Tiszavasvári Város Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 07. 31- 2021. 09. 30Tiszavasvári Város Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Gazdasági Kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendelem el:
I. FEJEZET A költségvetés általános szabályai
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
- a)[1] 4.350.946.235 Ft költségvetési bevétellel
- b)[2] 5.200.997.656 Ft költségvetési kiadással
- c) 850.051.421 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
- ca) 156.971.267 Ft működési hiánnyal
- cb) 693.080.154 Ft felhalmozási hiánnyal
- d) 1.774.011.918 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 923.960.497 Ft finanszírozási kiadással
- f) 850.051.421 Ft finanszírozási többlettel, ebből:
- fa) 46.860.776 Ft működési többlettel
- fb) 803.190.645 Ft felhalmozási többlettel
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1.1. melléklete alapján határozom meg.
(3) Az előirányzatokat bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok, vállalkozási feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, mellékletek szerint állapítom meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.
3. A költségvetés részletezése
3. § [5] Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- c) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.
- d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- f) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.- 8.6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, vállalkozási feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1-9.7.2, 10. mellékletek és a 7. tájékoztató szerint határozza meg.
- h)[6] Az önkormányzat költségvetésében a kiadások között 15.745.072 Ft általános, 81.722.228 Ft céltartalékot állapít meg.
II. FEJEZET A költségvetés teljesítésével kapcsolatos rendelkezések
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
5. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
6. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) A költségvetési szerveknél a saját hatáskörben kezdeményezett jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
7. § A kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
8. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, kivéve a 10. §. (2) bekezdésében alapján végrehajtott módosításoknál.
9 § Az intézmények személyi juttatás és járulékai előirányzatai az éves tervezett létszám alapján számítottakhoz képest csökkentett mértékben kerülnek megállapításra.
5. Az előirányzatok módosítása
10. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett a két testületi ülés közötti időszakban maximum 50.000.000 Ft erejéig a kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat az alábbiak szerint:
- a) előirányzatot biztosíthat az éves költségvetési tartalék terhére,
- b) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkción lévő szabad előirányzat közötti átcsoportosítással,
- c) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkciók közötti átcsoportosítással.
Az átcsoportosításhoz 30.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének egyetértése, e fölött a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A polgármester ezt a jogát 2021 december 31-ig gyakorolhatja.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást kezdeményezhet.
(4) A képviselő-testület a (1)-(2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(8) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2021. évi illetményalapot Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényben rögzített illetményalaphoz képest az ott kapott felhatalmazás alapján 20%-al növelt összegben, azaz 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(9) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2021. évben 231 900 Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.
6. A gazdálkodás szabályai
11. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
III. FEJEZET Záró és vegyes rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet 2021. február 16-án lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2021. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet.
1.1. melléklet 1.[7]
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 602 495 968 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 263 054 630 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 846 202 661 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 642 804 986 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 203 397 675 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 152 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 408 216 768 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 408 216 768 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 131 495 850 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 512 470 560 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 305 000 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 207 470 560 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 80 423 773 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 364 438 939 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 67 234 315 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 29 233 899 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | 199 444 919 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 24 329 911 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 37 770 645 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 681 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 474 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 274 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 250 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 250 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 4 350 946 235 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 856 482 639 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 856 482 639 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 774 011 918 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 6 124 958 153 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 3 011 212 029 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 254 292 593 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 212 109 957 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 140 477 357 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 250 364 822 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 17 242 997 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 566 831 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 207 918 994 |
1.18. | Tartalékok | 97 467 300 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 15 745 072 |
1.20. | - Céltartalék | 81 722 228 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 189 785 627 |
2.1. | Beruházások | 530 962 374 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 259 788 986 |
2.3. | Felújítások | 1 652 911 447 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 392 390 170 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 5 200 997 656 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 874 993 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 24 993 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 923 960 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 6 124 958 153 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -850 051 421 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 850 051 421 |
1.2. melléklet 1.[8]
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 294 268 417 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 263 054 630 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 537 975 110 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 334 577 435 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 203 397 675 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 152 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 140 208 366 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 140 208 366 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 232 379 073 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 205 000 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 27 379 073 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 379 073 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 147 600 520 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 63 694 880 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 18 833 899 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | 25 869 784 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 540 862 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 10 435 845 |
5.8. | Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 481 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 274 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 274 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 250 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 250 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 277 580 376 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 854 236 197 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 854 236 197 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 771 765 476 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 5 049 345 852 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 847 850 405 |
1.1. | Személyi juttatások | 590 308 291 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98 554 690 |
1.3. | Dologi kiadások | 772 908 595 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 232 111 529 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 17 242 997 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 566 831 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 189 665 701 |
1.18. | Tartalékok | 97 467 300 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 15 745 072 |
1.20. | - Céltartalék | 81 722 228 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 910 660 083 |
2.1. | Beruházások | 303 337 552 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 259 788 986 |
2.3. | Felújítások | 1 601 410 725 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 392 390 170 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 758 510 488 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 873 325 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 23 325 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 922 292 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 680 802 985 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -480 930 112 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 849 472 979 |
1.3. melléklet 1.[9]
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
Forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 308 227 551 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 308 227 551 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 308 227 551 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 268 008 402 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 268 008 402 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 83 207 484 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 280 091 487 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 100 000 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 180 091 487 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 53 044 700 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 216 338 419 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 539 435 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 789 049 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 27 334 800 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 200 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 072 865 859 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 246 442 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 246 442 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 2 246 442 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 075 112 301 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 933 636 966 |
1.1. | Személyi juttatások | 498 298 004 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 566 567 |
1.3. | Dologi kiadások | 332 519 102 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 253 293 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 253 293 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 277 148 445 |
2.1. | Beruházások | 225 647 723 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 51 500 722 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 210 785 411 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 1 668 000 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 1 668 000 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 668 000 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 212 453 411 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -137 919 552 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 578 442 |
1.4. melléklet 1.[10]
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 500 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 400 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 500 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 500 000 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 229 724 658 |
1.1. | Személyi juttatások | 165 686 298 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 988 700 |
1.3. | Dologi kiadások | 35 049 660 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 977 099 |
2.1. | Beruházások | 1 977 099 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 231 701 757 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 231 701 757 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -231 201 757 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | |
1.5. melléklet 1.
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÁLLALKOZÁSI FELADATOK MÉRLEGE
Nemleges | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |
2.1. melléklet 2.[11]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021.évi előirányzat | Megnevezés | 2021.évi előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 602 495 968 | Személyi juttatások | 1 254 292 593 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 408 216 768 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 212 109 957 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 131 495 850 | Dologi kiadások | 1 140 477 357 |
4. | Közhatalmi bevételek | 398 600 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
5. | Működési bevételek | 364 438 939 | Egyéb működési célú kiadások | 250 364 822 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 474 000 | Tartalékok | 18 452 213 |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | 769 794 | |||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 2 775 225 675 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 932 196 942 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 46 860 776 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 46 860 776 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 850 000 000 |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 850 000 000 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 850 000 000 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 | Váltókiadások | |
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 48 966 750 | |
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 945 827 526 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 898 966 750 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 3 721 053 201 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 3 831 163 692 |
26. | Költségvetési hiány: | 156 971 267 | Költségvetési többlet: | - |
27. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 46 860 776 |
28. | Tárgyévi hiány: | 110 110 491 | Tárgyévi többlet: | - |
2.2. melléklet 2.[12]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 512 470 560 | Beruházások | 530 962 374 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 80 423 773 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 259 788 986 |
3. | Felhalmozási bevételek | 63 000 000 | Felújítások | 1 652 911 447 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 250 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 392 390 170 |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | 79 015 087 | ||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 1 575 720 560 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 2 268 800 714 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 809 621 863 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 809 621 863 | Hitelek törlesztése | 24 993 747 |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 24 993 747 | |
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 18 562 529 | Betét elhelyezése | |
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 828 184 392 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 24 993 747 |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 2 403 904 952 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 2 293 794 461 |
27. | Költségvetési hiány: | 693 080 154 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 803 190 645 |
29. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 110 110 491 |
3. melléklet
Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
forintban ! | |||||||
Sor- | MEGNEVEZÉS | 2020.12.31. -i | Évek | Összesen | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Folyószámlahitel* (hitelkeret=100.000.000 Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kornisné Központ kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtésrendszer korszerüsítése projekt saját ereje 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Varázsceruza óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel 2016 | 5 887 000 | 1 472 000 | 1 472 000 | 1 472 000 | 1 471 000 | 5 887 000 |
4. | TSE két TAO pályázata önereje felhalmozási részének biztosítása 2016 | 443 461 | 443 461 | 0 | 0 | 0 | 443 461 |
5. | TSK TAO pályázata önereje felhalmozási részének a biztosítása 2016 | 556 539 | 556 539 | 0 | 0 | 0 | 556 539 |
6. | TSE TAO hitel 2017 | 31 221 155 | 4 940 000 | 4 940 000 | 4 940 000 | 4 940 000 | 19 760 000 |
7. | Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó óvodájának részleges felújítása 2017 | 2 572 000 | 1 464 000 | 1 108 000 | 0 | 0 | 2 572 000 |
8. | Varázsceruza óvoda részl.felújítása III.ütem 2018. | 1 725 452 | 984 000 | 741 452 | 0 | 0 | 1 725 452 |
9. | Gépállomás út 3. szám tetőszig.+nyílászáró csere miatti hitel 2018 | 1 118 946 | 1 118 946 | 0 | 0 | 0 | 1 118 946 |
10. | Magiszter Alapítványi iskola tetőfelújítása 2018 | 3 281 242 | 1 270 000 | 1 270 000 | 741 242 | 0 | 3 281 242 |
11. | Kornisné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel 2018 | 7 393 526 | 1 668 000 | 1 668 000 | 1 668 000 | 1 668 000 | 6 672 000 |
12. | TSK TAO felhalmozási célú hitel 2018 | 7 208 258 | 1 834 504 | 1 834 504 | 1 834 504 | 1 704 746 | 7 208 258 |
13. | TSE három TAO felhalmozási célú hitel 2018 | 1 848 697 | 1 848 697 | 0 | 0 | 0 | 1 848 697 |
14. | Ingatlanvásárlási hitel 2018 | 22 222 400 | 2 777 600 | 2 777 600 | 2 777 600 | 2 777 600 | 11 110 400 |
15. | TSE TAO hitel 2019 | 3 501 644 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 453 644 | 3 501 644 |
16. | Tv.Kossuth út és Ifjuság út gyalogátkelőhely kailakítása hitel 2019 | 16 409 597 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 14 400 000 |
17. | 2020. évi fejlesztési pályázat (BM út és járda) | 0 | 0 | 2 300 740 | 2 300 740 | 2 300 740 | 6 902 220 |
18. | 2021. évi fejlesztési pályázat (Varázsceruza Óvoda) | 0 | 0 | 0 | 1 568 620 | 1 568 620 | 3 137 240 |
19. | 0 | ||||||
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 105 389 917 | 24 993 747 | 22 728 296 | 21 918 706 | 20 484 350 | 90 125 099 | |
*: A folyószámlahitel-keret: 100.000eFt, a 4. oszlopban azért nem került feltüntetésre, mert törleszteni csak az igénybevett hitelkeret erejéig kell.
4. melléklet
Tiszavasvári Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Forintban ! | ||
Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 385 080 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - tulajdonosi bevétel | 3 743 473 |
3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 63 000 000 |
5. | Bírság-, pótlék-, díj-, és járulékbevétel | 13 520 000 |
6. | Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 465 343 473 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet2.§ (1) bekezdése alapján.
5. melléklet
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Forintban ! | ||
Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
1 | 2 | 3 |
1. | 2020. évi fejlesztési pályázat (szerződéskötés 2020 évben megtörtént) | 11 503 705 |
2. | 2021. évi fejlesztési pályázat | 7 058 824 |
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 18 562 529 |
6. melléklet [13]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése (táblázat Forintban !) | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi fordított áfa előirányzata | 2021. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2-4-5-6) |
Önkormányzat összesen: | 562 934 112 | 68 659 507 | 48 967 974 | 445 306 631 | ||
Képviselői informatikai eszköz | 2 869 994 | 2021 | 2 869 994 | |||
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban | 141 952 136 | 2019-2022 | 13 381 600 | 16 601 097 | 111 969 439 | |
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen | 9 740 900 | 2019-2021 | 5 715 000 | 4 025 900 | ||
Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása | 17 562 217 | 2019-2021 | 17 312 217 | 250 000 | ||
Nyíri mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése | 15 969 872 | 2018-2021 | 15 874 872 | 95 000 | ||
Szennyvíz rákötés | 359 410 | 2021 | 359 410 | |||
Közvilágítási hálózatfejlesztés | 381 000 | 2021 | 381 000 | |||
Tervdokumentációk készítettése | 2 540 000 | 2021 | 2 540 000 | |||
Mezőőrség 2021. évi eszközbeszerzés | 100 000 | 2021 | 100 000 | |||
Kábítószer Ügyi Egyeztető Fórum eszközbeszerzés | 166 015 | 2021 | 166 015 | |||
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés | 6 707 008 | 2018-2021 | 5 137 958 | 1 569 050 | ||
Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése | 127 000 | 2021 | 127 000 | |||
Háziorvosi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök) | 1 869 240 | 2020-2021 | 455 240 | 1 414 000 | ||
Közúti jelzőtáblák | 355 600 | 2021 | 355 600 | |||
Térfigyelő kamerarendszer | 30 000 000 | 2019-2021 | 2 679 620 | 27 320 380 | ||
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban | 162 236 150 | 2019-2021 | 8 103 000 | 22 055 853 | 132 077 297 | |
Tiszavasvári Gyógyfűrdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz | 99 384 000 | 2021-2022 | 99 384 000 | |||
Játszótér kialakítása - Csónakázó tó | 1 017 270 | 2021 | 1 017 270 | |||
Légkondicionáló | 254 000 | 2021 | 254 000 | |||
Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése | 10 147 300 | 2021-2021 | 10 147 300 | |||
Mikrobusz a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Támogató Szolgálatának | 9 195 000 | 2021 | 9 195 000 | |||
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Gyepmesteri telep | 50 000 000 | 2021-2022 | 10 311 024 | 39 688 976 | ||
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen: | 2 765 199 | 2 765 199 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése | 1 009 999 | 2021 | 1 009 999 | |||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.) | 967 100 | 2021 | 967 100 | |||
Közterület felügyelő (Munka, védőruha, tárgyi eszköz beszerzés stb.) | 788 100 | 2021 | 788 100 | |||
Városi Kincstár összesen: | ||||||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen: | 800 000 | 800 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 800 000 | 2021 | 800 000 | |||
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen: | 59 272 807 | 59 272 807 | ||||
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező) | 2 828 812 | 2021 | 2 828 812 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Központ) | 311 150 | 2021 | 311 150 | |||
TOP pályázat - rekortánpálya, közösségi pihenőépületek kialakítása | 47 083 234 | 2021 | 47 083 234 | |||
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Könyvtár) | 2 197 788 | 2021 | 2 197 788 | |||
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ) | 1 631 608 | 2021 | 1 631 608 | |||
Könytári érdekeltségnövelő támogatásból eszközök beszerzése | 1 201 000 | 2021 | 1 201 000 | |||
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ) | 4 019 215 | 2021 | 4 019 215 | |||
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen: | 22 542 737 | 22 542 737 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 4 525 850 | 2021 | 4 525 850 | |||
TOP pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 193 800 | 2019-2021 | 1 193 800 | |||
Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 16 740 287 | 2021 | 16 740 287 | |||
Windows 10 licensz beszerzése | 82 800 | 2021 | 82 800 | |||
Tiszavasvári Bölcsőde összesen: | 275 000 | 275 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 25 000 | 2021 | 25 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése alapítványi támogatásból | 250 000 | 2021 | 250 000 | |||
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 85 655 743 | 85 655 743 | ||||
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 648 589 855 | 68 659 507 | 48 967 974 | 530 962 374 |
7. melléklet [14]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése ( Forintban !) | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi fordított áfa előirányzata | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tiszavasvári Város Önkormányzata | ||||||
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban | 181 815 054 | 2019-2022 | 80 000 | 27 198 151 | 181 735 054 | |
Víziközmű rendszer éves felújítás | 6 350 000 | 2021 | 6 350 000 | |||
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat felújítás | 49 405 076 | 2018-2021 | 49 405 076 | |||
Vasvári P. u. 6. lépcsőházi ablakcsere két lépcsőházban | 5 080 000 | 2020-2021 | 5 080 000 | |||
Buszmegállók felújítása | 1 397 000 | 2021 | 1 397 000 | |||
Sopron úti épület felújítása | 5 000 000 | 2021 | 5 000 000 | |||
2020. évi fejlesztési pályázat (út és járda felújítás) | 46 014 821 | 2020-2021 | 46 014 821 | |||
2021. évi fejlesztési pályázat (Varázsceruza Óvoda felújítása) | 46 591 747 | 2021-2022 | 46 591 747 | |||
Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése | 216 941 616 | 2021-2021 | 6 286 500 | 210 655 116 | ||
Sportcsarnok felújításával kapcsolatos amperbővítés | 5 627 218 | 2020-2022 | 2 813 609 | 2 813 609 | ||
Önkormányzati bérlakás felújítás | 540 000 | 2021 | 540 000 | |||
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járdafelújítás | 745 005 195 | 2021-2022 | 745 005 195 | |||
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása | 194 772 600 | 2021-2022 | 39 317 017 | 155 455 583 | ||
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Járóbeteg szakrendelő felújítása | 50 000 000 | 2021-2022 | 50 000 000 | |||
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - belterületi vízrendezés | 194 772 600 | 2021-2022 | 194 772 600 | |||
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár | ||||||
TOP pályázat keretében közvilágítást biztosító lámpatestek cseréje | 1 500 722 | 2021 | 1 500 722 | |||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | ||||||
Fülemüle Óvoda kerítés felújítás | 1 054 700 | 2019-2021 | 737 200 | |||
ÖSSZESEN: | 1 751 868 349 | 56 508 776 | 66 515 168 | 1 652 911 447 | ||
8. melléklet [15]
EU-s projekt neve, azonosítója: Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban, EFOP-1.2.11-16-2017-00009
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 77 712 | 141 600 | 219 312 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 15 797 160 | 15 797 160 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 15 874 872 | 141 600 | 0 | 16 016 472 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 12 710 872 | 95 000 | 12 805 872 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 46 600 | 46 600 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 3 164 000 | 3 164 000 | ||
0 | ||||
Összesen: | 15 874 872 | 141 600 | 0 | 16 016 472 |
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 3 136 411 | 1 | 3 136 412 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 107 440 289 | 31 574 639 | 139 014 928 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 110 576 700 | 31 574 640 | 0 | 142 151 340 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 5 335 564 | 2 319 692 | 7 655 256 | |
Beruházások, beszerzések, felújítások | 54 543 034 | 1 569 050 | 56 112 084 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 5 688 000 | 3 384 000 | 9 072 000 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
ösztönző támogatás | 22 670 000 | 46 642 000 | 69 312 000 | |
Összesen: | 88 236 598 | 53 914 742 | 0 | 142 151 340 |
8.1. melléklet 8.
EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen, TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 (megvalósító: Kornisné Központ)
Forintban! | ||||
|---|---|---|---|---|
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 5 715 000 | 25 776 050 | 31 491 050 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 5 715 000 | 25 776 050 | 0 | 31 491 050 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 5 715 000 | 4 025 900 | 9 740 900 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 049 076 | 10 205 904 | 7 739 170 | 20 994 150 |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 756 000 | 756 000 | ||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 8 764 076 | 14 987 804 | 7 739 170 | 31 491 050 |
Forintban! | ||||
|---|---|---|---|---|
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 74 782 485 | 74 782 485 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 74 782 485 | 0 | 74 782 485 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 1 421 258 | 62 837 360 | 64 258 618 | |
Beruházások, beszerzések | 3 251 200 | 3 251 200 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 040 000 | 6 232 667 | 7 272 667 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 2 461 258 | 72 321 227 | 0 | 74 782 485 |
8.2. melléklet 8.[16]
Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban és Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
EU-s projekt neve, azonosítója: Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 (Forintban) | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 85 000 000 | 85 000 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 717 804 | 717 804 | ||
Források összesen: | 85 717 804 | 0 | 0 | 85 717 804 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 2 125 000 | 2 125 000 | ||
Beruházások, beszerzések | 80 820 690 | 80 820 690 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 874 524 | 1 874 524 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 897 590 | 897 590 | ||
Fordított ÁFA | 0 | |||
Összesen: | 82 695 214 | 3 022 590 | 0 | 85 717 804 |
EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban, TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 (Forintban!) | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 1 499 034 | 1 499 034 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 363 618 656 | 6 350 000 | 369 968 656 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 243 600 | 243 600 | ||
Források összesen: | 363 618 656 | 8 092 634 | 0 | 371 711 290 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
Beruházások, beszerzések | 13 381 600 | 293 704 493 | 307 086 093 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 10 910 905 | 9 876 044 | 20 786 949 | |
Adminisztratív költségek | 39 000 | 39 000 | ||
Beruházási tartalék | 43 799 248 | 43 799 248 | ||
Fordított ÁFA | 0 | |||
Összesen: | 24 292 505 | 347 418 785 | 0 | 371 711 290 |
8.3. melléklet 8.[17]
Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban és Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban, KEHOP-1.2.1-18-2018-00048 (Forintban!) | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 19 027 694 | 19 027 694 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 19 027 694 | 0 | 0 | 19 027 694 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 470 200 | 470 200 | ||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 9 588 500 | 8 953 500 | 18 542 000 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Pályázati tartalék | 15 494 | 15 494 | ||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 9 588 500 | 9 439 194 | 0 | 19 027 694 |
EU-s projekt neve, azonosítója: Iparterület kialakítása Tiszavasváriban, TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 (Forintban!) | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 168 611 550 | 6 985 000 | 175 596 550 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Források összesen: | 168 611 550 | 6 985 000 | 0 | 175 596 550 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 8 103 000 | 132 077 297 | 140 180 297 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 825 750 | 3 911 250 | 6 737 000 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 6 623 400 | 6 623 400 | ||
Fordított ÁFA | 22 055 853 | 22 055 853 | ||
0 | ||||
Összesen: | 10 928 750 | 164 667 800 | 0 | 175 596 550 |
8.4. melléklet 8.
EU-s projekt neve, azonosítója: "EGYÜTT KÖNNYEBB - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Városi Könyvtárban, TOP-7.1.1-16-H-029-4 (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár)
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 335 000 | 4 581 667 | 4 916 667 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 44 249 999 | 44 249 999 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 335 000 | 48 831 666 | 0 | 49 166 666 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 335 000 | 48 583 956 | 48 918 956 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 247 710 | 247 710 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 335 000 | 48 831 666 | 0 | 49 166 666 |
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 444 400 | 444 400 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 3 999 600 | 3 999 600 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 4 444 000 | 0 | 4 444 000 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 196 850 | 196 850 | ||
Beruházások, beszerzések | 2 197 788 | 2 197 788 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 049 362 | 2 049 362 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 4 444 000 | 0 | 4 444 000 |
8.5. melléklet 8.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Együtt egy másért - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Találkozások Házában, TOP-7.1.1-16-H-029-4 (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár)
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 204 873 741 | 204 873 741 | ||
Társfinanszírozás | 25 321 475 | 25 321 475 | ||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 230 195 216 | 0 | 0 | 230 195 216 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 6 731 000 | 220 802 416 | 227 533 416 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 661 800 | 2 661 800 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 6 731 000 | 223 464 216 | 0 | 230 195 216 |
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 388 900 | 388 900 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 3 500 100 | 3 500 100 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 3 889 000 | 0 | 3 889 000 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 196 850 | 196 850 | ||
Beruházások, beszerzések | 1 631 608 | 1 631 608 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 060 542 | 2 060 542 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 3 889 000 | 0 | 3 889 000 |
8.6. melléklet 8.
EU-s projekt neve, azonosítója:
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 9 720 000 | 9 720 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 10 800 000 | 0 | 10 800 000 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 196 850 | 196 850 | ||
Beruházások, beszerzések | 4 019 215 | 4 019 215 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 6 583 935 | 6 583 935 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 10 800 000 | 0 | 10 800 000 |
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1. melléklet 9.[18]
Önkormányzat összes bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 602 495 968 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 263 054 630 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 846 202 661 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 642 804 986 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 203 397 675 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 152 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 283 451 309 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 283 451 309 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 441 479 073 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 305 000 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 136 479 073 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 379 073 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 68 152 966 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 336 984 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 863 044 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 355 888 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 27 334 800 |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 518 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 200 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 858 379 316 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 847 491 815 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 847 491 815 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 765 021 094 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 5 623 400 410 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 1 029 958 790 |
1.1. | Személyi juttatások | 53 170 362 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 061 769 |
1.3. | Dologi kiadások | 563 394 537 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 250 364 822 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 17 242 997 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 566 831 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 207 918 994 |
1.18. | Tartalékok | 97 467 300 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 15 745 072 |
1.20. | - Céltartalék | 81 722 228 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 102 629 162 |
2.1. | Beruházások | 445 306 631 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 259 788 986 |
2.3. | Felújítások | 1 651 410 725 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 392 390 170 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 132 587 952 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 874 993 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 24 993 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 923 960 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 056 548 449 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5,42 | |
GINOP keretében foglalkoztatott (fő) | 0,000 | |
9.1.1. melléklet 9.1.[19]
Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 294 268 417 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 263 054 630 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 537 975 110 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 334 577 435 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 203 397 675 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 152 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 140 208 366 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 140 208 366 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 232 379 073 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 205 000 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 27 379 073 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 379 073 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 40 019 666 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 786 984 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 863 044 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 207 388 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 418 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 169 475 522 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 847 491 815 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 847 491 815 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 765 021 094 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 934 496 616 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 892 093 374 |
1.1. | Személyi juttatások | 45 257 489 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 696 542 |
1.3. | Dologi kiadások | 454 060 514 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 232 111 529 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 17 242 997 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 566 831 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 189 665 701 |
1.18. | Tartalékok | 97 467 300 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 15 745 072 |
1.20. | - Céltartalék | 81 722 228 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 904 100 171 |
2.1. | Beruházások | 296 777 640 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 259 788 986 |
2.3. | Felújítások | 1 601 410 725 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 392 390 170 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 796 193 545 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 873 325 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 23 325 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 922 292 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 718 486 042 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5,42 | |
9.1.2. melléklet 9.1.[20]
Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 308 227 551 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 308 227 551 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 308 227 551 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 143 242 943 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 143 242 943 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 209 100 000 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 100 000 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 109 100 000 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 28 133 300 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 550 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 148 500 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 27 334 800 |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 200 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 688 903 794 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 688 903 794 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 137 865 416 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 912 873 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 365 227 |
1.3. | Dologi kiadások | 109 334 023 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 253 293 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 253 293 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 198 528 991 |
2.1. | Beruházások | 148 528 991 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 50 000 000 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 336 394 407 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 1 668 000 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 668 000 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 668 000 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 338 062 407 |
GINOP keretében foglalkoztatott (fő) | 0,000 | |
9.2. melléklet 9.[21]
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 46 202 448 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 876 999 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 008 975 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 17 732 140 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 911 242 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 573 092 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 46 202 448 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 272 486 866 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 216 699 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 272 270 167 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 318 689 314 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 315 924 115 |
1.1. | Személyi juttatások | 172 913 011 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 113 915 |
1.3. | Dologi kiadások | 112 897 189 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 765 199 |
2.1. | Beruházások | 2 765 199 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 318 689 314 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 50,71 | |
9.2.1. melléklet 9.2.[22]
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 45 702 448 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 876 999 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 608 975 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 17 732 140 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 911 242 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 573 092 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 45 702 448 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 41 176 195 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 216 699 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 40 959 496 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 86 878 643 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 86 090 543 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 226 713 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 117 901 |
1.3. | Dologi kiadások | 77 745 929 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 788 100 |
2.1. | Beruházások | 788 100 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 86 878 643 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2,00 |
9.2.2. melléklet 9.2.
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 108 914 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 108 914 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 108 914 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 108 914 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 314 |
1.3. | Dologi kiadások | 101 600 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 108 914 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
|---|---|---|
9.2.3. melléklet 9.2.[23]
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 500 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 400 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 500 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 231 201 757 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 231 201 757 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 231 701 757 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 229 724 658 |
1.1. | Személyi juttatások | 165 686 298 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 988 700 |
1.3. | Dologi kiadások | 35 049 660 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 977 099 |
2.1. | Beruházások | 1 977 099 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 231 701 757 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 48,71 | |
9.3. melléklet 9.[24]
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összes bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 197 206 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 600 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 1 011 380 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 677 073 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 305 753 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 274 000 |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 8 471 206 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 335 339 713 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 261 346 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 334 078 367 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 343 810 919 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 343 010 919 |
1.1. | Személyi juttatások | 219 012 355 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 038 363 |
1.3. | Dologi kiadások | 84 960 201 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 800 000 |
2.1. | Beruházások | 800 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 343 810 919 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 53,33 | |
9.3.1. melléklet 9.3.[25]
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény kötelező feladatainak bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 197 206 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 600 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 1 011 380 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 677 073 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 305 753 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 274 000 |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 8 471 206 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 335 339 713 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 261 346 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 334 078 367 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 343 810 919 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 343 010 919 |
1.1. | Személyi juttatások | 219 012 355 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 038 363 |
1.3. | Dologi kiadások | 84 960 201 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 800 000 |
2.1. | Beruházások | 800 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 343 810 919 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 53,33 | |
9.3.2. melléklet 9.3.
Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Óvodai Intézmény | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
|---|---|---|
9.4. melléklet 9.[26]
Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Közművelédési Intérmény és Könyvtár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 13 517 834 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 296 835 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 525 999 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 680 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 9 618 799 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 618 799 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 9 618 799 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 51 850 900 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 51 850 900 |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 51 850 900 |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 74 987 533 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 111 827 237 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 096 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 111 543 141 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 186 814 770 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 126 041 241 |
1.1. | Személyi juttatások | 56 369 908 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 053 202 |
1.3. | Dologi kiadások | 60 618 131 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 60 773 529 |
2.1. | Beruházások | 59 272 807 |
2.2. | Felújítások | 1 500 722 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 186 814 770 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19,65 |
|---|---|
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám |
9.4.1. melléklet 9.4.[27]
Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Közművelédési Intérmény és Könyvtár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 12 362 850 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 387 400 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 280 450 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 680 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 12 362 850 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 105 332 270 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 096 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 105 048 174 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 117 695 120 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 113 354 158 |
1.1. | Személyi juttatások | 55 904 908 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 927 652 |
1.3. | Dologi kiadások | 48 521 598 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 4 340 962 |
2.1. | Beruházások | 4 340 962 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 117 695 120 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19,65 |
|---|---|
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám |
9.4.2. melléklet 9.4.
Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Közművelédési Intérmény és Könyvtár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 154 984 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 909 435 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 245 549 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 9 618 799 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 618 799 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 9 618 799 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 51 850 900 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 51 850 900 |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 51 850 900 |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 62 624 683 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 6 494 967 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 6 494 967 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 69 119 650 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 12 687 083 |
1.1. | Személyi juttatások | 465 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 550 |
1.3. | Dologi kiadások | 12 096 533 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 56 432 567 |
2.1. | Beruházások | 54 931 845 |
2.2. | Felújítások | 1 500 722 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 69 119 650 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|---|
9.5. melléklet 9.[28]
Városi Kincstár Tiszavasvári összes bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 26 965 328 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 738 497 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 656 880 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 5 950 592 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 682 359 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 6 877 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 2 060 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 26 965 328 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 80 302 940 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 913 769 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 79 389 171 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 107 268 268 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 107 268 268 |
1.1. | Személyi juttatások | 36 177 052 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 856 003 |
1.3. | Dologi kiadások | 65 235 213 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 107 268 268 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10,59 | |
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám | ||
9.5.1. melléklet 9.5.[29]
Városi Kincstár Tiszavasvári kötelező feladatainak bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 26 965 328 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 738 497 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 656 880 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 5 950 592 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 682 359 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 6 877 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 2 060 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 26 965 328 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 80 302 940 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 913 769 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 79 389 171 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 107 268 268 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 107 268 268 |
1.1. | Személyi juttatások | 36 177 052 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 856 003 |
1.3. | Dologi kiadások | 65 235 213 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 107 268 268 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10,59 | |
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám | 0,00 | |
9.5.2. melléklet 9.5.
Költségvetési szerv megnevezése | Városi Kincstár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|---|
9.6. melléklet 9.[30]
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összes bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 200 227 485 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 385 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 090 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 177 350 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 115 146 660 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 115 146 660 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 73 588 685 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 19 140 587 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 19 140 587 |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 1 193 800 |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 334 514 732 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 666 019 755 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 030 423 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 659 989 332 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 000 534 487 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 977 991 750 |
1.1. | Személyi juttatások | 634 401 380 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 105 954 788 |
1.3. | Dologi kiadások | 237 635 582 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 22 542 737 |
2.1. | Beruházások | 22 542 737 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 1 000 534 487 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 150,67 | |
TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám | 2,0 | |
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő) | 0,0 | |
Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő) | 50,0 | |
9.6.1. melléklet 9.6.[31]
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ kötelező feladatainak bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 13 177 350 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 305 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 90 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 782 350 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 13 177 350 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 182 194 697 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 627 070 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 156 911 |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 178 410 716 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 195 372 047 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 195 016 197 |
1.1. | Személyi juttatások | 144 481 249 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 886 312 |
1.3. | Dologi kiadások | 26 648 636 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 355 850 |
2.1. | Beruházások | 355 850 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 195 372 047 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 41,00 |
9.6.2. melléklet 9.6.[32]
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 187 050 135 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 080 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 395 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 115 146 660 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 115 146 660 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 73 588 685 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 19 140 587 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 19 140 587 |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 1 193 800 |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 321 337 382 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 483 825 058 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 246 442 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 481 578 616 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 805 162 440 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 782 975 553 |
1.1. | Személyi juttatások | 489 920 131 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 068 476 |
1.3. | Dologi kiadások | 210 986 946 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 22 186 887 |
2.1. | Beruházások | 22 186 887 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 805 162 440 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 109,67 | |
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő) | 2,0 | |
Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő) | 50,0 | |
9.6.3. melléklet 9.6.
Költségvetési szerv megnevezése | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Vállalkozási tevékenység bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0,00 |
|---|---|
9.7. melléklet 9.[33]
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszavasvári Bölcsőde | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 175 672 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 1 175 672 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 250 000 |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 425 672 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 109 866 274 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 491 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 581 783 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 111 291 946 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 111 016 946 |
1.1. | Személyi juttatások | 82 248 525 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 031 917 |
1.3. | Dologi kiadások | 15 736 504 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 275 000 |
2.1. | Beruházások | 275 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 111 291 946 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21,00 | |
9.7.1. melléklet 9.7.[34]
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszavasvári Bölcsőde | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 175 672 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 1 175 672 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 250 000 |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 425 672 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 109 866 274 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 491 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 581 783 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 111 291 946 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 111 016 946 |
1.1. | Személyi juttatások | 82 248 525 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 031 917 |
1.3. | Dologi kiadások | 15 736 504 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 275 000 |
2.1. | Beruházások | 275 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 111 291 946 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21,00 | |
9.7.2. melléklet 9.7.
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszavasvári Bölcsőde | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|---|
10. melléklet [35]
Az önkormányzat intézményeinek 2021. évi költségvetése
Intézmények megnevezése (adatok: Ft-ban) | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saját bevételek | Önkormányzatifinanszírozás | Előirányzat összesen | Személyi juttatás | Személyi juttatás Járulékai | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Támogatás, pénzeszköz átadás | Felhalmozási kiadások | Előirányzat összesen | |
Városi Kincstár | 27 879 097 | 79 389 171 | 107 268 268 | 36 177 052 | 5 856 003 | 65 235 213 | 107 268 268 | |||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | 9 732 552 | 334 078 367 | 343 810 919 | 219 012 355 | 39 038 363 | 84 960 201 | 800 000 | 343 810 919 | ||
Egyesített Közműv. Int. és Könyv. | 75 271 629 | 111 543 141 | 186 814 770 | 56 369 908 | 9 053 202 | 60 618 131 | 60 773 529 | 186 814 770 | ||
Kornisné Liptay Elza Központ | 340 545 155 | 659 989 332 | 1 000 534 487 | 634 401 380 | 105 954 788 | 237 635 582 | 22 542 737 | 1 000 534 487 | ||
Tiszavasvári Bölcsőde | 1 710 163 | 109 581 783 | 111 291 946 | 82 248 525 | 13 031 917 | 15 736 504 | 275 000 | 111 291 946 | ||
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | 46 419 147 | 272 270 167 | 318 689 314 | 172 913 011 | 30 113 915 | 112 897 189 | 2 765 199 | 318 689 314 | ||
Intézmények összesen: | 501 557 743 | 1 566 851 961 | 2 068 409 704 | 1 201 122 231 | 203 048 188 | 577 082 820 | 0 | 0 | 87 156 465 | 2 068 409 704 |
11. melléklet [36]
Tiszavasvári Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok
Megnevezés | Előirányzat (adatok: Ft-ban) |
|---|---|
Általános tartalék | 15 745 072 |
Céltartalékok: | |
Normatíva visszafizetés miatti tartalék | - |
Lakásfelújítási Alap ( felhalmozási) | 300 000 |
VKT bevétel terhére kiadási tartalék | 1 000 000 |
Komplex felzárkóztató maradvány | 756 000 |
Elkülönítetten nyílvántartott záró pénzkészlet | 44 914 861 |
Bérlakás alszámla tartalék | 7 402 716 |
Civil alap | 1 524 471 |
civilek vállalkozói felajánlások | 628 000 |
Pályázati önerő: közművelődés: 400 eFt, könyvtári: 250 eFt | 400 000 |
Talajterhelési díj bevétele | 3 712 000 |
Helyi klímastratégia maradvány | 15 494 |
Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék | 3 589 610 |
Lakáseladás tervezett bevétele | 10 000 000 |
Egyéb beruházási tartalék | |
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék | - |
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék | 6 623 400 |
Minimanó maradvány | 444 500 |
Polgárőrség 2020 évi támogatás fel nem használt része | 411 176 |
2021. évi fejlesztési pályázat | - |
Céltartalékok összesen: | 81 722 228 |
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | 97 467 300 |
1. számú tájékoztató tábla[37]
Tiszavasvári Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K (adatok: Ft-ban) | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi várható adat | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 324 135 065 | 1 383 953 547 | 1 602 495 968 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 218 098 142 | 256 986 904 | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 238 466 411 | 250 568 625 | 263 054 630 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 784 493 453 | 793 973 650 | 846 202 661 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 616 722 342 | 642 804 986 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 177 251 308 | 203 397 675 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 34 753 573 | 38 970 172 | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 48 323 486 | 43 054 095 | 152 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 400 101 | 1 466 064 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 185 927 249 | 218 745 160 | 408 216 768 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 185 927 249 | 218 745 160 | 408 216 768 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 44 046 085 | 80 120 703 | 131 495 850 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 026 676 989 | 283 396 180 | 1 512 470 560 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 370 138 900 | 34 619 116 | 1 305 000 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 656 538 089 | 248 777 064 | 207 470 560 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 647 953 089 | 239 136 377 | 80 423 773 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 470 233 739 | 318 511 494 | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 424 778 074 | 306 301 683 | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 81 767 339 | 83 640 757 | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 343 010 735 | 222 660 926 | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | 39 072 | 914 | |
4.3 | Gépjárműadó | 31 727 403 | 0 | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 158 400 | 194 100 | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 530 790 | 12 014 797 | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 314 593 205 | 334 062 033 | 364 438 939 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 8 179 095 | 8 209 247 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 77 258 808 | 69 205 220 | 67 234 315 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 17 781 177 | 17 680 191 | 29 233 899 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 965 935 | 3 774 152 | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | 175 322 036 | 176 293 968 | 199 444 919 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 21 427 421 | 20 117 811 | 24 329 911 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 7 222 000 | 2 550 000 | 37 770 645 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 167 | 153 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 209 667 | 1 278 624 | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 226 899 | 34 952 667 | 1 681 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 5 525 134 | 8 433 198 | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 202 984 | 8 058 657 | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 177 050 | 44 541 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 145 100 | 330 000 | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 18 124 157 | 2 494 416 | 1 474 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 15 332 864 | 540 368 | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 791 293 | 1 954 048 | 274 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 11 510 400 | 250 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 11 510 400 | 250 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 5 060 400 | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 345 215 538 | 2 561 106 428 | 4 350 946 235 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 30 020 437 | 842 474 481 | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 30 020 437 | 21 319 241 | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 821 155 240 | 850 000 000 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 367 267 935 | 933 051 850 | 856 482 639 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 367 267 935 | 933 051 850 | 856 482 639 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 45 672 254 | 48 966 750 | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 45 672 254 | 48 966 750 | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 442 960 626 | 1 824 493 081 | 1 774 011 918 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 788 176 164 | 4 385 599 509 | 6 124 958 153 |
K I A D Á S O K | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható adat | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 2 286 219 244 | 2 234 422 838 | 3 011 212 029 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 036 807 081 | 1 107 374 684 | 1 254 292 593 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 207 856 870 | 200 144 461 | 212 109 957 |
1.3. | Dologi kiadások | 803 850 676 | 742 294 097 | 1 140 477 357 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47 275 053 | 46 911 174 | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 190 429 564 | 137 698 422 | 250 364 822 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 9 463 052 | 792 176 | 17 242 997 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 566 831 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 012 934 | 1 352 500 | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 15 400 000 | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 161 553 578 | 135 553 746 | 207 918 994 |
1.18. | Tartalékok | 97 467 300 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 15 745 072 | ||
1.20. | - Céltartalék | 81 722 228 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 478 464 804 | 401 828 104 | 2 189 785 627 |
2.1. | Beruházások | 211 704 361 | 223 119 190 | 530 962 374 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 259 788 986 | ||
2.3. | Felújítások | 259 516 521 | 174 642 005 | 1 652 911 447 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 392 390 170 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 243 922 | 4 066 909 | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 308 980 | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 934 942 | 4 066 909 | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 764 684 048 | 2 636 250 942 | 5 200 997 656 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 16 952 500 | 847 193 674 | 874 993 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 16 952 500 | 26 038 434 | 24 993 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 821 155 240 | 850 000 000 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 41 904 332 | 45 672 254 | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 41 904 332 | 45 672 254 | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 58 856 832 | 892 865 928 | 923 960 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 823 540 880 | 3 529 116 870 | 6 124 958 153 |
2. számú tájékoztató tábla
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
forintban !
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2021. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2023 után | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Folyószámla-hitel 2021. (100.000.000 Ft) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
4. | Kornisné Központ kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtésrendszer korszerüsítése projekt saját ereje | 2016 | 10 694 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 694 590 |
5. | Varázsceruza óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel | 2016 | 4 416 000 | 1 472 000 | 1 472 000 | 1 472 000 | 1 471 000 | 10 303 000 |
6. | TSE két TAO pályázata önereje felhalmozási részének biztosítása | 2016 | 3 991 500 | 443 461 | 0 | 0 | 0 | 4 434 961 |
7. | TSK TAO pályázata önereje felhalmozási részének a biztosítása | 2016 | 5 008 500 | 556 539 | 0 | 0 | 0 | 5 565 039 |
8. | TSE TAO hitel 2017. | 2017 | 9 880 000 | 4 940 000 | 4 940 000 | 4 940 000 | 16 401 155 | 41 101 155 |
9. | Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó óvodájának részleges felújítása | 2017 | 2 928 000 | 1 464 000 | 1 108 000 | 0 | 0 | 5 500 000 |
10. | Varázsceruza óvoda részl.felújítása III.ütem | 2018 | 1 476 000 | 984 000 | 741 452 | 0 | 0 | 3 201 452 |
11. | Gépállomás út 3. szám tetőszig.+nyílászáró csere miatti hitel | 2018 | 1 863 000 | 1 118 946 | 0 | 0 | 0 | 2 981 946 |
12. | Magiszter Alapítványi iskola tetőfelújítása | 2018 | 1 587 500 | 1 270 000 | 1 270 000 | 741 242 | 4 868 742 | |
13. | Kornisné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel | 2018 | 2 502 000 | 1 668 000 | 1 668 000 | 1 668 000 | 2 389 526 | 9 895 526 |
14. | TSK TAO felhalmozási célú hitel | 2018 | 1 834 504 | 1 834 504 | 1 834 504 | 1 834 504 | 1 704 746 | 9 042 762 |
15. | TSE három TAO felhalmozási célú hitel | 2018 | 3 171 740 | 1 848 697 | 0 | 0 | 0 | 5 020 437 |
16. | Ingatlanvásárlási hitel | 2018 | 2 777 600 | 2 777 600 | 2 777 600 | 2 777 600 | 13 889 600 | 25 000 000 |
17. | TSE TAO hitel 2019 (új) | 2019 | 508 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 453 644 | 4 009 644 |
18. | Tv.Kossuth utca és Tv.Ifjúság utca gyalogátkelőhely kialakítása hitel 2019 (új) | 2019 | 900 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 5 609 597 | 17 309 597 |
19. | 2020. évi fejlesztési pályázat (BM út és járda építés) | 2020 | 0 | 0 | 2 300 740 | 2 300 740 | 6 902 225 | 11 503 705 |
20. | 2021. évi fejlesztési pályázat (Varázsceruza Óvoda) | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 568 620 | 5 490 204 | 7 058 824 |
Összesen: | 53 538 934 | 24 993 747 | 22 728 296 | 21 918 706 | 54 311 697 | 177 491 380 | ||
*: A likviditási hitelkeret azért nem került feltüntetésre az 5.oszlopban, mert csak a ténylegesen igénybevett hitelösszeg kerül majd törlesztésre.
3. számú tájékoztató tábla
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
Nemleges
Forintban!
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: |
4. számú tájékoztató tábla[38]
Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre
Sorszám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bevételek (adatok: Ft-ban) | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 128 000 000 | 128 000 000 | 128 000 000 | 128 000 000 | 127 846 543 | 128 191 838 | 128 262 426 | 131 108 565 | 131 108 565 | 131 108 565 | 131 108 566 | 181 760 900 | 1 602 495 968 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 160 537 | 36 848 753 | 3 880 537 | 104 759 556 | 3 880 537 | 135 080 330 | 62 460 537 | 9 152 112 | 9 152 112 | 8 160 537 | 24 600 687 | 7 080 533 | 408 216 768 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 100 755 184 | 3 161 178 | 4 237 363 | 62 684 465 | 9 755 184 | 755 184 | 1 305 755 184 | 755 184 | 755 184 | 755 184 | 22 346 084 | 755 182 | 1 512 470 560 |
5. | Közhatalmi bevételek | 3 000 000 | 4 000 000 | 130 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 157 100 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 80 000 000 | 398 600 000 |
6. | Működési bevételek | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 358 679 | 30 350 000 | 30 350 000 | 32 269 000 | 30 350 000 | 29 982 326 | 29 982 326 | 29 982 326 | 29 982 326 | 30 131 956 | 364 438 939 |
7. | Felhalmozási bevételek | 10 000 000 | 15 000 000 | 38 000 000 | 63 000 000 | |||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 374 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 474 000 |
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 50 000 | 250 000 | ||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 935 265 940 | 79 000 000 | 70 000 000 | 79 000 000 | 92 720 404 | 79 000 000 | 79 000 000 | 79 000 000 | 70 000 000 | 57 058 824 | 70 000 000 | 83 966 750 | 1 774 011 918 |
11. | Bevételek összesen: | 1 200 631 661 | 281 659 931 | 376 576 579 | 407 944 021 | 267 426 668 | 393 396 352 | 1 608 928 147 | 254 098 187 | 436 198 187 | 231 165 436 | 283 137 663 | 383 795 321 | 6 124 958 153 |
Kiadások (adatok: Ft-ban) | ||||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 104 891 874 | 106 565 362 | 106 565 362 | 106 565 362 | 104 240 325 | 104 240 325 | 105 042 901 | 103 236 218 | 103 236 217 | 103 236 217 | 103 236 218 | 103 236 212 | 1 254 292 593 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 518 047 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 17 641 414 | 17 681 668 | 17 708 475 | 17 587 626 | 17 493 184 | 17 493 184 | 17 493 183 | 17 493 176 | 212 109 957 |
14. | Dologi kiadások | 78 167 039 | 82 500 000 | 82 500 000 | 82 500 000 | 82 934 445 | 82 837 946 | 82 908 534 | 113 218 453 | 113 218 453 | 113 218 453 | 113 218 453 | 113 255 581 | 1 140 477 357 |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 300 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 20 000 000 | 56 500 000 |
16. | Egyéb működési célú kiadások | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 23 009 397 | 23 009 397 | 21 936 800 | 22 627 337 | 21 936 799 | 21 936 799 | 21 936 799 | 21 971 494 | 250 364 822 |
17. | Beruházások | 1 000 000 | 200 000 | 2 264 026 | 48 483 852 | 2 264 026 | 82 266 451 | 50 847 982 | 82 264 026 | 2 264 026 | 259 107 985 | 530 962 374 | ||
18. | Felújítások | 5 353 609 | 45 697 321 | 65 247 000 | 57 515 762 | 133 069 814 | 52 500 000 | 1 293 527 941 | 1 652 911 447 | |||||
19. | Egyéb felhalmozási kiadások | 650 000 | 3 000 000 | 500 000 | 1 761 806 | 5 911 806 | ||||||||
20. | Tartalékok | 2 254 377 | 7 058 824 | 88 154 099 | 97 467 300 | |||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | 107 966 750 | 95 000 000 | 89 750 000 | 51 000 000 | 69 000 000 | 15 743 747 | 70 500 000 | 106 000 000 | 100 750 000 | 66 000 000 | 66 000 000 | 86 250 000 | 923 960 497 |
22. | Kiadások összesen: | 330 843 710 | 329 388 971 | 318 135 362 | 325 282 683 | 369 910 984 | 355 832 697 | 436 750 550 | 501 256 085 | 410 802 635 | 414 527 503 | 329 230 485 | 2 002 996 488 | 6 124 958 153 |
23. | Egyenleg | 869 787 951 | -47 729 040 | 58 441 217 | 82 661 338 | -102 484 316 | 37 563 655 | 1 172 177 597 | -247 157 898 | 25 395 552 | -183 362 067 | -46 092 822 | -1 619 201 167 | |
5. számú tájékoztató tábla[39]
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
Jogcímszám | Jogcím/Megnevezés | 2021. évi tervezett támogatás összesen | |
|---|---|---|---|
1 | 1.1.1.1. | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 177 750 330 Ft |
2 | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 19 779 480 Ft |
3 | 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 35 440 000 Ft |
4 | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 7 111 416 Ft |
5 | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 20 759 151 Ft |
6 | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 35 197 200 Ft |
7 | 1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 153 000 Ft |
8 | Bérkompenzáció támogatása | 687 600 Ft | |
9 | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1. = (1.+….+8.) | 296 878 177 Ft |
10 | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 33 671 180 Ft |
11 | 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 144 872 700 Ft |
12 | 1.2.3…...1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 6 912 000 Ft |
13 | 1.2.3…...2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 7 920 750 Ft |
14 | 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 69 678 000 Ft |
15 | 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2. = (10.+...+14.) | 263 054 630 Ft |
16 | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 127 982 119 Ft |
17 | 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 6 809 920 Ft |
18 | 1.3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ | 23 737 041 Ft |
19 | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 4 729 900 Ft |
20 | 1.3.2.4.1. | Szociális segítés | 25 000 Ft |
21 | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | 24 955 260 Ft |
22 | 1.3.2.5. | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen | 3 048 000 Ft |
23 | 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | 2 690 280 Ft |
24 | 1.3.2.14.1. | Támogató szolgáltatás Alaptámogatás | 3 000 000 Ft |
25 | 1.3.2.14.2. | Támogató szolgáltatás Teljesítménytámogatás | 20 155 352 Ft |
26 | 2.2.2. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 127 796 417 Ft |
27 | 2.2.3. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 15 950 697 Ft |
28 | 1.3.2.+2.2 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.3.2+2.2=(17.+…+27.) | 232 897 867 Ft |
29 | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 35 700 000 Ft |
30 | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 33 654 000 Ft |
31 | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 7 408 000 Ft |
32 | 1.3.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 76 762 000 Ft |
33 | 1.3.4.1. | Bértámogatás | 151 028 000 Ft |
34 | 1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | 54 135 000 Ft |
35 | 1.3.4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.3.4.=(29+30) | 205 163 000 Ft |
36 | 1.3 | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3.=(16.+28.+32.+35.) | 642 804 986 Ft |
37 | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 60 045 300 Ft |
38 | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 94 597 881 Ft |
39 | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 48 754 494 Ft |
40 | 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4.=(37.+38.+39.) | 203 397 675 Ft |
41 | 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 28 757 416 Ft |
42 | 2.3.2.3. | A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 12 600 000 Ft |
43 | 2.3.2.4. | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 951 000 Ft |
44 | 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5.=(41.+42.+43.) | 42 308 416 Ft |
45 | 42.5.5. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | -24 566 831 Ft |
46 | Összesen: 46.=(9.+15.+36.+40.+44.+45.) | 1 423 877 053 Ft | |
6. számú tájékoztató tábla[40]
K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatandó támogatásokról
Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge | |
|---|---|---|---|
1 | Szabadidős Programszervező Egyesület | működési célú támogatás | 6 000 000 Ft |
2 | Köztestületi Tűzoltóság | működési célú támogatás | 2 500 000 Ft |
3 | Tiszavasvári Polgárőrség | működési célú támogatás | 1 000 000 Ft |
4 | Tiszavasvári Sportegyesület | működési célú támogatás | 10 250 000 Ft |
5 | Tiszavasvári Diáksport Egyesület | működési célú támogatás | 300 000 Ft |
6 | Polgármesteri keret | működési célú támogatás | 1 000 000 Ft |
7 | Tiszavasvári Fűvószenekari Alapítvány | működési célú támogatás | 1 000 000 Ft |
8 | BURSA támogatás | működési célú támogatás | 636 000 Ft |
9 | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 kézilabda | működési célú támogatás | 7 746 291 Ft |
10 | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 labdarúgás | működési célú támogatás | 3 417 664 Ft |
11 | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda | működési célú támogatás | 5 327 836 Ft |
12 | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás | működési célú támogatás | 2 953 846 Ft |
13 | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 kézilabda | felhalmozási célú támogatás | 1 883 228 Ft |
14 | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 labdarúgás | felhalmozási célú támogatás | 1 216 767 Ft |
15 | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda | felhalmozási célú támogatás | 999 592 Ft |
16 | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás | felhalmozási célú támogatás | 1 812 219 Ft |
17 | Olimpia Barátok Köre | működési célú támogatás | 200 000 Ft |
18 | Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás | működési célú támogatás | 117 636 590 Ft |
19 | Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás | működési célú támogatás | 500 000 Ft |
20 | Esély és otthon mindettő lehetséges pályázat | működési célú támogatás | 46 642 000 Ft |
21 | 2020. évi Képviselői felajánlások | működési célú támogatás | 754 230 Ft |
22 | 2021. I. félévi Képviselői felajánlások | működési célú támogatás | 690 537 Ft |
23 | Összesen: 23.=1.+…+22. | 214 466 800 Ft | |
7. számú tájékoztató tábla[41]
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként
Cofog száma | Feladat megnevezése | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||||
Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Közhatalmi bevételek | Értékpapír, hitel, kölcsön | Maradvány | 2021. év bevételei | Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | Intézményfinanszírozás | Hitel | Tartalék | 2021. év kiadásai | ||
1. Általános közszolgáltatások | |||||||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 127 000 Ft | 127 000 Ft | 34 878 172 Ft | 2 869 994 Ft | 37 748 166 Ft | |||||||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 Ft | 500 000 Ft | 500 000 Ft | |||||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 30 982 865 Ft | 64 499 571 Ft | 95 482 436 Ft | 31 791 596 Ft | 8 001 000 Ft | 39 792 596 Ft | ||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 Ft | 10 318 131 Ft | 10 318 131 Ft | |||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 1 782 662 511 Ft | 1 305 000 000 Ft | 3 087 662 511 Ft | 66 209 747 Ft | 66 209 747 Ft | |||||||
018020 | Központi költségvetési befizetések | 0 Ft | 24 566 831 Ft | 24 566 831 Ft | |||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 847 491 815 Ft | 847 491 815 Ft | 636 000 Ft | 1 566 851 961 Ft | 1 567 487 961 Ft | |||||||
4. Gazdasági ügyek | |||||||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 Ft | 37 424 697 Ft | 5 000 000 Ft | 42 424 697 Ft | ||||||||
042130 | Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 0 Ft | 47 000 Ft | 47 000 Ft | |||||||||
042180 | Állat-egészségügy | 0 Ft | 10 311 024 Ft | 39 688 976 Ft | 50 000 000 Ft | ||||||||
045120 | Út, autópálya építése | 0 Ft | 250 000 Ft | 250 000 Ft | |||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 Ft | 25 587 084 Ft | 791 375 616 Ft | 816 962 700 Ft | ||||||||
046010 | Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása | 0 Ft | 337 820 Ft | 337 820 Ft | |||||||||
047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 27 334 800 Ft | 100 000 000 Ft | 127 334 800 Ft | 28 137 400 Ft | 99 479 000 Ft | 127 616 400 Ft | ||||||
047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 3 482 179 Ft | 3 482 179 Ft | 6 001 300 Ft | 194 772 600 Ft | 200 773 900 Ft | |||||||
5. Környezetvédelem | |||||||||||||
051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 507 601 Ft | 507 601 Ft | 25 486 091 Ft | 25 486 091 Ft | ||||||||
051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 Ft | 835 000 Ft | 835 000 Ft | |||||||||
052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 359 410 Ft | 359 410 Ft | ||||||||
056010 | Komplex környezetvédelmi programok támogatása | 0 Ft | 9 423 700 Ft | 9 423 700 Ft | |||||||||
6. Lakásépítés és kommunális létesítmények | |||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 17 763 750 Ft | 21 590 900 Ft | 39 354 650 Ft | 97 687 469 Ft | 429 807 690 Ft | 527 495 159 Ft | ||||||
064010 | Közvilágítás | 0 Ft | 31 945 438 Ft | 381 000 Ft | 32 326 438 Ft | ||||||||
066010 | Zöldterület-kezelés | 0 Ft | 12 658 308 Ft | 1 017 270 Ft | 13 675 578 Ft | ||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 10 033 150 Ft | 7 000 000 Ft | 17 033 150 Ft | 63 454 191 Ft | 29 960 380 Ft | 93 414 571 Ft | ||||||
7. Egészségügy | |||||||||||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 38 493 404 Ft | 38 493 404 Ft | 83 102 800 Ft | 156 869 583 Ft | 239 972 383 Ft | |||||||
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 2 244 020 Ft | 2 244 020 Ft | 32 313 615 Ft | 32 313 615 Ft | ||||||||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 0 Ft | 47 177 800 Ft | 50 000 000 Ft | 97 177 800 Ft | ||||||||
072450 | Fizikoterápiás szolgáltatás | 0 Ft | 4 110 800 Ft | 4 110 800 Ft | |||||||||
074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 Ft | 14 315 587 Ft | 14 315 587 Ft | |||||||||
074051 | Nem fertőző megbetegedések megelőzése | 0 Ft | 5 969 000 Ft | 127 000 Ft | 6 096 000 Ft | ||||||||
074052 | Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei | 400 000 Ft | 100 000 Ft | 500 000 Ft | 633 985 Ft | 166 015 Ft | 800 000 Ft | ||||||
8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás | |||||||||||||
081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 Ft | 16 090 133 Ft | 2 813 609 Ft | 18 903 742 Ft | ||||||||
082030 | Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 7 500 000 Ft | 7 500 000 Ft | 7 507 970 Ft | 7 507 970 Ft | ||||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 Ft | 1 857 375 Ft | 1 857 375 Ft | |||||||||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 698 500 Ft | 698 500 Ft | 6 637 128 Ft | 6 637 128 Ft | ||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 411 176 Ft | 411 176 Ft | 43 140 404 Ft | 5 911 806 Ft | 49 052 210 Ft | |||||||
084070 | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 30 768 216 Ft | 806 423 Ft | 31 574 639 Ft | 52 345 692 Ft | 1 569 050 Ft | 53 914 742 Ft | ||||||
9. Oktatás | |||||||||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 Ft | 8 198 786 Ft | 267 394 163 Ft | 275 592 949 Ft | ||||||||
10. Szociális védelem | |||||||||||||
101211 | Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása | 0 Ft | 3 467 663 Ft | 3 467 663 Ft | |||||||||
101222 | Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére | 9 000 000 Ft | 9 000 000 Ft | 9 195 000 Ft | 9 195 000 Ft | ||||||||
102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 Ft | 5 578 817 Ft | 5 578 817 Ft | |||||||||
102024 | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 0 Ft | 1 206 813 Ft | 1 206 813 Ft | |||||||||
104012 | Gyermekek átmeneti ellátása | 0 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft | |||||||||
104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 0 Ft | 411 707 Ft | 411 707 Ft | |||||||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 Ft | 54 125 165 Ft | 54 125 165 Ft | |||||||||
106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 2 840 000 Ft | 2 840 000 Ft | 5 211 600 Ft | 5 620 000 Ft | 10 831 600 Ft | |||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 56 500 000 Ft | 56 500 000 Ft | ||||||||
90. Technikai funkciókódok | |||||||||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 50 000 000 Ft | 391 600 000 Ft | 441 600 000 Ft | 0 Ft | ||||||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 868 562 529 Ft | 868 562 529 Ft | 13 018 401 Ft | 874 993 747 Ft | 97 467 300 Ft | 985 479 448 Ft | ||||||
Összesen: | 2 004 266 993 Ft | 1 504 479 073 Ft | 398 600 000 Ft | 868 562 529 Ft | 847 491 815 Ft | 5 623 400 410 Ft | 981 458 240 Ft | 2 102 629 162 Ft | 1 566 851 961 Ft | 874 993 747 Ft | 97 467 300 Ft | 5 623 400 410 Ft | |
- Le: intézményi támogatás | 1 566 851 961 Ft | 1 566 851 961 Ft | |||||||||||
ÖSSZESEN: | 2 004 266 993 Ft | 1 504 479 073 Ft | 398 600 000 Ft | 868 562 529 Ft | 847 491 815 Ft | 5 623 400 410 Ft | 981 458 240 Ft | 2 102 629 162 Ft | 0 Ft | 874 993 747 Ft | 97 467 300 Ft | 4 056 548 449 Ft | |
8. számú tájékoztató tábla
Tiszavasvári Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
B E V É T E L E K
Forintban!
Sor- | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 1 600 000 000 | 1 610 000 000 | 1 620 000 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 350 000 000 | 320 000 000 | 300 000 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 190 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.4.+4.5.+4.6.+.4.7) | 404 000 000 | 424 000 000 | 444 000 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.2.) | 390 000 000 | 410 000 000 | 430 000 000 |
4.2. | - Vagyoni típusú adók | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 |
4.3. | - Értékesítési és forgalmi adók | 300 000 000 | 320 000 000 | 340 000 000 |
4.4. | Jövedelemadó | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
5. | Működési bevételek | 365 000 000 | 365 000 000 | 370 000 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | 20 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 930 200 000 | 2 830 000 000 | 2 840 000 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 800 000 000 | 1 800 000 000 | 1 800 000 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 4 730 200 000 | 4 630 000 000 | 4 640 000 000 |
K I A D Á S O K
Forintban!
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 2 900 000 000 | 2 850 000 000 | 2 900 000 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 830 200 000 | 680 000 000 | 540 000 000 |
2.1. | Beruházások | 500 000 000 | 400 000 000 | 380 000 000 |
2.2. | Felújítások | 320 200 000 | 270 000 000 | 150 000 000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 730 200 000 | 3 530 000 000 | 3 440 000 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 000 000 000 | 1 100 000 000 | 1 200 000 000 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 4 730 200 000 | 4 630 000 000 | 4 640 000 000 |
9. számú tájékoztató tábla[42]
Az önkormányzat és intézményeinek éves tervezett létszámából számolt álláshelyei
Intézmények megnevezése | Álláshelyek száma |
|---|---|
- Városi Kincstár július 1-jétől | 0,00 |
- Egyesített Óvodai Intézmény április 1-jétől | 53,00 |
- Egyesített Közművelődési Központ és Könyvtár június 1-jétől | 19,75 |
- Tiszavasvári Bölcsőde | 21,00 |
- Kornisné LE Központ július 1-jétől | 152,00 |
- Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő) | 50,00 |
- TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám | 2,00 |
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal július 1-jétől | 52,38 |
- nyári diákmunka létszám (fő) | 33,00 |
Intézmények összesen | 391,63 |
Intézmények összesen július 1-jétől | 383,13 |
Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül | 306,63 |
Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül július 1-jétől | 298,13 |
Önkormányzat | 6,00 |
Mindösszesen köz- és pályázat keretében foglalkoztatottak nélkül: | 312,63 |