Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 12- 2023. 12. 12Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését:
a) 1.572.300.478 Ft költségvetési bevétel
b) 2.405.932.516Ft költségvetési kiadás
c) 833.632.038 Ft költségvetési hiány, ebből:
ca) 172.886.930 Ft működési hiány
cb) 660.745.108 Ft felhalmozási hiány
d) 864.840.014 Ft finanszírozási bevétel
e) 31.207.976 Ft finanszírozási kiadás
f) 833.632.038 Ft finanszírozási többlet, ebből:
fa) 166.700.802 Ft működési többlet
fb) 666 931 236 Ft felhalmozási többlet összegben állapítja meg”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. december 12-én lép hatályba, és a kihirdetését követő tizedik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
BEVÉTELEK |
Ssz. |
KIADÁSOK |
||||||||
|
2023.IX.12-i |
|
2023. évi módosított előirányzat |
|
2023.IX.12-i |
|
|
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V) |
|
|
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI) |
|
|
|
|
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2) |
779.838.174 |
925.548.840 |
414.679 |
|
|
Személyi juttatások |
591.126.708 |
|
|
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
271.200.000 |
271.200.000 |
271.200.000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
||
III. |
Működési bevételek |
94.427.400 |
96.481.400 |
325.000 |
96.806.400 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
127.582.307 |
163.415.996 |
-6.478.845 |
156.937.151 |
|
Egyéb működési bevételek |
|
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
0 |
|
|
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
2. |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
4.374.162 |
|
|
|
V. |
Működési finanszírozási bevétel |
179.068.764 |
195.754.629 |
503.149 |
196.257.778 |
3. |
Működési célú kiadás Áh-on belülre |
697.260 |
3.801.638 |
300.000 |
4.101.638 |
1. |
Maradvány |
179.068.764 |
195.754.629 |
195.754.629 |
4. |
Működési célú kiadás Áh-on kívülre |
116.500.000 |
116.500.000 |
116.500.000 |
||
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
503.149 |
503.149 |
5. |
Tartalék |
6.010.885 |
36.084.307 |
-6.778.845 |
29.305.462 |
0 |
0 |
VI. |
Működési finanszírozási kiadások |
29.053.827 |
29.053.827 |
503.149 |
29.556.976 |
||||
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|
|
|
|
||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
|
|
|
||
|
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
|
|
|
|
|
Beruházások |
|
|
|
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
Felújítások |
620.234.131 |
|
|
||
VII. |
Felhalmozási bevételek |
31.496.000 |
31.496.000 |
31.496.000 |
IX. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
VIII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
780.000 |
780.000 |
|||||||
IX. |
Felhalmozási finanszírozási bevétel |
666.931.236 |
666.931.236 |
666.931.236 |
|||||||
1. |
Maradvány |
666.931.236 |
666.931.236 |
666.931.236 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2.022.961.574 |
2.434.246.664 |
2.893.828 |
2.437.140.492 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2.022.961.574 |
2.434.246.664 |
2.893.828 |
2.437.140.492 |
2. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.IX.12-i |
2023.XII….-i |
2023. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1.050.340.974 |
1.195.201.640 |
11.397.879 |
1.206.599.519 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
755.422.974 |
900.283.640 |
11.397.879 |
911.681.519 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
726.345.711 |
802.032.451 |
7.084.374 |
809.116.825 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29077263 |
98.251.189 |
4.313.505 |
102.564.694 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
271.200.000 |
271.200.000 |
271.200.000 |
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
23.718.000 |
23.718.000 |
23.718.000 |
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
31.496.000 |
278.330.559 |
278.330.559 |
|||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
246.834.559 |
246.834.559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
31.496.000 |
31.496.000 |
31.496.000 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
179.068.764 |
187.319.308 |
503.149 |
187.822.457 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
179.068.764 |
187.319.308 |
187.319.308 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
503.149 |
503.149 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
666.931.236 |
666.931.236 |
666.931.236 |
||
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
666.931.236 |
666.931.236 |
666.931.236 |
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.927.836.974 |
2.327.782.743 |
11.901.028 |
2.339.683.771 |
3. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.IX.12-i |
2023.XII….-i |
2023. évi |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
464.587.534 |
579.762.516 |
5.181.345 |
584.943.861 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
56.089.385 |
119.492.472 |
3.682.935 |
123.175.407 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25.466.560 |
86.809.402 |
3.578.190 |
90.387.592 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
30.622.825 |
32.683.070 |
104.745 |
32.787.815 |
= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
23.380.190 |
23.380.190 |
23.380.190 |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5.688.555 |
10.076.168 |
360.415 |
10.436.583 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
265.340.000 |
276.890.593 |
7.616.840 |
284.507.433 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10.000.000 |
10.000.000 |
10.000.000 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
127.469.594 |
163.303.283 |
-6.478.845 |
156.824.438 |
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
2.655.889 |
2.655.889 |
|
2. |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
4.374.162 |
4.374.162 |
4.374.162 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
584.547 |
3.688.925 |
300.000 |
3.988.925 |
4. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
116.500.000 |
116.500.000 |
116.500.000 |
|
5. |
Tartalékok |
K513 |
6.010.885 |
36.084.307 |
-6.778.845 |
29.305.462 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
692.966.236 |
933.614.667 |
0 |
933.614.667 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
72.732.105 |
197.367.365 |
197.367.365 |
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
620.234.131 |
736.247.302 |
736.247.302 |
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
770.283.204 |
814.405.560 |
6.719.683 |
821.125.243 |
|
1. |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
29.053.827 |
29.053.827 |
503.149 |
29.556.976 |
2. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
741.229.377 |
785.351.733 |
6.216.534 |
791.568.267 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1.927.836.974 |
2.327.782.743 |
11.901.028 |
2.339.683.771 |
4. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.391.921.976 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
582.443.861 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
809.116.825 |
1. |
Személyi juttatások |
123.175.407 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
271.200.000 |
3. |
Dologi kiadások |
284.507.433 |
4. |
Működési bevételek |
23.718.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.000.000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
154.324.438 |
|
6. |
Költségvetési maradvány |
184.819.308 |
5.a |
Általános tartalék |
29.305.462 |
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
503.149 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
945.261.795 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
933.614.667 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
246.834.559 |
1. |
Beruházások |
197.367.365 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
31.496.000 |
2. |
Felújítások |
736.247.302 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
4. |
Költségvetési maradvány |
666.931.236 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
821.125.243 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2.337.183.771 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2.337.183.771 |
5. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.IX.12-i |
2023.XII….-i |
2023. évi |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1.430.000 |
2.280.000 |
2.280.000 |
|||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
0 |
850.000 |
850.000 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
850.000 |
850.000 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
1.430.000 |
1.430.000 |
1.430.000 |
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
159.676.504 |
162.786.510 |
162.786.510 |
||
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
3.110.006 |
3.110.006 |
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
159.676.504 |
159.676.504 |
159.676.504 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
2.413.000 |
2.413.000 |
2.413.000 |
||
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
2.413.000 |
2.413.000 |
2.413.000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
163.519.504 |
167.479.510 |
167.479.510 |
6. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.IX.12-i |
2023.XII….-i |
2023. évi módosított |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
161.106.504 |
165.066.510 |
165.066.510 |
|||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
121.607.255 |
121.607.255 |
121.607.255 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
121.207.255 |
121.207.255 |
121.207.255 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
400.000 |
400.000 |
400.000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16.286.536 |
16.286.536 |
16.286.536 |
|
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
23.100.000 |
27.060.006 |
27.060.006 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
112.713 |
112.713 |
112.713 |
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
112.713 |
112.713 |
112.713 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
2.413.000 |
2.413.000 |
2.413.000 |
|||
VI. |
Beruházások |
K6 |
2.413.000 |
2.413.000 |
2.413.000 |
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
163.519.504 |
167.479.510 |
167.479.510 |
7. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
165.066.510 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
165.066.510 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
121.607.255 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
27.060.006 |
4. |
Működési bevételek |
1.430.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
112.713 |
6 |
Központi irányitó szervi támogatás |
159.676.504 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
7 |
Költségvetési maradvány |
3.110.006 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
2.413.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2.413.000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
2.413.000 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
2.413.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Költségvetési maradvány |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
167.479.510 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
167.479.510 |
8. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.IX.12-i |
2023.XII….-i |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
279.400 |
279.400 |
871.000 |
1.150.400 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
279.400 |
279.400 |
279.400 |
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
871.000 |
871.000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
780.000 |
780.000 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
780.000 |
780.000 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
351.909.793 |
358.421.536 |
0 |
358.421.536 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
2.995.293 |
2.995.293 |
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
351.909.793 |
355.426.243 |
355.426.243 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
1.524.000 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
1.524.000 |
1.524.000 |
1.524.000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
353.713.193 |
360.224.936 |
1.651.000 |
361.875.936 |
9. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.IX.12-i |
2023.XII….-i |
2023. évi |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
352.189.193 |
358.700.936 |
871.000 |
359.571.936 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
233.174.355 |
234.744.940 |
0 |
234.744.940 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
231.774.355 |
233.344.940 |
233.344.940 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1.400.000 |
1.400.000 |
1.400.000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
30.459.838 |
30.664.015 |
30.664.015 |
|
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
88.555.000 |
93.291.981 |
871.000 |
94.162.981 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1.524.000 |
1.524.000 |
780.000 |
2.304.000 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
1.524.000 |
1.524.000 |
780.000 |
2.304.000 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
353.713.193 |
360.224.936 |
1.651.000 |
361.875.936 |
10. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
360.351.936 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
359.571.936 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
234.744.940 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
94.162.981 |
4. |
Működési bevételek |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1.651.000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6. |
Központi irányító szervi támogatás |
355.426.243 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
7. |
Költségvetési maradvány |
2.995.293 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1.524.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2.304.000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
2.304.000 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Központi, irányító szervi támogatás |
1.524.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
361.875.936 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
361.875.936 |
11. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.IX.12-i |
2023.XII….-i |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
|
|
|
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
24.415.200 |
24.415.200 |
-10.983.200 |
13.432.000 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő |
B16 |
24.415.200 |
24.415.200 |
-10.983.200 |
13.432.000 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
69.000.000 |
71.054.000 |
325.000 |
71.379.000 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
|
|
|
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
224.182.080 |
267.118.008 |
6.216.534 |
273.334.542 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
2.330.022 |
2.330.022 |
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
224.182.080 |
264.787.986 |
6.216.534 |
271.004.520 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
1.524.000 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
1.524.000 |
1.524.000 |
1.524.000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
319.121.280 |
364.111.208 |
-4.441.666 |
359.669.542 |
12. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
|
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.IX.12-i |
2023.XII….-i |
2023. évi módosított |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
317.597.280 |
362.587.208 |
-4.441.666 |
358.145.542 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
180.255.713 |
213.892.759 |
-2.674.762 |
211.217.997 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
178.625.713 |
212.262.759 |
-2.674.762 |
209.587.997 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1.630.000 |
1.630.000 |
1.630.000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23.191.567 |
27.547.534 |
61.096 |
27.608.630 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
114.150.000 |
121.146.915 |
-1.828.000 |
119.318.915 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1.524.000 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
1.524.000 |
1.524.000 |
1.524.000 |
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
319.121.280 |
364.111.208 |
-4.441.666 |
359.669.542 |
13. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
358.145.542 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
358.145.542 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
211.217.997 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
119.318.915 |
4. |
Működési bevételek |
71.379.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6. |
Központi irányitó szervi támogatás |
271.004.520 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
7. |
Költségvetési maradvány |
2.330.022 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1.524.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1.524.000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
1.524.000 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
1.524.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
359.669.542 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
359.669.542 |
14. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Működési költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Nyírtelek Város Önkormányzata |
17.548.558 |
102.564.694 |
271.200.000 |
23.718.000 |
0 |
246.834.559 |
31.496.000 |
0 |
854.250.544 |
503.149 |
0 |
1.548.115.504 |
Nyírteleki Polgármesteri |
850.000 |
0 |
1.430.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.110.006 |
162.089.504 |
167.479.510 |
||
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
279.400 |
871.000 |
0 |
0 |
780.000 |
2.995.293 |
0 |
356.950.243 |
361.875.936 |
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
13.432.000 |
0 |
71.379.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.330.022 |
0 |
272.528.520 |
359.669.542 |
Összesen: |
17.548.558 |
116.846.694 |
271.200.000 |
96.806.400 |
871.000 |
246.834.559 |
31.496.000 |
780.000 |
862.685.865 |
503.149 |
791.568.267 |
2.437.140.492 |
15. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó |
|
Ellátottak pénzbeli ellátása |
|
|
|
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás |
||
Nyírtelek Város Önkormányzata |
123.175.407 |
10.436.583 |
284.507.433 |
10.000.000 |
127.518.976 |
29.305.462 |
197.367.365 |
736.247.302 |
0 |
29.556.976 |
0 |
1.548.115.504 |
Nyírteleki Polgármesteri |
121.607.255 |
16.286.536 |
27.060.006 |
0 |
112.713 |
0 |
2.413.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167.479.510 |
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
234.744.940 |
30.664.015 |
94.162.981 |
0 |
0 |
0 |
2.304.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361.875.936 |
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
211.217.997 |
27.608.630 |
119.318.915 |
0 |
0 |
0 |
1.524.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359.669.542 |
Összesen |
690.745.599 |
84.995.764 |
525.049.335 |
10.000.000 |
127.631.689 |
29.305.462 |
203.608.365 |
736.247.302 |
0 |
29.556.976 |
0 |
2.437.140.492 |
16. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
846.000.000 |
775.500.000 |
705.000.000 |
634.500.000 |
564.000.000 |
500.719.228 |
429.187.912 |
357.656.596 |
286.125.280 |
214.593.964 |
143.398.083 |
71.699.052 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
60.528.809 |
60.528.809 |
60.528.809 |
60.528.809 |
68.917.221 |
68.917.220 |
68.917.220 |
70.633.111 |
70.633.111 |
72.994.569 |
72.994.569 |
72.994.568 |
809.116.825 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
22.600.000 |
22.600.000 |
22.600.000 |
22.600.000 |
22.600.000 |
22.600.000 |
22.600.000 |
22.600.000 |
22.600.000 |
22.600.000 |
22.600.000 |
22.600.000 |
271.200.000 |
Működési bevétel |
1.976.500 |
1.976.500 |
1.976.500 |
1.976.500 |
1.976.500 |
1.976.500 |
1.976.500 |
1.976.500 |
1.976.500 |
1.976.500 |
1.976.500 |
1.976.500 |
23.718.000 |
Felhalmozási célú támogatás |
30.854.320 |
30.854.320 |
30.854.320 |
30.854.320 |
30.854.320 |
30.854.320 |
30.854.320 |
30.854.319 |
246.834.559 |
||||
Felhalmozási bevételek |
2.624.667 |
2.624.667 |
2.624.667 |
2.624.667 |
2.624.667 |
2.624.667 |
2.624.667 |
2.624.667 |
2.624.667 |
2.624.667 |
2.624.667 |
2.624.663 |
31.496.000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány |
8.250.544 |
8.250.544 |
|||||||||||
Megelőlegezés |
503.149 |
503.149 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
936.153.081 |
865.653.081 |
795.153.081 |
724.653.081 |
710.058.473 |
638.527.156 |
566.995.840 |
497.555.815 |
426.024.499 |
358.795.626 |
287.096.596 |
215.397.557 |
2.339.683.771 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
4.674.115 |
4.674.115 |
4.674.115 |
4.674.115 |
12.319.318 |
12.319.318 |
12.319.318 |
12.767.611 |
12.767.611 |
13.995.256 |
13.995.256 |
13.995.259 |
123.175.407 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
474.046 |
474.046 |
474.046 |
474.046 |
989.422 |
989.422 |
989.422 |
1.042.344 |
1.042.344 |
1.162.481 |
1.162.482 |
1.162.482 |
10.436.583 |
Dologi kiadások |
22.111.667 |
22.111.667 |
22.111.667 |
22.111.667 |
24.016.510 |
24.016.510 |
24.016.510 |
23.278.879 |
23.278.879 |
25.817.826 |
25.817.826 |
25.817.825 |
284.507.433 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
833.333 |
833.333 |
833.333 |
833.333 |
833.333 |
833.333 |
833.333 |
833.333 |
833.333 |
833.333 |
833.333 |
833.337 |
10.000.000 |
Egyéb működési kiadások |
10.121.559 |
10.121.559 |
10.121.559 |
10.121.559 |
10.508.707 |
10.508.707 |
10.508.707 |
11.041.323 |
11.041.323 |
11.141.323 |
11.141.323 |
11.141.327 |
127.518.976 |
Általános tartalék |
500.907 |
500.907 |
500.907 |
500.907 |
5.064.220 |
5.064.220 |
5.064.220 |
3.777.604 |
3.777.604 |
1.517.989 |
1.517.989 |
1.517.988 |
29.305.462 |
Beruházások |
6.061.009 |
6.061.009 |
6.061.009 |
6.061.009 |
21.274.041 |
21.274.041 |
21.274.041 |
21.860.241 |
21.860.241 |
21.860.241 |
21.860.241 |
21.860.242 |
197.367.365 |
Felújítások |
51.686.178 |
51.686.178 |
51.686.178 |
51.686.178 |
66.187.822 |
66.187.824 |
66.187.824 |
66.187.824 |
66.187.824 |
66.187.824 |
66.187.824 |
66.187.824 |
736.247.302 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
64.190.267 |
64.190.267 |
64.190.267 |
64.190.267 |
68.145.872 |
68.145.869 |
68.145.869 |
70.641.376 |
70.641.376 |
72.881.270 |
72.881.270 |
72.881.273 |
821.125.243 |
Kiadások összesen: |
160.653.081 |
160.653.081 |
160.653.081 |
160.653.081 |
209.339.245 |
209.339.244 |
209.339.244 |
211.430.535 |
211.430.535 |
215.397.543 |
215.397.544 |
215.397.557 |
2.339.683.771 |
Egyenleg |
775.500.000 |
705.000.000 |
634.500.000 |
564.000.000 |
500.719.228 |
429.187.912 |
357.656.596 |
286.125.280 |
214.593.964 |
143.398.083 |
71.699.052 |
0 |
17. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.721.255 |
2.332.504 |
1.943.753 |
1.555.002 |
1.166.251 |
777.500 |
388.750 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
119.167 |
119.167 |
119.167 |
119.167 |
119.167 |
119.167 |
119.167 |
119.167 |
119.167 |
119.167 |
119.167 |
119.163 |
1.430.000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatás |
13.507.459 |
13.507.459 |
13.507.459 |
13.507.459 |
13.507.459 |
13.507.459 |
13.507.459 |
13.507.459 |
13.507.459 |
13.507.459 |
13.507.459 |
13.507.455 |
162.089.504 |
Maradvány |
3.110.006 |
3.110.006 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
13.626.626 |
13.626.626 |
13.626.626 |
13.626.626 |
16.842.882 |
16.454.131 |
16.065.380 |
15.676.629 |
15.287.878 |
14.899.127 |
14.510.376 |
14.121.618 |
167.479.510 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
10.133.938 |
10.133.938 |
10.133.938 |
10.133.938 |
10.133.938 |
10.133.938 |
10.133.938 |
10.133.938 |
10.133.938 |
10.133.938 |
10.133.938 |
10.133.937 |
121.607.255 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.357.211 |
1.357.211 |
1.357.211 |
1.357.211 |
1.357.211 |
1.357.211 |
1.357.211 |
1.357.211 |
1.357.211 |
1.357.211 |
1.357.211 |
1.357.215 |
16.286.536 |
Dologi kiadások |
1.925.000 |
1.925.000 |
1.925.000 |
1.925.000 |
2.420.001 |
2.420.001 |
2.420.001 |
2.420.001 |
2.420.001 |
2.420.001 |
2.420.000 |
2.420.000 |
27.060.006 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
9.394 |
9.394 |
9.394 |
9.394 |
9.394 |
9.394 |
9.394 |
9.394 |
9.394 |
9.394 |
9.394 |
9.379 |
112.713 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.087 |
2.413.000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
13.626.626 |
13.626.626 |
13.626.626 |
13.626.626 |
14.121.627 |
14.121.627 |
14.121.627 |
14.121.627 |
14.121.627 |
14.121.627 |
14.121.626 |
14.121.618 |
167.479.510 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.721.255 |
2.332.504 |
1.943.753 |
1.555.002 |
1.166.251 |
777.500 |
388.750 |
0 |
18. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.620.881 |
2.246.469 |
1.872.057 |
1.497.645 |
2.774.233 |
1.849.488 |
924.743 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
23.284 |
23.284 |
23.284 |
23.284 |
23.284 |
23.284 |
23.284 |
23.284 |
23.284 |
23.284 |
23.284 |
23.276 |
279.400 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
871.000 |
0 |
0 |
0 |
871.000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780.000 |
0 |
0 |
0 |
780.000 |
Központi irányító szervi támogatás |
29.452.816 |
29.452.816 |
29.452.816 |
29.452.816 |
29.452.816 |
29.452.816 |
29.452.816 |
30.156.106 |
30.156.106 |
30.156.106 |
30.156.106 |
30.156.107 |
356.950.243 |
Maradvány |
2.995.293 |
2.995.293 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
29.476.100 |
29.476.100 |
29.476.100 |
29.476.100 |
32.471.393 |
32.096.981 |
31.722.569 |
32.051.447 |
33.328.035 |
32.953.623 |
32.028.878 |
31.104.126 |
361.875.936 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
19.431.196 |
19.431.196 |
19.431.196 |
19.431.196 |
19.431.196 |
19.431.196 |
19.431.196 |
19.745.313 |
19.745.313 |
19.745.313 |
19.745.313 |
19.745.316 |
234.744.940 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2.538.321 |
2.538.321 |
2.538.321 |
2.538.321 |
2.538.321 |
2.538.321 |
2.538.321 |
2.579.156 |
2.579.156 |
2.579.156 |
2.579.156 |
2.579.144 |
30.664.015 |
Dologi kiadások |
7.379.583 |
7.379.583 |
7.379.583 |
7.379.583 |
7.753.995 |
7.753.995 |
7.753.995 |
8.102.333 |
8.102.333 |
8.392.666 |
8.392.666 |
8.392.666 |
94.162.981 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
387.000 |
387.000 |
387.000 |
2.304.000 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
29.476.100 |
29.476.100 |
29.476.100 |
29.476.100 |
29.850.512 |
29.850.512 |
29.850.512 |
30.553.802 |
30.553.802 |
31.104.135 |
31.104.135 |
31.104.126 |
361.875.936 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.620.881 |
2.246.469 |
1.872.057 |
1.497.645 |
2.774.233 |
1.849.488 |
924.743 |
0 |
19. melléklet a 11/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.380.374 |
5.596.117 |
3.910.430 |
2.688.357 |
1.466.284 |
2.424.723 |
1.212.858 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
5.750.000 |
5.750.000 |
5.750.000 |
5.750.000 |
5.844.750 |
5.844.750 |
5.844.750 |
6.103.950 |
6.103.950 |
6.212.283 |
6.212.283 |
6.212.284 |
71.379.000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatás |
18.808.840 |
18.808.840 |
18.808.840 |
18.808.840 |
22.764.442 |
22.764.442 |
22.764.442 |
24.556.659 |
24.556.659 |
26.628.838 |
26.628.839 |
26.628.839 |
272.528.520 |
Maradvány |
2.330.022 |
2.330.022 |
|||||||||||
Bevételek összesen: |
26.593.440 |
26.593.440 |
26.593.440 |
26.593.440 |
32.973.814 |
37.024.166 |
35.321.709 |
34.592.639 |
33.370.566 |
34.329.005 |
35.287.445 |
34.075.581 |
359.669.542 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
15.021.309 |
15.021.309 |
15.021.309 |
15.021.309 |
15.021.309 |
19.014.846 |
18.521.843 |
19.014.846 |
19.014.846 |
19.014.846 |
20.764.615 |
20.765.610 |
211.217.997 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.932.631 |
1.932.631 |
1.932.631 |
1.932.631 |
1.932.631 |
2.387.700 |
2.517.118 |
2.517.118 |
2.517.118 |
2.517.118 |
2.744.652 |
2.744.651 |
27.608.630 |
Dologi kiadások |
9.512.500 |
9.512.500 |
9.512.500 |
9.512.500 |
9.512.500 |
9.898.503 |
10.245.318 |
10.245.318 |
10.245.318 |
10.245.318 |
10.438.320 |
10.438.320 |
119.318.915 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
1.524.000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
26.593.440 |
26.593.440 |
26.593.440 |
26.593.440 |
26.593.440 |
31.428.049 |
31.411.279 |
31.904.282 |
31.904.282 |
31.904.282 |
34.074.587 |
34.075.581 |
359.669.542 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.380.374 |
5.596.117 |
3.910.430 |
2.688.357 |
1.466.284 |
2.424.723 |
1.212.858 |
0 |