Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 09. 13- 2023. 12. 11

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.09.13.

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1)¹ A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését:

a) 1.571.560.799 Ft költségvetési bevétel

b) 2.405.192.837 Ft költségvetési kiadás

c) 833.632.038 Ft költségvetési hiány, ebből:

ca) 172.886.930 Ft működési hiány

cb) 660.745.108 Ft felhalmozási hiány

d) 862.685.865 Ft finanszírozási bevétel

e) 29.053.827 Ft finanszírozási kiadás

f) 833.632.038 Ft finanszírozási többlet, ebből:

fa) 166.700.802 Ft működési többlet

fb) 666 931 236 Ft felhalmozási többlet összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány finanszírozza.

(3) Az önkormányzat az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 6.010.885 Ft általános tartalékot határoz meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak bemutatását önkormányzati és intézményi szinten a 18. melléklet és 19. melléklet részletezi.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

2. A költségvetés részletezése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) A 2022/2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 20. melléklet mutatja be.

b) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet és a 24. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései alapján kimutatott kötelezettségeket a 25. melléklet részletezi.

d) A 2023. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásinak részletezését a 26. melléklet mutatja be.

e) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 27. melléklet tartalmazza.

f) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 28. melléklet szerint határozza meg.

g) Az EU-s támogatással és egyéb forrásból megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és hozzájárulásokat a 29. melléklet és a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

h) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 31. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 32. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények éves létszámkeretét a 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet és a 36. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére bruttó 232.000.- Ft/fő cafeteria juttatást biztosít.

(8) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023. évben 46.380.- Ft.

4. Az előirányzatok módosítása

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatai között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A gazdálkodás szabályai

5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

1. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege Ft-ban

Ssz.	BEVÉTELEK					Ssz.	KIADÁSOK
		2023. évi eredeti előirányzat	2023.V.31-i módosított előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat			2022. évi eredeti előirányzat	2023.V.31-i módosított előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	1.324.534.338	1.477.232.415	11.752.454	1.488.984.869		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)	1.324.534.338	1.486.349.543	8.821.454	1.495.170.997
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	779.838.174	915.092.386	10.456.454	925.548.840	I.	Személyi juttatások	591.126.708	680.292.594	9.444.832	689.737.426
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	726.345.711	793.452.997	8.579.454	802.032.451	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75.626.496	83.390.055	1.184.198	84.574.253
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53.492.463	121.639.389	1.877.000	123.516.389	III.	Dologi kiadások	491.145.000	516.427.071	1.962.424	518.389.495
II.	Közhatalmi bevételek	271.200.000	271.200.000		271.200.000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.000.000	10.000.000		10.000.000
III.	Működési bevételek	94.427.400	95.185.400	1.296.000	96.481.400	V.	Egyéb működési célú kiadások	127.582.307	167.185.996	-3.770.000	163.415.996
1.	Egyéb működési bevételek	0	0		0	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	0	2.655.889		2.655.889
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	2.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	4.374.162	4.374.162		4.374.162
V.	Működési finanszírozási bevétel	179.068.764	195.754.629		195.754.629	3.	Működési célú kiadás Áh-on belülre	697.260	1.138.556	2.663.082	3.801.638
1.	Maradvány	179.068.764	195.754.629		195.754.629	4.	Működési célú kiadás Áh-on kívülre	116.500.000	116.500.000		116.500.000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			0	5.	Tartalék	6.010.885	42.517.389	-6.433.082	36.084.307
					0	VI.	Működési finanszírozási kiadások	29.053.827	29.053.827		29.053.827
					0	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	29.053.827	29.053.827		29.053.827
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	698.427.236	945.261.795	0	945.261.795		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	698.427.236	936.144.667	2.931.000	939.075.667
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	246.834.559	0	246.834.559	VII.	Beruházások	78.193.105	199.897.365	2.931.000	202.828.365
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	246.834.559		246.834.559	VIII.	Felújítások	620.234.131	736.247.302		736.247.302
VII.	Felhalmozási bevételek	31.496.000	31.496.000		31.496.000	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevétel	666.931.236	666.931.236		666.931.236
1.	Maradvány	666.931.236	666.931.236		666.931.236
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2.022.961.574	2.422.494.210	11.752.454	2.434.246.664		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2.022.961.574	2.422.494.210	11.752.454	2.434.246.664

2. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez³

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.V.31-i módosított előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1.050.340.974	1.184.745.186	10.456.454	1.195.201.640
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	755.422.974	889.827.186	10.456.454	900.283.640
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	726.345.711	793.452.997	8.579.454	802.032.451
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29077263	96.374.189	1.877.000	98.251.189
II.	Közhatalmi bevételek	B3	271.200.000	271.200.000		271.200.000
III.	Működési bevételek	B4	23.718.000	23.718.000		23.718.000
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0		0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		31.496.000	278.330.559		278.330.559
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	246.834.559		246.834.559
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	246.834.559		246.834.559
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	31.496.000	31.496.000		31.496.000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	179.068.764	187.319.308		187.319.308
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	179.068.764	187.319.308		187.319.308
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0
	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0		0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	666.931.236	666.931.236		666.931.236
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	666.931.236	666.931.236		666.931.236
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1.927.836.974	2.317.326.289	10.456.454	2.327.782.743

3. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁴

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.V.31-i módosított előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		464.587.534	584.714.599	-4.952.083	579.762.516
I.	Személyi juttatások	K1	56.089.385	117.251.006	2.241.466	119.492.472
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25.466.560	86.628.181	181.221	86.809.402
2.	Külső személyi juttatások	K12	30.622.825	30.622.825	2.060.245	32.683.070
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	23.380.190	23.380.190		23.380.190
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5.688.555	9.811.560	264.608	10.076.168
III.	Dologi kiadások	K3	265.340.000	280.578.750	-3.688.157	276.890.593
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10.000.000	10.000.000		10.000.000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	127.469.594	167.073.283	-3.770.000	163.303.283
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	0	2.655.889		2.655.889
2.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4.374.162	4.374.162		4.374.162
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	584.547	1.025.843	2.663.082	3.688.925
4.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	116.500.000	116.500.000		116.500.000
5.	Tartalékok	K513	6.010.885	42.517.389	-6.433.082	36.084.307
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		692.966.236	930.683.667	2.931.000	933.614.667
VI.	Beruházások	K6	72.732.105	194.436.365	2.931.000	197.367.365
VII.	Felújítások	K7	620.234.131	736.247.302		736.247.302
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	770.283.204	801.928.023	12.477.537	814.405.560
1.	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	K914	29.053.827	29.053.827		29.053.827
2.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	741.229.377	772.874.196	12.477.537	785.351.733
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.927.836.974	2.317.326.289	10.456.454	2.327.782.743

4. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁵

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1.380.020.948	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	577.262.516
1.	Önkormányzatok működési támogatása	802.032.451	1.	Személyi juttatások	119.492.472
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	98.251.189	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.076.168
3.	Közhatalmi bevételek	271.200.000	3.	Dologi kiadások	276.890.593
4.	Működési bevételek	23.718.000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.000.000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	160.803.283
6.	Költségvetési maradvány	184.819.308	5.a	Általános tartalék	36.084.307
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	945.261.795	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	933.614.667
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	246.834.559	1.	Beruházások	197.367.365
2.	Felhalmozási bevétel	31.496.000	2.	Felújítások	736.247.302
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Költségvetési maradvány	666.931.236	4.	Finanszírozási kiadás	814.405.560
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.325.282.743		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.325.282.743

5. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2.500.000	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2.500.000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	2.500.000
6.	Költségvetési maradvány	2.500.000	6.	Finanszírozási kiadás	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Finanszírozási kiadás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.500.000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.500.000

6. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁶

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1.430.000	2.280.000		2.280.000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	850.000		850.000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0		0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	850.000		850.000
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0
III.	Működési bevételek	B4	1.430.000	1.430.000		1.430.000
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0		0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0		0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0		0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	159.676.504	162.786.510		162.786.510
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	3.110.006		3.110.006
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	159.676.504	159.676.504		159.676.504
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	2.413.000	2.413.000		2.413.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0			0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	2.413.000	2.413.000		2.413.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		163.519.504	167.479.510		167.479.510

7. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁷

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.V.31-i módosított előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		161.106.504	165.066.510		165.066.510
I.	Személyi juttatások	K1	121.607.255	121.607.255		121.607.255
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	121.207.255	121.207.255		121.207.255
2.	Külső személyi juttatások	K12	400.000	400.000		400.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16.286.536	16.286.536		16.286.536
III.	Dologi kiadások	K3	23.100.000	27.060.006		27.060.006
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	112.713	112.713		112.713
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	0	0		0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	112.713	112.713		112.713
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0		0
4.	Tartalékok	K513	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		2.413.000	2.413.000		2.413.000
VI.	Beruházások	K6	2.413.000	2.413.000		2.413.000
VII.	Felújítások	K7	0	0		0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0		0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0		0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		163.519.504	167.479.510		167.479.510

8. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁸

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	165.066.510	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	165.066.510
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	121.607.255
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	850.000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.286.536
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	27.060.006
4.	Működési bevételek	1.430.000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	112.713
6	Központi irányitó szervi támogatás	159.676.504	5.a	Általános tartalék	0
7	Költségvetési maradvány	3.110.006
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2.413.000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2.413.000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	2.413.000
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi irányitó szervi támogatás	2.413.000	4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	167.479.510		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167.479.510

9. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Központi irányitó szervi támogatás	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Költségvetési maradvány	0	6.	Finanszírozási kiadás	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Finanszírozási kiadás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

10. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁹

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.V.31-i módosított előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		279.400	279.400	0	279.400
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0		0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0		0
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0
III.	Működési bevételek	B4	279.400	279.400		279.400
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0		0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0		0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	351.909.793	354.905.086	3.516.450	358.421.536
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	2.995.293		2.995.293
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	351.909.793	351.909.793	3.516.450	355.426.243
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1.524.000	1.524.000	0	1.524.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	1.524.000	1.524.000		1.524.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		353.713.193	356.708.486	3.516.450	360.224.936

11. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁰

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.V.31-i módosított előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		352.189.193	355.184.486	3.516.450	358.700.936
I.	Személyi juttatások	K1	233.174.355	233.174.355	1.570.585	234.744.940
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	231.774.355	231.774.355	1.570.585	233.344.940
2.	Külső személyi juttatások	K12	1.400.000	1.400.000		1.400.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30.459.838	30.459.838	204.177	30.664.015
III.	Dologi kiadások	K3	88.555.000	91.550.293	1.741.688	93.291.981
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	0	0		0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506		0		0
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0		0
4.	Tartalékok	K513	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1.524.000	1.524.000	0	1.524.000
VI.	Beruházások	K6	1.524.000	1.524.000		1.524.000
VII.	Felújítások	K7	0	0		0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0		0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0		0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		353.713.193	356.708.486	3.516.450	360.224.936

12. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹¹

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	358.700.936	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	358.700.936
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	234.744.940
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.664.015
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	93.291.981
4.	Működési bevételek	279.400	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Központi irányító szervi támogatás	355.426.243	5.a	Általános tartalék	0
7.	Költségvetési maradvány	2.995.293
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1.524.000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1.524.000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	1.524.000
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi, irányító szervi támogatás	1.524.000	4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360.224.936		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	360.224.936

13. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Központi irányító szervi támogatás	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Költségvetési maradvány	0	6.	Finanszírozási kiadás	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Finanszírozási kiadás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

14. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹²

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.V.31-i módosított előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		93.415.200	94.173.200	1.296.000	95.469.200
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	24.415.200	24.415.200	0	24.415.200
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0		0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő	B16	24.415.200	24.415.200		24.415.200
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0
III.	Működési bevételek	B4	69.000.000	69.758.000	1.296.000	71.054.000
1.	Egyéb működési bevételek	B411		0		0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0		0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	224.182.080	258.156.921	8.961.087	267.118.008
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	2.330.022		2.330.022
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	224.182.080	255.826.899	8.961.087	264.787.986
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1.524.000	1.524.000	0	1.524.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	1.524.000	1.524.000		1.524.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		319.121.280	353.854.121	10.257.087	364.111.208

15. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹³

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.V.31-i módosított előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		317.597.280	352.330.121	10.257.087	362.587.208
I.	Személyi juttatások	K1	180.255.713	208.259.978	5.632.781	213.892.759
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	178.625.713	206.629.978	5.632.781	212.262.759
2.	Külső személyi juttatások	K12	1.630.000	1.630.000		1.630.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23.191.567	26.832.121	715.413	27.547.534
III.	Dologi kiadások	K3	114.150.000	117.238.022	3.908.893	121.146.915
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	0	0		0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	0		0
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0		0
4.	Tartalékok	K513	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1.524.000	1.524.000	0	1.524.000
VI.	Beruházások	K6	1.524.000	1.524.000		1.524.000
VII.	Felújítások	K7	0	0		0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		319.121.280	353.854.121	10.257.087	364.111.208

16. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁴

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	362.587.208	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	362.587.208
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	213.892.759
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	24.415.200	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.547.534
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	121.146.915
4.	Működési bevételek	71.054.000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Központi irányitó szervi támogatás	264.787.986	5.a	Általános tartalék	0
7.	Költségvetési maradvány	2.330.022
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1.524.000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1.524.000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	1.524.000
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi irányitó szervi támogatás	1.524.000	4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	364.111.208		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	364.111.208

17. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Központi irányító szervi támogatás	0	6.	Finanszírozási kiadás	0
7.	Költségvetési maradvány	0			0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Finanszírozási kiadás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

18. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek			Bevételek összesen
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh- n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb finanszírozási bevétel	Irányító szerv támogatás folyósítása
Nyírtelek Város Önkormányzata	16.680.718	98.251.189	271.200.000	23.718.000	0	246.834.559	31.496.000	0	854.250.544		0	1.542.431.010
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	0	850.000	0	1.430.000	0	0	0	0	3.110.006		162.089.504	167.479.510
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	279.400	0	0	0	0	2.995.293	0	356.950.243	360.224.936
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	0	24.415.200	0	71.054.000	0	0	0	0	2.330.022	0	266.311.986	364.111.208
Összesen:	16.680.718	123.516.389	271.200.000	96.481.400	0	246.834.559	31.496.000	0	862.685.865	0	785.351.733	2.434.246.664

19. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célú kiadások	Általános tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	Kiadások összesen
Nyírtelek Város Önkormányzata	119.492.472	10.076.168	276.890.593	10.000.000	127.218.976	36.084.307	197.367.365	736.247.302	0	29.053.827	0	1.542.431.010
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	121.607.255	16.286.536	27.060.006	0	112.713	0	2.413.000	0	0	0	0	167.479.510
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	234.744.940	30.664.015	93.291.981	0	0	0	1.524.000	0	0	0	0	360.224.936
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	213.892.759	27.547.534	121.146.915	0	0	0	1.524.000	0	0	0	0	364.111.208
Összesen	689.737.426	84.574.253	518.389.495	10.000.000	127.331.689	36.084.307	202.828.365	736.247.302	0	29.053.827	0	2.434.246.664

20. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzatának
2023. évi ágazati feladatainak támogatása
Jogcím száma	Támogatás jogcíme	2022. évi terv	2023.évi terv
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	121.426.410	121.481.780
1.1.1.2	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	9.646.000	9.646.000
1.1.1.3	Közvilágítás támogatása	18.827.000	18.860.500
1.1.1.4	Köztemető támogatása	6.615.805	6.615.805
1.1.1.5	Közutak támogatása	6.234.270	6.234.270
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	19.860.400	19.874.400
1.1.1.7	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	5.289.300	4.850.100
1.1.2	Nem közművel össszegyűjtött házt.szennyv. ártalm.	100.000	100.000
1.1.3.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	0	22.710.000
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	187.999.185	210.372.855
1.2.1.1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	24.271.000	23.491.000
1.2.1.2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát	0	0
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	24.271.000	23.491.000
1.2.2	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	87.364.140	83.680.110
1.2.3.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	4.209.210	3.273.830
1.2.3.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1.743.970	1.743.970
1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5.953.180	5.017.800
1.2.4.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	50.414.000	50.414.000
1.2.4.2	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0	0
1.2.4	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	50.414.000	50.414.000
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168.002.320	162.602.910
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24.223.135	25.191.373
1.3.2.1	Család és gyermekjóléti szolgálat	7.180.516	7.180.516
1.3.2.2	Szociális étkeztetés	5.092.890	5.904.800
1.3.2.3.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25.000	25.000
1.3.2.3.2	Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	23.619.630	22.693.370
1.3.2.4	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	15.426.900	15.426.900
1.3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8.478.900	8.478.900
1.3.2.6	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás alaptámogatása	2.000.000	2.000.000
1.3.2.7	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás teljesítménytámogatása	10.662.960	10.662.960
1.3.2.8	Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alaptámogatása	2.000.000	2.000.000
1.3.2.9	Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi teljesítménytámogatása	12.117.000	12.117.000
1.3.2	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai	86.603.796	86.489.446
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása	6.990.700	13.981.400
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása	19.085.500	26.719.700
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4.159.000	6.713.092
1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30.235.200	47.414.192
1.3.4.1	Bértámogatás	59.838.900	70.718.700
1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás	14.203.000	14.843.199
1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	74.041.900	85.561.899
1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215.104.031	244.656.910
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	26.570.952	27.759.084
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	33.162.462	64.957.503
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	59.733.414	92.716.587
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	869.136	288.575
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60.602.550	93.005.162
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15.696.809	15.707.874
	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	647.404.895	726.345.711

21. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forint

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	846.000.000	775.500.000	705.000.000	634.500.000	564.000.000	500.719.228	429.187.912	357.656.596	286.125.280	214.593.964	143.062.649	71.531.333
Önkormányzatok működési támogatása	60.528.809	60.528.809	60.528.809	60.528.809	68.917.221	68.917.220	68.917.220	70.633.111	70.633.111	70.633.111	70.633.111	70.633.110	802.032.451
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.423.105	2.423.105	2.423.105	2.423.105	10.835.221	10.835.221	10.835.221	11.210.621	11.210.621	11.210.622	11.210.621	11.210.621	98.251.189
Közhatalmi bevétel	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	271.200.000
Működési bevétel	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	23.718.000
Felhalmozási célú támogatás					30.854.320	30.854.320	30.854.320	30.854.320	30.854.320	30.854.320	30.854.320	30.854.319	246.834.559
Felhalmozási bevételek	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.663	31.496.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány					8.250.544								8.250.544
Bevételek összesen:	936.153.081	865.653.081	795.153.081	724.653.081	710.058.473	638.527.156	566.995.840	497.555.815	426.024.499	354.493.184	282.961.868	211.430.546	2.327.782.743

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	4.674.115	4.674.115	4.674.115	4.674.115	12.319.318	12.319.318	12.319.318	12.767.611	12.767.611	12.767.611	12.767.611	12.767.614	119.492.472
Munkaadókat terhelő járulékok	474.046	474.046	474.046	474.046	989.422	989.422	989.422	1.042.344	1.042.344	1.042.344	1.042.344	1.042.342	10.076.168
Dologi kiadások	22.111.667	22.111.667	22.111.667	22.111.667	24.016.510	24.016.510	24.016.510	23.278.879	23.278.879	23.278.879	23.278.879	23.278.879	276.890.593
Ellátottak pénzbeli juttatásai	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.337	10.000.000
Egyéb működési kiadások	10.121.559	10.121.559	10.121.559	10.121.559	10.508.707	10.508.707	10.508.707	11.041.323	11.041.323	11.041.323	11.041.323	11.041.327	127.218.976
Általános tartalék	500.907	500.907	500.907	500.907	5.064.220	5.064.220	5.064.220	3.777.604	3.777.604	3.777.604	3.777.604	3.777.603	36.084.307
Beruházások	6.061.009	6.061.009	6.061.009	6.061.009	21.274.041	21.274.041	21.274.041	21.860.241	21.860.241	21.860.241	21.860.241	21.860.242	197.367.365
Felújítások	51.686.178	51.686.178	51.686.178	51.686.178	66.187.822	66.187.824	66.187.824	66.187.824	66.187.824	66.187.824	66.187.824	66.187.824	736.247.302
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	64.190.267	64.190.267	64.190.267	64.190.267	68.145.872	68.145.869	68.145.869	70.641.376	70.641.376	70.641.376	70.641.376	70.641.378	814.405.560
Kiadások összesen:	160.653.081	160.653.081	160.653.081	160.653.081	209.339.245	209.339.244	209.339.244	211.430.535	211.430.535	211.430.535	211.430.535	211.430.546	2.327.782.743
*Egyenleg*	*775.500.000*	*705.000.000*	*634.500.000*	*564.000.000*	*500.719.228*	*429.187.912*	*357.656.596*	*286.125.280*	*214.593.964*	*143.062.649*	*71.531.333*	0

22. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁸

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forintban

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	2.721.255	2.332.504	1.943.753	1.555.002	1.166.251	777.500	388.750
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	850.000
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.163	1.430.000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.455	162.089.504
Maradvány					3.110.006								3.110.006
Bevételek összesen:	13.626.626	13.626.626	13.626.626	13.626.626	16.842.882	16.454.131	16.065.380	15.676.629	15.287.878	14.899.127	14.510.376	14.121.618	167.479.510

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.937	121.607.255
Munkaadókat terhelő járulékok	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.215	16.286.536
Dologi kiadások	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	2.420.001	2.420.001	2.420.001	2.420.001	2.420.001	2.420.001	2.420.000	2.420.000	27.060.006
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.379	112.713
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.087	2.413.000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	13.626.626	13.626.626	13.626.626	13.626.626	14.121.627	14.121.627	14.121.627	14.121.627	14.121.627	14.121.627	14.121.626	14.121.618	167.479.510
*Egyenleg*	0	0	0	0	2.721.255	2.332.504	1.943.753	1.555.002	1.166.251	777.500	388.750	0

23. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁹

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forint

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	2.620.881	2.246.469	1.872.057	1.497.645	1.123.233	748.821	374.409
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.276	279.400
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	29.452.816	29.452.816	29.452.816	29.452.816	29.452.816	29.452.816	29.452.816	30.156.106	30.156.106	30.156.106	30.156.106	30.156.107	356.950.243
Maradvány					2.995.293								2.995.293
Bevételek összesen:	29.476.100	29.476.100	29.476.100	29.476.100	32.471.393	32.096.981	31.722.569	32.051.447	31.677.035	31.302.623	30.928.211	30.553.792	360.224.936

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	19.431.196	19.431.196	19.431.196	19.431.196	19.431.196	19.431.196	19.431.196	19.745.313	19.745.313	19.745.313	19.745.313	19.745.316	234.744.940
Munkaadókat terhelő járulékok	2.538.321	2.538.321	2.538.321	2.538.321	2.538.321	2.538.321	2.538.321	2.579.156	2.579.156	2.579.156	2.579.156	2.579.144	30.664.015
Dologi kiadások	7.379.583	7.379.583	7.379.583	7.379.583	7.753.995	7.753.995	7.753.995	8.102.333	8.102.333	8.102.333	8.102.333	8.102.332	93.291.981
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	1.524.000
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen:	29.476.100	29.476.100	29.476.100	29.476.100	29.850.512	29.850.512	29.850.512	30.553.802	30.553.802	30.553.802	30.553.802	30.553.792	360.224.936
*Egyenleg*	0	0	0	0	2.620.881	2.246.469	1.872.057	1.497.645	1.123.233	748.821	374.409	0

24. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²⁰

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forint

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	2.038.768	1.747.514	1.456.260	1.165.005	873.750	582.495	291.240
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	24.415.200
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.844.750	5.844.750	5.844.750	6.103.950	6.103.950	6.103.950	6.103.950	6.103.950	71.054.000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	18.808.840	18.808.840	18.808.840	18.808.840	22.764.442	22.764.442	22.764.442	24.556.659	24.556.659	24.556.659	24.556.659	24.556.664	266.311.986
Maradvány					2.330.022								2.330.022
Bevételek összesen:	26.593.440	26.593.440	26.593.440	26.593.440	32.973.814	32.682.560	32.391.306	34.151.469	33.860.214	33.568.959	33.277.704	32.986.454	364.111.208

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	15.021.309	15.021.309	15.021.309	15.021.309	18.521.843	18.521.843	18.521.843	19.648.399	19.648.399	19.648.399	19.648.399	19.648.398	213.892.759
Munkaadókat terhelő járulékok	1.932.631	1.932.631	1.932.631	1.932.631	2.387.700	2.387.700	2.387.700	2.530.783	2.530.783	2.530.783	2.530.783	2.530.778	27.547.534
Dologi kiadások	9.512.500	9.512.500	9.512.500	9.512.500	9.898.503	9.898.503	9.898.503	10.680.282	10.680.282	10.680.282	10.680.282	10.680.278	121.146.915
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	1.524.000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen:	26.593.440	26.593.440	26.593.440	26.593.440	30.935.046	30.935.046	30.935.046	32.986.464	32.986.464	32.986.464	32.986.464	32.986.454	364.111.208
*Egyenleg*	0	0	0	0	2.038.768	1.747.514	1.456.260	1.165.005	873.750	582.495	291.240	0

25. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntései

Ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozási időszak	2023. év várható teljesítés (bruttó)	2024. év várható teljesítés (bruttó)	2025. év várható teljesítés (bruttó)	2026. év várható teljesítés (bruttó)	2027. év várható teljesítés (bruttó)	Összesen
1.	Nyírségvíz Zrt.	Szennyvíz közmű üzemeltetése	határozatlan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
2.	Tűzmegelőzés Bt.	Tűz és munkavédelem	határozatlan	671	671	671	671	671	3.355
3.	Groupama Garancia Biztosító Zrt	Vagyon- és felelősségbiztosítás	határozatlan	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	5.345
4.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	Gázszolgáltatás	2021-2023	15.494					15.494
5.	Nyírségvíz Zrt.	Ivóvízellátás	határozatlan	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	10.795
6.	NYÍR-TEL-SZOL Kft.	Iskolai étkeztetés	határozatlan	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	381.000
7.	Oriental Lux Kft.	Közvilágítási szolgáltatási díj	2021-2033	12.192	12.192	12.192	12.192	12.192	60.960
8.	Audax Renewables Kft	Intézményi áramellátás	2022-2023	7.620					7.620
9.	Winnie-The-Pooh Bt	Mozgó szakorvosi szolgálat	határozatlan	240	240	240	240	240	1.200
10.	Med+ Bt	Fizioterápia szakmai felügyelet	határozatlan	214	214	214	214	214	1.070

26. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege 2023-2026 években

Ft-ban

Ssz.	BEVÉTELEK	ÖSSZEG				Ssz.	KIADÁSOK	ÖSSZEG
		2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv			2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	1.324.534.338	1.118.366.393	1.105.296.032	1.105.296.032		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)	1.324.534.338	1.119.376.424	1.105.296.032	1.105.296.032
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	779.838.174	702.822.767	684.841.009	684.841.009	I.	Személyi juttatások	591.126.708	531.156.825	541.256.925	541.256.925
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	726.345.711	651.859.632	632.684.024	632.684.024	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75.626.496	69.415.356	75.822.336	75.822.336
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53.492.463	50.963.135	52.156.985	52.156.985	III.	Dologi kiadások	491.145.000	346.325.696	315.856.963	315.856.963
II.	Közhatalmi bevételek	271.200.000	262.700.000	263.800.500	263.800.500	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.000.000	18.900.000	18.500.000	18.500.000
III.	Működési bevételek	94.427.400	69.158.963	72.136.524	72.136.524	V.	Egyéb működési célú kiadások	127.582.307	128.683.333	128.497.710	128.497.710
1.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	0	115.521	130.925	130925
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	4.374.162	9.298.687	9.298.687	9298687
V.	Működési finanszírozási bevétel	179.068.764	83.684.663	84.517.999	84.517.999	3.	Működési célú kiadás Áh-on belülre	697.260	500.000	420.000	420.000
1.	Pénzmaradvány	179.068.764	83.684.663	84.517.999	84.517.999	4.	Működési célú kiadás Áh-on kivülre	116.500.000	113.500.000	113.443.572	113.443.572
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	5.	Tartalék	6.010.885	5.269.125	5.204.526	5.204.526
						VI.	Működési finanszírozási kiadások	29.053.827	24.895.214	25.362.098	25.362.098
						1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	29.053.827	24.895.214	25.362.098	25.362.098
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	698.427.236	154.815.973	184.496.362	184.496.362		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII+IX)	698.427.236	153.805.942	184.496.362	184.496.362
VI.	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	0	0	0	0	VI.	Beruházások	78.193.105	9.915.263	28.802.798	28.802.798
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	VII.	Felújítások	620.234.131	143.890.679	155.693.564	155.693.564
VII.	Felhalmozási bevételek	31.496.000	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
IX.	Költségvetési maradvány,finanszírozási bevétel	666.931.236	154.815.973	184.496.362	184.496.362
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2.022.961.574	1.273.182.366	1.289.792.394	1.289.792.394		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2.022.961.574	1.273.182.366	1.289.792.394	1.289.792.394

27. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint

a.)	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	nemleges
b.)	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nemleges
c.)	a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
	kommunális adó mentesség	3.307.500 Ft
d.)	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	nemleges
e.)	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	nemleges

28. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2022. december 31-ig	Felhasználás 2023. december 31-ig	2023. évi felhalmozási kiadás előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	1.524.000	2023	2023	-	1.524.000	1.524.000
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	2.413.000	2023	2023	-	2.413.000	2.413.000
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés	1.524.000	2023	2023	-	1.524.000	1.524.000
VP6-19.2.1-67-7-21 helyi fejlesztések támogatása (tárgyi eszköz beszerzés) önerő	342.105	2023	2023	-	342.105	342.105
Külterületi utak felújítása önerő	14.726.935	2023	2023	-	14.726.935	14.726.935
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026 Szolgáltató Központ kialakítása (tárgyi eszköz beszerzés)	72.390.000	2023	2023	-	72.390.000	72.390.000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026 Szolgáltató Központ kialakítása (iskolaépület felújítása)	600.507.196	2023	2023	-	600.507.196	600.507.196
Nyírségvíz Zrt rekonstrukció	5.000.000	2023	2023	-	5.000.000	5.000.000
ÖSSZESEN:	698.427.236			-	698.427.236	698.427.236

29. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjeinek bevételei 2019-2023. években

Ft-ban

Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt költsége	Saját forrás	2019. évi költségvetést érintő bevételek	2020. évi költségvetést érintő bevételek	2021. évi költségvetést érintő bevételek	2022. évi költségvetést érintő bevételek	2023. évi költségvetést érintő bevételek
Projekt megnevezése	kezdő időpontja	záró időpontja	A projekt költsége	Saját forrás
TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyünk többen többet Nyírtelekért	2019	2023	27.026.233	-	9.497.050	1.905.000	-	-	15.624.183
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026 Szolgáltató Központ kialakítása	2022	2024	702.000.000	-	-	-	-	702.000.000	-

30. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással és egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyünk többen többet Nyírtelekért
Források	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0
EU-s forrás	9.497.050	1.905.000			15.624.183	27.026.233
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Bevétel összesen	9.497.050	1.905.000	0	0	15.624.183	27.026.233
Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadás		1.772.128	3.743.184	4.607.973	1-120-035	11.243.320
Beruházások, beszerzések, felújítások						0
Szolgáltatások igénybevétele		2.895.088	850-000	10.701.666	1.336.159	15.782.913
Adminisztratív költségek						0
Tartalék						0
Kiadás összesen		4.667.216	4.593.184	15.309.639	2.4566.194	27.026.233
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026 Szolgáltató Központ kialakítása
Források	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő						0
EU-s forrás				702.000.000		702.000.000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Bevétel összesen	0	0	0	702.000.000	0	702.000.000
Kiadások, költségek	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű kiadás					3.000.000	3.000.000
Beruházások, beszerzések, felújítások					672.897.196	672.897.196
Szolgáltatások igénybevétele					26.102.804	26.102.804
Adminisztratív költségek					0	0
Tartalék					0	0
Kiadás Összesen	0	0	0	0	702.000.000	702.000.000

31. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	269.500.000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9.500.000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	40.000.000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1.700.000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		320.700.000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

32. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

33. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi létszámkerete (álláshelyek)

fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
Képviselő-testület	0	8	8
Polgármester	1	0	1
Fizikai alkalmazott	2	0	2
Ö s s z e s e n :	3	8	11

34. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Összesen
jegyző	1	0	1
aljegyző	1	0	1
I.besorolás	12	0	12
II.besorolás	4	0	4
szellemi	0	2	2
fizikai	0	2	2
Ö s s z e s e n :	18	4	22

35. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi létszámkerete (álláshelyek)

fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
"A", "B" kategória	8	2	10
"C", "D" kategória	8	0	6
"E", "J" kategória	5	0	4
"F" kategória	1	0	2
pedagógus	21	0	21
Ö s s z e s e n :	43	2	45

36. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi létszámkerete (álláshelyek)

fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
"A","B" kategória	0	0	0	0
"C","D" kategória	26	0	0	26
"E","J" kategória	2	0	0	2
"F"	8	0	0	8
"H"	1	0	0	1
"G"	1	0	0	1
Munkaszerződéses	4	1	0	5
Megbízási dijas alk.	0	0	1	1
Ö s s z e s e n :	42	1	1	44

Az 1. § (1) bekezdése a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 6. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 8. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 10. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 11. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 12. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 14. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 15. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 16. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 18. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 19. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 21. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 22. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 23. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 24. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.