Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 30- 2021. 04. 30

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendelem el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)

  • „a) 3.001.331.752 Ft költségvetési bevétellel
  • b) 3.851.383.173 Ft költségvetési kiadással”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.4.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.5. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.5.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.6. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.6.2. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.7. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.7.1. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. számú tájékoztató táblája helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. számú tájékoztató táblája helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. számú tájékoztató táblája helyébe a 22. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. április 30-án lép hatályba.

1. melléklet

1.1. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 585 495 266

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

295 696 597

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

254 023 920

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

760 507 210

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

634 248 416

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

126 258 794

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

40 888 120

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

234 379 419

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

380 573 618

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

380 573 618

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

131 495 850

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

207 470 560

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

207 470 560

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

80 423 773

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

364 468 308

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

70 238 454

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

28 450 392

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 743 473

5.5.

Ellátási díjak

199 444 919

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

24 007 648

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

35 961 645

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 621 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 474 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

274 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

250 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

250 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 001 331 752

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

856 482 639

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

856 482 639

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 774 011 918

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

4 775 343 670

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

2 855 773 449

1.1.

Személyi juttatások

1 258 510 554

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

212 931 128

1.3.

Dologi kiadások

988 478 323

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

241 597 226

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

15 776 933

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

24 566 831

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 617 462

1.18.

Tartalékok

97 756 218

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 377 067

1.20.

- Céltartalék

96 379 151

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

995 609 724

2.1.

Beruházások

630 851 988

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 925 076

2.3.

Felújítások

358 845 930

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 689 778

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 851 383 173

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

874 993 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

24 993 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

923 960 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

4 775 343 670

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-850 051 421

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

850 051 421

2. melléklet

1.2. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 274 570 612

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

295 696 597

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

254 023 920

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

449 582 556

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

323 323 762

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

126 258 794

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

40 888 120

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

234 379 419

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

124 208 366

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

124 208 366

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

48 288 366

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

27 379 073

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

27 379 073

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

27 379 073

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

149 838 889

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

66 699 019

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

18 450 392

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 743 473

5.5.

Ellátási díjak

25 869 784

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

22 218 599

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

10 435 845

5.8.

Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 421 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 274 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

274 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

250 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

250 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 039 120 940

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

854 236 197

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

854 236 197

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 771 765 476

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 810 886 416

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1 743 703 748

1.1.

Személyi juttatások

618 272 800

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

103 097 207

1.3.

Dologi kiadások

646 542 775

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

221 534 748

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

15 776 933

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

24 566 831

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

180 554 984

1.18.

Tartalékok

97 756 218

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 377 067

1.20.

- Céltartalék

96 379 151

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

806 775 656

2.1.

Beruházások

443 518 642

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 925 076

2.3.

Felújítások

357 345 208

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 689 778

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 550 479 404

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

873 325 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

23 325 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

922 292 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

3 472 771 901

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-511 358 464

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

849 472 979

3. melléklet

1.3. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

310 924 654

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

310 924 654

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

310 924 654

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

256 365 252

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

256 365 252

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

83 207 484

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

180 091 487

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

180 091 487

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

53 044 700

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

4.2.

Jövedelemadó

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

214 529 419

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 539 435

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

173 575 135

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 789 049

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

25 525 800

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

962 110 812

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 246 442

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 246 442

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

2 246 442

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

964 357 254

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

892 615 474

1.1.

Személyi juttatások

483 114 957

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

82 152 151

1.3.

Dologi kiadások

307 285 888

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

20 062 478

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

20 062 478

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

186 856 969

2.1.

Beruházások

185 356 247

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 500 722

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 079 472 443

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

1 668 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

1 668 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 668 000

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 081 140 443

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-117 361 631

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

578 442

4. melléklet

2.1. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021.évi előirányzat

Megnevezés

2021.évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 585 495 266

Személyi juttatások

1 258 510 554

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

380 573 618

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

212 931 128

3.

2.-ból EU-s támogatás

131 495 850

Dologi kiadások

988 478 323

4.

Közhatalmi bevételek

398 600 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

5.

Működési bevételek

364 468 308

Egyéb működési célú kiadások

241 597 226

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 474 000

Tartalékok

4 180 707

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

2 730 611 192

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

2 762 197 938

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

46 860 776

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

46 860 776

Likviditási célú hitelek törlesztése

850 000 000

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

850 000 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

850 000 000

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

48 966 750

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

945 827 526

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

898 966 750

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

3 676 438 718

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

3 661 164 688

26.

Költségvetési hiány:

31 586 746

Költségvetési többlet:

-

27.

Finanszírozási hiány:

-

Finanszírozási többlet:

46 860 776

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

15 274 030

5. melléklet

2.2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

207 470 560

Beruházások

630 851 988

2.

1.-ből EU-s támogatás

80 423 773

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 925 076

3.

Felhalmozási bevételek

63 000 000

Felújítások

358 845 930

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

250 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 689 778

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

93 575 511

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

270 720 560

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 089 185 235

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

809 621 863

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

809 621 863

Hitelek törlesztése

24 993 747

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

24 993 747

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

18 562 529

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

828 184 392

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

24 993 747

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 098 904 952

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 114 178 982

27.

Költségvetési hiány:

818 464 675

Költségvetési többlet:

-

28.

Finanszírozási hiány:

-

Finanszírozási többlet:

803 190 645

29.

Tárgyévi hiány:

15 274 030

Tárgyévi többlet:

-

6. melléklet

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi fordított áfa előirányzata

2021. évi előirányzat


2021. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

7=(2-4-5-6)

Önkormányzat összesen:

626 711 105

68 659 507

22 055 853

535 995 745

Képviselői informatikai eszköz

2 869 994

2021

2 869 994

Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban

267 489 554

2019-2021

13 381 600

254 107 954

Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen

9 740 900

2019-2021

5 715 000

4 025 900

Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása

17 562 217

2019-2021

17 312 217

250 000

Nyíri mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése

15 969 872

2018-2021

15 874 872

95 000

Szennyvíz rákötés

359 410

2021

359 410

Közvilágítási hálózatfejlesztés

381 000

2021

381 000

Tervdokumentációk készítettése

2 540 000

2021

2 540 000

Mezőőrség 2021. évi eszközbeszerzés

100 000

2021

100 000

Kábítószer Ügyi Egyeztető Fórum eszközbeszerzés

166 015

2021

166 015

Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés

6 704 583

2018-2021

5 137 958

1 566 625

Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése

127 000

2021

127 000

Tiszavasvári gyermekorvosi körzet eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök)

1 369 240

2021

455 240

914 000

Közúti jelzőtáblák

355 600

2021

355 600

Térfigyelő kamerarendszer

30 000 000

2019-2021

2 679 620

27 320 380

Iparterület kialakítása Tiszavasváriban

162 236 150

2019-2021

8 103 000

22 055 853

132 077 297

Tiszavasvári Gyógyfűrdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz

97 575 000

2021-2022

97 575 000

Játszótér kialakítása - Csónakázó tó

1 017 270

2021

1 017 270

Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése

10 147 300

2021-2021

10 147 300

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:

2 765 199

2 765 199

Informatikai eszközök beszerzése

1 009 999

2021

1 009 999

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.)

967 100

2021

967 100

Közterület felügyelő (Munka, védőruha, tárgyi eszköz beszerzés stb.)

788 100

2021

788 100

Városi Kincstár összesen:

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:

800 000

800 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

800 000

2021

800 000

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:

58 071 807

58 071 807

Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező)

2 828 812

2021

2 828 812

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Központ)

311 150

2021

311 150

TOP pályázat - rekortánpálya, közösségi pihenőépületek kialakítása

47 083 234

2021

47 083 234

TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Könyvtár)

2 197 788

2021

2 197 788

TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ)

1 631 608

2021

1 631 608

TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ)

4 019 215

2021

4 019 215

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen:

23 749 237

23 749 237

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

4 525 850

2021

4 525 850

TOP pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 193 800

2019-2021

1 193 800

Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése

17 946 787

2021

17 946 787

Windows 10 licensz beszerzése

82 800

2021

82 800

Tiszavasvári Bölcsőde összesen:

275 000

275 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

25 000

2021

25 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése alapítványi támogatásból

250 000

2021

250 000

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

85 661 243

85 661 243

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

712 372 348

68 659 507

22 055 853

621 656 988

7. melléklet

9.1. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 585 495 266

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

295 696 597

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

254 023 920

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

760 507 210

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

634 248 416

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

126 258 794

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

40 888 120

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

234 379 419

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

255 808 159

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

255 808 159

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

48 288 366

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

136 479 073

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

136 479 073

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

27 379 073

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

66 120 065

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

16 336 984

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

9 686 744

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 743 473

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 308 287

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

25 525 800

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 518 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 506 702 563

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

847 491 815

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

847 491 815

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 765 021 094

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

4 271 723 657

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

862 682 209

1.1.

Személyi juttatások

47 896 992

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 163 648

1.3.

Dologi kiadások

410 768 125

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

241 597 226

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

15 776 933

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

24 566 831

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 617 462

1.18.

Tartalékok

97 756 218

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 377 067

1.20.

- Céltartalék

96 379 151

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

908 447 759

2.1.

Beruházások

545 190 745

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 925 076

2.3.

Felújítások

357 345 208

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 689 778

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 771 129 968

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

874 993 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

24 993 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

923 960 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 695 090 465

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

GINOP keretében foglalkoztatott (fő)

0,000

8. melléklet

9.1.1. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 274 570 612

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

295 696 597

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

254 023 920

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

449 582 556

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

323 323 762

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

126 258 794

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

40 888 120

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

234 379 419

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

124 208 366

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

124 208 366

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

48 288 366

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

27 379 073

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

27 379 073

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

27 379 073

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

39 795 765

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 786 984

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

9 686 744

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 743 473

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 159 787

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 418 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 928 553 816

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

847 491 815

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

847 491 815

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 765 021 094

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 693 574 910

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

746 008 439

1.1.

Személyi juttatások

44 363 489

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 548 579

1.3.

Dologi kiadások

319 305 405

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

221 534 748

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

15 776 933

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

24 566 831

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

180 554 984

1.18.

Tartalékok

97 756 218

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 377 067

1.20.

- Céltartalék

96 379 151

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

801 416 744

2.1.

Beruházások

438 159 730

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 925 076

2.3.

Felújítások

357 345 208

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 689 778

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 547 425 183

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

873 325 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

23 325 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

922 292 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 469 717 680

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

9. melléklet

9.1.2. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

310 924 654

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

310 924 654

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

310 924 654

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

131 599 793

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

131 599 793

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

109 100 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

109 100 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

26 324 300

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

550 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

148 500

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

25 525 800

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

578 148 747

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

578 148 747

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

116 673 770

1.1.

Személyi juttatások

3 533 503

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 615 069

1.3.

Dologi kiadások

91 462 720

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

20 062 478

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

20 062 478

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

107 031 015

2.1.

Beruházások

107 031 015

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

223 704 785

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

1 668 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

1 668 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 668 000

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

225 372 785

GINOP keretében foglalkoztatott (fő)

0,000

10. melléklet

9.4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Egyesített Közművelédési Intérmény és Könyvtár

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

13 517 834

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 296 835

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

15 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 525 999

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

680 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

9 618 799

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 618 799

2.4.

2.3-ból EU támogatás

9 618 799

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

51 850 900

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

51 850 900

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

51 850 900

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

74 987 533

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

109 427 693

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

284 096

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

109 143 597

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

184 415 226

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

124 842 697

1.1.

Személyi juttatások

55 332 208

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 892 358

1.3.

Dologi kiadások

60 618 131

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

59 572 529

2.1.

Beruházások

58 071 807

2.2.

Felújítások

1 500 722

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

184 415 226

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

19,25

Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám

11. melléklet

9.4.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Egyesített Közművelédési Intérmény és Könyvtár

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

12 362 850

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

10 387 400

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

15 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 280 450

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

680 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

12 362 850

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

102 932 726

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

284 096

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

102 648 630

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

115 295 576

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

112 155 614

1.1.

Személyi juttatások

54 867 208

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 766 808

1.3.

Dologi kiadások

48 521 598

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

3 139 962

2.1.

Beruházások

3 139 962

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

115 295 576

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

19,25

Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám

12. melléklet

9.5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Városi Kincstár

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

66 375 872

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

25 515 233

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 270 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

23 682 732

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 457 815

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

9 450 092

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

66 375 872

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

160 764 441

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

913 769

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

159 850 672

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

227 140 313

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

227 140 313

1.1.

Személyi juttatások

68 494 101

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 108 626

1.3.

Dologi kiadások

147 537 586

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

227 140 313

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

21,17

Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám

13. melléklet

9.5.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Városi Kincstár

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

66 375 872

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

25 515 233

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 270 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

23 682 732

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 457 815

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

9 450 092

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

66 375 872

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

160 764 441

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

913 769

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

159 850 672

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

227 140 313

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

227 140 313

1.1.

Személyi juttatások

68 494 101

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 108 626

1.3.

Dologi kiadások

147 537 586

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

227 140 313

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

21,17

Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám

14. melléklet

9.6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

198 993 045

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 413 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 090 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

173 575 135

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 914 910

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

115 146 660

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

115 146 660

2.4.

2.3-ból EU támogatás

73 588 685

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

19 140 587

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 140 587

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

1 193 800

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

333 280 292

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

647 116 799

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 030 423

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

641 086 376

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

980 397 091

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

956 647 854

1.1.

Személyi juttatások

623 597 703

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

104 290 530

1.3.

Dologi kiadások

228 759 621

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

23 749 237

2.1.

Beruházások

23 749 237

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

980 397 091

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

147,67

TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám

2,0

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)

Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő)

50,0

15. melléklet

9.6.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

187 050 135

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 080 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

173 575 135

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 395 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

115 146 660

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

115 146 660

2.4.

2.3-ból EU támogatás

73 588 685

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

19 140 587

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 140 587

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

1 193 800

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

321 337 382

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

465 201 712

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 246 442

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

462 955 270

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

786 539 094

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

763 145 707

1.1.

Személyi juttatások

479 116 454

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

80 404 218

1.3.

Dologi kiadások

203 625 035

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

23 393 387

2.1.

Beruházások

23 393 387

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

786 539 094

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

106,67

TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)

2,0

Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő)

50,0

16. melléklet

9.7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Tiszavasvári Bölcsőde

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1 175 672

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1 175 672

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

250 000

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 425 672

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

109 866 274

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

284 491

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

109 581 783

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

111 291 946

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

111 016 946

1.1.

Személyi juttatások

82 248 525

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 031 917

1.3.

Dologi kiadások

15 736 504

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

275 000

2.1.

Beruházások

275 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

111 291 946

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

21,00

17. melléklet

9.7.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Tiszavasvári Bölcsőde

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1 175 672

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1 175 672

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

250 000

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 425 672

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

109 866 274

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

284 491

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

109 581 783

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

111 291 946

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

111 016 946

1.1.

Személyi juttatások

82 248 525

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 031 917

1.3.

Dologi kiadások

15 736 504

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

275 000

2.1.

Beruházások

275 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

111 291 946

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

21,00

18. melléklet

10. melléklet

Az önkormányzat intézményeinek

2021. évi költségvetése

adatok: Ft-ban

Intézmények megnevezése

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Saját

Önkorm.

Előir.

Személyi

Szem. jutt.

Dologi

Egyéb működési célú kiadások

Támogatás

Felhalm.

Előir.

bevételek

finansz.

összesen

juttatás

járulékai

kiad.

pénz. átadás

kiad.

össz.

Városi Kincstár

67 289 641

159 850 672

227 140 313

68 494 101

11 108 626

147 537 586

227 140 313

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

9 732 552

331 356 228

341 088 780

216 591 515

38 637 064

85 060 201

800 000

341 088 780

Egyesített Közműv. Int. és Könyv.

75 271 629

109 143 597

184 415 226

55 332 208

8 892 358

60 618 131

59 572 529

184 415 226

Kornisné Liptay Elza Központ

339 310 715

641 086 376

980 397 091

623 597 703

104 290 530

228 759 621

23 749 237

980 397 091

Tiszavasvári Bölcsőde

1 710 163

109 581 783

111 291 946

82 248 525

13 031 917

15 736 504

275 000

111 291 946

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

10 305 313

225 614 536

235 919 849

164 349 510

28 806 985

39 998 155

2 765 199

235 919 849

Intézmények összesen:

503 620 013

1 576 633 192

2 080 253 205

1 210 613 562

204 767 480

577 710 198

0

0

87 161 965

2 080 253 205

19. melléklet

11. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzata

2021. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Általános tartalék

1 377 067

Céltartalékok:

Normatíva visszafizetés miatti tartalék

-

Lakásfelújítási Alap ( felhalmozási)

300 000

VKT bevétel terhére kiadási tartalék

1 000 000

Komplex felzárkóztató maradvány

756 000

Elkülönítetten nyílvántartott záró pénzkészlet

44 914 861

Bérlakás alszámla tartalék

7 942 716

Civil alap

1 620 970

civilek vállalkozói felajánlások

628 000

Pályázati önerő: közművelődés: 400 eFt, könyvtári: 250 eFt

650 000

Talajterhelési díj bevétele

3 712 000

Helyi klímastratégia maradvány

15 494

Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék

3 589 610

Lakáseladás tervezett bevétele

10 000 000

Egyéb beruházási tartalék

Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék

6 350 000

Iparterület kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék

6 985 000

Minimanó maradvány

444 500

Polgárőrség 2020 évi támogatás fel nem használt része

411 176

2021. évi fejlesztési pályázat

7 058 824

Céltartalékok összesen:

96 379 151

Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:

97 756 218

20. melléklet

1. számú tájékoztató tábla

"
Tiszavasvári Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi tény

2020. évi várható adat

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 324 135 065

1 383 953 547

1 585 495 266

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

218 098 142

256 986 904

295 696 597

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

238 466 411

250 568 625

254 023 920

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

784 493 453

793 973 650

760 507 210

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

616 722 342

634 248 416

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

177 251 308

126 258 794

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

34 753 573

38 970 172

40 888 120

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

48 323 486

43 054 095

234 379 419

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

400 101

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

185 927 249

218 745 160

380 573 618

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

185 927 249

218 745 160

380 573 618

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

44 046 085

80 120 703

131 495 850

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 026 676 989

283 396 180

207 470 560

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

370 138 900

34 619 116

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

656 538 089

248 777 064

207 470 560

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

647 953 089

239 136 377

80 423 773

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

470 233 739

318 511 494

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

424 778 074

306 301 683

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

81 767 339

83 640 757

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

343 010 735

222 660 926

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

39 072

914

4.3

Gépjárműadó

31 727 403

0

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

158 400

194 100

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 530 790

12 014 797

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

314 593 205

334 062 033

364 468 308

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

8 179 095

8 209 247

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

77 258 808

69 205 220

70 238 454

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

17 781 177

17 680 191

28 450 392

5.4.

Tulajdonosi bevételek

965 935

3 774 152

3 743 473

5.5.

Ellátási díjak

175 322 036

176 293 968

199 444 919

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

21 427 421

20 117 811

24 007 648

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

7 222 000

2 550 000

35 961 645

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

167

153

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 209 667

1 278 624

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 226 899

34 952 667

1 621 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

5 525 134

8 433 198

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

5 202 984

8 058 657

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

177 050

44 541

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

145 100

330 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

18 124 157

2 494 416

1 474 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

15 332 864

540 368

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 791 293

1 954 048

274 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

11 510 400

250 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

11 510 400

250 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5 060 400

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 345 215 538

2 561 106 428

3 001 331 752

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

30 020 437

842 474 481

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

30 020 437

21 319 241

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

821 155 240

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

367 267 935

933 051 850

856 482 639

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

367 267 935

933 051 850

856 482 639

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

45 672 254

48 966 750

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

45 672 254

48 966 750

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

442 960 626

1 824 493 081

1 774 011 918

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 788 176 164

4 385 599 509

4 775 343 670

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2019. évi tény

2020. évi várható adat

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

2 286 219 244

2 234 422 838

2 855 773 449

1.1.

Személyi juttatások

1 036 807 081

1 107 374 684

1 258 510 554

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

207 856 870

200 144 461

212 931 128

1.3.

Dologi kiadások

803 850 676

742 294 097

988 478 323

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

47 275 053

46 911 174

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

190 429 564

137 698 422

241 597 226

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

9 463 052

792 176

15 776 933

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

24 566 831

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 012 934

1 352 500

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

15 400 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

161 553 578

135 553 746

200 617 462

1.18.

Tartalékok

97 756 218

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 377 067

1.20.

- Céltartalék

96 379 151

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

478 464 804

401 828 104

995 609 724

2.1.

Beruházások

211 704 361

223 119 190

630 851 988

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 925 076

2.3.

Felújítások

259 516 521

174 642 005

358 845 930

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 689 778

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

7 243 922

4 066 909

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

308 980

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

6 934 942

4 066 909

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 764 684 048

2 636 250 942

3 851 383 173

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

16 952 500

847 193 674

874 993 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

16 952 500

26 038 434

24 993 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

821 155 240

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

41 904 332

45 672 254

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

41 904 332

45 672 254

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

58 856 832

892 865 928

923 960 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 823 540 880

3 529 116 870

4 775 343 670

21. melléklet

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

128 000 000

128 000 000

128 000 000

128 000 000

127 846 543

127 846 543

127 917 131

127 846 543

127 846 543

127 846 543

127 846 543

178 498 877

1 585 495 266

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

3 160 537

36 848 753

3 880 537

104 759 556

3 880 537

135 080 330

54 960 537

3 880 537

3 880 537

4 960 537

21 400 687

3 880 533

380 573 618

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

100 755 184

3 161 178

4 237 363

62 684 465

9 755 184

755 184

755 184

755 184

755 184

755 184

22 346 084

755 182

207 470 560

5.

Közhatalmi bevételek

3 000 000

4 000 000

130 000 000

3 000 000

2 500 000

3 000 000

3 000 000

4 000 000

157 100 000

4 000 000

5 000 000

80 000 000

398 600 000

6.

Működési bevételek

30 350 000

30 350 000

30 358 679

30 350 000

30 350 000

30 460 000

30 350 000

30 350 000

30 350 000

30 350 000

30 350 000

30 499 629

364 468 308

7.

Felhalmozási bevételek

10 000 000

15 000 000

38 000 000

63 000 000

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

100 000

100 000

100 000

100 000

374 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

1 474 000

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

200 000

50 000

250 000

10.

Finanszírozási bevételek

935 265 940

79 000 000

70 000 000

79 000 000

92 720 404

79 000 000

79 000 000

79 000 000

70 000 000

57 058 824

70 000 000

83 966 750

1 774 011 918

11.

Bevételek összesen:

1 200 631 661

281 659 931

376 576 579

407 944 021

267 426 668

391 242 057

296 082 852

245 932 264

428 032 264

225 071 088

277 043 314

377 700 971

4 775 343 670

Kiadások

12.

Személyi juttatások

104 891 874

106 565 362

106 565 362

106 565 362

104 240 325

104 240 325

104 240 325

104 240 325

104 240 325

104 240 325

104 240 325

104 240 319

1 258 510 554

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 518 047

18 000 000

18 000 000

18 000 000

17 641 414

17 681 668

17 681 668

17 681 668

17 681 668

17 681 668

17 681 668

17 681 659

212 931 128

14.

Dologi kiadások

78 167 039

82 500 000

82 500 000

82 500 000

82 837 946

82 837 946

82 908 534

82 837 946

82 837 946

82 837 946

82 837 946

82 875 074

988 478 323

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 300 000

3 320 000

3 320 000

3 320 000

3 320 000

3 320 000

3 320 000

3 320 000

3 320 000

3 320 000

3 320 000

20 000 000

56 500 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

23 332 817

23 332 817

20 482 817

20 482 817

20 482 817

20 482 817

20 482 817

20 517 507

241 597 226

17.

Beruházások

1 000 000

200 000

2 264 026

45 219 852

2 264 026

82 264 026

50 847 982

82 264 026

2 264 026

362 264 024

630 851 988

18.

Felújítások

5 353 609

45 697 321

65 247 000

57 515 762

132 532 238

52 500 000

358 845 930

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

650 000

3 000 000

500 000

1 761 806

5 911 806

20.

Tartalékok

7 058 824

90 697 394

97 756 218

21.

Finanszírozási kiadások

107 966 750

95 000 000

89 750 000

51 000 000

69 000 000

15 743 747

70 500 000

106 000 000

100 750 000

66 000 000

66 000 000

86 250 000

923 960 497

22.

Kiadások összesen:

330 843 710

329 388 971

318 135 362

325 282 683

367 883 528

352 892 117

433 929 608

469 826 782

380 160 738

383 885 606

298 588 588

784 525 977

4 775 343 670

23.

Egyenleg

869 787 951

-47 729 040

58 441 217

82 661 338

-100 456 860

38 349 940

-137 846 756

-223 894 518

47 871 526

-158 814 518

-21 545 274

-406 825 006

22. melléklet

7. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

bevételi és kiadási előirányzata feladatonként

adatok: eFt-ban

Cofog száma

Feladat megnevezése

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Műk.

Felhalm.

Közhat.

Értékp.

Maradvány

2021. év

Műk.

Felhalm.

Intézmény

Hitel

Tartalék

2021. év

bev.

bev.

bev.

hitel, kölcs.

bevételei

kiadások

kiad.

finansz.

kiadásai

1. Általános közszolgáltatások

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

127 000

127 000

32 781 559

2 869 994

35 651 553

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

0

500 000

500 000

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

30 982 865

64 499 571

95 482 436

35 070 536

7 747 000

42 817 536

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

0

9 921 632

9 921 632

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1 765 661 809

1 765 661 809

64 743 683

64 743 683

018020

Központi költségvetési befizetések

0

24 566 831

24 566 831

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

847 491 815

847 491 815

636 000

1 576 633 192

1 577 269 192

4. Gazdasági ügyek

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

37 424 697

5 000 000

42 424 697

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

0

47 000

47 000

045120

Út, autópálya építése

0

250 000

250 000

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

5 592 279

46 370 421

51 962 700

046010

Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása

0

337 820

337 820

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

25 525 800

100 000 000

125 525 800

28 137 400

97 670 000

125 807 400

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

3 482 179

3 482 179

773 900

773 900

5. Környezetvédelem

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

507 601

507 601

25 486 091

25 486 091

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

0

835 000

835 000

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

1 000 000

1 000 000

359 410

359 410

056010

Komplex környezetvédelmi programok támogatása

0

9 423 700

9 423 700

6. Lakásépítés és kommunális létesítmények

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

17 763 750

21 590 900

39 354 650

49 080 136

470 243 389

519 323 525

064010

Közvilágítás

0

31 945 438

381 000

32 326 438

066010

Zöldterület-kezelés

0

12 658 308

1 017 270

13 675 578

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

5 890 000

7 000 000

12 890 000

58 668 853

29 960 380

88 629 233

7. Egészségügy

072111

Háziorvosi alapellátás

22 269 503

22 269 503

22 304 482

914 000

23 218 482

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

2 244 020

2 244 020

32 313 615

32 313 615

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

0

47 177 800

47 177 800

072450

Fizikoterápiás szolgáltatás

0

3 600 000

3 600 000

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

0

14 315 587

14 315 587

074051

Nem fertőző megbetegedések megelőzése

0

5 969 000

127 000

6 096 000

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

400 000

100 000

500 000

633 985

166 015

800 000

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

0

6 383 081

2 813 609

9 196 690

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

2 185 107

2 185 107

083030

Egyéb kiadói tevékenység

698 500

698 500

6 637 128

6 637 128

084031

Civil szervezetek működési támogatása

411 176

411 176

42 449 867

5 911 806

48 361 673

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

30 768 216

806 423

31 574 639

52 345 692

1 569 049

53 914 741

9. Oktatás

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

7 244 538

220 802 416

228 046 954

10. Szociális védelem

101211

Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

0

4 079 529

4 079 529

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

9 000 000

9 000 000

9 195 000

9 195 000

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

0

6 563 195

6 563 195

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

0

1 419 754

1 419 754

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

0

300 000

300 000

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

0

484 352

484 352

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

54 125 165

54 125 165

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

2 840 000

2 840 000

5 211 600

5 080 000

10 291 600

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

500 000

500 000

56 500 000

56 500 000

90. Technikai funkciókódok

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

50 000 000

391 600 000

441 600 000

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

868 562 529

868 562 529

13 018 401

874 993 747

97 756 218

985 768 366

Összesen:

1 957 590 240

199 479 073

398 600 000

868 562 529

847 491 815

4 271 723 657

813 892 741

908 447 759

1 576 633 192

874 993 747

97 756 218

4 271 723 657

- Le: intézményi támogatás

1 576 633 192

1 576 633 192

ÖSSZESEN:

1 957 590 240

199 479 073

398 600 000

868 562 529

847 491 815

4 271 723 657

813 892 741

908 447 759

0

874 993 747

97 756 218

2 695 090 465