Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 04. 29

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

2023.04.29.

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő–testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

1. § (1) Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Nagykálló Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját (zárszámadását) - a mellékletekben foglalt részletezésnek megfelelően, azokkal együtt – elfogadja.

(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását 4 586 022 188 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint teljesítésének

a) költségvetési bevételeit 2 179 694 679 forintban,

b) finanszírozási bevételeit 2 214 498 773 forintban,

c) bevételi főösszegét 4 394 193 452 forintban,

d) költségvetési kiadásait 1 989 711 084 forintban,

e) finanszírozási kiadásait 1 585 674 756 forintban,

f) kiadási főösszegét 3 575 385 840 forintban

állapítja meg.

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek teljesített bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A bevételek forrásösszetétele:

a) Működési bevételek 262 852 013 Ft

b) Közhatalmi bevételek 286 065 317 Ft

c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 1 182 970 371 Ft

d) Működési célú átvett pénzeszközök 862 295 Ft

e) Felhalmozási bevételek 281 001 243 Ft

f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 163 369 680 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 573 760 Ft

h) Finanszírozási bevételek 2 214 498 773 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait önkormányzati szinten összesítve és költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerinti részletezettségben, az alábbiakban hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások 613 179 861 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 72 483 608 Ft

c) Dologi kiadások 787 351 369 Ft

d) Egyéb működési célú kiadások 145 019 605 Ft

e) Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 105 233 Ft

f) Beruházások 295 803 908 Ft

g) Felújítások 0 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 37 767 500 Ft

i) Finanszírozási kiadások 1 585 674 756 Ft

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet, működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit feladatonként a 4. és 5. melléklet, az általános és a céltartalékot a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. Az önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka 851 760 855 forint. Ezen belül:

a) működési célú 252 387 306 Ft,

b) felhalmozási célú tartalék 599 373 549 Ft.

(6) A Képviselő testület a Nagykállói Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények költségvetési kiadásait és bevételeit feladatonként a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzat alakulását költségvetési szervenként a 10. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét és finanszírozásának módját a 3. melléklet szerint tudomásul veszi.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti és évenkénti bontását a 13. melléklet, pénzeszközeinek változását a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását a 16. melléklet, valamint a támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet szerinti részletezettségben jóváhagyja.

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i hitelállományát 0 Ft összegben a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények 2022. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 818 807 612 forintban állapítja meg, amelyből 729 176 357 forintot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe már betervezett.

(17) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési maradványát tartalmazó 20. mellékletben kimutatott, az irányító szerv által jóváhagyott alaptevékenység maradványából a képviselő-testület összesen 0 forintot elvon.

(18) A 2022. évi zárszámadás során a 2022. évi költségvetési maradvány felosztható összege 89 631 255 forint. A költségvetési maradvány felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét -166 169 607 Ft összegben a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) Az önkormányzat 2022. évi eszközeit és forrásait a 22. melléklet szerint 11 553 868 239 forint összeggel jóváhagyja.

(21) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulását a 23. melléklet, az önkormányzat garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 24. melléklet szerint jóváhagyja.

(22) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási célú támogatásait államháztartáson belülről a 25. melléklet, egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a 26. melléklet szerint elfogadja.

(23) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális támogatásokat és ellátásokat a 27. melléklet, az egyéb működési és felhalmozási célú támogatásokat a 28–29. melléklet szerint tudomásul veszi.

(24) Az Önkormányzat és az intézmények 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit a 30–31. melléklet, közhatalmi bevételeit a 32. melléklet szerint jóváhagyja.

(25) Az Önkormányzat 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását és elszámolását a 33. melléklet és 35–37. melléklet, a központi költségvetésből igényelt kiegészítő támogatások elszámolását a 34. melléklet szerint elfogadja.

(26) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseit a 38. melléklet, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai kötelezettségeinek és követeléseinek állományát a 39–40. mellékletek szerint fogadja el.

(27) A Képviselő-testület az Önkormányzat az immateriális javak, tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe adott eszközök állományváltozását a 41. melléklet, az eszközök értékvesztését a 42. melléklet szerint jóváhagyja, a 43. mellékletben szereplő tájékoztató adatokat tudomásul veszi.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Cím száma	Alcím száma	Előir. csopszám	Kiem előir.szám	Alcsoport	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve	2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2022. ÉVI TELJESÍTÉS
	Cím száma	Alcím száma	Előir. csopszám	Kiem előir.szám	Alcsoport	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL
1						I. Ö N K O R M Á N Y Z A T
2	1					Nagykálló Város Önkormányzata					1 795 400 821	2 298 859 169	3 976 960 696	4 538 415 569	2 975 271 581	4 347 142 488
3		1					Önkormányzatok feladatai
4			1					Működési költségvetési kiadások			937 247 950		1 475 867 238		1 082 479 256
5				1					Személyi juttatások		147 728 961		286 497 449		268 020 349
6				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 277 153		25 579 413		23 081 970
7				3					Dologi kiadások		583 226 130		663 174 039		608 252 099
8				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 134 000		38 334 000		38 105 233
9				5					Egyéb működési célú kiadások		155 881 706		462 282 337		145 019 605
10					1				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		28 300 000		27 400 000		19 671 930
11					2				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		72 000 000		163 379 200		106 231 844
12					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0		0		0
13					4				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0		0		0
14					5				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0		0		0
15					6				Tartalékok		39 000 000		252 387 306		0
16					7				Elvonások és befizetések		16 581 706		19 115 831		19 115 831
17
18			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			722 478 115		915 418 702		307 117 569
19				1					Beruházások		578 815 398		274 925 153		269 350 069
20				2					Felújítások		0		0		0
21				3					Egyéb felhalmozási célú kiadások		143 662 717		640 493 549		37 767 500
22					1				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre		0		0		0
23					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		34 325 000		41 120 000		37 767 500
24					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0		0		0
25					4				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0		0		0
26					5				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0		0		0
27					6				Tartalékok		109 337 717		599 373 549		0
28
29			3					Finanszírozási kiadások			135 674 756		1 585 674 756		1 585 674 756
30				1					Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre		100 000 000		0		0
31					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0		0		0
32					2				Likvid hitelek törlesztése		100 000 000		0		0
33					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0		0
34				2					Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812		10 672 812		10 672 812
35					1				Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812		10 672 812		10 672 812
36				3					ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		25 001 944		25 001 944		25 001 944
37					1				ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		25 001 944		25 001 944		25 001 944
38				4					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				1 550 000 000		1 550 000 000
39					1				Betét elhelyezése				1 550 000 000		1 550 000 000
40
41			1					Működési költségvetési bevételek				1 246 862 672		1 713 046 741		1 687 628 303
42				1					Működési bevételek			255 497 181		255 497 181		231 309 899
43				2					Közhatalmi bevételek			284 000 000		284 000 000		286 065 317
44					1				Helyi adók			280 100 000		280 100 000		278 820 217
45					2				Átengedett központi adók			0		0		0
46					3				Egyéb közhatalmi bevételek			3 900 000		3 900 000		7 245 100
47				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			706 789 238		1 172 973 307		1 169 390 792
48					1				Önkormányzat működési támogatásai			663 890 191		843 704 264		843 704 264
49					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		0		0
50					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			42 899 047		329 269 043		325 686 528
51				4					Működési célú átvett pénzeszközök			576 253		576 253		862 295
52					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			0		0		0
53					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése			576 253		576 253		862 295
54					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
55
56			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				261 985 003		462 799 326		446 944 683
57				1					Felhalmozási bevételek			245 000 000		281 001 243		281 001 243
58					1				Immateriális javak értékesítése			0		0		0
59					2				Ingatlanok értékesítése			245 000 000		281 001 243		281 001 243
60					3				Egyéb tárgyieszközök értékesítése			0		0		0
61				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		163 369 680		163 369 680
62					1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0		0
63					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		163 369 680		163 369 680
64				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			16 985 003		18 428 403		2 573 760
65					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			15 460 003		15 460 003		0
66					2				Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			525 000		525 000		0
67					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 000 000		2 443 400		2 573 760
68
69			3					Finanszírozási bevételek				790 011 494		2 362 569 502		2 212 569 502
70				1					Hitelfelvét ÁH-on kívülről			100 000 000		0		0
71					1				Hosszú lejáratú hitelfelvétel			0		0		0
72					2				Rövid lejáratú hitelfelvétel			0		0		0
73					3				Likviditási célú hitelfelvétel			100 000 000		0		0
74				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			690 011 494		780 122 624		780 122 624
75					1				Működési célra			216 658 035		306 769 165		306 769 165
76					2				Felhalmozási célra			473 353 459		473 353 459		473 353 459
77				3					ÁH-on belüli megelőlegezések					32 446 878		32 446 878
78					1				ÁH-on belüli megelőlegezések					32 446 878		32 446 878
79				4					Lekötött bankbetétek megszüntetése					1 550 000 000		1 400 000 000
80					1				Betét visszavonásából származó bevétel					1 550 000 000		1 400 000 000
81
82						II. I N T É Z M É N Y E K
83	2						Nagykállói Polgármesteri Hivatal				179 619 503	15 170 570	185 631 564	30 582 631	177 742 285	30 439 902
84			1					Működési költségvetési kiadások			179 124 203		185 536 264		177 692 215
85				1					Személyi juttatások		115 272 300		117 800 365		111 472 048
86				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 407 487		16 347 813		15 222 740
87				3					Dologi kiadások		46 444 416		51 388 086		50 997 427
88				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai
89
90			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			495 300		95 300		50 070
91				1					Beruházások		495 300		95 300		50 070
92				2					Felújítások
93
94			1					Működési költségvetési bevételek				15 170 570		30 082 585		29 939 856
95				1					Működési bevételek			15 170 570		18 630 570		18 487 841
96				2					Közhatalmi bevételek			0		0		0
97					3				Egyéb közhatalmi bevételek			0		0		0
98				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		11 452 015		11 452 015
99					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			0		11 452 015		11 452 015
100				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
101					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
102
103			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0
104				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0
105					1				Immateriális javak értékesítése
106					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
107				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0
108					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
109				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
110					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
111
112			3					Finanszírozási bevételek				0		500 046		500 046
113				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0		500 046		500 046
114					1				Működési célra			0		500 046		500 046
115					2				Felhalmozási célra
116
117	3						Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda				260 463 981	0	287 723 031	874 083	287 488 515	874 083
118			1					Működési költségvetési kiadások			258 812 981		270 086 744		269 852 812
119				1					Személyi juttatások		178 605 622		167 790 784		167 662 162
120				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		26 818 731		25 568 731		25 528 579
121				3					Dologi kiadások		53 388 628		76 727 229		76 662 071
122
123			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			1 651 000		17 636 287		17 635 703
124				1					Beruházások		1 651 000		17 636 287		17 635 703
125				2					Felújítások
126
127			1					Működési költségvetési bevételek				0		108 220		108 220
128				1					Müködési bevételek			0		108 220		108 220
129				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0
130					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
131				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
132					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
133
134			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0
135				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0
136					1				Immateriális javak értékesítése
137					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
138				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0
139					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
140				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
141					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
142
143			3					Finanszírozási bevételek				0		765 863		765 863
144				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0		765 863		765 863
145					1				Működési célra			0		765 863		765 863
146					2				Felhalmozási célra
147
148	4						Ratkó József Városi Könyvtár				27 135 319	4 094 000	39 076 741	11 606 422	38 594 990	11 383 217
149			1					Működési költségvetési kiadások			26 811 469		38 709 491		38 272 910
150				1					Személyi juttatások		10 438 945		11 571 745		11 377 437
151				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 368 987		1 563 751		1 515 377
152				3					Dologi kiadások		15 003 537		25 573 995		25 380 096
153
154			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			323 850		367 250		322 080
155				1					Beruházások		323 850		367 250		322 080
156				2					Felújítások
157
158			1					Működési költségvetési bevételek				4 094 000		11 555 564		11 332 359
159				1					Müködési bevételek			4 094 000		9 428 000		9 204 795
160				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		2 127 564		2 127 564
161					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					2 127 564		2 127 564
162				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
163					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
164
165			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0
166				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0
167					1				Immateriális javak értékesítése
168					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
169				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0
170					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
171				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
172					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
173
174			3					Finanszírozási bevételek				0		50 858		50 858
175				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0		50 858		50 858
176					1				Működési célra					50 858		50 858
177					2				Felhalmozási célra
178
179	5						Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ				56 078 312	574 197	75 760 256	3 908 983	75 691 791	3 906 097
180			1					Működési költségvetési kiadások			55 504 115		69 021 059		68 953 168
181				1					Személyi juttatások		35 172 800		43 831 785		43 825 398
182				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 602 464		5 779 382		5 727 500
183				3					Dologi kiadások		15 728 851		19 409 892		19 400 270
184
185			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			574 197		6 739 197		6 738 623
186				1					Beruházások		574 197		6 739 197		6 738 623
187				2					Felújítások
188
189			1					Működési költségvetési bevételek				0		3 296 479		3 293 593
190				1					Müködési bevételek			0		3 296 479		3 293 593
191				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0
192					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
193				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
194					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
195
196			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0
197				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0
198					1				Immateriális javak értékesítése
199					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
200				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0
201					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
202				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
203					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
204
205			3					Finanszírozási bevételek				574 197		612 504		612 504
206				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			574 197		612 504		612 504
207					1				Működési célra					38 307		38 307
208					2				Felhalmozási célra			574 197		574 197		574 197
209
210	6						Nagykállói Napsugár Bölcsőde				0	0	20 869 900	634 500	20 596 678	447 665
211			1					Működési költségvetési kiadások			0		19 149 900		18 889 315
212				1					Személyi juttatások				10 872 368		10 822 467
213				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 421 908		1 407 442
214				3					Dologi kiadások				6 855 624		6 659 406
215
216			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			0		1 720 000		1 707 363
217				1					Beruházások				1 720 000		1 707 363
218				2					Felújítások
219
220			1					Működési költségvetési bevételek				0		634 500		447 665
221				1					Müködési bevételek					634 500		447 665
222				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0
223					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
224				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
225					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
226
227			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0
228				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0
229					1				Immateriális javak értékesítése
230					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
231				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0
232					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
233				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
234					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
235
236			3					Finanszírozási bevételek				0		0		0
237				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0		0		0
238					1				Működési célra
239					2				Felhalmozási célra
240
241							I n t é z m é n y e k ö s s z e s e n				523 297 115	19 838 767	609 061 492	47 606 619	600 114 259	47 050 964
242			1					Működési költségvetési kiadások			520 252 768		582 503 458		573 660 420
243				1					Személyi juttatások		339 489 667		351 867 047		345 159 512
244				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50 197 669		50 681 585		49 401 638
245				3					Dologi kiadások		130 565 432		179 954 826		179 099 270
246				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0
247
248			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			3 044 347		26 558 034		26 453 839
249				1					Beruházások		3 044 347		26 558 034		26 453 839
250				2					Felújítások		0		0		0
251
252			1					Működési költségvetési bevételek				19 264 570		45 677 348		45 121 693
253				1					Müködési bevételek			19 264 570		32 097 769		31 542 114
254				2					Közhatalmi bevételek			0		0		0
255					3				Egyéb közhatalmi bevételek			0		0		0
256				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			0		13 579 579		13 579 579
257					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			0		13 579 579		13 579 579
258				4					Működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
259					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
260
261			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				0		0		0
262				1					Felhalmozási bevételek			0		0		0
263					1				Immateriális javak értékesítése			0		0		0
264					3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0		0
265				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		0		0
266					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		0		0
267				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0
268					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0		0
269
270			3					Finanszírozási bevételek				574 197		1 929 271		1 929 271
271				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			574 197		1 929 271		1 929 271
272					1				Működési célra			0		1 355 074		1 355 074
273					2				Felhalmozási célra			574 197		574 197		574 197
274
275							M I N D Ö S S Z E S E N				2 318 697 936	2 318 697 936	4 586 022 188	4 586 022 188	3 575 385 840	4 394 193 452
276			1					Működési költségvetési kiadások			1 457 500 718		2 058 370 696		1 656 139 676
277				1					Személyi juttatások		487 218 628		638 364 496		613 179 861
278				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		67 474 822		76 260 998		72 483 608
279				3					Dologi kiadások		713 791 562		843 128 865		787 351 369
280				4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 134 000		38 334 000		38 105 233
281				5					Egyéb működési célú kiadások		155 881 706		462 282 337		145 019 605
282					1				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		28 300 000		27 400 000		19 671 930
283					2				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		72 000 000		163 379 200		106 231 844
284					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0		0		0
285					4				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0		0		0
286					5				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0		0		0
287					6				Tartalékok		39 000 000		252 387 306		0
288					7				Elvonások és befizetések		16 581 706		19 115 831		19 115 831
289
290			2					Felhalmozási költségvetési kiadások			725 522 462		941 976 736		333 571 408
291				1					Beruházások		581 859 745		301 483 187		295 803 908
292				2					Felújítások		0		0		0
293				3					Egyéb felhalmozási célú kiadások		143 662 717		640 493 549		37 767 500
294					1				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre		0		0		0
295					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		34 325 000		41 120 000		37 767 500
296					3				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre		0		0		0
297					4				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre		0		0		0
298					5				Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0		0		0
299					6				Tartalékok		109 337 717		599 373 549		0
300
301			3					Finanszírozási kiadások			135 674 756		1 585 674 756		1 585 674 756
302				1					Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre		100 000 000		0		0
303					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0		0		0
304					2				Likvid hitelek törlesztése		100 000 000		0		0
305					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0		0		0
306				2					Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812		10 672 812		10 672 812
307					1				Pénzügyi lízing kiadásai		10 672 812		10 672 812		10 672 812
308				3					ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		25 001 944		25 001 944		25 001 944
309					1				ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		25 001 944		25 001 944		25 001 944
310				4					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				1 550 000 000		1 550 000 000
311					1				Betét elhelyezése				1 550 000 000		1 550 000 000
312
313			1					Működési költségvetési bevételek				1 266 127 242		1 758 724 089		1 732 749 996
314				1					Müködési bevételek			274 761 751		287 594 950		262 852 013
315				2					Közhatalmi bevételek			284 000 000		284 000 000		286 065 317
316					1				Helyi adók			280 100 000		280 100 000		278 820 217
317					2				Átengedett központi adók			0		0		0
318					3				Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			3 900 000		3 900 000		7 245 100
319				3					Működési célú támogatás ÁH-on belülről			706 789 238		1 186 552 886		1 182 970 371
320					1				Önkormányzat működési támogatásai			663 890 191		843 704 264		843 704 264
321					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0		0		0
322					3				Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről			42 899 047		342 848 622		339 266 107
323				4					Működési célú átvett pénzeszközök			576 253		576 253		862 295
324					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			0		0		0
325					2				Működési célú kölcsönök visszatérülése			576 253		576 253		862 295
326					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0		0
327
328			2					Felhalmozási költségvetési bevételek				261 985 003		462 799 326		446 944 683
329				1					Felhalmozási bevételek			245 000 000		281 001 243		281 001 243
330					1				Immateriális javak értékesítése			0		0		0
331					2				Ingatlanok értékesítése			245 000 000		281 001 243		281 001 243
332					3				Egyéb tárgyieszközök értékesítése			0		0		0
333				2					Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		163 369 680		163 369 680
334					1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0		0
335					2				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0		163 369 680		163 369 680
336				3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			16 985 003		18 428 403		2 573 760
337					1				Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			15 460 003		15 460 003		0
338					2				Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			525 000		525 000		0
339					3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 000 000		2 443 400		2 573 760
340
341			3					Finanszírozási bevételek				790 585 691		2 364 498 773		2 214 498 773
342				1					Hitelfelvét ÁH-on kívülről			100 000 000		0		0
343					1				Hosszú lejáratú hitelfelvétel			0		0		0
344					2				Rövid lejáratú hitelfelvétel			0		0		0
345					3				Likviditási célú hitelfelvétel			100 000 000		0		0
346				2					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			690 585 691		782 051 895		782 051 895
347					1				Működési célra			216 658 035		308 124 239		308 124 239
348					2				Felhalmozási célra			473 927 656		473 927 656		473 927 656
349				3					ÁH-on belüli megelőlegezések					32 446 878		32 446 878
350					1				ÁH-on belüli megelőlegezések					32 446 878		32 446 878
351				4					Lekötött bankbetétek megszüntetése					1 550 000 000		1 400 000 000
352					1				Betét visszavonásából származó bevétel					1 550 000 000		1 400 000 000

2. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Bevételek				Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Kiadások
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	706 789 238	1 186 552 886	1 182 970 371	99,70%	1.	Személyi juttatások	K1	051.	487 218 628	638 364 496	613 179 861	96,05%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	163 369 680	163 369 680	100,00%	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	67 474 822	76 260 998	72 483 608	95,05%
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	284 000 000	284 000 000	286 065 317	100,73%	3.	Dologi kiadások	K3	053.	713 791 562	843 128 865	787 351 369	93,38%
4.	Működési bevételek	B4	094.	274 761 751	287 594 950	262 852 013	91,40%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	33 134 000	38 334 000	38 105 233	99,40%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	245 000 000	281 001 243	281 001 243	100,00%	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	155 881 706	462 282 337	145 019 605	31,37%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	576 253	576 253	862 295	149,64%	6.	Beruházások	K6	056.	581 859 745	301 483 187	295 803 908	98,12%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	16 985 003	18 428 403	2 573 760	13,97%	7.	Felújítások	K7	057.	0	0	0	0,00%
8.								8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	143 662 717	640 493 549	37 767 500	5,90%
9.	Költségvetési bevételek összesen			1 528 112 245	2 221 523 415	2 179 694 679	98,12%	9.	Költségvetési kiadások összesen			2 183 023 180	3 000 347 432	1 989 711 084	66,32%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	098.	100 000 000	0	0	0,00%	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911	059.	100 000 000	0	0	0,00%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh.	B811	098.	0	0	0	0,00%	11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912	059.	0	0	0	0,00%
12.	Maradvány igénybevétele	B813	098.	690 585 691	782 051 895	782 051 895	100,00%	12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér.	K914	059.	25 001 944	25 001 944	25 001 944	100,00%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.	0	32 446 878	32 446 878	100,00%	13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	503 458 348	561 454 873	557 470 909	99,29%
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	503 458 348	561 454 873	557 470 909	99,29%	14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	K915	059.	-503 458 348	-561 454 873	-557 470 909	99,29%
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.	-503 458 348	-561 454 873	-557 470 909	99,29%	15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	059.	0	1 550 000 000	1 550 000 000	100,00%
16.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	098.	0	1 550 000 000	1 400 000 000	90,32%	16.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	59	10 672 812	10 672 812	10 672 812	100,00%
17.	Finanszírozási bevételek összesen			790 585 691	2 364 498 773	2 214 498 773	93,66%	17.	Finanszírozási kiadások összesen			135 674 756	1 585 674 756	1 585 674 756	100,00%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 318 697 936	4 586 022 188	4 394 193 452	95,82%	18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 318 697 936	4 586 022 188	3 575 385 840	77,96%
19.	Működési költségvetési bevételek			1 266 127 242	1 758 724 089	1 732 749 996		19.	Működési költségvetési kiadások			1 457 500 718	2 058 370 696	1 656 139 676
20.	Felhalmozási költségvetési bevételek			261 985 003	462 799 326	446 944 683		20.	Felhalmozási költségvetési kiadások			725 522 462	941 976 736	333 571 408
21.	Költségvetési egyenleg :			-654 910 935	-778 824 017	189 983 595		21.				0	0	0
22.	- ebből működési			-191 373 476	-299 646 607	76 610 320		22.				0	0	0
23.	felhalmozási			-463 537 459	-479 177 410	113 373 275		23.				0	0	0
24.	Finanszírozási egyenleg:			654 910 935	778 824 017	628 824 017		24.				0	0	0

3. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2022. évi pénzforgalmi mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési bevételek	274 761 751	287 594 950	262 852 013	Személyi juttatások	487 218 628	638 364 496	613 179 861
2.	Közhatalmi bevételek	284 000 000	284 000 000	286 065 317	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 474 822	76 260 998	72 483 608
3.	Önkormányzat működési támogatása	663 890 191	843 704 264	843 704 264	Dologi kiadások	713 791 562	843 128 865	787 351 369
4.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések				Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	38 334 000	38 105 233
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	42 899 047	342 848 622	339 266 107	Egyéb működési célú támogatásokÁH-on belülre	28 300 000	27 400 000	19 671 930
6.	5.-ből EU-s támogatás	10 684 739	80 222 614	74 951 665	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	72 000 000	163 379 200	106 231 844
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre
8.	7.-ből EU-s támogatás				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre
9.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről				Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre
10.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				Elvonások és befizetések	16 581 706	19 115 831	19 115 831
11.	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	576 253	576 253	862 295	Tartalékok	39 000 000	252 387 306
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	1 266 127 242	1 758 724 089	1 732 749 996	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 457 500 718	2 058 370 696	1 656 139 676
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	216 658 035	1 858 124 239	1 708 124 239	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	216 658 035	308 124 239	308 124 239	Likviditási célú hitelek törlesztése	100 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		1 550 000 000	1 400 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	25 001 944	25 001 944	25 001 944
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	100 000 000	32 446 878	32 446 878
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000			Betét elhelyezése		1 550 000 000	1 550 000 000
21.	ÁH-on belüli megelőlegezések		32 446 878	32 446 878
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	316 658 035	1 890 571 117	1 740 571 117	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	125 001 944	1 575 001 944	1 575 001 944
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 582 785 277	3 649 295 206	3 473 321 113	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 582 502 662	3 633 372 640	3 231 141 620
24.	Költségvetési hiány:	191 373 476	299 646 607	-	Költségvetési többlet:	-	-	76 610 320
25.	Tárgyévi hiány:	-282 615	16 524 312	-	Tárgyévi többlet:	-	-	209 732 615

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

Forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási bevételek	245 000 000	281 001 243	281 001 243	Beruházások	581 859 745	301 483 187	295 803 908
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		163 369 680	163 369 680	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	357 366 097	82 569 645	81 833 088
3.	2.-ből EU-s támogatás		162 890 200	162 890 200	Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 443 400	2 573 760	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁH-on belülre
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	34 325 000	41 120 000	37 767 500
7.	Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről	15 460 003	15 460 003		Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	525 000	525 000		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre
9.					Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre
10.					Tartalékok	109 337 717	599 373 549
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	261 985 003	462 799 326	446 944 683	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	725 522 462	941 976 736	333 571 408
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	473 927 656	473 927 656	473 927 656	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	473 927 656	473 927 656	473 927 656	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812	10 672 812	10 672 812
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	473 927 656	473 927 656	473 927 656	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 672 812	10 672 812	10 672 812
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	735 912 659	936 726 982	920 872 339	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	736 195 274	952 649 548	344 244 220
27.	Költségvetési hiány:	463 537 459	479 177 410	-	Költségvetési többlet:	-	-	113 373 275
28.	Tárgyévi hiány:	282 615	15 922 566	-	Tárgyévi többlet:	-	-	576 628 119

4. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	M e g n e v e z é s		2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai
2	072111 Háziorvosi alapellátás		0	0	0	0	15 747 600	15 747 600	0	0	15 532 049	15 532 049	0	0
3		Személyi juttatás	0	0			2 920 000	2 920 000			2 825 378	2 825 378
4		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0			327 600	327 600			320 994	320 994
5		Dologi kiadások	0	0			12 500 000	12 500 000			12 385 677	12 385 677
6	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		38 127 600	38 127 600	0	0	38 280 000	38 280 000	0	0	37 378 272	37 378 272	0	0
7		Személyi juttatás	2 520 000	2 520 000			0	0			0	0
8		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 600	327 600			0	0			0	0
9		Dologi kiadások	35 280 000	35 280 000			38 280 000	38 280 000			37 378 272	37 378 272
10	011130 Önkormányzati jogalkotás		34 425 800	34 425 800	0	0	29 499 800	29 499 800	0	0	27 978 840	27 978 840	0	0
11		Személyi juttatás	23 731 150	23 731 150			23 731 150	23 731 150			22 889 330	22 889 330
12		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 616 050	3 616 050			3 085 050	3 085 050			2 751 834	2 751 834
13		Dologi kiadások	7 078 600	7 078 600			2 478 600	2 478 600			2 132 706	2 132 706
14		Beruházási kiadások	0	0			205 000	205 000			204 970	204 970
15	096015 Iskolai intézményi étkeztetés		23 003 055	23 003 055	0	0	37 000 000	37 000 000	0	0	33 974 272	33 974 272	0	0
16		Dologi kiadások	23 003 055	23 003 055			37 000 000	37 000 000			33 974 272	33 974 272
17	074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás		7 836 000	7 836 000	0	0	7 836 000	7 836 000	0	0	7 087 967	7 087 967	0	0
18		Dologi kiadások	7 836 000	7 836 000			7 836 000	7 836 000			7 087 967	7 087 967
19	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		3 791 070	3 791 070	0	0	3 785 940	3 785 940	0	0	3 449 412	3 449 412	0	0
20		Dologi kiadások	3 791 070	3 791 070			3 785 940	3 785 940			3 449 412	3 449 412
21	I. Ö s s z e s e n :		107 183 525	107 183 525	0	0	131 944 340	131 944 340	0	0	125 195 842	125 195 842	0	0
22		Személyi juttatás	26 251 150	26 251 150	0	0	26 651 150	26 651 150	0	0	25 714 708	25 714 708	0	0
23		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 943 650	3 943 650	0	0	3 412 650	3 412 650	0	0	3 072 828	3 072 828	0	0
24		Dologi kiadások	76 988 725	76 988 725	0	0	101 880 540	101 880 540	0	0	96 408 306	96 408 306	0	0
25		Beruházási kiadások	0	0	0	0	205 000	205 000	0	0	204 970	204 970	0	0
26	II. Városgazdálkodási feladatok
27	066010 Zöldterület-kezelés		9 889 070	9 889 070	0	0	7 260 070	7 260 070	0	0	6 861 057	6 861 057	0	0
28		Személyi juttatás	4 279 000	4 279 000			3 600 000	3 600 000			3 481 036	3 481 036
29		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	556 270	556 270			356 270	356 270			341 112	341 112
30		Dologi kiadások	5 053 800	5 053 800			2 553 800	2 553 800			2 309 118	2 309 118
31		Beruházási kiadások	0	0			750 000	750 000			729 791	729 791
32	032020 Tűzoltás, müszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása		1 647 800	1 647 800	0	0	150 000	150 000	0	0	139 381	139 381	0	0
33		Személyi juttatás
34		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
35		Dologi kiadások	1 647 800	1 647 800			150 000	150 000			139 381	139 381
36	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		719 138 216	719 138 216	0	0	268 030 226	268 030 226	0	0	263 404 926	263 404 926	0	0
37		Személyi juttatás	18 503 000	18 503 000			19 503 000	19 503 000			19 293 175	19 293 175
38		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 405 390	2 405 390			2 605 390	2 605 390			2 525 229	2 525 229
39		Dologi kiadások	143 034 428	143 034 428			85 591 428	85 591 428			81 492 671	81 492 671
40		Beruházási kiadások	555 195 398	555 195 398			160 330 408	160 330 408			160 093 851	160 093 851
41	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		Személyi juttatás
43		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
44		Dologi kiadások	190 500	190 500			0	0			0	0
45	066020 Városgazdálkodás		377 807 954	152 936 740	224 871 214	0	591 822 041	317 228 243	274 593 798	0	477 383 939	291 823 345	185 560 594	0
46		Személyi juttatás	40 549 991	40 549 991			40 273 479	40 273 479			28 368 378	28 368 378
47		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 865 249	5 865 249			5 094 249	5 094 249			3 786 957	3 786 957
48		Dologi kiadások	223 247 714	73 901 500	149 346 214		373 263 113	239 240 515	134 022 598		334 577 286	237 740 515	96 836 771
49		Egyéb működési célú kiadások
50		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	25 000 000	25 000 000			24 000 000	24 000 000			16 901 930	16 901 930
51		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	50 000 000		50 000 000		119 151 200		119 151 200		64 068 844		64 068 844
52		Beruházási kiadások	23 620 000	7 620 000	16 000 000		20 515 000	8 620 000	11 895 000		21 108 044	5 025 565	16 082 479
53		Felújítási kiadások
54		Egyéb felhalmozási célú kiadások
55		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre
56		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	9 525 000		9 525 000		9 525 000		9 525 000		8 572 500		8 572 500
57		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.
58	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás		2 635 250	2 635 250	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	2 470 456	2 470 456	0	0
59		Dologi kiadások	2 635 250	2 635 250			2 000 000	2 000 000			1 808 913	1 808 913
60		Beruházási kiadások	0	0			700 000	700 000			661 543	661 543
61	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés		6 032 500	6 032 500	0	0	44 300 000	44 300 000	0	0	40 606 924	40 606 924	0	0
62		Személyi juttatás
63		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
64		Dologi kiadások	6 032 500	6 032 500			9 300 000	9 300 000			9 214 840	9 214 840
65		Beruházási kiadások					35 000 000	35 000 000			31 392 084	31 392 084
66	064010 Közvilágítás		21 777 960	21 777 960	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	29 496 709	29 496 709	0	0
67		Dologi és egyéb folyó kiadások	21 777 960	21 777 960			30 000 000	30 000 000			29 496 709	29 496 709
68	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		393 700	393 700	0	0	3 110 700	3 110 700	0	0	3 050 550	3 050 550	0	0
69		Személyi juttatás					1 520 000	1 520 000			1 513 473	1 513 473
70		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					502 000	502 000			500 052	500 052
71		Dologi kiadások	393 700	393 700			293 700	293 700			242 025	242 025
72		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					795 000	795 000			795 000	795 000
73	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása		10 795 000	10 795 000	0	0	41 500 000	41 500 000	0	0	38 767 831	38 767 831	0	0
74		Dologi kiadások	10 795 000	10 795 000			1 500 000	1 500 000			1 024 890	1 024 890
75		Beruházási kiadások	0	0			40 000 000	40 000 000			37 742 941	37 742 941
76	092270 Szakképzési központ támogatása (TISZK)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	0			0	0			0	0
78	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0
79		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre					2 500 000	0	2 500 000		2 500 000	0	2 500 000
80	045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása		127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81		Dologi kiadások	127 000	127 000			0	0			0	0
82	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai		46 755 223	46 755 223	0	0	300 000	300 000	0	0	237 420	237 420	0	0
83		Dologi kiadások	46 755 223	46 755 223			300 000	300 000			237 420	237 420
84	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		1 397 000	1 397 000	0	0	1 397 000	1 397 000	0	0	1 142 471	1 142 471	0	0
85		Dologi kiadások	1 397 000	1 397 000			1 397 000	1 397 000			1 142 471	1 142 471
86	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		3 937 000	3 937 000	0	0	3 937 000	3 937 000	0	0	3 774 359	3 774 359	0	0
87		Dologi kiadások	3 937 000	3 937 000			3 937 000	3 937 000			3 774 359	3 774 359
88	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		1 460 500	1 460 500	0	0	17 906 389	1 460 500	16 445 889	0	17 392 861	954 872	16 437 989	0
89		Dologi kiadások	1 460 500	1 460 500			1 460 500	1 460 500			954 872	954 872
90		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
91		Beruházási kiadások					16 445 889		16 445 889		16 437 989		16 437 989
92	042220 Erdőgazdálkodás		26 017 230	0	26 017 230	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0
93		Dologi kiadások	26 017 230		26 017 230		150 000		150 000		150 000		150 000
94	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása		1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95		Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000			0	0			0	0
96	051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása		1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97		Dologi kiadások	1 905 000	1 905 000			0	0			0	0
98	045120 Út, autópálya építése		4 445 000	4 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		Dologi kiadások	4 445 000	4 445 000			0	0			0	0
100		Beruházási kiadások
101	051040 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102		Dologi kiadások
103	022010 Polgári védelem ágazati feladatai		25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104		Személyi juttatás
105		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
106		Dologi kiadások	25 400	25 400			0	0			0	0
107	II. Ö s s z e s e n :		1 237 647 303	986 758 859	250 888 444	0	1 017 563 426	721 373 739	296 189 687	0	887 378 884	682 730 301	204 648 583	0
108		Személyi juttatás	63 331 991	63 331 991	0	0	64 896 479	64 896 479	0	0	52 656 062	52 656 062	0	0
109		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 826 909	8 826 909	0	0	8 557 909	8 557 909	0	0	7 153 350	7 153 350	0	0
110		Dologi kiadások	502 148 005	326 784 561	175 363 444	0	514 396 541	377 723 943	136 672 598	0	466 564 955	369 578 184	96 986 771	0
111		Egyéb működési célú kiadások
112		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	25 000 000	25 000 000	0	0	24 000 000	24 000 000	0	0	16 901 930	16 901 930	0	0
113		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	50 000 000	0	50 000 000	0	119 151 200	0	119 151 200	0	64 068 844	0	64 068 844	0
114		Működési célú garancia- és kezességvállalásból szármkifiz.				0				0				0
115		Beruházási kiadások	578 815 398	562 815 398	16 000 000	0	273 741 297	245 400 408	28 340 889	0	268 166 243	235 645 775	32 520 468	0
116		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117		Egyéb felhalmozási célú kiadások
118		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0		0	0	0		0	0	0		0	0
119		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	9 525 000	0	9 525 000	0	12 820 000	795 000	12 025 000	0	11 867 500	795 000	11 072 500	0
120		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai
122	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123		Ellátottak pénzbeli juttatásai
124	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		0	0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0	1 519 306	1 519 306	0	0
125		Dologi kiadások					1 550 000	1 550 000			1 519 306	1 519 306
126	107060 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		1 884 000	1 884 000	0	0	1 924 500	1 924 500	0	0	1 642 500	1 642 500	0	0
127		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 884 000	1 884 000			1 924 500	1 924 500			1 642 500	1 642 500
128	107060 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások		0	0	0	0	2 140 000	2 140 000	0	0	2 140 000	2 140 000	0	0
129		Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 140 000	2 140 000			2 140 000	2 140 000
130	107060 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		6 400 000	6 400 000	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0	4 965 000	4 965 000	0	0
131		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 400 000			6 400 000	6 400 000			4 965 000	4 965 000
132	107060 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		850 000	850 000	0	0	1 670 000	1 670 000	0	0	1 668 803	1 668 803	0	0
133		Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000			1 670 000	1 670 000			1 668 803	1 668 803
134	107060 Egyéb szociális pénzbenli és természetbeni ellátások		27 000 000	27 000 000	0	0	29 199 500	29 199 500	0	0	30 058 930	30 058 930	0	0
135		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000			2 370 000	2 370 000
136		Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 000 000	24 000 000			26 199 500	26 199 500			27 688 930	27 688 930
137	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása		0	0			2 628 000	2 628 000			2 646 237	2 646 237
138		Dologi kiadások	0	0			2 628 000	2 628 000			2 646 237	2 646 237
139	*Közfoglalkoztatás*
140	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141		Személyi juttatás
142		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
143		Dologi kiadások
144	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		21 111 155	21 111 155	0	0	66 726 821	66 726 821	0	0	62 991 961	62 991 961	0	0
145		Személyi juttatás	17 977 875	17 977 875			60 687 875	60 687 875			57 982 723	57 982 723
146		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 393 380	1 393 380			4 429 530	4 429 530			3 959 486	3 959 486
147		Dologi kiadások	1 739 900	1 739 900			1 550 818	1 550 818			991 154	991 154
148		Beruházási kiadások	0	0			58 598	58 598			58 598	58 598
149	041237 Start-mintaprogram		45 630 659	45 630 659	0	0	185 529 667	185 529 667	0	0	181 605 561	181 605 561	0	0
150		Személyi juttatás	40 167 945	40 167 945			134 261 945	134 261 945			131 666 856	131 666 856
151		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 113 214	3 113 214			9 179 324	9 179 324			8 896 306	8 896 306
152		Dologi kiadások	2 349 500	2 349 500			41 168 140	41 168 140			40 122 141	40 122 141
153		Beruházási kiadások	0	0			920 258	920 258			920 258	920 258
154	III. Ö s s z e s e n :		99 875 814	99 875 814	0	0	294 768 488	294 768 488	0	0	286 868 298	286 868 298	0	0
155		Személyi juttatás	58 145 820	58 145 820	0	0	194 949 820	194 949 820	0	0	189 649 579	189 649 579	0	0
156		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 506 594	4 506 594	0	0	13 608 854	13 608 854	0	0	12 855 792	12 855 792	0	0
157		Dologi kiadások	4 089 400	4 089 400	0	0	46 896 958	46 896 958	0	0	45 278 838	45 278 838	0	0
158		Beruházási kiadások	0	0	0	0	978 856	978 856	0	0	978 856	978 856	0	0
159		Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0	38 334 000	38 334 000	0	0	38 105 233	38 105 233	0	0
160		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	2 370 000	2 370 000	0	0
161	IV. Támogatások, pénzeszközök átadása
162	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0
163		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	4 800 000	4 800 000			4 800 000	4 800 000			2 400 000	2 400 000
164	084031 Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre
166	084032 Civil szervezetek programtámogatása		20 000 000	20 000 000	0	0	31 778 000	31 778 000	0	0	31 628 000	31 628 000	0	0
167		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	20 000 000	20 000 000			23 500 000	23 500 000			23 500 000	23 500 000
168		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					8 278 000	8 278 000			8 128 000	8 128 000
169	084040 Egyházak támogatása		0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0
170		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre
171		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					250 000	250 000			250 000	250 000
172	081041 Versenysport támogatása		0	0	0	0	11 100 000	11 100 000	0	0	10 400 000	10 400 000	0	0
173		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					11 100 000	11 100 000			10 400 000	10 400 000
174	081045 Szabadidősport támogatása		0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	1 385 000	1 385 000	0	0
175		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					2 600 000	2 600 000			1 385 000	1 385 000
176	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0
177		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	22 000 000	22 000 000			22 000 000	22 000 000			22 000 000	22 000 000
178	084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása		300 000	300 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
179		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	300 000	300 000			400 000	400 000			400 000	400 000
180		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre
181	IV. Ö s s z e s e n :		47 100 000	47 100 000	0	0	72 928 000	72 928 000	0	0	68 463 000	68 463 000	0	0
182		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	300 000	300 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
183		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	24 800 000	24 800 000	0	0	28 300 000	28 300 000	0	0	25 900 000	25 900 000	0	0
185		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	22 000 000	22 000 000	0	0	44 228 000	44 228 000	0	0	42 163 000	42 163 000	0	0
186	V. 900070 Tartalékok		148 337 717	148 337 717	0	0	851 760 855	851 760 855	0	0	0	0	0	0
187		Általános	15 000 000	15 000 000			186 849 033	186 849 033
188		Céltartalék	133 337 717	133 337 717	0	0	664 911 822	664 911 822	0	0	0	0	0	0
189		Működési céltartalék	24 000 000	24 000 000			65 538 273	65 538 273
190		Felhalmozási céltartalék	109 337 717	109 337 717			599 373 549	599 373 549
191	VI. 066020 Támogatási kölcsön		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre
193		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0		0		0		0		0		0
194		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre
195		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0		0		0		0		0		0
196	VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		503 458 348	503 458 348	0	0	561 454 873	561 454 873	0	0	557 470 909	557 470 909	0	0
197		Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása	2 470 150	2 470 150			26 558 034	26 558 034			26 453 839	26 453 839
198		Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	500 988 198	500 988 198			534 896 839	534 896 839			531 017 070	531 017 070
199	VIII. 900060 Finanszírozási kiadások		110 672 812	0	110 672 812	0	1 560 672 812	1 550 000 000	10 672 812	0	1 560 672 812	1 550 000 000	10 672 812	0
200		Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	100 000 000		100 000 000		0		0		0		0
201		Pénzügyi lízing kiadásai	10 672 812		10 672 812		10 672 812		10 672 812		10 672 812		10 672 812
202		Lekötött bankbetétek elhelyezése	0		0		1 550 000 000	1 550 000 000			1 550 000 000	1 550 000 000
203	IX. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		41 583 650	41 583 650	0	0	44 117 775	44 117 775	0	0	44 117 775	44 117 775	0	0
204		Elvonások, befizetések	16 581 706	16 581 706			19 115 831	19 115 831			19 115 831	19 115 831
205		ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	25 001 944	25 001 944			25 001 944	25 001 944			25 001 944	25 001 944
206		Működési költségvetési kiadások
207		Személyi juttatás	147 728 961	147 728 961	0	0	286 497 449	286 497 449	0	0	268 020 349	268 020 349	0	0
208		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 277 153	17 277 153	0	0	25 579 413	25 579 413	0	0	23 081 970	23 081 970	0	0
209		Dologi kiadások	583 226 130	407 862 686	175 363 444	0	663 174 039	526 501 441	136 672 598	0	608 252 099	511 265 328	96 986 771	0
210		Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 134 000	33 134 000	0	0	38 334 000	38 334 000	0	0	38 105 233	38 105 233	0	0
211		Egyéb működési célú kiadások
212		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	28 300 000	28 300 000	0	0	27 400 000	27 400 000	0	0	19 671 930	19 671 930	0	0
213		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	72 000 000	22 000 000	50 000 000	0	163 379 200	44 228 000	119 151 200	0	106 231 844	42 163 000	64 068 844	0
214		Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216		Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217		Elvonások, befizetések	16 581 706	16 581 706	0	0	19 115 831	19 115 831	0	0	19 115 831	19 115 831	0	0
218		Tartalékok	39 000 000	39 000 000	0	0	252 387 306	252 387 306	0	0	0	0	0	0
219		Felhalmozási költségvetési kiadások
220		Beruházási kiadások	578 815 398	562 815 398	16 000 000	0	274 925 153	246 584 264	28 340 889	0	269 350 069	236 829 601	32 520 468	0
221		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222		Egyéb felhalmozási kiadások
223		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	34 325 000	24 800 000	9 525 000	0	41 120 000	29 095 000	12 025 000	0	37 767 500	26 695 000	11 072 500	0
225		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre
227		Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre
228		Tartalékok	109 337 717	109 337 717	0	0	599 373 549	599 373 549	0	0	0	0	0	0
229		Finanszírozási kiadások
230		Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231		Belföldi finanszírozás kiadásai	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0	10 672 812	0
232		Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	1 550 000 000	1 550 000 000	0	0	1 550 000 000	1 550 000 000	0	0
233		ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	25 001 944	25 001 944	0	0	25 001 944	25 001 944	0	0	25 001 944	25 001 944	0	0
234		Támogatási célú finanszírozási műveletek
235		Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása	2 470 150	2 470 150	0	0	26 558 034	26 558 034	0	0	26 453 839	26 453 839	0	0
236		Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	500 988 198	500 988 198	0	0	534 896 839	534 896 839	0	0	531 017 070	531 017 070	0	0
237	M I N D Ö S S Z E S E N :		2 298 859 169	1 937 297 913	361 561 256	0	4 538 415 569	4 231 553 070	306 862 499	0	3 532 742 490	3 317 421 095	215 321 395	0
238
239	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17,00				17,00				15,00
240	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		37,33				164,41				161,00

5. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi bevételei feladatonként

Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	M e g n e v e z é s		2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Önkormányzat egyéb feladatai
2	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		12 049 164	12 049 164	0	0	12 049 164	12 049 164	0	0	7 279 056	7 279 056	0	0
3		Működési bevételek	12 049 164	12 049 164			12 049 164	12 049 164			7 279 056	7 279 056
4	072111 Háziorvosi alapellátás		0	0	0	0	13 963 100	13 963 100	0	0	13 963 100	13 963 100	0	0
5		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					13 963 100	13 963 100			13 963 100	13 963 100
6	096015 Iskolai intézményi étkeztetés		8 789 951	8 789 951	0	0	8 789 951	8 789 951	0	0	5 230 318	5 230 318	0	0
7		Működési bevételek	8 789 951	8 789 951			8 789 951	8 789 951			5 230 318	5 230 318
8	074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás		7 836 000	7 836 000	0	0	8 824 800	8 824 800	0	0	8 824 800	8 824 800	0	0
9		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 836 000	7 836 000			8 824 800	8 824 800			8 824 800	8 824 800
10	011030 Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	0	2 823 912	2 823 912	0	0	2 784 780	2 784 780	0	0
11		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					2 823 912	2 823 912			2 784 780	2 784 780
12	I. Ö s s z e s e n :		28 675 115	28 675 115	0	0	46 450 927	46 450 927	0	0	38 082 054	38 082 054	0	0
13		Működési bevételek	20 839 115	20 839 115	0	0	20 839 115	20 839 115	0	0	12 509 374	12 509 374	0	0
14		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 836 000	7 836 000	0	0	25 611 812	25 611 812	0	0	25 572 680	25 572 680	0	0
15	II. Városgazdálkodási feladatok
16	066010 Zöldterület-kezelés		1 080 000	1 080 000	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0	880 000	880 000	0	0
17		Működési bevételek
18		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 080 000	1 080 000			1 080 000	1 080 000			880 000	880 000
19	066020 Városgazdálkodás		363 380 530	118 380 530	245 000 000	0	504 519 333	214 218 090	290 301 243	0	500 520 736	219 519 493	281 001 243	0
20		Működési bevételek	117 380 530	117 380 530			220 738 066	211 438 066	9 300 000		216 775 733	216 775 733
21		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					336 624	336 624			170 000	170 000
22		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
23		Immateriális javak értékesítése
24		Ingatlanok értékesítése	245 000 000		245 000 000		281 001 243		281 001 243		281 001 243		281 001 243
25		Egyéb tárgyieszközök értékesítése
26		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000			2 443 400	2 443 400			2 573 760	2 573 760
27		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
28	063020 Víztermelés-, kezelés, - ellátás		7 620 000	7 620 000	0	0	8 620 000	8 620 000	0	0	0	0	0	0
29		Működési bevételek	7 620 000	7 620 000			8 620 000	8 620 000			0	0
30	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		63 151 062	63 151 062	0	0	242 912 689	242 912 689	0	0	239 787 489	239 787 489	0	0
31		Működési bevételek	52 466 323	52 466 323			5 000 000	5 000 000			1 779 000	1 779 000
32		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	10 684 739	10 684 739			75 022 489	75 022 489			75 118 289	75 118 289
33		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
34		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					162 890 200	162 890 200			162 890 200	162 890 200
35	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai		57 191 213	57 191 213	0	0	300 000	300 000	0	0	237 420	237 420	0	0
36		Működési bevételek	57 191 213	57 191 213			300 000	300 000			237 420	237 420
37		Egyéb tárgyieszközök értékesítése
38	022010 Polgári védelem ágazati feladatai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
40	II. Ö s s z e s e n :		492 422 805	247 422 805	245 000 000	0	757 432 022	467 130 779	290 301 243	0	741 425 645	460 424 402	281 001 243	0
41		Működési bevételek	234 658 066	234 658 066	0	0	234 658 066	225 358 066	9 300 000	0	218 792 153	218 792 153	0	0
42		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	11 764 739	11 764 739	0	0	76 439 113	76 439 113	0	0	76 168 289	76 168 289	0	0
43		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		Ingatlanok értékesítése	245 000 000	0	245 000 000	0	281 001 243	0	281 001 243	0	281 001 243	0	281 001 243	0
46		Egyéb tárgyieszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	0	2 443 400	2 443 400	0	0	2 573 760	2 573 760	0	0
48		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	162 890 200	162 890 200	0	0	162 890 200	162 890 200	0	0
49	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai
50	*Közfoglalkoztatás*
51	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
53	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		8 871 255	8 871 255	0	0	56 262 138	56 262 138	0	0	54 821 292	54 821 292	0	0
54		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	8 871 255	8 871 255			56 262 138	56 262 138			54 821 292	54 821 292
55	041237 Start-mintaprogram		14 427 053	14 427 053	0	0	171 435 460	171 435 460	0	0	169 612 119	169 612 119	0	0
56		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	14 427 053	14 427 053			170 955 980	170 955 980			169 124 267	169 124 267
57		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0			479 480	479 480			479 480	479 480
		Működési bevételek									8 372	8 372
58	III. Ö s s z e s e n :		23 298 308	23 298 308	0	0	227 697 598	227 697 598	0	0	224 433 411	224 433 411	0	0
59		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	23 298 308	23 298 308	0	0	227 218 118	227 218 118	0	0	223 945 559	223 945 559	0	0
60		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0			479 480	479 480			479 480	479 480
		Működési bevételek									8 372	8 372
61	IV. 018010 Önkormányzat költségvetési támogatása		663 890 191	663 890 191	0	0	843 704 264	843 704 264	0	0	843 704 264	843 704 264	0	0
62		Önkormányzatok működési célú támogatása	663 890 191	663 890 191			843 704 264	843 704 264			843 704 264	843 704 264
63		Önkormányzat felhalmozási célú támogatása
64	V. 900060 Finanszírozási bevételek		100 000 000	0	100 000 000	0	1 582 446 878	1 582 446 878	0	0	1 432 446 878	1 432 446 878	0	0
65		Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0
66		Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0
67		Likviditási célú hitelfelvétel	100 000 000	0	100 000 000		0	0	0		0	0	0
68		Lekötött bankbetétek	0	0	0		1 550 000 000	1 550 000 000			1 400 000 000	1 400 000 000
69		Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	0		32 446 878	32 446 878			32 446 878	32 446 878
70	VI. 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		690 011 494	690 011 494	0	0	780 122 624	780 122 624	0	0	780 122 624	780 122 624	0	0
71		Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	216 658 035	216 658 035			306 769 165	306 769 165			306 769 165	306 769 165
72		Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	473 353 459	473 353 459			473 353 459	473 353 459			473 353 459	473 353 459
73	VII. 900020 Közhatalmi bevételek		284 000 000	284 000 000	0	0	284 000 000	284 000 000	0	0	286 065 317	286 065 317	0	0
74		Helyi adók	280 100 000	280 100 000			280 100 000	280 100 000			278 820 217	278 820 217
75		Átengedett központi adók	0	0			0	0
76		Egyéb közhatalmi bevételek	3 900 000	3 900 000			3 900 000	3 900 000			7 245 100	7 245 100
77	VIII. 066020 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés		15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	0	0	0	0
78		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0		0		0		0
79		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003		15 460 003		15 460 003		15 460 003
80	IX. 066020 Támogatási kölcsön visszatérülése		1 101 253	0	1 101 253	0	1 101 253	0	1 101 253	0	862 295	0	862 295	0
81		Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről
82		Működési célú kölcsönök visszatérülése	576 253		576 253		576 253		576 253		862 295	0	862 295
83		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	525 000		525 000		525 000		525 000
84		Működési költségvetési bevételek
85		Működési bevételek	255 497 181	255 497 181	0	0	255 497 181	246 197 181	9 300 000	0	231 309 899	231 309 899	0	0
86		Közhatalmi bevételek
87		Helyi adók	280 100 000	280 100 000	0	0	280 100 000	280 100 000	0	0	278 820 217	278 820 217	0	0
88		Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		Egyéb közhatalmi bevételek	3 900 000	3 900 000	0	0	3 900 000	3 900 000	0	0	7 245 100	7 245 100	0	0
90		Működési célú támogatás ÁH-on belülről				0				0				0
91		Önkormányzatok működési célú támogatása	663 890 191	663 890 191	0	0	843 704 264	843 704 264	0	0	843 704 264	843 704 264	0	0
92		Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	42 899 047	42 899 047	0	0	329 269 043	329 269 043	0	0	325 686 528	325 686 528	0	0
94		Működési célú átvett pénzeszközök
95		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96		Működési célú kölcsönök visszatérülése	576 253	0	576 253	0	576 253	0	576 253	0	862 295	0	862 295	0
97		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98		Felhalmozási költségvetési bevételek
99		Felhalmozási bevételek
100		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101		Ingatlanok értékesítése	245 000 000	0	245 000 000	0	281 001 243	0	281 001 243	0	281 001 243	0	281 001 243	0
102		Egyéb tárgyieszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről
104		Önkormányzat felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	163 369 680	163 369 680	0	0	163 369 680	163 369 680	0	0
106		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
107		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	15 460 003	0	0	0	0	0
108		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	525 000	0	525 000	0	525 000	0	525 000	0	0	0	0	0
109		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	0	2 443 400	2 443 400	0	0	2 573 760	2 573 760	0	0
110		Finanszírozási bevételek
111		Hosszú lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112		Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113		Likviditási célú hitelfelvétel	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114		Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	1 550 000 000	1 550 000 000	0	0	1 400 000 000	1 400 000 000	0	0
115		Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	0	0	32 446 878	32 446 878	0	0	32 446 878	32 446 878	0	0
116		Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	216 658 035	216 658 035	0	0	306 769 165	306 769 165	0	0	306 769 165	306 769 165	0	0
117		Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	473 353 459	473 353 459	0	0	473 353 459	473 353 459	0	0	473 353 459	473 353 459	0	0
118	M I N D Ö S S Z E S E N :		2 298 859 169	1 937 297 913	361 561 256	0	4 538 415 569	4 231 553 070	306 862 499	0	4 347 142 488	4 065 278 950	281 863 538	0

6. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési kiadásai feladatonként

	Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	M e g n e v e z é s		2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatá-si feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatá-si feladat	2022. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatá-si feladat
1	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal
2	011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége		160 294 236	145 573 666	14 720 570	0	157 528 957	139 348 387	18 180 570	0	153 436 242	135 400 917	18 035 325	0
3		Személyi juttatás	99 209 000	99 209 000			94 462 521	94 462 521			90 789 553	90 789 553
4		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 244 070	15 244 070			13 155 126	13 155 126			12 949 456	12 949 456
5		Dologi kiadások	45 345 866	30 625 296	14 720 570		49 816 010	31 635 440	18 180 570		49 647 163	31 611 838	18 035 325
6		Beruházási kiadások	495 300	495 300			95 300	95 300			50 070	50 070
7	016030 Állampolgársági ügyek		6 142 861	0	0	6 142 861	6 342 861	0	0	6 342 861	6 112 602	0	0	6 112 602
8		Személyi juttatás	5 078 250			5 078 250	5 234 500			5 234 500	5 133 389			5 133 389
9		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	683 611			683 611	727 361			727 361	720 025			720 025
10		Dologi kiadások	381 000			381 000	381 000			381 000	259 188			259 188
11	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás		13 182 406	13 182 406	0	0	10 300 000	10 300 000	0	0	9 829 295	9 829 295	0	0
12		Személyi juttatás	10 985 050	10 985 050			8 950 000	8 950 000			8 609 560	8 609 560
13		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 479 806	1 479 806			1 250 000	1 250 000			1 219 735	1 219 735
14		Dologi kiadások	717 550	717 550			100 000	100 000			0	0
15	016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv.		0	0	0	0	3 387 521	3 387 521	0	0	3 387 518	3 387 518	0	0
16		Személyi juttatás					2 370 279	2 370 279			2 370 279	2 370 279
17		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					333 527	333 527			333 524	333 524
18		Dologi kiadások					683 715	683 715			683 715	683 715
19	013210 Áftogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		0	0	0	0	8 072 225	8 072 225	0	0	4 976 628	4 976 628	0	0
20		Személyi juttatás					6 783 065	6 783 065			4 569 267	4 569 267
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					881 799	881 799			0	0
22		Dologi kiadások					407 361	407 361			407 361	407 361
23	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n :		179 619 503	158 756 072	14 720 570	6 142 861	185 631 564	161 108 133	18 180 570	6 342 861	177 742 285	153 594 358	18 035 325	6 112 602
24		Személyi juttatás	115 272 300	110 194 050	0	5 078 250	117 800 365	112 565 865	0	5 234 500	111 472 048	106 338 659	0	5 133 389
25		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 407 487	16 723 876	0	683 611	16 347 813	15 620 452	0	727 361	15 222 740	14 502 715	0	720 025
26		Dologi kiadások	46 444 416	31 342 846	14 720 570	381 000	51 388 086	32 826 516	18 180 570	381 000	50 997 427	32 702 914	18 035 325	259 188
27		Beruházási kiadások	495 300	495 300	0	0	95 300	95 300	0	0	50 070	50 070	0	0
28	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
29	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		29 211 270	29 211 270	0	0	45 364 261	45 364 261	0	0	45 364 261	45 364 261	0	0
30		Dologi kiadások	29 211 270	29 211 270			45 364 261	45 364 261			45 364 261	45 364 261
31	091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai		208 235 711	208 235 711	0	0	194 752 340	194 752 340	0	0	194 528 311	194 528 311	0	0
32		Személyi juttatás	178 605 622	178 605 622			167 515 784	167 515 784			167 387 162	167 387 162
33		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 818 731	26 818 731			25 536 556	25 536 556			25 496 404	25 496 404
34		Dologi kiadások	2 811 358	2 811 358			1 700 000	1 700 000			1 644 745	1 644 745
35		Beruházási kiadások	0	0			0	0			0	0
36	091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai		23 017 000	23 017 000	0	0	47 299 255	47 299 255	0	0	47 288 768	47 288 768	0	0
37		Személyi juttatás
38		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
39		Dologi kiadások	21 366 000	21 366 000			29 662 968	29 662 968			29 653 065	29 653 065
40		Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000			17 636 287	17 636 287			17 635 703	17 635 703
41	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése		0	0	0	0	307 175	307 175	0	0	307 175	307 175	0	0
42		Személyi juttatás					275 000	275 000			275 000	275 000
43		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					32 175	32 175			32 175	32 175
44		Dologi kiadások
45	II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n :		260 463 981	260 463 981	0	0	287 723 031	287 723 031	0	0	287 488 515	287 488 515	0	0
46		Személyi juttatás	178 605 622	178 605 622	0	0	167 790 784	167 790 784	0	0	167 662 162	167 662 162	0	0
47		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 818 731	26 818 731	0	0	25 568 731	25 568 731	0	0	25 528 579	25 528 579	0	0
48		Dologi kiadások	53 388 628	53 388 628	0	0	76 727 229	76 727 229	0	0	76 662 071	76 662 071	0	0
49		Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000	0	0	17 636 287	17 636 287	0	0	17 635 703	17 635 703	0	0
50	III. Ratkó József Városi Könyvtár
51	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		2 257 500	2 257 500	0	0	2 779 090	2 779 090	0	0	2 778 441	2 778 441	0	0
52		Dologi kiadások	2 257 500	2 257 500			2 596 100	2 596 100			2 595 451	2 595 451
53		Beruházási kiadások					182 990	182 990			182 990	182 990
54	082044 Könyvtári szolgáltatások		24 877 819	20 813 819	4 064 000	0	36 297 651	26 899 651	9 398 000	0	35 816 549	26 717 593	9 098 956	0
55		Személyi juttatás	10 438 945	10 438 945			11 571 745	11 571 745			11 377 437	11 377 437
56		Munkaadókat terhelő járulékok	1 368 987	1 368 987			1 563 751	1 563 751			1 515 377	1 515 377
57		Dologi kiadások	12 746 037	8 682 037	4 064 000		22 977 895	13 579 895	9 398 000		22 784 645	13 685 689	9 098 956
58		Beruházási kiadások	323 850	323 850			184 260	184 260			139 090	139 090
59	III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n :		27 135 319	23 071 319	4 064 000	0	39 076 741	29 678 741	9 398 000	0	38 594 990	29 496 034	9 098 956	0
60		Személyi juttatás	10 438 945	10 438 945	0	0	11 571 745	11 571 745	0	0	11 377 437	11 377 437	0	0
61		Munkaadókat terhelő járulékok	1 368 987	1 368 987	0	0	1 563 751	1 563 751	0	0	1 515 377	1 515 377	0	0
62		Dologi kiadások	15 003 537	10 939 537	4 064 000	0	25 573 995	16 175 995	9 398 000	0	25 380 096	16 281 140	9 098 956	0
63		Beruházási kiadások	323 850	323 850	0	0	367 250	367 250	0	0	322 080	322 080	0	0
64	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
65	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		7 041 067	7 041 067	0	0	9 736 000	9 736 000	0	0	9 733 642	9 733 642	0	0
66		Személyi juttatás	3 141 000	3 141 000			4 340 000	4 340 000			4 339 826	4 339 826
67		Munkaadókat terhelő járulékok	415 830	415 830			572 000	572 000			571 830	571 830
68		Dologi kiadások	2 910 040	2 910 040			4 770 000	4 770 000			4 768 006	4 768 006
69		Beruházási kiadások	574 197	574 197			54 000	54 000			53 980	53 980
70	104043 Család- és gyermekjóléti központ		49 037 245	49 037 245	0	0	66 024 256	66 024 256	0	0	65 958 149	65 958 149	0	0
71		Személyi juttatás	32 031 800	32 031 800			39 491 785	39 491 785			39 485 572	39 485 572
72		Munkaadókat terhelő járulékok	4 186 634	4 186 634			5 207 382	5 207 382			5 155 670	5 155 670
73		Dologi kiadások	12 818 811	12 818 811			14 639 892	14 639 892			14 632 264	14 632 264
74		Beruházási kiadások	0	0			6 685 197	6 685 197			6 684 643	6 684 643
75	IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n :		56 078 312	56 078 312	0	0	75 760 256	75 760 256	0	0	75 691 791	75 691 791	0	0
76		Személyi juttatás	35 172 800	35 172 800	0	0	43 831 785	43 831 785	0	0	43 825 398	43 825 398	0	0
77		Munkaadókat terhelő járulékok	4 602 464	4 602 464	0	0	5 779 382	5 779 382	0	0	5 727 500	5 727 500	0	0
78		Dologi kiadások	15 728 851	15 728 851	0	0	19 409 892	19 409 892	0	0	19 400 270	19 400 270	0	0
79		Beruházási kiadások	574 197	574 197	0	0	6 739 197	6 739 197	0	0	6 738 623	6 738 623	0	0
80	V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde
81	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása		0	0	0	0	18 747 857	18 747 857	0	0	18 474 635	18 474 635	0	0
82		Személyi juttatás					10 872 368	10 872 368			10 822 467	10 822 467
83		Munkaadókat terhelő járulékok					1 421 908	1 421 908			1 407 442	1 407 442
84		Dologi kiadások					4 733 581	4 733 581			4 537 363	4 537 363
85		Beruházási kiadások					1 720 000	1 720 000			1 707 363	1 707 363
86	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		0	0	0	0	2 122 043	2 122 043	0	0	2 122 043	2 122 043	0	0
87		Dologi kiadások					2 122 043	2 122 043			2 122 043	2 122 043
88	V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde ö s s z e s e n :		0	0	0	0	20 869 900	20 869 900	0	0	20 596 678	20 596 678	0	0
89		Személyi juttatás	0	0	0	0	10 872 368	10 872 368	0	0	10 822 467	10 822 467	0	0
90		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	1 421 908	1 421 908	0	0	1 407 442	1 407 442	0	0
91		Dologi kiadások	0	0	0	0	6 855 624	6 855 624	0	0	6 659 406	6 659 406	0	0
92		Beruházási kiadások	0	0	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	1 707 363	1 707 363	0	0
93	INTÉZMÉNYEK
94		Működési kiadások
95		Személyi juttatás	339 489 667	334 411 417	0	5 078 250	351 867 047	346 632 547	0	5 234 500	345 159 512	340 026 123	0	5 133 389
96		Munkaadókat terhelő járulékok	50 197 669	49 514 058	0	683 611	50 681 585	49 954 224	0	727 361	49 401 638	48 681 613	0	720 025
97		Dologi kiadások	130 565 432	111 399 862	18 784 570	381 000	179 954 826	151 995 256	27 578 570	381 000	179 099 270	151 705 801	27 134 281	259 188
98		Felhalmozási kiadások
99		Beruházási kiadások	3 044 347	3 044 347	0	0	26 558 034	26 558 034	0	0	26 453 839	26 453 839	0	0
100	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		523 297 115	498 369 684	18 784 570	6 142 861	609 061 492	575 140 061	27 578 570	6 342 861	600 114 259	566 867 376	27 134 281	6 112 602

7. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételei feladatonként

Ft-ban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
M e g n e v e z é s		2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége		14 770 570	50 000	14 720 570	0	18 230 570	50 000	18 180 570	0	18 064 841	29 516	18 035 325	0
	Működési bevételek	14 770 570	50 000	14 720 570		18 230 570	50 000	18 180 570		18 064 841	29 516	18 035 325
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0			0	0			0	0
016030 Állampolgársági ügyek		400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	423 000	0	0	423 000
	Működési bevételek	400 000			400 000	400 000			400 000	423 000			423 000
016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv.		0	0	0	0	3 387 151	3 387 151	0	0	3 387 151	3 387 151	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					3 387 151	3 387 151			3 387 151	3 387 151
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások						8 064 864	8 064 864	0	0	8 064 864	8 064 864	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					8 064 864	8 064 864			8 064 864	8 064 864
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	500 046	500 046	0	0	500 046	500 046	0	0
	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele					500 046	500 046			500 046	500 046
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		164 448 933	158 706 072	0	5 742 861	155 048 933	149 106 072	0	5 942 861	151 104 858	144 992 256	0	6 112 602
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	495 300	495 300			95 300	95 300			50 070	50 070
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	163 953 633	158 210 772		5 742 861	154 953 633	149 010 772		5 942 861	151 054 788	144 942 186		6 112 602
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n :		179 619 503	158 756 072	14 720 570	6 142 861	185 631 564	161 108 133	18 180 570	6 342 861	181 544 760	156 973 833	18 035 325	6 535 602
	Működési bevételek	15 170 570	50 000	14 720 570	400 000	18 630 570	50 000	18 180 570	400 000	18 487 841	29 516	18 035 325	423 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	11 452 015	11 452 015	0	0	11 452 015	11 452 015	0	0
	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	500 046	500 046	0	0	500 046	500 046	0	0
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	495 300	495 300	0	0	95 300	95 300	0	0	50 070	50 070	0	0
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	163 953 633	158 210 772	0	5 742 861	154 953 633	149 010 772	0	5 942 861	151 054 788	144 942 186	0	6 112 602
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek
091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai		0	0	0	0	108 220	108 220	0	0	108 220	108 220	0	0
	Működési bevételek					108 220	108 220			108 220	108 220
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	765 863	765 863	0	0	765 863	765 863	0	0
	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0			765 863	765 863			765 863	765 863
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		260 463 981	260 463 981	0	0	286 848 948	286 848 948	0	0	286 848 948	286 848 948	0	0
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	1 651 000	1 651 000			17 636 287	17 636 287			17 635 703	17 635 703
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	258 812 981	258 812 981			269 212 661	269 212 661			269 213 245	269 213 245
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n :		260 463 981	260 463 981	0	0	287 723 031	287 723 031	0	0	287 723 031	287 723 031	0	0
	Működési bevételek	0	0	0	0	108 220	108 220	0	0	108 220	108 220	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	765 863	765 863	0	0	765 863	765 863	0	0
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	1 651 000	1 651 000	0	0	17 636 287	17 636 287	0	0	17 635 703	17 635 703	0	0
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	258 812 981	258 812 981	0	0	269 212 661	269 212 661	0	0	269 213 245	269 213 245	0	0
III. Ratkó József Városi Könyvtár
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek
082044 Könyvtári szolgáltatások		4 094 000	30 000	4 064 000	0	11 555 564	2 157 564	9 398 000	0	11 332 359	2 233 403	9 098 956	0
	Működési bevételek	4 094 000	30 000	4 064 000		9 428 000	30 000	9 398 000		9 204 795	105 839	9 098 956
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					2 127 564	2 127 564			2 127 564	2 127 564
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	50 858	50 858	0	0	50 858	50 858	0	0
	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele					50 858	50 858			50 858	50 858
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		23 041 319	23 041 319	0	0	27 470 319	27 470 319	0	0	27 443 830	27 443 830	0	0
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	323 850	323 850			367 250	367 250			322 080	322 080
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	22 717 469	22 717 469			27 103 069	27 103 069			27 121 750	27 121 750
III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n :		27 135 319	23 071 319	4 064 000	0	39 076 741	29 678 741	9 398 000	0	38 827 047	29 728 091	9 098 956	0
	Működési bevételek	4 094 000	30 000	4 064 000	0	9 428 000	30 000	9 398 000	0	9 204 795	105 839	9 098 956	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	2 127 564	2 127 564	0	0	2 127 564	2 127 564	0	0
	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	50 858	50 858	0	0	50 858	50 858	0	0
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	323 850	323 850	0	0	367 250	367 250	0	0	322 080	322 080	0	0
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	22 717 469	22 717 469	0	0	27 103 069	27 103 069	0	0	27 121 750	27 121 750	0	0
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		0	0	0	0	3 280 000	3 280 000	0	0	3 277 129	3 277 129	0	0
	Működési bevételek					3 280 000	3 280 000			3 277 129	3 277 129
104043 Család- és gyermekjóléti központ		0	0	0	0	16 479	16 479	0	0	16 464	16 464	0	0
	Működési bevételek					16 479	16 479			16 464	16 464
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		574 197	574 197	0	0	612 504	612 504	0	0	612 504	612 504	0	0
	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele					38 307	38 307			38 307	38 307
	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	574 197	574 197			574 197	574 197			574 197	574 197
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		55 504 115	55 504 115	0	0	71 851 273	71 851 273	0	0	71 851 273	71 851 273	0	0
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás					6 739 197	6 739 197			6 738 623	6 738 623
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	55 504 115	55 504 115			65 112 076	65 112 076			65 112 650	65 112 650
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n :		56 078 312	56 078 312	0	0	75 760 256	75 760 256	0	0	75 757 370	75 757 370	0	0
	Működési bevételek	0	0	0	0	3 296 479	3 296 479	0	0	3 293 593	3 293 593	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	38 307	38 307	0	0	38 307	38 307	0	0
	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	574 197	574 197	0	0	574 197	574 197	0	0	574 197	574 197	0	0
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	6 739 197	6 739 197	0	0	6 738 623	6 738 623	0	0
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	55 504 115	55 504 115	0	0	65 112 076	65 112 076	0	0	65 112 650	65 112 650	0	0
V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde
104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása		0	0	0	0	634 500	634 500	0	0	447 665	447 665	0	0
	Működési bevételek					634 500	634 500			447 665	447 665
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek		0	0	0	0	20 235 400	20 235 400	0	0	20 222 000	20 222 000	0	0
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás					1 720 000	1 720 000			1 707 363	1 707 363
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás					18 515 400	18 515 400			18 514 637	18 514 637
V. Nagykállói Napsugár Bölcsőde ö s s z e s e n :		0	0	0	0	20 869 900	20 869 900	0	0	20 669 665	20 669 665	0	0
	Működési bevételek	0	0	0	0	634 500	634 500	0	0	447 665	447 665	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	1 707 363	1 707 363	0	0
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	18 515 400	18 515 400	0	0	18 514 637	18 514 637	0	0
INTÉZMÉNYEK
	Működési költségvetési bevételek
	Működési bevételek	19 264 570	80 000	18 784 570	400 000	32 097 769	4 119 199	27 578 570	400 000	31 542 114	3 984 833	27 134 281	423 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	13 579 579	13 579 579	0	0	13 579 579	13 579 579	0	0
	Finanszírozási bevételek
	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 355 074	1 355 074	0	0	1 355 074	1 355 074	0	0
	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	574 197	574 197	0	0	574 197	574 197	0	0	574 197	574 197	0	0
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	2 470 150	2 470 150	0	0	26 558 034	26 558 034	0	0	26 453 839	26 453 839	0	0
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	500 988 198	495 245 337	0	5 742 861	534 896 839	528 953 978	0	5 942 861	531 017 070	524 904 468	0	6 112 602
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		523 297 115	498 369 684	18 784 570	6 142 861	609 061 492	575 140 061	27 578 570	6 342 861	604 521 873	570 851 990	27 134 281	6 535 602

8. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények 2022. felhalmozási kiadásai feladatonként

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Kormány-zati funkció	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		1 651 000	17 636 287	17 635 703	100,00%
3	091140	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	1 651 000	1 437 387	1 436 848	99,96%
4	091140	- kazán beszerzése, alkatrészkek és beszerelés (Szabadságharcos u.)		6 930 100	6 930 055	100,00%
5	091140	- műanyag nyílászáró (Petőfi úti óvoda)		9 268 800	9 268 800	100,00%
6
7	4. Ratkó József Városi Könyvtár		323 850	367 250	322 080	87,70%
8	082044	- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése	323 850	367 250	322 080	87,70%
9
10	2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal		495 300	95 300	50 070	52,54%
11	011130	- kisértékű gépek, berendezések beszerzése	495 300	95 300	50 070	52,54%
12
13	5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		574 197	6 739 197	6 738 623	99,99%
14	104042	- informatikai eszközök beszerzése (2021. évi pályázati támogatás)	574 197	574 197	574 197	100,00%
15	104043	- kamerarendszer kiépítése, sövényvágó, egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése		1 085 700	1 085 855	100,01%
16	104043	- gázkazáncsere 2 db (kazán, alkatrészek, szerelés)		3 060 000	3 059 271	99,98%
17	104043	- udvar, parkoló, kerítés kiépítése		2 019 300	2 019 300	100,00%
18
19	6. Nagykállói Napsugár Bölcsőde			1 720 000	1 707 363	99,27%
20	104031	- kisértékű gépek, berendezések, játékok beszerzése		1 030 000	1 021 863	99,21%
21	104031	- informatikai eszközök beszerzése		690 000	685 500	99,35%
22
23	1. Önkormányzat		578 815 398	274 925 153	269 350 069	97,97%
24	066020	- Nyírségvíz Zrt. Ívóvíz- és szennyvízhálózat javítása	7 620 000	8 620 000	4 575 985	53,09%
25	066020	- egyéb gépek, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000 000	5 000 000	5 578 363	111,57%
26	066020	- ingatlanvásárlás	12 000 000	12 550 000	12 550 000	100,00%
27	062020	- temető fejlesztés, utak felújítása	153 800 000	75 000 000	73 635 025	98,18%
28	062020	- Védőnői szolgálat épület felújítása	44 029 301	73 760 763	73 760 763	100,00%
29	062020	- TOP-4.3.1 Lakhatási integráció Nagykállóban	249 490 323	2 800 000	2 724 700	97,31%
30	062020	- TOP-5.2.1 Társ. együttműk. segítő komplex program folytatása	3 480 000	3 480 000	2 818 743	81,00%
31	062020	- TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban	104 395 774	76 289 645	76 289 645	100,00%
32	041237	- Start-mintaprogramhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése	0	978 856	978 856	100,00%
33	081061	- strand beruházás		16 445 889	16 437 989	99,95%
34
35
36	1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen:		581 859 745	301 483 187	295 803 908	98,12%
37
38	1.2. Befektetések kiadásai		0	0	0
39
40
41	II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):		581 859 745	301 483 187	295 803 908	98,12%

9. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi felújítási kiadásai

	Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció	Felújítási célok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		0	0	0
3
4
5	4. Ratkó József Városi Könyvtár		0	0	0
6
7
8	5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		0	0	0
9
10
11	6. Nagykállói Napsugár Bölcsőde		0	0	0
12
13
14	2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal		0	0	0
15
16
17	1. Önkormányzat		0	0	0
18
19
20
21	II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0

10. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi létszám adata

	A		B	C	D	E	F	G	H
1	M e g n e v e z é s		Engedélyezett létszám 2021. XII. 31.	Létszám változás 2022. I. 01.	Engedélyezett létszám 2022. I. 01.	Engedélyezett létszám 2022. IX. 01.	Átlagos statisztikai áll. létszám	Munkajogi záró létszám	Közfoglalkoz-tatottak átlag létszáma
2	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		40,00	0,00	40,00	41,00	40,00	43,00	0,00
3		közalkalmazott:	40,00		40,00	41,00	40,00	43,00
4		- pedagógus	23,00		23,00	23,00	23,00	26,00
5		- pedagógiai asszisztens	3,00		3,00	4,00	3,00	3,00
6		- óvodatitkár	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00
7		- dajka	11,00		11,00	11,00	11,00	11,00
8		- karbantartó	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00
9	Ratkó József Városi Könyvtár		3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
10		alkalmazott	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00
11	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		10,00	1,00	11,00	11,00	9,00	9,00	0,00
12		- közalkalmazott	10,00	1,00	11,00	11,00	9,00	9,00
13		- fizikai alkalmazott	0,00		0,00	0,00
14	Nagykállói Napsugár Bölcsőde		0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
15		- kisgyermeknevelő				7,00	7,00	7,00
16		- dajka				2,00	2,00	2,00
17	Nagykállói Polgármesteri Hivatal		28,00	0,00	28,00	28,00	24,00	28,00	0,00
18		- köztisztviselő	28,00		28,00	28,00	24,00	28,00
19		- közalkalmazott	0,00		0,00	0,00
20		- tisztségviselő	0,00		0,00	0,00
21		- Fizikai alkalmazott	0,00		0,00	0,00
22		- Részmunk.idős köztiszv.	0,00		0,00	0,00
23	Önkormányzat		17,00	0,00	17,00	17,00	15,00	16,00	161,00
24		- tisztségviselő	1,00		1,00	1,00	1,00	1
25		- közalkalmazott	0,00		0,00	0,00
26		- Fizikai alkalmazott	16,00		16,00	16,00	14,00	15	161,00
27		- Részmunk.idős fizikai	0,00		0,00	0,00
28	Önkormányzat összesen :		98,00	1,00	99,00	109,00	100,00	108,00	161,00
29	- pedagógus :		23,00	0,00	23,00	23,00	23,00	26,00	0,00

11. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2022. évi létszám adata

	A		B	C	D
1	M e g n e v e z é s		Tervezett éves átlag létszám (fő)	Módosított éves átlag létszám (fő)	Átlagos statisztikai áll. létszám (fő)
2	Közfoglalkoztatás		37,33	164,41	161,00
3	Hosszabb időtartamú	70 fő	11,67	11,67	11,00
4	Start - helyi sajátosságokra épülő közf.	20 fő	3,33	3,33	3,33
5	Start - szociális jellegű program	99 fő	16,50	16,50	16,50
6	Start - mezőgazdasági program	35 fő	5,83	5,83	5,83
7	Hosszabb időtartamú (2022.03.01-2022.06.30)	62 fő		20,67	18,00
8	Start - helyi sajátosságokra épülő közf.	20 fő		15,00	15,00
9	Start - szociális jellegű program	87 fő		65,25	65,25
10	Start - mezőgazdasági program	6 fő		4,50	4,50
11	Hosszabb időtartamú (2022.07.01-2022.08.31)	59 fő		9,83	9,76
12	Hosszabb időtartamú (2022.09.01-2022.12.31)	33 fő		11,00	11,00
13	Hösszabb időtartamú (2022.12.01-2022.12.31)	10 fő		0,83	0,83
14	Közfoglalkoztatás összesen :		37,33	164,41	161,00

12. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok 2022. évben

Ft-ban
	A		B	C
	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.):		133 337 717	664 911 822
2	1. Működési céltartalék		24 000 000	65 538 273
3	- Önszerveződő közösségek támogatása		23 000 000	2 822 000
4	- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret)		1 000 000	1 000 000
5	- Mg program közfoglalkoztatás (6 fő)			1 299 300
6	- Szociális jellgű program közfoglalkoztatás (87 fő)			18 969 780
7	- Helyi sajátosságra épülő program közfoglalkoztatás (20 fő)			4 366 500
8	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (33 fő)			2 482 515
9	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (10 fő)			2 151 300
10	- államháztartáson belüli megelőlegzés (2023. évi 0. havi normatíva)			32 446 878
11
12	2. Felhalmozási céltartalék		109 337 717	599 373 549
13	- Pályázatok készítése		1 000 000	1 000 000
14	- Beruházások műszaki előkészítése		15 000 000	3 000 000
15	- Kártalanítás (Harcon)		25 000 000	25 000 000
16	- Pályázati, előfinanszírozott támogatások tárgyévet követő kiadásai
17		TOP-5.2.1 Társ-i együttműk. segítő komplex program folytatása	4 961 000	4 961 000
18		TOP-4.3.1 A lakhatási integráció Nagykállóban	5 350 868	252 041 191
19		TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		100 244 014
20		TOP_PLUSZ-1.2.1 Kállai Kettős rendezvényház kialakítása		120 627 061
21		1869/2021. (XII.3.) Korm határozat alapján kapott támogatás - ravatalozó felújítása, temető fejlesztése, utak felújítása		78 800 000
22	- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása		8 000 000	5 011 639
23	- Pályázati saját forrás biztosítása
24		műfüves pálya kialakításához kapcsolódó pályázat		4 108 743
25	- az év során felmerülő nem tervezett kiadások ill bevételi kiesés fedezetére		50 025 849	4 579 901
26
27
28
29	II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK		15 000 000	186 849 033
30
31	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):		148 337 717	851 760 855

13. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai évenkénti bontásban

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
1	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2022 előtti kifizetés	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)
3	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
4	Folyószámlahitel	2022		0					0
5	…………………….
6	…………………….								0
7	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		48 027 654	10 672 812	5 336 406	0	0	0	64 036 872
8	Közvilágítás korszerűsítés pénzügyi lízing	2017	48 027 654	10 672 812	5 336 406			0	64 036 872
9									0
10	…………………….								0
11	Beruházási kiadások beruházásonként		262 624 565	230 669 151	436 635 457	0	0	0	929 929 173
12	1869/2021. (XII.3.) Korm határozat alapján kapott támogatás - ravatalozó felújítása, temető fejlesztése, utak felújítása	2021		75 000 000	78 800 000				153 800 000
13	Védőnői szolgálat épületének felújítása (BMÖFT/6-8/2021.	2021		73 760 763					73 760 763
14	TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban	2021		2 818 743	661 257				3 480 000
15	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 A jövő bölcsődéje Nagykállóban	2020	262 624 565	76 289 645					338 914 210
16	TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban	2021		2 800 000	194 284 000				197 084 000
17	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050 Kállai Kettős rendezvény- konferencia és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	2022			69 850 000				69 850 000
18	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-SB1-2022-00007 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	2022			93 040 200				93 040 200
19
20	…………………….								0
21	Garancia- és kezességvállalás		0	0	0	0	0	0	0
22									0
23									0
24									0
25									0
26	MINDÖSSZESEN:		310 652 219	241 341 963	441 971 863	0	0	0	993 966 045

14. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi pénzeszközváltozásáról

Forintban
	A		B	C
1.	Megnevezés		Sorszám	Összeg
2.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején
3.		- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	780 016 159
4.		- devizabetét számlák egyenlege	02	5 011
5.		- pénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	391 465
6.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén (01+02+03+04)		04	780 412 635
7.	Tárgyévi bevételek		05	4 951 664 361
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)		06	-782 051 895
9.	Korrekció sajátos elszámolások miatt (+,-)		07	13 459 708
10.	Összes pénzforgalmi bevétel (05+06+07)		08	4 183 072 174
11.	Tárgyévi kiadások		09	4 132 856 749
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (-)		10	0
12.	Korrekció sajátos elszámolások miatt (+,-)		11	-4 351 415
13.	Összes pénzforgalmi kiadás (09+10+11)		12	4 128 505 334
14.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		13
15.		- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	14	834 638 160
16.		- devizabetét számlák egyenlege	15	8 585
17.		- pénztárak és betétkönyvek egyenlege	16	332 730
18.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én (14+15+16)		17	834 979 475
19.	Tárgyévi pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		05	1 550 000 000
20.	Tárgyévi bankbetétek megszüntetése		06	-1 400 000 000
21.	Záró lekötött bankbetét állomány 2022. december 31-én (19+20)		07	150 000 000
22.	Pénzeszközök összesen 2022. december 31-én (18+21)		08	984 979 475

15. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások

	Ft-ban
	A
1	Sor-szám	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények összege	Szöveges indoklás
2	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:
7	6.	- Magánszemélyek kommunális adója
8	7.	- Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
9	8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
10	9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	6 077 900	jótékonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes bérlemény
11	10.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséenk összege
12	11.	- bérlakás értékesítés kedvezménye
13	12.	- sportlétesítmények fenntartása	3 774 359	víz, villamosenergia, gázdíjak
14	13.	Összesen:	9 852 259

16. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

	Ft-ban
	A		B	C	D	E
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
2
3	BEVÉTELEK:
4
5		Európai Uniós támogatás	9 294 614	20 851 614	16 970 790
6		Önkormányzati saját forrás	17 540 353	22 803 724	22 803 724
7		Egyéb forrás
8		Előző évi pénzmaradvány	383 222 511	129 465 825	133 346 649
9
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	410 057 478	173 121 163	173 121 163	100,00%
11
12	KIADÁSOK:
13
14		Személyi juttatás	13 920 000	14 670 241	14 670 241
15		Munkaadókat terhelő járulékok	1 809 600	1 843 463	1 843 463
16		Dologi kiadások	89 368 104	74 774 371	74 774 371
17		Felhalmozási kiadások	304 959 774	81 833 088	81 833 088
18		Felújítási kiadások	0	0	0
19
20		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	410 057 478	173 121 163	173 121 163	100,00%
21	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke:
22
23
24
25
26		Hozzájárulás összesen:	0	0	0

17. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Feladat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Bevétel [Ft]						Kiadás [Ft]
			Tárgyévi támogatás			Tárgy évi saját forrás			2022. évi
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Személyi			Járulékok			Dologi			Felhalmozási			Kiadások összesen
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti ei.	Mődosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mődosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mődosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mődosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mődosított ei.	Teljesítés
2	TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása	NGM	494 740	494 740	494 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	EFOP-1.5.3-16-2017-00041 Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében	EMMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	TOP-5.2.1-16-SB1-2017-00002 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok megvalósítása Nagykállóban	Pénzügyminisztérium	4 989 874	4 989 874	4 919 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 Zöld Nagykálló projekt	Pénzügyminisztérium	3 810 000	3 810 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 461 358	1 365 000	1 365 000	-	-	-	17 461 358	1 365 000	1 365 000
6	TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban	Pénzügyminisztérium	-	-	-	-	-	-	13 920 000	14 670 241	14 670 241	1 809 600	1 843 463	1 843 463	34 828 752	9 582 459	9 582 459	3 480 000	2 818 743	2 818 743	54 038 352	28 914 906	28 914 906
7	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 A jövő bölcsődéje Nagykállóban	Pénzügyminisztérium	-	-	-	17 540 353	22 754 114	22 754 114	-	-	-	-	-	-	5 584 813	38 904 703	38 904 703	104 395 774	76 289 645	76 289 645	109 980 587	115 194 348	115 194 348
8	TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00010 BiKe - VI. ütem - Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban-Napkor kerékpárút	Pénzügyminisztérium	-	-	-	-	49 610	49 610	-	-	-	-	-	-	836 181	885 791	885 791	-	-	-	836 181	885 791	885 791
9	TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban	Pénzügyminisztérium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 657 000	12 479 418	12 479 418	197 084 000	2 724 700	2 724 700	227 741 000	15 204 118	15 204 118
10	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00050 Kállai Kettős rendezvény- konferencia és szabadidőközpont megvalósításával zöld és okos városi alközpont kialakítása Nagykállóban	Miniszterelnökség	-	127 739 061	127 739 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 112 000	7 112 000	-	-	-	-	7 112 000	7 112 000
11	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-SB1-2022-00007 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykállóban	Miniszterelnökség	-	104 689 014	104 689 014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 445 000	4 445 000	-	-	-	-	4 445 000	4 445 000
12	Összesen		9 294 614	241 722 689	237 841 865	17 540 353	22 803 724	22 803 724	13 920 000	14 670 241	14 670 241	1 809 600	1 843 463	1 843 463	89 368 104	74 774 371	74 774 371	304 959 774	81 833 088	81 833 088	410 057 478	173 121 163	173 121 163

18. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi vagyonkimutatása

	Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	Mérleg hivatkozás	Megnevezés	Nyitó állomány ezer Ft	Záró állomány Ft-ban	Változás %-a
2		ESZKÖZÖK
3	A/I	Immateriális javak (I/1+I/2)	406 484	156 482	38,50
4	I/1	Vagyoni értékű jogok	0	0	-
5		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
6		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
7		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
8	I/2	Szellemi termék	406 484	156 482	38,50
9		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
10		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
11		- üzelti (forgalomképes)	406 484	156 482	38,50
12	A/II	Tárgyi eszközök (II/1+II/2+II/3+II/4)	10 239 797 514	9 895 718 225	96,64
13	II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 780 533 225	9 676 704 036	98,94
14		1. Föld	209 827 284	209 827 284	100,00
15		- forgalomképtelen törzsvagyon	416 500	416 500	100,00
16		- korlátozottan forgalomképes vagyon	161 224 060	161 224 060	100,00
17		- üzelti (forgalomképes)	48 186 724	48 186 724	100,00
18		2. Telek	973 917 023	664 206 254	68,20
19		- forgalomképtelen törzsvagyon	2 995 693	2 995 693	100,00
20		- korlátozottan forgalomképes vagyon	109 512 644	109 640 644	100,12
21		- üzelti (forgalomképes)	861 408 686	551 569 917	64,03
22		3. Erdő	9 590 005	9 590 005	100,00
23		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
24		- korlátozottan forgalomképes vagyon	91 000	91 000	100,00
25		- üzelti (forgalomképes)	9 499 005	9 499 005	100,00
26		4. Épület	2 629 511 950	2 876 742 906	109,40
27		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
28		- korlátozottan forgalomképes vagyon	2 128 266 863	2 377 952 589	111,73
29		- üzelti (forgalomképes)	501 245 087	498 790 317	99,51
30		5. Építmény	5 255 545 304	5 217 307 965	99,27
31		- forgalomképtelen törzsvagyon	2 656 992 154	2 690 499 014	101,26
32		- korlátozottan forgalomképes vagyon	2 363 950 304	2 297 763 838	97,20
33		- üzelti (forgalomképes)	234 602 846	229 045 113	97,63
34		6. Üzemeltetésre átadott föld	100 754	100 754	100,00
35		- forgalomképtelen törzsvagyon			-
36		- korlátozottan forgalomképes vagyon			-
37		- üzelti (forgalomképes)	100 754	100 754	100,00
38		7. Üzemeltetésre átadott telek	45 072 940	44 944 940	99,72
39		- forgalomképtelen törzsvagyon	8 000 000	8 000 000	100,00
40		- korlátozottan forgalomképes vagyon	10 000 000	10 000 000	100,00
41		- üzelti (forgalomképes)	27 072 940	26 944 940	99,53
42		8. Üzemeltetésre átadott erdő	8 801 246	8 801 246	100,00
43		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
44		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
45		- üzelti (forgalomképes)	8 801 246	8 801 246	100,00
46		9. Üzemeltetésre átadott épület	427 594 772	422 860 150	98,89
47		- forgalomképtelen törzsvagyon	40 830 857	40 830 857	100,00
48		- korlátozottan forgalomképes vagyon	177 643 104	173 081 059	97,43
49		- üzelti (forgalomképes)	209 120 811	208 948 234	99,92
50		10. Üzemeltetésre átadott építmény	220 571 947	222 224 116	100,75
51		- forgalomképtelen törzsvagyon	6 576 163	6 348 972	96,55
52		- korlátozottan forgalomképes vagyon	82 614 630	80 718 269	97,70
53		- üzelti (forgalomképes)	131 381 154	135 156 875	102,87
54		11. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	98 416	-
55		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
56		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
57		- üzelti (forgalomképes)	0	98 416	-
58	II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	119 979 247	121 558 096	101,32
59		1. Informatikai eszközök	3 810 449	2 187 977	57,42
60		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
61		- korlátozottan forgalomképes vagyon	3 413 325	2 035 095	59,62
62		- üzelti (forgalomképes)	397 124	152 882	38,50
63		2. Gépek, berendezések, felszerelések	38 601 822	46 687 394	120,95
64		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
65		- korlátozottan forgalomképes vagyon	35 155 417	44 201 826	125,73
66		- üzelti (forgalomképes)	3 446 405	2 485 568	72,12
67		3. Kulturális javak	46 878 924	46 878 924	100,00
68		- forgalomképtelen törzsvagyon	44 869 924	44 869 924	100,00
69		- korlátozottan forgalomképes vagyon	2 009 000	2 009 000	100,00
70		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
71		4. Hangszerek	0	0	-
72		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
73		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
74		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
75		5. Járművek	24 747 792	23 792 293	96,14
76		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
77		- korlátozottan forgalomképes vagyon	24 317 301	23 481 803	96,56
78		- üzelti (forgalomképes)	430 491	310 490	72,12
79		6. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök	0	0	-
80		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
81		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
82		- üzelti (forgalomképes)			-
83		7. Üzemeltetésre átadott gép, berendezés, felszerelés	5 148 380	1 219 628	23,69
84		- forgalomképtelen törzsvagyon			-
85		- korlátozottan forgalomképes vagyon	5 148 380	1 219 628	23,69
86		- üzelti (forgalomképes)			-
87		8. Üzemeltetésre átadott kulturális javak	0	0	-
88		- forgalomképtelen törzsvagyon			-
89		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
90		- üzelti (forgalomképes)			-
91		9. Üzemeltetésre átadott értékét nem csökkentő eszközök	791 880	791 880	100,00
92		- forgalomképtelen törzsvagyon			-
93		- korlátozottan forgalomképes vagyon	791 880	791 880	100,00
94		- üzelti (forgalomképes)			-
95		10. Üzemeltetésre átadott járművek	0	0	-
96		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
97		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-
98		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
99	II/3	Tenyészállatok	0	0	-
100		Tenyészállatok	0	0	-
101	II/4	Beruházások, felújítások	339 285 042	97 456 093	28,72
102		- Befejezetlen vásárolt telek	0	0	-
103		- Befejezetlen vásárolt egyéb épületek	199 117 459	7 298 268	3,67
104		- Befejezetlen vásárolt egyéb építmény	86 405 282	29 048 483	33,62
105		- Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés	48 027 655	61 109 342	127,24
106		- Befejezetlen vásárolt járművek	5 734 646	0	0,00
107	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (III/1)	176 226 000	176 226 000	100,00
108	III/1	Tartós részesedések	176 226 000	176 226 000	100,00
109		1. Tartós részesedések gazdasági társaságban	166 226 000	166 226 000	100,00
110		- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságban	161 700 000	161 700 000	100,00
111		- önkormányzati kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságban	4 526 000	4 526 000	100,00
112		2. Más egyéb tartós részesedések	10 000 000	10 000 000	100,00
113		- tartós részesedés közalapítványban	10 000 000	10 000 000	100,00
114	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			-
115		1. Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	-
116		- forgalomképtelen	0	0	-
117		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
118		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
119		2. Vagyonkezelésbe átadott épület	0	0	-
120		- forgalomképtelen	0	0	-
121		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
122		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
123		3. Vagyonkezelésbe átadott építmény	0	0	-
124		- forgalomképtelen	0	0	-
125		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
126		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
127		5. Vagyonkezelésbe átadott gépek, berendezések, felszerelések	0	0	-
128		- forgalomképtelen	0	0	-
129		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
130		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
131	A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök(A/1+…A/IV)	10 416 429 998	10 072 100 707	96,69
132	B/I	Készletek	0	0	-
133	B/II	Értékpapírok	0	0	-
134	B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök(B/1+B/II)	0	0	-
135	C/I	Lekötött bankbetétek	0	150 000 000	-
136	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	391 465	332 730	85,00
137	C/III	Forintszámlák	780 016 159	834 638 160	107,00
138	C/IV	Devizaszámlák	5 011	8 585	171,32
139	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	-
140	C)	Pénzeszközök (C/I+…+C/V)	780 412 635	984 979 475	126,21
141	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	473 777 295	493 860 329	104,24
142	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	-
143	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	5 423 000	1 825 573	33,66
144	D)	Követelések (D/I+D/II+D/III)	479 200 295	495 685 902	103,44
145	E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-15 825 332	-3 331 167	21,05
146	F)	Aktív időbeli elhatárolások	4 200 000	4 433 322	105,56
147		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	11 664 417 596	11 553 868 239	99,05
148		FORRÁSOK			-
149	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 947 188 659	10 947 188 659	100,00
150	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-859 123 910	-859 123 910	100,00
151	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 316 234	9 316 234	100,00
152	G/IV	Felhalmozott eredmény	255 717 569	-88 982 320	-34,80
153	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	-
154	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-344 699 889	-166 169 607	48,21
155	G)	Saját tőke (G/I+….+G/VI)	10 008 398 663	9 842 229 056	98,34
156	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	15 724 504	2 087 334	13,27
157	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	26 347 735	35 101 968	133,23
158	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 580 478	18 039 452	393,83
159	H)	Kötelezettségek (H/I+H/II+H/III)	46 652 717	55 228 754	118,38
160	I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	-
161	J)	Passzív időbeli elhatárolások	1 609 366 216	1 656 410 429	102,92
162		FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	11 664 417 596	11 553 868 239	99,05

19. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi adósságállományának alakulása

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Sszám	Hitel jellege/Hitelező neve	Felvétel éve	Lejárat éve	2021. XII. 31.	Hitel		2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel		2023. évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel		2024. évi kamat	2024. XII. 31.
	Sszám	Hitel jellege/Hitelező neve	Felvétel éve	Lejárat éve	2021. XII. 31.	törlesztés	felvétel	2022. évi kamat	2022. XII. 31.	törlesztés	felvétel	2023. évi kamat	2023. XII. 31.	törlesztés	felvétel	2024. évi kamat	2024. XII. 31.
1	1.	Működési célú (2+….+12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2.	Belföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3.	Rövid lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4.	……………………………			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.	Folyószámla hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6.	TAKARÉKSZÖVETKEZET	2022	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8.	Hosszú lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13.	Felhalmozási célú (14+23)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14.	Belföldi hitelezők (15+16+….+22)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15.	Rövid lejáratú hitel											0
16	16.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17.	Hosszú lejáratú hitel									0
18	18.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23.	Külföldi hitelezők (24+25)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26.	Kölcsön (27+28)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28.	……………………………			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29.	Kötvénykibocsátás (30)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30.	……………………………			0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
31	31.	Összesen (1+13+26+29):			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi maradványkimutatása

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
#	Megnevezés	Nagykálló Város Önkormányzata	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda	Ratkó József Városi Könyvtár	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ	Nagykállói Napsugár Bölcsőde	ÖSSZESEN
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 134 572 986	29 939 856	108 220	11 332 359	3 293 593	447 665	2 179 694 679
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 389 596 825	177 742 285	287 488 515	38 594 990	75 691 791	20 596 678	1 989 711 084
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	744 976 161	-147 802 429	-287 380 295	-27 262 631	-72 398 198	-20 149 013	189 983 595
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 212 569 502	151 604 904	287 614 811	27 494 688	72 463 777	20 222 000	2 771 969 682
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 143 145 665	0	0	0	0	0	2 143 145 665
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 423 837	151 604 904	287 614 811	27 494 688	72 463 777	20 222 000	628 824 017
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	814 399 998	3 802 475	234 516	232 057	65 579	72 987	818 807 612
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	814 399 998	3 802 475	234 516	232 057	65 579	72 987	818 807 612
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	667 323 630	3 095 597	35 000	179 202	0	0	670 633 429
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	147 076 368	706 878	199 516	52 855	65 579	72 987	148 174 183
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0
20	Korrekciós tétel (maradvány elvonása)							0
21	Korrekciós tétel (előző évi maradvány)							0
22	Korrigált maradvány	814 399 998	3 802 475	234 516	232 057	65 579	72 987	818 807 612

21. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatása

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
#	Megnevezés	Nagykálló Város Önkormányzata		Nagykállói Polgármesteri Hivatal		Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda		Ratkó József Városi Könyvtár		Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ		Nagykállói Napsugár Bölcsőde		ÖSSZESEN
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	279 911 452	283 643 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 911 452	283 643 749
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	70 314 036	128 467 535	7 374 018	17 027 211	0	0	2 899 306	9 191 576	2 808 323	3 277 114	0	648 650	83 395 683	158 612 086
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	157 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 480
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	350 225 488	412 268 764	7 374 018	17 027 211	0	0	2 899 306	9 191 576	2 808 323	3 277 114	0	648 650	363 307 135	442 413 315
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	9 767 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 767 837	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	9 767 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 767 837	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	696 919 561	843 704 264	140 463 868	151 104 858	235 697 553	286 848 948	20 616 635	27 443 830	58 279 437	71 851 273	0	20 222 000	1 151 977 054	1 401 175 173
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	408 374 869	315 147 872	0	8 356 418	0	0	0	2 127 564	0	0	0	0	408 374 869	325 631 854
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 317 016	139 438 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 317 016	139 438 847
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 367 471	21 380 007	2 405	9 516	3 525	4 271 333	2 937	20 219	1 070 521	1 460 290	0	2 090	19 446 859	27 143 455
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 148 978 917	1 319 670 990	140 466 273	159 470 792	235 701 078	291 120 281	20 619 572	29 591 613	59 349 958	73 311 563	0	20 224 090	1 605 115 798	1 893 389 329
13	10 Anyagköltség	67 682 926	40 954 129	2 589 073	3 093 416	1 142 883	4 343 367	2 476 752	2 400 026	2 174 566	3 480 447	0	1 192 021	76 066 200	55 463 406
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	268 538 136	279 539 160	14 918 343	23 105 210	32 374 150	57 276 690	5 222 336	11 133 684	10 944 379	12 139 901	0	4 125 977	331 997 344	387 320 622
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 680 833	54 871 623	6 156 086	14 009 643	0	0	2 295 506	7 935 341	0	0	0	0	31 132 425	76 816 607
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	358 901 895	375 364 912	23 663 502	40 208 269	33 517 033	61 620 057	9 994 594	21 469 051	13 118 945	15 620 348	0	5 317 998	439 195 969	519 600 635
18	14 Bérköltség	218 340 470	227 563 633	90 415 326	96 452 933	152 062 519	163 991 964	9 401 474	11 127 079	31 924 516	43 764 487	0	14 334 062	502 144 305	557 234 158
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 687 588	40 286 020	11 105 102	18 454 117	10 842 750	7 767 783	350 007	404 350	487 119	909 230	0	36 099	62 472 566	67 857 599
20	16 Bérjárulékok	25 080 917	22 627 552	16 405 178	15 987 106	28 663 168	25 661 518	1 504 931	1 504 939	4 991 548	5 777 163	0	1 868 643	76 645 742	73 426 921
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	283 108 975	290 477 205	117 925 606	130 894 156	191 568 437	197 421 265	11 256 412	13 036 368	37 403 183	50 450 880	0	16 238 804	641 262 613	698 518 678
22	VI Értékcsökkenési leírás	252 093 214	262 113 505	14 181 155	13 990 848	5 502 818	5 084 503	535 848	339 815	1 543 039	2 278 915	0	1 344 380	273 856 074	285 151 966
23	VII Egyéb ráfordítások	945 678 877	966 984 961	6 602 722	10 758 883	8 891 257	18 752 729	2 297 765	5 444 621	4 691 069	5 829 560	0	1 704 391	968 161 690	1 009 475 145
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-330 810 719	-163 000 829	-14 532 694	-19 354 153	-3 778 467	8 241 727	-565 741	-1 506 666	5 402 045	2 408 974	0	-3 732 833	-344 285 576	-176 943 780
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	10 773 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 773 439
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	10 774 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 774 173
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	413 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 623	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	414 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 313	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-414 313	10 774 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-414 313	10 774 173
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-331 225 032	-152 226 656	-14 532 694	-19 354 153	-3 778 467	8 241 727	-565 741	-1 506 666	5 402 045	2 408 974	0	-3 732 833	-344 699 889	-166 169 607

22. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi vagyonmérlegének megoszlása

Forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
#	Megnevezés	Intézmények			Önkormányzat			Önkormányzat összesen
#	Megnevezés	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés	Tárgyévi beszámoló nyitó adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Eltérés
01	A/I Immateriális javak	0	0	0	406 484	156 482	-250 002	406 484	156 482	-250 002
02	A/II Tárgyi eszközök	747 328 689	744 540 865	-2 787 824	9 492 468 825	9 151 177 360	-341 291 465	10 239 797 514	9 895 718 225	-344 079 289
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	176 226 000	176 226 000	0	176 226 000	176 226 000	0
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	747 328 689	744 540 865	-2 787 824	9 669 101 309	9 327 559 842	-341 541 467	10 416 429 998	10 072 100 707	-344 329 291
06	B/I Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	34 630	0	-34 630	356 835	332 730	-24 105	391 465	332 730	-58 735
11	C/III Forintszámlák	1 248 713	4 045 090	2 796 377	778 767 446	830 593 070	51 825 624	780 016 159	834 638 160	54 622 001
12	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	5 011	8 585	3 574	5 011	8 585	3 574
13	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	1 283 343	4 045 090	2 761 747	779 129 292	980 934 385	201 805 093	780 412 635	984 979 475	204 566 840
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	156 630	346 705	190 075	473 620 665	493 513 624	19 892 959	473 777 295	493 860 329	20 083 034
16	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	335 319	335 319	5 423 000	1 490 254	-3 932 746	5 423 000	1 825 573	-3 597 427
18	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	156 630	682 024	525 394	479 043 665	495 003 878	15 960 213	479 200 295	495 685 902	16 485 607
19	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	656 162	-1 406 093	-2 062 255	-16 481 494	-1 925 074	14 556 420	-15 825 332	-3 331 167	12 494 165
20	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 200 000	4 433 322	233 322	0	0	0	4 200 000	4 433 322	233 322
21	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	753 624 824	752 295 208	-1 329 616	10 910 792 772	10 801 573 031	-109 219 741	11 664 417 596	11 553 868 239	-110 549 357
22	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	978 055 000	978 055 000	0	9 969 133 659	9 969 133 659	0	10 947 188 659	10 947 188 659	0
23	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	-859 123 910	-859 123 910	0	-859 123 910	-859 123 910	0
24	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 278	41 278	0	9 274 956	9 274 956	0	9 316 234	9 316 234	0
25	G/IV Felhalmozott eredmény	-275 207 765	-288 682 622	-13 474 857	530 925 334	199 700 302	-331 225 032	255 717 569	-88 982 320	-344 699 889
25	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 474 857	-13 942 951	-468 094	-331 225 032	-152 226 656	178 998 376	-344 699 889	-166 169 607	178 530 282
27	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	689 413 656	675 470 705	-13 942 951	9 318 985 007	9 166 758 351	-152 226 656	10 008 398 663	9 842 229 056	-166 169 607
28	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	36 905	36 905	15 724 504	2 050 429	-13 674 075	15 724 504	2 087 334	-13 637 170
29	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	37 932	1 655 600	1 617 668	26 309 803	33 446 368	7 136 565	26 347 735	35 101 968	8 754 233
30	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 234	0	-10 234	4 570 244	18 039 452	13 469 208	4 580 478	18 039 452	13 458 974
31	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 166	1 692 505	1 644 339	46 604 551	53 536 249	6 931 698	46 652 717	55 228 754	8 576 037
32	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	64 163 002	75 131 998	10 968 996	1 545 203 214	1 581 278 431	36 075 217	1 609 366 216	1 656 410 429	47 044 213
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	753 624 824	752 295 208	-1 329 616	10 910 792 772	10 801 573 031	-109 219 741	11 664 417 596	11 553 868 239	-110 549 357

23. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Szám	Kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Kölcsön állománya
1	Szám	Kölcsön megnevezése	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	2022.01.01	2022.12.31	2023.	2024.	2025.
2	1.	Tárgyévi követelések(2+14)			71 523 043	70 660 748	0	0	0
3	2.	Működési célú kölcsönök, támogatások(3 + 4+….+13)			61 498 043	60 635 748	0	0	0
4	3.	Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J)	2008.12.04	2011.12.10	292 092	292 092
5	4.	Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z)	2011.09.10	2014.09.10	280 100	280 100
6	5.	Lakástörlesztés (Rézműves Károlyné, Péter Iné)	2008.	2014.04.05	4 061	4 061
7	8.	TESZOVÁL Kft.	2016.06.17	2022.12.31	55 421 790	54 559 495
8	9.	URBS NOVUM strand fejlesztése	2013.	2022.12.31	2 500 000	2 500 000
9	10.	Nagykálló Hulladékgazdálkodási Kft.	2016.06.17	2021.05.30	1 500 000	1 500 000
10	11.	Kállai Kettős Gazda Kft.	2011.08.11	2022.12.31	1 500 000	1 500 000
11	12.
12	13.
13	14.	Felhalmozási célú kölcsönök (15 +16+ …..+22)			10 025 000	10 025 000	0	0	0
14	15.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné)	2013.08.01	2016.12.10	400 000	400 000
15	16.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea)	2014.03.19	2019.03.19	125 000	125 000
16	17.	URBS NOVUM strand termálvizes kút felújítása	2013.	2022.12.31	3 500 000	3 500 000
17	18.	URBS NOVUM strand sátorfedése	2013.	2022.12.31	6 000 000	6 000 000
18	19.
19	20.
20	21.
21	22.
22	23.	Következő évi követelések(24+30)			0	0	0	0	0
23	24.	Működési célú kölcsönök(25+26….. + 29)			0	0	0	0	0
24	25.	…………………………………….
25	26.	…………………………………….
26	27.	…………………………………….
27	28.	…………………………………….
28	29.	…………………………………….
29	30.	Felhalmozási célú kölcsönök(31 + 32+ …..+37)			0	0	0	0	0
30	31.	…………………………………….
31	32.	…………………………………….
32	33.	…………………………………….
33	34.	…………………………………….
34	35.	…………………………………….
35	36.	…………………………………….
36	37.	……………………….……………
37	38.	Követelések összesen (1+23):			71 523 043	70 660 748	0	0	0

24. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Garancia/kezességvállalás célja	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg	Futamidő vége	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként
1.	Garancia/kezességvállalás célja	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg	Futamidő vége	2022. előtti kifizetés	2022.	2023.	2024.	2024. után
2.	GARENCIAVÁLLALÁS ÖSSZESEN				0		0	0	0	0	0
3.	…………………….
4.	…………………….
5.	…………………….
6.	KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN				0		0	0	0	0	0
7.	Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság				0		0	0	0	0	0
8.									0	0	0
9.	…………………….
10.	Egyéb gazdasági társaság				0		0	0	0	0	0
11.
12.
13.	…………………….
14.	GARANCIA- ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN (2.+6.):				0		0	0	0	0	0

25. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről intézményenkénti bontásban

	Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	42 899 047	342 848 622	339 266 107	98,96%
3	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
4
5	Ratkó József Városi Könyvtár	0	2 127 564	2 127 564	100,00%
6	- kulturális bérfejlesztés támogatása		2 127 564	2 127 564	100,00%
7
8	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	0	11 452 015	11 452 015	100,00%
9	- OGY választás és népszavazás lebonyolítására kapott támogatás		3 387 151	3 387 151	100,00%
10	- 2022. évi népszámlálás végrehajtására kapott támogatás		8 064 864	8 064 864	100,00%
11
12	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
13
14	Nagykállói Napsugár Bölcsőde
15
16	Önkormányzat	42 899 047	329 269 043	325 686 528	98,91%
17	- NAV mezőőri támogatás	1 080 000	1 080 000	880 000	81,48%
18	- Sz-Sz-B megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatás	23 298 308	230 042 030	226 730 339	98,56%
19	- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése	1 390 125	0	0
20	- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok	4 989 874	4 989 874	4 919 050	98,58%
21	- TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása	494 740	494 740	494 740	100,00%
22	- Társadalombiztosítási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás)	7 836 000	22 787 900	22 787 900	100,00%
23	- TOP-2.1.2 Zöld Nagykálló projekt	3 810 000	0	0
24	- TOP_PLUSZ-1.2.1 Kállai Kettős rendezvényház projekt		57 889 061	57 889 061	100,00%
25	- TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkorm. Épületek energetikai korszerűsítése		11 648 814	11 648 814	100,00%
26	- Korányi Ház komplex felújítás (Teleki László Alapítvány)		166 624	166 624	100,00%
27	- BURSA ösztöndíj fel nem használt támogatás visszatérülése		170 000	170 000	100,00%
28
29	II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	163 369 680	163 369 680	100,00%
30	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
31
32	Ratkó József Városi Könyvtár
33
34	Nagykállói Polgármesteri Hivatal
35
36	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
37
38	Nagykállói Napsugár Bölcsőde
39
40	Önkormányzat	0	163 369 680	163 369 680	100,00%
41	- TOP_PLUSZ-1.2.1 Kállai Kettős rendezvényház projekt		69 850 000	69 850 000	100,00%
42	- TOP_PLUSZ-2.1.1 Önkorm. Épületek energetikai korszerűsítése		93 040 200	93 040 200	100,00%
43	- Közfoglalkoztatási programok		479 480	479 480	100,00%
44
45	Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.):	42 899 047	506 218 302	502 635 787	99,29%

26. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban

	Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	576 253	576 253	862 295	149,64%
3	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
4
5	Ratkó József Városi Könyvtár
6
7	Nagykállói Polgármesteri Hivatal
8
9	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
10
11	Nagykállói Napsugár Bölcsőde
12
13	Önkormányzat	576 253	576 253	862 295	149,64%
14	- Működési célú kezességvállalásból származó megtérülés	0	0	0
15	- Működési célú kölcsön visszatérülése	576 253	576 253	862 295	149,64%
16
17	II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 985 003	18 428 403	2 573 760	13,97%
18	Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
19
20	Ratkó József Városi Könyvtár
21
22	Nagykállói Polgármesteri Hivatal
23
24	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
25
26	Nagykállói Napsugár Bölcsőde
27
28	Önkormányzat	16 985 003	18 428 403	2 573 760	13,97%
29	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP)	1 000 000	2 000 000	2 130 360	106,52%
30	- Kezességvállalásból származó megtérülés	15 460 003	15 460 003	0	0,00%
31	- Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	525 000	525 000	0	0,00%
32	- Técső megsegítésére szervezett gyűjtésből származó átvett pénzeszköz		443 400	443 400	100,00%
33
34	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.)	17 561 256	19 004 656	3 436 055	18,08%

27. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2022. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

					Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Családi támogatások	0	0	0
3	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
4	II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
5	Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B. §)
6	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50. § (3) bek.)
7	Fogyatékos személyek adósságcsökkentési támogatása
8	III. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
9	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.)
10	IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok)			0
12	Adósságcsökkentési támogatás (Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont)
13	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 47. § (1) bek. b)			0
14	Adósságkezelési szolgáltatáskeretében gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A. § (3) bek.)
15	V. Egyéb nem intézményi ellátások	21 134 000	34 684 000	34 565 233	99,66%
16	Rendszeres szociális segély (Szoctv.37. §(1) bek. a)-d) pontok)
17	Rendkívüli települési támogatás	5 850 000	6 050 000	6 004 930	99,26%
18	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv. 47. §(1)bek.a)
19	Természetben nyújtott települési támogatás
20	Köztemetés (Szoctv. 48. §)	500 000	800 000	798 803	99,85%
21	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
22	- Havi rendszerességgel nyújtott támogatás	8 284 000	8 500 000	8 476 000	99,72%
23	- Időskorúak támogatása	3 500 000	5 684 000	5 684 000	100,00%
24	- Beiskolázási támogatás	3 000 000	2 650 000	2 621 500	98,92%
25	- Rendkívüli rezsitámogatás		11 000 000	10 980 000	99,82%
26	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	21 134 000	34 684 000	34 565 233	99,66%
27	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Polgármesteri keret)	4 000 000	3 650 000	3 540 000	96,99%
28	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (karácsonyi csomag)	8 000 000	0	0
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	33 134 000	38 334 000	38 105 233	99,40%

28. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb működési célú támogatások

	Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)	COFOG
2	I.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	28 300 000	27 400 000	19 671 930
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (normatíva)	0	0	0	K	018030
4	2.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Társulás)	0	0	0	K	018030
5	3.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Szoc.int.)	25 000 000	24 000 000	16 901 930	K	018030
6	4.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Bölcsőde)	0	0	0	K	018030
7	5.	RNÖ általános működés támogatása	300 000	400 000	400 000	K	018030
8	6.	BURSA ösztöndíj támogatás átadása	3 000 000	3 000 000	2 370 000	K	018030
9
10
11	II.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	72 000 000	163 379 200	106 231 844
12	1.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT	22 000 000	22 000 000	22 000 000	K	082091
13	2.	Urbs Novum Kft (Harangodi pályázat)	50 000 000	50 000 000	0	Ö	066020
14	3.	Nagykállói Várbarátok		1 450 000	1 450 000	Ö	084032
15	4.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT		34 751 200	30 251 200	Ö	066020
16	5.	Rákóczi Szövetség		150 000	150 000	Ö	084032
17	6.	Urbs Novum Kft		12 300 000	12 300 000	Ö	066020
18	7.	Nagykállói Görög Katolikus Egyházközség		250 000	250 000	Ö	084040
19	8.	Asztalitenisz és Tömegsport Club		900 000	900 000	Ö	081041
20	9.	Nagykállói Napsugár Alapítvány		200 000	200 000	Ö	084032
21	10.	Nagykállói Dragon Sport Egyesület		200 000	200 000	Ö	081041
22	11.	Nagykállói Röplabda Egyesület		700 000	700 000	Ö	081041
23	12.	Sporthorgász Egyesület		300 000	300 000	Ö	081045
24	13.	Szabadidő és Természetbarát Egyesület		300 000	300 000	Ö	081045
25	14.	Nagykállói Csillag Ösvény Íjász Egyesület		500 000	500 000	Ö	081045
26	15.	Anima Core Súlyemelő Szabadidő és Tömegsport Egyesület		1 500 000	985 000	Ö	081045
27	16.	Shotokan Karate-Do Egyesület		2 000 000	2 000 000	Ö	081041
28	17.	Tündök Egyesület		150 000	0	Ö	084032
29	18.	Nagykállói Polgárőrség		900 000	900 000	Ö	084032
30	19.	Kállai Lakodalmas Egyesület		600 000	600 000	Ö	084032
31	20.	NOÉ Családi Kör Egyesület		200 000	200 000	Ö	084032
32	21.	Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület		450 000	450 000	Ö	084032
33	22.	Kállai Kettős Közalapítvány		662 000	662 000	Ö	084032
34	23.	Tűzrózsa Egyesület		300 000	300 000	Ö	084032
35	24.	Rózsafa Művészeti Egyesület		350 000	350 000	Ö	084032
36	25.	Cantarella Egyesület		406 000	406 000	Ö	084032
37	26.	Nagykállói Metzingen Baráti Kör Egyesület		400 000	400 000	Ö	084032
38	27.	Nagykállói Népművészeti Egyesület		630 000	630 000	Ö	084032
39	28.	Nagykállói Múltunk és Jelenünk Egyesület		400 000	400 000	Ö	084032
40	29.	Nagykállói Városvédő Egyesület		380 000	380 000	Ö	084032
41	30.	Nagykállói Városi Sport Egyesület		7 300 000	5 900 000	Ö	081041
42	31.	Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány		650 000	650 000	Ö	084032
43	32.	Teszovál Kft strand üzemeltetés		21 300 000	21 300 000	Ö	066020
44	33.	Állati Szeretet Alapítvány		800 000	217 644	Ö	066020
45	34.
46	35.
47	36.
48		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I.+II.):	100 300 000	190 779 200	125 903 774

29. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi egyéb felhalmozási célú támogatások

	Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I.	Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁH-on belülre	0	0	0
3	1.
4
5
6
7
8
9	II.	Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁH-on kívülre	34 325 000	41 120 000	37 767 500	91,85%
10	1.	Első lakáshoz jutók támogatása	4 800 000	4 800 000	2 400 000	50,00%
11	2.	Kállai Kettős Közalapítvány	20 000 000	21 000 000	21 000 000	100,00%
12	3.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (tervezési díj)	9 525 000	9 525 000	8 572 500	90,00%
13	4.	Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (TV eszközbeszerzés)		2 500 000	2 500 000	100,00%
14	5.	Rózsafa Művészeti Egyesület támogatása (ingatlanvásárlás)		2 500 000	2 500 000	100,00%
15	6.	Técső testvérváros részére generátor vásárlás		795 000	795 000	100,00%
16
17
18
19
20		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	34 325 000	41 120 000	37 767 500	91,85%

30. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi működési bevételei intézményenkénti bontásban

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ			Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda			Ratkó József Városi Könyvtár			Nagykállói Napsugár Bölcsőde			Nagykállói Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			MINDÖSSZESEN:
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke																40 339 000	40 339 000	32 058 500	40 339 000	40 339 000	32 058 500	79,47%
3	B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke		3 280 000	3 277 114				30 000	30 000	85 620				450 000	450 000	443 000	38 640 307	38 640 307	25 645 698	39 120 307	42 400 307	29 451 432	69,46%
4	B403	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							4 064 000	9 398 000	9 098 956				14 720 570	18 180 570	16 604 211	24 441 308	24 441 308	43 052 059	43 225 878	52 019 878	68 755 226	132,17%
5	B404	094041.	Tulajdonosi bevételek																0	0	157 480	0	0	157 480
6	B405	094051.	Ellátási díjak											634 500	445 575				3 596 400	3 596 400	3 101 322	3 596 400	4 230 900	3 546 897	83,83%
7	B406	094061.	Kiszámlázott általános forgalmi adó															1 431 114	91 791 320	91 791 320	101 568 812	91 791 320	91 791 320	102 999 926	112,21%
8	B407	094071.	Általános forgalmi adó visszatérítése																56 688 846	56 688 846	13 332 000	56 688 846	56 688 846	13 332 000	23,52%
9	B408	094081.	Kamatbevételek																0	0	10 773 439	0	0	10 773 439
10	B409	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0	0	0	0	0	0
11	B410	94101	Biztosító által fizetett kártérítés																0	0	463 539	0	0	463 539
12	B411	094111.	Egyéb működési bevételek		16 479	16 479		108 220	108 220			20 219			2 090			9 516	0	0	1 157 050	0	124 699	1 313 574	1053,40%
13	B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 296 479	3 293 593	0	108 220	108 220	4 094 000	9 428 000	9 204 795	0	634 500	447 665	15 170 570	18 630 570	18 487 841	255 497 181	255 497 181	231 309 899	274 761 751	287 594 950	262 852 013	91,40%

31. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási bevételei

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Nagykállói Napsugár Bölcsőde			Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ			Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda			Ratkó József Városi Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			MINDÖSSZESEN:
1	Rovatszám	Számlaszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	B51	09511.	I. Immateriális javak értékesítése																			0	0	0
3	B52	09521.	II. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000 000	281 001 243	281 001 243	245 000 000	281 001 243	281 001 243	100%
4			Ingatlanok értékesítése																245 000 000	281 001 243	281 001 243	245 000 000	281 001 243	281 001 243	100%
5			Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése																			0
6	B53	09531.	III. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Gépek, berendezések értékesítése
8			Járművek értékesítése
9			Tenyészállatok értékesítése
10	B54	09541.	IV. Részesedések értékesítése																			0	0	0
11	B55	09551.	V. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																			0	0	0
12	B5		Felhalmozási bevételek összesen (I.+II.+…+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000 000	281 001 243	281 001 243	245 000 000	281 001 243	281 001 243	100%

32. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi közhatalmi bevételei

	Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Átengedett központi adók		0	0	0
3	1. Gépjárműadók	B354		0
4	2. Jövedelemadók	B311	0	0	0
5	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		0	0
6	II. Helyi adók összesen		280 100 000	280 100 000	278 820 217	99,54%
7	1. Vagyoni típusú adók	B34	10 000 000	10 000 000	9 890 583	98,91%
8	Magánszemélyek kommunális adója		10 000 000	10 000 000	9 890 583	98,91%
9	Építményadó
10	Telekadó
11	2. Értékesítési és forgalmi adók	B351	270 000 000	270 000 000	268 897 284	99,59%
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		270 000 000	270 000 000	268 897 284	99,59%
13	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
14	3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	100 000	32 350	32,35%
15	Tartózkodás után fizetett idegenfogalmi adó		100 000	100 000	32 350	32,35%
16	Talajterhelési díj		0	0
17	III. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 900 000	3 900 000	7 245 100	185,77%
18	Környezetvédelmi bírság
19	Kéményseprő ipari tevékenység költségtérítéséből önkormányzatot megillető bevétel (2015. évi CCXI tv. 2. § (13) bek.)		0	0	8 540
20	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		1 000 000	1 000 000	0	0,00%
21	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság
22	Egyéb bírságok		300 000	300 000	5 485 641	1828,55%
23	Késedelmi és önellenőrzési pótlék		2 600 000	2 600 000	1 750 919	67,34%
24	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)		284 000 000	284 000 000	286 065 317	100,73%

33. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Rovat	Mennyiségi	Mutató/ teljesítmény mutató 2022.	2022. évi normatíva Ft/mutató	2022. évi állami hozzájárulás	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás (+,-)
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Rovat	egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2022.	2022. évi normatíva Ft/mutató	2022. évi állami hozzájárulás	2022. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás (+,-)
2	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				246 567 370	246 567 370	0
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		elismert hivatali létszám	27,54	5 537 000	152 488 980	152 488 980	0
4	1.1.1.2.	- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok		hektár		25 200	16 491 800	16 491 800	0
5	1.1.1.3.	- Közvilágítás fenntartásának támogatása		km			25 024 500	25 024 500	0
6	1.1.1.4.	- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok		m2			14 076 765	14 076 765	0
7	1.1.1.5.	- Közutak fenntartásának támogatása		km			10 051 125	10 051 125	0
8	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		fő			27 078 800	27 078 800	0
9	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		külterületi lakos		2550	1 355 400	1 355 400	0
10	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				232 183 090	242 943 730	10 760 640
11	1.2.1.1	- Óvodaműködtetési támogatás		fő	301,0	130 000	36 790 000	39 130 000	2 340 000
12	1.2.2.1	-Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		fő	26,3	5 262 900	129 993 630	138 414 270	8 420 640
13	1.2.3.1.1.1.1.	- Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fő	8,0	467 690	3 741 520	3 741 520	0
14	1.2.3.1.1.1.2.	- Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő	2,0	1 743 970	3 487 940	3 487 940	0
15	1.2.5.1.1.	- Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		fő	15,0	3 878 000	58 170 000	58 170 000	0
16	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				97 939 047	115 835 747	17 896 700
17	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		forint			59 329 720	59 329 720	0
18	1.3.2.	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai		forint			38 609 327	38 609 327	0
19	1.3.2.1.	- Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	1,2	5 128 940	6 154 728	6 154 728	0
20	1.3.2.2.	- Család- és gyermekjóléti központ		számított létszám	6,7	4 843 970	32 454 599	32 454 599	0
21	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		forint			0	17 896 700	17 896 700
22	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		fő	1,0	6 990 700	0	6 990 700	6 990 700
23	1.3.3.1.2.	Bölcődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		fő	2,0	5 453 000	0	10 906 000	10 906 000
24	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		forint			0	0	0
25	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				48 903 973	63 256 608	14 352 635
26	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		fő	11,48	2 700 300	26 975 997	30 999 444	4 023 447
27	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		forint			18 136 906	28 807 752	10 670 846
28	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása		étkezési adag	513,0	6 724	3 791 070	3 449 412	-341 658
29	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				21 401 923	21 401 923	0
30	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás		forint	2170,00		21 401 923	21 401 923	0
31		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.		---------------	-----	---------------	646 995 403	690 005 378	43 009 975

34. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata központi költségvetésből 2022. évben igényelt kiegészítő támogatások jogcímenkénti részletezése

Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	Jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	I. Működési célú költségvetési támogatások összesen:		0	123 421 841	123 421 841
3
4	1.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása
5	2.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása
6	3.	Önkormányzati elszámolások (B116)		47 335 144	47 335 144
7	4.	2022. évi iparűzési adó bevétel kiesésre (1%) nyújtott állami támogatás (B115)		73 458 697	73 458 697
8	5.	Ukrán menedékesek szállásolása és ellátása után kapott támogatás		2 628 000	2 628 000
9
10	II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:		0	0	0
11	1.	Önkormányzati feladatellást szolgáló fejlesztések
12	2.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogtása
13	3.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
14
15
16
17	III. Vis maior támogatás:		0	0	0
18
19
20
21	Kiegészatő támogatások összesen:		0	123 421 841	123 421 841

35. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó 2022. évi támogatások elszámolása

Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A beszámoló alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	239 694 126	0	0	239 694 126	0	1 301 787 277	239 694 126	0	0	6 873 244	6 873 244	6 873 244
02	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 972 050	3 719 900	4 283 050	217 730 450	1 755 450	242 943 730	217 730 450	1 755 450	0	25 038 860	25 213 280	25 213 280
03	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	31 035 537	0	0	31 035 537	0	59 550 888	31 035 537	0	0	7 573 790	7 573 790	7 573 790
04	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	0	0	0	0	0	11 620 563	0	0	0	0	0	0
05	1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	13 620 000	13 620 000	0	18 029 060	13 620 000	0	0	4 276 700	4 276 700	4 276 700
06	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	42 532 486	0	13 186 106	56 841 912	1 123 320	76 230 258	56 841 912	1 123 320	0	2 846 466	2 965 284	2 965 284
07	1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 791 070	-5 130	-401 166	3 449 412	64 638	3 449 412	3 449 412	64 638	0	0	0	0
08	Összesen	525 025 269	3 714 770	30 687 990	562 371 437	2 943 408	1 713 611 188	562 371 437	2 943 408	0	46 609 060	46 902 298	46 902 298

36. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Ft-ban
	A	B	C	D	E
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	59 329 720	59 329 720	0	0
02	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	21 401 923	21 401 923	0	0
03	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	16 140 903	16 140 903	0	0
04	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 894 788	16 894 788	0	0
05	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	478 000	478 000	0	0
06	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	33 513 691	33 513 691	0	0
07	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	46 609 060	46 902 298	0	-293 238
08	Mindösszesen	160 854 394	161 147 632	0	-293 238

37. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása és a visszafizetési kötelezettség összege után fizetendő ügyleti kamat

Ft-ban
	A	B
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	0
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	2 943 408
03	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	0
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	293 238
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
09	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
10	A 11.c űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3.. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	0
11	A 11.c űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján	0
12	A 11.c űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	0
13	A 11.c űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	0
14	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlop)	6 678 000
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával	0
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11./C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	313 055 903
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
18	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
19	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11./C űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 11. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára	0
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+…+9)	0
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	0
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	0
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	3 236 646

38. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzatának részesedései

	Forintban
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Címe	Részesedés névértéke	Részesedés könyv szerinti értéke	Részesedés mértéke
2	OTP Rt.	4400 Nyíregyháza	26 000	26 000
3	TITÁSZ Rt.	Debrecen	20 000	20 000
4	Nyírségvíz Zrt.	4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.	100 000	50 000	5,53%
5	Nagykálló TÉSZ Kft	4320 Nagykálló	800 000	800 000
6	TISZA Szövetkezet	4234 Szakoly, Mátyás király utca 27.	200 000	200 000	3,72%
7	25 % alatti részesedés		1 146 000	1 096 000
8	Kállai Kettős Gazda Nonprofit Kft.	4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.	3 430 000	3 430 000	49,00%
9	25 %-on felüli részesedés		3 430 000	3 430 000
10	Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft.	4320 Nagykálló, Bercsényi út 6.	3 000 000	3 000 000	100,00%
11	TESZOVÁL Kft.	4320 Nagykálló, Bercsényi út 6.	5 600 000	5 600 000	100,00%
12	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	4320 Nagykálló, Kossuth út 8.	150 100 000	150 100 000	100,00%
13	„URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Kft.	4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.	3 000 000	3 000 000	100,00%
14	Kállai Kettős Közalapítvány	4320 Nagykálló	10 000 000	10 000 000	100,00%
15	100%-os részesedés		171 700 000	171 700 000
16	MINDÖSSZESEN:		176 276 000	176 226 000

39. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2022. XII. 31. napján fennálló követelés (vevő/adós) állományról

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	Követelés állomány összesen (Ft)	Követelés állományból (Ft)
1	Megnevezés	Követelés állomány összesen (Ft)	még nem esedékes	30 napon belüli	30-90 napos	90-180 napos	180-360 napos	éven túli	Egyéb követelés (ajánlati biztosíték, stb)
2	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
3	II. Önkormányzati intézmények felé fennálló követelések (4.+5.+6.)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- Nagykállói Polgármesteri Hivatal
5	- Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
6	- Ratkó József Városi Könyvtár
7	- Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
8	- Nagykállói Napsugár Bölcsőde
9	III. Önkormányzat gazdasági társaságai és egyéb szervei fennálló követelések (10+….+15.)	99 937 147	3 611 780	938 820	0	3 902 611	1 854 620	89 629 316	5 706 117
10	- „URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft.	3 763 412				3 452 262		311 150	807 469
11	- Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.	5 510 255	3 611 780	938 820	0	9 525	151 230	798 900
12	- TESZOVÁL Kft.	83 654 125	0	0	0	121 514	1 472 705	82 059 906	3 473 455
13	- Kállai Kettős Gazda Mg-i Nonprofit Kft.	624 952	0	0	0	319 310	230 685	74 957	1 072 018
14	- Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft.	0
15	- Kállai Kettős Közalapítvány	6 384 403	0	0	0	0	0	6 384 403	353 175
16
17	Önkormányzat összesen (I+II.)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	99 937 147	3 611 780	938 820	0	3 902 611	1 854 620	89 629 316	5 706 117

40. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2022. XII. 31. napján fennálló kötelezettség állományról

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Megnevezés	Szállítói állomány összesen (Ft)	Szállítói állományból (Ft)							Egyéb kötelezettségek állománya (Ft)
1.	Megnevezés	Szállítói állomány összesen (Ft)	még nem esedékes	30 napon belüli	30-60 napos	60-90 napos	90-180 napos	180-360 napos	éven túli	Kölcsön	Vevői előleg	Hitel	Rövid lj-ú kölcsön, hitel, kezességváll.
2.	I. Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek (3.+…..+7.)	93 707 199	0	6 299 692	127 000	1 706 770	3 813 544	6 228 430	75 531 763	69 559 495	0	0	97 582 921
3.	- „URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft.	33 986 325						76 835	33 909 490	12 000 000			16 355 073
4.	- Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.	47 212 804		6 299 692	127 000	1 439 435	3 546 209	5 039 654	30 760 814
5.	- TESZOVÁL Kft.	1 878 463				267 335	267 335	1 111 941	231 852	54 559 495			78 739 333
6.	- Kállai Kettős Gazda Mg-i Nonprofit Kft.	10 629 607							10 629 607	1 500 000			2 488 515
7.	- Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft.	0								1 500 000
8.	II. Önkormányzati intézmények felé fennálló kötelezettségek (9.+10.+11.+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	- Nagykállói Polgármesteri Hivatal
10.	- Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
11.	- Ratkó József Városi Könyvtár
12.	- Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ
13.	- Nagykállói Napsugár Bölcsőde
14.	III. Önkormányzat gazdasági társaságai és egyéb szervei fennálló kötelezettségei (15.+…+20.)	51 365 598	939 875	1 439 078	1 609 386	1 472 740	14 407 880	7 584 057	23 912 582	0	2 202 855	0	8 485 808
15.	- „URBS NOVUM” Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft.	12 712 566					284 484	5 930 212	6 497 870		340 000		3 833 525
16.	- Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.	14 488 168	739 875	1 439 078	1 609 386	1 472 740	1 849 556	381 626	6 995 907
17.	- TESZOVÁL Kft.	22 071 319					10 697 795	1 272 219	10 101 305		149 860		2 912 958
18.	- Kállai Kettős Gazda Mg-i Nonprofit Kft.	1 893 545					1 576 045		317 500		1 712 995		484 512
19.	- Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft.	0
20.	- Kállai Kettős Közalapítvány	200 000	200 000										1 254 813
21.
22.	Önkormányzat összesen (I+II.)	93 707 199	0	6 299 692	127 000	1 706 770	3 813 544	6 228 430	75 531 763	69 559 495	0	0	97 582 921
23.	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	145 072 797	939 875	7 738 770	1 736 386	3 179 510	18 221 424	13 812 487	99 444 345	69 559 495	2 202 855	0	106 068 729

41. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (Önkormányzati szinten)

Forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	152 152 338	13 177 598 603	636 784 195	0	339 285 042	0	14 305 820 178
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	150 000	0	0	0	256 803 639	0	256 953 639
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	454 700 761	43 931 827	0	0	0	498 632 588
07	Egyéb növekedés	0	0	2 603 030	0	0	0	2 603 030
08	Összes növekedés (=02+…+07)	150 000	454 700 761	46 534 857	0	256 803 639	0	758 189 257
09	Értékesítés	0	314 997 082	0	0	0	0	314 997 082
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	4 026 768	577 539	15 988 694	0	0	0	20 593 001
13	Egyéb csökkenés	0	732 000	0	0	498 632 588	0	499 364 588
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	4 026 768	316 306 621	15 988 694	0	498 632 588	0	834 954 671
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	148 275 570	13 315 992 743	667 330 358	0	97 456 093	0	14 229 054 764
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	151 745 854	3 397 065 378	516 804 948	0	0	0	4 065 616 180
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	400 002	242 414 445	44 956 008	0	0	0	287 770 455
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 026 768	191 116	15 988 694	0	0	0	20 206 578
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	148 119 088	3 639 288 707	545 772 262	0	0	0	4 333 180 057
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 162 932	0	0	0	0	1 162 932
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	1 162 932	0	0	0	0	1 162 932
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	148 119 088	3 639 288 707	545 772 262	0	0	0	4 333 180 057
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	156 482	9 676 704 036	121 558 096	0	97 456 093	0	9 895 874 707
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	147 517 990	12 492 000	500 520 302	0	0	0	660 530 292

42. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az eszközök értékvesztésének alakulása (Önkormányzati szinten)

Forintban
	A	B	C	D	E	F	G
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	401 573	0
02	Tartós részesedések	176 226 000	0	0	0	176 226 000	0
03	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	150 000 000	0
04	Kincstáron kívüli forintszámlák	381 932 936	0	0	0	329 284 863	0
05	Kincstáron kívüli devizaszámlák	5 011	0	0	0	8 585	0
06	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	491 704 294	17 926 999	9 350 223	0	521 137 551	27 277 222
07	Összesen (=01+…+05)	1 049 868 241	17 926 999	9 350 223	0	1 177 058 572	27 277 222

43. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok

	A	B
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 414 587
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	146
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	13 512 207
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	13 440 429
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	71 778