Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 26- 2025. 05. 27Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról az év közben bekövetkezett előirányzat-módosítások átvezetése céljából e rendeletet alkotja.
[2] Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi költségvetését:)
(2) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi költségvetését:)
2. § (1) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 26-án lép hatályba, és a kihirdetését követő ötödik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
BEVÉTELEK |
Ssz. |
KIADÁSOK |
||||||
|
|
|
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
|
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V) |
|
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI) |
1.520.569.001 |
|
|
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2) |
1.001.266.351 |
99.099.851 |
|
|
Személyi juttatások |
753.901.061 |
|
|
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
287.200.000 |
287.200.000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5.000.000 |
5.000.000 |
||
|
III. |
Működési bevételek |
98.992.175 |
1.154.000 |
100.146.175 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
142.821.949 |
63.327.723 |
206.149.672 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
|
|
|||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
2. |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
|
|
|||
|
V. |
Működési finanszírozási bevétel |
133.110.475 |
22.263.548 |
155.374.023 |
3. |
Működési célú kiadás Áh-on belülre |
500.000 |
500.000 |
|
|
1. |
Maradvány |
133.110.475 |
22.263.548 |
155.374.023 |
4. |
Működési célú kiadás Áh-on kívülre |
128.500.000 |
128.500.000 |
|
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
5. |
Tartalék |
6.169.502 |
63.327.723 |
69.497.225 |
||
|
VI. |
Működési finanszírozási kiadások |
32.590.676 |
32.590.676 |
||||||
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|
|
|||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
|
|
||
|
|
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
|
|
|
Beruházások |
|
|
||
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
Felújítások |
25.066.000 |
|
||
|
VII. |
Felhalmozási bevételek |
19.763.779 |
19.763.779 |
IX. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
VIII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
|
IX. |
Felhalmozási finanszírozási bevétel |
76.889.525 |
0 |
76.889.525 |
|||||
|
1. |
Maradvány |
76.889.525 |
76.889.525 |
1.617.222.305 |
|||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.617.222.305 |
175.934.302 |
1.793.156.607 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1.617.222.305 |
175.934.302 |
1.793.156.607 |
||
2. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.V...-i |
2025. évi módosított előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1.311.956.526 |
99.099.851 |
1.411.056.377 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
1.001.014.351 |
99.099.851 |
1.100.114.202 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
978.987.045 |
22.209.076 |
1.001.196.121 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22.027.306 |
76.890.775 |
98.918.081 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
287.200.000 |
287.200.000 |
|
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
23.742.175 |
23.742.175 |
|
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
19.763.779 |
53.416.903 |
73.180.682 |
||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
53.416.903 |
53.416.903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
19.763.779 |
0 |
19.763.779 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
138.317.475 |
8.156.133 |
146.473.608 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
138.317.475 |
8.156.133 |
146.473.608 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
71.682.525 |
0 |
71.682.525 |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
71.682.525 |
71.682.525 |
|
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.541.720.305 |
160.672.887 |
1.702.393.192 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.V...-i |
2025. évi |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
476.751.103 |
139.331.651 |
616.082.754 |
||
|
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
77.271.153 |
60.830.602 |
138.101.755 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30.913.772 |
60.730.602 |
91.644.374 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
46.357.381 |
100.000 |
46.457.381 |
|
= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
34.725.951 |
34.725.951 |
||
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7.408.001 |
4.021.046 |
11.429.047 |
|
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
244.250.000 |
11.152.280 |
255.402.280 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
142.821.949 |
63.327.723 |
206.149.672 |
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
1.056.214 |
1.056.214 |
|
|
2. |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
6.596.233 |
6.596.233 |
|
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
500.000 |
500.000 |
|
|
4. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
128.500.000 |
128.500.000 |
|
|
5. |
Tartalékok |
K513 |
6.169.502 |
63.627.723 |
69.797.225 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
91.446.304 |
0 |
91.446.304 |
||
|
VI. |
Beruházások |
K6 |
66.380.304 |
66.380.304 |
|
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
25.066.000 |
25.066.000 |
|
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
973.522.898 |
21.341.236 |
994.864.134 |
|
|
1. |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
32.590.676 |
32.590.676 |
|
|
2. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
940.932.222 |
21.341.236 |
962.273.458 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1.541.720.305 |
160.672.887 |
1.702.393.192 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.554.529.985 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1.607.946.888 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
1.001.196.121 |
1. |
Személyi juttatások |
138.101.755 |
|
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
287.200.000 |
3. |
Dologi kiadások |
255.402.280 |
|
4. |
Működési bevételek |
23.742.175 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5.000.000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
203.149.672 |
|
|
6. |
Költségvetési maradvány |
143.473.608 |
5.a |
Általános tartalék |
69.797.225 |
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
6. |
Finanszírozási kiadás |
994.864.134 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
144.863.207 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
91.446.304 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
53.416.903 |
1. |
Beruházások |
66.380.304 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
19.763.779 |
2. |
Felújítások |
25.066.000 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
4. |
Költségvetési maradvány |
71.682.525 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1.699.393.192 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1.699.393.192 |
||
5. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.V...-i |
2025. évi |
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1.700.000 |
0 |
1.700.000 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
1.700.000 |
0 |
1.700.000 |
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
184.769.689 |
12.900.086 |
197.669.775 |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4.648.226 |
4.648.226 |
|
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
184.769.689 |
8.251.860 |
193.021.549 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
2.413.000 |
0 |
2.413.000 |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
||
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
2.413.000 |
0 |
2.413.000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
188.882.689 |
12.900.086 |
201.782.775 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2025 évi eredeti előirányzat |
2025.V...-i |
2025. évi módosított |
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
186.469.689 |
12.900.086 |
199.369.775 |
||
|
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
141.036.958 |
0 |
141.036.958 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
140.636.958 |
140.636.958 |
|
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
400.000 |
400.000 |
|
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19.282.731 |
19.282.731 |
|
|
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
26.150.000 |
12.900.086 |
39.050.086 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
2.413.000 |
0 |
2.413.000 |
||
|
VI. |
Beruházások |
K6 |
2.413.000 |
2.413.000 |
|
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
188.882.689 |
12.900.086 |
201.782.775 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
199.369.775 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
199.369.775 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
141.036.958 |
|
2. |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
39.050.086 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
1.700.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6 |
Központi irányitó szervi támogatás |
193.021.549 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
|
7 |
Költségvetési maradvány |
4.648.226 |
|||
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
2.413.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2.413.000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
1. |
Beruházások |
2.413.000 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
2.413.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
201.782.775 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
201.782.775 |
||
8. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.V...-i |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
750.000 |
0 |
750.000 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
750.000 |
750.000 |
|
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
452.394.724 |
6.974.727 |
459.369.451 |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4.416.875 |
4.416.875 |
|
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
452.394.724 |
2.557.852 |
454.952.576 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
1.270.000 |
0 |
1.270.000 |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
||
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
1.270.000 |
0 |
1.270.000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
454.414.724 |
6.974.727 |
461.389.451 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.V...-i |
2025. évi |
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
453.144.724 |
6.974.727 |
460.119.451 |
||
|
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
321.336.689 |
2.263.586 |
323.600.275 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
321.336.689 |
2.263.586 |
323.600.275 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
||
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
38.483.035 |
294.266 |
38.777.301 |
|
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
93.325.000 |
4.416.875 |
97.741.875 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1.270.000 |
0 |
1.270.000 |
||
|
VI. |
Beruházások |
K6 |
1.270.000 |
1.270.000 |
|
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
454.414.724 |
6.974.727 |
461.389.451 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
460.119.451 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
460.119.451 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
323.600.275 |
|
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
97.741.875 |
|
4. |
Működési bevételek |
750.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
6. |
Központi irányító szervi támogatás |
454.952.576 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
|
7. |
Költségvetési maradvány |
4.416.875 |
|||
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1.270.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1.270.000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
1.270.000 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Központi, irányító szervi támogatás |
1.270.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
461.389.451 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
461.389.451 |
||
11. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.V...-i |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
73.052.000 |
1.154.000 |
74.206.000 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
252.000 |
0 |
252.000 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
252.000 |
0 |
252.000 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
72.800.000 |
1.154.000 |
73.954.000 |
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
298.560.809 |
15.573.838 |
314.134.647 |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
5.042.314 |
5.042.314 |
|
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
298.560.809 |
10.531.524 |
309.092.333 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
373.136.809 |
16.727.838 |
389.864.647 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.V...-i |
2025. évi módosított |
|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
371.612.809 |
16.727.838 |
388.340.647 |
||
|
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
214.256.261 |
8.704.304 |
222.960.565 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
210.006.261 |
8.704.304 |
218.710.565 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4.250.000 |
0 |
4.250.000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26.906.548 |
1.131.560 |
28.038.108 |
|
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
130.450.000 |
6.891.974 |
137.341.974 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
||
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
||
|
VI. |
Beruházások |
K6 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
373.136.809 |
16.727.838 |
389.864.647 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
388.340.647 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
388.340.647 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
222.960.565 |
|
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
137.341.974 |
|
4. |
Működési bevételek |
73.954.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
6. |
Központi irányitó szervi támogatás |
309.092.333 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
|
7. |
Költségvetési maradvány |
5.042.314 |
|||
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1.524.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1.524.000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
1.524.000 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
1.524.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
389.864.647 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
389.864.647 |
||
14. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
Működési költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Nyírtelek Város Önkormányzata |
38.922.663 |
98.918.081 |
287.200.000 |
23.742.175 |
0 |
53.416.903 |
19.763.779 |
0 |
218.156.133 |
0 |
740.119.734 |
|
|
Nyírteleki Polgármesteri |
0 |
0 |
1.700.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.648.226 |
195.434.549 |
201.782.775 |
||
|
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
750.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.416.875 |
0 |
456.222.576 |
461.389.451 |
|
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
252.000 |
0 |
73.954.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.042.314 |
0 |
310.616.333 |
389.864.647 |
|
Összesen: |
38.922.663 |
99.170.081 |
287.200.000 |
100.146.175 |
0 |
53.416.903 |
19.763.779 |
0 |
232.263.548 |
0 |
962.273.458 |
1.793.156.607 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
Működési költségvetési kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
Működési finanszírozási kiadások |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó |
|
Ellátottak pénzbeli ellátása |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás |
||
|
Nyírtelek Város Önkormányzata |
138.101.755 |
11.429.047 |
255.402.280 |
5.000.000 |
136.352.447 |
69.797.225 |
66.380.304 |
25.066.000 |
0 |
32.590.676 |
0 |
740.119.734 |
|
Nyírteleki Polgármesteri |
141.036.958 |
19.282.731 |
39.050.086 |
0 |
0 |
2.413.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201.782.775 |
|
|
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
323.600.275 |
38.777.301 |
97.741.875 |
0 |
0 |
0 |
1.270.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461.389.451 |
|
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
222.960.565 |
28.038.108 |
137.341.974 |
0 |
0 |
0 |
1.524.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
389.864.647 |
|
Összesen |
825.699.553 |
97.527.187 |
529.536.215 |
5.000.000 |
136.352.447 |
69.797.225 |
71.587.304 |
25.066.000 |
0 |
32.590.676 |
0 |
1.793.156.607 |
16. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
210.000.000 |
210.616.798 |
191.469.817 |
172.322.836 |
153.175.855 |
141.165.491 |
120.998.994 |
100.832.497 |
80.666.000 |
60.499.503 |
40.333.006 |
20.166.511 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
81.582.254 |
81.582.254 |
81.582.254 |
81.582.254 |
84.358.389 |
84.358.389 |
84.358.389 |
84.358.389 |
84.358.389 |
84.358.389 |
84.358.389 |
84.358.382 |
1.001.196.121 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.337 |
287.200.000 |
|
Működési bevétel |
1.978.515 |
1.978.515 |
1.978.515 |
1.978.515 |
1.978.515 |
1.978.515 |
1.978.515 |
1.978.515 |
1.978.515 |
1.978.515 |
1.978.515 |
1.978.510 |
23.742.175 |
|
Felhalmozási bevételek |
19.763.779 |
6.677.113 |
6.677.113 |
6.677.113 |
6.677.113 |
6.677.113 |
6.677.113 |
6.677.113 |
6.677.112 |
73.180.682 |
|||
|
Maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.156.133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.156.133 |
|
Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen: |
339.093.490 |
319.946.509 |
300.799.528 |
281.652.547 |
289.726.294 |
269.559.797 |
249.393.300 |
229.226.803 |
209.060.306 |
188.893.809 |
168.727.312 |
148.560.805 |
1.702.393.192 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
6.439.263 |
6.439.263 |
6.439.263 |
6.439.263 |
14.043.088 |
14.043.088 |
14.043.088 |
14.043.088 |
14.043.088 |
14.043.088 |
14.043.088 |
14.043.087 |
138.101.755 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
617.333 |
617.333 |
617.333 |
617.333 |
1.119.964 |
1.119.964 |
1.119.964 |
1.119.964 |
1.119.964 |
1.119.964 |
1.119.964 |
1.119.967 |
11.429.047 |
|
Dologi kiadások |
20.354.167 |
20.354.167 |
20.354.167 |
20.354.167 |
21.748.202 |
21.748.202 |
21.748.202 |
21.748.202 |
21.748.202 |
21.748.202 |
21.748.200 |
21.748.200 |
255.402.280 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
416.667 |
416.667 |
416.667 |
416.667 |
416.667 |
416.667 |
416.667 |
416.667 |
416.667 |
416.667 |
416.667 |
416.663 |
5.000.000 |
|
Egyéb működési kiadások |
11.387.704 |
11.387.704 |
11.387.704 |
11.387.704 |
11.387.704 |
11.387.704 |
11.387.704 |
11.387.704 |
11.387.704 |
11.387.704 |
11.387.704 |
11.387.703 |
136.652.447 |
|
Általános tartalék |
514.125 |
514.125 |
514.125 |
514.125 |
8.430.090 |
8.430.090 |
8.430.090 |
8.430.090 |
8.430.090 |
8.430.090 |
8.430.090 |
8.430.095 |
69.497.225 |
|
Beruházások |
5.531.692 |
5.531.692 |
5.531.692 |
5.531.692 |
5.531.692 |
5.531.692 |
5.531.692 |
5.531.692 |
5.531.692 |
5.531.692 |
5.531.692 |
5.531.692 |
66.380.304 |
|
Felújítások |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.837 |
25.066.000 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
81.126.908 |
81.126.908 |
81.126.908 |
81.126.908 |
83.794.563 |
83.794.563 |
83.794.563 |
83.794.563 |
83.794.563 |
83.794.563 |
83.794.563 |
83.794.561 |
994.864.134 |
|
Kiadások összesen: |
128.476.692 |
128.476.692 |
128.476.692 |
128.476.692 |
148.560.803 |
148.560.803 |
148.560.803 |
148.560.803 |
148.560.803 |
148.560.803 |
148.560.801 |
148.560.805 |
1.702.393.192 |
|
Egyenleg |
210.616.798 |
191.469.817 |
172.322.836 |
153.175.855 |
141.165.491 |
120.998.994 |
100.832.497 |
80.666.000 |
60.499.503 |
40.333.006 |
20.166.511 |
0 |
17. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.067.198 |
3.486.170 |
2.905.142 |
2.324.114 |
1.743.086 |
1.162.058 |
581.030 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel |
141.667 |
141.667 |
141.667 |
141.667 |
141.667 |
141.667 |
141.667 |
141.667 |
141.667 |
141.667 |
141.667 |
141.663 |
1.700.000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
15.598.557 |
15.598.557 |
15.598.557 |
15.598.557 |
16.630.040 |
16.630.040 |
16.630.040 |
16.630.040 |
16.630.040 |
16.630.040 |
16.630.040 |
16.630.041 |
195.434.549 |
|
Maradvány |
4.648.226 |
4.648.226 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen: |
15.740.224 |
15.740.224 |
15.740.224 |
15.740.224 |
21.419.933 |
20.838.905 |
20.257.877 |
19.676.849 |
19.095.821 |
18.514.793 |
17.933.765 |
17.352.734 |
201.782.775 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
11.753.080 |
11.753.080 |
11.753.080 |
11.753.080 |
11.753.080 |
11.753.080 |
11.753.080 |
11.753.080 |
11.753.080 |
11.753.080 |
11.753.080 |
11.753.078 |
141.036.958 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.606.894 |
1.606.894 |
1.606.894 |
1.606.894 |
1.606.894 |
1.606.894 |
1.606.894 |
1.606.894 |
1.606.894 |
1.606.894 |
1.606.894 |
1.606.897 |
19.282.731 |
|
Dologi kiadások |
2.179.167 |
2.179.167 |
2.179.167 |
2.179.167 |
3.791.678 |
3.791.678 |
3.791.678 |
3.791.678 |
3.791.678 |
3.791.678 |
3.791.678 |
3.791.672 |
39.050.086 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.087 |
2.413.000 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
15.740.224 |
15.740.224 |
15.740.224 |
15.740.224 |
17.352.735 |
17.352.735 |
17.352.735 |
17.352.735 |
17.352.735 |
17.352.735 |
17.352.735 |
17.352.734 |
201.782.775 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.067.198 |
3.486.170 |
2.905.142 |
2.324.114 |
1.743.086 |
1.162.058 |
581.030 |
0 |
|
18. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.864.767 |
3.312.659 |
2.760.551 |
2.208.443 |
1.656.335 |
1.104.227 |
552.119 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
750.000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
37.805.394 |
37.805.394 |
37.805.394 |
37.805.394 |
38.125.126 |
38.125.126 |
38.125.126 |
38.125.126 |
38.125.126 |
38.125.126 |
38.125.126 |
38.125.118 |
456.222.576 |
|
Maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.416.875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.416.875 |
|
Bevételek összesen: |
37.867.894 |
37.867.894 |
37.867.894 |
37.867.894 |
42.604.501 |
42.052.393 |
41.500.285 |
40.948.177 |
40.396.069 |
39.843.961 |
39.291.853 |
38.739.737 |
461.389.451 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
26.778.057 |
26.778.057 |
26.778.057 |
26.778.057 |
27.061.005 |
27.061.005 |
27.061.005 |
27.061.005 |
27.061.005 |
27.061.005 |
27.061.005 |
27.061.012 |
323.600.275 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3.206.920 |
3.206.920 |
3.206.920 |
3.206.920 |
3.243.703 |
3.243.703 |
3.243.703 |
3.243.703 |
3.243.703 |
3.243.703 |
3.243.703 |
3.243.700 |
38.777.301 |
|
Dologi kiadások |
7.777.083 |
7.777.083 |
7.777.083 |
7.777.083 |
8.329.192 |
8.329.192 |
8.329.192 |
8.329.192 |
8.329.192 |
8.329.192 |
8.329.192 |
8.329.199 |
97.741.875 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
105.834 |
105.834 |
105.834 |
105.834 |
105.834 |
105.834 |
105.834 |
105.834 |
105.834 |
105.834 |
105.834 |
105.826 |
1.270.000 |
|
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
37.867.894 |
37.867.894 |
37.867.894 |
37.867.894 |
38.739.734 |
38.739.734 |
38.739.734 |
38.739.734 |
38.739.734 |
38.739.734 |
38.739.734 |
38.739.737 |
461.389.451 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.864.767 |
3.312.659 |
2.760.551 |
2.208.443 |
1.656.335 |
1.104.227 |
552.119 |
0 |
|
19. melléklet a 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.412.025 |
3.781.736 |
3.151.447 |
2.521.158 |
1.890.869 |
1.260.580 |
630.289 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel |
6.066.667 |
6.066.667 |
6.066.667 |
6.066.667 |
6.210.917 |
6.210.917 |
6.210.917 |
6.210.917 |
6.210.917 |
6.210.917 |
6.210.917 |
6.210.913 |
73.954.000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
25.007.067 |
25.007.067 |
25.007.067 |
25.007.067 |
26.323.508 |
26.323.508 |
26.323.508 |
26.323.508 |
26.323.508 |
26.323.508 |
26.323.508 |
26.323.509 |
310.616.333 |
|
Maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.042.314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.042.314 |
|
Bevételek összesen: |
31.094.734 |
31.094.734 |
31.094.734 |
31.094.734 |
37.597.739 |
36.967.450 |
36.337.161 |
35.706.872 |
35.076.583 |
34.446.294 |
33.816.005 |
33.185.711 |
389.864.647 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
17.854.688 |
17.854.688 |
17.854.688 |
17.854.688 |
18.942.726 |
18.942.726 |
18.942.726 |
18.942.726 |
18.942.726 |
18.942.726 |
18.942.728 |
18.942.729 |
222.960.565 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2.242.213 |
2.242.212 |
2.242.212 |
2.242.212 |
2.383.657 |
2.383.657 |
2.383.657 |
2.383.657 |
2.383.657 |
2.383.657 |
2.383.657 |
2.383.660 |
28.038.108 |
|
Dologi kiadások |
10.870.833 |
10.870.834 |
10.870.834 |
10.870.834 |
11.732.331 |
11.732.331 |
11.732.331 |
11.732.331 |
11.732.331 |
11.732.331 |
11.732.331 |
11.732.322 |
137.341.974 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
1.524.000 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
31.094.734 |
31.094.734 |
31.094.734 |
31.094.734 |
33.185.714 |
33.185.714 |
33.185.714 |
33.185.714 |
33.185.714 |
33.185.714 |
33.185.716 |
33.185.711 |
389.864.647 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.412.025 |
3.781.736 |
3.151.447 |
2.521.158 |
1.890.869 |
1.260.580 |
630.289 |
0 |
|