Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 30

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

2022.04.30.

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő–testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

1. § (1) Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Nagykálló Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját (zárszámadását) - a mellékletekben foglalt részletezésnek megfelelően, azokkal együtt – elfogadja.

(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását 2 925 140 134 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint teljesítésének

a) költségvetési bevételeit 2 560 603 162 forintban,

b) finanszírozási bevételeit 340 581 482 forintban,

c) bevételi főösszegét 2 901 184 644 forintban,

d) költségvetési kiadásait 2 058 379 786 forintban,

e) finanszírozási kiadásait 60 752 963 forintban,

f) kiadási főösszegét 2 119 132 749 forintban

állapítja meg.

2. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek teljesített bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A bevételek forrásösszetétele:

a) Működési bevételek 194 292 969 Ft

b) Közhatalmi bevételek 276 553 914 Ft

c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 1 118 960 452 Ft

d) Működési célú átvett pénzeszközök 5 559 225 Ft

e) Felhalmozási bevételek 99 281 898 Ft

f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 864 579 704 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 375 000 Ft

h) Finanszírozási bevételek 340 581 482 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait önkormányzati szinten összesítve és költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerinti részletezettségben, az alábbiakban hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások 563 715 782 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76 301 822 Ft

c) Dologi kiadások 721 419 245 Ft

d) Egyéb működési célú kiadások 150 489 396 Ft

e) Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 213 884 Ft

f) Beruházások 455 044 506 Ft

g) Felújítások 0 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 67 195 151 Ft

i) Finanszírozási kiadások 60 752 963 Ft

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet, működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit feladatonként a 4. és 5. melléklet, az általános és a céltartalékot a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. Az önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka 644 608 425 forint. Ezen belül:

a) működési célú 82 104 550 Ft,

b) fejlesztési célú tartalék 562 503 875 Ft.

(6) A Képviselő testület a Nagykállói Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények költségvetési kiadásait és bevételeit feladatonként a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzat alakulását költségvetési szervenként a 10. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát és finanszírozásának módját a 3. melléklet szerint tudomásul veszi.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti és évenkénti bontását a 13. melléklet, pénzeszközeinek változását a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását a 16. melléklet, valamint a támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti részletezettségben jóváhagyja.

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i hitelállományát 0 Ft összegben a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények 2021. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 782 051 895 forintban állapítja meg, amelyből 690 585 691 forintot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe már betervezett.

(17) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetési maradványát tartalmazó 20. mellékletben kimutatott, az irányító szerv által jóváhagyott alaptevékenység maradványából a képviselő-testület összesen 0 forintot elvon.

(18) A 2021. évi zárszámadás során a 2021. évi költségvetési maradvány felosztható összege 91 466 204 forint. A költségvetési maradvány felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét -344 699 889 Ft összegben a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) Az önkormányzat 2021. évi eszközeit és forrásait a 22. melléklet szerint 11 664 417 596 forint összeggel jóváhagyja.

(21) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulását a 23. melléklet, az önkormányzat garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 24. melléklet szerint jóváhagyja.

(22) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási célú támogatásait ÁH-on belülről a 25. melléklet, egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 26. melléklet szerint elfogadja.

(23) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális támogatásokat és ellátásokat a 27. melléklet, az egyéb működési és felhalmozási célú támogatásokat a 28–29. melléklet szerint tudomásul veszi.

(24) Az Önkormányzat és az intézmények 2021. évi működési és felhalmozási bevételeit a 30–31. melléklet, közhatalmi bevételeit a 32. melléklet szerint jóváhagyja.

(25) Az Önkormányzat 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását és elszámolását a 33. melléklet és 35–37. melléklet, a központi költségvetésből igényelt kiegészítő támogatások elszámolását a 34. melléklet szerint elfogadja.

(26) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseit a 38. melléklet, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai kötelezettségeinek és követeléseinek állományát a 39–40. mellékletek szerint fogadja el.

(27) A Képviselő-testület az Önkormányzat az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök állományváltozását a 41. melléklet, az eszközök értékvesztését a 42. melléklet szerint jóváhagyja, a 43. mellékletben szereplő tájékoztató adatokat tudomásul veszi.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Cím száma	Alcím száma	Előir. csopszám	Kiem előir.szám	Alcsoport	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		2021. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2021. ÉVI TELJESÍTÉS
	Cím száma	Alcím száma	Előir. csopszám	Kiem előir.szám	Alcsoport	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL
1						I. Ö N K O R M Á N Y Z A T
2	1					Nagykálló Város Önkormányzata					1 894 236 963	2 344 065 349	2 452 907 577	2 910 229 046	1 649 950 873	2 885 130 990
3		1					Önkormányzatok feladatai
4			1					Működési költségvetési kiadások			851 143 101		1 269 445 972		1 077 120 234
5				1					Személyi juttatások		132 369 243		276 806 703		258 148 690
6				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 361 809		27 881 591		24 930 264
7				3					Dologi kiadások		541 675 344		684 673 770		619 338 000
8				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 134 000		33 134 000		24 213 884
9				5					Egyéb működési célú kiadások		125 602 705		246 949 908		150 489 396
10					1				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		24 723 097		27 800 000		27 210 000
11					2				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		32 000 000		69 165 750		68 045 750
12					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0		0		0
13					4				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0		0		0
14					5				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0		0		0
15					6				Tartalékok		36 000 000		82 104 550		0
16					7				Elvonások és befizetések		32 879 608		67 879 608		55 233 646
17
18			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			887 550 916		1 122 618 659		512 077 676
19				1					Beruházások		558 593 018		480 294 633		444 882 525
20				2					Felújítások		0		0		0
21				3					Egyéb felhalmozási célú kiadások		328 957 898		642 324 026		67 195 151
22					1				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre		0		8 943 217		8 943 217
23					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		43 850 000		55 850 000		43 225 000
24					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		15 026 934		15 026 934		15 026 934
25					4				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0		0		0
26					5				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0		0		0
27					6				Tartalékok		270 080 964		562 503 875		0
28
29			3					Finanszírozási kiadások			155 542 946		60 842 946		60 752 963
30				1					Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre		120 000 000		25 300 000		25 210 017
31					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0		20 000 000		20 000 000
32					2				Likvid hitelek törlesztése		100 000 000		5 300 000		5 210 017
33					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		20 000 000		0		0
34				2					Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812		10 672 812		10 672 812
35					1				Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812		10 672 812		10 672 812
36				3					ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		24 870 134		24 870 134		24 870 134
37					1				ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		24 870 134		24 870 134		24 870 134
38
39			1					Működési költségvetési bevételek				1 301 509 505		1 589 806 433		1 582 291 994
40				1					Müködési bevételek			190 800 613		190 800 613		181 218 403
41				2					Közhatalmi bevételek			334 000 000		273 372 400		276 553 914
42					1				Helyi adók			330 200 000		269 572 400		271 120 728
43					2				Átengedett központi adók			0		0		0
44					3				Egyéb közhatalmi bevételek			3 800 000		3 800 000		5 433 186
45				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			776 132 639		1 125 057 167		1 118 960 452
46					1				Önkormányzat működési támogatásai			621 753 368		696 919 561		696 919 561
47					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		0		0
48					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			154 379 271		428 137 606		422 040 891
49				4					Működési célú átvett pénzeszközök			576 253		576 253		5 559 225
50					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			0		0		0
51					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése			576 253		576 253		5 559 225
52					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
53
54			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				674 990 937		982 156 039		964 662 405
55				1					Felhalmozási bevételek			245 000 000		105 000 000		99 281 898
56					1				Immateriális javak értékesítése			0		0		0
57					2				Ingatlanok értékesítése			245 000 000		105 000 000		99 281 898
58					3				Egyéb tárgyieszközök értékesítése			0		0		0
59				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			413 505 934		860 671 036		864 005 507
60					1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		192 424 906		192 424 906
61					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			413 505 934		668 246 130		671 580 601
62				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			16 485 003		16 485 003		1 375 000
63					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			15 460 003		15 460 003		0
64					2				Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			525 000		525 000		0
65					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			500 000		500 000		1 375 000
66
67			3					Finanszírozási bevételek				367 564 907		338 266 574		338 176 591
68				1					Hitelfelvét ÁH-on kívülről			100 000 000		5 300 000		5 210 017
69					1				Hosszú lejáratú hitelfelvétel			0		0		0
70					2				Rövid lejáratú hitelfelvétel			0		0		0
71					3				Likviditási célú hitelfelvétel			100 000 000		5 300 000		5 210 017
72				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			267 564 907		307 964 630		307 964 630
73					1				Működési célra			144 056 250		184 455 973		184 455 973
74					2				Felhalmozási célra			123 508 657		123 508 657		123 508 657
75				3					ÁH-on belüli megelőlegezések					25 001 944		25 001 944
76					1				ÁH-on belüli megelőlegezések					25 001 944		25 001 944
77
78						II. I N T É Z M É N Y E K
79	2						Nagykállói Polgármesteri Hivatal				157 465 000	6 365 000	149 341 435	7 741 435	148 696 680	8 732 858
80			1					Működési költségvetési kiadások			156 195 000		148 971 435		148 404 920
81				1					Személyi juttatások		109 587 039		101 087 039		100 899 491
82				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 364 164		16 364 164		16 291 194
83				3					Dologi kiadások		28 243 797		31 520 232		31 214 235
84				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai
85
86			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			1 270 000		370 000		291 760
87				1					Beruházások		1 270 000		370 000		291 760
88				2					Felújítások
89
90			1					Működési költségvetési bevételek				6 365 000		6 365 000		7 356 423
91				1					Müködési bevételek			6 365 000		6 365 000		7 356 423
92				2					Közhatalmi bevételek			0		0		0
93					3				Egyéb közhatalmi bevételek			0		0		0
94				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0
95					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			0		0		0
96				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
97					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
98
99			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0
100				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0
101					1				Immateriális javak értékesítése
102					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
103				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0
104					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
105				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
106					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
107
108			3					Finanszírozási bevételek				0		1 376 435		1 376 435
109				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0		1 376 435		1 376 435
110					1				Működési célra			0		1 376 435		1 376 435
111					2				Felhalmozási célra
112
113	3						Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				232 309 940	0	236 855 125	212 135	235 147 350	215 660
114			1					Működési költségvetési kiadások			232 157 540		235 502 725		233 822 005
115				1					Személyi juttatások		163 544 476		163 826 337		162 950 366
116				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 247 394		29 298 583		28 662 821
117				3					Dologi kiadások		40 365 670		42 377 805		42 208 818
118
119			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			152 400		1 352 400		1 325 345
120				1					Beruházások		152 400		1 352 400		1 325 345
121				2					Felújítások
122
123			1					Működési költségvetési bevételek				0		0		3 525
124				1					Müködési bevételek			0		0		3 525
125				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0
126					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
127				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
128					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
129
130			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0
131				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0
132					1				Immateriális javak értékesítése
133					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
134				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0
135					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
136				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
137					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
138
139			3					Finanszírozási bevételek				0		212 135		212 135
140				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0		212 135		212 135
141					1				Működési célra			0		212 135		212 135
142					2				Felhalmozási célra
143
144	4						Ratkó József Városi Könyvtár				23 202 021	2 755 000	24 267 894	3 479 873	24 192 893	3 627 116
145			1					Működési költségvetési kiadások			22 935 321		23 948 894		23 874 867
146				1					Személyi juttatások		9 945 559		9 746 559		9 746 373
147				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 562 976		1 561 976		1 493 368
148				3					Dologi kiadások		11 426 786		12 640 359		12 635 126
149
150			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			266 700		319 000		318 026
151				1					Beruházások		266 700		319 000		318 026
152				2					Felújítások
153
154			1					Működési költségvetési bevételek				2 755 000		2 755 000		2 902 243
155				1					Müködési bevételek			2 755 000		2 755 000		2 902 243
156				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0
157					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
158				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
159					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
160
161			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0
162				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0
163					1				Immateriális javak értékesítése
164					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
165				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0
166					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
167				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
168					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
169
170			3					Finanszírozási bevételek				0		724 873		724 873
171				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0		724 873		724 873
172					1				Működési célra					724 873		724 873
173					2				Felhalmozási célra
174
175	5						Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				45 971 425	0	61 768 103	2 903 448	61 144 953	2 903 823
176			1					Működési költségvetési kiadások			45 971 425		52 943 906		52 918 103
177				1					Személyi juttatások		27 399 000		31 971 658		31 970 862
178				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 300 830		4 947 205		4 924 175
179				3					Dologi kiadások		14 271 595		16 025 043		16 023 066
180
181			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			0		8 824 197		8 226 850
182				1					Beruházások		0		8 824 197		8 226 850
183				2					Felújítások
184
185			1					Működési költségvetési bevételek				0		2 812 000		2 812 375
186				1					Müködési bevételek			0		2 812 000		2 812 375
187				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0
188					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
189				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
190					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
191
192			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		574 197		574 197
193				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0
194					1				Immateriális javak értékesítése
195					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
196				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		574 197		574 197
197					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					574 197		574 197
198				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
199					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
200
201			3					Finanszírozási bevételek				0		91 448		91 448
202				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0		91 448		91 448
203					1				Működési célra					91 448		91 448
204					2				Felhalmozási célra
205
206							I n t é z m é n y e k ö s s z e s e n				458 948 386	9 120 000	472 232 557	14 911 088	469 181 876	16 053 654
207			1					Működési költségvetési kiadások			457 259 286		461 366 960		459 019 895
208				1					Személyi juttatások		310 476 074		306 631 593		305 567 092
209				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52 475 364		52 171 928		51 371 558
210				3					Dologi kiadások		94 307 848		102 563 439		102 081 245
211				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0
212
213			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			1 689 100		10 865 597		10 161 981
214				1					Beruházások		1 689 100		10 865 597		10 161 981
215				2					Felújítások		0		0		0
216
217			1					Működési költségvetési bevételek				9 120 000		11 932 000		13 074 566
218				1					Müködési bevételek			9 120 000		11 932 000		13 074 566
219				2					Közhatalmi bevételek			0		0		0
220					3				Egyéb közhatalmi bevételek			0		0		0
221				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0
222					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			0		0		0
223				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
224					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
225
226			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		574 197		574 197
227				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0
228					1				Immateriális javak értékesítése			0		0		0
229					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		0
230				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		574 197		574 197
231					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		574 197		574 197
232				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0
233					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0
234
235			3					Finanszírozási bevételek				0		2 404 891		2 404 891
236				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0		2 404 891		2 404 891
237					1				Működési célra			0		2 404 891		2 404 891
238					2				Felhalmozási célra			0		0		0
239
240							M I N D Ö S S Z E S E N				2 353 185 349	2 353 185 349	2 925 140 134	2 925 140 134	2 119 132 749	2 901 184 644
241			1					Működési költségvetési kiadások			1 308 402 387		1 730 812 932		1 536 140 129
242				1					Személyi juttatások		442 845 317		583 438 296		563 715 782
243				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		70 837 173		80 053 519		76 301 822
244				3					Dologi kiadások		635 983 192		787 237 209		721 419 245
245				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 134 000		33 134 000		24 213 884
246				5					Egyéb működési célú kiadások		125 602 705		246 949 908		150 489 396
247					1				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		24 723 097		27 800 000		27 210 000
248					2				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		32 000 000		69 165 750		68 045 750
249					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0		0		0
250					4				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0		0		0
251					5				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0		0		0
252					6				Tartalékok		36 000 000		82 104 550		0
253					7				Elvonások és befizetések		32 879 608		67 879 608		55 233 646
254
255			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			889 240 016		1 133 484 256		522 239 657
256				1					Beruházások		560 282 118		491 160 230		455 044 506
257				2					Felújítások		0		0		0
258				3					Egyéb felhalmozási célú kiadások		328 957 898		642 324 026		67 195 151
259					1				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre		0		8 943 217		8 943 217
260					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		43 850 000		55 850 000		43 225 000
261					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		15 026 934		15 026 934		15 026 934
262					4				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0		0		0
263					5				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0		0		0
264					6				Tartalékok		270 080 964		562 503 875		0
265
266			3					Finanszírozási kiadások			155 542 946		60 842 946		60 752 963
267				1					Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre		120 000 000		25 300 000		25 210 017
268					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0		20 000 000		20 000 000
269					2				Likvid hitelek törlesztése		100 000 000		5 300 000		5 210 017
270					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		20 000 000		0		0
271				2					Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812		10 672 812		10 672 812
272					1				Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812		10 672 812		10 672 812
273				3					ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		24 870 134		24 870 134		24 870 134
274					1				ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		24 870 134		24 870 134		24 870 134
275
276			1					Működési költségvetési bevételek				1 310 629 505		1 601 738 433		1 595 366 560
277				1					Müködési bevételek			199 920 613		202 732 613		194 292 969
278				2					Közhatalmi bevételek			334 000 000		273 372 400		276 553 914
279					1				Helyi adók			330 200 000		269 572 400		271 120 728
280					2				Átengedett központi adók			0		0		0
281					3				Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			3 800 000		3 800 000		5 433 186
282				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			776 132 639		1 125 057 167		1 118 960 452
283					1				Önkormányzat működési támogatásai			621 753 368		696 919 561		696 919 561
284					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		0		0
285					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			154 379 271		428 137 606		422 040 891
286				4					Működési célú átvett pénzeszközök			576 253		576 253		5 559 225
287					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			0		0		0
288					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése			576 253		576 253		5 559 225
289					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
290
291			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				674 990 937		982 730 236		965 236 602
292				1					Felhalmozási bevételek			245 000 000		105 000 000		99 281 898
293					1				Immateriális javak értékesítése			0		0		0
294					2				Ingatlanok értékesítése			245 000 000		105 000 000		99 281 898
295					3				Egyéb tárgyieszközök értékesítése			0		0		0
296				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			413 505 934		861 245 233		864 579 704
297					1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		192 424 906		192 424 906
298					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			413 505 934		668 820 327		672 154 798
299				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			16 485 003		16 485 003		1 375 000
300					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			15 460 003		15 460 003		0
301					2				Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			525 000		525 000		0
302					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			500 000		500 000		1 375 000
303
304			3					Finanszírozási bevételek				367 564 907		340 671 465		340 581 482
305				1					Hitelfelvét ÁH-on kívülről			100 000 000		5 300 000		5 210 017
306					1				Hosszú lejáratú hitelfelvétel			0		0		0
307					2				Rövid lejáratú hitelfelvétel			0		0		0
308					3				Likviditási célú hitelfelvétel			100 000 000		5 300 000		5 210 017
309				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			267 564 907		310 369 521		310 369 521
310					1				Működési célra			144 056 250		186 860 864		186 860 864
311					2				Felhalmozási célra			123 508 657		123 508 657		123 508 657
312				3					ÁH-on belüli megelőlegezések					25 001 944		25 001 944
313					1				ÁH-on belüli megelőlegezések					25 001 944		25 001 944

2. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Bevételek				Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kiadások
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	776 132 639	1 125 057 167	1 118 960 452	99,46%	1.	Személyi juttatások	K1	051.	442 845 317	583 438 296	563 715 782	96,62%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	413 505 934	861 245 233	864 579 704	100,39%	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	70 837 173	80 053 519	76 301 822	95,31%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	334 000 000	273 372 400	276 553 914	101,16%	3.	Dologi kiadások	K3	053.	635 983 192	787 237 209	721 419 245	91,64%
4.	Működési bevételek	B4	094.	199 920 613	202 732 613	194 292 969	95,84%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	33 134 000	33 134 000	24 213 884	73,08%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	245 000 000	105 000 000	99 281 898	94,55%	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	125 602 705	246 949 908	150 489 396	60,94%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	576 253	576 253	5 559 225	964,72%	6.	Beruházások	K6	056.	560 282 118	491 160 230	455 044 506	92,65%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	16 485 003	16 485 003	1 375 000	8,34%	7.	Felújítások	K7	057.	0	0	0	0,00%
8.								8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	328 957 898	642 324 026	67 195 151	10,46%
9.	Költségvetési bevételek összesen			1 985 620 442	2 584 468 669	2 560 603 162	99,08%	9.	Költségvetési kiadások összesen			2 197 642 403	2 864 297 188	2 058 379 786	71,86%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	098.	100 000 000	5 300 000	5 210 017	0,00%	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911	059.	120 000 000	25 300 000	25 210 017	99,64%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh.	B811	098.	0	0	0	0,00%	11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912	059.	0	0	0	0,00%
12.	Maradvány igénybevétele	B813	098.	267 564 907	310 369 521	310 369 521	100,00%	12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér.	K914	059.	24 870 134	24 870 134	24 870 134	100,00%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.	0	25 001 944	25 001 944	100,00%	13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	449 828 386	457 321 469	455 057 493	99,50%
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	449 828 386	457 321 469	455 057 493	99,50%	14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	K915	059.	-449 828 386	-457 321 469	-455 057 493	99,50%
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.	-449 828 386	-457 321 469	-455 057 493	99,50%	15.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	059.	10 672 812	10 672 812	10 672 812	100,00%
16.	Finanszírozási bevételek összesen			367 564 907	340 671 465	340 581 482	99,97%	16.	Finanszírozási kiadások összesen			155 542 946	60 842 946	60 752 963	99,85%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 353 185 349	2 925 140 134	2 901 184 644	99,18%	17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 353 185 349	2 925 140 134	2 119 132 749	72,45%
18.	Működési költségvetési bevételek			1 310 629 505	1 601 738 433	1 595 366 560		18.	Működési költségvetési kiadások			1 308 402 387	1 730 812 932	1 536 140 129
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek			674 990 937	982 730 236	965 236 602		19.	Felhalmozási költségvetési kiadások			889 240 016	1 133 484 256	522 239 657
20.	Költségvetési egyenleg :			-212 021 961	-279 828 519	502 223 376		20.				0	0	0
21.	- ebből működési			2 227 118	-129 074 499	59 226 431		21.				0	0	0
22.	felhalmozási			-214 249 079	-150 754 020	442 996 945		22.				0	0	0
23.	Finanszírozási egyenleg:			212 021 961	279 828 519	279 828 519		23.				0	0	0

3. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2021. évi pénzforgalmi mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési bevételek	199 920 613	202 732 613	194 292 969	Személyi juttatások	442 845 317	583 438 296	563 715 782
2.	Közhatalmi bevételek	334 000 000	273 372 400	276 553 914	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 837 173	80 053 519	76 301 822
3.	Önkormányzat működési támogatása	621 753 368	696 919 561	696 919 561	Dologi kiadások	635 983 192	787 237 209	721 419 245
4.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések				Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	24 213 884
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	154 379 271	428 137 606	422 040 891	Egyéb működési célú támogatásokÁH-on belülre	24 723 097	27 800 000	27 210 000
6.	5.-ből EU-s támogatás	125 548 000	144 786 392	141 270 757	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	32 000 000	69 165 750	68 045 750
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre
8.	7.-ből EU-s támogatás				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre
9.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre
10.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				Elvonások és befizetések	32 879 608	67 879 608	55 233 646
11.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	576 253	576 253	5 559 225	Tartalékok	36 000 000	82 104 550
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	1 310 629 505	1 601 738 433	1 595 366 560	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 308 402 387	1 730 812 932	1 536 140 129
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	144 056 250	186 860 864	186 860 864	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 056 250	186 860 864	186 860 864	Likviditási célú hitelek törlesztése	100 000 000	5 300 000	5 210 017
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 870 134	24 870 134	24 870 134
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	100 000 000	30 301 944	30 211 961
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	5 300 000	5 210 017	Betét elhelyezése
21.	ÁH-on belüli megelőlegezések		25 001 944	25 001 944
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	244 056 250	217 162 808	217 072 825	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	124 870 134	30 170 134	30 080 151
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 554 685 755	1 818 901 241	1 812 439 385	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 433 272 521	1 760 983 066	1 566 220 280
24.	Költségvetési hiány:	-	129 074 499	-	Költségvetési többlet:	2 227 118	-	59 226 431
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	21 413 234	27 616 231	216 007 144

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási bevételek	245 000 000	105 000 000	99 281 898	Beruházások	560 282 118	491 160 230	455 044 506
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	413 505 934	861 245 233	864 579 704	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	530 745 248	432 774 669	414 701 379
3.	2.-ből EU-s támogatás	413 505 934	668 246 130	668 618 140	Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	1 375 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁH-on belülre		8 943 217	8 943 217
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	43 850 000	55 850 000	43 225 000
7.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről	15 460 003	15 460 003		Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre	15 026 934	15 026 934	15 026 934
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	525 000	525 000		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre
9.					Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre
10.					Tartalékok	270 080 964	562 503 875
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	674 990 937	982 730 236	965 236 602	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	889 240 016	1 133 484 256	522 239 657
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	123 508 657	123 508 657	123 508 657	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	123 508 657	123 508 657	123 508 657	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		20 000 000	20 000 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20 000 000
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812	10 672 812	10 672 812
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	123 508 657	123 508 657	123 508 657	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	30 672 812	30 672 812	30 672 812
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	798 499 594	1 106 238 893	1 088 745 259	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	919 912 828	1 164 157 068	552 912 469
27.	Költségvetési hiány:	214 249 079	150 754 020	-	Költségvetési többlet:	-	-	442 996 945
28.	Tárgyévi hiány:	121 413 234	57 918 175	-	Tárgyévi többlet:	-	-	535 832 790

4. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	M e g n e v e z é s		2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai
2	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		27 000 000	27 000 000	0	0	34 000 000	34 000 000	0	0	33 301 212	33 301 212	0	0
3		Dologi kiadások	27 000 000	27 000 000			34 000 000	34 000 000			33 301 212	33 301 212
4	011130 Önkormányzati jogalkotás		34 642 446	34 642 446	0	0	22 142 446	22 142 446	0	0	22 036 493	22 036 493	0	0
5		Személyi juttatás	22 690 740	22 690 740			17 690 740	17 690 740			18 071 700	18 071 700
6		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 182 606	4 182 606			2 682 606	2 682 606			2 433 819	2 433 819
7		Dologi kiadások	7 769 100	7 769 100			1 769 100	1 769 100			1 530 974	1 530 974
8	096015 Iskolai intézményi étkeztetés		33 321 244	33 321 244	0	0	25 821 244	25 821 244	0	0	25 416 349	25 416 349	0	0
9		Dologi kiadások	33 321 244	33 321 244			25 821 244	25 821 244			25 416 349	25 416 349
10	074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás		7 836 000	7 836 000	0	0	9 686 000	9 686 000	0	0	9 295 065	9 295 065	0	0
11		Dologi kiadások	7 836 000	7 836 000			9 336 000	9 336 000			8 952 756	8 952 756
12		Beruházási kiadások	0	0			350 000	350 000			342 309	342 309
13	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		0	0	0	0	6 230 000	6 230 000	0	0	6 230 000	6 230 000	0	0
14		Dologi kiadások	0	0			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000
15		Beruházási kiadások	0	0			230 000	230 000			230 000	230 000
16	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		3 542 778	3 542 778	0	0	3 842 778	3 842 778	0	0	3 763 881	3 763 881	0	0
17		Dologi kiadások	3 542 778	3 542 778			3 842 778	3 842 778			3 763 881	3 763 881
18	I. Ö s s z e s e n :		106 342 468	106 342 468	0	0	101 722 468	101 722 468	0	0	100 043 000	100 043 000	0	0
19		Személyi juttatás	22 690 740	22 690 740	0	0	17 690 740	17 690 740	0	0	18 071 700	18 071 700	0	0
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 182 606	4 182 606	0	0	2 682 606	2 682 606	0	0	2 433 819	2 433 819	0	0
21		Dologi kiadások	79 469 122	79 469 122	0	0	80 769 122	80 769 122	0	0	78 965 172	78 965 172	0	0
22		Beruházási kiadások	0	0			580 000	580 000			572 309	572 309
23	II. Városgazdálkodási feladatok
24	066010 Zöldterület-kezelés		7 823 838	7 823 838	0	0	9 983 838	9 983 838	0	0	9 833 083	9 833 083	0	0
25		Személyi juttatás	3 819 600	3 819 600			3 969 600	3 969 600			4 051 900	4 051 900
26		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	406 038	406 038			416 038	416 038			412 487	412 487
27		Dologi kiadások	3 598 200	3 598 200			5 598 200	5 598 200			5 368 696	5 368 696
28	032020 Tűzoltás, müszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása		1 768 450	1 768 450	0	0	368 450	368 450	0	0	167 003	167 003	0	0
29		Személyi juttatás
30		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
31		Dologi kiadások	1 768 450	1 768 450			368 450	368 450			167 003	167 003
32	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		743 722 962	743 722 962	0	0	744 101 974	744 101 974	0	0	693 146 881	693 146 881	0	0
33		Személyi juttatás	32 811 852	32 811 852			32 811 852	32 811 852			29 933 000	29 933 000
34		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 092 121	5 092 121			5 092 121	5 092 121			4 135 337	4 135 337
35		Dologi kiadások	174 345 971	174 345 971			273 423 332	273 423 332			243 889 395	243 889 395
36		Beruházási kiadások	531 473 018	531 473 018			432 774 669	432 774 669			415 189 149	415 189 149
37	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		Személyi juttatás
39		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
40		Dologi kiadások	190 500	190 500			0	0			0	0
41	066020 Városgazdálkodás		283 712 042	141 499 805	142 212 237	0	397 255 424	213 962 698	183 292 726	0	340 920 852	276 856 796	64 064 056	0
42		Személyi juttatás	24 596 896	24 596 896			27 596 896	27 596 896			27 253 083	27 253 083
43		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 441 587	4 441 587			4 441 587	4 441 587			3 650 493	3 650 493
44		Dologi kiadások	172 053 528	83 418 225	88 635 303		229 760 770	137 855 998	91 904 772		201 885 003	201 885 003	0
45		Egyéb működési célú kiadások
46		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	21 423 097	21 423 097			24 000 000	24 000 000			24 000 000	24 000 000
47		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					20 843 250		20 843 250		20 843 250		20 843 250
48		Működési célú garancia- és kezességvállalásból szármkifiz.
49		Beruházási kiadások	27 120 000	7 620 000	19 500 000		40 592 770	11 125 000	29 467 770		22 793 872	11 125 000	11 668 872
50		Felújítási kiadások
51		Egyéb felhalmozási célú kiadások
52		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre					8 943 217	8 943 217			8 943 217	8 943 217
53		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	19 050 000		19 050 000		26 050 000		26 050 000		16 525 000		16 525 000
54		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	15 026 934		15 026 934		15 026 934		15 026 934		15 026 934		15 026 934
55	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás		2 673 300	2 673 300	0	0	1 373 300	1 373 300	0	0	1 187 235	1 187 235	0	0
56		Dologi kiadások	2 673 300	2 673 300			1 373 300	1 373 300			1 187 235	1 187 235
57	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés		6 143 000	6 143 000	0	0	11 143 000	11 143 000	0	0	10 591 065	10 591 065	0	0
58		Személyi juttatás
59		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
60		Dologi kiadások	1 143 000	1 143 000			6 143 000	6 143 000			5 591 065	5 591 065
61		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	5 000 000	5 000 000
62		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
63	064010 Közvilágítás		13 060 950	13 060 950	0	0	13 060 950	13 060 950	0	0	12 169 465	12 169 465	0	0
64		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 060 950	13 060 950			13 060 950	13 060 950			12 169 465	12 169 465
65	082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800	0	0
66		Dologi kiadások									50 800	50 800
67	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		4 140 200	4 140 200	0	0	540 200	540 200	0	0	456 802	456 802	0	0
68		Személyi juttatás									380 337	380 337
69		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									76 465	76 465
70		Dologi kiadások	4 140 200	4 140 200			540 200	540 200
71	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása		10 795 000	10 795 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0
72		Dologi kiadások	10 795 000	10 795 000			1 700 000	1 700 000			0	0
73	092270 Szakképzési központ támogatása (TISZK)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0			0	0			0	0
75	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76		Dologi kiadások
77	045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása		1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0
78		Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000			1 905 000	1 905 000			0	0
79	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai		38 811 103	38 811 103	0	0	811 103	811 103	0	0	0	0	0	0
80		Dologi kiadások	38 811 103	38 811 103			811 103	811 103			0	0
81	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		635 000	635 000	0	0	1 635 000	1 635 000	0	0	1 350 193	1 350 193	0	0
82		Dologi kiadások	635 000	635 000			1 635 000	1 635 000			1 350 193	1 350 193
83	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		3 556 000	3 556 000	0	0	3 556 000	3 556 000	0	0	3 101 006	3 101 006	0	0
84		Dologi kiadások	3 556 000	3 556 000			3 556 000	3 556 000			3 101 006	3 101 006
85	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		5 317 500	317 500	5 000 000	0	7 597 500	4 697 500	2 900 000	0	6 568 922	4 608 921	1 960 001	0
86		Dologi kiadások	317 500	317 500			4 697 500	4 697 500			4 608 921	4 608 921
87		Beruházási kiadások	0	0			1 980 000		1 980 000		1 960 001		1 960 001
88		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	5 000 000		5 000 000		920 000		920 000		0		0
89	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0	0	0	0	0	0	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0
90		Dologi kiadások									4 445 000	4 445 000
91	042220 Erdőgazdálkodás		15 125 700	0	15 125 700	0	1 125 700	0	1 125 700	0	600 000	600 000	0	0
92		Dologi kiadások	15 125 700		15 125 700		1 125 700		1 125 700		600 000	600 000
93	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		1 270 000	1 270 000	0	0	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0
94		Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000			270 000	270 000			0	0
95	051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása		1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96		Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000			0	0			0	0
97	045120 Út, autópálya építése		6 065 000	6 065 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98		Dologi kiadások	6 065 000	6 065 000			0	0			0	0
99		Beruházási kiadások
100	051040 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101		Dologi kiadások
102	022010 Polgári védelem ágazati feladatai		82 550	82 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103		Személyi juttatás
104		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
105		Dologi kiadások	82 550	82 550			0	0			0	0
106	II. Ö s s z e s e n :		1 148 703 095	986 365 158	162 337 937	0	1 196 427 439	1 009 109 013	187 318 426	0	1 084 588 307	1 018 564 250	66 024 057	0
107		Személyi juttatás	61 228 348	61 228 348	0	0	64 378 348	64 378 348	0	0	61 618 320	61 618 320	0	0
108		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 939 746	9 939 746	0	0	9 949 746	9 949 746	0	0	8 274 782	8 274 782	0	0
109		Dologi kiadások	453 441 952	349 680 949	103 761 003	0	545 968 505	452 938 033	93 030 472	0	484 413 782	484 413 782	0	0
110		Egyéb működési célú kiadások
111		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	21 423 097	21 423 097	0	0	24 000 000	24 000 000	0	0	24 000 000	24 000 000	0	0
112		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	21 763 250	0	21 763 250	0	20 843 250	0	20 843 250	0
113		Működési célú garancia- és kezességvállalásból szármkifiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114		Beruházási kiadások	558 593 018	539 093 018	19 500 000	0	475 347 439	443 899 669	31 447 770	0	439 943 022	426 314 149	13 628 873	0
115		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116		Egyéb felhalmozási célú kiadások
117		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0		0	0	8 943 217	8 943 217	0	0	8 943 217	8 943 217	0	0
118		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	19 050 000	0	19 050 000	0	31 050 000	5 000 000	26 050 000	0	21 525 000	5 000 000	16 525 000	0
119		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	15 026 934	0	15 026 934	0	15 026 934	0	15 026 934	0	15 026 934	0	15 026 934	0
120	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai
121	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122		Ellátottak pénzbeli juttatásai
123	107060 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		1 884 000	1 884 000	0	0	1 884 000	1 884 000	0	0	399 000	399 000	0	0
124		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 884 000	1 884 000			1 884 000	1 884 000			399 000	399 000
125	107060 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások		0	0	0	0	0	0	0	0	184 000	184 000	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatásai									184 000	184 000
127	107060 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		6 400 000	6 400 000	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0	4 815 000	4 815 000	0	0
128		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 400 000			6 400 000	6 400 000			4 815 000	4 815 000
129	107060 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		850 000	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0	1 244 737	1 244 737	0	0
130		Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000			850 000	850 000			1 244 737	1 244 737
131	107060 Egyéb szociális pénzbenli és természetbeni ellátások		27 000 000	27 000 000	0	0	27 000 000	27 000 000	0	0	19 981 147	19 981 147	0	0
132		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			2 410 000	2 410 000
133		Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	24 000 000			24 000 000	24 000 000			17 571 147	17 571 147
134	Közfoglalkoztatás
135	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136		Személyi juttatás
137		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
138		Dologi kiadások
139	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		15 811 120	15 811 120	0	0	69 269 005	69 269 005	0	0	66 606 419	66 606 419	0	0
140		Személyi juttatás	9 808 125	9 808 125			61 741 750	61 741 750			59 796 911	59 796 911
141		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	858 225	858 225			4 838 365	4 838 365			4 756 147	4 756 147
142		Dologi kiadások	5 144 770	5 144 770			2 688 890	2 688 890			2 053 361	2 053 361
143	041237 Start-mintaprogram		45 642 762	45 642 762	0	0	203 021 186	203 021 186	0	0	186 400 154	186 400 154	0	0
144		Személyi juttatás	38 642 030	38 642 030			132 995 865	132 995 865			118 661 759	118 661 759
145		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 381 232	3 381 232			10 410 874	10 410 874			9 465 516	9 465 516
146		Dologi kiadások	3 619 500	3 619 500			55 247 253	55 247 253			53 905 685	53 905 685
147		Beruházási kiadások	0	0			4 367 194	4 367 194			4 367 194	4 367 194
148	III. Ö s s z e s e n :		94 587 882	94 587 882	0	0	305 424 191	305 424 191	0	0	277 220 457	277 220 457	0	0
149		Személyi juttatás	48 450 155	48 450 155	0	0	194 737 615	194 737 615	0	0	178 458 670	178 458 670	0	0
150		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 239 457	4 239 457	0	0	15 249 239	15 249 239	0	0	14 221 663	14 221 663	0	0
151		Dologi kiadások	8 764 270	8 764 270	0	0	57 936 143	57 936 143	0	0	55 959 046	55 959 046	0	0
152		Beruházási kiadások	0	0			4 367 194	4 367 194			4 367 194	4 367 194
153		Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0	33 134 000	33 134 000	0	0	24 213 884	24 213 884	0	0
154		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	2 410 000	2 410 000	0	0
155	IV. Támogatások, pénzeszközök átadása
156	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0
157		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	4 800 000			4 800 000	4 800 000			1 700 000	1 700 000
158	084031 Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
160	084032 Civil szervezetek programtámogatása		20 000 000	20 000 000	0	0	27 270 500	0	27 270 500	0	27 070 500	0	27 070 500	0
161		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	20 000 000	20 000 000			20 000 000	0	20 000 000		20 000 000	0	20 000 000
162		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					7 270 500	0	7 270 500		7 070 500	0	7 070 500
163	084040 Egyházak támogatása		0	0	0	0	2 451 000	2 451 000	0	0	2 451 000	2 451 000	0	0
164		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre
165		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					2 451 000	2 451 000			2 451 000	2 451 000
166	081041 Versenysport támogatása		0	0	0	0	14 281 000	0	14 281 000	0	14 281 000	0	14 281 000	0
167		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					14 281 000	0	14 281 000		14 281 000	0	14 281 000
168	081045 Szabadidősport támogatása		0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	0
169		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					1 400 000	0	1 400 000		1 400 000	0	1 400 000
170	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0
171		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	22 000 000	22 000 000			22 000 000	22 000 000			22 000 000	22 000 000
172	084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása		300 000	300 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0
173		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	300 000	300 000			800 000	800 000			800 000	800 000
174		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre
175	IV. Ö s s z e s e n :		47 100 000	47 100 000	0	0	73 002 500	30 051 000	42 951 500	0	69 702 500	26 951 000	42 751 500	0
176		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	300 000	300 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0
177		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	24 800 000	24 800 000	0	0	24 800 000	4 800 000	20 000 000	0	21 700 000	1 700 000	20 000 000	0
179		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	22 000 000	22 000 000	0	0	47 402 500	24 451 000	22 951 500	0	47 202 500	24 451 000	22 751 500	0
180	V. 900070 Tartalékok		306 080 964	306 080 964	0	0	644 608 425	644 608 425	0	0	0	0	0	0
181		Általános	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000			0	0
182		Céltartalék	291 080 964	291 080 964	0	0	629 608 425	629 608 425	0	0	0	0	0	0
183		Működési céltartalék	21 000 000	21 000 000			67 104 550	67 104 550			0	0
184		Felhalmozási céltartalék	270 080 964	270 080 964			562 503 875	562 503 875			0	0
185	VI. 066020 Támogatási kölcsön		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre
187		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0		0		0		0		0		0
188		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre
189		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0		0		0		0		0		0
190	VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		449 828 386	449 828 386	0	0	457 321 469	457 321 469	0	0	455 057 493	455 057 493	0	0
191		Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása	1 689 100	1 689 100			10 291 400	10 291 400			10 161 981	10 161 981
192		Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	448 139 286	448 139 286			447 030 069	447 030 069			444 895 512	444 895 512
193	VIII. 900060 Finanszírozási kiadások		130 672 812	0	130 672 812	0	35 972 812	0	35 972 812	0	35 882 829	0	35 882 829	0
194		Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	120 000 000		120 000 000		25 300 000		25 300 000		25 210 017		25 210 017
195		Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812		10 672 812		10 672 812		10 672 812		10 672 812		10 672 812
196		Belföldi értékpapírok kiadásai
197	IX. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		57 749 742	57 749 742	0	0	92 749 742	92 749 742	0	0	80 103 780	80 103 780	0	0
198		Elvonások, befizetések	32 879 608	32 879 608			67 879 608	67 879 608			55 233 646	55 233 646
199		ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 870 134	24 870 134			24 870 134	24 870 134			24 870 134	24 870 134
200		Működési költségvetési kiadások
201		Személyi juttatás	132 369 243	132 369 243	0	0	276 806 703	276 806 703	0	0	258 148 690	258 148 690	0	0
202		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 361 809	18 361 809	0	0	27 881 591	27 881 591	0	0	24 930 264	24 930 264	0	0
203		Dologi kiadások	541 675 344	437 914 341	103 761 003	0	684 673 770	591 643 298	93 030 472	0	619 338 000	619 338 000	0	0
204		Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0	33 134 000	33 134 000	0	0	24 213 884	24 213 884	0	0
205		Egyéb működési célú kiadások
206		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	24 723 097	24 723 097	0	0	27 800 000	27 800 000	0	0	27 210 000	27 210 000	0	0
207		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	32 000 000	27 000 000	5 000 000	0	69 165 750	24 451 000	44 714 750	0	68 045 750	24 451 000	43 594 750	0
208		Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211		Elvonások, befizetések	32 879 608	32 879 608	0	0	67 879 608	67 879 608	0	0	55 233 646	55 233 646	0	0
212		Tartalékok	36 000 000	36 000 000	0	0	82 104 550	82 104 550	0	0	0	0	0	0
213		Felhalmozási költségvetési kiadások
214		Beruházási kiadások	558 593 018	539 093 018	19 500 000	0	480 294 633	448 846 863	31 447 770	0	444 882 525	431 253 652	13 628 873	0
215		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216		Egyéb felhalmozási kiadások
217		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0	8 943 217	8 943 217	0	0	8 943 217	8 943 217	0	0
218		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	43 850 000	24 800 000	19 050 000	0	55 850 000	9 800 000	46 050 000	0	43 225 000	6 700 000	36 525 000	0
219		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	15 026 934	0	15 026 934	0	15 026 934	0	15 026 934	0	15 026 934	0	15 026 934	0
220		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre
221		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre
222		Tartalékok	270 080 964	270 080 964	0	0	562 503 875	562 503 875	0	0	0	0	0	0
223		Finanszírozási kiadások
224		Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	120 000 000	0	120 000 000	0	25 300 000	0	25 300 000	0	25 210 017	0	25 210 017	0
225		Belföldi finanszírozás kiadásai	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0
226		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227		ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 870 134	24 870 134	0	0	24 870 134	24 870 134	0	0	24 870 134	24 870 134	0	0
228		Támogatási célú finanszírozási műveletek
229		Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása	1 689 100	1 689 100	0	0	10 291 400	10 291 400	0	0	10 161 981	10 161 981	0	0
230		Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	448 139 286	448 139 286	0	0	447 030 069	447 030 069	0	0	444 895 512	444 895 512	0	0
231	M I N D Ö S S Z E S E N :		2 344 065 349	2 051 054 600	293 010 749	0	2 910 229 046	2 643 986 308	266 242 738	0	2 105 008 366	1 960 349 980	144 658 386	0
232
233	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17,00				17,00				16,00
234	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		37,83				205,83				181,00

5. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei feladatonként

Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	M e g n e v e z é s		2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Önkormányzat egyéb feladatai
2	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		9 339 200	9 339 200	0	0	9 339 200	9 339 200	0	0	4 036 850	4 036 850	0	0
3		Működési bevételek	9 339 200	9 339 200			9 339 200	9 339 200			4 036 850	4 036 850
4	096015 Iskolai intézményi étkeztetés		12 134 807	12 134 807	0	0	12 134 807	12 134 807	0	0	5 854 021	5 854 021	0	0
5		Működési bevételek	12 134 807	12 134 807			12 134 807	12 134 807			5 854 021	5 854 021
6	074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás		7 836 000	7 836 000	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0	7 704 100	7 704 100	0	0
7		Működési bevételek	0	0			0	0			35 000	35 000
8		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 836 000	7 836 000			7 836 000	7 836 000			7 669 100	7 669 100
9	011130 Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	0	0	0	0	0	7 100	7 100	0	0
10		Működési bevételek	0	0			0	0			7 100	7 100
11	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
12		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000
13	I. Ö s s z e s e n :		29 310 007	29 310 007	0	0	35 310 007	35 310 007	0	0	23 602 071	23 602 071	0	0
14		Működési bevételek	21 474 007	21 474 007	0	0	21 474 007	21 474 007	0	0	9 932 971	9 932 971	0	0
15		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 836 000	7 836 000	0	0	13 836 000	13 836 000	0	0	13 669 100	13 669 100	0	0
16	II. Városgazdálkodási feladatok
17	066010 Zöldterület-kezelés		1 088 001	1 088 001	0	0	1 088 001	1 088 001	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0
18		Működési bevételek	8 001	8 001			8 001	8 001			0	0
19		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 080 000	1 080 000			1 080 000	1 080 000			1 080 000	1 080 000
20	066020 Városgazdálkodás		352 080 529	107 080 529	245 000 000	0	212 080 529	107 080 529	105 000 000	0	206 269 011	106 987 113	99 281 898	0
21		Működési bevételek	106 580 529	106 580 529			106 580 529	106 580 529			105 612 113	105 612 113
22		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
23		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
24		Immateriális javak értékesítése
25		Ingatlanok értékesítése	245 000 000		245 000 000		105 000 000		105 000 000		99 281 898		99 281 898
26		Egyéb tárgyieszközök értékesítése
27		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000			500 000	500 000			1 375 000	1 375 000
28		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
29	063020 Víztermelés-, kezelés, - ellátás		7 620 000	7 620 000	0	0	7 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0
30		Működési bevételek	7 620 000	7 620 000			7 620 000	7 620 000			0	0
31	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		554 714 953	554 714 953	0	0	853 942 781	853 942 781	0	0	898 567 413	898 567 413	0	0
32		Működési bevételek	15 660 119	15 660 119			15 660 119	15 660 119			63 595 000	63 595 000
33		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	125 548 900	125 548 900			170 036 532	170 036 532			166 354 273	166 354 273
34		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
35		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	413 505 934	413 505 934	0		668 246 130	668 246 130	0		668 618 140	668 618 140	0
36	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai		39 457 957	39 457 957	0	0	39 457 957	39 457 957	0	0	27 572	27 572	0	0
37		Működési bevételek	39 457 957	39 457 957			39 457 957	39 457 957			27 572	27 572
38		Egyéb tárgyieszközök értékesítése
39	022010 Polgári védelem ágazati feladatai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
41	II. Ö s s z e s e n :		954 961 440	709 961 440	245 000 000	0	1 114 189 268	1 009 189 268	105 000 000	0	1 105 943 996	1 006 662 098	99 281 898	0
42		Működési bevételek	169 326 606	169 326 606	0	0	169 326 606	169 326 606	0	0	169 234 685	169 234 685	0	0
43		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	126 628 900	126 628 900	0	0	171 116 532	171 116 532	0	0	167 434 273	167 434 273	0	0
44		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		Ingatlanok értékesítése	245 000 000	0	245 000 000	0	105 000 000	0	105 000 000	0	99 281 898	0	99 281 898	0
47		Egyéb tárgyieszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	1 375 000	1 375 000	0	0
49		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	413 505 934	413 505 934	0	0	668 246 130	668 246 130	0	0	668 618 140	668 618 140	0	0
50	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai
51	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0
52		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről									280 000	280 000
53	Közfoglalkoztatás
54	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
56	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		6 239 815	6 239 815	0	0	76 397 700	76 397 700	0	0	67 581 481	67 581 481	0	0
57		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	6 239 815	6 239 815			76 397 700	76 397 700			67 581 481	67 581 481
58	041237 Start-mintaprogram		13 674 556	13 674 556	0	0	166 787 374	166 787 374	0	0	178 089 245	178 089 245	0	0
59		Működési bevételek	0	0			0	0			2 050 747	2 050 747
60		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	13 674 556	13 674 556			166 787 374	166 787 374			173 076 037	173 076 037
61		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0			0	0			2 962 461	2 962 461
62	III. Ö s s z e s e n :		19 914 371	19 914 371	0	0	243 185 074	243 185 074	0	0	245 950 726	245 950 726	0	0
63		Működési bevételek	0	0			0	0			2 050 747	2 050 747
64		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	19 914 371	19 914 371	0	0	243 185 074	243 185 074	0	0	240 937 518	240 937 518	0	0
65		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0			0	0			2 962 461	2 962 461
66	IV. 018010 Önkormányzat költségvetési támogatása		621 753 368	621 753 368	0	0	889 344 467	889 344 467	0	0	889 344 467	889 344 467	0	0
67		Önkormányzatok működési célú támogatása	621 753 368	621 753 368			696 919 561	696 919 561			696 919 561	696 919 561
68		Önkormányzat felhalmozási célú támogatása					192 424 906	192 424 906			192 424 906	192 424 906
69	V. 900060 Finanszírozási bevételek		100 000 000	0	100 000 000	0	30 301 944	25 001 944	5 300 000	0	30 211 961	25 001 944	5 210 017	0
70		Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0
71		Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0
72		Likviditási célú hitelfelvétel	100 000 000	0	100 000 000		5 300 000	0	5 300 000		5 210 017	0	5 210 017
73		Államháztartáson belüli megelőlegzések					25 001 944	25 001 944			25 001 944	25 001 944
74	VI. 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		267 564 907	267 564 907	0	0	307 964 630	307 964 630	0	0	307 964 630	307 964 630	0	0
75		Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	144 056 250	144 056 250			184 455 973	184 455 973			184 455 973	184 455 973
76		Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	123 508 657	123 508 657			123 508 657	123 508 657			123 508 657	123 508 657
77	VII. 900020 Közhatalmi bevételek		334 000 000	334 000 000	0	0	273 372 400	133 990 918	139 381 482	0	276 553 914	241 946 668	34 607 246	0
78		Helyi adók	330 200 000	330 200 000			269 572 400	130 190 918	139 381 482		271 120 728	236 513 482	34 607 246
79		Átengedett központi adók	0	0			0	0			0	0
80		Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000			5 433 186	5 433 186
81	VIII. 066020 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés		15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	0	0	0	0
82		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0		0		0		0		0		0
83		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003		15 460 003		15 460 003		15 460 003		0		0
84	IX. 066020 Támogatási kölcsön visszatérülése		1 101 253	0	1 101 253	0	1 101 253	0	1 101 253	0	5 559 225	0	5 559 225	0
85		Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről
86		Működési célú kölcsönök visszatérülése	576 253		576 253		576 253		576 253		5 559 225		5 559 225
87		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	525 000		525 000		525 000		525 000		0		0
88		Működési költségvetési bevételek
89		Működési bevételek	190 800 613	190 800 613	0	0	190 800 613	190 800 613	0	0	181 218 403	181 218 403	0	0
90		Közhatalmi bevételek
91		Helyi adók	330 200 000	330 200 000	0	0	269 572 400	130 190 918	139 381 482	0	271 120 728	236 513 482	34 607 246	0
92		Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93		Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	5 433 186	5 433 186	0	0
94		Működési célú támogatás ÁH-on belülről				0				0				0
95		Önkormányzatok működési célú támogatása	621 753 368	621 753 368	0	0	696 919 561	696 919 561	0	0	696 919 561	696 919 561	0	0
96		Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	154 379 271	154 379 271	0	0	428 137 606	428 137 606	0	0	422 040 891	422 040 891	0	0
98		Működési célú átvett pénzeszközök
99		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		Működési célú kölcsönök visszatérülése	576 253	0	576 253	0	576 253	0	576 253	0	5 559 225	0	5 559 225	0
101		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102		Felhalmozási költségvetési bevételek
103		Felhalmozási bevételek
104		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105		Ingatlanok értékesítése	245 000 000	0	245 000 000	0	105 000 000	0	105 000 000	0	99 281 898	0	99 281 898	0
106		Egyéb tárgyieszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről
108		Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	192 424 906	192 424 906	0	0	192 424 906	192 424 906	0	0
109		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	413 505 934	413 505 934	0	0	668 246 130	668 246 130	0	0	671 580 601	671 580 601	0	0
110		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
111		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	0	0	0	0
112		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	525 000	0	525 000	0	525 000	0	525 000	0	0	0	0	0
113		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	1 375 000	1 375 000	0	0
114		Finanszírozási bevételek
115		Hosszú lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116		Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117		Likviditási célú hitelfelvétel	100 000 000	0	100 000 000	0	5 300 000	0	5 300 000	0	5 210 017	0	5 210 017	0
118		Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	144 056 250	144 056 250	0	0	184 455 973	184 455 973	0	0	184 455 973	184 455 973	0	0
119		Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	123 508 657	123 508 657	0	0	123 508 657	123 508 657	0	0	123 508 657	123 508 657	0	0
120		Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	0	0	25 001 944	25 001 944	0	0	25 001 944	25 001 944	0	0
121	M I N D Ö S S Z E S E N :		2 344 065 349	1 982 504 093	361 561 256	0	2 910 229 046	2 643 986 308	266 242 738	0	2 885 130 990	2 740 472 604	144 658 386	0

6. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetési kiadásai feladatonként

	Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	M e g n e v e z é s		2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatá-si feladat	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatá-si feladat	2021. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatá-si feladat
1	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal
2	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége		138 472 154	132 757 154	5 715 000	0	132 948 589	127 233 589	5 715 000	0	132 870 967	126 110 049	6 760 918	0
3		Személyi juttatás	94 068 956	94 068 956			87 368 956	87 368 956			87 553 156	87 553 156
4		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 987 951	15 987 951			14 287 951	14 287 951			14 237 250	14 237 250
5		Dologi kiadások	27 145 247	21 430 247	5 715 000		30 921 682	25 206 682	5 715 000		30 788 801	24 027 883	6 760 918
6		Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000			370 000	370 000			291 760	291 760
7	016030 Állampolgársági ügyek		6 438 286	0	0	6 438 286	6 438 286	0	0	6 438 286	6 202 784	0	0	6 202 784
8		Személyi juttatás	5 245 909			5 245 909	5 245 909			5 245 909	5 135 771			5 135 771
9		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	811 377			811 377	811 377			811 377	789 741			789 741
10		Dologi kiadások	381 000			381 000	381 000			381 000	277 272			277 272
11	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		12 554 560	12 554 560	0	0	9 954 560	9 954 560	0	0	9 622 929	9 622 929	0	0
12		Személyi juttatás	10 272 174	10 272 174			8 472 174	8 472 174			8 210 564	8 210 564
13		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 564 836	1 564 836			1 264 836	1 264 836			1 264 203	1 264 203
14		Dologi kiadások	717 550	717 550			217 550	217 550			148 162	148 162
15	016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Személyi juttatás
17		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
18		Dologi kiadások
19	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n :		157 465 000	145 311 714	5 715 000	6 438 286	149 341 435	137 188 149	5 715 000	6 438 286	148 696 680	135 732 978	6 760 918	6 202 784
20		Személyi juttatás	109 587 039	104 341 130	0	5 245 909	101 087 039	95 841 130	0	5 245 909	100 899 491	95 763 720	0	5 135 771
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 364 164	17 552 787	0	811 377	16 364 164	15 552 787	0	811 377	16 291 194	15 501 453	0	789 741
22		Dologi kiadások	28 243 797	22 147 797	5 715 000	381 000	31 520 232	25 424 232	5 715 000	381 000	31 214 235	24 176 045	6 760 918	277 272
23		Beruházási kiadások	1 270 000	1 270 000	0	0	370 000	370 000	0	0	291 760	291 760	0	0
24	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
25	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		29 211 270	29 211 270	0	0	26 211 270	26 211 270	0	0	25 324 953	25 324 953	0	0
26		Dologi kiadások	29 211 270	29 211 270			26 211 270	26 211 270			25 324 953	25 324 953
27	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai		193 408 570	193 408 570	0	0	193 374 920	193 374 920	0	0	191 839 987	191 839 987	0	0
28		Személyi juttatás	163 544 476	163 544 476			163 826 337	163 826 337			162 950 366	162 950 366
29		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 247 394	28 247 394			29 298 583	29 298 583			28 662 821	28 662 821
30		Dologi kiadások	1 616 700	1 616 700			250 000	250 000			226 800	226 800
31		Beruházási kiadások	0	0			0	0			0	0
32	091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai		9 690 100	9 690 100	0	0	17 268 935	17 268 935	0	0	17 982 410	17 982 410	0	0
33		Személyi juttatás
34		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
35		Dologi kiadások	9 537 700	9 537 700			15 916 535	15 916 535			16 657 065	16 657 065
36		Beruházási kiadások	152 400	152 400			1 352 400	1 352 400			1 325 345	1 325 345
37	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		Személyi juttatás
39		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
40		Dologi kiadások
41	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n :		232 309 940	232 309 940	0	0	236 855 125	236 855 125	0	0	235 147 350	235 147 350	0	0
42		Személyi juttatás	163 544 476	163 544 476	0	0	163 826 337	163 826 337	0	0	162 950 366	162 950 366	0	0
43		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 247 394	28 247 394	0	0	29 298 583	29 298 583	0	0	28 662 821	28 662 821	0	0
44		Dologi kiadások	40 365 670	40 365 670	0	0	42 377 805	42 377 805	0	0	42 208 818	42 208 818	0	0
45		Beruházási kiadások	152 400	152 400	0	0	1 352 400	1 352 400	0	0	1 325 345	1 325 345	0	0
46	III. Ratkó József Városi Könyvtár
47	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		2 257 500	2 257 500	0	0	2 706 200	2 706 200	0	0	2 717 520	2 717 520	0	0
48		Dologi kiadások	2 257 500	2 257 500			2 556 200	2 556 200			2 567 561	2 567 561
49		Beruházási kiadások	0	0			150 000	150 000			149 959	149 959
50	082044 Könyvtári szolgáltatások		20 944 521	18 344 521	2 600 000	0	21 561 694	18 961 694	2 600 000	0	21 475 373	18 599 537	2 875 836	0
51		Személyi juttatás	9 945 559	9 945 559			9 746 559	9 746 559			9 746 373	9 746 373
52		Munkaadókat terhelő járulékok	1 562 976	1 562 976			1 561 976	1 561 976			1 493 368	1 493 368
53		Dologi kiadások	9 169 286	6 569 286	2 600 000		10 084 159	7 484 159	2 600 000		10 067 565	7 191 729	2 875 836
54		Beruházási kiadások	266 700	266 700			169 000	169 000			168 067	168 067
55	III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n :		20 944 521	18 344 521	2 600 000	0	24 267 894	21 667 894	2 600 000	0	24 192 893	21 317 057	2 875 836	0
56		Személyi juttatás	9 945 559	9 945 559	0	0	9 746 559	9 746 559	0	0	9 746 373	9 746 373	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulékok	1 562 976	1 562 976	0	0	1 561 976	1 561 976	0	0	1 493 368	1 493 368	0	0
58		Dologi kiadások	9 169 286	6 569 286	2 600 000	0	12 640 359	10 040 359	2 600 000	0	12 635 126	9 759 290	2 875 836	0
59		Beruházási kiadások	266 700	266 700	0	0	319 000	319 000	0	0	318 026	318 026	0	0
60	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
61	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		11 058 451	11 058 451	0	0	8 580 970	8 580 970	0	0	7 967 920	7 967 920	0	0
62		Személyi juttatás	6 995 200	6 995 200			3 796 113	3 796 113			3 771 470	3 771 470
63		Munkaadókat terhelő járulékok	1 102 251	1 102 251			597 660	597 660			584 576	584 576
64		Dologi kiadások	2 961 000	2 961 000			3 613 000	3 613 000			3 611 874	3 611 874
65		Beruházási kiadások	0	0			574 197	574 197			0	0
66	104043 Család- és gyermekjóléti központ		34 912 974	34 912 974	0	0	53 187 133	53 187 133	0	0	53 177 033	53 177 033	0	0
67		Személyi juttatás	20 403 800	20 403 800			28 175 545	28 175 545			28 199 392	28 199 392
68		Munkaadókat terhelő járulékok	3 198 579	3 198 579			4 349 545	4 349 545			4 339 599	4 339 599
69		Dologi kiadások	11 310 595	11 310 595			12 412 043	12 412 043			12 411 192	12 411 192
70		Beruházási kiadások	0	0			8 250 000	8 250 000			8 226 850	8 226 850
71	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n :		45 971 425	45 971 425	0	0	61 768 103	61 768 103	0	0	61 144 953	61 144 953	0	0
72		Személyi juttatás	27 399 000	27 399 000	0	0	31 971 658	31 971 658	0	0	31 970 862	31 970 862	0	0
73		Munkaadókat terhelő járulékok	4 300 830	4 300 830	0	0	4 947 205	4 947 205	0	0	4 924 175	4 924 175	0	0
74		Dologi kiadások	14 271 595	14 271 595	0	0	16 025 043	16 025 043	0	0	16 023 066	16 023 066	0	0
75		Beruházási kiadások	0	0	0	0	8 824 197	8 824 197	0	0	8 226 850	8 226 850	0	0
76	INTÉZMÉNYEK
77		Működési kiadások
78		Személyi juttatás	310 476 074	305 230 165	0	5 245 909	306 631 593	301 385 684	0	5 245 909	305 567 092	300 431 321	0	5 135 771
79		Munkaadókat terhelő járulékok	52 475 364	51 663 987	0	811 377	52 171 928	51 360 551	0	811 377	51 371 558	50 581 817	0	789 741
80		Dologi kiadások	92 050 348	83 354 348	8 315 000	381 000	102 563 439	93 867 439	8 315 000	381 000	102 081 245	92 167 219	9 636 754	277 272
81		Felhalmozási kiadások
82		Beruházási kiadások	1 689 100	1 689 100	0	0	10 865 597	10 865 597	0	0	10 161 981	10 161 981	0	0
83	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		456 690 886	441 937 600	8 315 000	6 438 286	472 232 557	457 479 271	8 315 000	6 438 286	469 181 876	453 342 338	9 636 754	6 202 784

7. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételei feladatonként


	Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	M e g n e v e z é s		2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal
2	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége		6 165 000	450 000	5 715 000	0	6 165 000	450 000	5 715 000	0	6 933 423	172 505	6 760 918	0
3		Működési bevételek	6 165 000	450 000	5 715 000		6 165 000	450 000	5 715 000		6 933 423	172 505	6 760 918
4		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0			0	0			0	0
5	016030 Állampolgársági ügyek		200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	423 000	0	0	423 000
6		Működési bevételek	200 000			200 000	200 000			200 000	423 000			423 000
7	016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
9	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	1 376 435	1 376 435	0	0	1 376 435	1 376 435	0	0
10		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele					1 376 435	1 376 435			1 376 435	1 376 435
11	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		151 100 000	144 861 714	0	6 238 286	141 600 000	135 361 714	0	6 238 286	140 463 868	134 684 084	0	5 779 784
12		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	1 270 000	1 270 000			370 000	370 000			291 760	291 760
13		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	149 830 000	143 591 714		6 238 286	141 230 000	134 991 714		6 238 286	140 172 108	134 392 324		5 779 784
14	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n :		157 465 000	145 311 714	5 715 000	6 438 286	149 341 435	137 188 149	5 715 000	6 438 286	149 196 726	136 233 024	6 760 918	6 202 784
15		Működési bevételek	6 365 000	450 000	5 715 000	200 000	6 365 000	450 000	5 715 000	200 000	7 356 423	172 505	6 760 918	423 000
16		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 376 435	1 376 435	0	0	1 376 435	1 376 435	0	0
18		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	1 270 000	1 270 000	0	0	370 000	370 000	0	0	291 760	291 760	0	0
19		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	149 830 000	143 591 714	0	6 238 286	141 230 000	134 991 714	0	6 238 286	140 172 108	134 392 324	0	5 779 784
20	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
21	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Működési bevételek
23	091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai		0	0	0	0	0	0	0	0	3 525	3 525	0	0
24		Működési bevételek									3 525	3 525
25	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
27	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	212 135	212 135	0	0	212 135	212 135	0	0
28		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0			212 135	212 135			212 135	212 135
29	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		232 309 940	232 309 940	0	0	236 642 990	236 642 990	0	0	235 697 553	235 697 553	0	0
30		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	152 400	152 400			1 352 400	1 352 400			1 325 345	1 325 345
31		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	232 157 540	232 157 540			235 290 590	235 290 590			234 372 208	234 372 208
32	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n :		232 309 940	232 309 940	0	0	236 855 125	236 855 125	0	0	235 913 213	235 913 213	0	0
33		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 525	3 525	0	0
34		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	212 135	212 135	0	0	212 135	212 135	0	0
36		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	152 400	152 400	0	0	1 352 400	1 352 400	0	0	1 325 345	1 325 345	0	0
37		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	232 157 540	232 157 540	0	0	235 290 590	235 290 590	0	0	234 372 208	234 372 208	0	0
38	III. Ratkó József Városi Könyvtár
39	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		Működési bevételek
41	082044 Könyvtári szolgáltatások		2 755 000	155 000	2 600 000	0	2 755 000	155 000	2 600 000	0	2 902 243	26 407	2 875 836	0
42		Működési bevételek	2 755 000	155 000	2 600 000		2 755 000	155 000	2 600 000		2 902 243	26 407	2 875 836
43		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
44	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	724 873	724 873	0	0	724 873	724 873	0	0
45		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele					724 873	724 873			724 873	724 873
46	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		20 447 021	20 447 021	0	0	20 788 021	20 788 021	0	0	20 788 021	20 788 021	0	0
47		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	266 700	266 700			319 000	319 000			319 000	319 000
48		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	20 180 321	20 180 321			20 469 021	20 469 021			20 469 021	20 469 021
49	III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n :		23 202 021	20 602 021	2 600 000	0	24 267 894	21 667 894	2 600 000	0	24 243 751	21 367 915	2 875 836	0
50		Működési bevételek	2 755 000	155 000	2 600 000	0	2 755 000	155 000	2 600 000	0	2 902 243	26 407	2 875 836	0
51		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	724 873	724 873	0	0	724 873	724 873	0	0
53		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	266 700	266 700	0	0	319 000	319 000	0	0	318 026	318 026	0	0
54		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	20 180 321	20 180 321	0	0	20 469 021	20 469 021	0	0	20 298 609	20 298 609	0	0
55	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
56	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		0	0	0	0	3 386 197	3 386 197	0	0	3 384 055	3 384 055	0	0
57		Működési bevételek					2 812 000	2 812 000			2 809 858	2 809 858
58		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					574 197	574 197			574 197	574 197
59	104043 Család- és gyermekjóléti központ		0	0	0	0	0	0	0	0	2 517	2 517	0	0
60		Működési bevételek									2 517	2 517
61	018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	91 448	91 448	0	0	91 448	91 448	0	0
62		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele					91 448	91 448			91 448	91 448
63	018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		45 971 425	45 971 425	0	0	58 290 458	58 290 458	0	0	58 279 437	58 279 437	0	0
64		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás					8 250 000	8 250 000			8 226 850	8 226 850
65		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	45 971 425	45 971 425			50 040 458	50 040 458			50 052 587	50 052 587
66	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n :		45 971 425	45 971 425	0	0	61 768 103	61 768 103	0	0	61 757 457	61 757 457	0	0
67		Működési bevételek	0	0	0	0	2 812 000	2 812 000	0	0	2 812 375	2 812 375	0	0
68		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	574 197	574 197	0	0	574 197	574 197	0	0
69		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	91 448	91 448	0	0	91 448	91 448	0	0
70		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	8 250 000	8 250 000	0	0	8 226 850	8 226 850	0	0
71		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	45 971 425	45 971 425	0	0	50 040 458	50 040 458	0	0	50 052 587	50 052 587	0	0
72	INTÉZMÉNYEK
73		Működési költségvetési bevételek
74		Működési bevételek	9 120 000	605 000	8 315 000	200 000	11 932 000	3 417 000	8 315 000	200 000	13 074 566	3 014 812	9 636 754	423 000
75		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	574 197	574 197	0	0	574 197	574 197	0	0
76		Finanszírozási bevételek
77		Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 404 891	2 404 891	0	0	2 404 891	2 404 891	0	0
78		Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	1 689 100	1 689 100	0	0	10 291 400	10 291 400	0	0	10 161 981	10 161 981	0	0
79		Központi, irányító szervi működési célú támogatás	448 139 286	441 901 000	0	6 238 286	447 030 069	440 791 783	0	6 238 286	444 895 512	439 115 728	0	5 779 784
80	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		458 948 386	444 195 100	8 315 000	6 438 286	472 232 557	457 479 271	8 315 000	6 438 286	471 111 147	455 271 609	9 636 754	6 202 784

8. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények 2021. évi felhalmozási kiadásai feladatonként


	Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Kormány-zati funkció	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		152 400	1 352 400	1 325 345	98,00%
3	091140	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	152 400	152 400	63 144	41,43%
4	091140	- mozgásfejlesztő eszközök beszerzése		1 200 000	1 262 201	105,18%
5
6	4. Ratkó József Városi Könyvtár		266 700	319 000	318 026	99,69%
7	082044	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	266 700	319 000	318 026	99,69%
8
9	2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal		1 270 000	370 000	291 760	78,85%
10	011130	- kisértékű gépek, berendezések beszerzése	1 270 000	370 000	291 760	78,85%
11
12	5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		0	8 824 197	8 226 850	93,23%
13	104042	- gépek, berendezések, gépjármű beszerzése		8 250 000	8 226 850	99,72%
14	104042	- informatikai eszközbeszerzés pályázatból		574 197	0	0,00%
15
16	1. Önkormányzat		558 593 018	480 294 633	444 882 525	92,63%
17	066020	- Nyírségvíz Zrt. Ívóvíz- és szennyvízhálózat javítása	7 620 000	11 125 000	11 124 939	100,00%
18	066020	- kamerarendszer kiépítése	4 000 000	4 000 000	483 695	12,09%
19	066020	- gépjárművásárlás	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
20	062020	- TOP-1.1.1 Ipari területek fejlesztése	32 514 996	41 294 045	41 294 045	100,00%
21	062020	- EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése	2 035 090	8 256 810	8 256 088	99,99%
22	062020	- TOP-2.1.2 "Zöld Nagykálló projekt"	18 229 454	23 151 406	23 151 406	100,00%
23	062020	- TOP-5.2.1 Társ. együttműk. segítő komplex program folytatása	3 480 000	3 480 000	708 203	20,35%
24	062020	- TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban	308 828 963	210 000 000	200 058 529	95,27%
25	062020	- TOP-3.1.1 BiKe VI. ütem	165 656 745	146 592 408	141 233 108	96,34%
26	082091	- közművelődési érdekeltségnövelő beruházás	230 000	230 000	230 000	100,00%
27	082091	- Zenei Program - Mindenki szívében van egy dallam	497 770	497 770	487 770	97,99%
28	066020	- ingatlanvásárlás	10 000 000	10 000 000	6 489 954	64,90%
29	066020	- strand parkoló, járda	1 000 000	1 600 000	1 543 308	96,46%
30	066020	- Inségdomb rekonstrukciója	500 000	500 000	416 693	83,34%
31	041237	-Start-mintaprogramhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	0	4 367 194	4 367 194	100,00%
32	066020	- kutya kennelek beszerzése	0	1 200 000	1 200 000	100,00%
33	066020	- egyéb gépek, berendezések beszerzése	0	10 000 000	3 837 593	38,38%
34
35	1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen:		560 282 118	491 160 230	455 044 506	92,65%
36
37	1.2. Befektetések kiadásai		0	0	0
38
39
40	II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):		560 282 118	491 160 230	455 044 506	92,65%

9. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi felújítási kiadásai

	Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció	Felújítási célok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		0	0	0
3
4
5	4. Ratkó József Városi Könyvtár		0	0	0
6
7
8	5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		0	0	0
9
10
11	2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal
12
13
14	1. Önkormányzat		0	0	0
15
16
17
18
19
20
21	II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0

10. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2021. évi létszám adata

	A		B	C	D	E	F	G
1	M e g n e v e z é s		Engedélyezett létszám 2020. XII. 31.	Létszám változás 2021. I. 01.	Engedélyezett létszám 2021. I. 01.	Átlagos statisztikai áll. létszám	Munkajogi záró létszám	Közfoglalkoz-tatottak átlag létszáma
2	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		40,00	1,00	41,00	39,00	46,00	0,00
3		közalkalmazott:	40,00	1,00	41,00	39,00	46,00
4		- pedagógus	23,00		23,00	23,00	28,00
5		- pedagógiai asszisztens	3,00	1,00	4,00	3,00	4,00
6		- óvodatitkár	1,00		1,00	1,00	1,00
7		- dajka	11,00		11,00	10,00	11,00
8		- karbantartó	2,00		2,00	2,00	2,00
9	Ratkó József Városi Könyvtár		3,00		3,00	3,00	3,00
10		alkalmazott	3,00		3,00	3,00	3,00
11	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		7,00	3,00	10,00	7,00	8,00
12		- közalkalmazott	7,00	3,00	10,00	7,00	8,00
13		- fizikai alkalmazott	0,00		0,00
14	Nagykállói Polgármesteri Hivatal		28,00	0,00	28,00	25,00	27,00	0,00
15		- köztisztviselő	28,00		28,00	25,00	27,00
16		- közalkalmazott	0,00		0,00
17		- tisztségviselő	0,00		0,00
18		- Fizikai alkalmazott	0,00		0,00
19		- Részmunk.idős köztiszv.	0,00		0,00
20	Önkormányzat		16,00	1,00	17,00	16,00	16,00	181,00
21		- tisztségviselő	1,00		1,00	1,00	1
22		- közalkalmazott
23		- Fizikai alkalmazott	14,00	2,00	16,00	15,00	15	181,00
24		- Részmunk.idős fizikai	1,00	-1,00	0,00	0,00	0
25
26
27	Önkormányzat összesen :		94,00	5,00	99,00	83,00	92,00	181,00
28	- pedagógus :		23,00	0,00	23,00	23,00	28,00	0,00

11. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2021. évi létszám adata

	A		B	C	D
1	M e g n e v e z é s		Tervezett éves átlag létszám (fő)	Módosított éves átlag létszám (fő)	Átlagos statisztikai áll. létszám (fő)
2	Közfoglalkoztatás		37,83	205,83	181,00
3	Hosszabb időtartamú	40 fő	6,67	6,67	6,67
4	Start - helyi sajátosságokra épülő közf.	20 fő	3,33	3,33	3,33
5	Start - szociális jellegű program	135 fő	22,50	22,50	22,50
6	Start - mezőgazdasági program	32 fő	5,33	5,33	5,33
7	Hosszabb időtartamú	70 fő		52,50	47,00
8	Start - mg program	20 fő		15,00	13,00
9	Start - szociális jellegű program	99 fő		74,25	61,17
10	Start- helyi sajátosságokra	35 fő		26,25	22,00
11
12
13
14	Közfoglalkoztatás összesen :		37,83	205,83	181,00

12. melléklet

Tartalékok 2021. évben

Ft-ban
	A		B	C
	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.):		291 080 964	629 608 425
2	1. Működési céltartalék		21 000 000	67 104 550
3	- Önszerveződő közösségek támogatása		20 000 000	1 748 500
4	- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret)		1 000 000	1 000 000
5	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (70 fő)			10 500 000
6	- Mg program közfoglalkoztatás (35 fő)			6 583 124
7	- Szociális jellgű program közfoglalkoztatás (99 fő)			18 515 092
8	- Helyi sajátosságra épülő program közfoglalkoztatás (20 fő)			3 755 890
9	- államháztartáson belüli megelőlegzés (2022. évi 0. havi normatíva)			25 001 944
10
11
12	2. Felhalmozási céltartalék		270 080 964	562 503 875
13	- Pályázatok készítése		1 000 000	0
14	- Beruházások műszaki előkészítése		4 000 000	0
15	- Kártalanítás (Harcon)		25 000 000	0
16	- Pályázati saját forrás biztosítása
17		TOP-2.1.2 Zöld Nagykálló projekt	2 419 454	0
18		TOP-1.1.1 Ipari területek fejlesztése Nagykállóban	20 722 732	0
19		Közművelődési érdekeltségnöv.	100 000	0
20		TOP-3.1.1 BiKe VI. ütem	32 877 208	0
21		Korányi Ház Komplex felújítása	416 560	0
22		Védőnői Szolgálat épületének felújítása		6 604 395
23	- Pályázati, előfinanszírozott támogatások tárgyévet követő kiadásai
24		TOP-2.1.2 Zöld Nagykálló projekt	10 121 865	10 121 865
25		TOP-5.2.1 Társ-i együttműk. segítő komplex program folytatása	49 932 480	49 932 480
26		TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban	12 996 037	12 996 037
27		TOP-4.3.1 Lakhatási integráció Nagykállóban		208 330 132
28		Védőnői Szolgálat épületének felújítása		37 424 906
29		1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatásai		155 000 000
30	- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása		8 000 000	3 005 030
31	- Ebrendészeti telep kialakítása		3 000 000	1 000 000
32	- Kutya chipeltetés		1 000 000	1 000 000
33	- Építési hulladék aprítása, minősítése		25 000 000	12 500 000
34	- Önkormányzati tulajdonú cégek támogatása kötelezettségeik kiegyenlítése céljából		64 300 000	44 256 750
35
36	- az év során felmerülő nem tervezett kiadások ill bevételi kiesés fedezetére		9 194 628	20 332 280
37
38
39	II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK		15 000 000	15 000 000
40
41	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):		306 080 964	644 608 425

13. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
1	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2021 előtti kifizetés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)
3	Működési célú finanszírozási kiadások		0	5 210 017	0	0	0	0	5 210 017
4	Folyószámlahitel	2021		5 210 017					5 210 017
5	…………………….
6	…………………….								0
7	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		110 000 000	20 000 000	0	0	0	0	130 000 000
8	Beruházási hitel (adósságmegújító hitel)	2019	110 000 000	20 000 000				0	130 000 000
9									0
10	…………………….								0
11	Beruházási kiadások beruházásonként		617 609 077	414 720 946	504 563 272	0	0	0	1 536 893 295
12	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00016 Ipari területek fejlesztése Nagykállóban	2017	595 124 695	41 294 045	0				636 418 740
13	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 "Zöld Nagykálló projekt"	2019	19 484 382	23 151 406	0				42 635 788
14	TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 "A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban"	2021	0	0	3 480 000				3 480 000
15	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2020	0	230 000	0				230 000
16	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 "A jövő bölcsődéje Nagykállóban"	2020	0	200 058 529	104 395 774				304 454 303
17	TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00010 "BiKe - VI. ütem - Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban-Napkor kerékpárút"	2020	0	141 233 108					141 233 108
18	EFOP-1.5.3-16-2017-00041 Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében	2018	3 000 000	8 256 088					11 256 088
19	Zenei program - Mindenki szívében van egy dallam	2020	0	497 770					497 770
20	Belügyminisztérium BMÖTF/6-8/2021. Védőnői Szolgálat épületének felújítása	2021	0	0	44 029 301				44 029 301
21	TOP-4.3.1 Lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban	2021	0	0	197 084 000				197 084 000
22	1869/2021. (XII.3.) Korm. Határozat ravatalozó felújítása, temető fejlesztése, újtfelújítás	2021	0	0	155 000 000				155 000 000
23	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ - A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása	2021	0	0	574 197				574 197
24	Garancia- és kezességvállalás		19 111 266	15 026 934	0	0	0	0	34 138 200
25	Travil-Invest Zrt. - TESZOVÁL Kft.	2013	19 111 266	15 026 934					34 138 200
26									0
27									0
28	MINDÖSSZESEN:		746 720 343	454 957 897	504 563 272	0	0	0	1 706 241 512

14. melléklet

Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi pénzeszközváltozásáról

Forintban
	A		B	C
1.	Megnevezés		Sorszám	Összeg
2.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején
3.		- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	309 334 485
4.		- devizabetét számlák egyenlege	02	4 747
5.		- pénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	132 535
6.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén (01+02+03+04)		04	309 471 767
7.	Tárgyévi bevételek		05	3 356 242 137
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)		06	-310 369 521
9.	Korrekció sajátos elszámolások miatt (+,-)		07	-4 909 209
10.	Összes pénzforgalmi bevétel (05+06+07)		08	3 040 963 407
11.	Tárgyévi kiadások		09	2 574 190 242
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (-)		10	0
12.	Korrekció sajátos elszámolások miatt (+,-)		11	-4 167 703
13.	Összes pénzforgalmi kiadás (09+10+11)		12	2 570 022 539
14.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		13
15.		- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	14	780 016 159
16.		- devizabetét számlák egyenlege	15	5 011
17.		- pénztárak és betétkönyvek egyenlege	16	391 465
18.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én (14+15+16)		17	780 412 635

15. melléklet

Önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások

	Ft-ban
	A
1	Sor-szám	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények összege	Szöveges indoklás
2	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:
7	6.	- Magánszemélyek kommunális adója
8	7.	- Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
9	8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
10	9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	2 278 760	jótékonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes bérlemény
11	10.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséenk összege
12	11.	- bérlakás értékesítés kedvezménye
13	12.	- sportlétesítmények fenntartása	3 101 006	víz, villamosenergia, gázdíjak
14	13.	Összesen:	5 379 766

16. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

	Ft-ban
	A		B	C	D	E
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
2
3	BEVÉTELEK:
4
5		Európai Uniós támogatás	513 222 866	420 878 153	505 294 722
6		Önkormányzati saját forrás	56 019 394	77 159 775	3 909 773
7		Egyéb forrás
8		Előző évi pénzmaradvány	134 806 640	134 806 640	134 806 640
9
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	704 048 900	632 844 568	644 011 135	101,76%
11
12	KIADÁSOK:
13
14		Személyi juttatás	12 273 000	14 358 000	11 824 995
15		Munkaadókat terhelő járulékok	2 344 800	2 861 400	1 833 576
16		Dologi kiadások	158 685 852	191 017 270	215 651 185
17		Felhalmozási kiadások	530 745 248	424 607 898	414 701 379
18		Felújítási kiadások	0	0	0
19
20		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	704 048 900	632 844 568	644 011 135	101,76%
21	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke:
22
23
24		Hozzájárulás összesen:	0	0	0	0

17. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Feladat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Bevétel [Ft]						Kiadás [Ft]
			Tárgyévi támogatás			Tárgy évi saját forrás			2021. évi
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Személyi			Járulékok			Dologi			Felhalmozási			Kiadások összesen
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti ei.	Mődosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mődosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mődosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mődosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mődosított ei.	Teljesítés
2	TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása	NGM	494 740	494 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
3	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 A Nagykállói Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése	NGM	-	-	25 062 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
4	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00016 Ipari területek fejlesztése Nagykállóban *	NGM	20 000 000	47 940 736	47 940 736	20 722 732	20 722 732	1 561 716	-	-	-	-	-	-	8 248 786	8 248 786	54 779 877	32 514 996	32 514 996	41 294 045	40 763 782	40 763 782	96 073 922
5	EFOP-1.5.3-16-2017-00041 Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében	EMMI	23 563 740	23 563 740	22 173 615	-	-	120 000	-	-		-	-		62 287 107	56 066 109	45 715 739	2 035 090	8 256 088	8 256 088	64 322 197	64 322 197	53 971 827
6	TOP-5.2.1-16-SB1-2017-00002 "Társadalmi együttműködést segítő komplex programok megvalósítása Nagykállóban"	Pénzügyminisztérium	2 147 900	2 147 900	-	-	-	38 859	9 315 000	11 400 000	11 341 123	1 283 400	1 800 000	1 762 093	26 556 400	23 341 800	22 173 485	-	613 000	612 063	37 154 800	37 154 800	35 888 764
7	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 "Zöld Nagykálló projekt"	Pénzügyminisztérium	5 810 000	5 810 000	-	2 419 454	2 419 454	-	-	-	-	-	-	-	15 254 347	3 495 400	3 495 400	18 229 454	23 151 406	23 151 406	33 483 801	26 646 806	26 646 806
8	TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 "A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban"	Pénzügyminisztérium	68 545 912	68 545 912	68 545 912			-	2 958 000	2 958 000	483 872	1 061 400	1 061 400	71 483	10 714 032	10 714 032	400 000	3 480 000	3 480 000	96 140	18 213 432	18 213 432	1 051 495
9	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 "A jövő bölcsődéje Nagykállóban"	Pénzügyminisztérium	349 324 999	349 324 999	349 324 999		18 159 790	50 800	-	-	-	-	-	-	27 499 999	57 819 034	57 819 034	308 828 963	210 000 000	200 058 529	336 328 962	267 819 034	257 877 563
10	TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00010 "BiKe - VI. ütem - Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban-Napkor kerékpárút"	Pénzügyminisztérium	43 335 575	43 335 575	73 051 035	32 877 208	35 857 799	2 138 398	-	-	-	-	-	-	8 125 181	30 170 109	30 105 650	165 656 745	146 592 408	141 233 108	173 781 926	176 762 517	171 338 758
11	TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban	Pénzügyminisztérium		223 790 132	223 790 132											1 162 000	1 162 000		-	-	0	1 162 000	1 162 000
13																					0	0	0
14	Összesen		513 222 866	764 953 734	809 888 897	56 019 394	77 159 775	3 909 773	12 273 000	14 358 000	11 824 995	2 344 800	2 861 400	1 833 576	158 685 852	191 017 270	215 651 185	530 745 248	424 607 898	414 701 379	704 048 900	632 844 568	644 011 135

18. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatása

	Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	Mérleg hivatkozás	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány	Változás %-a
2		ESZKÖZÖK
3	A/I	Immateriális javak (I/1+I/2)	771 904	406 484	52,66
4	I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	-
5		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
6		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
7		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
8	I/2	Szellemi termék	771 904	406 484	52,66
9		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
10		- korlátozottan forgalomképes vagyon	115 418	0	0,00
11		- üzelti (forgalomképes)	656 486	406 484	61,92
12	A/II	Tárgyi eszközök (II/1+II/2+II/3+II/4)	10 291 095 400	10 239 797 514	99,50
13	II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 518 577 540	9 780 533 225	102,75
14		1. Föld	207 763 607	209 827 284	100,99
15		- forgalomképtelen törzsvagyon	416 500	416 500	100,00
16		- korlátozottan forgalomképes vagyon	161 224 060	161 224 060	100,00
17		- üzelti (forgalomképes)	46 123 047	48 186 724	104,47
18		2. Telek	1 137 809 712	973 917 023	85,60
19		- forgalomképtelen törzsvagyon	2 995 693	2 995 693	100,00
20		- korlátozottan forgalomképes vagyon	107 948 000	109 512 644	101,45
21		- üzelti (forgalomképes)	1 026 866 019	861 408 686	83,89
22		3. Erdő	10 635 318	9 590 005	90,17
23		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
24		- korlátozottan forgalomképes vagyon	91 000	91 000	100,00
25		- üzelti (forgalomképes)	10 544 318	9 499 005	90,09
26		4. Épület	2 141 136 739	2 629 511 950	122,81
27		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
28		- korlátozottan forgalomképes vagyon	1 627 465 275	2 128 266 863	130,77
29		- üzelti (forgalomképes)	513 671 464	501 245 087	97,58
30		5. Építmény	5 318 293 745	5 255 545 304	98,82
31		- forgalomképtelen törzsvagyon	2 669 182 778	2 656 992 154	99,54
32		- korlátozottan forgalomképes vagyon	2 410 156 198	2 363 950 304	98,08
33		- üzelti (forgalomképes)	238 954 769	234 602 846	98,18
34		6. Üzemeltetésre átadott föld	100 754	100 754	100,00
35		- forgalomképtelen törzsvagyon			-
36		- korlátozottan forgalomképes vagyon			-
37		- üzelti (forgalomképes)	100 754	100 754	100,00
38		7. Üzemeltetésre átadott telek	45 072 940	45 072 940	100,00
39		- forgalomképtelen törzsvagyon	8 000 000	8 000 000	100,00
40		- korlátozottan forgalomképes vagyon	10 000 000	10 000 000	100,00
41		- üzelti (forgalomképes)	27 072 940	27 072 940	100,00
42		8. Üzemeltetésre átadott erdő	8 801 246	8 801 246	100,00
43		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
44		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
45		- üzelti (forgalomképes)	8 801 246	8 801 246	100,00
46		9. Üzemeltetésre átadott épület	429 865 691	427 594 772	99,47
47		- forgalomképtelen törzsvagyon	40 830 857	40 830 857	100,00
48		- korlátozottan forgalomképes vagyon	193 307 506	177 643 104	91,90
49		- üzelti (forgalomképes)	195 727 328	209 120 811	106,84
50		10. Üzemeltetésre átadott építmény	219 097 788	220 571 947	100,67
51		- forgalomképtelen törzsvagyon	6 803 354	6 576 163	96,66
52		- korlátozottan forgalomképes vagyon	84 510 991	82 614 630	97,76
53		- üzelti (forgalomképes)	127 783 443	131 381 154	102,82
54		11. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	-
55	II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	109 872 734	119 979 247	109,20
56		1. Informatikai eszközök	1 902 698	3 810 449	200,27
57		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
58		- korlátozottan forgalomképes vagyon	1 261 332	3 413 325	270,61
59		- üzelti (forgalomképes)	641 366	397 124	61,92
60		2. Gépek, berendezések, felszerelések	40 400 851	38 601 822	95,55
61		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
62		- korlátozottan forgalomképes vagyon	35 993 609	35 155 417	97,67
63		- üzelti (forgalomképes)	4 407 242	3 446 405	78,20
64		3. Kulturális javak	46 828 924	46 878 924	100,11
65		- forgalomképtelen törzsvagyon	44 869 924	44 869 924	100,00
66		- korlátozottan forgalomképes vagyon	1 959 000	2 009 000	102,55
67		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
68		4. Járművek	6 811 797	24 747 792	363,31
69		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
70		- korlátozottan forgalomképes vagyon	3 093 527	24 317 301	786,07
71		- üzelti (forgalomképes)	3 718 270	430 491	11,58
72		5. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök	0	0	-
73		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
74		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
75		- üzelti (forgalomképes)			-
76		6. Üzemeltetésre átadott gép, berendezés, felszerelés	13 136 584	5 148 380	39,19
77		- forgalomképtelen törzsvagyon			-
78		- korlátozottan forgalomképes vagyon	13 136 584	5 148 380	39,19
79		- üzelti (forgalomképes)			-
80		7. Üzemeltetésre átadott kulturális javak	0	0	-
81		- forgalomképtelen törzsvagyon			-
82		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
83		- üzelti (forgalomképes)			-
84		8. Üzemeltetésre átadott értékét nem csökkentő eszközök	791 880	791 880	100,00
85		- forgalomképtelen törzsvagyon			-
86		- korlátozottan forgalomképes vagyon	791 880	791 880	100,00
87		- üzelti (forgalomképes)			-
88		9. Üzemeltetésre átadott járművek	0	0	-
89		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
90		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
91		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
92	II/3	Tenyészállatok	0	0	-
93		Tenyészállatok	0	0	-
94	II/4	Beruházások, felújítások	662 645 126	339 285 042	51,20
95		- Befejezetlen vásárolt telek	0	0	-
96		- Befejezetlen vásárolt egyéb épületek	551 995 530	199 117 459	36,07
97		- Befejezetlen vásárolt egyéb építmény	41 744 753	86 405 282	206,98
98		- Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés	43 304 843	48 027 655	110,91
99		- Befejezetlen vásárolt járművek	25 600 000	5 734 646	22,40
100	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (III/1)	176 226 000	176 226 000	100,00
101	III/1	Tartós részesedések	176 226 000	176 226 000	100,00
102		1. Tartós részesedések gazdasági társaságban	166 226 000	166 226 000	100,00
103		- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságban	161 700 000	161 700 000	100,00
104		- önkormányzati kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságban	4 526 000	4 526 000	100,00
105		2. Más egyéb tartós részesedések	10 000 000	10 000 000	100,00
106		- tartós részesedés közalapítványban	10 000 000	10 000 000	100,00
107	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			-
108		1. Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	-
109		- forgalomképtelen	0	0	-
110		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
111		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
112		2. Vagyonkezelésbe átadott épület	0	0	-
113		- forgalomképtelen	0	0	-
114		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
115		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
116		3. Vagyonkezelésbe átadott építmény	0	0	-
117		- forgalomképtelen	0	0	-
118		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
119		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
120		5. Vagyonkezelésbe átadott gépek, berendezések, felszerelések	0	0	-
121		- forgalomképtelen	0	0	-
122		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
123		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
124	A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök(A/1+…A/IV)	10 468 093 304	10 416 429 998	99,51
125	B/I	Készletek	0	0	-
126	B/II	Értékpapírok	0	0	-
127	B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök(B/1+B/II)	0	0	-
128	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	-
129	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	132 535	391 465	295,37
130	C/III	Forintszámlák	309 334 485	780 016 159	252,16
131	C/IV	Devizaszámlák	4 747	5 011	105,56
132	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	-
133	C)	Pénzeszközök (C/I+…+C/V)	309 471 767	780 412 635	252,18
134	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	496 945 800	473 777 295	95,34
135	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	-
136	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 310 529	5 423 000	413,80
137	D)	Követelések (D/I+D/II+D/III)	498 256 329	479 200 295	96,18
138	E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	18 153 570	-15 825 332	-87,17
139	F)	Aktív időbeli elhatárolások	4 315 681	4 200 000	97,32
140		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	11 298 290 651	11 664 417 596	103,24
141		FORRÁSOK			-
142	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 947 188 659	10 947 188 659	100,00
143	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-859 405 818	-859 123 910	99,97
144	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 316 234	9 316 234	100,00
145	G/IV	Felhalmozott eredmény	-359 608 337	255 717 569	-71,11
146	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	-
147	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	615 325 906	-344 699 889	-56,02
148	G)	Saját tőke (G/I+….+G/VI)	10 352 816 644	10 008 398 663	96,67
149	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	106 074 078	15 724 504	14,82
150	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	84 938 634	26 347 735	31,02
151	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	412 775	4 580 478	1109,68
152	H)	Kötelezettségek (H/I+H/II+H/III)	191 425 487	46 652 717	24,37
153	I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	-
154	J)	Passzív időbeli elhatárolások	754 048 520	1 609 366 216	213,43
155		FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	11 298 290 651	11 664 417 596	103,24

19. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi adósságállományának alakulása

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Sszám	Hitel jellege/Hitelező neve	Felvétel éve	Lejárat éve	2020. XII. 31.	Hitel		2021. évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel		2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel		2023. évi kamat	2023. XII. 31.
	Sszám	Hitel jellege/Hitelező neve	Felvétel éve	Lejárat éve	2020. XII. 31.	törlesztés	felvétel	2021. évi kamat	2021. XII. 31.	törlesztés	felvétel	2022. évi kamat	2022. XII. 31.	törlesztés	felvétel	2023. évi kamat	2023. XII. 31.
1	1.	Működési célú (2+….+12)			0	5 210 017	5 210 017	2 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2.	Belföldi hitelezők			0	5 210 017	5 210 017	2 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3.	Rövid lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4.	……………………………			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.	Folyószámla hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6.	TAKARÉKSZÖVETKEZET	2021	2021	0	5 210 017	5 210 017	2 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8.	Hosszú lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13.	Felhalmozási célú (14+23)			20 000 000	20 000 000	0	71 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14.	Belföldi hitelezők (15+16+….+22)			20 000 000	20 000 000	0	71 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15.	Rövid lejáratú hitel											0
16	16.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17.	Hosszú lejáratú hitel									0
18	18.	TAKARÉKSZÖVETKEZET fejlesztési hitelből fennmaradó tőkerész	2019	2021	20 000 000	20 000 000	0	71 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23.	Külföldi hitelezők (24+25)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26.	Kölcsön (27+28)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29.	Kötvénykibocsátás (30)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30.	……………………………			0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
31	31.	Összesen (1+13+26+29):			20 000 000	25 210 017	5 210 017	74 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G
#	Megnevezés	Nagykálló Város Önkormányzata	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda	Ratkó József Városi Könyvtár	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ	ÖSSZESEN
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 546 954 399	7 356 423	3 525	2 902 243	3 386 572	2 560 603 162
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 589 197 910	148 696 680	235 147 350	24 192 893	61 144 953	2 058 379 786
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	957 756 489	-141 340 257	-235 143 825	-21 290 650	-57 758 381	502 223 376
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	338 176 591	141 840 303	235 909 688	21 341 508	58 370 885	795 638 975
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	515 810 456	0	0	0	0	515 810 456
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-177 633 865	141 840 303	235 909 688	21 341 508	58 370 885	279 828 519
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	780 122 624	500 046	765 863	50 858	612 504	782 051 895
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	780 122 624	500 046	765 863	50 858	612 504	782 051 895
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	630 087 414	0	0	0	574 197	630 661 611
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	150 035 210	500 046	765 863	50 858	38 307	151 390 284
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0
20	Korrekciós tétel (maradvány elvonása)						0
21	Korrekciós tétel (előző évi maradvány)						0
22	Korrigált maradvány	780 122 624	500 046	765 863	50 858	612 504	782 051 895

21. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
#	Megnevezés	Nagykálló Város Önkormányzata		Nagykállói Polgármesteri Hivatal		Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		Ratkó József Városi Könyvtár		Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		ÖSSZESEN
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	350 511 597	279 911 452	0	0	0	0	0	0	0	0	350 511 597	279 911 452
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	48 339 977	70 314 036	5 669 327	7 374 018	0	0	1 926 188	2 899 306	0	2 808 323	55 935 492	83 395 683
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	398 851 574	350 225 488	5 669 327	7 374 018	0	0	1 926 188	2 899 306	0	2 808 323	406 447 089	363 307 135
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	9 767 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 767 837
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	9 767 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 767 837
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	633 484 429	696 919 561	127 465 296	140 463 868	226 653 941	235 697 553	16 408 197	20 616 635	17 889 678	58 279 437	1 021 901 541	1 151 977 054
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	341 325 898	408 374 869	0	0	0	0	0	0	0	0	341 325 898	408 374 869
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	671 009 113	25 317 016	0	0	0	0	0	0	0	0	671 009 113	25 317 016
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	91 693 936	18 367 471	188 529	2 405	42 205	3 525	8 483	2 937	1 317	1 070 521	91 934 470	19 446 859
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 737 513 376	1 148 978 917	127 653 825	140 466 273	226 696 146	235 701 078	16 416 680	20 619 572	17 890 995	59 349 958	2 126 171 022	1 605 115 798
13	10 Anyagköltség	46 203 696	67 682 926	3 360 694	2 589 073	7 534 761	1 142 883	1 857 036	2 476 752	385 582	2 174 566	59 341 769	76 066 200
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	262 187 366	268 538 136	12 842 741	14 918 343	33 528 481	32 374 150	4 459 351	5 222 336	1 571 252	10 944 379	314 589 191	331 997 344
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 800 115	22 680 833	4 675 622	6 156 086	0	0	1 953 276	2 295 506	0	0	23 429 013	31 132 425
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	325 191 177	358 901 895	20 879 057	23 663 502	41 063 242	33 517 033	8 269 663	9 994 594	1 956 834	13 118 945	397 359 973	439 195 969
18	14 Bérköltség	226 830 575	218 340 470	80 807 779	90 415 326	142 685 834	152 062 519	7 754 707	9 401 474	9 848 589	31 924 516	467 927 484	502 144 305
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 507 370	39 687 588	11 349 261	11 105 102	5 179 824	10 842 750	91 944	350 007	97 157	487 119	50 225 556	62 472 566
20	16 Bérjárulékok	31 148 145	25 080 917	16 135 450	16 405 178	27 388 415	28 663 168	1 365 105	1 504 931	1 543 718	4 991 548	77 580 833	76 645 742
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	291 486 090	283 108 975	108 292 490	117 925 606	175 254 073	191 568 437	9 211 756	11 256 412	11 489 464	37 403 183	595 733 873	641 262 613
22	VI Értékcsökkenési leírás	250 241 442	252 093 214	14 625 020	14 181 155	4 984 053	5 502 818	409 739	535 848	1 446 462	1 543 039	271 706 716	273 856 074
23	VII Egyéb ráfordítások	611 762 281	945 678 877	5 537 841	6 602 722	23 216 963	8 891 257	1 861 052	2 297 765	1 718 101	4 691 069	644 096 238	968 161 690
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	657 683 960	-330 810 719	-16 011 256	-14 532 694	-17 822 185	-3 778 467	-1 409 342	-565 741	1 280 134	5 402 045	623 721 311	-344 285 576
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 252 061	413 623	0	0	0	0	0	0	0	0	8 252 061	413 623
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	143 344	690	0	0	0	0	0	0	0	0	143 344	690
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 395 405	414 313	0	0	0	0	0	0	0	0	8 395 405	414 313
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-8 395 405	-414 313	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 395 405	-414 313
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	649 288 555	-331 225 032	-16 011 256	-14 532 694	-17 822 185	-3 778 467	-1 409 342	-565 741	1 280 134	5 402 045	615 325 906	-344 699 889

22. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi vagyonmérlegének megoszlása

Forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
#	Megnevezés	Intézmények			Önkormányzat			Önkormányzat összesen
#	Megnevezés	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés
01	A/I Immateriális javak	0	0	0	771 904	406 484	-365 420	771 904	406 484	-365 420
02	A/II Tárgyi eszközök	761 039 990	747 328 689	-13 711 301	9 530 055 410	9 492 468 825	-37 586 585	10 291 095 400	10 239 797 514	-51 297 886
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	176 226 000	176 226 000	0	176 226 000	176 226 000	0
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	761 039 990	747 328 689	-13 711 301	9 707 053 314	9 669 101 309	-37 952 005	10 468 093 304	10 416 429 998	-51 663 306
06	B/I Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18 465	34 630	16 165	114 070	356 835	242 765	132 535	391 465	258 930
11	C/III Forintszámlák	2 396 426	1 248 713	-1 147 713	306 938 059	778 767 446	471 829 387	309 334 485	780 016 159	470 681 674
12	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	4 747	5 011	264	4 747	5 011	264
13	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	2 414 891	1 283 343	-1 131 548	307 056 876	779 129 292	472 072 416	309 471 767	780 412 635	470 940 868
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	136 630	156 630	20 000	496 809 170	473 620 665	-23 188 505	496 945 800	473 777 295	-23 168 505
16	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	1 310 529	5 423 000	4 112 471	1 310 529	5 423 000	4 112 471
18	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	136 630	156 630	20 000	498 119 699	479 043 665	-19 076 034	498 256 329	479 200 295	-19 056 034
19	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-27 430	656 162	683 592	18 181 000	-16 481 494	-34 662 494	18 153 570	-15 825 332	-33 978 902
20	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 315 681	4 200 000	-115 681	0	0	0	4 315 681	4 200 000	-115 681
21	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	767 879 762	753 624 824	-14 254 938	10 530 410 889	10 910 792 772	380 381 883	11 298 290 651	11 664 417 596	366 126 945
22	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	978 055 000	978 055 000	0	9 969 133 659	9 969 133 659	0	10 947 188 659	10 947 188 659	0
23	G/II Nemzeti vagyon változásai			0	-859 405 818	-859 123 910	281 908	-859 405 818	-859 123 910	281 908
24	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 278	41 278	0	9 274 956	9 274 956	0	9 316 234	9 316 234	0
25	G/IV Felhalmozott eredmény	-241 245 116	-275 207 765	-33 962 649	-118 363 221	530 925 334	649 288 555	-359 608 337	255 717 569	615 325 906
25	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0	0	0	0	0	0	0
26	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-33 962 649	-13 474 857	20 487 792	649 288 555	-331 225 032	-980 513 587	615 325 906	-344 699 889	-960 025 795
27	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	702 888 513	689 413 656	-13 474 857	9 649 928 131	9 318 985 007	-330 943 124	10 352 816 644	10 008 398 663	-344 417 981
28	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 590 963	0	-1 590 963	104 483 115	15 724 504	-88 758 611	106 074 078	15 724 504	-90 349 574
29	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	37 932	37 932	84 938 634	26 309 803	-58 628 831	84 938 634	26 347 735	-58 590 899
30	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 000	10 234	234	402 775	4 570 244	4 167 469	412 775	4 580 478	4 167 703
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 600 963	48 166	-1 552 797	189 824 524	46 604 551	-143 219 973	191 425 487	46 652 717	-144 772 770
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63 390 286	64 163 002	772 716	690 658 234	1 545 203 214	854 544 980	754 048 520	1 609 366 216	855 317 696
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	767 879 762	753 624 824	-14 254 938	10 530 410 889	10 910 792 772	380 381 883	11 298 290 651	11 664 417 596	366 126 945

23. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Szám	Kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsön állománya
1	Szám	Kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	2021.01.01	2021.12.31	2022.	2023.	2024.
2	1.	Tárgyévi követelések(2+14)			77 082 268	71 523 043	0	0	0
3	2.	Működési célú kölcsönök, támogatások(3 + 4+….+13)			67 057 268	61 498 043	0	0	0
4	3.	Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J)	2008.12.04	2011.12.10	292 092	292 092
5	4.	Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z)	2011.09.10	2014.09.10	280 100	280 100
6	5.	Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné)	2008.	2014.04.05	4 061	4 061
##	8.	TESZOVÁL Kft.	2016.06.17	2022.12.31	60 981 015	55 421 790
##	9.	URBS NOVUM strand fejlesztése	2013.	2022.12.31	2 500 000	2 500 000
##	10.	Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft.	2016.06.17	2021.05.30	1 500 000	1 500 000
##	11.	Kállai Kettős Gazda Kft.	2011.08.11	2022.12.31	1 500 000	1 500 000
##	12.
##	13.
##	14.	Felhalmozási célú kölcsönök (15 +16+ …..+22)			10 025 000	10 025 000	0	0	0
##	15.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné)	2013.08.01	2016.12.10	400 000	400 000
##	16.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea)	2014.03.19	2019.03.19	125 000	125 000		0
##	17.	URBS NOVUM strand termálvizes kút felújítása	2013.	2022.12.31	3 500 000	3 500 000
##	18.	URBS NOVUM strand sátorfedése	2013.	2022.12.31	6 000 000	6 000 000
##	19.
##	20.
##	21.
##	22.
##	23.	Következő évi követelések(24+30)			0	0	0	0	0
##	24.	Működési célú kölcsönök(25+26….. + 29)			0	0	0	0	0
##	25.	…………………………………….
##	26.	…………………………………….
##	27.	…………………………………….
##	28.	…………………………………….
##	29.	…………………………………….
##	30.	Felhalmozási célú kölcsönök(31 + 32+ …..+37)			0	0	0	0	0
##	31.	…………………………………….
##	32.	…………………………………….						0	0
##	33.	…………………………………….
##	34.	…………………………………….
##	35.	…………………………………….
##	36.	…………………………………….
##	37.	……………………….……………
##	38.	Követelések összesen (1+23):			77 082 268	71 523 043	0	0	0

24. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Garancia/kezességvállalás célja	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg	Futamidő vége	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként
1.	Garancia/kezességvállalás célja	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg	Futamidő vége	2021. előtti kifizetés	2021.	2022.	2023.	2023. után
2.	GARENCIAVÁLLALÁS ÖSSZESEN (3.+4.)				0		0	0	0	0	0
3.	…………………….
4.	…………………….
5.	…………………….
6.	KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN (7.+13.)				50 000 000		19 111 266	15 026 934	0	0	0
7.	Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (8.+…+12.)				50 000 000		19 111 266	15 026 934	0	0	0
8.	- TESZOVÁL Kft. forgóeszköz hitel	Travil-Invest	2012.08.28	HUF	50 000 000	2015.03.31	19 111 266	15 026 934	0	0	0
9.	…………………….
10.	Egyéb gazdasági társaság (14.+…+16.)				0		0	0	0	0	0
11.
12.
13.	…………………….
14.	GARANCIA- ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN (2.+6.):				50 000 000		19 111 266	15 026 934	0	0	0

25. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről intézményenkénti bontásban

	Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	154 379 271	428 137 606	422 040 891
3	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
4
5
6	Ratkó József Városi Könyvtár
7
8
9	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	0	0	0
10
11	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0
12
13
14	Önkormányzat	154 379 271	428 137 606	422 040 891	98,58%
15	- NAV mezőőri támogatás	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
16	- Sz-Sz-B megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ közfogalkoztatási programok	19 914 371	243 185 074	240 657 518	98,96%
17	- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése	21 908 650	21 908 650	18 393 015	83,95%
18	- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok	2 147 900	0	0	0,00%
19	- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex program folytatása	65 065 912	65 065 912	65 065 912	100,00%
20	- TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban	31 105 698	31 105 698	31 105 698	100,00%
21	- TOP-3.1.1 BiKe-VI. ütem	4 826 000	0	0	0,00%
22	- TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása	494 740	0	0	0,00%
23	- Társadalombiztosítási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás)	7 836 000	7 836 000	7 669 100	97,87%
24	- EMMI kulturális támogatás	0	6 000 000	6 000 000	100,00%
25	- TOP-4.3.1 Lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban	0	26 706 132	26 706 132	100,00%
26	- Korányi Ház komplex felújítása	0	1 666 240	1 499 616	90,00%
27	- Tisztítsuk meg az országot projekt	0	23 583 900	23 583 900	100,00%
28	- BURSA ösztöndíj fel nem használt támogatás visszatérülése	0	0	280 000
29
30	II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	413 505 934	668 820 327	672 154 798	100,50%
31	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
32
33	Ratkó József Városi Könyvtár
34
35	Nagykállói Polgármesteri Hivatal
36
37	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ	0	574 197	574 197	100,00%
38	- GYVRE-2021-1798 informatikai eszközbeszerzés pályázat	0	574 197	574 197	100,00%
39
40	Önkormányzat	413 505 934	668 246 130	671 580 601	100,50%
41	- TOP-3.2.1 Általános Iskola energetikai korszerűsítése	25 831 968	25 831 968	25 062 468	97,02%
42	- TOP-1.1.1 Ipari területek fejlesztése Nagykállóban	20 000 000	47 940 736	47 940 736	100,00%
43	- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése	1 655 090	1 655 090	3 780 600	228,42%
44	- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex program folytatása	3 480 000	3 480 000	3 480 000	100,00%
45	- TOP-2.1.2 Zöld Nagykálló projekt	5 810 000	5 810 000	0	0,00%
46	- TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban	318 219 301	318 219 301	318 219 301	100,00%
47	- TOP-3.1.1 BiKe-VI. ütem	38 509 575	68 225 035	73 051 035	107,07%
48	- TOP-4.3.1 Lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban	0	197 084 000	197 084 000	100,00%
49	- Közfoglalkoztatási programok	0	0	2 962 461
50
51
52
53	Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.):	567 885 205	1 096 957 933	1 094 195 689	99,75%

26. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban

	Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	576 253	576 253	5 559 225	964,72%
3	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
4
5
6	Ratkó József Városi Könyvtár
7
8
9	Nagykállói Polgármesteri Hivatal
10
11
12	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
13
14
15	Önkormányzat	576 253	576 253	5 559 225	964,72%
16	- Működési célú kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0
17	- Működési célú kölcsön visszatérülése	576 253	576 253	5 559 225	964,72%
18
19
20
21
22
23
24
25
26	II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 485 003	16 485 003	1 375 000	8,34%
27	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
28
29
30	Ratkó József Városi Könyvtár
31
32
33	Nagykállói Polgármesteri Hivatal
34
35
36	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
37
38	Önkormányzat	16 485 003	16 485 003	1 375 000	8,34%
39	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP)	500 000	500 000	1 375 000	275,00%
40	- Kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003	15 460 003	0	0,00%
41	- Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	525 000	525 000	0	0,00%
42
43
44
45	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.)	17 061 256	17 061 256	6 934 225	40,64%

27. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2021. évi kiadási előirányzatainak teljesülése

	Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Családi támogatások	0	0	0
3	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
4	II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
5	Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B. §)
6	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50. § (3) bek.)
7	Fogyatékos személyek adósságcsökkentési támogatása
8	III. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
9	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1)bek.)
10	IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok)			0
12	Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont)
13	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv.47. § (1)bek.b)			0
14	Adósságkezelési szolgáltatáskeretében gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3) bek.)
15	V. Egyéb nem intézményi ellátások	21 134 000	21 134 000	15 090 382	71,40%
16	Rendszeres szociális segély (Szoctv.37. §(1)bek. a)-d) pontok)
17	Rendkívüli települési támogatás	5 850 000	5 850 000	3 399 840	58,12%
18	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoc.tv.47. §(1)bek.a)
19	Természetben nyújtott települési támogatás
20	Köztemetés (Szoctv.48. §)	500 000	500 000	669 737	0,00%
21	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
22	- Havi rendszerességgel nyújtott támogatás	8 284 000	8 284 000	7 094 805	85,64%
23	- Időskorúak támogatása	3 500 000	3 500 000	2 471 000	70,60%
24	- Beiskolázási támogatás	3 000 000	3 000 000	1 455 000	48,50%
25
26	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	21 134 000	21 134 000	15 090 382	71,40%
27	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Polgármesteri keret)	4 000 000	4 000 000	3 765 000	94,13%
28	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (karácsonyi csomag)	8 000 000	8 000 000	5 358 502	66,98%
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	33 134 000	33 134 000	24 213 884	73,08%

28. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi egyéb működési célú támogatások

	Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)	COFOG
2	I.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	24 723 097	27 800 000	27 210 000
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (normatíva)	0	0	0	K	018030
4	2.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Társulás)	0	0	0	K	018030
5	3.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Szoc.int.)	13 017 706	24 000 000	24 000 000	K	018030
6	4.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Bölcsőde)	8 405 391	0	0	K	018030
7	5.	RNÖ általános működés támogatása	300 000	800 000	800 000	K	018030
8	6.	BURSA ösztöndíj támogatás átadása	3 000 000	3 000 000	2 410 000	K	018030
9
10
11	II.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	32 000 000	69 165 750	68 045 750
12	1.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT	22 000 000	22 000 000	22 000 000	K	082091
13	2.	önkormányzati kft. strand üzemeltetés	5 000 000	920 000	0	Ö	081061
14	3.	önkormányzati kft. temető fenntartás	5 000 000	0	0	Ö	013320
15	4.	Nagykállói Városi Sport Egyesület támogatása		12 085 000	12 085 000	Ö	081041
16	5.	ARCADELT Művészeti Egyesület		200 000	0	Ö	084032
17	6.	Asztalitenisz és Tömegsport Club		350 000	350 000	Ö	081041
18	7.	Cantarella Egyesület		176 000	176 000	Ö	084032
19	8.	Shotokan Karate-Do Egyesület		800 000	800 000	Ö	081041
20	9.	Sporthorgász Egyesület		250 000	250 000	Ö	081045
21	10.	Szabadidősport és Természetbarát Egyesület		200 000	200 000	Ö	081045
22	11.	Nagykállói Dragon ESE		200 000	200 000	Ö	081041
23	12.	Kállai Kettős Közalapítvány		740 000	740 000	Ö	084032
24	13.	Nagykállói Röplabda Egyesület		846 000	846 000	Ö	081041
25	14.	Kállai Lakodalmas Egyesület		550 000	550 000	Ö	084032
26	15.	Nagykállói Csillagösvény Íjász Egyesület		300 000	300 000	Ö	081045
27	16.	Nagykállói Polgárőrség		700 000	700 000	Ö	084032
28	17.	Nagykállói Népművészeti Egyesület		850 000	850 000	Ö	084032
29	18.	Tűzrózsa Egyesület		300 000	300 000	Ö	084032
30	19.	NOE Családi Kör Egyesület		100 000	100 000	Ö	084032
31	20.	Nagykálló-Metzingen Barátikör Egyesület		400 000	400 000	Ö	084032
32	21.	Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány		650 000	650 000	Ö	084032
33	22.	Nagykállói Múltunk és Jelenünk Egyesület		300 000	300 000	Ö	084032
34	23.	Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület		390 000	390 000	Ö	084032
35	24.	Római Katolikus Egyházközség		400 000	400 000	Ö	084040
36	25.	Nagykállói Református Egyházközség		1 801 000	1 801 000	Ö	084040
37	26.	Nagykállói Görögkatolikus Egyházközség		250 000	250 000	Ö	084040
38	27.	Nagykállói Napsugár Alapítvány		350 000	350 000	Ö	084032
39	28.	Nagykállói Városvédő Egyesület		380 000	380 000	Ö	084032
40	29.	Rózsafa Művészeti Egyesület		635 000	635 000	Ö	084032
41	30.	Anima Core Szabadidő és Tömegsport Egyesület		650 000	650 000	Ö	081045
42	31.	Rákóczi Szövetség		150 000	150 000	Ö	084032
43	32.	Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft konszolidálás		10 000 000	10 000 000	Ö	066020
44	33.	Tündök Egyesület		399 500	399 500	Ö	084032
45	34.	Állati Szeretet Alapítvány		800 000	800 000	Ö	066020
46	35.	Teszovál Kft konszolidálás		10 043 250	10 043 250	Ö	066020
47	36.
48		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I.+II.):	56 723 097	96 965 750	95 255 750

29. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi egyéb felhalmozási célú támogatások

	Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I.	Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁH-on belülre	0	8 943 217	8 943 217	100,00%
3	1.	Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjól. Szolg. Kp. (ISZI épület felújítás)	0	8 943 217	8 943 217	100,00%
4
5
6
7
8
9	II.	Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁH-on kívülre	43 850 000	55 850 000	43 225 000	77,39%
10	1.	Első lakáshoz jutók támogatása	4 800 000	4 800 000	1 700 000	35,42%
11	2.	Kállai Kettős Közalapítvány	20 000 000	27 000 000	27 000 000	100,00%
12	3.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (tervezési díj)	19 050 000	19 050 000	9 525 000	50,00%
13	4.	Teszovál Kft (temető kerítés építés)	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
14
15
16
17
18
19
20		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	43 850 000	64 793 217	52 168 217	80,51%

30. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi működési bevételei intézményenkénti bontásban

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ			Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda			Ratkó József Városi Könyvtár			Nagykállói Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			MINDÖSSZESEN:
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke													40 339 000	40 339 000	5 389 815	40 339 000	40 339 000	5 389 815	13,36%
3	B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke		2 812 000	2 808 323				155 000	155 000	23 470	650 000	650 000	593 100	34 580 057	34 580 057	32 725 993	35 385 057	38 197 057	36 150 886	94,64%
4	B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							2 600 000	2 600 000	2 875 836	5 715 000	5 715 000	6 760 918	11 834 700	11 834 700	17 297 870	20 149 700	20 149 700	26 934 624	133,67%
5	B404	094041.	Tulajdonosi bevételek													0	0		0	0	0
6	B405	094051.	Ellátási díjak													5 358 340	5 358 340	3 200 014	5 358 340	5 358 340	3 200 014	59,72%
7	B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													77 698 682	77 698 682	39 850 441	77 698 682	77 698 682	39 850 441	51,29%
8	B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése													20 989 834	20 989 834	80 882 000	20 989 834	20 989 834	80 882 000	385,34%
9	B408	094081.	Kamatbevételek													0	0		0	0	0
10	B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0		0	0	0
11	B410	94101	Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	522 651	0	0	522 651
12	B411	094111.	Egyéb működési bevételek			4 052			3 525			2 937			2 405	0	0	1 349 619	0	0	1 362 538
13	B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 812 000	2 812 375	0	0	3 525	2 755 000	2 755 000	2 902 243	6 365 000	6 365 000	7 356 423	190 800 613	190 800 613	181 218 403	199 920 613	202 732 613	194 292 969	95,84%

31. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételei

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ			Nagykállói Brunszvik Teréz óvoda			Ratkó József Városi Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			MINDÖSSZESEN:
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	B51	09511.	I. Immateriális javak értékesítése																0	0	0
3	B52	09521.	II. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000 000	105 000 000	99 281 898	245 000 000	105 000 000	99 281 898	94,55%
4			Ingatlanok értékesítése													245 000 000	105 000 000	99 281 898	245 000 000	105 000 000	99 281 898	94,55%
5			Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése																0
6	B53	09531.	III. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Gépek, berendezések értékesítése
8			Járművek értékesítése
9			Tenyészállatok értékesítése
10	B54	09541.	IV. Részesedések értékesítése
11	B55	09551.	V. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
12	B5		Felhalmozási bevételek összesen (I.+II.+…+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000 000	105 000 000	99 281 898	245 000 000	105 000 000	99 281 898	94,55%

32. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi közhatalmi bevételei

	Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Átengedett központi adók		0	0	0
3	1. Gépjárműadók	B354		0
4	2. Jövedelemadók	B311	0	0	0
5	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		0	0
6	II. Helyi adók összesen		330 200 000	269 572 400	271 120 728	100,57%
7	1. Vagyoni típusú adók	B34	10 000 000	10 000 000	10 194 845	101,95%
8	Magánszemélyek kommunális adója		10 000 000	10 000 000	10 194 845	101,95%
9	Építményadó
10	Telekadó
11	2. Értékesítési és forgalmi adók	B351	320 000 000	259 372 400	260 885 983	100,58%
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		320 000 000	259 372 400	260 885 983	100,58%
13	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
14	3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000	200 000	39 900	19,95%
15	Tartózkodás után fizetett idegenfogalmi adó		200 000	200 000	39 900	19,95%
16	Talajterhelési díj		0	0
17	III. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 800 000	3 800 000	5 433 186	142,98%
18	Környezetvédelmi bírság
19	Természetvédelmi bírság
20	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		1 000 000	1 000 000	196 081	19,61%
21	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság
22	Egyéb bírságok		200 000	200 000	1 917 876	958,94%
23	Késedelmi és önellenőrzési pótlék		2 600 000	2 600 000	3 319 229	127,66%
24	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)		334 000 000	273 372 400	276 553 914	101,16%

33. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Rovat	Mennyiségi egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2021.	2021. évi normatíva Ft/mutató	2021. évi állami hozzájárulás	2021. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)
2	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				239 074 456	239 871 856	797 400
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		elismert hivatali létszám	27,60	5 492 000	151 110 000	151 579 200	469 200
4	1.1.1.2.	- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok		hektár		25 200	15 984 360	15 984 360	0
5	1.1.1.3.	- Közvilágítás fenntartásának támogatása		km			23 776 000	23 776 000	0
6	1.1.1.4.	- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok		m2			11 427 021	11 427 021	0
7	1.1.1.5.	- Közutak fenntartásának támogatása		km			9 312 675	9 640 875	328 200
8	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		fő			26 225 100	26 225 100	0
9	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		külterületi lakos		2550	1 239 300	1 239 300	0
10	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				198 897 830	209 065 080	10 167 250
11	1.2.1.1	- Óvodaműködtetési támogatás		fő	286,7	97 400	27 534 980	28 314 180	779 200
12	1.2.2.1	-Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		fő	25,1	4 861 500	120 079 050	123 482 100	3 403 050
13	1.2.3.1.1.1.1.	- Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fő	9,9	432 000	4 276 800	4 276 800	0
14	1.2.3.1.1.1.2.	- Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő	2,0	1 611 000	3 222 000	3 222 000	0
15	1.2.5.1.1.	- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		fő	15,0	3 318 000	43 785 000	49 770 000	5 985 000
16	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				92 444 517	93 828 276	1 383 759
17	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		forint			63 069 517	63 069 517	0
18	1.3.2.	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai		forint			29 375 000	30 758 759	1 383 759
19	1.3.2.1.	- Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	1,2	4 256 200	4 920 000	5 107 440	187 440
20	1.3.2.2.	- Család- és gyermekjóléti központ		számított létszám	6,7	3 828 555	24 455 000	25 651 319	1 196 319
21	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				53 662 926	45 477 093	-8 185 833
22	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		fő	10,21	2 430 000	26 444 880	22 817 700	-3 627 180
23	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		forint			23 675 268	18 897 564	-4 777 704
24	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása		étkezési adag	513,0	6 800	3 542 778	3 761 829	219 051
25	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				21 077 210	21 426 878	349 668
26	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás		forint	2206,00		21 077 210	21 426 878	349 668
27		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.		---------------	-----	---------------	605 156 939	609 669 183	4 512 244

34. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata központi költségvetésből 2021. évben igényelt kiegészítő támogatások jogcímenkénti részletezése

Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	Jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	I. Működési célú költségvetési támogatások összesen:		0	60 638 100	60 638 100
3
4	1.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása
5	2.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása
6	3.	Önkormányzati elszámolások (B116)		10 500	10 500
7	4.	2021. évi iparűzési adó bevétel kiesésre (1%) nyújtott állami támogatás (B115)		60 627 600	60 627 600
8
9	II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:		0	192 424 906	192 424 906
10	1.	Önkormányzati feladatellást szolgáló fejlesztések - Védőnői szolgálat épület felújítása		37 424 906	37 424 906
11	2.	Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása - ravatalozó felújítása, temető fejlesztése, útfelújítás		155 000 000	155 000 000
12
13
14
15
16
17
18
19	III. Vis maior támogatás:		0	0	0
20
21
22
23	Kiegészatő támogatások összesen:		0	253 063 006	253 063 006

35. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó 2021. évi támogatások elszámolása

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A beszámoló alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	239 871 856	0	0	239 871 856	0	1 582 091 873	239 871 856	0	0
4	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	275 399 553	0	0	0
5	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 882 830	1 848 050	544 590	209 065 080	1 789 610	209 822 397	209 065 080	1 789 610	0
6	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	30 758 759	0	0	30 758 759	0	50 359 679	30 758 759	0	0
7	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	0	0	0	0	0	3 004 491	0	0	0
10	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	50 721 168	-5 934 741	-2 415 063	41 715 264	-656 100	44 887 281	41 715 264	0	656 100
11	1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 542 778	-54 378	296 514	3 761 829	-23 085	3 763 881	3 761 829	0	23 085
12	Összesen	529 777 391	-4 141 069	-1 573 959	525 172 788	1 110 425	2 169 329 155	525 172 788	1 789 610	679 185

36. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásának elszámolása

Ft-ban
	A	B	C	D	E
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	63 069 517	60 537 444	0	2 532 073
02	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	21 426 878	21 426 878	0	0
03	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	10 785 274	10 785 274	0	0
04	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 596 429	16 596 429	0	0
05	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	341 000	341 000	0	0
06	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	27 722 703	27 722 703	0	0
07	Mindösszesen	112 219 098	109 687 025	0	2 532 073

37. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása, és a visszafizetési kötelezettség összeg után fizetendő ügyleti kamat

Ft-ban
	A	B
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	0
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	1 110 425
03	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	0
07	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	2 532 073
08	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
09	A 11.c űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3.. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	0
10	A 11.c űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján	0
11	A 11.c űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	0
12	A 11.c űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	0
13	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlop)	7 498 800
14	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával	0
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11./C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	282 406 735
16	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
17	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
18	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11./C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 11. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
19	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
20	Önkormányzat által fizetendő kamat (17+18+19). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára	0
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+…+8)	2 532 073
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):	2 532 073
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	2 532 073
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	1 110 425

38. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzatának részesedései

	Forintban
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Címe	Részesedés névértéke	Részesedés könyv szerinti értéke	Részesedés mértéke
2	OTP Rt.	4400 Nyíregyháza	26 000	26 000
3	TITÁSZ Rt.	Debrecen	20 000	20 000
4	Nyírségvíz Zrt.	4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.	100 000	50 000	5,53%
5	Kállai Kettős KERTÉSZ Kft	4320 Nagykálló	800 000	800 000	9,34%
6	TISZA Szövetkezet	4234 Szakoly, Mátyás király utca 27.	200 000	200 000	3,72%
7	25 % alatti részesedés		1 146 000	1 096 000
8	Kállai Kettős Gazda Nonprofit Kft.	4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.	3 430 000	3 430 000	49,00%
9	25 %-on felüli részesedés		3 430 000	3 430 000
10	Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft.	4320 Nagykálló, Bercsényi út 6.	3 000 000	3 000 000	100,00%
11	TESZOVÁL Kft.	4320 Nagykálló, Bercsényi út 6.	5 600 000	5 600 000	100,00%
12	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	4320 Nagykálló, Kossuth út 8.	150 100 000	150 100 000	100,00%
13	„URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Kft.	4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.	3 000 000	3 000 000	100,00%
14	Kállai Kettős Közalapítvány	4320 Nagykálló	10 000 000	10 000 000	100,00%
15	100%-os részesedés		171 700 000	171 700 000
16	MINDÖSSZESEN:		176 276 000	176 226 000

39. melléklet

Kimutatás az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2021.XII.31. napján fennálló követelés (vevő/adós) állományról

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Követelés állomány összesen (Ft)	Követelés állományból (Ft)
1.	Megnevezés	Követelés állomány összesen (Ft)	még nem esedékes	30 napon belüli	30-90 napos	90-180 napos	180-360 napos	éven túli	Egyéb követelés (ajánlati biztosíték, stb)
2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	0
3.	II. Önkormányzati intézmények felé fennálló követelések (4.+5.+6.)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	- Nagykállói Polgármesteri Hivatal
5.	- Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
6.	- Ratkó József Városi Könyvtár
7.	- Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
8.	III. Önkormányzat gazdasági társaságai és egyéb szervei fennálló követelések (8+….+15.)	121 033 037	5 029 639	126 657	244 473	1 515 824	192 405	113 924 039	0
9.	- „URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft.	0
10.	- Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.	3 817 199	2 562 530	9 525	97 409	25 275	65 405	1 057 055
11.	- TESZOVÁL Kft.	110 915 661	2 467 109	117 132	147 064	1 413 372		106 770 984
12.	- Kállai Kettős Gazda Mg-i Nonprofit Kft.	77 177				77 177
13.	- Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft.	0
14.	- Kállai Kettős Közalapítvány	6 223 000					127 000	6 096 000
15.
16.	Önkormányzat összesen (I+II.)	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	121 033 037	5 029 639	126 657	244 473	1 515 824	192 405	113 924 039	0

40. melléklet

Kimutatás az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2021.XII.31. napján fennálló kötelezettség állományról

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	Szállítói állomány összesen (Ft)	Szállítói állományból (Ft)							Egyéb kötelezettségek állománya (Ft)
Megnevezés	Szállítói állomány összesen (Ft)	még nem esedékes	30 napon belüli	30-60 napos	60-90 napos	90-180 napos	180-360 napos	éven túli	Kölcsön	Vevői előleg	Hitel	Rövid lj-ú kölcsön, hitel, kezességváll.
I. Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek (3.+…..+7.)	77 150 270	1 662 900	1 661 285	1 177 959	203 835	2 700 858	4 016 889	65 726 544	70 421 790	0	0	97 582 921
- „URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft.	33 865 097				76 835	153 670		33 634 592	12 000 000			16 355 073
- Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.	31 425 316	664 502	1 661 285	1 177 959	127 000	2 547 188	3 471 764	21 775 618
- TESZOVÁL Kft.	993 852	762 000						231 852	55 421 790			78 739 333
- Kállai Kettős Gazda Mg-i Nonprofit Kft.	10 866 005	236 398					545 125	10 084 482	1 500 000			2 488 515
- Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft.	0								1 500 000
II. Önkormányzati intézmények felé fennálló kötelezettségek (9.+10.+11.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nagykállói Polgármesteri Hivatal
- Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
- Ratkó József Városi Könyvtár
- Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
III. Önkormányzat gazdasági társaságai és egyéb szervei fennálló kötelezettségei (13.+…+19.)	55 897 974	23 049 280	4 668 333	4 245 203	3 514 198	1 419 644	800 128	18 201 188	0	0	0	0
- „URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft.	0
- Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.	21 752 129	1 911 074	4 297 019	3 728 591	3 372 047	531 820	800 128	7 111 450
- TESZOVÁL Kft.	13 010 095	138 206	371 314	516 612	142 151	872 074		10 969 738
- Kállai Kettős Gazda Mg-i Nonprofit Kft.	0
- Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft.	0
- Kállai Kettős Közalapítvány	21 135 750	21 000 000				15 750		120 000

Önkormányzat összesen (I+II.)	77 150 270	1 662 900	1 661 285	1 177 959	203 835	2 700 858	4 016 889	65 726 544	70 421 790	0	0	97 582 921
MINDÖSSZESEN (I+II+III)	133 048 244	24 712 180	6 329 618	5 423 162	3 718 033	4 120 502	4 817 017	83 927 732	70 421 790	0	0	97 582 921

41. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (Önkormányzati szinten)

Forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	152 082 338	12 699 043 783	552 332 269	0	662 645 126	0	14 066 103 516
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	70 000	0	0	0	407 721 564	0	407 791 564
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	681 920 807	49 160 841	0	0	0	731 081 648
05	Térítésmentes átvétel	0	1 018 364	4 640 000	0	0	0	5 658 364
07	Egyéb növekedés	0	365 000	42 646 565	0	0	0	43 011 565
08	Összes növekedés (=02+…+07)	70 000	683 304 171	96 447 406	0	407 721 564	0	1 187 543 141
09	Értékesítés	0	175 511 115	0	0	0	0	175 511 115
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	29 038 236	7 355 480	0	0	0	36 393 716
11	Térítésmentes átadás	0	0	4 640 000	0	0	0	4 640 000
13	Egyéb csökkenés	0	200 000	0	0	731 081 648	0	731 281 648
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	204 749 351	11 995 480	0	731 081 648	0	947 826 479
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	152 152 338	13 177 598 603	636 784 195	0	339 285 042	0	14 305 820 178
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	151 310 434	3 180 466 243	442 459 535	0	0	0	3 774 236 212
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	435 420	251 909 902	86 340 893	0	0	0	338 686 215
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	35 310 767	11 995 480	0	0	0	47 306 247
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	151 745 854	3 397 065 378	516 804 948	0	0	0	4 065 616 180
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	11 437 953	0	0	0	0	11 437 953
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	11 437 953	0	0	0	0	11 437 953
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	151 745 854	3 397 065 378	516 804 948	0	0	0	4 065 616 180
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	406 484	9 780 533 225	119 979 247	0	339 285 042	0	10 240 203 998
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	151 394 758	12 929 000	429 193 381	0	0	0	593 517 139

42. melléklet

Az eszközök értékvesztésének alakulása (Önkormányzati szinten)

Forintban
	A	B	C	D	E	F	G
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	30 529	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	176 226 000	0	0	0	176 226 000	0
03	Kincstáron kívüli forintszámlák	100 542 723	0	0	0	381 932 936	0
04	Kincstáron kívüli devizaszámlák	4 747	0	0	0	5 011	0
05	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	610 779 953	113 834 153	0	95 907 154	491 704 294	17 926 999
06	Összesen (=01+…+05)	887 583 952	113 834 153	0	95 907 154	1 049 868 241	17 926 999

43. melléklet

Tájékoztató adatok

	A	B
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 219 537
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	170
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 377 427
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 650 881
05	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január-15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás	42 033 536
06	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január-15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt	5 996 801
07	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	295 570
08	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	117 266 588
09	Fordított általános forgalmi adó (=10+11)	76 010 455
10	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	75 961 320
11	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	49 135
12	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=13+14)	16 009 218
13	- 1. évben	10 672 812
14	- 2. évben	5 336 406