Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nagyhalász Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 27Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.04.27.
Nagyhalász Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–15. melléklethez
A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletével 1.605.329.224,- Ft költségvetési bevétellel, 2.175.292.690,- Ft költségvetési kiadással, 569.963.466,- Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési hiány 236.927.741,- Ft, felhalmozási hiány: 333.035.725,- Ft) fogadta el
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 8., 9. melléklete) bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
Bevétel:
Önkormányzat működési célú támogatások államháztartáson belülről sorát 27 569 246,- Ft-tal emeltük. 2023. évi bérintézkedések jogcímen kiegészítő támogatásban részesültünk. A kiegészítő támogatás összegét az alábbi jogcímenként kapjuk:
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 6.703.200,- Ft
2. Család-és gyermekjóléti szolgáltatás 878.966,- Ft
3. Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás 464.000,- Ft
4. Szociális gondozás-önálló feladatellátás 1.329.660,- Ft
5. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 1.140.400,- Ft
6. Bölcsődei dajka, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása 2.469.600,- Ft
7. Bértámogatás 13.440.000,- Ft
8. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása 156.420,- Ft
9. Kulturális kiegészítő támogatás 987.000,- Ft
A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről főösszeget megemeltük 329.444.409,- Ft-tal. A TOP 4.3.1.-16-SB1-2020-00005 azonosító számú „Leromlott városi területek rehabilitációja Nagyhalászban” című projekt beruházáshoz kapcsolódóan a megnövekedett költségek tekintetében bruttó 54.716.574,- Ft póttámogatási igényt nyújtott be az önkormányzat, és a KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú „Északkelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO) című projekt 274.727.835,- Ft összegű beruházás költségét tartalmazza.
A felhalmozási bevételek főösszegét csökkentettük 3.000.000,- (Ingatlan értékesítés bevétel csökkentése.)
A költségvetési bevételek összesen sor 354.013.655,- Ft összeggel emelkedett.
A Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről sort 40.000.000,- Ft-tal megemeltük a folyószámlahitel felvétele miatt.
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen összege 394.013.655,- Ft emelkedést mutat.
Kiadás:
A működési költségvetés kiadási sor 75 285 751,. Ft emelkedést mutat a KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú „Északkelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO) projekt beruházás 58 406 705,- Ft összegű ÁFA befizetés és a 16 879 046,- Ft bérintézkedés támogatás eredményeképpen.
Felhalmozási költségvetés kiadásai sort 271.037.704,- Ft-tal megemeltük (A TOP 4.3.1.-16-SB1-2020-00005 azonosító számú „Leromlott városi területek rehabilitációja Nagyhalászban” című projekt beruházáshoz kapcsolódó pótigény 54.716.574,- Ft, KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú „Északkelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO) projekt 216.321.130,- Ft beruházás összege.)
Kiadások összesen sor 394.013.655,- Ft emelkedést mutat.
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal (rendelet tervezet 10., 11. melléklete)
A bevételek összesen sort 6.703.200,- Ft-tal megemeltük. (2023. évi bérintézkedés kiegészítő támogatása).
A kiegészítő támogatást a személyi juttatások sorra (5.932.035,- Ft), és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorra (771.165,- Ft) építettük be.
A kiadások összesen sor 6.703.200,- Ft emelkedést mutat.
A 2023. évi bérintézkedés kiegészítő támogatással az Anóka Eszter Városi Könyvtár és a Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház 987.000,- Ft kapott. A támogatás fele-fele arányban építettük be a két intézmény költségvetésébe.
Anóka Eszter Városi Könyvtár (rendelet tervezet 12., 13. melléklete)
Az intézmény bevétel és kiadás összesen sora 493.500.- Ft-tal emelkedett.
A kiegészítő támogatást a személyi juttatások,- (436.726,- Ft), és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorra (56.774,- Ft) építettük be.
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház (rendelet tervezet 14., 15. melléklete)
Az intézmény bevétel és kiadás összege 493.500,- Ft emelkedést mutat.
A kiegészítő támogatást a személyi juttatások,- (436.726,- Ft), és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorra (56.774,- Ft) építettük be.
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2023. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
1.959.342.879,- Ft költségvetési bevétel,
2.529.306.345,- Ft költségvetési kiadás,
569.963.466,- Ft költségvetési hiány (ebből működési:236.927.741,- Ft, felhalmozási: 333.035.725,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.