Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15- 2021. 06. 16

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendelem el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) 3.011.237.863 Ft költségvetési bevétellel

b) 3.861.289.284 Ft költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ca) 27.782.745 Ft működési hiánnyal

cb) 822.268.676 Ft felhalmozási hiánnyal”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

  • a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
  • b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
  • c) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.
  • d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
  • e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
  • f) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.-8.6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
  • g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, vállalkozási feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1-9.7.2, 10. mellékletek és a 7. tájékoztató szerint határozza meg.
  • h) Az önkormányzat költségvetésében a kiadások között 2.311.686 Ft általános, 95.492.652 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.2.3. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.5. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.5.1. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.6. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.6.2. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.7. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.7.1. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. számú tájékoztató táblája helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. számú tájékoztató táblája helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. számú tájékoztató táblája helyébe a 27. melléklet lép.

(28) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. számú tájékoztató táblája helyébe a 28. melléklet lép.

(29) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. számú tájékoztató táblája helyébe a 29. melléklet lép.

(30) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. számú tájékoztató táblája helyébe a 30. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.

1. melléklet

1.1. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 589 449 227

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

296 878 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

262 402 920

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

773 807 630

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

646 214 496

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 593 134

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

42 308 416

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

212 586 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 466 064

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

384 716 768

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

384 716 768

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

131 495 850

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

207 470 560

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

207 470 560

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

80 423 773

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

366 277 308

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

70 238 454

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

28 450 392

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 743 473

5.5.

Ellátási díjak

199 444 919

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

24 007 648

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

37 770 645

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 621 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 474 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

274 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

250 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

250 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 011 237 863

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

856 482 639

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

856 482 639

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 774 011 918

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

4 785 249 781

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

2 861 875 559

1.1.

Személyi juttatások

1 260 795 427

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

213 326 687

1.3.

Dologi kiadások

983 774 822

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

249 674 285

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

15 776 933

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

26 032 895

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

207 228 457

1.18.

Tartalékok

97 804 338

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 311 686

1.20.

- Céltartalék

95 492 652

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

999 413 725

2.1.

Beruházások

634 118 413

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 927 501

2.3.

Felújítások

359 383 506

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 687 354

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 861 289 284

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

874 993 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

24 993 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

923 960 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

4 785 249 781

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-850 051 421

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

850 051 421

2. melléklet

1.2. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 276 987 676

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

296 878 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

262 402 920

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

461 346 079

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

333 752 945

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 593 134

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

42 308 416

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

212 586 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 466 064

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

124 208 366

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

124 208 366

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

48 288 366

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

27 379 073

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

27 379 073

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

27 379 073

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

149 838 889

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

66 699 019

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

18 450 392

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 743 473

5.5.

Ellátási díjak

25 869 784

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

22 218 599

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

10 435 845

5.8.

Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 421 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 274 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

274 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

250 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

250 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 041 538 004

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

854 236 197

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

854 236 197

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 771 765 476

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 813 303 480

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1 725 865 455

1.1.

Személyi juttatások

598 580 345

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

100 117 005

1.3.

Dologi kiadások

641 442 775

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

231 420 992

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

15 776 933

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

26 032 895

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

188 975 164

1.18.

Tartalékok

97 804 338

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 311 686

1.20.

- Céltartalék

95 492 652

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

808 770 657

2.1.

Beruházások

444 976 067

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 927 501

2.3.

Felújítások

357 882 784

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 687 354

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 534 636 112

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

873 325 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

23 325 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

922 292 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

3 456 928 609

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-493 098 108

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

849 472 979

3. melléklet

1.3. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

312 461 551

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

312 461 551

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

312 461 551

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

260 508 402

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

260 508 402

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

83 207 484

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

180 091 487

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

180 091 487

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

53 044 700

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

4.2.

Jövedelemadó

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

216 338 419

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 539 435

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

173 575 135

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 789 049

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

27 334 800

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

969 599 859

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 246 442

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 246 442

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

2 246 442

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

971 846 301

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

906 685 446

1.1.

Személyi juttatások

496 528 784

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

84 220 982

1.3.

Dologi kiadások

307 682 387

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18 253 293

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 253 293

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

188 665 969

2.1.

Beruházások

187 165 247

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 500 722

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 095 351 415

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

1 668 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

1 668 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 668 000

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 097 019 415

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-125 751 556

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

578 442

4. melléklet

1.4. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

4.2.

Jövedelemadó

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

100 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

100 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

100 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

229 324 658

1.1.

Személyi juttatások

165 686 298

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 988 700

1.3.

Dologi kiadások

34 649 660

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 977 099

2.1.

Beruházások

1 977 099

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

231 301 757

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

231 301 757

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-231 201 757

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

5. melléklet

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021.évi előirányzat

Megnevezés

2021.évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 589 449 227

Személyi juttatások

1 260 795 427

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

384 716 768

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

213 326 687

3.

2.-ból EU-s támogatás

131 495 850

Dologi kiadások

983 774 822

4.

Közhatalmi bevételek

398 600 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

5.

Működési bevételek

366 277 308

Egyéb működési célú kiadások

249 674 285

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 474 000

Tartalékok

4 768 827

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

769 794

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

2 740 517 303

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

2 768 840 048

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

46 860 776

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

46 860 776

Likviditási célú hitelek törlesztése

850 000 000

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

850 000 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

850 000 000

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

48 966 750

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

945 827 526

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

898 966 750

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

3 686 344 829

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

3 667 806 798

26.

Költségvetési hiány:

28 322 745

Költségvetési többlet:

-

27.

Finanszírozási hiány:

-

Finanszírozási többlet:

46 860 776

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

18 538 031

6. melléklet

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

207 470 560

Beruházások

634 118 413

2.

1.-ből EU-s támogatás

80 423 773

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 927 501

3.

Felhalmozási bevételek

63 000 000

Felújítások

359 383 506

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

250 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 687 354

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

93 035 511

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

270 720 560

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 092 449 236

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

809 621 863

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

809 621 863

Hitelek törlesztése

24 993 747

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

24 993 747

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

18 562 529

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

828 184 392

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

24 993 747

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 098 904 952

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 117 442 983

27.

Költségvetési hiány:

821 728 676

Költségvetési többlet:

-

28.

Finanszírozási hiány:

-

Finanszírozási többlet:

803 190 645

29.

Tárgyévi hiány:

18 538 031

Tárgyévi többlet:

-

7. melléklet

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi fordított áfa előirányzata

2021. évi előirányzat


2021. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

7=(2-4-5-6)

Önkormányzat összesen:

637 971 530

68 659 507

22 055 853

547 256 170

Képviselői informatikai eszköz

2 869 994

2021

2 869 994

Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban

267 489 554

2019-2021

13 381 600

254 107 954

Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen

9 740 900

2019-2021

5 715 000

4 025 900

Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása

17 562 217

2019-2021

17 312 217

250 000

Nyíri mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése

15 969 872

2018-2021

15 874 872

95 000

Szennyvíz rákötés

359 410

2021

359 410

Közvilágítási hálózatfejlesztés

381 000

2021

381 000

Tervdokumentációk készítettése

2 540 000

2021

2 540 000

Mezőőrség 2021. évi eszközbeszerzés

100 000

2021

100 000

Kábítószer Ügyi Egyeztető Fórum eszközbeszerzés

166 015

2021

166 015

Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés

6 707 008

2018-2021

5 137 958

1 569 050

Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése

127 000

2021

127 000

Tiszavasvári gyermekorvosi körzet eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök)

1 369 240

2021

455 240

914 000

Közúti jelzőtáblák

355 600

2021

355 600

Térfigyelő kamerarendszer

30 000 000

2019-2021

2 679 620

27 320 380

Iparterület kialakítása Tiszavasváriban

162 236 150

2019-2021

8 103 000

22 055 853

132 077 297

Tiszavasvári Gyógyfűrdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz

99 384 000

2021-2022

99 384 000

Játszótér kialakítása - Csónakázó tó

1 017 270

2021

1 017 270

Légkondicionáló

254 000

2021

254 000

Mikrobusz a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Támogató Szolgálatának

9 195 000

2021

9 195 000

Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése

10 147 300

2021-2021

10 147 300

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:

2 765 199

2 765 199

Informatikai eszközök beszerzése

1 009 999

2021

1 009 999

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.)

967 100

2021

967 100

Közterület felügyelő (Munka, védőruha, tárgyi eszköz beszerzés stb.)

788 100

2021

788 100

Városi Kincstár összesen:

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:

800 000

800 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

800 000

2021

800 000

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:

59 272 807

59 272 807

Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező)

2 828 812

2021

2 828 812

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Központ)

311 150

2021

311 150

TOP pályázat - rekortánpálya, közösségi pihenőépületek kialakítása

47 083 234

2021

47 083 234

TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Könyvtár)

2 197 788

2021

2 197 788

TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ)

1 631 608

2021

1 631 608

Könytári érdekeltségnövelő támogatásból eszközök beszerzése

1 201 000

2021

1 201 000

TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ)

4 019 215

2021

4 019 215

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen:

23 749 237

23 749 237

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

4 525 850

2021

4 525 850

TOP pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 193 800

2019-2021

1 193 800

Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése

17 946 787

2021

17 946 787

Windows 10 licensz beszerzése

82 800

2021

82 800

Tiszavasvári Bölcsőde összesen:

275 000

275 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

25 000

2021

25 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése alapítványi támogatásból

250 000

2021

250 000

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

86 862 243

86 862 243

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

724 833 773

68 659 507

22 055 853

634 118 413

8. melléklet

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban

80 112 238

2019-2021

80 000

80 032 238

Víziközmű rendszer éves felújítás

6 350 000

2021

6 350 000

Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat felújítás

49 405 076

2018-2021

49 405 076

Vasvári P. u. 6. lépcsőházi ablakcsere két lépcsőházban

5 080 000

2020-2021

5 080 000

Buszmegállók felújítása

1 397 000

2021

1 397 000

Sopron úti épület felújítása

5 000 000

2021

5 000 000

2021. évi fejlesztési pályázat (út és járda felújítás)

46 014 821

2020-2021

46 014 821

Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése

216 941 616

2021-2021

6 286 500

210 655 116

Sportcsarnok felújításával kapcsolatos amperbővítés

5 627 218

2020-2022

2 813 609

2 813 609

Önkormányzati bérlakás felújítás

540 000

2021

540 000

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

TOP pályázat keretében közvilágítást biztosító lámpatestek cseréje

1 500 722

2021

1 500 722

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

Fülemüle Óvoda kerítés felújítás

1 054 700

2019-2021

737 200

ÖSSZESEN:

419 023 391

56 508 776

359 383 506

9. melléklet

8. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben, TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

77 712

141 600

219 312

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

15 797 160

15 797 160

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

15 874 872

141 600

0

16 016 472

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

12 710 872

95 000

12 805 872

Szolgáltatások igénybe vétele

46 600

46 600

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

0

Fordított ÁFA

3 164 000

3 164 000

0

Összesen:

15 874 872

141 600

0

16 016 472

EU-s projekt neve, azonosítója: Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban, EFOP-1.2.11-16-2017-00009

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

3 136 411

1

3 136 412

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

107 440 289

31 574 639

139 014 928

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

110 576 700

31 574 640

0

142 151 340

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

5 335 564

2 319 692

7 655 256

Beruházások, beszerzések, felújítások

54 543 034

1 569 050

56 112 084

Szolgáltatások igénybe vétele

5 688 000

3 384 000

9 072 000

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

0

Fordított ÁFA

0

ösztönző támogatás

22 670 000

46 642 000

69 312 000

Összesen:

88 236 598

53 914 742

0

142 151 340

10. melléklet

9.1. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 589 449 227

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

296 878 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

262 402 920

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

773 807 630

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

646 214 496

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 593 134

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

42 308 416

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

212 586 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 466 064

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

259 951 309

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

259 951 309

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

48 288 366

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

136 479 073

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

136 479 073

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

27 379 073

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

67 929 065

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

16 336 984

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

9 686 744

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 743 473

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 308 287

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

27 334 800

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 518 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 516 608 674

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

847 491 815

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

847 491 815

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 765 021 094

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

4 281 629 768

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

875 989 225

1.1.

Személyi juttatások

52 040 142

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 805 836

1.3.

Dologi kiadások

411 164 624

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

249 674 285

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

15 776 933

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

26 032 895

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

207 228 457

1.18.

Tartalékok

97 804 338

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 311 686

1.20.

- Céltartalék

95 492 652

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

911 050 760

2.1.

Beruházások

547 256 170

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 927 501

2.3.

Felújítások

357 882 784

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 687 354

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 787 039 985

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

874 993 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

24 993 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

923 960 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 711 000 482

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

GINOP keretében foglalkoztatott (fő)

0,000

11. melléklet

9.1.1. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 276 987 676

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

296 878 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

262 402 920

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

461 346 079

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

333 752 945

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 593 134

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

42 308 416

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

212 586 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 466 064

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

124 208 366

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

124 208 366

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

48 288 366

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

27 379 073

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

27 379 073

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

27 379 073

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

39 795 765

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 786 984

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

9 686 744

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 743 473

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 159 787

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 418 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 930 970 880

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

847 491 815

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

847 491 815

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 765 021 094

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 695 991 974

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

755 942 803

1.1.

Személyi juttatások

44 363 489

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 548 579

1.3.

Dologi kiadások

319 305 405

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

231 420 992

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

15 776 933

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

26 032 895

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

188 975 164

1.18.

Tartalékok

97 804 338

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 311 686

1.20.

- Céltartalék

95 492 652

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

802 210 745

2.1.

Beruházások

438 416 155

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 927 501

2.3.

Felújítások

357 882 784

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 687 354

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 558 153 548

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

873 325 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

23 325 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

922 292 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 480 446 045

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

12. melléklet

9.1.2. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

312 461 551

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

312 461 551

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

312 461 551

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

135 742 943

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

135 742 943

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

109 100 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

109 100 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

28 133 300

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

550 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

148 500

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

27 334 800

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

585 637 794

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

585 637 794

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

120 046 422

1.1.

Személyi juttatások

7 676 653

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 257 257

1.3.

Dologi kiadások

91 859 219

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18 253 293

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 253 293

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

108 840 015

2.1.

Beruházások

108 840 015

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

228 886 437

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

1 668 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

1 668 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 668 000

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

230 554 437

GINOP keretében foglalkoztatott (fő)

0,000

13. melléklet

9.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

10 088 614

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 076 402

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 788 648

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 123 564

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

10 088 614

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

235 701 666

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

216 699

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

235 484 967

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

245 790 280

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

243 025 081

1.1.

Személyi juttatások

172 913 011

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 113 915

1.3.

Dologi kiadások

39 998 155

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2 765 199

2.1.

Beruházások

2 765 199

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

245 790 280

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

50,71

14. melléklet

9.2.3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

04

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

100 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

100 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

231 201 757

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

231 201 757

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

231 301 757

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

229 324 658

1.1.

Személyi juttatások

165 686 298

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 988 700

1.3.

Dologi kiadások

34 649 660

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 977 099

2.1.

Beruházások

1 977 099

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

231 301 757

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

48,71

15. melléklet

9.3. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Egyesített Óvodai Intézmény

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

8 197 206

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

600 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 600 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1 011 380

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 677 073

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

305 753

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

3 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

274 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

8 471 206

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

332 617 574

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 261 346

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

331 356 228

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

341 088 780

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

340 288 780

1.1.

Személyi juttatások

216 655 525

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 673 054

1.3.

Dologi kiadások

84 960 201

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

800 000

2.1.

Beruházások

800 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

341 088 780

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

53,33

16. melléklet

9.3.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Egyesített Óvodai Intézmény

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

8 197 206

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

600 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 600 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1 011 380

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 677 073

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

305 753

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

3 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

274 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

8 471 206

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

332 617 574

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 261 346

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

331 356 228

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

341 088 780

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

340 288 780

1.1.

Személyi juttatások

216 655 525

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 673 054

1.3.

Dologi kiadások

84 960 201

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

800 000

2.1.

Beruházások

800 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

341 088 780

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

53,33

17. melléklet

9.5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Városi Kincstár

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

66 375 872

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

23 515 233

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 270 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

23 682 732

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 457 815

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

9 450 092

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2 000 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

66 375 872

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

131 793 240

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

913 769

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

130 879 471

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

198 169 112

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

198 169 112

1.1.

Személyi juttatások

47 699 936

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 931 590

1.3.

Dologi kiadások

142 537 586

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

198 169 112

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10,59

Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám

18. melléklet

9.5.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Városi Kincstár

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

66 375 872

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

23 515 233

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 270 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

23 682 732

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 457 815

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

9 450 092

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2 000 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

66 375 872

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

131 793 240

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

913 769

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

130 879 471

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

198 169 112

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

198 169 112

1.1.

Személyi juttatások

47 699 936

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 931 590

1.3.

Dologi kiadások

142 537 586

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

198 169 112

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

10,59

Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám

0,00

19. melléklet

9.6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

198 993 045

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 413 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 090 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

173 575 135

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 914 910

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

115 146 660

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

115 146 660

2.4.

2.3-ból EU támogatás

73 588 685

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

19 140 587

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 140 587

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

1 193 800

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

333 280 292

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

657 814 119

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 030 423

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

651 783 696

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

991 094 411

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

967 345 174

1.1.

Személyi juttatások

632 868 380

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

105 717 173

1.3.

Dologi kiadások

228 759 621

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

23 749 237<