Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdése által biztosított egyetértési jogkörében illetékes Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete 3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § ​

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) – (3) bekezdése szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások - a 5., 6. és 7. melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön - címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi 

a.) költségvetési bevételi főösszegét:                                   412.608.474 Ft-ban

a.) költségvetési bevételi  főösszege:                                           722.738.310 Ft

b.) költségvetési kiadási főösszegét:                                    412.608.474 Ft-ban 

a.) költségvetési bevételi  főösszege:                                           722.738.310 Ft

c.) költségvetési egyenlegét:                                                                  0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül:

a.) költségvetési felhalmozási célú bevétel mértékét              9.171.622  Ft-ban

a.) költségvetési felhalmozási célú bevétel    199 027 327 Ft

b.) költségvetési felhalmozási célú kiadás mértékét               9.171.622  Ft-ban

b.) költségvetési felhalmozási célú kiadás       46 412 786 Ft

ebből:

ba.) tervezett maradvány                        152 614 541 Ft

c.) költségvetési működési célú bevételt                              394.794.625 Ft-ban

c.) költségvetési működési célú bevétel         523 710 983 Ft

d.) költségvetési működési célú kiadásokat                         394.794.625 Ft-ban

állapítja meg.

d.) költségvetési működési célú kiadások      474 470 641 Ft

ebből:

da.) a személyi jellegű kiadásokat                               189.775.567 Ft-ban

da.) a személyi jellegű kiadások                                        207 797 511 Ft

db.) a munkaadókat terhelő járulékokat                                  36.917.323 Ft-ban

db.) a munkaadókat terhelő járulékok                                 34 621 675 Ft

dc.) a dologi jelegű kiadásokat                                              102.906.575 Ft-ban

dc.) a dologi jelegű kiadások                                            146 905 571 Ft

dd.) az ellátottak pénzbeli juttatásait                              14.650.000 Ft-ban

dd.) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                    19 699 827 Ft

de.) működési célú támogatásokat                                  50.545.160 Ft-ban

állapítja meg.

de.) működési célú támogatások                                          53 752 245 Ft

df.) egyéb működési célú kiadások                                        3 050 585 Ft

dg.)ÁHT megelőlegezések v.fizetése                                      8 643 227 Ft

e.) működési maradvány

(3) A Képviselő-testület az átlagos statisztikai állományi létszámot 42 fő mértékben állapítja meg.

 ebből:

(3) A költségvetési létszámkeretet 43 fő-ben állapítja meg.

ebből:

a.) Tiszadobi Napsugár Napközi Otthonos Óvoda és Konyha        21 fő

Ebből:

aa.) óvodai nevelés                                                15 fő

ab.) intézményi étkeztetés                                        6 fő

a.) Tiszadobi Napsugár Napközi Otthonos Óvoda és Konyha        21 fő

Ebből:

aa.) óvodai nevelés                                                15 fő

ab.) intézményi étkeztetés                                         6 fő

b.) falugondnok                                                                             2    fő

b.) falugondnok                                                                              2    fő

c.) védőnői szolg.                                                                             2,5 fő

c.) védőnői szolg.                                                                           2,5 fő

d.) park                                                                                          2    fő

d.) park                                                                                          2    fő

e.) farm működtetés, feldolgozás                                                   1    fő

e.) farm működtetés, feldolgozás                                                    2    fő

f.) közművelődés                                                                             1    fő

f.) közművelődés                                                                             1    fő

g.) könyvtár                                                                                    1,5 fő

g.) könyvtár                                                                                    1,5 fő

h.) Tiszadobi Polgármesteri Hivatal                                                         11    fő

 i.) közfoglalkoztatás                                                                                60    fő

(4) A közfoglalkoztatási létszámkeret                                                           59    fő”

Az Önkormányzat bevételei

3. § ​

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg 

a.) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet, 

b.) működési célú bevételeit a 2. számú melléklet,

c.) felhalmozási célú bevételeit a 3. számú melléklet

tartalmazza.

4. § ​

A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § ​

(1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg 

a.) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet, 

b.) működési célú kiadásait a 2. számú melléklet,

c.) felhalmozási célú kiadásait a 3. számú melléklet

tartalmazza

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés, költségvetési szervezetként (címenkénti) kiadásai - és ezen belül kötelező - előirányzatait, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint az intézményi támogatásokat a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3)Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 10. számú melléklet tartalmazza. 

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait – (címenként), továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (címenként) az 6. melléklet szerint állapítja meg.

8. § ​

(1) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 7. melléklet szerint állapítja meg. 

(2) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § ​

(1) A Képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át.

(2) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztost rendel ki, ha 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át. 

10. § ​

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és egyéb okok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint dönt.

Vegyes és záró rendelkezések

11. § ​

(1) A köztisztviselői illetményalap 2018. évben 38.650,- Ft

(2) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2018. évben 200 000.- Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.

(3) Ez a rendelet 2018. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.