Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nagyhalász Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló, 1/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 21Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.11.21.
Nagyhalász Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló, 1/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–16. melléklethez
A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését a 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletével
1 663 267 300,- Ft költségvetési bevétellel,
1 747 372 236,- Ft költségvetési kiadással,
84 104 936,- Ft költségvetési egyenleggel
(ebből , 67 680 626,- Ft működési hiány
16 424 310,- Ft felhalmozási hiány)
fogadta el, melyet az év során az alábbiak szerint módosított:
1 707 776 112,- Ft költségvetési bevétellel,
1 791 613 888,- Ft költségvetési kiadással,
83 837 776,- Ft költségvetési egyenleggel
(ebből , 82 648 501,- Ft működési hiány
1 189 275,- Ft felhalmozási hiány)
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 8. melléklete 9. melléklete) bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
Bevételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről főösszeg 5 041 562,- Ft növekedést mutat (Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása 4 428 562,- Ft, Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 613 000,- Ft),
Lekönyvelt adatok alapján a közhatalmi bevételek, iparűzési bevételek sorát megemeltük 9 190 750,- Ft-tal,
Működési bevetélek költségvetési főösszeg 9 119 082,- Ft emelkedést mutat (készletértékesítés 5 586 615,- Ft, szolgáltatások ellenértéke 1 399 000,- Ft Szennyvíz gravitációs hálózaton 5 db tisztító akna fedlap csere közműbérlet terhére, közvetített szolgáltatások sor 64 492,- Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó 1 486 975,- Ft, általános forgalmi adó visszatérítése 582 000,- Ft),
Belföldi finanszírozás bevételei 267 160,- Ft emelkedést mutat (államháztartáson belüli megelőlegezések).
Kiadások:
Működési költségvetési kiadások főösszeget megemeltük 25 947 723,- Ft-tal, amely az alábbiak miatt módosul:
személyi juttatások sor 4 334 805,- Ft emelkedést mutat (alpolgármester, önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának emelése, polgármester szabadságmegváltása), és az ehhez tartozó
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségvetési sort megemeltük 976 543,- Ft-tal,
dologi kiadások sor 20 636 375,- Ft emelkedést mutat (üzemeltetési anyag beszerzés, közüzemi díjak, szolgáltatások, fizetendő általános forgalmi adó)
Felhalmozási költségvetés kiadásai főösszeg 4 296 420,- Ft csökkenést mutat, amely az alábbiak miatt módosul:
beruházás sor 6 073 150,- Ft csökkenést mutat (a Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban RRF-1.1.2-21-2022-00132 számú pályázat első számlájához tartozó 12 387 166,- Ft fordított általános fogalmi adó átcsoportosítása a dologi kiadások sorra, valamint az intézmények beruházási előirányzatainak módosításai),
felújítások sor 1 776 730,- Ft növekedést mutat, Szennyvíz gravitációs hálózaton 5 db tisztító akna fedlap csere közműbérlet terhére.
Belföldi finanszírozás kiadásai sor 1 967 251,- Ft emelkedést mutat (Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház intézményfinanszírozás megemelése 1 354 251,- Ft, Anóka Eszter Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 613 000,- Ft).
A bevétel és kiadási oldal 23 618 554,- Ft növekedést mutat.
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal (rendelet 10. melléklete, 11. melléklete)
A beruházások időarányos teljesítésének felülvizsgálatát követően a maradványként jelentkező 770 000,- Ft átcsoportosításra került a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorra.
A bevétel és kiadási oldal 770 000,- Ft növekedést mutat.
Anóka Eszter Városi Könyvtár (rendelet 12. melléklete, 13. melléklete)
A könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra kapott 613 000,- Ft, a dologi és beruházási sorra került beépítésre.
A bevétel és kiadási oldal 613 000,- Ft növekedést mutat.
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház (rendelet tervezet 14. melléklete, 15. melléklete)
A művelődési ház bevételek összesen sor 1 707 251,- Ft-os növekménye a személyi kiadások és járulékai, illetve a dologi soron szerepel megosztottan.
A beruházási soron a maradványként szereplő 101 600,- Ft a dologi kiadások sorra került átcsoportosításra.
A bevétel és kiadási oldal 1 707 251,- Ft növekedést mutat.
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2024. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
1 731 480 506,- Ft költségvetési bevétel,
1 815 585 442,- Ft költségvetési kiadás,
84 104 936,- Ft költségvetési hiány
(ebből működési: - 87 813 081,- Ft,
felhalmozási: + 3 708 145,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.