Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nagyhalász Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló, 1/2024. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 25Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.04.25.
Nagyhalász Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló, 1/2024. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–7. melléklethez
A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését a 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletével 1 663 267 300,- Ft költségvetési bevétellel, 1 747 372 236,- Ft költségvetési kiadással, 84 104 936,- Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési hiány 67 680 626,- Ft, felhalmozási hiány: 16 424 310,- Ft) fogadta el.
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 5. 6. melléklete) bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
Bevételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről főösszeg 4 636 247.- Ft növekedést mutat, amely a kiadási oldalon is szerepel (Leromlott városi területek rehabilitációja Nagyhalászban című, TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 projektazonosító számú pályázat 10. számú időközi elszámolás jóváírása). Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kölstégvetési soron tervezett 2 190 750.- Ft összeg átcsoportosításra került az egyéb működési célú támogatás bevételei sorra (technikai helyesbítés).
Kiadások:
Működési költségvetési kiadások főösszeget megemeltük 4 369 087,- Ft-tal, amely a dologi kiadások sorra került betervezésre a felmerülő többletköltségek miatt.
Az egyéb elvonások, befizetések sorra 400 017.- Ft emelkedést mutat, amelyet a dologi kiadások sorról csoportosítottunk át. (Települési Önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatás visszafizetéshez tartozó kamat 4 437,- Ft-, és a Szünidei étkeztetés támogatás 395 580,- Ft, visszafizetése)
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre sorra 1 153 926.- Ft-ot, csoportosítottunk át a dologi költségvetési sorról (TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 számú pályázat folyósított támogatási előlegből még fennmaradó 322 996,- Ft, és a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00038 számú projekt folyósított támogatási előlegből még fennmaradó 830 930,- Ft visszautalása).
A belföldi finanszírozás kiadásai főösszeg 267 160.- Ft emelkedést mutat, amelyet a dologi kiadások sorról csoportosítottunk át. (Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 267 160,- Ft-tal emelkedett, mivel a közfoglalkoztatás keretében a bérek járulékai miatt ennyi befizetésünk keletkezett)
A bevétel és kiadási oldal 4 636 247,- Ft növekedést mutat.
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal (rendelet tervezet 7. melléklete)
Az államigazgatási feladatok esetében változás nem történt. Csak a kötelező feladatok bevételi és kiadási előirányzatait terveztük. Költségvetésében a kötelező feladatok közé beépítésre került az júniusi választás költsége 2 926 137.- Ft összegben.
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2024. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
1 670 829 684,- Ft költségvetési bevétel,
1 754 667 460,- Ft költségvetési kiadás,
83 837 776 Ft költségvetési hiány (ebből működési: 67 413 466,- Ft, felhalmozási: 16 424 310,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.