Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 02

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján- a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)

  • „a) 4.364.137.273 Ft költségvetési bevétellel
  • b) 5.214.993.694 Ft költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
850.051.421 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:)

  • „ca) 151.861.978 Ft működési hiánnyal
  • cb) 698.189.443 Ft felhalmozási hiánnyal”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

  • „h) Az önkormányzat költségvetésében a kiadások között 14.805.483 Ft általános, 81.562.228 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett két testületi ülés közötti időszakban maximum 30.000.000 Ft erejéig jogosult dönteni többletforrás felhasználásáról.”

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8.3. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8.4. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8.5. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.2. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.4. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.4.1. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.4.2. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.5. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.5.1. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.6. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.6.1. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.6.2. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.7. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.7.1. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

(31) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(33) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. számú tájékoztató táblája helyébe a 33. melléklet lép.

(34) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. számú tájékoztató táblája helyébe a 34. melléklet lép.

(35) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. számú tájékoztató táblája helyébe a 35. melléklet lép.

(36) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. számú tájékoztató táblája helyébe a 36. melléklet lép.

5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése.

6. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1.1. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 652 495 968

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

296 878 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

263 054 630

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

846 202 661

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

642 804 986

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

203 397 675

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

42 308 416

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

202 586 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 466 064

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

358 216 768

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

358 216 768

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

131 495 850

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 512 582 898

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 305 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

207 582 898

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

80 423 773

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

367 517 639

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

67 234 315

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

29 233 899

5.4.

Tulajdonosi bevételek

6 822 173

5.5.

Ellátási díjak

199 444 919

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

24 329 911

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

37 770 645

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 681 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

11 474 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

10 274 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

250 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

250 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

4 364 137 273

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

856 482 639

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

856 482 639

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 774 011 918

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

6 138 149 191

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

3 019 021 440

1.1.

Személyi juttatások

1 258 181 723

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

213 032 145

1.3.

Dologi kiadások

1 142 101 731

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

252 838 130

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

17 242 997

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

24 566 831

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

672 323

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

210 355 979

1.18.

Tartalékok

96 367 711

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

14 805 483

1.20.

- Céltartalék

81 562 228

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 195 167 254

2.1.

Beruházások

547 942 176

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

260 190 536

2.3.

Felújítások

1 641 313 272

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

390 701 940

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

5 214 188 694

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

874 993 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

24 993 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

923 960 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

6 138 149 191

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-850 051 421

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

850 051 421

2. melléklet

1.2. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 344 268 417

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

296 878 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

263 054 630

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

537 975 110

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

334 577 435

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

203 397 675

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

42 308 416

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

202 586 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 466 064

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

90 208 366

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

90 208 366

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

48 288 366

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 232 491 411

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 205 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

27 491 411

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

27 379 073

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

150 679 220

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

63 694 880

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

18 833 899

5.4.

Tulajdonosi bevételek

6 822 173

5.5.

Ellátási díjak

25 869 784

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

22 540 862

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

10 435 845

5.8.

Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 481 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

11 274 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

10 274 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

250 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

250 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 290 771 414

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

854 236 197

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

854 236 197

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 771 765 476

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

5 062 536 890

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1 856 053 129

1.1.

Személyi juttatások

591 147 981

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

98 656 715

1.3.

Dologi kiadások

778 795 885

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

234 584 837

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

17 242 997

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

24 566 831

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

672 323

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

192 102 686

1.18.

Tartalékok

96 367 711

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

14 805 483

1.20.

- Céltartalék

81 562 228

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 915 488 396

2.1.

Beruházások

319 764 040

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

260 190 536

2.3.

Felújítások

1 589 812 550

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

390 701 940

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 771 541 525

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

873 325 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

23 325 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

922 292 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

4 693 834 022

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-480 770 111

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

849 472 979

3. melléklet

1.3. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

308 227 551

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

308 227 551

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

308 227 551

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

268 008 402

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

268 008 402

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

83 207 484

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

280 091 487

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

100 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

180 091 487

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

53 044 700

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

4.2.

Jövedelemadó

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

216 338 419

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 539 435

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

173 575 135

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 789 049

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

27 334 800

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 072 865 859

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 246 442

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 246 442

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

2 246 442

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 075 112 301

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

933 243 653

1.1.

Személyi juttatások

501 347 444

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

85 386 730

1.3.

Dologi kiadások

328 256 186

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18 253 293

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 253 293

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

277 701 759

2.1.

Beruházások

226 201 037

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

51 500 722

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 210 945 412

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

1 668 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

1 668 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 668 000

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 212 613 412

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-138 079 553

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

578 442

4. melléklet

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021.évi előirányzat

Megnevezés

2021.évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 652 495 968

Személyi juttatások

1 258 181 723

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

358 216 768

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

213 032 145

3.

2.-ból EU-s támogatás

131 495 850

Dologi kiadások

1 142 101 731

4.

Közhatalmi bevételek

398 600 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

5.

Működési bevételek

367 517 639

Egyéb működési célú kiadások

252 838 130

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

11 474 000

Tartalékok

17 512 624

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

769 794

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

2 788 304 375

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

2 940 166 353

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

46 860 776

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

46 860 776

Likviditási célú hitelek törlesztése

850 000 000

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

850 000 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

850 000 000

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

48 966 750

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

945 827 526

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

898 966 750

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

3 734 131 901

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

3 839 133 103

26.

Költségvetési hiány:

151 861 978

Költségvetési többlet:

-

27.

Finanszírozási hiány:

-

Finanszírozási többlet:

46 860 776

28.

Tárgyévi hiány:

105 001 202

Tárgyévi többlet:

-

5. melléklet

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 512 582 898

Beruházások

547 942 176

2.

1.-ből EU-s támogatás

80 423 773

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

260 190 536

3.

Felhalmozási bevételek

63 000 000

Felújítások

1 641 313 272

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

250 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

390 701 940

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

78 855 087

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

1 575 832 898

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

2 274 022 341

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

809 621 863

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

809 621 863

Hitelek törlesztése

24 993 747

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

24 993 747

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

18 562 529

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

828 184 392

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

24 993 747

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

2 404 017 290

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

2 299 016 088

27.

Költségvetési hiány:

698 189 443

Költségvetési többlet:

-

28.

Finanszírozási hiány:

-

Finanszírozási többlet:

803 190 645

29.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

105 001 202

6. melléklet

4. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

1

2

3

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

385 080 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - tulajdonosi bevétel

6 822 173

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

63 000 000

5.

Bírság-, pótlék-, díj-, és járulékbevétel

13 520 000

6.

Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

468 422 173

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

7. melléklet

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése (táblázat Forintban !)

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi fordított áfa előirányzata

2021. évi előirányzat


2021. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

7=(2-4-5-6)

Önkormányzat összesen:

579 248 262

68 659 507

48 414 661

462 174 094

Képviselői informatikai eszköz

2 869 994

2021

2 869 994

Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban

142 353 686

2019-2022

13 381 600

16 601 097

112 370 989

Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen

9 740 900

2019-2021

5 715 000

4 025 900

Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása

17 562 217

2019-2021

17 312 217

250 000

Nyíri mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése

15 969 872

2018-2021

15 874 872

95 000

Szennyvíz rákötés

359 410

2021

359 410

Közvilágítási hálózatfejlesztés

381 000

2021

381 000

Tervdokumentációk készítettése

2 540 000

2021

2 540 000

Mezőőrség 2021. évi eszközbeszerzés

100 000

2021

100 000

Kábítószer Ügyi Egyeztető Fórum eszközbeszerzés

166 015

2021

166 015

Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés

6 707 008

2018-2021

5 137 958

1 569 050

Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése

127 000

2021

127 000

Háziorvosi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök)

1 818 440

2020-2021

455 240

1 363 200

Közúti jelzőtáblák

355 600

2021

355 600

Térfigyelő kamerarendszer

30 000 000

2019-2021

2 679 620

27 320 380

Iparterület kialakítása Tiszavasváriban

162 236 150

2019-2021

8 103 000

22 055 853

132 077 297

Tiszavasvári Gyógyfűrdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz

99 384 000

2021-2022

99 384 000

Játszótér kialakítása - Csónakázó tó

1 017 270

2021

1 017 270

Légkondicionáló

254 000

2021

254 000

Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése

11 854 940

2021-2021

11 854 940

Mikrobusz a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Támogató Szolgálatának

9 195 000

2021

9 195 000

Konténer beszerzés (iroda, raktár)

4 293 870

2021

4 293 870

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Gyepmesteri telep

50 000 000

2021-2022

9 757 711

40 242 289

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járdafelújítás

2 997 200

2021-2022

2 997 200

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása

5 000 000

2021-2022

5 000 000

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - belterületi vízrendezés

1 964 690

2021-2022

1 964 690

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:

2 765 199

2 765 199

Informatikai eszközök beszerzése

1 009 999

2021

1 009 999

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.)

967 100

2021

967 100

Közterület felügyelő (Munka, védőruha, tárgyi eszköz beszerzés stb.)

788 100

2021

788 100

Városi Kincstár összesen:

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:

800 000

800 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

800 000

2021

800 000

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:

59 385 146

59 385 146

Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező)

2 828 812

2021

2 828 812

Könyvtári könyvek beszerzése

112 338

2021

112 338

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Központ)

311 150

2021

311 150

TOP pályázat - rekortánpálya, közösségi pihenőépületek kialakítása

47 083 234

2021

47 083 234

TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Könyvtár)

2 197 789

2021

2 197 789

TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ)

1 631 608

2021

1 631 608

Könytári érdekeltségnövelő támogatásból eszközök beszerzése

1 201 000

2021

1 201 000

TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ)

4 019 215

2021

4 019 215

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen:

22 542 737

22 542 737

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

4 525 850

2021

4 525 850

TOP pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 193 800

2019-2021

1 193 800

Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése

16 740 287

2021

16 740 287

Windows 10 licensz beszerzése

82 800

2021

82 800

Tiszavasvári Bölcsőde összesen:

275 000

275 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

25 000

2021

25 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése alapítványi támogatásból

250 000

2021

250 000

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

85 768 082

85 768 082

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

665 016 344

68 659 507

48 414 661

547 942 176

8. melléklet

7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése ( Forintban !)

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi fordított áfa előirányzata

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet
(7=2-4-5-6)

1

2

3

4

5

6

7

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban

181 829 464

2019-2022

80 000

27 198 151

181 749 464

Víziközmű rendszer éves felújítás

6 350 000

2021

6 350 000

Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat felújítás

49 405 076

2018-2021

49 405 076

Vasvári P. u. 6. lépcsőházi ablakcsere két lépcsőházban

5 080 000

2020-2021

5 080 000

Buszmegállók felújítása

1 397 000

2021

1 397 000

Sopron úti épület felújítása

2021

Sportcsarnok új vízvételezési rendszer kialakítása

5 207 000

2021

5 207 000

2020. évi fejlesztési pályázat (út és járda felújítás)

46 014 821

2020-2021

46 014 821

2021. évi fejlesztési pályázat (Varázsceruza Óvoda felújítása)

46 591 747

2021-2022

46 591 747

Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése

215 238 976

2021-2021

6 286 500

208 952 476

Sportcsarnok felújításával kapcsolatos amperbővítés

5 627 218

2020-2022

2 813 609

2 813 609

Önkormányzati bérlakás felújítás

540 000

2021

540 000

Zöld Liget áramkiépítés

703 865

2021

703 865

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járdafelújítás

742 544 705

2021-2022

742 544 705

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása

190 692 883

2021-2022

38 213 371

151 375 866

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Járóbeteg szakrendelő felújítása

50 000 000

2021-2022

50 000 000

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - belterületi vízrendezés

190 491 997

2021-2022

190 491 997

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

TOP pályázat keretében közvilágítást biztosító lámpatestek cseréje

1 500 722

2021

1 500 722

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

Fülemüle Óvoda kerítés felújítás

1 054 700

2019-2021

737 200

ÖSSZESEN:

1 740 270 174

56 508 776

65 411 522

1 641 313 272

9. melléklet

8.1. melléklet

Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen (megvalósító: Önkormányzat és Kornisné)

EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen, TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 (megvalósító: Önkormányzat)

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

5 715 000

25 776 050

31 491 050

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

5 715 000

25 776 050

0

31 491 050

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

5 715 000

4 025 900

9 740 900

Szolgáltatások igénybe vétele

3 049 076

10 205 904

7 739 170

20 994 150

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

756 000

756 000

Fordított ÁFA

0

0

Összesen:

8 764 076

14 987 804

7 739 170

31 491 050

EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen, TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 (megvalósító: Kornisné Központ)

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

74 782 485

74 782 485

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

74 782 485

0

74 782 485

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

1 421 258

66 706 963

68 128 221

Beruházások, beszerzések

3 251 200

3 251 200

Szolgáltatások igénybe vétele

1 040 000

2 363 064

3 403 064

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

0

Fordított ÁFA

0

0

Összesen:

2 461 258

72 321 227

0

74 782 485

10. melléklet

8.2. melléklet

Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban és Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban

EU-s projekt neve, azonosítója: Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 (Forintban)

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

85 000 000

85 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

717 804

717 804

Források összesen:

85 717 804

0

0

85 717 804

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

2 125 000

2 125 000

Beruházások, beszerzések

80 820 690

80 820 690

Szolgáltatások igénybe vétele

1 874 524

1 874 524

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

897 590

897 590

Fordított ÁFA

0

Összesen:

82 695 214

3 022 590

0

85 717 804

EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban, TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 (Forintban!)

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

2 038 794

2 038 794

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

363 618 656

6 350 000

369 968 656

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

243 600

243 600

0

Források összesen:

363 618 656

8 632 394

0

372 251 050

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

Beruházások, beszerzések

13 381 600

294 120 453

307 502 053

Szolgáltatások igénybe vétele

10 910 905

9 999 844

20 910 749

Adminisztratív költségek

39 000

39 000

Beruházási tartalék

43 799 248

43 799 248

Fordított ÁFA

0

Összesen:

24 292 505

347 958 545

0

372 251 050

11. melléklet

8.3. melléklet

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban és Iparterület kialakítása Tiszavasváriban

EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban, KEHOP-1.2.1-18-2018-00048 (Forintban!)

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

19 027 694

19 027 694

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Források összesen:

19 027 694

0

0

19 027 694

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

470 200

470 200

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

9 588 500

8 953 500

18 542 000

Adminisztratív költségek

0

Pályázati tartalék

15 494

15 494

Fordított ÁFA

0

Összesen:

9 588 500

9 439 194

0

19 027 694

EU-s projekt neve, azonosítója: Iparterület kialakítása Tiszavasváriban, TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 (Forintban!)

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

168 611 550

6 985 000

175 596 550

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Források összesen:

168 611 550

6 985 000

0

175 596 550

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

8 103 000

132 077 297

140 180 297

Szolgáltatások igénybe vétele

2 825 750

4 071 250

6 897 000

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

6 463 400

6 463 400

Fordított ÁFA

22 055 853

22 055 853

Összesen:

10 928 750

164 667 800

0

175 596 550

12. melléklet

8.4. melléklet

Kulturális és sportcélú infrastruktúra fejlesztése Tiszavasváriban és "EGYÜTT KÖNNYEBB - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Városi Könyvtárban

EU-s projekt neve, azonosítója: "Kulturális és sportcélú infrastruktúra fejlesztése Tiszavasváriban, TOP-7.1.1-16-H-029-2 (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár)

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

335 000

4 581 667

4 916 667

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

44 249 999

44 249 999

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

335 000

48 831 666

0

49 166 666

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

335 000

48 583 956

48 918 956

Szolgáltatások igénybe vétele

247 710

247 710

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

0

Fordított ÁFA

0

0

Összesen:

335 000

48 831 666

0

49 166 666

EU-s projekt neve, azonosítója: "EGYÜTT KÖNNYEBB - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Városi Könyvtárban, TOP-7.1.1-16-H-029-4 (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár)

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

444 401

444 401

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

3 999 600

3 999 600

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

4 444 001

0

4 444 001

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

196 850

196 850

Beruházások, beszerzések

2 197 789

2 197 789

Szolgáltatások igénybe vétele

2 049 362

2 049 362

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

0

Fordított ÁFA

0

0

Összesen:

0

4 444 001

0

4 444 001

13. melléklet

8.5. melléklet

A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése és Együtt egy másért - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Találkozások Házában

EU-s projekt neve, azonosítója: „A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése” , TOP-1.4.1-15-SB1--2016-00077

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

5 000

5 000

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

204 873 741

204 873 741

Társfinanszírozás

25 321 475

25 321 475

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

230 195 216

5 000

0

230 200 216

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

6 731 000

220 807 416

227 538 416

Szolgáltatások igénybe vétele

2 661 800

2 661 800

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

0

Fordított ÁFA

0

0

Összesen:

6 731 000

223 469 216

0

230 200 216

EU-s projekt neve, azonosítója: "Együtt egy másért - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Találkozások Házában, TOP-7.1.1-16-H-029-4 (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár)

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

388 900

388 900

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

3 500 100

3 500 100

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

3 889 000

0

3 889 000

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

196 850

196 850

Beruházások, beszerzések

1 631 608

1 631 608

Szolgáltatások igénybe vétele

2 060 542

2 060 542

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

0

Fordított ÁFA

0

0

Összesen:

0

3 889 000

0

3 889 000

14. melléklet

9.1. melléklet

Önkormányzat összes bevétele és kiadása

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat (forintban)

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 652 495 968

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

296 878 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

263 054 630

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

846 202 661

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

642 804 986

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

203 397 675

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

42 308 416

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

202 586 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 466 064

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

233 451 309

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

233 451 309

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

48 288 366

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 441 479 073

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 305 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

136 479 073

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

27 379 073

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

71 231 666

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

16 336 984

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

9 863 044

5.4.

Tulajdonosi bevételek

6 822 173

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 355 888

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

27 334 800

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 518 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

11 200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

10 000 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 871 458 016

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

847 491 815

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

847 491 815

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 765 021 094

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

5 636 479 110

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1 032 608 108

1.1.

Személyi juttatások

53 746 779

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 127 067

1.3.

Dologi kiadások

564 064 744

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

252 801 807

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

17 242 997

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

24 566 831

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

210 355 979

1.18.

Tartalékok

96 367 711

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

14 805 483

1.20.

- Céltartalék

81 562 228

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 107 898 450

2.1.

Beruházások

462 174 094

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

260 190 536

2.3.

Felújítások

1 639 812 550

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

390 701 940

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 140 506 558

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

874 993 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

24 993 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

923 960 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

4 064 467 055

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5,42

GINOP keretében foglalkoztatott (fő)

0,000

15. melléklet

9.1.1. melléklet

Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat (forintban)

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 344 268 417

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

296 878 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

263 054 630

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

537 975 110

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

334 577 435

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

203 397 675

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

42 308 416

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

202 586 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 466 064

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

90 208 366

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

90 208 366

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

48 288 366

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 232 379 073

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 205 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

27 379 073

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

27 379 073

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

43 098 366

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 786 984

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

9 863 044

5.4.

Tulajdonosi bevételek

6 822 173

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 207 388

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 418 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

11 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

10 000 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 182 554 222

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

847 491 815

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

847 491 815

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 765 021 094

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

4 947 575 316

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

895 296 005

1.1.

Személyi juttatások

45 833 906

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 761 840

1.3.

Dologi kiadások

455 284 034

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

234 548 514

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

17 242 997

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

24 566 831

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

192 102 686

1.18.

Tartalékok

96 367 711

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

14 805 483

1.20.

- Céltartalék

81 562 228

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 908 816 146

2.1.

Beruházások

313 091 790

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

260 190 536

2.3.

Felújítások

1 589 812 550

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

390 701 940

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 804 112 151

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

873 325 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

23 325 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

922 292 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

3 726 404 648

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5,42”

16. melléklet

9.1.2. melléklet

Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat (forintban)

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

308 227 551

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

308 227 551

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

308 227 551

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

143 242 943

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

143 242 943

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

209 100 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

100 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

109 100 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

28 133 300

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

550 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

148 500

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

27 334 800

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

688 903 794

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

688 903 794

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

137 312 103

1.1.

Személyi juttatások

7 912 873

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 365 227

1.3.

Dologi kiadások

108 780 710

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18 253 293

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 253 293

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

199 082 304

2.1.

Beruházások

149 082 304

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

50 000 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

336 394 407

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

1 668 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

1 668 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 668 000

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

338 062 407

GINOP keretében foglalkoztatott (fő)

0,000

17. melléklet

9.2. melléklet

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat (forintban)

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

46 202 448

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

14 876 999

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 008 975

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

17 732 140

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 911 242

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

2 573 092

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

46 202 448

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

272 509 866

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

216 699

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

272 293 167

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

318 712 314

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

315 947 115

1.1.

Személyi juttatások

172 913 011

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 113 915

1.3.

Dologi kiadások

112 920 189

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2 765 199

2.1.

Beruházások

2 765 199

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

318 712 314

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

50,71”

18. melléklet

9.2.1. melléklet

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat (forintban)

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

45 702 448

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

14 876 999

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

3 608 975

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

17 732 140

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 911 242

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

2 573 092

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

45 702 448

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

41 199 195

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

216 699

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

40 982 496

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

86 901 643

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

86 113 543

1.1.

Személyi juttatások

7 226 713

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 117 901

1.3.

Dologi kiadások

77 768 929

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

788 100

2.1.

Beruházások

788 100

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

86 901 643

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2,00

19. melléklet

9.3. melléklet

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összes bevétele és kiadása

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat (forintban)

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

8 197 206

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

600 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 600 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1 011 380

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 677 073

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

305 753

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

3 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

274 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

8 471 206

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

335 339 713

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 261 346

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

334 078 367

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

343 810 919

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

343 010 919

1.1.

Személyi juttatások

219 275 628

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 075 090

1.3.

Dologi kiadások

84 660 201

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

800 000

2.1.

Beruházások

800 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

343 810 919

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

53,33

20. melléklet

9.3.1. melléklet

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat (forintban)

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

8 197 206

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

600 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 600 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1 011 380

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 677 073

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

305 753

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

3 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

274 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

8 471 206

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

335 339 713

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 261 346

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

334 078 367

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

343 810 919

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

343 010 919

1.1.

Személyi juttatások

219 275 628

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 075 090

1.3.

Dologi kiadások

84 660 201

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

800 000

2.1.

Beruházások

800 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

343 810 919

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

53,33

21. melléklet

9.4. melléklet

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összes bevétele és kiadása

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat (forintban)

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

13 517 834

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 296 835

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

15 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 525 999

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

680 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

9 618 799

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 618 799

2.4.

2.3-ból EU támogatás

9 618 799

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

51 963 238

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

51 963 238

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

51 850 900

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

75 099 871

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

111 129 373

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

284 096

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

110 845 277

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

186 229 244

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

125 343 376

1.1.

Személyi juttatások

56 369 908

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 053 202

1.3.

Dologi kiadások

59 920 266

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

60 885 868

2.1.

Beruházások

59 385 146

2.2.

Felújítások

1 500 722

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

186 229 244

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

19,65

Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám

22. melléklet

9.4.1. melléklet

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat (forintban)

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

12 362 850

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

10 387 400

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

15 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 280 450

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

680 000

1.8.