Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 13- 2023. 09. 13

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.13.

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését:

a) 1.571.560.799 Ft költségvetési bevétel

b) 2.405.192.837 Ft költségvetési kiadás

c) 833.632.038 Ft költségvetési hiány, ebből:

ca) 172.886.930 Ft működési hiány

cb) 660.745.108 Ft felhalmozási hiány

d) 862.685.865 Ft finanszírozási bevétel

e) 29.053.827 Ft finanszírozási kiadás

f) 833.632.038 Ft finanszírozási többlet, ebből:

fa) 166.700.802 Ft működési többlet

fb) 666 931 236 Ft felhalmozási többlet összegben állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 13-án lép hatályba, és 2023. szeptember 14-én hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege Ft-ban

Ssz.	BEVÉTELEK					Ssz.	KIADÁSOK
		2023. évi eredeti előirányzat	2023.V.31-i módosított előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat			2022. évi eredeti előirányzat	2023.V.31-i módosított előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	1.324.534.338	1.477.232.415	11.752.454	1.488.984.869		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)	1.324.534.338	1.486.349.543	8.821.454	1.495.170.997
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	779.838.174	915.092.386	10.456.454	925.548.840	I.	Személyi juttatások	591.126.708	680.292.594	9.444.832	689.737.426
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	726.345.711	793.452.997	8.579.454	802.032.451	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75.626.496	83.390.055	1.184.198	84.574.253
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53.492.463	121.639.389	1.877.000	123.516.389	III.	Dologi kiadások	491.145.000	516.427.071	1.962.424	518.389.495
II.	Közhatalmi bevételek	271.200.000	271.200.000		271.200.000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.000.000	10.000.000		10.000.000
III.	Működési bevételek	94.427.400	95.185.400	1.296.000	96.481.400	V.	Egyéb működési célú kiadások	127.582.307	167.185.996	-3.770.000	163.415.996
1.	Egyéb működési bevételek	0	0		0	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	0	2.655.889		2.655.889
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	2.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	4.374.162	4.374.162		4.374.162
V.	Működési finanszírozási bevétel	179.068.764	195.754.629		195.754.629	3.	Működési célú kiadás Áh-on belülre	697.260	1.138.556	2.663.082	3.801.638
1.	Maradvány	179.068.764	195.754.629		195.754.629	4.	Működési célú kiadás Áh-on kívülre	116.500.000	116.500.000		116.500.000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			0	5.	Tartalék	6.010.885	42.517.389	-6.433.082	36.084.307
					0	VI.	Működési finanszírozási kiadások	29.053.827	29.053.827		29.053.827
					0	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	29.053.827	29.053.827		29.053.827
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	698.427.236	945.261.795	0	945.261.795		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	698.427.236	936.144.667	2.931.000	939.075.667
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	246.834.559	0	246.834.559	VII.	Beruházások	78.193.105	199.897.365	2.931.000	202.828.365
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	246.834.559		246.834.559	VIII.	Felújítások	620.234.131	736.247.302		736.247.302
VII.	Felhalmozási bevételek	31.496.000	31.496.000		31.496.000	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevétel	666.931.236	666.931.236		666.931.236
1.	Maradvány	666.931.236	666.931.236		666.931.236
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2.022.961.574	2.422.494.210	11.752.454	2.434.246.664		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2.022.961.574	2.422.494.210	11.752.454	2.434.246.664

”

2. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.V.31-i módosított előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1.050.340.974	1.184.745.186	10.456.454	1.195.201.640
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	755.422.974	889.827.186	10.456.454	900.283.640
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	726.345.711	793.452.997	8.579.454	802.032.451
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29077263	96.374.189	1.877.000	98.251.189
II.	Közhatalmi bevételek	B3	271.200.000	271.200.000		271.200.000
III.	Működési bevételek	B4	23.718.000	23.718.000		23.718.000
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0		0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		31.496.000	278.330.559		278.330.559
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	246.834.559		246.834.559
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	246.834.559		246.834.559
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	31.496.000	31.496.000		31.496.000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	179.068.764	187.319.308		187.319.308
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	179.068.764	187.319.308		187.319.308
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0
	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0		0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	666.931.236	666.931.236		666.931.236
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	666.931.236	666.931.236		666.931.236
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1.927.836.974	2.317.326.289	10.456.454	2.327.782.743

”

3. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.V.31-i módosított előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		464.587.534	584.714.599	-4.952.083	579.762.516
I.	Személyi juttatások	K1	56.089.385	117.251.006	2.241.466	119.492.472
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25.466.560	86.628.181	181.221	86.809.402
2.	Külső személyi juttatások	K12	30.622.825	30.622.825	2.060.245	32.683.070
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	23.380.190	23.380.190		23.380.190
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5.688.555	9.811.560	264.608	10.076.168
III.	Dologi kiadások	K3	265.340.000	280.578.750	-3.688.157	276.890.593
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10.000.000	10.000.000		10.000.000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	127.469.594	167.073.283	-3.770.000	163.303.283
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	0	2.655.889		2.655.889
2.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4.374.162	4.374.162		4.374.162
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	584.547	1.025.843	2.663.082	3.688.925
4.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	116.500.000	116.500.000		116.500.000
5.	Tartalékok	K513	6.010.885	42.517.389	-6.433.082	36.084.307
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		692.966.236	930.683.667	2.931.000	933.614.667
VI.	Beruházások	K6	72.732.105	194.436.365	2.931.000	197.367.365
VII.	Felújítások	K7	620.234.131	736.247.302		736.247.302
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	770.283.204	801.928.023	12.477.537	814.405.560
1.	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	K914	29.053.827	29.053.827		29.053.827
2.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	741.229.377	772.874.196	12.477.537	785.351.733
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.927.836.974	2.317.326.289	10.456.454	2.327.782.743

”

4. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1.380.020.948	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	577.262.516
1.	Önkormányzatok működési támogatása	802.032.451	1.	Személyi juttatások	119.492.472
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	98.251.189	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.076.168
3.	Közhatalmi bevételek	271.200.000	3.	Dologi kiadások	276.890.593
4.	Működési bevételek	23.718.000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.000.000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	160.803.283
6.	Költségvetési maradvány	184.819.308	5.a	Általános tartalék	36.084.307
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	945.261.795	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	933.614.667
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	246.834.559	1.	Beruházások	197.367.365
2.	Felhalmozási bevétel	31.496.000	2.	Felújítások	736.247.302
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Költségvetési maradvány	666.931.236	4.	Finanszírozási kiadás	814.405.560
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.325.282.743		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.325.282.743

”

5. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1.430.000	2.280.000		2.280.000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	850.000		850.000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0		0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	850.000		850.000
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0
III.	Működési bevételek	B4	1.430.000	1.430.000		1.430.000
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0		0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0		0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0		0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	159.676.504	162.786.510		162.786.510
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	3.110.006		3.110.006
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	159.676.504	159.676.504		159.676.504
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	2.413.000	2.413.000		2.413.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0			0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	2.413.000	2.413.000		2.413.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		163.519.504	167.479.510		167.479.510

”

6. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.V.31-i módosított előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		161.106.504	165.066.510		165.066.510
I.	Személyi juttatások	K1	121.607.255	121.607.255		121.607.255
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	121.207.255	121.207.255		121.207.255
2.	Külső személyi juttatások	K12	400.000	400.000		400.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16.286.536	16.286.536		16.286.536
III.	Dologi kiadások	K3	23.100.000	27.060.006		27.060.006
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	112.713	112.713		112.713
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	0	0		0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	112.713	112.713		112.713
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0		0
4.	Tartalékok	K513	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		2.413.000	2.413.000		2.413.000
VI.	Beruházások	K6	2.413.000	2.413.000		2.413.000
VII.	Felújítások	K7	0	0		0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0		0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0		0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		163.519.504	167.479.510		167.479.510

”

7. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	165.066.510	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	165.066.510
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	121.607.255
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	850.000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.286.536
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	27.060.006
4.	Működési bevételek	1.430.000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	112.713
6	Központi irányitó szervi támogatás	159.676.504	5.a	Általános tartalék	0
7	Költségvetési maradvány	3.110.006
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2.413.000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2.413.000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	2.413.000
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi irányitó szervi támogatás	2.413.000	4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	167.479.510		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167.479.510

”

8. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.V.31-i módosított előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		279.400	279.400	0	279.400
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0		0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0		0
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0
III.	Működési bevételek	B4	279.400	279.400		279.400
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0		0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0		0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	351.909.793	354.905.086	3.516.450	358.421.536
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	2.995.293		2.995.293
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	351.909.793	351.909.793	3.516.450	355.426.243
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1.524.000	1.524.000	0	1.524.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	1.524.000	1.524.000		1.524.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		353.713.193	356.708.486	3.516.450	360.224.936

”

9. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.V.31-i módosított előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		352.189.193	355.184.486	3.516.450	358.700.936
I.	Személyi juttatások	K1	233.174.355	233.174.355	1.570.585	234.744.940
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	231.774.355	231.774.355	1.570.585	233.344.940
2.	Külső személyi juttatások	K12	1.400.000	1.400.000		1.400.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30.459.838	30.459.838	204.177	30.664.015
III.	Dologi kiadások	K3	88.555.000	91.550.293	1.741.688	93.291.981
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	0	0		0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506		0		0
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0		0
4.	Tartalékok	K513	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1.524.000	1.524.000	0	1.524.000
VI.	Beruházások	K6	1.524.000	1.524.000		1.524.000
VII.	Felújítások	K7	0	0		0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0		0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0		0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		353.713.193	356.708.486	3.516.450	360.224.936

”

10. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	358.700.936	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	358.700.936
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	234.744.940
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.664.015
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	93.291.981
4.	Működési bevételek	279.400	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Központi irányító szervi támogatás	355.426.243	5.a	Általános tartalék	0
7.	Költségvetési maradvány	2.995.293
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1.524.000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1.524.000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	1.524.000
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi, irányító szervi támogatás	1.524.000	4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360.224.936		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	360.224.936

”

11. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.V.31-i módosított előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		93.415.200	94.173.200	1.296.000	95.469.200
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	24.415.200	24.415.200	0	24.415.200
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0		0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő	B16	24.415.200	24.415.200		24.415.200
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0
III.	Működési bevételek	B4	69.000.000	69.758.000	1.296.000	71.054.000
1.	Egyéb működési bevételek	B411		0		0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0		0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	224.182.080	258.156.921	8.961.087	267.118.008
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	2.330.022		2.330.022
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	224.182.080	255.826.899	8.961.087	264.787.986
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1.524.000	1.524.000	0	1.524.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	1.524.000	1.524.000		1.524.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		319.121.280	353.854.121	10.257.087	364.111.208

”

12. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.V.31-i módosított előirányzat	2023.IX….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		317.597.280	352.330.121	10.257.087	362.587.208
I.	Személyi juttatások	K1	180.255.713	208.259.978	5.632.781	213.892.759
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	178.625.713	206.629.978	5.632.781	212.262.759
2.	Külső személyi juttatások	K12	1.630.000	1.630.000		1.630.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23.191.567	26.832.121	715.413	27.547.534
III.	Dologi kiadások	K3	114.150.000	117.238.022	3.908.893	121.146.915
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	0	0		0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	0		0
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0		0
4.	Tartalékok	K513	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1.524.000	1.524.000	0	1.524.000
VI.	Beruházások	K6	1.524.000	1.524.000		1.524.000
VII.	Felújítások	K7	0	0		0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		319.121.280	353.854.121	10.257.087	364.111.208

”

13. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	362.587.208	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	362.587.208
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	213.892.759
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	24.415.200	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.547.534
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	121.146.915
4.	Működési bevételek	71.054.000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Központi irányitó szervi támogatás	264.787.986	5.a	Általános tartalék	0
7.	Költségvetési maradvány	2.330.022
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1.524.000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1.524.000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	1.524.000
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi irányitó szervi támogatás	1.524.000	4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	364.111.208		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	364.111.208

”

14. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek			Bevételek összesen
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh- n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb finanszírozási bevétel	Irányító szerv támogatás folyósítása
Nyírtelek Város Önkormányzata	16.680.718	98.251.189	271.200.000	23.718.000	0	246.834.559	31.496.000	0	854.250.544		0	1.542.431.010
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	0	850.000	0	1.430.000	0	0	0	0	3.110.006		162.089.504	167.479.510
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	279.400	0	0	0	0	2.995.293	0	356.950.243	360.224.936
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	0	24.415.200	0	71.054.000	0	0	0	0	2.330.022	0	266.311.986	364.111.208
Összesen:	16.680.718	123.516.389	271.200.000	96.481.400	0	246.834.559	31.496.000	0	862.685.865	0	785.351.733	2.434.246.664

”

15. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célú kiadások	Általános tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	Kiadások összesen
Nyírtelek Város Önkormányzata	119.492.472	10.076.168	276.890.593	10.000.000	127.218.976	36.084.307	197.367.365	736.247.302	0	29.053.827	0	1.542.431.010
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	121.607.255	16.286.536	27.060.006	0	112.713	0	2.413.000	0	0	0	0	167.479.510
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	234.744.940	30.664.015	93.291.981	0	0	0	1.524.000	0	0	0	0	360.224.936
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	213.892.759	27.547.534	121.146.915	0	0	0	1.524.000	0	0	0	0	364.111.208
Összesen	689.737.426	84.574.253	518.389.495	10.000.000	127.331.689	36.084.307	202.828.365	736.247.302	0	29.053.827	0	2.434.246.664

”

16. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forint

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	846.000.000	775.500.000	705.000.000	634.500.000	564.000.000	500.719.228	429.187.912	357.656.596	286.125.280	214.593.964	143.062.649	71.531.333
Önkormányzatok működési támogatása	60.528.809	60.528.809	60.528.809	60.528.809	68.917.221	68.917.220	68.917.220	70.633.111	70.633.111	70.633.111	70.633.111	70.633.110	802.032.451
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.423.105	2.423.105	2.423.105	2.423.105	10.835.221	10.835.221	10.835.221	11.210.621	11.210.621	11.210.622	11.210.621	11.210.621	98.251.189
Közhatalmi bevétel	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	271.200.000
Működési bevétel	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	23.718.000
Felhalmozási célú támogatás					30.854.320	30.854.320	30.854.320	30.854.320	30.854.320	30.854.320	30.854.320	30.854.319	246.834.559
Felhalmozási bevételek	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.663	31.496.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány					8.250.544								8.250.544
Bevételek összesen:	936.153.081	865.653.081	795.153.081	724.653.081	710.058.473	638.527.156	566.995.840	497.555.815	426.024.499	354.493.184	282.961.868	211.430.546	2.327.782.743

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	4.674.115	4.674.115	4.674.115	4.674.115	12.319.318	12.319.318	12.319.318	12.767.611	12.767.611	12.767.611	12.767.611	12.767.614	119.492.472
Munkaadókat terhelő járulékok	474.046	474.046	474.046	474.046	989.422	989.422	989.422	1.042.344	1.042.344	1.042.344	1.042.344	1.042.342	10.076.168
Dologi kiadások	22.111.667	22.111.667	22.111.667	22.111.667	24.016.510	24.016.510	24.016.510	23.278.879	23.278.879	23.278.879	23.278.879	23.278.879	276.890.593
Ellátottak pénzbeli juttatásai	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.337	10.000.000
Egyéb működési kiadások	10.121.559	10.121.559	10.121.559	10.121.559	10.508.707	10.508.707	10.508.707	11.041.323	11.041.323	11.041.323	11.041.323	11.041.327	127.218.976
Általános tartalék	500.907	500.907	500.907	500.907	5.064.220	5.064.220	5.064.220	3.777.604	3.777.604	3.777.604	3.777.604	3.777.603	36.084.307
Beruházások	6.061.009	6.061.009	6.061.009	6.061.009	21.274.041	21.274.041	21.274.041	21.860.241	21.860.241	21.860.241	21.860.241	21.860.242	197.367.365
Felújítások	51.686.178	51.686.178	51.686.178	51.686.178	66.187.822	66.187.824	66.187.824	66.187.824	66.187.824	66.187.824	66.187.824	66.187.824	736.247.302
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	64.190.267	64.190.267	64.190.267	64.190.267	68.145.872	68.145.869	68.145.869	70.641.376	70.641.376	70.641.376	70.641.376	70.641.378	814.405.560
Kiadások összesen:	160.653.081	160.653.081	160.653.081	160.653.081	209.339.245	209.339.244	209.339.244	211.430.535	211.430.535	211.430.535	211.430.535	211.430.546	2.327.782.743
*Egyenleg*	*775.500.000*	*705.000.000*	*634.500.000*	*564.000.000*	*500.719.228*	*429.187.912*	*357.656.596*	*286.125.280*	*214.593.964*	*143.062.649*	*71.531.333*	0

”

17. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forintban

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	2.721.255	2.332.504	1.943.753	1.555.002	1.166.251	777.500	388.750
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	850.000
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.163	1.430.000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.455	162.089.504
Maradvány					3.110.006								3.110.006
Bevételek összesen:	13.626.626	13.626.626	13.626.626	13.626.626	16.842.882	16.454.131	16.065.380	15.676.629	15.287.878	14.899.127	14.510.376	14.121.618	167.479.510

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.937	121.607.255
Munkaadókat terhelő járulékok	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.215	16.286.536
Dologi kiadások	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	2.420.001	2.420.001	2.420.001	2.420.001	2.420.001	2.420.001	2.420.000	2.420.000	27.060.006
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.379	112.713
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.087	2.413.000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	13.626.626	13.626.626	13.626.626	13.626.626	14.121.627	14.121.627	14.121.627	14.121.627	14.121.627	14.121.627	14.121.626	14.121.618	167.479.510
*Egyenleg*	0	0	0	0	2.721.255	2.332.504	1.943.753	1.555.002	1.166.251	777.500	388.750	0

”

18. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forint

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	2.620.881	2.246.469	1.872.057	1.497.645	1.123.233	748.821	374.409
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.276	279.400
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	29.452.816	29.452.816	29.452.816	29.452.816	29.452.816	29.452.816	29.452.816	30.156.106	30.156.106	30.156.106	30.156.106	30.156.107	356.950.243
Maradvány					2.995.293								2.995.293
Bevételek összesen:	29.476.100	29.476.100	29.476.100	29.476.100	32.471.393	32.096.981	31.722.569	32.051.447	31.677.035	31.302.623	30.928.211	30.553.792	360.224.936

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	19.431.196	19.431.196	19.431.196	19.431.196	19.431.196	19.431.196	19.431.196	19.745.313	19.745.313	19.745.313	19.745.313	19.745.316	234.744.940
Munkaadókat terhelő járulékok	2.538.321	2.538.321	2.538.321	2.538.321	2.538.321	2.538.321	2.538.321	2.579.156	2.579.156	2.579.156	2.579.156	2.579.144	30.664.015
Dologi kiadások	7.379.583	7.379.583	7.379.583	7.379.583	7.753.995	7.753.995	7.753.995	8.102.333	8.102.333	8.102.333	8.102.333	8.102.332	93.291.981
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	1.524.000
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen:	29.476.100	29.476.100	29.476.100	29.476.100	29.850.512	29.850.512	29.850.512	30.553.802	30.553.802	30.553.802	30.553.802	30.553.792	360.224.936
*Egyenleg*	0	0	0	0	2.620.881	2.246.469	1.872.057	1.497.645	1.123.233	748.821	374.409	0

”

19. melléklet a 9/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forint

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	2.038.768	1.747.514	1.456.260	1.165.005	873.750	582.495	291.240
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	24.415.200
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.844.750	5.844.750	5.844.750	6.103.950	6.103.950	6.103.950	6.103.950	6.103.950	71.054.000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	18.808.840	18.808.840	18.808.840	18.808.840	22.764.442	22.764.442	22.764.442	24.556.659	24.556.659	24.556.659	24.556.659	24.556.664	266.311.986
Maradvány					2.330.022								2.330.022
Bevételek összesen:	26.593.440	26.593.440	26.593.440	26.593.440	32.973.814	32.682.560	32.391.306	34.151.469	33.860.214	33.568.959	33.277.704	32.986.454	364.111.208

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	15.021.309	15.021.309	15.021.309	15.021.309	18.521.843	18.521.843	18.521.843	19.648.399	19.648.399	19.648.399	19.648.399	19.648.398	213.892.759
Munkaadókat terhelő járulékok	1.932.631	1.932.631	1.932.631	1.932.631	2.387.700	2.387.700	2.387.700	2.530.783	2.530.783	2.530.783	2.530.783	2.530.778	27.547.534
Dologi kiadások	9.512.500	9.512.500	9.512.500	9.512.500	9.898.503	9.898.503	9.898.503	10.680.282	10.680.282	10.680.282	10.680.282	10.680.278	121.146.915
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	1.524.000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen:	26.593.440	26.593.440	26.593.440	26.593.440	30.935.046	30.935.046	30.935.046	32.986.464	32.986.464	32.986.464	32.986.464	32.986.454	364.111.208
*Egyenleg*	0	0	0	0	2.038.768	1.747.514	1.456.260	1.165.005	873.750	582.495	291.240	0

”