Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nagyhalász Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló, 1/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 06Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.03.06.
Nagyhalász Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló, 1/2024. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–16. melléklethez
A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését a 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletével
1 663 267 300,- Ft költségvetési bevétellel,
1 747 372 236,- Ft költségvetési kiadással,
84 104 936,- Ft költségvetési egyenleggel
(ebből , 67 680 626,- Ft működési hiány
16 424 310,- Ft felhalmozási hiány)
fogadta el, melyet az év során az alábbiak szerint módosított:
1 731 480 506,- Ft költségvetési bevétellel,
1 815 585 442,- Ft költségvetési kiadással,
84 104 936,- Ft költségvetési egyenleggel
(ebből , 87 813 081,- Ft működési hiány
3 708 145,- Ft felhalmozási többlet)
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 8. melléklete 9. melléklete) bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
Bevételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről főösszeg 48 458 557,- Ft növekedést mutat (Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 22 628 881,- Ft-tal emelkedett, Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása 89 844,- Ft csökkent, Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások sorról 17 380 966,- Ft átcsoportosításra került az Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása sorra ), Egyéb működési célú támogatások bevételei 43 300 486,- Ft emelkedést mutat (Magyar Államkincstártól,- Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától kapott támogatások),
Lekönyvelt adatok alapján a közhatalmi bevételek költségvetési sor 1 307 927,- Ft emelkedést mutat.
Működési bevetélek költségvetési főösszeg 13 712 961,- Ft emelkedést mutat (készletértékesítés 1 437 440,- Ft, szolgáltatások ellenértéke 6 627 460,- Ft Szennyvíz, ivóvíz rekonstrukció közműbérlet terhére, közvetített szolgáltatások sor 604 610,- Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó 2 846 131,- Ft, általános forgalmi adó visszatérítése 1 169 603,- Ft, Biztosító által fizetett kártérítés 180 307,- Ft, Egyéb működési bevételek 847 410,- Ft)
Lekönyvelt adatok alapján a Felhalmozási bevételek főösszeg 2 300 000.- csökkenést mutat
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz költségvetési sor 1 257 050,- Ft emelkedést mutat.
Belföldi finanszírozási bevételei főösszeg 20.197.475,- Ft növekedést mutat (államháztartáson belüli megelőlegezések)
Kiadások:
Működési költségvetési kiadások főösszeget megemeltük 83 162 779,- Ft-tal, amely az alábbiak miatt módosul:
személyi juttatások sor 1 863 975,- Ft emelkedést mutat (lekönyvelt tényadatok alapján), és az ehhez tartozó
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó költségvetési sort megemeltük 146 343,- Ft-tal,
dologi kiadások sor 78 852 461,- Ft emelkedést mutat (üzemeltetési anyag beszerzés, közüzemi díjak, szolgáltatások, fizetendő általános forgalmi adó)
Egyéb működési célú kiadás sor 2 300 000,- Ft emelkedést mutat intézményfinanszírozások miatt.
Felhalmozási költségvetés kiadásai főösszeg 4 296 420,- Ft csökkenést mutat, amely az alábbiak miatt módosul:
beruházás sor 8 258 111,- Ft csökkenést mutat (a Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban RRF-1.1.2-21-2022-00132 számú pályázat második számlájához tartozó 8 258 111,- Ft fordított általános fogalmi adó átcsoportosítása a dologi kiadások sorra, valamint az intézmények beruházási előirányzatainak módosításai),
felújítások sor 9 782 722,- Ft növekedést mutat (Szennyvíz, ivóvíz rekonstrukció közműbérlet terhére).
Belföldi finanszírozás kiadásai sor 2 053 420,- Ft csökkenést mutat (Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház, és az Anóka Eszter Városi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkenése
.
A bevétel és kiadási oldal 82 633 970,- Ft növekedést mutat.
Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal (rendelet 10. melléklete, 11. melléklete)
Egyéb működési bevételek sor 127 258,- Ft csökkenést mutat.
Irányítószervi támogatás főösszeg 127 258,- Ft emelkedést mutat.
A dologi kiadások sorról 477 000,- Ft átcsoportosításra került a Beruházások sorra.
Anóka Eszter Városi Könyvtár (rendelet 12. melléklete, 13. melléklete)
Szolgáltatások ellenértéke sorról 2 589,- Ft átcsoportosításra került az Egyéb működési bevételek sorra.
Irányítószervi támogatás 741 178,- Ft csökkenést mutat.
A dologi kiadások sor 881 134,- Ft csökkenést mutat, amelyből a személyi juttatások sorra 129 826,- Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorra 7 877,- Ft összeget átcsoportosítottunk.
Beruházások főösszeg 70 000,- Ft csökkenést mutat.
A bevétel és kiadási oldal 741 178,- Ft csökkent.
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház (rendelet tervezet 14. melléklete, 15. melléklete)
Az egyéb működési célú támogatások bevételei sorra az Anóka Eszter Városi Könyvtár záró pénzkészlete 72 253,- Ft került beépítésre.
Intézményfinanszírozás sor 1 439 500,- Ft csökkenést mutat.
Dologi kiadás sort lecsökkentettük 1 367 247,- Ft-tal.
A bevétel és kiadási oldal 1 367 247,- Ft csökkent.
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2024. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
1 793 861 996,- Ft költségvetési bevétel,
1 898 164 407,- Ft költségvetési kiadás,
104 302 411,- Ft költségvetési hiány
(ebből működési hiány: 105 035 995,- Ft,
felhalmozási többlet: 733 584,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.