Tiszavasvári Város Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 19Tiszavasvári Város Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Gazdasági Kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendelem el:
I. FEJEZET A költségvetés általános szabályai
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
- a)[1] 4.364.137.273 Ft költségvetési bevétellel
- b)[2] 5.214.993.694 Ft költségvetési kiadással
- c) 850.051.421 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
- ca) 151.861.978 Ft működési hiánnyal
- cb) 698.189.443 Ft felhalmozási hiánnyal
- d) 1.774.011.918 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 923.960.497 Ft finanszírozási kiadással
- f) 850.051.421 Ft finanszírozási többlettel, ebből:
- fa) 46.860.776 Ft működési többlettel
- fb) 803.190.645 Ft felhalmozási többlettel
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1.1. melléklete alapján határozom meg.
(3) Az előirányzatokat bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok, vállalkozási feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, mellékletek szerint állapítom meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.
3. A költségvetés részletezése
3. § [5] Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- c) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.
- d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- f) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.- 8.6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, vállalkozási feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1-9.7.2, 10. mellékletek és a 7. tájékoztató szerint határozza meg.
- h)[6] Az önkormányzat költségvetésében a kiadások között 14.805.483 Ft általános, 81.562.228 Ft céltartalékot állapít meg.
II. FEJEZET A költségvetés teljesítésével kapcsolatos rendelkezések
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
5. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
6. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) A költségvetési szerveknél a saját hatáskörben kezdeményezett jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
7. § A kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
8. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, kivéve a 10. §. (2) bekezdésében alapján végrehajtott módosításoknál.
9 § Az intézmények személyi juttatás és járulékai előirányzatai az éves tervezett létszám alapján számítottakhoz képest csökkentett mértékben kerülnek megállapításra.
5. Az előirányzatok módosítása
10. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett a két testületi ülés közötti időszakban maximum 50.000.000 Ft erejéig a kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat az alábbiak szerint:
- a) előirányzatot biztosíthat az éves költségvetési tartalék terhére,
- b) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkción lévő szabad előirányzat közötti átcsoportosítással,
- c) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkciók közötti átcsoportosítással.
Az átcsoportosításhoz 30.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének egyetértése, e fölött a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A polgármester ezt a jogát 2021 december 31-ig gyakorolhatja.
(3)[7]
(4) A képviselő-testület a (1)-(2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(8) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2021. évi illetményalapot Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényben rögzített illetményalaphoz képest az ott kapott felhatalmazás alapján 20%-al növelt összegben, azaz 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(9) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2021. évben 231 900 Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.
(10)[8] A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett két testületi ülés közötti időszakban maximum 30.000.000 Ft erejéig jogosult dönteni többletforrás felhasználásáról.
6. A gazdálkodás szabályai
11. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
III. FEJEZET Záró és vegyes rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet 2021. február 16-án lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2021. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet.
1.1. melléklet 1.[9]
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 652 495 968 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 263 054 630 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 846 202 661 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 642 804 986 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 203 397 675 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 202 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 358 216 768 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 358 216 768 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 131 495 850 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 512 582 898 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 305 000 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 207 582 898 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 80 423 773 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 367 517 639 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 67 234 315 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 29 233 899 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 822 173 |
5.5. | Ellátási díjak | 199 444 919 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 24 329 911 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 37 770 645 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 681 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 11 474 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 10 274 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 250 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 250 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 4 364 137 273 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 856 482 639 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 856 482 639 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 774 011 918 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 6 138 149 191 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 3 019 021 440 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 258 181 723 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213 032 145 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 142 101 731 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 252 838 130 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 17 242 997 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 566 831 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 672 323 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 210 355 979 |
1.18. | Tartalékok | 96 367 711 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 14 805 483 |
1.20. | - Céltartalék | 81 562 228 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 195 167 254 |
2.1. | Beruházások | 547 942 176 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 260 190 536 |
2.3. | Felújítások | 1 641 313 272 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 390 701 940 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 5 214 188 694 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 874 993 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 24 993 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 923 960 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 6 138 149 191 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -850 051 421 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 850 051 421 |
1.2. melléklet 1.[10]
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 344 268 417 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 263 054 630 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 537 975 110 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 334 577 435 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 203 397 675 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 202 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 90 208 366 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 90 208 366 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 232 491 411 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 205 000 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 27 491 411 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 379 073 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 150 679 220 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 63 694 880 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 18 833 899 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 822 173 |
5.5. | Ellátási díjak | 25 869 784 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 540 862 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 10 435 845 |
5.8. | Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 481 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 11 274 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 10 274 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 250 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 250 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 290 771 414 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 854 236 197 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 854 236 197 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 771 765 476 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 5 062 536 890 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 856 053 129 |
1.1. | Személyi juttatások | 591 147 981 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98 656 715 |
1.3. | Dologi kiadások | 778 795 885 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 234 584 837 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 17 242 997 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 566 831 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 672 323 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 192 102 686 |
1.18. | Tartalékok | 96 367 711 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 14 805 483 |
1.20. | - Céltartalék | 81 562 228 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 915 488 396 |
2.1. | Beruházások | 319 764 040 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 260 190 536 |
2.3. | Felújítások | 1 589 812 550 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 390 701 940 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 771 541 525 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 873 325 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 23 325 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 922 292 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 693 834 022 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -480 770 111 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 849 472 979 |
1.3. melléklet 1.[11]
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
Forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 308 227 551 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 308 227 551 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 308 227 551 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 268 008 402 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 268 008 402 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 83 207 484 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 280 091 487 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 100 000 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 180 091 487 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 53 044 700 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 216 338 419 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 539 435 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 789 049 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 27 334 800 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 200 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 072 865 859 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 246 442 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 246 442 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 2 246 442 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 075 112 301 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 933 243 653 |
1.1. | Személyi juttatások | 501 347 444 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85 386 730 |
1.3. | Dologi kiadások | 328 256 186 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 253 293 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 253 293 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 277 701 759 |
2.1. | Beruházások | 226 201 037 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 51 500 722 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 210 945 412 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 1 668 000 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 1 668 000 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 668 000 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 212 613 412 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -138 079 553 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 578 442 |
1.4. melléklet 1.[12]
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 500 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 400 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 500 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 500 000 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 229 724 658 |
1.1. | Személyi juttatások | 165 686 298 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 988 700 |
1.3. | Dologi kiadások | 35 049 660 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 977 099 |
2.1. | Beruházások | 1 977 099 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 231 701 757 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 231 701 757 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -231 201 757 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | |
1.5. melléklet 1.
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÁLLALKOZÁSI FELADATOK MÉRLEGE
Nemleges | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |
2.1. melléklet 2.[13]
Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021.évi előirányzat | Megnevezés | 2021.évi előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 652 495 968 | Személyi juttatások | 1 258 181 723 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 358 216 768 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213 032 145 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 131 495 850 | Dologi kiadások | 1 142 101 731 |
4. | Közhatalmi bevételek | 398 600 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
5. | Működési bevételek | 367 517 639 | Egyéb működési célú kiadások | 252 838 130 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 11 474 000 | Tartalékok | 17 512 624 |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | 769 794 | |||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 2 788 304 375 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 940 166 353 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 46 860 776 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 46 860 776 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 850 000 000 |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 850 000 000 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 850 000 000 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 | Váltókiadások | |
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 48 966 750 | |
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 945 827 526 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 898 966 750 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 3 734 131 901 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 3 839 133 103 |
26. | Költségvetési hiány: | 151 861 978 | Költségvetési többlet: | - |
27. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 46 860 776 |
28. | Tárgyévi hiány: | 105 001 202 | Tárgyévi többlet: | - |
2.2. melléklet 2.[14]
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 512 582 898 | Beruházások | 547 942 176 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 80 423 773 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 260 190 536 |
3. | Felhalmozási bevételek | 63 000 000 | Felújítások | 1 641 313 272 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 250 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 390 701 940 |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | 78 855 087 | ||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 1 575 832 898 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 2 274 022 341 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 809 621 863 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 809 621 863 | Hitelek törlesztése | 24 993 747 |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 24 993 747 | |
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 18 562 529 | Betét elhelyezése | |
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 828 184 392 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 24 993 747 |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 2 404 017 290 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 2 299 016 088 |
27. | Költségvetési hiány: | 698 189 443 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 803 190 645 |
29. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 105 001 202 |
3. melléklet
Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
forintban ! | |||||||
Sor- | MEGNEVEZÉS | 2020.12.31. -i | Évek | Összesen | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Folyószámlahitel* (hitelkeret=100.000.000 Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kornisné Központ kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtésrendszer korszerüsítése projekt saját ereje 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Varázsceruza óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel 2016 | 5 887 000 | 1 472 000 | 1 472 000 | 1 472 000 | 1 471 000 | 5 887 000 |
4. | TSE két TAO pályázata önereje felhalmozási részének biztosítása 2016 | 443 461 | 443 461 | 0 | 0 | 0 | 443 461 |
5. | TSK TAO pályázata önereje felhalmozási részének a biztosítása 2016 | 556 539 | 556 539 | 0 | 0 | 0 | 556 539 |
6. | TSE TAO hitel 2017 | 31 221 155 | 4 940 000 | 4 940 000 | 4 940 000 | 4 940 000 | 19 760 000 |
7. | Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó óvodájának részleges felújítása 2017 | 2 572 000 | 1 464 000 | 1 108 000 | 0 | 0 | 2 572 000 |
8. | Varázsceruza óvoda részl.felújítása III.ütem 2018. | 1 725 452 | 984 000 | 741 452 | 0 | 0 | 1 725 452 |
9. | Gépállomás út 3. szám tetőszig.+nyílászáró csere miatti hitel 2018 | 1 118 946 | 1 118 946 | 0 | 0 | 0 | 1 118 946 |
10. | Magiszter Alapítványi iskola tetőfelújítása 2018 | 3 281 242 | 1 270 000 | 1 270 000 | 741 242 | 0 | 3 281 242 |
11. | Kornisné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel 2018 | 7 393 526 | 1 668 000 | 1 668 000 | 1 668 000 | 1 668 000 | 6 672 000 |
12. | TSK TAO felhalmozási célú hitel 2018 | 7 208 258 | 1 834 504 | 1 834 504 | 1 834 504 | 1 704 746 | 7 208 258 |
13. | TSE három TAO felhalmozási célú hitel 2018 | 1 848 697 | 1 848 697 | 0 | 0 | 0 | 1 848 697 |
14. | Ingatlanvásárlási hitel 2018 | 22 222 400 | 2 777 600 | 2 777 600 | 2 777 600 | 2 777 600 | 11 110 400 |
15. | TSE TAO hitel 2019 | 3 501 644 | 1 016 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 453 644 | 3 501 644 |
16. | Tv.Kossuth út és Ifjuság út gyalogátkelőhely kailakítása hitel 2019 | 16 409 597 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 14 400 000 |
17. | 2020. évi fejlesztési pályázat (BM út és járda) | 0 | 0 | 2 300 740 | 2 300 740 | 2 300 740 | 6 902 220 |
18. | 2021. évi fejlesztési pályázat (Varázsceruza Óvoda) | 0 | 0 | 0 | 1 568 620 | 1 568 620 | 3 137 240 |
19. | 0 | ||||||
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 105 389 917 | 24 993 747 | 22 728 296 | 21 918 706 | 20 484 350 | 90 125 099 | |
*: A folyószámlahitel-keret: 100.000eFt, a 4. oszlopban azért nem került feltüntetésre, mert törleszteni csak az igénybevett hitelkeret erejéig kell.
4. melléklet [15]
Tiszavasvári Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 385 080 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - tulajdonosi bevétel | 6 822 173 |
3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 63 000 000 |
5. | Bírság-, pótlék-, díj-, és járulékbevétel | 13 520 000 |
6. | Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 468 422 173 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
5. melléklet
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Forintban ! | ||
Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
1 | 2 | 3 |
1. | 2020. évi fejlesztési pályázat (szerződéskötés 2020 évben megtörtént) | 11 503 705 |
2. | 2021. évi fejlesztési pályázat | 7 058 824 |
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 18 562 529 |
6. melléklet [16]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése (táblázat Forintban !) | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi fordított áfa előirányzata | 2021. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2-4-5-6) |
Önkormányzat összesen: | 579 248 262 | 68 659 507 | 48 414 661 | 462 174 094 | ||
Képviselői informatikai eszköz | 2 869 994 | 2021 | 2 869 994 | |||
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban | 142 353 686 | 2019-2022 | 13 381 600 | 16 601 097 | 112 370 989 | |
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen | 9 740 900 | 2019-2021 | 5 715 000 | 4 025 900 | ||
Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása | 17 562 217 | 2019-2021 | 17 312 217 | 250 000 | ||
Nyíri mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése | 15 969 872 | 2018-2021 | 15 874 872 | 95 000 | ||
Szennyvíz rákötés | 359 410 | 2021 | 359 410 | |||
Közvilágítási hálózatfejlesztés | 381 000 | 2021 | 381 000 | |||
Tervdokumentációk készítettése | 2 540 000 | 2021 | 2 540 000 | |||
Mezőőrség 2021. évi eszközbeszerzés | 100 000 | 2021 | 100 000 | |||
Kábítószer Ügyi Egyeztető Fórum eszközbeszerzés | 166 015 | 2021 | 166 015 | |||
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés | 6 707 008 | 2018-2021 | 5 137 958 | 1 569 050 | ||
Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése | 127 000 | 2021 | 127 000 | |||
Háziorvosi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök) | 1 818 440 | 2020-2021 | 455 240 | 1 363 200 | ||
Közúti jelzőtáblák | 355 600 | 2021 | 355 600 | |||
Térfigyelő kamerarendszer | 30 000 000 | 2019-2021 | 2 679 620 | 27 320 380 | ||
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban | 162 236 150 | 2019-2021 | 8 103 000 | 22 055 853 | 132 077 297 | |
Tiszavasvári Gyógyfűrdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz | 99 384 000 | 2021-2022 | 99 384 000 | |||
Játszótér kialakítása - Csónakázó tó | 1 017 270 | 2021 | 1 017 270 | |||
Légkondicionáló | 254 000 | 2021 | 254 000 | |||
Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése | 11 854 940 | 2021-2021 | 11 854 940 | |||
Mikrobusz a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Támogató Szolgálatának | 9 195 000 | 2021 | 9 195 000 | |||
Konténer beszerzés (iroda, raktár) | 4 293 870 | 2021 | 4 293 870 | |||
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Gyepmesteri telep | 50 000 000 | 2021-2022 | 9 757 711 | 40 242 289 | ||
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járdafelújítás | 2 997 200 | 2021-2022 | 2 997 200 | |||
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása | 5 000 000 | 2021-2022 | 5 000 000 | |||
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - belterületi vízrendezés | 1 964 690 | 2021-2022 | 1 964 690 | |||
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen: | 2 765 199 | 2 765 199 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése | 1 009 999 | 2021 | 1 009 999 | |||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.) | 967 100 | 2021 | 967 100 | |||
Közterület felügyelő (Munka, védőruha, tárgyi eszköz beszerzés stb.) | 788 100 | 2021 | 788 100 | |||
Városi Kincstár összesen: | ||||||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen: | 800 000 | 800 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 800 000 | 2021 | 800 000 | |||
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen: | 59 385 146 | 59 385 146 | ||||
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező) | 2 828 812 | 2021 | 2 828 812 | |||
Könyvtári könyvek beszerzése | 112 338 | 2021 | 112 338 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Központ) | 311 150 | 2021 | 311 150 | |||
TOP pályázat - rekortánpálya, közösségi pihenőépületek kialakítása | 47 083 234 | 2021 | 47 083 234 | |||
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Könyvtár) | 2 197 789 | 2021 | 2 197 789 | |||
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ) | 1 631 608 | 2021 | 1 631 608 | |||
Könytári érdekeltségnövelő támogatásból eszközök beszerzése | 1 201 000 | 2021 | 1 201 000 | |||
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ) | 4 019 215 | 2021 | 4 019 215 | |||
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen: | 22 542 737 | 22 542 737 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 4 525 850 | 2021 | 4 525 850 | |||
TOP pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 193 800 | 2019-2021 | 1 193 800 | |||
Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 16 740 287 | 2021 | 16 740 287 | |||
Windows 10 licensz beszerzése | 82 800 | 2021 | 82 800 | |||
Tiszavasvári Bölcsőde összesen: | 275 000 | 275 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 25 000 | 2021 | 25 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése alapítványi támogatásból | 250 000 | 2021 | 250 000 | |||
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 85 768 082 | 85 768 082 | ||||
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 665 016 344 | 68 659 507 | 48 414 661 | 547 942 176 |
7. melléklet [17]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése ( Forintban !) | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi fordított áfa előirányzata | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tiszavasvári Város Önkormányzata | ||||||
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban | 181 829 464 | 2019-2022 | 80 000 | 27 198 151 | 181 749 464 | |
Víziközmű rendszer éves felújítás | 6 350 000 | 2021 | 6 350 000 | |||
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat felújítás | 49 405 076 | 2018-2021 | 49 405 076 | |||
Vasvári P. u. 6. lépcsőházi ablakcsere két lépcsőházban | 5 080 000 | 2020-2021 | 5 080 000 | |||
Buszmegállók felújítása | 1 397 000 | 2021 | 1 397 000 | |||
Sopron úti épület felújítása | 2021 | |||||
Sportcsarnok új vízvételezési rendszer kialakítása | 5 207 000 | 2021 | 5 207 000 | |||
2020. évi fejlesztési pályázat (út és járda felújítás) | 46 014 821 | 2020-2021 | 46 014 821 | |||
2021. évi fejlesztési pályázat (Varázsceruza Óvoda felújítása) | 46 591 747 | 2021-2022 | 46 591 747 | |||
Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése | 215 238 976 | 2021-2021 | 6 286 500 | 208 952 476 | ||
Sportcsarnok felújításával kapcsolatos amperbővítés | 5 627 218 | 2020-2022 | 2 813 609 | 2 813 609 | ||
Önkormányzati bérlakás felújítás | 540 000 | 2021 | 540 000 | |||
Zöld Liget áramkiépítés | 703 865 | 2021 | 703 865 | |||
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járdafelújítás | 742 544 705 | 2021-2022 | 742 544 705 | |||
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása | 190 692 883 | 2021-2022 | 38 213 371 | 151 375 866 | ||
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Járóbeteg szakrendelő felújítása | 50 000 000 | 2021-2022 | 50 000 000 | |||
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - belterületi vízrendezés | 190 491 997 | 2021-2022 | 190 491 997 | |||
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár | ||||||
TOP pályázat keretében közvilágítást biztosító lámpatestek cseréje | 1 500 722 | 2021 | 1 500 722 | |||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | ||||||
Fülemüle Óvoda kerítés felújítás | 1 054 700 | 2019-2021 | 737 200 | |||
ÖSSZESEN: | 1 740 270 174 | 56 508 776 | 65 411 522 | 1 641 313 272 | ||
8. melléklet [18]
EU-s projekt neve, azonosítója: Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban, EFOP-1.2.11-16-2017-00009
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 77 712 | 141 600 | 219 312 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 15 797 160 | 15 797 160 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 15 874 872 | 141 600 | 0 | 16 016 472 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 12 710 872 | 95 000 | 12 805 872 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 46 600 | 46 600 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 3 164 000 | 3 164 000 | ||
0 | ||||
Összesen: | 15 874 872 | 141 600 | 0 | 16 016 472 |
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 3 136 411 | 1 | 3 136 412 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 107 440 289 | 31 574 639 | 139 014 928 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 110 576 700 | 31 574 640 | 0 | 142 151 340 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 5 335 564 | 2 319 692 | 7 655 256 | |
Beruházások, beszerzések, felújítások | 54 543 034 | 1 569 050 | 56 112 084 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 5 688 000 | 3 384 000 | 9 072 000 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
ösztönző támogatás | 22 670 000 | 46 642 000 | 69 312 000 | |
Összesen: | 88 236 598 | 53 914 742 | 0 | 142 151 340 |
8.1. melléklet 8.[19]
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen (megvalósító: Önkormányzat és Kornisné)
EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen, TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 (megvalósító: Önkormányzat) | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 5 715 000 | 25 776 050 | 31 491 050 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 5 715 000 | 25 776 050 | 0 | 31 491 050 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 5 715 000 | 4 025 900 | 9 740 900 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 049 076 | 10 205 904 | 7 739 170 | 20 994 150 |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 756 000 | 756 000 | ||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 8 764 076 | 14 987 804 | 7 739 170 | 31 491 050 |
EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen, TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 (megvalósító: Kornisné Központ) | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 74 782 485 | 74 782 485 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 74 782 485 | 0 | 74 782 485 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 1 421 258 | 66 706 963 | 68 128 221 | |
Beruházások, beszerzések | 3 251 200 | 3 251 200 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 040 000 | 2 363 064 | 3 403 064 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 2 461 258 | 72 321 227 | 0 | 74 782 485 |
8.2. melléklet 8.[20]
Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban és Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
EU-s projekt neve, azonosítója: Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 (Forintban) | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 85 000 000 | 85 000 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 717 804 | 717 804 | ||
Források összesen: | 85 717 804 | 0 | 0 | 85 717 804 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 2 125 000 | 2 125 000 | ||
Beruházások, beszerzések | 80 820 690 | 80 820 690 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 874 524 | 1 874 524 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 897 590 | 897 590 | ||
Fordított ÁFA | 0 | |||
Összesen: | 82 695 214 | 3 022 590 | 0 | 85 717 804 |
EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban, TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 (Forintban!) | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 2 038 794 | 2 038 794 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 363 618 656 | 6 350 000 | 369 968 656 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 243 600 | 243 600 | ||
0 | ||||
Források összesen: | 363 618 656 | 8 632 394 | 0 | 372 251 050 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
Beruházások, beszerzések | 13 381 600 | 294 120 453 | 307 502 053 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 10 910 905 | 9 999 844 | 20 910 749 | |
Adminisztratív költségek | 39 000 | 39 000 | ||
Beruházási tartalék | 43 799 248 | 43 799 248 | ||
Fordított ÁFA | 0 | |||
Összesen: | 24 292 505 | 347 958 545 | 0 | 372 251 050 |
8.3. melléklet 8.[21]
Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban és Iparterület kialakítása Tiszavasváriban
EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban, KEHOP-1.2.1-18-2018-00048 (Forintban!) | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 19 027 694 | 19 027 694 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Források összesen: | 19 027 694 | 0 | 0 | 19 027 694 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 470 200 | 470 200 | ||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 9 588 500 | 8 953 500 | 18 542 000 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Pályázati tartalék | 15 494 | 15 494 | ||
Fordított ÁFA | 0 | |||
Összesen: | 9 588 500 | 9 439 194 | 0 | 19 027 694 |
EU-s projekt neve, azonosítója: Iparterület kialakítása Tiszavasváriban, TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 (Forintban!) | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 168 611 550 | 6 985 000 | 175 596 550 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
Források összesen: | 168 611 550 | 6 985 000 | 0 | 175 596 550 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 8 103 000 | 132 077 297 | 140 180 297 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 825 750 | 4 071 250 | 6 897 000 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 6 463 400 | 6 463 400 | ||
Fordított ÁFA | 22 055 853 | 22 055 853 | ||
Összesen: | 10 928 750 | 164 667 800 | 0 | 175 596 550 |
8.4. melléklet 8.[22]
Kulturális és sportcélú infrastruktúra fejlesztése Tiszavasváriban és "EGYÜTT KÖNNYEBB - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Városi Könyvtárban
EU-s projekt neve, azonosítója: "Kulturális és sportcélú infrastruktúra fejlesztése Tiszavasváriban, TOP-7.1.1-16-H-029-2 (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár) | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 335 000 | 4 581 667 | 4 916 667 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 44 249 999 | 44 249 999 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 335 000 | 48 831 666 | 0 | 49 166 666 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 335 000 | 48 583 956 | 48 918 956 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 247 710 | 247 710 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 335 000 | 48 831 666 | 0 | 49 166 666 |
EU-s projekt neve, azonosítója: "EGYÜTT KÖNNYEBB - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Városi Könyvtárban, TOP-7.1.1-16-H-029-4 (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár) | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 444 401 | 444 401 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 3 999 600 | 3 999 600 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 4 444 001 | 0 | 4 444 001 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 196 850 | 196 850 | ||
Beruházások, beszerzések | 2 197 789 | 2 197 789 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 049 362 | 2 049 362 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 4 444 001 | 0 | 4 444 001 |
8.5. melléklet 8.[23]
A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése és Együtt egy másért - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Találkozások Házában
EU-s projekt neve, azonosítója: „A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése” , TOP-1.4.1-15-SB1--2016-00077 | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 5 000 | 5 000 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 204 873 741 | 204 873 741 | ||
Társfinanszírozás | 25 321 475 | 25 321 475 | ||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 230 195 216 | 5 000 | 0 | 230 200 216 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 6 731 000 | 220 807 416 | 227 538 416 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 661 800 | 2 661 800 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 6 731 000 | 223 469 216 | 0 | 230 200 216 |
EU-s projekt neve, azonosítója: "Együtt egy másért - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Találkozások Házában, TOP-7.1.1-16-H-029-4 (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár) | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 388 900 | 388 900 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 3 500 100 | 3 500 100 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 3 889 000 | 0 | 3 889 000 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 196 850 | 196 850 | ||
Beruházások, beszerzések | 1 631 608 | 1 631 608 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 060 542 | 2 060 542 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 3 889 000 | 0 | 3 889 000 |
8.6. melléklet 8.
EU-s projekt neve, azonosítója:
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 9 720 000 | 9 720 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 10 800 000 | 0 | 10 800 000 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 196 850 | 196 850 | ||
Beruházások, beszerzések | 4 019 215 | 4 019 215 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 6 583 935 | 6 583 935 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 10 800 000 | 0 | 10 800 000 |
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1. melléklet 9.[24]
Önkormányzat összes bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 652 495 968 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 263 054 630 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 846 202 661 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 642 804 986 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 203 397 675 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 202 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 233 451 309 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 233 451 309 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 441 479 073 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 305 000 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 136 479 073 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 379 073 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 71 231 666 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 336 984 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 863 044 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 822 173 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 355 888 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 27 334 800 |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 518 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 11 200 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 10 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 871 458 016 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 847 491 815 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 847 491 815 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 765 021 094 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 5 636 479 110 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 1 032 608 108 |
1.1. | Személyi juttatások | 53 746 779 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 127 067 |
1.3. | Dologi kiadások | 564 064 744 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 252 801 807 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 17 242 997 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 566 831 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 210 355 979 |
1.18. | Tartalékok | 96 367 711 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 14 805 483 |
1.20. | - Céltartalék | 81 562 228 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 107 898 450 |
2.1. | Beruházások | 462 174 094 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 260 190 536 |
2.3. | Felújítások | 1 639 812 550 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 390 701 940 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 140 506 558 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 874 993 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 24 993 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 923 960 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 064 467 055 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5,42 | |
GINOP keretében foglalkoztatott (fő) | 0,000 | |
9.1.1. melléklet 9.1.[25]
Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 344 268 417 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 296 878 177 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 263 054 630 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 537 975 110 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 334 577 435 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 203 397 675 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 308 416 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 202 586 020 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 466 064 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 90 208 366 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 90 208 366 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 232 379 073 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 205 000 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 27 379 073 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 379 073 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 43 098 366 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 786 984 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 863 044 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 822 173 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 207 388 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 418 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 11 000 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 10 000 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |