Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 15

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.15.

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését:

a) 1.176.961.574 Ft költségvetési bevétel

b) 1.993.907.747 Ft költségvetési kiadás

c) 816.946.173 Ft költségvetési hiány, ebből:

ca) 150.014.937 Ft működési hiány

cb) 666.931.236 Ft felhalmozási hiány

d) 846.000.000 Ft finanszírozási bevétel

e) 29.053.827 Ft finanszírozási kiadás

f) 816.946.173 Ft finanszírozási többlet, ebből:

fa) 150.014.937 Ft működési többlet

fb) 666.931.236 Ft felhalmozási többlet

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány finanszírozza.

(3) Az önkormányzat az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 6.010.885 Ft általános tartalékot határoz meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak bemutatását önkormányzati és intézményi szinten a 18. melléklet és 19. melléklet részletezi.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

2. A költségvetés részletezése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) A 2022/2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 20. melléklet mutatja be.

b) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet és a 24. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései alapján kimutatott kötelezettségeket a 25. melléklet részletezi.

d) A 2023. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásinak részletezését a 26. melléklet mutatja be.

e) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 27. melléklet tartalmazza.

f) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 28. melléklet szerint határozza meg.

g) Az EU-s támogatással és egyéb forrásból megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és hozzájárulásokat a 29. melléklet és a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

h) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 31. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 32. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények éves létszámkeretét a 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet és a 36. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére bruttó 232.000.- Ft/fő cafeteria juttatást biztosít.

(8) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023. évben 46.380.- Ft.

4. Az előirányzatok módosítása

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatai között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A gazdálkodás szabályai

5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

1. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Ssz.

BEVÉTELEK

ÖSSZEG

Ssz.

KIADÁSOK

ÖSSZEG


2021. évi tény


2022. évi terv


2022. évi tény


2023. évi terv


2021. évi tény


2022. évi terv


2022. évi tény


2023. évi terv

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)

1.370.438.360

1.116.570.035

1.431.349.373

1.324.534.338

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)

1.152.264.913

1.116.570.035

1.231.668.638

1.324.534.338

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

837.911.846

698.368.030

978.864.321

779.838.174


I.

Személyi juttatások

518.568.353

534.470.505

587.142.164

591.126.708


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


678.001.269


647.404.895


767.415.343


726.345.711


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


73.801.877


69.346.458


74.476.871


75.626.496


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


159.910.577


50.963.135


211.448.978


53.492.463


III.

Dologi kiadások


354.901.872


345.013.622


387.847.543


491.145.000

II.

Közhatalmi bevételek

306.654.399

260.500.000

174.387.726

271.200.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12.020.375

17.200.000

8.911.244

10.000.000

III.

Működési bevételek

99.108.587

64.746.400

70.392.081

94.427.400

V.

Egyéb működési célú kiadások

168.101.352

126.683.205

147.137.290

127.582.307


1.

Egyéb működési bevételek


125.186


0


443.762


0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

12.925.211

92.357

45.998


0


IV.

Működési célú átvett pénzeszközök


0


0


0


0


2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései


0


9298687


9298687


4.374.162

V.

Működési finanszírozási bevétel

126.763.528

92.955.605

207.705.245

179.068.764

3.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

536.141

500.000

2.492.605

697.260

1.

Pénzmaradvány

101.855.818

92.955.605

176.354.137

179.068.764

4.

Működési célú kiadás Áh-on kivülre

154.640.000

111.500.000

135.300.000

116.500.000

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

24.907.710

0

31.351.108

0

5.

Tartalék

0

5.292.161

0

6.010.885

VI.

Működési finanszírozási kiadások

24.871.084

23.856.245

26.153.526

29.053.827

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

24.871.084

23.856.245

26.153.526

29.053.827

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


347.235.522


150.044.395


916.487.209


698.427.236

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)


230.580.583


150.044.395


253.481.884


698.427.236

VI.

Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről

137.407.148

0

746.468.473

0

VII.

Beruházások

94.943.499

8.890.000

32.023.325

78.193.105

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


7.767.757


0


706.468.473


0


VIII.

Felújítások

135.637.084

141.154.395

221.458.559

620.234.131

VII.

Felhalmozási bevételek

45.922.291

0

11.544.487

31.496.000

IX.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0


IX.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány


163.906.083


150.044.395


158.474.249


666.931.236

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.717.673.882

1.266.614.430

2.347.836.582

2.022.961.574

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.382.845.496

1.266.614.430

1.485.150.522

2.022.961.574

2. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

forintban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi tény

2022. évi terv

2022. évi tény

2023. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1.170.555.401

950.562.330

1.135.326.219

1.050.340.974

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

813.427.386

676.625.330

945.289.744

755.422.974

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

678.001.269

647.404.895

767.415.343

726.345.711

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

135.426.117

29.220.435

177.874.401

29.077.263

II.

Közhatalmi bevételek

B3

306.654.399

260.500.000

174.387.726

271.200.000

III.

Működési bevételek

B4

50.473.616

13.437.000

15.648.749

23.718.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

43.383

0

427.947

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

183.329.439

0

758.012.960

31.496.000

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

137.407.148

0

746.468.473

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

7.767.757

0

706.468.473

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

45.922.291

0

11.544.487

31.496.000

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

109.689.080

92.955.605

197.434.721

179.068.764

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

84.781.370

92.955.605

166.083.613

179.068.764

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

24.907.710

0

31.351.108

0

3.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

159.020.808

150.044.395

158.174.249

666.931.236

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

159.020.808

150.044.395

158.174.249

666.931.236

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.622.594.728

1.193.562.330

2.248.948.149

1.927.836.974

3. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi tény

2022. évi terv

2022. évi tény

2023. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

522.970.723

402.937.101

493.280.678

464.587.534

I.

Személyi juttatások

K1

114.742.962

59.626.204

107.337.840

56.089.385

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

83.908.068

28.716.321

78.259.865

25.466.560

2.

Külső személyi juttatások

K12

30.834.894

30.909.883

29.077.975

30.622.825

= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai

K121

19.988.393

23.071.485

23.080.328

23.380.190

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10.938.021

6.807.692

9.953.093

5.688.555

III.

Dologi kiadások

K3

217.168.013

192.620.000

219.941.211

265.340.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

12.020.375

17.200.000

8.911.244

10.000.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

168.101.352

126.683.205

147.137.290

127.469.594

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

12.925.211

92.357

45.998

0

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

9.298.687

9.298.687

4.374.162

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

536.141

500.000

2.492.605

584.547

4.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

154.640.000

111.500.000

135.300.000

116.500.000

5.

Tartalékok

K513

0

5.292.161

0

6.010.885

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

220.612.636

141.916.395

250.109.164

692.966.236

VI.

Beruházások

K6

84.975.552

762.000

28.650.605

72.732.105

VII.

Felújítások

K7

135.637.084

141.154.395

221.458.559

620.234.131

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

554.753.507

648.708.834

651.307.763

770.283.204

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

24.871.084

23.856.245

26.153.526

29.053.827

2.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

529.882.423

624.852.589

625.154.237

741.229.377

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.298.336.866

1.193.562.330

1.394.697.605

1.927.836.974

4. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.226.909.738

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.232.370.738

1.

Önkormányzatok működési támogatása

726.345.711

1.

Személyi juttatások

56.089.385

2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


29.077.263


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


5.688.555

3.

Közhatalmi bevételek

271.200.000

3.

Dologi kiadások

265.340.000

4.

Működési bevételek

23.718.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.000.000

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

124.969.594

6.

Költségvetési maradvány

176.568.764

6.

Finanszírozási kiadás

770.283.204

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

698.427.236

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

692.966.236

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

72.732.105

2.

Felhalmozási bevétel

31.496.000

2.

Felújítások

620.234.131

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

666.931.236

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.925.336.974

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.925.336.974

5. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2.500.000

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.500.000

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0


2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

2.500.000

6.

Költségvetési maradvány

2.500.000

6.

Finanszírozási kiadás

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2.500.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.500.000

6. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi tény

2022. évi terv

2022. évi tény

2023. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

3.077.170

2.030.000

10.731.265

1.430.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

441.760

0

9.159.377

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

441.760

0

9.159.377

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

2.635.410

2.030.000

1.571.888

1.430.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

67.719

0

10.742

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

120.626.556

138.177.250

135.172.837

159.676.504

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

9.986.633

0

3.028.961

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

110.639.923

138.177.250

132.143.876

159.676.504

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

0

3.429.000

2.646.816

2.413.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

300.000

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

3.429.000

2.346.816

2.413.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

123.703.726

143.636.250

148.550.918

163.519.504

7. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi tény

2022. évi terv

2022. évi tény

2023. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

118.637.939

140.207.250

143.094.096

161.106.504

I.

Személyi juttatások

K1

89.044.208

107.098.233

109.331.515

121.607.255

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

88.770.345

106.698.233

106.387.609

121.207.255

2.

Külső személyi juttatások

K12

273.863

400.000

2.943.906

400.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12.918.815

13.944.017

14.368.613

16.286.536

III.

Dologi kiadások

K3

16.674.916

19.165.000

19.393.968

23.100.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

112.713

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

112.713

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1.736.826

3.429.000

2.346.816

2.413.000

VI.

Beruházások

K6

1.736.826

3.429.000

2.346.816

2.413.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

120.374.765

143.636.250

145.440.912

163.519.504

8. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

161.106.504

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

161.106.504

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

121.607.255

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


16.286.536

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

23.100.000

4.

Működési bevételek

1.430.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

112.713

6.

Központi irányitó szervi támogatás

159.676.504

6.

Finanszírozási kiadás

0

7.

Költségvetési maradvány

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2.413.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2.413.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

2.413.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Központi irányitó szervi támogatás

2.413.000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

163.519.504

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

163.519.504

9. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Működési bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Központi irányitó szervi támogatás

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Költségvetési maradvány

0

6.

Finanszírozási kiadás

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

10. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi tény

2022. évi terv

2022. évi tény

2023. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

2.584.817

279.400

291.082

279.400

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

2.300.000

0

0

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2.300.000

0

0

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

284.817

279.400

291.082

279.400

1.

Egyéb működési bevételek

B411

4.997

0

805

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

245.663.451

284.640.914

286.239.386

351.909.793

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

3.383.135

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

245.663.451

284.640.914

282.856.251

351.909.793

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

2.091.275

3.175.000

384.441

1.524.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2.091.275

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

3.175.000

384.441

1.524.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

250.339.543

288.095.314

286.914.909

353.713.193

11. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi tény

2022. évi terv

2022. évi tény

2023. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

242.500.382

284.920.314

283.535.089

352.189.193

I.

Személyi juttatások

K1

161.916.719

198.404.995

189.259.710

233.174.355

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

160.774.942

197.004.995

188.530.710

231.774.355

2.

Külső személyi juttatások

K12

1.141.777

1.400.000

729.000

1.400.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

25.560.824

26.436.697

25.935.701

30.459.838

III.

Dologi kiadások

K3

55.022.839

60.078.622

68.339.678

88.555.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

4.456.026

3.175.000

384.441

1.524.000

VI.

Beruházások

K6

4.456.026

3.175.000

384.441

1.524.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

246.956.408

288.095.314

283.919.530

353.713.193

12. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

352.189.193

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

352.189.193

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

233.174.355

2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


30.459.838

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

88.555.000

4.

Működési bevételek

279.400

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

351.909.793

6.

Finanszírozási kiadás

0

7.

Költségvetési maradvány

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.524.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.524.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

1.524.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányító szervi támogatás

1.524.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

353.713.193

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

353.713.193

13. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Működési bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Központi irányító szervi támogatás

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Költségvetési maradvány

0

6.

Finanszírozási kiadás

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

14. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi tény

2022. évi terv

2022. évi tény

2023. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

67.457.444

70.742.700

77.295.562

93.415.200

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

21.742.700

21.742.700

24.415.200

24.415.200

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21.742.700

21.742.700

24.415.200

24.415.200

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

45.714.744

49.000.000

52.880.362

69.000.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

9.087

0

4.268

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

179.685.769

193.906.425

210.639.818

224.182.080

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

7.087.815

0

3.858.428

-

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

172.597.954

193.906.425

206.781.390

224.182.080

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3.775.095

1.524.000

641.463

1.524.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2.794.000

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

981.095

1.524.000

641.463

1.524.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

250.918.308

266.173.125

288.576.843

319.121.280

15. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi tény

2022. évi terv

2022. évi tény

2023. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

243.284.785

264.649.125

285.605.249

317.597.280

I.

Személyi juttatások

K1

152.864.464

169.341.073

181.213.099

180.255.713

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

151.875.464

167.495.073

179.597.099

178.625.713

2.

Külső személyi juttatások

K12

989.000

1.846.000

1.616.000

1.630.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

24.384.217

22.158.052

24.219.464

23.191.567

III.

Dologi kiadások

K3

66.036.104

73.150.000

80.172.686

114.150.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

3.775.095

1.524.000

641.463

1.524.000

VI.

Beruházások

K6

3.775.095

1.524.000

641.463

1.524.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

247.059.880

266.173.125

286.246.712

319.121.280

16. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

317.597.280

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

317.597.280

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

180.255.713

2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


24.415.200


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


23.191.567

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

114.150.000

4.

Működési bevételek

69.000.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

224.182.080

6.

Finanszírozási kiadás

0

7.

Költségvetési maradvány

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.524.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.524.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

1.524.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányító szervi támogatás

1.524.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

319.121.280

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

319.121.280

17. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

0


2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

0

6.

Finanszírozási kiadás

0

7.

Költségvetési maradvány

0

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

18. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai
Ft-ban



INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási
finanszírozási bevételek




Bevételek összesen


Önkormányzatok működési támogatásai


Egyéb működési támogatás Áh-n belülről


Közhatalmi bevételek


Működési bevételek


Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről


Felhalmozási bevételek


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


Költségvetési maradvány


Irányító szervi támogatás folyósítása

Nyírtelek Város Önkormányzata

-14.883.666

29.077.263

271.200.000

23.718.000

0

0

31.496.000

0

846.000.000

0

1.186.607.597

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

0

0

0

1.430.000

0

0

0

0

0

162.089.504

163.519.504

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

0

0

0

279.400

0

0

0

0

0

353.433.793

353.713.193

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

0

24.415.200

0

69.000.000

0

0

0

0

0

225.706.080

319.121.280

Összesen

-14.883.666

53.492.463

271.200.000

94.427.400

0

0

31.496.000

0

846.000.000

741.229.377

2.022.961.574

19. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai
Ft-ban


INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadások


Kiadások összesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása


Egyéb működési célú kiadások


Beruházások


Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város Önkormányzata

56.089.385

5.688.555

265.340.000

10.000.000

127.469.594

72.732.105

620.234.131

0

29.053.827

0

1.186.607.597

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

121.607.255

16.286.536

23.100.000

0

112.713

2.413.000

0

0

0

0

163.519.504

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

233.174.355

30.459.838

88.555.000

0

0

1.524.000

0

0

0

0

353.713.193

Nyírteleki Szociális Szolgálató Központ

180.255.713

23.191.567

114.150.000

0

0

1.524.000

0

0

0

0

319.121.280

Összesen

591.126.708

75.626.496

491.145.000

10.000.000

127.582.307

78.193.105

620.234.131

0

29.053.827

0

2.022.961.574

20. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzatának

2023. évi ágazati feladatainak támogatása

Jogcím száma

Támogatás jogcíme

2022. évi terv

2023.évi terv

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

121.426.410

121.481.780

1.1.1.2

Zöldterület-gazdálkodás támogatása

9.646.000

9.646.000

1.1.1.3

Közvilágítás támogatása

18.827.000

18.860.500

1.1.1.4

Köztemető támogatása

6.615.805

6.615.805

1.1.1.5

Közutak támogatása

6.234.270

6.234.270

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

19.860.400

19.874.400

1.1.1.7

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

5.289.300

4.850.100

1.1.2

Nem közművel össszegyűjtött házt.szennyv. ártalm.

100.000

100.000

1.1.3.

Közvilágítás kiegészítő támogatás

0

22.710.000


1.1

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása


187.999.185


210.372.855

1.2.1.1

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

24.271.000

23.491.000

1.2.1.2

Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát

0

0

1.2.1

Óvodaműködtetési támogatás

24.271.000

23.491.000

1.2.2

Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása

87.364.140

83.680.110


1.2.3.1

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása


4.209.210


3.273.830


1.2.3.2

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása


1.743.970


1.743.970



1.2.3

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz



5.953.180



5.017.800


1.2.4.1

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása


50.414.000


50.414.000


1.2.4.2

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása


0


0



1.2.4

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása



50.414.000



50.414.000


1.2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


168.002.320


162.602.910


1.3.1

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


24.223.135


25.191.373

1.3.2.1

Család és gyermekjóléti szolgálat

7.180.516

7.180.516

1.3.2.2

Szociális étkeztetés

5.092.890

5.904.800

1.3.2.3.1

Házi segítségnyújtás - szociális segítés

25.000

25.000

1.3.2.3.2

Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás

23.619.630

22.693.370

1.3.2.4

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

15.426.900

15.426.900

1.3.2.5

Időskorúak nappali intézményi ellátása

8.478.900

8.478.900


1.3.2.6

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás alaptámogatása


2.000.000


2.000.000


1.3.2.7

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás teljesítménytámogatása


10.662.960


10.662.960


1.3.2.8

Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alaptámogatása


2.000.000


2.000.000


1.3.2.9

Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi teljesítménytámogatása


12.117.000


12.117.000

1.3.2

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

86.603.796

86.489.446


1.3.3.1.1

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása


6.990.700


13.981.400


1.3.3.1.2

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása


19.085.500


26.719.700

1.3.3.2

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

4.159.000

6.713.092

1.3.3

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

30.235.200

47.414.192

1.3.4.1

Bértámogatás

59.838.900

70.718.700

1.3.4.2

Intézményüzemeltetési támogatás

14.203.000

14.843.199




1.3.4


A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása




74.041.900




85.561.899


1.3

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


215.104.031


244.656.910

1.4.1.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

26.570.952

27.759.084

1.4.1.2

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

33.162.462

64.957.503

1.4.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

59.733.414

92.716.587

1.4.2

Szünidei étkeztetés támogatása

869.136

288.575


1.4

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása


60.602.550


93.005.162


1.5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


15.696.809


15.707.874

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

647.404.895

726.345.711

21. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve
forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

846.000.000

775.500.000

705.000.000

634.500.000

564.000.000

493.500.000

423.000.000

352.500.000

282.000.000

211.500.000

141.000.000

70.500.000

Önkormányzatok működési támogatása

60.528.809

60.528.809

60.528.809

60.528.809

60.528.809

60.528.809

60.528.809

60.528.809

60.528.809

60.528.809

60.528.809

60.528.812

726.345.711

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.423.105


2.423.105


2.423.105


2.423.105


2.423.105


2.423.105


2.423.105


2.423.105


2.423.105


2.423.105


2.423.105


2.423.108


29.077.263

Közhatalmi bevétel

22.600.000

22.600.000

22.600.000

22.600.000

22.600.000

22.600.000

22.600.000

22.600.000

22.600.000

22.600.000

22.600.000

22.600.000

271.200.000

Működési bevétel

1.976.500

1.976.500

1.976.500

1.976.500

1.976.500

1.976.500

1.976.500

1.976.500

1.976.500

1.976.500

1.976.500

1.976.500

23.718.000

Felhalmozási bevételek

2.624.667

2.624.667

2.624.667

2.624.667

2.624.667

2.624.667

2.624.667

2.624.667

2.624.667

2.624.667

2.624.667

2.624.663

31.496.000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen:

936.153.081

865.653.081

795.153.081

724.653.081

654.153.081

583.653.081

513.153.081

442.653.081

372.153.081

301.653.081

231.153.081

160.653.083

1.927.836.974

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

4.674.115

4.674.115

4.674.115

4.674.115

4.674.115

4.674.115

4.674.115

4.674.115

4.674.115

4.674.115

4.674.115

4.674.120

56.089.385

Munkaadókat terhelő járulékok

474.046

474.046

474.046

474.046

474.046

474.046

474.046

474.046

474.046

474.046

474.046

474.049

5.688.555

Dologi kiadások

22.111.667

22.111.667

22.111.667

22.111.667

22.111.667

22.111.667

22.111.667

22.111.667

22.111.667

22.111.667

22.111.667

22.111.663

265.340.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.337

10.000.000

Egyéb működési kiadások

10.121.559

10.121.559

10.121.559

10.121.559

10.121.559

10.121.559

10.121.559

10.121.559

10.121.559

10.121.559

10.121.559

10.121.560

121.458.709

Általános tartalék

500.907

500.907

500.907

500.907

500.907

500.907

500.907

500.907

500.907

500.907

500.907

500.908

6.010.885

Beruházások

6.061.009

6.061.009

6.061.009

6.061.009

6.061.009

6.061.009

6.061.009

6.061.009

6.061.009

6.061.009

6.061.009

6.061.006

72.732.105

Felújítások

51.686.178

51.686.178

51.686.178

51.686.178

51.686.178

51.686.178

51.686.178

51.686.178

51.686.178

51.686.178

51.686.178

51.686.173

620.234.131

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

64.190.267

64.190.267

64.190.267

64.190.267

64.190.267

64.190.267

64.190.267

64.190.267

64.190.267

64.190.267

64.190.267

64.190.267

770.283.204

Kiadások összesen:

160.653.081

160.653.081

160.653.081

160.653.081

160.653.081

160.653.081

160.653.081

160.653.081

160.653.081

160.653.081

160.653.081

160.653.083

1.927.836.974

Egyenleg

775.500.000

705.000.000

634.500.000

564.000.000

493.500.000

423.000.000

352.500.000

282.000.000

211.500.000

141.000.000

70.500.000

0

22. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

119.167

119.167

119.167

119.167

119.167

119.167

119.167

119.167

119.167

119.167

119.167

119.163

1.430.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

13.507.459

13.507.459

13.507.459

13.507.459

13.507.459

13.507.459

13.507.459

13.507.459

13.507.459

13.507.459

13.507.459

13.507.455

162.089.504

Bevételek összesen:

13.626.626

13.626.626

13.626.626

13.626.626

13.626.626

13.626.626

13.626.626

13.626.626

13.626.626

13.626.626

13.626.626

13.626.618

163.519.504

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

10.133.938

10.133.938

10.133.938

10.133.938

10.133.938

10.133.938

10.133.938

10.133.938

10.133.938

10.133.938

10.133.938

10.133.937

121.607.255

Munkaadókat terhelő járulékok

1.357.211

1.357.211

1.357.211

1.357.211

1.357.211

1.357.211

1.357.211

1.357.211

1.357.211

1.357.211

1.357.211

1.357.215

16.286.536

Dologi kiadások

1.925.000

1.925.000

1.925.000

1.925.000

1.925.000

1.925.000

1.925.000

1.925.000

1.925.000

1.925.000

1.925.000

1.925.000

23.100.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

9.394

9.394

9.394

9.394

9.394

9.394

9.394

9.394

9.394

9.394

9.394

9.379

112.713

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.087

2.413.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

13.626.626

13.626.626

13.626.626

13.626.626

13.626.626

13.626.626

13.626.626

13.626.626

13.626.626

13.626.626

13.626.626

13.626.618

163.519.504

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

23.284

23.284

23.284

23.284

23.284

23.284

23.284

23.284

23.284

23.284

23.284

23.276

279.400

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

29.452.816

29.452.816

29.452.816

29.452.816

29.452.816

29.452.816

29.452.816

29.452.816

29.452.816

29.452.816

29.452.816

29.452.817

353.433.793

Bevételek összesen:

29.476.100

29.476.100

29.476.100

29.476.100

29.476.100

29.476.100

29.476.100

29.476.100

29.476.100

29.476.100

29.476.100

29.476.093

353.713.193

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

19.431.196

19.431.196

19.431.196

19.431.196

19.431.196

19.431.196

19.431.196

19.431.196

19.431.196

19.431.196

19.431.196

19.431.199

233.174.355

Munkaadókat terhelő járulékok

2.538.321

2.538.321

2.538.321

2.538.321

2.538.321

2.538.321

2.538.321

2.538.321

2.538.321

2.538.321

2.538.321

2.538.307

30.459.838

Dologi kiadások

7.379.583

7.379.583

7.379.583

7.379.583

7.379.583

7.379.583

7.379.583

7.379.583

7.379.583

7.379.583

7.379.583

7.379.587

88.555.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

1.524.000

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

29.476.100

29.476.100

29.476.100

29.476.100

29.476.100

29.476.100

29.476.100

29.476.100

29.476.100

29.476.100

29.476.100

29.476.093

353.713.193

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.034.600


2.034.600


2.034.600


2.034.600


2.034.600


2.034.600


2.034.600


2.034.600


2.034.600


2.034.600


2.034.600


2.034.600


24.415.200

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

5.750.000

5.750.000

5.750.000

5.750.000

5.750.000

5.750.000

5.750.000

5.750.000

5.750.000

5.750.000

5.750.000

5.750.000

69.000.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

18.808.840

18.808.840

18.808.840

18.808.840

18.808.840

18.808.840

18.808.840

18.808.840

18.808.840

18.808.840

18.808.840

18.808.840

225.706.080

Bevételek összesen:

26.593.440

26.593.440

26.593.440

26.593.440

26.593.440

26.593.440

26.593.440

26.593.440

26.593.440

26.593.440

26.593.440

26.593.440

319.121.280

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

15.021.309

15.021.309

15.021.309

15.021.309

15.021.309

15.021.309

15.021.309

15.021.309

15.021.309

15.021.309

15.021.309

15.021.314

180.255.713

Munkaadókat terhelő járulékok

1.932.631

1.932.631

1.932.631

1.932.631

1.932.631

1.932.631

1.932.631

1.932.631

1.932.631

1.932.631

1.932.631

1.932.626

23.191.567

Dologi kiadások

9.512.500

9.512.500

9.512.500

9.512.500

9.512.500

9.512.500

9.512.500

9.512.500

9.512.500

9.512.500

9.512.500

9.512.500

114.150.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

1.524.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

26.593.440

26.593.440

26.593.440

26.593.440

26.593.440

26.593.440

26.593.440

26.593.440

26.593.440

26.593.440

26.593.440

26.593.440

319.121.280

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntései
Ezer Ft


Ssz.


Megnevezés


Tevékenység


Vonatkozási időszak

2023. év
várható teljesítés (bruttó)

2024. év
várható teljesítés (bruttó)

2025. év
várható teljesítés (bruttó)

2026. év
várható teljesítés (bruttó)

2027. év
várható teljesítés (bruttó)


Összesen

1.

Nyírségvíz Zrt.

Szennyvíz közmű üzemeltetése

határozatlan

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

2.

Tűzmegelőzés Bt.

Tűz és munkavédelem

határozatlan

671

671

671

671

671

3.355

3.

Groupama Garancia Biztosító Zrt

Vagyon- és felelősségbiztosítás

határozatlan


1.069


1.069


1.069


1.069


1.069

5.345

4.

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt

Gázszolgáltatás

2021-2023

15.494

15.494

5.

Nyírségvíz Zrt.

Ivóvízellátás

határozatlan

2.159

2.159

2.159

2.159

2.159

10.795

6.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

Iskolai étkeztetés

határozatlan

76.200

76.200

76.200

76.200

76.200

381.000

7.

Oriental Lux Kft.

Közvilágítási szolgáltatási díj

2021-2033

12.192

12.192

12.192

12.192

12.192

60.960

8.

Audax Renewables Kft

Intézményi áramellátás

2022-2023

7.620

7.620

9.

Winnie-The-Pooh Bt

Mozgó szakorvosi szolgálat

határozatlan

240

240

240

240

240

1.200

10.

Med+ Bt

Fizioterápia szakmai felügyelet

határozatlan

214

214

214

214

214

1.070

26. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege 2023-2026 években
Ft-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

ÖSSZEG

Ssz.

KIADÁSOK

ÖSSZEG

2023. évi terv

2024. évi terv

2025. évi terv

2026. évi terv

2023. évi terv

2024. évi terv

2025. évi terv

2026. évi terv

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)


1.324.534.338


1.118.366.393

1.105.296.032

1.105.296.032

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)


1.324.534.338


1.119.376.424


1.105.296.032


1.105.296.032

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

779.838.174

702.822.767

684.841.009

684.841.009


I.

Személyi juttatások

591.126.708

531.156.825

541.256.925

541.256.925


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


726.345.711


651.859.632

632.684.024

632.684.024


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


75.626.496


69.415.356


75.822.336

75.822.336


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


53.492.463


50.963.135


52.156.985


52.156.985


III.

Dologi kiadások


491.145.000


346.325.696


315.856.963

315.856.963

II.

Közhatalmi bevételek

271.200.000

262.700.000

263.800.500

263.800.500

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.000.000

18.900.000

18.500.000

18.500.000

III.

Működési bevételek

94.427.400

69.158.963

72.136.524

72.136.524

V.

Egyéb működési célú kiadások

127.582.307

128.683.333

128.497.710

128.497.710


1.

Egyéb működési bevételek


0


0


0


0


1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás


0


115.521

130.925


130925


IV.

Működési célú átvett pénzeszközök


0


0


0


0


2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései


4.374.162


9.298.687


9.298.687


9298687

V.

Működési finanszírozási bevétel

179.068.764

83.684.663

84.517.999

84.517.999

3.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

697.260

500.000

420.000

420.000

1.

Pénzmaradvány

179.068.764

83.684.663

84.517.999

84.517.999

4.

Működési célú kiadás Áh-on kivülre

116.500.000

113.500.000

113.443.572

113.443.572

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

0

5.

Tartalék

6.010.885

5.269.125

5.204.526

5.204.526

VI.

Működési finanszírozási kiadások

29.053.827

24.895.214

25.362.098

25.362.098

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

29.053.827

24.895.214

25.362.098

25.362.098

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


698.427.236


154.815.973


184.496.362


184.496.362

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
(VI+VII+VIII+IX)


698.427.236


153.805.942


184.496.362


184.496.362


VI.

Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről


0


0


0


0


VI.

Beruházások


78.193.105


9.915.263


28.802.798


28.802.798

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


VII.

Felújítások

620.234.131

143.890.679

155.693.564

155.693.564

VII.

Felhalmozási bevételek

31.496.000

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0


IX.

Költségvetési maradvány,finanszírozási bevétel


666.931.236


154.815.973

184.496.362

184.496.362

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2.022.961.574

1.273.182.366

1.289.792.394

1.289.792.394

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2.022.961.574

1.273.182.366

1.289.792.394

1.289.792.394

27. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint


a.)

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege


nemleges


b.)

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege


nemleges

c.)

a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

kommunális adó mentesség

3.307.500 Ft


d.)

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege


nemleges

e.)

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

nemleges

28. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Ft-ban


Beruházás megnevezése


Teljes költség


Kivitelezés kezdési éve


Kivitelezés befejezési éve


Felhasználás 2022.
december 31-ig


Felhasználás 2023.
december 31-ig

2023. évi felhalmozási kiadás
előirányzata

1

2

3

4

5

6

7

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés

1.524.000

2023

2023

-

1.524.000

1.524.000

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés

2.413.000

2023

2023

-

2.413.000

2.413.000

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés

1.524.000

2023

2023

-

1.524.000

1.524.000

VP6-19.2.1-67-7-21 helyi fejlesztések támogatása (tárgyi eszköz beszerzés) önerő


342.105

2023

2023

-

342.105

342.105

Külterületi utak felújítása önerő

14.726.935

2023

2023

-

14.726.935

14.726.935

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026
Szolgáltató Központ kialakítása (tárgyi eszköz beszerzés)


72.390.000


2023


2023


-


72.390.000


72.390.000

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026
Szolgáltató Központ kialakítása (iskolaépület felújítása)


600.507.196


2023


2023


-


600.507.196


600.507.196

Nyírségvíz Zrt rekonstrukció

5.000.000

2023

2023

-

5.000.000

5.000.000

ÖSSZESEN:

698.427.236

-

698.427.236

698.427.236

29. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjeinek bevételei 2019-2023. években
Ft-ban



Projekt megnevezése

Projekt megvalósítás


A projekt
költsége



Saját forrás

2019. évi költségvetést érintő bevételek

2020. évi költségvetést érintő bevételek

2021. évi költségvetést érintő bevételek

2022. évi költségvetést érintő bevételek

2023. évi költségvetést érintő bevételek


kezdő időpontja


záró időpontja

TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyünk
többen többet Nyírtelekért

2019

2023

27.026.233

-

9.497.050

1.905.000

-

-

15.624.183

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026
Szolgáltató Központ kialakítása

2022

2024

702.000.000

-

-

-

-

702.000.000

-

30. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással és egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyünk többen többet Nyírtelekért

Források

2019

2020

2021

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

EU-s forrás

9.497.050

1.905.000

15.624.183

27.026.233

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevétel összesen

9.497.050

1.905.000

0

0

15.624.183

27.026.233

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű kiadás

1.772.128

3.743.184

4.607.973

1-120-035

11.243.320

Beruházások, beszerzések, felújítások

0

Szolgáltatások igénybevétele

2.895.088

850-000

10.701.666

1.336.159

15.782.913

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

Kiadás összesen

4.667.216

4.593.184

15.309.639

2.4566.194

27.026.233

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00026 Szolgáltató Központ kialakítása

Források

2019

2020

2021

2022

2023

Összesen

Saját erő

0

EU-s forrás

702.000.000

702.000.000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevétel összesen

0

0

0

702.000.000

0

702.000.000

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

2022

2023

Összesen

Személyi jellegű kiadás

3.000.000

3.000.000

Beruházások, beszerzések, felújítások

672.897.196

672.897.196

Szolgáltatások igénybevétele

26.102.804

26.102.804

Adminisztratív költségek

0

0

Tartalék

0

0

Kiadás Összesen

0

0

0

0

702.000.000

702.000.000

31. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-
szám

Bevételi jogcímek

2023. évi
előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

269.500.000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


9.500.000

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

-

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


40.000.000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1.700.000

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

320.700.000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

32. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-
szá
m


Fejlesztési cél leírása


Fejlesztés várható kiadása

1

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ
EGYÜTTES ÖSSZEGE


-

33. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi létszámkerete (álláshelyek)
fő


Megnevezés

Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak

Részmunkaidőben
foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók


Összesen

Képviselő-testület

0

0

8

8

Polgármester

1

0

0

1

Fizikai alkalmazott

2

0

0

2

Ö s s z e s e n :

3

0

8

11

34. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi létszámkerete (álláshelyek)


Megnevezés

Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak

Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatottak Részmunkaidőben Teljes munkaidőben


Összesen

jegyző

1

0

0

1

aljegyző

1

0

0

1

I.besorolás

12

0

0

12

II.besorolás

4

0

0

4

szellemi

0

0

2

2

fizikai

0

0

2

2

Ö s s z e s e n :

18

0

4

22

35. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi létszámkerete (álláshelyek)
fő


Megnevezés

Teljes
munkaidőben
foglalkoztatottak

Részmunkaidőben
foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók


Összesen

"A", "B" kategória

8

2

0

10

"C", "D" kategória

8

0

0

6

"E", "J" kategória

5

0

0

4

"F" kategória

1

0

0

2

pedagógus

21

0

0

21

Ö s s z e s e n :

43

2

0

45

36. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi létszámkerete (álláshelyek)
fő


Megnevezés

Teljes
munkaidőben
foglalkoztatottak

Részmunkaidőben
foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók


Összesen

"A","B" kategória

0

0

0

0

"C","D" kategória

26

0

0

26

"E","J" kategória

2

0

0

2

"F"

8

0

0

8

"H"

1

0

0

1

"G"

1

0

0

1

Munkaszerződéses

4

1

0

5

Megbízási dijas alk.

0

0

1

1

Ö s s z e s e n :

42

1

1

44