Tiszavasvári Város Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 06. 15- 2021. 07. 30

Tiszavasvári Város Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Gazdasági Kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendelem el:

I. FEJEZET A költségvetés általános szabályai

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

  • a)[1] 3.011.237.863 Ft költségvetési bevétellel
  • b)[2] 3.861.289.284 Ft költségvetési kiadással
  • c) 850.051.421 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
    • ca) 27.782.745 Ft működési hiánnyal
    • cb) 822.268.676 Ft felhalmozási hiánnyal
  • d) 1.774.011.918 Ft finanszírozási bevétellel
  • e) 923.960.497 Ft finanszírozási kiadással
  • f) 850.051.421 Ft finanszírozási többlettel, ebből:
    • fa) 46.860.776 Ft működési többlettel
    • fb) 803.190.645 Ft felhalmozási többlettel

    állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1.1. melléklete alapján határozom meg.

(3) Az előirányzatokat bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok, vállalkozási feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, mellékletek szerint állapítom meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. § [5] Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

  • a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
  • b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
  • c) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.
  • d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
  • e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
  • f) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.- 8.6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
  • g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, vállalkozási feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1-9.7.2, 10. mellékletek és a 7. tájékoztató szerint határozza meg.
  • h)[6] Az önkormányzat költségvetésében a kiadások között 2.311.686 Ft általános, 95.492.652 Ft céltartalékot állapít meg.

II. FEJEZET A költségvetés teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

5. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

6. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A költségvetési szerveknél a saját hatáskörben kezdeményezett jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

7. § A kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

8. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, kivéve a 10. §. (2) bekezdésében alapján végrehajtott módosításoknál.

9 § Az intézmények személyi juttatás és járulékai előirányzatai az éves tervezett létszám alapján számítottakhoz képest csökkentett mértékben kerülnek megállapításra.

5. Az előirányzatok módosítása

10. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.

(2) A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett a két testületi ülés közötti időszakban maximum 50.000.000 Ft erejéig a kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat az alábbiak szerint:

  • a) előirányzatot biztosíthat az éves költségvetési tartalék terhére,
  • b) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkción lévő szabad előirányzat közötti átcsoportosítással,
  • c) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkciók közötti átcsoportosítással.

Az átcsoportosításhoz 30.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének egyetértése, e fölött a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A polgármester ezt a jogát 2021 december 31-ig gyakorolhatja.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást kezdeményezhet.

(4) A képviselő-testület a (1)-(2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(8) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2021. évi illetményalapot Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényben rögzített illetményalaphoz képest az ott kapott felhatalmazás alapján 20%-al növelt összegben, azaz 46.380 Ft-ban állapítja meg.

(9) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2021. évben 231 900 Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.

6. A gazdálkodás szabályai

11. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

III. FEJEZET Záró és vegyes rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2021. február 16-án lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2021. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet.

1.1. melléklet 1.[7]

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 589 449 227

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

296 878 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

262 402 920

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

773 807 630

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

646 214 496

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 593 134

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

42 308 416

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

212 586 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 466 064

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

384 716 768

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

384 716 768

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

131 495 850

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

207 470 560

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

207 470 560

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

80 423 773

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

366 277 308

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

70 238 454

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

28 450 392

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 743 473

5.5.

Ellátási díjak

199 444 919

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

24 007 648

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

37 770 645

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 621 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 474 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

274 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

250 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

250 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 011 237 863

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

856 482 639

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

856 482 639

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 774 011 918

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

4 785 249 781

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

2 861 875 559

1.1.

Személyi juttatások

1 260 795 427

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

213 326 687

1.3.

Dologi kiadások

983 774 822

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

249 674 285

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

15 776 933

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

26 032 895

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

207 228 457

1.18.

Tartalékok

97 804 338

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 311 686

1.20.

- Céltartalék

95 492 652

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

999 413 725

2.1.

Beruházások

634 118 413

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 927 501

2.3.

Felújítások

359 383 506

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 687 354

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 861 289 284

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

874 993 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

24 993 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

923 960 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

4 785 249 781

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-850 051 421

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

850 051 421

1.2. melléklet 1.[8]

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 276 987 676

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

296 878 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

262 402 920

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

461 346 079

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

333 752 945

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 593 134

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

42 308 416

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

212 586 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 466 064

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

124 208 366

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

124 208 366

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

48 288 366

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

27 379 073

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

27 379 073

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

27 379 073

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

149 838 889

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

66 699 019

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

18 450 392

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 743 473

5.5.

Ellátási díjak

25 869 784

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

22 218 599

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

10 435 845

5.8.

Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 421 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 274 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

274 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

250 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

250 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 041 538 004

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

854 236 197

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

854 236 197

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 771 765 476

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 813 303 480

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1 725 865 455

1.1.

Személyi juttatások

598 580 345

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

100 117 005

1.3.

Dologi kiadások

641 442 775

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

231 420 992

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

15 776 933

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

26 032 895

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

188 975 164

1.18.

Tartalékok

97 804 338

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 311 686

1.20.

- Céltartalék

95 492 652

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

808 770 657

2.1.

Beruházások

444 976 067

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 927 501

2.3.

Felújítások

357 882 784

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 687 354

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 534 636 112

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

873 325 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

23 325 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

922 292 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

3 456 928 609

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-493 098 108

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

849 472 979

1.3. melléklet 1.[9]

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

312 461 551

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

312 461 551

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

312 461 551

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

260 508 402

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

260 508 402

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

83 207 484

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

180 091 487

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

180 091 487

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

53 044 700

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

4.2.

Jövedelemadó

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

216 338 419

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 539 435

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

173 575 135

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 789 049

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

27 334 800

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

969 599 859

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 246 442

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 246 442

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

2 246 442

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

971 846 301

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

906 685 446

1.1.

Személyi juttatások

496 528 784

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

84 220 982

1.3.

Dologi kiadások

307 682 387

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18 253 293

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 253 293

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

188 665 969

2.1.

Beruházások

187 165 247

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 500 722

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 095 351 415

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

1 668 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

1 668 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 668 000

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 097 019 415

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-125 751 556

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

578 442

1.4. melléklet 1.[10]

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

4.2.

Jövedelemadó

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

100 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

100 000

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

100 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

229 324 658

1.1.

Személyi juttatások

165 686 298

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 988 700

1.3.

Dologi kiadások

34 649 660

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 977 099

2.1.

Beruházások

1 977 099

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

231 301 757

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

231 301 757

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-231 201 757

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

1.5. melléklet 1.

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÁLLALKOZÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Nemleges

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

4.2.

Jövedelemadó

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

2.1. melléklet 2.[11]

Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021.évi előirányzat

Megnevezés

2021.évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 589 449 227

Személyi juttatások

1 260 795 427

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

384 716 768

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

213 326 687

3.

2.-ból EU-s támogatás

131 495 850

Dologi kiadások

983 774 822

4.

Közhatalmi bevételek

398 600 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

5.

Működési bevételek

366 277 308

Egyéb működési célú kiadások

249 674 285

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 474 000

Tartalékok

4 768 827

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

769 794

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

2 740 517 303

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

2 768 840 048

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

46 860 776

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

46 860 776

Likviditási célú hitelek törlesztése

850 000 000

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

850 000 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

850 000 000

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

48 966 750

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

945 827 526

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

898 966 750

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

3 686 344 829

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

3 667 806 798

26.

Költségvetési hiány:

28 322 745

Költségvetési többlet:

-

27.

Finanszírozási hiány:

-

Finanszírozási többlet:

46 860 776

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

18 538 031

2.2. melléklet 2.[12]

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

207 470 560

Beruházások

634 118 413

2.

1.-ből EU-s támogatás

80 423 773

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 927 501

3.

Felhalmozási bevételek

63 000 000

Felújítások

359 383 506

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

250 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 687 354

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

93 035 511

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

270 720 560

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 092 449 236

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

809 621 863

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

809 621 863

Hitelek törlesztése

24 993 747

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

24 993 747

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

18 562 529

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

828 184 392

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

24 993 747

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 098 904 952

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 117 442 983

27.

Költségvetési hiány:

821 728 676

Költségvetési többlet:

-

28.

Finanszírozási hiány:

-

Finanszírozási többlet:

803 190 645

29.

Tárgyévi hiány:

18 538 031

Tárgyévi többlet:

-

3. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor-
szám

MEGNEVEZÉS

2020.12.31. -i
hitelállomány

Évek

Összesen
(8=4+5+6+7)

2021

2022

2023

2024

1.

2

3

4

5

6

7

8

1.

Folyószámlahitel* (hitelkeret=100.000.000 Ft)

0

0

0

0

0

0

2.

Kornisné Központ kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtésrendszer korszerüsítése projekt saját ereje 2016

0

0

0

0

0

0

3.

Varázsceruza óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel 2016

5 887 000

1 472 000

1 472 000

1 472 000

1 471 000

5 887 000

4.

TSE két TAO pályázata önereje felhalmozási részének biztosítása 2016

443 461

443 461

0

0

0

443 461

5.

TSK TAO pályázata önereje felhalmozási részének a biztosítása 2016

556 539

556 539

0

0

0

556 539

6.

TSE TAO hitel 2017

31 221 155

4 940 000

4 940 000

4 940 000

4 940 000

19 760 000

7.

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó óvodájának részleges felújítása 2017

2 572 000

1 464 000

1 108 000

0

0

2 572 000

8.

Varázsceruza óvoda részl.felújítása III.ütem 2018.

1 725 452

984 000

741 452

0

0

1 725 452

9.

Gépállomás út 3. szám tetőszig.+nyílászáró csere miatti hitel 2018

1 118 946

1 118 946

0

0

0

1 118 946

10.

Magiszter Alapítványi iskola tetőfelújítása 2018

3 281 242

1 270 000

1 270 000

741 242

0

3 281 242

11.

Kornisné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel 2018

7 393 526

1 668 000

1 668 000

1 668 000

1 668 000

6 672 000

12.

TSK TAO felhalmozási célú hitel 2018

7 208 258

1 834 504

1 834 504

1 834 504

1 704 746

7 208 258

13.

TSE három TAO felhalmozási célú hitel 2018

1 848 697

1 848 697

0

0

0

1 848 697

14.

Ingatlanvásárlási hitel 2018

22 222 400

2 777 600

2 777 600

2 777 600

2 777 600

11 110 400

15.

TSE TAO hitel 2019

3 501 644

1 016 000

1 016 000

1 016 000

453 644

3 501 644

16.

Tv.Kossuth út és Ifjuság út gyalogátkelőhely kailakítása hitel 2019

16 409 597

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

14 400 000

17.

2020. évi fejlesztési pályázat (BM út és járda)

0

0

2 300 740

2 300 740

2 300 740

6 902 220

18.

2021. évi fejlesztési pályázat (Varázsceruza Óvoda)

0

0

0

1 568 620

1 568 620

3 137 240

19.

0

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

105 389 917

24 993 747

22 728 296

21 918 706

20 484 350

90 125 099

*: A folyószámlahitel-keret: 100.000eFt, a 4. oszlopban azért nem került feltüntetésre, mert törleszteni csak az igénybevett hitelkeret erejéig kell.

4. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor- szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

1

2

3

1.

A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

385 080 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - tulajdonosi bevétel

3 743 473

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

63 000 000

5.

Bírság-, pótlék-, díj-, és járulékbevétel

13 520 000

6.

Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

465 343 473

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor- szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

2020. évi fejlesztési pályázat (szerződéskötés 2020 évben megtörtént)

11 503 705

2.

2021. évi fejlesztési pályázat

7 058 824

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

18 562 529

6. melléklet [13]

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi fordított áfa előirányzata

2021. évi előirányzat


2021. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

7=(2-4-5-6)

Önkormányzat összesen:

637 971 530

68 659 507

22 055 853

547 256 170

Képviselői informatikai eszköz

2 869 994

2021

2 869 994

Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban

267 489 554

2019-2021

13 381 600

254 107 954

Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen

9 740 900

2019-2021

5 715 000

4 025 900

Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása

17 562 217

2019-2021

17 312 217

250 000

Nyíri mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése

15 969 872

2018-2021

15 874 872

95 000

Szennyvíz rákötés

359 410

2021

359 410

Közvilágítási hálózatfejlesztés

381 000

2021

381 000

Tervdokumentációk készítettése

2 540 000

2021

2 540 000

Mezőőrség 2021. évi eszközbeszerzés

100 000

2021

100 000

Kábítószer Ügyi Egyeztető Fórum eszközbeszerzés

166 015

2021

166 015

Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés

6 707 008

2018-2021

5 137 958

1 569 050

Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése

127 000

2021

127 000

Tiszavasvári gyermekorvosi körzet eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök)

1 369 240

2021

455 240

914 000

Közúti jelzőtáblák

355 600

2021

355 600

Térfigyelő kamerarendszer

30 000 000

2019-2021

2 679 620

27 320 380

Iparterület kialakítása Tiszavasváriban

162 236 150

2019-2021

8 103 000

22 055 853

132 077 297

Tiszavasvári Gyógyfűrdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz

99 384 000

2021-2022

99 384 000

Játszótér kialakítása - Csónakázó tó

1 017 270

2021

1 017 270

Légkondicionáló

254 000

2021

254 000

Mikrobusz a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Támogató Szolgálatának

9 195 000

2021

9 195 000

Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése

10 147 300

2021-2021

10 147 300

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:

2 765 199

2 765 199

Informatikai eszközök beszerzése

1 009 999

2021

1 009 999

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.)

967 100

2021

967 100

Közterület felügyelő (Munka, védőruha, tárgyi eszköz beszerzés stb.)

788 100

2021

788 100

Városi Kincstár összesen:

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:

800 000

800 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

800 000

2021

800 000

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:

59 272 807

59 272 807

Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező)

2 828 812

2021

2 828 812

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Központ)

311 150

2021

311 150

TOP pályázat - rekortánpálya, közösségi pihenőépületek kialakítása

47 083 234

2021

47 083 234

TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Könyvtár)

2 197 788

2021

2 197 788

TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ)

1 631 608

2021

1 631 608

Könytári érdekeltségnövelő támogatásból eszközök beszerzése

1 201 000

2021

1 201 000

TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ)

4 019 215

2021

4 019 215

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen:

23 749 237

23 749 237

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

4 525 850

2021

4 525 850

TOP pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 193 800

2019-2021

1 193 800

Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése

17 946 787

2021

17 946 787

Windows 10 licensz beszerzése

82 800

2021

82 800

Tiszavasvári Bölcsőde összesen:

275 000

275 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

25 000

2021

25 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése alapítványi támogatásból

250 000

2021

250 000

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

86 862 243

86 862 243

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

724 833 773

68 659 507

22 055 853

634 118 413

7. melléklet [14]

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban

80 112 238

2019-2021

80 000

80 032 238

Víziközmű rendszer éves felújítás

6 350 000

2021

6 350 000

Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat felújítás

49 405 076

2018-2021

49 405 076

Vasvári P. u. 6. lépcsőházi ablakcsere két lépcsőházban

5 080 000

2020-2021

5 080 000

Buszmegállók felújítása

1 397 000

2021

1 397 000

Sopron úti épület felújítása

5 000 000

2021

5 000 000

2021. évi fejlesztési pályázat (út és járda felújítás)

46 014 821

2020-2021

46 014 821

Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése

216 941 616

2021-2021

6 286 500

210 655 116

Sportcsarnok felújításával kapcsolatos amperbővítés

5 627 218

2020-2022

2 813 609

2 813 609

Önkormányzati bérlakás felújítás

540 000

2021

540 000

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

TOP pályázat keretében közvilágítást biztosító lámpatestek cseréje

1 500 722

2021

1 500 722

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

Fülemüle Óvoda kerítés felújítás

1 054 700

2019-2021

737 200

ÖSSZESEN:

419 023 391

56 508 776

359 383 506

8. melléklet [15]

EU-s projekt neve, azonosítója: Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban, EFOP-1.2.11-16-2017-00009

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

77 712

141 600

219 312

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

15 797 160

15 797 160

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

15 874 872

141 600

0

16 016 472

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

12 710 872

95 000

12 805 872

Szolgáltatások igénybe vétele

46 600

46 600

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

0

Fordított ÁFA

3 164 000

3 164 000

0

Összesen:

15 874 872

141 600

0

16 016 472

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

3 136 411

1

3 136 412

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

107 440 289

31 574 639

139 014 928

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

110 576 700

31 574 640

0

142 151 340

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

5 335 564

2 319 692

7 655 256

Beruházások, beszerzések, felújítások

54 543 034

1 569 050

56 112 084

Szolgáltatások igénybe vétele

5 688 000

3 384 000

9 072 000

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

0

Fordított ÁFA

0

ösztönző támogatás

22 670 000

46 642 000

69 312 000

Összesen:

88 236 598

53 914 742

0

142 151 340

8.1. melléklet 8.

EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen, TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 (megvalósító: Kornisné Központ)

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

5 715 000

25 776 050

31 491 050

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

5 715 000

25 776 050

0

31 491 050

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

5 715 000

4 025 900

9 740 900

Szolgáltatások igénybe vétele

3 049 076

10 205 904

7 739 170

20 994 150

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

756 000

756 000

Fordított ÁFA

0

0

Összesen:

8 764 076

14 987 804

7 739 170

31 491 050

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

74 782 485

74 782 485

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

74 782 485

0

74 782 485

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

1 421 258

62 837 360

64 258 618

Beruházások, beszerzések

3 251 200

3 251 200

Szolgáltatások igénybe vétele

1 040 000

6 232 667

7 272 667

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

0

Fordított ÁFA

0

0

Összesen:

2 461 258

72 321 227

0

74 782 485

8.2. melléklet 8.

EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban, TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

85 000 000

85 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

717 804

717 804

0

Források összesen:

85 717 804

0

0

85 717 804

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

2 125 000

2 125 000

Beruházások, beszerzések

80 820 690

80 820 690

Szolgáltatások igénybe vétele

1 874 524

1 874 524

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

897 590

897 590

Fordított ÁFA

0

0

Összesen:

82 695 214

3 022 590

0

85 717 804

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

39 000

39 000

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

363 618 656

6 350 000

369 968 656

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

243 600

243 600

0

Források összesen:

363 618 656

6 632 600

0

370 251 256

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

Beruházások, beszerzések

13 381 600

334 140 192

347 521 792

Szolgáltatások igénybe vétele

10 910 905

5 429 559

16 340 464

Adminisztratív költségek

39 000

39 000

Beruházási tartalék

6 350 000

6 350 000

Fordított ÁFA

0

0

Összesen:

24 292 505

345 958 751

0

370 251 256

8.3. melléklet 8.

EU-s projekt neve, azonosítója: Iparterület kialakítása Tiszavasváriban, TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

19 027 694

19 027 694

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

19 027 694

0

0

19 027 694

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

470 200

470 200

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

9 588 500

8 953 500

18 542 000

Adminisztratív költségek

0

Pályázati tartalék

15 494

15 494

Fordított ÁFA

0

0

Összesen:

9 588 500

9 439 194

0

19 027 694

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

168 611 550

6 985 000

175 596 550

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

168 611 550

6 985 000

0

175 596 550

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

8 103 000

132 077 297

140 180 297

Szolgáltatások igénybe vétele

2 825 750

3 549 650

6 375 400

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

6 985 000

6 985 000

Fordított ÁFA

22 055 853

22 055 853

0

Összesen:

10 928 750

164 667 800

0

175 596 550

8.4. melléklet 8.

EU-s projekt neve, azonosítója: "EGYÜTT KÖNNYEBB - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Városi Könyvtárban, TOP-7.1.1-16-H-029-4 (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár)

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

335 000

4 581 667

4 916 667

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

44 249 999

44 249 999

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

335 000

48 831 666

0

49 166 666

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

335 000

48 583 956

48 918 956

Szolgáltatások igénybe vétele

247 710

247 710

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

0

Fordított ÁFA

0

0

Összesen:

335 000

48 831 666

0

49 166 666

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

444 400

444 400

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

3 999 600

3 999 600

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

4 444 000

0

4 444 000

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

196 850

196 850

Beruházások, beszerzések

2 197 788

2 197 788

Szolgáltatások igénybe vétele

2 049 362

2 049 362

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

0

Fordított ÁFA

0

0

Összesen:

0

4 444 000

0

4 444 000

8.5. melléklet 8.

EU-s projekt neve, azonosítója: "Együtt egy másért - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Találkozások Házában, TOP-7.1.1-16-H-029-4 (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár)

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

204 873 741

204 873 741

Társfinanszírozás

25 321 475

25 321 475

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

230 195 216

0

0

230 195 216

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

6 731 000

220 802 416

227 533 416

Szolgáltatások igénybe vétele

2 661 800

2 661 800

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

0

Fordított ÁFA

0

0

Összesen:

6 731 000

223 464 216

0

230 195 216

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

388 900

388 900

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

3 500 100

3 500 100

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

3 889 000

0

3 889 000

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

196 850

196 850

Beruházások, beszerzések

1 631 608

1 631 608

Szolgáltatások igénybe vétele

2 060 542

2 060 542

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

0

Fordított ÁFA

0

0

Összesen:

0

3 889 000

0

3 889 000

8.6. melléklet 8.

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

1 080 000

1 080 000

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

9 720 000

9 720 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

10 800 000

0

10 800 000

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

196 850

196 850

Beruházások, beszerzések

4 019 215

4 019 215

Szolgáltatások igénybe vétele

6 583 935

6 583 935

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

0

Fordított ÁFA

0

0

Összesen:

0

10 800 000

0

10 800 000

Forintban!

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Beruházási tartalék

0

Fordított ÁFA

0

0

Összesen:

0

0

0

0

9.1. melléklet 9.[16]

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 589 449 227

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

296 878 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

262 402 920

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

773 807 630

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

646 214 496

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 593 134

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

42 308 416

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

212 586 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 466 064

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

259 951 309

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

259 951 309

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

48 288 366

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

136 479 073

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

136 479 073

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

27 379 073

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

67 929 065

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

16 336 984

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

9 686 744

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 743 473

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 308 287

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

27 334 800

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 518 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 516 608 674

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

847 491 815

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

847 491 815

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 765 021 094

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

4 281 629 768

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

875 989 225

1.1.

Személyi juttatások

52 040 142

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 805 836

1.3.

Dologi kiadások

411 164 624

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

249 674 285

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

15 776 933

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

26 032 895

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

207 228 457

1.18.

Tartalékok

97 804 338

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 311 686

1.20.

- Céltartalék

95 492 652

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

911 050 760

2.1.

Beruházások

547 256 170

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 927 501

2.3.

Felújítások

357 882 784

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 687 354

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 787 039 985

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

874 993 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

24 993 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

923 960 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 711 000 482

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

GINOP keretében foglalkoztatott (fő)

0,000

9.1.1. melléklet 9.1.[17]

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 276 987 676

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

296 878 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

262 402 920

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

461 346 079

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

333 752 945

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 593 134

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

42 308 416

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

212 586 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 466 064

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

124 208 366

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

124 208 366

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

48 288 366

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

27 379 073

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

27 379 073

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

27 379 073

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

39 795 765

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 786 984

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

9 686 744

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 743 473

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 159 787

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 418 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 930 970 880

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

847 491 815

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

847 491 815

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei