Tiszavasvári Város Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 20- 2021. 11. 29Tiszavasvári Város Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Gazdasági Kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendelem el:
I. FEJEZET A költségvetés általános szabályai
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
- a)[1] 4.377.637.373 Ft költségvetési bevétellel
- b)[2] 5.394.688.794 Ft költségvetési kiadással
- c)[3] 1.017.051.421 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
- d)[6] 1.941.011.918 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 923.960.497 Ft finanszírozási kiadással
- f)[7] 1.017.051.421 Ft finanszírozási többlettel, ebből:
- fa) 46.860.776 Ft működési többlettel
- fb) 970.190.645 Ft felhalmozási többlettel
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1.1. melléklete alapján határozom meg.
(3) Az előirányzatokat bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok, vállalkozási feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, mellékletek szerint állapítom meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.
3. A költségvetés részletezése
3. § [8] Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- c) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.
- d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- f) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.- 8.6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, vállalkozási feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1-9.7.2, 10. mellékletek és a 7. tájékoztató szerint határozza meg.
- h)[9] Az önkormányzat költségvetésében a kiadások között 12.528.525 Ft általános, 80.843.828 Ft céltartalékot állapít meg.
II. FEJEZET A költségvetés teljesítésével kapcsolatos rendelkezések
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
5. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
6. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) A költségvetési szerveknél a saját hatáskörben kezdeményezett jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
7. § A kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
8. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, kivéve a 10. §. (2) bekezdésében alapján végrehajtott módosításoknál.
9 § Az intézmények személyi juttatás és járulékai előirányzatai az éves tervezett létszám alapján számítottakhoz képest csökkentett mértékben kerülnek megállapításra.
5. Az előirányzatok módosítása
10. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett a két testületi ülés közötti időszakban maximum 50.000.000 Ft erejéig a kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat az alábbiak szerint:
- a) előirányzatot biztosíthat az éves költségvetési tartalék terhére,
- b) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkción lévő szabad előirányzat közötti átcsoportosítással,
- c) előirányzatot biztosíthat kormányzati-funkciók közötti átcsoportosítással.
Az átcsoportosításhoz 30.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének egyetértése, e fölött a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A polgármester ezt a jogát 2021 december 31-ig gyakorolhatja.
(3)[10]
(4) A képviselő-testület a (1)-(2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(8) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2021. évi illetményalapot Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényben rögzített illetményalaphoz képest az ott kapott felhatalmazás alapján 20%-al növelt összegben, azaz 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(9) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2021. évben 231 900 Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.
(10)[11] A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett két testületi ülés közötti időszakban maximum 30.000.000 Ft erejéig jogosult dönteni többletforrás felhasználásáról.
6. A gazdálkodás szabályai
11. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
III. FEJEZET Záró és vegyes rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet 2021. február 16-án lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2021. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2020.(XII.17.) önkormányzati rendelet.
1.1. melléklet 1.[12]
1.2. melléklet 1.[13]
1.3. melléklet 1.[14]
1.4. melléklet 1.[15]
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 500 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 400 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 500 000 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 500 000 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 229 724 658 |
1.1. | Személyi juttatások | 165 686 298 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 988 700 |
1.3. | Dologi kiadások | 35 049 660 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 977 099 |
2.1. | Beruházások | 1 977 099 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 231 701 757 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 231 701 757 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -231 201 757 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | |
1.5. melléklet 1.
Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
VÁLLALKOZÁSI FELADATOK MÉRLEGE
Nemleges | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |
2.1. melléklet 2.[16]
2.2. melléklet 2.[17]
3. melléklet [18]
4. melléklet [19]
Tiszavasvári Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 385 080 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - tulajdonosi bevétel | 6 822 173 |
3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 63 000 000 |
5. | Bírság-, pótlék-, díj-, és járulékbevétel | 13 520 000 |
6. | Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 468 422 173 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
5. melléklet [20]
6. melléklet [21]
7. melléklet [22]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése ( Forintban !) | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi fordított áfa előirányzata | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tiszavasvári Város Önkormányzata | ||||||
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban | 181 829 464 | 2019-2022 | 80 000 | 27 198 151 | 181 749 464 | |
Víziközmű rendszer éves felújítás | 6 350 000 | 2021 | 6 350 000 | |||
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat felújítás | 49 405 076 | 2018-2021 | 49 405 076 | |||
Vasvári P. u. 6. lépcsőházi ablakcsere két lépcsőházban | 5 080 000 | 2020-2021 | 5 080 000 | |||
Buszmegállók felújítása | 1 397 000 | 2021 | 1 397 000 | |||
Sopron úti épület felújítása | 2021 | |||||
Sportcsarnok új vízvételezési rendszer kialakítása | 5 207 000 | 2021 | 5 207 000 | |||
2020. évi fejlesztési pályázat (út és járda felújítás) | 46 014 821 | 2020-2021 | 46 014 821 | |||
2021. évi fejlesztési pályázat (Varázsceruza Óvoda felújítása) | 46 591 747 | 2021-2022 | 46 591 747 | |||
Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése | 215 238 976 | 2021-2021 | 6 286 500 | 208 952 476 | ||
Sportcsarnok felújításával kapcsolatos amperbővítés | 5 627 218 | 2020-2022 | 2 813 609 | 2 813 609 | ||
Önkormányzati bérlakás felújítás | 540 000 | 2021 | 540 000 | |||
Zöld Liget áramkiépítés | 703 865 | 2021 | 703 865 | |||
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járdafelújítás | 742 544 705 | 2021-2022 | 742 544 705 | |||
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása | 190 692 883 | 2021-2022 | 38 213 371 | 151 375 866 | ||
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Járóbeteg szakrendelő felújítása | 50 000 000 | 2021-2022 | 50 000 000 | |||
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - belterületi vízrendezés | 190 491 997 | 2021-2022 | 190 491 997 | |||
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár | ||||||
TOP pályázat keretében közvilágítást biztosító lámpatestek cseréje | 1 500 722 | 2021 | 1 500 722 | |||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | ||||||
Fülemüle Óvoda kerítés felújítás | 1 054 700 | 2019-2021 | 737 200 | |||
ÖSSZESEN: | 1 740 270 174 | 56 508 776 | 65 411 522 | 1 641 313 272 | ||
8. melléklet [23]
EU-s projekt neve, azonosítója: Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban, EFOP-1.2.11-16-2017-00009
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 77 712 | 141 600 | 219 312 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 15 797 160 | 15 797 160 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 15 874 872 | 141 600 | 0 | 16 016 472 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 12 710 872 | 95 000 | 12 805 872 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 46 600 | 46 600 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 3 164 000 | 3 164 000 | ||
0 | ||||
Összesen: | 15 874 872 | 141 600 | 0 | 16 016 472 |
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 3 136 411 | 1 | 3 136 412 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 107 440 289 | 31 574 639 | 139 014 928 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 110 576 700 | 31 574 640 | 0 | 142 151 340 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 5 335 564 | 2 319 692 | 7 655 256 | |
Beruházások, beszerzések, felújítások | 54 543 034 | 1 569 050 | 56 112 084 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 5 688 000 | 3 384 000 | 9 072 000 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
ösztönző támogatás | 22 670 000 | 46 642 000 | 69 312 000 | |
Összesen: | 88 236 598 | 53 914 742 | 0 | 142 151 340 |
8.1. melléklet 8.[24]
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen (megvalósító: Önkormányzat és Kornisné)
EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen, TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 (megvalósító: Önkormányzat) | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 5 715 000 | 25 776 050 | 31 491 050 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 5 715 000 | 25 776 050 | 0 | 31 491 050 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 5 715 000 | 4 025 900 | 9 740 900 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 049 076 | 10 205 904 | 7 739 170 | 20 994 150 |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 756 000 | 756 000 | ||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 8 764 076 | 14 987 804 | 7 739 170 | 31 491 050 |
EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen, TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 (megvalósító: Kornisné Központ) | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 74 782 485 | 74 782 485 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 74 782 485 | 0 | 74 782 485 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 1 421 258 | 66 706 963 | 68 128 221 | |
Beruházások, beszerzések | 3 251 200 | 3 251 200 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 040 000 | 2 363 064 | 3 403 064 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 2 461 258 | 72 321 227 | 0 | 74 782 485 |
8.2. melléklet 8.[25]
Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban és Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban
EU-s projekt neve, azonosítója: Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 (Forintban) | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 85 000 000 | 85 000 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 717 804 | 717 804 | ||
Források összesen: | 85 717 804 | 0 | 0 | 85 717 804 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 2 125 000 | 2 125 000 | ||
Beruházások, beszerzések | 80 820 690 | 80 820 690 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 874 524 | 1 874 524 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 897 590 | 897 590 | ||
Fordított ÁFA | 0 | |||
Összesen: | 82 695 214 | 3 022 590 | 0 | 85 717 804 |
EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban, TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 (Forintban!) | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 2 038 794 | 2 038 794 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 363 618 656 | 6 350 000 | 369 968 656 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 243 600 | 243 600 | ||
0 | ||||
Források összesen: | 363 618 656 | 8 632 394 | 0 | 372 251 050 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
Beruházások, beszerzések | 13 381 600 | 294 120 453 | 307 502 053 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 10 910 905 | 9 999 844 | 20 910 749 | |
Adminisztratív költségek | 39 000 | 39 000 | ||
Beruházási tartalék | 43 799 248 | 43 799 248 | ||
Fordított ÁFA | 0 | |||
Összesen: | 24 292 505 | 347 958 545 | 0 | 372 251 050 |
8.3. melléklet 8.[26]
8.4. melléklet 8.[27]
Kulturális és sportcélú infrastruktúra fejlesztése Tiszavasváriban és "EGYÜTT KÖNNYEBB - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Városi Könyvtárban
EU-s projekt neve, azonosítója: "Kulturális és sportcélú infrastruktúra fejlesztése Tiszavasváriban, TOP-7.1.1-16-H-029-2 (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár) | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 335 000 | 4 581 667 | 4 916 667 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 44 249 999 | 44 249 999 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 335 000 | 48 831 666 | 0 | 49 166 666 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 335 000 | 48 583 956 | 48 918 956 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 247 710 | 247 710 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 335 000 | 48 831 666 | 0 | 49 166 666 |
EU-s projekt neve, azonosítója: "EGYÜTT KÖNNYEBB - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Városi Könyvtárban, TOP-7.1.1-16-H-029-4 (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár) | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 444 401 | 444 401 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 3 999 600 | 3 999 600 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 4 444 001 | 0 | 4 444 001 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 196 850 | 196 850 | ||
Beruházások, beszerzések | 2 197 789 | 2 197 789 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 049 362 | 2 049 362 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 4 444 001 | 0 | 4 444 001 |
8.5. melléklet 8.[28]
A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése és Együtt egy másért - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Találkozások Házában
EU-s projekt neve, azonosítója: „A Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése” , TOP-1.4.1-15-SB1--2016-00077 | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 5 000 | 5 000 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 204 873 741 | 204 873 741 | ||
Társfinanszírozás | 25 321 475 | 25 321 475 | ||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 230 195 216 | 5 000 | 0 | 230 200 216 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 6 731 000 | 220 807 416 | 227 538 416 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 661 800 | 2 661 800 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 6 731 000 | 223 469 216 | 0 | 230 200 216 |
EU-s projekt neve, azonosítója: "Együtt egy másért - Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása Tiszavasváriban a Találkozások Házában, TOP-7.1.1-16-H-029-4 (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár) | ||||
Forintban! | ||||
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 388 900 | 388 900 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 3 500 100 | 3 500 100 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 3 889 000 | 0 | 3 889 000 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 196 850 | 196 850 | ||
Beruházások, beszerzések | 1 631 608 | 1 631 608 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 060 542 | 2 060 542 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 3 889 000 | 0 | 3 889 000 |
8.6. melléklet 8.
EU-s projekt neve, azonosítója:
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 9 720 000 | 9 720 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 10 800 000 | 0 | 10 800 000 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 196 850 | 196 850 | ||
Beruházások, beszerzések | 4 019 215 | 4 019 215 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 6 583 935 | 6 583 935 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 10 800 000 | 0 | 10 800 000 |
Forintban!
Források | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2021. előtt | 2021. | 2021. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
Beruházási tartalék | 0 | |||
Fordított ÁFA | 0 | |||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1. melléklet 9.[29]
9.1.1. melléklet 9.1.[30]
9.1.2. melléklet 9.1.[31]
9.2. melléklet 9.[32]
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 46 202 448 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 876 999 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 008 975 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 17 732 140 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 911 242 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 573 092 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 46 202 448 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 272 509 866 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 216 699 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 272 293 167 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 318 712 314 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 315 947 115 |
1.1. | Személyi juttatások | 172 913 011 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 113 915 |
1.3. | Dologi kiadások | 112 920 189 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 765 199 |
2.1. | Beruházások | 2 765 199 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 318 712 314 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 50,71 | |
9.2.1. melléklet 9.2.[33]
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 45 702 448 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 876 999 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 608 975 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 17 732 140 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 911 242 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 573 092 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 45 702 448 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 41 199 195 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 216 699 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 40 982 496 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 86 901 643 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 86 113 543 |
1.1. | Személyi juttatások | 7 226 713 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 117 901 |
1.3. | Dologi kiadások | 77 768 929 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 788 100 |
2.1. | Beruházások | 788 100 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 86 901 643 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2,00 |
9.2.2. melléklet 9.2.
Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | 02 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 108 914 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 108 914 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 108 914 |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 108 914 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 314 |
1.3. | Dologi kiadások | 101 600 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 108 914 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
|---|---|---|
9.2.3. melléklet 9.2.[34]
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 500 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 400 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 500 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 231 201 757 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 231 201 757 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 231 701 757 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 229 724 658 |
1.1. | Személyi juttatások | 165 686 298 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 988 700 |
1.3. | Dologi kiadások | 35 049 660 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 977 099 |
2.1. | Beruházások | 1 977 099 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 231 701 757 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 48,71 | |
9.3. melléklet 9.[35]
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összes bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 197 206 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 600 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 1 011 380 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 677 073 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 305 753 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 274 000 |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 8 471 206 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 335 339 713 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 261 346 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 334 078 367 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 343 810 919 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 343 010 919 |
1.1. | Személyi juttatások | 219 275 628 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 075 090 |
1.3. | Dologi kiadások | 84 660 201 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 800 000 |
2.1. | Beruházások | 800 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 343 810 919 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 53,33 | |
9.3.1. melléklet 9.3.[36]
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény kötelező feladatainak bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 197 206 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 600 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 1 011 380 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 677 073 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 305 753 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 3 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 274 000 |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 8 471 206 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 335 339 713 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 261 346 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 334 078 367 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 343 810 919 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 343 010 919 |
1.1. | Személyi juttatások | 219 275 628 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 075 090 |
1.3. | Dologi kiadások | 84 660 201 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 800 000 |
2.1. | Beruházások | 800 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 343 810 919 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 53,33 | |
9.3.2. melléklet 9.3.
Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Óvodai Intézmény | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
|---|---|---|
9.4. melléklet 9.[37]
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összes bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 13 517 834 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 296 835 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 525 999 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 680 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 9 618 799 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 618 799 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 9 618 799 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 51 963 238 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 51 963 238 |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 51 850 900 |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 75 099 871 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 111 129 373 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 096 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 110 845 277 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 186 229 244 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 125 343 376 |
1.1. | Személyi juttatások | 56 369 908 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 053 202 |
1.3. | Dologi kiadások | 59 920 266 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 60 885 868 |
2.1. | Beruházások | 59 385 146 |
2.2. | Felújítások | 1 500 722 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 186 229 244 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19,65 | |
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám | ||
9.4.1. melléklet 9.4.[38]
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár kötelező feladatainak bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 12 362 850 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 387 400 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 280 450 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 680 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 112 338 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 112 338 |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 12 475 188 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 104 634 405 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 096 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 104 350 309 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 117 109 593 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 112 656 293 |
1.1. | Személyi juttatások | 55 904 908 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 927 652 |
1.3. | Dologi kiadások | 47 823 733 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 4 453 300 |
2.1. | Beruházások | 4 453 300 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 117 109 593 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19,65 | |
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám | ||
9.4.2. melléklet 9.4.[39]
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 154 984 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 909 435 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 245 549 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 9 618 799 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 618 799 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 9 618 799 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 51 850 900 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 51 850 900 |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 51 850 900 |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 62 624 683 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 6 494 968 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 6 494 968 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 69 119 651 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 12 687 083 |
1.1. | Személyi juttatások | 465 000 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 550 |
1.3. | Dologi kiadások | 12 096 533 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 56 432 568 |
2.1. | Beruházások | 54 931 846 |
2.2. | Felújítások | 1 500 722 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 69 119 651 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9.5. melléklet 9.[40]
Városi Kincstár Tiszavasvári összes bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 26 965 328 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 738 497 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 656 880 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 5 950 592 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 682 359 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 6 877 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 2 060 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 26 965 328 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 85 596 898 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 913 769 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 84 683 129 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 112 562 226 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 112 562 226 |
1.1. | Személyi juttatások | 36 177 052 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 856 003 |
1.3. | Dologi kiadások | 70 492 848 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 36 323 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 112 562 226 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10,59 | |
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám | ||
9.5.1. melléklet 9.5.[41]
Városi Kincstár Tiszavasvári kötelező feladatainak bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 26 965 328 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 738 497 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 656 880 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 5 950 592 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 682 359 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 6 877 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | 2 060 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 26 965 328 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 85 596 898 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 913 769 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 84 683 129 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 112 562 226 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 112 562 226 |
1.1. | Személyi juttatások | 36 177 052 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 856 003 |
1.3. | Dologi kiadások | 70 492 848 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 36 323 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 112 562 226 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10,59 | |
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám | 0,00 | |
9.5.2. melléklet 9.5.
Költségvetési szerv megnevezése | Városi Kincstár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|---|
9.6. melléklet 9.[42]
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összes bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 200 227 485 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 385 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 090 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 177 350 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 115 146 660 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 115 146 660 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 73 588 685 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 19 140 587 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 19 140 587 |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 1 193 800 |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 334 514 732 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 666 179 755 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 030 423 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 660 149 332 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 000 694 487 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 978 151 750 |
1.1. | Személyi juttatások | 637 450 820 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 106 774 951 |
1.3. | Dologi kiadások | 233 925 979 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 22 542 737 |
2.1. | Beruházások | 22 542 737 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 1 000 694 487 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 150,67 | |
TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám | 2,0 | |
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő) | 0,0 | |
Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő) | 50,0 | |
9.6.1. melléklet 9.6.[43]
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ kötelező feladatainak bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 13 177 350 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 305 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 90 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 782 350 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 13 177 350 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 182 194 697 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 627 070 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 156 911 |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 178 410 716 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 195 372 047 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 195 016 197 |
1.1. | Személyi juttatások | 144 481 249 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 886 312 |
1.3. | Dologi kiadások | 26 648 636 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 355 850 |
2.1. | Beruházások | 355 850 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 195 372 047 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 41,00 |
9.6.2. melléklet 9.6.[44]
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 187 050 135 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 080 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 395 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 115 146 660 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 115 146 660 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 73 588 685 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 19 140 587 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 19 140 587 |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 1 193 800 |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 321 337 382 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 483 985 058 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 246 442 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 481 738 616 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 805 322 440 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 783 135 553 |
1.1. | Személyi juttatások | 492 969 571 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 888 639 |
1.3. | Dologi kiadások | 207 277 343 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 22 186 887 |
2.1. | Beruházások | 22 186 887 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 805 322 440 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 109,67 | |
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő) | 2,0 | |
Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő) | 50,0 | |
9.6.3. melléklet 9.6.
Költségvetési szerv megnevezése | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Vállalkozási tevékenység bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 0,00 |
|---|---|
9.7. melléklet 9.[45]
Tiszavasvári Bölcsőde összes bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 175 672 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 1 175 672 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 250 000 |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 425 672 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 110 247 274 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 491 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 962 783 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 111 672 946 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 111 397 946 |
1.1. | Személyi juttatások | 82 248 525 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 031 917 |
1.3. | Dologi kiadások | 16 117 504 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 275 000 |
2.1. | Beruházások | 275 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 111 672 946 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21,00 | |
9.7.1. melléklet 9.7.[46]
Tiszavasvári Bölcsőde kötelező feladatainak bevétele és kiadása
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat (forintban) |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 175 672 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 1 175 672 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 250 000 |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 425 672 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 110 247 274 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 491 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 962 783 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 111 672 946 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 111 397 946 |
1.1. | Személyi juttatások | 82 248 525 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 031 917 |
1.3. | Dologi kiadások | 16 117 504 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 275 000 |
2.1. | Beruházások | 275 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 111 672 946 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21,00 | |
9.7.2. melléklet 9.7.
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszavasvári Bölcsőde | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban !
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
Kiadások | ||
|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|---|
10. melléklet [47]
Az önkormányzat intézményeinek 2021. évi költségvetése
Intézmények megnevezése (adatok: Ft-ban) | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saját bevételek | Önkormányzatifinanszírozás | Előirányzat összesen | Személyi juttatás | Személyi juttatás Járulékai | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Támogatás, pénzeszköz átadás | Felhalmozási kiadások | Előirányzat összesen | |
Városi Kincstár | 27 879 097 | 84 683 129 | 112 562 226 | 36 177 052 | 5 856 003 | 70 492 848 | 36 323 | 112 562 226 | ||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | 9 732 552 | 334 078 367 | 343 810 919 | 219 275 628 | 39 075 090 | 84 660 201 | 800 000 | 343 810 919 | ||
Egyesített Közműv. Int. és Könyv. | 75 383 967 | 110 845 277 | 186 229 244 | 56 369 908 | 9 053 202 | 59 920 266 | 60 885 868 | 186 229 244 | ||
Kornisné Liptay Elza Központ | 340 545 155 | 660 149 332 | 1 000 694 487 | 637 450 820 | 106 774 951 | 233 925 979 | 22 542 737 | 1 000 694 487 | ||
Tiszavasvári Bölcsőde | 1 710 163 | 109 962 783 | 111 672 946 | 82 248 525 | 13 031 917 | 16 117 504 | 275 000 | 111 672 946 | ||
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | 46 419 147 | 272 293 167 | 318 712 314 | 172 913 011 | 30 113 915 | 112 920 189 | 2 765 199 | 318 712 314 | ||
Intézmények összesen: | 501 670 081 | 1 572 012 055 | 2 073 682 136 | 1 204 434 944 | 203 905 078 | 578 036 987 | 36 323 | 0 | 87 268 804 | 2 073 682 136 |
11. melléklet [48]
1. számú tájékoztató tábla[49]
2. számú tájékoztató tábla[50]
3. számú tájékoztató tábla
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
Nemleges
Forintban!
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: |
4. számú tájékoztató tábla[51]
5. számú tájékoztató tábla[52]
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
Jogcímszám | Jogcím/Megnevezés | 2021. évi tervezett támogatás összesen | |
|---|---|---|---|
1 | 1.1.1.1. | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 177 750 330 Ft |
2 | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 19 779 480 Ft |
3 | 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 35 440 000 Ft |
4 | 1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 7 111 416 Ft |
5 | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 20 759 151 Ft |
6 | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 35 197 200 Ft |
7 | 1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 153 000 Ft |
8 | Bérkompenzáció támogatása | 687 600 Ft | |
9 | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1. = (1.+….+8.) | 296 878 177 Ft |
10 | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 33 671 180 Ft |
11 | 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 144 872 700 Ft |
12 | 1.2.3…...1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 6 912 000 Ft |
13 | 1.2.3…...2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 7 920 750 Ft |
14 | 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 69 678 000 Ft |
15 | 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2. = (10.+...+14.) | 263 054 630 Ft |
16 | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 127 982 119 Ft |
17 | 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 6 809 920 Ft |
18 | 1.3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ | 23 737 041 Ft |
19 | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 4 729 900 Ft |
20 | 1.3.2.4.1. | Szociális segítés | 25 000 Ft |
21 | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | 24 955 260 Ft |
22 | 1.3.2.5. | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen | 3 048 000 Ft |
23 | 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | 2 690 280 Ft |
24 | 1.3.2.14.1. | Támogató szolgáltatás Alaptámogatás | 3 000 000 Ft |
25 | 1.3.2.14.2. | Támogató szolgáltatás Teljesítménytámogatás | 20 155 352 Ft |
26 | 2.2.2. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 127 796 417 Ft |
27 | 2.2.3. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 15 950 697 Ft |
28 | 1.3.2.+2.2 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.3.2+2.2=(17.+…+27.) | 232 897 867 Ft |
29 | 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 35 700 000 Ft |
30 | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 33 654 000 Ft |
31 | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 7 408 000 Ft |
32 | 1.3.3. | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 76 762 000 Ft |
33 | 1.3.4.1. | Bértámogatás | 151 028 000 Ft |
34 | 1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | 54 135 000 Ft |
35 | 1.3.4. | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.3.4.=(29+30) | 205 163 000 Ft |
36 | 1.3 | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3.=(16.+28.+32.+35.) | 642 804 986 Ft |
37 | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 60 045 300 Ft |
38 | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 94 597 881 Ft |
39 | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 48 754 494 Ft |
40 | 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4.=(37.+38.+39.) | 203 397 675 Ft |
41 | 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 28 757 416 Ft |
42 | 2.3.2.3. | A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 12 600 000 Ft |
43 | 2.3.2.4. | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 951 000 Ft |
44 | 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5.=(41.+42.+43.) | 42 308 416 Ft |
45 | 42.5.5. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | -24 566 831 Ft |
46 | Összesen: 46.=(9.+15.+36.+40.+44.+45.) | 1 423 877 053 Ft | |
6. számú tájékoztató tábla[53]
K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatandó támogatásokról
Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege | |
|---|---|---|---|
1 | Szabadidős Programszervező Egyesület | működési célú támogatás | 6 000 000 Ft |
2 | Köztestületi Tűzoltóság | működési célú támogatás | 2 500 000 Ft |
3 | Tiszavasvári Polgárőrség | működési célú támogatás | 1 000 000 Ft |
4 | Tiszavasvári Sportegyesület | működési célú támogatás | 10 250 000 Ft |
5 | Tiszavasvári Diáksport Egyesület | működési célú támogatás | 300 000 Ft |
6 | Polgármesteri keret | működési célú támogatás | 1 000 000 Ft |
7 | Tiszavasvári Fűvószenekari Alapítvány | működési célú támogatás | 1 000 000 Ft |
8 | BURSA támogatás | működési célú támogatás | 636 000 Ft |
9 | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 kézilabda | működési célú támogatás | 7 746 291 Ft |
10 | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 labdarúgás | működési célú támogatás | 3 417 664 Ft |
11 | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda | működési célú támogatás | 5 327 836 Ft |
12 | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás | működési célú támogatás | 2 953 846 Ft |
13 | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 kézilabda | felhalmozási célú támogatás | 1 883 228 Ft |
14 | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 labdarúgás | felhalmozási célú támogatás | 1 216 767 Ft |
15 | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda | felhalmozási célú támogatás | 999 592 Ft |
16 | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás | felhalmozási célú támogatás | 1 812 219 Ft |
17 | Olimpia Barátok Köre | működési célú támogatás | 200 000 Ft |
18 | Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás | működési célú támogatás | 117 636 590 Ft |
19 | Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás | működési célú támogatás | 500 000 Ft |
20 | Esély és otthon mindettő lehetséges pályázat | működési célú támogatás | 46 642 000 Ft |
21 | 2020. évi Képviselői felajánlások | működési célú támogatás | 754 230 Ft |
22 | 2021. I. félévi Képviselői felajánlások | működési célú támogatás | 690 537 Ft |
23 | Összesen: 23.=1.+…+22. | 214 466 800 Ft | |
7. számú tájékoztató tábla[54]
8. számú tájékoztató tábla
Tiszavasvári Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
B E V É T E L E K
Forintban!
Sor- | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 1 600 000 000 | 1 610 000 000 | 1 620 000 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 350 000 000 | 320 000 000 | 300 000 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 190 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.4.+4.5.+4.6.+.4.7) | 404 000 000 | 424 000 000 | 444 000 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.2.) | 390 000 000 | 410 000 000 | 430 000 000 |
4.2. | - Vagyoni típusú adók | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 |
4.3. | - Értékesítési és forgalmi adók | 300 000 000 | 320 000 000 | 340 000 000 |
4.4. | Jövedelemadó | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
5. | Működési bevételek | 365 000 000 | 365 000 000 | 370 000 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | 20 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 930 200 000 | 2 830 000 000 | 2 840 000 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 800 000 000 | 1 800 000 000 | 1 800 000 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 4 730 200 000 | 4 630 000 000 | 4 640 000 000 |
K I A D Á S O K
Forintban!
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 2 900 000 000 | 2 850 000 000 | 2 900 000 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 830 200 000 | 680 000 000 | 540 000 000 |
2.1. | Beruházások | 500 000 000 | 400 000 000 | 380 000 000 |
2.2. | Felújítások | 320 200 000 | 270 000 000 | 150 000 000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 730 200 000 | 3 530 000 000 | 3 440 000 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 000 000 000 | 1 100 000 000 | 1 200 000 000 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 4 730 200 000 | 4 630 000 000 | 4 640 000 000 |
9. számú tájékoztató tábla[55]
Az önkormányzat és intézményeinek éves tervezett létszámából számolt álláshelyei
Intézmények megnevezése | Álláshelyek száma |
|---|---|
- Városi Kincstár július 1-jétől | 0,00 |
- Egyesített Óvodai Intézmény április 1-jétől | 53,00 |
- Egyesített Közművelődési Központ és Könyvtár június 1-jétől | 19,75 |
- Tiszavasvári Bölcsőde | 21,00 |
- Kornisné LE Központ július 1-jétől | 152,00 |
- Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő) | 50,00 |
- TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám | 2,00 |
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal július 1-jétől | 52,38 |
- nyári diákmunka létszám (fő) | 33,00 |
Intézmények összesen | 391,63 |
Intézmények összesen július 1-jétől | 383,13 |
Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül | 306,63 |
Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül július 1-jétől | 298,13 |
Önkormányzat | 6,00 |
Mindösszesen köz- és pályázat keretében foglalkoztatottak nélkül: | 312,63 |