Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 18- 2021. 11. 19Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nyírtelek Város Polgármestere Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését:
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 34. melléklet szerint módosul.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 25. melléklettel egészül ki.
(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 21. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.
(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 22. melléklet szerinti 27. melléklettel egészül ki.
(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 23. melléklet szerinti 28. melléklettel egészül ki.
(25) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 24. melléklet szerinti 29. melléklettel egészül ki.
(26) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 25. melléklet szerinti 30. melléklettel egészül ki.
(27) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 26. melléklet szerinti 31. melléklettel egészül ki.
(28) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 27. melléklet szerinti 32. melléklettel egészül ki.
(29) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 28. melléklet szerinti 33. melléklettel egészül ki.
(30) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 29. melléklet szerinti 34. melléklettel egészül ki.
(31) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 30. melléklet szerinti 35. melléklettel egészül ki.
(32) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 31. melléklet szerinti 36. melléklettel egészül ki.
(33) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 32. melléklet szerinti 37. melléklettel egészül ki.
(34) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 33. melléklet szerinti 38. melléklettel egészül ki.
3. § Ez a rendelet 2021. november 18-án lép hatályba.
1. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELEK |
Ssz. |
KIADÁSOK |
||||||||
|
|
|
2021. évi módosított előirányzat |
|
|
|
|
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V) |
983.947.471 |
1.154.427.133 |
38.928.532 |
1.193.355.665 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI) |
983.947.471 |
1.167.271.850 |
41.526.957 |
1.208.798.807 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2) |
616.585.485 |
762.270.745 |
38.226.957 |
800.497.702 |
I. |
Személyi juttatások |
453.742.330 |
543.197.685 |
11.014.865 |
554.212.550 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
231.850.000 |
209.685.586 |
0 |
209.685.586 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19.100.000 |
19.100.000 |
0 |
19.100.000 |
III. |
Működési bevételek |
78.532.794 |
83.564.019 |
701.575 |
84.265.594 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
115.774.756 |
179.926.133 |
19.827.469 |
199.753.602 |
|
Egyéb működési bevételek |
|
|
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
9.352.813 |
12.930.992 |
|
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú kiadás Áh-on belülre |
500.000 |
646.141 |
0 |
646.141 |
V. |
Működési finanszírozási bevétel |
56.979.192 |
98.906.783 |
0 |
98.906.783 |
3. |
Működési célú kiadás Áh-on kívülre |
100.500.000 |
143.000.000 |
13.000.000 |
156.000.000 |
1. |
Pénzmaradvány |
56.979.192 |
97.855.318 |
0 |
97.855.318 |
4. |
Tartalék |
5.421.943 |
23.349.000 |
6.818.960 |
30.167.960 |
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1.051.465 |
0 |
1.051.465 |
VI. |
Működési finanszírozási kiadások |
23.819.619 |
24.871.084 |
0 |
24.871.084 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|
|
|
|
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
|
|
|
||
VI. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
24.686.036 |
3.000.000 |
27.686.036 |
VII. |
Beruházások |
82.659.681 |
88.180.247 |
3.000.000 |
91.180.247 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
Felújítások |
102.729.333 |
134.891.521 |
|
|
|
VII. |
Felhalmozási bevételek |
26.368.206 |
43.323.866 |
2.598.425 |
45.922.291 |
IX. |
Egyéb felhalmozási kiadások áh. Kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
IX. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
159.020.808 |
167.906.583 |
0 |
167.906.583 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.169.336.485 |
1.390.343.618 |
44.526.957 |
1.434.870.575 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1.169.336.485 |
1.390.343.618 |
44.526.957 |
1.434.870.575” |
2. melléklet
|
|
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.VIII.25. |
2021. XI..… |
2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
854.660.279 |
982.742.952 |
38.928.532 |
1.021.671.484 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
595.490.485 |
741.175.745 |
38.226.957 |
779.402.702 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
595.490.485 |
630.283.308 |
34.122.630 |
664.405.938 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
110.892.437 |
4.104.327 |
114.996.764 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
231.850.000 |
209.685.586 |
0 |
209.685.586 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
27.319.794 |
31.881.621 |
701.575 |
32.583.196 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
26.368.206 |
68.009.902 |
5.598.425 |
73.608.327 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
24.686.036 |
3.000.000 |
27.686.036 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
4.767.757 |
3.000.000 |
7.767.757 |
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
26.368.206 |
43.323.866 |
2.598.425 |
45.922.291 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
56.979.192 |
85.832.835 |
0 |
85.832.835 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
56.979.192 |
84.781.370 |
0 |
84.781.370 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1.051.465 |
0 |
1.051.465 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
159.020.808 |
159.020.808 |
0 |
159.020.808 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
159.020.808 |
159.020.808 |
0 |
159.020.808 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.097.028.485 |
1.295.606.497 |
44.526.957 |
1.340.133.454” |
3. melléklet
|
|
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.VIII.25. |
2021. XI..… |
2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
358.738.741 |
524.638.725 |
30.313.191 |
554.951.916 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
57.798.017 |
135.282.152 |
3.567.149 |
138.849.301 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
27.922.531 |
104.906.666 |
3.567.149 |
108.473.815 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
29.875.486 |
30.375.486 |
0 |
30.375.486 |
= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
19.794.480 |
19.794.480 |
0 |
19.794.480 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6.915.897 |
12.923.390 |
552.902 |
13.476.292 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
159.150.071 |
177.407.050 |
6.365.671 |
183.772.721 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
19.100.000 |
19.100.000 |
0 |
19.100.000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
115.774.756 |
179.926.133 |
19.827.469 |
199.753.602 |
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K502 |
9.352.813 |
12.930.992 |
8.509 |
12.939.501 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
500.000 |
646.141 |
0 |
646.141 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
100.500.000 |
143.000.000 |
13.000.000 |
156.000.000 |
4. |
Tartalékok |
K513 |
5.421.943 |
23.349.000 |
6.818.960 |
30.167.960 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
173.922.514 |
211.605.268 |
3.000.000 |
214.605.268 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
73.352.181 |
78.872.747 |
3.000.000 |
81.872.747 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
100.570.333 |
132.732.521 |
0 |
132.732.521 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kivülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
564.367.230 |
559.362.504 |
11.213.766 |
570.576.270 |
|
1. |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
23.819.619 |
24.871.084 |
0 |
24.871.084 |
2. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
540.547.611 |
534.491.420 |
11.213.766 |
545.705.186 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1.097.028.485 |
1.295.606.497 |
44.526.957 |
1.340.133.454” |
4. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.105.004.319 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
552.451.916 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
664.405.938 |
1. |
Személyi juttatások |
138.849.301 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
209.685.586 |
3. |
Dologi kiadások |
183.772.721 |
4. |
Működési bevételek |
32.583.196 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19.100.000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
197.253.602 |
6. |
Költségvetési maradvány |
82.281.370 |
5.a |
Általános tartalék |
30.167.960 |
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1.051.465 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
232.629.135 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
214.605.268 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
27.686.036 |
1. |
Beruházások |
81.872.747 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
45.922.291 |
2. |
Felújítások |
132.732.521 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Költségvetési maradvány |
159.020.808 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
570.576.270 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1.337.633.454 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1.337.633.454” |
5. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2.500.000 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2.500.000 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
4. |
Működési bevételek |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2.500.000 |
6. |
Költségvetési maradvány |
2.500.000 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2.500.000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2.500.000” |
6. melléklet
|
|
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.VIII.25. |
2021. XI..… |
2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1.960.000 |
2.429.398 |
0 |
2.429.398 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
1.960.000 |
2.429.398 |
0 |
2.429.398 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
138.899.656 |
135.885.789 |
372.810 |
136.258.599 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
5.986.133 |
0 |
5.986.133 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
138.899.656 |
129.899.656 |
372.810 |
130.272.466 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
0 |
4.000.500 |
0 |
4.000.500 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
4.000.500 |
0 |
4.000.500 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
140.859.656 |
142.315.687 |
372.810 |
142.688.497” |
7. melléklet
|
|
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.VIII.25. |
2021. XI..… |
2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
136.859.156 |
138.315.187 |
372.810 |
138.687.997 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
100.554.795 |
100.554.795 |
0 |
100.554.795 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
99.754.795 |
99.754.795 |
0 |
99.754.795 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
800.000 |
800.000 |
0 |
800.000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14.119.361 |
14.119.361 |
0 |
14.119.361 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
22.185.000 |
23.641.031 |
372.810 |
24.013.841 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
4.000.500 |
4.000.500 |
0 |
4.000.500 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
4.000.500 |
4.000.500 |
0 |
4.000.500 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140.859.656 |
142.315.687 |
372.810 |
142.688.497” |
8. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
138.687.997 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
138.687.997 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
100.554.795 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
24.013.841 |
4. |
Működési bevételek |
2.429.398 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6 |
Központi irányitó szervi támogatás |
130.272.466 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
7 |
Költségvetési maradvány |
5.986.133 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
4.000.500 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
4.000.500 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
4.000.500 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
0 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Költségvetési maradvány |
4.000.500 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
142.688.497 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
142.688.497” |
9. melléklet
|
|
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.VIII.25. |
2021. XI..… |
2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
253.000 |
253.000 |
0 |
253.000 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
253.000 |
253.000 |
0 |
253.000 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
241.146.624 |
239.146.624 |
10.937.770 |
250.084.394 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
241.146.624 |
239.146.624 |
10.937.770 |
250.084.394 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
2.580.725 |
4.672.000 |
0 |
4.672.000 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
2.091.275 |
0 |
2.091.275 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
2.580.725 |
2.580.725 |
0 |
2.580.725 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
243.980.349 |
244.071.624 |
10.937.770 |
255.009.394” |
10. melléklet
|
|
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.VIII.25. |
2021. XI..… |
2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
239.308.349 |
239.399.624 |
10.937.770 |
250.337.394 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
158.943.194 |
158.943.194 |
8.179.221 |
167.122.415 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
157.673.194 |
157.673.194 |
8.179.221 |
165.852.415 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1.270.000 |
1.270.000 |
0 |
1.270.000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23.856.555 |
23.856.555 |
1.267.779 |
25.124.334 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
56.508.600 |
56.599.875 |
1.490.770 |
58.090.645 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
4.672.000 |
4.672.000 |
0 |
4.672.000 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
4.672.000 |
4.672.000 |
0 |
4.672.000 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
243.980.349 |
244.071.624 |
10.937.770 |
255.009.394” |
11. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
250.337.394 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
250.337.394 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
167.122.415 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
58.090.645 |
4. |
Működési bevételek |
253.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6. |
Központi irányító szervi támogatás |
250.084.394 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
7. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
4.672.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
4.672.000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
4.672.000 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Központi, irányító szervi támogatás |
2.580.725 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Költségvetési maradvány |
2.091.275 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
255.009.394 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
255.009.394” |
12. melléklet
|
|
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.VIII.25. |
2021. XI..… |
2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
70.095.000 |
70.095.000 |
0 |
70.095.000 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
21.095.000 |
21.095.000 |
0 |
21.095.000 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21.095.000 |
21.095.000 |
0 |
21.095.000 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
49.000.000 |
49.000.000 |
0 |
49.000.000 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
157.920.606 |
169.952.230 |
-96.814 |
169.855.416 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
7.087.815 |
0 |
7.087.815 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
157.920.606 |
162.864.415 |
-96.814 |
162.767.601 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
0 |
2.794.000 |
0 |
2.794.000 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
2.794.000 |
0 |
2.794.000 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
228.015.606 |
242.841.230 |
-96.814 |
242.744.416” |
13. melléklet
|
|
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.VIII.25. |
2021. XI..… |
2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
225.221.606 |
240.047.230 |
-96.814 |
239.950.416 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
136.446.324 |
148.417.544 |
-731.505 |
147.686.039 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
135.606.324 |
147.577.544 |
-731.505 |
146.846.039 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
840.000 |
840.000 |
0 |
840.000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
21.013.282 |
22.848.835 |
-113.383 |
22.735.452 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
67.762.000 |
68.780.851 |
748.074 |
69.528.925 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
2.794.000 |
2.794.000 |
0 |
2.794.000 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
635.000 |
635.000 |
0 |
635.000 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
2.159.000 |
2.159.000 |
0 |
2.159.000 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
228.015.606 |
242.841.230 |
-96.814 |
242.744.416” |
14. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
239.950.416 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
239.950.416 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
147.686.039 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
69.528.925 |
4. |
Működési bevételek |
49.000.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6. |
Központi irányitó szervi támogatás |
162.767.601 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
7. |
Költségvetési maradvány |
7.087.815 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
2.794.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2.794.000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
635.000 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
2.159.000 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
0 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Költségvetési maradvány |
2.794.000 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
242.744.416 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
242.744.416” |
15. melléklet
|
Működési költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Nyírtelek Város |
118.700.752 |
114.996.764 |
209.685.586 |
32.583.196 |
0 |
27.686.036 |
45.922.291 |
0 |
243.802.178 |
1.051.465 |
0 |
794.428.268 |
Nyírteleki Polgármesteri |
0 |
0 |
0 |
2.429.398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.986.633 |
0 |
130.272.466 |
142.688.497 |
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
253.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.091.275 |
0 |
252.665.119 |
255.009.394 |
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
21.095.000 |
0 |
49.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.881.815 |
0 |
162.767.601 |
242.744.416 |
Összesen: |
118.700.752 |
136.091.764 |
209.685.586 |
84.265.594 |
0 |
27.686.036 |
45.922.291 |
0 |
265.761.901 |
1.051.465 |
545.705.186 |
1.434.870.575” |
16. melléklet
|
Működési költségvetési kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
Működési finanszírozási kiadások |
|
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó |
|
Ellátottak pénzbeli ellátása |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás |
||
Nyírtelek Város Önkormányzata |
138.849.301 |
13.476.292 |
183.772.721 |
19.100.000 |
169.585.642 |
30.167.960 |
81.872.747 |
132.732.521 |
0 |
24.871.084 |
0 |
794.428.268 |
Nyírteleki Polgármesteri |
100.554.795 |
14.119.361 |
24.013.841 |
0 |
0 |
0 |
4.000.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142.688.497 |
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
167.122.415 |
25.124.334 |
58.090.645 |
0 |
0 |
0 |
4.672.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255.009.394 |
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
147.686.039 |
22.735.452 |
69.528.925 |
0 |
0 |
0 |
635.000 |
2.159.000 |
0 |
0 |
0 |
242.744.416 |
Összesen |
554.212.550 |
75.455.439 |
335.406.132 |
19.100.000 |
169.585.642 |
30.167.960 |
91.180.247 |
134.891.521 |
0 |
24.871.084 |
0 |
1.434.870.575” |
17. melléklet
Jogcím száma |
Támogatás jogcíme |
2020. évi terv |
2021.évi terv |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
100 302 000 |
120 066 750 |
1.1.1.2 |
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
9 349 200 |
9 349 200 |
1.1.1.3 |
Közvilágítás támogatása |
17 984 000 |
17 984 000 |
1.1.1.4 |
Köztemető támogatása |
5 370 477 |
5 370 477 |
1.1.1.5 |
Közutak támogatása |
5 777 150 |
5 776 242 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
1 538 000 |
19 159 200 |
1.1.1.7 |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
1 928 569 |
5 013 300 |
1.1.2 |
Nem közművel össszegyűjtött házt.szennyv. ártalm. |
10 000 |
10 000 |
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
142 259 396 |
182 729 169 |
1.2.1.1 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
17 824 200 |
17 697 580 |
1.2.1.2 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát |
0 |
0 |
1.2.1 |
Óvodaműködtetési támogatás |
17 824 200 |
17 697 580 |
1.2.2 |
Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
71 255 450 |
79 242 450 |
1.2.3.1 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2 776 900 |
3 456 000 |
1.2.3.2 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 447 300 |
1 611 000 |
1.2.3 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
4 224 200 |
5 067 000 |
1.2.4.1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
31 200 000 |
37 947 000 |
1.2.4.2 |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
0 |
1.2.4 |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
31 200 000 |
37 947 000 |
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
124 503 850 |
139 954 030 |
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 023 550 |
37 926 539 |
1.3.2.1 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
4 760 000 |
5 740 000 |
1.3.2.2 |
Szociális étkeztetés |
4 248 400 |
4 977 000 |
1.3.2.3.1 |
Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
50 000 |
50 000 |
1.3.2.3.2 |
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás |
17 160 000 |
19 965 000 |
1.3.2.4 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
12 750 000 |
13 437 000 |
1.3.2.5 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
5 700 000 |
6 510 000 |
1.3.2.6 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás alaptámogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.3.2.7 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás teljesítménytámogatása |
8 624 000 |
9 284 000 |
1.3.2.8 |
Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alaptámogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.3.2.9 |
Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi teljesítménytámogatása |
9 016 000 |
9 706 000 |
1.3.2 |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
66 308 400 |
73 669 000 |
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása |
4 419 000 |
5 100 000 |
1.3.3.1.2 |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása |
8 380 400 |
12 780 000 |
1.3.3.2 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
8 441 000 |
4 076 000 |
1.3.3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
21 240 400 |
21 956 000 |
1.3.4.1 |
Bértámogatás |
50 154 520 |
55 042 520 |
1.3.4.2 |
Intézményüzemeltetési támogatás |
11 658 000 |
12 969 000 |
1.3.4 |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
61 812 520 |
68 011 520 |
1.3 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
189 384 870 |
201 563 059 |
1.4.1.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
24 332 000 |
20 671 200 |
1.4.1.2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
43 626 921 |
34 200 191 |
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
67 958 921 |
54 871 391 |
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
976 684 |
974 516 |
1.4 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
68 935 605 |
55 845 907 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 855 829 |
15 398 320 |
TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
533 939 550 |
595 490 485” |
18. melléklet
Nyírtelek Város Önkormányzata |
|||||||||||||
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
216.000.000 |
198.000.005 |
180.000.009 |
162.000.013 |
144.000.017 |
151.246.934 |
129.640.232 |
108.033.530 |
86.426.825 |
64.820.121 |
43.213.417 |
21.606.718 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
49.624.208 |
49.624.207 |
49.624.207 |
49.624.207 |
50.496.800 |
50.496.800 |
50.496.800 |
56.059.216 |
56.059.216 |
56.059.216 |
73.120.530 |
73.120.531 |
664.405.938 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
19.320.833 |
19.320.833 |
19.320.833 |
19.320.833 |
19.320.833 |
19.320.833 |
19.320.833 |
14.887.950 |
14.887.950 |
14.887.950 |
14.887.950 |
14.887.955 |
209.685.586 |
Működési bevétel |
2.276.649 |
2.276.649 |
2.276.649 |
2.276.649 |
2.495.887 |
2.495.877 |
2.495.877 |
3.057.476 |
3.057.477 |
3.057.477 |
3.408.264 |
3.408.265 |
32.583.196 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
2.197.350 |
2.197.350 |
2.197.350 |
2.197.350 |
3.016.807 |
3.016.807 |
3.016.807 |
5.096.807 |
5.096.807 |
5.096.807 |
6.396.024 |
6.396.025 |
45.922.291 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
555.732 |
555.732 |
555.732 |
4.603.767 |
4.603.767 |
4.603.767 |
6.103.769 |
6.103.770 |
27.686.036 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.051.465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.051.465 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.802.178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.802.178 |
Bevételek összesen: |
289.419.040 |
271.419.044 |
253.419.048 |
235.419.052 |
262.323.460 |
240.716.724 |
219.110.022 |
205.766.988 |
184.160.284 |
162.553.580 |
163.210.359 |
141.603.674 |
1.340.133.454 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
4.816.501 |
4.816.501 |
4.816.501 |
4.816.501 |
14.479.864 |
14.479.855 |
14.479.855 |
14.515.315 |
14.515.315 |
14.515.315 |
16.298.889 |
16.298.889 |
138.849.301 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
576.324 |
576.324 |
576.324 |
576.324 |
1.323.838 |
1.323.825 |
1.323.825 |
1.329.321 |
1.329.321 |
1.329.321 |
1.605.772 |
1.605.773 |
13.476.292 |
Dologi kiadások |
13.262.505 |
13.262.505 |
13.262.505 |
13.262.505 |
15.340.001 |
15.340.001 |
15.340.001 |
15.667.403 |
15.667.403 |
15.667.403 |
18.850.238 |
18.850.251 |
183.772.721 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.674 |
19.100.000 |
Egyéb működési kiadások |
9.196.067 |
9.196.067 |
9.196.067 |
9.196.067 |
14.526.834 |
14.526.834 |
14.526.834 |
15.242.470 |
15.242.470 |
15.242.470 |
21.746.725 |
21.746.737 |
169.585.642 |
Általános tartalék |
451.828 |
451.828 |
451.828 |
451.828 |
3.371.963 |
3.371.963 |
3.371.963 |
2.285.159 |
2.285.159 |
2.285.159 |
5.694.639 |
5.694.643 |
30.167.960 |
Beruházások |
6.112.681 |
6.112.681 |
6.112.681 |
6.112.681 |
6.451.833 |
6.451.828 |
6.451.828 |
7.013.307 |
7.013.307 |
7.013.307 |
8.513.307 |
8.513.306 |
81.872.747 |
Felújítások |
8.380.861 |
8.380.861 |
8.380.861 |
8.380.861 |
8.455.892 |
8.455.892 |
8.455.892 |
14.768.281 |
14.768.281 |
14.768.281 |
14.768.281 |
14.768.277 |
132.732.521 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
47.030.602 |
47.030.602 |
47.030.602 |
47.030.602 |
45.534.635 |
45.534.628 |
45.534.628 |
46.927.241 |
46.927.241 |
46.927.241 |
52.534.124 |
52.534.124 |
570.576.270 |
Kiadások összesen: |
91.419.035 |
91.419.035 |
91.419.035 |
91.419.035 |
111.076.526 |
111.076.492 |
111.076.492 |
119.340.163 |
119.340.163 |
119.340.163 |
141.603.641 |
141.603.674 |
1.340.133.454 |
Egyenleg |
198.000.005 |
180.000.009 |
162.000.013 |
144.000.017 |
151.246.934 |
129.640.232 |
108.033.530 |
86.426.825 |
64.820.121 |
43.213.417 |
21.606.718 |
0 |
” |
19. melléklet
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.738.304 |
7.489.975 |
6.241.646 |
4.993.317 |
3.744.988 |
2.496.659 |
1.248.330 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
163.333 |
163.333 |
163.333 |
163.333 |
222.008 |
222.008 |
222.008 |
222.008 |
222.008 |
222.008 |
222.008 |
222.010 |
2.429.398 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatás |
11.574.971 |
11.574.971 |
11.574.971 |
11.574.971 |
10.449.971 |
10.449.971 |
10.449.971 |
10.449.971 |
10.449.971 |
10.449.971 |
10.636.376 |
10.636.380 |
130.272.466 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.986.633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.986.633 |
Bevételek összesen: |
11.738.304 |
11.738.304 |
11.738.304 |
11.738.304 |
20.658.612 |
19.410.283 |
18.161.954 |
16.913.625 |
15.665.296 |
14.416.967 |
13.355.043 |
12.106.720 |
142.688.497 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.569 |
100.554.795 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.618 |
14.119.361 |
Dologi kiadások |
1.848.750 |
1.848.750 |
1.848.750 |
1.848.750 |
2.030.754 |
2.030.754 |
2.030.754 |
2.030.754 |
2.030.754 |
2.030.754 |
2.217.159 |
2.217.158 |
24.013.841 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
4.000.500 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
11.738.304 |
11.738.304 |
11.738.304 |
11.738.304 |
11.920.308 |
11.920.308 |
11.920.308 |
11.920.308 |
11.920.308 |
11.920.308 |
12.106.713 |
12.106.720 |
142.688.497 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.738.304 |
7.489.975 |
6.241.646 |
4.993.317 |
3.744.988 |
2.496.659 |
1.248.330 |
0 |
” |
20. melléklet
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.750.000 |
1.500.000 |
1.250.000 |
1.000.000 |
750.000 |
500.000 |
250.001 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
21.083 |
21.083 |
21.083 |
21.083 |
21.083 |
21.083 |
21.083 |
21.083 |
21.083 |
21.083 |
21.083 |
21.087 |
253.000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányítószervi támogatás |
20.310.612 |
20.310.612 |
20.310.612 |
20.310.612 |
20.060.612 |
20.060.612 |
20.060.612 |
20.060.612 |
20.060.612 |
20.060.612 |
25.529.497 |
25.529.502 |
252.665.119 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.091.275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.091.275 |
Bevételek összesen: |
20.331.695 |
20.331.695 |
20.331.695 |
20.331.695 |
22.172.970 |
21.831.695 |
21.581.695 |
21.331.695 |
21.081.695 |
20.831.695 |
26.050.580 |
25.800.590 |
255.009.394 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
13.245.266 |
13.245.266 |
13.245.266 |
13.245.266 |
13.245.266 |
13.245.266 |
13.245.266 |
13.245.266 |
13.245.266 |
13.245.266 |
17.334.876 |
17.334.879 |
167.122.415 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.988.046 |
1.988.046 |
1.988.046 |
1.988.046 |
1.988.046 |
1.988.046 |
1.988.046 |
1.988.046 |
1.988.046 |
1.988.046 |
2.621.935 |
2.621.939 |
25.124.334 |
Dologi kiadások |
4.709.050 |
4.709.050 |
4.709.050 |
4.709.050 |
4.800.325 |
4.709.050 |
4.709.050 |
4.709.050 |
4.709.050 |
4.709.050 |
5.454.435 |
5.454.435 |
58.090.645 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
389.333 |
389.333 |
389.333 |
389.333 |
389.333 |
389.333 |
389.333 |
389.333 |
389.333 |
389.333 |
389.333 |
389.337 |
4.672.000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
20.331.695 |
20.331.695 |
20.331.695 |
20.331.695 |
20.422.970 |
20.331.695 |
20.331.695 |
20.331.695 |
20.331.695 |
20.331.695 |
25.800.579 |
25.800.590 |
255.009.394 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.750.000 |
1.500.000 |
1.250.000 |
1.000.000 |
750.000 |
500.000 |
250.001 |
0 |
” |
21. melléklet
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
|||||||||||||
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.646.588 |
7.411.361 |
6.176.134 |
4.940.906 |
3.705.678 |
2.470.450 |
1.235.223 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.348 |
49.000.000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatás |
13.160.050 |
13.160.050 |
13.160.050 |
13.160.050 |
12.907.643 |
12.907.643 |
12.907.643 |
14.300.256 |
14.300.256 |
14.300.256 |
14.251.849 |
14.251.855 |
162.767.601 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.881.815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.881.815 |
Bevételek összesen: |
19.001.298 |
19.001.298 |
19.001.298 |
19.001.298 |
28.630.706 |
27.395.479 |
26.160.252 |
26.317.638 |
25.082.410 |
23.847.182 |
22.563.547 |
21.328.350 |
242.744.416 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
11.370.527 |
11.370.527 |
11.370.527 |
11.370.527 |
12.126.019 |
12.126.019 |
12.126.019 |
13.311.476 |
13.311.476 |
13.311.476 |
12.945.723 |
12.945.723 |
147.686.039 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.751.106 |
1.751.106 |
1.751.106 |
1.751.106 |
1.868.207 |
1.868.207 |
1.868.207 |
2.047.957 |
2.047.957 |
2.047.957 |
1.991.265 |
1.991.271 |
22.735.452 |
Dologi kiadások |
5.646.833 |
5.646.833 |
5.646.833 |
5.646.833 |
5.757.060 |
5.757.060 |
5.757.060 |
5.784.467 |
5.784.467 |
5.784.467 |
6.158.504 |
6.158.508 |
69.528.925 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
52.916 |
52.916 |
52.916 |
52.916 |
52.916 |
52.916 |
52.916 |
52.916 |
52.916 |
52.916 |
52.916 |
52.924 |
635.000 |
Felújítások |
179.916 |
179.916 |
179.916 |
179.916 |
179.916 |
179.916 |
179.916 |
179.916 |
179.916 |
179.916 |
179.916 |
179.924 |
2.159.000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
19.001.298 |
19.001.298 |
19.001.298 |
19.001.298 |
19.984.118 |
19.984.118 |
19.984.118 |
21.376.732 |
21.376.732 |
21.376.732 |
21.328.324 |
21.328.350 |
242.744.416 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.646.588 |
7.411.361 |
6.176.134 |
4.940.906 |
3.705.678 |
2.470.450 |
1.235.223 |
0 |
” |
22. melléklet
|
|
Vonatkozási időszak |
2021. év |
2022. év várható teljesítés (bruttó) |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Szennyvíz közmű üzemeltetése |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
Tűz és munkavédelem |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Groupama Garancia Biztosító Zrt |
Vagyon- és felelősségbizt osítás |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
Gázszolgáltatás |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Nyírségvíz Zrt. |
Ivóvízellátás |
határozatlan |
1.631 |
1.631 |
1.631 |
1.631 |
1.631 |
8.155 |
6 |
NYÍR-TEL-SZOL |
Iskolai |
határozatlan |
|
|
|
|
|
190.500 |
7 |
|
|
2021. |
|
|
||||
8 |
E.ON Energiakereskedelmi Kft |
Intézményi áramellátás |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
Mozgó szakorvosi szolgálat |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
Fizioterápia szakmai felügyelet |
|
|
|
|
|
|
|
23. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELEK |
ÖSSZEG |
Ssz. |
KIADÁSOK |
ÖSSZEG |
||||||
2021. évi terv |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2021. évi terv |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V) |
|
|
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI) |
|
|
|
|
||
|
Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19.100.000 |
17.700.000 |
18.000.000 |
18.000.000 |
|
Működési bevételek |
78.532.794 |
65.215.321 |
65.215.321 |
65.215.321 |
V. |
Egyéb működési célú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
|
|
|
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
2. |
Működési célú kiadás |
500.000 |
3.877.022 |
3.877.022 |
3.877.022 |
|
Működési finanszírozási bevétel |
56.979.192 |
47.973.558 |
31.384.258 |
31.004.358 |
3. |
Működési célú kiadás |
100.500.000 |
105.000.000 |
105.000.000 |
105.000.000 |
1. |
Pénzmaradvány |
56.979.192 |
47.973.558 |
31.384.258 |
31.004.358 |
4. |
Tartalék |
5.421.943 |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|
|
|
|
|
Működési finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|
|
|
|
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX) |
|
|
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII+IX) |
|
|
|
|
||
|
Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII. |
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
||||||
|
Költségvetési maradvány,finanszírozási bevétel |
|
|
|
|
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.169.336.485 |
936.859.457 |
921.357.457 |
921.357.457 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1.169.336.485 |
936.859.457 |
921.357.457 |
921.357.457” |
24. melléklet
a.) |
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
nemleges |
b.) |
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
nemleges |
c.) |
a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
kommunális adó mentesség |
3.315.000 Ft |
|
d.) |
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
nemleges |
e.) |
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
nemleges” |
25. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési éve |
Kivitelezés befejezési éve |
Felhasználás 2020. december 31-ig |
Felhasználás 2021. december 31-ig |
2021. évi felhalmozási kiadás előirányzata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés |
4 672 000 |
2021 |
2021 |
- |
4 672 000 |
4 672 000 |
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
4 000 500 |
2021 |
2021 |
- |
4 000 500 |
4 000 500 |
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés |
2 794 000 |
2021 |
2021 |
- |
2 794 000 |
2 794 000 |
BMÖGF/5-7/2019 Dózsa Gy. utcai Egészségház |
35 293 334 |
2020 |
2021 |
32 055 431 |
3 237 903 |
2 414 374 |
TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00027 Zöld város kialakítása |
374 431 620 |
2019 |
2021 |
334 645 673 |
39 785 947 |
29 450 697 |
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése |
95 000 000 |
2020 |
2021 |
7 254 006 |
87 745 994 |
83 282 556 |
Bölcsődei pályázathoz kapcs. óvodai rész |
10 000 000 |
2021 |
2021 |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
BMÖFT/334-10/2020 Dózsa Gy. utca felújítása |
26 664 730 |
2021 |
2021 |
- |
26 664 730 |
26 287 729 |
Vigadó akadálymentesítési munkálatok |
6 000 000 |
2021 |
2021 |
- |
6 000 000 |
6 000 000 |
Ravatalozó önerő |
2 744 358 |
2021 |
2021 |
- |
2 744 358 |
2 744 358 |
Tervdokumentációk |
8 729 500 |
2021 |
2021 |
- |
8 729 500 |
8 729 500 |
Utak felújítása, karbantartása |
5 013 300 |
2021 |
2021 |
- |
5 013 300 |
5 013 300 |
ÖSSZESEN: |
575 343 342 |
373 955 110 |
201 388 232 |
185 389 014” |
26. melléklet
Projekt megnevezése |
Projekt megvalósítás |
A projekt költsége |
Saját forrás |
2019. évi költségvetést érintő bevételek |
2020. évi költségvetést érintő bevételek |
|
---|---|---|---|---|---|---|
kezdő időpontja |
záró időpontja |
|||||
TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00027 Zöld város kialakítása |
2019 |
2021 |
374 431 620 |
62 431 620 |
312 000 000 |
0 |
TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyünk többen többet Nyírtelekért |
2019 |
2021 |
11 402 050 |
0 |
9 497 050 |
1 905 000 |
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése |
2020 |
2021 |
95 000 000 |
0 |
- |
95 000 000” |
27. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.2-15-2017-00027 Zöld város kialakítása |
|||
forint |
||||
Források |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Saját erő |
62 431 620 |
62 431 620 |
||
EU-s forrás |
312 000 000 |
0 |
312 000 000 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Bevétel összesen: |
312 000 000 |
62 431 620 |
0 |
374 431 620 |
Kiadások, költségek |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Személyi jellegű kiadás |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
96 775 339 |
234 282 584 |
29 450 697 |
360 508 620 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
3 587 750 |
10 335 250 |
13 923 000 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
Kiadás összesen: |
96 775 339 |
237 870 334 |
39 785 947 |
374 431 620 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyünk többen többet Nyírtelekért |
|||
forint |
||||
Források |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
EU-s forrás |
9 497 050 |
1 905 000 |
11 402 050 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Bevétel összesen: |
9 497 050 |
1 905 000 |
0 |
11 402 050 |
Kiadások, költségek |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Személyi jellegű kiadás |
1 772 128 |
6 627 693 |
8 399 821 |
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 895 088 |
107 141 |
3 002 229 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
Kiadás összesen: |
0 |
4 667 216 |
6 734 834 |
11 402 050 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése |
|||
forint |
||||
Források |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
95 000 000 |
95 000 000 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Bevétel összesen: |
0 |
95 000 000 |
0 |
95 000 000 |
Kiadások, költségek |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Személyi jellegű kiadás |
3 247 006 |
1 480 638 |
4 727 644 |
|
Beruházások, beszerzések |
83 282 556 |
83 282 556 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 007 000 |
2 982 800 |
6 989 800 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
tartalék |
0 |
|||
Kiadás összesen: |
0 |
7 254 006 |
87 745 994 |
95 000 000 |
Projekt neve, azonosítója: |
BMÖGF/5-8/2019 Dózsa György utcai rendelő |
|||
forint |
||||
Források |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Saját erő |
5 294 000 |
5 294 000 |
||
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
29 999 334 |
29 999 334 |
||
0 |
||||
Bevétel összesen: |
29 999 334 |
5 294 000 |
0 |
35 293 334 |
Kiadások, költségek |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Személyi jellegű kiadás |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
32 055 431 |
2 414 374 |
34 469 805 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
823 529 |
823 529 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
Kiadás összesen: |
0 |
32 055 431 |
3 237 903 |
35 293 334 |
Projekt neve, azonosítója: |
BMÖFT/334-10/2020 Dózsa György utca felújítása |
|||
forint |
||||
Források |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Saját erő |
6 666 182 |
6 666 182 |
||
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
19 998 548 |
19 998 548 |
||
0 |
||||
Bevétel összesen: |
0 |
26 664 730 |
0 |
26 664 730 |
Kiadások, költségek |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Személyi jellegű kiadás |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
26 287 729 |
26 287 729 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
377 001 |
377 001 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
Kiadás összesen: |
0 |
0 |
26 664 730 |
26 664 730 |
Projekt neve, azonosítója: |
BMÖGF/885-32/2020 Tisztítsuk meg az Országot! |
|||
forint |
||||
Források |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
7 066 784 |
7 066 784 |
||
0 |
||||
Bevétel összesen: |
0 |
7 066 784 |
0 |
7 066 784 |
Kiadások, költségek |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Személyi jellegű kiadás |
336 510 |
336 510 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 730 274 |
6 730 274 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
Kiadás összesen: |
0 |
0 |
7 066 784 |
7 066 784” |
28. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
---|---|---|
1. |
Helyi adók |
231 850 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
231 850 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
29. melléklet
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
---|---|---|
1 |
||
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
Nemleges |
” |
30. melléklet
Megnevezés |
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak |
Állományba nem tartozók |
Összesen |
---|---|---|---|---|
Képviselő-testület |
8 |
8 |
||
Polgármester |
1 |
1 |
||
Fizikai alkalmazott |
2 |
2 |
||
Ö s s z e s e n : |
3 |
0 |
8 |
11” |
31. melléklet
Megnevezés |
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatottak |
Összesen |
|
---|---|---|---|---|
pénzügyi vezető |
1 |
1 |
||
jegyző |
1 |
1 |
||
I.besorolás |
11 |
11 |
||
II.besorolás |
4 |
4 |
||
szellemi |
1 |
2 |
3 |
|
fizikai |
2 |
2 |
||
Ö s s z e s e n : |
17 |
3 |
2 |
22” |
32. melléklet
Megnevezés |
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak |
Állományba nem tartozók |
Összesen |
---|---|---|---|---|
"A", "B" kategória |
7 |
2 |
9 |
|
"C", "D" kategória |
6 |
6 |
||
"E", "J" kategória |
4 |
4 |
||
"F" kategória |
2 |
2 |
||
pedagógus |
20 |
20 |
||
Ö s s z e s e n : |
39 |
2 |
0 |
41” |
33. melléklet
Megnevezés |
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
Részmunkaidőben foglalkoztatottak |
Állományba nem tartozók |
Összesen |
---|---|---|---|---|
"A","B" kategória |
0 |
|||
"C","D" kategória |
29 |
29 |
||
"E","J" kategória |
1 |
1 |
||
"F" |
8 |
8 |
||
"H" |
1 |
1 |
||
"G" |
1 |
1 |
||
Munkaszerződéses |
3 |
1 |
4 |
|
Megbízási dijas alk. |
1 |
1 |
||
Ö s s z e s e n : |
43 |
1 |
1 |
45” |
34. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat „INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Működési költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Működési/felhalmozási finanszírozási |
|