NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2013.(XI.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
Nyírpazony Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 11. 28- 2021. 02. 28NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2013.(XI.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
Nyírpazony Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013-11-28-tól 2021-03-01-ig
NYÍRPAZONY KÖZSÉG
Képviselőtestületének
11/2013.(XI.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
Nyírpazony Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított 2011. évi CXCV. Törvény 34 §-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el.
1.§
Az Ör. 2. § (1) bekezdése a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési
- Kiadási főösszegét 491 566 ezer forintban
- bevételi főösszegét 491 566 ezer forintban
állapítja meg.
Ezen belül:
A működési kiadások 280 591 ezer forint
Személyi juttatások 94 752 ezer Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok 21 801 ezer Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások 105 772 ezer Ft
Egyéb működési kiadások 58 266 ezer Ft
Felhalmozási kiadások 196 232 ezer Ft
Pénzforgalom nélküli kiadások 14 743 ezer Ft
2.§
A költségvetési rendelet mellékletein a változásokat át kell vezetni.
3.§
A rendelet a kihirdetést követő 2. napon lép hatályba.
Dubay László k.m.f. Dr. Kardos Csaba
polgármester jegyző
1. melléklet
Nyírpazony Község Önkormányzat összesített
2011, 2012, 2013, 2014, 2015. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Adatok ezer forintban
B E V É T E L E K | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
Bevételi jogcím | 2011. évi tény | 2012. évi tény | 2013. évi terv | 2014. évi terv | 2015. évi terv | |||
I. | Működési bevételek | 314 005 | 338 268 | 293 166 | 257 600 | 260 900 | ||
1. | Működési bevételek (07.űrlap 04,14,19.és 23.sor) | 15 235 | 17 099 | 18 468 | 16 000 | 17 000 | ||
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.űrlap 25.sor) | 160 544 | 166 712 | 40 000 | 35 000 | 43 000 | ||
2.1. | Illetékek (16.űrlap 01. sor) | 235 | 196 | |||||
2.2. | Helyi adók (16.űrlap 10.sor) | 23 917 | 25 098 | 25 000 | 20 000 | 22 000 | ||
2.3. | Átengedett központi adók (gépjárműadó ) | 135 473 | 139 493 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | ||
2.4. | Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek(16.űrlap 11.és 19-től 24-ig sorok | 919 | 1 925 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
3. | Működési támogatások | 115 761 | 121 735 | 185 660 | 197 300 | 190 400 | ||
3.1. | Normatív hozzájárulások (16.űrlap 38.sor) | 78 588 | 76 645 | |||||
3.2. | Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 115 686 | 129 000 | 132 000 | ||||
3.3. | Központosított előirányzatokból működési célúak (16.űrlap 40.sor) | 2 060 | 1 793 | 21 402 | 8 000 | 8 000 | ||
3.4. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16.űrlap 42 és 43. sor) | 1 993 | 23 393 | |||||
3.5. | Egyéb központi támogatás | 5 870 | 739 | |||||
3.6. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 33 120 | 37 427 | 24 440 | 60 300 | 50 400 | ||
4. | Egyéb működési bevételek | 22 465 | 32 722 | 49 038 | 9 300 | 10 500 | ||
4.1. | Támogatásértékű működési bevételek összesen(09.űrlap 18.sor) | 21 333 | 31 466 | 49 038 | 9 300 | 10 500 | ||
4.2. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről(07.űrlap 34.sor) | 43 | ||||||
4.3. | Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (09.űrlap 53.sor) | |||||||
4.4. | Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések (09.űrlap 45.sor) | 1 089 | 1 256 | |||||
II. | Felhalmozási bevételek | 6 830 | 5 249 | 148 400 | 6 400 | 9 700 | ||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 280 | ||||||
1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08.űrlap 13.sor) | 280 | ||||||
1.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16.űrlap 35.sor) | |||||||
1.3. | Pénzügyi befektetések bevételei ( osztalék és hozambevétel,tartós részesedések értékesítéséből származó)(08.űrlap 14. és 17.sor) | |||||||
2. | Felhalmozási támogatások | 6 430 | 4 907 | 147 000 | 9 610 | |||
2.1. | Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet költségvetési támogatásaiból (16.űrlap 54.sor) a felhalmozási jellegűek | |||||||
2.2. | Fejlesztési célú támogatások (16.űrlap 41.sor) | 6 430 | 4 907 | 147 000 | 6 400 | 9 610 | ||
3. | Egyéb felhalmozási bevételek | 120 | 342 | 1 400 | 6 400 | 90 | ||
3.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (09.űrlap 41.sor) | |||||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről (08.űrlap 41.sor) | 120 | 342 | 1 400 | 90 | |||
3.3. | Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (09.űrlap 61.sor) | |||||||
III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10.űrlap 60.sor) | |||||||
IV. | Pénzforgalom nélküli bevételek | |||||||
1. | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10.űrlap 65.sor) | |||||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 130 | 1 410 | ||||||
Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+függő | 320 965 | 344 927 | 441 566 | 264 000 | 270 600 | |||
A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege ( hiány vagy többlet ) | 15 791 | 32 095 | ||||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | ||||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele (10.űrlap 66.sor, kivéve 65.sort) | 19 591 | 50 000 | ||||||
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | ||||||||
Előző évi fel nem használt pénzmaradvány | ||||||||
Bevételek mindösszesen | 340 556 | 344 927 | 491 566 | 264 000 | 270 600 | |||
Záró pénzkészlet | 27 281 | 59 377 | ||||||
K I A D Á S O K | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
H | IKJiadási jogcímek | 2011. évi tény | 2012. évi tény | 2013. évi terv | 2014. évi terv | 2015. évi terv | ||
1. | Működési kiadások | 283 747 | 302 563 | 228 000 | 233 600 | |||
1. | Személyi juttatások (02.űrlap 49.sor) | 137 384 | 138 219 | 94 752 | 90 000 | 90 000 | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok (02.űrlap 56.sor) | 34 261 | 34 466 | 21 801 | 26 000 | 26 000 | ||
3. | Dologi és egyéb folyó kiadások (03.űrlap 69.sor) | 66 965 | 77 878 | 105 772 | 70 500 | 73 000 | ||
4. | Egyéb működési kiadások | 45 137 | 52 000 | 58 266 | 41 500 | 44 600 | ||
4.1. | Támogatásértékű működési kiadások (04.űrlap 15.sor) | 362 | 5 368 | 400 | 500 | 600 | ||
4.2. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre(04.űrlap 67.sor) | 5 015 | 5 891 | 22 121 | 4 000 | 5 000 | ||
4.3. | Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.űrlap 94.sor) | 39 760 | 40 741 | 35 745 | 37 000 | 39 000 | ||
4.4. | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.űrlap 47.sor) | |||||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04.űrlap 100.sor) | |||||||
II. | Felhalmozási kiadások | 23 052 | 17 946 | 196 232 | 36 000 | 37 000 | ||
1. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val (05.űrlap 31.sor) | 20 664 | 13 490 | 20 666 | 25 000 | 31 000 | ||
2. | Felújítási kiadások ÁFÁ-val (05.űrlap 06.sor) | 2 125 | 4 031 | 166 153 | 10 000 | 5 000 | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 263 | 325 | 9 413 | 1 000 | 1 000 | ||
3.1. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04.űrlap 36.sor) | |||||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.űrlap 88.sor) | 263 | 325 | 1 000 | 1 000 | |||
3.3. | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.űrlap 55.sor) | |||||||
III. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06.űrlap 17,43 és 60. sor) | |||||||
IV. | Pénzforgalom nélküli kiadások | |||||||
1. | Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06.űrlap 67.sor) | |||||||
2. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék (06.űrlap 62. és 65.sor) | 14 743 | ||||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | - 1 625 | - 7 677 | ||||||
Költségvetési kiadások összesen I:+II.+III.+IV.+függő | 305 174 | 312 832 | 491 566 | 264 000 | 270 600 | |||
Nyírpazony, 2013. november 10.
2. melléklet
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2011, 2012, 2013.
Ezer forintban
Bevételek | Kiadások | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
Megnevezés | 2011 tény | 2012 tény | 2013 terv | Megnevezés | 2011 tény | 2012 tény | 2013 terv | ||||||||
I. | 1 | Működési bevételek (07.űrlap 04,14,19.és 23.sor) | 15 235 | 17 099 | 18 468 | I. | Működési kiadások | 283 747 | 302 563 | 280 591 | |||||
2 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.űrlap 25.sor) | 160 544 | 166 712 | 40 000 | 1. | Személyi juttatások | 137 384 | 138 219 | 94 752 | ||||||
2.1. | Illetékek | 235 | 196 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 34 261 | 34 466 | 21 801 | |||||||
2.2. | Helyi adók | 23 917 | 25 098 | 25 000 | 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 66 965 | 77 878 | 105 772 | ||||||
2.3. | Átengedett központi adók | 135 473 | 139 493 | 12 000 | 4. | Egyéb működési kiadások | 45 137 | 52 000 | 58 266 | ||||||
2.4. | Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 919 | 1 925 | 3 000 | 4.1. | Támogatásértékű működési kiadások | 362 | 5 368 | 400 | ||||||
3. | Működési támogatások | 115 761 | 121 735 | 185 660 | 4.2. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 5 015 | 5 891 | 22 121 | ||||||
3.1. | Normatív hozzájárulások | 78 588 | 76 645 | 739 | 4.3. | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 39 760 | 40 741 | 35 745 | ||||||
3.2. | Ált.működéshez és ágazati feladathoz kapcs.tám | 115 686 | |||||||||||||
3.2. | Központosított előirányzatokból a működési célúak | 2 060 | 1 793 | 21 402 | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
3.3. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 1 930 | 5 870 | 23 393 | II. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | |||||||||
3.4. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 33 120 | 37 427 | 24 440 | III | Pénzforgalom nélküli kiadások | |||||||||
4. | Egyéb működési bevételek | 22 465 | 32 722 | 49 038 | |||||||||||
4.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 21 333 | 31 466 | 49 038 | |||||||||||
4.2. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 43 | |||||||||||||
4.3. | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány | ||||||||||||||
4.4. | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 1 089 | 1 256 | ||||||||||||
5. | 5.1. | Finanszírozási bevételek likvid hitel | |||||||||||||
6. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 130 | 1410 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | - 1 625 | - 7 677 | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 314 135 | 339 678 | 293 166 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 282 122 | 294 886 | 280 591 | ||||||||
Nyírpazony, 2013.november 10.
3. melléklet
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2011,2012,2013.
Ezer forintban
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
Megnevezés | 2011 tény | 2012 tény | 2013 terv | Megnevezés | 2011 tény | 2012 tény | 2013 terv | ||||||
I. | Felhalmozási bevételek | 6 830 | 5 249 | 148 400 | I. | Felhalmozási kiadások | 23 052 | 17 946 | 196 232 | ||||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 280 | 1. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 20 664 | 13 590 | 20 666 | ||||||
1.1. | Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése | 280 | 2. | Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 2 125 | 4 031 | 166 153 | ||||||
1.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 263 | 325 | 9 413 | |||||||
1.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 3.1. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||||||||
2. | Felhalmozási támogatások | 6 430 | 4 907 | 147 000 | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |||||||
2.1. | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 3.3. | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány | ||||||||||
2.2. | Fejlesztési célú támogatások | 6 430 | 4 907 | 147 000 | II. | Pénzforgalom nélküli kiadások | |||||||
3. | Egyéb felhalmozási bevételek | 120 | 342 | 1 400 | 1. | Tartalék | |||||||
3.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||||||||||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 120 | 342 | 1 400 | |||||||||
3.3. | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány | ||||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 830 | 5 249 | 148 400 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 23 052 | 17 946 | 196 232 | ||||||
Nyírpazony, 2013. november 10.
4. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2013/2014/2015. évi alakulását bemutató mérleg
Ezer forintban
Megnevezés | 2013 | 2014 | 2015 |
I. Működési bevételek és kiadások | |||
A | B | C | D |
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül.) | 18 468 | 16 000 | 17 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetették ki.) | 40 000 | 35 000 | 43 000 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 185 660 | 197 300 | 190 400 |
Működési célú pénzeszközátvétel | 49 038 | 9 300 | 10 500 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | |||
Rövid lejáratú hitel | |||
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | |||
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |||
Működési célú bevételek összesen | 293 166 | 257 600 | 260 900 |
Személyi juttatások | 94 752 | 90 000 | 90 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 21 801 | 26 000 | 26 000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 105 772 | 70 500 | 73 000 |
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 22 521 | 4 500 | 5 600 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 35 745 | 37 000 | 39 000 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | |||
Rövid lejáratú hitel visszafizetése | |||
Rövid lejáratú hitel kamata | |||
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | |||
Tartalékok | |||
Működési célú kiadások összesen | 280 591 | 228 000 | 233 600 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | |||
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA | 147 000 | 6 400 | 9 700 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 1 400 | ||
Felhalmozási ÁFA visszatérülése | |||
Értékesített tárgyi eszközök | |||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele | |||
Felhalmozási célú hitelek igénybevétele | |||
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | |||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 50 000 | ||
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 198 400 | 6 400 | 9 700 |
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt) | 20 666 | 25 000 | 31 000 |
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) | 166 153 | 10 000 | 5 000 |
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés | |||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 9 413 | 1 000 | 1 000 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | |||
Rövid lejáratú hitel visszafizetése | |||
Hosszú lejáratú hitel kamata | |||
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | |||
Tartalékok | 14 743 | ||
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 210 975 | 36 000 | 37 000 |
Önkormányzat bevételei összesen: | 491 566 | 264 000 | 270 600 |
Önkormányzat kiadásai összesen: | 491 566 | 264 000 | 270 600 |
Nyírpazony, 2013. november 10.
5. melléklet
Az ../2013.(II. 13.) rendelethez
Nyírpazony Község Önkormányzati szinten összesített 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | Előző Évi | Január | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Össz. |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
Saját bevételek | ||||||||||||||
Intézményi bevétel | 1 500 | 1 733 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 200 | 1 200 | 1 700 | 1 700 | 2 000 | 1500 | 17 933 | ||
Önkorm.saj.bev. | ||||||||||||||
Működési hitel | 12 000 | 11 393 | 23 393 | |||||||||||
Gépjárműadó | 200 | 300 | 5 000 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 5 000 | 500 | 300 | 100 | 12 000 | |
Helyi adó | 800 | 1 000 | 5 000 | 1 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 000 | 2 000 | 200 | 1 000 | 28 000 | |
Állami hozzájár. | 16 397 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 146 397 | |
Átvett pénzeszk. | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 337 | 4 000 | |
Előző évi pénzm. | 30 000 | 20 000 | 50 000 | |||||||||||
Felhalmozási bev. | 30 000 | 100 000 | 17 000 | 147 000 | ||||||||||
Bevételek össz. | 19 230 | 15 366 | 36 133 | 15 233 | 29 676 | 14 683 | 44 633 | 43 433 | 29 033 | 136 533 | 14 833 | 29 937 | 428 723 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
Személyi juttatás | 5 670 | 5 808 | 5 872 | 5 872 | 5 872 | 5 872 | 5 872 | 5 872 | 5 872 | 5 872 | 5 872 | 5 891 | 70 217 | |
Munkaadói jár. | 1 530 | 1 586 | 1 578 | 1 579 | 1 578 | 1 579 | 1 578 | 1 579 | 1 578 | 1 579 | 1 578 | 1 592 | 18 914 | |
Dologi kiadás | 6 600 | 7 000 | 7 900 | 7 300 | 6 800 | 6 400 | 11 400 | 12 200 | 8 500 | 7 600 | 9 600 | 10 612 | 101 912 | |
Pénzeszk.,segélyek | 2 400 | 2 500 | 3 670 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 620 | 3 918 | 41 448 | |
Hiteltörl. felh. | ||||||||||||||
Hiteltörl. műk. | ||||||||||||||
Felhalm. Kiadás | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 19 232 | 127 000 | 196 232 | ||||||||
Intézményfinanszírozás | ||||||||||||||
Tartalék | ||||||||||||||
Kiadások össz. | 16 200 | 16 894 | 39 020 | 18 371 | 27 870 | 17 471 | 42 470 | 42 503 | 19 570 | 145 671 | 20 670 | 22 013 | 428 723 | |
27 281Egyenleg (bevétel- kiadás) | 9283 | 12 313 | 10 785 | 7 898 | 4 760 | 6 566 | 3 778 | 5 941 | 6 871 | 16 334 | 7 196 | 1 359 | 9 283 |
6. melléklet
Adatok ezer Ft-ban
Nyírpazony Önkormányzat | ||||||
Előirányzat csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése | ||||
A | B | C | D | E | F | |
Bevételek | 2011 tény | 2012 várható | 2013 terv | |||
I. | Működési bevételek | 313 662 | 338 251 | 293 167 | ||
1. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 14 913 | 17 082 | 18 468 | ||
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 160 566 | 166 712 | 40 000 | ||
2.1. | Illetékek | |||||
2.2. | Helyi adók | 23 917 | 25 098 | 25 000 | ||
2.3. | Átengedett központi adók | 135 554 | 139 493 | 12 000 | ||
2.4. | Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 1 095 | 1 925 | 3 000 | ||
3. | Működési támogatások | 115 761 | 121 735 | 185 660 | ||
3.1. | Normatív hozzájárulások | 78 588 | 76 645 | |||
3.2. | Ált.működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 115 686 | ||||
3.3. | Központosított előirányzatokból a működési célúak | 2 060 | 1 793 | 21 402 | ||
3.4. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 993 | 5 870 | 23 393 | ||
3.5. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 33 120 | 37 427 | 25 179 | ||
4. | Egyéb működési bevételek | 22 422 | 32 722 | 49 038 | ||
4.1. | Támogatásértékű működési bevételek összesen | 21 333 | 31 466 | 49 038 | ||
4.2. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||
4.3. | Előző évi működési célú előirányzat pénzmaradvány átvétel | |||||
4.4. | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 1 089 | 1 256 | |||
II. | Felhalmozási bevételek | 400 | 5 027 | 148 400 | ||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 280 | ||||
1.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 280 | ||||
1.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | |||||
1.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | |||||
2. | Felhalmozási támogatások | 4 907 | 147 000 | |||
2.1. | Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet költségvetési támogatásaiból a felalmozási jellegűek | |||||
2.2. | Fejlesztési célú támogatások | 4 907 | 147 000 | |||
3. | Egyéb felhalmozási bevételek | 120 | 120 | 1 400 | ||
3.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | |||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 120 | 120 | 1 400 | ||
3.3. | Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel | |||||
III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10.űrlap 60.sor) | |||||
IV. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 50 000 | ||||
1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 50 000 | ||||
V. | Finanszírozási bevételek | |||||
1. | Likvid hitel | |||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 130 | 1 410 | ||||
Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV.+függő | 314 192 | 344 688 | 491 566 | |||
Kiadások | 2011 tény | 2012 tény | 2013 Terv | |||
A | B | C | D | E | ||
I. | Működési kiadások | 124 631 | 105 645 | 150 040 | ||
1. | Személyi jellegű juttatások | 34 100 | 37 712 | 38 575 | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 238 | 7 749 | 6 673 | ||
3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 37 156 | 44 419 | 77 487 | ||
4. | Egyéb működési kiadások | 45 137 | 15 765 | 27 305 | ||
4.1. | Támogatásértékű működési kiadások (04.űrlap 15.sor) | 362 | 5 368 | 22 521 | ||
4.2. | Társadalom és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.űrlap 94.sor) | 39 760 | 4 506 | 4 784 | ||
4.3. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.űrlap 67.sor) | 5 015 | 5 891 | |||
4.4. | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.űrlap 47.sor) | |||||
4.5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04.űrlap 100.sor) | |||||
II. | Felhalmozási kiadások | 16 990 | 17 422 | 196 232 | ||
1. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 14 602 | 13 222 | 20 666 | ||
2. | Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 2 125 | 3 875 | 166 153 | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 263 | 325 | 9 413 | ||
3.1. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.űrlap 88.sor) | 263 | 325 | 9 413 | ||
3.3. | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.űrlap 55.sor) | |||||
III. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | |||||
IV. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 14 743 | ||||
1. | Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások | |||||
2. | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ( tartalék ) | 14 743 | ||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | - 1 625 | - 7 724 | ||||
Költségvetési kiadások összesen I.+II.+III.+IV.+ függő | 139 996 | 115 343 | 361 015 | |||
Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő) | 9 |
Nyírpazony, 2013. november 10.
7. melleklet
I. Az Önkormányzat működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
2011, 2012, 2013.
Ezer forintban
Bevételek | Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | 2011 tény | 2012 várható | 2013 terv | Megnevezés | 2011 tény | 2012 várható | 2013 terv | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||||
I. | 1 | Működési bevételek (07.űrlap 04,14,19.és 23.sor) | 15 235 | 17 082 | 18 468 | I. | Működési kiadások | 124 631 | 105 645 | 150 040 | |||||
2 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.űrlap 25.sor) | 160 544 | 166 712 | 40 000 | 1. | Személyi juttatások | 34 100 | 37 712 | 38 575 | ||||||
2.1. | Illetékek | 235 | 196 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 238 | 7 749 | 6 673 | |||||||
2.2. | Helyi adók | 23 917 | 25 098 | 25 000 | 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 37 156 | 44 419 | 77 487 | ||||||
2.3. | Átengedett központi adók | 135 473 | 139 493 | 12 000 | 4. | Egyéb működési kiadások | 45 137 | 15 765 | 27 305 | ||||||
2.4. | Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 919 | 1 925 | 3 000 | 4.1. | Támogatásértékű működési kiadások | 362 | 5 368 | 22 521 | ||||||
3. | Működési támogatások | 115 761 | 121 735 | 185 660 | 4.2. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 5 015 | 5 891 | |||||||
3.1. | Normatív hozzájárulások | 78 588 | 76 645 | 4.3. | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 39 760 | 4 506 | 4 784 | |||||||
3.2. | Ált.működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 115 686 | |||||||||||||
3.3. | Központosított előirányzatokból a működési célúak | 2 060 | 1 793 | 21 402 | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
3.3. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 1 993 | 5 870 | 23 393 | II. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | |||||||||
3.4. | Normatív kötött felhasználású támogatások | 33 120 | 37 427 | 25 179 | III | Pénzforgalom nélküli kiadások | |||||||||
4. | Egyéb működési bevételek | 22 465 | 32 722 | 49 038 | |||||||||||
4.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 21 333 | 31 466 | 49 038 | |||||||||||
4.2. | Működési célú pénzeszköz átvézel államháztartáson kívülről | 43 | |||||||||||||
4.3. | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány | ||||||||||||||
4.4. | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 1 089 | 1 256 | ||||||||||||
5. | Finanszírozási bevételek | ||||||||||||||
5.1. | Likvid hitel | ||||||||||||||
5. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 130 | 1 410 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | - 1 625 | - 7 724 | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 314 135 | 339 661 | 293 166 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 123 006 | 97 921 | 150 040 | ||||||||
Nyírpazony, 2013. november 10.
8. melléklet
II. Az Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
2011,2012,2013.
Ezer forintban
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
Megnevezés | 2011 tény | 2012 | 2013 terv | Megnevezés | 2011 tény | 2012 várható | 2013 terv | ||||||
I. | Felhalmozási bevételek | 400 | 5 027 | 198 400 | I. | Felhalmozási kiadások | 16 990 | 17 422 | 196 232 | ||||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 280 | 1. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 14 602 | 13 222 | 20 666 | ||||||
1.1. | Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése | 280 | 2. | Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 2 125 | 3 875 | 166 153 | ||||||
1.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 263 | 325 | 9 413 | |||||||
1.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 3.1. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||||||||||
2. | Felhalmozási támogatások | 4 907 | 147 000 | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 263 | 325 | ||||||
2.1. | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 3.3. | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány | ||||||||||
2.2. | Fejlesztési célú támogatások | 4 907 | 147 000 | II. | Pénzforgalom nélküli kiadások | ||||||||
3. | Egyéb felhalmozási bevételek | 120 | 120 | 1 400 | 1. | Tartalék | |||||||
3.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||||||||||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 120 | 120 | 1 400 | |||||||||
3.3. | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány | 50 000 | |||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 400 | 5 027 | 198 400 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 990 | 17 422 | 196 232 | ||||||
Nyírpazony, 2013. november 10.
9. melléklet
Nyírpazony Önkormányzat kiadási előirányzatai
szakfeladatonként
Ezer forintban
A | B | C | D |
SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE | 2011. évi tény | 2012. évi TÉNY | 2013. évi terv |
Víztermelés-kezelés és-ellátás | 736 | 697 | 1 143 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 155 | ||
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése | 1 731 | 2 866 | 7 655 |
Óvodai Intézményi étkeztetés | 20 042 | 19 496 | 20 710 |
Iskolai intézményi étkeztetés | 3 644 | 4 347 | 5 781 |
ÖnkormányzatOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE | 1 710 | ||
Nemzeti ünnepek programjai | 1 025 | 1 577 | 845 |
Közvilágítás | 5 640 | 5 936 | 7 417 |
Város és község gazdálkodás | 22 572 | 34 187 | 235 404 |
Család és nő védelem | 360 | ||
Ifjúság-egészségügyi gondozás | 6 556 | 6 721 | 5 874 |
Rendszeres szociális segély | 1 082 | ||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 16 848 | ||
Lakásfenntartási támogatás ( normatív ) | 7 453 | ||
Szociális ösztöndíjak ( BURSA ) | 1 466 | ||
Ápolási díj alanyi jogon | 8 777 | ||
Ápolási díj méltányossági alapon | 900 | 825 | |
Átmeneti segély | 1 525 | 1 545 | 2 498 |
Temetési segély | 525 | 320 | 400 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 728 | ||
Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátás | 1 189 | 1 315 | |
Közgyógy ellátás | 152 | ||
Köztemetés | 301 | 105 | 400 |
Szociális étkeztetés | 680 | 710 | 516 |
Önkormányzatok által nyújtott lakáshoz jutás támogatása | 150 | ||
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések, programok | 3 030 | 3 396 | 4 047 |
Civil szervezetek működési támogatása | 4 116 | 4 991 | 4 000 |
Civil szervezetek programjainak támogatása | 3 000 | ||
Közcélú foglalkoztatás | 22 087 | 28 580 | 29 556 |
Munkahelyi étkeztetés | 1 362 | 1 839 | 1 516 |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 582 | 516 | 673 |
Egyéb vendéglátás | 2 794 | 2 023 | 2 793 |
Köztemető fenntartás és-működtetés | 1 360 | 900 | 1 500 |
Rendszeres GYVT | 2 093 | ||
Rendkívüli GYVT | 20 | 20 | |
Népszámlálás | 1 676 | ||
Könyvtár | 1 041 | ||
Választás | 55 | ||
Függő, átfutó kiadások | - 1 625 | - 7 724 | |
Iskola | 18 825 | ||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 2 075 | ||
ÖSSZESEN: | 139 996 | 115 343 | 361 015 |
Nyírpazony, 2013. november 10.
Az önkormányzat 2013. évi előirányzott
felhalmozási kiadásai feladatonként
10. melléklet
adatok ezer forintban
A | B | C | D | E |
Sorszám | Beruházás | Megnevezés | Szakfeladat | Tervezett |
1. | Szociális földprogram | 841403-1 | 1 818 | |
2. | Batári Parkban térfigyelő kamera elhelyezése | 841403-1 | 600 | |
3. | Könyvtári szolgáltatások fejlesztése | 841403-1 | 7 950 | |
4. | Opel Vivaro vásárlás | 841403-1 | 6 510 | |
5. | Csapadékvíz elvezető kiépítése a postával szemben | 841403-1 | 508 | |
6. | Kemence építése a faluháznál | 841403-1 | 254 | |
7. | Földterület vásárlás a konyha mögötti részen | 841403-1 | 700 | |
8. | 4.számú főút, Kabalási gyalogátkelő | 2 326 | ||
8. | Összesen: | 20 666 | ||
9. | Felújítás | |||
10. | Nevelési intézmények fejlesztése ( Óvoda ) | 133 197 | ||
11. | Kazán program | 7 747 | ||
12. | Diófa utcán útalap kiépítése zúzott kőből | 2 540 | ||
13. | Utak kátyúzása | 1 270 | ||
14. | Sportpályánál árok lefedése | 508 | ||
15. | Iskola, Vasvári utca sarok kiszélesítése | 382 | ||
16. | Konyha felújítása, fejlesztése ( önrész ) | 2 902 | ||
17. | Iskola felújítása ( önrész ) | 8 826 | ||
18. | Óvoda bővítés ( önrész ) | 6 307 | ||
19. | Hivatal felújítása ( önrész ) | 228 | ||
20. | LEADER falufejlesztés, falumegújítás | 2 247 | ||
21. | Összesen: | 166 153 | ||
22. | Összesen | |||
23. | Pénzeszköz átadás | |||
24. | Első lakáshoz jutók támogatása | 150 | ||
25. | Településüzemeltetési Kft-nek eszközbeszerzési pályázathoz önerő biztosítása | 6 263 | ||
26. | Tao sport támogatás | 3 000 | ||
27. | Összesen: | 9 413 | ||
28. | Mindösszesen | 196 232 |
Nyírpazony, 2013. november 10.
11. melléklet
Az ../2013.(II. 13.) rendelethez
Nyírpazony Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | Előző Évi | Január | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Össz. |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
Saját bevételek | ||||||||||||||
Intézményi bevétel | 1 500 | 1 733 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 200 | 1 200 | 2 235 | 1 700 | 2 000 | 1 500 | 18 468 | ||
Önkorm.saj.bev. | ||||||||||||||
Működési hitel | 12 000 | 11 393 | 23 393 | |||||||||||
Gépjárműadó | 200 | 300 | 5 000 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 5 000 | 500 | 300 | 100 | 12 000 | |
Helyi adó | 800 | 1 000 | 5 000 | 1 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 000 | 2 000 | 200 | 1 000 | 28 000 | |
Állami hozzájár. | 16 397 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 13 370 | 162 267 | |
Átvett pénzeszk. | 333 | 4 833 | 4 833 | 4 833 | 4 833 | 4 833 | 1 233 | 4 833 | 4 833 | 4 833 | 4 833 | 3 975 | 49 038 | |
Előző évi pénzm. | 30 000 | 20 000 | 50 000 | |||||||||||
Felhalmozási bev. | 30 000 | 1 400 | 100 000 | 17 000 | 148 400 | |||||||||
Bevételek össz. | 19 230 | 19 866 | 40 633 | 19 733 | 34 176 | 19 183 | 48 033 | 50 433 | 37 968 | 143 533 | 21 833 | 36 945 | 491 566 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
Személyi juttatás | 1 170 | 1 170 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 4 105 | 3 570 | 38 575 | |
Munkaadói jár. | 315 | 316 | 595 | 596 | 595 | 596 | 595 | 596 | 595 | 596 | 682 | 596 | 6 673 | |
Dologi kiadás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 7 000 | 6 860 | 8 000 | 6 627 | 77 487 | |
Pénzeszk.,segélyek | 100 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 17 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 125 | 27 305 | ||
Intézményfinanszírozás | 9 000 | 9 500 | 11 500 | 11 000 | 10 000 | 11 500 | 11 000 | 11 000 | 11 500 | 9 500 | 11 318 | 13 733 | 130 551 | |
Hiteltörl. műk. | ||||||||||||||
Felhalm. Kiadás | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 19 232 | 127 000 | 196 232 | ||||||||
Egyéb folyó kiad. | ||||||||||||||
Tartalék | ||||||||||||||
Kiadások össz. | 15 485 | 16 086 | 41 785 | 21 286 | 30 285 | 20 786 | 62 285 | 45 518 | 23 785 | 148 646 | 25 225 | 25 650 | 476 823 | |
27 281Egyenleg (bevétel- kiadás) | 7 266 | 11 011 | 14 791 | 13 639 | 12 086 | 15 977 | 14 374 | 122 | 5 037 | 19 220 | 14 107 | 10 715 | 22 010 | 14 743 |
12. melléklet
Polgármesteri Hivatal |
Ezer forintban
A | B | C | D | E | F | |
Bevételek | 2011 tény | 2012 tény | 2013 Mód.ei. | |||
I. | Támogatások,támogatásértékű bevételek | |||||
1. | Működési költségvetés támogatása | 93 105 | 88 942 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 222 | ||||
3. | Működési bevételek | 16 | ||||
BEVÉTELK ÖSSZESEN | 93 343 | 88 942 | ||||
Kiadások | ||||||
I. | Működési kiadások | 53 179 | 91 064 | 88 942 | ||
1. | Személyi juttatások | 31 622 | 29 943 | 29 349 | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 765 | 7 784 | 7 687 | ||
3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 13 792 | 17 102 | 20 945 | ||
4. | Egyéb működési kiadások | 36 235 | 30 961 | |||
4.1. | Támogatásértékű működési kiadások | |||||
4.2. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |||||
4.3. | Társadalom, szociálpolitikai juttatások | 36 235 | 30 961 | |||
4.4. | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | |||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
II. | Felhalmozási kiadások | 64 | 524 | |||
1. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 64 | 368 | |||
2. | Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 156 | ||||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3.1. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |||||
3.3. | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | |||||
III. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 47 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN I. + II. | 53 243 | 91 635 | 88 942 | |||
Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő) | 11 |
13. melléklet
Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
szakfeladatonként
Ezer forintban
A | B | C | D |
SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE | 2011. évi tény | 2012. évi Várható | 2013. évi Terv |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 50 872 | 51 542 | 52 620 |
Önkormányzati jogalkotás | 2 371 | 2 503 | 3 961 |
Nemzeti ünnepek programjai | 1 400 | ||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 20 432 | 21 888 | |
Rendszeres szociális segély | 1 126 | 1 200 | |
Normatív lakásfenntartási támogatás | 6 558 | 6 500 | |
Ápolási díj alanyi jogon | 6 893 | 555 | |
GYVT támogatás | 1 821 | 818 | |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 655 | ||
Közgyógy ellátás | 58 | ||
ÖSSZESEN: | 53 243 | 91 588 | 88 942 |
Nyírpazony, 2013. november 10.
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzott
felhalmozási kiadásai feladatonként
14. melléklet
adatok ezer forintban
A | B | C | D | E |
Sorszám | Beruházás | Megnevezés | Szakfeladat | Összeg |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | Összesen: | |||
10. | Felújítás | |||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Összesen |
Nyírpazony, 2013. november 10.
15. melléklet
Az ../2013.(II. 13.) rendelethez
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | Előző Évi | Január | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Össz. |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
Saját bevételek | ||||||||||||||
Intézményi bevétel | ||||||||||||||
Önkorm.saj.bev. | ||||||||||||||
SZJA+kiegészítés | ||||||||||||||
Gépjárműadó | ||||||||||||||
Helyi adó | ||||||||||||||
Állami hozzájár. | ||||||||||||||
Átvett pénzeszk. | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 6 000 | 7 000 | 10 124 | 88 124 | |
Előző évi pénzm. | ||||||||||||||
Felhalmozási bev. | ||||||||||||||
Bevételek össz. | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
Személyi juttatás | 2 300 | 2 400 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 2 473 | 29 349 | |
Munkaadói jár. | 621 | 648 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 649 | 7 687 | |
Dologi kiadás | 800 | 1 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 3 145 | 20 945 | |
Pénzeszk.,segélyek | 2 400 | 2 400 | 2 550 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 318 | 2 793 | 30 961 | |
Hiteltörl. felh. | ||||||||||||||
Hiteltörl. műk. | ||||||||||||||
Felhalm. Kiadás | ||||||||||||||
Egyéb folyó kiad. | ||||||||||||||
Tartalék | ||||||||||||||
Kiadások össz. | 6 121 | 6 448 | 7 655 | 7 105 | 7 105 | 7 605 | 8 605 | 7 605 | 7 605 | 6 605 | 6 605 | 9 060 | 88 942 | |
Egyenleg (bevétel- kiadás) | 1 755 | 634 | 186 | 531 | 426 | 321 | 716 | 111 | 506 | 901 | 296 | 691 | 1 755 |
16. melléklet
Színi Károly Általános Művelődési központ |
Ezer forintban
Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése | |||||
Bevételek | 2011 tény | 2012 tény | 2013 Terv | |||
A | B | C | D | E | ||
I. | Működési bevételek | 343 | 70 183 | |||
1. | Működési támogatás | 70 183 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz | 43 | ||||
3. | Egyéb működési bevételek (bérleti díj ) | 300 | ||||
II. | Felhalmozási bevételek | 6 430 | ||||
1. | Fejlesztési célú támogatások | 6 430 | ||||
BEVÉTELK ÖSSZESEN | 6 773 | 70 183 | ||||
Kiadások | ||||||
I. | Működési kiadások | 105 937 | 70 043 | |||
1. | Személyi juttatások | 71 662 | 47 802 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 18 258 | 12 797 | |||
3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 16 017 | 9 444 | |||
4. | Egyéb működési kiadások | |||||
4.1. | Támogatásértékű működési kiadások | |||||
4.2. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |||||
4.3. | Társadalom, szociálpolitikai juttatások | |||||
4.4. | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | |||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
II. | Felhalmozási kiadások | 5 998 | ||||
1. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 5 998 | ||||
2. | Felújítási kiadások ÁFÁ-val | |||||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3.1. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |||||
3.3. | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | |||||
III. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 140 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN I. + II. | 111 935 | 70 183 | ||||
Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő) |
Nyírpazony, 2013. november 10
17. melléklet
A Színi Károly Általános Művelődési Központ és a hozzá tartozó szakfeladatok
előirányzatai
Ezer forintban
SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE | 2011. évi tény | 2012. évi TÉNY | 2013. évi Terv |
A | B | C | D |
Óvodai ellátás | 34 147 | 22 649 | |
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 1-4 | 27 789 | 20 293 | |
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 5-8 | 47 609 | 25 348 | |
Közművelődési könyvtári tevékenység | 2 390 | 1 753 | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 140 | ||
ÖSSZESEN: | 111 935 | 70 183 |
Nyírpazony, 2013. november 10.
18. melléklet
Aranyalma Óvoda |
Ezer forintban
Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése | |||||
Bevételek | 2011 tény | 2012 várható | 2013 Terv | |||
A | B | C | D | E | ||
I. | Működési bevételek | 10 582 | 41 609 | |||
1. | Működési támogatás | 10 582 | 41 609 | |||
2. | Átvett pénzeszköz | |||||
3. | Egyéb működési bevételek (bérleti díj ) | |||||
II. | Felhalmozási bevételek | |||||
1. | Fejlesztési célú támogatások | |||||
BEVÉTELK ÖSSZESEN | 10 582 | 41 609 | ||||
Kiadások | ||||||
I. | Működési kiadások | 10 321 | 41 609 | |||
1. | Személyi juttatások | 7 055 | 26 828 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 868 | 7 441 | |||
3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 398 | 7 340 | |||
4. | Egyéb működési kiadások | |||||
4.1. | Támogatásértékű működési kiadások | |||||
4.2. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |||||
4.3. | Társadalom, szociálpolitikai juttatások | |||||
4.4. | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | |||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
II. | Felhalmozási kiadások | |||||
1. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val | |||||
2. | Felújítási kiadások ÁFÁ-val | |||||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3.1. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |||||
3.3. | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | |||||
III. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN I. + II. | 10 321 | 41 609 | ||||
Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő) | 12 |
Nyírpazony, 2013. november 10
19. melléklet
Aranyalma Óvoda 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés | Előző Évi | Január | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Össz. |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
Saját bevételek | ||||||||||||||
Intézményi bevétel | ||||||||||||||
Önkorm.saj.bev. | ||||||||||||||
SZJA+kiegészítés | ||||||||||||||
Gépjárműadó | ||||||||||||||
Helyi adó | ||||||||||||||
Állami hozzájár. | ||||||||||||||
Átvett pénzeszk. | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 3 000 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 609 | 41 609 | |
Előző évi pénzm. | ||||||||||||||
Felhalmozási bev. | ||||||||||||||
Bevételek össz. | ||||||||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
Személyi juttatás | 2 200 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 238 | 2 248 | 26 828 | |
Munkaadói jár. | 594 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 627 | 7 441 | |
Dologi kiadás | 800 | 1 000 | 9 00 | 800 | 300 | 400 | 400 | 200 | 500 | 600 | 600 | 840 | 7 340 | |
Pénzeszk.,segélyek | ||||||||||||||
Hiteltörl. felh. | ||||||||||||||
Hiteltörl. műk. | ||||||||||||||
Felhalm. Kiadás | ||||||||||||||
Egyéb folyó kiad. | ||||||||||||||
Tartalék | ||||||||||||||
Kiadások össz. | 3 594 | 3 860 | 3 760 | 3 660 | 3 160 | 3 260 | 3 260 | 3 060 | 3 360 | 3 460 | 3 460 | 3 715 | 41 609 | |
Egyenleg (bevétel- kiadás) | 262 | 668 | 308 | 48 | 388 | 228 | 468 | 208 | 148 | 288 | 328 | 368 | 262 |
20. melléklet
Színi Károly Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Könyvtár |
Ezer forintban
Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése | |||||
Bevételek | 2011 tény | 2012 tény | 2013 Terv | |||
A | B | C | D | E | ||
I. | Működési bevételek | 25 455 | ||||
1. | Működési támogatás | 25 455 | ||||
2. | Átvett pénzeszköz | |||||
3. | Egyéb működési bevételek (bérleti díj ) | |||||
II. | Felhalmozási bevételek | |||||
1. | Fejlesztési célú támogatások | |||||
BEVÉTELK ÖSSZESEN | 25 455 | |||||
Kiadások | ||||||
I. | Működési kiadások | 25 490 | ||||
1. | Személyi juttatások | 15 707 | ||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 268 | ||||
3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 515 | ||||
4. | Egyéb működési kiadások | |||||
4.1. | Támogatásértékű működési kiadások | |||||
4.2. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |||||
4.3. | Társadalom, szociálpolitikai juttatások | |||||
4.4. | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | |||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
II. | Felhalmozási kiadások | |||||
1. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val | |||||
2. | Felújítási kiadások ÁFÁ-val | |||||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
3.1. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||||
3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |||||
3.3. | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | |||||
III. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | - 140 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN I. + II. | 25 350 | |||||
Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő) | 35 |
Nyírpazony, 2013. november 10
21. melléklet
A Színi Károly Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Könyvtár
előirányzatai
Ezer forintban
SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE | 2011. évi tény | 2012. évi tény | 2013. évi Terv |
A | B | C | D |
Óvodai ellátás | |||
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 1-4 | 10 664 | ||
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 5-8 | 13 921 | ||
Közművelődési könyvtári tevékenység | 905 | ||
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | - 140 | ||
ÖSSZESEN: | 25 350 |
Nyírpazony, 2013. november 10.