Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 01Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.09.01.
Nagyhalász Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–11. melléklethez
INDOKOLÁS
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 8-9 melléklete) bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
Az önkormányzat, önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását 9.391.190, Ft-tal, önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 47.630,- Ft-tal csökkentjük és emeljük 154.980,- Ft-tal, önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását 536.000,- Ft-tal emeljük.
Az egyéb működési célú bevételei támogatását az alábbi összegekkel emeljük: 4.773.918, Ft (diákmunka támogatása), 203.004,- (támogatás megtérítése), 49.684.725,- Ft (bölcsődei pályázat támogatási előleg), 2.200.000,- Ft (szántóverseny támogatása), 1.908.200,- Ft (szennyvíz ideiglenes begyűjtése támogatás), 1.740.000,- (menedékes támogatás), mindösszesen 60.509.847,- Ft.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről főösszeg 51 762.007, Ft-tal emelkedett.
Működési bevételek fő összege 6 825 010, Ft-os növekedést mutat, mert bérleti díj bevételünk és a szolgáltatás ellenértéke megemelkedett.
Felhalmozási bevétel összege 175.000, Ft-os növekedést mutat, ingatlanértékesítés miatt.
Költségvetési bevételek összesen 58 762.017, Ft emelkedést mutat.
A személyi juttatásokat 4.773.918, Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 620.600,- Ft-tal megemeltük a diákmunkások bér és járulék növekménye miatt, a dologi kiadásokat pedig 3.029.705, Ft-tal növeltük.
Egyéb működési célú kiadások összege 13.415.076, Ft-tal csökkent. Ezen belül csökkentettük a tartalékot 4.000.000,- Ft-tal, egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre sor összegét 9.972.610,- Ft-tal, az előző évi elszámolásból származó befizetéseket megemeltük 557.534,- Ft-tal (támogatások visszafizetése).
A működési költségvetési kiadás csökken 4.990.853, Ft-tal.
A felhalmozási költségvetési kiadás 63.216.870, Ft-tal emelkedett. A beruházási kiadásokat 52.684.725,- Ft-tal emeltük (előirányzat átcsoportosítás 3.000.000,-Ft bölcsődei pályázat előleg 49.684.725,-Ft).
A felújítási kiadást 10.525.010, Ft-tal emeltük (kerékpárút felújítás 6.525.010,- Ft, előirányzat átcsoportosítás 4.000.000,-Ft) A Natúr Gyümölcslé előállító üzem támogatásából visszafizetésre került a fel nem használt támogatás összege 7.135,- Ft.
A központi irányítószervi támogatást emeltük 536.000, Ft-tal (érdekeltségnövelő támogatás).
Költségvetési kiadás összesen 58.762.017, Ft-tal csökken.
Az Anóka Eszter Városi Könyvtár (rendelettervezet 10-11. melléklete) előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
A finanszírozási bevételt, és a felhalmozási (beruházás) kiadást emeltük 536.000, Ft-tal (érdekeltségnövelő pályázat).
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2022. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
1 123 821 276,- Ft költségvetési bevétel,
2 170 581 282,- Ft költségvetési kiadás,
1.046.760.006,- Ft költségvetési hiány (ebből működési: 55 115 400,- Ft, felhalmozási: 991 644 606,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.