Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 19- 2024. 02. 22

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.19.

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését:A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését:

a) 1.691.145.258 Ft költségvetési bevétel

b) 2.524.777.296Ft költségvetési kiadás

c) 833.632.038 Ft költségvetési hiány, ebből:

ca) 179.220.409 Ft működési hiány

cb) 654.411.629 Ft felhalmozási hiány

d) 895.734.093 Ft finanszírozási bevétel

e) 62.102.055 Ft finanszírozási kiadás

f) 833.632.038 Ft finanszírozási többlet, ebből:

fa) 166.700.802 Ft működési többlet

fb) 666 931 236 Ft felhalmozási többlet

összegben állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. február 19-én lép hatályba, és a kihirdetését követő tizedik napon hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege Ft-ban

Ssz.	BEVÉTELEK					Ssz.	KIADÁSOK
		2023. évi eredeti előirányzat	2023.XII.04-i módosított előirányzat	2024.II...- imódosítás	2023. évi módosított előirányzat			2022. évi eredeti előirányzat	2023.XII.04-i módosított előirányzat	2024.II...- imódosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	1.324.534.338	1.491.098.697	142.980.428	1.634.079.125		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)	1.324.534.338	1.499.398.653	149.313.907	1.648.712.560
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	779.838.174	925.963.519	21.724.937	947.688.456	I.	Személyi juttatások	591.126.708	690.745.599	906.492	691.652.091
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	726.345.711	809.116.825	17.117.708	826.234.533	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75.626.496	84.995.764	93.445	85.089.209
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53.492.463	116.846.694	4.607.229	121.453.923	III.	Dologi kiadások	491.145.000	525.049.335	2.354.859	527.404.194
II.	Közhatalmi bevételek	271.200.000	271.200.000	75.585.483	346.785.483	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.000.000	10.000.000		10.000.000
III.	Működési bevételek	94.427.400	96.806.400	13.124.929	109.931.329	V.	Egyéb működési célú kiadások	127.582.307	156.937.151	113.414.032	270.351.183
1.	Egyéb működési bevételek	0	0	190.731	190.731	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	0	2.655.889		2.655.889
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	871.000		871.000	2.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	4.374.162	4.374.162		4.374.162
V.	Működési finanszírozási bevétel	179.068.764	196.257.778	32.545.079	228.802.857	3.	Működési célú kiadás Áh-on belülre	697.260	4.101.638		4.101.638
1.	Maradvány	179.068.764	195.754.629		195.754.629	4.	Működési célú kiadás Áh-on kívülre	116.500.000	116.500.000		116.500.000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	503.149	32.545.079	33.048.228	5.	Tartalék	6.010.885	29.305.462	113.414.032	142.719.494
			0		0	VI.	Működési finanszírozási kiadások	29.053.827	29.556.976	32.545.079	62.102.055
			0		0	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	29.053.827	29.556.976	32.545.079	62.102.055
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	698.427.236	946.041.795	6.758.431	952.800.226		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	698.427.236	939.855.667	424.952	940.280.619
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	246.834.559		246.834.559	VII.	Beruházások	78.193.105	203.608.365	424.952	204.033.317
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	246.834.559		246.834.559	VIII.	Felújítások	620.234.131	736.247.302		736.247.302
VII.	Felhalmozási bevételek	31.496.000	31.496.000	6.758.431	38.254.431	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		780.000		780.000
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevétel	666.931.236	666.931.236		666.931.236
1.	Maradvány	666.931.236	666.931.236		666.931.236
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2.022.961.574	2.437.140.492	149.738.859	2.586.879.351		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2.022.961.574	2.437.140.492	149.738.859	2.586.879.351

”

2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.XII.04-i módosított előirányzat	2024.II….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1.050.340.974	1.206.599.519	100.808.563	1.307.408.082
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	755.422.974	911.681.519	17.374.937	929.056.456
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	726.345.711	809.116.825	17.117.708	826.234.533
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29077263	102.564.694	257.229	102.821.923
II.	Közhatalmi bevételek	B3	271.200.000	271.200.000	75.585.483	346.785.483
III.	Működési bevételek	B4	23.718.000	23.718.000	7.848.143	31.566.143
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	101.268	101.268
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		31.496.000	278.330.559	39.303.510	317.634.069
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	246.834.559	0	246.834.559
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	246.834.559		246.834.559
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	31.496.000	31.496.000	6.758.431	38.254.431
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	179.068.764	187.822.457	32.545.079	220.367.536
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	179.068.764	187.319.308		187.319.308
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	503.149	32.545.079	33.048.228
	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0		0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	666.931.236	666.931.236		666.931.236
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	666.931.236	666.931.236		666.931.236
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	0	0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1.927.836.974	2.339.683.771	140.112.073	2.479.795.844

”

3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.XII.04-i módosított előirányzat	2024.II….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		464.587.534	584.943.861	107.566.994	692.510.855
I.	Személyi juttatások	K1	56.089.385	123.175.407	0	123.175.407
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25.466.560	90.387.592		90.387.592
2.	Külső személyi juttatások	K12	30.622.825	32.787.815		32.787.815
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	23.380.190	23.380.190		23.380.190
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5.688.555	10.436.583		10.436.583
III.	Dologi kiadások	K3	265.340.000	284.507.433	-5.847.038	278.660.395
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10.000.000	10.000.000		10.000.000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	127.469.594	156.824.438	113.414.032	270.238.470
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	0	2.655.889		2.655.889
2.	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	4.374.162	4.374.162		4.374.162
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	584.547	3.988.925		3.988.925
4.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	116.500.000	116.500.000		116.500.000
5.	Tartalékok	K513	6.010.885	29.305.462	113.414.032	142.719.494
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		692.966.236	933.614.667	0	933.614.667
VI.	Beruházások	K6	72.732.105	197.367.365		197.367.365
VII.	Felújítások	K7	620.234.131	736.247.302		736.247.302
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	770.283.204	821.125.243	32.545.079	853.670.322
1.	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	K914	29.053.827	29.556.976	32.545.079	62.102.055
2.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	741.229.377	791.568.267		791.568.267
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.927.836.974	2.339.683.771	140.112.073	2.479.795.844

”

4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1.525.275.616	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	676.548.187
1.	Önkormányzatok működési támogatása	826.234.533	1.	Személyi juttatások	123.175.407
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	102.821.923	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.436.583
3.	Közhatalmi bevételek	346.785.483	3.	Dologi kiadások	278.660.395
4.	Működési bevételek	31.566.141	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.000.000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	254.275.802
6.	Költségvetési maradvány	184.819.308	5.a	Általános tartalék	129.256.826
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	33.048.228
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	952.020.226	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	933.614.667
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	246.834.559	1.	Beruházások	197.367.365
2.	Felhalmozási bevétel	38.254.431	2.	Felújítások	736.247.302
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Költségvetési maradvány	666.931.236	4.	Finanszírozási kiadás	867.132.988
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.477.295.842		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2.477.295.842

”

5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.XII.04-i módosított előirányzat	2024.II….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1.430.000	2.280.000	1.823.062	4.103.062
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	850.000	850.000	1.700.000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0		0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	850.000	850.000	1.700.000
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0
III.	Működési bevételek	B4	1.430.000	1.430.000	973.062	2.403.062
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	44.654	44.654
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0		0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	159.676.504	162.786.510	0	162.786.510
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	3.110.006		3.110.006
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	159.676.504	159.676.504		159.676.504
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	2.413.000	2.413.000	0	2.413.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0			0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	2.413.000	2.413.000		2.413.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		163.519.504	167.479.510	1.823.062	169.302.572

”

6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.XII.04-i módosított előirányzat	2024.II….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		161.106.504	165.066.510	1.823.062	166.889.572
I.	Személyi juttatások	K1	121.607.255	121.607.255		121.607.255
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	121.207.255	121.207.255		121.207.255
2.	Külső személyi juttatások	K12	400.000	400.000		400.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16.286.536	16.286.536		16.286.536
III.	Dologi kiadások	K3	23.100.000	27.060.006	1.823.062	28.883.068
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	112.713	112.713		112.713
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	0	0		0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	112.713	112.713		112.713
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0		0
4.	Tartalékok	K513	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		2.413.000	2.413.000	0	2.413.000
VI.	Beruházások	K6	2.413.000	2.413.000		2.413.000
VII.	Felújítások	K7	0	0		0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		163.519.504	167.479.510	1.823.062	169.302.572

”

7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	166.889.572	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	166.889.572
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	121.607.255
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1.700.000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.286.536
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	28.883.068
4.	Működési bevételek	2.403.062	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	112.713
6	Központi irányitó szervi támogatás	159.676.504	5.a	Általános tartalék	0
7	Költségvetési maradvány	3.110.006
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2.413.000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2.413.000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	2.413.000
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi irányitó szervi támogatás		4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány	2.413.000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	169.302.572		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169.302.572

”

8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.XII.04-i módosított előirányzat	2024.II….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		279.400	1.150.400	3.699.594	4.849.994
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	0	0	3.500.000	3.500.000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0		0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	3.500.000	3.500.000
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0
III.	Működési bevételek	B4	279.400	279.400	199.594	478.994
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	36.869	36.869
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	871.000		871.000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	780.000	0	780.000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0		0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	780.000		780.000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	351.909.793	358.421.536	0	358.421.536
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	2.995.293		2.995.293
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	351.909.793	355.426.243		355.426.243
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1.524.000	1.524.000	0	1.524.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	1.524.000	1.524.000		1.524.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		353.713.193	361.875.936	3.699.594	365.575.530

”

9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.XII.04-i módosított előirányzat	2024.II….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		352.189.193	359.571.936	3.274.642	362.846.578
I.	Személyi juttatások	K1	233.174.355	234.744.940	906.492	235.651.432
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	231.774.355	233.344.940	906.492	234.251.432
2.	Külső személyi juttatások	K12	1.400.000	1.400.000		1.400.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30.459.838	30.664.015	93.445	30.757.460
III.	Dologi kiadások	K3	88.555.000	94.162.981	2.274.705	96.437.686
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	0	0		0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506		0		0
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0		0
4.	Tartalékok	K513	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1.524.000	2.304.000	424.952	2.728.952
VI.	Beruházások	K6	1.524.000	2.304.000	424.952	2.728.952
VII.	Felújítások	K7	0	0		0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0		0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0		0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		353.713.193	361.875.936	3.699.594	365.575.530

”

10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	362.846.578	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	362.846.578
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	235.651.432
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	3.075.048	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.757.460
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	96.437.686
4.	Működési bevételek	478.994	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	871.000	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Központi irányító szervi támogatás	355.426.243	5.a	Általános tartalék	0
7.	Költségvetési maradvány	2.995.293
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2.728.952	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2.728.952
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	424.952	1.	Beruházások	2.728.952
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	780.000	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi, irányító szervi támogatás	1.524.000	4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	365.575.530		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	365.575.530

”

11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.XII.04-i módosított előirányzat	2024.II….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		93.415.200	84.811.000	4.104.130	88.915.130
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	24.415.200	13.432.000	0	13.432.000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0		0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő	B16	24.415.200	13.432.000		13.432.000
II.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0
III.	Működési bevételek	B4	69.000.000	71.379.000	4.104.130	75.483.130
1.	Egyéb működési bevételek	B411		0	7.940	7.940
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	0	0		0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	224.182.080	273.334.542	0	273.334.542
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	2.330.022		2.330.022
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	224.182.080	271.004.520		271.004.520
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	1.524.000	1.524.000	0	1.524.000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		0
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	1.524.000	1.524.000		1.524.000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		319.121.280	359.669.542	4.104.130	363.773.672

”

12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban

Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023.XII.04-i módosított előirányzat	2024.II….-i módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		317.597.280	358.145.542	4.104.130	362.249.672
I.	Személyi juttatások	K1	180.255.713	211.217.997	0	211.217.997
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	178.625.713	209.587.997		209.587.997
2.	Külső személyi juttatások	K12	1.630.000	1.630.000		1.630.000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23.191.567	27.608.630		27.608.630
III.	Dologi kiadások	K3	114.150.000	119.318.915	4.104.130	123.423.045
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	0	0		0
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	0	0		0
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	0	0		0
4.	Tartalékok	K513	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		1.524.000	1.524.000	0	1.524.000
VI.	Beruházások	K6	1.524.000	1.524.000		1.524.000
VII.	Felújítások	K7	0	0		0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	0	0	0
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		319.121.280	359.669.542	4.104.130	363.773.672

”

13. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.	Bevételek	Módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	Módosított előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	362.249.672	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	362.249.672
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	1.	Személyi juttatások	211.217.997
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	13.432.000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.608.630
3.	Közhatalmi bevételek	0	3.	Dologi kiadások	123.423.045
4.	Működési bevételek	75.483.130	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	0
6.	Központi irányitó szervi támogatás	271.004.520	5.a	Általános tartalék	0
7.	Költségvetési maradvány	2.330.022
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1.524.000	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1.524.000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	1.524.000
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Központi irányitó szervi támogatás	1.524.000	4.	Finanszírozási kiadás	0
5.	Költségvetési maradvány	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	363.773.672		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	363.773.672

”

14. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek			Bevételek összesen
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh- n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb finanszírozási bevétel	Irányító szerv támogatás folyósítása
Nyírtelek Város Önkormányzata	34.666.266	102.821.923	346.785.483	31.566.143	0	246.834.559	38.254.431	0	854.250.544	33.048.228	0	1.688.227.577
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal		1.700.000	0	2.403.062	0	0	0	0	3.110.006		162.089.504	169.302.572
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	0	3.500.000	0	478.994	871.000	0	0	780.000	2.995.293	0	356.950.243	365.575.530
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	0	13.432.000	0	75.483.130	0	0	0	0	2.330.022	0	272.528.520	363.773.672
Összesen:	34.666.266	121.453.923	346.785.483	109.931.329	871.000	246.834.559	38.254.431	780.000	862.685.865	33.048.228	791.568.267	2.586.879.351

”

15. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások			Működési finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli ellátása	Egyéb működési célú kiadások	Általános tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	Kiadások összesen
Nyírtelek Város Önkormányzata	123.175.407	10.436.583	278.660.395	10.000.000	127.518.976	142.719.494	197.367.365	736.247.302	0	62.102.055	0	1.688.227.577
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal	121.607.255	16.286.536	28.883.068	0	112.713	0	2.413.000	0	0	0	0	169.302.572
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	235.651.432	30.757.460	96.437.686	0	0	0	2.728.952	0	0	0	0	365.575.530
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	211.217.997	27.608.630	123.423.045	0	0	0	1.524.000	0	0	0	0	363.773.672
Összesen	691.652.091	85.089.209	527.404.194	10.000.000	127.631.689	142.719.494	204.033.317	736.247.302	0	62.102.055	0	2.586.879.351

”

16. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forint

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	846.000.000	775.500.000	705.000.000	634.500.000	564.000.000	500.719.228	429.187.912	357.656.596	286.125.280	214.593.964	143.398.083	71.699.052
Önkormányzatok működési támogatása	60.528.809	60.528.809	60.528.809	60.528.809	68.917.221	68.917.220	68.917.220	70.633.111	70.633.111	72.994.569	72.994.569	90.112.276	826.234.533
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.423.105	2.423.105	2.423.105	2.423.105	10.835.221	10.835.221	10.835.221	11.210.621	11.210.621	12.648.457	12.648.457	12.905.684	102.821.923
Közhatalmi bevétel	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	98.185.483	346.785.483
Működési bevétel	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	1.976.500	9.824.643	31.566.143
Felhalmozási célú támogatás					30.854.320	30.854.320	30.854.320	30.854.320	30.854.320	30.854.320	30.854.320	30.854.319	246.834.559
Felhalmozási bevételek	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	2.624.667	9.383.094	38.254.431
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány					8.250.544								8.250.544
Megelőlegezés										503.149		32.545.079	33.048.228
Bevételek összesen:	936.153.081	865.653.081	795.153.081	724.653.081	710.058.473	638.527.156	566.995.840	497.555.815	426.024.499	358.795.626	287.096.596	322.964.551	2.479.795.844

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	4.674.115	4.674.115	4.674.115	4.674.115	12.319.318	12.319.318	12.319.318	12.767.611	12.767.611	13.995.256	13.995.256	13.995.259	123.175.407
Munkaadókat terhelő járulékok	474.046	474.046	474.046	474.046	989.422	989.422	989.422	1.042.344	1.042.344	1.162.481	1.162.482	1.162.482	10.436.583
Dologi kiadások	22.111.667	22.111.667	22.111.667	22.111.667	24.016.510	24.016.510	24.016.510	23.278.879	23.278.879	25.817.826	25.817.826	19.970.787	278.660.395
Ellátottak pénzbeli juttatásai	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.337	10.000.000
Egyéb működési kiadások	10.121.559	10.121.559	10.121.559	10.121.559	10.508.707	10.508.707	10.508.707	11.041.323	11.041.323	11.141.323	11.141.323	11.141.327	127.518.976
Általános tartalék	500.907	500.907	500.907	500.907	5.064.220	5.064.220	5.064.220	3.777.604	3.777.604	1.517.989	1.517.989	114.932.020	142.719.494
Beruházások	6.061.009	6.061.009	6.061.009	6.061.009	21.274.041	21.274.041	21.274.041	21.860.241	21.860.241	21.860.241	21.860.241	21.860.242	197.367.365
Felújítások	51.686.178	51.686.178	51.686.178	51.686.178	66.187.822	66.187.824	66.187.824	66.187.824	66.187.824	66.187.824	132.375.648		736.247.302
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	64.190.267	64.190.267	64.190.267	64.190.267	68.145.872	68.145.869	68.145.869	70.641.376	70.641.376	72.881.270	72.881.270	105.426.352	853.670.322
Kiadások összesen:	160.653.081	160.653.081	160.653.081	160.653.081	209.339.245	209.339.244	209.339.244	211.430.535	211.430.535	215.397.543	281.585.368	289.321.806	2.479.795.844
*Egyenleg*	*775.500.000*	*705.000.000*	*634.500.000*	*564.000.000*	*500.719.228*	*429.187.912*	*357.656.596*	*286.125.280*	*214.593.964*	*143.398.083*	*5.511.228*	*33.642.745*

”

17. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forintban

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	2.721.255	2.332.504	1.943.753	1.555.002	1.166.251	777.500	388.750
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	106.250	956.250	1.700.000
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	119.167	1.092.225	2.403.062
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.459	13.507.455	162.089.504
Maradvány					3.110.006								3.110.006
Bevételek összesen:	13.626.626	13.626.626	13.626.626	13.626.626	16.842.882	16.454.131	16.065.380	15.676.629	15.287.878	14.899.127	14.510.376	15.944.680	169.302.572

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.938	10.133.937	121.607.255
Munkaadókat terhelő járulékok	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.211	1.357.215	16.286.536
Dologi kiadások	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	2.420.001	2.420.001	2.420.001	2.420.001	2.420.001	2.420.001	2.420.000	4.243.062	28.883.068
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394	9.379	112.713
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.083	201.087	2.413.000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	13.626.626	13.626.626	13.626.626	13.626.626	14.121.627	14.121.627	14.121.627	14.121.627	14.121.627	14.121.627	14.121.626	15.944.680	169.302.572
*Egyenleg*	0	0	0	0	2.721.255	2.332.504	1.943.753	1.555.002	1.166.251	777.500	388.750	0

”

18. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forint

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	2.620.881	2.246.469	1.872.057	1.497.645	2.774.233	1.849.488	924.743
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	23.284	222.870	478.994
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	871.000	0	0	0	871.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000	0	0	0	780.000
Központi irányító szervi támogatás	29.452.816	29.452.816	29.452.816	29.452.816	29.452.816	29.452.816	29.452.816	30.156.106	30.156.106	30.156.106	30.156.106	30.156.107	356.950.243
Maradvány					2.995.293								2.995.293
Bevételek összesen:	29.476.100	29.476.100	29.476.100	29.476.100	32.471.393	32.096.981	31.722.569	32.051.447	33.328.035	32.953.623	32.028.878	34.803.720	365.575.530

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	19.431.196	19.431.196	19.431.196	19.431.196	19.431.196	19.431.196	19.431.196	19.745.313	19.745.313	19.745.313	19.745.313	20.651.808	235.651.432
Munkaadókat terhelő járulékok	2.538.321	2.538.321	2.538.321	2.538.321	2.538.321	2.538.321	2.538.321	2.579.156	2.579.156	2.579.156	2.579.156	2.672.589	30.757.460
Dologi kiadások	7.379.583	7.379.583	7.379.583	7.379.583	7.753.995	7.753.995	7.753.995	8.102.333	8.102.333	8.392.666	8.392.666	10.667.371	96.437.686
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	387.000	387.000	811.952	2.728.952
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen:	29.476.100	29.476.100	29.476.100	29.476.100	29.850.512	29.850.512	29.850.512	30.553.802	30.553.802	31.104.135	31.104.135	34.803.720	365.575.530

”

19. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forint

Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	6.380.374	5.596.117	3.910.430	2.688.357	1.466.284	2.424.723	1.212.858
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600	1.116.400	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	13.432.000
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.844.750	5.844.750	5.844.750	6.103.950	6.103.950	6.212.283	6.212.283	10.316.414	75.483.130
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	18.808.840	18.808.840	18.808.840	18.808.840	22.764.442	22.764.442	22.764.442	24.556.659	24.556.659	26.628.838	26.628.839	26.628.839	272.528.520
Maradvány					2.330.022								2.330.022
Bevételek összesen:	26.593.440	26.593.440	26.593.440	26.593.440	32.973.814	37.024.166	35.321.709	34.592.639	33.370.566	34.329.005	35.287.445	38.179.711	363.773.672

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	15.021.309	15.021.309	15.021.309	15.021.309	15.021.309	19.014.846	18.521.843	19.014.846	19.014.846	19.014.846	20.764.615	20.765.610	211.217.997
Munkaadókat terhelő járulékok	1.932.631	1.932.631	1.932.631	1.932.631	1.932.631	2.387.700	2.517.118	2.517.118	2.517.118	2.517.118	2.744.652	2.744.651	27.608.630
Dologi kiadások	9.512.500	9.512.500	9.512.500	9.512.500	9.512.500	9.898.503	10.245.318	10.245.318	10.245.318	10.245.318	10.438.320	14.542.450	123.423.045
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	1.524.000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen:	26.593.440	26.593.440	26.593.440	26.593.440	26.593.440	31.428.049	31.411.279	31.904.282	31.904.282	31.904.282	34.074.587	38.179.711	363.773.672
*Egyenleg*	0	0	0	0	6.380.374	5.596.117	3.910.430	2.688.357	1.466.284	2.424.723	1.212.858	0

”