Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 10Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.10.
Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–9. melléklethez
Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését az 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendeletével
1 618 246 696,- Ft költségvetési bevétellel,
1 760 273 767,- Ft költségvetési kiadással,
142 027 071,- Ft költségvetési egyenleggel
(ebből , 110 114 060,- Ft működési hiány
31 913 011,- Ft felhalmozási hiány)
fogadta el.
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 6. melléklete 7. melléklete) bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
Bevételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről főösszeg 15 000 000,- Ft növekedést mutat (Önkormányzatunk 32/2025.(III.25.) számú határozatával jóváhagyta, hogy a Közép-Szabolcsi Egészségügyi Társulás 50.000.000 Ft folyószámlahitelt vegyen fel a költségvetési szerve a Dr. Béres József Egészségügyi Központ nyugdíjas munkavállalói nyugdíjának visszafizetéséhez, megelőlegezéséhez, illetve az Intézmény napi működéséhez.) A folyószámlahitel felvétele folyamatban van, addig a működéshez Közép-Szabolcsi Egészségügyi Társulásnak 15.000.000 Ft visszatérítendő támogatást biztosítunk.
Közhatalmi bevételek sort megemeltük 20 000,- Ft-tal a magánszemélyek kommunális adó befizetések miatt. Dologi kiadások sorra került beépítésre.
Működési bevetélek költségvetési főösszeg 12 171 065,- Ft emelkedést mutat, dologi kiadások sorra került beépítésre (közvetített szolgáltatások értéke 600 000,- Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó 11 180 000,- Ft, Nagyhalász 1603/3 hrsz ingatlan értékesítése, Egyéb működési bevételek 391 065,- Ft, közüzemi szolgáltatóktól visszautalt túlfizetés)
Lekönyvelt adatok alapján a Felhalmozási bevételek főösszeg 22 100 000.- növekedést mutat, (Nagyhalász 1603/3 hrsz ingatlan értékesítése), dologi kiadások sorra került beépítésre.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz költségvetési sor 80 000,- Ft emelkedést mutat (közmű csatlakozási hozzájárulás), dologi kiadások sorra került beépítésre.
Maradvány igénybevétele főösszeg 30 561 704,- Ft csökkenést mutat (a lekönyvelt tényadatok alapján pályázatokhoz kapcsolódó letétre, megőrzésre, fedezettkezelésre átvett pénzeszköz biztosítékok pályázóknak visszautalt összegei miatti csökkenés), dologi kiadás sorból került elvonásra.
Kiadások:
Működési költségvetési kiadások főösszeget megemeltük 77 648 401,- Ft-tal, amely az alábbiak miatt módosul:
A dologi kiadások sor 58 397 943,- Ft emelkedést mutat (Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2022-00132 pályázat beruházásához tartozó ÁFA befizetés átcsoportosítása a beruházások sorról 58 839 040,- Ft ; egyéb elvonások befizetések sorra 294 070,- Ft átcsoportosítás; Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat fel nem használt támogatási előleg 956 388,- Ft visszafizetés átcsoportosítása az egyéb működési célú támogatások visszafizetése ÁHT belüli sorra; Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2025. (II.14.) határozatával az önkormányzati tulajdonú Nagyhalászi Szolgáltató Nonprofit Kft részére az „Országos Futópálya-építési Program 2025 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezettek” kódszámú projekt megvalósításához 12 000 000,- Ft vissza nem térítendő forrást biztosít, fennmaradó 7 000 000,- Ft átcsoportosítása az egyéb működési célú támogatások ÁHT kívüli sorra; egyéb műkődési kiadás sorról 4 000 000,- Ft tartalék összeg átcsoportosítása a dologi kiadásokra.
Egyéb működési célú kiadás sor 19 250 458,- Ft emelkedést mutat az alábbiak miatt (2024. évi beszámoló alapján 294 070,- Ft visszafizetés; Közép-Szabolcsi Egészségügyi Társulásnak 15.000.000 Ft visszatérítendő támogatás biztosítása; a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat fel nem használt 956 388,- Ft támogatási előleg visszafizetése; Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2025. (II.14.) határozatával az önkormányzati tulajdonú Nagyhalászi Szolgáltató Nonprofit Kft részére az „Országos Futópálya-építési Program 2025 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezettek” kódszámú projekt megvalósításához 12 000 000,- Ft vissza nem térítendő forrást biztosít, a fennmaradó 7 000 000,- Ft átcsoportosítása egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre sorra; a Nagyhalász Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak megállapított 600 000,- Ft támogatás átcsoportosítása az egyéb működési célú támogatások ÁHT kívüli sorról az egyéb működési célú támogatások ÁHT belüli sorra (technikai helyesbítés). Egyéb működési célú kiadások sor tartalék 4 000 000,- átcsoportosítása a dologi kiadások sorra.
Felhalmozási költségvetés kiadásai főösszeg 58 839 040,- Ft csökkenést mutat, amely az alábbiak miatt módosul:
beruházás sor 58 839 040,- Ft csökkenést mutat (a Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban RRF-1.1.2-21-2022-00132 számú pályázathoz kapcsolódó általános fogalmi adó befizetése)
A bevétel és kiadási oldal 18 809 361,- Ft növekedést mutat.
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (rendelet tervezet 8. melléklete, 9. melléklete)
Finanszírozási bevételek 126 707,- Ft emelkedést mutat a költségvetési maradvány növekedése miatt, amely a dologi kiadások sorra lett beépítve.
A bevétel és kiadási oldal 126 707,- Ft-tal emelkedett.
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2025. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
1 667 617 761,- Ft költségvetési bevétel,
1 779 209 835,- Ft költségvetési kiadás,
111 592 074,- Ft költségvetési hiány
(ebből működési hiány: 160 698 103,- Ft,
felhalmozási többlet: 49 106 029,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.