Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 04Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését:
a) 1.488.110.532 Ft költségvetési bevétel
b) 2.551.942.415. Ft költségvetési kiadás
c) 1.063.831.883 Ft költségvetési hiány, ebből:
ca) 290.456.379 Ft működési hiány
cb) 773.375.504 Ft felhalmozási hiány
d) 1.095.542.343 Ft finanszírozási bevétel
e) 31.710.460 Ft finanszírozási kiadás
f) 1.063.831.883 Ft finanszírozási többlet, ebből:
fa) 290.456.379 Ft működési többlet
fb) 773.375.504 Ft felhalmozási többletösszegben állapítja meg
(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány finanszírozza.
(3) Az önkormányzat az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 5.607.345 Ft általános tartalékot határoz meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet az 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 10. melléklete, 11. melléklete, 14. melléklete, és a 15. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklete, 5. melléklete , 8. melléklete, 9. melléklete, 12. melléklete, 13. melléklete, 16. melléklete és a 17. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak bemutatását önkormányzati és intézményi szinten a 18. melléklet és 19. melléklet részletezi.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. június 4-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
BEVÉTELEK |
Ssz. |
KIADÁSOK |
||||||
|
|
|
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
|
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V) |
|
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI) |
|
|
|
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2) |
891.766.736 |
66.096.620 |
|
|
Személyi juttatások |
641.532.430 |
|
|
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
271.300.000 |
271.300.000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.000.000 |
10.000.000 |
||
|
III. |
Működési bevételek |
97.075.000 |
1.575.000 |
98.650.000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
147.382.376 |
130.676.092 |
278.058.468 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
|
|
|||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
2. |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
|
|
|||
|
V. |
Működési finanszírozási bevétel |
173.605.028 |
148.561.811 |
322.166.839 |
3. |
Működési célú kiadás Áh-on belülre |
500.000 |
9.189.525 |
9.689.525 |
|
1. |
Maradvány |
173.605.028 |
147.433.771 |
321.038.799 |
4. |
Működési célú kiadás Áh-on kívülre |
127.100.000 |
127.100.000 |
|
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1.128.040 |
1.128.040 |
5. |
Tartalék |
5.607.345 |
121.347.811 |
126.955.156 |
|
|
VI. |
Működési finanszírozási kiadások |
30.582.420 |
1.128.040 |
31.710.460 |
|||||
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|
|
|
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
|
|
||
|
|
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
|
|
|
Beruházások |
|
|
|
|
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
Felújítások |
726.444.254 |
|
||
|
VII. |
Felhalmozási bevételek |
31.000.000 |
31.000.000 |
IX. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
VIII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
IX. |
Felhalmozási finanszírozási bevétel |
896.394.972 |
-123.019.468 |
773.375.504 |
|||||
|
1. |
Maradvány |
896.394.972 |
-123.019.468 |
773.375.504 |
|||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2.361.141.736 |
222.511.139 |
2.583.652.875 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2.361.141.736 |
222.511.139 |
2.583.652.875 |
||
2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.V...-i |
2024. évi módosított előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1.185.164.736 |
66.096.620 |
1.251.261.356 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
891.514.736 |
66.096.620 |
957.611.356 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
866.660.234 |
14.103.928 |
880.764.162 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24.854.502 |
51.992.692 |
76.847.194 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
271.300.000 |
271.300.000 |
|
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
22.350.000 |
22.350.000 |
|
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
31.000.000 |
129.297.176 |
160.297.176 |
||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
129.297.176 |
129.297.176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
31.000.000 |
0 |
31.000.000 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
173.605.028 |
133.906.259 |
307.511.287 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
173.605.028 |
132.778.219 |
306.383.247 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1.128.040 |
1.128.040 |
||
|
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
896.394.972 |
-123.124.481 |
773.270.491 |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
896.394.972 |
-123.124.481 |
773.270.491 |
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2.286.164.736 |
206.175.574 |
2.492.340.310 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.V...-i |
2024. évi |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
510.302.077 |
184.770.911 |
695.072.988 |
||
|
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
66.431.821 |
46.874.121 |
113.305.942 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
32.649.316 |
46.874.121 |
79.523.437 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
33.782.505 |
33.782.505 |
|
|
= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
28.511.440 |
28.511.440 |
||
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7.260.485 |
3.076.206 |
10.336.691 |
|
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
279.227.395 |
4.144.492 |
283.371.887 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10.000.000 |
10.000.000 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
147.382.376 |
130.676.092 |
278.058.468 |
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
138.756 |
138.756 |
|
|
2. |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
14.175.031 |
14.175.031 |
|
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
500.000 |
9.189.525 |
9.689.525 |
|
4. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
127.100.000 |
127.100.000 |
|
|
5. |
Tartalékok |
K513 |
5.607.345 |
121.347.811 |
126.955.156 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
920.729.022 |
6.172.695 |
926.901.717 |
||
|
VI. |
Beruházások |
K6 |
194.284.768 |
6.172.695 |
200.457.463 |
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
726.444.254 |
726.444.254 |
|
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
855.133.637 |
15.231.968 |
870.365.605 |
|
|
1. |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
30.582.420 |
1.128.040 |
31.710.460 |
|
2. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
824.551.217 |
14.103.928 |
838.655.145 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2.286.164.736 |
206.175.574 |
2.492.340.310 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.556.272.643 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1.562.938.593 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
880.764.162 |
1. |
Személyi juttatások |
113.305.942 |
|
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
271.300.000 |
3. |
Dologi kiadások |
283.371.887 |
|
4. |
Működési bevételek |
22.350.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.000.000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
275.558.468 |
|
|
6. |
Költségvetési maradvány |
303.883.247 |
5.a |
Általános tartalék |
126.955.156 |
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1.128.040 |
6. |
Finanszírozási kiadás |
870.365.605 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
933.567.667 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
926.901.717 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
129.297.176 |
1. |
Beruházások |
200.457.463 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
31.000.000 |
2. |
Felújítások |
726.444.254 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
4. |
Költségvetési maradvány |
773.270.491 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2.489.840.310 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2.489.840.310 |
||
5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.V...-i |
2024. évi |
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2.350.000 |
0 |
2.350.000 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
2.350.000 |
0 |
2.350.000 |
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
170.492.507 |
3.862.804 |
174.355.311 |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3.862.804 |
3.862.804 |
|
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
170.492.507 |
0 |
170.492.507 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
2.413.000 |
0 |
2.413.000 |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
||
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
2.413.000 |
0 |
2.413.000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
175.255.507 |
3.862.804 |
179.118.311 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.V...-i |
2024. évi módosított |
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
172.842.507 |
3.862.804 |
176.705.311 |
||
|
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
128.117.507 |
0 |
128.117.507 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
127.717.507 |
127.717.507 |
|
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
400.000 |
400.000 |
|
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18.225.000 |
18.225.000 |
|
|
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
26.500.000 |
3.862.804 |
30.362.804 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
2.413.000 |
0 |
2.413.000 |
||
|
VI. |
Beruházások |
K6 |
2.413.000 |
2.413.000 |
|
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
175.255.507 |
3.862.804 |
179.118.311 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
176.705.311 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
176.705.311 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
128.117.507 |
|
2. |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
30.362.804 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
2.350.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6 |
Központi irányitó szervi támogatás |
170.492.507 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
|
7 |
Költségvetési maradvány |
3.862.804 |
|||
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
2.413.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2.413.000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
1. |
Beruházások |
2.413.000 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
2.413.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
179.118.311 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
179.118.311 |
||
8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.V...-i |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
375.000 |
150.000 |
525.000 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
375.000 |
150.000 |
525.000 |
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
407.357.162 |
10.281.971 |
417.639.133 |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
6.502.825 |
6.502.825 |
|
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
407.357.162 |
3.779.146 |
411.136.308 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
2.728.950 |
105.013 |
2.833.963 |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
105.013 |
105.013 |
|
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
2.728.950 |
0 |
2.728.950 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
410.461.112 |
10.536.984 |
420.998.096 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.V...-i |
2024. évi |
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
407.732.162 |
10.431.971 |
418.164.133 |
||
|
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
276.500.702 |
3.344.375 |
279.845.077 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
275.800.702 |
3.344.375 |
279.145.077 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
700.000 |
700.000 |
|
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
34.703.000 |
434.771 |
35.137.771 |
|
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
96.528.460 |
6.652.825 |
103.181.285 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
2.728.950 |
105.013 |
2.833.963 |
||
|
VI. |
Beruházások |
K6 |
2.728.950 |
105.013 |
2.833.963 |
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
410.461.112 |
10.536.984 |
420.998.096 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
418.164.133 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
418.164.133 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
279.845.077 |
|
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
103.181.285 |
|
4. |
Működési bevételek |
525.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
6. |
Központi irányító szervi támogatás |
411.136.308 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
|
7. |
Költségvetési maradvány |
6.502.825 |
|||
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
2.833.963 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2.833.963 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
2.833.963 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Központi, irányító szervi támogatás |
2.728.950 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
105.013 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
420.998.096 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
420.998.096 |
||
11. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.V...-i |
2024. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
72.252.000 |
1.425.000 |
73.677.000 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
252.000 |
0 |
252.000 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
252.000 |
0 |
252.000 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
72.000.000 |
1.425.000 |
73.425.000 |
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
240.035.598 |
14.614.705 |
254.650.303 |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4.289.923 |
4.289.923 |
|
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
240.035.598 |
10.324.782 |
250.360.380 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
313.811.598 |
16.039.705 |
329.851.303 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.V...-i |
2024. évi módosított |
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
312.287.598 |
16.039.705 |
328.327.303 |
||
|
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
170.482.400 |
9.136.975 |
179.619.375 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
168.702.400 |
9.136.975 |
177.839.375 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1.780.000 |
0 |
1.780.000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
21.955.198 |
1.187.807 |
23.143.005 |
|
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
119.850.000 |
5.714.923 |
125.564.923 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
||
|
VI. |
Beruházások |
K6 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
313.811.598 |
16.039.705 |
329.851.303 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
328.327.303 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
328.327.303 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
179.619.375 |
|
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
125.564.923 |
|
4. |
Működési bevételek |
73.425.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
6. |
Központi irányitó szervi támogatás |
250.360.380 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
|
7. |
Költségvetési maradvány |
4.289.923 |
|||
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1.524.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1.524.000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
1.524.000 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
1.524.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
329.851.303 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
329.851.303 |
||
14. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
Működési költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Nyírtelek Város Önkormányzata |
42.109.017 |
76.847.194 |
271.300.000 |
22.350.000 |
0 |
129.297.176 |
31.000.000 |
0 |
1.079.653.738 |
1.128.040 |
0 |
1.653.685.165 |
|
Nyírteleki Polgármesteri |
0 |
0 |
2.350.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.862.804 |
172.905.507 |
179.118.311 |
||
|
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
525.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.607.838 |
0 |
413.865.258 |
420.998.096 |
|
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
252.000 |
0 |
73.425.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.289.923 |
0 |
251.884.380 |
329.851.303 |
|
Összesen: |
42.109.017 |
77.099.194 |
271.300.000 |
98.650.000 |
0 |
129.297.176 |
31.000.000 |
0 |
1.094.414.303 |
1.128.040 |
838.655.145 |
2.583.652.875 |
15. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
Működési költségvetési kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
Működési finanszírozási kiadások |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó |
|
Ellátottak pénzbeli ellátása |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás |
||
|
Nyírtelek Város Önkormányzata |
113.305.942 |
10.336.691 |
283.371.887 |
10.000.000 |
151.103.312 |
126.955.156 |
200.457.463 |
726.444.254 |
0 |
31.710.460 |
0 |
1.653.685.165 |
|
Nyírteleki Polgármesteri |
128.117.507 |
18.225.000 |
30.362.804 |
0 |
0 |
2.413.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179.118.311 |
|
|
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
279.845.077 |
35.137.771 |
103.181.285 |
0 |
0 |
0 |
2.833.963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420.998.096 |
|
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
179.619.375 |
23.143.005 |
125.564.923 |
0 |
0 |
0 |
1.524.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329.851.303 |
|
Összesen |
700.887.901 |
86.842.467 |
542.480.899 |
10.000.000 |
151.103.312 |
126.955.156 |
207.228.426 |
726.444.254 |
0 |
31.710.460 |
0 |
2.583.652.875 |
16. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
1.070.000.000 |
980.833.334 |
891.666.668 |
802.500.002 |
713.333.336 |
633.600.726 |
543.086.338 |
452.571.950 |
362.057.562 |
271.543.174 |
181.028.786 |
90.514.398 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
72.221.686 |
72.221.686 |
72.221.686 |
72.221.686 |
73.984.677 |
73.984.677 |
73.984.677 |
73.984.677 |
73.984.677 |
73.984.677 |
73.984.677 |
73.984.679 |
880.764.162 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
22.608.333 |
22.608.333 |
22.608.333 |
22.608.333 |
22.608.333 |
22.608.333 |
22.608.333 |
22.608.333 |
22.608.333 |
22.608.333 |
22.608.333 |
22.608.337 |
271.300.000 |
|
Működési bevétel |
1.862.500 |
1.862.500 |
1.862.500 |
1.862.500 |
1.862.500 |
1.862.500 |
1.862.500 |
1.862.500 |
1.862.500 |
1.862.500 |
1.862.500 |
1.862.500 |
22.350.000 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.162.147 |
16.162.147 |
16.162.147 |
16.162.147 |
16.162.147 |
16.162.147 |
16.162.147 |
16.162.147 |
129.297.176 |
|
Felhalmozási bevételek |
2.583.333 |
2.583.333 |
2.583.333 |
2.583.333 |
2.583.333 |
2.583.333 |
2.583.333 |
2.583.333 |
2.583.333 |
2.583.333 |
2.583.333 |
2.583.337 |
31.000.000 |
|
Maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.653.738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.653.738 |
|
Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.128.040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.128.040 |
|
|
Bevételek összesen: |
1.171.347.061 |
1.082.180.395 |
993.013.729 |
903.847.063 |
849.886.399 |
759.372.011 |
668.857.623 |
578.343.235 |
487.828.847 |
397.314.459 |
306.800.071 |
216.285.691 |
2.492.340.310 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
5.535.985 |
5.535.985 |
5.535.985 |
5.535.985 |
11.395.250 |
11.395.250 |
11.395.250 |
11.395.250 |
11.395.250 |
11.395.250 |
11.395.250 |
11.395.252 |
113.305.942 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
605.040 |
605.040 |
605.040 |
605.040 |
989.566 |
989.566 |
989.566 |
989.566 |
989.566 |
989.566 |
989.566 |
989.569 |
10.336.691 |
|
Dologi kiadások |
23.268.950 |
23.268.950 |
23.268.950 |
23.268.950 |
23.787.011 |
23.787.011 |
23.787.011 |
23.787.011 |
23.787.011 |
23.787.011 |
23.787.011 |
23.787.010 |
283.371.887 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
833.333 |
833.333 |
833.333 |
833.333 |
833.333 |
833.333 |
833.333 |
833.333 |
833.333 |
833.333 |
833.333 |
833.337 |
10.000.000 |
|
Egyéb működési kiadások |
11.814.586 |
11.814.586 |
11.814.586 |
11.814.586 |
12.980.621 |
12.980.621 |
12.980.621 |
12.980.621 |
12.980.621 |
12.980.621 |
12.980.621 |
12.980.621 |
151.103.312 |
|
Általános tartalék |
467.279 |
467.279 |
467.279 |
467.279 |
15.635.755 |
15.635.755 |
15.635.755 |
15.635.755 |
15.635.755 |
15.635.755 |
15.635.755 |
15.635.755 |
126.955.156 |
|
Beruházások |
16.190.397 |
16.190.397 |
16.190.397 |
16.190.397 |
16.961.984 |
16.961.984 |
16.961.984 |
16.961.984 |
16.961.984 |
16.961.984 |
16.961.984 |
16.961.987 |
200.457.463 |
|
Felújítások |
60.537.021 |
60.537.021 |
60.537.021 |
60.537.021 |
60.537.021 |
60.537.021 |
60.537.021 |
60.537.021 |
60.537.021 |
60.537.021 |
60.537.021 |
60.537.023 |
726.444.254 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
71.261.136 |
71.261.136 |
71.261.136 |
71.261.136 |
73.165.132 |
73.165.132 |
73.165.132 |
73.165.132 |
73.165.132 |
73.165.132 |
73.165.132 |
73.165.137 |
870.365.605 |
|
Kiadások összesen: |
190.513.727 |
190.513.727 |
190.513.727 |
190.513.727 |
216.285.673 |
216.285.673 |
216.285.673 |
216.285.673 |
216.285.673 |
216.285.673 |
216.285.673 |
216.285.691 |
2.492.340.310 |
17. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.379.954 |
2.897.104 |
2.414.254 |
1.931.404 |
1.448.554 |
965.704 |
482.850 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel |
195.833 |
195.833 |
195.833 |
195.833 |
195.833 |
195.833 |
195.833 |
195.833 |
195.833 |
195.833 |
195.833 |
195.837 |
2.350.000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
14.408.792 |
14.408.792 |
14.408.792 |
14.408.792 |
14.408.792 |
14.408.792 |
14.408.792 |
14.408.792 |
14.408.792 |
14.408.792 |
14.408.792 |
14.408.795 |
172.905.507 |
|
Maradvány |
3.862.804 |
3.862.804 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen: |
14.604.625 |
14.604.625 |
14.604.625 |
14.604.625 |
18.467.429 |
17.984.579 |
17.501.729 |
17.018.879 |
16.536.029 |
16.053.179 |
15.570.329 |
15.087.482 |
179.118.311 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
10.676.459 |
10.676.459 |
10.676.459 |
10.676.459 |
10.676.459 |
10.676.459 |
10.676.459 |
10.676.459 |
10.676.459 |
10.676.459 |
10.676.459 |
10.676.458 |
128.117.507 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.518.750 |
1.518.750 |
1.518.750 |
1.518.750 |
1.518.750 |
1.518.750 |
1.518.750 |
1.518.750 |
1.518.750 |
1.518.750 |
1.518.750 |
1.518.750 |
18.225.000 |
|
Dologi kiadások |
2.208.333 |
2.208.333 |
2.208.333 |
2.208.333 |
2.691.183 |
2.691.183 |
2.691.183 |
2.691.183 |
2.691.183 |
2.691.183 |
2.691.187 |
2.691.187 |
30.362.804 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.087 |
2.413.000 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
14.604.625 |
14.604.625 |
14.604.625 |
14.604.625 |
15.087.475 |
15.087.475 |
15.087.475 |
15.087.475 |
15.087.475 |
15.087.475 |
15.087.479 |
15.087.482 |
179.118.311 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.379.954 |
2.897.104 |
2.414.254 |
1.931.404 |
1.448.554 |
965.704 |
482.850 |
0 |
|
18. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.781.859 |
4.955.880 |
4.129.901 |
3.303.922 |
2.477.943 |
1.651.964 |
825.985 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel |
31.250 |
31.250 |
31.250 |
31.250 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
525.000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
34.173.843 |
34.173.843 |
34.173.843 |
34.173.843 |
34.646.236 |
34.646.236 |
34.646.236 |
34.646.236 |
34.646.236 |
34.646.236 |
34.646.236 |
34.646.234 |
413.865.258 |
|
Maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.607.838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.607.838 |
|
Bevételek összesen: |
34.205.093 |
34.205.093 |
34.205.093 |
34.205.093 |
41.304.074 |
40.478.095 |
39.652.116 |
38.826.137 |
38.000.158 |
37.174.179 |
36.348.200 |
35.522.219 |
420.998.096 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
23.041.725 |
23.041.725 |
23.041.725 |
23.041.725 |
23.459.772 |
23.459.772 |
23.459.772 |
23.459.772 |
23.459.772 |
23.459.772 |
23.459.772 |
23.459.773 |
279.845.077 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2.891.917 |
2.891.917 |
2.891.917 |
2.891.917 |
2.946.263 |
2.946.263 |
2.946.263 |
2.946.263 |
2.946.263 |
2.946.263 |
2.946.263 |
2.946.262 |
35.137.771 |
|
Dologi kiadások |
8.044.038 |
8.044.038 |
8.044.038 |
8.044.038 |
8.875.641 |
8.875.641 |
8.875.641 |
8.875.641 |
8.875.641 |
8.875.641 |
8.875.641 |
8.875.646 |
103.181.285 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
227.413 |
227.413 |
227.413 |
227.413 |
240.539 |
240.539 |
240.539 |
240.539 |
240.539 |
240.539 |
240.539 |
240.538 |
2.833.963 |
|
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
34.205.093 |
34.205.093 |
34.205.093 |
34.205.093 |
35.522.215 |
35.522.215 |
35.522.215 |
35.522.215 |
35.522.215 |
35.522.215 |
35.522.215 |
35.522.219 |
420.998.096 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.781.859 |
4.955.880 |
4.129.901 |
3.303.922 |
2.477.943 |
1.651.964 |
825.985 |
0 |
|
19. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.753.684 |
3.217.445 |
2.681.206 |
2.144.967 |
1.608.728 |
1.072.489 |
536.250 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel |
6.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
6.178.125 |
6.178.125 |
6.178.125 |
6.178.125 |
6.178.125 |
6.178.125 |
6.178.125 |
6.178.125 |
73.425.000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
20.129.967 |
20.129.967 |
20.129.967 |
20.129.967 |
21.420.564 |
21.420.564 |
21.420.564 |
21.420.564 |
21.420.564 |
21.420.564 |
21.420.564 |
21.420.564 |
251.884.380 |
|
Maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.289.923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.289.923 |
|
Bevételek összesen: |
26.150.967 |
26.150.967 |
26.150.967 |
26.150.967 |
31.909.612 |
31.373.373 |
30.837.134 |
30.300.895 |
29.764.656 |
29.228.417 |
28.692.178 |
28.155.939 |
329.851.303 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
14.206.867 |
14.206.867 |
14.206.867 |
14.206.867 |
15.348.988 |
15.348.988 |
15.348.988 |
15.348.988 |
15.348.988 |
15.348.988 |
15.348.988 |
15.348.991 |
179.619.375 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.829.600 |
1.829.600 |
1.829.600 |
1.829.600 |
1.978.075 |
1.978.075 |
1.978.075 |
1.978.075 |
1.978.075 |
1.978.075 |
1.978.075 |
1.978.080 |
23.143.005 |
|
Dologi kiadások |
9.987.500 |
9.987.500 |
9.987.500 |
9.987.500 |
10.701.865 |
10.701.865 |
10.701.865 |
10.701.865 |
10.701.865 |
10.701.865 |
10.701.865 |
10.701.868 |
125.564.923 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
1.524.000 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
26.150.967 |
26.150.967 |
26.150.967 |
26.150.967 |
28.155.928 |
28.155.928 |
28.155.928 |
28.155.928 |
28.155.928 |
28.155.928 |
28.155.928 |
28.155.939 |
329.851.303 |