Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 11

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.11.

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését:

a) 1.521.192.716 Ft költségvetési bevétel

b) 2.585.024.599 Ft költségvetési kiadás

c) 1.063.831.883 Ft költségvetési hiány, ebből:

ca) 288.737.893 Ft működési hiány

cb) 775.093.990 Ft felhalmozási hiány

d) 1.097.383.569 Ft finanszírozási bevétel

e) 33.551.686 Ft finanszírozási kiadás

f) 1.063.831.883 Ft finanszírozási többlet, ebből:

fa) 290.456.379 Ft működési többlet

fb) 773.375.504 Ft felhalmozási többletösszegben állapítja meg

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány finanszírozza.

(3) Az önkormányzat az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 5.607.345 Ft általános tartalékot határoz meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet az 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 10. melléklete, 11. melléklete, 14. melléklete, és a 15. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklete, 5. melléklete , 8. melléklete, 9. melléklete, 12. melléklete, 13. melléklete, 16. melléklete és a 17. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak bemutatását önkormányzati és intézményi szinten a 18. melléklet és 19. melléklet részletezi.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 11-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege Ft-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

Ssz.

KIADÁSOK


2024. évi eredeti előirányzat


2024.V.28-i
módosítás


2024.IX.10-i
módosítás

2024. évi módosított előirányzat


2024. évi eredeti előirányzat


2024.V.28-i
módosítás


2024.IX.10-i
módosítás


2024. évi módosított előirányzat


0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)


1.433.746.764


216.233.431


34.923.410


1.684.903.605

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)


1.433.746.764


216.233.431


33.204.924


1.683.185.119

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

891.766.736

66.096.620

32.582.184


990.445.540


I.

Személyi juttatások

641.532.430


59.355.471


20.264.330


721.152.231


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


866.660.234


14.103.928


21.304.446


902.068.608


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


82.143.683


4.698.784


2.799.191


89.641.658


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


25.106.502


51.992.692


11.277.738


88.376.932


III.

Dologi kiadások


522.105.855


20.375.044


17.020.564


559.501.463

II.

Közhatalmi bevételek

271.300.000

271.300.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.000.000

10.000.000

III.

Működési bevételek

97.075.000

1.575.000

500.000

99.150.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

147.382.376

130.676.092

-8.720.387

269.338.081


1.

Egyéb működési bevételek


0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás


138.756


138.756


IV.

Működési célú átvett pénzeszközök


0

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései


14.175.031


14.175.031

V.

Működési finanszírozási bevétel

173.605.028

148.561.811

1.841.226

324.008.065

3.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

500.000

9.189.525

2.746.656

12.436.181

1.

Maradvány

173.605.028

147.433.771

321.038.799

4.

Működési célú kiadás Áh-on kívülre

127.100.000

5.000.000

132.100.000

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

1.128.040

1.841.226

2.969.266

5.

Tartalék

5.607.345

121.347.811

-16.467.043

110.488.113

0

VI.

Működési finanszírozási kiadások

30.582.420

1.128.040

1.841.226

33.551.686


0


1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése


30.582.420


1.128.040


1.841.226


33.551.686

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


927.394.972


6.277.708


0


933.672.680

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
(VII+VIII+IX)


927.394.972


6.277.708


1.718.486


935.391.166


VI.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről


129.297.176


129.297.176


VII.

Beruházások


200.950.718


6.277.708


-119.400.177


87.828.249

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


129.297.176


129.297.176


VIII.

Felújítások

726.444.254


121.118.663


847.562.917

VII.

Felhalmozási bevételek

31.000.000

31.000.000

IX.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

IX.

Felhalmozási finanszírozási bevétel

896.394.972

-123.019.468

773.375.504

0

1.

Maradvány

896.394.972

-123.019.468

773.375.504

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2.361.141.736

222.511.139

34.923.410

2.618.576.285

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2.361.141.736

222.511.139

34.923.410

2.618.576.285
”

2. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024.IX.10-i
módosítás

2024.IX.10-i
módosítás

2024. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1.185.164.736

66.096.620

28.444.865

1.279.706.221

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

891.514.736

66.096.620

28.444.865

986.056.221

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

866.660.234

14.103.928

21.304.446

902.068.608

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24.854.502

51.992.692

7.140.419

83.987.613

II.

Közhatalmi bevételek

B3

271.300.000

271.300.000

III.

Működési bevételek

B4

22.350.000

22.350.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

31.000.000

129.297.176

0

160.297.176

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

129.297.176

129.297.176


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


129.297.176


129.297.176

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

31.000.000

0

0

31.000.000

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

173.605.028

133.906.259

1.841.226

309.352.513

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

173.605.028

132.778.219

306.383.247

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1.128.040

1.841.226

2.969.266

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

896.394.972

-123.124.481

0

773.270.491

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

896.394.972

-123.124.481

773.270.491

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2.286.164.736

206.175.574

30.286.091

2.522.626.401
”

3. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024.V.28-i
módosítás

2024.IX.10-i
módosítás

2024. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

510.302.077

184.770.911

3.877.213

698.950.201

I.

Személyi juttatások

K1

66.431.821

46.874.121

4.587.659

117.893.601

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

32.649.316

46.874.121

4.587.659

84.111.096

2.

Külső személyi juttatások

K12

33.782.505

33.782.505

= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai

K121

28.511.440

28.511.440

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7.260.485

3.076.206

627.004

10.963.695

III.

Dologi kiadások

K3

279.227.395

4.144.492

7.382.937

290.754.824

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10.000.000

10.000.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

147.382.376

130.676.092

-8.720.387

269.338.081

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

138.756

138.756

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

14.175.031

14.175.031

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

500.000

9.189.525

2.746.656

12.436.181

4.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

127.100.000

5.000.000

132.100.000

5.

Tartalékok

K513

5.607.345

121.347.811

-16.467.043

110.488.113

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

920.729.022

6.172.695

1.485.900

928.387.617

VI.

Beruházások

K6

194.284.768

6.172.695

-119.632.763

80.824.700

VII.

Felújítások

K7

726.444.254

121.118.663

847.562.917

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

855.133.637

15.231.968

24.922.978

895.288.583

1.

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

K914

30.582.420

1.128.040

1.841.226

33.551.686

2.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

824.551.217

14.103.928

23.081.752

861.736.897

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2.286.164.736

206.175.574

30.286.091

2.522.626.401
”

4. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.583.077.691

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.591.738.784

1.

Önkormányzatok működési támogatása

902.068.608

1.

Személyi juttatások

117.893.601

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


83.987.613


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


10.963.695

3.

Közhatalmi bevételek

271.300.000

3.

Dologi kiadások

290.754.824

4.

Működési bevételek

22.350.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.000.000

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

266.838.081

6.

Költségvetési maradvány

300.402.204

5.a

Általános tartalék

110.488.113

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

2.969.266

6.

Finanszírozási kiadás

895.288.583

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

937.048.710

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

928.387.617

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

129.297.176

1.

Beruházások

80.824.700

2.

Felhalmozási bevétel

31.000.000

2.

Felújítások

847.562.917

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Költségvetési maradvány

776.751.534

4.

Finanszírozási kiadás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2.520.126.401

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.520.126.401
”

5. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL FT-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024.IX.10-i
módosítás

2024.IX.10-i
módosítás

2024. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

2.350.000

0

4.137.319

6.487.319

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

0

4.137.319

4.137.319

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.137.319

4.137.319

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

III.

Működési bevételek

B4

2.350.000

0

2.350.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

170.492.507

3.862.804

0

174.355.311

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

3.862.804

3.862.804

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

170.492.507

0

170.492.507

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

2.413.000

0

2.413.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

2.413.000

0

2.413.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

175.255.507

3.862.804

4.137.319

183.255.630
”

6. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024.IX.10-i
módosítás

2024.IX.10-i
módosítás

2024. évi módosított
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

172.842.507

3.862.804

3.717.319

180.422.630

I.

Személyi juttatások

K1

128.117.507

0

2.918.794

131.036.301

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

127.717.507

2.918.794

130.636.301

2.

Külső személyi juttatások

K12

400.000

400.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

18.225.000

404.606

18.629.606

III.

Dologi kiadások

K3

26.500.000

3.862.804

393.919

30.756.723

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

2.413.000

0

420.000

2.833.000

VI.

Beruházások

K6

2.413.000

420.000

2.833.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

175.255.507

3.862.804

4.137.319

183.255.630
”

7. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

180.842.630

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

180.422.630

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

131.036.301

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


4.137.319


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


18.629.606

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

30.756.723

4.

Működési bevételek

2.350.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

6

Központi irányitó szervi támogatás

170.492.507

5.a

Általános tartalék

0

7

Költségvetési maradvány

3.862.804

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2.413.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2.833.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

2.833.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

2.413.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

183.255.630

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

183.255.630
”

8. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024.V.28-i
módosítás

2024.IX.10-i
módosítás


2024. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

375.000

150.000

0

525.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

0

0

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

III.

Működési bevételek

B4

375.000

150.000

525.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

407.357.162

10.281.971

13.514.146

431.153.279

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

6.502.825

0

6.502.825

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

407.357.162

3.779.146

13.514.146

424.650.454

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

2.728.950

105.013

0

2.833.963

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

105.013

0

105.013

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

2.728.950

0

0

2.728.950

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

410.461.112

10.536.984

13.514.146

434.512.242
”

9. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024.V.28-i
módosítás

2024.IX.10-i
módosítás

2024. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

407.732.162

10.431.971

13.701.560

431.865.693

I.

Személyi juttatások

K1

276.500.702

3.344.375

9.046.813

288.891.890

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

275.800.702

3.344.375

9.140.258

288.285.335

2.

Külső személyi juttatások

K12

700.000

-93.445

606.555

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

34.703.000

434.771

1.301.988

36.439.759

III.

Dologi kiadások

K3

96.528.460

6.652.825

3.352.759

106.534.044

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

2.728.950

105.013

-187.414

2.646.549

VI.

Beruházások

K6

2.728.950

105.013

-187.414

2.646.549

VII.

Felújítások

K7

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

410.461.112

10.536.984

13.514.146

434.512.242
”

10. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

431.678.279

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

431.865.693

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

288.891.890

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


36.439.759

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

106.534.044

4.

Működési bevételek

525.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

424.650.454

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

6.502.825

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2.833.963

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2.646.549

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

2.646.549

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi, irányító szervi támogatás

2.728.950

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

105.013

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

434.512.242

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

434.512.242
”

11. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024.V.28-i
módosítás

2024.IX.10-i
módosítás

2024. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

72.252.000

1.425.000

500.000

74.177.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

252.000

0

0

252.000

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

252.000

0

252.000

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

III.

Működési bevételek

B4

72.000.000

1.425.000

500.000

73.925.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

240.035.598

14.614.705

9.567.606

264.217.909

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4.289.923

4.289.923

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

240.035.598

10.324.782

9.567.606

259.927.986

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

1.524.000

0

1.524.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

1.524.000

0

1.524.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

313.811.598

16.039.705

10.067.606

339.918.909
”

12. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi költségvetési mérlege KIADÁS Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2024. évi eredeti előirányzat

2024.V.28-i
módosítás

2024.IX.10-i
módosítás

2024. évi módosított
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

312.287.598

16.039.705

10.067.606

338.394.909

I.

Személyi juttatások

K1

170.482.400

9.136.975

3.711.064

183.330.439

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

168.702.400

9.136.975

3.711.064

181.550.439

2.

Külső személyi juttatások

K12

1.780.000

0

1.780.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

21.955.198

1.187.807

465.593

23.608.598

III.

Dologi kiadások

K3

119.850.000

5.714.923

5.890.949

131.455.872

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1.524.000

0

0

1.524.000

VI.

Beruházások

K6

1.524.000

0

1.524.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

313.811.598

16.039.705

10.067.606

339.918.909
”

13. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

338.394.909

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

338.394.909

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

183.330.439

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


252.000


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


23.608.598

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

131.455.872

4.

Működési bevételek

73.925.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányitó szervi támogatás

259.927.986

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

4.289.923

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.524.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.524.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

1.524.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

1.524.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

339.918.909

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

339.918.909
”

14. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai Ft-ban




INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek

Bevételek összesen



Önkormányzatok működési támogatásai


Egyéb működési támogatás Áh-n belülről



Közhatalmi bevételek



Működési bevételek


Működési célú átvett pénzeszközök


Felhalmozási célú támogatások Áh- n belülről



Felhalmozási bevételek



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



Költségvetési maradvány


Egyéb finanszírozási bevétel



Irányító szerv támogatás folyósítása

Nyírtelek Város Önkormányzata

40.331.711

83.987.613

271.300.000

22.350.000

0

129.297.176

31.000.000

0

1.079.653.738

2.969.266

0

1.660.889.504

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

0

4.137.319

0

2.350.000

0

0

0

0

3.862.804

172.905.507

183.255.630

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

0

0

0

525.000

0

0

0

0

6.607.838

0

427.379.404

434.512.242

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

0

252.000

0

73.925.000

0

0

0

0

4.289.923

0

261.451.986

339.918.909

Összesen:

40.331.711

88.376.932

271.300.000

99.150.000

0

129.297.176

31.000.000

0

1.094.414.303

2.969.266

861.736.897

2.618.576.285
”

15. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai Ft-ban



INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadások



Kiadások összesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó


Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása

Egyéb működési célú kiadások


Általános tartalék


Beruházások


Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város Önkormányzata

117.893.601

10.963.695

290.754.824

10.000.000

158.849.968

110.488.113

80.824.700

847.562.917

0

33.551.686

0

1.660.889.504

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

131.036.301

18.629.606

30.756.723

0

0

2.833.000

0

0

0

0

183.255.630

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

288.891.890

36.439.759

106.534.044

0

0

0

2.646.549

0

0

0

0

434.512.242

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

183.330.439

23.608.598

131.455.872

0

0

0

1.524.000

0

0

0

0

339.918.909

Összesen

721.152.231

89.641.658

559.501.463

10.000.000

158.849.968

110.488.113

87.828.249

847.562.917

0

33.551.686

0

2.618.576.285
”

16. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

Nyírtelek Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

1.070.000.000

980.833.334

891.666.668

802.500.002

713.333.336

648.740.558

555.800.304

463.344.675

371.761.022

278.820.769

185.880.516

92.940.255

Önkormányzatok működési támogatása

72.221.686

72.221.686

72.221.686

72.221.686

73.984.677

77.028.169

77.028.169

77.028.169

77.028.170

77.028.170

77.028.170

77.028.170

902.068.608

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.071.209


2.071.209


2.071.209


2.071.209


8.570.295


9.590.355


9.590.355


9.590.355


9.590.355


9.590.355


9.590.355


9.590.352


83.987.613

Közhatalmi bevétel

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.333

22.608.337

271.300.000

Működési bevétel

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

1.862.500

22.350.000

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

16.162.147

16.162.147

16.162.147

16.162.147

16.162.147

16.162.147

16.162.147

16.162.147

129.297.176

Felhalmozási bevételek

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.333

2.583.337

31.000.000

Maradvány

0

0

0

0

9.653.738

0

0

0

0

0

0

0

9.653.738

Megelőlegezés

0

0

0

0

1.128.040

0

484.625

1.356.601

0

0

0

2.969.266

Bevételek összesen:

1.171.347.061

1.082.180.395

993.013.729

903.847.063

849.886.399

778.575.395

686.119.766

594.536.113

501.595.860

408.655.607

315.715.354

222.775.098

2.522.626.401

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

5.535.985

5.535.985

5.535.985

5.535.985

11.395.250

12.050.630

12.050.630

12.050.630

12.050.630

12.050.630

12.050.630

12.050.631

117.893.601

Munkaadókat terhelő járulékok

605.040

605.040

605.040

605.040

989.566

1.079.138

1.079.138

1.079.138

1.079.138

1.079.138

1.079.138

1.079.141

10.963.695

Dologi kiadások

23.268.950

23.268.950

23.268.950

23.268.950

23.787.011

24.841.716

24.841.716

24.841.716

24.841.716

24.841.716

24.841.716

24.841.717

290.754.824

Ellátottak pénzbeli juttatásai

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.337

10.000.000

Egyéb működési kiadások

11.814.586

11.814.586

11.814.586

11.814.586

12.980.621

14.087.286

14.087.286

14.087.286

14.087.286

14.087.286

14.087.286

14.087.287

158.849.968

Általános tartalék

467.279

467.279

467.279

467.279

15.635.755

13.283.320

13.283.320

13.283.320

13.283.320

13.283.320

13.283.320

13.283.322

110.488.113

Beruházások

16.190.397

16.190.397

16.190.397

16.190.397

1.822.152

2.034.423

2.034.423

2.034.423

2.034.423

2.034.423

2.034.423

2.034.422

80.824.700

Felújítások

60.537.021

60.537.021

60.537.021

60.537.021

60.537.021

77.839.688

77.839.688

77.839.688

77.839.688

77.839.688

77.839.688

77.839.684

847.562.917

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

71.261.136

71.261.136

71.261.136

71.261.136

73.165.132

76.725.557

76.725.557

76.725.557

76.725.557

76.725.557

76.725.565

76.725.557

895.288.583

Kiadások összesen:

190.513.727

190.513.727

190.513.727

190.513.727

201.145.841

222.775.091

222.775.091

222.775.091

222.775.091

222.775.091

222.775.099

222.775.098

2.522.626.401

Egyenleg

980.833.334

891.666.668

802.500.002

713.333.336

648.740.558

555.800.304

463.344.675

371.761.022

278.820.769

185.880.516

92.940.255

0

”

17. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

3.379.954

3.566.489

3.521.086

2.156.498

1.617.373

1.078.248

539.123

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


3.643.597


493.722


0


0


0


0


0


4.137.319

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

195.833

195.837

2.350.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.792

14.408.795

172.905.507

Maradvány

3.862.804

3.862.804

Bevételek összesen:

14.604.625

14.604.625

14.604.625

14.604.625

18.467.429

21.628.176

18.664.836

18.125.711

16.761.123

16.221.998

15.682.873

15.143.755

183.255.630

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

10.676.459

10.676.459

10.676.459

10.676.459

10.676.459

12.856.253

10.676.459

11.415.459

10.676.459

10.676.459

10.676.459

10.676.458

131.036.301

Munkaadókat terhelő járulékok

1.518.750

1.518.750

1.518.750

1.518.750

1.518.750

1.836.893

1.518.750

1.605.213

1.518.750

1.518.750

1.518.750

1.518.750

18.629.606

Dologi kiadások

2.208.333

2.208.333

2.208.333

2.208.333

2.691.183

2.747.458

2.747.458

2.747.458

2.747.458

2.747.458

2.747.458

2.747.460

30.756.723

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

621.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.083

201.087

2.833.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

14.604.625

14.604.625

14.604.625

14.604.625

15.087.475

18.061.687

15.143.750

15.969.213

15.143.750

15.143.750

15.143.750

15.143.755

183.255.630

Egyenleg

0

0

0

0

3.379.954

3.566.489

3.521.086

2.156.498

1.617.373

1.078.248

539.123

0

”

18. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forint

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

5.781.859

4.955.879

4.129.899

3.303.919

2.477.939

1.651.959

825.979

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

31.250

31.250

31.250

31.250

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

525.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

34.173.843

34.173.843

34.173.843

34.173.843

34.646.236

36.576.828

36.576.828

36.576.828

36.576.828

36.576.828

36.576.828

36.576.828

427.379.404

Maradvány

0

0

0

0

6.607.838

0

0

0

0

0

0

0

6.607.838

Bevételek összesen:

34.205.093

34.205.093

34.205.093

34.205.093

41.304.074

42.408.687

41.582.707

40.756.727

39.930.747

39.104.767

38.278.787

37.452.807

434.512.242

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

23.041.725

23.041.725

23.041.725

23.041.725

23.459.772

24.752.174

24.752.174

24.752.174

24.752.174

24.752.174

24.752.174

24.752.174

288.891.890

Munkaadókat terhelő járulékok

2.891.917

2.891.917

2.891.917

2.891.917

2.946.263

3.132.261

3.132.261

3.132.261

3.132.261

3.132.261

3.132.261

3.132.262

36.439.759

Dologi kiadások

8.044.038

8.044.038

8.044.038

8.044.038

8.875.641

9.354.607

9.354.607

9.354.607

9.354.607

9.354.607

9.354.607

9.354.609

106.534.044

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

227.413

227.413

227.413

227.413

240.539

213.766

213.766

213.766

213.766

213.766

213.766

213.762

2.646.549

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

34.205.093

34.205.093

34.205.093

34.205.093

35.522.215

37.452.808

37.452.808

37.452.808

37.452.808

37.452.808

37.452.808

37.452.807

434.512.242

Egyenleg

0

0

0

0

5.781.859

4.955.879

4.129.899

3.303.919

2.477.939

1.651.959

825.979

0

”

19. melléklet az 5/2024. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve Forintban

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

3.753.684

3.217.446

2.681.208

2.144.970

1.608.732

1.072.494

536.256

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


21.000


252.000

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.178.125

6.249.554

6.249.554

6.249.554

6.249.554

6.249.554

6.249.554

6.249.551

73.925.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

20.129.967

20.129.967

20.129.967

20.129.967

21.420.564

22.787.365

22.787.365

22.787.365

22.787.365

22.787.365

22.787.365

22.787.364

261.451.986

Maradvány

0

0

0

0

4.289.923

0

0

0

0

0

0

0

4.289.923

Bevételek összesen:

26.150.967

26.150.967

26.150.967

26.150.967

31.909.612

32.811.603

32.275.365

31.739.127

31.202.889

30.666.651

30.130.413

29.594.171

339.918.909

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

14.206.867

14.206.867

14.206.867

14.206.867

15.348.988

15.879.140

15.879.140

15.879.140

15.879.140

15.879.140

15.879.140

15.879.143

183.330.439

Munkaadókat terhelő járulékok

1.829.600

1.829.600

1.829.600

1.829.600

1.978.075

2.044.588

2.044.588

2.044.588

2.044.588

2.044.588

2.044.588

2.044.595

23.608.598

Dologi kiadások

9.987.500

9.987.500

9.987.500

9.987.500

10.701.865

11.543.429

11.543.429

11.543.429

11.543.429

11.543.429

11.543.429

11.543.433

131.455.872

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

1.524.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

26.150.967

26.150.967

26.150.967

26.150.967

28.155.928

29.594.157

29.594.157

29.594.157

29.594.157

29.594.157

29.594.157

29.594.171

339.918.909

Egyenleg

0

0

0

0

3.753.684

3.217.446

2.681.208

2.144.970

1.608.732

1.072.494

536.256

0

”