Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014(IX.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.17.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 25- 2015. 01. 18Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014(IX.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.17.) rendelet módosításáról
2014-09-25-tól 2015-01-18-ig
NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
13/2014. (IX.23.) rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.17.) rendelet módosításáról
1. §
(1) A 2014. január 1. és szeptember 30) között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 415.591 E Ft-tal |
Költségvetési kiadását | 415.591 E Ft-tal |
módosítja és az önkormányzat 2014. évi
módosított költségvetési bevételét | 396.391 E Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 415.591 E Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási | 19.200 E Ft-ban 13.233 E Ft 5.967 E Ft |
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
301.948 E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
127.030 E Ft | Személyi juttatások |
31.778 E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67.102 E Ft | Dologi kiadások |
32.050 E Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
43.988 E Ft | Egyéb működési célú kiadások |
.........................E Ft |
|
........................E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
.........................E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
.........................E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
.........................E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
.........................E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
.........................E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
.........................E Ft | Árkiegészítések, támogatások |
........................E Ft | Kamattámogatások |
43.988 E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
111.204 E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
.........................E Ft | Beruházások |
.........................E Ft |
|
110.904 E Ft | Felújítások |
82.904 E Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
300 E Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
.........................E Ft |
|
.........................E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
........................E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
.........................E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
.........................E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
.........................E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
300E Ft | Lakástámogatás |
........................E Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
2.439 E Ft | Tartalék |
......................... E Ft | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatát 832E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 241 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 250 Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 1.323.E Ft Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát emeli meg, mely összeg a 2014. évi választások támogatása miatt keletkezett.
- §
A polgármesteri hivatal módosítás utáni előirányzatát a 9.2 sz mellékletek tartalmazzák.[1]
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.[2]
Dubay László | Dr.Kardos Csaba |
polgármester | jegyző |
1. sz. táblázat | Ezer forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 160 648 | 160 648 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 77 448 | 77 448 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 276 | 46 276 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 838 | 28 838 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 014 | 4 014 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 4 072 | 4 072 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 38 120 | 52 203 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 26 000 | 39 286 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 26 000 | 39 286 |
4.2. | Gépjárműadó | 11 000 | 11 200 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 | 1 597 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 | 120 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 3 130 | 3 222 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 945 | 945 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 630 | 1 630 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 255 | 255 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 300 | 300 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 92 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 51 450 | 76 711 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 51 450 | 76 711 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 103 607 | 103 607 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 103 607 | 103 607 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 75 607 | 75 607 |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 356 955 | 396 391 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 19 200 | 19 200 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 19 200 | 19 200 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 19 200 | 19 200 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 376 155 | 415 591 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 262 512 | 301 948 |
1.1. | Személyi juttatások | 112 631 | 127 030 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 359 | 31 778 |
1.3. | Dologi kiadások | 59 120 | 67 102 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 050 | 32 050 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 31 352 | 43 988 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.14. | - Kamattámogatások | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 31 202 | 43 988 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 111 204 | 111 204 |
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 110 904 | 110 904 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 82 904 | 82 904 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 300 | 300 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | 300 | 300 |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 439 | 2 439 |
3.1. | Általános tartalék | 2 439 | 2 439 |
3.2. | Céltartalék | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 376 155 | 415 591 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | ||
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | ||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 376 155 | 415 591 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -19 200 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 19 200 | |
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | 2.1. melléklet a 7/2014. (IX.23.) önkormányzati rendelethez | ||||
Ezer forintban ! | |||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | ||
1 | 2 | 3. | 4. | 5. | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 160 648 | Személyi juttatások | 127 030 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 76 711 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 778 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 67 102 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 52 203 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 050 | |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 43 988 | ||
6. | 4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 2 439 | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 1 592 | |||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 291 154 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 304 387 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | |||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 13 233 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 13 233 | Betét elhelyezése | ||
21. | Értékpapírok bevételei | ||||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 13 233 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | ||
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 304 387 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 304 387 | |
24. | Költségvetési hiány: | 13 233 | Költségvetési többlet: | - | |
25. | Tárgyévi hiány: | 13 233 | Tárgyévi többlet: | - | |
Nyírpazony Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Ezer forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 39 286 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 1 630 |
3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 1 717 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 42 633 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | 02 | |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | |
Ezer forintban ! | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2014. Eredeti előirányzat | 2014. Módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 3 |
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 70 | 70 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
1.5. | Ellátási díjak | ||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||
1.8. | Kamatbevételek | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 70 | 70 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 323 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 323 | |
2.4. | - ebből EU támogatás | ||
3. | Közhatalmi bevételek | 170 | 170 |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 240 | 1 563 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 74 700 | 74 700 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 76 605 | 76 605 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 74 940 | 76 263 |
Kiadások | |||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 74 940 | 76 263 |
1.1. | Személyi juttatások | 29 852 | 30 684 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 060 | 8 301 |
1.3. | Dologi kiadások | 10 528 | 10 778 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 500 | 26 500 |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||
2.1. | Beruházások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 74 940 | 76 263 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |||
3.számú tájékoztató tábla
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 13 387 | 13 387 | 13 387 | 13 387 | 13 387 | 13 387 | 13 387 | 13 387 | 13 387 | 13 387 | 13 391 | 13 387 | 160 648 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 1 235 | 1 235 | 20 563 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 1 235 | 15 520 | 1 235 | 1 240 | 5 000 | 52 203 |
6. | Működési bevételek | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 357 | 265 | 270 | 210 | 3 222 |
7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 390 | 6 391 | 6 393 | 6 393 | 6 393 | 6 393 | 6 393 | 6 393 | 6 393 | 6 393 | 6 393 | 6 393 | 76 711 |
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 40 000 | 20 000 | 30 000 | 13 607 | 103 607 | ||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 2 900 | 3 000 | 5 000 | 3 000 | 800 | 2 000 | 2 500 | 19 200 | |||||
11. | Bevételek összesen: | 21 277 | 21 278 | 40 608 | 24 180 | 24 280 | 26 280 | 24 280 | 21 280 | 75 657 | 42 080 | 53 294 | 41 097 | 415 591 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 10 585 | 10 585 | 10 585 | 10 585 | 10 585 | 10 585 | 10 585 | 10 585 | 10 595 | 10 585 | 10 585 | 10 585 | 127 030 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 2 650 | 2 648 | 2 648 | 2 648 | 31 778 |
15. | Dologi kiadások | 5 591 | 5 591 | 5 591 | 5 591 | 5 591 | 5 591 | 5 591 | 5 591 | 5 571 | 5 616 | 5 596 | 5 591 | 67 102 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 671 | 2 671 | 2 671 | 2 671 | 2 671 | 2 671 | 2 671 | 2 671 | 2 671 | 2 671 | 2 671 | 2 669 | 32 050 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 667 | 3 668 | 3 668 | 43 988 |
18. | Beruházások | |||||||||||||
19. | Felújítások | 40 000 | 20 000 | 30 000 | 20 904 | 110 904 | ||||||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 150 | 150 | 300 | ||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | 2 439 | 2 439 | |||||||||||
22. | Kiadások összesen: | 25 160 | 25 160 | 25 160 | 25 160 | 25 160 | 25 310 | 27 599 | 65 160 | 25 302 | 45 187 | 55 168 | 46 065 | 415 591 |
23. | Egyenleg | -3 883 | -3 882 | 15 448 | -980 | -880 | 970 | -3 319 | -43 880 | 50 355 | -3 107 | -1 874 | -4 968 | |
4.számú tájékoztató tábla K I M U T A T Á S | |||
Ezer forintban ! | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
1. | Temető fenntartási támogatás | működtetés | 1 500 |
2. | Nyírpazonyi Sportegyesület támogatása | működtetés | 2 500 |
3. | Nők Klubja támogatás | működtetés | 200 |
4. | Nyugdíjas Klub támogatása | működtetés | 100 |
5. | Nyírpazonyi Polgárőrség támogatása | működtetés | 200 |
6. | Nyírpazonyi Településüzemeltetési Kft támogatása | működtetés | 38 338 |
7. | Kabalási Polgárőrség támogatása | működtetés | 50 |
8. | Állatmenhely alapítvány támogatása | működtetés | 100 |
9. | Magánszemélyek lakáshoz jutásának támogatása | felhalmozási támogatás | 300 |
10. | Görögkatolikus Egyház térkőburkolatának támogatása | működtetés | 1 000 |
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 44 288 | ||