Tiszavasvári Város Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 06. 14Tiszavasvári Város Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Gazdasági Kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendelem el:
I. FEJEZET A költségvetés általános szabályai
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
- a)[1] 3.005.557.816 Ft költségvetési bevétellel
- b)[2] 3.855.609.237 Ft költségvetési kiadással
- c) 850.051.421 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
- ca) 28.322.746 Ft működési hiánnyal
- cb) 821.728.675 Ft felhalmozási hiánnyal
- d) 1.774.011.918 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 923.960.497 Ft finanszírozási kiadással
- f) 850.051.421 Ft finanszírozási többlettel, ebből:
- fa) 46.860.776 Ft működési többlettel
- fb) 803.190.645 Ft felhalmozási többlettel
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1.1. melléklete alapján határozom meg.
(3) Az előirányzatokat bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok, vállalkozási feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, mellékletek szerint állapítom meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- c) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.
- d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- f) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.- 8.6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, vállalkozási feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1-9.7.2, 10. mellékletek és a 7. tájékoztató szerint határozza meg.
- h)[5] Az önkormányzat költségvetésében a kiadások között 3.977.943 Ft általános, 96.032.652 Ft céltartalékot állapít meg.
II. FEJEZET A költségvetés teljesítésével kapcsolatos rendelkezések
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
5. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
6. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) A költségvetési szerveknél a saját hatáskörben kezdeményezett jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
7. § A kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
8. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, kivéve a 10. §. (2) bekezdésében alapján végrehajtott módosításoknál.
9 § Az intézmények személyi juttatás és járulékai előirányzatai az éves tervezett létszám alapján számítottakhoz képest csökkentett mértékben kerülnek megállapításra.
5. Az előirányzatok módosítása
10. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett a két testületi ülés közötti időszakban maximum 50.000.000 Ft erejéig a kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat az alábbiak szerint:
- a) előirányzatot biztosíthat az éves költségvetési tartalék terhére,
- b) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkción lévő szabad előirányzat közötti átcsoportosítással,
- c) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkciók közötti átcsoportosítással.
Az átcsoportosításhoz 30.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének egyetértése, e fölött a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A polgármester ezt a jogát 2021 december 31-ig gyakorolhatja.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást kezdeményezhet.
(4) A képviselő-testület a (1)-(2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(8) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2021. évi illetményalapot Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényben rögzített illetményalaphoz képest az ott kapott felhatalmazás alapján 20%-al növelt összegben, azaz 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(9) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2021. évben 231 900 Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.
6. A gazdálkodás szabályai
11. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
III. FEJEZET Záró és vegyes rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet 2021. február 16-án lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2021. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet.
1.1. melléklet 1.[6]
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 587 912 330 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 262 402 920 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 772 270 733 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 644 677 599 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 127 593 134 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 212 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 380 573 618 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 380 573 618 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 131 495 850 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 207 470 560 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 207 470 560 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 80 423 773 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 366 277 308 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 70 238 454 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 28 450 392 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | 199 444 919 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 24 007 648 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 37 770 645 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 621 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 474 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 274 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 250 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 250 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 005 557 816 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 856 482 639 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 856 482 639 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 774 011 918 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 779 569 734 |
K I A D Á S O K | ||
|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 2 856 735 513 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 259 548 254 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213 091 972 |
1.3. | Dologi kiadások | 988 574 822 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 239 009 870 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 15 776 933 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 26 032 895 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 196 564 042 |
1.18. | Tartalékok | 100 010 595 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 977 943 |
1.20. | - Céltartalék | 96 032 652 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 998 873 724 |
2.1. | Beruházások | 634 115 988 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 925 076 |
2.3. | Felújítások | 358 845 930 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 689 778 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 855 609 237 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 874 993 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 24 993 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 923 960 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 779 569 734 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
|---|---|---|
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -850 051 421 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 850 051 421 |
1.2. melléklet 1.[7]
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 276 987 676 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 262 402 920 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 461 346 079 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 333 752 945 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 127 593 134 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 212 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 124 208 366 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 124 208 366 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 27 379 073 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 27 379 073 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 379 073 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 149 838 889 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 66 699 019 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 18 450 392 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | 25 869 784 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 218 599 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 10 435 845 |
5.8. | Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 421 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 274 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 274 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 250 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 250 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 041 538 004 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 854 236 197 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 854 236 197 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 771 765 476 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 813 303 480 |
K I A D Á S O K | ||
|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 746 378 498 |
1.1. | Személyi juttatások | 619 310 500 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 103 258 051 |
1.3. | Dologi kiadások | 646 542 775 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 220 756 577 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 15 776 933 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 26 032 895 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 178 310 749 |
1.18. | Tartalékok | 100 010 595 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 977 943 |
1.20. | - Céltartalék | 96 032 652 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 808 230 656 |
2.1. | Beruházások | 444 973 642 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 925 076 |
2.3. | Felújítások | 357 345 208 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 689 778 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 554 609 154 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 873 325 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 23 325 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 922 292 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 476 901 651 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
|---|---|---|
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -513 071 150 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 849 472 979 |
1.3. melléklet 1.[8]
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
|---|---|---|
Forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 310 924 654 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 310 924 654 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 310 924 654 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 256 365 252 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 256 365 252 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 83 207 484 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 180 091 487 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 180 091 487 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 53 044 700 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 216 338 419 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 539 435 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 789 049 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 27 334 800 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 200 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 963 919 812 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 246 442 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 246 442 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 2 246 442 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 966 166 254 |
K I A D Á S O K | ||
|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 890 902 788 |
1.1. | Személyi juttatások | 483 114 957 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 152 151 |
1.3. | Dologi kiadások | 307 382 387 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 253 293 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 253 293 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 188 665 969 |
2.1. | Beruházások | 187 165 247 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 1 500 722 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 079 568 757 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 1 668 000 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 1 668 000 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 668 000 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 081 236 757 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
|---|---|---|
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -115 648 945 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 578 442 |
1.4. melléklet 1.
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
Nemleges | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 100 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 100 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 100 000 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 219 454 227 |
1.1. | Személyi juttatások | 157 122 797 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 681 770 |
1.3. | Dologi kiadások | 34 649 660 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 977 099 |
2.1. | Beruházások | 1 977 099 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 221 431 326 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 221 431 326 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -221 331 326 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | |
1.5. melléklet 1.
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÁLLALKOZÁSI FELADATOK MÉRLEGE
Nemleges | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |
2.1. melléklet 2.[9]
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021.évi előirányzat | Megnevezés | 2021.évi előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 587 912 330 | Személyi juttatások | 1 259 548 254 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 380 573 618 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213 091 972 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 131 495 850 | Dologi kiadások | 988 574 822 |
4. | Közhatalmi bevételek | 398 600 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
5. | Működési bevételek | 366 277 308 | Egyéb működési célú kiadások | 239 009 870 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 474 000 | Tartalékok | 6 435 084 |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 2 734 837 256 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 763 160 002 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 46 860 776 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 46 860 776 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 850 000 000 |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 850 000 000 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 850 000 000 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 | Váltókiadások | |
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 48 966 750 | |
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 945 827 526 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 898 966 750 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 3 680 664 782 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 3 662 126 752 |
26. | Költségvetési hiány: | 28 322 746 | Költségvetési többlet: | - |
27. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 46 860 776 |
28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 18 538 030 |
2.2. melléklet 2.[10]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 207 470 560 | Beruházások | 634 115 988 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 80 423 773 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 925 076 |
3. | Felhalmozási bevételek | 63 000 000 | Felújítások | 358 845 930 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 250 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 689 778 |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | 93 575 511 | ||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 270 720 560 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 092 449 235 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 809 621 863 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 809 621 863 | Hitelek törlesztése | 24 993 747 |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 24 993 747 | |
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 18 562 529 | Betét elhelyezése | |
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 828 184 392 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 24 993 747 |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 098 904 952 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 117 442 982 |
27. | Költségvetési hiány: | 821 728 675 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 803 190 645 |
29. | Tárgyévi hiány: | 18 538 030 | Tárgyévi többlet: | - |
3. melléklet
Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
forintban ! | |||||||
Sor- | MEGNEVEZÉS | 2020.12.31. -i | Évek | Összesen | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Folyószámlahitel* (hitelkeret=100.000.000 Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kornisné Központ kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtésrendszer korszerüsítése projekt saját ereje 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Varázsceruza óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel 2016 | 5 887 000 | 1 472 000 | 1 472 000 | 1 472 000 | 1 471 000 | 5 887 000 |
4. | TSE két TAO pályázata önereje felhalmozási részének biztosítása 2016 | 443 461 | 443 461 | 0 | 0 | 0 | 443 461 |
5. | TSK TAO pályázata önereje felhalmozási részének a biztosítása 2016 | 556 539 | 556 539 | 0 | 0 | 0 | 556 539 |
6. | TSE TAO hitel 2017 | 31 221 155 | 4 940 000 | 4 940 000 | 4 940 000 | 4 940 000 | 19 760 000 |
7. | Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó óvodájának részleges felújítása 2017 | 2 572 000 | 1 464 000 | 1 108 000 | 0 | 0 | 2 572 000 |
8. | Varázsceruza óvoda részl.felújítása III.ütem 2018. | 1 725 452 | 984 000 | 741 452 | 0 | 0 | 1 725 452 |
9. | Gépállomás út 3. szám tetőszig.+nyílászáró csere miatti hitel 2018 | 1 118 946 | 1 118 946 | 0 | 0 | 0 | 1 118 946 |
10. | Magiszter Alapítványi iskola tetőfelújítása 2018 | 3 281 242 | 1 270 000 | 1 270 000 | 741 242 | 0 | 3 281 242 |
11. | Kornisné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel 2018 | 7 393 526 | 1 668 000 | 1 668 000 | 1 668 000 | 1 668 000 | 6 672 000 |
12. | TSK TAO felhalmozási célú hitel 2018 | 7 208 258 | 1 834 504 | 1 834 504 | 1 834 504 | 1 704 746 | 7 208 258 |
13. | TSE három TAO felhalmozási célú hitel 2018 | 1 848 697 | 1 848 697 | 0 | 0 | 0 | 1 848 697 |
14. | Ingatlanvásárlási hitel 2018 | 22 222 400 | 2 777 600 | 2 777 600 | 2 777 600 | 2 777 600 | 11 110 400 |
15. | TSE TAO hitel 2019 | 3 501 644 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 453 644 | 3 501 644 |
16. | Tv.Kossuth út és Ifjuság út gyalogátkelőhely kailakítása hitel 2019 | 16 409 597 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 14 400 000 |
17. | 2020. évi fejlesztési pályázat (BM út és járda) | 0 | 0 | 2 300 740 | 2 300 740 | 2 300 740 | 6 902 220 |
18. | 2021. évi fejlesztési pályázat (Varázsceruza Óvoda) | 0 | 0 | 0 | 1 568 620 | 1 568 620 | 3 137 240 |
19. | 0 | ||||||
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 105 389 917 | 24 993 747 | 22 728 296 | 21 918 706 | 20 484 350 | 90 125 099 | |
*: A folyószámlahitel-keret: 100.000eFt, a 4. oszlopban azért nem került feltüntetésre, mert törleszteni csak az igénybevett hitelkeret erejéig kell.
4. melléklet
Tiszavasvári Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Forintban ! | ||
Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 385 080 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - tulajdonosi bevétel | 3 743 473 |
3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 63 000 000 |
5. | Bírság-, pótlék-, díj-, és járulékbevétel | 13 520 000 |
6. | Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 465 343 473 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet2.§ (1) bekezdése alapján.
5. melléklet
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Forintban ! | ||
Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
1 | 2 | 3 |
1. | 2020. évi fejlesztési pályázat (szerződéskötés 2020 évben megtörtént) | 11 503 705 |
2. | 2021. évi fejlesztési pályázat | 7 058 824 |
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 18 562 529 |
6. melléklet [11]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban ! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi fordított áfa előirányzata | 2021. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2-4-5-6) |
Önkormányzat összesen: | 637 969 105 | 68 659 507 | 22 055 853 | 547 253 745 | ||
Képviselői informatikai eszköz | 2 869 994 | 2021 | 2 869 994 | |||
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban | 267 489 554 | 2019-2021 | 13 381 600 | 254 107 954 | ||
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen | 9 740 900 | 2019-2021 | 5 715 000 | 4 025 900 | ||
Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása | 17 562 217 | 2019-2021 | 17 312 217 | 250 000 | ||
Nyíri mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése | 15 969 872 | 2018-2021 | 15 874 872 | 95 000 | ||
Szennyvíz rákötés | 359 410 | 2021 | 359 410 | |||
Közvilágítási hálózatfejlesztés | 381 000 | 2021 | 381 000 | |||
Tervdokumentációk készítettése | 2 540 000 | 2021 | 2 540 000 | |||
Mezőőrség 2021. évi eszközbeszerzés | 100 000 | 2021 | 100 000 | |||
Kábítószer Ügyi Egyeztető Fórum eszközbeszerzés | 166 015 | 2021 | 166 015 | |||
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés | 6 704 583 | 2018-2021 | 5 137 958 | 1 566 625 | ||
Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése | 127 000 | 2021 | 127 000 | |||
Tiszavasvári gyermekorvosi körzet eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök) | 1 369 240 | 2021 | 455 240 | 914 000 | ||
Közúti jelzőtáblák | 355 600 | 2021 | 355 600 | |||
Térfigyelő kamerarendszer | 30 000 000 | 2019-2021 | 2 679 620 | 27 320 380 | ||
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban | 162 236 150 | 2019-2021 | 8 103 000 | 22 055 853 | 132 077 297 | |
Tiszavasvári Gyógyfűrdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz | 99 384 000 | 2021-2022 | 99 384 000 | |||
Játszótér kialakítása - Csónakázó tó | 1 017 270 | 2021 | 1 017 270 | |||
Légkondicionáló | 254 000 | 2021 | 254 000 | |||
Mikrobusz a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Támogató Szolgálatának | 9 195 000 | 2021 | 9 195 000 | |||
Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése | 10 147 300 | 2021-2021 | 10 147 300 | |||
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen: | 2 765 199 | 2 765 199 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése | 1 009 999 | 2021 | 1 009 999 | |||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.) | 967 100 | 2021 | 967 100 | |||
Közterület felügyelő (Munka, védőruha, tárgyi eszköz beszerzés stb.) | 788 100 | 2021 | 788 100 | |||
Városi Kincstár összesen: | ||||||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen: | 800 000 | 800 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 800 000 | 2021 | 800 000 | |||
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen: | 59 272 807 | 59 272 807 | ||||
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező) | 2 828 812 | 2021 | 2 828 812 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Központ) | 311 150 | 2021 | 311 150 | |||
TOP pályázat - rekortánpálya, közösségi pihenőépületek kialakítása | 47 083 234 | 2021 | 47 083 234 | |||
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Könyvtár) | 2 197 788 | 2021 | 2 197 788 | |||
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ) | 1 631 608 | 2021 | 1 631 608 | |||
Könytári érdekeltségnövelő támogatásból eszközök beszerzése | 1 201 000 | 2021 | 1 201 000 | |||
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ) | 4 019 215 | 2021 | 4 019 215 | |||
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen: | 23 749 237 | 23 749 237 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 4 525 850 | 2021 | 4 525 850 | |||
TOP pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 193 800 | 2019-2021 | 1 193 800 | |||
Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 17 946 787 | 2021 | 17 946 787 | |||
Windows 10 licensz beszerzése | 82 800 | 2021 | 82 800 | |||
Tiszavasvári Bölcsőde összesen: | 275 000 | 275 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 25 000 | 2021 | 25 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése alapítványi támogatásból | 250 000 | 2021 | 250 000 | |||
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 86 862 243 | 86 862 243 | ||||
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 724 831 348 | 68 659 507 | 22 055 853 | 634 115 988 | ||
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forintban ! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tiszavasvári Város Önkormányzata | |||||
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban | 80 112 238 | 2019-2021 | 80 000 | 80 032 238 | |
Víziközmű rendszer éves felújítás | 6 350 000 | 2021 | 6 350 000 | ||
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat felújítás | 49 407 500 | 2018-2021 | 49 405 076 | 2 424 | |
Vasvári P. u. 6. lépcsőházi ablakcsere két lépcsőházban | 5 080 000 | 2020-2021 | 5 080 000 | ||
Buszmegállók felújítása | 1 397 000 | 2021 | 1 397 000 | ||
Sopron úti épület felújítása | 5 000 000 | 2021 | 5 000 000 | ||
2021. évi fejlesztési pályázat (út és járda felújítás) | 46 014 821 | 2020-2021 | 46 014 821 | ||
Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése | 216 941 616 | 2021-2021 | 6 286 500 | 210 655 116 | |
Sportcsarnok felújításával kapcsolatos amperbővítés | 5 627 218 | 2020-2022 | 2 813 609 | 2 813 609 | |
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár | |||||
TOP pályázat keretében közvilágítást biztosító lámpatestek cseréje | 1 500 722 | 2021 | 1 500 722 | ||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | |||||
Fülemüle Óvoda kerítés felújítás | 1 054 700 | 2019-2021 | 737 200 | ||
ÖSSZESEN: | 418 485 815 | 56 508 776 | 358 845 930 | ||
8. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban, EFOP-1.2.11-16-2017-00009
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 77 712 | 141 600 | 219 312 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 15 797 160 | 15 797 160 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 15 874 872 | 141 600 | 0 | 16 016 472 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 12 710 872 | 95 000 | 12 805 872 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 46 600 | 46 600 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 3 164 000 | 3 164 000 | ||
0 | ||||
Összesen: | 15 874 872 | 141 600 | 0 | 16 016 472 |
Forintban! | ||||
|---|---|---|---|---|
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 3 136 411 | 0 | 3 136 411 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 107 440 289 | 31 574 639 | 139 014 928 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 110 576 700 | 31 574 639 | 0 | 142 151 339 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 5 335 564 | 2 319 692 | 7 655 256 | |
Beruházások, beszerzések, felújítások | 54 543 034 | 1 569 049 | 56 112 083 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 5 688 000 | 3 384 000 | 9 072 000 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
ösztönző támogatás | 22 670 000 | 46 642 000 | 69 312 000 | |
Összesen: | 88 236 598 | 53 914 741 | 0 | 142 151 339 |
8.1. melléklet 8.
EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen, TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 (megvalósító: Kornisné Központ)
Forintban! | ||||
|---|---|---|---|---|
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 5 715 000 | 25 776 050 | 31 491 050 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 5 715 000 | 25 776 050 | 0 | 31 491 050 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 5 715 000 | 4 025 900 | 9 740 900 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 049 076 | 10 205 904 | 7 739 170 | 20 994 150 |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 756 000 | 756 000 | ||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 8 764 076 | 14 987 804 | 7 739 170 | 31 491 050 |
Forintban! | ||||
|---|---|---|---|---|
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 74 782 485 | 74 782 485 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 74 782 485 | 0 | 74 782 485 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 1 421 258 | 62 837 360 | 64 258 618 | |
Beruházások, beszerzések | 3 251 200 | 3 251 200 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 040 000 | 6 232 667 | 7 272 667 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 2 461 258 | 72 321 227 | 0 | 74 782 485 |
8.2. melléklet 8.
EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban, TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 85 000 000 | 85 000 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 717 804 | 717 804 | ||
0 | ||||
Források összesen: | 85 717 804 | 0 | 0 | 85 717 804 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 2 125 000 | 2 125 000 | ||
Beruházások, beszerzések | 80 820 690 | 80 820 690 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 874 524 | 1 874 524 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 897 590 | 897 590 | ||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 82 695 214 | 3 022 590 | 0 | 85 717 804 |
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 39 000 | 39 000 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 363 618 656 | 6 350 000 | 369 968 656 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 243 600 | 243 600 | ||
0 | ||||
Források összesen: | 363 618 656 | 6 632 600 | 0 | 370 251 256 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
Beruházások, beszerzések | 13 381 600 | 334 140 192 | 347 521 792 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 10 910 905 | 5 429 559 | 16 340 464 | |
Adminisztratív költségek | 39 000 | 39 000 | ||
Beruházási tartalék | 6 350 000 | 6 350 000 | ||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 24 292 505 | 345 958 751 | 0 | 370 251 256 |
8.3. melléklet 8.
EU-s projekt neve, azonosítója: Iparterület kialakítása Tiszavasváriban, TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 19 027 694 | 19 027 694 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 19 027 694 | 0 | 0 | 19 027 694 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 470 200 | 470 200 | ||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 9 588 500 | 8 953 500 | 18 542 000 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Pályázati tartalék | 15 494 | 15 494 | ||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 9 588 500 | 9 439 194 | 0 | 19 027 694 |
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 168 611 550 | 6 985 000 | 175 596 550 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 168 611 550 | 6 985 000 | 0 | 175 596 550 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 8 103 000 | 132 077 297 | 140 180 297 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 825 750 | 3 549 650 | 6 375 400 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 6 985 000 | 6 985 000 | ||
Fordított ÁFA | 22 055 853 | 22 055 853 | ||
0 | ||||
Összesen: | 10 928 750 | 164 667 800 | 0 | 175 596 550 |
8.4. melléklet 8.
EU-s projekt neve, azonosítója: "EGYÜTT KÖNNYEBB - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Városi Könyvtárban, TOP-7.1.1-16-H-029-4 (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár)
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 335 000 | 4 581 667 | 4 916 667 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 44 249 999 | 44 249 999 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 335 000 | 48 831 666 | 0 | 49 166 666 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 335 000 | 48 583 956 | 48 918 956 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 247 710 | 247 710 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 335 000 | 48 831 666 | 0 | 49 166 666 |
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 444 400 | 444 400 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 3 999 600 | 3 999 600 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 4 444 000 | 0 | 4 444 000 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 196 850 | 196 850 | ||
Beruházások, beszerzések | 2 197 788 | 2 197 788 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 049 362 | 2 049 362 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 4 444 000 | 0 | 4 444 000 |
8.5. melléklet 8.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Együtt egy másért - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Találkozások Házában, TOP-7.1.1-16-H-029-4 (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár)
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 204 873 741 | 204 873 741 | ||
Társfinanszírozás | 25 321 475 | 25 321 475 | ||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 230 195 216 | 0 | 0 | 230 195 216 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 6 731 000 | 220 802 416 | 227 533 416 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 661 800 | 2 661 800 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 6 731 000 | 223 464 216 | 0 | 230 195 216 |
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 388 900 | 388 900 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 3 500 100 | 3 500 100 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 3 889 000 | 0 | 3 889 000 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 196 850 | 196 850 | ||
Beruházások, beszerzések | 1 631 608 | 1 631 608 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 060 542 | 2 060 542 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 3 889 000 | 0 | 3 889 000 |
8.6. melléklet 8.
EU-s projekt neve, azonosítója:
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 9 720 000 | 9 720 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 10 800 000 | 0 | 10 800 000 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 196 850 | 196 850 | ||
Beruházások, beszerzések | 4 019 215 | 4 019 215 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 6 583 935 | 6 583 935 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 10 800 000 | 0 | 10 800 000 |
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1. melléklet 9.[12]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 587 912 330 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 262 402 920 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 772 270 733 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 644 677 599 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 127 593 134 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 212 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 255 808 159 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 255 808 159 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 136 479 073 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 136 479 073 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 379 073 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 67 929 065 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 336 984 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 686 744 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 308 287 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 27 334 800 |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 518 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 200 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 510 928 627 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 847 491 815 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 847 491 815 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 765 021 094 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 275 949 721 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 862 445 729 |
1.1. | Személyi juttatások | 47 896 992 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 163 648 |
1.3. | Dologi kiadások | 410 864 624 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 239 009 870 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 15 776 933 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 26 032 895 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 196 564 042 |
1.18. | Tartalékok | 100 010 595 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 977 943 |
1.20. | - Céltartalék | 96 032 652 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 910 510 759 |
2.1. | Beruházások | 547 253 745 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 925 076 |
2.3. | Felújítások | 357 345 208 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 689 778 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 772 956 488 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 874 993 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 24 993 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 923 960 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 696 916 985 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 |
GINOP keretében foglalkoztatott (fő) | 0,000 |
9.1.1. melléklet 9.1.[13]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 276 987 676 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 262 402 920 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 461 346 079 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 333 752 945 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 127 593 134 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 212 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 124 208 366 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 124 208 366 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 27 379 073 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 27 379 073 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 379 073 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 39 795 765 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 786 984 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 686 744 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 159 787 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 418 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 930 970 880 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 847 491 815 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 847 491 815 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 765 021 094 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 695 991 974 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 747 484 645 |
1.1. | Személyi juttatások | 44 363 489 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 548 579 |
1.3. | Dologi kiadások | 319 305 405 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 220 756 577 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 15 776 933 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 26 032 895 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 178 310 749 |
1.18. | Tartalékok | 100 010 595 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 977 943 |
1.20. | - Céltartalék | 96 032 652 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 801 670 744 |
2.1. | Beruházások | 438 413 730 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 925 076 |
2.3. | Felújítások | 357 345 208 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 689 778 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 549 155 389 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 873 325 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 23 325 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 922 292 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 471 447 886 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 |
9.1.2. melléklet 9.1.[14]
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 310 924 654 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 310 924 654 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 310 924 654 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 131 599 793 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 131 599 793 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 109 100 000 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 109 100 000 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 28 133 300 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 550 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 148 500 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 27 334 800 |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 200 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 579 957 747 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 579 957 747 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 114 961 084 |
1.1. | Személyi juttatások | 3 533 503 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 615 069 |
1.3. | Dologi kiadások | 91 559 219 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 253 293 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 253 293 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 108 840 015 |
2.1. | Beruházások | 108 840 015 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 223 801 099 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 1 668 000 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 668 000 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 668 000 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 225 469 099 |
GINOP keretében foglalkoztatott (fő) | 0,000 |
|---|
9.2. melléklet 9.
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 10 088 614 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 076 402 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 788 648 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 123 564 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 10 088 614 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 225 831 235 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 216 699 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 225 614 536 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 235 919 849 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 233 154 650 |
1.1. | Személyi juttatások | 164 349 510 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 806 985 |
1.3. | Dologi kiadások | 39 998 155 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 765 199 |
2.1. | Beruházások | 2 765 199 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 235 919 849 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 47,71 |
|---|
9.2.1. melléklet 9.2.
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 9 988 614 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 076 402 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 788 648 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 123 564 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 9 988 614 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 4 390 995 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 216 699 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 4 174 296 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 14 379 609 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 13 591 509 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 226 713 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 117 901 |
1.3. | Dologi kiadások | 5 246 895 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 788 100 |
2.1. | Beruházások | 788 100 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 14 379 609 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2,00 |
|---|
9.2.2. melléklet 9.2.
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 108 914 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 108 914 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 108 914 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 108 914 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 314 |
1.3. | Dologi kiadások | 101 600 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 108 914 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
|---|---|---|
9.2.3. melléklet 9.2.
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 100 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 100 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 221 331 326 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 221 331 326 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 221 431 326 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 219 454 227 |
1.1. | Személyi juttatások | 157 122 797 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 681 770 |
1.3. | Dologi kiadások | 34 649 660 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 977 099 |
2.1. | Beruházások | 1 977 099 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 221 431 326 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 45,71 | |
|---|---|---|
9.3. melléklet 9.
Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Óvodai Intézmény | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 197 206 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 600 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 1 011 380 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 677 073 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 305 753 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 274 000 |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 8 471 206 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 332 617 574 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 261 346 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 331 356 228 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 341 088 780 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 340 288 780 |
1.1. | Személyi juttatások | 216 591 515 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 637 064 |
1.3. | Dologi kiadások | 85 060 201 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 800 000 |
2.1. | Beruházások | 800 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 341 088 780 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 53,33 |
|---|
9.3.1. melléklet 9.3.
Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Óvodai Intézmény | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 197 206 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 600 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 1 011 380 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 677 073 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 305 753 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 274 000 |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 8 471 206 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 332 617 574 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 261 346 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 331 356 228 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 341 088 780 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 340 288 780 |
1.1. | Személyi juttatások | 216 591 515 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 637 064 |
1.3. | Dologi kiadások | 85 060 201 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 800 000 |
2.1. | Beruházások | 800 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 341 088 780 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 53,33 | |
|---|---|---|
9.3.2. melléklet 9.3.
Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Óvodai Intézmény | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
|---|---|---|
9.4. melléklet 9.[15]
Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Közművelédési Intérmény és Könyvtár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 13 517 834 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 296 835 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 525 999 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 680 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 9 618 799 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 618 799 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 9 618 799 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 51 850 900 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 51 850 900 |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 51 850 900 |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 74 987 533 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 111 827 237 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 096 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 111 543 141 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 186 814 770 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 126 041 241 |
1.1. | Személyi juttatások | 56 369 908 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 053 202 |
1.3. | Dologi kiadások | 60 618 131 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 60 773 529 |
2.1. | Beruházások | 59 272 807 |
2.2. | Felújítások | 1 500 722 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 186 814 770 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19,65 |
|---|---|
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám |
9.4.1. melléklet 9.4.[16]
Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Közművelédési Intérmény és Könyvtár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 12 362 850 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 387 400 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 280 450 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 680 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 12 362 850 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 105 332 270 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 096 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 105 048 174 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 117 695 120 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 113 354 158 |
1.1. | Személyi juttatások | 55 904 908 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 927 652 |
1.3. | Dologi kiadások | 48 521 598 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 4 340 962 |
2.1. | Beruházások | 4 340 962 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 117 695 120 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19,65 |
|---|---|
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám |
9.4.2. melléklet 9.4.
Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Közművelédési Intérmény és Könyvtár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 154 984 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 909 435 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 245 549 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 9 618 799 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 618 799 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 9 618 799 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 51 850 900 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 51 850 900 |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 51 850 900 |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 62 624 683 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 6 494 967 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 6 494 967 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 69 119 650 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 12 687 083 |
1.1. | Személyi juttatások | 465 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 550 |
1.3. | Dologi kiadások | 12 096 533 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 56 432 567 |
2.1. | Beruházások | 54 931 845 |
2.2. | Felújítások | 1 500 722 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 69 119 650 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|---|
9.5. melléklet 9.[17]
Költségvetési szerv megnevezése | Városi Kincstár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 66 375 872 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 25 515 233 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 270 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 23 682 732 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 457 815 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 9 450 092 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 66 375 872 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 160 764 441 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 913 769 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 159 850 672 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 227 140 313 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 227 140 313 |
1.1. | Személyi juttatások | 68 494 101 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 108 626 |
1.3. | Dologi kiadások | 147 537 586 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 227 140 313 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21,17 |
|---|---|
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám |
9.5.1. melléklet 9.5.[18]
Költségvetési szerv megnevezése | Városi Kincstár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 66 375 872 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 25 515 233 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 270 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 23 682 732 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 457 815 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 9 450 092 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 66 375 872 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 160 764 441 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 913 769 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 159 850 672 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 227 140 313 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 227 140 313 |
1.1. | Személyi juttatások | 68 494 101 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 108 626 |
1.3. | Dologi kiadások | 147 537 586 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 227 140 313 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21,17 | |
|---|---|---|
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám | ||
9.5.2. melléklet 9.5.
Költségvetési szerv megnevezése | Városi Kincstár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|---|
9.6. melléklet 9.[19]
üres cím
Költségvetési szerv megnevezése | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 198 993 045 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 413 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 090 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 914 910 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 90 180 220 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 90 180 220 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 73 588 685 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 10 078 381 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 078 381 |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 1 193 800 |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 299 251 646 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 644 325 799 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 030 423 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 638 295 376 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 943 577 445 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 928 695 414 |
1.1. | Személyi juttatások | 604 813 363 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 104 008 755 |
1.3. | Dologi kiadások | 219 873 296 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 14 882 031 |
2.1. | Beruházások | 14 882 031 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 943 577 445 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 147,67 |
|---|---|
TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám | 2,0 |
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő) | |
Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő) | 50,0 |
9.6.1. melléklet 9.6.
Költségvetési szerv megnevezése | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 11 942 910 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 333 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 90 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 519 910 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 11 942 910 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 181 915 087 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 783 981 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 178 131 106 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 193 857 997 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 193 502 147 |
1.1. | Személyi juttatások | 144 481 249 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 886 312 |
1.3. | Dologi kiadások | 25 134 586 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 355 850 |
2.1. | Beruházások | 355 850 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 193 857 997 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 41,00 | |
|---|---|---|
9.6.2. melléklet 9.6.[20]
Költségvetési szerv megnevezése | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 187 050 135 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 080 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 395 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 90 180 220 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 90 180 220 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 73 588 685 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 10 078 381 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 078 381 |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 1 193 800 |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 287 308 736 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 462 410 712 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 246 442 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 460 164 270 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 749 719 448 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 735 193 267 |
1.1. | Személyi juttatások | 460 332 114 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 122 443 |
1.3. | Dologi kiadások | 194 738 710 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 14 526 181 |
2.1. | Beruházások | 14 526 181 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 749 719 448 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 106,67 |
|---|---|
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő) | 2,0 |
Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő) | 50,0 |
9.6.3. melléklet 9.6.
Költségvetési szerv megnevezése | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Vállalkozási tevékenység bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0,00 |
|---|---|
9.7. melléklet 9.[21]
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszavasvári Bölcsőde | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 175 672 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 1 175 672 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 200 000 |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 375 672 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 109 866 274 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 491 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 581 783 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 111 241 946 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 111 016 946 |
1.1. | Személyi juttatások | 82 248 525 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 031 917 |
1.3. | Dologi kiadások | 15 736 504 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 225 000 |
2.1. | Beruházások | 225 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 111 241 946 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21,00 |
|---|
9.7.1. melléklet 9.7.[22]
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszavasvári Bölcsőde | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 175 672 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 1 175 672 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 200 000 |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 375 672 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 109 866 274 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 491 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 581 783 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 111 241 946 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 111 016 946 |
1.1. | Személyi juttatások | 82 248 525 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 031 917 |
1.3. | Dologi kiadások | 15 736 504 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 225 000 |
2.1. | Beruházások | 225 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 111 241 946 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21,00 |
|---|
9.7.2. melléklet 9.7.
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszavasvári Bölcsőde | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|---|
10. melléklet [23]
Az önkormányzat intézményeinek 2021. évi költségvetése
adatok: Ft-ban | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmények megnevezése | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||
Saját | Önkorm. | Előir. | Személyi | Szem. jutt. | Dologi | Egyéb működési célú kiadások | Támogatás | Felhalm. | Előir. | |
bevételek | finansz. | összesen | juttatás | járulékai | kiad. | pénz. átadás | kiad. | össz. | ||
Városi Kincstár | 67 289 641 | 159 850 672 | 227 140 313 | 68 494 101 | 11 108 626 | 147 537 586 | 227 140 313 | |||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | 9 732 552 | 331 356 228 | 341 088 780 | 216 591 515 | 38 637 064 | 85 060 201 | 800 000 | 341 088 780 | ||
Egyesített Közműv. Int. és Könyv. | 75 271 629 | 111 543 141 | 186 814 770 | 56 369 908 | 9 053 202 | 60 618 131 | 60 773 529 | 186 814 770 | ||
Kornisné Liptay Elza Központ | 339 310 715 | 641 086 376 | 980 397 091 | 623 597 703 | 104 290 530 | 228 759 621 | 23 749 237 | 980 397 091 | ||
Tiszavasvári Bölcsőde | 1 710 163 | 109 581 783 | 111 291 946 | 82 248 525 | 13 031 917 | 15 736 504 | 275 000 | 111 291 946 | ||
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | 10 305 313 | 225 614 536 | 235 919 849 | 164 349 510 | 28 806 985 | 39 998 155 | 2 765 199 | 235 919 849 | ||
Intézmények összesen: | 503 620 013 | 1 579 032 736 | 2 082 652 749 | 1 211 651 262 | 204 928 324 | 577 710 198 | 0 | 0 | 88 362 965 | 2 082 652 749 |
11. melléklet [24]
Tiszavasvári Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok
adatok: Ft-ban | |
Megnevezés | Előirányzat |
Általános tartalék | 3 977 943 |
Céltartalékok: | |
Normatíva visszafizetés miatti tartalék | - |
Lakásfelújítási Alap ( felhalmozási) | 300 000 |
VKT bevétel terhére kiadási tartalék | 1 000 000 |
Komplex felzárkóztató maradvány | 756 000 |
Elkülönítetten nyílvántartott záró pénzkészlet | 44 914 861 |
Bérlakás alszámla tartalék | 7 942 716 |
Civil alap | 1 524 471 |
civilek vállalkozói felajánlások | 628 000 |
Pályázati önerő: közművelődés: 400 eFt, könyvtári: 250 eFt | 400 000 |
Talajterhelési díj bevétele | 3 712 000 |
Helyi klímastratégia maradvány | 15 494 |
Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék | 3 589 610 |
Lakáseladás tervezett bevétele | 10 000 000 |
Egyéb beruházási tartalék | |
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék | 6 350 000 |
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék | 6 985 000 |
Minimanó maradvány | 444 500 |
Polgárőrség 2020 évi támogatás fel nem használt része | 411 176 |
2021. évi fejlesztési pályázat | 7 058 824 |
Céltartalékok összesen: | 96 032 652 |
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | 100 010 595 |
1. számú tájékoztató tábla[25]
Tiszavasvári Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi várható adat | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 324 135 065 | 1 383 953 547 | 1 587 912 330 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 218 098 142 | 256 986 904 | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 238 466 411 | 250 568 625 | 262 402 920 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 784 493 453 | 793 973 650 | 772 270 733 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 616 722 342 | 644 677 599 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 177 251 308 | 127 593 134 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 34 753 573 | 38 970 172 | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 48 323 486 | 43 054 095 | 212 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 400 101 | 1 466 064 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 185 927 249 | 218 745 160 | 380 573 618 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 185 927 249 | 218 745 160 | 380 573 618 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 44 046 085 | 80 120 703 | 131 495 850 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 026 676 989 | 283 396 180 | 207 470 560 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 370 138 900 | 34 619 116 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 656 538 089 | 248 777 064 | 207 470 560 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 647 953 089 | 239 136 377 | 80 423 773 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 470 233 739 | 318 511 494 | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 424 778 074 | 306 301 683 | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 81 767 339 | 83 640 757 | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 343 010 735 | 222 660 926 | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | 39 072 | 914 | |
4.3 | Gépjárműadó | 31 727 403 | 0 | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 158 400 | 194 100 | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 530 790 | 12 014 797 | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 314 593 205 | 334 062 033 | 366 277 308 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 8 179 095 | 8 209 247 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 77 258 808 | 69 205 220 | 70 238 454 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 17 781 177 | 17 680 191 | 28 450 392 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 965 935 | 3 774 152 | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | 175 322 036 | 176 293 968 | 199 444 919 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 21 427 421 | 20 117 811 | 24 007 648 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 7 222 000 | 2 550 000 | 37 770 645 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 167 | 153 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 209 667 | 1 278 624 | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 226 899 | 34 952 667 | 1 621 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 5 525 134 | 8 433 198 | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 202 984 | 8 058 657 | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 177 050 | 44 541 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 145 100 | 330 000 | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 18 124 157 | 2 494 416 | 1 474 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 15 332 864 | 540 368 | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 791 293 | 1 954 048 | 274 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 11 510 400 | 250 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 11 510 400 | 250 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 5 060 400 | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 345 215 538 | 2 561 106 428 | 3 005 557 816 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 30 020 437 | 842 474 481 | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 30 020 437 | 21 319 241 | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 821 155 240 | 850 000 000 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 367 267 935 | 933 051 850 | 856 482 639 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 367 267 935 | 933 051 850 | 856 482 639 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 45 672 254 | 48 966 750 | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 45 672 254 | 48 966 750 | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 442 960 626 | 1 824 493 081 | 1 774 011 918 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 788 176 164 | 4 385 599 509 | 4 779 569 734 |
K I A D Á S O K | ||||
|---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható adat | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 2 286 219 244 | 2 234 422 838 | 2 856 735 513 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 036 807 081 | 1 107 374 684 | 1 259 548 254 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 207 856 870 | 200 144 461 | 213 091 972 |
1.3. | Dologi kiadások | 803 850 676 | 742 294 097 | 988 574 822 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47 275 053 | 46 911 174 | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 190 429 564 | 137 698 422 | 239 009 870 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 9 463 052 | 792 176 | 15 776 933 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 26 032 895 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 012 934 | 1 352 500 | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 15 400 000 | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 161 553 578 | 135 553 746 | 196 564 042 |
1.18. | Tartalékok | 100 010 595 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 977 943 | ||
1.20. | - Céltartalék | 96 032 652 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 478 464 804 | 401 828 104 | 998 873 724 |
2.1. | Beruházások | 211 704 361 | 223 119 190 | 634 115 988 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 925 076 | ||
2.3. | Felújítások | 259 516 521 | 174 642 005 | 358 845 930 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 689 778 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 243 922 | 4 066 909 | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 308 980 | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 934 942 | 4 066 909 | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 764 684 048 | 2 636 250 942 | 3 855 609 237 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 16 952 500 | 847 193 674 | 874 993 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 16 952 500 | 26 038 434 | 24 993 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 821 155 240 | 850 000 000 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 41 904 332 | 45 672 254 | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 41 904 332 | 45 672 254 | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 58 856 832 | 892 865 928 | 923 960 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 823 540 880 | 3 529 116 870 | 4 779 569 734 |
2. számú tájékoztató tábla
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
forintban !
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2021. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2023 után | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Folyószámla-hitel 2021. (100.000.000 Ft) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
4. | Kornisné Központ kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtésrendszer korszerüsítése projekt saját ereje | 2016 | 10 694 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 694 590 |
5. | Varázsceruza óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel | 2016 | 4 416 000 | 1 472 000 | 1 472 000 | 1 472 000 | 1 471 000 | 10 303 000 |
6. | TSE két TAO pályázata önereje felhalmozási részének biztosítása | 2016 | 3 991 500 | 443 461 | 0 | 0 | 0 | 4 434 961 |
7. | TSK TAO pályázata önereje felhalmozási részének a biztosítása | 2016 | 5 008 500 | 556 539 | 0 | 0 | 0 | 5 565 039 |
8. | TSE TAO hitel 2017. | 2017 | 9 880 000 | 4 940 000 | 4 940 000 | 4 940 000 | 16 401 155 | 41 101 155 |
9. | Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó óvodájának részleges felújítása | 2017 | 2 928 000 | 1 464 000 | 1 108 000 | 0 | 0 | 5 500 000 |
10. | Varázsceruza óvoda részl.felújítása III.ütem | 2018 | 1 476 000 | 984 000 | 741 452 | 0 | 0 | 3 201 452 |
11. | Gépállomás út 3. szám tetőszig.+nyílászáró csere miatti hitel | 2018 | 1 863 000 | 1 118 946 | 0 | 0 | 0 | 2 981 946 |
12. | Magiszter Alapítványi iskola tetőfelújítása | 2018 | 1 587 500 | 1 270 000 | 1 270 000 | 741 242 | 4 868 742 | |
13. | Kornisné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel | 2018 | 2 502 000 | 1 668 000 | 1 668 000 | 1 668 000 | 2 389 526 | 9 895 526 |
14. | TSK TAO felhalmozási célú hitel | 2018 | 1 834 504 | 1 834 504 | 1 834 504 | 1 834 504 | 1 704 746 | 9 042 762 |
15. | TSE három TAO felhalmozási célú hitel | 2018 | 3 171 740 | 1 848 697 | 0 | 0 | 0 | 5 020 437 |
16. | Ingatlanvásárlási hitel | 2018 | 2 777 600 | 2 777 600 | 2 777 600 | 2 777 600 | 13 889 600 | 25 000 000 |
17. | TSE TAO hitel 2019 (új) | 2019 | 508 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 453 644 | 4 009 644 |
18. | Tv.Kossuth utca és Tv.Ifjúság utca gyalogátkelőhely kialakítása hitel 2019 (új) | 2019 | 900 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 5 609 597 | 17 309 597 |
19. | 2020. évi fejlesztési pályázat (BM út és járda építés) | 2020 | 0 | 0 | 2 300 740 | 2 300 740 | 6 902 225 | 11 503 705 |
20. | 2021. évi fejlesztési pályázat (Varázsceruza Óvoda) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 568 620 | 5 490 204 | 7 058 824 |
Összesen: | 53 538 934 | 24 993 747 | 22 728 296 | 21 918 706 | 54 311 697 | 177 491 380 | ||
*: A likviditási hitelkeret azért nem került feltüntetésre az 5.oszlopban, mert csak a ténylegesen igénybevett hitelösszeg kerül majd törlesztésre.
3. számú tájékoztató tábla
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
Nemleges
Forintban!
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: |
4. számú tájékoztató tábla[26]
Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre
Forintban ! | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 128 000 000 | 128 000 000 | 128 000 000 | 128 000 000 | 127 846 543 | 128 191 838 | 128 262 426 | 128 191 838 | 128 191 838 | 128 191 838 | 128 191 838 | 178 844 171 | 1 587 912 330 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 160 537 | 36 848 753 | 3 880 537 | 104 759 556 | 3 880 537 | 135 080 330 | 54 960 537 | 3 880 537 | 3 880 537 | 4 960 537 | 21 400 687 | 3 880 533 | 380 573 618 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 100 755 184 | 3 161 178 | 4 237 363 | 62 684 465 | 9 755 184 | 755 184 | 755 184 | 755 184 | 755 184 | 755 184 | 22 346 084 | 755 182 | 207 470 560 |
5. | Közhatalmi bevételek | 3 000 000 | 4 000 000 | 130 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 157 100 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 80 000 000 | 398 600 000 |
6. | Működési bevételek | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 358 679 | 30 350 000 | 30 350 000 | 32 269 000 | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 499 629 | 366 277 308 |
7. | Felhalmozási bevételek | 10 000 000 | 15 000 000 | 38 000 000 | 63 000 000 | |||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 374 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 474 000 |
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 50 000 | 250 000 | ||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 935 265 940 | 79 000 000 | 70 000 000 | 79 000 000 | 92 720 404 | 79 000 000 | 79 000 000 | 79 000 000 | 70 000 000 | 57 058 824 | 70 000 000 | 83 966 750 | 1 774 011 918 |
11. | Bevételek összesen: | 1 200 631 661 | 281 659 931 | 376 576 579 | 407 944 021 | 267 426 668 | 393 396 352 | 296 428 147 | 246 277 559 | 428 377 559 | 225 416 383 | 277 388 609 | 378 046 265 | 4 779 569 734 |
Kiadások | ||||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 104 891 874 | 106 565 362 | 106 565 362 | 106 565 362 | 104 240 325 | 104 240 325 | 104 413 275 | 104 413 275 | 104 413 275 | 104 413 275 | 104 413 275 | 104 413 269 | 1 259 548 254 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 518 047 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 17 641 414 | 17 681 668 | 17 708 475 | 17 708 475 | 17 708 475 | 17 708 475 | 17 708 475 | 17 708 468 | 213 091 972 |
14. | Dologi kiadások | 78 167 039 | 82 500 000 | 82 500 000 | 82 500 000 | 82 934 445 | 82 837 946 | 82 908 534 | 82 837 946 | 82 837 946 | 82 837 946 | 82 837 946 | 82 875 074 | 988 574 822 |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 300 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 20 000 000 | 56 500 000 |
16. | Egyéb működési célú kiadások | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 23 009 397 | 23 009 397 | 20 159 397 | 20 159 397 | 20 159 397 | 20 159 397 | 20 159 397 | 20 194 091 | 239 009 870 |
17. | Beruházások | 1 000 000 | 200 000 | 2 264 026 | 48 483 852 | 2 264 026 | 82 264 026 | 50 847 982 | 82 264 026 | 2 264 026 | 362 264 024 | 634 115 988 | ||
18. | Felújítások | 5 353 609 | 45 697 321 | 65 247 000 | 57 515 762 | 132 532 238 | 52 500 000 | 358 845 930 | ||||||
19. | Egyéb felhalmozási kiadások | 650 000 | 3 000 000 | 500 000 | 1 761 806 | 5 911 806 | ||||||||
20. | Tartalékok | 2 254 377 | 7 058 824 | 90 697 394 | 100 010 595 | |||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | 107 966 750 | 95 000 000 | 89 750 000 | 51 000 000 | 69 000 000 | 15 743 747 | 70 500 000 | 106 000 000 | 100 750 000 | 66 000 000 | 66 000 000 | 86 250 000 | 923 960 497 |
22. | Kiadások összesen: | 330 843 710 | 329 388 971 | 318 135 362 | 325 282 683 | 369 910 984 | 355 832 697 | 433 805 945 | 469 703 119 | 380 037 075 | 383 761 943 | 298 464 925 | 784 402 320 | 4 779 569 734 |
23. | Egyenleg | 869 787 951 | -47 729 040 | 58 441 217 | 82 661 338 | -102 484 316 | 37 563 655 | -137 377 798 | -223 425 560 | 48 340 484 | -158 345 560 | -21 076 316 | -406 356 055 | |
5. számú tájékoztató tábla[27]
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
adatok forintban | |||
Sorszám | Jogcímszám | Jogcím/Megnevezés | 2021. évi tervezett támogatás összesen |
1. | 1.1.1.1. | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 177 750 330 Ft |
2. | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 19 779 480 Ft |
3. | 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 35 440 000 Ft |
4. | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 7 111 416 Ft |
5. | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 20 759 151 Ft |
6. | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 35 197 200 Ft |
7. | 1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 153 000 Ft |
8. | Bérkompenzáció támogatása | 687 600 Ft | |
9. | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1. = (1+….+7) | 296 878 177 Ft |
10. | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 33 632 220 Ft |
11. | 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 144 872 700 Ft |
12. | 1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 7 776 000 Ft |
13. | 1.2.3.1.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 6 444 000 Ft |
14. | 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 69 678 000 Ft |
15. | 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2. = (9.+...+13.) | 262 402 920 Ft |
16. | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 127 982 119 Ft |
17. | 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 6 809 920 Ft |
18. | 1.3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ | 23 737 041 Ft |
19. | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 4 594 760 Ft |
20. | 1.3.2.4.1. | Szociális segítés | 25 000 Ft |
21. | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | 24 577 150 Ft |
22. | 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | 3 587 040 Ft |
23. | 1.3.2.14.1. | Támogató szolgáltatás Alaptámogatás | 3 000 000 Ft |
24. | 1.3.2.14.2. | Támogató szolgáltatás Teljesítménytámogatás | 20 155 352 Ft |
25. | 2.2.2. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 126 259 520 Ft |
26. | 2.2.3. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 15 950 697 Ft |
27. | 1.3.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.3.2=(16.+…+23.) | 228 696 480 Ft |
28. | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 35 700 000 Ft |
29. | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 33 654 000 Ft |
30. | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 9 248 000 Ft |
31. | 1.3.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 78 602 000 Ft |
32. | 1.3.4.1. | Bértámogatás | 155 470 000 Ft |
33. | 1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | 53 927 000 Ft |
34. | 1.3.4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.3.4.=(29+30) | 209 397 000 Ft |
35. | 1.3 | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3.=(15.+24.+28.+31.) | 644 677 599 Ft |
36. | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 60 045 300 Ft |
37. | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 18 746 144 Ft |
38. | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 48 801 690 Ft |
39. | 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4.=(33.+34.+35.) | 127 593 134 Ft |
40. | 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 28 757 416 Ft |
41. | 2.3.2.3. | A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 12 600 000 Ft |
42 | 2.3.2.4. | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 951 000 Ft |
43. | 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5.=(37.) | 42 308 416 Ft |
44. | 42.5.5. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | -24 566 831 Ft |
45. | Összesen: 44.=(9.+15.+35.+39.+43.+44.) | 1 349 293 415 Ft | |
6. számú tájékoztató tábla[28]
K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatandó támogatásokról
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA Forintban ! | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
1. | Szabadidős Programszervező Egyesület | működési célú támogatás | 6 000 000 |
2. | Köztestületi Tűzoltóság | működési célú támogatás | 2 500 000 |
3. | Tiszavasvári Polgárőrség | működési célú támogatás | 1 000 000 |
4. | Tiszavasvári Sportegyesület | működési célú támogatás | 10 250 000 |
5. | Tiszavasvári Diáksport Egyesület | működési célú támogatás | 300 000 |
6. | Polgármesteri keret | működési célú támogatás | 1 000 000 |
7. | Tiszavasvári Fűvószenekari Alapítvány | működési célú támogatás | 1 000 000 |
8. | BURSA támogatás | működési célú támogatás | 636 000 |
9. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 kézilabda | működési célú támogatás | 7 746 291 |
10. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 labdarúgás | működési célú támogatás | 3 417 664 |
11. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda | működési célú támogatás | 5 327 836 |
12. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás | működési célú támogatás | 2 953 846 |
13. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 kézilabda | felhalmozási célú támogatás | 1 883 228 |
14. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 labdarúgás | felhalmozási célú támogatás | 1 216 767 |
15. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda | felhalmozási célú támogatás | 999 592 |
16. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás | felhalmozási célú támogatás | 1 812 219 |
17. | Olimpia Barátok Köre | működési célú támogatás | 200 000 |
18. | Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás | működési célú támogatás | 106 972 175 |
19. | Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás | működési célú támogatás | 500 000 |
20. | Esély és otthon mindettő lehetséges pályázat | működési célú támogatás | 46 642 000 |
21. | 2020. évi Képviselői felajánlások | működési célú támogatás | 754 230 |
Összesen: | 203 111 848 | ||
7. számú tájékoztató tábla[29]
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként
Cofog száma | Feladat megnevezése | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||||||
Műk. | Felhalm. | Közhat. | Értékp. | Maradvány | 2021. év | Műk. | Felhalm. | Intézmény | Hitel | Tartalék | 2021. év | |||
bev. | bev. | bev. | hitel, kölcs. | bevételei | kiadások | kiad. | finansz. | kiadásai | ||||||
1. Általános közszolgáltatások | ||||||||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 127 000 | 127 000 | 35 568 709 | 2 869 994 | 38 438 703 | ||||||||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 30 982 865 | 64 499 571 | 95 482 436 | 31 791 596 | 8 001 000 | 39 792 596 | |||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 10 018 131 | 10 018 131 | ||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 1 768 078 873 | 1 768 078 873 | 66 209 747 | 66 209 747 | |||||||||
018020 | Központi költségvetési befizetések | 0 | 24 566 831 | 24 566 831 | ||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 847 491 815 | 847 491 815 | 636 000 | 1 579 032 736 | 1 579 668 736 | ||||||||
4. Gazdasági ügyek | ||||||||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 37 424 697 | 5 000 000 | 42 424 697 | |||||||||
042130 | Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 0 | 47 000 | 47 000 | ||||||||||
045120 | Út, autópálya építése | 0 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 5 592 279 | 46 370 421 | 51 962 700 | |||||||||
046010 | Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása | 0 | 337 820 | 337 820 | ||||||||||
047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 27 334 800 | 100 000 000 | 127 334 800 | 28 137 400 | 99 479 000 | 127 616 400 | |||||||
047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 3 482 179 | 3 482 179 | 773 900 | 773 900 | |||||||||
5. Környezetvédelem | ||||||||||||||
051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 507 601 | 507 601 | 25 486 091 | 25 486 091 | |||||||||
051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | 835 000 | 835 000 | ||||||||||
052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 1 000 000 | 1 000 000 | 359 410 | 359 410 | |||||||||
056010 | Komplex környezetvédelmi programok támogatása | 0 | 9 423 700 | 9 423 700 | ||||||||||
6. Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 17 763 750 | 21 590 900 | 39 354 650 | 49 080 136 | 470 243 389 | 519 323 525 | |||||||
064010 | Közvilágítás | 0 | 31 945 438 | 381 000 | 32 326 438 | |||||||||
066010 | Zöldterület-kezelés | 0 | 12 658 308 | 1 017 270 | 13 675 578 | |||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 5 890 000 | 7 000 000 | 12 890 000 | 58 668 853 | 29 960 380 | 88 629 233 | |||||||
7. Egészségügy | ||||||||||||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 22 269 503 | 22 269 503 | 22 304 482 | 914 000 | 23 218 482 | ||||||||
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 2 244 020 | 2 244 020 | 32 313 615 | 32 313 615 | |||||||||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 0 | 47 177 800 | 47 177 800 | ||||||||||
072450 | Fizikoterápiás szolgáltatás | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | ||||||||||
074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | 14 315 587 | 14 315 587 | ||||||||||
074051 | Nem fertőző megbetegedések megelőzése | 0 | 5 969 000 | 127 000 | 6 096 000 | |||||||||
074052 | Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei | 400 000 | 100 000 | 500 000 | 633 985 | 166 015 | 800 000 | |||||||
8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás | ||||||||||||||
081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | 5 425 718 | 2 813 609 | 8 239 327 | |||||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 1 857 375 | 1 857 375 | ||||||||||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 698 500 | 698 500 | 6 637 128 | 6 637 128 | |||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 411 176 | 411 176 | 42 449 867 | 5 911 806 | 48 361 673 | ||||||||
084070 | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 30 768 216 | 806 423 | 31 574 639 | 52 345 692 | 1 569 049 | 53 914 741 | |||||||
9. Oktatás | ||||||||||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 6 849 833 | 220 802 416 | 227 652 249 | |||||||||
10. Szociális védelem | ||||||||||||||
101211 | Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása | 0 | 3 467 663 | 3 467 663 | ||||||||||
101222 | Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 195 000 | 9 195 000 | |||||||||
102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 | 5 578 817 | 5 578 817 | ||||||||||
102024 | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 0 | 1 206 813 | 1 206 813 | ||||||||||
104012 | Gyermekek átmeneti ellátása | 0 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||
104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 0 | 411 707 | 411 707 | ||||||||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 54 125 165 | 54 125 165 | ||||||||||
106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 2 840 000 | 2 840 000 | 5 211 600 | 5 080 000 | 10 291 600 | ||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 500 000 | 500 000 | 56 500 000 | 56 500 000 | |||||||||
90. Technikai funkciókódok | ||||||||||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 50 000 000 | 391 600 000 | 441 600 000 | 0 | |||||||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 868 562 529 | 868 562 529 | 13 018 401 | 874 993 747 | 100 010 595 | 988 022 743 | |||||||
Összesen: | 1 961 816 304 | 199 479 073 | 398 600 000 | 868 562 529 | 847 491 815 | 4 275 949 721 | 811 401 884 | 910 510 759 | 1 579 032 736 | 874 993 747 | 100 010 595 | 4 275 949 721 | ||
- Le: intézményi támogatás | 1 579 032 736 | 1 579 032 736 | ||||||||||||
ÖSSZESEN: | 1 961 816 304 | 199 479 073 | 398 600 000 | 868 562 529 | 847 491 815 | 4 275 949 721 | 811 401 884 | 910 510 759 | 0 | 874 993 747 | 100 010 595 | 2 696 916 985 | ||
8. számú tájékoztató tábla
Tiszavasvári Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
B E V É T E L E K
Forintban!
Sor- | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 1 600 000 000 | 1 610 000 000 | 1 620 000 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 350 000 000 | 320 000 000 | 300 000 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 190 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.4.+4.5.+4.6.+.4.7) | 404 000 000 | 424 000 000 | 444 000 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.2.) | 390 000 000 | 410 000 000 | 430 000 000 |
4.2. | - Vagyoni típusú adók | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 |
4.3. | - Értékesítési és forgalmi adók | 300 000 000 | 320 000 000 | 340 000 000 |
4.4. | Jövedelemadó | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
5. | Működési bevételek | 365 000 000 | 365 000 000 | 370 000 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | 20 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 930 200 000 | 2 830 000 000 | 2 840 000 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 800 000 000 | 1 800 000 000 | 1 800 000 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 4 730 200 000 | 4 630 000 000 | 4 640 000 000 |
K I A D Á S O K
Forintban!
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 2 900 000 000 | 2 850 000 000 | 2 900 000 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 830 200 000 | 680 000 000 | 540 000 000 |
2.1. | Beruházások | 500 000 000 | 400 000 000 | 380 000 000 |
2.2. | Felújítások | 320 200 000 | 270 000 000 | 150 000 000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 730 200 000 | 3 530 000 000 | 3 440 000 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 000 000 000 | 1 100 000 000 | 1 200 000 000 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 4 730 200 000 | 4 630 000 000 | 4 640 000 000 |
9. számú tájékoztató tábla[30]
Az önkormányzat és intézményeinek éves tervezett létszámából számolt álláshelyei
Intézmények megnevezése | Álláshelyek száma |
|---|---|
- Városi Kincstár április 1-jétől | 20,50 |
- Városi Kincstár | 22,50 |
- pályázat keretében foglalkoztatható létszám (fő) | 0,00 |
- Egyesített Óvodai Intézmény április 1-jétől | 53,00 |
- Egyesített Óvodai Intézmény | 54,00 |
- Egyesített Közművelődési Központ és Könyvtár június 1-jétől | 19,75 |
- Egyesített Közművelődési Központ és Könyvtár | 19,00 |
- pályázat keretében foglalkoztatható létszám (fő) | 0,00 |
- Tiszavasvári Bölcsőde | 21,00 |
- pályázat keretében foglalkoztatható létszám (fő) | 0,00 |
- Kornisné LE Központ április 1-jétől | 146,00 |
- Kornisné LE Központ | 151,00 |
- GINOP pályázat keretében fogl. létszáma (fő) | 0,00 |
- Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő) | 50,00 |
- TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám | 2,00 |
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal április 1-jétől | 46,38 |
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | 47,38 |
Intézmények összesen | 361,88 |
Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül | 309,88 |
Önkormányzat | 5,00 |
Mindösszesen köz- és pályázat keretében foglalkoztatottak nélkül: | 314,88 |