Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 29Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.02.29.
2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–15. melléklethez
A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését a 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletével 1.605.329.224,- Ft költségvetési bevétellel, 2.175.292.690,- Ft költségvetési kiadással, 569.963.466,- Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési hiány 236.927.741,- Ft, felhalmozási hiány: 333.035.725,- Ft) fogadta el, melyet az év során 2 265 750 423,- Ft költségvetési bevételre és 2 835 713 889,- Ft költségvetési kiadásra, 569 963 466,- Ft költségvetési egyenlegre ( ebből működési hiány 357 456 930,- Ft, felhalmozási hiány: 212 506 536,- Ft) módosította.
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 8., 9. melléklete) bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
Bevételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről főösszeget csökkentettük 12 297 506,- forinttal a ténylegesen leutalt állami normatívához igazodva (önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 18 809 994,- Ft-tal, önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 387 153.- Ft-tal, önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 571 914.- Ft-tal emelkedett, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások sor 27 539 104 Ft-tal csökkent, ebből 18 809 994,- Ft átcsoportosításra került az Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása sorra, 8 729 110 Ft üzemeltetési támogatás elvonásra került az októberi felmérés eredménye alapján, egyéb működési célú támogatások bevételei sor csökkent 6 527 463 Ft-tal közfoglalkoztatottak után visszaigényelhető támogatások miatt.)
Közhatalmú bevételek sorát megemeltük 23 695 389,- Ft-tal
a befolyt adóbevételekhez mérten (késedelmi pótlék 123 012,- Ft-tal, iparűzési adó 24 442 408,- Ft-tal emelkedett, magánszemélyek kommunális adója 870 031 Ft-tal csökkent).
Működési bevételek sorát megemeltük 3 371 822,- Ft-tal (készletértékesítés ellenértéke 2 750 405,- Ft-tal, a visszaigényelhető általános forgalmi adó 826 251,- Ft-tal és a közvetített szolgáltatások értéke 1 253 149,-Ft csökkent, - a szolgáltatások ellenértéke 7 907 044 Ft-, kiszámlázott általános forgalmi adó 138 995 Ft, -, egyéb működési bevétel 155 588,- Ft emelkedést mutat)
Felhalmozási bevételek sorát elvontuk, mert a tervezett bevételek nem teljesültek (ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítés 9 300 000,- Ft).
Működési célú átvett pénzeszközök során a Nagyhalászi Szolgáltató Nonprofit Kft. által visszautalt 8 628 800,- Ft szerepel.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök sorát csökkentettük 1 586 085,- Ft-tal 100 000,- Ft-tal (szennyvíz hozzájárulási befizetések 100 000.- Ft, felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről sor 1 686 085.- Ft-tal csökkent).
A belföldi finanszírozás bevételei sort megemeltük a kiutalt nettó finanszírozás előlegével 22 005 615,- Ft.
Kiadások:
Működési költségvetési kiadások sorát megemeltük 43 055 598,- Ft-tal (az egyéb működési célú kiadások sort csökkentettük, 1 371 200,- Ft Nagyhalászi Szolgáltató Nonprofit Kt.-nek ki nem utalt kölcsön összegével, a dologi kiadás előirányzata emelkedett 44 426 798.- Ft-tal, üzemeltetési anyagok, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, fizetendő általános forgalmi adó költségeivel).
Felhalmozási költségvetési sor kiadási sor 2 656 421.- Ft emelkedést mutat (felújítások sor ivóvíz hálózat rekontsrukciója Nagyhalász területén 2 656 421,- Ft)
Belföldi finanszírozás kiadási sor 11 193 984,- Ft csökkenést mutat lekönyvelt tényadatok alapján az intézményfinanszírozások összegével (Anóka Eszter Városi Könyvtár 3 441 096,- Ft, Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház 7 752 888,- Ft)
A bevétel és kiadási oldal 34 518 035,- Ft növekedést mutat.
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal (rendelet tervezet 10., 11. melléklete)
Bevételek:
A működési bevételek sort megemeltük 1 140 809,- Ft-tal a teljesült szolgáltatások és bevételek alapján.
Kiadások:
Működési költségvetés kiadásai sor 1 140 809,- Ft emelkedést mutat. A személyi juttatások sorra a munkaadókat terhelő járulék sorról átcsoportosítottunk 174 000,- Ft-ot. A dologi kiadást megemeltük 1 140 809,- Ft-tal (üzemeltetési anyagok, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, fizetendő általános forgalmi adó költségeivel)
A bevétel és kiadási oldal 1 104 890,- Ft növekedést mutat.
Anóka Eszter Városi Könyvtár (rendelet tervezet 12., 13. melléklete)
Bevételek:
A működési bevételek sort megemeltük 3 025,- Ft-tal a teljesült bevételek alapján.
Az intézményfinanszírozást csökkentettük 3 441 096,- Ft-tal.
Kiadások:
Működési költségvetés kiadásai sort csökkentettük 3 438 071,- Ft-tal (a személyi juttatásokat 629 082,- Ft-tal, dologi kiadásokat 2 808 989,- Ft-tal csökkentettük (üzemeltetési anyagok, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, fizetendő általános forgalmi adó költségeivel)
A bevétel és kiadási oldal 3 438 071,- Ft csökkenést mutat.
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház (rendelet tervezet 14., 15. melléklete)
Bevételek:
A működési bevételek sort megemeltük 387 850,- Ft-tal a teljesült bevételek alapján. Az intézményfinanszírozást csökkentettük 7 752 888,- Ft-tal.
Kiadások:
Működési költségvetés kiadásai sort csökkentettük 7 365 038,- Ft-tal (dologi kiadásokat 7 365 038,- Ft-tal csökkentettük, üzemeltetési anyagok, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, fizetendő általános forgalmi adó költségeivel).
A bevétel és kiadási oldal 7 365 038,- Ft csökkenést mutat.
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2023. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
2 279 758 608,- Ft költségvetési bevétel,
2 871 727 689,- Ft költségvetési kiadás,
591 969 081,- Ft költségvetési hiány (ebből működési: 365 920 039,- Ft, felhalmozási: 226 049 042,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.