Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 15- 2021. 06. 16Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendelem el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) 3.011.237.863 Ft költségvetési bevétellel
b) 3.861.289.284 Ft költségvetési kiadással”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ca) 27.782.745 Ft működési hiánnyal
cb) 822.268.676 Ft felhalmozási hiánnyal”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- c) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.
- d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- f) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.-8.6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, vállalkozási feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1-9.7.2, 10. mellékletek és a 7. tájékoztató szerint határozza meg.
- h) Az önkormányzat költségvetésében a kiadások között 2.311.686 Ft általános, 95.492.652 Ft céltartalékot állapít meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.2.3. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.5. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.5.1. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.6. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.6.2. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.7. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.7.1. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. számú tájékoztató táblája helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. számú tájékoztató táblája helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. számú tájékoztató táblája helyébe a 27. melléklet lép.
(28) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. számú tájékoztató táblája helyébe a 28. melléklet lép.
(29) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. számú tájékoztató táblája helyébe a 29. melléklet lép.
(30) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. számú tájékoztató táblája helyébe a 30. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.
1. melléklet
„1.1. melléklet
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 589 449 227 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 262 402 920 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 773 807 630 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 646 214 496 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 127 593 134 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 212 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 384 716 768 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 384 716 768 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 131 495 850 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 207 470 560 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 207 470 560 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 80 423 773 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 366 277 308 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 70 238 454 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 28 450 392 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | 199 444 919 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 24 007 648 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 37 770 645 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 621 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 474 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 274 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 250 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 250 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 011 237 863 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 856 482 639 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 856 482 639 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 774 011 918 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 785 249 781 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 2 861 875 559 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 260 795 427 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213 326 687 |
1.3. | Dologi kiadások | 983 774 822 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 249 674 285 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 15 776 933 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 26 032 895 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 207 228 457 |
1.18. | Tartalékok | 97 804 338 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 311 686 |
1.20. | - Céltartalék | 95 492 652 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 999 413 725 |
2.1. | Beruházások | 634 118 413 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 927 501 |
2.3. | Felújítások | 359 383 506 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 687 354 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 861 289 284 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 874 993 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 24 993 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 923 960 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 785 249 781 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -850 051 421 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 850 051 421” |
2. melléklet
„1.2. melléklet
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 276 987 676 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 262 402 920 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 461 346 079 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 333 752 945 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 127 593 134 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 212 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 124 208 366 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 124 208 366 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 27 379 073 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 27 379 073 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 379 073 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 149 838 889 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 66 699 019 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 18 450 392 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | 25 869 784 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 218 599 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 10 435 845 |
5.8. | Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 421 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 274 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 274 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 250 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 250 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 041 538 004 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 854 236 197 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 854 236 197 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 771 765 476 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 813 303 480 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 725 865 455 |
1.1. | Személyi juttatások | 598 580 345 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100 117 005 |
1.3. | Dologi kiadások | 641 442 775 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 231 420 992 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 15 776 933 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 26 032 895 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 188 975 164 |
1.18. | Tartalékok | 97 804 338 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 311 686 |
1.20. | - Céltartalék | 95 492 652 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 808 770 657 |
2.1. | Beruházások | 444 976 067 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 927 501 |
2.3. | Felújítások | 357 882 784 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 687 354 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 534 636 112 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 873 325 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 23 325 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 922 292 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 456 928 609 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -493 098 108 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 849 472 979” |
3. melléklet
„1.3. melléklet
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
Forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 312 461 551 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 312 461 551 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 312 461 551 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 260 508 402 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 260 508 402 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 83 207 484 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 180 091 487 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 180 091 487 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 53 044 700 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 216 338 419 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 539 435 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 789 049 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 27 334 800 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 200 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 969 599 859 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 246 442 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 246 442 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 2 246 442 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 971 846 301 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 906 685 446 |
1.1. | Személyi juttatások | 496 528 784 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 220 982 |
1.3. | Dologi kiadások | 307 682 387 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 253 293 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 253 293 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 188 665 969 |
2.1. | Beruházások | 187 165 247 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 1 500 722 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 095 351 415 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 1 668 000 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 1 668 000 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 668 000 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 097 019 415 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -125 751 556 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 578 442” |
4. melléklet
„1.4. melléklet
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 100 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 100 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 100 000 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 229 324 658 |
1.1. | Személyi juttatások | 165 686 298 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 988 700 |
1.3. | Dologi kiadások | 34 649 660 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 977 099 |
2.1. | Beruházások | 1 977 099 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 231 301 757 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 231 301 757 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -231 201 757 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | ” |
5. melléklet
„2.1. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021.évi előirányzat | Megnevezés | 2021.évi előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 589 449 227 | Személyi juttatások | 1 260 795 427 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 384 716 768 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213 326 687 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 131 495 850 | Dologi kiadások | 983 774 822 |
4. | Közhatalmi bevételek | 398 600 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
5. | Működési bevételek | 366 277 308 | Egyéb működési célú kiadások | 249 674 285 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 474 000 | Tartalékok | 4 768 827 |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | 769 794 | |||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 2 740 517 303 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 768 840 048 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 46 860 776 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 46 860 776 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 850 000 000 |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 850 000 000 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 850 000 000 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 | Váltókiadások | |
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 48 966 750 | |
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 945 827 526 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 898 966 750 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 3 686 344 829 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 3 667 806 798 |
26. | Költségvetési hiány: | 28 322 745 | Költségvetési többlet: | - |
27. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 46 860 776 |
28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 18 538 031” |
6. melléklet
„2.2. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 207 470 560 | Beruházások | 634 118 413 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 80 423 773 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 927 501 |
3. | Felhalmozási bevételek | 63 000 000 | Felújítások | 359 383 506 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 250 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 687 354 |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | 93 035 511 | ||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 270 720 560 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 092 449 236 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 809 621 863 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 809 621 863 | Hitelek törlesztése | 24 993 747 |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 24 993 747 | |
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 18 562 529 | Betét elhelyezése | |
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 828 184 392 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 24 993 747 |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 098 904 952 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 117 442 983 |
27. | Költségvetési hiány: | 821 728 676 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 803 190 645 |
29. | Tárgyévi hiány: | 18 538 031 | Tárgyévi többlet: | -” |
7. melléklet
„6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban ! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi fordított áfa előirányzata | 2021. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2-4-5-6) |
Önkormányzat összesen: | 637 971 530 | 68 659 507 | 22 055 853 | 547 256 170 | ||
Képviselői informatikai eszköz | 2 869 994 | 2021 | 2 869 994 | |||
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban | 267 489 554 | 2019-2021 | 13 381 600 | 254 107 954 | ||
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen | 9 740 900 | 2019-2021 | 5 715 000 | 4 025 900 | ||
Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása | 17 562 217 | 2019-2021 | 17 312 217 | 250 000 | ||
Nyíri mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése | 15 969 872 | 2018-2021 | 15 874 872 | 95 000 | ||
Szennyvíz rákötés | 359 410 | 2021 | 359 410 | |||
Közvilágítási hálózatfejlesztés | 381 000 | 2021 | 381 000 | |||
Tervdokumentációk készítettése | 2 540 000 | 2021 | 2 540 000 | |||
Mezőőrség 2021. évi eszközbeszerzés | 100 000 | 2021 | 100 000 | |||
Kábítószer Ügyi Egyeztető Fórum eszközbeszerzés | 166 015 | 2021 | 166 015 | |||
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés | 6 707 008 | 2018-2021 | 5 137 958 | 1 569 050 | ||
Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése | 127 000 | 2021 | 127 000 | |||
Tiszavasvári gyermekorvosi körzet eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök) | 1 369 240 | 2021 | 455 240 | 914 000 | ||
Közúti jelzőtáblák | 355 600 | 2021 | 355 600 | |||
Térfigyelő kamerarendszer | 30 000 000 | 2019-2021 | 2 679 620 | 27 320 380 | ||
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban | 162 236 150 | 2019-2021 | 8 103 000 | 22 055 853 | 132 077 297 | |
Tiszavasvári Gyógyfűrdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz | 99 384 000 | 2021-2022 | 99 384 000 | |||
Játszótér kialakítása - Csónakázó tó | 1 017 270 | 2021 | 1 017 270 | |||
Légkondicionáló | 254 000 | 2021 | 254 000 | |||
Mikrobusz a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Támogató Szolgálatának | 9 195 000 | 2021 | 9 195 000 | |||
Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése | 10 147 300 | 2021-2021 | 10 147 300 | |||
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen: | 2 765 199 | 2 765 199 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése | 1 009 999 | 2021 | 1 009 999 | |||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.) | 967 100 | 2021 | 967 100 | |||
Közterület felügyelő (Munka, védőruha, tárgyi eszköz beszerzés stb.) | 788 100 | 2021 | 788 100 | |||
Városi Kincstár összesen: | ||||||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen: | 800 000 | 800 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 800 000 | 2021 | 800 000 | |||
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen: | 59 272 807 | 59 272 807 | ||||
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező) | 2 828 812 | 2021 | 2 828 812 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Központ) | 311 150 | 2021 | 311 150 | |||
TOP pályázat - rekortánpálya, közösségi pihenőépületek kialakítása | 47 083 234 | 2021 | 47 083 234 | |||
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Könyvtár) | 2 197 788 | 2021 | 2 197 788 | |||
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ) | 1 631 608 | 2021 | 1 631 608 | |||
Könytári érdekeltségnövelő támogatásból eszközök beszerzése | 1 201 000 | 2021 | 1 201 000 | |||
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ) | 4 019 215 | 2021 | 4 019 215 | |||
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen: | 23 749 237 | 23 749 237 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 4 525 850 | 2021 | 4 525 850 | |||
TOP pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 193 800 | 2019-2021 | 1 193 800 | |||
Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 17 946 787 | 2021 | 17 946 787 | |||
Windows 10 licensz beszerzése | 82 800 | 2021 | 82 800 | |||
Tiszavasvári Bölcsőde összesen: | 275 000 | 275 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 25 000 | 2021 | 25 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése alapítványi támogatásból | 250 000 | 2021 | 250 000 | |||
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 86 862 243 | 86 862 243 | ||||
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 724 833 773 | 68 659 507 | 22 055 853 | 634 118 413 | ” |
8. melléklet
„7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forintban ! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tiszavasvári Város Önkormányzata | |||||
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban | 80 112 238 | 2019-2021 | 80 000 | 80 032 238 | |
Víziközmű rendszer éves felújítás | 6 350 000 | 2021 | 6 350 000 | ||
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat felújítás | 49 405 076 | 2018-2021 | 49 405 076 | ||
Vasvári P. u. 6. lépcsőházi ablakcsere két lépcsőházban | 5 080 000 | 2020-2021 | 5 080 000 | ||
Buszmegállók felújítása | 1 397 000 | 2021 | 1 397 000 | ||
Sopron úti épület felújítása | 5 000 000 | 2021 | 5 000 000 | ||
2021. évi fejlesztési pályázat (út és járda felújítás) | 46 014 821 | 2020-2021 | 46 014 821 | ||
Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése | 216 941 616 | 2021-2021 | 6 286 500 | 210 655 116 | |
Sportcsarnok felújításával kapcsolatos amperbővítés | 5 627 218 | 2020-2022 | 2 813 609 | 2 813 609 | |
Önkormányzati bérlakás felújítás | 540 000 | 2021 | 540 000 | ||
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár | |||||
TOP pályázat keretében közvilágítást biztosító lámpatestek cseréje | 1 500 722 | 2021 | 1 500 722 | ||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | |||||
Fülemüle Óvoda kerítés felújítás | 1 054 700 | 2019-2021 | 737 200 | ||
ÖSSZESEN: | 419 023 391 | 56 508 776 | 359 383 506 | ” | |
9. melléklet
„8. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben, TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 77 712 | 141 600 | 219 312 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 15 797 160 | 15 797 160 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 15 874 872 | 141 600 | 0 | 16 016 472 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 12 710 872 | 95 000 | 12 805 872 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 46 600 | 46 600 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 3 164 000 | 3 164 000 | ||
0 | ||||
Összesen: | 15 874 872 | 141 600 | 0 | 16 016 472 |
EU-s projekt neve, azonosítója: Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban, EFOP-1.2.11-16-2017-00009
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 3 136 411 | 1 | 3 136 412 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 107 440 289 | 31 574 639 | 139 014 928 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 110 576 700 | 31 574 640 | 0 | 142 151 340 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 5 335 564 | 2 319 692 | 7 655 256 | |
Beruházások, beszerzések, felújítások | 54 543 034 | 1 569 050 | 56 112 084 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 5 688 000 | 3 384 000 | 9 072 000 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
ösztönző támogatás | 22 670 000 | 46 642 000 | 69 312 000 | |
Összesen: | 88 236 598 | 53 914 742 | 0 | 142 151 340” |
10. melléklet
„9.1. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 589 449 227 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 262 402 920 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 773 807 630 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 646 214 496 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 127 593 134 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 212 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 259 951 309 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 259 951 309 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 136 479 073 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 136 479 073 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 379 073 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 67 929 065 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 336 984 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 686 744 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 308 287 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 27 334 800 |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 518 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 200 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 516 608 674 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 847 491 815 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 847 491 815 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 765 021 094 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 281 629 768 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 875 989 225 |
1.1. | Személyi juttatások | 52 040 142 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 805 836 |
1.3. | Dologi kiadások | 411 164 624 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 249 674 285 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 15 776 933 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 26 032 895 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 207 228 457 |
1.18. | Tartalékok | 97 804 338 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 311 686 |
1.20. | - Céltartalék | 95 492 652 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 911 050 760 |
2.1. | Beruházások | 547 256 170 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 927 501 |
2.3. | Felújítások | 357 882 784 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 687 354 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 787 039 985 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 874 993 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 24 993 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 923 960 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 711 000 482 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | |
GINOP keretében foglalkoztatott (fő) | 0,000” | |
11. melléklet
„9.1.1. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 276 987 676 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 262 402 920 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 461 346 079 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 333 752 945 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 127 593 134 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 212 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 124 208 366 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 124 208 366 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 27 379 073 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 27 379 073 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 379 073 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 39 795 765 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 786 984 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 686 744 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 159 787 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 418 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 930 970 880 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 847 491 815 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 847 491 815 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 765 021 094 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 695 991 974 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 755 942 803 |
1.1. | Személyi juttatások | 44 363 489 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 548 579 |
1.3. | Dologi kiadások | 319 305 405 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 231 420 992 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 15 776 933 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 26 032 895 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 188 975 164 |
1.18. | Tartalékok | 97 804 338 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 311 686 |
1.20. | - Céltartalék | 95 492 652 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 802 210 745 |
2.1. | Beruházások | 438 416 155 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 927 501 |
2.3. | Felújítások | 357 882 784 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 687 354 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 558 153 548 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 873 325 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 23 325 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 922 292 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 480 446 045 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5” | |
12. melléklet
„9.1.2. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 312 461 551 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 312 461 551 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 312 461 551 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 135 742 943 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 135 742 943 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 109 100 000 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 109 100 000 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 28 133 300 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 550 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 148 500 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 27 334 800 |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 200 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 585 637 794 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 585 637 794 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 120 046 422 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 676 653 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 257 257 |
1.3. | Dologi kiadások | 91 859 219 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 253 293 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 253 293 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 108 840 015 |
2.1. | Beruházások | 108 840 015 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 228 886 437 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 1 668 000 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 668 000 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 668 000 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 230 554 437 |
GINOP keretében foglalkoztatott (fő) | 0,000” | |
13. melléklet
„9.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | 02 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 10 088 614 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 076 402 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 788 648 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 123 564 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 10 088 614 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 235 701 666 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 216 699 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 235 484 967 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 245 790 280 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 243 025 081 |
1.1. | Személyi juttatások | 172 913 011 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 113 915 |
1.3. | Dologi kiadások | 39 998 155 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 765 199 |
2.1. | Beruházások | 2 765 199 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 245 790 280 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 50,71” | |
14. melléklet
„9.2.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | 02 |
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 100 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 100 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 231 201 757 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 231 201 757 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 231 301 757 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 229 324 658 |
1.1. | Személyi juttatások | 165 686 298 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 988 700 |
1.3. | Dologi kiadások | 34 649 660 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 977 099 |
2.1. | Beruházások | 1 977 099 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 231 301 757 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 48,71” | |
15. melléklet
„9.3. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Óvodai Intézmény | 03 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 197 206 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 600 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 1 011 380 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 677 073 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 305 753 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 274 000 |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 8 471 206 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 332 617 574 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 261 346 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 331 356 228 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 341 088 780 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 340 288 780 |
1.1. | Személyi juttatások | 216 655 525 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 673 054 |
1.3. | Dologi kiadások | 84 960 201 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 800 000 |
2.1. | Beruházások | 800 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 341 088 780 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 53,33” | |
16. melléklet
„9.3.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Óvodai Intézmény | 03 |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 197 206 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 600 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 1 011 380 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 677 073 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 305 753 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 274 000 |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 8 471 206 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 332 617 574 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 261 346 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 331 356 228 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 341 088 780 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 340 288 780 |
1.1. | Személyi juttatások | 216 655 525 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 673 054 |
1.3. | Dologi kiadások | 84 960 201 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 800 000 |
2.1. | Beruházások | 800 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 341 088 780 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 53,33” | |
17. melléklet
„9.5. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Városi Kincstár | 03 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 66 375 872 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 23 515 233 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 270 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 23 682 732 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 457 815 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 9 450 092 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 2 000 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 66 375 872 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 131 793 240 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 913 769 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 130 879 471 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 198 169 112 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 198 169 112 |
1.1. | Személyi juttatások | 47 699 936 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 931 590 |
1.3. | Dologi kiadások | 142 537 586 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 198 169 112 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10,59 | |
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám | ” | |
18. melléklet
„9.5.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Városi Kincstár | 03 |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 66 375 872 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 23 515 233 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 270 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 23 682 732 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 457 815 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 9 450 092 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 2 000 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 66 375 872 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 131 793 240 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 913 769 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 130 879 471 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 198 169 112 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 198 169 112 |
1.1. | Személyi juttatások | 47 699 936 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 931 590 |
1.3. | Dologi kiadások | 142 537 586 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 198 169 112 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10,59 | |
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám | 0,00” | |
19. melléklet
„9.6. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 03 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 198 993 045 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 413 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 090 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 914 910 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 115 146 660 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 115 146 660 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 73 588 685 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 19 140 587 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 19 140 587 |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 1 193 800 |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 333 280 292 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 657 814 119 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 030 423 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 651 783 696 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 991 094 411 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 967 345 174 |
1.1. | Személyi juttatások | 632 868 380 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 105 717 173 |
1.3. | Dologi kiadások | 228 759 621 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 23 749 237 |
2.1. | Beruházások | 23 749 237 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 991 094 411 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 150,67 | |
TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám | 2,0 | |
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő) | 0,0 | |
Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő) | 50,0” | |
20. melléklet
„9.6.2. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 03 |
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 187 050 135 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 080 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 395 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 115 146 660 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 115 146 660 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 73 588 685 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 19 140 587 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 19 140 587 |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 1 193 800 |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 321 337 382 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 475 899 032 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 246 442 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 473 652 590 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 797 236 414 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 773 843 027 |
1.1. | Személyi juttatások | 488 387 131 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 81 830 861 |
1.3. | Dologi kiadások | 203 625 035 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 23 393 387 |
2.1. | Beruházások | 23 393 387 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 797 236 414 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 109,67 | |
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő) | 2,0 | |
Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő) | 50,0” | |
21. melléklet
„9.7. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszavasvári Bölcsőde | 03 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 175 672 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 1 175 672 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 250 000 |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 425 672 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 109 866 274 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 491 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 581 783 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 111 291 946 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 111 016 946 |
1.1. | Személyi juttatások | 82 248 525 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 031 917 |
1.3. | Dologi kiadások | 15 736 504 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 275 000 |
2.1. | Beruházások | 275 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 111 291 946 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21,00” | |
22. melléklet
„9.7.1. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszavasvári Bölcsőde | 03 |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 175 672 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 1 175 672 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 250 000 |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 425 672 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 109 866 274 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 491 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 581 783 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 111 291 946 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 111 016 946 |
1.1. | Személyi juttatások | 82 248 525 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 031 917 |
1.3. | Dologi kiadások | 15 736 504 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 275 000 |
2.1. | Beruházások | 275 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 111 291 946 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21,00” | |
23. melléklet
„10. melléklet
Az önkormányzat intézményeinek 2021. évi költségvetése
Intézmények megnevezése (adatok: Ft-ban) | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||
Saját | Önkorm. | Előir. | Személyi | Szem. jutt. | Dologi | Egyéb működési célú kiadások | Támogatás | Felhalm. | Előir. | |
bevételek | finansz. | összesen | juttatás | járulékai | kiad. | pénz. átadás | kiad. | össz. | ||
Városi Kincstár | 67 289 641 | 130 879 471 | 198 169 112 | 47 699 936 | 7 931 590 | 142 537 586 | 198 169 112 | |||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | 9 732 552 | 331 356 228 | 341 088 780 | 216 655 525 | 38 673 054 | 84 960 201 | 800 000 | 341 088 780 | ||
Egyesített Közműv. Int. és Könyv. | 75 271 629 | 111 543 141 | 186 814 770 | 56 369 908 | 9 053 202 | 60 618 131 | 60 773 529 | 186 814 770 | ||
Kornisné Liptay Elza Központ | 339 310 715 | 651 783 696 | 991 094 411 | 632 868 380 | 105 717 173 | 228 759 621 | 23 749 237 | 991 094 411 | ||
Tiszavasvári Bölcsőde | 1 710 163 | 109 581 783 | 111 291 946 | 82 248 525 | 13 031 917 | 15 736 504 | 275 000 | 111 291 946 | ||
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | 10 305 313 | 235 484 967 | 245 790 280 | 172 913 011 | 30 113 915 | 39 998 155 | 2 765 199 | 245 790 280 | ||
Intézmények összesen: | 503 620 013 | 1 570 629 286 | 2 074 249 299 | 1 208 755 285 | 204 520 851 | 572 610 198 | 0 | 0 | 88 362 965 | 2 074 249 299” |
24. melléklet
„11. melléklet
Tiszavasvári Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok
adatok: Ft-ban | |
Megnevezés | Előirányzat |
Általános tartalék | 2 311 686 |
Céltartalékok: | |
Normatíva visszafizetés miatti tartalék | - |
Lakásfelújítási Alap ( felhalmozási) | 300 000 |
VKT bevétel terhére kiadási tartalék | 1 000 000 |
Komplex felzárkóztató maradvány | 756 000 |
Elkülönítetten nyílvántartott záró pénzkészlet | 44 914 861 |
Bérlakás alszámla tartalék | 7 402 716 |
Civil alap | 1 524 471 |
civilek vállalkozói felajánlások | 628 000 |
Pályázati önerő: közművelődés: 400 eFt, könyvtári: 250 eFt | 400 000 |
Talajterhelési díj bevétele | 3 712 000 |
Helyi klímastratégia maradvány | 15 494 |
Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék | 3 589 610 |
Lakáseladás tervezett bevétele | 10 000 000 |
Egyéb beruházási tartalék | |
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék | 6 350 000 |
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék | 6 985 000 |
Minimanó maradvány | 444 500 |
Polgárőrség 2020 évi támogatás fel nem használt része | 411 176 |
2021. évi fejlesztési pályázat | 7 058 824 |
Céltartalékok összesen: | 95 492 652 |
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | 97 804 338” |
25. melléklet
„1. számú tájékoztató tábla
Tiszavasvári Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi várható adat | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 324 135 065 | 1 383 953 547 | 1 589 449 227 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 218 098 142 | 256 986 904 | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 238 466 411 | 250 568 625 | 262 402 920 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 784 493 453 | 793 973 650 | 773 807 630 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 616 722 342 | 646 214 496 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 177 251 308 | 127 593 134 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 34 753 573 | 38 970 172 | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 48 323 486 | 43 054 095 | 212 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 400 101 | 1 466 064 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 185 927 249 | 218 745 160 | 384 716 768 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 185 927 249 | 218 745 160 | 384 716 768 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 44 046 085 | 80 120 703 | 131 495 850 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 026 676 989 | 283 396 180 | 207 470 560 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 370 138 900 | 34 619 116 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 656 538 089 | 248 777 064 | 207 470 560 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 647 953 089 | 239 136 377 | 80 423 773 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 470 233 739 | 318 511 494 | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 424 778 074 | 306 301 683 | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 81 767 339 | 83 640 757 | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 343 010 735 | 222 660 926 | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | 39 072 | 914 | |
4.3 | Gépjárműadó | 31 727 403 | 0 | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 158 400 | 194 100 | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 530 790 | 12 014 797 | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 314 593 205 | 334 062 033 | 366 277 308 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 8 179 095 | 8 209 247 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 77 258 808 | 69 205 220 | 70 238 454 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 17 781 177 | 17 680 191 | 28 450 392 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 965 935 | 3 774 152 | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | 175 322 036 | 176 293 968 | 199 444 919 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 21 427 421 | 20 117 811 | 24 007 648 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 7 222 000 | 2 550 000 | 37 770 645 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 167 | 153 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 209 667 | 1 278 624 | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 226 899 | 34 952 667 | 1 621 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 5 525 134 | 8 433 198 | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 202 984 | 8 058 657 | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 177 050 | 44 541 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 145 100 | 330 000 | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 18 124 157 | 2 494 416 | 1 474 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 15 332 864 | 540 368 | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 791 293 | 1 954 048 | 274 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 11 510 400 | 250 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 11 510 400 | 250 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 5 060 400 | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 345 215 538 | 2 561 106 428 | 3 011 237 863 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 30 020 437 | 842 474 481 | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 30 020 437 | 21 319 241 | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 821 155 240 | 850 000 000 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 367 267 935 | 933 051 850 | 856 482 639 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 367 267 935 | 933 051 850 | 856 482 639 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 45 672 254 | 48 966 750 | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 45 672 254 | 48 966 750 | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 442 960 626 | 1 824 493 081 | 1 774 011 918 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 788 176 164 | 4 385 599 509 | 4 785 249 781 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható adat | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 2 286 219 244 | 2 234 422 838 | 2 861 875 559 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 036 807 081 | 1 107 374 684 | 1 260 795 427 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 207 856 870 | 200 144 461 | 213 326 687 |
1.3. | Dologi kiadások | 803 850 676 | 742 294 097 | 983 774 822 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47 275 053 | 46 911 174 | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 190 429 564 | 137 698 422 | 249 674 285 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 9 463 052 | 792 176 | 15 776 933 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 26 032 895 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 012 934 | 1 352 500 | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 15 400 000 | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 161 553 578 | 135 553 746 | 207 228 457 |
1.18. | Tartalékok | 97 804 338 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 311 686 | ||
1.20. | - Céltartalék | 95 492 652 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 478 464 804 | 401 828 104 | 999 413 725 |
2.1. | Beruházások | 211 704 361 | 223 119 190 | 634 118 413 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 927 501 | ||
2.3. | Felújítások | 259 516 521 | 174 642 005 | 359 383 506 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 687 354 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 243 922 | 4 066 909 | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 308 980 | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 934 942 | 4 066 909 | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 764 684 048 | 2 636 250 942 | 3 861 289 284 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 16 952 500 | 847 193 674 | 874 993 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 16 952 500 | 26 038 434 | 24 993 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 821 155 240 | 850 000 000 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 41 904 332 | 45 672 254 | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 41 904 332 | 45 672 254 | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 58 856 832 | 892 865 928 | 923 960 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 823 540 880 | 3 529 116 870 | 4 785 249 781” |
26. melléklet
„4. számú tájékoztató tábla
Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 128 000 000 | 128 000 000 | 128 000 000 | 128 000 000 | 127 846 543 | 128 191 838 | 128 262 426 | 128 499 217 | 128 499 217 | 128 499 217 | 128 499 218 | 179 151 551 | 1 589 449 227 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 160 537 | 36 848 753 | 3 880 537 | 104 759 556 | 3 880 537 | 135 080 330 | 54 960 537 | 5 952 112 | 5 952 112 | 4 960 537 | 21 400 687 | 3 880 533 | 384 716 768 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 100 755 184 | 3 161 178 | 4 237 363 | 62 684 465 | 9 755 184 | 755 184 | 755 184 | 755 184 | 755 184 | 755 184 | 22 346 084 | 755 182 | 207 470 560 |
5. | Közhatalmi bevételek | 3 000 000 | 4 000 000 | 130 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 157 100 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 80 000 000 | 398 600 000 |
6. | Működési bevételek | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 358 679 | 30 350 000 | 30 350 000 | 32 269 000 | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 499 629 | 366 277 308 |
7. | Felhalmozási bevételek | 10 000 000 | 15 000 000 | 38 000 000 | 63 000 000 | |||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 374 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 474 000 |
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 50 000 | 250 000 | ||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 935 265 940 | 79 000 000 | 70 000 000 | 79 000 000 | 92 720 404 | 79 000 000 | 79 000 000 | 79 000 000 | 70 000 000 | 57 058 824 | 70 000 000 | 83 966 750 | 1 774 011 918 |
11. | Bevételek összesen: | 1 200 631 661 | 281 659 931 | 376 576 579 | 407 944 021 | 267 426 668 | 393 396 352 | 296 428 147 | 248 656 513 | 430 756 513 | 225 723 762 | 277 695 989 | 378 353 645 | 4 785 249 781 |
Kiadások | ||||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 104 891 874 | 106 565 362 | 106 565 362 | 106 565 362 | 104 240 325 | 104 240 325 | 105 042 901 | 104 536 784 | 104 536 784 | 104 536 784 | 104 536 785 | 104 536 779 | 1 260 795 427 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 518 047 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 17 641 414 | 17 681 668 | 17 708 475 | 17 830 972 | 17 736 530 | 17 736 530 | 17 736 529 | 17 736 522 | 213 326 687 |
14. | Dologi kiadások | 78 167 039 | 82 500 000 | 82 500 000 | 82 500 000 | 82 934 445 | 82 837 946 | 82 908 534 | 81 877 946 | 81 877 946 | 81 877 946 | 81 877 946 | 81 915 074 | 983 774 822 |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 300 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 20 000 000 | 56 500 000 |
16. | Egyéb működési célú kiadások | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 23 009 397 | 23 009 397 | 21 936 800 | 21 936 800 | 21 936 799 | 21 936 799 | 21 936 799 | 21 971 494 | 249 674 285 |
17. | Beruházások | 1 000 000 | 200 000 | 2 264 026 | 48 483 852 | 2 264 026 | 82 266 451 | 50 847 982 | 82 264 026 | 2 264 026 | 362 264 024 | 634 118 413 | ||
18. | Felújítások | 5 353 609 | 45 697 321 | 65 247 000 | 57 515 762 | 133 069 814 | 52 500 000 | 359 383 506 | ||||||
19. | Egyéb felhalmozási kiadások | 650 000 | 3 000 000 | 500 000 | 1 761 806 | 5 911 806 | ||||||||
20. | Tartalékok | 2 254 377 | 7 058 824 | 88 491 137 | 97 804 338 | |||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | 107 966 750 | 95 000 000 | 89 750 000 | 51 000 000 | 69 000 000 | 15 743 747 | 70 500 000 | 106 000 000 | 100 750 000 | 66 000 000 | 66 000 000 | 86 250 000 | 923 960 497 |
22. | Kiadások összesen: | 330 843 710 | 329 388 971 | 318 135 362 | 325 282 683 | 369 910 984 | 355 832 697 | 436 750 550 | 470 768 953 | 381 006 041 | 384 730 909 | 299 433 891 | 783 165 030 | 4 785 249 781 |
23. | Egyenleg | 869 787 951 | -47 729 040 | 58 441 217 | 82 661 338 | -102 484 316 | 37 563 655 | -140 322 403 | -222 112 440 | 49 750 472 | -159 007 147 | -21 737 902 | -404 811 385 | ” |
27. melléklet
„5. számú tájékoztató tábla
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
Sorszám | Jogcímszám | Jogcím/Megnevezés | 2021. évi tervezett támogatás összesen |
1. | 1.1.1.1. | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 177 750 330 Ft |
2. | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 19 779 480 Ft |
3. | 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 35 440 000 Ft |
4. | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 7 111 416 Ft |
5. | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 20 759 151 Ft |
6. | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 35 197 200 Ft |
7. | 1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 153 000 Ft |
8. | Bérkompenzáció támogatása | 687 600 Ft | |
9. | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1. = (1+….+7) | 296 878 177 Ft |
10. | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 33 632 220 Ft |
11. | 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 144 872 700 Ft |
12. | 1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 7 776 000 Ft |
13. | 1.2.3.1.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 6 444 000 Ft |
14. | 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 69 678 000 Ft |
15. | 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2. = (9.+...+13.) | 262 402 920 Ft |
16. | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 127 982 119 Ft |
17. | 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 6 809 920 Ft |
18. | 1.3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ | 23 737 041 Ft |
19. | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 4 594 760 Ft |
20. | 1.3.2.4.1. | Szociális segítés | 25 000 Ft |
21. | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | 24 577 150 Ft |
22. | 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | 3 587 040 Ft |
23. | 1.3.2.14.1. | Támogató szolgáltatás Alaptámogatás | 3 000 000 Ft |
24. | 1.3.2.14.2. | Támogató szolgáltatás Teljesítménytámogatás | 20 155 352 Ft |
25. | 2.2.2. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 127 796 417 Ft |
26. | 2.2.3. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 15 950 697 Ft |
27. | 1.3.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.3.2=(16.+…+23.) | 230 233 377 Ft |
28. | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 35 700 000 Ft |
29. | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 33 654 000 Ft |
30. | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 9 248 000 Ft |
31. | 1.3.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 78 602 000 Ft |
32. | 1.3.4.1. | Bértámogatás | 155 470 000 Ft |
33. | 1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | 53 927 000 Ft |
34. | 1.3.4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.3.4.=(29+30) | 209 397 000 Ft |
35. | 1.3 | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3.=(15.+24.+28.+31.) | 646 214 496 Ft |
36. | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 60 045 300 Ft |
37. | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 18 746 144 Ft |
38. | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 48 801 690 Ft |
39. | 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4.=(33.+34.+35.) | 127 593 134 Ft |
40. | 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 28 757 416 Ft |
41. | 2.3.2.3. | A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 12 600 000 Ft |
42 | 2.3.2.4. | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 951 000 Ft |
43. | 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5.=(37.) | 42 308 416 Ft |
44. | 42.5.5. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | -24 566 831 Ft |
45. | Összesen: 44.=(9.+15.+35.+39.+43.+44.) | 1 350 830 312 Ft” | |
28. melléklet
„6. számú tájékoztató tábla
K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatandó támogatásokról
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
1. | Szabadidős Programszervező Egyesület | működési célú támogatás | 6 000 000 Ft |
2. | Köztestületi Tűzoltóság | működési célú támogatás | 2 500 000 Ft |
3. | Tiszavasvári Polgárőrség | működési célú támogatás | 1 000 000 Ft |
4. | Tiszavasvári Sportegyesület | működési célú támogatás | 10 250 000 Ft |
5. | Tiszavasvári Diáksport Egyesület | működési célú támogatás | 300 000 Ft |
6. | Polgármesteri keret | működési célú támogatás | 1 000 000 Ft |
7. | Tiszavasvári Fűvószenekari Alapítvány | működési célú támogatás | 1 000 000 Ft |
8. | BURSA támogatás | működési célú támogatás | 636 000 Ft |
9. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 kézilabda | működési célú támogatás | 7 746 291 Ft |
10. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 labdarúgás | működési célú támogatás | 3 417 664 Ft |
11. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda | működési célú támogatás | 5 327 836 Ft |
12. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás | működési célú támogatás | 2 953 846 Ft |
13. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 kézilabda | felhalmozási célú támogatás | 1 883 228 Ft |
14. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 labdarúgás | felhalmozási célú támogatás | 1 216 767 Ft |
15. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda | felhalmozási célú támogatás | 999 592 Ft |
16. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás | felhalmozási célú támogatás | 1 812 219 Ft |
17. | Olimpia Barátok Köre | működési célú támogatás | 200 000 Ft |
18. | Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás | működési célú támogatás | 117 636 590 Ft |
19. | Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás | működési célú támogatás | 500 000 Ft |
20. | Esély és otthon mindettő lehetséges pályázat | működési célú támogatás | 46 642 000 Ft |
21. | 2020. évi Képviselői felajánlások | működési célú támogatás | 754 230 Ft |
Összesen: | 213 776 263 Ft” | ||
29. melléklet
„7. számú tájékoztató tábla
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként
Cofog száma | Feladat megnevezése | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||||||
Műk. | Felhalm. | Közhat. | Értékp. | Maradvány | 2021. év | Műk. | Felhalm. | Intézmény | Hitel | Tartalék | 2021. év | |||
bev. | bev. | bev. | hitel, kölcs. | bevételei | kiadások | kiad. | finansz. | kiadásai | ||||||
1. Általános közszolgáltatások | ||||||||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 127 000 Ft | 127 000 Ft | 35 568 709 Ft | 2 869 994 Ft | 38 438 703 Ft | ||||||||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 Ft | 500 000 Ft | 500 000 Ft | ||||||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 30 982 865 Ft | 64 499 571 Ft | 95 482 436 Ft | 31 791 596 Ft | 8 001 000 Ft | 39 792 596 Ft | |||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 Ft | 10 318 131 Ft | 10 318 131 Ft | ||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 1 769 615 770 Ft | 1 769 615 770 Ft | 66 209 747 Ft | 66 209 747 Ft | |||||||||
018020 | Központi költségvetési befizetések | 0 Ft | 24 566 831 Ft | 24 566 831 Ft | ||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 847 491 815 Ft | 847 491 815 Ft | 636 000 Ft | 1 570 629 286 Ft | 1 571 265 286 Ft | ||||||||
4. Gazdasági ügyek | ||||||||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 Ft | 37 424 697 Ft | 5 000 000 Ft | 42 424 697 Ft | |||||||||
042130 | Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 0 Ft | 47 000 Ft | 47 000 Ft | ||||||||||
045120 | Út, autópálya építése | 0 Ft | 250 000 Ft | 250 000 Ft | ||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 Ft | 5 592 279 Ft | 46 370 421 Ft | 51 962 700 Ft | |||||||||
046010 | Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása | 0 Ft | 337 820 Ft | 337 820 Ft | ||||||||||
047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 27 334 800 Ft | 100 000 000 Ft | 127 334 800 Ft | 28 137 400 Ft | 99 479 000 Ft | 127 616 400 Ft | |||||||
047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 3 482 179 Ft | 3 482 179 Ft | 773 900 Ft | 773 900 Ft | |||||||||
5. Környezetvédelem | ||||||||||||||
051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 507 601 Ft | 507 601 Ft | 25 486 091 Ft | 25 486 091 Ft | |||||||||
051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 Ft | 835 000 Ft | 835 000 Ft | ||||||||||
052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 359 410 Ft | 359 410 Ft | |||||||||
056010 | Komplex környezetvédelmi programok támogatása | 0 Ft | 9 423 700 Ft | 9 423 700 Ft | ||||||||||
6. Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 17 763 750 Ft | 21 590 900 Ft | 39 354 650 Ft | 49 080 136 Ft | 470 243 389 Ft | 519 323 525 Ft | |||||||
064010 | Közvilágítás | 0 Ft | 31 945 438 Ft | 381 000 Ft | 32 326 438 Ft | |||||||||
066010 | Zöldterület-kezelés | 0 Ft | 12 658 308 Ft | 1 017 270 Ft | 13 675 578 Ft | |||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 10 033 150 Ft | 7 000 000 Ft | 17 033 150 Ft | 63 454 191 Ft | 29 960 380 Ft | 93 414 571 Ft | |||||||
7. Egészségügy | ||||||||||||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 22 269 503 Ft | 22 269 503 Ft | 22 304 482 Ft | 914 000 Ft | 23 218 482 Ft | ||||||||
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 2 244 020 Ft | 2 244 020 Ft | 32 313 615 Ft | 32 313 615 Ft | |||||||||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 0 Ft | 47 177 800 Ft | 47 177 800 Ft | ||||||||||
072450 | Fizikoterápiás szolgáltatás | 0 Ft | 3 600 000 Ft | 3 600 000 Ft | ||||||||||
074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 Ft | 14 315 587 Ft | 14 315 587 Ft | ||||||||||
074051 | Nem fertőző megbetegedések megelőzése | 0 Ft | 5 969 000 Ft | 127 000 Ft | 6 096 000 Ft | |||||||||
074052 | Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei | 400 000 Ft | 100 000 Ft | 500 000 Ft | 633 985 Ft | 166 015 Ft | 800 000 Ft | |||||||
8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás | ||||||||||||||
081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 Ft | 16 090 133 Ft | 2 813 609 Ft | 18 903 742 Ft | |||||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 Ft | 1 857 375 Ft | 1 857 375 Ft | ||||||||||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 698 500 Ft | 698 500 Ft | 6 637 128 Ft | 6 637 128 Ft | |||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 411 176 Ft | 411 176 Ft | 42 449 867 Ft | 5 911 806 Ft | 48 361 673 Ft | ||||||||
084070 | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 30 768 216 Ft | 806 423 Ft | 31 574 639 Ft | 52 345 692 Ft | 1 569 050 Ft | 53 914 742 Ft | |||||||
9. Oktatás | ||||||||||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 Ft | 6 849 833 Ft | 220 802 416 Ft | 227 652 249 Ft | |||||||||
10. Szociális védelem | ||||||||||||||
101211 | Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása | 0 Ft | 3 467 663 Ft | 3 467 663 Ft | ||||||||||
101222 | Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére | 9 000 000 Ft | 9 000 000 Ft | 9 195 000 Ft | 9 195 000 Ft | |||||||||
102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 Ft | 5 578 817 Ft | 5 578 817 Ft | ||||||||||
102024 | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 0 Ft | 1 206 813 Ft | 1 206 813 Ft | ||||||||||
104012 | Gyermekek átmeneti ellátása | 0 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft | ||||||||||
104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 0 Ft | 411 707 Ft | 411 707 Ft | ||||||||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 Ft | 54 125 165 Ft | 54 125 165 Ft | ||||||||||
106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 2 840 000 Ft | 2 840 000 Ft | 5 211 600 Ft | 5 620 000 Ft | 10 831 600 Ft | ||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 56 500 000 Ft | 56 500 000 Ft | |||||||||
90. Technikai funkciókódok | ||||||||||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 50 000 000 Ft | 391 600 000 Ft | 441 600 000 Ft | 0 Ft | |||||||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 868 562 529 Ft | 868 562 529 Ft | 13 018 401 Ft | 874 993 747 Ft | 97 804 338 Ft | 985 816 486 Ft | |||||||
Összesen: | 1 967 496 351 Ft | 199 479 073 Ft | 398 600 000 Ft | 868 562 529 Ft | 847 491 815 Ft | 4 281 629 768 Ft | 827 151 637 Ft | 911 050 760 Ft | 1 570 629 286 Ft | 874 993 747 Ft | 97 804 338 Ft | 4 281 629 768 Ft | ||
- Le: intézményi támogatás | 1 570 629 286 Ft | 1 570 629 286 Ft | ||||||||||||
ÖSSZESEN: | 1 967 496 351 Ft | 199 479 073 Ft | 398 600 000 Ft | 868 562 529 Ft | 847 491 815 Ft | 4 281 629 768 Ft | 827 151 637 Ft | 911 050 760 Ft | 0 Ft | 874 993 747 Ft | 97 804 338 Ft | 2 711 000 482 Ft” | ||
30. melléklet
„9. számú tájékoztató tábla
Az önkormányzat és intézményeinek éves tervezett létszámából számolt álláshelyei
Intézmények megnevezése | Álláshelyek száma |
- Városi Kincstár július 1-jétől | 0,00 |
- Városi Kincstár április 1-jétől | 20,50 |
- pályázat keretében foglalkoztatható létszám (fő) | 0,00 |
- Egyesített Óvodai Intézmény április 1-jétől | 53,00 |
- Egyesített Közművelődési Központ és Könyvtár június 1-jétől | 19,75 |
- pályázat keretében foglalkoztatható létszám (fő) | 0,00 |
- Tiszavasvári Bölcsőde | 21,00 |
- pályázat keretében foglalkoztatható létszám (fő) | 0,00 |
- Kornisné LE Központ július 1-jétől | 152,00 |
- Kornisné LE Központ április 1-jétől | 146,00 |
- GINOP pályázat keretében fogl. létszáma (fő) | 0,00 |
- Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő) | 50,00 |
- TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám | 2,00 |
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal július 1-jétől | 52,38 |
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal április 1-jétől | 46,38 |
- nyári diákmunka létszám (fő) | 33,00 |
Intézmények összesen | 391,63 |
Intézmények összesen július 1-jétől | 383,13 |
Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül | 306,63 |
Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül július 1-jétől | 298,13 |
Önkormányzat | 5,00 |
Mindösszesen köz- és pályázat keretében foglalkoztatottak nélkül: | 311,63” |