Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 04. 29Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő–testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA
1. § (1) Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Nagykálló Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját (zárszámadását) - a mellékletekben foglalt részletezésnek megfelelően, azokkal együtt – elfogadja.
(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását 4 586 022 188 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint teljesítésének
a) költségvetési bevételeit 2 179 694 679 forintban,
b) finanszírozási bevételeit 2 214 498 773 forintban,
c) bevételi főösszegét 4 394 193 452 forintban,
d) költségvetési kiadásait 1 989 711 084 forintban,
e) finanszírozási kiadásait 1 585 674 756 forintban,
f) kiadási főösszegét 3 575 385 840 forintban
állapítja meg.
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek teljesített bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(2) A bevételek forrásösszetétele:
a) Működési bevételek 262 852 013 Ft
b) Közhatalmi bevételek 286 065 317 Ft
c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 1 182 970 371 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök 862 295 Ft
e) Felhalmozási bevételek 281 001 243 Ft
f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 163 369 680 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 573 760 Ft
h) Finanszírozási bevételek 2 214 498 773 Ft
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait önkormányzati szinten összesítve és költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerinti részletezettségben, az alábbiakban hagyja jóvá:
a) Személyi juttatások 613 179 861 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 72 483 608 Ft
c) Dologi kiadások 787 351 369 Ft
d) Egyéb működési célú kiadások 145 019 605 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 105 233 Ft
f) Beruházások 295 803 908 Ft
g) Felújítások 0 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 37 767 500 Ft
i) Finanszírozási kiadások 1 585 674 756 Ft
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet, működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit feladatonként a 4. és 5. melléklet, az általános és a céltartalékot a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. Az önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka 851 760 855 forint. Ezen belül:
a) működési célú 252 387 306 Ft,
b) felhalmozási célú tartalék 599 373 549 Ft.
(6) A Képviselő testület a Nagykállói Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények költségvetési kiadásait és bevételeit feladatonként a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzat alakulását költségvetési szervenként a 10. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét és finanszírozásának módját a 3. melléklet szerint tudomásul veszi.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti és évenkénti bontását a 13. melléklet, pénzeszközeinek változását a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását a 16. melléklet, valamint a támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti részletezettségben jóváhagyja.
(15) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i hitelállományát 0 Ft összegben a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények 2022. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 818 807 612 forintban állapítja meg, amelyből 729 176 357 forintot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe már betervezett.
(17) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési maradványát tartalmazó 20. mellékletben kimutatott, az irányító szerv által jóváhagyott alaptevékenység maradványából a képviselő-testület összesen 0 forintot elvon.
(18) A 2022. évi zárszámadás során a 2022. évi költségvetési maradvány felosztható összege 89 631 255 forint. A költségvetési maradvány felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.
(19) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét -166 169 607 Ft összegben a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) Az önkormányzat 2022. évi eszközeit és forrásait a 22. melléklet szerint 11 553 868 239 forint összeggel jóváhagyja.
(21) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulását a 23. melléklet, az önkormányzat garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 24. melléklet szerint jóváhagyja.
(22) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási célú támogatásait államháztartáson belülről a 25. melléklet, egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 26. melléklet szerint elfogadja.
(23) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális támogatásokat és ellátásokat a 27. melléklet, az egyéb működési és felhalmozási célú támogatásokat a 28–29. melléklet szerint tudomásul veszi.
(24) Az Önkormányzat és az intézmények 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit a 30–31. melléklet, közhatalmi bevételeit a 32. melléklet szerint jóváhagyja.
(25) Az Önkormányzat 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását és elszámolását a 33. melléklet és 35–37. melléklet, a központi költségvetésből igényelt kiegészítő támogatások elszámolását a 34. melléklet szerint elfogadja.
(26) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseit a 38. melléklet, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai kötelezettségeinek és követeléseinek állományát a 39–40. mellékletek szerint fogadja el.
(27) A Képviselő-testület az Önkormányzat az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök állományváltozását a 41. melléklet, az eszközök értékvesztését a 42. melléklet szerint jóváhagyja, a 43. mellékletben szereplő tájékoztató adatokat tudomásul veszi.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Cím száma |
Alcím száma |
Előir. csopszám |
Kiem előir.szám |
Alcsoport |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzati csoportnév |
Kiemelt előirányzat neve |
Alcsoport neve |
2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
2022. ÉVI TELJESÍTÉS |
||||
KIADÁS |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
|||||||||||
1 |
I. Ö N K O R M Á N Y Z A T |
|||||||||||||||
2 |
1 |
Nagykálló Város Önkormányzata |
1 795 400 821 |
2 298 859 169 |
3 976 960 696 |
4 538 415 569 |
2 975 271 581 |
4 347 142 488 |
||||||||
3 |
1 |
Önkormányzatok feladatai |
||||||||||||||
4 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
937 247 950 |
1 475 867 238 |
1 082 479 256 |
|||||||||||
5 |
1 |
Személyi juttatások |
147 728 961 |
286 497 449 |
268 020 349 |
|||||||||||
6 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 277 153 |
25 579 413 |
23 081 970 |
|||||||||||
7 |
3 |
Dologi kiadások |
583 226 130 |
663 174 039 |
608 252 099 |
|||||||||||
8 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
38 334 000 |
38 105 233 |
|||||||||||
9 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
155 881 706 |
462 282 337 |
145 019 605 |
|||||||||||
10 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
28 300 000 |
27 400 000 |
19 671 930 |
|||||||||||
11 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
163 379 200 |
106 231 844 |
|||||||||||
12 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
13 |
4 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
14 |
5 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
15 |
6 |
Tartalékok |
39 000 000 |
252 387 306 |
0 |
|||||||||||
16 |
7 |
Elvonások és befizetések |
16 581 706 |
19 115 831 |
19 115 831 |
|||||||||||
17 |
||||||||||||||||
18 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
722 478 115 |
915 418 702 |
307 117 569 |
|||||||||||
19 |
1 |
Beruházások |
578 815 398 |
274 925 153 |
269 350 069 |
|||||||||||
20 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
21 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
143 662 717 |
640 493 549 |
37 767 500 |
|||||||||||
22 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
23 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
41 120 000 |
37 767 500 |
|||||||||||
24 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
25 |
4 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
26 |
5 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
27 |
6 |
Tartalékok |
109 337 717 |
599 373 549 |
0 |
|||||||||||
28 |
||||||||||||||||
29 |
3 |
Finanszírozási kiadások |
135 674 756 |
1 585 674 756 |
1 585 674 756 |
|||||||||||
30 |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
100 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
31 |
1 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
32 |
2 |
Likvid hitelek törlesztése |
100 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
33 |
3 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
||||||||||||
34 |
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
|||||||||||
35 |
1 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
|||||||||||
36 |
3 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
25 001 944 |
|||||||||||
37 |
1 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
25 001 944 |
|||||||||||
38 |
4 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
||||||||||||
39 |
1 |
Betét elhelyezése |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
||||||||||||
40 |
||||||||||||||||
41 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
1 246 862 672 |
1 713 046 741 |
1 687 628 303 |
|||||||||||
42 |
1 |
Működési bevételek |
255 497 181 |
255 497 181 |
231 309 899 |
|||||||||||
43 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
284 000 000 |
286 065 317 |
|||||||||||
44 |
1 |
Helyi adók |
280 100 000 |
280 100 000 |
278 820 217 |
|||||||||||
45 |
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
46 |
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 900 000 |
3 900 000 |
7 245 100 |
|||||||||||
47 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
706 789 238 |
1 172 973 307 |
1 169 390 792 |
|||||||||||
48 |
1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
663 890 191 |
843 704 264 |
843 704 264 |
|||||||||||
49 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
50 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
329 269 043 |
325 686 528 |
|||||||||||
51 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
576 253 |
576 253 |
862 295 |
|||||||||||
52 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
53 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
576 253 |
862 295 |
|||||||||||
54 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
55 |
||||||||||||||||
56 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
261 985 003 |
462 799 326 |
446 944 683 |
|||||||||||
57 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
281 001 243 |
281 001 243 |
|||||||||||
58 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
59 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
281 001 243 |
281 001 243 |
|||||||||||
60 |
3 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
61 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
163 369 680 |
163 369 680 |
|||||||||||
62 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
63 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
163 369 680 |
163 369 680 |
|||||||||||
64 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 985 003 |
18 428 403 |
2 573 760 |
|||||||||||
65 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
15 460 003 |
0 |
|||||||||||
66 |
2 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
525 000 |
0 |
|||||||||||
67 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
2 443 400 |
2 573 760 |
|||||||||||
68 |
||||||||||||||||
69 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
790 011 494 |
2 362 569 502 |
2 212 569 502 |
|||||||||||
70 |
1 |
Hitelfelvét ÁH-on kívülről |
100 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
71 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
72 |
2 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
73 |
3 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
74 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
690 011 494 |
780 122 624 |
780 122 624 |
|||||||||||
75 |
1 |
Működési célra |
216 658 035 |
306 769 165 |
306 769 165 |
|||||||||||
76 |
2 |
Felhalmozási célra |
473 353 459 |
473 353 459 |
473 353 459 |
|||||||||||
77 |
3 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
32 446 878 |
32 446 878 |
||||||||||||
78 |
1 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
32 446 878 |
32 446 878 |
||||||||||||
79 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
1 550 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||||||||
80 |
1 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
1 550 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||||||||
81 |
||||||||||||||||
82 |
II. I N T É Z M É N Y E K |
|||||||||||||||
83 |
2 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
179 619 503 |
15 170 570 |
185 631 564 |
30 582 631 |
177 742 285 |
30 439 902 |
||||||||
84 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
179 124 203 |
185 536 264 |
177 692 215 |
|||||||||||
85 |
1 |
Személyi juttatások |
115 272 300 |
117 800 365 |
111 472 048 |
|||||||||||
86 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 407 487 |
16 347 813 |
15 222 740 |
|||||||||||
87 |
3 |
Dologi kiadások |
46 444 416 |
51 388 086 |
50 997 427 |
|||||||||||
88 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||
89 |
||||||||||||||||
90 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
495 300 |
95 300 |
50 070 |
|||||||||||
91 |
1 |
Beruházások |
495 300 |
95 300 |
50 070 |
|||||||||||
92 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||||
93 |
||||||||||||||||
94 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
15 170 570 |
30 082 585 |
29 939 856 |
|||||||||||
95 |
1 |
Működési bevételek |
15 170 570 |
18 630 570 |
18 487 841 |
|||||||||||
96 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
97 |
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
98 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
11 452 015 |
11 452 015 |
|||||||||||
99 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
11 452 015 |
11 452 015 |
|||||||||||
100 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
101 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
102 |
||||||||||||||||
103 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
104 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
105 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
106 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
107 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
108 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
109 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
110 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
111 |
||||||||||||||||
112 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
500 046 |
500 046 |
|||||||||||
113 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
500 046 |
500 046 |
|||||||||||
114 |
1 |
Működési célra |
0 |
500 046 |
500 046 |
|||||||||||
115 |
2 |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||
116 |
||||||||||||||||
117 |
3 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
260 463 981 |
0 |
287 723 031 |
874 083 |
287 488 515 |
874 083 |
||||||||
118 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
258 812 981 |
270 086 744 |
269 852 812 |
|||||||||||
119 |
1 |
Személyi juttatások |
178 605 622 |
167 790 784 |
167 662 162 |
|||||||||||
120 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 818 731 |
25 568 731 |
25 528 579 |
|||||||||||
121 |
3 |
Dologi kiadások |
53 388 628 |
76 727 229 |
76 662 071 |
|||||||||||
122 |
||||||||||||||||
123 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 651 000 |
17 636 287 |
17 635 703 |
|||||||||||
124 |
1 |
Beruházások |
1 651 000 |
17 636 287 |
17 635 703 |
|||||||||||
125 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||||
126 |
||||||||||||||||
127 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
0 |
108 220 |
108 220 |
|||||||||||
128 |
1 |
Müködési bevételek |
0 |
108 220 |
108 220 |
|||||||||||
129 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
130 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
131 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
132 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
133 |
||||||||||||||||
134 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
135 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
136 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
137 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
138 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
139 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
140 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
141 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
142 |
||||||||||||||||
143 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
765 863 |
765 863 |
|||||||||||
144 |
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
765 863 |
765 863 |
|||||||||||
145 |
1 |
Működési célra |
0 |
765 863 |
765 863 |
|||||||||||
146 |
2 |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||
147 |
||||||||||||||||
148 |
4 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
27 135 319 |
4 094 000 |
39 076 741 |
11 606 422 |
38 594 990 |
11 383 217 |
||||||||
149 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
26 811 469 |
38 709 491 |
38 272 910 |
|||||||||||
150 |
1 |
Személyi juttatások |
10 438 945 |
11 571 745 |
11 377 437 |
|||||||||||
151 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 368 987 |
1 563 751 |
1 515 377 |
|||||||||||
152 |
3 |
Dologi kiadások |
15 003 537 |
25 573 995 |
25 380 096 |
|||||||||||
153 |
||||||||||||||||
154 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
323 850 |
367 250 |
322 080 |
|||||||||||
155 |
1 |
Beruházások |
323 850 |
367 250 |
322 080 |
|||||||||||
156 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||||
157 |
||||||||||||||||
158 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
4 094 000 |
11 555 564 |
11 332 359 |
|||||||||||
159 |
1 |
Müködési bevételek |
4 094 000 |
9 428 000 |
9 204 795 |
|||||||||||
160 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
2 127 564 |
2 127 564 |
|||||||||||
161 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
2 127 564 |
2 127 564 |
||||||||||||
162 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
163 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
164 |
||||||||||||||||
165 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
166 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
167 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
168 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
169 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
170 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
171 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
172 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
173 |
||||||||||||||||
174 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
50 858 |
50 858 |
|||||||||||
175 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
50 858 |
50 858 |
|||||||||||
176 |
1 |
Működési célra |
50 858 |
50 858 |
||||||||||||
177 |
2 |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||
178 |
||||||||||||||||
179 |
5 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
56 078 312 |
574 197 |
75 760 256 |
3 908 983 |
75 691 791 |
3 906 097 |
||||||||
180 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
55 504 115 |
69 021 059 |
68 953 168 |
|||||||||||
181 |
1 |
Személyi juttatások |
35 172 800 |
43 831 785 |
43 825 398 |
|||||||||||
182 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 602 464 |
5 779 382 |
5 727 500 |
|||||||||||
183 |
3 |
Dologi kiadások |
15 728 851 |
19 409 892 |
19 400 270 |
|||||||||||
184 |
||||||||||||||||
185 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
574 197 |
6 739 197 |
6 738 623 |
|||||||||||
186 |
1 |
Beruházások |
574 197 |
6 739 197 |
6 738 623 |
|||||||||||
187 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||||
188 |
||||||||||||||||
189 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
0 |
3 296 479 |
3 293 593 |
|||||||||||
190 |
1 |
Müködési bevételek |
0 |
3 296 479 |
3 293 593 |
|||||||||||
191 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
192 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
193 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
194 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
195 |
||||||||||||||||
196 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
197 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
198 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
199 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
200 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
201 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
202 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
203 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
204 |
||||||||||||||||
205 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
574 197 |
612 504 |
612 504 |
|||||||||||
206 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
574 197 |
612 504 |
612 504 |
|||||||||||
207 |
1 |
Működési célra |
38 307 |
38 307 |
||||||||||||
208 |
2 |
Felhalmozási célra |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
|||||||||||
209 |
||||||||||||||||
210 |
6 |
Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
0 |
0 |
20 869 900 |
634 500 |
20 596 678 |
447 665 |
||||||||
211 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
0 |
19 149 900 |
18 889 315 |
|||||||||||
212 |
1 |
Személyi juttatások |
10 872 368 |
10 822 467 |
||||||||||||
213 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 421 908 |
1 407 442 |
||||||||||||
214 |
3 |
Dologi kiadások |
6 855 624 |
6 659 406 |
||||||||||||
215 |
||||||||||||||||
216 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
0 |
1 720 000 |
1 707 363 |
|||||||||||
217 |
1 |
Beruházások |
1 720 000 |
1 707 363 |
||||||||||||
218 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||||
219 |
||||||||||||||||
220 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
0 |
634 500 |
447 665 |
|||||||||||
221 |
1 |
Müködési bevételek |
634 500 |
447 665 |
||||||||||||
222 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
223 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
224 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
225 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
226 |
||||||||||||||||
227 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
228 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
229 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
230 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
231 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
232 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||
233 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
234 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
235 |
||||||||||||||||
236 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
237 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
238 |
1 |
Működési célra |
||||||||||||||
239 |
2 |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||
240 |
||||||||||||||||
241 |
I n t é z m é n y e k ö s s z e s e n |
523 297 115 |
19 838 767 |
609 061 492 |
47 606 619 |
600 114 259 |
47 050 964 |
|||||||||
242 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
520 252 768 |
582 503 458 |
573 660 420 |
|||||||||||
243 |
1 |
Személyi juttatások |
339 489 667 |
351 867 047 |
345 159 512 |
|||||||||||
244 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 197 669 |
50 681 585 |
49 401 638 |
|||||||||||
245 |
3 |
Dologi kiadások |
130 565 432 |
179 954 826 |
179 099 270 |
|||||||||||
246 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
247 |
||||||||||||||||
248 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
3 044 347 |
26 558 034 |
26 453 839 |
|||||||||||
249 |
1 |
Beruházások |
3 044 347 |
26 558 034 |
26 453 839 |
|||||||||||
250 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
251 |
||||||||||||||||
252 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
19 264 570 |
45 677 348 |
45 121 693 |
|||||||||||
253 |
1 |
Müködési bevételek |
19 264 570 |
32 097 769 |
31 542 114 |
|||||||||||
254 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
255 |
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
256 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
13 579 579 |
13 579 579 |
|||||||||||
257 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
13 579 579 |
13 579 579 |
|||||||||||
258 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
259 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
260 |
||||||||||||||||
261 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
262 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
263 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
264 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
265 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
266 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
267 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
268 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
269 |
||||||||||||||||
270 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
574 197 |
1 929 271 |
1 929 271 |
|||||||||||
271 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
574 197 |
1 929 271 |
1 929 271 |
|||||||||||
272 |
1 |
Működési célra |
0 |
1 355 074 |
1 355 074 |
|||||||||||
273 |
2 |
Felhalmozási célra |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
|||||||||||
274 |
||||||||||||||||
275 |
M I N D Ö S S Z E S E N |
2 318 697 936 |
2 318 697 936 |
4 586 022 188 |
4 586 022 188 |
3 575 385 840 |
4 394 193 452 |
|||||||||
276 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
1 457 500 718 |
2 058 370 696 |
1 656 139 676 |
|||||||||||
277 |
1 |
Személyi juttatások |
487 218 628 |
638 364 496 |
613 179 861 |
|||||||||||
278 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 474 822 |
76 260 998 |
72 483 608 |
|||||||||||
279 |
3 |
Dologi kiadások |
713 791 562 |
843 128 865 |
787 351 369 |
|||||||||||
280 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
38 334 000 |
38 105 233 |
|||||||||||
281 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
155 881 706 |
462 282 337 |
145 019 605 |
|||||||||||
282 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
28 300 000 |
27 400 000 |
19 671 930 |
|||||||||||
283 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
163 379 200 |
106 231 844 |
|||||||||||
284 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
285 |
4 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
286 |
5 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
287 |
6 |
Tartalékok |
39 000 000 |
252 387 306 |
0 |
|||||||||||
288 |
7 |
Elvonások és befizetések |
16 581 706 |
19 115 831 |
19 115 831 |
|||||||||||
289 |
||||||||||||||||
290 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
725 522 462 |
941 976 736 |
333 571 408 |
|||||||||||
291 |
1 |
Beruházások |
581 859 745 |
301 483 187 |
295 803 908 |
|||||||||||
292 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
293 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
143 662 717 |
640 493 549 |
37 767 500 |
|||||||||||
294 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
295 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
41 120 000 |
37 767 500 |
|||||||||||
296 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
297 |
4 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
298 |
5 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
299 |
6 |
Tartalékok |
109 337 717 |
599 373 549 |
0 |
|||||||||||
300 |
||||||||||||||||
301 |
3 |
Finanszírozási kiadások |
135 674 756 |
1 585 674 756 |
1 585 674 756 |
|||||||||||
302 |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
100 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
303 |
1 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
304 |
2 |
Likvid hitelek törlesztése |
100 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
305 |
3 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
306 |
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
|||||||||||
307 |
1 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
|||||||||||
308 |
3 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
25 001 944 |
|||||||||||
309 |
1 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
25 001 944 |
|||||||||||
310 |
4 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
||||||||||||
311 |
1 |
Betét elhelyezése |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
||||||||||||
312 |
||||||||||||||||
313 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
1 266 127 242 |
1 758 724 089 |
1 732 749 996 |
|||||||||||
314 |
1 |
Müködési bevételek |
274 761 751 |
287 594 950 |
262 852 013 |
|||||||||||
315 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
284 000 000 |
286 065 317 |
|||||||||||
316 |
1 |
Helyi adók |
280 100 000 |
280 100 000 |
278 820 217 |
|||||||||||
317 |
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
318 |
3 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 900 000 |
3 900 000 |
7 245 100 |
|||||||||||
319 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
706 789 238 |
1 186 552 886 |
1 182 970 371 |
|||||||||||
320 |
1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
663 890 191 |
843 704 264 |
843 704 264 |
|||||||||||
321 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
322 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
342 848 622 |
339 266 107 |
|||||||||||
323 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
576 253 |
576 253 |
862 295 |
|||||||||||
324 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
325 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
576 253 |
862 295 |
|||||||||||
326 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
327 |
||||||||||||||||
328 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
261 985 003 |
462 799 326 |
446 944 683 |
|||||||||||
329 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
281 001 243 |
281 001 243 |
|||||||||||
330 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
331 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
281 001 243 |
281 001 243 |
|||||||||||
332 |
3 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
333 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
163 369 680 |
163 369 680 |
|||||||||||
334 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
335 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
163 369 680 |
163 369 680 |
|||||||||||
336 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 985 003 |
18 428 403 |
2 573 760 |
|||||||||||
337 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
15 460 003 |
0 |
|||||||||||
338 |
2 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
525 000 |
0 |
|||||||||||
339 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
2 443 400 |
2 573 760 |
|||||||||||
340 |
||||||||||||||||
341 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
790 585 691 |
2 364 498 773 |
2 214 498 773 |
|||||||||||
342 |
1 |
Hitelfelvét ÁH-on kívülről |
100 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
343 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
344 |
2 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
345 |
3 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
346 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
690 585 691 |
782 051 895 |
782 051 895 |
|||||||||||
347 |
1 |
Működési célra |
216 658 035 |
308 124 239 |
308 124 239 |
|||||||||||
348 |
2 |
Felhalmozási célra |
473 927 656 |
473 927 656 |
473 927 656 |
|||||||||||
349 |
3 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
32 446 878 |
32 446 878 |
||||||||||||
350 |
1 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
32 446 878 |
32 446 878 |
||||||||||||
351 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
1 550 000 000 |
1 400 000 000 |
||||||||||||
352 |
1 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
1 550 000 000 |
1 400 000 000 |
2. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételek |
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadások |
||||||
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
706 789 238 |
1 186 552 886 |
1 182 970 371 |
99,70% |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
487 218 628 |
638 364 496 |
613 179 861 |
96,05% |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
163 369 680 |
163 369 680 |
100,00% |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó |
K2 |
052. |
67 474 822 |
76 260 998 |
72 483 608 |
95,05% |
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
284 000 000 |
284 000 000 |
286 065 317 |
100,73% |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
713 791 562 |
843 128 865 |
787 351 369 |
93,38% |
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
274 761 751 |
287 594 950 |
262 852 013 |
91,40% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
33 134 000 |
38 334 000 |
38 105 233 |
99,40% |
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
245 000 000 |
281 001 243 |
281 001 243 |
100,00% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
155 881 706 |
462 282 337 |
145 019 605 |
31,37% |
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
576 253 |
576 253 |
862 295 |
149,64% |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
581 859 745 |
301 483 187 |
295 803 908 |
98,12% |
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
16 985 003 |
18 428 403 |
2 573 760 |
13,97% |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
8. |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
143 662 717 |
640 493 549 |
37 767 500 |
5,90% |
|||||||
9. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 528 112 245 |
2 221 523 415 |
2 179 694 679 |
98,12% |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 183 023 180 |
3 000 347 432 |
1 989 711 084 |
66,32% |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk. |
B811 |
098. |
100 000 000 |
0 |
0 |
0,00% |
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
059. |
100 000 000 |
0 |
0 |
0,00% |
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
11. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K912 |
059. |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
12. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
098. |
690 585 691 |
782 051 895 |
782 051 895 |
100,00% |
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér. |
K914 |
059. |
25 001 944 |
25 001 944 |
25 001 944 |
100,00% |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
32 446 878 |
32 446 878 |
100,00% |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
059. |
503 458 348 |
561 454 873 |
557 470 909 |
99,29% |
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
503 458 348 |
561 454 873 |
557 470 909 |
99,29% |
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
K915 |
059. |
-503 458 348 |
-561 454 873 |
-557 470 909 |
99,29% |
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
-503 458 348 |
-561 454 873 |
-557 470 909 |
99,29% |
15. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
059. |
0 |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
100,00% |
16. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
098. |
0 |
1 550 000 000 |
1 400 000 000 |
90,32% |
16. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
59 |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
100,00% |
17. |
Finanszírozási bevételek összesen |
790 585 691 |
2 364 498 773 |
2 214 498 773 |
93,66% |
17. |
Finanszírozási kiadások összesen |
135 674 756 |
1 585 674 756 |
1 585 674 756 |
100,00% |
||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 318 697 936 |
4 586 022 188 |
4 394 193 452 |
95,82% |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 318 697 936 |
4 586 022 188 |
3 575 385 840 |
77,96% |
||||
19. |
Működési költségvetési bevételek |
1 266 127 242 |
1 758 724 089 |
1 732 749 996 |
19. |
Működési költségvetési kiadások |
1 457 500 718 |
2 058 370 696 |
1 656 139 676 |
||||||
20. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
261 985 003 |
462 799 326 |
446 944 683 |
20. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
725 522 462 |
941 976 736 |
333 571 408 |
||||||
21. |
Költségvetési egyenleg : |
-654 910 935 |
-778 824 017 |
189 983 595 |
21. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
22. |
- ebből működési |
-191 373 476 |
-299 646 607 |
76 610 320 |
22. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
23. |
felhalmozási |
-463 537 459 |
-479 177 410 |
113 373 275 |
23. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
24. |
Finanszírozási egyenleg: |
654 910 935 |
778 824 017 |
628 824 017 |
24. |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Működési bevételek |
274 761 751 |
287 594 950 |
262 852 013 |
Személyi juttatások |
487 218 628 |
638 364 496 |
613 179 861 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
284 000 000 |
286 065 317 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 474 822 |
76 260 998 |
72 483 608 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
663 890 191 |
843 704 264 |
843 704 264 |
Dologi kiadások |
713 791 562 |
843 128 865 |
787 351 369 |
4. |
Előző évi kiegészítések, visszatérülések |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
38 334 000 |
38 105 233 |
|||
5. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
342 848 622 |
339 266 107 |
Egyéb működési célú támogatásokÁH-on belülre |
28 300 000 |
27 400 000 |
19 671 930 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
10 684 739 |
80 222 614 |
74 951 665 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
163 379 200 |
106 231 844 |
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
||||||
8. |
7.-ből EU-s támogatás |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
||||||
9. |
Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
||||||
10. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
Elvonások és befizetések |
16 581 706 |
19 115 831 |
19 115 831 |
|||
11. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
576 253 |
576 253 |
862 295 |
Tartalékok |
39 000 000 |
252 387 306 |
|
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
1 266 127 242 |
1 758 724 089 |
1 732 749 996 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 457 500 718 |
2 058 370 696 |
1 656 139 676 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
216 658 035 |
1 858 124 239 |
1 708 124 239 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
216 658 035 |
308 124 239 |
308 124 239 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
100 000 000 |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
1 550 000 000 |
1 400 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
25 001 944 |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
100 000 000 |
32 446 878 |
32 446 878 |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
100 000 000 |
Betét elhelyezése |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
|||
21. |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
32 446 878 |
32 446 878 |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
316 658 035 |
1 890 571 117 |
1 740 571 117 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
125 001 944 |
1 575 001 944 |
1 575 001 944 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 582 785 277 |
3 649 295 206 |
3 473 321 113 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 582 502 662 |
3 633 372 640 |
3 231 141 620 |
24. |
Költségvetési hiány: |
191 373 476 |
299 646 607 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
76 610 320 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
-282 615 |
16 524 312 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
209 732 615 |
Forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
281 001 243 |
281 001 243 |
Beruházások |
581 859 745 |
301 483 187 |
295 803 908 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
163 369 680 |
163 369 680 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
357 366 097 |
82 569 645 |
81 833 088 |
|
3. |
2.-ből EU-s támogatás |
162 890 200 |
162 890 200 |
Felújítások |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
2 443 400 |
2 573 760 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁH-on belülre |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
41 120 000 |
37 767 500 |
|||
7. |
Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről |
15 460 003 |
15 460 003 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
||||
8. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
525 000 |
525 000 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
||||
9. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
|||||||
10. |
Tartalékok |
109 337 717 |
599 373 549 |
|||||
11. |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
261 985 003 |
462 799 326 |
446 944 683 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
725 522 462 |
941 976 736 |
333 571 408 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
473 927 656 |
473 927 656 |
473 927 656 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
473 927 656 |
473 927 656 |
473 927 656 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
|||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
473 927 656 |
473 927 656 |
473 927 656 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
735 912 659 |
936 726 982 |
920 872 339 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
736 195 274 |
952 649 548 |
344 244 220 |
27. |
Költségvetési hiány: |
463 537 459 |
479 177 410 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
113 373 275 |
28. |
Tárgyévi hiány: |
282 615 |
15 922 566 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
576 628 119 |
4. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|||||
M e g n e v e z é s |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
1 |
I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai |
||||||||||||||||
2 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 747 600 |
15 747 600 |
0 |
0 |
15 532 049 |
15 532 049 |
0 |
0 |
||||
3 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
2 920 000 |
2 920 000 |
2 825 378 |
2 825 378 |
||||||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
327 600 |
327 600 |
320 994 |
320 994 |
||||||||||
5 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 385 677 |
12 385 677 |
||||||||||
6 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
38 127 600 |
38 127 600 |
0 |
0 |
38 280 000 |
38 280 000 |
0 |
0 |
37 378 272 |
37 378 272 |
0 |
0 |
||||
7 |
Személyi juttatás |
2 520 000 |
2 520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
327 600 |
327 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
9 |
Dologi kiadások |
35 280 000 |
35 280 000 |
38 280 000 |
38 280 000 |
37 378 272 |
37 378 272 |
||||||||||
10 |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
34 425 800 |
34 425 800 |
0 |
0 |
29 499 800 |
29 499 800 |
0 |
0 |
27 978 840 |
27 978 840 |
0 |
0 |
||||
11 |
Személyi juttatás |
23 731 150 |
23 731 150 |
23 731 150 |
23 731 150 |
22 889 330 |
22 889 330 |
||||||||||
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 616 050 |
3 616 050 |
3 085 050 |
3 085 050 |
2 751 834 |
2 751 834 |
||||||||||
13 |
Dologi kiadások |
7 078 600 |
7 078 600 |
2 478 600 |
2 478 600 |
2 132 706 |
2 132 706 |
||||||||||
14 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
205 000 |
205 000 |
204 970 |
204 970 |
||||||||||
15 |
096015 Iskolai intézményi étkeztetés |
23 003 055 |
23 003 055 |
0 |
0 |
37 000 000 |
37 000 000 |
0 |
0 |
33 974 272 |
33 974 272 |
0 |
0 |
||||
16 |
Dologi kiadások |
23 003 055 |
23 003 055 |
37 000 000 |
37 000 000 |
33 974 272 |
33 974 272 |
||||||||||
17 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
7 087 967 |
7 087 967 |
0 |
0 |
||||
18 |
Dologi kiadások |
7 836 000 |
7 836 000 |
7 836 000 |
7 836 000 |
7 087 967 |
7 087 967 |
||||||||||
19 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
3 791 070 |
3 791 070 |
0 |
0 |
3 785 940 |
3 785 940 |
0 |
0 |
3 449 412 |
3 449 412 |
0 |
0 |
||||
20 |
Dologi kiadások |
3 791 070 |
3 791 070 |
3 785 940 |
3 785 940 |
3 449 412 |
3 449 412 |
||||||||||
21 |
I. Ö s s z e s e n : |
107 183 525 |
107 183 525 |
0 |
0 |
131 944 340 |
131 944 340 |
0 |
0 |
125 195 842 |
125 195 842 |
0 |
0 |
||||
22 |
Személyi juttatás |
26 251 150 |
26 251 150 |
0 |
0 |
26 651 150 |
26 651 150 |
0 |
0 |
25 714 708 |
25 714 708 |
0 |
0 |
||||
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 943 650 |
3 943 650 |
0 |
0 |
3 412 650 |
3 412 650 |
0 |
0 |
3 072 828 |
3 072 828 |
0 |
0 |
||||
24 |
Dologi kiadások |
76 988 725 |
76 988 725 |
0 |
0 |
101 880 540 |
101 880 540 |
0 |
0 |
96 408 306 |
96 408 306 |
0 |
0 |
||||
25 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 000 |
205 000 |
0 |
0 |
204 970 |
204 970 |
0 |
0 |
||||
26 |
II. Városgazdálkodási feladatok |
||||||||||||||||
27 |
066010 Zöldterület-kezelés |
9 889 070 |
9 889 070 |
0 |
0 |
7 260 070 |
7 260 070 |
0 |
0 |
6 861 057 |
6 861 057 |
0 |
0 |
||||
28 |
Személyi juttatás |
4 279 000 |
4 279 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 481 036 |
3 481 036 |
||||||||||
29 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
556 270 |
556 270 |
356 270 |
356 270 |
341 112 |
341 112 |
||||||||||
30 |
Dologi kiadások |
5 053 800 |
5 053 800 |
2 553 800 |
2 553 800 |
2 309 118 |
2 309 118 |
||||||||||
31 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
729 791 |
729 791 |
||||||||||
32 |
032020 Tűzoltás, müszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása |
1 647 800 |
1 647 800 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
139 381 |
139 381 |
0 |
0 |
||||
33 |
Személyi juttatás |
||||||||||||||||
34 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||||||
35 |
Dologi kiadások |
1 647 800 |
1 647 800 |
150 000 |
150 000 |
139 381 |
139 381 |
||||||||||
36 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
719 138 216 |
719 138 216 |
0 |
0 |
268 030 226 |
268 030 226 |
0 |
0 |
263 404 926 |
263 404 926 |
0 |
0 |
||||
37 |
Személyi juttatás |
18 503 000 |
18 503 000 |
19 503 000 |
19 503 000 |
19 293 175 |
19 293 175 |
||||||||||
38 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 405 390 |
2 405 390 |
2 605 390 |
2 605 390 |
2 525 229 |
2 525 229 |
||||||||||
39 |
Dologi kiadások |
143 034 428 |
143 034 428 |
85 591 428 |
85 591 428 |
81 492 671 |
81 492 671 |
||||||||||
40 |
Beruházási kiadások |
555 195 398 |
555 195 398 |
160 330 408 |
160 330 408 |
160 093 851 |
160 093 851 |
||||||||||
41 |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
190 500 |
190 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
Személyi juttatás |
||||||||||||||||
43 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||||||
44 |
Dologi kiadások |
190 500 |
190 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
45 |
066020 Városgazdálkodás |
377 807 954 |
152 936 740 |
224 871 214 |
0 |
591 822 041 |
317 228 243 |
274 593 798 |
0 |
477 383 939 |
291 823 345 |
185 560 594 |
0 |
||||
46 |
Személyi juttatás |
40 549 991 |
40 549 991 |
40 273 479 |
40 273 479 |
28 368 378 |
28 368 378 |
||||||||||
47 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 865 249 |
5 865 249 |
5 094 249 |
5 094 249 |
3 786 957 |
3 786 957 |
||||||||||
48 |
Dologi kiadások |
223 247 714 |
73 901 500 |
149 346 214 |
373 263 113 |
239 240 515 |
134 022 598 |
334 577 286 |
237 740 515 |
96 836 771 |
|||||||
49 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
50 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
25 000 000 |
25 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
16 901 930 |
16 901 930 |
||||||||||
51 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
50 000 000 |
50 000 000 |
119 151 200 |
119 151 200 |
64 068 844 |
64 068 844 |
||||||||||
52 |
Beruházási kiadások |
23 620 000 |
7 620 000 |
16 000 000 |
20 515 000 |
8 620 000 |
11 895 000 |
21 108 044 |
5 025 565 |
16 082 479 |
|||||||
53 |
Felújítási kiadások |
||||||||||||||||
54 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
||||||||||||||||
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
9 525 000 |
9 525 000 |
9 525 000 |
9 525 000 |
8 572 500 |
8 572 500 |
||||||||||
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
||||||||||||||||
58 |
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |
2 635 250 |
2 635 250 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 470 456 |
2 470 456 |
0 |
0 |
||||
59 |
Dologi kiadások |
2 635 250 |
2 635 250 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 808 913 |
1 808 913 |
||||||||||
60 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
661 543 |
661 543 |
||||||||||
61 |
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
6 032 500 |
6 032 500 |
0 |
0 |
44 300 000 |
44 300 000 |
0 |
0 |
40 606 924 |
40 606 924 |
0 |
0 |
||||
62 |
Személyi juttatás |
||||||||||||||||
63 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||||||
64 |
Dologi kiadások |
6 032 500 |
6 032 500 |
9 300 000 |
9 300 000 |
9 214 840 |
9 214 840 |
||||||||||
65 |
Beruházási kiadások |
35 000 000 |
35 000 000 |
31 392 084 |
31 392 084 |
||||||||||||
66 |
064010 Közvilágítás |
21 777 960 |
21 777 960 |
0 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
29 496 709 |
29 496 709 |
0 |
0 |
||||
67 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
21 777 960 |
21 777 960 |
30 000 000 |
30 000 000 |
29 496 709 |
29 496 709 |
||||||||||
68 |
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
393 700 |
393 700 |
0 |
0 |
3 110 700 |
3 110 700 |
0 |
0 |
3 050 550 |
3 050 550 |
0 |
0 |
||||
69 |
Személyi juttatás |
1 520 000 |
1 520 000 |
1 513 473 |
1 513 473 |
||||||||||||
70 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
502 000 |
502 000 |
500 052 |
500 052 |
||||||||||||
71 |
Dologi kiadások |
393 700 |
393 700 |
293 700 |
293 700 |
242 025 |
242 025 |
||||||||||
72 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
||||||||||||
73 |
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |
10 795 000 |
10 795 000 |
0 |
0 |
41 500 000 |
41 500 000 |
0 |
0 |
38 767 831 |
38 767 831 |
0 |
0 |
||||
74 |
Dologi kiadások |
10 795 000 |
10 795 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 024 890 |
1 024 890 |
||||||||||
75 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
37 742 941 |
37 742 941 |
||||||||||
76 |
092270 Szakképzési központ támogatása (TISZK) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
77 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
78 |
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
||||
79 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
||||||||||
80 |
045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
81 |
Dologi kiadások |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
82 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai |
46 755 223 |
46 755 223 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
237 420 |
237 420 |
0 |
0 |
||||
83 |
Dologi kiadások |
46 755 223 |
46 755 223 |
300 000 |
300 000 |
237 420 |
237 420 |
||||||||||
84 |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
1 397 000 |
1 397 000 |
0 |
0 |
1 397 000 |
1 397 000 |
0 |
0 |
1 142 471 |
1 142 471 |
0 |
0 |
||||
85 |
Dologi kiadások |
1 397 000 |
1 397 000 |
1 397 000 |
1 397 000 |
1 142 471 |
1 142 471 |
||||||||||
86 |
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
3 937 000 |
3 937 000 |
0 |
0 |
3 937 000 |
3 937 000 |
0 |
0 |
3 774 359 |
3 774 359 |
0 |
0 |
||||
87 |
Dologi kiadások |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 774 359 |
3 774 359 |
||||||||||
88 |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
1 460 500 |
1 460 500 |
0 |
0 |
17 906 389 |
1 460 500 |
16 445 889 |
0 |
17 392 861 |
954 872 |
16 437 989 |
0 |
||||
89 |
Dologi kiadások |
1 460 500 |
1 460 500 |
1 460 500 |
1 460 500 |
954 872 |
954 872 |
||||||||||
90 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||||||
91 |
Beruházási kiadások |
16 445 889 |
16 445 889 |
16 437 989 |
16 437 989 |
||||||||||||
92 |
042220 Erdőgazdálkodás |
26 017 230 |
0 |
26 017 230 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
||||
93 |
Dologi kiadások |
26 017 230 |
26 017 230 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
94 |
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
95 |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
96 |
051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
97 |
Dologi kiadások |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
98 |
045120 Út, autópálya építése |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
99 |
Dologi kiadások |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
100 |
Beruházási kiadások |
||||||||||||||||
101 |
051040 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
102 |
Dologi kiadások |
||||||||||||||||
103 |
022010 Polgári védelem ágazati feladatai |
25 400 |
25 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
104 |
Személyi juttatás |
||||||||||||||||
105 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||||||
106 |
Dologi kiadások |
25 400 |
25 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
107 |
II. Ö s s z e s e n : |
1 237 647 303 |
986 758 859 |
250 888 444 |
0 |
1 017 563 426 |
721 373 739 |
296 189 687 |
0 |
887 378 884 |
682 730 301 |
204 648 583 |
0 |
||||
108 |
Személyi juttatás |
63 331 991 |
63 331 991 |
0 |
0 |
64 896 479 |
64 896 479 |
0 |
0 |
52 656 062 |
52 656 062 |
0 |
0 |
||||
109 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 826 909 |
8 826 909 |
0 |
0 |
8 557 909 |
8 557 909 |
0 |
0 |
7 153 350 |
7 153 350 |
0 |
0 |
||||
110 |
Dologi kiadások |
502 148 005 |
326 784 561 |
175 363 444 |
0 |
514 396 541 |
377 723 943 |
136 672 598 |
0 |
466 564 955 |
369 578 184 |
96 986 771 |
0 |
||||
111 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
112 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
16 901 930 |
16 901 930 |
0 |
0 |
||||
113 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
119 151 200 |
0 |
119 151 200 |
0 |
64 068 844 |
0 |
64 068 844 |
0 |
||||
114 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szármkifiz. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
115 |
Beruházási kiadások |
578 815 398 |
562 815 398 |
16 000 000 |
0 |
273 741 297 |
245 400 408 |
28 340 889 |
0 |
268 166 243 |
235 645 775 |
32 520 468 |
0 |
||||
116 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
117 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||
118 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
119 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
9 525 000 |
0 |
9 525 000 |
0 |
12 820 000 |
795 000 |
12 025 000 |
0 |
11 867 500 |
795 000 |
11 072 500 |
0 |
||||
120 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
121 |
III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai |
||||||||||||||||
122 |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
123 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||
124 |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
1 519 306 |
1 519 306 |
0 |
0 |
||||
125 |
Dologi kiadások |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 519 306 |
1 519 306 |
||||||||||||
126 |
107060 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
1 884 000 |
1 884 000 |
0 |
0 |
1 924 500 |
1 924 500 |
0 |
0 |
1 642 500 |
1 642 500 |
0 |
0 |
||||
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 884 000 |
1 884 000 |
1 924 500 |
1 924 500 |
1 642 500 |
1 642 500 |
||||||||||
128 |
107060 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 140 000 |
2 140 000 |
0 |
0 |
2 140 000 |
2 140 000 |
0 |
0 |
||||
129 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 140 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
||||||||||||
130 |
107060 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
4 965 000 |
4 965 000 |
0 |
0 |
||||
131 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
4 965 000 |
4 965 000 |
||||||||||
132 |
107060 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
1 670 000 |
1 670 000 |
0 |
0 |
1 668 803 |
1 668 803 |
0 |
0 |
||||
133 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
850 000 |
1 670 000 |
1 670 000 |
1 668 803 |
1 668 803 |
||||||||||
134 |
107060 Egyéb szociális pénzbenli és természetbeni ellátások |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
29 199 500 |
29 199 500 |
0 |
0 |
30 058 930 |
30 058 930 |
0 |
0 |
||||
135 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 370 000 |
2 370 000 |
||||||||||
136 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
24 000 000 |
26 199 500 |
26 199 500 |
27 688 930 |
27 688 930 |
||||||||||
137 |
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása |
0 |
0 |
2 628 000 |
2 628 000 |
2 646 237 |
2 646 237 |
||||||||||
138 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
2 628 000 |
2 628 000 |
2 646 237 |
2 646 237 |
||||||||||
139 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||||||
140 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
141 |
Személyi juttatás |
||||||||||||||||
142 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||||||
143 |
Dologi kiadások |
||||||||||||||||
144 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
21 111 155 |
21 111 155 |
0 |
0 |
66 726 821 |
66 726 821 |
0 |
0 |
62 991 961 |
62 991 961 |
0 |
0 |
||||
145 |
Személyi juttatás |
17 977 875 |
17 977 875 |
60 687 875 |
60 687 875 |
57 982 723 |
57 982 723 |
||||||||||
146 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 393 380 |
1 393 380 |
4 429 530 |
4 429 530 |
3 959 486 |
3 959 486 |
||||||||||
147 |
Dologi kiadások |
1 739 900 |
1 739 900 |
1 550 818 |
1 550 818 |
991 154 |
991 154 |
||||||||||
148 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
58 598 |
58 598 |
58 598 |
58 598 |
||||||||||
149 |
041237 Start-mintaprogram |
45 630 659 |
45 630 659 |
0 |
0 |
185 529 667 |
185 529 667 |
0 |
0 |
181 605 561 |
181 605 561 |
0 |
0 |
||||
150 |
Személyi juttatás |
40 167 945 |
40 167 945 |
134 261 945 |
134 261 945 |
131 666 856 |
131 666 856 |
||||||||||
151 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 113 214 |
3 113 214 |
9 179 324 |
9 179 324 |
8 896 306 |
8 896 306 |
||||||||||
152 |
Dologi kiadások |
2 349 500 |
2 349 500 |
41 168 140 |
41 168 140 |
40 122 141 |
40 122 141 |
||||||||||
153 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
920 258 |
920 258 |
920 258 |
920 258 |
||||||||||
154 |
III. Ö s s z e s e n : |
99 875 814 |
99 875 814 |
0 |
0 |
294 768 488 |
294 768 488 |
0 |
0 |
286 868 298 |
286 868 298 |
0 |
0 |
||||
155 |
Személyi juttatás |
58 145 820 |
58 145 820 |
0 |
0 |
194 949 820 |
194 949 820 |
0 |
0 |
189 649 579 |
189 649 579 |
0 |
0 |
||||
156 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 506 594 |
4 506 594 |
0 |
0 |
13 608 854 |
13 608 854 |
0 |
0 |
12 855 792 |
12 855 792 |
0 |
0 |
||||
157 |
Dologi kiadások |
4 089 400 |
4 089 400 |
0 |
0 |
46 896 958 |
46 896 958 |
0 |
0 |
45 278 838 |
45 278 838 |
0 |
0 |
||||
158 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
978 856 |
978 856 |
0 |
0 |
978 856 |
978 856 |
0 |
0 |
||||
159 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
33 134 000 |
0 |
0 |
38 334 000 |
38 334 000 |
0 |
0 |
38 105 233 |
38 105 233 |
0 |
0 |
||||
160 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
2 370 000 |
2 370 000 |
0 |
0 |
||||
161 |
IV. Támogatások, pénzeszközök átadása |
||||||||||||||||
162 |
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
4 800 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
||||
163 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||||||
164 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
165 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||||||
166 |
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
31 778 000 |
31 778 000 |
0 |
0 |
31 628 000 |
31 628 000 |
0 |
0 |
||||
167 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
20 000 000 |
20 000 000 |
23 500 000 |
23 500 000 |
23 500 000 |
23 500 000 |
||||||||||
168 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
8 278 000 |
8 278 000 |
8 128 000 |
8 128 000 |
||||||||||||
169 |
084040 Egyházak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
||||
170 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||||||
171 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||||||||||
172 |
081041 Versenysport támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 100 000 |
11 100 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
10 400 000 |
0 |
0 |
||||
173 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
11 100 000 |
11 100 000 |
10 400 000 |
10 400 000 |
||||||||||||
174 |
081045 Szabadidősport támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
1 385 000 |
1 385 000 |
0 |
0 |
||||
175 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
2 600 000 |
2 600 000 |
1 385 000 |
1 385 000 |
||||||||||||
176 |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
||||
177 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||||||||||
178 |
084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
||||
179 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||||
180 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
||||||||||||||||
181 |
IV. Ö s s z e s e n : |
47 100 000 |
47 100 000 |
0 |
0 |
72 928 000 |
72 928 000 |
0 |
0 |
68 463 000 |
68 463 000 |
0 |
0 |
||||
182 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
||||
183 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
184 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
24 800 000 |
24 800 000 |
0 |
0 |
28 300 000 |
28 300 000 |
0 |
0 |
25 900 000 |
25 900 000 |
0 |
0 |
||||
185 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
44 228 000 |
44 228 000 |
0 |
0 |
42 163 000 |
42 163 000 |
0 |
0 |
||||
186 |
V. 900070 Tartalékok |
148 337 717 |
148 337 717 |
0 |
0 |
851 760 855 |
851 760 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
187 |
Általános |
15 000 000 |
15 000 000 |
186 849 033 |
186 849 033 |
||||||||||||
188 |
Céltartalék |
133 337 717 |
133 337 717 |
0 |
0 |
664 911 822 |
664 911 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
189 |
Működési céltartalék |
24 000 000 |
24 000 000 |
65 538 273 |
65 538 273 |
||||||||||||
190 |
Felhalmozási céltartalék |
109 337 717 |
109 337 717 |
599 373 549 |
599 373 549 |
||||||||||||
191 |
VI. 066020 Támogatási kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
192 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
||||||||||||||||
193 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
194 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
||||||||||||||||
195 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
196 |
VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
503 458 348 |
503 458 348 |
0 |
0 |
561 454 873 |
561 454 873 |
0 |
0 |
557 470 909 |
557 470 909 |
0 |
0 |
||||
197 |
Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása |
2 470 150 |
2 470 150 |
26 558 034 |
26 558 034 |
26 453 839 |
26 453 839 |
||||||||||
198 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
500 988 198 |
500 988 198 |
534 896 839 |
534 896 839 |
531 017 070 |
531 017 070 |
||||||||||
199 |
VIII. 900060 Finanszírozási kiadások |
110 672 812 |
0 |
110 672 812 |
0 |
1 560 672 812 |
1 550 000 000 |
10 672 812 |
0 |
1 560 672 812 |
1 550 000 000 |
10 672 812 |
0 |
||||
200 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
201 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
||||||||||
202 |
Lekötött bankbetétek elhelyezése |
0 |
0 |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
||||||||||
203 |
IX. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
41 583 650 |
41 583 650 |
0 |
0 |
44 117 775 |
44 117 775 |
0 |
0 |
44 117 775 |
44 117 775 |
0 |
0 |
||||
204 |
Elvonások, befizetések |
16 581 706 |
16 581 706 |
19 115 831 |
19 115 831 |
19 115 831 |
19 115 831 |
||||||||||
205 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
25 001 944 |
25 001 944 |
25 001 944 |
25 001 944 |
||||||||||
206 |
Működési költségvetési kiadások |
||||||||||||||||
207 |
Személyi juttatás |
147 728 961 |
147 728 961 |
0 |
0 |
286 497 449 |
286 497 449 |
0 |
0 |
268 020 349 |
268 020 349 |
0 |
0 |
||||
208 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 277 153 |
17 277 153 |
0 |
0 |
25 579 413 |
25 579 413 |
0 |
0 |
23 081 970 |
23 081 970 |
0 |
0 |
||||
209 |
Dologi kiadások |
583 226 130 |
407 862 686 |
175 363 444 |
0 |
663 174 039 |
526 501 441 |
136 672 598 |
0 |
608 252 099 |
511 265 328 |
96 986 771 |
0 |
||||
210 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
33 134 000 |
0 |
0 |
38 334 000 |
38 334 000 |
0 |
0 |
38 105 233 |
38 105 233 |
0 |
0 |
||||
211 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||||||
212 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
28 300 000 |
28 300 000 |
0 |
0 |
27 400 000 |
27 400 000 |
0 |
0 |
19 671 930 |
19 671 930 |
0 |
0 |
||||
213 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
22 000 000 |
50 000 000 |
0 |
163 379 200 |
44 228 000 |
119 151 200 |
0 |
106 231 844 |
42 163 000 |
64 068 844 |
0 |
||||
214 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
215 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
216 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
217 |
Elvonások, befizetések |
16 581 706 |
16 581 706 |
0 |
0 |
19 115 831 |
19 115 831 |
0 |
0 |
19 115 831 |
19 115 831 |
0 |
0 |
||||
218 |
Tartalékok |
39 000 000 |
39 000 000 |
0 |
0 |
252 387 306 |
252 387 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
219 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||||||||||||
220 |
Beruházási kiadások |
578 815 398 |
562 815 398 |
16 000 000 |
0 |
274 925 153 |
246 584 264 |
28 340 889 |
0 |
269 350 069 |
236 829 601 |
32 520 468 |
0 |
||||
221 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
222 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
223 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
224 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
24 800 000 |
9 525 000 |
0 |
41 120 000 |
29 095 000 |
12 025 000 |
0 |
37 767 500 |
26 695 000 |
11 072 500 |
0 |
||||
225 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
226 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
||||||||||||||||
227 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
||||||||||||||||
228 |
Tartalékok |
109 337 717 |
109 337 717 |
0 |
0 |
599 373 549 |
599 373 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
229 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||
230 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
231 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
||||
232 |
Lekötött bankbetétek elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
0 |
0 |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
0 |
0 |
||||
233 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
0 |
0 |
25 001 944 |
25 001 944 |
0 |
0 |
25 001 944 |
25 001 944 |
0 |
0 |
||||
234 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||||||||
235 |
Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása |
2 470 150 |
2 470 150 |
0 |
0 |
26 558 034 |
26 558 034 |
0 |
0 |
26 453 839 |
26 453 839 |
0 |
0 |
||||
236 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
500 988 198 |
500 988 198 |
0 |
0 |
534 896 839 |
534 896 839 |
0 |
0 |
531 017 070 |
531 017 070 |
0 |
0 |
||||
237 |
M I N D Ö S S Z E S E N : |
2 298 859 169 |
1 937 297 913 |
361 561 256 |
0 |
4 538 415 569 |
4 231 553 070 |
306 862 499 |
0 |
3 532 742 490 |
3 317 421 095 |
215 321 395 |
0 |
||||
238 |
|||||||||||||||||
239 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
17,00 |
17,00 |
15,00 |
|||||||||||||
240 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
37,33 |
164,41 |
161,00 |
5. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|||||
M e g n e v e z é s |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
1 |
I. Önkormányzat egyéb feladatai |
||||||||||||||||
2 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
12 049 164 |
12 049 164 |
0 |
0 |
12 049 164 |
12 049 164 |
0 |
0 |
7 279 056 |
7 279 056 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
12 049 164 |
12 049 164 |
12 049 164 |
12 049 164 |
7 279 056 |
7 279 056 |
||||||||||
4 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 963 100 |
13 963 100 |
0 |
0 |
13 963 100 |
13 963 100 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
13 963 100 |
13 963 100 |
13 963 100 |
13 963 100 |
||||||||||||
6 |
096015 Iskolai intézményi étkeztetés |
8 789 951 |
8 789 951 |
0 |
0 |
8 789 951 |
8 789 951 |
0 |
0 |
5 230 318 |
5 230 318 |
0 |
0 |
||||
7 |
Működési bevételek |
8 789 951 |
8 789 951 |
8 789 951 |
8 789 951 |
5 230 318 |
5 230 318 |
||||||||||
8 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
8 824 800 |
8 824 800 |
0 |
0 |
8 824 800 |
8 824 800 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
7 836 000 |
7 836 000 |
8 824 800 |
8 824 800 |
8 824 800 |
8 824 800 |
||||||||||
10 |
011030 Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 823 912 |
2 823 912 |
0 |
0 |
2 784 780 |
2 784 780 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
2 823 912 |
2 823 912 |
2 784 780 |
2 784 780 |
||||||||||||
12 |
I. Ö s s z e s e n : |
28 675 115 |
28 675 115 |
0 |
0 |
46 450 927 |
46 450 927 |
0 |
0 |
38 082 054 |
38 082 054 |
0 |
0 |
||||
13 |
Működési bevételek |
20 839 115 |
20 839 115 |
0 |
0 |
20 839 115 |
20 839 115 |
0 |
0 |
12 509 374 |
12 509 374 |
0 |
0 |
||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
25 611 812 |
25 611 812 |
0 |
0 |
25 572 680 |
25 572 680 |
0 |
0 |
||||
15 |
II. Városgazdálkodási feladatok |
||||||||||||||||
16 |
066010 Zöldterület-kezelés |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
880 000 |
880 000 |
0 |
0 |
||||
17 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
18 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
880 000 |
880 000 |
||||||||||
19 |
066020 Városgazdálkodás |
363 380 530 |
118 380 530 |
245 000 000 |
0 |
504 519 333 |
214 218 090 |
290 301 243 |
0 |
500 520 736 |
219 519 493 |
281 001 243 |
0 |
||||
20 |
Működési bevételek |
117 380 530 |
117 380 530 |
220 738 066 |
211 438 066 |
9 300 000 |
216 775 733 |
216 775 733 |
|||||||||
21 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
336 624 |
336 624 |
170 000 |
170 000 |
||||||||||||
22 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
23 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||
24 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
245 000 000 |
281 001 243 |
281 001 243 |
281 001 243 |
281 001 243 |
||||||||||
25 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
||||||||||||||||
26 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 443 400 |
2 443 400 |
2 573 760 |
2 573 760 |
||||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||||
28 |
063020 Víztermelés-, kezelés, - ellátás |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
0 |
8 620 000 |
8 620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
Működési bevételek |
7 620 000 |
7 620 000 |
8 620 000 |
8 620 000 |
0 |
0 |
||||||||||
30 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
63 151 062 |
63 151 062 |
0 |
0 |
242 912 689 |
242 912 689 |
0 |
0 |
239 787 489 |
239 787 489 |
0 |
0 |
||||
31 |
Működési bevételek |
52 466 323 |
52 466 323 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 779 000 |
1 779 000 |
||||||||||
32 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
10 684 739 |
10 684 739 |
75 022 489 |
75 022 489 |
75 118 289 |
75 118 289 |
||||||||||
33 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
34 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
162 890 200 |
162 890 200 |
162 890 200 |
162 890 200 |
||||||||||||
35 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai |
57 191 213 |
57 191 213 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
237 420 |
237 420 |
0 |
0 |
||||
36 |
Működési bevételek |
57 191 213 |
57 191 213 |
300 000 |
300 000 |
237 420 |
237 420 |
||||||||||
37 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
||||||||||||||||
38 |
022010 Polgári védelem ágazati feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
39 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||||
40 |
II. Ö s s z e s e n : |
492 422 805 |
247 422 805 |
245 000 000 |
0 |
757 432 022 |
467 130 779 |
290 301 243 |
0 |
741 425 645 |
460 424 402 |
281 001 243 |
0 |
||||
41 |
Működési bevételek |
234 658 066 |
234 658 066 |
0 |
0 |
234 658 066 |
225 358 066 |
9 300 000 |
0 |
218 792 153 |
218 792 153 |
0 |
0 |
||||
42 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
11 764 739 |
11 764 739 |
0 |
0 |
76 439 113 |
76 439 113 |
0 |
0 |
76 168 289 |
76 168 289 |
0 |
0 |
||||
43 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
281 001 243 |
0 |
281 001 243 |
0 |
281 001 243 |
0 |
281 001 243 |
0 |
||||
46 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
47 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
2 443 400 |
2 443 400 |
0 |
0 |
2 573 760 |
2 573 760 |
0 |
0 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 890 200 |
162 890 200 |
0 |
0 |
162 890 200 |
162 890 200 |
0 |
0 |
||||
49 |
III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai |
||||||||||||||||
50 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||||||
51 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
52 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||||
53 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 871 255 |
8 871 255 |
0 |
0 |
56 262 138 |
56 262 138 |
0 |
0 |
54 821 292 |
54 821 292 |
0 |
0 |
||||
54 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
8 871 255 |
8 871 255 |
56 262 138 |
56 262 138 |
54 821 292 |
54 821 292 |
||||||||||
55 |
041237 Start-mintaprogram |
14 427 053 |
14 427 053 |
0 |
0 |
171 435 460 |
171 435 460 |
0 |
0 |
169 612 119 |
169 612 119 |
0 |
0 |
||||
56 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
14 427 053 |
14 427 053 |
170 955 980 |
170 955 980 |
169 124 267 |
169 124 267 |
||||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
479 480 |
479 480 |
479 480 |
479 480 |
||||||||||
Működési bevételek |
8 372 |
8 372 |
|||||||||||||||
58 |
III. Ö s s z e s e n : |
23 298 308 |
23 298 308 |
0 |
0 |
227 697 598 |
227 697 598 |
0 |
0 |
224 433 411 |
224 433 411 |
0 |
0 |
||||
59 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
23 298 308 |
23 298 308 |
0 |
0 |
227 218 118 |
227 218 118 |
0 |
0 |
223 945 559 |
223 945 559 |
0 |
0 |
||||
60 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
479 480 |
479 480 |
479 480 |
479 480 |
||||||||||
Működési bevételek |
8 372 |
8 372 |
|||||||||||||||
61 |
IV. 018010 Önkormányzat költségvetési támogatása |
663 890 191 |
663 890 191 |
0 |
0 |
843 704 264 |
843 704 264 |
0 |
0 |
843 704 264 |
843 704 264 |
0 |
0 |
||||
62 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
663 890 191 |
663 890 191 |
843 704 264 |
843 704 264 |
843 704 264 |
843 704 264 |
||||||||||
63 |
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása |
||||||||||||||||
64 |
V. 900060 Finanszírozási bevételek |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
1 582 446 878 |
1 582 446 878 |
0 |
0 |
1 432 446 878 |
1 432 446 878 |
0 |
0 |
||||
65 |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
66 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
67 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
68 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
|||||||||
69 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
0 |
32 446 878 |
32 446 878 |
32 446 878 |
32 446 878 |
|||||||||
70 |
VI. 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
690 011 494 |
690 011 494 |
0 |
0 |
780 122 624 |
780 122 624 |
0 |
0 |
780 122 624 |
780 122 624 |
0 |
0 |
||||
71 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
216 658 035 |
216 658 035 |
306 769 165 |
306 769 165 |
306 769 165 |
306 769 165 |
||||||||||
72 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
473 353 459 |
473 353 459 |
473 353 459 |
473 353 459 |
473 353 459 |
473 353 459 |
||||||||||
73 |
VII. 900020 Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
284 000 000 |
0 |
0 |
284 000 000 |
284 000 000 |
0 |
0 |
286 065 317 |
286 065 317 |
0 |
0 |
||||
74 |
Helyi adók |
280 100 000 |
280 100 000 |
280 100 000 |
280 100 000 |
278 820 217 |
278 820 217 |
||||||||||
75 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
76 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
7 245 100 |
7 245 100 |
||||||||||
77 |
VIII. 066020 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
78 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
79 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
15 460 003 |
15 460 003 |
15 460 003 |
||||||||||||
80 |
IX. 066020 Támogatási kölcsön visszatérülése |
1 101 253 |
0 |
1 101 253 |
0 |
1 101 253 |
0 |
1 101 253 |
0 |
862 295 |
0 |
862 295 |
0 |
||||
81 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
||||||||||||||||
82 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
576 253 |
576 253 |
576 253 |
862 295 |
0 |
862 295 |
|||||||||
83 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
||||||||||||
84 |
Működési költségvetési bevételek |
||||||||||||||||
85 |
Működési bevételek |
255 497 181 |
255 497 181 |
0 |
0 |
255 497 181 |
246 197 181 |
9 300 000 |
0 |
231 309 899 |
231 309 899 |
0 |
0 |
||||
86 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||
87 |
Helyi adók |
280 100 000 |
280 100 000 |
0 |
0 |
280 100 000 |
280 100 000 |
0 |
0 |
278 820 217 |
278 820 217 |
0 |
0 |
||||
88 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
89 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
0 |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
0 |
7 245 100 |
7 245 100 |
0 |
0 |
||||
90 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
91 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
663 890 191 |
663 890 191 |
0 |
0 |
843 704 264 |
843 704 264 |
0 |
0 |
843 704 264 |
843 704 264 |
0 |
0 |
||||
92 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
93 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
42 899 047 |
0 |
0 |
329 269 043 |
329 269 043 |
0 |
0 |
325 686 528 |
325 686 528 |
0 |
0 |
||||
94 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
95 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
96 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
862 295 |
0 |
862 295 |
0 |
||||
97 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
98 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||||||||||||||||
99 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||
100 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
101 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
281 001 243 |
0 |
281 001 243 |
0 |
281 001 243 |
0 |
281 001 243 |
0 |
||||
102 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
103 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
||||||||||||||||
104 |
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
105 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 369 680 |
163 369 680 |
0 |
0 |
163 369 680 |
163 369 680 |
0 |
0 |
||||
106 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
107 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
108 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
109 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
2 443 400 |
2 443 400 |
0 |
0 |
2 573 760 |
2 573 760 |
0 |
0 |
||||
110 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||
111 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
112 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
113 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
114 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
0 |
0 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
0 |
0 |
||||
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 446 878 |
32 446 878 |
0 |
0 |
32 446 878 |
32 446 878 |
0 |
0 |
||||
116 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
216 658 035 |
216 658 035 |
0 |
0 |
306 769 165 |
306 769 165 |
0 |
0 |
306 769 165 |
306 769 165 |
0 |
0 |
||||
117 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
473 353 459 |
473 353 459 |
0 |
0 |
473 353 459 |
473 353 459 |
0 |
0 |
473 353 459 |
473 353 459 |
0 |
0 |
||||
118 |
M I N D Ö S S Z E S E N : |
2 298 859 169 |
1 937 297 913 |
361 561 256 |
0 |
4 538 415 569 |
4 231 553 070 |
306 862 499 |
0 |
4 347 142 488 |
4 065 278 950 |
281 863 538 |
0 |
6. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|||||
M e g n e v e z é s |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatá-si feladat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatá-si feladat |
2022. évi teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatá-si feladat |
|||||
1 |
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||||||
2 |
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
160 294 236 |
145 573 666 |
14 720 570 |
0 |
157 528 957 |
139 348 387 |
18 180 570 |
0 |
153 436 242 |
135 400 917 |
18 035 325 |
0 |
||||
3 |
Személyi juttatás |
99 209 000 |
99 209 000 |
94 462 521 |
94 462 521 |
90 789 553 |
90 789 553 |
||||||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 244 070 |
15 244 070 |
13 155 126 |
13 155 126 |
12 949 456 |
12 949 456 |
||||||||||
5 |
Dologi kiadások |
45 345 866 |
30 625 296 |
14 720 570 |
49 816 010 |
31 635 440 |
18 180 570 |
49 647 163 |
31 611 838 |
18 035 325 |
|||||||
6 |
Beruházási kiadások |
495 300 |
495 300 |
95 300 |
95 300 |
50 070 |
50 070 |
||||||||||
7 |
016030 Állampolgársági ügyek |
6 142 861 |
0 |
0 |
6 142 861 |
6 342 861 |
0 |
0 |
6 342 861 |
6 112 602 |
0 |
0 |
6 112 602 |
||||
8 |
Személyi juttatás |
5 078 250 |
5 078 250 |
5 234 500 |
5 234 500 |
5 133 389 |
5 133 389 |
||||||||||
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
683 611 |
683 611 |
727 361 |
727 361 |
720 025 |
720 025 |
||||||||||
10 |
Dologi kiadások |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
259 188 |
259 188 |
||||||||||
11 |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
13 182 406 |
13 182 406 |
0 |
0 |
10 300 000 |
10 300 000 |
0 |
0 |
9 829 295 |
9 829 295 |
0 |
0 |
||||
12 |
Személyi juttatás |
10 985 050 |
10 985 050 |
8 950 000 |
8 950 000 |
8 609 560 |
8 609 560 |
||||||||||
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 479 806 |
1 479 806 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 219 735 |
1 219 735 |
||||||||||
14 |
Dologi kiadások |
717 550 |
717 550 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
||||||||||
15 |
016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 387 521 |
3 387 521 |
0 |
0 |
3 387 518 |
3 387 518 |
0 |
0 |
||||
16 |
Személyi juttatás |
2 370 279 |
2 370 279 |
2 370 279 |
2 370 279 |
||||||||||||
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
333 527 |
333 527 |
333 524 |
333 524 |
||||||||||||
18 |
Dologi kiadások |
683 715 |
683 715 |
683 715 |
683 715 |
||||||||||||
19 |
013210 Áftogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 072 225 |
8 072 225 |
0 |
0 |
4 976 628 |
4 976 628 |
0 |
0 |
||||
20 |
Személyi juttatás |
6 783 065 |
6 783 065 |
4 569 267 |
4 569 267 |
||||||||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
881 799 |
881 799 |
0 |
0 |
||||||||||||
22 |
Dologi kiadások |
407 361 |
407 361 |
407 361 |
407 361 |
||||||||||||
23 |
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n : |
179 619 503 |
158 756 072 |
14 720 570 |
6 142 861 |
185 631 564 |
161 108 133 |
18 180 570 |
6 342 861 |
177 742 285 |
153 594 358 |
18 035 325 |
6 112 602 |
||||
24 |
Személyi juttatás |
115 272 300 |
110 194 050 |
0 |
5 078 250 |
117 800 365 |
112 565 865 |
0 |
5 234 500 |
111 472 048 |
106 338 659 |
0 |
5 133 389 |
||||
25 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 407 487 |
16 723 876 |
0 |
683 611 |
16 347 813 |
15 620 452 |
0 |
727 361 |
15 222 740 |
14 502 715 |
0 |
720 025 |
||||
26 |
Dologi kiadások |
46 444 416 |
31 342 846 |
14 720 570 |
381 000 |
51 388 086 |
32 826 516 |
18 180 570 |
381 000 |
50 997 427 |
32 702 914 |
18 035 325 |
259 188 |
||||
27 |
Beruházási kiadások |
495 300 |
495 300 |
0 |
0 |
95 300 |
95 300 |
0 |
0 |
50 070 |
50 070 |
0 |
0 |
||||
28 |
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
||||||||||||||||
29 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
29 211 270 |
29 211 270 |
0 |
0 |
45 364 261 |
45 364 261 |
0 |
0 |
45 364 261 |
45 364 261 |
0 |
0 |
||||
30 |
Dologi kiadások |
29 211 270 |
29 211 270 |
45 364 261 |
45 364 261 |
45 364 261 |
45 364 261 |
||||||||||
31 |
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai |
208 235 711 |
208 235 711 |
0 |
0 |
194 752 340 |
194 752 340 |
0 |
0 |
194 528 311 |
194 528 311 |
0 |
0 |
||||
32 |
Személyi juttatás |
178 605 622 |
178 605 622 |
167 515 784 |
167 515 784 |
167 387 162 |
167 387 162 |
||||||||||
33 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 818 731 |
26 818 731 |
25 536 556 |
25 536 556 |
25 496 404 |
25 496 404 |
||||||||||
34 |
Dologi kiadások |
2 811 358 |
2 811 358 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 644 745 |
1 644 745 |
||||||||||
35 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
36 |
091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai |
23 017 000 |
23 017 000 |
0 |
0 |
47 299 255 |
47 299 255 |
0 |
0 |
47 288 768 |
47 288 768 |
0 |
0 |
||||
37 |
Személyi juttatás |
||||||||||||||||
38 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||||||
39 |
Dologi kiadások |
21 366 000 |
21 366 000 |
29 662 968 |
29 662 968 |
29 653 065 |
29 653 065 |
||||||||||
40 |
Beruházási kiadások |
1 651 000 |
1 651 000 |
17 636 287 |
17 636 287 |
17 635 703 |
17 635 703 |
||||||||||
41 |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 175 |
307 175 |
0 |
0 |
307 175 |
307 175 |
0 |
0 |
||||
42 |
Személyi juttatás |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
||||||||||||
43 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 175 |
32 175 |
32 175 |
32 175 |
||||||||||||
44 |
Dologi kiadások |
||||||||||||||||
45 |
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n : |
260 463 981 |
260 463 981 |
0 |
0 |
287 723 031 |
287 723 031 |
0 |
0 |
287 488 515 |
287 488 515 |
0 |
0 |
||||
46 |
Személyi juttatás |
178 605 622 |
178 605 622 |
0 |
0 |
167 790 784 |
167 790 784 |
0 |
0 |
167 662 162 |
167 662 162 |
0 |
0 |
||||
47 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 818 731 |
26 818 731 |
0 |
0 |
25 568 731 |
25 568 731 |
0 |
0 |
25 528 579 |
25 528 579 |
0 |
0 |
||||
48 |
Dologi kiadások |
53 388 628 |
53 388 628 |
0 |
0 |
76 727 229 |
76 727 229 |
0 |
0 |
76 662 071 |
76 662 071 |
0 |
0 |
||||
49 |
Beruházási kiadások |
1 651 000 |
1 651 000 |
0 |
0 |
17 636 287 |
17 636 287 |
0 |
0 |
17 635 703 |
17 635 703 |
0 |
0 |
||||
50 |
III. Ratkó József Városi Könyvtár |
||||||||||||||||
51 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
2 257 500 |
2 257 500 |
0 |
0 |
2 779 090 |
2 779 090 |
0 |
0 |
2 778 441 |
2 778 441 |
0 |
0 |
||||
52 |
Dologi kiadások |
2 257 500 |
2 257 500 |
2 596 100 |
2 596 100 |
2 595 451 |
2 595 451 |
||||||||||
53 |
Beruházási kiadások |
182 990 |
182 990 |
182 990 |
182 990 |
||||||||||||
54 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
24 877 819 |
20 813 819 |
4 064 000 |
0 |
36 297 651 |
26 899 651 |
9 398 000 |
0 |
35 816 549 |
26 717 593 |
9 098 956 |
0 |
||||
55 |
Személyi juttatás |
10 438 945 |
10 438 945 |
11 571 745 |
11 571 745 |
11 377 437 |
11 377 437 |
||||||||||
56 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 368 987 |
1 368 987 |
1 563 751 |
1 563 751 |
1 515 377 |
1 515 377 |
||||||||||
57 |
Dologi kiadások |
12 746 037 |
8 682 037 |
4 064 000 |
22 977 895 |
13 579 895 |
9 398 000 |
22 784 645 |
13 685 689 |
9 098 956 |
|||||||
58 |
Beruházási kiadások |
323 850 |
323 850 |
184 260 |
184 260 |
139 090 |
139 090 |
||||||||||
59 |
III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n : |
27 135 319 |
23 071 319 |
4 064 000 |
0 |
39 076 741 |
29 678 741 |
9 398 000 |
0 |
38 594 990 |
29 496 034 |
9 098 956 |
0 |
||||
60 |
Személyi juttatás |
10 438 945 |
10 438 945 |
0 |
0 |
11 571 745 |
11 571 745 |
0 |
0 |
11 377 437 |
11 377 437 |
0 |
0 |
||||
61 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 368 987 |
1 368 987 |
0 |
0 |
1 563 751 |
1 563 751 |
0 |
0 |
1 515 377 |
1 515 377 |
0 |
0 |
||||
62 |
Dologi kiadások |
15 003 537 |
10 939 537 |
4 064 000 |
0 |
25 573 995 |
16 175 995 |
9 398 000 |
0 |
25 380 096 |
16 281 140 |
9 098 956 |
0 |
||||
63 |
Beruházási kiadások |
323 850 |
323 850 |
0 |
0 |
367 250 |
367 250 |
0 |
0 |
322 080 |
322 080 |
0 |
0 |
||||
64 |
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||||||
65 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
7 041 067 |
7 041 067 |
0 |
0 |
9 736 000 |
9 736 000 |
0 |
0 |
9 733 642 |
9 733 642 |
0 |
0 |
||||
66 |
Személyi juttatás |
3 141 000 |
3 141 000 |
4 340 000 |
4 340 000 |
4 339 826 |
4 339 826 |
||||||||||
67 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
415 830 |
415 830 |
572 000 |
572 000 |
571 830 |
571 830 |
||||||||||
68 |
Dologi kiadások |
2 910 040 |
2 910 040 |
4 770 000 |
4 770 000 |
4 768 006 |
4 768 006 |
||||||||||
69 |
Beruházási kiadások |
574 197 |
574 197 |
54 000 |
54 000 |
53 980 |
53 980 |
||||||||||
70 |
104043 Család- és gyermekjóléti központ |
49 037 245 |
49 037 245 |
0 |
0 |
66 024 256 |
66 024 256 |
0 |
0 |
65 958 149 |
65 958 149 |
0 |
0 |
||||
71 |
Személyi juttatás |
32 031 800 |
32 031 800 |
39 491 785 |
39 491 785 |
39 485 572 |
39 485 572 |
||||||||||
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 186 634 |
4 186 634 |
5 207 382 |
5 207 382 |
5 155 670 |
5 155 670 |
||||||||||
73 |
Dologi kiadások |
12 818 811 |
12 818 811 |
14 639 892 |
14 639 892 |
14 632 264 |
14 632 264 |
||||||||||
74 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
6 685 197 |
6 685 197 |
6 684 643 |
6 684 643 |
||||||||||
75 |
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n : |
56 078 312 |
56 078 312 |
0 |
0 |
75 760 256 |
75 760 256 |
0 |
0 |
75 691 791 |
75 691 791 |
0 |
0 |
||||
76 |
Személyi juttatás |
35 172 800 |
35 172 800 |
0 |
0 |
43 831 785 |
43 831 785 |
0 |
0 |
43 825 398 |
43 825 398 |
0 |
0 |
||||
77 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 602 464 |
4 602 464 |
0 |
0 |
5 779 382 |
5 779 382 |
0 |
0 |
5 727 500 |
5 727 500 |
0 |
0 |
||||
78 |
Dologi kiadások |
15 728 851 |
15 728 851 |
0 |
0 |
19 409 892 |
19 409 892 |
0 |
0 |
19 400 270 |
19 400 270 |
0 |
0 |
||||
79 |
Beruházási kiadások |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
6 739 197 |
6 739 197 |
0 |
0 |
6 738 623 |
6 738 623 |
0 |
0 |
||||
80 |
V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
||||||||||||||||
81 |
104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 747 857 |
18 747 857 |
0 |
0 |
18 474 635 |
18 474 635 |
0 |
0 |
||||
82 |
Személyi juttatás |
10 872 368 |
10 872 368 |
10 822 467 |
10 822 467 |
||||||||||||
83 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 421 908 |
1 421 908 |
1 407 442 |
1 407 442 |
||||||||||||
84 |
Dologi kiadások |
4 733 581 |
4 733 581 |
4 537 363 |
4 537 363 |
||||||||||||
85 |
Beruházási kiadások |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 707 363 |
1 707 363 |
||||||||||||
86 |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 122 043 |
2 122 043 |
0 |
0 |
2 122 043 |
2 122 043 |
0 |
0 |
||||
87 |
Dologi kiadások |
2 122 043 |
2 122 043 |
2 122 043 |
2 122 043 |
||||||||||||
88 |
V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde ö s s z e s e n : |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 869 900 |
20 869 900 |
0 |
0 |
20 596 678 |
20 596 678 |
0 |
0 |
||||
89 |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 872 368 |
10 872 368 |
0 |
0 |
10 822 467 |
10 822 467 |
0 |
0 |
||||
90 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 421 908 |
1 421 908 |
0 |
0 |
1 407 442 |
1 407 442 |
0 |
0 |
||||
91 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 855 624 |
6 855 624 |
0 |
0 |
6 659 406 |
6 659 406 |
0 |
0 |
||||
92 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 720 000 |
1 720 000 |
0 |
0 |
1 707 363 |
1 707 363 |
0 |
0 |
||||
93 |
INTÉZMÉNYEK |
||||||||||||||||
94 |
Működési kiadások |
||||||||||||||||
95 |
Személyi juttatás |
339 489 667 |
334 411 417 |
0 |
5 078 250 |
351 867 047 |
346 632 547 |
0 |
5 234 500 |
345 159 512 |
340 026 123 |
0 |
5 133 389 |
||||
96 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
50 197 669 |
49 514 058 |
0 |
683 611 |
50 681 585 |
49 954 224 |
0 |
727 361 |
49 401 638 |
48 681 613 |
0 |
720 025 |
||||
97 |
Dologi kiadások |
130 565 432 |
111 399 862 |
18 784 570 |
381 000 |
179 954 826 |
151 995 256 |
27 578 570 |
381 000 |
179 099 270 |
151 705 801 |
27 134 281 |
259 188 |
||||
98 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
99 |
Beruházási kiadások |
3 044 347 |
3 044 347 |
0 |
0 |
26 558 034 |
26 558 034 |
0 |
0 |
26 453 839 |
26 453 839 |
0 |
0 |
||||
100 |
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: |
523 297 115 |
498 369 684 |
18 784 570 |
6 142 861 |
609 061 492 |
575 140 061 |
27 578 570 |
6 342 861 |
600 114 259 |
566 867 376 |
27 134 281 |
6 112 602 |
7. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
||||
M e g n e v e z é s |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||||
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||||||
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
14 770 570 |
50 000 |
14 720 570 |
0 |
18 230 570 |
50 000 |
18 180 570 |
0 |
18 064 841 |
29 516 |
18 035 325 |
0 |
||||
Működési bevételek |
14 770 570 |
50 000 |
14 720 570 |
18 230 570 |
50 000 |
18 180 570 |
18 064 841 |
29 516 |
18 035 325 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
016030 Állampolgársági ügyek |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
423 000 |
0 |
0 |
423 000 |
||||
Működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
423 000 |
423 000 |
||||||||||
016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 387 151 |
3 387 151 |
0 |
0 |
3 387 151 |
3 387 151 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
3 387 151 |
3 387 151 |
3 387 151 |
3 387 151 |
||||||||||||
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
8 064 864 |
8 064 864 |
0 |
0 |
8 064 864 |
8 064 864 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
8 064 864 |
8 064 864 |
8 064 864 |
8 064 864 |
||||||||||||
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 046 |
500 046 |
0 |
0 |
500 046 |
500 046 |
0 |
0 |
||||
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
500 046 |
500 046 |
500 046 |
500 046 |
||||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
164 448 933 |
158 706 072 |
0 |
5 742 861 |
155 048 933 |
149 106 072 |
0 |
5 942 861 |
151 104 858 |
144 992 256 |
0 |
6 112 602 |
||||
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
495 300 |
495 300 |
95 300 |
95 300 |
50 070 |
50 070 |
||||||||||
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
163 953 633 |
158 210 772 |
5 742 861 |
154 953 633 |
149 010 772 |
5 942 861 |
151 054 788 |
144 942 186 |
6 112 602 |
|||||||
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n : |
179 619 503 |
158 756 072 |
14 720 570 |
6 142 861 |
185 631 564 |
161 108 133 |
18 180 570 |
6 342 861 |
181 544 760 |
156 973 833 |
18 035 325 |
6 535 602 |
||||
Működési bevételek |
15 170 570 |
50 000 |
14 720 570 |
400 000 |
18 630 570 |
50 000 |
18 180 570 |
400 000 |
18 487 841 |
29 516 |
18 035 325 |
423 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 452 015 |
11 452 015 |
0 |
0 |
11 452 015 |
11 452 015 |
0 |
0 |
||||
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 046 |
500 046 |
0 |
0 |
500 046 |
500 046 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
495 300 |
495 300 |
0 |
0 |
95 300 |
95 300 |
0 |
0 |
50 070 |
50 070 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
163 953 633 |
158 210 772 |
0 |
5 742 861 |
154 953 633 |
149 010 772 |
0 |
5 942 861 |
151 054 788 |
144 942 186 |
0 |
6 112 602 |
||||
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
||||||||||||||||
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
||||||||||||||||
091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 220 |
108 220 |
0 |
0 |
108 220 |
108 220 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
108 220 |
108 220 |
108 220 |
108 220 |
||||||||||||
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||||
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 863 |
765 863 |
0 |
0 |
765 863 |
765 863 |
0 |
0 |
||||
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
765 863 |
765 863 |
765 863 |
765 863 |
||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
260 463 981 |
260 463 981 |
0 |
0 |
286 848 948 |
286 848 948 |
0 |
0 |
286 848 948 |
286 848 948 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
1 651 000 |
1 651 000 |
17 636 287 |
17 636 287 |
17 635 703 |
17 635 703 |
||||||||||
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
258 812 981 |
258 812 981 |
269 212 661 |
269 212 661 |
269 213 245 |
269 213 245 |
||||||||||
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n : |
260 463 981 |
260 463 981 |
0 |
0 |
287 723 031 |
287 723 031 |
0 |
0 |
287 723 031 |
287 723 031 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 220 |
108 220 |
0 |
0 |
108 220 |
108 220 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 863 |
765 863 |
0 |
0 |
765 863 |
765 863 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
1 651 000 |
1 651 000 |
0 |
0 |
17 636 287 |
17 636 287 |
0 |
0 |
17 635 703 |
17 635 703 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
258 812 981 |
258 812 981 |
0 |
0 |
269 212 661 |
269 212 661 |
0 |
0 |
269 213 245 |
269 213 245 |
0 |
0 |
||||
III. Ratkó József Városi Könyvtár |
||||||||||||||||
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
||||||||||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
4 094 000 |
30 000 |
4 064 000 |
0 |
11 555 564 |
2 157 564 |
9 398 000 |
0 |
11 332 359 |
2 233 403 |
9 098 956 |
0 |
||||
Működési bevételek |
4 094 000 |
30 000 |
4 064 000 |
9 428 000 |
30 000 |
9 398 000 |
9 204 795 |
105 839 |
9 098 956 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
2 127 564 |
2 127 564 |
2 127 564 |
2 127 564 |
||||||||||||
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 858 |
50 858 |
0 |
0 |
50 858 |
50 858 |
0 |
0 |
||||
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
50 858 |
50 858 |
50 858 |
50 858 |
||||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
23 041 319 |
23 041 319 |
0 |
0 |
27 470 319 |
27 470 319 |
0 |
0 |
27 443 830 |
27 443 830 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
323 850 |
323 850 |
367 250 |
367 250 |
322 080 |
322 080 |
||||||||||
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
22 717 469 |
22 717 469 |
27 103 069 |
27 103 069 |
27 121 750 |
27 121 750 |
||||||||||
III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n : |
27 135 319 |
23 071 319 |
4 064 000 |
0 |
39 076 741 |
29 678 741 |
9 398 000 |
0 |
38 827 047 |
29 728 091 |
9 098 956 |
0 |
||||
Működési bevételek |
4 094 000 |
30 000 |
4 064 000 |
0 |
9 428 000 |
30 000 |
9 398 000 |
0 |
9 204 795 |
105 839 |
9 098 956 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 127 564 |
2 127 564 |
0 |
0 |
2 127 564 |
2 127 564 |
0 |
0 |
||||
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 858 |
50 858 |
0 |
0 |
50 858 |
50 858 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
323 850 |
323 850 |
0 |
0 |
367 250 |
367 250 |
0 |
0 |
322 080 |
322 080 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
22 717 469 |
22 717 469 |
0 |
0 |
27 103 069 |
27 103 069 |
0 |
0 |
27 121 750 |
27 121 750 |
0 |
0 |
||||
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||||||
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 280 000 |
3 280 000 |
0 |
0 |
3 277 129 |
3 277 129 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
3 280 000 |
3 280 000 |
3 277 129 |
3 277 129 |
||||||||||||
104043 Család- és gyermekjóléti központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 479 |
16 479 |
0 |
0 |
16 464 |
16 464 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
16 479 |
16 479 |
16 464 |
16 464 |
||||||||||||
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
612 504 |
612 504 |
0 |
0 |
612 504 |
612 504 |
0 |
0 |
||||
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
38 307 |
38 307 |
38 307 |
38 307 |
||||||||||||
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
55 504 115 |
55 504 115 |
0 |
0 |
71 851 273 |
71 851 273 |
0 |
0 |
71 851 273 |
71 851 273 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
6 739 197 |
6 739 197 |
6 738 623 |
6 738 623 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
55 504 115 |
55 504 115 |
65 112 076 |
65 112 076 |
65 112 650 |
65 112 650 |
||||||||||
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n : |
56 078 312 |
56 078 312 |
0 |
0 |
75 760 256 |
75 760 256 |
0 |
0 |
75 757 370 |
75 757 370 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 296 479 |
3 296 479 |
0 |
0 |
3 293 593 |
3 293 593 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 307 |
38 307 |
0 |
0 |
38 307 |
38 307 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 739 197 |
6 739 197 |
0 |
0 |
6 738 623 |
6 738 623 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
55 504 115 |
55 504 115 |
0 |
0 |
65 112 076 |
65 112 076 |
0 |
0 |
65 112 650 |
65 112 650 |
0 |
0 |
||||
V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
||||||||||||||||
104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
634 500 |
634 500 |
0 |
0 |
447 665 |
447 665 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
634 500 |
634 500 |
447 665 |
447 665 |
||||||||||||
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
||||||||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 235 400 |
20 235 400 |
0 |
0 |
20 222 000 |
20 222 000 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 707 363 |
1 707 363 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
18 515 400 |
18 515 400 |
18 514 637 |
18 514 637 |
||||||||||||
V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde ö s s z e s e n : |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 869 900 |
20 869 900 |
0 |
0 |
20 669 665 |
20 669 665 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
634 500 |
634 500 |
0 |
0 |
447 665 |
447 665 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 720 000 |
1 720 000 |
0 |
0 |
1 707 363 |
1 707 363 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 515 400 |
18 515 400 |
0 |
0 |
18 514 637 |
18 514 637 |
0 |
0 |
||||
INTÉZMÉNYEK |
||||||||||||||||
Működési költségvetési bevételek |
||||||||||||||||
Működési bevételek |
19 264 570 |
80 000 |
18 784 570 |
400 000 |
32 097 769 |
4 119 199 |
27 578 570 |
400 000 |
31 542 114 |
3 984 833 |
27 134 281 |
423 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 579 579 |
13 579 579 |
0 |
0 |
13 579 579 |
13 579 579 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 355 074 |
1 355 074 |
0 |
0 |
1 355 074 |
1 355 074 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
2 470 150 |
2 470 150 |
0 |
0 |
26 558 034 |
26 558 034 |
0 |
0 |
26 453 839 |
26 453 839 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
500 988 198 |
495 245 337 |
0 |
5 742 861 |
534 896 839 |
528 953 978 |
0 |
5 942 861 |
531 017 070 |
524 904 468 |
0 |
6 112 602 |
||||
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: |
523 297 115 |
498 369 684 |
18 784 570 |
6 142 861 |
609 061 492 |
575 140 061 |
27 578 570 |
6 342 861 |
604 521 873 |
570 851 990 |
27 134 281 |
6 535 602 |
8. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Kormány-zati funkció |
Feladat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 |
3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
1 651 000 |
17 636 287 |
17 635 703 |
100,00% |
|
3 |
091140 |
- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése |
1 651 000 |
1 437 387 |
1 436 848 |
99,96% |
4 |
091140 |
- kazán beszerzése, alkatrészkek és beszerelés (Szabadságharcos u.) |
6 930 100 |
6 930 055 |
100,00% |
|
5 |
091140 |
- műanyag nyílászáró (Petőfi úti óvoda) |
9 268 800 |
9 268 800 |
100,00% |
|
6 |
||||||
7 |
4. Ratkó József Városi Könyvtár |
323 850 |
367 250 |
322 080 |
87,70% |
|
8 |
082044 |
- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése |
323 850 |
367 250 |
322 080 |
87,70% |
9 |
||||||
10 |
2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
495 300 |
95 300 |
50 070 |
52,54% |
|
11 |
011130 |
- kisértékű gépek, berendezések beszerzése |
495 300 |
95 300 |
50 070 |
52,54% |
12 |
||||||
13 |
5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
574 197 |
6 739 197 |
6 738 623 |
99,99% |
|
14 |
104042 |
- informatikai eszközök beszerzése (2021. évi pályázati támogatás) |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
100,00% |
15 |
104043 |
- kamerarendszer kiépítése, sövényvágó, egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése |
1 085 700 |
1 085 855 |
100,01% |
|
16 |
104043 |
- gázkazáncsere 2 db (kazán, alkatrészek, szerelés) |
3 060 000 |
3 059 271 |
99,98% |
|
17 |
104043 |
- udvar, parkoló, kerítés kiépítése |
2 019 300 |
2 019 300 |
100,00% |
|
18 |
||||||
19 |
6. Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
1 720 000 |
1 707 363 |
99,27% |
||
20 |
104031 |
- kisértékű gépek, berendezések, játékok beszerzése |
1 030 000 |
1 021 863 |
99,21% |
|
21 |
104031 |
- informatikai eszközök beszerzése |
690 000 |
685 500 |
99,35% |
|
22 |
||||||
23 |
1. Önkormányzat |
578 815 398 |
274 925 153 |
269 350 069 |
97,97% |
|
24 |
066020 |
- Nyírségvíz Zrt. Ívóvíz- és szennyvízhálózat javítása |
7 620 000 |
8 620 000 |
4 575 985 |
53,09% |
25 |
066020 |
- egyéb gépek, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
4 000 000 |
5 000 000 |
5 578 363 |
111,57% |
26 |
066020 |
- ingatlanvásárlás |
12 000 000 |
12 550 000 |
12 550 000 |
100,00% |
27 |
062020 |
- temető fejlesztés, utak felújítása |
153 800 000 |
75 000 000 |
73 635 025 |
98,18% |
28 |
062020 |
- Védőnői szolgálat épület felújítása |
44 029 301 |
73 760 763 |
73 760 763 |
100,00% |
29 |
062020 |
- TOP-4.3.1 Lakhatási integráció Nagykállóban |
249 490 323 |
2 800 000 |
2 724 700 |
97,31% |
30 |
062020 |
- TOP-5.2.1 Társ. együttműk. segítő komplex program folytatása |
3 480 000 |
3 480 000 |
2 818 743 |
81,00% |
31 |
062020 |
- TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban |
104 395 774 |
76 289 645 |
76 289 645 |
100,00% |
32 |
041237 |
- Start-mintaprogramhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
978 856 |
978 856 |
100,00% |
33 |
081061 |
- strand beruházás |
16 445 889 |
16 437 989 |
99,95% |
|
34 |
||||||
35 |
||||||
36 |
1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen: |
581 859 745 |
301 483 187 |
295 803 908 |
98,12% |
|
37 |
||||||
38 |
1.2. Befektetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
39 |
||||||
40 |
||||||
41 |
II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.): |
581 859 745 |
301 483 187 |
295 803 908 |
98,12% |
9. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Kormányzati funkció |
Felújítási célok megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 |
3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
||||||
4 |
||||||
5 |
4. Ratkó József Városi Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
||||||
7 |
||||||
8 |
5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
||||||
10 |
||||||
11 |
6. Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
||||||
13 |
||||||
14 |
2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
||||||
16 |
||||||
17 |
1. Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
||||||
19 |
||||||
20 |
||||||
21 |
II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett létszám 2021. XII. 31. |
Létszám változás 2022. I. 01. |
Engedélyezett létszám 2022. I. 01. |
Engedélyezett létszám 2022. IX. 01. |
Átlagos statisztikai áll. létszám |
Munkajogi záró létszám |
Közfoglalkoz-tatottak átlag létszáma |
|
2 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
41,00 |
40,00 |
43,00 |
0,00 |
|
3 |
közalkalmazott: |
40,00 |
40,00 |
41,00 |
40,00 |
43,00 |
|||
4 |
- pedagógus |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
26,00 |
|||
5 |
- pedagógiai asszisztens |
3,00 |
3,00 |
4,00 |
3,00 |
3,00 |
|||
6 |
- óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||
7 |
- dajka |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
|||
8 |
- karbantartó |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|||
9 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
||
10 |
alkalmazott |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||
11 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
10,00 |
1,00 |
11,00 |
11,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
|
12 |
- közalkalmazott |
10,00 |
1,00 |
11,00 |
11,00 |
9,00 |
9,00 |
||
13 |
- fizikai alkalmazott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
14 |
Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
|
15 |
- kisgyermeknevelő |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
|||||
16 |
- dajka |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|||||
17 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
28,00 |
0,00 |
28,00 |
28,00 |
24,00 |
28,00 |
0,00 |
|
18 |
- köztisztviselő |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
24,00 |
28,00 |
|||
19 |
- közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
20 |
- tisztségviselő |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
21 |
- Fizikai alkalmazott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
22 |
- Részmunk.idős köztiszv. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
23 |
Önkormányzat |
17,00 |
0,00 |
17,00 |
17,00 |
15,00 |
16,00 |
161,00 |
|
24 |
- tisztségviselő |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1 |
|||
25 |
- közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
26 |
- Fizikai alkalmazott |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
14,00 |
15 |
161,00 |
||
27 |
- Részmunk.idős fizikai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
28 |
Önkormányzat összesen : |
98,00 |
1,00 |
99,00 |
109,00 |
100,00 |
108,00 |
161,00 |
|
29 |
- pedagógus : |
23,00 |
0,00 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
26,00 |
0,00 |
11. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
||
---|---|---|---|---|---|
1 |
M e g n e v e z é s |
Tervezett éves átlag létszám (fő) |
Módosított éves átlag létszám (fő) |
Átlagos statisztikai áll. létszám (fő) |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
37,33 |
164,41 |
161,00 |
|
3 |
Hosszabb időtartamú |
70 fő |
11,67 |
11,67 |
11,00 |
4 |
Start - helyi sajátosságokra épülő közf. |
20 fő |
3,33 |
3,33 |
3,33 |
5 |
Start - szociális jellegű program |
99 fő |
16,50 |
16,50 |
16,50 |
6 |
Start - mezőgazdasági program |
35 fő |
5,83 |
5,83 |
5,83 |
7 |
Hosszabb időtartamú (2022.03.01-2022.06.30) |
62 fő |
20,67 |
18,00 |
|
8 |
Start - helyi sajátosságokra épülő közf. |
20 fő |
15,00 |
15,00 |
|
9 |
Start - szociális jellegű program |
87 fő |
65,25 |
65,25 |
|
10 |
Start - mezőgazdasági program |
6 fő |
4,50 |
4,50 |
|
11 |
Hosszabb időtartamú (2022.07.01-2022.08.31) |
59 fő |
9,83 |
9,76 |
|
12 |
Hosszabb időtartamú (2022.09.01-2022.12.31) |
33 fő |
11,00 |
11,00 |
|
13 |
Hösszabb időtartamú (2022.12.01-2022.12.31) |
10 fő |
0,83 |
0,83 |
|
14 |
Közfoglalkoztatás összesen : |
37,33 |
164,41 |
161,00 |
12. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
1 |
I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.): |
133 337 717 |
664 911 822 |
|||||
2 |
1. Működési céltartalék |
24 000 000 |
65 538 273 |
|||||
3 |
- Önszerveződő közösségek támogatása |
23 000 000 |
2 822 000 |
|||||
4 |
- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
5 |
- Mg program közfoglalkoztatás (6 fő) |
1 299 300 |
||||||
6 |
- Szociális jellgű program közfoglalkoztatás (87 fő) |
18 969 780 |
||||||
7 |
- Helyi sajátosságra épülő program közfoglalkoztatás (20 fő) |
4 366 500 |
||||||
8 |
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (33 fő) |
2 482 515 |
||||||
9 |
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (10 fő) |
2 151 300 |
||||||
10 |
- államháztartáson belüli megelőlegzés (2023. évi 0. havi normatíva) |
32 446 878 |
||||||
11 |
||||||||
12 |
2. Felhalmozási céltartalék |
109 337 717 |
599 373 549 |
|||||
13 |
- Pályázatok készítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
14 |
- Beruházások műszaki előkészítése |
15 000 000 |
3 000 000 |
|||||
15 |
- Kártalanítás (Harcon) |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
16 |
- Pályázati, előfinanszírozott támogatások tárgyévet követő kiadásai |
|||||||
17 |
TOP-5.2.1 Társ-i együttműk. segítő komplex program folytatása |
4 961 000 |
4 961 000 |
|||||
18 |
TOP-4.3.1 A lakhatási integráció Nagykállóban |
5 350 868 |
252 041 191 |
|||||
19 |
TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
100 244 014 |
||||||
20 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 Kállai Kettős rendezvényház kialakítása |
120 627 061 |
||||||
21 |
1869/2021. (XII.3.) Korm határozat alapján kapott támogatás - ravatalozó felújítása, temető fejlesztése, utak felújítása |
78 800 000 |
||||||
22 |
- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása |
8 000 000 |
5 011 639 |
|||||
23 |
- Pályázati saját forrás biztosítása |
|||||||
24 |
műfüves pálya kialakításához kapcsolódó pályázat |
4 108 743 |
||||||
25 |
- az év során felmerülő nem tervezett kiadások ill bevételi kiesés fedezetére |
50 025 849 |
4 579 901 |
|||||
26 |
||||||||
27 |
||||||||
28 |
||||||||
29 |
II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
15 000 000 |
186 849 033 |
|||||
30 |
||||||||
31 |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.): |
148 337 717 |
851 760 855 |
13. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(4+5+6+7+8+9) |
3 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Folyószámlahitel |
2022 |
0 |
0 |
|||||
5 |
……………………. |
||||||||
6 |
……………………. |
0 |
|||||||
7 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
48 027 654 |
10 672 812 |
5 336 406 |
0 |
0 |
0 |
64 036 872 |
|
8 |
Közvilágítás korszerűsítés pénzügyi lízing |
2017 |
48 027 654 |
10 672 812 |
5 336 406 |
0 |
64 036 872 |
||
9 |
0 |
||||||||
10 |
……………………. |
0 |
|||||||
11 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
262 624 565 |
230 669 151 |
436 635 457 |
0 |
0 |
0 |
929 929 173 |
|
12 |
1869/2021. (XII.3.) Korm határozat alapján kapott támogatás - ravatalozó felújítása, temető fejlesztése, utak felújítása |
2021 |
75 000 000 |
78 800 000 |
153 800 000 |
||||
13 |
Védőnői szolgálat épületének felújítása (BMÖFT/6-8/2021. |
2021 |
73 760 763 |
73 760 763 |
|||||
14 |
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban |
2021 |
2 818 743 |
661 257 |
3 480 000 |
||||
15 |
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 A jövő bölcsődéje Nagykállóban |
2020 |
262 624 565 |
76 289 645 |
338 914 210 |
||||
16 |
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban |
2021 |
2 800 000 |
194 284 000 |
197 084 000 |
||||
17 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050 Kállai Kettős rendezvény- konferencia és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban |
2022 |
69 850 000 |
69 850 000 |
|||||
18 |
TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-SB1-2022-00007 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban |
2022 |
93 040 200 |
93 040 200 |
|||||
19 |
|||||||||
20 |
……………………. |
0 |
|||||||
21 |
Garancia- és kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
0 |
||||||||
23 |
0 |
||||||||
24 |
0 |
||||||||
25 |
0 |
||||||||
26 |
MINDÖSSZESEN: |
310 652 219 |
241 341 963 |
441 971 863 |
0 |
0 |
0 |
993 966 045 |
14. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
A |
B |
C |
||
1. |
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|
2. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején |
|||
3. |
- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
01 |
780 016 159 |
|
4. |
- devizabetét számlák egyenlege |
02 |
5 011 |
|
5. |
- pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
03 |
391 465 |
|
6. |
Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén (01+02+03+04) |
04 |
780 412 635 |
|
7. |
Tárgyévi bevételek |
05 |
4 951 664 361 |
|
8. |
Pénzforgalom nélküli bevételek (-) |
06 |
-782 051 895 |
|
9. |
Korrekció sajátos elszámolások miatt (+,-) |
07 |
13 459 708 |
|
10. |
Összes pénzforgalmi bevétel (05+06+07) |
08 |
4 183 072 174 |
|
11. |
Tárgyévi kiadások |
09 |
4 132 856 749 |
|
11. |
Pénzforgalom nélküli kiadások (-) |
10 |
0 |
|
12. |
Korrekció sajátos elszámolások miatt (+,-) |
11 |
-4 351 415 |
|
13. |
Összes pénzforgalmi kiadás (09+10+11) |
12 |
4 128 505 334 |
|
14. |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
13 |
||
15. |
- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege |
14 |
834 638 160 |
|
16. |
- devizabetét számlák egyenlege |
15 |
8 585 |
|
17. |
- pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
16 |
332 730 |
|
18. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én (14+15+16) |
17 |
834 979 475 |
|
19. |
Tárgyévi pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
05 |
1 550 000 000 |
|
20. |
Tárgyévi bankbetétek megszüntetése |
06 |
-1 400 000 000 |
|
21. |
Záró lekötött bankbetét állomány 2022. december 31-én (19+20) |
07 |
150 000 000 |
|
22. |
Pénzeszközök összesen 2022. december 31-én (18+21) |
08 |
984 979 475 |
15. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
---|---|---|---|---|
A |
||||
1 |
Sor-szám |
Kedvezmény jogcíme |
Kedvezmények összege |
Szöveges indoklás |
2 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
4 |
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
6 |
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: |
||
7 |
6. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
||
8 |
7. |
- Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
9 |
8. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
10 |
9. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
6 077 900 |
jótékonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes bérlemény |
11 |
10. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséenk összege |
||
12 |
11. |
- bérlakás értékesítés kedvezménye |
||
13 |
12. |
- sportlétesítmények fenntartása |
3 774 359 |
víz, villamosenergia, gázdíjak |
14 |
13. |
Összesen: |
9 852 259 |
16. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-a |
|||
2 |
||||||||
3 |
BEVÉTELEK: |
|||||||
4 |
||||||||
5 |
Európai Uniós támogatás |
9 294 614 |
20 851 614 |
16 970 790 |
||||
6 |
Önkormányzati saját forrás |
17 540 353 |
22 803 724 |
22 803 724 |
||||
7 |
Egyéb forrás |
|||||||
8 |
Előző évi pénzmaradvány |
383 222 511 |
129 465 825 |
133 346 649 |
||||
9 |
||||||||
10 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
410 057 478 |
173 121 163 |
173 121 163 |
100,00% |
|||
11 |
||||||||
12 |
KIADÁSOK: |
|||||||
13 |
||||||||
14 |
Személyi juttatás |
13 920 000 |
14 670 241 |
14 670 241 |
||||
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 809 600 |
1 843 463 |
1 843 463 |
||||
16 |
Dologi kiadások |
89 368 104 |
74 774 371 |
74 774 371 |
||||
17 |
Felhalmozási kiadások |
304 959 774 |
81 833 088 |
81 833 088 |
||||
18 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
||||||||
20 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
410 057 478 |
173 121 163 |
173 121 163 |
100,00% |
|||
21 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke: |
|||||||
22 |
||||||||
23 |
||||||||
24 |
||||||||
25 |
||||||||
26 |
Hozzájárulás összesen: |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
|
1 |
Feladat megnevezése |
Támogatást biztosító megnevezése |
Bevétel [Ft] |
Kiadás [Ft] |
|||||||||||||||||||
Tárgyévi támogatás |
Tárgy évi saját forrás |
2022. évi |
|||||||||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
|||||||||||||
Eredeti ei. |
Mődosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Mődosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Mődosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Mődosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Mődosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
2 |
TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása |
NGM |
494 740 |
494 740 |
494 740 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében |
EMMI |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
TOP-5.2.1-16-SB1-2017-00002 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok megvalósítása Nagykállóban |
Pénzügyminisztérium |
4 989 874 |
4 989 874 |
4 919 050 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 Zöld Nagykálló projekt |
Pénzügyminisztérium |
3 810 000 |
3 810 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 461 358 |
1 365 000 |
1 365 000 |
- |
- |
- |
17 461 358 |
1 365 000 |
1 365 000 |
6 |
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban |
Pénzügyminisztérium |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 920 000 |
14 670 241 |
14 670 241 |
1 809 600 |
1 843 463 |
1 843 463 |
34 828 752 |
9 582 459 |
9 582 459 |
3 480 000 |
2 818 743 |
2 818 743 |
54 038 352 |
28 914 906 |
28 914 906 |
7 |
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 A jövő bölcsődéje Nagykállóban |
Pénzügyminisztérium |
- |
- |
- |
17 540 353 |
22 754 114 |
22 754 114 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 584 813 |
38 904 703 |
38 904 703 |
104 395 774 |
76 289 645 |
76 289 645 |
109 980 587 |
115 194 348 |
115 194 348 |
8 |
TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00010 BiKe - VI. ütem - Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban-Napkor kerékpárút |
Pénzügyminisztérium |
- |
- |
- |
- |
49 610 |
49 610 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
836 181 |
885 791 |
885 791 |
- |
- |
- |
836 181 |
885 791 |
885 791 |
9 |
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban |
Pénzügyminisztérium |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 657 000 |
12 479 418 |
12 479 418 |
197 084 000 |
2 724 700 |
2 724 700 |
227 741 000 |
15 204 118 |
15 204 118 |
10 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050 Kállai Kettős rendezvény- konferencia és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban |
Miniszterelnökség |
- |
127 739 061 |
127 739 061 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 112 000 |
7 112 000 |
- |
- |
- |
- |
7 112 000 |
7 112 000 |
11 |
TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-SB1-2022-00007 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban |
Miniszterelnökség |
- |
104 689 014 |
104 689 014 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 445 000 |
4 445 000 |
- |
- |
- |
- |
4 445 000 |
4 445 000 |
12 |
Összesen |
9 294 614 |
241 722 689 |
237 841 865 |
17 540 353 |
22 803 724 |
22 803 724 |
13 920 000 |
14 670 241 |
14 670 241 |
1 809 600 |
1 843 463 |
1 843 463 |
89 368 104 |
74 774 371 |
74 774 371 |
304 959 774 |
81 833 088 |
81 833 088 |
410 057 478 |
173 121 163 |
173 121 163 |
18. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Mérleg hivatkozás |
Megnevezés |
Nyitó állomány ezer Ft |
Záró állomány Ft-ban |
Változás %-a |
2 |
ESZKÖZÖK |
||||
3 |
A/I |
Immateriális javak (I/1+I/2) |
406 484 |
156 482 |
38,50 |
4 |
I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
- |
5 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
6 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
- |
|
7 |
- üzelti (forgalomképes) |
0 |
0 |
- |
|
8 |
I/2 |
Szellemi termék |
406 484 |
156 482 |
38,50 |
9 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
10 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
- |
|
11 |
- üzelti (forgalomképes) |
406 484 |
156 482 |
38,50 |
|
12 |
A/II |
Tárgyi eszközök (II/1+II/2+II/3+II/4) |
10 239 797 514 |
9 895 718 225 |
96,64 |
13 |
II/1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
9 780 533 225 |
9 676 704 036 |
98,94 |
14 |
1. Föld |
209 827 284 |
209 827 284 |
100,00 |
|
15 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
416 500 |
416 500 |
100,00 |
|
16 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
161 224 060 |
161 224 060 |
100,00 |
|
17 |
- üzelti (forgalomképes) |
48 186 724 |
48 186 724 |
100,00 |
|
18 |
2. Telek |
973 917 023 |
664 206 254 |
68,20 |
|
19 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
2 995 693 |
2 995 693 |
100,00 |
|
20 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
109 512 644 |
109 640 644 |
100,12 |
|
21 |
- üzelti (forgalomképes) |
861 408 686 |
551 569 917 |
64,03 |
|
22 |
3. Erdő |
9 590 005 |
9 590 005 |
100,00 |
|
23 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
24 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
91 000 |
91 000 |
100,00 |
|
25 |
- üzelti (forgalomképes) |
9 499 005 |
9 499 005 |
100,00 |
|
26 |
4. Épület |
2 629 511 950 |
2 876 742 906 |
109,40 |
|
27 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
28 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
2 128 266 863 |
2 377 952 589 |
111,73 |
|
29 |
- üzelti (forgalomképes) |
501 245 087 |
498 790 317 |
99,51 |
|
30 |
5. Építmény |
5 255 545 304 |
5 217 307 965 |
99,27 |
|
31 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
2 656 992 154 |
2 690 499 014 |
101,26 |
|
32 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
2 363 950 304 |
2 297 763 838 |
97,20 |
|
33 |
- üzelti (forgalomképes) |
234 602 846 |
229 045 113 |
97,63 |
|
34 |
6. Üzemeltetésre átadott föld |
100 754 |
100 754 |
100,00 |
|
35 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
- |
|||
36 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
- |
|||
37 |
- üzelti (forgalomképes) |
100 754 |
100 754 |
100,00 |
|
38 |
7. Üzemeltetésre átadott telek |
45 072 940 |
44 944 940 |
99,72 |
|
39 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
8 000 000 |
8 000 000 |
100,00 |
|
40 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
|
41 |
- üzelti (forgalomképes) |
27 072 940 |
26 944 940 |
99,53 |
|
42 |
8. Üzemeltetésre átadott erdő |
8 801 246 |
8 801 246 |
100,00 |
|
43 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
44 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
- |
|
45 |
- üzelti (forgalomképes) |
8 801 246 |
8 801 246 |
100,00 |
|
46 |
9. Üzemeltetésre átadott épület |
427 594 772 |
422 860 150 |
98,89 |
|
47 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
40 830 857 |
40 830 857 |
100,00 |
|
48 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
177 643 104 |
173 081 059 |
97,43 |
|
49 |
- üzelti (forgalomképes) |
209 120 811 |
208 948 234 |
99,92 |
|
50 |
10. Üzemeltetésre átadott építmény |
220 571 947 |
222 224 116 |
100,75 |
|
51 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
6 576 163 |
6 348 972 |
96,55 |
|
52 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
82 614 630 |
80 718 269 |
97,70 |
|
53 |
- üzelti (forgalomképes) |
131 381 154 |
135 156 875 |
102,87 |
|
54 |
11. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
98 416 |
- |
|
55 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
56 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
- |
|
57 |
- üzelti (forgalomképes) |
0 |
98 416 |
- |
|
58 |
II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
119 979 247 |
121 558 096 |
101,32 |
59 |
1. Informatikai eszközök |
3 810 449 |
2 187 977 |
57,42 |
|
60 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
61 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
3 413 325 |
2 035 095 |
59,62 |
|
62 |
- üzelti (forgalomképes) |
397 124 |
152 882 |
38,50 |
|
63 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések |
38 601 822 |
46 687 394 |
120,95 |
|
64 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
65 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
35 155 417 |
44 201 826 |
125,73 |
|
66 |
- üzelti (forgalomképes) |
3 446 405 |
2 485 568 |
72,12 |
|
67 |
3. Kulturális javak |
46 878 924 |
46 878 924 |
100,00 |
|
68 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
44 869 924 |
44 869 924 |
100,00 |
|
69 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
2 009 000 |
2 009 000 |
100,00 |
|
70 |
- üzelti (forgalomképes) |
0 |
0 |
- |
|
71 |
4. Hangszerek |
0 |
0 |
- |
|
72 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
73 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
- |
|
74 |
- üzelti (forgalomképes) |
0 |
0 |
- |
|
75 |
5. Járművek |
24 747 792 |
23 792 293 |
96,14 |
|
76 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
77 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
24 317 301 |
23 481 803 |
96,56 |
|
78 |
- üzelti (forgalomképes) |
430 491 |
310 490 |
72,12 |
|
79 |
6. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök |
0 |
0 |
- |
|
80 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
81 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
- |
|
82 |
- üzelti (forgalomképes) |
- |
|||
83 |
7. Üzemeltetésre átadott gép, berendezés, felszerelés |
5 148 380 |
1 219 628 |
23,69 |
|
84 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
- |
|||
85 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
5 148 380 |
1 219 628 |
23,69 |
|
86 |
- üzelti (forgalomképes) |
- |
|||
87 |
8. Üzemeltetésre átadott kulturális javak |
0 |
0 |
- |
|
88 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
- |
|||
89 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
- |
|
90 |
- üzelti (forgalomképes) |
- |
|||
91 |
9. Üzemeltetésre átadott értékét nem csökkentő eszközök |
791 880 |
791 880 |
100,00 |
|
92 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
- |
|||
93 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
791 880 |
791 880 |
100,00 |
|
94 |
- üzelti (forgalomképes) |
- |
|||
95 |
10. Üzemeltetésre átadott járművek |
0 |
0 |
- |
|
96 |
- forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
- |
|
97 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
- |
|
98 |
- üzelti (forgalomképes) |
0 |
0 |
- |
|
99 |
II/3 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
- |
100 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
- |
|
101 |
II/4 |
Beruházások, felújítások |
339 285 042 |
97 456 093 |
28,72 |
102 |
- Befejezetlen vásárolt telek |
0 |
0 |
- |
|
103 |
- Befejezetlen vásárolt egyéb épületek |
199 117 459 |
7 298 268 |
3,67 |
|
104 |
- Befejezetlen vásárolt egyéb építmény |
86 405 282 |
29 048 483 |
33,62 |
|
105 |
- Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés |
48 027 655 |
61 109 342 |
127,24 |
|
106 |
- Befejezetlen vásárolt járművek |
5 734 646 |
0 |
0,00 |
|
107 |
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (III/1) |
176 226 000 |
176 226 000 |
100,00 |
108 |
III/1 |
Tartós részesedések |
176 226 000 |
176 226 000 |
100,00 |
109 |
1. Tartós részesedések gazdasági társaságban |
166 226 000 |
166 226 000 |
100,00 |
|
110 |
- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságban |
161 700 000 |
161 700 000 |
100,00 |
|
111 |
- önkormányzati kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságban |
4 526 000 |
4 526 000 |
100,00 |
|
112 |
2. Más egyéb tartós részesedések |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
|
113 |
- tartós részesedés közalapítványban |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00 |
|
114 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
- |
||
115 |
1. Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
- |
|
116 |
- forgalomképtelen |
0 |
0 |
- |
|
117 |
- korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
- |
|
118 |
- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes |
0 |
0 |
- |
|
119 |
2. Vagyonkezelésbe átadott épület |
0 |
0 |
- |
|
120 |
- forgalomképtelen |
0 |
0 |
- |
|
121 |
- korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
- |
|
122 |
- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes |
0 |
0 |
- |
|
123 |
3. Vagyonkezelésbe átadott építmény |
0 |
0 |
- |
|
124 |
- forgalomképtelen |
0 |
0 |
- |
|
125 |
- korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
- |
|
126 |
- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes |
0 |
0 |
- |
|
127 |
5. Vagyonkezelésbe átadott gépek, berendezések, felszerelések |
0 |
0 |
- |
|
128 |
- forgalomképtelen |
0 |
0 |
- |
|
129 |
- korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
- |
|
130 |
- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes |
0 |
0 |
- |
|
131 |
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök(A/1+…A/IV) |
10 416 429 998 |
10 072 100 707 |
96,69 |
132 |
B/I |
Készletek |
0 |
0 |
- |
133 |
B/II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
- |
134 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök(B/1+B/II) |
0 |
0 |
- |
135 |
C/I |
Lekötött bankbetétek |
0 |
150 000 000 |
- |
136 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
391 465 |
332 730 |
85,00 |
137 |
C/III |
Forintszámlák |
780 016 159 |
834 638 160 |
107,00 |
138 |
C/IV |
Devizaszámlák |
5 011 |
8 585 |
171,32 |
139 |
C/V |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
- |
140 |
C) |
Pénzeszközök (C/I+…+C/V) |
780 412 635 |
984 979 475 |
126,21 |
141 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
473 777 295 |
493 860 329 |
104,24 |
142 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
- |
143 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
5 423 000 |
1 825 573 |
33,66 |
144 |
D) |
Követelések (D/I+D/II+D/III) |
479 200 295 |
495 685 902 |
103,44 |
145 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-15 825 332 |
-3 331 167 |
21,05 |
146 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
4 200 000 |
4 433 322 |
105,56 |
147 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
11 664 417 596 |
11 553 868 239 |
99,05 |
|
148 |
FORRÁSOK |
- |
|||
149 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
10 947 188 659 |
10 947 188 659 |
100,00 |
150 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
-859 123 910 |
-859 123 910 |
100,00 |
151 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 316 234 |
9 316 234 |
100,00 |
152 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
255 717 569 |
-88 982 320 |
-34,80 |
153 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
- |
154 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-344 699 889 |
-166 169 607 |
48,21 |
155 |
G) |
Saját tőke (G/I+….+G/VI) |
10 008 398 663 |
9 842 229 056 |
98,34 |
156 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
15 724 504 |
2 087 334 |
13,27 |
157 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
26 347 735 |
35 101 968 |
133,23 |
158 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
4 580 478 |
18 039 452 |
393,83 |
159 |
H) |
Kötelezettségek (H/I+H/II+H/III) |
46 652 717 |
55 228 754 |
118,38 |
160 |
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
- |
161 |
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 609 366 216 |
1 656 410 429 |
102,92 |
162 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K) |
11 664 417 596 |
11 553 868 239 |
99,05 |
19. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
Sszám |
Hitel jellege/Hitelező neve |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
2021. XII. 31. |
Hitel |
2022. évi kamat |
2022. XII. 31. |
Hitel |
2023. évi kamat |
2023. XII. 31. |
Hitel |
2024. évi kamat |
2024. XII. 31. |
||||
törlesztés |
felvétel |
törlesztés |
felvétel |
törlesztés |
felvétel |
||||||||||||
1 |
1. |
Működési célú (2+….+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
2. |
Belföldi hitelezők |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
3. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
4. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5 |
5. |
Folyószámla hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
6. |
TAKARÉKSZÖVETKEZET |
2022 |
2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
8. |
Hosszú lejáratú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
9. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
10. |
Külföldi hitelezők |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
11. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
12. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
13. |
Felhalmozási célú (14+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
14. |
Belföldi hitelezők (15+16+….+22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
15. |
Rövid lejáratú hitel |
0 |
||||||||||||||
16 |
16. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
17. |
Hosszú lejáratú hitel |
0 |
||||||||||||||
18 |
18. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
19. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
20. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
21. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
22. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
23. |
Külföldi hitelezők (24+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
24. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
25. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
26. |
Kölcsön (27+28) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
27. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
28 |
28. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
29. |
Kötvénykibocsátás (30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
30. |
…………………………… |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
31. |
Összesen (1+13+26+29): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
# |
Megnevezés |
Nagykálló Város Önkormányzata |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
Ratkó József Városi Könyvtár |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
ÖSSZESEN |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 134 572 986 |
29 939 856 |
108 220 |
11 332 359 |
3 293 593 |
447 665 |
2 179 694 679 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 389 596 825 |
177 742 285 |
287 488 515 |
38 594 990 |
75 691 791 |
20 596 678 |
1 989 711 084 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
744 976 161 |
-147 802 429 |
-287 380 295 |
-27 262 631 |
-72 398 198 |
-20 149 013 |
189 983 595 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
2 212 569 502 |
151 604 904 |
287 614 811 |
27 494 688 |
72 463 777 |
20 222 000 |
2 771 969 682 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 143 145 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 143 145 665 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
69 423 837 |
151 604 904 |
287 614 811 |
27 494 688 |
72 463 777 |
20 222 000 |
628 824 017 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
814 399 998 |
3 802 475 |
234 516 |
232 057 |
65 579 |
72 987 |
818 807 612 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
814 399 998 |
3 802 475 |
234 516 |
232 057 |
65 579 |
72 987 |
818 807 612 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
667 323 630 |
3 095 597 |
35 000 |
179 202 |
0 |
0 |
670 633 429 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
147 076 368 |
706 878 |
199 516 |
52 855 |
65 579 |
72 987 |
148 174 183 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Korrekciós tétel (maradvány elvonása) |
0 |
||||||
21 |
Korrekciós tétel (előző évi maradvány) |
0 |
||||||
22 |
Korrigált maradvány |
814 399 998 |
3 802 475 |
234 516 |
232 057 |
65 579 |
72 987 |
818 807 612 |
21. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
# |
Megnevezés |
Nagykálló Város Önkormányzata |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
Ratkó József Városi Könyvtár |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
ÖSSZESEN |
|||||||
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
||
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
279 911 452 |
283 643 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 911 452 |
283 643 749 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
70 314 036 |
128 467 535 |
7 374 018 |
17 027 211 |
0 |
0 |
2 899 306 |
9 191 576 |
2 808 323 |
3 277 114 |
0 |
648 650 |
83 395 683 |
158 612 086 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
157 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 480 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
350 225 488 |
412 268 764 |
7 374 018 |
17 027 211 |
0 |
0 |
2 899 306 |
9 191 576 |
2 808 323 |
3 277 114 |
0 |
648 650 |
363 307 135 |
442 413 315 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
9 767 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 767 837 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
9 767 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 767 837 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
696 919 561 |
843 704 264 |
140 463 868 |
151 104 858 |
235 697 553 |
286 848 948 |
20 616 635 |
27 443 830 |
58 279 437 |
71 851 273 |
0 |
20 222 000 |
1 151 977 054 |
1 401 175 173 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
408 374 869 |
315 147 872 |
0 |
8 356 418 |
0 |
0 |
0 |
2 127 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 374 869 |
325 631 854 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 317 016 |
139 438 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 317 016 |
139 438 847 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
18 367 471 |
21 380 007 |
2 405 |
9 516 |
3 525 |
4 271 333 |
2 937 |
20 219 |
1 070 521 |
1 460 290 |
0 |
2 090 |
19 446 859 |
27 143 455 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 148 978 917 |
1 319 670 990 |
140 466 273 |
159 470 792 |
235 701 078 |
291 120 281 |
20 619 572 |
29 591 613 |
59 349 958 |
73 311 563 |
0 |
20 224 090 |
1 605 115 798 |
1 893 389 329 |
13 |
10 Anyagköltség |
67 682 926 |
40 954 129 |
2 589 073 |
3 093 416 |
1 142 883 |
4 343 367 |
2 476 752 |
2 400 026 |
2 174 566 |
3 480 447 |
0 |
1 192 021 |
76 066 200 |
55 463 406 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
268 538 136 |
279 539 160 |
14 918 343 |
23 105 210 |
32 374 150 |
57 276 690 |
5 222 336 |
11 133 684 |
10 944 379 |
12 139 901 |
0 |
4 125 977 |
331 997 344 |
387 320 622 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
22 680 833 |
54 871 623 |
6 156 086 |
14 009 643 |
0 |
0 |
2 295 506 |
7 935 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 132 425 |
76 816 607 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
358 901 895 |
375 364 912 |
23 663 502 |
40 208 269 |
33 517 033 |
61 620 057 |
9 994 594 |
21 469 051 |
13 118 945 |
15 620 348 |
0 |
5 317 998 |
439 195 969 |
519 600 635 |
18 |
14 Bérköltség |
218 340 470 |
227 563 633 |
90 415 326 |
96 452 933 |
152 062 519 |
163 991 964 |
9 401 474 |
11 127 079 |
31 924 516 |
43 764 487 |
0 |
14 334 062 |
502 144 305 |
557 234 158 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
39 687 588 |
40 286 020 |
11 105 102 |
18 454 117 |
10 842 750 |
7 767 783 |
350 007 |
404 350 |
487 119 |
909 230 |
0 |
36 099 |
62 472 566 |
67 857 599 |
20 |
16 Bérjárulékok |
25 080 917 |
22 627 552 |
16 405 178 |
15 987 106 |
28 663 168 |
25 661 518 |
1 504 931 |
1 504 939 |
4 991 548 |
5 777 163 |
0 |
1 868 643 |
76 645 742 |
73 426 921 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
283 108 975 |
290 477 205 |
117 925 606 |
130 894 156 |
191 568 437 |
197 421 265 |
11 256 412 |
13 036 368 |
37 403 183 |
50 450 880 |
0 |
16 238 804 |
641 262 613 |
698 518 678 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
252 093 214 |
262 113 505 |
14 181 155 |
13 990 848 |
5 502 818 |
5 084 503 |
535 848 |
339 815 |
1 543 039 |
2 278 915 |
0 |
1 344 380 |
273 856 074 |
285 151 966 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
945 678 877 |
966 984 961 |
6 602 722 |
10 758 883 |
8 891 257 |
18 752 729 |
2 297 765 |
5 444 621 |
4 691 069 |
5 829 560 |
0 |
1 704 391 |
968 161 690 |
1 009 475 145 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-330 810 719 |
-163 000 829 |
-14 532 694 |
-19 354 153 |
-3 778 467 |
8 241 727 |
-565 741 |
-1 506 666 |
5 402 045 |
2 408 974 |
0 |
-3 732 833 |
-344 285 576 |
-176 943 780 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
10 773 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 773 439 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
734 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
734 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
10 774 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 774 173 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
413 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413 623 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
414 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
414 313 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-414 313 |
10 774 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-414 313 |
10 774 173 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-331 225 032 |
-152 226 656 |
-14 532 694 |
-19 354 153 |
-3 778 467 |
8 241 727 |
-565 741 |
-1 506 666 |
5 402 045 |
2 408 974 |
0 |
-3 732 833 |
-344 699 889 |
-166 169 607 |
22. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
# |
Megnevezés |
Intézmények |
Önkormányzat |
Önkormányzat összesen |
||||||
Tárgyévi beszámoló nyitó adatai |
Tárgyévi beszámoló záró adatai |
Eltérés |
Tárgyévi beszámoló nyitó adatai |
Tárgyévi beszámoló záró adatai |
Eltérés |
Tárgyévi beszámoló nyitó adatai |
Tárgyévi beszámoló záró adatai |
Eltérés |
||
01 |
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
406 484 |
156 482 |
-250 002 |
406 484 |
156 482 |
-250 002 |
02 |
A/II Tárgyi eszközök |
747 328 689 |
744 540 865 |
-2 787 824 |
9 492 468 825 |
9 151 177 360 |
-341 291 465 |
10 239 797 514 |
9 895 718 225 |
-344 079 289 |
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
176 226 000 |
176 226 000 |
0 |
176 226 000 |
176 226 000 |
0 |
04 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
747 328 689 |
744 540 865 |
-2 787 824 |
9 669 101 309 |
9 327 559 842 |
-341 541 467 |
10 416 429 998 |
10 072 100 707 |
-344 329 291 |
06 |
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
34 630 |
0 |
-34 630 |
356 835 |
332 730 |
-24 105 |
391 465 |
332 730 |
-58 735 |
11 |
C/III Forintszámlák |
1 248 713 |
4 045 090 |
2 796 377 |
778 767 446 |
830 593 070 |
51 825 624 |
780 016 159 |
834 638 160 |
54 622 001 |
12 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
5 011 |
8 585 |
3 574 |
5 011 |
8 585 |
3 574 |
13 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
1 283 343 |
4 045 090 |
2 761 747 |
779 129 292 |
980 934 385 |
201 805 093 |
780 412 635 |
984 979 475 |
204 566 840 |
15 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
156 630 |
346 705 |
190 075 |
473 620 665 |
493 513 624 |
19 892 959 |
473 777 295 |
493 860 329 |
20 083 034 |
16 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
335 319 |
335 319 |
5 423 000 |
1 490 254 |
-3 932 746 |
5 423 000 |
1 825 573 |
-3 597 427 |
18 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
156 630 |
682 024 |
525 394 |
479 043 665 |
495 003 878 |
15 960 213 |
479 200 295 |
495 685 902 |
16 485 607 |
19 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
656 162 |
-1 406 093 |
-2 062 255 |
-16 481 494 |
-1 925 074 |
14 556 420 |
-15 825 332 |
-3 331 167 |
12 494 165 |
20 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 200 000 |
4 433 322 |
233 322 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
4 433 322 |
233 322 |
21 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
753 624 824 |
752 295 208 |
-1 329 616 |
10 910 792 772 |
10 801 573 031 |
-109 219 741 |
11 664 417 596 |
11 553 868 239 |
-110 549 357 |
22 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
978 055 000 |
978 055 000 |
0 |
9 969 133 659 |
9 969 133 659 |
0 |
10 947 188 659 |
10 947 188 659 |
0 |
23 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
-859 123 910 |
-859 123 910 |
0 |
-859 123 910 |
-859 123 910 |
0 |
24 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
41 278 |
41 278 |
0 |
9 274 956 |
9 274 956 |
0 |
9 316 234 |
9 316 234 |
0 |
25 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-275 207 765 |
-288 682 622 |
-13 474 857 |
530 925 334 |
199 700 302 |
-331 225 032 |
255 717 569 |
-88 982 320 |
-344 699 889 |
25 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 474 857 |
-13 942 951 |
-468 094 |
-331 225 032 |
-152 226 656 |
178 998 376 |
-344 699 889 |
-166 169 607 |
178 530 282 |
27 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
689 413 656 |
675 470 705 |
-13 942 951 |
9 318 985 007 |
9 166 758 351 |
-152 226 656 |
10 008 398 663 |
9 842 229 056 |
-166 169 607 |
28 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
36 905 |
36 905 |
15 724 504 |
2 050 429 |
-13 674 075 |
15 724 504 |
2 087 334 |
-13 637 170 |
29 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
37 932 |
1 655 600 |
1 617 668 |
26 309 803 |
33 446 368 |
7 136 565 |
26 347 735 |
35 101 968 |
8 754 233 |
30 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10 234 |
0 |
-10 234 |
4 570 244 |
18 039 452 |
13 469 208 |
4 580 478 |
18 039 452 |
13 458 974 |
31 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
48 166 |
1 692 505 |
1 644 339 |
46 604 551 |
53 536 249 |
6 931 698 |
46 652 717 |
55 228 754 |
8 576 037 |
32 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
64 163 002 |
75 131 998 |
10 968 996 |
1 545 203 214 |
1 581 278 431 |
36 075 217 |
1 609 366 216 |
1 656 410 429 |
47 044 213 |
34 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
753 624 824 |
752 295 208 |
-1 329 616 |
10 910 792 772 |
10 801 573 031 |
-109 219 741 |
11 664 417 596 |
11 553 868 239 |
-110 549 357 |
23. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Szám |
Kölcsön megnevezése |
Kölcsönnyújtás éve |
Lejárat éve |
Kölcsön állománya |
||||
2022.01.01 |
2022.12.31 |
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
2 |
1. |
Tárgyévi követelések(2+14) |
71 523 043 |
70 660 748 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
2. |
Működési célú kölcsönök, támogatások(3 + 4+….+13) |
61 498 043 |
60 635 748 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
3. |
Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J) |
2008.12.04 |
2011.12.10 |
292 092 |
292 092 |
|||
5 |
4. |
Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z) |
2011.09.10 |
2014.09.10 |
280 100 |
280 100 |
|||
6 |
5. |
Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné) |
2008. |
2014.04.05 |
4 061 |
4 061 |
|||
7 |
8. |
TESZOVÁL Kft. |
2016.06.17 |
2022.12.31 |
55 421 790 |
54 559 495 |
|||
8 |
9. |
URBS NOVUM strand fejlesztése |
2013. |
2022.12.31 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
9 |
10. |
Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft. |
2016.06.17 |
2021.05.30 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
10 |
11. |
Kállai Kettős Gazda Kft. |
2011.08.11 |
2022.12.31 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
11 |
12. |
||||||||
12 |
13. |
||||||||
13 |
14. |
Felhalmozási célú kölcsönök (15 +16+ …..+22) |
10 025 000 |
10 025 000 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
15. |
Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné) |
2013.08.01 |
2016.12.10 |
400 000 |
400 000 |
|||
15 |
16. |
Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea) |
2014.03.19 |
2019.03.19 |
125 000 |
125 000 |
|||
16 |
17. |
URBS NOVUM strand termálvizes kút felújítása |
2013. |
2022.12.31 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
17 |
18. |
URBS NOVUM strand sátorfedése |
2013. |
2022.12.31 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
18 |
19. |
||||||||
19 |
20. |
||||||||
20 |
21. |
||||||||
21 |
22. |
||||||||
22 |
23. |
Következő évi követelések(24+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
24. |
Működési célú kölcsönök(25+26….. + 29) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
25. |
……………………………………. |
|||||||
25 |
26. |
……………………………………. |
|||||||
26 |
27. |
……………………………………. |
|||||||
27 |
28. |
……………………………………. |
|||||||
28 |
29. |
……………………………………. |
|||||||
29 |
30. |
Felhalmozási célú kölcsönök(31 + 32+ …..+37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
31. |
……………………………………. |
|||||||
31 |
32. |
……………………………………. |
|||||||
32 |
33. |
……………………………………. |
|||||||
33 |
34. |
……………………………………. |
|||||||
34 |
35. |
……………………………………. |
|||||||
35 |
36. |
……………………………………. |
|||||||
36 |
37. |
……………………….…………… |
|||||||
37 |
38. |
Követelések összesen (1+23): |
71 523 043 |
70 660 748 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Garancia/kezességvállalás célja |
Folyósító hitelintézet |
Szerződés kelte |
Devizanem |
Keretösszeg |
Futamidő vége |
2022. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. |
||||||||
2. |
GARENCIAVÁLLALÁS ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
……………………. |
||||||||||
4. |
……………………. |
||||||||||
5. |
……………………. |
||||||||||
6. |
KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
0 |
0 |
0 |
||||||||
9. |
……………………. |
||||||||||
10. |
Egyéb gazdasági társaság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
|||||||||||
12. |
|||||||||||
13. |
……………………. |
||||||||||
14. |
GARANCIA- ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN (2.+6.): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
1 |
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
2 |
I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
342 848 622 |
339 266 107 |
98,96% |
|||
3 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||
4 |
||||||||
5 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
0 |
2 127 564 |
2 127 564 |
100,00% |
|||
6 |
- kulturális bérfejlesztés támogatása |
2 127 564 |
2 127 564 |
100,00% |
||||
7 |
||||||||
8 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
0 |
11 452 015 |
11 452 015 |
100,00% |
|||
9 |
- OGY választás és népszavazás lebonyolítására kapott támogatás |
3 387 151 |
3 387 151 |
100,00% |
||||
10 |
- 2022. évi népszámlálás végrehajtására kapott támogatás |
8 064 864 |
8 064 864 |
100,00% |
||||
11 |
||||||||
12 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||
13 |
||||||||
14 |
Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
|||||||
15 |
||||||||
16 |
Önkormányzat |
42 899 047 |
329 269 043 |
325 686 528 |
98,91% |
|||
17 |
- NAV mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
880 000 |
81,48% |
|||
18 |
- Sz-Sz-B megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatás |
23 298 308 |
230 042 030 |
226 730 339 |
98,56% |
|||
19 |
- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése |
1 390 125 |
0 |
0 |
||||
20 |
- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok |
4 989 874 |
4 989 874 |
4 919 050 |
98,58% |
|||
21 |
- TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása |
494 740 |
494 740 |
494 740 |
100,00% |
|||
22 |
- Társadalombiztosítási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás) |
7 836 000 |
22 787 900 |
22 787 900 |
100,00% |
|||
23 |
- TOP-2.1.2 Zöld Nagykálló projekt |
3 810 000 |
0 |
0 |
||||
24 |
- TOP_PLUSZ-1.2.1 Kállai Kettős rendezvényház projekt |
57 889 061 |
57 889 061 |
100,00% |
||||
25 |
- TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkorm. Épületek energetikai korszerűsítése |
11 648 814 |
11 648 814 |
100,00% |
||||
26 |
- Korányi Ház komplex felújítás (Teleki László Alapítvány) |
166 624 |
166 624 |
100,00% |
||||
27 |
- BURSA ösztöndíj fel nem használt támogatás visszatérülése |
170 000 |
170 000 |
100,00% |
||||
28 |
||||||||
29 |
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
163 369 680 |
163 369 680 |
100,00% |
|||
30 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||
31 |
||||||||
32 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
|||||||
33 |
||||||||
34 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
|||||||
35 |
||||||||
36 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||
37 |
||||||||
38 |
Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
|||||||
39 |
||||||||
40 |
Önkormányzat |
0 |
163 369 680 |
163 369 680 |
100,00% |
|||
41 |
- TOP_PLUSZ-1.2.1 Kállai Kettős rendezvényház projekt |
69 850 000 |
69 850 000 |
100,00% |
||||
42 |
- TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkorm. Épületek energetikai korszerűsítése |
93 040 200 |
93 040 200 |
100,00% |
||||
43 |
- Közfoglalkoztatási programok |
479 480 |
479 480 |
100,00% |
||||
44 |
||||||||
45 |
Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.): |
42 899 047 |
506 218 302 |
502 635 787 |
99,29% |
26. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
1 |
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
2 |
I. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
576 253 |
576 253 |
862 295 |
149,64% |
|||
3 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||
4 |
||||||||
5 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
|||||||
6 |
||||||||
7 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||
10 |
||||||||
11 |
Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
|||||||
12 |
||||||||
13 |
Önkormányzat |
576 253 |
576 253 |
862 295 |
149,64% |
|||
14 |
- Működési célú kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
||||
15 |
- Működési célú kölcsön visszatérülése |
576 253 |
576 253 |
862 295 |
149,64% |
|||
16 |
||||||||
17 |
II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 985 003 |
18 428 403 |
2 573 760 |
13,97% |
|||
18 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||
19 |
||||||||
20 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
|||||||
21 |
||||||||
22 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
|||||||
23 |
||||||||
24 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||
25 |
||||||||
26 |
Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
|||||||
27 |
||||||||
28 |
Önkormányzat |
16 985 003 |
18 428 403 |
2 573 760 |
13,97% |
|||
29 |
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP) |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 130 360 |
106,52% |
|||
30 |
- Kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
15 460 003 |
0 |
0,00% |
|||
31 |
- Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése |
525 000 |
525 000 |
0 |
0,00% |
|||
32 |
- Técső megsegítésére szervezett gyűjtésből származó átvett pénzeszköz |
443 400 |
443 400 |
100,00% |
||||
33 |
||||||||
34 |
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.) |
17 561 256 |
19 004 656 |
3 436 055 |
18,08% |
27. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 |
I. Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||||
4 |
II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B. §) |
||||
6 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50. § (3) bek.) |
||||
7 |
Fogyatékos személyek adósságcsökkentési támogatása |
||||
8 |
III. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.) |
||||
10 |
IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) |
0 |
|||
12 |
Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont) |
||||
13 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47. § (1) bek. b) |
0 |
|||
14 |
Adósságkezelési szolgáltatáskeretében gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3) bek.) |
||||
15 |
V. Egyéb nem intézményi ellátások |
21 134 000 |
34 684 000 |
34 565 233 |
99,66% |
16 |
Rendszeres szociális segély (Szoctv.37. §(1) bek. a)-d) pontok) |
||||
17 |
Rendkívüli települési támogatás |
5 850 000 |
6 050 000 |
6 004 930 |
99,26% |
18 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47. §(1)bek.a) |
||||
19 |
Természetben nyújtott települési támogatás |
||||
20 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
500 000 |
800 000 |
798 803 |
99,85% |
21 |
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||||
22 |
- Havi rendszerességgel nyújtott támogatás |
8 284 000 |
8 500 000 |
8 476 000 |
99,72% |
23 |
- Időskorúak támogatása |
3 500 000 |
5 684 000 |
5 684 000 |
100,00% |
24 |
- Beiskolázási támogatás |
3 000 000 |
2 650 000 |
2 621 500 |
98,92% |
25 |
- Rendkívüli rezsitámogatás |
11 000 000 |
10 980 000 |
99,82% |
|
26 |
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen |
21 134 000 |
34 684 000 |
34 565 233 |
99,66% |
27 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Polgármesteri keret) |
4 000 000 |
3 650 000 |
3 540 000 |
96,99% |
28 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (karácsonyi csomag) |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
33 134 000 |
38 334 000 |
38 105 233 |
99,40% |
28. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Sor-szám |
M e g n e v e z é s: |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Feladat típusa (K/Ö/Á) |
COFOG |
2 |
I. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
28 300 000 |
27 400 000 |
19 671 930 |
||
3 |
1. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (normatíva) |
0 |
0 |
0 |
K |
018030 |
4 |
2. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Társulás) |
0 |
0 |
0 |
K |
018030 |
5 |
3. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Szoc.int.) |
25 000 000 |
24 000 000 |
16 901 930 |
K |
018030 |
6 |
4. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Bölcsőde) |
0 |
0 |
0 |
K |
018030 |
7 |
5. |
RNÖ általános működés támogatása |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
K |
018030 |
8 |
6. |
BURSA ösztöndíj támogatás átadása |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 370 000 |
K |
018030 |
9 |
|||||||
10 |
|||||||
11 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
163 379 200 |
106 231 844 |
||
12 |
1. |
Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
K |
082091 |
13 |
2. |
Urbs Novum Kft (Harangodi pályázat) |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
Ö |
066020 |
14 |
3. |
Nagykállói Várbarátok |
1 450 000 |
1 450 000 |
Ö |
084032 |
|
15 |
4. |
Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT |
34 751 200 |
30 251 200 |
Ö |
066020 |
|
16 |
5. |
Rákóczi Szövetség |
150 000 |
150 000 |
Ö |
084032 |
|
17 |
6. |
Urbs Novum Kft |
12 300 000 |
12 300 000 |
Ö |
066020 |
|
18 |
7. |
Nagykállói Görög Katolikus Egyházközség |
250 000 |
250 000 |
Ö |
084040 |
|
19 |
8. |
Asztalitenisz és Tömegsport Club |
900 000 |
900 000 |
Ö |
081041 |
|
20 |
9. |
Nagykállói Napsugár Alapítvány |
200 000 |
200 000 |
Ö |
084032 |
|
21 |
10. |
Nagykállói Dragon Sport Egyesület |
200 000 |
200 000 |
Ö |
081041 |
|
22 |
11. |
Nagykállói Röplabda Egyesület |
700 000 |
700 000 |
Ö |
081041 |
|
23 |
12. |
Sporthorgász Egyesület |
300 000 |
300 000 |
Ö |
081045 |
|
24 |
13. |
Szabadidő és Természetbarát Egyesület |
300 000 |
300 000 |
Ö |
081045 |
|
25 |
14. |
Nagykállói Csillag Ösvény Íjász Egyesület |
500 000 |
500 000 |
Ö |
081045 |
|
26 |
15. |
Anima Core Súlyemelő Szabadidő és Tömegsport Egyesület |
1 500 000 |
985 000 |
Ö |
081045 |
|
27 |
16. |
Shotokan Karate-Do Egyesület |
2 000 000 |
2 000 000 |
Ö |
081041 |
|
28 |
17. |
Tündök Egyesület |
150 000 |
0 |
Ö |
084032 |
|
29 |
18. |
Nagykállói Polgárőrség |
900 000 |
900 000 |
Ö |
084032 |
|
30 |
19. |
Kállai Lakodalmas Egyesület |
600 000 |
600 000 |
Ö |
084032 |
|
31 |
20. |
NOÉ Családi Kör Egyesület |
200 000 |
200 000 |
Ö |
084032 |
|
32 |
21. |
Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület |
450 000 |
450 000 |
Ö |
084032 |
|
33 |
22. |
Kállai Kettős Közalapítvány |
662 000 |
662 000 |
Ö |
084032 |
|
34 |
23. |
Tűzrózsa Egyesület |
300 000 |
300 000 |
Ö |
084032 |
|
35 |
24. |
Rózsafa Művészeti Egyesület |
350 000 |
350 000 |
Ö |
084032 |
|
36 |
25. |
Cantarella Egyesület |
406 000 |
406 000 |
Ö |
084032 |
|
37 |
26. |
Nagykállói Metzingen Baráti Kör Egyesület |
400 000 |
400 000 |
Ö |
084032 |
|
38 |
27. |
Nagykállói Népművészeti Egyesület |
630 000 |
630 000 |
Ö |
084032 |
|
39 |
28. |
Nagykállói Múltunk és Jelenünk Egyesület |
400 000 |
400 000 |
Ö |
084032 |
|
40 |
29. |
Nagykállói Városvédő Egyesület |
380 000 |
380 000 |
Ö |
084032 |
|
41 |
30. |
Nagykállói Városi Sport Egyesület |
7 300 000 |
5 900 000 |
Ö |
081041 |
|
42 |
31. |
Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány |
650 000 |
650 000 |
Ö |
084032 |
|
43 |
32. |
Teszovál Kft strand üzemeltetés |
21 300 000 |
21 300 000 |
Ö |
066020 |
|
44 |
33. |
Állati Szeretet Alapítvány |
800 000 |
217 644 |
Ö |
066020 |
|
45 |
34. |
||||||
46 |
35. |
||||||
47 |
36. |
||||||
48 |
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I.+II.): |
100 300 000 |
190 779 200 |
125 903 774 |
29. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Sor-szám |
M e g n e v e z é s: |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 |
I. |
Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
1. |
|||||
4 |
||||||
5 |
||||||
6 |
||||||
7 |
||||||
8 |
||||||
9 |
II. |
Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
41 120 000 |
37 767 500 |
91,85% |
10 |
1. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
2 400 000 |
50,00% |
11 |
2. |
Kállai Kettős Közalapítvány |
20 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
100,00% |
12 |
3. |
Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (tervezési díj) |
9 525 000 |
9 525 000 |
8 572 500 |
90,00% |
13 |
4. |
Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (TV eszközbeszerzés) |
2 500 000 |
2 500 000 |
100,00% |
|
14 |
5. |
Rózsafa Művészeti Egyesület támogatása (ingatlanvásárlás) |
2 500 000 |
2 500 000 |
100,00% |
|
15 |
6. |
Técső testvérváros részére generátor vásárlás |
795 000 |
795 000 |
100,00% |
|
16 |
||||||
17 |
||||||
18 |
||||||
19 |
||||||
20 |
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN: |
34 325 000 |
41 120 000 |
37 767 500 |
91,85% |
30. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
|
1 |
Rovatszám |
Számlaszám |
Megnevezés |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
Ratkó József Városi Könyvtár |
Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
2 |
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
40 339 000 |
40 339 000 |
32 058 500 |
40 339 000 |
40 339 000 |
32 058 500 |
79,47% |
|||||||||||||||
3 |
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 280 000 |
3 277 114 |
30 000 |
30 000 |
85 620 |
450 000 |
450 000 |
443 000 |
38 640 307 |
38 640 307 |
25 645 698 |
39 120 307 |
42 400 307 |
29 451 432 |
69,46% |
|||||||
4 |
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 064 000 |
9 398 000 |
9 098 956 |
14 720 570 |
18 180 570 |
16 604 211 |
24 441 308 |
24 441 308 |
43 052 059 |
43 225 878 |
52 019 878 |
68 755 226 |
132,17% |
|||||||||
5 |
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
157 480 |
0 |
0 |
157 480 |
||||||||||||||||
6 |
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
634 500 |
445 575 |
3 596 400 |
3 596 400 |
3 101 322 |
3 596 400 |
4 230 900 |
3 546 897 |
83,83% |
|||||||||||||
7 |
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 431 114 |
91 791 320 |
91 791 320 |
101 568 812 |
91 791 320 |
91 791 320 |
102 999 926 |
112,21% |
||||||||||||||
8 |
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
56 688 846 |
56 688 846 |
13 332 000 |
56 688 846 |
56 688 846 |
13 332 000 |
23,52% |
|||||||||||||||
9 |
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
10 773 439 |
0 |
0 |
10 773 439 |
||||||||||||||||
10 |
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
11 |
B410 |
94101 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
463 539 |
0 |
0 |
463 539 |
||||||||||||||||
12 |
B411 |
094111. |
Egyéb működési bevételek |
16 479 |
16 479 |
108 220 |
108 220 |
20 219 |
2 090 |
9 516 |
0 |
0 |
1 157 050 |
0 |
124 699 |
1 313 574 |
1053,40% |
||||||||
13 |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
3 296 479 |
3 293 593 |
0 |
108 220 |
108 220 |
4 094 000 |
9 428 000 |
9 204 795 |
0 |
634 500 |
447 665 |
15 170 570 |
18 630 570 |
18 487 841 |
255 497 181 |
255 497 181 |
231 309 899 |
274 761 751 |
287 594 950 |
262 852 013 |
91,40% |
31. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
|
1 |
Rovatszám |
Számlaszám |
Megnevezés |
Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
Ratkó József Városi Könyvtár |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
2 |
B51 |
09511. |
I. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
3 |
B52 |
09521. |
II. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 000 000 |
281 001 243 |
281 001 243 |
245 000 000 |
281 001 243 |
281 001 243 |
100% |
4 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
281 001 243 |
281 001 243 |
245 000 000 |
281 001 243 |
281 001 243 |
100% |
|||||||||||||||||
5 |
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||||||||
6 |
B53 |
09531. |
III. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Gépek, berendezések értékesítése |
||||||||||||||||||||||||
8 |
Járművek értékesítése |
||||||||||||||||||||||||
9 |
Tenyészállatok értékesítése |
||||||||||||||||||||||||
10 |
B54 |
09541. |
IV. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
11 |
B55 |
09551. |
V. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
12 |
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen (I.+II.+…+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 000 000 |
281 001 243 |
281 001 243 |
245 000 000 |
281 001 243 |
281 001 243 |
100% |
32. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
2 |
I. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
1. Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
4 |
2. Jövedelemadók |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
|||
6 |
II. Helyi adók összesen |
280 100 000 |
280 100 000 |
278 820 217 |
99,54% |
|
7 |
1. Vagyoni típusú adók |
B34 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 890 583 |
98,91% |
8 |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 890 583 |
98,91% |
|
9 |
Építményadó |
|||||
10 |
Telekadó |
|||||
11 |
2. Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
270 000 000 |
270 000 000 |
268 897 284 |
99,59% |
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
270 000 000 |
270 000 000 |
268 897 284 |
99,59% |
|
13 |
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||||
14 |
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
100 000 |
100 000 |
32 350 |
32,35% |
15 |
Tartózkodás után fizetett idegenfogalmi adó |
100 000 |
100 000 |
32 350 |
32,35% |
|
16 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|||
17 |
III. Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 900 000 |
3 900 000 |
7 245 100 |
185,77% |
18 |
Környezetvédelmi bírság |
|||||
19 |
Kéményseprő ipari tevékenység költségtérítéséből önkormányzatot megillető bevétel (2015. évi CCXI tv. 2. § (13) bek.) |
0 |
0 |
8 540 |
||
20 |
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
|
21 |
Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság |
|||||
22 |
Egyéb bírságok |
300 000 |
300 000 |
5 485 641 |
1828,55% |
|
23 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
2 600 000 |
2 600 000 |
1 750 919 |
67,34% |
|
24 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK (I.+II.+III.) |
284 000 000 |
284 000 000 |
286 065 317 |
100,73% |
33. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Rovat |
Mennyiségi |
Mutató/ teljesítmény mutató 2022. |
2022. évi normatíva Ft/mutató |
2022. évi állami hozzájárulás |
2022. évi módosított előirányzat |
Előirányzat változás (+,-) |
egység |
|||||||||
2 |
1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
246 567 370 |
246 567 370 |
0 |
|||
3 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
elismert hivatali létszám |
27,54 |
5 537 000 |
152 488 980 |
152 488 980 |
0 |
|
4 |
1.1.1.2. |
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
hektár |
25 200 |
16 491 800 |
16 491 800 |
0 |
||
5 |
1.1.1.3. |
- Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
25 024 500 |
25 024 500 |
0 |
|||
6 |
1.1.1.4. |
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok |
m2 |
14 076 765 |
14 076 765 |
0 |
|||
7 |
1.1.1.5. |
- Közutak fenntartásának támogatása |
km |
10 051 125 |
10 051 125 |
0 |
|||
8 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
27 078 800 |
27 078 800 |
0 |
|||
9 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
2550 |
1 355 400 |
1 355 400 |
0 |
||
10 |
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
232 183 090 |
242 943 730 |
10 760 640 |
|||
11 |
1.2.1.1 |
- Óvodaműködtetési támogatás |
fő |
301,0 |
130 000 |
36 790 000 |
39 130 000 |
2 340 000 |
|
12 |
1.2.2.1 |
-Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
26,3 |
5 262 900 |
129 993 630 |
138 414 270 |
8 420 640 |
|
13 |
1.2.3.1.1.1.1. |
- Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
8,0 |
467 690 |
3 741 520 |
3 741 520 |
0 |
|
14 |
1.2.3.1.1.1.2. |
- Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
2,0 |
1 743 970 |
3 487 940 |
3 487 940 |
0 |
|
15 |
1.2.5.1.1. |
- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
15,0 |
3 878 000 |
58 170 000 |
58 170 000 |
0 |
|
16 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
97 939 047 |
115 835 747 |
17 896 700 |
|||
17 |
1.3.1. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
59 329 720 |
59 329 720 |
0 |
|||
18 |
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
forint |
38 609 327 |
38 609 327 |
0 |
|||
19 |
1.3.2.1. |
- Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
1,2 |
5 128 940 |
6 154 728 |
6 154 728 |
0 |
|
20 |
1.3.2.2. |
- Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
6,7 |
4 843 970 |
32 454 599 |
32 454 599 |
0 |
|
21 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
forint |
0 |
17 896 700 |
17 896 700 |
|||
22 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
1,0 |
6 990 700 |
0 |
6 990 700 |
6 990 700 |
|
23 |
1.3.3.1.2. |
Bölcődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
2,0 |
5 453 000 |
0 |
10 906 000 |
10 906 000 |
|
24 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
48 903 973 |
63 256 608 |
14 352 635 |
|||
26 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
11,48 |
2 700 300 |
26 975 997 |
30 999 444 |
4 023 447 |
|
27 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
18 136 906 |
28 807 752 |
10 670 846 |
|||
28 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
513,0 |
6 724 |
3 791 070 |
3 449 412 |
-341 658 |
|
29 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
21 401 923 |
21 401 923 |
0 |
|||
30 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás |
forint |
2170,00 |
21 401 923 |
21 401 923 |
0 |
||
31 |
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5. |
--------------- |
----- |
--------------- |
646 995 403 |
690 005 378 |
43 009 975 |
34. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
2 |
I. Működési célú költségvetési támogatások összesen: |
0 |
123 421 841 |
123 421 841 |
|
3 |
|||||
4 |
1. |
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása |
|||
5 |
2. |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
|||
6 |
3. |
Önkormányzati elszámolások (B116) |
47 335 144 |
47 335 144 |
|
7 |
4. |
2022. évi iparűzési adó bevétel kiesésre (1%) nyújtott állami támogatás (B115) |
73 458 697 |
73 458 697 |
|
8 |
5. |
Ukrán menedékesek szállásolása és ellátása után kapott támogatás |
2 628 000 |
2 628 000 |
|
9 |
|||||
10 |
II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1. |
Önkormányzati feladatellást szolgáló fejlesztések |
|||
12 |
2. |
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogtása |
|||
13 |
3. |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
|||
14 |
|||||
15 |
|||||
16 |
|||||
17 |
III. Vis maior támogatás: |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
|||||
19 |
|||||
20 |
|||||
21 |
Kiegészatő támogatások összesen: |
0 |
123 421 841 |
123 421 841 |
35. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változás Május 15. |
Támogatás évközi változás Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5)) |
A beszámoló alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
239 694 126 |
0 |
0 |
239 694 126 |
0 |
1 301 787 277 |
239 694 126 |
0 |
0 |
6 873 244 |
6 873 244 |
6 873 244 |
02 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
207 972 050 |
3 719 900 |
4 283 050 |
217 730 450 |
1 755 450 |
242 943 730 |
217 730 450 |
1 755 450 |
0 |
25 038 860 |
25 213 280 |
25 213 280 |
03 |
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ |
31 035 537 |
0 |
0 |
31 035 537 |
0 |
59 550 888 |
31 035 537 |
0 |
0 |
7 573 790 |
7 573 790 |
7 573 790 |
04 |
1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 620 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
0 |
0 |
13 620 000 |
13 620 000 |
0 |
18 029 060 |
13 620 000 |
0 |
0 |
4 276 700 |
4 276 700 |
4 276 700 |
06 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
42 532 486 |
0 |
13 186 106 |
56 841 912 |
1 123 320 |
76 230 258 |
56 841 912 |
1 123 320 |
0 |
2 846 466 |
2 965 284 |
2 965 284 |
07 |
1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
3 791 070 |
-5 130 |
-401 166 |
3 449 412 |
64 638 |
3 449 412 |
3 449 412 |
64 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Összesen |
525 025 269 |
3 714 770 |
30 687 990 |
562 371 437 |
2 943 408 |
1 713 611 188 |
562 371 437 |
2 943 408 |
0 |
46 609 060 |
46 902 298 |
46 902 298 |
36. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
59 329 720 |
59 329 720 |
0 |
0 |
02 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
21 401 923 |
21 401 923 |
0 |
0 |
03 |
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
16 140 903 |
16 140 903 |
0 |
0 |
04 |
3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
16 894 788 |
16 894 788 |
0 |
0 |
05 |
3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
478 000 |
478 000 |
0 |
0 |
06 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen |
33 513 691 |
33 513 691 |
0 |
0 |
07 |
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása |
46 609 060 |
46 902 298 |
0 |
-293 238 |
08 |
Mindösszesen |
160 854 394 |
161 147 632 |
0 |
-293 238 |
37. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
A |
B |
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege |
0 |
02 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege |
2 943 408 |
03 |
A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b)) |
0 |
04 |
A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c)) |
0 |
05 |
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d)) |
0 |
06 |
A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) |
0 |
07 |
A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e)) |
293 238 |
08 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g)) |
0 |
09 |
Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h)) |
0 |
10 |
A 11.c űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3.. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján |
0 |
11 |
A 11.c űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján |
0 |
12 |
A 11.c űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján |
0 |
13 |
A 11.c űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján |
0 |
14 |
A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlop) |
6 678 000 |
15 |
Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával |
0 |
16 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11./C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni |
313 055 903 |
17 |
Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3) |
0 |
18 |
A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a) |
0 |
19 |
Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11./C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 11. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b) |
0 |
20 |
A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c) |
0 |
21 |
Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára |
0 |
22 |
Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+…+9) |
0 |
23 |
A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9): |
0 |
24 |
A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás): |
0 |
25 |
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22) |
0 |
26 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7) |
3 236 646 |
38. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Megnevezés |
Címe |
Részesedés névértéke |
Részesedés könyv szerinti értéke |
Részesedés mértéke |
2 |
OTP Rt. |
4400 Nyíregyháza |
26 000 |
26 000 |
|
3 |
TITÁSZ Rt. |
Debrecen |
20 000 |
20 000 |
|
4 |
Nyírségvíz Zrt. |
4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. |
100 000 |
50 000 |
5,53% |
5 |
Nagykálló TÉSZ Kft |
4320 Nagykálló |
800 000 |
800 000 |
|
6 |
TISZA Szövetkezet |
4234 Szakoly, Mátyás király utca 27. |
200 000 |
200 000 |
3,72% |
7 |
25 % alatti részesedés |
1 146 000 |
1 096 000 |
||
8 |
Kállai Kettős Gazda Nonprofit Kft. |
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. |
3 430 000 |
3 430 000 |
49,00% |
9 |
25 %-on felüli részesedés |
3 430 000 |
3 430 000 |
||
10 |
Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft. |
4320 Nagykálló, Bercsényi út 6. |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
11 |
TESZOVÁL Kft. |
4320 Nagykálló, Bercsényi út 6. |
5 600 000 |
5 600 000 |
100,00% |
12 |
Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. |
4320 Nagykálló, Kossuth út 8. |
150 100 000 |
150 100 000 |
100,00% |
13 |
„URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Kft. |
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
14 |
Kállai Kettős Közalapítvány |
4320 Nagykálló |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00% |
15 |
100%-os részesedés |
171 700 000 |
171 700 000 |
||
16 |
MINDÖSSZESEN: |
176 276 000 |
176 226 000 |
39. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Megnevezés |
Követelés állomány összesen (Ft) |
Követelés állományból (Ft) |
||||||
még nem esedékes |
30 napon belüli |
30-90 napos |
90-180 napos |
180-360 napos |
éven túli |
Egyéb követelés (ajánlati biztosíték, stb) |
|||
2 |
I. Önkormányzat felé fennálló követelések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
II. Önkormányzati intézmények felé fennálló követelések (4.+5.+6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
- Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
||||||||
5 |
- Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
||||||||
6 |
- Ratkó József Városi Könyvtár |
||||||||
7 |
- Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||
8 |
- Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
||||||||
9 |
III. Önkormányzat gazdasági társaságai és egyéb szervei fennálló követelések (10+….+15.) |
99 937 147 |
3 611 780 |
938 820 |
0 |
3 902 611 |
1 854 620 |
89 629 316 |
5 706 117 |
10 |
- „URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. |
3 763 412 |
3 452 262 |
311 150 |
807 469 |
||||
11 |
- Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. |
5 510 255 |
3 611 780 |
938 820 |
0 |
9 525 |
151 230 |
798 900 |
|
12 |
- TESZOVÁL Kft. |
83 654 125 |
0 |
0 |
0 |
121 514 |
1 472 705 |
82 059 906 |
3 473 455 |
13 |
- Kállai Kettős Gazda Mg-i Nonprofit Kft. |
624 952 |
0 |
0 |
0 |
319 310 |
230 685 |
74 957 |
1 072 018 |
14 |
- Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft. |
0 |
|||||||
15 |
- Kállai Kettős Közalapítvány |
6 384 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 384 403 |
353 175 |
16 |
|||||||||
17 |
Önkormányzat összesen (I+II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
99 937 147 |
3 611 780 |
938 820 |
0 |
3 902 611 |
1 854 620 |
89 629 316 |
5 706 117 |
40. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
1. |
Megnevezés |
Szállítói állomány összesen (Ft) |
Szállítói állományból (Ft) |
Egyéb kötelezettségek állománya (Ft) |
|||||||||
még nem esedékes |
30 napon belüli |
30-60 napos |
60-90 napos |
90-180 napos |
180-360 napos |
éven túli |
Kölcsön |
Vevői előleg |
Hitel |
Rövid lj-ú kölcsön, hitel, kezességváll. |
|||
2. |
I. Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek (3.+…..+7.) |
93 707 199 |
0 |
6 299 692 |
127 000 |
1 706 770 |
3 813 544 |
6 228 430 |
75 531 763 |
69 559 495 |
0 |
0 |
97 582 921 |
3. |
- „URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. |
33 986 325 |
76 835 |
33 909 490 |
12 000 000 |
16 355 073 |
|||||||
4. |
- Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. |
47 212 804 |
6 299 692 |
127 000 |
1 439 435 |
3 546 209 |
5 039 654 |
30 760 814 |
|||||
5. |
- TESZOVÁL Kft. |
1 878 463 |
267 335 |
267 335 |
1 111 941 |
231 852 |
54 559 495 |
78 739 333 |
|||||
6. |
- Kállai Kettős Gazda Mg-i Nonprofit Kft. |
10 629 607 |
10 629 607 |
1 500 000 |
2 488 515 |
||||||||
7. |
- Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft. |
0 |
1 500 000 |
||||||||||
8. |
II. Önkormányzati intézmények felé fennálló kötelezettségek (9.+10.+11.+12.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
- Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
10. |
- Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
||||||||||||
11. |
- Ratkó József Városi Könyvtár |
||||||||||||
12. |
- Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
13. |
- Nagykállói Napsugár Bölcsőde |
||||||||||||
14. |
III. Önkormányzat gazdasági társaságai és egyéb szervei fennálló kötelezettségei (15.+…+20.) |
51 365 598 |
939 875 |
1 439 078 |
1 609 386 |
1 472 740 |
14 407 880 |
7 584 057 |
23 912 582 |
0 |
2 202 855 |
0 |
8 485 808 |
15. |
- „URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. |
12 712 566 |
284 484 |
5 930 212 |
6 497 870 |
340 000 |
3 833 525 |
||||||
16. |
- Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft. |
14 488 168 |
739 875 |
1 439 078 |
1 609 386 |
1 472 740 |
1 849 556 |
381 626 |
6 995 907 |
||||
17. |
- TESZOVÁL Kft. |
22 071 319 |
10 697 795 |
1 272 219 |
10 101 305 |
149 860 |
2 912 958 |
||||||
18. |
- Kállai Kettős Gazda Mg-i Nonprofit Kft. |
1 893 545 |
1 576 045 |
317 500 |
1 712 995 |
484 512 |
|||||||
19. |
- Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft. |
0 |
|||||||||||
20. |
- Kállai Kettős Közalapítvány |
200 000 |
200 000 |
1 254 813 |
|||||||||
21. |
|||||||||||||
22. |
Önkormányzat összesen (I+II.) |
93 707 199 |
0 |
6 299 692 |
127 000 |
1 706 770 |
3 813 544 |
6 228 430 |
75 531 763 |
69 559 495 |
0 |
0 |
97 582 921 |
23. |
MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
145 072 797 |
939 875 |
7 738 770 |
1 736 386 |
3 179 510 |
18 221 424 |
13 812 487 |
99 444 345 |
69 559 495 |
2 202 855 |
0 |
106 068 729 |
41. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
152 152 338 |
13 177 598 603 |
636 784 195 |
0 |
339 285 042 |
0 |
14 305 820 178 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
256 803 639 |
0 |
256 953 639 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
454 700 761 |
43 931 827 |
0 |
0 |
0 |
498 632 588 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
2 603 030 |
0 |
0 |
0 |
2 603 030 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
150 000 |
454 700 761 |
46 534 857 |
0 |
256 803 639 |
0 |
758 189 257 |
09 |
Értékesítés |
0 |
314 997 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 997 082 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
4 026 768 |
577 539 |
15 988 694 |
0 |
0 |
0 |
20 593 001 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
732 000 |
0 |
0 |
498 632 588 |
0 |
499 364 588 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
4 026 768 |
316 306 621 |
15 988 694 |
0 |
498 632 588 |
0 |
834 954 671 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
148 275 570 |
13 315 992 743 |
667 330 358 |
0 |
97 456 093 |
0 |
14 229 054 764 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
151 745 854 |
3 397 065 378 |
516 804 948 |
0 |
0 |
0 |
4 065 616 180 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
400 002 |
242 414 445 |
44 956 008 |
0 |
0 |
0 |
287 770 455 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
4 026 768 |
191 116 |
15 988 694 |
0 |
0 |
0 |
20 206 578 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
148 119 088 |
3 639 288 707 |
545 772 262 |
0 |
0 |
0 |
4 333 180 057 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
1 162 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 162 932 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
1 162 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 162 932 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
148 119 088 |
3 639 288 707 |
545 772 262 |
0 |
0 |
0 |
4 333 180 057 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
156 482 |
9 676 704 036 |
121 558 096 |
0 |
97 456 093 |
0 |
9 895 874 707 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
147 517 990 |
12 492 000 |
500 520 302 |
0 |
0 |
0 |
660 530 292 |
42. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 573 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
176 226 000 |
0 |
0 |
0 |
176 226 000 |
0 |
03 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 000 |
0 |
04 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
381 932 936 |
0 |
0 |
0 |
329 284 863 |
0 |
05 |
Kincstáron kívüli devizaszámlák |
5 011 |
0 |
0 |
0 |
8 585 |
0 |
06 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
491 704 294 |
17 926 999 |
9 350 223 |
0 |
521 137 551 |
27 277 222 |
07 |
Összesen (=01+…+05) |
1 049 868 241 |
17 926 999 |
9 350 223 |
0 |
1 177 058 572 |
27 277 222 |
43. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés |
6 414 587 |
02 |
Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma |
146 |
03 |
Fordított általános forgalmi adó (=04+05) |
13 512 207 |
04 |
- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó |
13 440 429 |
05 |
- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó |
71 778 |