 253 880 152 |
|
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
130 311 535 |
111 592 074 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
130 311 535 |
111 592 074 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
20 197 475 |
20 197 475 |
|||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
|||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
130 311 535 |
111 592 074 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
20 197 475 |
20 197 475 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 196 302 519 |
1 204 774 123 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 196 302 519 |
1 274 077 627 |
|
|
26 |
Költségvetési hiány: |
110 114 060 |
160 698 103 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
|
4. melléklet a 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|
Forintban |
|||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. előirányzat módosítás |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. előirányzat módosítás |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
508 071 627 |
508 071 627 |
Beruházások |
581 668 723 |
522 829 683 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
449 867 534 |
449 867 534 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
449 867 534 |
391 028 494 |
|
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
40 000 000 |
62 100 000 |
Felújítások |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
4 184 085 |
4 264 085 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||
|
7 |
|||||||
|
8 |
|||||||
|
9 |
|||||||
|
10 |
|||||||
|
11 |
|||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
552 255 712 |
574 435 712 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
584 168 723 |
525 329 683 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
31 913 011 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31 913 011 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
31 913 011 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
584 168 723 |
574 435 712 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
584 168 723 |
525 329 683 |
|
|
27 |
Költségvetési hiány: |
31 913 011 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
49 106 029 |
|
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
49 106 029 |
|
5. melléklet a 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F=(B-D-E) |
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
29 851 850 |
2025 |
29 851 850 |
29 851 850 |
||
|
Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése |
175 434 466 |
2025 |
175 434 466 |
175 434 466 |
||
|
Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban |
501 096 121 |
2025 |
126 809 214 |
374 286 907 |
315 447 867 |
|
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
1 270 000 |
2025 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár |
825 500 |
2025 |
825 500 |
825 500 |
||
|
ÖSSZESEN: |
708 477 937 |
126 809 214 |
581 668 723 |
522 829 683 |
||
6. melléklet a 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
|
|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
910 325 851 |
925 325 851 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
231 087 290 |
231 087 290 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
384 703 682 |
384 703 682 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 419 010 |
8 419 010 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 459 190 |
12 459 190 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 341 849 |
7 341 849 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
644 011 021 |
644 011 021 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
15 000 000 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
266 314 830 |
266 314 830 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
508 071 627 |
508 071 627 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
508 071 627 |
508 071 627 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
449 867 534 |
449 867 534 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
112 740 000 |
112 760 000 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
112 000 000 |
112 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
640 000 |
640 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
100 000 |
120 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
36 252 880 |
48 423 945 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 570 000 |
17 570 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 820 000 |
16 000 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 862 880 |
4 862 880 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
391 065 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
40 000 000 |
62 100 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
40 000 000 |
62 100 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 184 085 |
4 264 085 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 184 085 |
4 184 085 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 611 574 443 |
1 660 945 508 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
155 419 786 |
124 858 082 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
155 419 786 |
124 858 082 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
155 419 786 |
124 858 082 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 766 994 229 |
1 785 803 590 |
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
963 265 979 |
1 040 914 380 |
|
2 |
Személyi juttatások |
326 754 430 |
326 754 430 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 518 475 |
27 518 475 |
|
4 |
Dologi kiadások |
236 055 642 |
294 453 585 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
317 937 432 |
337 187 890 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
294 070 |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
15 000 000 |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
295 337 432 |
296 893 820 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 600 000 |
25 000 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
582 073 223 |
523 234 183 |
|
23 |
Beruházások |
579 573 223 |
520 734 183 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
449 867 534 |
449 867 534 |
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 545 339 202 |
1 564 148 563 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
221 655 027 |
221 655 027 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 197 475 |
20 197 475 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
201 457 552 |
201 457 552 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
221 655 027 |
221 655 027 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 766 994 229 |
1 785 803 590 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
22 |
22 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
131 |
131 |
|
7. melléklet a 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
|
|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
910 325 851 |
925 325 851 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
231 087 290 |
231 087 290 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
384 703 682 |
384 703 682 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 419 010 |
8 419 010 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 459 190 |
12 459 190 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 341 849 |
7 341 849 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
644 011 021 |
644 011 021 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
15 000 000 |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
266 314 830 |
266 314 830 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
508 071 627 |
508 071 627 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
508 071 627 |
508 071 627 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
449 867 534 |
449 867 534 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
112 740 000 |
112 760 000 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
112 000 000 |
112 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
640 000 |
640 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
100 000 |
120 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
36 252 880 |
48 423 945 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 570 000 |
17 570 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 820 000 |
16 000 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 862 880 |
4 862 880 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
391 065 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
40 000 000 |
62 100 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
40 000 000 |
62 100 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 184 085 |
4 264 085 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 184 085 |
4 184 085 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
80 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 611 574 443 |
1 660 945 508 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
155 419 786 |
124 858 082 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
155 419 786 |
124 858 082 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
155 419 786 |
124 858 082 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 766 994 229 |
1 785 803 590 |
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
01 |
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
963 265 979 |
1 040 914 380 |
|
2 |
Személyi juttatások |
326 754 430 |
326 754 430 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 518 475 |
27 518 475 |
|
4 |
Dologi kiadások |
236 055 642 |
294 453 585 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 000 |
55 000 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
317 937 432 |
337 187 890 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
294 070 |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
15 000 000 |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
295 337 432 |
296 893 820 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 600 000 |
25 000 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
582 073 223 |
523 234 183 |
|
23 |
Beruházások |
579 573 223 |
520 734 183 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
449 867 537 |
449 867 537 |
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 545 339 202 |
1 564 148 563 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
221 655 027 |
221 655 027 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 197 475 |
20 197 475 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
201 457 552 |
201 457 552 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
221 655 027 |
221 655 027 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 766 994 229 |
1 785 803 590 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
22 |
22 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
131 |
131 |
|
8. melléklet a 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár |
03 |
03 |
|
|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
650 000 |
650 000 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
650 000 |
650 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
72 253 |
72 253 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
72 253 |
72 253 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
722 253 |
722 253 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
35 986 177 |
36 112 884 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
300 486 |
427 193 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
35 685 691 |
35 685 691 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
36 708 430 |
36 835 137 |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
35 882 930 |
36 009 637 |
|
2 |
Személyi juttatások |
10 453 730 |
10 453 730 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 412 990 |
1 412 990 |
|
4 |
Dologi kiadások |
24 016 210 |
24 142 917 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
825 500 |
825 500 |
|
8 |
Beruházások |
825 500 |
825 500 |
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
36 708 430 |
36 835 137 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár |
03 |
03 |
|
|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
02 |
|
|
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. előirányzat módosítás |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
650 000 |
650 000 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
650 000 |
650 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
72 253 |
72 253 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
72 253 |
72 253 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
722 253 |
722 253 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
35 986 177 |
36 112 884 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
300 486 |
427 193 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
35 685 691 |
35 685 691 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
36 708 430 |
36 835 137 |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
35 882 930 |
36 009 637 |
|
2 |
Személyi juttatások |
10 453 730 |
10 453 730 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 412 990 |
1 412 990 |
|
4 |
Dologi kiadások |
24 016 210 |
24 142 917 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
825 500 |
825 500 |
|
8 |
Beruházások |
825 500 |
825 500 |
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
36 708 430 |
36 835 137 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|