Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 01Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.09.01.
Nagyhalász Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–12. melléklethez
Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését az 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendeletével
1 618 246 696,- Ft költségvetési bevétellel,
1 760 273 767,- Ft költségvetési kiadással,
142 027 071,- Ft költségvetési egyenleggel
(ebből , 110 114 060,- Ft működési hiány
31 913 011,- Ft felhalmozási hiány)
fogadta el. Amelyet az év közben az alábbiak szerint módosított és fogadott el:
1 682 903 600,- Ft költségvetési bevétellel,
1 794 495 674,- Ft költségvetési kiadással,
111 592 074,- Ft költségvetési egyenleggel
(ebből , 165 698 103,- Ft működési hiány
54 106 029,- Ft felhalmozási többlet)
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 7. melléklete 8. melléklete) bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
Bevételek:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről főösszeg 15 293 702,- Ft növekedést mutat, amely az szerint került beépítésbe a költségvetésbe:
(Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban 2025. évi költségvetési törvény) alapján Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása + 2 000 000,- Ft-tal emelkedett, a Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására + 133 500,- Ft-ot kaptunk. A fentiek alapján a Helyi önkormányzatok működésének a támogatása 2 133 500,- Ft emelkedést mutat, amely a dologi kiadásokba került beépítésre.
az Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása sor 5 093 145,- Ft emelkedést mutat: a Bölcsődei bértámogatásra + 1 041 600,- Ft, bölcsődei üzemeltetésre + 4 901 000,- Ft, idősek otthona üzemeltetés -849 455,- Ft, mely az egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre sorra került beépítésre,
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 27 298,- Ft csökkenést mutat: Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás: – 156 960,- Ft, Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás: +141 062,- Ft, Szünidei étkeztetés támogatása: – 11 400,- Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2 641 855,- Ft emelkedést mutat: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása +335 927,- Ft egyéb működési kiadások ÁHT kívülre sorra került beépítésre, Önkormányzatok rendkívüli támogatása 2025: +2 305 928,- Ft, dologi kiadások sorra kerül beépítésre
Egyéb működési célú támogatások bevételei 5 452 500,- Ft-tal emelkedett (Nyári Diákmunka 2025., 35 fő), személyi juttatások sorra került beépítésre
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei sor 200 895 242,- Ft emelkedést mutat, az Északkelt-Magyarországi szennyvízkezelési és kezelési fejlesztés 2. KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú pályázat miatt.
2. Közhatalmi bevételek sor 540 000,- Ft-tal növekedett:
termőföld bérbeadásból származó bevétel +540 000,- Ft
1. Felhalmozási bevételek főösszeg 3 000 000,- növekedést mutat (ingatlanértékesítés)
2. Hitel-, kölcsön államháztartáson kívülről költségvetési sor 20 0000 000,- Ft emelkedést mutat (folyószámlahitel)
Kiadások:
1. Működési költségvetési kiadások főösszeget megemeltük 59 043 714,- Ft-tal, amely az alábbiak miatt módosul:
személyi juttatások sor 5 452 500,- Ft növekedést mutat (Nyári Diákmunka 2025., 35 fő)
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 708 825,. Ft-tal emelkedett, amely a dologi kiadásokból került átcsoportosításra (Nyári Diákmunka 2025., 35 fő)
a dologi kiadások sor 45 969 215,- Ft emelkedést mutat (Északkelt-Magyarországi szennyvízkezelési és kezelési fejlesztés 2. KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú pályázathoz tartozó ÁFA befizetés 42 710 012,- Ft, fennmaradó bevétel 3 259 203,- Ft)
egyéb működési célú kiadások sor 6 913 174,- Ft emelkedést mutat: Bölcsődei bértámogatásra + 1 041 600,- Ft, bölcsődei üzemeltetésre + 4 901 000,- Ft, idősek otthona üzemeltetés -849 455,- Ft, Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás: – 156 960,- Ft, Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás: +141 062,- Ft
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 1 835 927,- Ft-tal emelkedett: Nagyhalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1 500 000,- Ft többlettámogatása, amely a dologi kiadásokból került átcsoportosításra, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása +335 927,- Ft
1. Beruházások sor 160 685 230,- Ft emelkedést mutat: Északkelt-Magyarországi szennyvízkezelési és kezelési fejlesztés 2. KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 azonosító számú pályázathoz tartozó beruházás nettó értéke 158 185 230,- Ft, a nagyhalászi 1513 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2 500 000,- Ft.
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak sorra beépítésre került a 20 000 000,- Ft folyószámlahitel.
A bevétel és kiadási oldal 239 728 944,- Ft növekedést mutat.
Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (rendelettervezet 9. melléklete, 10. melléklete)
A dologi kiadások sorról 300 617,- Ft került átcsoportosításra, a reprezentációs költségekre 226 028,- Ft és az ehhez kapcsolódó adókra 74 589,- Ft.
A bevétel és kiadási oldal nem változott,
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2025. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
1 902 632 544,- Ft költségvetési bevétel,
2 014 224 618,- Ft költségvetési kiadás,
111 592 074,- Ft költségvetési hiány
(ebből működési hiány: 208 908 115,- Ft,
felhalmozási többlet: 97 316 041,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.