Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi zárszámadás meghatározására e rendeletet alkotja.
[2] Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §(1) bekezdésében meghatározott meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást – 1 256 101 919,- Ft költségvetési bevétellel, - 1 228 614 781,- Ft költségvetési kiadással, - 27 487 138,- Ft költségvetési egyenleggel (9 412 724,- Ft működési célú többlet, 18 074 414,- Ft felhalmozási célú többlet) hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 4. melléklet és az 5. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet, 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, az Anóka Eszter Városi Könyvtár és a Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet alapján foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi annak felhasználását.
d) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 19. melléklet alapján hagyja jóvá.
e) A 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
870 316 767 |
946 143 530 |
946 143 530 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
235 019 893 |
235 019 893 |
235 019 893 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
327 332 274 |
357 758 338 |
357 758 338 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 334 654 |
8 702 263 |
8 702 263 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 521 154 |
17 562 716 |
17 562 716 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
27 000 000 |
9 619 034 |
9 619 034 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
610 207 975 |
628 662 244 |
628 662 244 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 190 750 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
257 918 042 |
317 481 286 |
317 481 286 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
4 636 247 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
645 757 197 |
645 757 197 |
112 523 654 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
645 757 197 |
645 757 197 |
112 523 654 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
562 917 394 |
562 917 394 |
23 856 765 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
102 319 250 |
112 817 927 |
112 817 927 |
|
24 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
100 809 250 |
111 800 103 |
111 800 103 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
510 000 |
672 680 |
672 680 |
|
30 |
Kommunális adó |
1 000 000 |
345 144 |
345 144 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
31 688 001 |
57 046 259 |
56 703 810 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 913 385 |
12 937 440 |
12 937 440 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 370 000 |
20 582 427 |
20 419 851 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
2 004 610 |
2 004 610 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 486 616 |
5 971 039 |
7 046 131 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 318 000 |
10 144 695 |
9 069 603 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
180 307 |
180 307 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 500 000 |
5 225 741 |
5 045 868 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
17 700 000 |
17 700 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 000 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 186 085 |
9 097 083 |
4 912 998 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 186 085 |
4 186 085 |
2 000 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 910 998 |
4 910 998 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 663 267 300 |
1 793 861 996 |
1 256 101 919 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
146 254 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
146 254 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
106 110 551 |
106 110 551 |
106 110 551 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
106 110 551 |
106 110 551 |
106 110 551 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
20 464 635 |
20 464 635 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
20 464 635 |
20 464 635 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
116 110 551 |
136 575 186 |
126 721 440 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 779 377 851 |
1 930 437 182 |
1 382 823 359 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 072 004 644 |
1 221 043 711 |
1 106 252 543 |
|
2 |
Személyi juttatások |
410 913 472 |
427 761 844 |
424 538 170 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 689 942 |
43 896 986 |
43 719 896 |
|
4 |
Dologi kiadások |
266 717 782 |
383 322 131 |
293 647 424 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 000 |
55 000 000 |
41 067 972 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
298 683 448 |
311 062 750 |
303 279 081 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
400 017 |
400 017 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
281 983 448 |
293 462 733 |
285 851 458 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 700 000 |
17 200 000 |
17 027 606 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
675 367 592 |
677 120 696 |
122 362 238 |
|
23 |
Beruházások |
672 867 592 |
658 342 331 |
106 083 873 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
562 917 394 |
562 917 394 |
|
|
25 |
Felújítások |
0 |
16 278 365 |
16 278 365 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 747 372 236 |
1 898 164 407 |
1 228 614 781 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
146 254 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
146 254 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
22 005 615 |
22 272 775 |
22 272 775 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 005 615 |
22 272 775 |
22 272 775 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
32 005 615 |
32 272 775 |
22 419 029 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 779 377 851 |
1 930 437 182 |
1 251 033 810 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-84 104 936 |
-104 302 411 |
27 487 138 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
84 104 936 |
104 302 411 |
104 302 411 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
870 316 767 |
946 143 530 |
946 143 530 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
235 019 893 |
235 019 893 |
235 019 893 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
327 332 274 |
357 758 338 |
357 758 338 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 334 654 |
8 702 263 |
8 702 263 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 521 154 |
17 562 716 |
17 562 716 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
27 000 000 |
9 619 034 |
9 619 034 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
610 207 975 |
628 662 244 |
628 662 244 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 190 750 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
257 918 042 |
317 481 286 |
317 481 286 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
4 636 247 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
645 757 197 |
645 757 197 |
112 523 654 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
645 757 197 |
645 757 197 |
112 523 654 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
562 917 394 |
562 917 394 |
23 856 765 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
102 319 250 |
112 817 927 |
112 817 927 |
|
24 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
100 809 250 |
111 800 103 |
111 800 103 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
510 000 |
672 680 |
672 680 |
|
30 |
Kommunális adó |
1 000 000 |
345 144 |
345 144 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
26 738 001 |
52 223 517 |
52 144 426 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 913 385 |
12 937 440 |
12 937 440 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 920 000 |
20 132 427 |
20 053 731 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
2 004 610 |
2 004 610 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 486 616 |
5 971 039 |
7 046 131 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 318 000 |
10 144 695 |
9 069 603 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
180 307 |
180 307 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
852 999 |
852 604 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
17 700 000 |
17 700 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 000 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 186 085 |
9 097 083 |
4 912 998 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 186 085 |
9 097 083 |
4 912 998 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 658 317 300 |
1 789 039 254 |
1 251 542 535 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
146 254 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
146 254 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
93 676 412 |
93 676 412 |
93 676 412 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
93 676 412 |
93 676 412 |
93 676 412 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
20 464 635 |
20 464 635 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
20 464 635 |
20 464 635 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
103 676 412 |
124 141 047 |
114 287 301 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 761 993 712 |
1 913 180 301 |
1 365 829 836 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
900 990 345 |
1 049 736 412 |
941 630 749 |
|
2 |
Személyi juttatások |
279 412 932 |
296 261 304 |
295 949 464 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 434 272 |
25 871 316 |
25 864 372 |
|
4 |
Dologi kiadások |
244 459 693 |
361 541 042 |
275 469 860 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 000 |
55 000 000 |
41 067 972 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
294 683 448 |
311 062 750 |
303 279 081 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
400 017 |
400 017 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
281 983 448 |
293 462 733 |
285 851 458 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 700 000 |
17 200 000 |
17 027 606 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
674 097 592 |
676 143 696 |
121 467 365 |
|
23 |
Beruházások |
671 597 592 |
657 365 331 |
105 189 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felújítások |
16 278 365 |
16 278 365 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 575 087 937 |
1 725 880 108 |
1 063 098 114 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
146 254 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
146 254 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
22 005 615 |
22 272 775 |
22 272 775 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 005 615 |
22 272 775 |
22 272 775 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
32 005 615 |
32 272 775 |
22 419 029 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 607 093 552 |
1 758 152 883 |
1 085 517 143 |
|
154 900 160 |
155 027 418 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
83 229 363 |
63 159 146 |
188 444 421 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
71 670 797 |
91 868 272 |
91 868 272 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kommunális adó |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 950 000 |
4 822 742 |
4 559 384 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
450 000 |
450 000 |
366 120 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 500 000 |
4 372 742 |
4 193 264 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
4 950 000 |
4 822 742 |
4 559 384 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
12 434 139 |
12 434 139 |
12 434 139 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 434 139 |
12 434 139 |
12 434 139 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
12 434 139 |
12 434 139 |
12 434 139 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
17 384 139 |
17 256 881 |
16 993 523 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
171 014 299 |
171 307 299 |
164 621 794 |
|
2 |
Személyi juttatások |
131 500 540 |
131 500 540 |
128 588 706 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 255 670 |
18 025 670 |
17 855 524 |
|
4 |
Dologi kiadások |
22 258 089 |
21 781 089 |
18 177 564 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
- Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 270 000 |
977 000 |
894 873 |
|
23 |
Beruházások |
1 270 000 |
977 000 |
894 873 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
172 284 299 |
172 284 299 |
165 516 667 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
172 284 299 |
172 284 299 |
165 516 667 |
|
-154 900 160 |
-155 027 418 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-167 334 299 |
-167 461 557 |
-160 957 283 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
12 434 139 |
12 434 139 |
12 434 139 |
4. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
870 316 767 |
946 143 530 |
946 143 530 |
Személyi juttatások |
410 913 472 |
427 761 844 |
424 538 170 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 689 942 |
43 896 986 |
43 719 896 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
102 319 250 |
112 817 927 |
112 817 927 |
Dologi kiadások |
266 717 782 |
383 322 131 |
293 647 424 |
|
4 |
Működési bevételek |
31 688 001 |
57 046 259 |
56 703 810 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 000 |
55 000 000 |
41 067 972 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
294 683 448 |
311 062 750 |
303 279 081 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
4 000 000 |
||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 004 324 018 |
1 116 007 716 |
1 115 665 267 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 072 004 644 |
1 221 043 711 |
1 106 252 543 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
89 686 241 |
106 110 551 |
106 110 551 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
89 686 241 |
106 110 551 |
106 110 551 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
10 000 000 |
10 000 000 |
146 254 |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
10 000 000 |
30 464 635 |
20 610 889 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
146 254 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 464 635 |
20 464 635 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
22 005 615 |
22 272 775 |
22 272 775 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
99 686 241 |
136 575 186 |
126 721 440 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
32 005 615 |
32 272 775 |
22 419 029 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 104 010 259 |
1 252 582 902 |
1 242 386 707 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 104 010 259 |
1 253 316 486 |
1 128 671 572 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
67 680 626 |
105 035 995 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
9 412 724 |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
733 584 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
113 715 135 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
645 757 197 |
645 757 197 |
112 523 654 |
Beruházások |
672 867 592 |
658 342 331 |
106 083 873 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
Felújítások |
0 |
16 278 365 |
16 278 365 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
4 186 085 |
9 097 083 |
4 912 998 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
658 943 282 |
677 854 280 |
140 436 652 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
675 367 592 |
677 120 696 |
122 362 238 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
16 424 310 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 424 310 |
Hitelek törlesztése |
|||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
16 424 310 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
675 367 592 |
677 854 280 |
140 436 652 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
675 367 592 |
677 120 696 |
122 362 238 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
16 424 310 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
733 584 |
18 074 414 |
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
733 584 |
18 074 414 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban RRF-1.1.2-21-2022-00132 |
501 096 120 |
2 024 |
480 450 843 |
87 933 587 |
87 933 587 |
|
|
Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek |
159 269 072 |
2 024 |
159 269 072 |
0 |
0 |
|
|
Járási startmunka mintaprogram |
508 000 |
2 024 |
2 218 690 |
5 458 690 |
5 458 690 |
|
|
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése |
3 810 000 |
2 024 |
8 413 326 |
8 063 323 |
8 063 323 |
|
|
Imgatlan vásárlás |
6 000 000 |
2 024 |
6 000 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
|
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai |
1 270 000 |
2 024 |
977 000 |
894 873 |
894 873 |
|
|
Anóka Eszter Városi Könyvtár beruházási kiadásai |
279 400 |
2 024 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|
|
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház beruházási kiadásai |
635 000 |
2 024 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
|
|
Összesen: |
672 867 592 |
658 342 331 |
106 083 873 |
106 083 873 |
||
7. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Víziközmű-fejlesztésseé kapcsolatos felújítási feladatok |
16 278 365 |
2 024 |
0 |
16 278 365 |
16 278 365 |
16 278 365 |
|
Összesen: |
16 278 365 |
16 278 365 |
16 278 365 |
16 278 365 |
||
8. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
|||||
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
562 917 394 |
0 |
134 205 994 |
|||||
|
Összesen: |
562 917 394 |
0 |
134 205 994 |
|||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Nagyhalász Város Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrás |
159269072 |
159269072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Források összesen: |
159269072 |
0 |
159269072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
159269072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
||||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
159269072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben, akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
536 172 849 |
486 488 124 |
403 915 706 |
49 684 725 |
536 172 849 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
536 172 849 |
486 488 124 |
403 915 706 |
49 684 725 |
536 172 849 |
|||
|
Személyi jellegű |
5 359 999 |
2 237 286 |
2 056 800 |
1 591 794 |
3 829 080 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
495 736 122 |
17 969 999 |
394 563 875 |
108 578 865 |
126 548 864 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
35 076 728 |
1 889 125 |
7 027 647 |
1 938 925 |
3 828 050 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
536 172 849 |
22 096 410 |
403 648 322 |
112 109 584 |
134 205 994 |
|||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
9. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
870 316 767 |
941 710 269 |
941 710 269 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
235 019 893 |
235 019 893 |
235 019 893 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
327 332 274 |
357 758 338 |
357 758 338 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 334 654 |
8 702 263 |
8 702 263 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 521 154 |
17 562 716 |
17 562 716 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
27 000 000 |
9 619 034 |
9 619 034 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
610 207 975 |
628 662 244 |
628 662 244 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 190 750 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
257 918 042 |
313 048 025 |
313 048 025 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
4 636 247 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
645 757 197 |
645 757 197 |
112 523 654 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
645 757 197 |
645 757 197 |
112 523 654 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
562 917 394 |
562 917 394 |
23 856 765 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
102 319 250 |
112 817 927 |
112 817 927 |
|
24 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
100 809 250 |
111 800 103 |
111 800 103 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
510 000 |
672 680 |
672 680 |
|
30 |
Kommunális adó |
1 000 000 |
345 144 |
345 144 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
26 388 001 |
51 520 517 |
51 520 517 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 913 385 |
12 937 440 |
12 937 440 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 570 000 |
19 435 016 |
19 435 016 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
2 004 610 |
2 004 610 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 486 616 |
5 971 039 |
7 046 131 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 318 000 |
10 144 695 |
9 069 603 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
180 307 |
180 307 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
847 410 |
847 410 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
17 700 000 |
17 700 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 000 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 186 085 |
9 097 083 |
4 912 998 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 186 085 |
4 186 085 |
2 000 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
4 910 998 |
4 910 998 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 657 967 300 |
1 783 902 993 |
1 246 485 365 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
146 254 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
146 254 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
92 097 976 |
92 097 976 |
92 097 976 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
92 097 976 |
92 097 976 |
92 097 976 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
0 |
20 464 635 |
20 464 635 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
20 464 635 |
20 464 635 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
102 097 976 |
122 562 611 |
112 708 865 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 760 065 276 |
1 906 465 604 |
1 359 194 230 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
868 476 882 |
1 011 749 115 |
904 149 736 |
|
2 |
Személyi juttatások |
269 684 772 |
282 230 052 |
282 230 052 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 097 612 |
24 046 343 |
24 046 343 |
|
4 |
Dologi kiadások |
223 011 050 |
339 482 223 |
253 598 541 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 000 |
55 000 000 |
41 067 972 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
298 683 448 |
310 990 497 |
303 206 828 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
400 017 |
400 017 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
281 983 448 |
293 390 480 |
285 779 205 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 700 000 |
17 200 000 |
17 027 606 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
673 183 192 |
675 130 296 |
120 453 965 |
|
23 |
Beruházások |
670 683 192 |
656 351 931 |
104 175 600 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
562 917 394 |
562 917 394 |
0 |
|
25 |
Felújítások |
0 |
16 278 365 |
16 278 365 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 541 660 074 |
1 686 879 411 |
1 024 603 701 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
146 254 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
146 254 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
208 405 202 |
209 586 193 |
209 586 193 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 005 615 |
22 272 775 |
22 272 775 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
186 399 587 |
187 313 418 |
187 313 418 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
218 405 202 |
219 586 193 |
209 732 447 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 760 065 276 |
1 906 465 604 |
1 234 336 148 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
126 |
126 |
131 |
|
10. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalász Város Önkormányzata |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
870 316 767 |
941 710 269 |
941 710 269 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
235 019 893 |
235 019 893 |
235 019 893 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
327 332 274 |
357 758 338 |
357 758 338 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 334 654 |
8 702 263 |
8 702 263 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 521 154 |
17 562 716 |
17 562 716 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
27 000 000 |
9 619 034 |
9 619 034 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
610 207 975 |
628 662 244 |
628 662 244 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 190 750 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
257 918 042 |
313 048 025 |
313 048 025 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
4 636 247 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
645 757 197 |
645 757 197 |
112 523 654 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
645 757 197 |
645 757 197 |
112 523 654 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
562917394 |
562917394 |
23 856 765 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
102 319 250 |
112 817 927 |
112 817 927 |
|
24 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Iparűzési adó |
100 809 250 |
111 800 103 |
111 800 103 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
510 000 |
672 680 |
672 680 |
|
30 |
Kommunális adó |
1 000 000 |
345 144 |
345 144 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
26 388 001 |
51 520 517 |
51 520 517 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 913 385 |
12 937 440 |
12 937 440 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 570 000 |
19 435 016 |
19 435 016 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
2 004 610 |
2 004 610 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 486 616 |
5 971 039 |
7 046 131 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 318 000 |
10 144 695 |
9 069 603 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
180 307 |
180 307 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
847 410 |
847 410 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
9 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
5 000 000 |
17 700 000 |
17 700 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 000 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
4 186 085 |
9 097 083 |
4 912 998 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 186 085 |
4 186 085 |
2 000 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 910 998 |
4 910 998 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 657 967 300 |
1 783 902 993 |
1 246 485 365 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
10 000 000 |
10 000 000 |
146 254 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
10 000 000 |
10 000 000 |
146 254 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
92 097 976 |
92 097 976 |
92 097 976 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
92 097 976 |
92 097 976 |
92 097 976 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
20 464 635 |
20 464 635 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
20 464 635 |
20 464 635 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
102 097 976 |
122 562 611 |
112 708 865 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 760 065 276 |
1 906 465 604 |
1 359 194 230 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
868 476 882 |
1 011 749 115 |
904 149 736 |
|
2 |
Személyi juttatások |
269 684 772 |
282 230 052 |
282 230 052 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 097 612 |
24 046 343 |
24 046 343 |
|
4 |
Dologi kiadások |
223 011 050 |
339 482 223 |
253 598 541 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 000 000 |
55 000 000 |
41 067 972 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
294 683 448 |
310 990 497 |
303 206 828 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
400 017 |
400 017 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
281 983 448 |
293 390 480 |
285 779 205 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 700 000 |
17 200 000 |
17 027 606 |
|
19 |
- Tartalékok |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
21 |
- Céltartalék |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
673 183 192 |
675 130 296 |
120 453 965 |
|
23 |
Beruházások |
670 683 192 |
656 351 931 |
104 175 600 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felújítások |
0 |
16 278 365 |
16 278 365 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
34 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 541 660 074 |
1 686 879 411 |
1 024 603 701 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
10 000 000 |
10 000 000 |
146 254 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
10 000 000 |
10 000 000 |
146 254 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
208 405 202 |
209 586 193 |
209 586 193 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 005 615 |
22 272 775 |
22 272 775 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
186 399 587 |
187 313 418 |
187 313 418 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
218 405 202 |
219 586 193 |
209 732 447 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 760 065 276 |
1 906 465 604 |
1 234 336 148 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
126 |
126 |
131 |
|
11. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
4 950 000 |
4 822 742 |
4 559 384 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
450 000 |
450 000 |
366 120 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
4 500 000 |
4 372 742 |
4 193 264 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
4 361 008 |
4 361 008 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
4 361 008 |
4 361 008 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
4 950 000 |
9 183 750 |
8 920 392 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
167 334 299 |
167 461 557 |
167 461 557 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
12 434 139 |
12 434 139 |
12 434 139 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
154 900 160 |
155 027 418 |
155 027 418 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
172 284 299 |
176 645 307 |
176 381 949 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
171 014 299 |
175 668 307 |
168 982 802 |
|
2 |
Személyi juttatások |
131 500 540 |
134 439 966 |
131 528 132 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 255 670 |
18 431 206 |
18 261 060 |
|
4 |
Dologi kiadások |
22 258 089 |
22 797 135 |
19 193 610 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
977 000 |
894 873 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
977 000 |
894 873 |
|
9 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
172 284 299 |
176 645 307 |
169 877 675 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
18 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
12. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
4 361 008 |
4 361 008 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
4 361 008 |
4 361 008 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
4 361 008 |
4 361 008 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
4 361 008 |
4 361 008 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
4 361 008 |
4 361 008 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
0 |
2 939 426 |
2 939 426 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
405 536 |
405 536 |
|
4 |
Dologi kiadások |
0 |
1 016 046 |
1 016 046 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
0 |
4 361 008 |
4 361 008 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
4 950 000 |
4 822 742 |
4 559 384 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
450 000 |
450 000 |
366 120 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
4 500 000 |
4 372 742 |
4 193 264 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
4 950 000 |
4 822 742 |
4 559 384 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
167 334 299 |
167 461 557 |
167 461 557 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
12 434 139 |
12 434 139 |
12 434 139 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
154 900 160 |
155 027 418 |
155 027 418 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
172 284 299 |
172 284 299 |
172 020 941 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
171 014 299 |
171 307 299 |
164 621 794 |
|
2 |
Személyi juttatások |
131 500 540 |
131 500 540 |
128 588 706 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 255 670 |
18 025 670 |
17 855 524 |
|
4 |
Dologi kiadások |
22 258 089 |
21 781 089 |
18 177 564 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 270 000 |
977 000 |
894 873 |
|
8 |
Beruházások |
1 270 000 |
977 000 |
894 873 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
172 284 299 |
172 284 299 |
165 516 667 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
18 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
14. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház |
04 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
200 000 |
553 000 |
488 605 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
550 000 |
486 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 000 |
2 605 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
72 253 |
72 253 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
72 253 |
72 253 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
200 000 |
625 253 |
560 858 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
20 209 337 |
21 124 088 |
21 124 088 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
803 088 |
803 088 |
803 088 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
19 406 249 |
20 321 000 |
20 321 000 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
20 409 337 |
21 749 341 |
21 684 946 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
19 774 337 |
21 215 941 |
20 724 353 |
|
2 |
Személyi juttatások |
4 916 160 |
6 150 000 |
5 838 160 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
675 100 |
750 000 |
743 056 |
|
4 |
Dologi kiadások |
14 183 077 |
14 315 941 |
14 143 137 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
533 400 |
533 400 |
|
8 |
Beruházások |
635 000 |
533 400 |
533 400 |
|
9 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
20 409 337 |
21 749 341 |
21 257 753 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház |
04 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
200 000 |
553 000 |
488 605 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
550 000 |
486 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
2 605 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
0 |
72 253 |
72 253 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
72 253 |
72 253 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
200 000 |
625 253 |
560 858 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
20 209 337 |
21 124 088 |
21 124 088 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
803 088 |
803 088 |
803 088 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
19 406 249 |
20 321 000 |
20 321 000 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
20 409 337 |
21 749 341 |
21 684 946 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
19 774 337 |
21 215 941 |
20 724 353 |
|
2 |
Személyi juttatások |
4 916 160 |
6 150 000 |
5 838 160 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
675 100 |
750 000 |
743 056 |
|
4 |
Dologi kiadások |
14 183 077 |
14 315 941 |
14 143 137 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
635 000 |
533 400 |
533 400 |
|
8 |
Beruházások |
635 000 |
533 400 |
533 400 |
|
9 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
20 409 337 |
21 749 341 |
21 257 753 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
16. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
05 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
150 000 |
150 000 |
135 304 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
147 411 |
132 715 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 589 |
2 589 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
150 000 |
150 000 |
135 304 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
12 868 526 |
12 740 348 |
12 740 348 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
775 348 |
775 348 |
775 348 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
12 093 178 |
11 965 000 |
11 965 000 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
13 018 526 |
12 890 348 |
12 875 652 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
12 739 126 |
12 410 348 |
12 395 652 |
|
2 |
Személyi juttatások |
4 812 000 |
4 941 826 |
4 941 826 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
661 560 |
669 437 |
669 437 |
|
4 |
Dologi kiadások |
7 265 566 |
6 726 832 |
6 712 136 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
72 253 |
72 253 |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
279 400 |
480 000 |
480 000 |
|
8 |
Beruházások |
279 400 |
480 000 |
480 000 |
|
9 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
13 018 526 |
12 890 348 |
12 875 652 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
17. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
05 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
150 000 |
150 000 |
135 304 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
147 411 |
132 715 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 589 |
2 589 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
150 000 |
150 000 |
135 304 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
12 868 526 |
12 740 348 |
12 740 348 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
775 348 |
775 348 |
775 348 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
12 093 178 |
11 965 000 |
11 965 000 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
13 018 526 |
12 890 348 |
12 875 652 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
12 739 126 |
12 410 348 |
12 395 652 |
|
2 |
Személyi juttatások |
4 812 000 |
4 941 826 |
4 941 826 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
661 560 |
669 437 |
669 437 |
|
4 |
Dologi kiadások |
7 265 566 |
6 726 832 |
6 712 136 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
72 253 |
72 253 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
279 400 |
480 000 |
480 000 |
|
8 |
Beruházások |
279 400 |
480 000 |
480 000 |
|
9 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
13 018 526 |
12 890 348 |
12 875 652 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
18. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Nagyhalász Város Önkormányzata |
92 097 976 |
0 |
92 097 976 |
92 097 976 |
0 |
|
2. |
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal |
12 434 139 |
0 |
12 434 139 |
12 434 139 |
0 |
|
3. |
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
775 348 |
0 |
775 348 |
775 348 |
0 |
|
4. |
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház |
803 088 |
0 |
803 088 |
803 088 |
0 |
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
106 110 551 |
106 110 551 |
106 110 551 |
|||
19. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|
Forintban |
||||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
154 900 160 |
154 900 160 |
154 900 160 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
16 476 660 |
16 476 660 |
16 476 660 |
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
31 950 500 |
31 950 500 |
31 950 500 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
4 644 573 |
4 644 573 |
4 644 573 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
6 462 022 |
6 462 022 |
6 462 022 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
18 571 234 |
18 571 234 |
18 571 234 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 014 744 |
2 014 744 |
2 014 744 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
80 970 300 |
80 970 300 |
80 970 300 |
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
7 307 410 |
7 307 410 |
7 307 410 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
6 788 800 |
7 043 380 |
7 297 960 |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
10 845 000 |
10 845 000 |
10 845 000 |
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
17 044 000 |
17 044 000 |
17 044 000 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
20 514 000 |
20 514 000 |
20 514 000 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
5 769 000 |
5 287 800 |
5 148 800 |
|
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
101 484 600 |
101 484 600 |
101 484 600 |
|
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
76 609 164 |
84 632 967 |
80 993 631 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 172 000 |
2 316 800 |
2 172 000 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
2 187 474 |
2 198 597 |
1 893 313 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
3 975 180 |
4 276 710 |
4 636 950 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
12 521 154 |
12 521 154 |
17 562 716 |
|
Összesen: |
583 207 975 |
591 462 611 |
592 890 573 |
|
|
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
20. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|
1. |
Nagyhalászi Sportegyesület |
működési támogatás |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
2. |
Polgárőrség Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Nagyhalász Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
4. |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
működési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5. |
Ibrányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
működési támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
6. |
Nagyhalászi Római Katólikus Egyházközség |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
7. |
Nagyhalászi Görögkatolikus Parókia |
működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
12 200 000 |
12 200 000 |
||