Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 02- 2025. 10. 04Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról az év közben bekövetkezett előirányzat-módosítások átvezetése céljából e rendeletet alkotja.
[2] Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2025. évi költségvetését:
a) 1.653.943.765 Ft költségvetési bevétel
b) 1.853.616.637. Ft költségvetési kiadás
c) 199.672.872 Ft költségvetési hiány, ebből:
ca) 176.200.250 Ft működési hiány
cb) 23.472.622 Ft felhalmozási hiány
d) 232.263.548 Ft finanszírozási bevétel
e) 32.590.676 Ft finanszírozási kiadás
f) 199.672.872 Ft finanszírozási többlet, ebből:
fa) 122.783.347 Ft működési többlet
fb) 76.889.525 Ft felhalmozási többlet összegben állapítja meg”
2. § (1) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. október 2-án lép hatályba, és a kihirdetését követő ötödik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
BEVÉTELEK |
Ssz. |
KIADÁSOK |
||||||||
|
|
|
|
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
|
|
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V) |
|
|
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI) |
1.520.569.001 |
|
|
|
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2) |
1.001.266.351 |
99.099.851 |
40.955.909 |
|
|
Személyi juttatások |
753.901.061 |
|
|
|
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
287.200.000 |
287.200.000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5.000.000 |
5.000.000 |
||||
|
III. |
Működési bevételek |
98.992.175 |
1.154.000 |
8.202.327 |
108.348.502 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
142.821.949 |
63.327.723 |
-2.071.316 |
204.078.356 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
|
|
||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
2. |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
|
|
|||||
|
V. |
Működési finanszírozási bevétel |
133.110.475 |
22.263.548 |
155.374.023 |
3. |
Működési célú kiadás Áh-on belülre |
500.000 |
500.000 |
|||
|
1. |
Maradvány |
133.110.475 |
22.263.548 |
155.374.023 |
4. |
Működési célú kiadás Áh-on kívülre |
128.500.000 |
128.500.000 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
5. |
Tartalék |
6.169.502 |
63.327.723 |
-2.071.316 |
67.425.909 |
|||
|
0 |
VI. |
Működési finanszírozási kiadások |
32.590.676 |
32.590.676 |
|||||||
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|
|
|||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
|
|
|
||
|
|
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
|
|
|
|
Beruházások |
|
|
|
||
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
Felújítások |
25.066.000 |
|
|||
|
VII. |
Felhalmozási bevételek |
19.763.779 |
19.763.779 |
IX. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
VIII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
|
IX. |
Felhalmozási finanszírozási bevétel |
76.889.525 |
0 |
76.889.525 |
0 |
||||||
|
1. |
Maradvány |
76.889.525 |
76.889.525 |
1.617.222.305 |
1.617.222.305 |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.617.222.305 |
175.934.302 |
93.050.706 |
1.886.207.313 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1.617.222.305 |
175.934.302 |
93.050.706 |
1.886.207.313 |
||
2. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.V.22-i |
2025.IX…-i |
2025. évi módosított előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1.311.956.526 |
99.099.851 |
48.141.236 |
1.459.197.613 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
1.001.014.351 |
99.099.851 |
40.955.909 |
1.141.070.111 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
978.987.045 |
22.209.076 |
35.266.279 |
1.036.462.400 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22.027.306 |
76.890.775 |
5.689.630 |
104.607.711 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
287.200.000 |
287.200.000 |
||
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
23.742.175 |
7.185.327 |
30.927.502 |
|
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5.890.327 |
5.890.327 |
||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
19.763.779 |
53.416.903 |
43.892.470 |
117.073.152 |
||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
53.416.903 |
43.892.470 |
97.309.373 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
19.763.779 |
0 |
19.763.779 |
|
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
138.317.475 |
8.156.133 |
146.473.608 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
138.317.475 |
8.156.133 |
146.473.608 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
71.682.525 |
0 |
71.682.525 |
||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
71.682.525 |
71.682.525 |
||
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.541.720.305 |
160.672.887 |
92.033.706 |
1.794.426.898 |
3. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.V.22-i |
2025.IX…-i |
2025. évi |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
476.751.103 |
139.331.651 |
17.275.688 |
633.358.442 |
||
|
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
77.271.153 |
60.830.602 |
8.693.486 |
146.795.241 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30.913.772 |
60.730.602 |
3.670.821 |
95.315.195 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
46.357.381 |
100.000 |
5.022.665 |
51.480.046 |
|
= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
34.725.951 |
4.742.665 |
39.468.616 |
||
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7.408.001 |
4.021.046 |
1.084.667 |
12.513.714 |
|
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
244.250.000 |
11.152.280 |
9.568.851 |
264.971.131 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5.000.000 |
5.000.000 |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
142.821.949 |
63.327.723 |
-2.071.316 |
204.078.356 |
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
1.056.214 |
1.056.214 |
||
|
2. |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
6.596.233 |
6.596.233 |
||
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
500.000 |
500.000 |
||
|
4. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
128.500.000 |
128.500.000 |
||
|
5. |
Tartalékok |
K513 |
6.169.502 |
63.627.723 |
-2.071.316 |
67.725.909 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
91.446.304 |
0 |
43.892.470 |
135.338.774 |
||
|
VI. |
Beruházások |
K6 |
66.380.304 |
43.892.470 |
110.272.774 |
|
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
25.066.000 |
25.066.000 |
||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
973.522.898 |
21.341.236 |
30.865.548 |
1.025.729.682 |
|
|
1. |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
32.590.676 |
32.590.676 |
||
|
2. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
940.932.222 |
21.341.236 |
30.865.548 |
993.139.006 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1.541.720.305 |
160.672.887 |
92.033.706 |
1.794.426.898 |
4. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.602.671.221 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1.656.088.124 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
1.036.462.400 |
1. |
Személyi juttatások |
146.795.241 |
|
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
287.200.000 |
3. |
Dologi kiadások |
264.971.131 |
|
4. |
Működési bevételek |
30.927.502 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5.000.000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
201.078.356 |
|
|
6. |
Költségvetési maradvány |
143.473.608 |
5.a |
Általános tartalék |
67.725.909 |
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
6. |
Finanszírozási kiadás |
1.025.729.682 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
188.755.677 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
135.338.774 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
97.309.373 |
1. |
Beruházások |
110.272.774 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
19.763.779 |
2. |
Felújítások |
25.066.000 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
4. |
Költségvetési maradvány |
71.682.525 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1.791.426.898 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1.791.426.898 |
||
5. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.V.22-i |
2025.IX…-i |
2025. évi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1.700.000 |
0 |
1.700.000 |
|||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
1.700.000 |
0 |
1.700.000 |
|
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
||||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
184.769.689 |
12.900.086 |
11.699.025 |
209.368.800 |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4.648.226 |
4.648.226 |
||
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
184.769.689 |
8.251.860 |
11.699.025 |
204.720.574 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
2.413.000 |
0 |
2.413.000 |
||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
|||
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
2.413.000 |
0 |
2.413.000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
188.882.689 |
12.900.086 |
11.699.025 |
213.481.800 |
6. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2025 évi eredeti előirányzat |
2025.V.22-i |
2025.IX…-i |
2025. évi módosított |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
186.469.689 |
12.900.086 |
11.699.025 |
211.068.800 |
||
|
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
141.036.958 |
0 |
11.611.088 |
152.648.046 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
140.636.958 |
11.611.088 |
152.248.046 |
|
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
400.000 |
400.000 |
||
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19.282.731 |
1.509.442 |
20.792.173 |
|
|
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
26.150.000 |
12.900.086 |
-1.421.505 |
37.628.581 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
2.413.000 |
0 |
0 |
2.413.000 |
||
|
VI. |
Beruházások |
K6 |
2.413.000 |
2.413.000 |
||
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
188.882.689 |
12.900.086 |
11.699.025 |
213.481.800 |
7. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
211.068.800 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
211.068.800 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
152.648.046 |
|
2. |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
37.628.581 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
1.700.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6 |
Központi irányitó szervi támogatás |
204.720.574 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
|
7 |
Költségvetési maradvány |
4.648.226 |
|||
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
2.413.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2.413.000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
1. |
Beruházások |
2.413.000 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
2.413.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
213.481.800 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
213.481.800 |
||
8. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.V.22-i |
2025.IX…-i |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
750.000 |
0 |
0 |
750.000 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
750.000 |
750.000 |
||
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
452.394.724 |
6.974.727 |
11.668.168 |
471.037.619 |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4.416.875 |
4.416.875 |
||
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
452.394.724 |
2.557.852 |
11.668.168 |
466.620.744 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
1.270.000 |
0 |
1.270.000 |
||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
|||
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
1.270.000 |
0 |
1.270.000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
454.414.724 |
6.974.727 |
11.668.168 |
473.057.619 |
9. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.V.22-i |
2025.IX…-i |
2025. évi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
453.144.724 |
6.974.727 |
11.668.168 |
471.787.619 |
||
|
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
321.336.689 |
2.263.586 |
4.198.118 |
327.798.393 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
321.336.689 |
2.263.586 |
4.198.118 |
327.798.393 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
|||
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
38.483.035 |
294.266 |
545.754 |
39.323.055 |
|
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
93.325.000 |
4.416.875 |
6.924.296 |
104.666.171 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1.270.000 |
0 |
1.270.000 |
|||
|
VI. |
Beruházások |
K6 |
1.270.000 |
1.270.000 |
||
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
454.414.724 |
6.974.727 |
11.668.168 |
473.057.619 |
10. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
471.787.619 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
471.787.619 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
327.798.393 |
|
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
104.666.171 |
|
4. |
Működési bevételek |
750.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
6. |
Központi irányító szervi támogatás |
466.620.744 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
|
7. |
Költségvetési maradvány |
4.416.875 |
|||
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1.270.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1.270.000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
1.270.000 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Központi, irányító szervi támogatás |
1.270.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
473.057.619 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
473.057.619 |
||
11. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Rovat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.V.22-i |
2025.IX…-i |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
73.052.000 |
1.154.000 |
1.017.000 |
75.223.000 |
||
|
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
252.000 |
0 |
0 |
252.000 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
252.000 |
0 |
252.000 |
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Működési bevételek |
B4 |
72.800.000 |
1.154.000 |
1.017.000 |
74.971.000 |
|
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
298.560.809 |
15.573.838 |
7.498.355 |
321.633.002 |
|
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
5.042.314 |
5.042.314 |
||
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
298.560.809 |
10.531.524 |
7.498.355 |
316.590.688 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
373.136.809 |
16.727.838 |
8.515.355 |
398.380.002 |
12. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|
|
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
371.612.809 |
16.727.838 |
8.515.355 |
396.856.002 |
||
|
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
214.256.261 |
8.704.304 |
8.748.945 |
231.709.510 |
|
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
210.006.261 |
8.704.304 |
8.748.945 |
227.459.510 |
|
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4.250.000 |
0 |
4.250.000 |
|
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26.906.548 |
1.131.560 |
1.118.195 |
29.156.303 |
|
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
130.450.000 |
6.891.974 |
-1.351.785 |
135.990.189 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
|||
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1.524.000 |
0 |
0 |
1.524.000 |
||
|
VI. |
Beruházások |
K6 |
1.524.000 |
0 |
1.524.000 |
|
|
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
373.136.809 |
16.727.838 |
8.515.355 |
398.380.002 |
13. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
|
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
396.856.002 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
396.856.002 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
231.709.510 |
|
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
135.990.189 |
|
4. |
Működési bevételek |
74.971.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
6. |
Központi irányitó szervi támogatás |
316.590.688 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
|
7. |
Költségvetési maradvány |
5.042.314 |
|||
|
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1.524.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1.524.000 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
1.524.000 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
1.524.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
398.380.002 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
398.380.002 |
||
14. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Működési költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Nyírtelek Város Önkormányzata |
43.593.394 |
104.337.711 |
287.200.000 |
30.927.502 |
0 |
97.309.373 |
19.763.779 |
0 |
218.156.133 |
0 |
801.287.892 |
|
|
Nyírteleki Polgármesteri |
0 |
0 |
1.700.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.648.226 |
207.133.574 |
213.481.800 |
||
|
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
750.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.416.875 |
0 |
467.890.744 |
473.057.619 |
|
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
252.000 |
0 |
74.971.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.042.314 |
0 |
318.114.688 |
398.380.002 |
|
Összesen: |
43.593.394 |
104.589.711 |
287.200.000 |
108.348.502 |
0 |
97.309.373 |
19.763.779 |
0 |
232.263.548 |
0 |
993.139.006 |
1.886.207.313 |
15. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
Működési költségvetési kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
Működési finanszírozási kiadások |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó |
|
Ellátottak pénzbeli ellátása |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás |
||
|
Nyírtelek Város Önkormányzata |
146.795.241 |
12.513.714 |
264.971.131 |
5.000.000 |
136.352.447 |
67.725.909 |
110.272.774 |
25.066.000 |
0 |
32.590.676 |
0 |
801.287.892 |
|
Nyírteleki Polgármesteri |
152.648.046 |
20.792.173 |
37.628.581 |
0 |
0 |
2.413.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213.481.800 |
|
|
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
327.798.393 |
39.323.055 |
104.666.171 |
0 |
0 |
0 |
1.270.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
473.057.619 |
|
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
231.709.510 |
29.156.303 |
135.990.189 |
0 |
0 |
0 |
1.524.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398.380.002 |
|
Összesen |
858.951.190 |
101.785.245 |
543.256.072 |
5.000.000 |
136.352.447 |
67.725.909 |
115.479.774 |
25.066.000 |
0 |
32.590.676 |
0 |
1.886.207.313 |
16. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
210.000.000 |
210.616.798 |
191.469.817 |
172.322.836 |
153.175.855 |
141.165.491 |
120.998.994 |
100.832.497 |
80.666.000 |
60.499.503 |
40.333.006 |
20.166.509 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
81.582.254 |
81.582.254 |
81.582.254 |
81.582.254 |
84.358.389 |
84.358.389 |
84.358.389 |
84.358.389 |
93.174.959 |
93.174.959 |
93.174.959 |
93.174.951 |
1.036.462.400 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.333 |
23.933.337 |
287.200.000 |
|
Működési bevétel |
1.978.515 |
1.978.515 |
1.978.515 |
1.978.515 |
1.978.515 |
1.978.515 |
1.978.515 |
1.978.515 |
3.774.847 |
3.774.847 |
3.774.847 |
3.774.841 |
30.927.502 |
|
Felhalmozási bevételek |
19.763.779 |
6.677.113 |
6.677.113 |
6.677.113 |
6.677.113 |
17.650.231 |
17.650.231 |
17.650.231 |
17.650.228 |
117.073.152 |
|||
|
Maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.156.133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.156.133 |
|
Megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen: |
339.093.490 |
319.946.509 |
300.799.528 |
281.652.547 |
289.726.294 |
269.559.797 |
249.393.300 |
229.226.803 |
232.068.734 |
211.902.237 |
191.735.740 |
171.569.225 |
1.794.426.898 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
6.439.263 |
6.439.263 |
6.439.263 |
6.439.263 |
14.043.088 |
14.043.088 |
14.043.088 |
14.043.088 |
16.216.459 |
16.216.459 |
16.216.459 |
16.216.460 |
146.795.241 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
617.333 |
617.333 |
617.333 |
617.333 |
1.119.964 |
1.119.964 |
1.119.964 |
1.119.964 |
1.391.131 |
1.391.131 |
1.391.131 |
1.391.133 |
12.513.714 |
|
Dologi kiadások |
20.354.167 |
20.354.167 |
20.354.167 |
20.354.167 |
21.748.202 |
21.748.202 |
21.748.202 |
21.748.202 |
24.140.415 |
24.140.415 |
24.140.415 |
24.140.410 |
264.971.131 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
416.667 |
416.667 |
416.667 |
416.667 |
416.667 |
416.667 |
416.667 |
416.667 |
416.667 |
416.667 |
416.667 |
416.663 |
5.000.000 |
|
Egyéb működési kiadások |
11.387.704 |
11.387.704 |
11.387.704 |
11.387.704 |
11.387.704 |
11.387.704 |
11.387.704 |
11.387.704 |
11.087.704 |
11.387.704 |
11.387.704 |
11.387.703 |
136.352.447 |
|
Általános tartalék |
514.125 |
514.125 |
514.125 |
514.125 |
8.430.090 |
8.430.090 |
8.430.090 |
8.430.090 |
8.212.261 |
7.912.261 |
7.912.261 |
7.912.266 |
67.725.909 |
|
Beruházások |
5.531.692 |
5.531.692 |
5.531.692 |
5.531.692 |
5.531.692 |
5.531.692 |
5.531.692 |
5.531.692 |
16.504.810 |
16.504.810 |
16.504.810 |
16.504.808 |
110.272.774 |
|
Felújítások |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.833 |
2.088.837 |
25.066.000 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
81.126.908 |
81.126.908 |
81.126.908 |
81.126.908 |
83.794.563 |
83.794.563 |
83.794.563 |
83.794.563 |
91.510.951 |
91.510.951 |
91.510.951 |
91.510.945 |
1.025.729.682 |
|
Kiadások összesen: |
128.476.692 |
128.476.692 |
128.476.692 |
128.476.692 |
148.560.803 |
148.560.803 |
148.560.803 |
148.560.803 |
171.569.231 |
171.569.231 |
171.569.231 |
171.569.225 |
1.794.426.898 |
|
Egyenleg |
210.616.798 |
191.469.817 |
172.322.836 |
153.175.855 |
141.165.491 |
120.998.994 |
100.832.497 |
80.666.000 |
60.499.503 |
40.333.006 |
20.166.509 |
0 |
17. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.067.198 |
3.486.170 |
2.905.142 |
2.324.114 |
1.743.085 |
1.162.056 |
581.027 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel |
141.667 |
141.667 |
141.667 |
141.667 |
141.667 |
141.667 |
141.667 |
141.667 |
141.667 |
141.667 |
141.667 |
141.663 |
1.700.000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
15.598.557 |
15.598.557 |
15.598.557 |
15.598.557 |
16.630.040 |
16.630.040 |
16.630.040 |
16.630.040 |
19.554.796 |
19.554.796 |
19.554.796 |
19.554.798 |
207.133.574 |
|
Maradvány |
4.648.226 |
4.648.226 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen: |
15.740.224 |
15.740.224 |
15.740.224 |
15.740.224 |
21.419.933 |
20.838.905 |
20.257.877 |
19.676.849 |
22.020.577 |
21.439.548 |
20.858.519 |
20.277.488 |
213.481.800 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
11.753.080 |
11.753.080 |
11.753.080 |
11.753.080 |
11.753.080 |
11.753.080 |
11.753.080 |
11.753.080 |
14.655.852 |
14.655.852 |
14.655.852 |
14.655.850 |
152.648.046 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.606.894 |
1.606.894 |
1.606.894 |
1.606.894 |
1.606.894 |
1.606.894 |
1.606.894 |
1.606.894 |
1.984.255 |
1.984.255 |
1.984.255 |
1.984.256 |
20.792.173 |
|
Dologi kiadások |
2.179.167 |
2.179.167 |
2.179.167 |
2.179.167 |
3.791.678 |
3.791.678 |
3.791.678 |
3.791.678 |
3.436.302 |
3.436.302 |
3.436.302 |
3.436.295 |
37.628.581 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.083 |
201.087 |
2.413.000 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
15.740.224 |
15.740.224 |
15.740.224 |
15.740.224 |
17.352.735 |
17.352.735 |
17.352.735 |
17.352.735 |
20.277.492 |
20.277.492 |
20.277.492 |
20.277.488 |
213.481.800 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.067.198 |
3.486.170 |
2.905.142 |
2.324.114 |
1.743.085 |
1.162.056 |
581.027 |
0 |
|
18. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.864.767 |
3.312.659 |
2.760.551 |
2.208.443 |
1.656.335 |
1.104.227 |
552.119 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
62.500 |
750.000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
37.805.394 |
37.805.394 |
37.805.394 |
37.805.394 |
38.125.126 |
38.125.126 |
38.125.126 |
38.125.126 |
41.042.168 |
41.042.168 |
41.042.168 |
41.042.160 |
467.890.744 |
|
Maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.416.875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.416.875 |
|
Bevételek összesen: |
37.867.894 |
37.867.894 |
37.867.894 |
37.867.894 |
42.604.501 |
42.052.393 |
41.500.285 |
40.948.177 |
43.313.111 |
42.761.003 |
42.208.895 |
41.656.779 |
473.057.619 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
26.778.057 |
26.778.057 |
26.778.057 |
26.778.057 |
27.061.005 |
27.061.005 |
27.061.005 |
27.061.005 |
28.110.534 |
28.110.534 |
28.110.534 |
28.110.543 |
327.798.393 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3.206.920 |
3.206.920 |
3.206.920 |
3.206.920 |
3.243.703 |
3.243.703 |
3.243.703 |
3.243.703 |
3.380.142 |
3.380.142 |
3.380.142 |
3.380.137 |
39.323.055 |
|
Dologi kiadások |
7.777.083 |
7.777.083 |
7.777.083 |
7.777.083 |
8.329.192 |
8.329.192 |
8.329.192 |
8.329.192 |
10.060.266 |
10.060.266 |
10.060.266 |
10.060.273 |
104.666.171 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
105.834 |
105.834 |
105.834 |
105.834 |
105.834 |
105.834 |
105.834 |
105.834 |
105.834 |
105.834 |
105.834 |
105.826 |
1.270.000 |
|
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
37.867.894 |
37.867.894 |
37.867.894 |
37.867.894 |
38.739.734 |
38.739.734 |
38.739.734 |
38.739.734 |
41.656.776 |
41.656.776 |
41.656.776 |
41.656.779 |
473.057.619 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.864.767 |
3.312.659 |
2.760.551 |
2.208.443 |
1.656.335 |
1.104.227 |
552.119 |
0 |
|
19. melléklet a 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.412.025 |
3.781.736 |
3.151.447 |
2.521.158 |
1.890.868 |
1.260.578 |
630.288 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevétel |
6.066.667 |
6.066.667 |
6.066.667 |
6.066.667 |
6.210.917 |
6.210.917 |
6.210.917 |
6.210.917 |
6.465.167 |
6.465.167 |
6.465.167 |
6.465.163 |
74.971.000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
25.007.067 |
25.007.067 |
25.007.067 |
25.007.067 |
26.323.508 |
26.323.508 |
26.323.508 |
26.323.508 |
28.198.097 |
28.198.097 |
28.198.097 |
28.198.097 |
318.114.688 |
|
Maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.042.314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.042.314 |
|
Bevételek összesen: |
31.094.734 |
31.094.734 |
31.094.734 |
31.094.734 |
37.597.739 |
36.967.450 |
36.337.161 |
35.706.872 |
37.205.422 |
36.575.132 |
35.944.842 |
35.314.548 |
398.380.002 |
|
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
17.854.688 |
17.854.688 |
17.854.688 |
17.854.688 |
18.942.726 |
18.942.726 |
18.942.726 |
18.942.726 |
21.129.963 |
21.129.963 |
21.129.963 |
21.129.965 |
231.709.510 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2.242.213 |
2.242.212 |
2.242.212 |
2.242.212 |
2.383.657 |
2.383.657 |
2.383.657 |
2.383.657 |
2.663.206 |
2.663.206 |
2.663.206 |
2.663.208 |
29.156.303 |
|
Dologi kiadások |
10.870.833 |
10.870.834 |
10.870.834 |
10.870.834 |
11.732.331 |
11.732.331 |
11.732.331 |
11.732.331 |
11.394.385 |
11.394.385 |
11.394.385 |
11.394.375 |
135.990.189 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
1.524.000 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
31.094.734 |
31.094.734 |
31.094.734 |
31.094.734 |
33.185.714 |
33.185.714 |
33.185.714 |
33.185.714 |
35.314.554 |
35.314.554 |
35.314.554 |
35.314.548 |
398.380.002 |