Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 20Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.11.20.
Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–11. melléklethez
Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését az 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendeletével
1 618 246 696,- Ft költségvetési bevétellel,
1 760 273 767,- Ft költségvetési kiadással,
142 027 071,- Ft költségvetési egyenleggel
(ebből , 110 114 060,- Ft működési hiány
31 913 011,- Ft felhalmozási hiány)
fogadta el. Amelyet az év közben az alábbiak szerint módosított és fogadott el:
1 902 632 544,- Ft költségvetési bevétellel,
2 014 224 618,- Ft költségvetési kiadással,
111 592 074,- Ft költségvetési egyenleggel
(ebből , 208 908 115,- Ft működési hiány
97 316 041,- Ft felhalmozási többlet)
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 8. melléklete, 9. melléklete) bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
Bevételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről főösszeg 121 309 466,- Ft összeggel emelkedett az alábbiak szerint:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása sor a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 5 350 125,- Ft összegével emelkedett (kiadási oldalon 4 734 624,- Ft személyi juttatások és a 615 501,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorra lett előirányozva)
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása sor a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás miatt 263 000,- Ft összeggel emelkedett, amely a kiadási soron központi irányítószervi támogatás sorra került beépítésre
Egyéb működési célú támogatások bevételei sor 115 696 341,- Ft emelkedést mutat:
KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosítószámú Északkelet - Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO 2)”
című projekt beruházás fizetendő általános forgalmi adó összege: 19 016 407,- Ft, dologi kiadások sorra került beépítésre.
Hosszabb közfoglalkoztatási program bér előleg összege 6 472 431,- Ft, 6 077 400,- Ft személyi juttatások, 395 031,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorra lett előirányozva.
Versenyképes Járások Program „A közszolgáltatások fejlesztése az Ibrányi Járásban a nagyhalászi városháza tető héjazatának cseréjével” megnevezésű támogatásban tetőfelújítás során keletkezett palatető elszállítása 1 651 000,- Ft, a dologi kiadások sorra került beépítésre.
Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása, a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076 számú pályázat működési költségei 88 556 503,- Ft, amely dologi kiadások sorra került beépítésre.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről főösszeg 392 645 701,- Ft emelkedést mutat az alábbiak alapján:
KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosítószámú Északkelet - Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO 2)”
című projekt beruházás 70 431 136,- Ft költsége, a beruházás sorra került beépítésre.
Versenyképes Járások Program „A közszolgáltatások fejlesztése az Ibrányi Járásban a nagyhalászi városháza tető héjazatának cseréjével” megnevezésű támogatás tetőfelújítás és műszaki ellenőr költsége 33 587 620,- Ft, a felújítás sorra került előirányozva.
Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076 számú pályázat 288 626 945,- Ft felhalmozási kiadása, amely a beruházás sorra került beépítésre.
Működési bevételek 1 900 000,- Ft-tal emelkedett
Közvetített szolgáltatások értéke 350 000,- Ft,
Kiszámlázott általános forgalmi adó 50 000,- Ft,
Általános forgalmi adó visszatérítés 1 500 000,- Ft emelkedést mutatnak.
Kiadások:
Működési költségvetés kiadásai sor 132 946 466,- Ft emelkedést mutat az alábbiak szerint:
személyi juttatások 10 812 024,- Ft-tal nőtt (polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 4 734 624,- Ft, és a Hosszabb közfoglalkoztatási program bér előleg 6 077 400,- Ft költségei)
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 010 532,- Ft (polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 615 501,- Ft, és a Hosszabb közfoglalkoztatási program bér előleg 395 031,- Ft összegei)
dologi kiadás 121 123 910,- Ft-tal nőtt (KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosítószámú Északkelet - Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO 2)”
című projekt beruházás fizetendő általános forgalmi adó összege: 19 016 407,- Ft, közvetített szolgáltatások értéke 350 000,- Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó 50 000,- Ft, általános forgalmi adó visszatérítés 1 500 000,- Ft, Versenyképes Járások Program „A közszolgáltatások fejlesztése az Ibrányi Járásban a nagyhalászi városháza tető héjazatának cseréjével” megnevezésű támogatásban tetőfelújítás során keletkezett palatető elszállításához kapcsolódó költség 1 651 000,- Ft, Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076 számú pályázat működési költségei 88 556 503,- Ft, a Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban beruházás nem a korábban tervezett mértékben valósult meg, az így keletkezett többlet 10 000 000,- Ft átcsoportosításra került)
Felhalmozási költségvetési kiadás sor 382 645 701,- Ft-tal nőtt az alábbiak alapján:
beruházások sor 349 058 081,- Ft-tal emelkedett (Nagyhalász Város Önkormányzatának élhető település kialakítása a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076 számú pályázat működési költségei 349 058 081,- Ft)
felújítások sor 33 587 620,- Ft növekedést mutat (Versenyképes Járások Program „A közszolgáltatások fejlesztése az Ibrányi Járásban a nagyhalászi városháza tető héjazatának cseréjével” című támogatás tető felújítás költsége 33 587 620,-Ft)
Belföldi finanszírozás kiadásai 263 000,- Ft emelkedést mutat (települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása)
Bevétel és kiadás 515 855 167,- Ft-tal változott.
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (rendelet tervezet 10. melléklete, 11. melléklete)
Működési célú támogatás államháztartáson belülről sor 500 000,- Ft emelkedést mutat (Olvasásnépszerűsítő programsorozatok megvalósítására című pályázat támogatási összege)
,
dologi kiadásokra lett előirányozva.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 879 600,- Ft-tal növekedett (Hangtechnikai fejlesztésre a közművelődési feladatellátás színvonalának megőrzése és javítása érdekében című pályázat támogatási összege), beruházás sorra került beépítésre.
Intézmény finanszírozás 263 000,- Ft-tal emelkedett (települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása), dologi és beruházás sorra került beépítésre
Működési költségvetési kiadások sor 631 500,- Ft-tal növekedett az alábbiak alapján:
Olvasásnépszerűsítő programsorozatok megvalósítás pályázat költsége 500 000,- Ft
Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása költsége 131 500,- Ft
Felhalmozási költségvetési kiadás 1 011 100,- Ft-tal nőtt
Hangtechnikai fejlesztésre a közművelődési feladatellátás színvonalának megőrzése és javítása érdekében című pályázat 879 600,- Ft
Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 131 500,- Ft
Bevétel és kiadási oldal 1 642 600,- Ft változást mutat.
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2025. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
2 419 867 311,- Ft költségvetési bevétel,
2 531 459 385,- Ft költségvetési kiadás,
111 592 074,- Ft költségvetési hiány
(ebből működési hiány: 218 776 615,- Ft,
felhalmozási többlet: 115 981 435,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.