Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 11. 21

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.05.25.

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1)¹ A Képviselő-testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését:

a) 1.107.253.948 Ft költségvetési bevétel

b) 1.418.226.089 Ft költségvetési kiadás

c) 310.972.141 Ft költségvetési hiány, ebből:

ca) 152.497.892 Ft működési hiány

cb) 158.474.249 Ft felhalmozási hiány

d) 336.192.880 Ft finanszírozási bevétel

e) 25.220.739 Ft finanszírozási kiadás

f) 310.972.141 Ft finanszírozási többlet, ebből:

fa) 152.497.892 Ft működési többlet

fb) 158.474.249 Ft felhalmozási többlet összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány finanszírozza.

(3) Az önkormányzat az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 5.292.161 Ft általános tartalékot határoz meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet, 5. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak bemutatását önkormányzati és intézményi szinten a 18. melléklet és 19. melléklet részletezi.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

2. A költségvetés részletezése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) A 2021/2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 20. melléklet mutatja be.

b) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet és a 24. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései alapján kimutatott kötelezettségeket a 25. melléklet részletezi.

d) A 2022. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásinak részletezését a 26. melléklet mutatja be.

e) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 27. melléklet tartalmazza.

f) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 28. melléklet szerint határozza meg.

g) Az EU-s támogatással és egyéb forrásból megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és hozzájárulásokat a 29. melléklet és a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

h) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 31. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 32. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények éves létszámkeretét a 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet és a 36. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére bruttó 200.000.- Ft/fő cafeteria juttatást biztosít.

(8) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 46.380.- Ft.

4. Az előirányzatok módosítása

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatai között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A gazdálkodás szabályai

5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

1. melléklet²

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Ssz.	BEVÉTELEK				Ssz.	KIADÁSOK
		2022. évi eredeti előirányzat	2022.V.24-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat			2022. évi eredeti előirányzat	2022.V.24-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	1.116.570.035	127.617.638	1.244.187.673		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)	1.116.570.035	127.617.638	1.244.187.673
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	698.368.030	42.854.612	741.222.642	I.	Személyi juttatások	534.470.505	36.557.372	571.027.877
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	647.404.895	8.500.513	655.905.408	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69.346.458	3.117.942	72.464.400
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50.963.135	34.354.099	85.317.234	III.	Dologi kiadások	345.013.622	15.140.217	360.153.839
II.	Közhatalmi bevételek	260.500.000	0	260.500.000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17.200.000	0	17.200.000
III.	Működési bevételek	64.746.400	0	64.746.400	V.	Egyéb működési célú kiadások	126.683.205	71.437.613	198.120.818
1.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	92.357	0	92.357
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	9.298.687	0	9.298.687
V.	Működési finanszírozási bevétel	92.955.605	84.763.026	177.718.631	3.	Működési célú kiadás Áh-on belülre	500.000	0	500.000
1.	Maradvány	92.955.605	83.398.532	176.354.137	4.	Működési célú kiadás Áh-on kívülre	111.500.000	0	111.500.000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1.364.494	1.364.494	5.	Tartalék	5.292.161	71.437.613	76.729.774
					VI.	Működési finanszírozási kiadások	23.856.245	1.364.494	25.220.739
				0	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	23.856.245	1.364.494	25.220.739
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	150.044.395	49.214.760	199.259.155		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	150.044.395	49.214.760	199.259.155
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	40.784.906	40.784.906	VII.	Beruházások	8.890.000	16.384.759	25.274.759
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	784.906	784.906	VIII.	Felújítások	141.154.395	32.830.001	173.984.396
VII.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevétel	150.044.395	8.429.854	158.474.249
1.	Maradvány	150.044.395	8.429.854	158.474.249
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1.266.614.430	176.832.398	1.443.446.828		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1.266.614.430	176.832.398	1.443.446.828

2. melléklet³

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022.V.24-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		950.562.330	39.908.298	990.470.628
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	676.625.330	39.908.298	716.533.628
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	647.404.895	8.500.513	655.905.408
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29220435	31.407.785	60.628.220
II.	Közhatalmi bevételek	B3	260.500.000	0	260.500.000
III.	Működési bevételek	B4	13.437.000	0	13.437.000
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	40.784.906	40.784.906
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	40.784.906	40.784.906
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	784.906	784.906
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	92.955.605	74.492.502	167.448.107
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	92.955.605	73.128.008	166.083.613
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1.364.494	1.364.494
	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	150.044.395	8.129.854	158.174.249
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	150.044.395	8.129.854	158.174.249
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1.193.562.330	163.315.560	1.356.877.890

3. melléklet⁴

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022.V.24-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		402.937.101	102.928.793	505.865.894
I.	Személyi juttatások	K1	59.626.204	25.519.644	85.145.848
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28.716.321	25.519.644	54.235.965
2.	Külső személyi juttatások	K12	30.909.883	0	30.909.883
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	23.071.485	0	23.071.485
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6.807.692	1.670.556	8.478.248
III.	Dologi kiadások	K3	192.620.000	4.300.980	196.920.980
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17.200.000	0	17.200.000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	126.683.205	71.437.613	198.120.818
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	92.357	0	92.357
2.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	9.298.687	0	9.298.687
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	500.000	0	500.000
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	111.500.000	0	111.500.000
4.	Tartalékok	K513	5.292.161	71.437.613	76.729.774
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		141.916.395	48.914.760	190.831.155
VI.	Beruházások	K6	762.000	16.084.759	16.846.759
VII.	Felújítások	K7	141.154.395	32.830.001	173.984.396
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	648.708.834	11.472.007	660.180.841
1.	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	K914	23.856.245	1.364.494	25.220.739
2.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	624.852.589	10.107.513	634.960.102
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.193.562.330	163.315.560	1.356.877.890

4. melléklet⁵

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1.155.418.735	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	503.365.894
1.	Önkormányzatok működési támogatása	655.905.408	1.	Személyi juttatások	85.145.848
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	60.628.220	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.478.248
3.	Közhatalmi bevételek	260.500.000	3.	Dologi kiadások	196.920.980
4.	Működési bevételek	13.437.000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17.200.000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	195.620.818
6.	Költségvetési maradvány	163.583.613	5.a	Általános tartalék	76.729.774
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1.364.494
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	198.959.155	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	190.831.155
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	40.784.906	1.	Beruházások	16.846.759
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	173.984.396
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	158.174.249	4.	Finanszírozási kiadás	660.180.841
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.354.377.890		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.354.377.890

5. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2.500.000	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.500.000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	2.500.000
6.	Költségvetési maradvány	2.500.000	6.	Finanszírozási kiadás	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Finanszírozási kiadás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.500.000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.500.000

6. melléklet⁶

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022.V.24-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		2.030.000	2.946.314	4.976.314
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	2.946.314	2.946.314
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2.946.314	2.946.314
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
III.	Működési bevételek	B4	2.030.000	0	2.030.000
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	138.177.250	3.028.961	141.206.211
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	3.028.961	3.028.961
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	138.177.250	0	138.177.250
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	3.429.000	300.000	3.729.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	300.000	300.000
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	3.429.000	0	3.429.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		143.636.250	6.275.275	149.911.525

7. melléklet⁷

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022.V.24-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		140.207.250	5.975.275	146.182.525
I.	Személyi juttatások	K1	107.098.233	2.225.150	109.323.383
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106.698.233	1.206.619	107.904.852
2.	Külső személyi juttatások	K12	400.000	1.018.531	1.418.531
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13.944.017	318.515	14.262.532
III.	Dologi kiadások	K3	19.165.000	3.431.610	22.596.610
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0	0
3.	Tartalékok	K513	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		3.429.000	300.000	3.729.000
VI.	Beruházások	K6	3.429.000	300.000	3.729.000
VII.	Felújítások	K7	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		143.636.250	6.275.275	149.911.525

8. melléklet⁸

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	146.182.525	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	146.182.525
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	109.323.383
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	2.946.314	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.262.532
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	22.596.610
4.	Működési bevételek	2.030.000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Központi irányitó szervi támogatás	138.177.250	5.a	Általános tartalék	0
7	Költségvetési maradvány	3.028.961
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3.729.000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3.729.000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	3.729.000
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi irányitó szervi támogatás	3.429.000	4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány	300.000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	149.911.525		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149.911.525

9. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Központi irányitó szervi támogatás	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Költségvetési maradvány	0	6.	Finanszírozási kiadás	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Finanszírozási kiadás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

10. melléklet⁹

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022.V.24-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		279.400	0	279.400
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
III.	Működési bevételek	B4	279.400	0	279.400
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	284.640.914	3.383.135	288.024.049
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	3.383.135	3.383.135
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	284.640.914	0	284.640.914
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	3.175.000	0	3.175.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	3.175.000	0	3.175.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		288.095.314	3.383.135	291.478.449

11. melléklet¹⁰

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022.V.24-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		284.920.314	3.383.135	288.303.449
I.	Személyi juttatások	K1	198.404.995	0	198.404.995
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	197.004.995	0	197.004.995
2.	Külső személyi juttatások	K12	1.400.000	0	1.400.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26.436.697	0	26.436.697
III.	Dologi kiadások	K3	60.078.622	3.383.135	63.461.757
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0	0
3.	Tartalékok	K513	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		3.175.000	0	3.175.000
VI.	Beruházások	K6	3.175.000	0	3.175.000
VII.	Felújítások	K7	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		288.095.314	3.383.135	291.478.449

12. melléklet¹¹

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	288.303.449	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	288.303.449
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	198.404.995
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.436.697
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	63.461.757
4.	Működési bevételek	279.400	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Központi irányító szervi támogatás	284.640.914	5.a	Általános tartalék	0
7.	Költségvetési maradvány	3.383.135
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3.175.000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3.175.000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	3.175.000
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi, irányító szervi támogatás	3.175.000	4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	291.478.449		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	291.478.449

13. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Központi irányító szervi támogatás	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Költségvetési maradvány	0	6.	Finanszírozási kiadás	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Finanszírozási kiadás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

14. melléklet¹²

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022.V.24-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		70.742.700	0	70.742.700
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	21.742.700	0	21.742.700
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21.742.700	0	21.742.700
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
III.	Működési bevételek	B4	49.000.000	0	49.000.000
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	193.906.425	13.965.941	207.872.366
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	3.858.428	3.858.428
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	193.906.425	10.107.513	204.013.938
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1.524.000	0	1.524.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	1.524.000	0	1.524.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		266.173.125	13.965.941	280.139.066

15. melléklet¹³

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022.V.24-i módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		264.649.125	13.965.941	278.615.066
I.	Személyi juttatások	K1	169.341.073	8.812.578	178.153.651
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	167.495.073	8.812.578	176.307.651
2.	Külső személyi juttatások	K12	1.846.000	0	1.846.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22.158.052	1.128.871	23.286.923
III.	Dologi kiadások	K3	73.150.000	4.024.492	77.174.492
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
1.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0	0
3.	Tartalékok	K513	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1.524.000	0	1.524.000
VI.	Beruházások	K6	1.524.000	0	1.524.000
VII.	Felújítások	K7	0	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		266.173.125	13.965.941	280.139.066

16. melléklet¹⁴

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	278.615.066	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	278.615.066
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	178.153.651
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	21.742.700	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.286.923
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	77.174.492
4.	Működési bevételek	49.000.000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Központi irányitó szervi támogatás	204.013.938	5.a	Általános tartalék	0
7.	Költségvetési maradvány	3.858.428
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1.524.000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1.524.000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	1.524.000
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi irányitó szervi támogatás	1.524.000	4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	280.139.066		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	280.139.066

17. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Központi irányító szervi támogatás	0	6.	Finanszírozási kiadás	0
7.	Költségvetési maradvány	0			0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Finanszírozási kiadás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

18. melléklet¹⁵

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek			Bevételek összesen
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh- n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb finanszírozási bevétel	Irányító szerv támogatás folyósítása
Nyírtelek Város Önkormányzata	20.945.306	60.628.220	260.500.000	13.437.000	0	40.784.906	0	0	324.257.862	1.364.494	0	721.917.788
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	0	2.946.314	0	2.030.000	0	0	0	0	3.328.961	0	141.606.250	149.911.525
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	279.400	0	0	0	0	3.383.135	0	287.815.914	291.478.449
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	0	21.742.700	0	49.000.000	0	0	0	0	3.858.428	0	205.537.938	280.139.066
Összesen:	20.945.306	85.317.234	260.500.000	64.746.400	0	40.784.906	0	0	334.828.386	1.364.494	634.960.102	1.443.446.828

19. melléklet¹⁶

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célú kiadások	Általános tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	Kiadások összesen
Nyírtelek Város Önkormányzata	85.145.848	8.478.248	196.920.980	17.200.000	121.391.044	76.729.774	16.846.759	173.984.396	0	25.220.739	0	721.917.788
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	109.323.383	14.262.532	22.596.610	0	0	0	3.729.000	0	0	0	0	149.911.525
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	198.404.995	26.436.697	63.461.757	0	0	0	3.175.000	0	0	0	0	291.478.449
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	178.153.651	23.286.923	77.174.492	0	0	0	1.524.000	0	0	0	0	280.139.066
Összesen	571.027.877	72.464.400	360.153.839	17.200.000	121.391.044	76.729.774	25.274.759	173.984.396	0	25.220.739	0	1.443.446.828

20. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzatának 2022. évi ágazati feladatainak támogatása

Jogcím száma	Támogatás jogcíme	2021. évi terv	2022.évi terv
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	120.066.750	121.426.410
1.1.1.2	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	9.349.200	9.646.000
1.1.1.3	Közvilágítás támogatása	17.984.000	18.827.000
1.1.1.4	Köztemető támogatása	5.370.477	6.615.805
1.1.1.5	Közutak támogatása	5.776.242	6.234.270
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	19.159.200	19.860.400
1.1.1.7	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	5.013.300	5.289.300
1.1.2	Nem közművel össszegyűjtött házt.szennyv. ártalm.	10.000	100.000
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	182.729.169	187.999.185
1.2.1.1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	17.697.580	24.271.000
1.2.1.2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát	0	0
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	17.697.580	24.271.000
1.2.2	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	79.242.450	87.364.140
1.2.3.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	3.456.000	4.209.210
1.2.3.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1.611.000	1.743.970
1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5.067.000	5.953.180
1.2.4.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	37.947.000	50.414.000
1.2.4.2	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0	0
1.2.4	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	37.947.000	50.414.000
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139.954.030	168.002.320
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37.926.539	24.223.135
1.3.2.1	Család és gyermekjóléti szolgálat	5.740.000	7.180.516
1.3.2.2	Szociális étkeztetés	4.977.000	5.092.890
1.3.2.3.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	50.000	25.000
1.3.2.3.2	Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	19.965.000	23.619.630
1.3.2.4	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	13.437.000	15.426.900
1.3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6.510.000	8.478.900
1.3.2.6	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás alaptámogatása	2.000.000	2.000.000
1.3.2.7	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás teljesítménytámogatása	9.284.000	10.662.960
1.3.2.8	Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alaptámogatása	2.000.000	2.000.000
1.3.2.9	Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi teljesítménytámogatása	9.706.000	12.117.000
1.3.2	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai	73.669.000	86.603.796
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása	5.100.000	6.990.700
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása	12.780.000	19.085.500
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4.076.000	4.159.000
1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	21.956.000	30.235.200
1.3.4.1	Bértámogatás	55.042.520	59.838.900
1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás	12.969.000	14.203.000
1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	68.011.520	74.041.900
1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	201.563.059	215.104.031
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	20.671.200	26.570.952
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	34.200.191	33.162.462
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	54.871.391	59.733.414
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	974.516	869.136
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	55.845.907	60.602.550
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15.398.320	15.696.809
	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	595.490.485	647.404.895

21. melléklet¹⁷

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forint

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	243.000.000	222.750.000	202.500.000	182.250.000	162.000.000	214.044.552	183.466.761	152.888.970	122.311.179	91.733.388	61.155.597	30.577.806
Önkormányzatok működési támogatása	53.950.408	53.950.408	53.950.408	53.950.408	55.012.972	55.012.972	55.012.972	55.012.972	55.012.972	55.012.972	55.012.972	55.012.972	655.905.408
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.435.036	2.435.036	2.435.036	2.435.036	6.361.009	6.361.009	6.361.009	6.361.009	6.361.009	6.361.009	6.361.009	6.361.013	60.628.220
Közhatalmi bevétel	21.708.333	21.708.333	21.708.333	21.708.333	21.708.333	21.708.333	21.708.333	21.708.333	21.708.333	21.708.333	21.708.333	21.708.337	260.500.000
Működési bevétel	1.119.750	1.119.750	1.119.750	1.119.750	1.119.750	1.119.750	1.119.750	1.119.750	1.119.750	1.119.750	1.119.750	1.119.750	13.437.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	5.098.113	5.098.113	5.098.113	5.098.113	5.098.113	5.098.113	5.098.113	5.098.115	40.784.906
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány	0	0	0	0	81.257.862	0	0	0	0	0	0	0	81.257.862
Megelőlegezés	0	0	0	0	1.364.494	0	0	0	0	0	0	0	1.364.494
Bevételek összesen:	322.213.527	301.963.527	281.713.527	261.463.527	333.922.533	303.344.729	272.766.938	242.189.147	211.611.356	181.033.565	150.455.774	119.877.993	1.356.877.890

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	4.968.850	4.968.850	4.968.850	4.968.850	8.158.813	8.158.805	8.158.805	8.158.805	8.158.805	8.158.805	8.158.805	8.158.805	85.145.848
Munkaadókat terhelő járulékok	567.308	567.308	567.308	567.308	776.127	776.127	776.127	776.127	776.127	776.127	776.127	776.127	8.478.248
Dologi kiadások	16.051.667	16.051.667	16.051.667	16.051.667	16.589.289	16.589.289	16.589.289	16.589.289	16.589.289	16.589.289	16.589.289	16.589.289	196.920.980
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.433.333	1.433.333	1.433.333	1.433.333	1.433.333	1.433.333	1.433.333	1.433.333	1.433.333	1.433.333	1.433.333	1.433.337	17.200.000
Egyéb működési kiadások	10.115.920	10.115.920	10.115.920	10.115.920	10.115.920	10.115.920	10.115.920	10.115.920	10.115.920	10.115.920	10.115.920	10.115.924	121.391.044
Általános tartalék	441.013	441.013	441.013	441.013	9.370.714	9.370.714	9.370.714	9.370.714	9.370.714	9.370.714	9.370.714	9.370.724	76.729.774
Beruházások	63.500	63.500	63.500	63.500	2.074.094	2.074.094	2.074.094	2.074.094	2.074.094	2.074.094	2.074.094	2.074.101	16.846.759
Felújítások	11.762.866	11.762.866	11.762.866	11.762.866	15.866.620	15.866.616	15.866.616	15.866.616	15.866.616	15.866.616	15.866.616	15.866.616	173.984.396
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	54.059.070	54.059.070	54.059.070	54.059.070	55.493.071	55.493.070	55.493.070	55.493.070	55.493.070	55.493.070	55.493.070	55.493.070	660.180.841
Kiadások összesen:	99.463.527	99.463.527	99.463.527	99.463.527	119.877.981	119.877.968	119.877.968	119.877.968	119.877.968	119.877.968	119.877.968	119.877.993	1.356.877.890
*Egyenleg*	*222.750.000*	*202.500.000*	*182.250.000*	*162.000.000*	*214.044.552*	*183.466.761*	*152.888.970*	*122.311.179*	*91.733.388*	*61.155.597*	*30.577.806*	0

22. melléklet¹⁸

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forintban

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	2.912.843	2.496.725	2.080.607	1.664.489	1.248.371	832.253	416.135
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	368.289	368.289	368.289	368.289	368.289	368.289	368.289	368.291	2.946.314
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	169.167	169.167	169.167	169.167	169.167	169.167	169.167	169.167	169.167	169.167	169.167	169.163	2.030.000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	11.800.521	11.800.521	11.800.521	11.800.521	11.800.521	11.800.521	11.800.521	11.800.521	11.800.521	11.800.521	11.800.521	11.800.519	141.606.250
Maradvány					3.328.961								3.328.961
Bevételek összesen:	11.969.688	11.969.688	11.969.688	11.969.688	15.666.938	15.250.820	14.834.702	14.418.584	14.002.466	13.586.348	13.170.230	12.754.108	149.911.525

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	8.924.854	8.924.854	8.924.854	8.924.854	9.202.996	9.202.996	9.202.996	9.202.996	9.202.996	9.202.996	9.202.996	9.202.995	109.323.383
Munkaadókat terhelő járulékok	1.162.001	1.162.001	1.162.001	1.162.001	1.201.815	1.201.815	1.201.815	1.201.815	1.201.815	1.201.815	1.201.815	1.201.823	14.262.532
Dologi kiadások	1.597.083	1.597.083	1.597.083	1.597.083	2.026.034	2.026.034	2.026.034	2.026.034	2.026.034	2.026.034	2.026.034	2.026.040	22.596.610
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	285.750	285.750	285.750	285.750	323.250	323.250	323.250	323.250	323.250	323.250	323.250	323.250	3.729.000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	11.969.688	11.969.688	11.969.688	11.969.688	12.754.095	12.754.095	12.754.095	12.754.095	12.754.095	12.754.095	12.754.095	12.754.108	149.911.525
*Egyenleg*	0	0	0	0	2.912.843	2.496.725	2.080.607	1.664.489	1.248.371	832.253	416.135	0

23. melléklet¹⁹

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forint

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	2.960.244	2.537.353	2.114.462	1.691.571	1.268.680	845.789	422.898
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	23.287	279.400
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	23.984.660	23.984.660	23.984.660	23.984.660	23.984.660	23.984.660	23.984.660	23.984.660	23.984.660	23.984.660	23.984.660	23.984.654	287.815.914
Maradvány					3.383.135								3.383.135
Bevételek összesen:	24.007.943	24.007.943	24.007.943	24.007.943	27.391.078	26.968.187	26.545.296	26.122.405	25.699.514	25.276.623	24.853.732	24.430.839	291.478.449

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	16.533.745	16.533.750	16.533.750	16.533.750	16.533.750	16.533.750	16.533.750	16.533.750	16.533.750	16.533.750	16.533.750	16.533.750	198.404.995
Munkaadókat terhelő járulékok	2.203.059	2.203.058	2.203.058	2.203.058	2.203.058	2.203.058	2.203.058	2.203.058	2.203.058	2.203.058	2.203.058	2.203.058	26.436.697
Dologi kiadások	5.006.552	5.006.552	5.006.552	5.006.552	5.429.443	5.429.443	5.429.443	5.429.443	5.429.443	5.429.443	5.429.443	5.429.448	63.461.757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	264.587	264.583	264.583	264.583	264.583	264.583	264.583	264.583	264.583	264.583	264.583	264.583	3.175.000
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen:	24.007.943	24.007.943	24.007.943	24.007.943	24.430.834	24.430.834	24.430.834	24.430.834	24.430.834	24.430.834	24.430.834	24.430.839	291.478.449
*Egyenleg*	0	0	0	0	2.960.244	2.537.353	2.114.462	1.691.571	1.268.680	845.789	422.898	0

24. melléklet²⁰

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forint

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	3.376.127	2.893.824	2.411.521	1.929.218	1.446.915	964.612	482.309
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.811.892	1.811.892	1.811.892	1.811.892	1.811.892	1.811.892	1.811.892	1.811.892	1.811.892	1.811.892	1.811.892	1.811.888	21.742.700
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	4.083.333	4.083.333	4.083.333	4.083.333	4.083.333	4.083.333	4.083.333	4.083.333	4.083.333	4.083.333	4.083.333	4.083.337	49.000.000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	16.285.869	16.285.869	16.285.869	16.285.869	17.549.308	17.549.308	17.549.308	17.549.308	17.549.308	17.549.308	17.549.308	17.549.306	205.537.938
Maradvány					3.858.428								3.858.428
Bevételek összesen:	22.181.094	22.181.094	22.181.094	22.181.094	27.302.961	26.820.660	26.338.357	25.856.054	25.373.751	24.891.448	24.409.145	23.926.840	280.139.066

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	14.111.751	14.111.756	14.111.756	14.111.756	15.213.328	15.213.328	15.213.328	15.213.328	15.213.328	15.213.328	15.213.328	15.213.336	178.153.651
Munkaadókat terhelő járulékok	1.846.506	1.846.505	1.846.505	1.846.505	1.987.611	1.987.613	1.987.613	1.987.613	1.987.613	1.987.613	1.987.613	1.987.613	23.286.923
Dologi kiadások	6.095.837	6.095.833	6.095.833	6.095.833	6.598.895	6.598.895	6.598.895	6.598.895	6.598.895	6.598.895	6.598.895	6.598.891	77.174.492
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	1.524.000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen:	22.181.094	22.181.094	22.181.094	22.181.094	23.926.834	23.926.836	23.926.836	23.926.836	23.926.836	23.926.836	23.926.836	23.926.840	280.139.066
*Egyenleg*	0	0	0	0	3.376.127	2.893.824	2.411.521	1.929.218	1.446.915	964.612	482.309	0

25. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntései

Ezer Ft

	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozási időszak	2022. év várható teljesítés (bruttó)	2023. év várható teljesítés (bruttó)	2024. év várható teljesítés (bruttó)	2025. év várható teljesítés (bruttó)	2026. év várható teljesítés (bruttó)	Összesen
1	Nyírségvíz Zrt.	Szennyvíz közmű üzemeltetése	határozatlan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
2	Tűzmegelőzés Bt.	Tűz és munkavédelem	határozatlan	503	503	503	503	503	2.515
3	Groupama Garancia Biztosító Zrt	Vagyon- és felelősségbiztosítás	határozatlan	916	916	916	916	916	4.580
4	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	Gázszolgáltatás	2021-2023	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	8.335
5	Nyírségvíz Zrt.	Ivóvízellátás	határozatlan	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	8.810
6	NYÍR-TEL-SZOL Kft.	Iskolai étkeztetés	határozatlan	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450	222.250
7	Oriental Lux Kft.	Közvilágítás karbantartási szolgáltatási díj	2021-2033	12.038	12.038	12.038	12.038	12.038	60.190
8	Oriental Lux Kft.	Közvilágítás - áramellátás	2021-2033	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380	46.900
9	Audax Renewables Kft	Intézményi áramellátás	2022-2023	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624	8.120
10	Winnie-The-Pooh Bt	Mozgó szakorvosi szolgálat	határozatlan	240	240	240	240	240	1.200
11	Med+ Bt	Fizioterápia szakmai felügyelet	határozatlan	214	214	214	214	214	1.070

26. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege 2022-2025 években

Ft-ban

Ssz.	BEVÉTELEK	ÖSSZEG				Ssz.	KIADÁSOK	ÖSSZEG
		2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv			2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	1.116.570.035	1.118.366.393	1.105.296.032	1.105.296.032		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)	1.116.570.035	1.119.376.424	1.105.296.032	1.105.296.032
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	698.368.030	702.822.767	684.841.009	684.841.009	I.	Személyi juttatások	534.470.505	531.156.825	541.256.925	541.256.925
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	647.404.895	651.859.632	632.684.024	632.684.024	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69.339.308	69.415.356	75.822.336	75.822.336
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50.963.135	50.963.135	52.156.985	52.156.985	III.	Dologi kiadások	345.013.622	346.325.696	315.856.963	315.856.963
II.	Közhatalmi bevételek	260.500.000	262.700.000	263.800.500	263.800.500	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17.200.000	18.900.000	18.500.000	18.500.000
III.	Működési bevételek	64.746.400	69.158.963	72.136.524	72.136.524	V.	Egyéb működési célú kiadások	126.690.355	128.683.333	128.497.710	128.497.710
1.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	92.357	115.521	130.925	130925
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	9.298.687	9.298.687	9.298.687	9298687
V.	Működési finanszírozási bevétel	92.955.605	83.684.663	84.517.999	84.517.999	3.	Működési célú kiadás Áh-on belülre	500.000	500.000	420.000	420.000
1.	Pénzmaradvány	92.955.605	83.684.663	84.517.999	84.517.999	4.	Működési célú kiadás Áh-on kivülre	111.500.000	113.500.000	113.443.572	113.443.572
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	5.	Tartalék	5.299.311	5.269.125	5.204.526	5.204.526
						VI.	Működési finanszírozási kiadások	23.856.245	24.895.214	25.362.098	25.362.098
						1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	23.856.245	24.895.214	25.362.098	25.362.098
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	150.044.395	154.815.973	184.496.362	184.496.362		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII+IX)	150.044.395	153.805.942	184.496.362	184.496.362
VI.	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	0	0	0	0	VI.	Beruházások	8.890.000	9.915.263	28.802.798	28.802.798
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	VII.	Felújítások	141.154.395	143.890.679	155.693.564	155.693.564
VII.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
IX.	Költségvetési maradvány,finanszírozási bevétel	150.044.395	154.815.973	184.496.362	184.496.362
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1.266.614.430	1.273.182.366	1.289.792.394	1.289.792.394		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1.266.614.430	1.273.182.366	1.289.792.394	1.289.792.394

27. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint

a.)	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	nemleges
b.)	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nemleges
c.)	a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
	kommunális adó mentesség	3.247.500 Ft
d.)	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	nemleges
e.)	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	nemleges

28. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2021. december 31-ig	Felhasználás 2022. december 31-ig	2022. évi felhalmozási kiadás előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	3.175.000	2022	2022	-	3.175.000	3.175.000
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	3.429.000	2022	2022	-	3.429.000	3.429.000
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés	1.524.000	2022	2022	-	1.524.000	1.524.000
Út felújítás	109.721.112	2022	2022	-	109.721.112	109.721.112
Manókert tagóvoda felújítás önerő	13.333.333	2022	2022	-	13.333.333	13.333.333
Külterületi utak felújítása önerő	12.869.950	2022	2022	-	12.869.950	12.869.950
Szolgálati lakás korszerűsítés	230.000	2022	2022	-	230.000	230.000
Nyírségvíz Zrt rekonstrukció	5.000.000	2022	2022	-	5.000.000	5.000.000
Településfejlesztési dokumentáció	7.620.000	2019	2022	6.858.000	762.000	762.000
ÖSSZESEN:	156.902.395			6.858.000	150.044.395	150.044.395

29. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjeinek bevételei 2019-2022. években

Ft-ban

Projekt megnevezése	Projekt		A projekt költsége	Saját forrás	2019. évi költségvetést érintő bevételek	2020. évi költségvetést érintő bevételek	2021. évi költségvetést érintő bevételek	2022. évi költségvetést érintő bevételek
Projekt megnevezése	kezdő időpontj a	záró időpontja	A projekt költsége	Saját forrás	2019. évi költségvetést érintő bevételek	2020. évi költségvetést érintő bevételek	2021. évi költségvetést érintő bevételek	2022. évi költségvetést érintő bevételek
TOP-2.1.2-15- SB1-2017-00027 Zöld város kialakítása	2019	2022	374.431.620	62.431.620	312.000.000	-	-	-
TOP-5.3.1-16- SB1-2017-00007 Tegyünk többen többet Nyírtelekért	2019	2022	27.026.233	-	9.497.050	1.905.000	-	15.624.183
TOP-1.4.1-19- SB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	2020	2022	95.000.000	-	-	95.000.000	-	-
VP6-19.2.1-67-1- 17 Ravatalozó	2021	2022	10.562.187	2.744.358	-	-	3.960.818	3.857.011

30. melléklet

Európai uniós támogatással és egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulások

TOP-2.1.2-15-2017-00027 Zöld város kialakítása	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő		62.431.620			62.431.620
EU-s forrás	312.000.000				312.000.000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Bevétel összesen:	312.000.000	62.431.620	0	0	374.431.620
Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű kiadás					0
Beruházások, beszerzések, felújítások	20.452.754	306.954.922	33.164.444		360.572.120
Szolgáltatások igénybe vétele	0	3.587.750	9.782.800	488.950	13.859.500
Adminisztratív költségek					0
Tartalék					0
Kiadás összesen:	20.452.754	310.542.672	42.947.244	488.950	374.431.620
TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyünk többen	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő					0
EU-s forrás	9.497.050	1.905.000		15.624.183	27.026.233
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Bevétel összesen:	9.497.050	1.905.000	0	15.624.183	27.026.233
Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű kiadás		1.772.128	3.743.184	5.728.008	11.243.320
Beruházások, beszerzések, felújítások					0
Szolgáltatások igénybe vétele		2.895.088	850.000	12.037.825	15.782.913
Adminisztratív költségek					0
Tartalék					0
Kiadás összesen:		4.667.216	4.593.184	17.765.833	27.026.233
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00007 Bölcsődei	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő					0
EU-s forrás		95.000.000			95.000.000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás	0				0
Bevétel összesen:	0	95.000.000	0	0	95.000.000
Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű kiadás		3.247.006	1.243.827	165.731	4.656.564
Beruházások, beszerzések, felújítások		3.937.000	84.231.676		88.168.676
Szolgáltatások igénybe vétele		70.000	2.004.760	100.000	2.174.760
Adminisztratív költségek					0
tartalék					0
Kiadás összesen:		7.254.006	87.480.263	265.731	95.000.000
VP6-19.2.1-67-1-17 Ravatalozó Források	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő			2.744.358		2.744.358
EU-s forrás			3.960.818	3.857.011	7.817.829
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Bevétel összesen:	0	0	6.705.176	3.857.011	10.562.187
Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű kiadás					0
Beruházások, beszerzések, felújítások			10.192.513		10.192.513
Szolgáltatások igénybe vétele				369.674	369.674
Adminisztratív költségek					0
Tartalék					0
Kiadás összesen:			10.192.513	369.674	10.562.187
BMÖGF/1202/2021 útfelújítás Források	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő					0
EU-s forrás		0			0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás			109.721.112		109.721.112
Bevétel összesen:	0	0	109.721.112	0	109.721.112
Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű kiadás					0
Beruházások, beszerzések, felújítások				109.721.112	109.721.112
Szolgáltatások igénybe vétele					0
Adminisztratív költségek					0
Tartalék					0
Kiadás összesen:	0	0	0	109.721.112	109.721.112

31. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	259.400.000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9.500.000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1.100.000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		270.000.000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.

32. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forint

Sor- szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

33. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi létszámkerete (álláshelyek)

fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
Képviselő-testület	0	0	8	8
Polgármester	1	0	0	1
Fizikai alkalmazott	2	0	0	2
Ö s s z e s e n :	3	0	8	11

34. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatottak Részmunkaidőben Teljes munkaidőben		Összesen
jegyző	1	0	0	1
aljegyző	1	0	0	1
I.besorolás	11	0	0	11
II.besorolás	4	0	0	4
szellemi	0	2	1	3
fizikai	0	2	0	2
Ö s s z e s e n :	17	4	1	22

35. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi létszámkerete (álláshelyek)

fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
"A", "B" kategória	6	2	0	9
"C", "D" kategória	7	0	0	6
"E", "J" kategória	4	0	0	4
"F" kategória	2	0	0	2
pedagógus	20	0	0	20
Ö s s z e s e n :	39	2	0	41

36. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi létszámkerete (álláshelyek)

fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
"A","B" kategória	0	0	0	0
"C","D" kategória	27	0	0	27
"E","J" kategória	2	0	0	2
"F"	8	0	0	8
"H"	1	0	0	1
"G"	1	0	0	1
Munkaszerződéses	3	1	0	4
Megbízási dijas alk.	0	0	2	2
Ö s s z e s e n :	42	1	2	45

Az 1. § (1) bekezdése a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 2. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 3. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 4. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 6. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 7. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 8. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 10. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 11. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 12. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 14. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 15. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 16. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

Az 18. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

Az 19. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

Az 21. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

Az 22. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

Az 23. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

Az 24. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.