Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 23Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] Jelen rendelet célja Nyírtelek Város Önkormányzatának és intézményeinek a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadása.
[2] A Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését a rendelet 1. mellékletében foglalt részletezéssel szerint hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) 2.659.667.517 Ft bevétel
aa) 1.528.046.685 Ft költségvetési bevétel
ab) 1.131.620.832 Ft finanszírozási bevétel
b) 2.427.403.971 Ft kiadás
ba) 2.392.205.698 Ft költségvetési kiadás
bb) 35.198.273 Ft finanszírozási kiadás.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet; 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 33. melléklet, 34. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 22. melléklet , 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 24. melléklet , 25. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. mellékletben , 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 31. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét a 32. melléklet, eredménykimutatását a 35. melléklet, pénzeszköz változásának levezetését a 36. melléklet, vagyonkimutatását pedig a 39. melléklet , 40. melléklet, 41. melléklet , 42. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
(6) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 18. melléklet, az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet, az ágazati feladatok támogatását pedig a 38. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához - a 20. melléklet, az adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak teljesítését a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat és intézményei létszámának alakulását a 14. melléklet , 15. melléklet , 16. melléklet , 17. melléklet szerint tudomásul veszi a Képviselő-testület.
(9) Az Önkormányzat és intézményei tartozásállományát a 27. melléklet , 28. melléklet , 29. melléklet , 30. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek kimutatását a 26. melléklet, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását pedig 37. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy az alaptevékenység maradványát érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat Jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2025. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
BEVÉTELEK |
ÖSSZEG |
ÖSSZEG |
Ssz. |
KIADÁSOK |
ÖSSZEG |
ÖSSZEG |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V) |
1.433.746.764 |
1.866.781.570 |
1.810.143.644 |
96,97% |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI) |
1.433.746.764 |
1.878.136.668 |
1.487.968.310 |
79,23% |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2) |
891.766.736 |
1.043.621.433 |
1.020.476.863 |
|
|
Személyi juttatások |
641.532.430 |
774.824.325 |
721.549.281 |
|
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
|
|
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
271.300.000 |
308.500.695 |
286.944.663 |
93,01% |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.000.000 |
10.000.000 |
4.471.957 |
44,72% |
|
III. |
Működési bevételek |
97.075.000 |
156.414.114 |
144.476.790 |
92,37% |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
147.382.376 |
357.561.527 |
157.984.069 |
44,18% |
|
|
Egyéb működési bevételek |
|
|
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadások |
|
|
|
|
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
2. |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
|
|
|
|
|
|
V. |
Működési finanszírozási bevétel |
173.605.028 |
358.245.328 |
358.245.328 |
100,00% |
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
500.000 |
13.942.533 |
13.714.350 |
98,36% |
|
1. |
Maradvány |
173.605.028 |
321.038.799 |
321.038.799 |
100,00% |
4. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
127.100.000 |
143.600.000 |
130.000.000 |
90,53% |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
37.206.529 |
37.206.529 |
100,00% |
5. |
Tartalékok |
5.607.345 |
185.705.207 |
0 |
0,00% |
|
0 |
VI. |
Működési finanszírozási kiadások |
30.582.420 |
67.788.949 |
35.198.273 |
51,92% |
|||||
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|
|
|
|
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX) |
|
|
|
|
||
|
VI. |
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belülről |
0 |
129.297.176 |
6.172.695 |
4,77% |
VII. |
Beruházások |
200.950.718 |
17.917.530 |
15.705.564 |
87,65% |
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
Felújítások |
726.444.254 |
266.044.126 |
246.398.497 |
|
|
VII. |
Felhalmozási bevételek |
31.000.000 |
69.975.674 |
69.975.674 |
100,00% |
IX. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
677.331.600 |
677.331.600 |
|
|
VIII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
|
IX. |
Felhalmozási finanszírozási bevétel |
896.394.972 |
773.375.504 |
773.375.504 |
100,00% |
||||||
|
1. |
Maradvány |
896.394.972 |
773.375.504 |
773.375.504 |
100,00% |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2.361.141.736 |
2.839.429.924 |
2.659.667.517 |
93,67% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2.361.141.736 |
2.839.429.924 |
2.427.403.971 |
85,49% |
||
2. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1.185.164.736 |
1.424.787.023 |
1.370.860.830 |
96,22% |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
891.514.736 |
1.038.382.114 |
1.015.237.544 |
97,77% |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
866.660.234 |
922.188.586 |
922.188.586 |
100,00% |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24.854.502 |
116.193.528 |
93.048.958 |
80,08% |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
271.300.000 |
308.500.695 |
286.944.663 |
93,01% |
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
22.350.000 |
77.904.214 |
68.678.623 |
88,16% |
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
593.064 |
593.064 |
100,00% |
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
31.000.000 |
199.272.850 |
76.148.369 |
38,21% |
||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről |
B2 |
0 |
129.297.176 |
6.172.695 |
4,77% |
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
129.297.176 |
6.172.695 |
4,77% |
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
31.000.000 |
69.975.674 |
69.975.674 |
100,00% |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
173.605.028 |
343.589.776 |
343.589.776 |
100,00% |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
173.605.028 |
306.383.247 |
306.383.247 |
100,00% |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
37.206.529 |
37.206.529 |
100,00% |
|
3. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
896.394.972 |
773.270.491 |
773.270.491 |
100,00% |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
896.394.972 |
773.270.491 |
773.270.491 |
100,00% |
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2.286.164.736 |
2.740.920.140 |
2.563.869.466 |
93,54% |
3. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
510.302.077 |
824.923.140 |
546.892.199 |
66,30% |
||
|
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
66.431.821 |
151.016.752 |
123.508.348 |
81,78% |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
32.649.316 |
113.333.030 |
88.111.002 |
77,75% |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
33.782.505 |
37.683.722 |
35.397.346 |
93,93% |
|
= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
28.511.440 |
52.540.300 |
28.842.731 |
54,90% |
|
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7.260.485 |
13.687.518 |
11.833.213 |
86,45% |
|
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
279.227.395 |
292.657.343 |
249.094.612 |
85,11% |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10.000.000 |
10.000.000 |
4.471.957 |
44,72% |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
147.382.376 |
357.561.527 |
157.984.069 |
44,18% |
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kidás |
K5021 |
0 |
138.756 |
94.688 |
68,24% |
|
2. |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
14.175.031 |
14.175.031 |
14.175.031 |
100,00% |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
500.000 |
13.942.533 |
13.714.350 |
98,36% |
|
4. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
127.100.000 |
143.600.000 |
130.000.000 |
90,53% |
|
5. |
Tartalékok |
K513 |
5.607.345 |
185.705.207 |
0 |
0,00% |
|
|
920.729.022 |
954.336.195 |
935.425.666 |
|
||
|
VI. |
Beruházások |
K6 |
194.284.768 |
11.725.569 |
11.695.569 |
99,74% |
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
726.444.254 |
265.279.026 |
246.398.497 |
92,88% |
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
677.331.600 |
677.331.600 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
855.133.637 |
961.660.805 |
863.395.470 |
89,78% |
|
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
30.582.420 |
67.788.949 |
35.198.273 |
51,92% |
|
2. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
824.551.217 |
893.871.856 |
828.197.197 |
92,65% |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.286.164.736 |
2.740.920.140 |
2.345.713.335 |
85,58% |
4. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
|
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2.350.000 |
7.837.327 |
6.454.887 |
82,36% |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
0 |
4.987.319 |
4.987.319 |
100,00% |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
4.987.319 |
4.987.319 |
100,00% |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
2.350.000 |
2.850.008 |
1.467.568 |
51,49% |
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
8 |
8 |
100,00% |
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
170.492.507 |
174.355.311 |
161.833.962 |
92,82% |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
3.862.804 |
3.862.804 |
100,00% |
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
170.492.507 |
170.492.507 |
157.971.158 |
92,66% |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
2.413.000 |
2.413.000 |
987.533 |
40,93% |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
2.413.000 |
2.413.000 |
987.533 |
40,93% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
175.255.507 |
184.605.638 |
169.276.382 |
91,70% |
5. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
172.842.507 |
181.772.638 |
163.220.623 |
89,79% |
||
|
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
128.117.507 |
131.036.301 |
125.199.392 |
95,55% |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
127.717.507 |
128.258.507 |
122.465.478 |
95,48% |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
400.000 |
2.777.794 |
2.733.914 |
98,42% |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18.225.000 |
18.629.606 |
17.814.192 |
95,62% |
|
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
26.500.000 |
32.106.731 |
20.207.039 |
62,94% |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.413.000 |
|
|
|
||
|
VI. |
Beruházások |
K6 |
2.413.000 |
2.833.000 |
1.407.533 |
49,68% |
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
|
175.255.507 |
184.605.638 |
164.628.156 |
89,18% |
6. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
375.000 |
742.286 |
678.318 |
91,38% |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
375.000 |
742.286 |
678.318 |
91,38% |
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
780.000 |
0 |
0,00% |
||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
407.357.162 |
428.453.646 |
391.268.652 |
3,00% |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
6.502.825 |
6.502.825 |
100,00% |
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
407.357.162 |
421.950.821 |
384.765.827 |
91,19% |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
2.728.950 |
2.833.963 |
2.533.655 |
89,40% |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
105.013 |
105.013 |
||
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
2.728.950 |
2.728.950 |
2.428.642 |
89,00% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
410.461.112 |
432.029.895 |
394.480.625 |
91,31% |
7. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
407.732.162 |
429.429.834 |
387.635.108 |
90,27% |
||
|
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
276.500.702 |
290.822.752 |
270.918.536 |
93,16% |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
275.800.702 |
289.763.256 |
270.112.997 |
93,22% |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
700.000 |
1.059.496 |
805.539 |
76,03% |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
34.703.000 |
36.585.178 |
34.845.963 |
95,25% |
|
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
96.528.460 |
102.021.904 |
81.870.609 |
80,25% |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.728.950 |
2.600.061 |
|
|
||
|
VI. |
Beruházások |
K6 |
2.728.950 |
2.600.061 |
2.428.642 |
93,41% |
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
|
410.461.112 |
432.029.895 |
390.063.750 |
90,29% |
8. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
72.252.000 |
75.169.606 |
73.904.281 |
98,32% |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
252.000 |
252.000 |
252.000 |
100,00% |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
252.000 |
252.000 |
252.000 |
100,00% |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
72.000.000 |
74.917.606 |
73.652.281 |
98,31% |
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4.071 |
4.069 |
99,95% |
|
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
240.035.598 |
299.052.501 |
286.160.140 |
95,69% |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
4.289.923 |
4.289.923 |
100,00% |
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
240.035.598 |
294.762.578 |
281.870.217 |
95,63% |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
1.524.000 |
1.524.000 |
173.820 |
11,41% |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
1.524.000 |
1.524.000 |
173.820 |
11,41% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
313.811.598 |
375.746.107 |
360.238.241 |
95,87% |
9. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
312.287.598 |
374.222.107 |
355.022.107 |
94,87% |
||
|
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
170.482.400 |
201.948.520 |
201.923.005 |
99,99% |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
168.702.400 |
198.600.794 |
198.580.679 |
99,99% |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1.780.000 |
3.347.726 |
3.342.326 |
99,84% |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
21.955.198 |
26.258.460 |
26.258.460 |
100,00% |
|
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
119.850.000 |
146.015.127 |
126.840.642 |
86,87% |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1.524.000 |
1.524.000 |
|
|
||
|
VI. |
Beruházások |
K6 |
1.524.000 |
1.524.000 |
173.820 |
11,41% |
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
|
313.811.598 |
375.746.107 |
355.195.927 |
94,53% |
10. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ssz. |
Kiadások |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||||||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.431.246.764 |
1.864.281.570 |
1.807.643.644 |
96,96% |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1.431.246.764 |
1.875.636.668 |
1.485.468.310 |
79,20% |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
866.660.234 |
922.188.586 |
922.188.586 |
100,00% |
1. |
Személyi juttatások |
641.532.430 |
774.824.325 |
721.549.281 |
93,12% |
|
2. |
|
|
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
271.300.000 |
308.500.695 |
286.944.663 |
93,01% |
3. |
Dologi kiadások |
522.105.855 |
572.801.105 |
478.012.902 |
83,45% |
|
4. |
Működési bevételek |
97.075.000 |
156.414.114 |
144.476.790 |
92,37% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.000.000 |
10.000.000 |
4.471.957 |
44,72% |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
144.882.376 |
355.061.527 |
155.484.069 |
43,79% |
|
|
6. |
Költségvetési maradvány |
171.105.028 |
318.538.799 |
318.538.799 |
100,00% |
5.a |
Általános tartalék |
5.607.345 |
185.705.207 |
0 |
0,00% |
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
37.206.529 |
37.206.529 |
100,00% |
6. |
Finanszírozási kiadás |
30.582.420 |
67.788.949 |
35.198.273 |
51,92% |
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
927.394.972 |
972.648.354 |
849.523.873 |
87,34% |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
927.394.972 |
961.293.256 |
939.435.561 |
97,73% |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről |
0 |
129.297.176 |
6.172.695 |
4,77% |
1. |
Beruházások |
200.950.718 |
17.917.530 |
15.705.464 |
87,65% |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
31.000.000 |
69.975.674 |
69.975.674 |
100,00% |
2. |
Felújítások |
726.444.254 |
266.044.126 |
246.398.497 |
92,62% |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
677.331.600 |
677.331.600 |
||
|
4. |
Költségvetési maradvány |
896.394.972 |
773.375.504 |
773.375.504 |
100,00% |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2.358.641.736 |
2.836.929.924 |
2.657.167.517 |
93,66% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2.358.641.736 |
2.836.929.924 |
2.424.903.871 |
85,48% |
||
11. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
Ssz. |
Kiadások |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||||||||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
100,00% |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
100,00% |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
|
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
100,00% |
|
|
6. |
Költségvetési maradvány |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
100,00% |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
6. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
100,00% |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.500.000 |
100,00% |
||
12. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Működési költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről |
|
|
|
|
Irányító szervi támogatás folyósítása |
||
|
Nyírtelek Város Önkormányzata |
93.991.389 |
93.048.958 |
286.944.663 |
68.678.623 |
0 |
6.172.695 |
69.975.674 |
0 |
1.079.653.738 |
37.206.529 |
0 |
1.735.672.269 |
|
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal |
0 |
4.987.319 |
0 |
1.467.568 |
0 |
0 |
3.862.804 |
0 |
158.958.691 |
169.276.382 |
||
|
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
678.318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.607.838 |
0 |
387.194.469 |
394.480.625 |
|
|
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
252.000 |
0 |
73.652.281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.289.923 |
0 |
282.044.037 |
360.238.241 |
|
Összesen: |
93.991.389 |
98.288.277 |
286.944.663 |
144.476.790 |
0 |
6.172.695 |
69.975.674 |
0 |
1.094.414.303 |
37.206.529 |
828.197.197 |
2.659.667.517 |
13. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Működési költségvetési kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
Működési finanszírozási kiadások |
|
|||||||
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) |
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
Nyírtelek Város Önkormányzata |
123.508.348 |
11.833.213 |
249.094.612 |
4.471.957 |
157.984.069 |
11.695.569 |
246.398.497 |
677.331.600 |
35.198.273 |
0 |
1.517.516.138 |
|
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal |
125.199.392 |
17.814.192 |
20.207.039 |
0 |
1.407.533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164.628.156 |
|
|
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
270.918.536 |
34.845.963 |
81.870.609 |
0 |
0 |
2.428.642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390.063.750 |
|
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
201.923.005 |
26.258.460 |
126.840.642 |
0 |
0 |
173.820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355.195.927 |
|
Összesen: |
721.549.281 |
90.751.828 |
478.012.902 |
4.471.957 |
157.984.069 |
15.705.564 |
246.398.497 |
677.331.600 |
35.198.273 |
0 |
2.427.403.971 |
14. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Teljes munkaidőben |
Részmunkaidőben |
Állományba nem tartozók |
|
|
|
Polgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Képviselő-testület |
0 |
0 |
8 |
0 |
8 |
|
Fizikai alkalmazott |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
49 |
49 |
|
Ö s s z e s e n : |
5 |
0 |
8 |
49 |
62 |
15. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Köztisztviselők |
Munkatörvénykönyv szerinti |
|
||
|
Teljes |
Részmunkaidőben |
Teljes |
Részmunkaidőben |
||
|
jegyző, aljegyző |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
I.besorolás |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
II.besorolás |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
szellemi |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
fizikai |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
Ö s s z e s e n : |
13 |
0 |
3 |
1 |
17 |
16. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Teljes munkaidőben |
Részmunkaidőben |
Állományba nem tartozók |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
"A", "B" kategória |
8 |
2 |
0 |
10 |
|
"C", "D" kategória |
11 |
0 |
0 |
11 |
|
"E", "J" kategória |
8 |
0 |
0 |
8 |
|
"F" kategória |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
pedagógus |
10 |
0 |
0 |
10 |
|
gyakornok |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
Ö s s z e s e n : |
41 |
2 |
0 |
43 |
17. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|
"A", "B" kategória |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
"C", "D" kategória |
24 |
0 |
0 |
24 |
|
"E", "J" kategória |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
"F" kategória |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
"H" kategória |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
"G" kategória |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Munkaszerződéses |
4 |
1 |
0 |
5 |
|
Megbízási díjas alk. |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Ö s s z e s e n : |
39 |
1 |
1 |
41 |
18. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|---|---|---|---|
|
1. |
|
Működési támogatás |
670.000 |
|
2. |
Gyerekekért SOS Alapítvány |
Működési támogatás |
600.000 |
|
3. |
Nyírteleki Honismereti és Hagyományőrző Kulturális Egyesület |
Működési támogatás |
100.000 |
|
4. |
Nyírteleki Lovas-Barátok Sportegyesület |
Működési támogatás |
230.000 |
|
5. |
Guzsalyas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület |
Működési támogatás |
350.000 |
|
6. |
Nyírfa Nyugdíjas Egyesület |
Működési támogatás |
200.000 |
|
7. |
Nyírteleki Asszonykórus Egyesület |
Működési támogatás |
100.000 |
|
8. Együtt Egymásért Varjúlaposért Egyesület |
Működési támogatás |
||
|
Működési támogatás |
|||
|
Ö S S Z E S E N: |
2.500.000 |
||
19. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
|
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
|
|
|
|
kommunális adó mentesség |
3.202.500 Ft |
|
|
|
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
e.) |
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
nemleges |
20. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcímek |
2024. évi eredeti |
2024. évi teljesítés |
|---|---|---|---|
|
1. |
Helyi adók |
269.500.000 |
284.870.082 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni |
|
|
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
6.153.837 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1.800.000 |
2.074.581 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
310.300.000 |
373.060.189 |
|
21. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK |
|
22. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Teljes beruházási költség |
|
|
|
|
|
VP6-19.2.1-67-7-21 Helyi fejlesztések támogatása Force 325 Stgae V kistraktor, mulcsozó |
|
|
|
|
|
|
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsöde meglévő épületében csoportszoba kialakítása |
|
|
|
|
|
|
Hálózati csatlakozási díj 4461 Nyírtelek, Petőfi S. u. 42. |
1.485.900 |
2024 |
2024 |
1.485.900 |
0 |
|
Intézmények eszközbeszerzései |
3.706.231 |
2024 |
2024 |
3.706.231 |
|
|
Szavazófülkék készítése EPON választás |
420.000 |
2024 |
2024 |
420.000 |
|
|
K.E.R.T. a jövőért beruházási kiadás |
529.684 |
2023 |
2024 |
529.684 |
|
|
NTP-TEHETSÉG-23-0186 beruházás |
566.180 |
2023 |
2024 |
566.180 |
|
|
ÖSSZESEN: |
15.705.564 |
15.705.564 |
23. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Teljes felújítási költség |
|
|
|
|
|
Szennyvíz elemek rekonstrukciója |
4.516.120 |
2024 |
2024 |
4.516.120 |
0 |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
241.882.377 |
2024 |
2024 |
241.882.377 |
- |
|
ÖSSZESEN: |
246.398.497 |
246.398.497 |
24. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Projekt megvalósítás |
|
|
A projekt bevételeiből |
|||||||
|
|
|
2019.évi költségvetést érintő bevételek |
2020. évi költségvetést érintő bevételek |
2021. évi költségvetést érintő bevételek |
2022. évi költségvetést érintő bevételek |
2023. évi költségvetést érintő bevételek |
2024. évi költségvetést érintő bevételek |
2025. évi költségvetést érintő bevételek |
|||
|
TOP-2.1.2-15-SB1-2017- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOP-5.3.1-16-SB1-2017- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOP-1.4.1-19-SB1-2019- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VP6-19.2.1-67-1-17 |
2021 |
2022 |
10.562.187 |
2.691.085 |
0 |
0 |
3.960.818 |
3.910.284 |
0 |
0 |
- |
|
TOP-2.1.1-15-SB1-2016- |
2017 |
2022 |
162.793.649 |
0 |
131.900.000 |
0 |
0 |
30.893.649 |
0 |
0 |
0 |
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-SB1- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
2023 |
2024 |
253.936.836 |
12.960.472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123.124.481 |
- |
117.851.883 |
|
VP6-19.2.1.-67-7-21 Helyi |
2024 |
2024 |
6.842.105 |
519.090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.323.015 |
0 |
25. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
26. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|
|
1. |
Nyírségvíz Zrt. |
Szennyvíz közmű üzemeltetése |
határozatlan |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
30.000 |
|
2. |
Tűzmegelőzés Kft. |
Tűz és munkavédelem |
határozatlan |
743 |
747 |
747 |
747 |
747 |
747 |
4.478 |
|
3. |
Groupama Garancia Biztosító Zrt |
Vagyon- és felelősségbiztosítás |
határozatlan |
1.262 |
1.242 |
1.242 |
1.242 |
1.242 |
1.242 |
7.472 |
|
4. |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
Közvilágítás áramdíj |
határozatlan |
8.492 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
45.992 |
|
5. |
Nyírségvíz Zrt. |
Ivóvízellátás |
határozatlan |
5.901 |
6.082 |
6.082 |
6.082 |
6.082 |
6.082 |
36.311 |
|
6. |
NYÍR-TEL-SZOL Kft. |
Iskolai étkeztetés |
határozatlan |
60.245 |
66.033 |
66.033 |
66.033 |
66.033 |
66.033 |
390.410 |
|
7. |
Oriental Lux Kft. |
Közvilágítási szolgáltatási díj |
2021-2033 |
17.562 |
17.621 |
17.621 |
17.621 |
17.621 |
17.621 |
105.667 |
|
8. |
Audax Renewables Kft |
Intézményi áramellátás |
2025 |
22.565 |
3.500 |
26.065 |
||||
|
9. |
Winnie-The-Pooh Bt |
Mozgó szakorvosi szolgálat |
határozatlan |
240.000 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
241.200 |
|
10. |
Med+ Bt |
Fizioterápia szakmai felügyelet |
határozatlan |
214 |
214 |
214 |
214 |
214 |
214 |
1.284 |
|
|
|
Önkormányzati intézmények gépészeti és hűtéstechnikai berendezéseinek karbantartása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Dr. Póka István |
Terhesgondozás |
határozatlan |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
1.560 |
|
13. |
Dr. Vaskó ügyvédi iroda |
ügyvédi szolgáltatás |
határozatlan |
1.143 |
1.143 |
1.143 |
1.143 |
1.143 |
1.143 |
6.858 |
|
14. |
Egyek Nagyközség Önkormányzata |
kóborló, veszélyes ebek befogása |
határozatlan |
712 |
712 |
712 |
712 |
712 |
712 |
4.272 |
|
15. |
Kis Zoltán |
étkezési díjszámító program |
határozatlan |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
216 |
|
16. |
Mohu Mol Zrt |
hulladékszállítás |
határozatlan |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
90 |
|
17. |
Mol Nyrt |
üzemanyagkártya |
határozatlan |
1.345 |
1.345 |
1.345 |
1.345 |
1.345 |
1.345 |
8.070 |
|
18. |
MBH Bank |
pénzforgalmi szolgáltatás |
határozatlan |
3.854 |
3.526 |
3.526 |
3.526 |
3.526 |
3.526 |
21.484 |
|
19. |
Giganet Internet Szolgáltató Kft. |
internet szolgáltatás |
határozatlan |
57 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
412 |
|
20. |
Kéményseprőipari Kft. |
határozatlan |
213 |
213 |
213 |
213 |
213 |
213 |
1.278 |
|
|
21. |
NYÍR-TEL-SZOL Kft. |
rendezvényszervezés |
határozatlan |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
75.000 |
|
22. |
|
helyi közművelődési és könyvtári feladatok ellátása |
|
|
|
|
|
|
|
94.942 |
|
23. |
NYÍR-TEL-SZOL Kft. |
kiadói tevékenység |
határozatlan |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
60.000 |
|
24. |
NYÍR-TEL-SZOL Kft. |
zöldterület karbantartás |
határozatlan |
9.646 |
9.646 |
9.646 |
9.646 |
9.646 |
9.646 |
57.876 |
|
25. |
NYÍR-TEL-SZOL Kft. |
városgazdálkodás |
határozatlan |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
54.000 |
|
26. |
NYÍR-TEL-SZOL Kft. |
köztemetők üzemeltetése |
határozatlan |
6.616 |
6.616 |
6.616 |
6.616 |
6.616 |
6.616 |
39.696 |
|
27. |
Opus Titász Zrt. |
áramszolgáltatás rendszerhasználat |
határozatlan |
10.529 |
13.026 |
13.026 |
13.026 |
13.026 |
13.026 |
75.659 |
|
28. |
|
fertőzésveszélyes egészségügyi hulladék szállítás |
|
|
|
|
|
|
|
3.797 |
|
29. |
E2 Hungary Zrt. |
gázszolgáltatás |
2025 |
1.525 |
6.143 |
7.668 |
27. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
|
30 nap alatti |
30-60 nap |
60 napon |
|
|
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
32.590.676 |
32.590.676 |
|||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
52.679.049 |
52.679.049 |
|||
|
7. |
Összesen: |
85.269.725 |
0 |
0 |
0 |
85.269.725 |
28. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
|
30 nap alatti |
30-60 nap |
60 napon |
|
|
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
1.685.203 |
1.685.203 |
|||
|
7. |
Összesen: |
1.685.203 |
1.685.203 |
29. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
|
30 nap alatti |
30-60 nap |
60 napon |
|
|
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
7.248.709 |
7.248.709 |
|||
|
7. |
Összesen: |
7.248.709 |
7.248.709 |
30. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
|
30 nap alatti |
30-60 nap |
60 napon |
|
|
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
10.597.684 |
10.597.684 |
|||
|
7. |
Összesen: |
10.597.684 |
10.597.684 |
31. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
2024. évi maradvány |
|||||
|
|
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal |
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
|
|
||
|
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevétele |
1.447.009.201 |
6.454.887 |
678.318 |
73.904.281 |
1.528.046.687 |
|
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1.482.317.865 |
164.628.156 |
390.063.750 |
355.195.927 |
2.392.205.698 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-35.308.664 |
-158.173.269 |
-389.385.432 |
-281.291.646 |
-864.159.011 |
|
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
5.696.860.267 |
162.821.495 |
393.802.307 |
286.333.960 |
6.539.818.029 |
|
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5.443.395.470 |
0 |
0 |
0 |
5.443.395.470 |
|
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
253.464.797 |
162.821.495 |
393.802.307 |
286.333.960 |
1.096.422.559 |
|
7. |
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) |
218.156.133 |
4.648.226 |
4.416.875 |
5.042.314 |
232.263.548 |
|
8. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
218.156.133 |
4.648.226 |
4.416.875 |
5.042.314 |
232.263.548 |
|
10. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
218.156.133 |
4.648.226 |
4.416.875 |
5.042.314 |
232.263.548 |
|
11. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Bevételek |
|
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 |
|
2023 |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
866.660.234 |
922.188.586 |
922.188.586 |
100,0% |
1. |
Személyi juttatások |
641.532.430 |
774.824.325 |
721.549.281 |
93,1% |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25.106.502 |
121.432.847 |
98.288.277 |
80,9% |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
82.143.683 |
95.160.762 |
90.751.828 |
95,4% |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
271.300.000 |
308.500.695 |
286.944.663 |
93,0% |
3. |
Dologi kiadások |
522.105.855 |
572.801.105 |
478.012.902 |
83,5% |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.000.000 |
10.000.000 |
4.471.957 |
44,7% |
|||
|
5. |
Múködési bevételek |
97.075.000 |
156.414.114 |
144.476.790 |
92,4% |
5. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadások |
138.756 |
94.688 |
68,2% |
|
|
6. |
Egyéb mükődési bevétel |
597.743 |
597.141 |
99,9% |
6. |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
14.175.031 |
14.172.031 |
14.175.031 |
100,0% |
|
|
7. |
7. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
500.000 |
13.942.533 |
13.714.350 |
98,4% |
|||||
|
8. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
127.100.000 |
143.600.000 |
130.000.000 |
90,5% |
||||||
|
9. |
9. |
Tartalékok |
5.607.345 |
185.705.207 |
0 |
0,0% |
|||||
|
10. |
Költségvetési bevételek összesen (1+….+5) |
1.260.141.736 |
1.508.536.242 |
1.451.898.316 |
96,2% |
10. |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8) |
1.403.164.344 |
1.810.344.719 |
1.452.770.037 |
80,2% |
|
11. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (11+…+14 ) |
173.605.028 |
321.038.799 |
321.038.799 |
100,0% |
11. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
173.605.028 |
321.038.799 |
321.038.799 |
100,0% |
12. |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
14. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
15. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+17) |
0 |
0 |
0 |
16. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
17. |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
|
18. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
18. |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszfizetése |
30.582.420 |
67.788.949 |
35.198.273 |
51,9% |
|
|
19. |
ÁH-n belüli megelőlegezés |
0 |
37.206.529 |
37.206.529 |
100,0% |
19. |
|||||
|
20. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
173.605.028 |
358.245.328 |
358.245.328 |
100,0% |
20. |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+…+17) |
30.582.420 |
67.788.949 |
35.198.273 |
51,9% |
|
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+19) |
1.433.746.764 |
1.866.781.570 |
1.810.143.644 |
97,0% |
21. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19) |
1.433.746.764 |
1.878.133.668 |
1.487.968.310 |
79,2% |
|
22. |
Költségvetési hiány: |
--- |
--- |
871.721 |
--- |
22. |
Költségvetési többlet: |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
23. |
Finanszírozási hiány: |
--- |
--- |
--- |
--- |
23. |
Finanszírozási többlet: |
--- |
--- |
323.047.055 |
--- |
34. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
Bevételek |
|
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024 |
|
2024 |
||||||||
|
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
129.297.176 |
6.172.695 |
4,8% |
1. |
Beruházások |
200.950.718 |
17.917.530 |
15.705.564 |
87,7% |
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
129.297.176 |
6.172.695 |
4,8% |
2. |
Felújítások |
726.444.254 |
266.044.126 |
246.398.497 |
92,6% |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
31.000.000 |
69.975.674 |
69.975.674 |
100,0% |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
677.331.600 |
677.331.600 |
100,0% |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
- |
- |
0,0% |
4. |
|||||
|
5. |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4) |
31.000.000 |
199.272.850 |
76.148.369 |
38,2% |
5. |
Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3) |
927.394.972 |
961.293.256 |
939.435.661 |
97,7% |
|
6. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (7+…+11) |
896.394.972 |
773.375.504 |
773.375.504 |
100,0% |
6. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
896.394.972 |
773.375.504 |
773.375.504 |
100,0% |
7. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
8. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
9. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
10. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
10. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
11. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
11. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
|
12. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+…+17) |
0 |
0 |
0 |
12. |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
14. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
14. |
||||||
|
15. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
||||||
|
16. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
16. |
||||||
|
17. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
17. |
||||||
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
|
|
|
19 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18) |
927.394.972 |
972.648.354 |
849.523.873 |
87,3% |
19. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18) |
927.394.972 |
961.293.256 |
939.435.661 |
97,7% |
|
20. |
Költségvetési hiány: |
--- |
--- |
- 863.287.292 |
--- |
20. |
Költségvetési többlet: |
--- |
--- |
--- |
|
|
21. |
Finanszírozási hiány: |
--- |
--- |
--- |
--- |
21. |
Finanszírozási többlet: |
--- |
--- |
773.375.504 |
--- |
35. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Óvoda |
Hivatal |
Szociális Központ |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
2024 |
|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361.703.943 |
288.159.217 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
249.232 |
613.119 |
1.821.833 |
1.214.803 |
68.143.010 |
67.777.318 |
3.082.941 |
29.748.422 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.181.018 |
10.379.345 |
|
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (01+02+03) |
249.232 |
613.119 |
1.821.833 |
1.214.803 |
68.143.010 |
67.777.318 |
374.967.902 |
328.286.984 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
331.223.946 |
387.194.469 |
146.090.612 |
158.958.691 |
232.143.484 |
282.044.037 |
826.234.533 |
922.188.586 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
147.720 |
4.223.280 |
1.812.713 |
4.987.319 |
13.141.267 |
252.000 |
105.994.423 |
107.364.682 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszeméletű bevételei |
0 |
780.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29.027.654 |
754.496.104 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
36.869 |
0 |
44.654 |
8 |
7.938 |
4.069 |
103.224.138 |
127.303.967 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09) |
331.408.535 |
392.197.749 |
147.947.979 |
163.946.018 |
245.292.689 |
282.300.106 |
1.064.480.748 |
1.911.353.339 |
|
10 Anyagköltség |
1.829.142 |
3.771.092 |
2.174.333 |
2.237.987 |
9.082.104 |
8.247.765 |
4.008.905 |
3.979.883 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
57.795.536 |
65.713.166 |
12.119.415 |
14.148.775 |
73.877.938 |
95.300.555 |
150.435.887 |
155.278.760 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
249.226 |
609.244 |
1.821.831 |
1.211.361 |
507.323 |
670.822 |
4.326.957 |
27.556.091 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13) |
59.873.904 |
70.093.502 |
16.115.579 |
17.598.123 |
83.467.365 |
104.219.142 |
158.771.749 |
186.814.734 |
|
14 Bérköltség |
215.308.618 |
265.968.291 |
105.553.195 |
114.402.763 |
183.326.186 |
191.042.650 |
78.472.533 |
84.006.014 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14.142.697 |
7.962.055 |
9.470.115 |
10.964.366 |
8.106.996 |
13.016.790 |
33.602.975 |
39.599.591 |
|
16 Bérjárulékok |
30.880.097 |
34.975.756 |
15.782.906 |
17.319.744 |
23.872.134 |
26.442.367 |
10.143.887 |
11.845.111 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
260.331.412 |
308.906.102 |
130.806.216 |
142.686.873 |
215.305.316 |
230.501.807 |
122.219.395 |
135.450.716 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
1.286.787 |
2.209.331 |
915.822 |
929.447 |
624.917 |
497.974 |
161.832.109 |
159.497.626 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
15.242.470 |
17.950.493 |
2.511.050 |
3.308.357 |
13.447.691 |
19.037.434 |
902.330.945 |
1.781.400.680 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-5.076.806 |
-6.348.560 |
-578.855 |
638.021 |
590.410 |
-4.178.933 |
94.294.452 |
-23.523.433 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredm.szeml. Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.153.837 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.153.837 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.153.837 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B) |
-5.076.806 |
-6.348.560 |
-578.855 |
638.021 |
590.410 |
-4.178.933 |
94.294.452 |
-17.369.596 |
36. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Óvoda |
Hivatal |
Szociális Központ |
Önkormányzat |
|
|
1 |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén (=2+3) |
5.177.804 |
3.723.039 |
6.208.135 |
1.105.048.641 |
|
2 |
Pénztár nyitó egyenlege |
71.875 |
172.865 |
342.805 |
695.920 |
|
3 |
Bankszámlák nyitó egyenlege |
5.105.929 |
3.550.174 |
5.865.330 |
1.104.352.721 |
|
|
Korrekciós tételek összesen (=5+6+7-8-9-14- |
-1.286.074 |
925.187 |
2.736.253 |
-847.131.705 |
|
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki |
-390.063.750 |
-164.628.156 |
-355.195.927 |
-6.925.713.335 |
|
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki |
394.480.625 |
169.276.382 |
360.238.241 |
7.143.869.468 |
|
7 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege |
-6.607.838 |
-3.862.804 |
-4.289.923 |
-1.079.653.738 |
|
8 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa tárgyidőszaki forgalma |
||||
|
9 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen |
-228.518 |
-47.774 |
||
|
10 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma |
-288.518 |
27.226 |
||
|
11 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
||||
|
12 |
Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki |
-75.000 |
|||
|
14 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
-60.000 |
|||
|
|
Folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla |
|
|
|
|
|
16 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen |
-621.780 |
0 |
0 |
|
|
17 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
-621.780 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
-8.871.534 |
|||
|
19 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma |
-9.557.354 |
|||
|
20 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
701.400 |
|||
|
21 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
47.180 |
|||
|
22 |
Letétre, megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma |
-1.994.373 |
-5.584.151 |
||
|
|
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én |
3.891.730 |
4.648.226 |
8.944.388 |
257.916.936 |
|
24 |
Pénztár záró egyenlege |
20.405 |
242.495 |
438.305 |
338.945 |
|
25 |
Bankszámlák záró egyenlege |
3.871.325 |
4.405.731 |
8.506.083 |
257.577.991 |
37. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
Működésből származó kötelezettségek összege |
|
1. |
NYÍR-TEL-SZOL Nonprofit Kft |
3.000.000 |
38. melléklet a 3/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím száma |
Támogatás jogcíme |
2024.évi előirányzat |
2024.évi teljesítés |
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
145 406 320 |
145 406 320 |
|
1.1.1.2 |
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
9 646 000 |
9 646 000 |
|
1.1.1.3.1 |
Közvilágítás alap támogatása |
19 128 500 |
19 128 500 |
|
1.1.13.2 |
Közvilágítás üzemeltetési támogatás |
9 000 000 |
7 300 000 |
|
1.1.1.4 |
Köztemető támogatása |
6 615 805 |
6 615 805 |
|
1.1.1.5 |
Közutak támogatása |
6 234 270 |
6 234 270 |
|
1.1.1.6 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
19 838 000 |
19 838 000 |
|
1.1.1.7 |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
4 737 900 |
4 737 900 |
|
1.1.2 |
Nem közművel össszegyűjtött házt.szennyv. ártalm. |
100 000 |
100 000 |
|
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
220 706 795 |
219 006 795 |
|
1.2.1.1 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
30 630 860 |
32 285 650 |
|
1.2.1.2 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát |
0 |
0 |
|
1.2.1 |
Óvodaműködtetési támogatás |
30 630 860 |
32 285 650 |
|
1.2.2.1. |
Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
128 091 600 |
138 975 200 |
|
1.2.3.1.1.1 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
4 302 000 |
4 588 800 |
|
1.2.3.1.1.2. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2 674 000 |
2 674 000 |
|
1.2.3 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
6 976 000 |
7 262 800 |
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
68 484 000 |
68 484 000 |
|
1.2.5.1.2. |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
0 |
|
1.2.5 |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
68 484 000 |
68 484 000 |
|
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
234 182 460 |
247 007 650 |
|
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 915 495 |
19 915 495 |
|
1.3.2.1 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
9 300 340 |
9 300 340 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
7 382 820 |
7 213 100 |
|
1.3.2.4.1 |
Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
25 000 |
|
1.3.2.4.2 |
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás |
28 317 500 |
24 702 500 |
|
1.3.2.5 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
18 141 600 |
18 141 600 |
|
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
10 494 900 |
10 494 900 |
|
1.3.2.15.1.1. |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás alaptámogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3.2.15.1.2 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás teljesítménytámogatása |
13 193 840 |
13 193 840 |
|
1.3.2.15.2.1. |
Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alaptámogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3.2.15.2.2. |
Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi teljesítménytámogatása |
14 295 000 |
14 295 000 |
|
1.3.2 |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
105 151 000 |
101 366 280 |
|
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása |
34 088 000 |
25 566 000 |
|
1.3.3.1.2 |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása |
23 933 000 |
30 771 000 |
|
1.3.3.2 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
8 468 800 |
9 235 000 |
|
1.3.3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
66 489 800 |
65 572 000 |
|
1.3.4.1 |
Bértámogatás |
94 235 700 |
94 235 700 |
|
1.3.4.2 |
Intézményüzemeltetési támogatás |
24 887 538 |
44 316 528 |
|
1.3.4 |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
119 123 238 |
138 552 228 |
|
1.3 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
310 679 533 |
325 406 003 |
|
1.4.1.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
36 417 200 |
35 186 400 |
|
1.4.1.2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
48 756 653 |
46 367 245 |
|
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
85 173 853 |
81 553 645 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
238 488 |
192 888 |
|
1.4 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
85 412 341 |
81 746 533 |
|
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 679 105 |
15 679 105 |
|
1. |
866 660 234 |
888 846 086 |
|
|
2. |
Szociális ágazati pótlék |
24 240 209 |
|
|
3. |
Kultúrális feladatok bérjellegű támogatása |
867 840 |
|
|
4. |
Esélyteremtési illetményrész |
8 156 903 |
|
|
5. |
Elszámolásból visszetérítés |
77 548 |
|
|
TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
866 660 234 |
922 188 586 |
|