Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 04. 30Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő–testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA
1. § (1) Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Nagykálló Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját (zárszámadását) - a mellékletekben foglalt részletezésnek megfelelően, azokkal együtt – elfogadja.
(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását 2 925 140 134 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint teljesítésének
a) költségvetési bevételeit 2 560 603 162 forintban,
b) finanszírozási bevételeit 340 581 482 forintban,
c) bevételi főösszegét 2 901 184 644 forintban,
d) költségvetési kiadásait 2 058 379 786 forintban,
e) finanszírozási kiadásait 60 752 963 forintban,
f) kiadási főösszegét 2 119 132 749 forintban
állapítja meg.
2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek teljesített bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(2) A bevételek forrásösszetétele:
a) Működési bevételek 194 292 969 Ft
b) Közhatalmi bevételek 276 553 914 Ft
c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 1 118 960 452 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök 5 559 225 Ft
e) Felhalmozási bevételek 99 281 898 Ft
f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 864 579 704 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 375 000 Ft
h) Finanszírozási bevételek 340 581 482 Ft
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait önkormányzati szinten összesítve és költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerinti részletezettségben, az alábbiakban hagyja jóvá:
a) Személyi juttatások 563 715 782 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76 301 822 Ft
c) Dologi kiadások 721 419 245 Ft
d) Egyéb működési célú kiadások 150 489 396 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 213 884 Ft
f) Beruházások 455 044 506 Ft
g) Felújítások 0 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 67 195 151 Ft
i) Finanszírozási kiadások 60 752 963 Ft
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet, működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit feladatonként a 4. és 5. melléklet, az általános és a céltartalékot a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. Az önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka 644 608 425 forint. Ezen belül:
a) működési célú 82 104 550 Ft,
b) fejlesztési célú tartalék 562 503 875 Ft.
(6) A Képviselő testület a Nagykállói Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények költségvetési kiadásait és bevételeit feladatonként a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzat alakulását költségvetési szervenként a 10. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát és finanszírozásának módját a 3. melléklet szerint tudomásul veszi.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti és évenkénti bontását a 13. melléklet, pénzeszközeinek változását a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását a 16. melléklet, valamint a támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti részletezettségben jóváhagyja.
(15) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i hitelállományát 0 Ft összegben a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények 2021. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 782 051 895 forintban állapítja meg, amelyből 690 585 691 forintot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe már betervezett.
(17) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetési maradványát tartalmazó 20. mellékletben kimutatott, az irányító szerv által jóváhagyott alaptevékenység maradványából a képviselő-testület összesen 0 forintot elvon.
(18) A 2021. évi zárszámadás során a 2021. évi költségvetési maradvány felosztható összege 91 466 204 forint. A költségvetési maradvány felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.
(19) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét -344 699 889 Ft összegben a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) Az önkormányzat 2021. évi eszközeit és forrásait a 22. melléklet szerint 11 664 417 596 forint összeggel jóváhagyja.
(21) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulását a 23. melléklet, az önkormányzat garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 24. melléklet szerint jóváhagyja.
(22) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási célú támogatásait ÁH-on belülről a 25. melléklet, egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 26. melléklet szerint elfogadja.
(23) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális támogatásokat és ellátásokat a 27. melléklet, az egyéb működési és felhalmozási célú támogatásokat a 28–29. melléklet szerint tudomásul veszi.
(24) Az Önkormányzat és az intézmények 2021. évi működési és felhalmozási bevételeit a 30–31. melléklet, közhatalmi bevételeit a 32. melléklet szerint jóváhagyja.
(25) Az Önkormányzat 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását és elszámolását a 33. melléklet és 35–37. melléklet, a központi költségvetésből igényelt kiegészítő támogatások elszámolását a 34. melléklet szerint elfogadja.
(26) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseit a 38. melléklet, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai kötelezettségeinek és követeléseinek állományát a 39–40. mellékletek szerint fogadja el.
(27) A Képviselő-testület az Önkormányzat az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök állományváltozását a 41. melléklet, az eszközök értékvesztését a 42. melléklet szerint jóváhagyja, a 43. mellékletben szereplő tájékoztató adatokat tudomásul veszi.
3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.
1. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Cím száma |
Alcím száma |
Előir. csopszám |
Kiem előir.szám |
Alcsoport |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzati csoportnév |
Kiemelt előirányzat neve |
Alcsoport neve |
2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
2021. ÉVI TELJESÍTÉS |
||||
KIADÁS |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
|||||||||||
1 |
I. Ö N K O R M Á N Y Z A T |
|||||||||||||||
2 |
1 |
Nagykálló Város Önkormányzata |
1 894 236 963 |
2 344 065 349 |
2 452 907 577 |
2 910 229 046 |
1 649 950 873 |
2 885 130 990 |
||||||||
3 |
1 |
Önkormányzatok feladatai |
||||||||||||||
4 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
851 143 101 |
1 269 445 972 |
1 077 120 234 |
|||||||||||
5 |
1 |
Személyi juttatások |
132 369 243 |
276 806 703 |
258 148 690 |
|||||||||||
6 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 361 809 |
27 881 591 |
24 930 264 |
|||||||||||
7 |
3 |
Dologi kiadások |
541 675 344 |
684 673 770 |
619 338 000 |
|||||||||||
8 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
33 134 000 |
24 213 884 |
|||||||||||
9 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
125 602 705 |
246 949 908 |
150 489 396 |
|||||||||||
10 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
24 723 097 |
27 800 000 |
27 210 000 |
|||||||||||
11 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
32 000 000 |
69 165 750 |
68 045 750 |
|||||||||||
12 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
13 |
4 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
14 |
5 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
15 |
6 |
Tartalékok |
36 000 000 |
82 104 550 |
0 |
|||||||||||
16 |
7 |
Elvonások és befizetések |
32 879 608 |
67 879 608 |
55 233 646 |
|||||||||||
17 |
||||||||||||||||
18 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
887 550 916 |
1 122 618 659 |
512 077 676 |
|||||||||||
19 |
1 |
Beruházások |
558 593 018 |
480 294 633 |
444 882 525 |
|||||||||||
20 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
21 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
328 957 898 |
642 324 026 |
67 195 151 |
|||||||||||
22 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
8 943 217 |
8 943 217 |
|||||||||||
23 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
43 850 000 |
55 850 000 |
43 225 000 |
|||||||||||
24 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
15 026 934 |
15 026 934 |
15 026 934 |
|||||||||||
25 |
4 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
26 |
5 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
27 |
6 |
Tartalékok |
270 080 964 |
562 503 875 |
0 |
|||||||||||
28 |
||||||||||||||||
29 |
3 |
Finanszírozási kiadások |
155 542 946 |
60 842 946 |
60 752 963 |
|||||||||||
30 |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
120 000 000 |
25 300 000 |
25 210 017 |
|||||||||||
31 |
1 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||
32 |
2 |
Likvid hitelek törlesztése |
100 000 000 |
5 300 000 |
5 210 017 |
|||||||||||
33 |
3 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
20 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
34 |
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
|||||||||||
35 |
1 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
|||||||||||
36 |
3 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 870 134 |
24 870 134 |
24 870 134 |
|||||||||||
37 |
1 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 870 134 |
24 870 134 |
24 870 134 |
|||||||||||
38 |
||||||||||||||||
39 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
1 301 509 505 |
1 589 806 433 |
1 582 291 994 |
|||||||||||
40 |
1 |
Müködési bevételek |
190 800 613 |
190 800 613 |
181 218 403 |
|||||||||||
41 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
334 000 000 |
273 372 400 |
276 553 914 |
|||||||||||
42 |
1 |
Helyi adók |
330 200 000 |
269 572 400 |
271 120 728 |
|||||||||||
43 |
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
44 |
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 800 000 |
3 800 000 |
5 433 186 |
|||||||||||
45 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
776 132 639 |
1 125 057 167 |
1 118 960 452 |
|||||||||||
46 |
1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
621 753 368 |
696 919 561 |
696 919 561 |
|||||||||||
47 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
48 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
154 379 271 |
428 137 606 |
422 040 891 |
|||||||||||
49 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
576 253 |
576 253 |
5 559 225 |
|||||||||||
50 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
51 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
576 253 |
5 559 225 |
|||||||||||
52 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
53 |
||||||||||||||||
54 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
674 990 937 |
982 156 039 |
964 662 405 |
|||||||||||
55 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
105 000 000 |
99 281 898 |
|||||||||||
56 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
57 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
105 000 000 |
99 281 898 |
|||||||||||
58 |
3 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
59 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
413 505 934 |
860 671 036 |
864 005 507 |
|||||||||||
60 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
192 424 906 |
192 424 906 |
|||||||||||
61 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
413 505 934 |
668 246 130 |
671 580 601 |
|||||||||||
62 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 485 003 |
16 485 003 |
1 375 000 |
|||||||||||
63 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
15 460 003 |
0 |
|||||||||||
64 |
2 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
525 000 |
0 |
|||||||||||
65 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
1 375 000 |
|||||||||||
66 |
||||||||||||||||
67 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
367 564 907 |
338 266 574 |
338 176 591 |
|||||||||||
68 |
1 |
Hitelfelvét ÁH-on kívülről |
100 000 000 |
5 300 000 |
5 210 017 |
|||||||||||
69 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
70 |
2 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
71 |
3 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
5 300 000 |
5 210 017 |
|||||||||||
72 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
267 564 907 |
307 964 630 |
307 964 630 |
|||||||||||
73 |
1 |
Működési célra |
144 056 250 |
184 455 973 |
184 455 973 |
|||||||||||
74 |
2 |
Felhalmozási célra |
123 508 657 |
123 508 657 |
123 508 657 |
|||||||||||
75 |
3 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
25 001 944 |
25 001 944 |
||||||||||||
76 |
1 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
25 001 944 |
25 001 944 |
||||||||||||
77 |
||||||||||||||||
78 |
II. I N T É Z M É N Y E K |
|||||||||||||||
79 |
2 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
157 465 000 |
6 365 000 |
149 341 435 |
7 741 435 |
148 696 680 |
8 732 858 |
||||||||
80 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
156 195 000 |
148 971 435 |
148 404 920 |
|||||||||||
81 |
1 |
Személyi juttatások |
109 587 039 |
101 087 039 |
100 899 491 |
|||||||||||
82 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 364 164 |
16 364 164 |
16 291 194 |
|||||||||||
83 |
3 |
Dologi kiadások |
28 243 797 |
31 520 232 |
31 214 235 |
|||||||||||
84 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||
85 |
||||||||||||||||
86 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 270 000 |
370 000 |
291 760 |
|||||||||||
87 |
1 |
Beruházások |
1 270 000 |
370 000 |
291 760 |
|||||||||||
88 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||||
89 |
||||||||||||||||
90 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
6 365 000 |
6 365 000 |
7 356 423 |
|||||||||||
91 |
1 |
Müködési bevételek |
6 365 000 |
6 365 000 |
7 356 423 |
|||||||||||
92 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
93 |
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
94 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
95 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
96 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
97 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
98 |
||||||||||||||||
99 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
100 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
101 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
102 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
103 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
104 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
105 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
106 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
107 |
||||||||||||||||
108 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 376 435 |
1 376 435 |
|||||||||||
109 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
1 376 435 |
1 376 435 |
|||||||||||
110 |
1 |
Működési célra |
0 |
1 376 435 |
1 376 435 |
|||||||||||
111 |
2 |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||
112 |
||||||||||||||||
113 |
3 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
232 309 940 |
0 |
236 855 125 |
212 135 |
235 147 350 |
215 660 |
||||||||
114 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
232 157 540 |
235 502 725 |
233 822 005 |
|||||||||||
115 |
1 |
Személyi juttatások |
163 544 476 |
163 826 337 |
162 950 366 |
|||||||||||
116 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 247 394 |
29 298 583 |
28 662 821 |
|||||||||||
117 |
3 |
Dologi kiadások |
40 365 670 |
42 377 805 |
42 208 818 |
|||||||||||
118 |
||||||||||||||||
119 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
152 400 |
1 352 400 |
1 325 345 |
|||||||||||
120 |
1 |
Beruházások |
152 400 |
1 352 400 |
1 325 345 |
|||||||||||
121 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||||
122 |
||||||||||||||||
123 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
0 |
0 |
3 525 |
|||||||||||
124 |
1 |
Müködési bevételek |
0 |
0 |
3 525 |
|||||||||||
125 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
126 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
127 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
128 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
129 |
||||||||||||||||
130 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
131 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
132 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
133 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
134 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
135 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
136 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
137 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
138 |
||||||||||||||||
139 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
212 135 |
212 135 |
|||||||||||
140 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
212 135 |
212 135 |
|||||||||||
141 |
1 |
Működési célra |
0 |
212 135 |
212 135 |
|||||||||||
142 |
2 |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||
143 |
||||||||||||||||
144 |
4 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
23 202 021 |
2 755 000 |
24 267 894 |
3 479 873 |
24 192 893 |
3 627 116 |
||||||||
145 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
22 935 321 |
23 948 894 |
23 874 867 |
|||||||||||
146 |
1 |
Személyi juttatások |
9 945 559 |
9 746 559 |
9 746 373 |
|||||||||||
147 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 562 976 |
1 561 976 |
1 493 368 |
|||||||||||
148 |
3 |
Dologi kiadások |
11 426 786 |
12 640 359 |
12 635 126 |
|||||||||||
149 |
||||||||||||||||
150 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
266 700 |
319 000 |
318 026 |
|||||||||||
151 |
1 |
Beruházások |
266 700 |
319 000 |
318 026 |
|||||||||||
152 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||||
153 |
||||||||||||||||
154 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
2 755 000 |
2 755 000 |
2 902 243 |
|||||||||||
155 |
1 |
Müködési bevételek |
2 755 000 |
2 755 000 |
2 902 243 |
|||||||||||
156 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
157 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
158 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
159 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
160 |
||||||||||||||||
161 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
162 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
163 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
164 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
165 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
166 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
167 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
168 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
169 |
||||||||||||||||
170 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
724 873 |
724 873 |
|||||||||||
171 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
724 873 |
724 873 |
|||||||||||
172 |
1 |
Működési célra |
724 873 |
724 873 |
||||||||||||
173 |
2 |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||
174 |
||||||||||||||||
175 |
5 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
45 971 425 |
0 |
61 768 103 |
2 903 448 |
61 144 953 |
2 903 823 |
||||||||
176 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
45 971 425 |
52 943 906 |
52 918 103 |
|||||||||||
177 |
1 |
Személyi juttatások |
27 399 000 |
31 971 658 |
31 970 862 |
|||||||||||
178 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 300 830 |
4 947 205 |
4 924 175 |
|||||||||||
179 |
3 |
Dologi kiadások |
14 271 595 |
16 025 043 |
16 023 066 |
|||||||||||
180 |
||||||||||||||||
181 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
8 824 197 |
8 226 850 |
|||||||||||
182 |
1 |
Beruházások |
0 |
8 824 197 |
8 226 850 |
|||||||||||
183 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||||
184 |
||||||||||||||||
185 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
0 |
2 812 000 |
2 812 375 |
|||||||||||
186 |
1 |
Müködési bevételek |
0 |
2 812 000 |
2 812 375 |
|||||||||||
187 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
188 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
189 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
190 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
191 |
||||||||||||||||
192 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
574 197 |
574 197 |
|||||||||||
193 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
194 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
195 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
196 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
574 197 |
574 197 |
|||||||||||
197 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
574 197 |
574 197 |
||||||||||||
198 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
199 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
200 |
||||||||||||||||
201 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
91 448 |
91 448 |
|||||||||||
202 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
91 448 |
91 448 |
|||||||||||
203 |
1 |
Működési célra |
91 448 |
91 448 |
||||||||||||
204 |
2 |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||
205 |
||||||||||||||||
206 |
I n t é z m é n y e k ö s s z e s e n |
458 948 386 |
9 120 000 |
472 232 557 |
14 911 088 |
469 181 876 |
16 053 654 |
|||||||||
207 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
457 259 286 |
461 366 960 |
459 019 895 |
|||||||||||
208 |
1 |
Személyi juttatások |
310 476 074 |
306 631 593 |
305 567 092 |
|||||||||||
209 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 475 364 |
52 171 928 |
51 371 558 |
|||||||||||
210 |
3 |
Dologi kiadások |
94 307 848 |
102 563 439 |
102 081 245 |
|||||||||||
211 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
212 |
||||||||||||||||
213 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 689 100 |
10 865 597 |
10 161 981 |
|||||||||||
214 |
1 |
Beruházások |
1 689 100 |
10 865 597 |
10 161 981 |
|||||||||||
215 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
216 |
||||||||||||||||
217 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
9 120 000 |
11 932 000 |
13 074 566 |
|||||||||||
218 |
1 |
Müködési bevételek |
9 120 000 |
11 932 000 |
13 074 566 |
|||||||||||
219 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
220 |
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
221 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
222 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
223 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
224 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
225 |
||||||||||||||||
226 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
574 197 |
574 197 |
|||||||||||
227 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
228 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
229 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
230 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
574 197 |
574 197 |
|||||||||||
231 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
574 197 |
574 197 |
|||||||||||
232 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
233 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
234 |
||||||||||||||||
235 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
2 404 891 |
2 404 891 |
|||||||||||
236 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
2 404 891 |
2 404 891 |
|||||||||||
237 |
1 |
Működési célra |
0 |
2 404 891 |
2 404 891 |
|||||||||||
238 |
2 |
Felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
239 |
||||||||||||||||
240 |
M I N D Ö S S Z E S E N |
2 353 185 349 |
2 353 185 349 |
2 925 140 134 |
2 925 140 134 |
2 119 132 749 |
2 901 184 644 |
|||||||||
241 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
1 308 402 387 |
1 730 812 932 |
1 536 140 129 |
|||||||||||
242 |
1 |
Személyi juttatások |
442 845 317 |
583 438 296 |
563 715 782 |
|||||||||||
243 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 837 173 |
80 053 519 |
76 301 822 |
|||||||||||
244 |
3 |
Dologi kiadások |
635 983 192 |
787 237 209 |
721 419 245 |
|||||||||||
245 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
33 134 000 |
24 213 884 |
|||||||||||
246 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
125 602 705 |
246 949 908 |
150 489 396 |
|||||||||||
247 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
24 723 097 |
27 800 000 |
27 210 000 |
|||||||||||
248 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
32 000 000 |
69 165 750 |
68 045 750 |
|||||||||||
249 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
250 |
4 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
251 |
5 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
252 |
6 |
Tartalékok |
36 000 000 |
82 104 550 |
0 |
|||||||||||
253 |
7 |
Elvonások és befizetések |
32 879 608 |
67 879 608 |
55 233 646 |
|||||||||||
254 |
||||||||||||||||
255 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
889 240 016 |
1 133 484 256 |
522 239 657 |
|||||||||||
256 |
1 |
Beruházások |
560 282 118 |
491 160 230 |
455 044 506 |
|||||||||||
257 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
258 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
328 957 898 |
642 324 026 |
67 195 151 |
|||||||||||
259 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
8 943 217 |
8 943 217 |
|||||||||||
260 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
43 850 000 |
55 850 000 |
43 225 000 |
|||||||||||
261 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
15 026 934 |
15 026 934 |
15 026 934 |
|||||||||||
262 |
4 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
263 |
5 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
264 |
6 |
Tartalékok |
270 080 964 |
562 503 875 |
0 |
|||||||||||
265 |
||||||||||||||||
266 |
3 |
Finanszírozási kiadások |
155 542 946 |
60 842 946 |
60 752 963 |
|||||||||||
267 |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
120 000 000 |
25 300 000 |
25 210 017 |
|||||||||||
268 |
1 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||
269 |
2 |
Likvid hitelek törlesztése |
100 000 000 |
5 300 000 |
5 210 017 |
|||||||||||
270 |
3 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
20 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
271 |
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
|||||||||||
272 |
1 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
|||||||||||
273 |
3 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 870 134 |
24 870 134 |
24 870 134 |
|||||||||||
274 |
1 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 870 134 |
24 870 134 |
24 870 134 |
|||||||||||
275 |
||||||||||||||||
276 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
1 310 629 505 |
1 601 738 433 |
1 595 366 560 |
|||||||||||
277 |
1 |
Müködési bevételek |
199 920 613 |
202 732 613 |
194 292 969 |
|||||||||||
278 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
334 000 000 |
273 372 400 |
276 553 914 |
|||||||||||
279 |
1 |
Helyi adók |
330 200 000 |
269 572 400 |
271 120 728 |
|||||||||||
280 |
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
281 |
3 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 800 000 |
3 800 000 |
5 433 186 |
|||||||||||
282 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
776 132 639 |
1 125 057 167 |
1 118 960 452 |
|||||||||||
283 |
1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
621 753 368 |
696 919 561 |
696 919 561 |
|||||||||||
284 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
285 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
154 379 271 |
428 137 606 |
422 040 891 |
|||||||||||
286 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
576 253 |
576 253 |
5 559 225 |
|||||||||||
287 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
288 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
576 253 |
5 559 225 |
|||||||||||
289 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
290 |
||||||||||||||||
291 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
674 990 937 |
982 730 236 |
965 236 602 |
|||||||||||
292 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
105 000 000 |
99 281 898 |
|||||||||||
293 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
294 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
105 000 000 |
99 281 898 |
|||||||||||
295 |
3 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
296 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
413 505 934 |
861 245 233 |
864 579 704 |
|||||||||||
297 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
192 424 906 |
192 424 906 |
|||||||||||
298 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
413 505 934 |
668 820 327 |
672 154 798 |
|||||||||||
299 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 485 003 |
16 485 003 |
1 375 000 |
|||||||||||
300 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
15 460 003 |
0 |
|||||||||||
301 |
2 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
525 000 |
0 |
|||||||||||
302 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
1 375 000 |
|||||||||||
303 |
||||||||||||||||
304 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
367 564 907 |
340 671 465 |
340 581 482 |
|||||||||||
305 |
1 |
Hitelfelvét ÁH-on kívülről |
100 000 000 |
5 300 000 |
5 210 017 |
|||||||||||
306 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
307 |
2 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
308 |
3 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
5 300 000 |
5 210 017 |
|||||||||||
309 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
267 564 907 |
310 369 521 |
310 369 521 |
|||||||||||
310 |
1 |
Működési célra |
144 056 250 |
186 860 864 |
186 860 864 |
|||||||||||
311 |
2 |
Felhalmozási célra |
123 508 657 |
123 508 657 |
123 508 657 |
|||||||||||
312 |
3 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
25 001 944 |
25 001 944 |
||||||||||||
313 |
1 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
25 001 944 |
25 001 944 |
2. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételek |
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadások |
||||||
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi módosított ei. |
2021. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
776 132 639 |
1 125 057 167 |
1 118 960 452 |
99,46% |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
442 845 317 |
583 438 296 |
563 715 782 |
96,62% |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
413 505 934 |
861 245 233 |
864 579 704 |
100,39% |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó |
K2 |
052. |
70 837 173 |
80 053 519 |
76 301 822 |
95,31% |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
334 000 000 |
273 372 400 |
276 553 914 |
101,16% |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
635 983 192 |
787 237 209 |
721 419 245 |
91,64% |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
199 920 613 |
202 732 613 |
194 292 969 |
95,84% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
33 134 000 |
33 134 000 |
24 213 884 |
73,08% |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
245 000 000 |
105 000 000 |
99 281 898 |
94,55% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
125 602 705 |
246 949 908 |
150 489 396 |
60,94% |
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
576 253 |
576 253 |
5 559 225 |
964,72% |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
560 282 118 |
491 160 230 |
455 044 506 |
92,65% |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
16 485 003 |
16 485 003 |
1 375 000 |
8,34% |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8. |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
328 957 898 |
642 324 026 |
67 195 151 |
10,46% |
|||||||
9. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 985 620 442 |
2 584 468 669 |
2 560 603 162 |
99,08% |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 197 642 403 |
2 864 297 188 |
2 058 379 786 |
71,86% |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk. |
B811 |
098. |
100 000 000 |
5 300 000 |
5 210 017 |
0,00% |
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
059. |
120 000 000 |
25 300 000 |
25 210 017 |
99,64% |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K912 |
059. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
098. |
267 564 907 |
310 369 521 |
310 369 521 |
100,00% |
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér. |
K914 |
059. |
24 870 134 |
24 870 134 |
24 870 134 |
100,00% |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
25 001 944 |
25 001 944 |
100,00% |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
059. |
449 828 386 |
457 321 469 |
455 057 493 |
99,50% |
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
449 828 386 |
457 321 469 |
455 057 493 |
99,50% |
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
K915 |
059. |
-449 828 386 |
-457 321 469 |
-455 057 493 |
99,50% |
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
-449 828 386 |
-457 321 469 |
-455 057 493 |
99,50% |
15. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
059. |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
100,00% |
16. |
Finanszírozási bevételek összesen |
367 564 907 |
340 671 465 |
340 581 482 |
99,97% |
16. |
Finanszírozási kiadások összesen |
155 542 946 |
60 842 946 |
60 752 963 |
99,85% |
||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 353 185 349 |
2 925 140 134 |
2 901 184 644 |
99,18% |
17. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 353 185 349 |
2 925 140 134 |
2 119 132 749 |
72,45% |
||||
18. |
Működési költségvetési bevételek |
1 310 629 505 |
1 601 738 433 |
1 595 366 560 |
18. |
Működési költségvetési kiadások |
1 308 402 387 |
1 730 812 932 |
1 536 140 129 |
||||||
19. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
674 990 937 |
982 730 236 |
965 236 602 |
19. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
889 240 016 |
1 133 484 256 |
522 239 657 |
||||||
20. |
Költségvetési egyenleg : |
-212 021 961 |
-279 828 519 |
502 223 376 |
20. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
21. |
- ebből működési |
2 227 118 |
-129 074 499 |
59 226 431 |
21. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
22. |
felhalmozási |
-214 249 079 |
-150 754 020 |
442 996 945 |
22. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
23. |
Finanszírozási egyenleg: |
212 021 961 |
279 828 519 |
279 828 519 |
23. |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet
Forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Működési bevételek |
199 920 613 |
202 732 613 |
194 292 969 |
Személyi juttatások |
442 845 317 |
583 438 296 |
563 715 782 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
334 000 000 |
273 372 400 |
276 553 914 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 837 173 |
80 053 519 |
76 301 822 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
621 753 368 |
696 919 561 |
696 919 561 |
Dologi kiadások |
635 983 192 |
787 237 209 |
721 419 245 |
4. |
Előző évi kiegészítések, visszatérülések |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
33 134 000 |
24 213 884 |
|||
5. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
154 379 271 |
428 137 606 |
422 040 891 |
Egyéb működési célú támogatásokÁH-on belülre |
24 723 097 |
27 800 000 |
27 210 000 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
125 548 000 |
144 786 392 |
141 270 757 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
32 000 000 |
69 165 750 |
68 045 750 |
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
||||||
8. |
7.-ből EU-s támogatás |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
||||||
9. |
Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
||||||
10. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
Elvonások és befizetések |
32 879 608 |
67 879 608 |
55 233 646 |
|||
11. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
576 253 |
576 253 |
5 559 225 |
Tartalékok |
36 000 000 |
82 104 550 |
|
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
1 310 629 505 |
1 601 738 433 |
1 595 366 560 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 308 402 387 |
1 730 812 932 |
1 536 140 129 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
144 056 250 |
186 860 864 |
186 860 864 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
144 056 250 |
186 860 864 |
186 860 864 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
100 000 000 |
5 300 000 |
5 210 017 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 870 134 |
24 870 134 |
24 870 134 |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
100 000 000 |
30 301 944 |
30 211 961 |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
100 000 000 |
5 300 000 |
5 210 017 |
Betét elhelyezése |
|||
21. |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
25 001 944 |
25 001 944 |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
244 056 250 |
217 162 808 |
217 072 825 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
124 870 134 |
30 170 134 |
30 080 151 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 554 685 755 |
1 818 901 241 |
1 812 439 385 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 433 272 521 |
1 760 983 066 |
1 566 220 280 |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
129 074 499 |
- |
Költségvetési többlet: |
2 227 118 |
- |
59 226 431 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
21 413 234 |
27 616 231 |
216 007 144 |
Forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
105 000 000 |
99 281 898 |
Beruházások |
560 282 118 |
491 160 230 |
455 044 506 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
413 505 934 |
861 245 233 |
864 579 704 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
530 745 248 |
432 774 669 |
414 701 379 |
3. |
2.-ből EU-s támogatás |
413 505 934 |
668 246 130 |
668 618 140 |
Felújítások |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
1 375 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁH-on belülre |
8 943 217 |
8 943 217 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
43 850 000 |
55 850 000 |
43 225 000 |
|||
7. |
Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről |
15 460 003 |
15 460 003 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
15 026 934 |
15 026 934 |
15 026 934 |
|
8. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
525 000 |
525 000 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
||||
9. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
|||||||
10. |
Tartalékok |
270 080 964 |
562 503 875 |
|||||
11. |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
674 990 937 |
982 730 236 |
965 236 602 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
889 240 016 |
1 133 484 256 |
522 239 657 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
123 508 657 |
123 508 657 |
123 508 657 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
123 508 657 |
123 508 657 |
123 508 657 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
20 000 000 |
|||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
|||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
123 508 657 |
123 508 657 |
123 508 657 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
30 672 812 |
30 672 812 |
30 672 812 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
798 499 594 |
1 106 238 893 |
1 088 745 259 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
919 912 828 |
1 164 157 068 |
552 912 469 |
27. |
Költségvetési hiány: |
214 249 079 |
150 754 020 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
442 996 945 |
28. |
Tárgyévi hiány: |
121 413 234 |
57 918 175 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
535 832 790 |
4. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|||||
M e g n e v e z é s |
2021. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2021. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2021. évi teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
1 |
I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai |
||||||||||||||||
2 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
34 000 000 |
34 000 000 |
0 |
0 |
33 301 212 |
33 301 212 |
0 |
0 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
27 000 000 |
27 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
33 301 212 |
33 301 212 |
||||||||||
4 |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
34 642 446 |
34 642 446 |
0 |
0 |
22 142 446 |
22 142 446 |
0 |
0 |
22 036 493 |
22 036 493 |
0 |
0 |
||||
5 |
Személyi juttatás |
22 690 740 |
22 690 740 |
17 690 740 |
17 690 740 |
18 071 700 |
18 071 700 |
||||||||||
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 182 606 |
4 182 606 |
2 682 606 |
2 682 606 |
2 433 819 |
2 433 819 |
||||||||||
7 |
Dologi kiadások |
7 769 100 |
7 769 100 |
1 769 100 |
1 769 100 |
1 530 974 |
1 530 974 |
||||||||||
8 |
096015 Iskolai intézményi étkeztetés |
33 321 244 |
33 321 244 |
0 |
0 |
25 821 244 |
25 821 244 |
0 |
0 |
25 416 349 |
25 416 349 |
0 |
0 |
||||
9 |
Dologi kiadások |
33 321 244 |
33 321 244 |
25 821 244 |
25 821 244 |
25 416 349 |
25 416 349 |
||||||||||
10 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
9 686 000 |
9 686 000 |
0 |
0 |
9 295 065 |
9 295 065 |
0 |
0 |
||||
11 |
Dologi kiadások |
7 836 000 |
7 836 000 |
9 336 000 |
9 336 000 |
8 952 756 |
8 952 756 |
||||||||||
12 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
342 309 |
342 309 |
||||||||||
13 |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 230 000 |
6 230 000 |
0 |
0 |
6 230 000 |
6 230 000 |
0 |
0 |
||||
14 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
15 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
||||||||||
16 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
3 542 778 |
3 542 778 |
0 |
0 |
3 842 778 |
3 842 778 |
0 |
0 |
3 763 881 |
3 763 881 |
0 |
0 |
||||
17 |
Dologi kiadások |
3 542 778 |
3 542 778 |
3 842 778 |
3 842 778 |
3 763 881 |
3 763 881 |
||||||||||
18 |
I. Ö s s z e s e n : |
106 342 468 |
106 342 468 |
0 |
0 |
101 722 468 |
101 722 468 |
0 |
0 |
100 043 000 |
100 043 000 |
0 |
0 |
||||
19 |
Személyi juttatás |
22 690 740 |
22 690 740 |
0 |
0 |
17 690 740 |
17 690 740 |
0 |
0 |
18 071 700 |
18 071 700 |
0 |
0 |
||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 182 606 |
4 182 606 |
0 |
0 |
2 682 606 |
2 682 606 |
0 |
0 |
2 433 819 |
2 433 819 |
0 |
0 |
||||
21 |
Dologi kiadások |
79 469 122 |
79 469 122 |
0 |
0 |
80 769 122 |
80 769 122 |
0 |
0 |
78 965 172 |
78 965 172 |
0 |
0 |
||||
22 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
580 000 |
580 000 |
572 309 |
572 309 |
||||||||||
23 |
II. Városgazdálkodási feladatok |
||||||||||||||||
24 |
066010 Zöldterület-kezelés |
7 823 838 |
7 823 838 |
0 |
0 |
9 983 838 |
9 983 838 |
0 |
0 |
9 833 083 |
9 833 083 |
0 |
0 |
||||
25 |
Személyi juttatás |
3 819 600 |
3 819 600 |
3 969 600 |
3 969 600 |
4 051 900 |
4 051 900 |
||||||||||
26 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
406 038 |
406 038 |
416 038 |
416 038 |
412 487 |
412 487 |
||||||||||
27 |
Dologi kiadások |
3 598 200 |
3 598 200 |
5 598 200 |
5 598 200 |
5 368 696 |
5 368 696 |
||||||||||
28 |
032020 Tűzoltás, müszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása |
1 768 450 |
1 768 450 |
0 |
0 |
368 450 |
368 450 |
0 |
0 |
167 003 |
167 003 |
0 |
0 |
||||
29 |
Személyi juttatás |
||||||||||||||||
30 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||||||
31 |
Dologi kiadások |
1 768 450 |
1 768 450 |
368 450 |
368 450 |
167 003 |
167 003 |
||||||||||
32 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
743 722 962 |
743 722 962 |
0 |
0 |
744 101 974 |
744 101 974 |
0 |
0 |
693 146 881 |
693 146 881 |
0 |
0 |
||||
33 |
Személyi juttatás |
32 811 852 |
32 811 852 |
32 811 852 |
32 811 852 |
29 933 000 |
29 933 000 |
||||||||||
34 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 092 121 |
5 092 121 |
5 092 121 |
5 092 121 |
4 135 337 |
4 135 337 |
||||||||||
35 |
Dologi kiadások |
174 345 971 |
174 345 971 |
273 423 332 |
273 423 332 |
243 889 395 |
243 889 395 |
||||||||||
36 |
Beruházási kiadások |
531 473 018 |
531 473 018 |
432 774 669 |
432 774 669 |
415 189 149 |
415 189 149 |
||||||||||
37 |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
190 500 |
190 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
Személyi juttatás |
||||||||||||||||
39 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||||||
40 |
Dologi kiadások |
190 500 |
190 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
41 |
066020 Városgazdálkodás |
283 712 042 |
141 499 805 |
142 212 237 |
0 |
397 255 424 |
213 962 698 |
183 292 726 |
0 |
340 920 852 |
276 856 796 |
64 064 056 |
0 |
||||
42 |
Személyi juttatás |
24 596 896 |
24 596 896 |
27 596 896 |
27 596 896 |
27 253 083 |
27 253 083 |
||||||||||
43 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 441 587 |
4 441 587 |
4 441 587 |
4 441 587 |
3 650 493 |
3 650 493 |
||||||||||
44 |
Dologi kiadások |
172 053 528 |
83 418 225 |
88 635 303 |
229 760 770 |
137 855 998 |
91 904 772 |
201 885 003 |
201 885 003 |
0 |
|||||||
45 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
46 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
21 423 097 |
21 423 097 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||||||||
47 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
20 843 250 |
20 843 250 |
20 843 250 |
20 843 250 |
||||||||||||
48 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szármkifiz. |
||||||||||||||||
49 |
Beruházási kiadások |
27 120 000 |
7 620 000 |
19 500 000 |
40 592 770 |
11 125 000 |
29 467 770 |
22 793 872 |
11 125 000 |
11 668 872 |
|||||||
50 |
Felújítási kiadások |
||||||||||||||||
51 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||
52 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
8 943 217 |
8 943 217 |
8 943 217 |
8 943 217 |
||||||||||||
53 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
19 050 000 |
19 050 000 |
26 050 000 |
26 050 000 |
16 525 000 |
16 525 000 |
||||||||||
54 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
15 026 934 |
15 026 934 |
15 026 934 |
15 026 934 |
15 026 934 |
15 026 934 |
||||||||||
55 |
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |
2 673 300 |
2 673 300 |
0 |
0 |
1 373 300 |
1 373 300 |
0 |
0 |
1 187 235 |
1 187 235 |
0 |
0 |
||||
56 |
Dologi kiadások |
2 673 300 |
2 673 300 |
1 373 300 |
1 373 300 |
1 187 235 |
1 187 235 |
||||||||||
57 |
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
6 143 000 |
6 143 000 |
0 |
0 |
11 143 000 |
11 143 000 |
0 |
0 |
10 591 065 |
10 591 065 |
0 |
0 |
||||
58 |
Személyi juttatás |
||||||||||||||||
59 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||||||
60 |
Dologi kiadások |
1 143 000 |
1 143 000 |
6 143 000 |
6 143 000 |
5 591 065 |
5 591 065 |
||||||||||
61 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||||||
62 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||||
63 |
064010 Közvilágítás |
13 060 950 |
13 060 950 |
0 |
0 |
13 060 950 |
13 060 950 |
0 |
0 |
12 169 465 |
12 169 465 |
0 |
0 |
||||
64 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
13 060 950 |
13 060 950 |
13 060 950 |
13 060 950 |
12 169 465 |
12 169 465 |
||||||||||
65 |
082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 800 |
50 800 |
0 |
0 |
||||
66 |
Dologi kiadások |
50 800 |
50 800 |
||||||||||||||
67 |
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
4 140 200 |
4 140 200 |
0 |
0 |
540 200 |
540 200 |
0 |
0 |
456 802 |
456 802 |
0 |
0 |
||||
68 |
Személyi juttatás |
380 337 |
380 337 |
||||||||||||||
69 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
76 465 |
76 465 |
||||||||||||||
70 |
Dologi kiadások |
4 140 200 |
4 140 200 |
540 200 |
540 200 |
||||||||||||
71 |
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |
10 795 000 |
10 795 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
72 |
Dologi kiadások |
10 795 000 |
10 795 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
||||||||||
73 |
092270 Szakképzési központ támogatása (TISZK) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
74 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
75 |
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
76 |
Dologi kiadások |
||||||||||||||||
77 |
045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
78 |
Dologi kiadások |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
||||||||||
79 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai |
38 811 103 |
38 811 103 |
0 |
0 |
811 103 |
811 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
80 |
Dologi kiadások |
38 811 103 |
38 811 103 |
811 103 |
811 103 |
0 |
0 |
||||||||||
81 |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
1 635 000 |
1 635 000 |
0 |
0 |
1 350 193 |
1 350 193 |
0 |
0 |
||||
82 |
Dologi kiadások |
635 000 |
635 000 |
1 635 000 |
1 635 000 |
1 350 193 |
1 350 193 |
||||||||||
83 |
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
3 556 000 |
3 556 000 |
0 |
0 |
3 556 000 |
3 556 000 |
0 |
0 |
3 101 006 |
3 101 006 |
0 |
0 |
||||
84 |
Dologi kiadások |
3 556 000 |
3 556 000 |
3 556 000 |
3 556 000 |
3 101 006 |
3 101 006 |
||||||||||
85 |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
5 317 500 |
317 500 |
5 000 000 |
0 |
7 597 500 |
4 697 500 |
2 900 000 |
0 |
6 568 922 |
4 608 921 |
1 960 001 |
0 |
||||
86 |
Dologi kiadások |
317 500 |
317 500 |
4 697 500 |
4 697 500 |
4 608 921 |
4 608 921 |
||||||||||
87 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
1 980 000 |
1 980 000 |
1 960 001 |
1 960 001 |
||||||||||
88 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
5 000 000 |
5 000 000 |
920 000 |
920 000 |
0 |
0 |
||||||||||
89 |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
0 |
||||
90 |
Dologi kiadások |
4 445 000 |
4 445 000 |
||||||||||||||
91 |
042220 Erdőgazdálkodás |
15 125 700 |
0 |
15 125 700 |
0 |
1 125 700 |
0 |
1 125 700 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
||||
92 |
Dologi kiadások |
15 125 700 |
15 125 700 |
1 125 700 |
1 125 700 |
600 000 |
600 000 |
||||||||||
93 |
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
94 |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
270 000 |
270 000 |
0 |
0 |
||||||||||
95 |
051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
96 |
Dologi kiadások |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
97 |
045120 Út, autópálya építése |
6 065 000 |
6 065 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
98 |
Dologi kiadások |
6 065 000 |
6 065 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
99 |
Beruházási kiadások |
||||||||||||||||
100 |
051040 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
101 |
Dologi kiadások |
||||||||||||||||
102 |
022010 Polgári védelem ágazati feladatai |
82 550 |
82 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
103 |
Személyi juttatás |
||||||||||||||||
104 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||||||
105 |
Dologi kiadások |
82 550 |
82 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
106 |
II. Ö s s z e s e n : |
1 148 703 095 |
986 365 158 |
162 337 937 |
0 |
1 196 427 439 |
1 009 109 013 |
187 318 426 |
0 |
1 084 588 307 |
1 018 564 250 |
66 024 057 |
0 |
||||
107 |
Személyi juttatás |
61 228 348 |
61 228 348 |
0 |
0 |
64 378 348 |
64 378 348 |
0 |
0 |
61 618 320 |
61 618 320 |
0 |
0 |
||||
108 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 939 746 |
9 939 746 |
0 |
0 |
9 949 746 |
9 949 746 |
0 |
0 |
8 274 782 |
8 274 782 |
0 |
0 |
||||
109 |
Dologi kiadások |
453 441 952 |
349 680 949 |
103 761 003 |
0 |
545 968 505 |
452 938 033 |
93 030 472 |
0 |
484 413 782 |
484 413 782 |
0 |
0 |
||||
110 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
111 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
21 423 097 |
21 423 097 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
||||
112 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
21 763 250 |
0 |
21 763 250 |
0 |
20 843 250 |
0 |
20 843 250 |
0 |
||||
113 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szármkifiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
114 |
Beruházási kiadások |
558 593 018 |
539 093 018 |
19 500 000 |
0 |
475 347 439 |
443 899 669 |
31 447 770 |
0 |
439 943 022 |
426 314 149 |
13 628 873 |
0 |
||||
115 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
116 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||
117 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
8 943 217 |
8 943 217 |
0 |
0 |
8 943 217 |
8 943 217 |
0 |
0 |
|||||
118 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
19 050 000 |
0 |
19 050 000 |
0 |
31 050 000 |
5 000 000 |
26 050 000 |
0 |
21 525 000 |
5 000 000 |
16 525 000 |
0 |
||||
119 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
15 026 934 |
0 |
15 026 934 |
0 |
15 026 934 |
0 |
15 026 934 |
0 |
15 026 934 |
0 |
15 026 934 |
0 |
||||
120 |
III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai |
||||||||||||||||
121 |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
122 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||
123 |
107060 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
1 884 000 |
1 884 000 |
0 |
0 |
1 884 000 |
1 884 000 |
0 |
0 |
399 000 |
399 000 |
0 |
0 |
||||
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 884 000 |
1 884 000 |
1 884 000 |
1 884 000 |
399 000 |
399 000 |
||||||||||
125 |
107060 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 000 |
184 000 |
0 |
0 |
||||
126 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
184 000 |
184 000 |
||||||||||||||
127 |
107060 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
4 815 000 |
4 815 000 |
0 |
0 |
||||
128 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
4 815 000 |
4 815 000 |
||||||||||
129 |
107060 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
1 244 737 |
1 244 737 |
0 |
0 |
||||
130 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
1 244 737 |
1 244 737 |
||||||||||
131 |
107060 Egyéb szociális pénzbenli és természetbeni ellátások |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
19 981 147 |
19 981 147 |
0 |
0 |
||||
132 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
||||||||||
133 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
17 571 147 |
17 571 147 |
||||||||||
134 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||||||
135 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
136 |
Személyi juttatás |
||||||||||||||||
137 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||||||
138 |
Dologi kiadások |
||||||||||||||||
139 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
15 811 120 |
15 811 120 |
0 |
0 |
69 269 005 |
69 269 005 |
0 |
0 |
66 606 419 |
66 606 419 |
0 |
0 |
||||
140 |
Személyi juttatás |
9 808 125 |
9 808 125 |
61 741 750 |
61 741 750 |
59 796 911 |
59 796 911 |
||||||||||
141 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
858 225 |
858 225 |
4 838 365 |
4 838 365 |
4 756 147 |
4 756 147 |
||||||||||
142 |
Dologi kiadások |
5 144 770 |
5 144 770 |
2 688 890 |
2 688 890 |
2 053 361 |
2 053 361 |
||||||||||
143 |
041237 Start-mintaprogram |
45 642 762 |
45 642 762 |
0 |
0 |
203 021 186 |
203 021 186 |
0 |
0 |
186 400 154 |
186 400 154 |
0 |
0 |
||||
144 |
Személyi juttatás |
38 642 030 |
38 642 030 |
132 995 865 |
132 995 865 |
118 661 759 |
118 661 759 |
||||||||||
145 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 381 232 |
3 381 232 |
10 410 874 |
10 410 874 |
9 465 516 |
9 465 516 |
||||||||||
146 |
Dologi kiadások |
3 619 500 |
3 619 500 |
55 247 253 |
55 247 253 |
53 905 685 |
53 905 685 |
||||||||||
147 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
4 367 194 |
4 367 194 |
4 367 194 |
4 367 194 |
||||||||||
148 |
III. Ö s s z e s e n : |
94 587 882 |
94 587 882 |
0 |
0 |
305 424 191 |
305 424 191 |
0 |
0 |
277 220 457 |
277 220 457 |
0 |
0 |
||||
149 |
Személyi juttatás |
48 450 155 |
48 450 155 |
0 |
0 |
194 737 615 |
194 737 615 |
0 |
0 |
178 458 670 |
178 458 670 |
0 |
0 |
||||
150 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 239 457 |
4 239 457 |
0 |
0 |
15 249 239 |
15 249 239 |
0 |
0 |
14 221 663 |
14 221 663 |
0 |
0 |
||||
151 |
Dologi kiadások |
8 764 270 |
8 764 270 |
0 |
0 |
57 936 143 |
57 936 143 |
0 |
0 |
55 959 046 |
55 959 046 |
0 |
0 |
||||
152 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
4 367 194 |
4 367 194 |
4 367 194 |
4 367 194 |
||||||||||
153 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
33 134 000 |
0 |
0 |
33 134 000 |
33 134 000 |
0 |
0 |
24 213 884 |
24 213 884 |
0 |
0 |
||||
154 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
2 410 000 |
2 410 000 |
0 |
0 |
||||
155 |
IV. Támogatások, pénzeszközök átadása |
||||||||||||||||
156 |
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
4 800 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
0 |
0 |
||||
157 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||||||
158 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
159 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||||||
160 |
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
27 270 500 |
0 |
27 270 500 |
0 |
27 070 500 |
0 |
27 070 500 |
0 |
||||
161 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
||||||||
162 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
7 270 500 |
0 |
7 270 500 |
7 070 500 |
0 |
7 070 500 |
||||||||||
163 |
084040 Egyházak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 451 000 |
2 451 000 |
0 |
0 |
2 451 000 |
2 451 000 |
0 |
0 |
||||
164 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||||||
165 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
2 451 000 |
2 451 000 |
2 451 000 |
2 451 000 |
||||||||||||
166 |
081041 Versenysport támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 281 000 |
0 |
14 281 000 |
0 |
14 281 000 |
0 |
14 281 000 |
0 |
||||
167 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
14 281 000 |
0 |
14 281 000 |
14 281 000 |
0 |
14 281 000 |
||||||||||
168 |
081045 Szabadidősport támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
||||
169 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
||||||||||
170 |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
||||
171 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||||||||||
172 |
084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
||||
173 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
300 000 |
300 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||||||
174 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
||||||||||||||||
175 |
IV. Ö s s z e s e n : |
47 100 000 |
47 100 000 |
0 |
0 |
73 002 500 |
30 051 000 |
42 951 500 |
0 |
69 702 500 |
26 951 000 |
42 751 500 |
0 |
||||
176 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
||||
177 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
178 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
24 800 000 |
24 800 000 |
0 |
0 |
24 800 000 |
4 800 000 |
20 000 000 |
0 |
21 700 000 |
1 700 000 |
20 000 000 |
0 |
||||
179 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
47 402 500 |
24 451 000 |
22 951 500 |
0 |
47 202 500 |
24 451 000 |
22 751 500 |
0 |
||||
180 |
V. 900070 Tartalékok |
306 080 964 |
306 080 964 |
0 |
0 |
644 608 425 |
644 608 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
181 |
Általános |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||
182 |
Céltartalék |
291 080 964 |
291 080 964 |
0 |
0 |
629 608 425 |
629 608 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
183 |
Működési céltartalék |
21 000 000 |
21 000 000 |
67 104 550 |
67 104 550 |
0 |
0 |
||||||||||
184 |
Felhalmozási céltartalék |
270 080 964 |
270 080 964 |
562 503 875 |
562 503 875 |
0 |
0 |
||||||||||
185 |
VI. 066020 Támogatási kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
186 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
||||||||||||||||
187 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
188 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
||||||||||||||||
189 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
190 |
VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
449 828 386 |
449 828 386 |
0 |
0 |
457 321 469 |
457 321 469 |
0 |
0 |
455 057 493 |
455 057 493 |
0 |
0 |
||||
191 |
Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása |
1 689 100 |
1 689 100 |
10 291 400 |
10 291 400 |
10 161 981 |
10 161 981 |
||||||||||
192 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
448 139 286 |
448 139 286 |
447 030 069 |
447 030 069 |
444 895 512 |
444 895 512 |
||||||||||
193 |
VIII. 900060 Finanszírozási kiadások |
130 672 812 |
0 |
130 672 812 |
0 |
35 972 812 |
0 |
35 972 812 |
0 |
35 882 829 |
0 |
35 882 829 |
0 |
||||
194 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
120 000 000 |
120 000 000 |
25 300 000 |
25 300 000 |
25 210 017 |
25 210 017 |
||||||||||
195 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
||||||||||
196 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||||||
197 |
IX. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
57 749 742 |
57 749 742 |
0 |
0 |
92 749 742 |
92 749 742 |
0 |
0 |
80 103 780 |
80 103 780 |
0 |
0 |
||||
198 |
Elvonások, befizetések |
32 879 608 |
32 879 608 |
67 879 608 |
67 879 608 |
55 233 646 |
55 233 646 |
||||||||||
199 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 870 134 |
24 870 134 |
24 870 134 |
24 870 134 |
24 870 134 |
24 870 134 |
||||||||||
200 |
Működési költségvetési kiadások |
||||||||||||||||
201 |
Személyi juttatás |
132 369 243 |
132 369 243 |
0 |
0 |
276 806 703 |
276 806 703 |
0 |
0 |
258 148 690 |
258 148 690 |
0 |
0 |
||||
202 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 361 809 |
18 361 809 |
0 |
0 |
27 881 591 |
27 881 591 |
0 |
0 |
24 930 264 |
24 930 264 |
0 |
0 |
||||
203 |
Dologi kiadások |
541 675 344 |
437 914 341 |
103 761 003 |
0 |
684 673 770 |
591 643 298 |
93 030 472 |
0 |
619 338 000 |
619 338 000 |
0 |
0 |
||||
204 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
33 134 000 |
0 |
0 |
33 134 000 |
33 134 000 |
0 |
0 |
24 213 884 |
24 213 884 |
0 |
0 |
||||
205 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
206 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
24 723 097 |
24 723 097 |
0 |
0 |
27 800 000 |
27 800 000 |
0 |
0 |
27 210 000 |
27 210 000 |
0 |
0 |
||||
207 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
32 000 000 |
27 000 000 |
5 000 000 |
0 |
69 165 750 |
24 451 000 |
44 714 750 |
0 |
68 045 750 |
24 451 000 |
43 594 750 |
0 |
||||
208 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
209 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
210 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
211 |
Elvonások, befizetések |
32 879 608 |
32 879 608 |
0 |
0 |
67 879 608 |
67 879 608 |
0 |
0 |
55 233 646 |
55 233 646 |
0 |
0 |
||||
212 |
Tartalékok |
36 000 000 |
36 000 000 |
0 |
0 |
82 104 550 |
82 104 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
213 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||||||||||||
214 |
Beruházási kiadások |
558 593 018 |
539 093 018 |
19 500 000 |
0 |
480 294 633 |
448 846 863 |
31 447 770 |
0 |
444 882 525 |
431 253 652 |
13 628 873 |
0 |
||||
215 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
216 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
217 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 943 217 |
8 943 217 |
0 |
0 |
8 943 217 |
8 943 217 |
0 |
0 |
||||
218 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
43 850 000 |
24 800 000 |
19 050 000 |
0 |
55 850 000 |
9 800 000 |
46 050 000 |
0 |
43 225 000 |
6 700 000 |
36 525 000 |
0 |
||||
219 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
15 026 934 |
0 |
15 026 934 |
0 |
15 026 934 |
0 |
15 026 934 |
0 |
15 026 934 |
0 |
15 026 934 |
0 |
||||
220 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
||||||||||||||||
221 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
||||||||||||||||
222 |
Tartalékok |
270 080 964 |
270 080 964 |
0 |
0 |
562 503 875 |
562 503 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
223 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||
224 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
120 000 000 |
0 |
120 000 000 |
0 |
25 300 000 |
0 |
25 300 000 |
0 |
25 210 017 |
0 |
25 210 017 |
0 |
||||
225 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
||||
226 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
227 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 870 134 |
24 870 134 |
0 |
0 |
24 870 134 |
24 870 134 |
0 |
0 |
24 870 134 |
24 870 134 |
0 |
0 |
||||
228 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||||||||
229 |
Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása |
1 689 100 |
1 689 100 |
0 |
0 |
10 291 400 |
10 291 400 |
0 |
0 |
10 161 981 |
10 161 981 |
0 |
0 |
||||
230 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
448 139 286 |
448 139 286 |
0 |
0 |
447 030 069 |
447 030 069 |
0 |
0 |
444 895 512 |
444 895 512 |
0 |
0 |
||||
231 |
M I N D Ö S S Z E S E N : |
2 344 065 349 |
2 051 054 600 |
293 010 749 |
0 |
2 910 229 046 |
2 643 986 308 |
266 242 738 |
0 |
2 105 008 366 |
1 960 349 980 |
144 658 386 |
0 |
||||
232 |
|||||||||||||||||
233 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
17,00 |
17,00 |
16,00 |
|||||||||||||
234 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
37,83 |
205,83 |
181,00 |
5. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
||
M e g n e v e z é s |
2021. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2021. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2021. évi teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
1 |
I. Önkormányzat egyéb feladatai |
|||||||||||||
2 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
9 339 200 |
9 339 200 |
0 |
0 |
9 339 200 |
9 339 200 |
0 |
0 |
4 036 850 |
4 036 850 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
9 339 200 |
9 339 200 |
9 339 200 |
9 339 200 |
4 036 850 |
4 036 850 |
|||||||
4 |
096015 Iskolai intézményi étkeztetés |
12 134 807 |
12 134 807 |
0 |
0 |
12 134 807 |
12 134 807 |
0 |
0 |
5 854 021 |
5 854 021 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési bevételek |
12 134 807 |
12 134 807 |
12 134 807 |
12 134 807 |
5 854 021 |
5 854 021 |
|||||||
6 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
7 704 100 |
7 704 100 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
|||||||
8 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
7 836 000 |
7 836 000 |
7 836 000 |
7 836 000 |
7 669 100 |
7 669 100 |
|||||||
9 |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 100 |
7 100 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 100 |
7 100 |
|||||||
11 |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
13 |
I. Ö s s z e s e n : |
29 310 007 |
29 310 007 |
0 |
0 |
35 310 007 |
35 310 007 |
0 |
0 |
23 602 071 |
23 602 071 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési bevételek |
21 474 007 |
21 474 007 |
0 |
0 |
21 474 007 |
21 474 007 |
0 |
0 |
9 932 971 |
9 932 971 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
13 836 000 |
13 836 000 |
0 |
0 |
13 669 100 |
13 669 100 |
0 |
0 |
|
16 |
II. Városgazdálkodási feladatok |
|||||||||||||
17 |
066010 Zöldterület-kezelés |
1 088 001 |
1 088 001 |
0 |
0 |
1 088 001 |
1 088 001 |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Működési bevételek |
8 001 |
8 001 |
8 001 |
8 001 |
0 |
0 |
|||||||
19 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||||||
20 |
066020 Városgazdálkodás |
352 080 529 |
107 080 529 |
245 000 000 |
0 |
212 080 529 |
107 080 529 |
105 000 000 |
0 |
206 269 011 |
106 987 113 |
99 281 898 |
0 |
|
21 |
Működési bevételek |
106 580 529 |
106 580 529 |
106 580 529 |
106 580 529 |
105 612 113 |
105 612 113 |
|||||||
22 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
|||||||||||||
23 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
24 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||
25 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
245 000 000 |
105 000 000 |
105 000 000 |
99 281 898 |
99 281 898 |
|||||||
26 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
|||||||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 375 000 |
1 375 000 |
|||||||
28 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
|||||||||||||
29 |
063020 Víztermelés-, kezelés, - ellátás |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
0 |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Működési bevételek |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
0 |
|||||||
31 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
554 714 953 |
554 714 953 |
0 |
0 |
853 942 781 |
853 942 781 |
0 |
0 |
898 567 413 |
898 567 413 |
0 |
0 |
|
32 |
Működési bevételek |
15 660 119 |
15 660 119 |
15 660 119 |
15 660 119 |
63 595 000 |
63 595 000 |
|||||||
33 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
125 548 900 |
125 548 900 |
170 036 532 |
170 036 532 |
166 354 273 |
166 354 273 |
|||||||
34 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
35 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
413 505 934 |
413 505 934 |
0 |
668 246 130 |
668 246 130 |
0 |
668 618 140 |
668 618 140 |
0 |
||||
36 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai |
39 457 957 |
39 457 957 |
0 |
0 |
39 457 957 |
39 457 957 |
0 |
0 |
27 572 |
27 572 |
0 |
0 |
|
37 |
Működési bevételek |
39 457 957 |
39 457 957 |
39 457 957 |
39 457 957 |
27 572 |
27 572 |
|||||||
38 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
|||||||||||||
39 |
022010 Polgári védelem ágazati feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
|||||||||||||
41 |
II. Ö s s z e s e n : |
954 961 440 |
709 961 440 |
245 000 000 |
0 |
1 114 189 268 |
1 009 189 268 |
105 000 000 |
0 |
1 105 943 996 |
1 006 662 098 |
99 281 898 |
0 |
|
42 |
Működési bevételek |
169 326 606 |
169 326 606 |
0 |
0 |
169 326 606 |
169 326 606 |
0 |
0 |
169 234 685 |
169 234 685 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
126 628 900 |
126 628 900 |
0 |
0 |
171 116 532 |
171 116 532 |
0 |
0 |
167 434 273 |
167 434 273 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
105 000 000 |
0 |
105 000 000 |
0 |
99 281 898 |
0 |
99 281 898 |
0 |
|
47 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
1 375 000 |
1 375 000 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
413 505 934 |
413 505 934 |
0 |
0 |
668 246 130 |
668 246 130 |
0 |
0 |
668 618 140 |
668 618 140 |
0 |
0 |
|
50 |
III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai |
|||||||||||||
51 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
280 000 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
280 000 |
280 000 |
|||||||||||
53 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||||||||
54 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
|||||||||||||
56 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 239 815 |
6 239 815 |
0 |
0 |
76 397 700 |
76 397 700 |
0 |
0 |
67 581 481 |
67 581 481 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
6 239 815 |
6 239 815 |
76 397 700 |
76 397 700 |
67 581 481 |
67 581 481 |
|||||||
58 |
041237 Start-mintaprogram |
13 674 556 |
13 674 556 |
0 |
0 |
166 787 374 |
166 787 374 |
0 |
0 |
178 089 245 |
178 089 245 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 050 747 |
2 050 747 |
|||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
13 674 556 |
13 674 556 |
166 787 374 |
166 787 374 |
173 076 037 |
173 076 037 |
|||||||
61 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 962 461 |
2 962 461 |
|||||||
62 |
III. Ö s s z e s e n : |
19 914 371 |
19 914 371 |
0 |
0 |
243 185 074 |
243 185 074 |
0 |
0 |
245 950 726 |
245 950 726 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 050 747 |
2 050 747 |
|||||||
64 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
19 914 371 |
19 914 371 |
0 |
0 |
243 185 074 |
243 185 074 |
0 |
0 |
240 937 518 |
240 937 518 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 962 461 |
2 962 461 |
|||||||
66 |
IV. 018010 Önkormányzat költségvetési támogatása |
621 753 368 |
621 753 368 |
0 |
0 |
889 344 467 |
889 344 467 |
0 |
0 |
889 344 467 |
889 344 467 |
0 |
0 |
|
67 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
621 753 368 |
621 753 368 |
696 919 561 |
696 919 561 |
696 919 561 |
696 919 561 |
|||||||
68 |
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása |
192 424 906 |
192 424 906 |
192 424 906 |
192 424 906 |
|||||||||
69 |
V. 900060 Finanszírozási bevételek |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
30 301 944 |
25 001 944 |
5 300 000 |
0 |
30 211 961 |
25 001 944 |
5 210 017 |
0 |
|
70 |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
71 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
72 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
5 300 000 |
0 |
5 300 000 |
5 210 017 |
0 |
5 210 017 |
||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
25 001 944 |
25 001 944 |
25 001 944 |
25 001 944 |
|||||||||
74 |
VI. 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
267 564 907 |
267 564 907 |
0 |
0 |
307 964 630 |
307 964 630 |
0 |
0 |
307 964 630 |
307 964 630 |
0 |
0 |
|
75 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
144 056 250 |
144 056 250 |
184 455 973 |
184 455 973 |
184 455 973 |
184 455 973 |
|||||||
76 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
123 508 657 |
123 508 657 |
123 508 657 |
123 508 657 |
123 508 657 |
123 508 657 |
|||||||
77 |
VII. 900020 Közhatalmi bevételek |
334 000 000 |
334 000 000 |
0 |
0 |
273 372 400 |
133 990 918 |
139 381 482 |
0 |
276 553 914 |
241 946 668 |
34 607 246 |
0 |
|
78 |
Helyi adók |
330 200 000 |
330 200 000 |
269 572 400 |
130 190 918 |
139 381 482 |
271 120 728 |
236 513 482 |
34 607 246 |
|||||
79 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
80 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
5 433 186 |
5 433 186 |
|||||||
81 |
VIII. 066020 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
15 460 003 |
15 460 003 |
15 460 003 |
0 |
0 |
|||||||
84 |
IX. 066020 Támogatási kölcsön visszatérülése |
1 101 253 |
0 |
1 101 253 |
0 |
1 101 253 |
0 |
1 101 253 |
0 |
5 559 225 |
0 |
5 559 225 |
0 |
|
85 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
|||||||||||||
86 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
576 253 |
576 253 |
576 253 |
5 559 225 |
5 559 225 |
|||||||
87 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
0 |
0 |
|||||||
88 |
Működési költségvetési bevételek |
|||||||||||||
89 |
Működési bevételek |
190 800 613 |
190 800 613 |
0 |
0 |
190 800 613 |
190 800 613 |
0 |
0 |
181 218 403 |
181 218 403 |
0 |
0 |
|
90 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
91 |
Helyi adók |
330 200 000 |
330 200 000 |
0 |
0 |
269 572 400 |
130 190 918 |
139 381 482 |
0 |
271 120 728 |
236 513 482 |
34 607 246 |
0 |
|
92 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
5 433 186 |
5 433 186 |
0 |
0 |
|
94 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
95 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
621 753 368 |
621 753 368 |
0 |
0 |
696 919 561 |
696 919 561 |
0 |
0 |
696 919 561 |
696 919 561 |
0 |
0 |
|
96 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
154 379 271 |
154 379 271 |
0 |
0 |
428 137 606 |
428 137 606 |
0 |
0 |
422 040 891 |
422 040 891 |
0 |
0 |
|
98 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
99 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
5 559 225 |
0 |
5 559 225 |
0 |
|
101 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
|||||||||||||
103 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
104 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
105 000 000 |
0 |
105 000 000 |
0 |
99 281 898 |
0 |
99 281 898 |
0 |
|
106 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
|||||||||||||
108 |
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 424 906 |
192 424 906 |
0 |
0 |
192 424 906 |
192 424 906 |
0 |
0 |
|
109 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
413 505 934 |
413 505 934 |
0 |
0 |
668 246 130 |
668 246 130 |
0 |
0 |
671 580 601 |
671 580 601 |
0 |
0 |
|
110 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
111 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
1 375 000 |
1 375 000 |
0 |
0 |
|
114 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
115 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
5 300 000 |
0 |
5 300 000 |
0 |
5 210 017 |
0 |
5 210 017 |
0 |
|
118 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
144 056 250 |
144 056 250 |
0 |
0 |
184 455 973 |
184 455 973 |
0 |
0 |
184 455 973 |
184 455 973 |
0 |
0 |
|
119 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
123 508 657 |
123 508 657 |
0 |
0 |
123 508 657 |
123 508 657 |
0 |
0 |
123 508 657 |
123 508 657 |
0 |
0 |
|
120 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 001 944 |
25 001 944 |
0 |
0 |
25 001 944 |
25 001 944 |
0 |
0 |
|
121 |
M I N D Ö S S Z E S E N : |
2 344 065 349 |
1 982 504 093 |
361 561 256 |
0 |
2 910 229 046 |
2 643 986 308 |
266 242 738 |
0 |
2 885 130 990 |
2 740 472 604 |
144 658 386 |
0 |
6. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
||
M e g n e v e z é s |
2021. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatá-si feladat |
2021. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatá-si feladat |
2021. évi teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatá-si feladat |
||
1 |
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
2 |
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
138 472 154 |
132 757 154 |
5 715 000 |
0 |
132 948 589 |
127 233 589 |
5 715 000 |
0 |
132 870 967 |
126 110 049 |
6 760 918 |
0 |
|
3 |
Személyi juttatás |
94 068 956 |
94 068 956 |
87 368 956 |
87 368 956 |
87 553 156 |
87 553 156 |
|||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 987 951 |
15 987 951 |
14 287 951 |
14 287 951 |
14 237 250 |
14 237 250 |
|||||||
5 |
Dologi kiadások |
27 145 247 |
21 430 247 |
5 715 000 |
30 921 682 |
25 206 682 |
5 715 000 |
30 788 801 |
24 027 883 |
6 760 918 |
||||
6 |
Beruházási kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
370 000 |
370 000 |
291 760 |
291 760 |
|||||||
7 |
016030 Állampolgársági ügyek |
6 438 286 |
0 |
0 |
6 438 286 |
6 438 286 |
0 |
0 |
6 438 286 |
6 202 784 |
0 |
0 |
6 202 784 |
|
8 |
Személyi juttatás |
5 245 909 |
5 245 909 |
5 245 909 |
5 245 909 |
5 135 771 |
5 135 771 |
|||||||
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
811 377 |
811 377 |
811 377 |
811 377 |
789 741 |
789 741 |
|||||||
10 |
Dologi kiadások |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
277 272 |
277 272 |
|||||||
11 |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
12 554 560 |
12 554 560 |
0 |
0 |
9 954 560 |
9 954 560 |
0 |
0 |
9 622 929 |
9 622 929 |
0 |
0 |
|
12 |
Személyi juttatás |
10 272 174 |
10 272 174 |
8 472 174 |
8 472 174 |
8 210 564 |
8 210 564 |
|||||||
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 564 836 |
1 564 836 |
1 264 836 |
1 264 836 |
1 264 203 |
1 264 203 |
|||||||
14 |
Dologi kiadások |
717 550 |
717 550 |
217 550 |
217 550 |
148 162 |
148 162 |
|||||||
15 |
016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Személyi juttatás |
|||||||||||||
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||||
18 |
Dologi kiadások |
|||||||||||||
19 |
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n : |
157 465 000 |
145 311 714 |
5 715 000 |
6 438 286 |
149 341 435 |
137 188 149 |
5 715 000 |
6 438 286 |
148 696 680 |
135 732 978 |
6 760 918 |
6 202 784 |
|
20 |
Személyi juttatás |
109 587 039 |
104 341 130 |
0 |
5 245 909 |
101 087 039 |
95 841 130 |
0 |
5 245 909 |
100 899 491 |
95 763 720 |
0 |
5 135 771 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 364 164 |
17 552 787 |
0 |
811 377 |
16 364 164 |
15 552 787 |
0 |
811 377 |
16 291 194 |
15 501 453 |
0 |
789 741 |
|
22 |
Dologi kiadások |
28 243 797 |
22 147 797 |
5 715 000 |
381 000 |
31 520 232 |
25 424 232 |
5 715 000 |
381 000 |
31 214 235 |
24 176 045 |
6 760 918 |
277 272 |
|
23 |
Beruházási kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
370 000 |
370 000 |
0 |
0 |
291 760 |
291 760 |
0 |
0 |
|
24 |
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||||||||
25 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
29 211 270 |
29 211 270 |
0 |
0 |
26 211 270 |
26 211 270 |
0 |
0 |
25 324 953 |
25 324 953 |
0 |
0 |
|
26 |
Dologi kiadások |
29 211 270 |
29 211 270 |
26 211 270 |
26 211 270 |
25 324 953 |
25 324 953 |
|||||||
27 |
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai |
193 408 570 |
193 408 570 |
0 |
0 |
193 374 920 |
193 374 920 |
0 |
0 |
191 839 987 |
191 839 987 |
0 |
0 |
|
28 |
Személyi juttatás |
163 544 476 |
163 544 476 |
163 826 337 |
163 826 337 |
162 950 366 |
162 950 366 |
|||||||
29 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 247 394 |
28 247 394 |
29 298 583 |
29 298 583 |
28 662 821 |
28 662 821 |
|||||||
30 |
Dologi kiadások |
1 616 700 |
1 616 700 |
250 000 |
250 000 |
226 800 |
226 800 |
|||||||
31 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
32 |
091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai |
9 690 100 |
9 690 100 |
0 |
0 |
17 268 935 |
17 268 935 |
0 |
0 |
17 982 410 |
17 982 410 |
0 |
0 |
|
33 |
Személyi juttatás |
|||||||||||||
34 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||||
35 |
Dologi kiadások |
9 537 700 |
9 537 700 |
15 916 535 |
15 916 535 |
16 657 065 |
16 657 065 |
|||||||
36 |
Beruházási kiadások |
152 400 |
152 400 |
1 352 400 |
1 352 400 |
1 325 345 |
1 325 345 |
|||||||
37 |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Személyi juttatás |
|||||||||||||
39 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||||
40 |
Dologi kiadások |
|||||||||||||
41 |
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n : |
232 309 940 |
232 309 940 |
0 |
0 |
236 855 125 |
236 855 125 |
0 |
0 |
235 147 350 |
235 147 350 |
0 |
0 |
|
42 |
Személyi juttatás |
163 544 476 |
163 544 476 |
0 |
0 |
163 826 337 |
163 826 337 |
0 |
0 |
162 950 366 |
162 950 366 |
0 |
0 |
|
43 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 247 394 |
28 247 394 |
0 |
0 |
29 298 583 |
29 298 583 |
0 |
0 |
28 662 821 |
28 662 821 |
0 |
0 |
|
44 |
Dologi kiadások |
40 365 670 |
40 365 670 |
0 |
0 |
42 377 805 |
42 377 805 |
0 |
0 |
42 208 818 |
42 208 818 |
0 |
0 |
|
45 |
Beruházási kiadások |
152 400 |
152 400 |
0 |
0 |
1 352 400 |
1 352 400 |
0 |
0 |
1 325 345 |
1 325 345 |
0 |
0 |
|
46 |
III. Ratkó József Városi Könyvtár |
|||||||||||||
47 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
2 257 500 |
2 257 500 |
0 |
0 |
2 706 200 |
2 706 200 |
0 |
0 |
2 717 520 |
2 717 520 |
0 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások |
2 257 500 |
2 257 500 |
2 556 200 |
2 556 200 |
2 567 561 |
2 567 561 |
|||||||
49 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
149 959 |
149 959 |
|||||||
50 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
20 944 521 |
18 344 521 |
2 600 000 |
0 |
21 561 694 |
18 961 694 |
2 600 000 |
0 |
21 475 373 |
18 599 537 |
2 875 836 |
0 |
|
51 |
Személyi juttatás |
9 945 559 |
9 945 559 |
9 746 559 |
9 746 559 |
9 746 373 |
9 746 373 |
|||||||
52 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 562 976 |
1 562 976 |
1 561 976 |
1 561 976 |
1 493 368 |
1 493 368 |
|||||||
53 |
Dologi kiadások |
9 169 286 |
6 569 286 |
2 600 000 |
10 084 159 |
7 484 159 |
2 600 000 |
10 067 565 |
7 191 729 |
2 875 836 |
||||
54 |
Beruházási kiadások |
266 700 |
266 700 |
169 000 |
169 000 |
168 067 |
168 067 |
|||||||
55 |
III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n : |
20 944 521 |
18 344 521 |
2 600 000 |
0 |
24 267 894 |
21 667 894 |
2 600 000 |
0 |
24 192 893 |
21 317 057 |
2 875 836 |
0 |
|
56 |
Személyi juttatás |
9 945 559 |
9 945 559 |
0 |
0 |
9 746 559 |
9 746 559 |
0 |
0 |
9 746 373 |
9 746 373 |
0 |
0 |
|
57 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 562 976 |
1 562 976 |
0 |
0 |
1 561 976 |
1 561 976 |
0 |
0 |
1 493 368 |
1 493 368 |
0 |
0 |
|
58 |
Dologi kiadások |
9 169 286 |
6 569 286 |
2 600 000 |
0 |
12 640 359 |
10 040 359 |
2 600 000 |
0 |
12 635 126 |
9 759 290 |
2 875 836 |
0 |
|
59 |
Beruházási kiadások |
266 700 |
266 700 |
0 |
0 |
319 000 |
319 000 |
0 |
0 |
318 026 |
318 026 |
0 |
0 |
|
60 |
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||||||||
61 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
11 058 451 |
11 058 451 |
0 |
0 |
8 580 970 |
8 580 970 |
0 |
0 |
7 967 920 |
7 967 920 |
0 |
0 |
|
62 |
Személyi juttatás |
6 995 200 |
6 995 200 |
3 796 113 |
3 796 113 |
3 771 470 |
3 771 470 |
|||||||
63 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 102 251 |
1 102 251 |
597 660 |
597 660 |
584 576 |
584 576 |
|||||||
64 |
Dologi kiadások |
2 961 000 |
2 961 000 |
3 613 000 |
3 613 000 |
3 611 874 |
3 611 874 |
|||||||
65 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
|||||||
66 |
104043 Család- és gyermekjóléti központ |
34 912 974 |
34 912 974 |
0 |
0 |
53 187 133 |
53 187 133 |
0 |
0 |
53 177 033 |
53 177 033 |
0 |
0 |
|
67 |
Személyi juttatás |
20 403 800 |
20 403 800 |
28 175 545 |
28 175 545 |
28 199 392 |
28 199 392 |
|||||||
68 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 198 579 |
3 198 579 |
4 349 545 |
4 349 545 |
4 339 599 |
4 339 599 |
|||||||
69 |
Dologi kiadások |
11 310 595 |
11 310 595 |
12 412 043 |
12 412 043 |
12 411 192 |
12 411 192 |
|||||||
70 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
8 250 000 |
8 250 000 |
8 226 850 |
8 226 850 |
|||||||
71 |
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n : |
45 971 425 |
45 971 425 |
0 |
0 |
61 768 103 |
61 768 103 |
0 |
0 |
61 144 953 |
61 144 953 |
0 |
0 |
|
72 |
Személyi juttatás |
27 399 000 |
27 399 000 |
0 |
0 |
31 971 658 |
31 971 658 |
0 |
0 |
31 970 862 |
31 970 862 |
0 |
0 |
|
73 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 300 830 |
4 300 830 |
0 |
0 |
4 947 205 |
4 947 205 |
0 |
0 |
4 924 175 |
4 924 175 |
0 |
0 |
|
74 |
Dologi kiadások |
14 271 595 |
14 271 595 |
0 |
0 |
16 025 043 |
16 025 043 |
0 |
0 |
16 023 066 |
16 023 066 |
0 |
0 |
|
75 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 824 197 |
8 824 197 |
0 |
0 |
8 226 850 |
8 226 850 |
0 |
0 |
|
76 |
INTÉZMÉNYEK |
|||||||||||||
77 |
Működési kiadások |
|||||||||||||
78 |
Személyi juttatás |
310 476 074 |
305 230 165 |
0 |
5 245 909 |
306 631 593 |
301 385 684 |
0 |
5 245 909 |
305 567 092 |
300 431 321 |
0 |
5 135 771 |
|
79 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
52 475 364 |
51 663 987 |
0 |
811 377 |
52 171 928 |
51 360 551 |
0 |
811 377 |
51 371 558 |
50 581 817 |
0 |
789 741 |
|
80 |
Dologi kiadások |
92 050 348 |
83 354 348 |
8 315 000 |
381 000 |
102 563 439 |
93 867 439 |
8 315 000 |
381 000 |
102 081 245 |
92 167 219 |
9 636 754 |
277 272 |
|
81 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
82 |
Beruházási kiadások |
1 689 100 |
1 689 100 |
0 |
0 |
10 865 597 |
10 865 597 |
0 |
0 |
10 161 981 |
10 161 981 |
0 |
0 |
|
83 |
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: |
456 690 886 |
441 937 600 |
8 315 000 |
6 438 286 |
472 232 557 |
457 479 271 |
8 315 000 |
6 438 286 |
469 181 876 |
453 342 338 |
9 636 754 |
6 202 784 |
7. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
||
M e g n e v e z é s |
2021. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2021. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2021. évi teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
1 |
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
2 |
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
6 165 000 |
450 000 |
5 715 000 |
0 |
6 165 000 |
450 000 |
5 715 000 |
0 |
6 933 423 |
172 505 |
6 760 918 |
0 |
|
3 |
Működési bevételek |
6 165 000 |
450 000 |
5 715 000 |
6 165 000 |
450 000 |
5 715 000 |
6 933 423 |
172 505 |
6 760 918 |
||||
4 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5 |
016030 Állampolgársági ügyek |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
423 000 |
0 |
0 |
423 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
423 000 |
423 000 |
|||||||
7 |
016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
|||||||||||||
9 |
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 376 435 |
1 376 435 |
0 |
0 |
1 376 435 |
1 376 435 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
1 376 435 |
1 376 435 |
1 376 435 |
1 376 435 |
|||||||||
11 |
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
151 100 000 |
144 861 714 |
0 |
6 238 286 |
141 600 000 |
135 361 714 |
0 |
6 238 286 |
140 463 868 |
134 684 084 |
0 |
5 779 784 |
|
12 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
1 270 000 |
1 270 000 |
370 000 |
370 000 |
291 760 |
291 760 |
|||||||
13 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
149 830 000 |
143 591 714 |
6 238 286 |
141 230 000 |
134 991 714 |
6 238 286 |
140 172 108 |
134 392 324 |
5 779 784 |
||||
14 |
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n : |
157 465 000 |
145 311 714 |
5 715 000 |
6 438 286 |
149 341 435 |
137 188 149 |
5 715 000 |
6 438 286 |
149 196 726 |
136 233 024 |
6 760 918 |
6 202 784 |
|
15 |
Működési bevételek |
6 365 000 |
450 000 |
5 715 000 |
200 000 |
6 365 000 |
450 000 |
5 715 000 |
200 000 |
7 356 423 |
172 505 |
6 760 918 |
423 000 |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 376 435 |
1 376 435 |
0 |
0 |
1 376 435 |
1 376 435 |
0 |
0 |
|
18 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
370 000 |
370 000 |
0 |
0 |
291 760 |
291 760 |
0 |
0 |
|
19 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
149 830 000 |
143 591 714 |
0 |
6 238 286 |
141 230 000 |
134 991 714 |
0 |
6 238 286 |
140 172 108 |
134 392 324 |
0 |
5 779 784 |
|
20 |
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||||||||
21 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Működési bevételek |
|||||||||||||
23 |
091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 525 |
3 525 |
0 |
0 |
|
24 |
Működési bevételek |
3 525 |
3 525 |
|||||||||||
25 |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
|||||||||||||
27 |
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 135 |
212 135 |
0 |
0 |
212 135 |
212 135 |
0 |
0 |
|
28 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
212 135 |
212 135 |
212 135 |
212 135 |
|||||||
29 |
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
232 309 940 |
232 309 940 |
0 |
0 |
236 642 990 |
236 642 990 |
0 |
0 |
235 697 553 |
235 697 553 |
0 |
0 |
|
30 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
152 400 |
152 400 |
1 352 400 |
1 352 400 |
1 325 345 |
1 325 345 |
|||||||
31 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
232 157 540 |
232 157 540 |
235 290 590 |
235 290 590 |
234 372 208 |
234 372 208 |
|||||||
32 |
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n : |
232 309 940 |
232 309 940 |
0 |
0 |
236 855 125 |
236 855 125 |
0 |
0 |
235 913 213 |
235 913 213 |
0 |
0 |
|
33 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 525 |
3 525 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 135 |
212 135 |
0 |
0 |
212 135 |
212 135 |
0 |
0 |
|
36 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
152 400 |
152 400 |
0 |
0 |
1 352 400 |
1 352 400 |
0 |
0 |
1 325 345 |
1 325 345 |
0 |
0 |
|
37 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
232 157 540 |
232 157 540 |
0 |
0 |
235 290 590 |
235 290 590 |
0 |
0 |
234 372 208 |
234 372 208 |
0 |
0 |
|
38 |
III. Ratkó József Városi Könyvtár |
|||||||||||||
39 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Működési bevételek |
|||||||||||||
41 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
2 755 000 |
155 000 |
2 600 000 |
0 |
2 755 000 |
155 000 |
2 600 000 |
0 |
2 902 243 |
26 407 |
2 875 836 |
0 |
|
42 |
Működési bevételek |
2 755 000 |
155 000 |
2 600 000 |
2 755 000 |
155 000 |
2 600 000 |
2 902 243 |
26 407 |
2 875 836 |
||||
43 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
|||||||||||||
44 |
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
724 873 |
724 873 |
0 |
0 |
724 873 |
724 873 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
724 873 |
724 873 |
724 873 |
724 873 |
|||||||||
46 |
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
20 447 021 |
20 447 021 |
0 |
0 |
20 788 021 |
20 788 021 |
0 |
0 |
20 788 021 |
20 788 021 |
0 |
0 |
|
47 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
266 700 |
266 700 |
319 000 |
319 000 |
319 000 |
319 000 |
|||||||
48 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
20 180 321 |
20 180 321 |
20 469 021 |
20 469 021 |
20 469 021 |
20 469 021 |
|||||||
49 |
III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n : |
23 202 021 |
20 602 021 |
2 600 000 |
0 |
24 267 894 |
21 667 894 |
2 600 000 |
0 |
24 243 751 |
21 367 915 |
2 875 836 |
0 |
|
50 |
Működési bevételek |
2 755 000 |
155 000 |
2 600 000 |
0 |
2 755 000 |
155 000 |
2 600 000 |
0 |
2 902 243 |
26 407 |
2 875 836 |
0 |
|
51 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
724 873 |
724 873 |
0 |
0 |
724 873 |
724 873 |
0 |
0 |
|
53 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
266 700 |
266 700 |
0 |
0 |
319 000 |
319 000 |
0 |
0 |
318 026 |
318 026 |
0 |
0 |
|
54 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
20 180 321 |
20 180 321 |
0 |
0 |
20 469 021 |
20 469 021 |
0 |
0 |
20 298 609 |
20 298 609 |
0 |
0 |
|
55 |
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||||||||
56 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 386 197 |
3 386 197 |
0 |
0 |
3 384 055 |
3 384 055 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési bevételek |
2 812 000 |
2 812 000 |
2 809 858 |
2 809 858 |
|||||||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
|||||||||
59 |
104043 Család- és gyermekjóléti központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 517 |
2 517 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési bevételek |
2 517 |
2 517 |
|||||||||||
61 |
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 448 |
91 448 |
0 |
0 |
91 448 |
91 448 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
91 448 |
91 448 |
91 448 |
91 448 |
|||||||||
63 |
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
45 971 425 |
45 971 425 |
0 |
0 |
58 290 458 |
58 290 458 |
0 |
0 |
58 279 437 |
58 279 437 |
0 |
0 |
|
64 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
8 250 000 |
8 250 000 |
8 226 850 |
8 226 850 |
|||||||||
65 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
45 971 425 |
45 971 425 |
50 040 458 |
50 040 458 |
50 052 587 |
50 052 587 |
|||||||
66 |
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n : |
45 971 425 |
45 971 425 |
0 |
0 |
61 768 103 |
61 768 103 |
0 |
0 |
61 757 457 |
61 757 457 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 812 000 |
2 812 000 |
0 |
0 |
2 812 375 |
2 812 375 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 448 |
91 448 |
0 |
0 |
91 448 |
91 448 |
0 |
0 |
|
70 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 250 000 |
8 250 000 |
0 |
0 |
8 226 850 |
8 226 850 |
0 |
0 |
|
71 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
45 971 425 |
45 971 425 |
0 |
0 |
50 040 458 |
50 040 458 |
0 |
0 |
50 052 587 |
50 052 587 |
0 |
0 |
|
72 |
INTÉZMÉNYEK |
|||||||||||||
73 |
Működési költségvetési bevételek |
|||||||||||||
74 |
Működési bevételek |
9 120 000 |
605 000 |
8 315 000 |
200 000 |
11 932 000 |
3 417 000 |
8 315 000 |
200 000 |
13 074 566 |
3 014 812 |
9 636 754 |
423 000 |
|
75 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
|
76 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
77 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 404 891 |
2 404 891 |
0 |
0 |
2 404 891 |
2 404 891 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
1 689 100 |
1 689 100 |
0 |
0 |
10 291 400 |
10 291 400 |
0 |
0 |
10 161 981 |
10 161 981 |
0 |
0 |
|
79 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
448 139 286 |
441 901 000 |
0 |
6 238 286 |
447 030 069 |
440 791 783 |
0 |
6 238 286 |
444 895 512 |
439 115 728 |
0 |
5 779 784 |
|
80 |
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: |
458 948 386 |
444 195 100 |
8 315 000 |
6 438 286 |
472 232 557 |
457 479 271 |
8 315 000 |
6 438 286 |
471 111 147 |
455 271 609 |
9 636 754 |
6 202 784 |
8. melléklet
Ft-ban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Kormány-zati funkció |
Feladat megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 |
3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
152 400 |
1 352 400 |
1 325 345 |
98,00% |
|
3 |
091140 |
- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése |
152 400 |
152 400 |
63 144 |
41,43% |
4 |
091140 |
- mozgásfejlesztő eszközök beszerzése |
1 200 000 |
1 262 201 |
105,18% |
|
5 |
||||||
6 |
4. Ratkó József Városi Könyvtár |
266 700 |
319 000 |
318 026 |
99,69% |
|
7 |
082044 |
- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése |
266 700 |
319 000 |
318 026 |
99,69% |
8 |
||||||
9 |
2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
1 270 000 |
370 000 |
291 760 |
78,85% |
|
10 |
011130 |
- kisértékű gépek, berendezések beszerzése |
1 270 000 |
370 000 |
291 760 |
78,85% |
11 |
||||||
12 |
5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
8 824 197 |
8 226 850 |
93,23% |
|
13 |
104042 |
- gépek, berendezések, gépjármű beszerzése |
8 250 000 |
8 226 850 |
99,72% |
|
14 |
104042 |
- informatikai eszközbeszerzés pályázatból |
574 197 |
0 |
0,00% |
|
15 |
||||||
16 |
1. Önkormányzat |
558 593 018 |
480 294 633 |
444 882 525 |
92,63% |
|
17 |
066020 |
- Nyírségvíz Zrt. Ívóvíz- és szennyvízhálózat javítása |
7 620 000 |
11 125 000 |
11 124 939 |
100,00% |
18 |
066020 |
- kamerarendszer kiépítése |
4 000 000 |
4 000 000 |
483 695 |
12,09% |
19 |
066020 |
- gépjárművásárlás |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0,00% |
20 |
062020 |
- TOP-1.1.1 Ipari területek fejlesztése |
32 514 996 |
41 294 045 |
41 294 045 |
100,00% |
21 |
062020 |
- EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése |
2 035 090 |
8 256 810 |
8 256 088 |
99,99% |
22 |
062020 |
- TOP-2.1.2 "Zöld Nagykálló projekt" |
18 229 454 |
23 151 406 |
23 151 406 |
100,00% |
23 |
062020 |
- TOP-5.2.1 Társ. együttműk. segítő komplex program folytatása |
3 480 000 |
3 480 000 |
708 203 |
20,35% |
24 |
062020 |
- TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban |
308 828 963 |
210 000 000 |
200 058 529 |
95,27% |
25 |
062020 |
- TOP-3.1.1 BiKe VI. ütem |
165 656 745 |
146 592 408 |
141 233 108 |
96,34% |
26 |
082091 |
- közművelődési érdekeltségnövelő beruházás |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
100,00% |
27 |
082091 |
- Zenei Program - Mindenki szívében van egy dallam |
497 770 |
497 770 |
487 770 |
97,99% |
28 |
066020 |
- ingatlanvásárlás |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 489 954 |
64,90% |
29 |
066020 |
- strand parkoló, járda |
1 000 000 |
1 600 000 |
1 543 308 |
96,46% |
30 |
066020 |
- Inségdomb rekonstrukciója |
500 000 |
500 000 |
416 693 |
83,34% |
31 |
041237 |
-Start-mintaprogramhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
4 367 194 |
4 367 194 |
100,00% |
32 |
066020 |
- kutya kennelek beszerzése |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,00% |
33 |
066020 |
- egyéb gépek, berendezések beszerzése |
0 |
10 000 000 |
3 837 593 |
38,38% |
34 |
||||||
35 |
1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen: |
560 282 118 |
491 160 230 |
455 044 506 |
92,65% |
|
36 |
||||||
37 |
1.2. Befektetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
||||||
39 |
||||||
40 |
II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.): |
560 282 118 |
491 160 230 |
455 044 506 |
92,65% |
9. melléklet
Ft-ban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Kormányzati funkció |
Felújítási célok megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 |
3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
||||||
4 |
||||||
5 |
4. Ratkó József Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
||||||
7 |
||||||
8 |
5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
||||||
10 |
||||||
11 |
2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
|||||
12 |
||||||
13 |
||||||
14 |
1. Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
||||||
16 |
||||||
17 |
||||||
18 |
||||||
19 |
||||||
20 |
||||||
21 |
II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett létszám 2020. XII. 31. |
Létszám változás 2021. I. 01. |
Engedélyezett létszám 2021. I. 01. |
Átlagos statisztikai áll. létszám |
Munkajogi záró létszám |
Közfoglalkoz-tatottak átlag létszáma |
|
2 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
40,00 |
1,00 |
41,00 |
39,00 |
46,00 |
0,00 |
|
3 |
közalkalmazott: |
40,00 |
1,00 |
41,00 |
39,00 |
46,00 |
||
4 |
- pedagógus |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
28,00 |
|||
5 |
- pedagógiai asszisztens |
3,00 |
1,00 |
4,00 |
3,00 |
4,00 |
||
6 |
- óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||
7 |
- dajka |
11,00 |
11,00 |
10,00 |
11,00 |
|||
8 |
- karbantartó |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|||
9 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||
10 |
alkalmazott |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||
11 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
7,00 |
3,00 |
10,00 |
7,00 |
8,00 |
||
12 |
- közalkalmazott |
7,00 |
3,00 |
10,00 |
7,00 |
8,00 |
||
13 |
- fizikai alkalmazott |
0,00 |
0,00 |
|||||
14 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
28,00 |
0,00 |
28,00 |
25,00 |
27,00 |
0,00 |
|
15 |
- köztisztviselő |
28,00 |
28,00 |
25,00 |
27,00 |
|||
16 |
- közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
|||||
17 |
- tisztségviselő |
0,00 |
0,00 |
|||||
18 |
- Fizikai alkalmazott |
0,00 |
0,00 |
|||||
19 |
- Részmunk.idős köztiszv. |
0,00 |
0,00 |
|||||
20 |
Önkormányzat |
16,00 |
1,00 |
17,00 |
16,00 |
16,00 |
181,00 |
|
21 |
- tisztségviselő |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1 |
|||
22 |
- közalkalmazott |
|||||||
23 |
- Fizikai alkalmazott |
14,00 |
2,00 |
16,00 |
15,00 |
15 |
181,00 |
|
24 |
- Részmunk.idős fizikai |
1,00 |
-1,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
||
25 |
||||||||
26 |
||||||||
27 |
Önkormányzat összesen : |
94,00 |
5,00 |
99,00 |
83,00 |
92,00 |
181,00 |
|
28 |
- pedagógus : |
23,00 |
0,00 |
23,00 |
23,00 |
28,00 |
0,00 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
---|---|---|---|---|---|
1 |
M e g n e v e z é s |
Tervezett éves átlag létszám (fő) |
Módosított éves átlag létszám (fő) |
Átlagos statisztikai áll. létszám (fő) |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
37,83 |
205,83 |
181,00 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú |
40 fő |
6,67 |
6,67 |
6,67 |
4 |
Start - helyi sajátosságokra épülő közf. |
20 fő |
3,33 |
3,33 |
3,33 |
5 |
Start - szociális jellegű program |
135 fő |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
6 |
Start - mezőgazdasági program |
32 fő |
5,33 |
5,33 |
5,33 |
7 |
Hosszabb időtartamú |
70 fő |
52,50 |
47,00 |
|
8 |
Start - mg program |
20 fő |
15,00 |
13,00 |
|
9 |
Start - szociális jellegű program |
99 fő |
74,25 |
61,17 |
|
10 |
Start- helyi sajátosságokra |
35 fő |
26,25 |
22,00 |
|
11 |
|||||
12 |
|||||
13 |
|||||
14 |
Közfoglalkoztatás összesen : |
37,83 |
205,83 |
181,00 |
12. melléklet
Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
1 |
I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.): |
291 080 964 |
629 608 425 |
|||||
2 |
1. Működési céltartalék |
21 000 000 |
67 104 550 |
|||||
3 |
- Önszerveződő közösségek támogatása |
20 000 000 |
1 748 500 |
|||||
4 |
- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
5 |
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (70 fő) |
10 500 000 |
||||||
6 |
- Mg program közfoglalkoztatás (35 fő) |
6 583 124 |
||||||
7 |
- Szociális jellgű program közfoglalkoztatás (99 fő) |
18 515 092 |
||||||
8 |
- Helyi sajátosságra épülő program közfoglalkoztatás (20 fő) |
3 755 890 |
||||||
9 |
- államháztartáson belüli megelőlegzés (2022. évi 0. havi normatíva) |
25 001 944 |
||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
2. Felhalmozási céltartalék |
270 080 964 |
562 503 875 |
|||||
13 |
- Pályázatok készítése |
1 000 000 |
0 |
|||||
14 |
- Beruházások műszaki előkészítése |
4 000 000 |
0 |
|||||
15 |
- Kártalanítás (Harcon) |
25 000 000 |
0 |
|||||
16 |
- Pályázati saját forrás biztosítása |
|||||||
17 |
TOP-2.1.2 Zöld Nagykálló projekt |
2 419 454 |
0 |
|||||
18 |
TOP-1.1.1 Ipari területek fejlesztése Nagykállóban |
20 722 732 |
0 |
|||||
19 |
Közművelődési érdekeltségnöv. |
100 000 |
0 |
|||||
20 |
TOP-3.1.1 BiKe VI. ütem |
32 877 208 |
0 |
|||||
21 |
Korányi Ház Komplex felújítása |
416 560 |
0 |
|||||
22 |
Védőnői Szolgálat épületének felújítása |
6 604 395 |
||||||
23 |
- Pályázati, előfinanszírozott támogatások tárgyévet követő kiadásai |
|||||||
24 |
TOP-2.1.2 Zöld Nagykálló projekt |
10 121 865 |
10 121 865 |
|||||
25 |
TOP-5.2.1 Társ-i együttműk. segítő komplex program folytatása |
49 932 480 |
49 932 480 |
|||||
26 |
TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban |
12 996 037 |
12 996 037 |
|||||
27 |
TOP-4.3.1 Lakhatási integráció Nagykállóban |
208 330 132 |
||||||
28 |
Védőnői Szolgálat épületének felújítása |
37 424 906 |
||||||
29 |
1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatásai |
155 000 000 |
||||||
30 |
- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása |
8 000 000 |
3 005 030 |
|||||
31 |
- Ebrendészeti telep kialakítása |
3 000 000 |
1 000 000 |
|||||
32 |
- Kutya chipeltetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
33 |
- Építési hulladék aprítása, minősítése |
25 000 000 |
12 500 000 |
|||||
34 |
- Önkormányzati tulajdonú cégek támogatása kötelezettségeik kiegyenlítése céljából |
64 300 000 |
44 256 750 |
|||||
35 |
||||||||
36 |
- az év során felmerülő nem tervezett kiadások ill bevételi kiesés fedezetére |
9 194 628 |
20 332 280 |
|||||
37 |
||||||||
38 |
||||||||
39 |
II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||
40 |
||||||||
41 |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.): |
306 080 964 |
644 608 425 |
13. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(4+5+6+7+8+9) |
3 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
5 210 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 210 017 |
|
4 |
Folyószámlahitel |
2021 |
5 210 017 |
5 210 017 |
|||||
5 |
……………………. |
||||||||
6 |
……………………. |
0 |
|||||||
7 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
110 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 000 |
|
8 |
Beruházási hitel (adósságmegújító hitel) |
2019 |
110 000 000 |
20 000 000 |
0 |
130 000 000 |
|||
9 |
0 |
||||||||
10 |
……………………. |
0 |
|||||||
11 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
617 609 077 |
414 720 946 |
504 563 272 |
0 |
0 |
0 |
1 536 893 295 |
|
12 |
TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00016 Ipari területek fejlesztése Nagykállóban |
2017 |
595 124 695 |
41 294 045 |
0 |
636 418 740 |
|||
13 |
TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 "Zöld Nagykálló projekt" |
2019 |
19 484 382 |
23 151 406 |
0 |
42 635 788 |
|||
14 |
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 "A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban" |
2021 |
0 |
0 |
3 480 000 |
3 480 000 |
|||
15 |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
2020 |
0 |
230 000 |
0 |
230 000 |
|||
16 |
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 "A jövő bölcsődéje Nagykállóban" |
2020 |
0 |
200 058 529 |
104 395 774 |
304 454 303 |
|||
17 |
TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00010 "BiKe - VI. ütem - Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban-Napkor kerékpárút" |
2020 |
0 |
141 233 108 |
141 233 108 |
||||
18 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében |
2018 |
3 000 000 |
8 256 088 |
11 256 088 |
||||
19 |
Zenei program - Mindenki szívében van egy dallam |
2020 |
0 |
497 770 |
497 770 |
||||
20 |
Belügyminisztérium BMÖTF/6-8/2021. Védőnői Szolgálat épületének felújítása |
2021 |
0 |
0 |
44 029 301 |
44 029 301 |
|||
21 |
TOP-4.3.1 Lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban |
2021 |
0 |
0 |
197 084 000 |
197 084 000 |
|||
22 |
1869/2021. (XII.3.) Korm. Határozat ravatalozó felújítása, temető fejlesztése, újtfelújítás |
2021 |
0 |
0 |
155 000 000 |
155 000 000 |
|||
23 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ - A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása |
2021 |
0 |
0 |
574 197 |
574 197 |
|||
24 |
Garancia- és kezességvállalás |
19 111 266 |
15 026 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 138 200 |
|
25 |
Travil-Invest Zrt. - TESZOVÁL Kft. |
2013 |
19 111 266 |
15 026 934 |
34 138 200 |
||||
26 |
0 |
||||||||
27 |
0 |
||||||||
28 |
MINDÖSSZESEN: |
746 720 343 |
454 957 897 |
504 563 272 |
0 |
0 |
0 |
1 706 241 512 |
14. melléklet
Forintban |
||||
A |
B |
C |
||
1. |
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|
2. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején |
|||
3. |
- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
01 |
309 334 485 |
|
4. |
- devizabetét számlák egyenlege |
02 |
4 747 |
|
5. |
- pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
03 |
132 535 |
|
6. |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén (01+02+03+04) |
04 |
309 471 767 |
|
7. |
Tárgyévi bevételek |
05 |
3 356 242 137 |
|
8. |
Pénzforgalom nélküli bevételek (-) |
06 |
-310 369 521 |
|
9. |
Korrekció sajátos elszámolások miatt (+,-) |
07 |
-4 909 209 |
|
10. |
Összes pénzforgalmi bevétel (05+06+07) |
08 |
3 040 963 407 |
|
11. |
Tárgyévi kiadások |
09 |
2 574 190 242 |
|
11. |
Pénzforgalom nélküli kiadások (-) |
10 |
0 |
|
12. |
Korrekció sajátos elszámolások miatt (+,-) |
11 |
-4 167 703 |
|
13. |
Összes pénzforgalmi kiadás (09+10+11) |
12 |
2 570 022 539 |
|
14. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
13 |
||
15. |
- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
14 |
780 016 159 |
|
16. |
- devizabetét számlák egyenlege |
15 |
5 011 |
|
17. |
- pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
16 |
391 465 |
|
18. |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én (14+15+16) |
17 |
780 412 635 |
15. melléklet
Ft-ban |
||||
---|---|---|---|---|
A |
||||
1 |
Sor-szám |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezmények összege |
Szöveges indoklás |
2 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
4 |
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
6 |
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: |
||
7 |
6. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
||
8 |
7. |
- Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
9 |
8. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
10 |
9. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
2 278 760 |
jótékonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes bérlemény |
11 |
10. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséenk összege |
||
12 |
11. |
- bérlakás értékesítés kedvezménye |
||
13 |
12. |
- sportlétesítmények fenntartása |
3 101 006 |
víz, villamosenergia, gázdíjak |
14 |
13. |
Összesen: |
5 379 766 |
16. melléklet
Ft-ban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-a |
|||
2 |
||||||||
3 |
BEVÉTELEK: |
|||||||
4 |
||||||||
5 |
Európai Uniós támogatás |
513 222 866 |
420 878 153 |
505 294 722 |
||||
6 |
Önkormányzati saját forrás |
56 019 394 |
77 159 775 |
3 909 773 |
||||
7 |
Egyéb forrás |
|||||||
8 |
Előző évi pénzmaradvány |
134 806 640 |
134 806 640 |
134 806 640 |
||||
9 |
||||||||
10 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
704 048 900 |
632 844 568 |
644 011 135 |
101,76% |
|||
11 |
||||||||
12 |
KIADÁSOK: |
|||||||
13 |
||||||||
14 |
Személyi juttatás |
12 273 000 |
14 358 000 |
11 824 995 |
||||
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 344 800 |
2 861 400 |
1 833 576 |
||||
16 |
Dologi kiadások |
158 685 852 |
191 017 270 |
215 651 185 |
||||
17 |
Felhalmozási kiadások |
530 745 248 |
424 607 898 |
414 701 379 |
||||
18 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
||||||||
20 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
704 048 900 |
632 844 568 |
644 011 135 |
101,76% |
|||
21 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke: |
|||||||
22 |
||||||||
23 |
||||||||
24 |
Hozzájárulás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
Forintban |
|||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
|
1 |
Feladat megnevezése |
Támogatást biztosító megnevezése |
Bevétel [Ft] |
Kiadás [Ft] |
|||||||||||||||||||
Tárgyévi támogatás |
Tárgy évi saját forrás |
2021. évi |
|||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
|||||||||||||
Eredeti ei. |
Mődosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Mődosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Mődosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Mődosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Mődosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
2 |
TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása |
NGM |
494 740 |
494 740 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
3 |
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 A Nagykállói Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése |
NGM |
- |
- |
25 062 468 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
4 |
TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00016 Ipari területek fejlesztése Nagykállóban * |
NGM |
20 000 000 |
47 940 736 |
47 940 736 |
20 722 732 |
20 722 732 |
1 561 716 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 248 786 |
8 248 786 |
54 779 877 |
32 514 996 |
32 514 996 |
41 294 045 |
40 763 782 |
40 763 782 |
96 073 922 |
5 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében |
EMMI |
23 563 740 |
23 563 740 |
22 173 615 |
- |
- |
120 000 |
- |
- |
- |
- |
62 287 107 |
56 066 109 |
45 715 739 |
2 035 090 |
8 256 088 |
8 256 088 |
64 322 197 |
64 322 197 |
53 971 827 |
||
6 |
TOP-5.2.1-16-SB1-2017-00002 "Társadalmi együttműködést segítő komplex programok megvalósítása Nagykállóban" |
Pénzügyminisztérium |
2 147 900 |
2 147 900 |
- |
- |
- |
38 859 |
9 315 000 |
11 400 000 |
11 341 123 |
1 283 400 |
1 800 000 |
1 762 093 |
26 556 400 |
23 341 800 |
22 173 485 |
- |
613 000 |
612 063 |
37 154 800 |
37 154 800 |
35 888 764 |
7 |
TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 "Zöld Nagykálló projekt" |
Pénzügyminisztérium |
5 810 000 |
5 810 000 |
- |
2 419 454 |
2 419 454 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 254 347 |
3 495 400 |
3 495 400 |
18 229 454 |
23 151 406 |
23 151 406 |
33 483 801 |
26 646 806 |
26 646 806 |
8 |
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 "A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban" |
Pénzügyminisztérium |
68 545 912 |
68 545 912 |
68 545 912 |
- |
2 958 000 |
2 958 000 |
483 872 |
1 061 400 |
1 061 400 |
71 483 |
10 714 032 |
10 714 032 |
400 000 |
3 480 000 |
3 480 000 |
96 140 |
18 213 432 |
18 213 432 |
1 051 495 |
||
9 |
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 "A jövő bölcsődéje Nagykállóban" |
Pénzügyminisztérium |
349 324 999 |
349 324 999 |
349 324 999 |
18 159 790 |
50 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 499 999 |
57 819 034 |
57 819 034 |
308 828 963 |
210 000 000 |
200 058 529 |
336 328 962 |
267 819 034 |
257 877 563 |
|
10 |
TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00010 "BiKe - VI. ütem - Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban-Napkor kerékpárút" |
Pénzügyminisztérium |
43 335 575 |
43 335 575 |
73 051 035 |
32 877 208 |
35 857 799 |
2 138 398 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 125 181 |
30 170 109 |
30 105 650 |
165 656 745 |
146 592 408 |
141 233 108 |
173 781 926 |
176 762 517 |
171 338 758 |
11 |
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban |
Pénzügyminisztérium |
223 790 132 |
223 790 132 |
1 162 000 |
1 162 000 |
- |
- |
0 |
1 162 000 |
1 162 000 |
||||||||||||
13 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
14 |
Összesen |
513 222 866 |
764 953 734 |
809 888 897 |
56 019 394 |
77 159 775 |
3 909 773 |
12 273 000 |
14 358 000 |
11 824 995 |
2 344 800 |
2 861 400 |
1 833 576 |
158 685 852 |
191 017 270 |
215 651 185 |
530 745 248 |
424 607 898 |
414 701 379 |
704 048 900 |
632 844 568 |
644 011 135 |
18. melléklet
Ft-ban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Mérleg hivatkozás |
Megnevezés |
Nyitó állomány |
Záró állomány |
Változás %-a |
2 |
ESZKÖZÖK |
||||
3 |
A/I |
Immateriális javak (I/1+I/2) |
771 904 |
406 484 |
52,66 |
4 |
I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
- |
5 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
6 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
- |
|
7 |
- üzelti (forgalomképes) |
0 |
0 |
- |
|
8 |
I/2 |
Szellemi termék |
771 904 |
406 484 |
52,66 |
9 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
10 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
115 418 |
0 |
0,00 |
|
11 |
- üzelti (forgalomképes) |
656 486 |
406 484 |
61,92 |
|
12 |
A/II |
Tárgyi eszközök (II/1+II/2+II/3+II/4) |
10 291 095 400 |
10 239 797 514 |
99,50 |
13 |
II/1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
9 518 577 540 |
9 780 533 225 |
102,75 |
14 |
1. Föld |
207 763 607 |
209 827 284 |
100,99 |
|
15 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
416 500 |
416 500 |
100,00 |
|
16 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
161 224 060 |
161 224 060 |
100,00 |
|
17 |
- üzelti (forgalomképes) |
46 123 047 |
48 186 724 |
104,47 |
|
18 |
2. Telek |
1 137 809 712 |
973 917 023 |
85,60 |
|
19 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
2 995 693 |
2 995 693 |
100,00 |
|
20 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
107 948 000 |
109 512 644 |
101,45 |
|
21 |
- üzelti (forgalomképes) |
1 026 866 019 |
861 408 686 |
83,89 |
|
22 |
3. Erdő |
10 635 318 |
9 590 005 |
90,17 |
|
23 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
24 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
91 000 |
91 000 |
100,00 |
|
25 |
- üzelti (forgalomképes) |
10 544 318 |
9 499 005 |
90,09 |
|
26 |
4. Épület |
2 141 136 739 |
2 629 511 950 |
122,81 |
|
27 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
28 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
1 627 465 275 |
2 128 266 863 |
130,77 |
|
29 |
- üzelti (forgalomképes) |
513 671 464 |
501 245 087 |
97,58 |
|
30 |
5. Építmény |
5 318 293 745 |
5 255 545 304 |
98,82 |
|
31 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
2 669 182 778 |
2 656 992 154 |
99,54 |
|
32 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
2 410 156 198 |
2 363 950 304 |
98,08 |
|
33 |
- üzelti (forgalomképes) |
238 954 769 |
234 602 846 |
98,18 |
|
34 |
6. Üzemeltetésre átadott föld |
100 754 |
100 754 |
100,00 |
|
35 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
- |
|||
36 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
- |
|||
37 |
- üzelti (forgalomképes) |
100 754 |
100 754 |
100,00 |
|
38 |
7. Üzemeltetésre átadott telek |
45 072 940 |
45 072 940 |
100,00 |
|
39 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
8 000 000 |
8 000 000 |
100,00 |
|
40 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
|
41 |
- üzelti (forgalomképes) |
27 072 940 |
27 072 940 |
100,00 |
|
42 |
8. Üzemeltetésre átadott erdő |
8 801 246 |
8 801 246 |
100,00 |
|
43 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
44 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
- |
|
45 |
- üzelti (forgalomképes) |
8 801 246 |
8 801 246 |
100,00 |
|
46 |
9. Üzemeltetésre átadott épület |
429 865 691 |
427 594 772 |
99,47 |
|
47 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
40 830 857 |
40 830 857 |
100,00 |
|
48 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
193 307 506 |
177 643 104 |
91,90 |
|
49 |
- üzelti (forgalomképes) |
195 727 328 |
209 120 811 |
106,84 |
|
50 |
10. Üzemeltetésre átadott építmény |
219 097 788 |
220 571 947 |
100,67 |
|
51 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
6 803 354 |
6 576 163 |
96,66 |
|
52 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
84 510 991 |
82 614 630 |
97,76 |
|
53 |
- üzelti (forgalomképes) |
127 783 443 |
131 381 154 |
102,82 |
|
54 |
11. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
- |
|
55 |
II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
109 872 734 |
119 979 247 |
109,20 |
56 |
1. Informatikai eszközök |
1 902 698 |
3 810 449 |
200,27 |
|
57 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
58 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
1 261 332 |
3 413 325 |
270,61 |
|
59 |
- üzelti (forgalomképes) |
641 366 |
397 124 |
61,92 |
|
60 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések |
40 400 851 |
38 601 822 |
95,55 |
|
61 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
62 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
35 993 609 |
35 155 417 |
97,67 |
|
63 |
- üzelti (forgalomképes) |
4 407 242 |
3 446 405 |
78,20 |
|
64 |
3. Kulturális javak |
46 828 924 |
46 878 924 |
100,11 |
|
65 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
44 869 924 |
44 869 924 |
100,00 |
|
66 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
1 959 000 |
2 009 000 |
102,55 |
|
67 |
- üzelti (forgalomképes) |
0 |
0 |
- |
|
68 |
4. Járművek |
6 811 797 |
24 747 792 |
363,31 |
|
69 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
70 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
3 093 527 |
24 317 301 |
786,07 |
|
71 |
- üzelti (forgalomképes) |
3 718 270 |
430 491 |
11,58 |
|
72 |
5. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök |
0 |
0 |
- |
|
73 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
74 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
- |
|
75 |
- üzelti (forgalomképes) |
- |
|||
76 |
6. Üzemeltetésre átadott gép, berendezés, felszerelés |
13 136 584 |
5 148 380 |
39,19 |
|
77 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
- |
|||
78 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
13 136 584 |
5 148 380 |
39,19 |
|
79 |
- üzelti (forgalomképes) |
- |
|||
80 |
7. Üzemeltetésre átadott kulturális javak |
0 |
0 |
- |
|
81 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
- |
|||
82 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
- |
|
83 |
- üzelti (forgalomképes) |
- |
|||
84 |
8. Üzemeltetésre átadott értékét nem csökkentő eszközök |
791 880 |
791 880 |
100,00 |
|
85 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
- |
|||
86 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
791 880 |
791 880 |
100,00 |
|
87 |
- üzelti (forgalomképes) |
- |
|||
88 |
9. Üzemeltetésre átadott járművek |
0 |
0 |
- |
|
89 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
90 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
- |
|
91 |
- üzelti (forgalomképes) |
0 |
0 |
- |
|
92 |
II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
- |
93 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
- |
|
94 |
II/4 |
Beruházások, felújítások |
662 645 126 |
339 285 042 |
51,20 |
95 |
- Befejezetlen vásárolt telek |
0 |
0 |
- |
|
96 |
- Befejezetlen vásárolt egyéb épületek |
551 995 530 |
199 117 459 |
36,07 |
|
97 |
- Befejezetlen vásárolt egyéb építmény |
41 744 753 |
86 405 282 |
206,98 |
|
98 |
- Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés |
43 304 843 |
48 027 655 |
110,91 |
|
99 |
- Befejezetlen vásárolt járművek |
25 600 000 |
5 734 646 |
22,40 |
|
100 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (III/1) |
176 226 000 |
176 226 000 |
100,00 |
101 |
III/1 |
Tartós részesedések |
176 226 000 |
176 226 000 |
100,00 |
102 |
1. Tartós részesedések gazdasági társaságban |
166 226 000 |
166 226 000 |
100,00 |
|
103 |
- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságban |
161 700 000 |
161 700 000 |
100,00 |
|
104 |
- önkormányzati kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságban |
4 526 000 |
4 526 000 |
100,00 |
|
105 |
2. Más egyéb tartós részesedések |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
|
106 |
- tartós részesedés közalapítványban |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
|
107 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
- |
||
108 |
1. Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
- |
|
109 |
- forgalomképtelen |
0 |
0 |
- |
|
110 |
- korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
- |
|
111 |
- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes |
0 |
0 |
- |
|
112 |
2. Vagyonkezelésbe átadott épület |
0 |
0 |
- |
|
113 |
- forgalomképtelen |
0 |
0 |
- |
|
114 |
- korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
- |
|
115 |
- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes |
0 |
0 |
- |
|
116 |
3. Vagyonkezelésbe átadott építmény |
0 |
0 |
- |
|
117 |
- forgalomképtelen |
0 |
0 |
- |
|
118 |
- korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
- |
|
119 |
- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes |
0 |
0 |
- |
|
120 |
5. Vagyonkezelésbe átadott gépek, berendezések, felszerelések |
0 |
0 |
- |
|
121 |
- forgalomképtelen |
0 |
0 |
- |
|
122 |
- korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
- |
|
123 |
- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes |
0 |
0 |
- |
|
124 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök(A/1+…A/IV) |
10 468 093 304 |
10 416 429 998 |
99,51 |
125 |
B/I |
Készletek |
0 |
0 |
- |
126 |
B/II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
- |
127 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök(B/1+B/II) |
0 |
0 |
- |
128 |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
- |
129 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
132 535 |
391 465 |
295,37 |
130 |
C/III |
Forintszámlák |
309 334 485 |
780 016 159 |
252,16 |
131 |
C/IV |
Devizaszámlák |
4 747 |
5 011 |
105,56 |
132 |
C/V |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
- |
133 |
C) |
Pénzeszközök (C/I+…+C/V) |
309 471 767 |
780 412 635 |
252,18 |
134 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
496 945 800 |
473 777 295 |
95,34 |
135 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
- |
136 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 310 529 |
5 423 000 |
413,80 |
137 |
D) |
Követelések (D/I+D/II+D/III) |
498 256 329 |
479 200 295 |
96,18 |
138 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
18 153 570 |
-15 825 332 |
-87,17 |
139 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
4 315 681 |
4 200 000 |
97,32 |
140 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
11 298 290 651 |
11 664 417 596 |
103,24 |
|
141 |
FORRÁSOK |
- |
|||
142 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
10 947 188 659 |
10 947 188 659 |
100,00 |
143 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
-859 405 818 |
-859 123 910 |
99,97 |
144 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 316 234 |
9 316 234 |
100,00 |
145 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
-359 608 337 |
255 717 569 |
-71,11 |
146 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
- |
147 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
615 325 906 |
-344 699 889 |
-56,02 |
148 |
G) |
Saját tőke (G/I+….+G/VI) |
10 352 816 644 |
10 008 398 663 |
96,67 |
149 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
106 074 078 |
15 724 504 |
14,82 |
150 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
84 938 634 |
26 347 735 |
31,02 |
151 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
412 775 |
4 580 478 |
1109,68 |
152 |
H) |
Kötelezettségek (H/I+H/II+H/III) |
191 425 487 |
46 652 717 |
24,37 |
153 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
- |
154 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
754 048 520 |
1 609 366 216 |
213,43 |
155 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K) |
11 298 290 651 |
11 664 417 596 |
103,24 |
19. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
Sszám |
Hitel jellege/Hitelező neve |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
2020. XII. 31. |
Hitel |
2021. évi kamat |
2021. XII. 31. |
Hitel |
2022. évi kamat |
2022. XII. 31. |
Hitel |
2023. évi kamat |
2023. XII. 31. |
||||
törlesztés |
felvétel |
törlesztés |
felvétel |
törlesztés |
felvétel |
||||||||||||
1 |
1. |
Működési célú (2+….+12) |
0 |
5 210 017 |
5 210 017 |
2 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
2. |
Belföldi hitelezők |
0 |
5 210 017 |
5 210 017 |
2 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
3. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
4. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5 |
5. |
Folyószámla hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
6. |
TAKARÉKSZÖVETKEZET |
2021 |
2021 |
0 |
5 210 017 |
5 210 017 |
2 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
8. |
Hosszú lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
9. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
10. |
Külföldi hitelezők |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
11. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
12. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
13. |
Felhalmozási célú (14+23) |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
71 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
14. |
Belföldi hitelezők (15+16+….+22) |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
71 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
15. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
||||||||||||||
16 |
16. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
17. |
Hosszú lejáratú hitel |
0 |
||||||||||||||
18 |
18. |
TAKARÉKSZÖVETKEZET fejlesztési hitelből fennmaradó tőkerész |
2019 |
2021 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
71 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
19. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
20. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
21. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
22. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
23. |
Külföldi hitelezők (24+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
24. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
25. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
26. |
Kölcsön (27+28) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
27. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
28 |
28. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
29. |
Kötvénykibocsátás (30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
30. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
31. |
Összesen (1+13+26+29): |
20 000 000 |
25 210 017 |
5 210 017 |
74 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet
Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
# |
Megnevezés |
Nagykálló Város Önkormányzata |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
Ratkó József Városi Könyvtár |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
ÖSSZESEN |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 546 954 399 |
7 356 423 |
3 525 |
2 902 243 |
3 386 572 |
2 560 603 162 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 589 197 910 |
148 696 680 |
235 147 350 |
24 192 893 |
61 144 953 |
2 058 379 786 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
957 756 489 |
-141 340 257 |
-235 143 825 |
-21 290 650 |
-57 758 381 |
502 223 376 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
338 176 591 |
141 840 303 |
235 909 688 |
21 341 508 |
58 370 885 |
795 638 975 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
515 810 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 810 456 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-177 633 865 |
141 840 303 |
235 909 688 |
21 341 508 |
58 370 885 |
279 828 519 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
780 122 624 |
500 046 |
765 863 |
50 858 |
612 504 |
782 051 895 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
780 122 624 |
500 046 |
765 863 |
50 858 |
612 504 |
782 051 895 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
630 087 414 |
0 |
0 |
0 |
574 197 |
630 661 611 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
150 035 210 |
500 046 |
765 863 |
50 858 |
38 307 |
151 390 284 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Korrekciós tétel (maradvány elvonása) |
0 |
|||||
21 |
Korrekciós tétel (előző évi maradvány) |
0 |
|||||
22 |
Korrigált maradvány |
780 122 624 |
500 046 |
765 863 |
50 858 |
612 504 |
782 051 895 |
21. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
# |
Megnevezés |
Nagykálló Város Önkormányzata |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
Ratkó József Városi Könyvtár |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
ÖSSZESEN |
||||||
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
||
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
350 511 597 |
279 911 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 511 597 |
279 911 452 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
48 339 977 |
70 314 036 |
5 669 327 |
7 374 018 |
0 |
0 |
1 926 188 |
2 899 306 |
0 |
2 808 323 |
55 935 492 |
83 395 683 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
398 851 574 |
350 225 488 |
5 669 327 |
7 374 018 |
0 |
0 |
1 926 188 |
2 899 306 |
0 |
2 808 323 |
406 447 089 |
363 307 135 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
9 767 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 767 837 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
9 767 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 767 837 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
633 484 429 |
696 919 561 |
127 465 296 |
140 463 868 |
226 653 941 |
235 697 553 |
16 408 197 |
20 616 635 |
17 889 678 |
58 279 437 |
1 021 901 541 |
1 151 977 054 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
341 325 898 |
408 374 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
341 325 898 |
408 374 869 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
671 009 113 |
25 317 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
671 009 113 |
25 317 016 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
91 693 936 |
18 367 471 |
188 529 |
2 405 |
42 205 |
3 525 |
8 483 |
2 937 |
1 317 |
1 070 521 |
91 934 470 |
19 446 859 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 737 513 376 |
1 148 978 917 |
127 653 825 |
140 466 273 |
226 696 146 |
235 701 078 |
16 416 680 |
20 619 572 |
17 890 995 |
59 349 958 |
2 126 171 022 |
1 605 115 798 |
13 |
10 Anyagköltség |
46 203 696 |
67 682 926 |
3 360 694 |
2 589 073 |
7 534 761 |
1 142 883 |
1 857 036 |
2 476 752 |
385 582 |
2 174 566 |
59 341 769 |
76 066 200 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
262 187 366 |
268 538 136 |
12 842 741 |
14 918 343 |
33 528 481 |
32 374 150 |
4 459 351 |
5 222 336 |
1 571 252 |
10 944 379 |
314 589 191 |
331 997 344 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
16 800 115 |
22 680 833 |
4 675 622 |
6 156 086 |
0 |
0 |
1 953 276 |
2 295 506 |
0 |
0 |
23 429 013 |
31 132 425 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
325 191 177 |
358 901 895 |
20 879 057 |
23 663 502 |
41 063 242 |
33 517 033 |
8 269 663 |
9 994 594 |
1 956 834 |
13 118 945 |
397 359 973 |
439 195 969 |
18 |
14 Bérköltség |
226 830 575 |
218 340 470 |
80 807 779 |
90 415 326 |
142 685 834 |
152 062 519 |
7 754 707 |
9 401 474 |
9 848 589 |
31 924 516 |
467 927 484 |
502 144 305 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
33 507 370 |
39 687 588 |
11 349 261 |
11 105 102 |
5 179 824 |
10 842 750 |
91 944 |
350 007 |
97 157 |
487 119 |
50 225 556 |
62 472 566 |
20 |
16 Bérjárulékok |
31 148 145 |
25 080 917 |
16 135 450 |
16 405 178 |
27 388 415 |
28 663 168 |
1 365 105 |
1 504 931 |
1 543 718 |
4 991 548 |
77 580 833 |
76 645 742 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
291 486 090 |
283 108 975 |
108 292 490 |
117 925 606 |
175 254 073 |
191 568 437 |
9 211 756 |
11 256 412 |
11 489 464 |
37 403 183 |
595 733 873 |
641 262 613 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
250 241 442 |
252 093 214 |
14 625 020 |
14 181 155 |
4 984 053 |
5 502 818 |
409 739 |
535 848 |
1 446 462 |
1 543 039 |
271 706 716 |
273 856 074 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
611 762 281 |
945 678 877 |
5 537 841 |
6 602 722 |
23 216 963 |
8 891 257 |
1 861 052 |
2 297 765 |
1 718 101 |
4 691 069 |
644 096 238 |
968 161 690 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
657 683 960 |
-330 810 719 |
-16 011 256 |
-14 532 694 |
-17 822 185 |
-3 778 467 |
-1 409 342 |
-565 741 |
1 280 134 |
5 402 045 |
623 721 311 |
-344 285 576 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
8 252 061 |
413 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 252 061 |
413 623 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
143 344 |
690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 344 |
690 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
8 395 405 |
414 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 395 405 |
414 313 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-8 395 405 |
-414 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8 395 405 |
-414 313 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
649 288 555 |
-331 225 032 |
-16 011 256 |
-14 532 694 |
-17 822 185 |
-3 778 467 |
-1 409 342 |
-565 741 |
1 280 134 |
5 402 045 |
615 325 906 |
-344 699 889 |
22. melléklet
Forintban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
# |
Megnevezés |
Intézmények |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||||
Tárgyévi beszámoló nyitó adatai |
Tárgyévi beszámoló záró adatai |
Eltérés |
Tárgyévi beszámoló nyitó adatai |
Tárgyévi beszámoló záró adatai |
Eltérés |
Tárgyévi beszámoló nyitó adatai |
Tárgyévi beszámoló záró adatai |
Eltérés |
||
01 |
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
771 904 |
406 484 |
-365 420 |
771 904 |
406 484 |
-365 420 |
02 |
A/II Tárgyi eszközök |
761 039 990 |
747 328 689 |
-13 711 301 |
9 530 055 410 |
9 492 468 825 |
-37 586 585 |
10 291 095 400 |
10 239 797 514 |
-51 297 886 |
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
176 226 000 |
176 226 000 |
0 |
176 226 000 |
176 226 000 |
0 |
04 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
761 039 990 |
747 328 689 |
-13 711 301 |
9 707 053 314 |
9 669 101 309 |
-37 952 005 |
10 468 093 304 |
10 416 429 998 |
-51 663 306 |
06 |
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
18 465 |
34 630 |
16 165 |
114 070 |
356 835 |
242 765 |
132 535 |
391 465 |
258 930 |
11 |
C/III Forintszámlák |
2 396 426 |
1 248 713 |
-1 147 713 |
306 938 059 |
778 767 446 |
471 829 387 |
309 334 485 |
780 016 159 |
470 681 674 |
12 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
4 747 |
5 011 |
264 |
4 747 |
5 011 |
264 |
13 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
2 414 891 |
1 283 343 |
-1 131 548 |
307 056 876 |
779 129 292 |
472 072 416 |
309 471 767 |
780 412 635 |
470 940 868 |
15 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
136 630 |
156 630 |
20 000 |
496 809 170 |
473 620 665 |
-23 188 505 |
496 945 800 |
473 777 295 |
-23 168 505 |
16 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
1 310 529 |
5 423 000 |
4 112 471 |
1 310 529 |
5 423 000 |
4 112 471 |
18 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
136 630 |
156 630 |
20 000 |
498 119 699 |
479 043 665 |
-19 076 034 |
498 256 329 |
479 200 295 |
-19 056 034 |
19 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-27 430 |
656 162 |
683 592 |
18 181 000 |
-16 481 494 |
-34 662 494 |
18 153 570 |
-15 825 332 |
-33 978 902 |
20 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 315 681 |
4 200 000 |
-115 681 |
0 |
0 |
0 |
4 315 681 |
4 200 000 |
-115 681 |
21 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
767 879 762 |
753 624 824 |
-14 254 938 |
10 530 410 889 |
10 910 792 772 |
380 381 883 |
11 298 290 651 |
11 664 417 596 |
366 126 945 |
22 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
978 055 000 |
978 055 000 |
0 |
9 969 133 659 |
9 969 133 659 |
0 |
10 947 188 659 |
10 947 188 659 |
0 |
23 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
-859 405 818 |
-859 123 910 |
281 908 |
-859 405 818 |
-859 123 910 |
281 908 |
||
24 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
41 278 |
41 278 |
0 |
9 274 956 |
9 274 956 |
0 |
9 316 234 |
9 316 234 |
0 |
25 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-241 245 116 |
-275 207 765 |
-33 962 649 |
-118 363 221 |
530 925 334 |
649 288 555 |
-359 608 337 |
255 717 569 |
615 325 906 |
25 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-33 962 649 |
-13 474 857 |
20 487 792 |
649 288 555 |
-331 225 032 |
-980 513 587 |
615 325 906 |
-344 699 889 |
-960 025 795 |
27 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
702 888 513 |
689 413 656 |
-13 474 857 |
9 649 928 131 |
9 318 985 007 |
-330 943 124 |
10 352 816 644 |
10 008 398 663 |
-344 417 981 |
28 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 590 963 |
0 |
-1 590 963 |
104 483 115 |
15 724 504 |
-88 758 611 |
106 074 078 |
15 724 504 |
-90 349 574 |
29 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
37 932 |
37 932 |
84 938 634 |
26 309 803 |
-58 628 831 |
84 938 634 |
26 347 735 |
-58 590 899 |
30 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10 000 |
10 234 |
234 |
402 775 |
4 570 244 |
4 167 469 |
412 775 |
4 580 478 |
4 167 703 |
31 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 600 963 |
48 166 |
-1 552 797 |
189 824 524 |
46 604 551 |
-143 219 973 |
191 425 487 |
46 652 717 |
-144 772 770 |
32 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63 390 286 |
64 163 002 |
772 716 |
690 658 234 |
1 545 203 214 |
854 544 980 |
754 048 520 |
1 609 366 216 |
855 317 696 |
34 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
767 879 762 |
753 624 824 |
-14 254 938 |
10 530 410 889 |
10 910 792 772 |
380 381 883 |
11 298 290 651 |
11 664 417 596 |
366 126 945 |
23. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Szám |
Kölcsön megnevezése |
Kölcsönnyújtás éve |
Lejárat éve |
Kölcsön állománya |
||||
2021.01.01 |
2021.12.31 |
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
2 |
1. |
Tárgyévi követelések(2+14) |
77 082 268 |
71 523 043 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
2. |
Működési célú kölcsönök, támogatások(3 + 4+….+13) |
67 057 268 |
61 498 043 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
3. |
Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J) |
2008.12.04 |
2011.12.10 |
292 092 |
292 092 |
|||
5 |
4. |
Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z) |
2011.09.10 |
2014.09.10 |
280 100 |
280 100 |
|||
6 |
5. |
Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné) |
2008. |
2014.04.05 |
4 061 |
4 061 |
|||
## |
8. |
TESZOVÁL Kft. |
2016.06.17 |
2022.12.31 |
60 981 015 |
55 421 790 |
|||
## |
9. |
URBS NOVUM strand fejlesztése |
2013. |
2022.12.31 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
## |
10. |
Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft. |
2016.06.17 |
2021.05.30 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
## |
11. |
Kállai Kettős Gazda Kft. |
2011.08.11 |
2022.12.31 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
## |
12. |
||||||||
## |
13. |
||||||||
## |
14. |
Felhalmozási célú kölcsönök (15 +16+ …..+22) |
10 025 000 |
10 025 000 |
0 |
0 |
0 |
||
## |
15. |
Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné) |
2013.08.01 |
2016.12.10 |
400 000 |
400 000 |
|||
## |
16. |
Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea) |
2014.03.19 |
2019.03.19 |
125 000 |
125 000 |
0 |
||
## |
17. |
URBS NOVUM strand termálvizes kút felújítása |
2013. |
2022.12.31 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
## |
18. |
URBS NOVUM strand sátorfedése |
2013. |
2022.12.31 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
## |
19. |
||||||||
## |
20. |
||||||||
## |
21. |
||||||||
## |
22. |
||||||||
## |
23. |
Következő évi követelések(24+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
## |
24. |
Működési célú kölcsönök(25+26….. + 29) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
## |
25. |
……………………………………. |
|||||||
## |
26. |
……………………………………. |
|||||||
## |
27. |
……………………………………. |
|||||||
## |
28. |
……………………………………. |
|||||||
## |
29. |
……………………………………. |
|||||||
## |
30. |
Felhalmozási célú kölcsönök(31 + 32+ …..+37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
## |
31. |
……………………………………. |
|||||||
## |
32. |
……………………………………. |
0 |
0 |
|||||
## |
33. |
……………………………………. |
|||||||
## |
34. |
……………………………………. |
|||||||
## |
35. |
……………………………………. |
|||||||
## |
36. |
……………………………………. |
|||||||
## |
37. |
……………………….…………… |
|||||||
## |
38. |
Követelések összesen (1+23): |
77 082 268 |
71 523 043 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Garancia/kezességvállalás célja |
Folyósító hitelintézet |
Szerződés kelte |
Devizanem |
Keretösszeg |
Futamidő vége |
2021. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
||||||||
2. |
GARENCIAVÁLLALÁS ÖSSZESEN (3.+4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
……………………. |
||||||||||
4. |
……………………. |
||||||||||
5. |
……………………. |
||||||||||
6. |
KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN (7.+13.) |
50 000 000 |
19 111 266 |
15 026 934 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (8.+…+12.) |
50 000 000 |
19 111 266 |
15 026 934 |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
- TESZOVÁL Kft. forgóeszköz hitel |
Travil-Invest |
2012.08.28 |
HUF |
50 000 000 |
2015.03.31 |
19 111 266 |
15 026 934 |
0 |
0 |
0 |
9. |
……………………. |
||||||||||
10. |
Egyéb gazdasági társaság (14.+…+16.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
|||||||||||
12. |
|||||||||||
13. |
……………………. |
||||||||||
14. |
GARANCIA- ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN (2.+6.): |
50 000 000 |
19 111 266 |
15 026 934 |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet
Ft-ban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
1 |
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
2 |
I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
154 379 271 |
428 137 606 |
422 040 891 |
||||
3 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||
4 |
||||||||
5 |
||||||||
6 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
||||||||
11 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
||||||||
13 |
||||||||
14 |
Önkormányzat |
154 379 271 |
428 137 606 |
422 040 891 |
98,58% |
|||
15 |
- NAV mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
100,00% |
|||
16 |
- Sz-Sz-B megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ közfogalkoztatási programok |
19 914 371 |
243 185 074 |
240 657 518 |
98,96% |
|||
17 |
- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése |
21 908 650 |
21 908 650 |
18 393 015 |
83,95% |
|||
18 |
- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok |
2 147 900 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
19 |
- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex program folytatása |
65 065 912 |
65 065 912 |
65 065 912 |
100,00% |
|||
20 |
- TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban |
31 105 698 |
31 105 698 |
31 105 698 |
100,00% |
|||
21 |
- TOP-3.1.1 BiKe-VI. ütem |
4 826 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
22 |
- TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása |
494 740 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
23 |
- Társadalombiztosítási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás) |
7 836 000 |
7 836 000 |
7 669 100 |
97,87% |
|||
24 |
- EMMI kulturális támogatás |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
|||
25 |
- TOP-4.3.1 Lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban |
0 |
26 706 132 |
26 706 132 |
100,00% |
|||
26 |
- Korányi Ház komplex felújítása |
0 |
1 666 240 |
1 499 616 |
90,00% |
|||
27 |
- Tisztítsuk meg az országot projekt |
0 |
23 583 900 |
23 583 900 |
100,00% |
|||
28 |
- BURSA ösztöndíj fel nem használt támogatás visszatérülése |
0 |
0 |
280 000 |
||||
29 |
||||||||
30 |
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
413 505 934 |
668 820 327 |
672 154 798 |
100,50% |
|||
31 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||
32 |
||||||||
33 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
|||||||
34 |
||||||||
35 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
|||||||
36 |
||||||||
37 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
574 197 |
574 197 |
100,00% |
|||
38 |
- GYVRE-2021-1798 informatikai eszközbeszerzés pályázat |
0 |
574 197 |
574 197 |
100,00% |
|||
39 |
||||||||
40 |
Önkormányzat |
413 505 934 |
668 246 130 |
671 580 601 |
100,50% |
|||
41 |
- TOP-3.2.1 Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
25 831 968 |
25 831 968 |
25 062 468 |
97,02% |
|||
42 |
- TOP-1.1.1 Ipari területek fejlesztése Nagykállóban |
20 000 000 |
47 940 736 |
47 940 736 |
100,00% |
|||
43 |
- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése |
1 655 090 |
1 655 090 |
3 780 600 |
228,42% |
|||
44 |
- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex program folytatása |
3 480 000 |
3 480 000 |
3 480 000 |
100,00% |
|||
45 |
- TOP-2.1.2 Zöld Nagykálló projekt |
5 810 000 |
5 810 000 |
0 |
0,00% |
|||
46 |
- TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban |
318 219 301 |
318 219 301 |
318 219 301 |
100,00% |
|||
47 |
- TOP-3.1.1 BiKe-VI. ütem |
38 509 575 |
68 225 035 |
73 051 035 |
107,07% |
|||
48 |
- TOP-4.3.1 Lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban |
0 |
197 084 000 |
197 084 000 |
100,00% |
|||
49 |
- Közfoglalkoztatási programok |
0 |
0 |
2 962 461 |
||||
50 |
||||||||
51 |
||||||||
52 |
||||||||
53 |
Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.): |
567 885 205 |
1 096 957 933 |
1 094 195 689 |
99,75% |
26. melléklet
Ft-ban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
1 |
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
2 |
I. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
576 253 |
576 253 |
5 559 225 |
964,72% |
|||
3 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||
4 |
||||||||
5 |
||||||||
6 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
|||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||
13 |
||||||||
14 |
||||||||
15 |
Önkormányzat |
576 253 |
576 253 |
5 559 225 |
964,72% |
|||
16 |
- Működési célú kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
- Működési célú kölcsön visszatérülése |
576 253 |
576 253 |
5 559 225 |
964,72% |
|||
18 |
||||||||
19 |
||||||||
20 |
||||||||
21 |
||||||||
22 |
||||||||
23 |
||||||||
24 |
||||||||
25 |
||||||||
26 |
II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 485 003 |
16 485 003 |
1 375 000 |
8,34% |
|||
27 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||
28 |
||||||||
29 |
||||||||
30 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
|||||||
31 |
||||||||
32 |
||||||||
33 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
|||||||
34 |
||||||||
35 |
||||||||
36 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||
37 |
||||||||
38 |
Önkormányzat |
16 485 003 |
16 485 003 |
1 375 000 |
8,34% |
|||
39 |
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP) |
500 000 |
500 000 |
1 375 000 |
275,00% |
|||
40 |
- Kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
15 460 003 |
0 |
0,00% |
|||
41 |
- Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
525 000 |
525 000 |
0 |
0,00% |
|||
42 |
||||||||
43 |
||||||||
44 |
||||||||
45 |
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.) |
17 061 256 |
17 061 256 |
6 934 225 |
40,64% |
27. melléklet
Ft-ban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 |
I. Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||||
4 |
II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B. §) |
||||
6 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50. § (3) bek.) |
||||
7 |
Fogyatékos személyek adósságcsökkentési támogatása |
||||
8 |
III. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1)bek.) |
||||
10 |
IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) |
0 |
|||
12 |
Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont) |
||||
13 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv.47. § (1)bek.b) |
0 |
|||
14 |
Adósságkezelési szolgáltatáskeretében gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3) bek.) |
||||
15 |
V. Egyéb nem intézményi ellátások |
21 134 000 |
21 134 000 |
15 090 382 |
71,40% |
16 |
Rendszeres szociális segély (Szoctv.37. §(1)bek. a)-d) pontok) |
||||
17 |
Rendkívüli települési támogatás |
5 850 000 |
5 850 000 |
3 399 840 |
58,12% |
18 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoc.tv.47. §(1)bek.a) |
||||
19 |
Természetben nyújtott települési támogatás |
||||
20 |
Köztemetés (Szoctv.48. §) |
500 000 |
500 000 |
669 737 |
0,00% |
21 |
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||||
22 |
- Havi rendszerességgel nyújtott támogatás |
8 284 000 |
8 284 000 |
7 094 805 |
85,64% |
23 |
- Időskorúak támogatása |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 471 000 |
70,60% |
24 |
- Beiskolázási támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 455 000 |
48,50% |
25 |
|||||
26 |
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen |
21 134 000 |
21 134 000 |
15 090 382 |
71,40% |
27 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Polgármesteri keret) |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 765 000 |
94,13% |
28 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (karácsonyi csomag) |
8 000 000 |
8 000 000 |
5 358 502 |
66,98% |
29 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
33 134 000 |
33 134 000 |
24 213 884 |
73,08% |
28. melléklet
Ft-ban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Sor-szám |
M e g n e v e z é s: |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Feladat típusa (K/Ö/Á) |
COFOG |
2 |
I. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
24 723 097 |
27 800 000 |
27 210 000 |
||
3 |
1. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (normatíva) |
0 |
0 |
0 |
K |
018030 |
4 |
2. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Társulás) |
0 |
0 |
0 |
K |
018030 |
5 |
3. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Szoc.int.) |
13 017 706 |
24 000 000 |
24 000 000 |
K |
018030 |
6 |
4. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Bölcsőde) |
8 405 391 |
0 |
0 |
K |
018030 |
7 |
5. |
RNÖ általános működés támogatása |
300 000 |
800 000 |
800 000 |
K |
018030 |
8 |
6. |
BURSA ösztöndíj támogatás átadása |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 410 000 |
K |
018030 |
9 |
|||||||
10 |
|||||||
11 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
32 000 000 |
69 165 750 |
68 045 750 |
||
12 |
1. |
Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
K |
082091 |
13 |
2. |
önkormányzati kft. strand üzemeltetés |
5 000 000 |
920 000 |
0 |
Ö |
081061 |
14 |
3. |
önkormányzati kft. temető fenntartás |
5 000 000 |
0 |
0 |
Ö |
013320 |
15 |
4. |
Nagykállói Városi Sport Egyesület támogatása |
12 085 000 |
12 085 000 |
Ö |
081041 |
|
16 |
5. |
ARCADELT Művészeti Egyesület |
200 000 |
0 |
Ö |
084032 |
|
17 |
6. |
Asztalitenisz és Tömegsport Club |
350 000 |
350 000 |
Ö |
081041 |
|
18 |
7. |
Cantarella Egyesület |
176 000 |
176 000 |
Ö |
084032 |
|
19 |
8. |
Shotokan Karate-Do Egyesület |
800 000 |
800 000 |
Ö |
081041 |
|
20 |
9. |
Sporthorgász Egyesület |
250 000 |
250 000 |
Ö |
081045 |
|
21 |
10. |
Szabadidősport és Természetbarát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
Ö |
081045 |
|
22 |
11. |
Nagykállói Dragon ESE |
200 000 |
200 000 |
Ö |
081041 |
|
23 |
12. |
Kállai Kettős Közalapítvány |
740 000 |
740 000 |
Ö |
084032 |
|
24 |
13. |
Nagykállói Röplabda Egyesület |
846 000 |
846 000 |
Ö |
081041 |
|
25 |
14. |
Kállai Lakodalmas Egyesület |
550 000 |
550 000 |
Ö |
084032 |
|
26 |
15. |
Nagykállói Csillagösvény Íjász Egyesület |
300 000 |
300 000 |
Ö |
081045 |
|
27 |
16. |
Nagykállói Polgárőrség |
700 000 |
700 000 |
Ö |
084032 |
|
28 |
17. |
Nagykállói Népművészeti Egyesület |
850 000 |
850 000 |
Ö |
084032 |
|
29 |
18. |
Tűzrózsa Egyesület |
300 000 |
300 000 |
Ö |
084032 |
|
30 |
19. |
NOE Családi Kör Egyesület |
100 000 |
100 000 |
Ö |
084032 |
|
31 |
20. |
Nagykálló-Metzingen Barátikör Egyesület |
400 000 |
400 000 |
Ö |
084032 |
|
32 |
21. |
Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány |
650 000 |
650 000 |
Ö |
084032 |
|
33 |
22. |
Nagykállói Múltunk és Jelenünk Egyesület |
300 000 |
300 000 |
Ö |
084032 |
|
34 |
23. |
Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület |
390 000 |
390 000 |
Ö |
084032 |
|
35 |
24. |
Római Katolikus Egyházközség |
400 000 |
400 000 |
Ö |
084040 |
|
36 |
25. |
Nagykállói Református Egyházközség |
1 801 000 |
1 801 000 |
Ö |
084040 |
|
37 |
26. |
Nagykállói Görögkatolikus Egyházközség |
250 000 |
250 000 |
Ö |
084040 |
|
38 |
27. |
Nagykállói Napsugár Alapítvány |
350 000 |
350 000 |
Ö |
084032 |
|
39 |
28. |
Nagykállói Városvédő Egyesület |
380 000 |
380 000 |
Ö |
084032 |
|
40 |
29. |
Rózsafa Művészeti Egyesület |
635 000 |
635 000 |
Ö |
084032 |
|
41 |
30. |
Anima Core Szabadidő és Tömegsport Egyesület |
650 000 |
650 000 |
Ö |
081045 |
|
42 |
31. |
Rákóczi Szövetség |
150 000 |
150 000 |
Ö |
084032 |
|
43 |
32. |
Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft konszolidálás |
10 000 000 |
10 000 000 |
Ö |
066020 |
|
44 |
33. |
Tündök Egyesület |
399 500 |
399 500 |
Ö |
084032 |
|
45 |
34. |
Állati Szeretet Alapítvány |
800 000 |
800 000 |
Ö |
066020 |
|
46 |
35. |
Teszovál Kft konszolidálás |
10 043 250 |
10 043 250 |
Ö |
066020 |
|
47 |
36. |
||||||
48 |
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I.+II.): |
56 723 097 |
96 965 750 |
95 255 750 |
29. melléklet
Ft-ban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor-szám |
M e g n e v e z é s: |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 |
I. |
Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
8 943 217 |
8 943 217 |
100,00% |
3 |
1. |
Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjól. Szolg. Kp. (ISZI épület felújítás) |
0 |
8 943 217 |
8 943 217 |
100,00% |
4 |
||||||
5 |
||||||
6 |
||||||
7 |
||||||
8 |
||||||
9 |
II. |
Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁH-on kívülre |
43 850 000 |
55 850 000 |
43 225 000 |
77,39% |
10 |
1. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
1 700 000 |
35,42% |
11 |
2. |
Kállai Kettős Közalapítvány |
20 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
100,00% |
12 |
3. |
Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (tervezési díj) |
19 050 000 |
19 050 000 |
9 525 000 |
50,00% |
13 |
4. |
Teszovál Kft (temető kerítés építés) |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100,00% |
14 |
||||||
15 |
||||||
16 |
||||||
17 |
||||||
18 |
||||||
19 |
||||||
20 |
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN: |
43 850 000 |
64 793 217 |
52 168 217 |
80,51% |
30. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
|
1 |
Rovatszám |
Számlaszám |
Megnevezés |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
Ratkó József Városi Könyvtár |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
2 |
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
40 339 000 |
40 339 000 |
5 389 815 |
40 339 000 |
40 339 000 |
5 389 815 |
13,36% |
||||||||||||
3 |
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 812 000 |
2 808 323 |
155 000 |
155 000 |
23 470 |
650 000 |
650 000 |
593 100 |
34 580 057 |
34 580 057 |
32 725 993 |
35 385 057 |
38 197 057 |
36 150 886 |
94,64% |
||||
4 |
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 875 836 |
5 715 000 |
5 715 000 |
6 760 918 |
11 834 700 |
11 834 700 |
17 297 870 |
20 149 700 |
20 149 700 |
26 934 624 |
133,67% |
||||||
5 |
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
6 |
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
5 358 340 |
5 358 340 |
3 200 014 |
5 358 340 |
5 358 340 |
3 200 014 |
59,72% |
||||||||||||
7 |
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
77 698 682 |
77 698 682 |
39 850 441 |
77 698 682 |
77 698 682 |
39 850 441 |
51,29% |
||||||||||||
8 |
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
20 989 834 |
20 989 834 |
80 882 000 |
20 989 834 |
20 989 834 |
80 882 000 |
385,34% |
||||||||||||
9 |
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
10 |
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
11 |
B410 |
94101 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
522 651 |
0 |
0 |
522 651 |
|||||||||||||
12 |
B411 |
094111. |
Egyéb működési bevételek |
4 052 |
3 525 |
2 937 |
2 405 |
0 |
0 |
1 349 619 |
0 |
0 |
1 362 538 |
|||||||||
13 |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
2 812 000 |
2 812 375 |
0 |
0 |
3 525 |
2 755 000 |
2 755 000 |
2 902 243 |
6 365 000 |
6 365 000 |
7 356 423 |
190 800 613 |
190 800 613 |
181 218 403 |
199 920 613 |
202 732 613 |
194 292 969 |
95,84% |
31. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
|
1 |
Rovatszám |
Számlaszám |
Megnevezés |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
Nagykállói Brunszvik Teréz óvoda |
Ratkó József Városi Könyvtár |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
2 |
B51 |
09511. |
I. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
3 |
B52 |
09521. |
II. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 000 000 |
105 000 000 |
99 281 898 |
245 000 000 |
105 000 000 |
99 281 898 |
94,55% |
4 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
105 000 000 |
99 281 898 |
245 000 000 |
105 000 000 |
99 281 898 |
94,55% |
||||||||||||||
5 |
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése |
0 |
||||||||||||||||||||
6 |
B53 |
09531. |
III. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Gépek, berendezések értékesítése |
|||||||||||||||||||||
8 |
Járművek értékesítése |
|||||||||||||||||||||
9 |
Tenyészállatok értékesítése |
|||||||||||||||||||||
10 |
B54 |
09541. |
IV. Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||
11 |
B55 |
09551. |
V. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||
12 |
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen (I.+II.+…+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 000 000 |
105 000 000 |
99 281 898 |
245 000 000 |
105 000 000 |
99 281 898 |
94,55% |
32. melléklet
Ft-ban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 |
I. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
1. Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
4 |
2. Jövedelemadók |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
|||
6 |
II. Helyi adók összesen |
330 200 000 |
269 572 400 |
271 120 728 |
100,57% |
|
7 |
1. Vagyoni típusú adók |
B34 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 194 845 |
101,95% |
8 |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 194 845 |
101,95% |
|
9 |
Építményadó |
|||||
10 |
Telekadó |
|||||
11 |
2. Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
320 000 000 |
259 372 400 |
260 885 983 |
100,58% |
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
320 000 000 |
259 372 400 |
260 885 983 |
100,58% |
|
13 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||||
14 |
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 000 |
200 000 |
39 900 |
19,95% |
15 |
Tartózkodás után fizetett idegenfogalmi adó |
200 000 |
200 000 |
39 900 |
19,95% |
|
16 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|||
17 |
III. Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 800 000 |
3 800 000 |
5 433 186 |
142,98% |
18 |
Környezetvédelmi bírság |
|||||
19 |
Természetvédelmi bírság |
|||||
20 |
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
196 081 |
19,61% |
|
21 |
Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság |
|||||
22 |
Egyéb bírságok |
200 000 |
200 000 |
1 917 876 |
958,94% |
|
23 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
2 600 000 |
2 600 000 |
3 319 229 |
127,66% |
|
24 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK (I.+II.+III.) |
334 000 000 |
273 372 400 |
276 553 914 |
101,16% |
33. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Rovat |
Mennyiségi egység |
Mutató/ teljesítmény mutató 2021. |
2021. évi normatíva Ft/mutató |
2021. évi állami hozzájárulás |
2021. évi módosított előirányzat |
Előirányzat változás (+/-) |
2 |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
239 074 456 |
239 871 856 |
797 400 |
|||
3 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
elismert hivatali létszám |
27,60 |
5 492 000 |
151 110 000 |
151 579 200 |
469 200 |
|
4 |
1.1.1.2. |
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
hektár |
25 200 |
15 984 360 |
15 984 360 |
0 |
||
5 |
1.1.1.3. |
- Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
23 776 000 |
23 776 000 |
0 |
|||
6 |
1.1.1.4. |
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok |
m2 |
11 427 021 |
11 427 021 |
0 |
|||
7 |
1.1.1.5. |
- Közutak fenntartásának támogatása |
km |
9 312 675 |
9 640 875 |
328 200 |
|||
8 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
26 225 100 |
26 225 100 |
0 |
|||
9 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
2550 |
1 239 300 |
1 239 300 |
0 |
||
10 |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
198 897 830 |
209 065 080 |
10 167 250 |
|||
11 |
1.2.1.1 |
- Óvodaműködtetési támogatás |
fő |
286,7 |
97 400 |
27 534 980 |
28 314 180 |
779 200 |
|
12 |
1.2.2.1 |
-Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
25,1 |
4 861 500 |
120 079 050 |
123 482 100 |
3 403 050 |
|
13 |
1.2.3.1.1.1.1. |
- Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
9,9 |
432 000 |
4 276 800 |
4 276 800 |
0 |
|
14 |
1.2.3.1.1.1.2. |
- Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
2,0 |
1 611 000 |
3 222 000 |
3 222 000 |
0 |
|
15 |
1.2.5.1.1. |
- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
15,0 |
3 318 000 |
43 785 000 |
49 770 000 |
5 985 000 |
|
16 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
92 444 517 |
93 828 276 |
1 383 759 |
|||
17 |
1.3.1. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
63 069 517 |
63 069 517 |
0 |
|||
18 |
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
forint |
29 375 000 |
30 758 759 |
1 383 759 |
|||
19 |
1.3.2.1. |
- Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
1,2 |
4 256 200 |
4 920 000 |
5 107 440 |
187 440 |
|
20 |
1.3.2.2. |
- Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
6,7 |
3 828 555 |
24 455 000 |
25 651 319 |
1 196 319 |
|
21 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
53 662 926 |
45 477 093 |
-8 185 833 |
|||
22 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
10,21 |
2 430 000 |
26 444 880 |
22 817 700 |
-3 627 180 |
|
23 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
23 675 268 |
18 897 564 |
-4 777 704 |
|||
24 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
513,0 |
6 800 |
3 542 778 |
3 761 829 |
219 051 |
|
25 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
21 077 210 |
21 426 878 |
349 668 |
|||
26 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás |
forint |
2206,00 |
21 077 210 |
21 426 878 |
349 668 |
||
27 |
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5. |
--------------- |
----- |
--------------- |
605 156 939 |
609 669 183 |
4 512 244 |
34. melléklet
Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
I. Működési célú költségvetési támogatások összesen: |
0 |
60 638 100 |
60 638 100 |
|
3 |
|||||
4 |
1. |
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása |
|||
5 |
2. |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
|||
6 |
3. |
Önkormányzati elszámolások (B116) |
10 500 |
10 500 |
|
7 |
4. |
2021. évi iparűzési adó bevétel kiesésre (1%) nyújtott állami támogatás (B115) |
60 627 600 |
60 627 600 |
|
8 |
|||||
9 |
II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen: |
0 |
192 424 906 |
192 424 906 |
|
10 |
1. |
Önkormányzati feladatellást szolgáló fejlesztések - Védőnői szolgálat épület felújítása |
37 424 906 |
37 424 906 |
|
11 |
2. |
Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása - ravatalozó felújítása, temető fejlesztése, útfelújítás |
155 000 000 |
155 000 000 |
|
12 |
|||||
13 |
|||||
14 |
|||||
15 |
|||||
16 |
|||||
17 |
|||||
18 |
|||||
19 |
III. Vis maior támogatás: |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
|||||
21 |
|||||
22 |
|||||
23 |
Kiegészatő támogatások összesen: |
0 |
253 063 006 |
253 063 006 |
35. melléklet
Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás |
Támogatás évközi változás Május 15. |
Támogatás évközi változás Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5)) |
A beszámoló alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
239 871 856 |
0 |
0 |
239 871 856 |
0 |
1 582 091 873 |
239 871 856 |
0 |
0 |
4 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 399 553 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
204 882 830 |
1 848 050 |
544 590 |
209 065 080 |
1 789 610 |
209 822 397 |
209 065 080 |
1 789 610 |
0 |
6 |
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ |
30 758 759 |
0 |
0 |
30 758 759 |
0 |
50 359 679 |
30 758 759 |
0 |
0 |
7 |
1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 004 491 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
50 721 168 |
-5 934 741 |
-2 415 063 |
41 715 264 |
-656 100 |
44 887 281 |
41 715 264 |
0 |
656 100 |
11 |
1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
3 542 778 |
-54 378 |
296 514 |
3 761 829 |
-23 085 |
3 763 881 |
3 761 829 |
0 |
23 085 |
12 |
Összesen |
529 777 391 |
-4 141 069 |
-1 573 959 |
525 172 788 |
1 110 425 |
2 169 329 155 |
525 172 788 |
1 789 610 |
679 185 |
36. melléklet
Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
63 069 517 |
60 537 444 |
0 |
2 532 073 |
02 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
21 426 878 |
21 426 878 |
0 |
0 |
03 |
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
10 785 274 |
10 785 274 |
0 |
0 |
04 |
3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
16 596 429 |
16 596 429 |
0 |
0 |
05 |
3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
341 000 |
341 000 |
0 |
0 |
06 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen |
27 722 703 |
27 722 703 |
0 |
0 |
07 |
Mindösszesen |
112 219 098 |
109 687 025 |
0 |
2 532 073 |
37. melléklet
Ft-ban |
||
A |
B |
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege |
0 |
02 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege |
1 110 425 |
03 |
A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b)) |
0 |
04 |
A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c)) |
0 |
05 |
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d)) |
0 |
06 |
A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) |
0 |
07 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g)) |
2 532 073 |
08 |
Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h)) |
0 |
09 |
A 11.c űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3.. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján |
0 |
10 |
A 11.c űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján |
0 |
11 |
A 11.c űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján |
0 |
12 |
A 11.c űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján |
0 |
13 |
A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlop) |
7 498 800 |
14 |
Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával |
0 |
15 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11./C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni |
282 406 735 |
16 |
Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3) |
0 |
17 |
A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a) |
0 |
18 |
Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11./C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 11. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b) |
0 |
19 |
A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c) |
0 |
20 |
Önkormányzat által fizetendő kamat (17+18+19). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára |
0 |
21 |
Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+…+8) |
2 532 073 |
22 |
A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8): |
2 532 073 |
23 |
A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás): |
0 |
24 |
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21) |
2 532 073 |
25 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2) |
1 110 425 |
38. melléklet
Forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
Címe |
Részesedés névértéke |
Részesedés könyv szerinti értéke |
Részesedés mértéke |
2 |
OTP Rt. |
4400 Nyíregyháza |
26 000 |
26 000 |
|
3 |
TITÁSZ Rt. |
Debrecen |
20 000 |
20 000 |
|
4 |
Nyírségvíz Zrt. |
4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. |
100 000 |
50 000 |
5,53% |
5 |
Kállai Kettős KERTÉSZ Kft |
4320 Nagykálló |
800 000 |
800 000 |
9,34% |
6 |
TISZA Szövetkezet |
4234 Szakoly, Mátyás király utca 27. |
200 000 |
200 000 |
3,72% |
7 |
25 % alatti részesedés |
1 146 000 |
1 096 000 |
||
8 |
Kállai Kettős Gazda Nonprofit Kft. |
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. |
3 430 000 |
3 430 000 |
49,00% |
9 |
25 %-on felüli részesedés |
3 430 000 |
3 430 000 |
||
10 |
Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft. |
4320 Nagykálló, Bercsényi út 6. |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
11 |
TESZOVÁL Kft. |
4320 Nagykálló, Bercsényi út 6. |
5 600 000 |
5 600 000 |
100,00% |
12 |
Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. |
4320 Nagykálló, Kossuth út 8. |
150 100 000 |
150 100 000 |
100,00% |
13 |
„URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Kft. |
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
14 |
Kállai Kettős Közalapítvány |
4320 Nagykálló |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00% |
15 |
100%-os részesedés |
171 700 000 |
171 700 000 |
||
16 |
MINDÖSSZESEN: |
176 276 000 |
176 226 000 |
39. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Megnevezés |
Követelés állomány összesen (Ft) |
Követelés állományból (Ft) |
||||||
még nem esedékes |
30 napon belüli |
30-90 napos |
90-180 napos |
180-360 napos |
éven túli |
Egyéb követelés (ajánlati biztosíték, stb) |
|||
2. |
I. Önkormányzat felé fennálló követelések |
0 |
|||||||
3. |
II. Önkormányzati intézmények felé fennálló követelések (4.+5.+6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
- Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
||||||||
5. |
- Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
||||||||
6. |
- Ratkó József Városi Könyvtár |
||||||||
7. |
- Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||
8. |
III. Önkormányzat gazdasági társaságai és egyéb szervei fennálló követelések (8+….+15.) |
121 033 037 |
5 029 639 |
126 657 |
244 473 |
1 515 824 |
192 405 |
113 924 039 |
0 |
9. |
- „URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. |
0 |
|||||||
10. |
- Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. |
3 817 199 |
2 562 530 |
9 525 |
97 409 |
25 275 |
65 405 |
1 057 055 |
|
11. |
- TESZOVÁL Kft. |
110 915 661 |
2 467 109 |
117 132 |
147 064 |
1 413 372 |
106 770 984 |
||
12. |
- Kállai Kettős Gazda Mg-i Nonprofit Kft. |
77 177 |
77 177 |
||||||
13. |
- Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft. |
0 |
|||||||
14. |
- Kállai Kettős Közalapítvány |
6 223 000 |
127 000 |
6 096 000 |
|||||
15. |
|||||||||
16. |
Önkormányzat összesen (I+II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
121 033 037 |
5 029 639 |
126 657 |
244 473 |
1 515 824 |
192 405 |
113 924 039 |
0 |
40. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Szállítói állomány összesen (Ft) |
Szállítói állományból (Ft) |
Egyéb kötelezettségek állománya (Ft) |
|||||||||
még nem esedékes |
30 napon belüli |
30-60 napos |
60-90 napos |
90-180 napos |
180-360 napos |
éven túli |
Kölcsön |
Vevői előleg |
Hitel |
Rövid lj-ú kölcsön, hitel, kezességváll. |
||
I. Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek (3.+…..+7.) |
77 150 270 |
1 662 900 |
1 661 285 |
1 177 959 |
203 835 |
2 700 858 |
4 016 889 |
65 726 544 |
70 421 790 |
0 |
0 |
97 582 921 |
- „URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. |
33 865 097 |
76 835 |
153 670 |
33 634 592 |
12 000 000 |
16 355 073 |
||||||
- Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. |
31 425 316 |
664 502 |
1 661 285 |
1 177 959 |
127 000 |
2 547 188 |
3 471 764 |
21 775 618 |
||||
- TESZOVÁL Kft. |
993 852 |
762 000 |
231 852 |
55 421 790 |
78 739 333 |
|||||||
- Kállai Kettős Gazda Mg-i Nonprofit Kft. |
10 866 005 |
236 398 |
545 125 |
10 084 482 |
1 500 000 |
2 488 515 |
||||||
- Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft. |
0 |
1 500 000 |
||||||||||
II. Önkormányzati intézmények felé fennálló kötelezettségek (9.+10.+11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
||||||||||||
- Ratkó József Városi Könyvtár |
||||||||||||
- Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
III. Önkormányzat gazdasági társaságai és egyéb szervei fennálló kötelezettségei (13.+…+19.) |
55 897 974 |
23 049 280 |
4 668 333 |
4 245 203 |
3 514 198 |
1 419 644 |
800 128 |
18 201 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- „URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. |
0 |
|||||||||||
- Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. |
21 752 129 |
1 911 074 |
4 297 019 |
3 728 591 |
3 372 047 |
531 820 |
800 128 |
7 111 450 |
||||
- TESZOVÁL Kft. |
13 010 095 |
138 206 |
371 314 |
516 612 |
142 151 |
872 074 |
10 969 738 |
|||||
- Kállai Kettős Gazda Mg-i Nonprofit Kft. |
0 |
|||||||||||
- Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft. |
0 |
|||||||||||
- Kállai Kettős Közalapítvány |
21 135 750 |
21 000 000 |
15 750 |
120 000 |
||||||||
Önkormányzat összesen (I+II.) |
77 150 270 |
1 662 900 |
1 661 285 |
1 177 959 |
203 835 |
2 700 858 |
4 016 889 |
65 726 544 |
70 421 790 |
0 |
0 |
97 582 921 |
MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
133 048 244 |
24 712 180 |
6 329 618 |
5 423 162 |
3 718 033 |
4 120 502 |
4 817 017 |
83 927 732 |
70 421 790 |
0 |
0 |
97 582 921 |
41. melléklet
Forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
152 082 338 |
12 699 043 783 |
552 332 269 |
0 |
662 645 126 |
0 |
14 066 103 516 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
407 721 564 |
0 |
407 791 564 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
681 920 807 |
49 160 841 |
0 |
0 |
0 |
731 081 648 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
1 018 364 |
4 640 000 |
0 |
0 |
0 |
5 658 364 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
365 000 |
42 646 565 |
0 |
0 |
0 |
43 011 565 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
70 000 |
683 304 171 |
96 447 406 |
0 |
407 721 564 |
0 |
1 187 543 141 |
09 |
Értékesítés |
0 |
175 511 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 511 115 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
29 038 236 |
7 355 480 |
0 |
0 |
0 |
36 393 716 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
4 640 000 |
0 |
0 |
0 |
4 640 000 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
731 081 648 |
0 |
731 281 648 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
204 749 351 |
11 995 480 |
0 |
731 081 648 |
0 |
947 826 479 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
152 152 338 |
13 177 598 603 |
636 784 195 |
0 |
339 285 042 |
0 |
14 305 820 178 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
151 310 434 |
3 180 466 243 |
442 459 535 |
0 |
0 |
0 |
3 774 236 212 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
435 420 |
251 909 902 |
86 340 893 |
0 |
0 |
0 |
338 686 215 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
35 310 767 |
11 995 480 |
0 |
0 |
0 |
47 306 247 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
151 745 854 |
3 397 065 378 |
516 804 948 |
0 |
0 |
0 |
4 065 616 180 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
11 437 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 437 953 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
11 437 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 437 953 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
151 745 854 |
3 397 065 378 |
516 804 948 |
0 |
0 |
0 |
4 065 616 180 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
406 484 |
9 780 533 225 |
119 979 247 |
0 |
339 285 042 |
0 |
10 240 203 998 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
151 394 758 |
12 929 000 |
429 193 381 |
0 |
0 |
0 |
593 517 139 |
42. melléklet
Forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Adott előlegek |
30 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
176 226 000 |
0 |
0 |
0 |
176 226 000 |
0 |
03 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
100 542 723 |
0 |
0 |
0 |
381 932 936 |
0 |
04 |
Kincstáron kívüli devizaszámlák |
4 747 |
0 |
0 |
0 |
5 011 |
0 |
05 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
610 779 953 |
113 834 153 |
0 |
95 907 154 |
491 704 294 |
17 926 999 |
06 |
Összesen (=01+…+05) |
887 583 952 |
113 834 153 |
0 |
95 907 154 |
1 049 868 241 |
17 926 999 |
43. melléklet
A |
B |
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
4 219 537 |
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
170 |
03 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
40 377 427 |
04 |
A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
5 650 881 |
05 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január-15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás |
42 033 536 |
06 |
A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január-15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt |
5 996 801 |
07 |
5%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
295 570 |
08 |
27%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
117 266 588 |
09 |
Fordított általános forgalmi adó (=10+11) |
76 010 455 |
10 |
- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó |
75 961 320 |
11 |
- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó |
49 135 |
12 |
Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=13+14) |
16 009 218 |
13 |
- 1. évben |
10 672 812 |
14 |
- 2. évben |
5 336 406 |