Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 04. 30- 2021. 04. 30Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendelem el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tiszavasvári Város polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)
- „a) 3.001.331.752 Ft költségvetési bevétellel
- b) 3.851.383.173 Ft költségvetési kiadással”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.4.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.5. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.5.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.6. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.6.2. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.7. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.7.1. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. számú tájékoztató táblája helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. számú tájékoztató táblája helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. számú tájékoztató táblája helyébe a 22. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. április 30-án lép hatályba.
1. melléklet
„1.1. melléklet”
Tiszavasvári Város Önkormányzat | ||
|---|---|---|
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 585 495 266 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 295 696 597 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 254 023 920 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 760 507 210 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 634 248 416 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 126 258 794 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 40 888 120 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 234 379 419 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 380 573 618 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 380 573 618 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 131 495 850 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 207 470 560 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 207 470 560 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 80 423 773 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 364 468 308 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 70 238 454 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 28 450 392 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | 199 444 919 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 24 007 648 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 35 961 645 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 621 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 474 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 274 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 250 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 250 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 001 331 752 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 856 482 639 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 856 482 639 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 774 011 918 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 775 343 670 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 2 855 773 449 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 258 510 554 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 212 931 128 |
1.3. | Dologi kiadások | 988 478 323 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 241 597 226 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 15 776 933 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 566 831 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 617 462 |
1.18. | Tartalékok | 97 756 218 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 377 067 |
1.20. | - Céltartalék | 96 379 151 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 995 609 724 |
2.1. | Beruházások | 630 851 988 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 925 076 |
2.3. | Felújítások | 358 845 930 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 689 778 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 851 383 173 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 874 993 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 24 993 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 923 960 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 775 343 670 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -850 051 421 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 850 051 421 |
2. melléklet
„1.2. melléklet”
Tiszavasvári Város Önkormányzat | ||
|---|---|---|
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE | ||
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 274 570 612 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 295 696 597 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 254 023 920 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 449 582 556 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 323 323 762 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 126 258 794 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 40 888 120 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 234 379 419 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 124 208 366 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 124 208 366 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 27 379 073 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 27 379 073 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 379 073 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 149 838 889 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 66 699 019 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 18 450 392 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | 25 869 784 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 218 599 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 10 435 845 |
5.8. | Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 421 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 274 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 274 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 250 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 250 000 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 039 120 940 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 854 236 197 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 854 236 197 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 771 765 476 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 810 886 416 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 743 703 748 |
1.1. | Személyi juttatások | 618 272 800 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 103 097 207 |
1.3. | Dologi kiadások | 646 542 775 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 221 534 748 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 15 776 933 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 566 831 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 180 554 984 |
1.18. | Tartalékok | 97 756 218 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 377 067 |
1.20. | - Céltartalék | 96 379 151 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 806 775 656 |
2.1. | Beruházások | 443 518 642 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 925 076 |
2.3. | Felújítások | 357 345 208 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 689 778 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 550 479 404 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 873 325 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 23 325 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 922 292 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 472 771 901 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -511 358 464 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 849 472 979 |
3. melléklet
„1.3. melléklet”
Tiszavasvári Város Önkormányzat | ||
|---|---|---|
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE | ||
B E V É T E L E K | ||
Forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 310 924 654 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 310 924 654 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 310 924 654 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 256 365 252 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 256 365 252 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 83 207 484 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 180 091 487 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 180 091 487 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 53 044 700 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 214 529 419 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 539 435 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 789 049 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 25 525 800 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 200 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 962 110 812 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 246 442 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 246 442 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 2 246 442 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 964 357 254 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 892 615 474 |
1.1. | Személyi juttatások | 483 114 957 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 152 151 |
1.3. | Dologi kiadások | 307 285 888 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 20 062 478 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 062 478 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 186 856 969 |
2.1. | Beruházások | 185 356 247 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 1 500 722 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 079 472 443 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 1 668 000 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 1 668 000 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 668 000 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 081 140 443 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -117 361 631 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 578 442 |
4. melléklet
„2.1. melléklet”
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021.évi előirányzat | Megnevezés | 2021.évi előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 585 495 266 | Személyi juttatások | 1 258 510 554 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 380 573 618 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 212 931 128 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 131 495 850 | Dologi kiadások | 988 478 323 |
4. | Közhatalmi bevételek | 398 600 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
5. | Működési bevételek | 364 468 308 | Egyéb működési célú kiadások | 241 597 226 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 474 000 | Tartalékok | 4 180 707 |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 2 730 611 192 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 762 197 938 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 46 860 776 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 46 860 776 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 850 000 000 |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 850 000 000 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 850 000 000 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 | Váltókiadások | |
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 48 966 750 | |
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 945 827 526 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 898 966 750 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 3 676 438 718 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 3 661 164 688 |
26. | Költségvetési hiány: | 31 586 746 | Költségvetési többlet: | - |
27. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 46 860 776 |
28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 15 274 030 |
5. melléklet
„2.2. melléklet”
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 207 470 560 | Beruházások | 630 851 988 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 80 423 773 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 925 076 |
3. | Felhalmozási bevételek | 63 000 000 | Felújítások | 358 845 930 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 250 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 689 778 |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | 93 575 511 | ||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 270 720 560 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 089 185 235 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 809 621 863 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 809 621 863 | Hitelek törlesztése | 24 993 747 |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 24 993 747 | |
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 18 562 529 | Betét elhelyezése | |
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 828 184 392 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 24 993 747 |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 098 904 952 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 114 178 982 |
27. | Költségvetési hiány: | 818 464 675 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 803 190 645 |
29. | Tárgyévi hiány: | 15 274 030 | Tárgyévi többlet: | - |
6. melléklet
„6. melléklet”
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi fordított áfa előirányzata | 2021. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2-4-5-6) |
Önkormányzat összesen: | 626 711 105 | 68 659 507 | 22 055 853 | 535 995 745 | ||
Képviselői informatikai eszköz | 2 869 994 | 2021 | 2 869 994 | |||
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban | 267 489 554 | 2019-2021 | 13 381 600 | 254 107 954 | ||
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen | 9 740 900 | 2019-2021 | 5 715 000 | 4 025 900 | ||
Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása | 17 562 217 | 2019-2021 | 17 312 217 | 250 000 | ||
Nyíri mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése | 15 969 872 | 2018-2021 | 15 874 872 | 95 000 | ||
Szennyvíz rákötés | 359 410 | 2021 | 359 410 | |||
Közvilágítási hálózatfejlesztés | 381 000 | 2021 | 381 000 | |||
Tervdokumentációk készítettése | 2 540 000 | 2021 | 2 540 000 | |||
Mezőőrség 2021. évi eszközbeszerzés | 100 000 | 2021 | 100 000 | |||
Kábítószer Ügyi Egyeztető Fórum eszközbeszerzés | 166 015 | 2021 | 166 015 | |||
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés | 6 704 583 | 2018-2021 | 5 137 958 | 1 566 625 | ||
Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése | 127 000 | 2021 | 127 000 | |||
Tiszavasvári gyermekorvosi körzet eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök) | 1 369 240 | 2021 | 455 240 | 914 000 | ||
Közúti jelzőtáblák | 355 600 | 2021 | 355 600 | |||
Térfigyelő kamerarendszer | 30 000 000 | 2019-2021 | 2 679 620 | 27 320 380 | ||
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban | 162 236 150 | 2019-2021 | 8 103 000 | 22 055 853 | 132 077 297 | |
Tiszavasvári Gyógyfűrdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz | 97 575 000 | 2021-2022 | 97 575 000 | |||
Játszótér kialakítása - Csónakázó tó | 1 017 270 | 2021 | 1 017 270 | |||
Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése | 10 147 300 | 2021-2021 | 10 147 300 | |||
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen: | 2 765 199 | 2 765 199 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése | 1 009 999 | 2021 | 1 009 999 | |||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.) | 967 100 | 2021 | 967 100 | |||
Közterület felügyelő (Munka, védőruha, tárgyi eszköz beszerzés stb.) | 788 100 | 2021 | 788 100 | |||
Városi Kincstár összesen: | ||||||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen: | 800 000 | 800 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 800 000 | 2021 | 800 000 | |||
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen: | 58 071 807 | 58 071 807 | ||||
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező) | 2 828 812 | 2021 | 2 828 812 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Központ) | 311 150 | 2021 | 311 150 | |||
TOP pályázat - rekortánpálya, közösségi pihenőépületek kialakítása | 47 083 234 | 2021 | 47 083 234 | |||
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Könyvtár) | 2 197 788 | 2021 | 2 197 788 | |||
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ) | 1 631 608 | 2021 | 1 631 608 | |||
TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ) | 4 019 215 | 2021 | 4 019 215 | |||
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen: | 23 749 237 | 23 749 237 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 4 525 850 | 2021 | 4 525 850 | |||
TOP pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 193 800 | 2019-2021 | 1 193 800 | |||
Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 17 946 787 | 2021 | 17 946 787 | |||
Windows 10 licensz beszerzése | 82 800 | 2021 | 82 800 | |||
Tiszavasvári Bölcsőde összesen: | 275 000 | 275 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 25 000 | 2021 | 25 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése alapítványi támogatásból | 250 000 | 2021 | 250 000 | |||
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 85 661 243 | 85 661 243 | ||||
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 712 372 348 | 68 659 507 | 22 055 853 | 621 656 988 | ||
7. melléklet
„9.1. melléklet”
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 585 495 266 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 295 696 597 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 254 023 920 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 760 507 210 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 634 248 416 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 126 258 794 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 40 888 120 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 234 379 419 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 255 808 159 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 255 808 159 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 136 479 073 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 136 479 073 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 379 073 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 66 120 065 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 336 984 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 686 744 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 308 287 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 25 525 800 |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 518 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 200 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 506 702 563 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 847 491 815 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 847 491 815 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 765 021 094 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 271 723 657 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 862 682 209 |
1.1. | Személyi juttatások | 47 896 992 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 163 648 |
1.3. | Dologi kiadások | 410 768 125 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 241 597 226 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 15 776 933 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 566 831 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 617 462 |
1.18. | Tartalékok | 97 756 218 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 377 067 |
1.20. | - Céltartalék | 96 379 151 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 908 447 759 |
2.1. | Beruházások | 545 190 745 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 925 076 |
2.3. | Felújítások | 357 345 208 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 689 778 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 771 129 968 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 874 993 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 24 993 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 923 960 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 695 090 465 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | |
GINOP keretében foglalkoztatott (fő) | 0,000 | |
8. melléklet
„9.1.1. melléklet”
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 274 570 612 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 295 696 597 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 254 023 920 |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 449 582 556 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 323 323 762 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 126 258 794 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 40 888 120 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 234 379 419 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 124 208 366 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 124 208 366 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 48 288 366 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 27 379 073 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 27 379 073 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 27 379 073 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 39 795 765 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 786 984 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 9 686 744 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 159 787 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 418 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 928 553 816 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 847 491 815 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 847 491 815 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 765 021 094 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 693 574 910 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 746 008 439 |
1.1. | Személyi juttatások | 44 363 489 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 548 579 |
1.3. | Dologi kiadások | 319 305 405 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 221 534 748 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 15 776 933 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 566 831 |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 180 554 984 |
1.18. | Tartalékok | 97 756 218 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 377 067 |
1.20. | - Céltartalék | 96 379 151 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 801 416 744 |
2.1. | Beruházások | 438 159 730 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 925 076 |
2.3. | Felújítások | 357 345 208 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 689 778 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 547 425 183 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 873 325 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 23 325 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 922 292 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 469 717 680 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 |
9. melléklet
„9.1.2. melléklet”
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 310 924 654 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.) | 310 924 654 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 310 924 654 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 131 599 793 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 131 599 793 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 109 100 000 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 109 100 000 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | |
4.2. | Jövedelemadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 26 324 300 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 550 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 148 500 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 25 525 800 |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 200 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 578 148 747 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 578 148 747 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 116 673 770 |
1.1. | Személyi juttatások | 3 533 503 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 615 069 |
1.3. | Dologi kiadások | 91 462 720 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 20 062 478 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 062 478 |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 107 031 015 |
2.1. | Beruházások | 107 031 015 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 223 704 785 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 1 668 000 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 668 000 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 668 000 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 225 372 785 |
GINOP keretében foglalkoztatott (fő) | 0,000 |
10. melléklet
„9.4. melléklet”
Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Közművelédési Intérmény és Könyvtár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 13 517 834 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 296 835 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 525 999 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 680 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 9 618 799 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 618 799 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 9 618 799 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 51 850 900 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 51 850 900 |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 51 850 900 |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 74 987 533 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 109 427 693 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 096 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 143 597 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 184 415 226 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 124 842 697 |
1.1. | Személyi juttatások | 55 332 208 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 892 358 |
1.3. | Dologi kiadások | 60 618 131 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 59 572 529 |
2.1. | Beruházások | 58 071 807 |
2.2. | Felújítások | 1 500 722 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 184 415 226 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19,25 | |
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám | ||
11. melléklet
„9.4.1. melléklet”
Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Közművelédési Intérmény és Könyvtár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 12 362 850 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 387 400 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 15 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 280 450 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 680 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 12 362 850 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 102 932 726 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 096 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 648 630 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 115 295 576 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 112 155 614 |
1.1. | Személyi juttatások | 54 867 208 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 766 808 |
1.3. | Dologi kiadások | 48 521 598 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 3 139 962 |
2.1. | Beruházások | 3 139 962 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 115 295 576 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19,25 | |
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám | ||
12. melléklet
„9.5. melléklet”
Költségvetési szerv megnevezése | Városi Kincstár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 66 375 872 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 25 515 233 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 270 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 23 682 732 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 457 815 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 9 450 092 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 66 375 872 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 160 764 441 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 913 769 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 159 850 672 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 227 140 313 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 227 140 313 |
1.1. | Személyi juttatások | 68 494 101 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 108 626 |
1.3. | Dologi kiadások | 147 537 586 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 227 140 313 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21,17 | |
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám | ||
13. melléklet
„9.5.1. melléklet”
Költségvetési szerv megnevezése | Városi Kincstár | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 66 375 872 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 25 515 233 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 270 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 23 682 732 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 457 815 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 9 450 092 |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 66 375 872 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 160 764 441 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 913 769 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 159 850 672 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 227 140 313 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 227 140 313 |
1.1. | Személyi juttatások | 68 494 101 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 108 626 |
1.3. | Dologi kiadások | 147 537 586 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 227 140 313 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21,17 | |
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám | ||
14. melléklet
„9.6. melléklet”
Költségvetési szerv megnevezése | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 198 993 045 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 413 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 090 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 914 910 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 115 146 660 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 115 146 660 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 73 588 685 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 19 140 587 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 19 140 587 |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 1 193 800 |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 333 280 292 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 647 116 799 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 030 423 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 641 086 376 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 980 397 091 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 956 647 854 |
1.1. | Személyi juttatások | 623 597 703 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 104 290 530 |
1.3. | Dologi kiadások | 228 759 621 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 23 749 237 |
2.1. | Beruházások | 23 749 237 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 980 397 091 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 147,67 | |
TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám | 2,0 | |
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő) | ||
Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő) | 50,0 | |
15. melléklet
„9.6.2. melléklet”
Költségvetési szerv megnevezése | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 187 050 135 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 080 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 000 000 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 395 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 115 146 660 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 115 146 660 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 73 588 685 |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | 19 140 587 |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 19 140 587 |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 1 193 800 |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 321 337 382 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 465 201 712 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 246 442 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 462 955 270 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 786 539 094 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 763 145 707 |
1.1. | Személyi juttatások | 479 116 454 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 404 218 |
1.3. | Dologi kiadások | 203 625 035 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 23 393 387 |
2.1. | Beruházások | 23 393 387 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 786 539 094 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 106,67 | |
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő) | 2,0 | |
Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő) | 50,0 | |
16. melléklet
„9.7. melléklet”
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszavasvári Bölcsőde | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 175 672 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 1 175 672 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 250 000 |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 425 672 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 109 866 274 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 491 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 581 783 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 111 291 946 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 111 016 946 |
1.1. | Személyi juttatások | 82 248 525 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 031 917 |
1.3. | Dologi kiadások | 15 736 504 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 275 000 |
2.1. | Beruházások | 275 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 111 291 946 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21,00 |
17. melléklet
„9.7.1. melléklet”
Költségvetési szerv megnevezése | Tiszavasvári Bölcsőde | 03 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |
Forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | C |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 175 672 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 1 175 672 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 250 000 |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 425 672 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 109 866 274 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 284 491 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 581 783 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 111 291 946 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 111 016 946 |
1.1. | Személyi juttatások | 82 248 525 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 031 917 |
1.3. | Dologi kiadások | 15 736 504 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 275 000 |
2.1. | Beruházások | 275 000 |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 111 291 946 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21,00 |
18. melléklet
„10. melléklet”
Az önkormányzat intézményeinek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi költségvetése | ||||||||||
adatok: Ft-ban | ||||||||||
Intézmények megnevezése | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||
Saját | Önkorm. | Előir. | Személyi | Szem. jutt. | Dologi | Egyéb működési célú kiadások | Támogatás | Felhalm. | Előir. | |
bevételek | finansz. | összesen | juttatás | járulékai | kiad. | pénz. átadás | kiad. | össz. | ||
Városi Kincstár | 67 289 641 | 159 850 672 | 227 140 313 | 68 494 101 | 11 108 626 | 147 537 586 | 227 140 313 | |||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | 9 732 552 | 331 356 228 | 341 088 780 | 216 591 515 | 38 637 064 | 85 060 201 | 800 000 | 341 088 780 | ||
Egyesített Közműv. Int. és Könyv. | 75 271 629 | 109 143 597 | 184 415 226 | 55 332 208 | 8 892 358 | 60 618 131 | 59 572 529 | 184 415 226 | ||
Kornisné Liptay Elza Központ | 339 310 715 | 641 086 376 | 980 397 091 | 623 597 703 | 104 290 530 | 228 759 621 | 23 749 237 | 980 397 091 | ||
Tiszavasvári Bölcsőde | 1 710 163 | 109 581 783 | 111 291 946 | 82 248 525 | 13 031 917 | 15 736 504 | 275 000 | 111 291 946 | ||
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | 10 305 313 | 225 614 536 | 235 919 849 | 164 349 510 | 28 806 985 | 39 998 155 | 2 765 199 | 235 919 849 | ||
Intézmények összesen: | 503 620 013 | 1 576 633 192 | 2 080 253 205 | 1 210 613 562 | 204 767 480 | 577 710 198 | 0 | 0 | 87 161 965 | 2 080 253 205 |
19. melléklet
„11. melléklet”
Tiszavasvári Város Önkormányzata | |
|---|---|
2021. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok | |
adatok: Ft-ban | |
Megnevezés | Előirányzat |
Általános tartalék | 1 377 067 |
Céltartalékok: | |
Normatíva visszafizetés miatti tartalék | - |
Lakásfelújítási Alap ( felhalmozási) | 300 000 |
VKT bevétel terhére kiadási tartalék | 1 000 000 |
Komplex felzárkóztató maradvány | 756 000 |
Elkülönítetten nyílvántartott záró pénzkészlet | 44 914 861 |
Bérlakás alszámla tartalék | 7 942 716 |
Civil alap | 1 620 970 |
civilek vállalkozói felajánlások | 628 000 |
Pályázati önerő: közművelődés: 400 eFt, könyvtári: 250 eFt | 650 000 |
Talajterhelési díj bevétele | 3 712 000 |
Helyi klímastratégia maradvány | 15 494 |
Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék | 3 589 610 |
Lakáseladás tervezett bevétele | 10 000 000 |
Egyéb beruházási tartalék | |
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék | 6 350 000 |
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék | 6 985 000 |
Minimanó maradvány | 444 500 |
Polgárőrség 2020 évi támogatás fel nem használt része | 411 176 |
2021. évi fejlesztési pályázat | 7 058 824 |
Céltartalékok összesen: | 96 379 151 |
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | 97 756 218 |
20. melléklet
„1. számú tájékoztató tábla”
" | ||||
|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi várható adat | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 324 135 065 | 1 383 953 547 | 1 585 495 266 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 218 098 142 | 256 986 904 | 295 696 597 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 238 466 411 | 250 568 625 | 254 023 920 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 784 493 453 | 793 973 650 | 760 507 210 |
1.3.1 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 616 722 342 | 634 248 416 |
1.3.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 177 251 308 | 126 258 794 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 34 753 573 | 38 970 172 | 40 888 120 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 48 323 486 | 43 054 095 | 234 379 419 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 400 101 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 185 927 249 | 218 745 160 | 380 573 618 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 185 927 249 | 218 745 160 | 380 573 618 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 44 046 085 | 80 120 703 | 131 495 850 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 026 676 989 | 283 396 180 | 207 470 560 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 370 138 900 | 34 619 116 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 656 538 089 | 248 777 064 | 207 470 560 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 647 953 089 | 239 136 377 | 80 423 773 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 470 233 739 | 318 511 494 | 398 600 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 424 778 074 | 306 301 683 | 385 080 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 81 767 339 | 83 640 757 | 88 280 000 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 343 010 735 | 222 660 926 | 296 800 000 |
4.2. | Jövedelemadó | 39 072 | 914 | |
4.3 | Gépjárműadó | 31 727 403 | 0 | |
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 158 400 | 194 100 | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 530 790 | 12 014 797 | 13 520 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 314 593 205 | 334 062 033 | 364 468 308 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 8 179 095 | 8 209 247 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 77 258 808 | 69 205 220 | 70 238 454 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 17 781 177 | 17 680 191 | 28 450 392 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 965 935 | 3 774 152 | 3 743 473 |
5.5. | Ellátási díjak | 175 322 036 | 176 293 968 | 199 444 919 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 21 427 421 | 20 117 811 | 24 007 648 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 7 222 000 | 2 550 000 | 35 961 645 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 167 | 153 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 209 667 | 1 278 624 | 1 000 000 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 226 899 | 34 952 667 | 1 621 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 5 525 134 | 8 433 198 | 63 000 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 202 984 | 8 058 657 | 63 000 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 177 050 | 44 541 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 145 100 | 330 000 | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 18 124 157 | 2 494 416 | 1 474 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 1 000 000 | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 15 332 864 | 540 368 | 200 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 791 293 | 1 954 048 | 274 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 11 510 400 | 250 000 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 11 510 400 | 250 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 5 060 400 | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 345 215 538 | 2 561 106 428 | 3 001 331 752 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | 30 020 437 | 842 474 481 | 868 562 529 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 30 020 437 | 21 319 241 | 18 562 529 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 821 155 240 | 850 000 000 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 367 267 935 | 933 051 850 | 856 482 639 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 367 267 935 | 933 051 850 | 856 482 639 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 45 672 254 | 48 966 750 | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 45 672 254 | 48 966 750 | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 442 960 626 | 1 824 493 081 | 1 774 011 918 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 788 176 164 | 4 385 599 509 | 4 775 343 670 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható adat | 2021. évi előirányzat |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 2 286 219 244 | 2 234 422 838 | 2 855 773 449 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 036 807 081 | 1 107 374 684 | 1 258 510 554 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 207 856 870 | 200 144 461 | 212 931 128 |
1.3. | Dologi kiadások | 803 850 676 | 742 294 097 | 988 478 323 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47 275 053 | 46 911 174 | 56 500 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 190 429 564 | 137 698 422 | 241 597 226 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 9 463 052 | 792 176 | 15 776 933 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 24 566 831 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 012 934 | 1 352 500 | 636 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 15 400 000 | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 161 553 578 | 135 553 746 | 200 617 462 |
1.18. | Tartalékok | 97 756 218 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 377 067 | ||
1.20. | - Céltartalék | 96 379 151 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 478 464 804 | 401 828 104 | 995 609 724 |
2.1. | Beruházások | 211 704 361 | 223 119 190 | 630 851 988 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 401 925 076 | ||
2.3. | Felújítások | 259 516 521 | 174 642 005 | 358 845 930 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 290 689 778 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 243 922 | 4 066 909 | 5 911 806 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 308 980 | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 934 942 | 4 066 909 | 5 911 806 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 764 684 048 | 2 636 250 942 | 3 851 383 173 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 16 952 500 | 847 193 674 | 874 993 747 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 16 952 500 | 26 038 434 | 24 993 747 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 821 155 240 | 850 000 000 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 41 904 332 | 45 672 254 | 48 966 750 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 41 904 332 | 45 672 254 | 48 966 750 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 58 856 832 | 892 865 928 | 923 960 497 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 823 540 880 | 3 529 116 870 | 4 775 343 670 |
21. melléklet
„4. számú tájékoztató tábla”
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 128 000 000 | 128 000 000 | 128 000 000 | 128 000 000 | 127 846 543 | 127 846 543 | 127 917 131 | 127 846 543 | 127 846 543 | 127 846 543 | 127 846 543 | 178 498 877 | 1 585 495 266 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 160 537 | 36 848 753 | 3 880 537 | 104 759 556 | 3 880 537 | 135 080 330 | 54 960 537 | 3 880 537 | 3 880 537 | 4 960 537 | 21 400 687 | 3 880 533 | 380 573 618 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 100 755 184 | 3 161 178 | 4 237 363 | 62 684 465 | 9 755 184 | 755 184 | 755 184 | 755 184 | 755 184 | 755 184 | 22 346 084 | 755 182 | 207 470 560 |
5. | Közhatalmi bevételek | 3 000 000 | 4 000 000 | 130 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 157 100 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 80 000 000 | 398 600 000 |
6. | Működési bevételek | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 358 679 | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 460 000 | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 350 000 | 30 499 629 | 364 468 308 |
7. | Felhalmozási bevételek | 10 000 000 | 15 000 000 | 38 000 000 | 63 000 000 | |||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 374 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 474 000 |
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 50 000 | 250 000 | ||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 935 265 940 | 79 000 000 | 70 000 000 | 79 000 000 | 92 720 404 | 79 000 000 | 79 000 000 | 79 000 000 | 70 000 000 | 57 058 824 | 70 000 000 | 83 966 750 | 1 774 011 918 |
11. | Bevételek összesen: | 1 200 631 661 | 281 659 931 | 376 576 579 | 407 944 021 | 267 426 668 | 391 242 057 | 296 082 852 | 245 932 264 | 428 032 264 | 225 071 088 | 277 043 314 | 377 700 971 | 4 775 343 670 |
Kiadások | ||||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 104 891 874 | 106 565 362 | 106 565 362 | 106 565 362 | 104 240 325 | 104 240 325 | 104 240 325 | 104 240 325 | 104 240 325 | 104 240 325 | 104 240 325 | 104 240 319 | 1 258 510 554 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 518 047 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 17 641 414 | 17 681 668 | 17 681 668 | 17 681 668 | 17 681 668 | 17 681 668 | 17 681 668 | 17 681 659 | 212 931 128 |
14. | Dologi kiadások | 78 167 039 | 82 500 000 | 82 500 000 | 82 500 000 | 82 837 946 | 82 837 946 | 82 908 534 | 82 837 946 | 82 837 946 | 82 837 946 | 82 837 946 | 82 875 074 | 988 478 323 |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 300 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 3 320 000 | 20 000 000 | 56 500 000 |
16. | Egyéb működési célú kiadások | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 23 332 817 | 23 332 817 | 20 482 817 | 20 482 817 | 20 482 817 | 20 482 817 | 20 482 817 | 20 517 507 | 241 597 226 |
17. | Beruházások | 1 000 000 | 200 000 | 2 264 026 | 45 219 852 | 2 264 026 | 82 264 026 | 50 847 982 | 82 264 026 | 2 264 026 | 362 264 024 | 630 851 988 | ||
18. | Felújítások | 5 353 609 | 45 697 321 | 65 247 000 | 57 515 762 | 132 532 238 | 52 500 000 | 358 845 930 | ||||||
19. | Egyéb felhalmozási kiadások | 650 000 | 3 000 000 | 500 000 | 1 761 806 | 5 911 806 | ||||||||
20. | Tartalékok | 7 058 824 | 90 697 394 | 97 756 218 | ||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | 107 966 750 | 95 000 000 | 89 750 000 | 51 000 000 | 69 000 000 | 15 743 747 | 70 500 000 | 106 000 000 | 100 750 000 | 66 000 000 | 66 000 000 | 86 250 000 | 923 960 497 |
22. | Kiadások összesen: | 330 843 710 | 329 388 971 | 318 135 362 | 325 282 683 | 367 883 528 | 352 892 117 | 433 929 608 | 469 826 782 | 380 160 738 | 383 885 606 | 298 588 588 | 784 525 977 | 4 775 343 670 |
23. | Egyenleg | 869 787 951 | -47 729 040 | 58 441 217 | 82 661 338 | -100 456 860 | 38 349 940 | -137 846 756 | -223 894 518 | 47 871 526 | -158 814 518 | -21 545 274 | -406 825 006 | |
22. melléklet
„7. számú tájékoztató tábla”
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként | ||||||||||||||
adatok: eFt-ban | ||||||||||||||
Cofog száma | Feladat megnevezése | BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||||||
Műk. | Felhalm. | Közhat. | Értékp. | Maradvány | 2021. év | Műk. | Felhalm. | Intézmény | Hitel | Tartalék | 2021. év | |||
bev. | bev. | bev. | hitel, kölcs. | bevételei | kiadások | kiad. | finansz. | kiadásai | ||||||
1. Általános közszolgáltatások | ||||||||||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 127 000 | 127 000 | 32 781 559 | 2 869 994 | 35 651 553 | ||||||||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 30 982 865 | 64 499 571 | 95 482 436 | 35 070 536 | 7 747 000 | 42 817 536 | |||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 9 921 632 | 9 921 632 | ||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 1 765 661 809 | 1 765 661 809 | 64 743 683 | 64 743 683 | |||||||||
018020 | Központi költségvetési befizetések | 0 | 24 566 831 | 24 566 831 | ||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 847 491 815 | 847 491 815 | 636 000 | 1 576 633 192 | 1 577 269 192 | ||||||||
4. Gazdasági ügyek | ||||||||||||||
041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 37 424 697 | 5 000 000 | 42 424 697 | |||||||||
042130 | Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 0 | 47 000 | 47 000 | ||||||||||
045120 | Út, autópálya építése | 0 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 5 592 279 | 46 370 421 | 51 962 700 | |||||||||
046010 | Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása | 0 | 337 820 | 337 820 | ||||||||||
047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek | 25 525 800 | 100 000 000 | 125 525 800 | 28 137 400 | 97 670 000 | 125 807 400 | |||||||
047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 3 482 179 | 3 482 179 | 773 900 | 773 900 | |||||||||
5. Környezetvédelem | ||||||||||||||
051030 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 507 601 | 507 601 | 25 486 091 | 25 486 091 | |||||||||
051040 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | 835 000 | 835 000 | ||||||||||
052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 1 000 000 | 1 000 000 | 359 410 | 359 410 | |||||||||
056010 | Komplex környezetvédelmi programok támogatása | 0 | 9 423 700 | 9 423 700 | ||||||||||
6. Lakásépítés és kommunális létesítmények | ||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 17 763 750 | 21 590 900 | 39 354 650 | 49 080 136 | 470 243 389 | 519 323 525 | |||||||
064010 | Közvilágítás | 0 | 31 945 438 | 381 000 | 32 326 438 | |||||||||
066010 | Zöldterület-kezelés | 0 | 12 658 308 | 1 017 270 | 13 675 578 | |||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 5 890 000 | 7 000 000 | 12 890 000 | 58 668 853 | 29 960 380 | 88 629 233 | |||||||
7. Egészségügy | ||||||||||||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 22 269 503 | 22 269 503 | 22 304 482 | 914 000 | 23 218 482 | ||||||||
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 2 244 020 | 2 244 020 | 32 313 615 | 32 313 615 | |||||||||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 0 | 47 177 800 | 47 177 800 | ||||||||||
072450 | Fizikoterápiás szolgáltatás | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 | ||||||||||
074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | 14 315 587 | 14 315 587 | ||||||||||
074051 | Nem fertőző megbetegedések megelőzése | 0 | 5 969 000 | 127 000 | 6 096 000 | |||||||||
074052 | Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei | 400 000 | 100 000 | 500 000 | 633 985 | 166 015 | 800 000 | |||||||
8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás | ||||||||||||||
081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | 6 383 081 | 2 813 609 | 9 196 690 | |||||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 2 185 107 | 2 185 107 | ||||||||||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 698 500 | 698 500 | 6 637 128 | 6 637 128 | |||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 411 176 | 411 176 | 42 449 867 | 5 911 806 | 48 361 673 | ||||||||
084070 | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 30 768 216 | 806 423 | 31 574 639 | 52 345 692 | 1 569 049 | 53 914 741 | |||||||
9. Oktatás | ||||||||||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 7 244 538 | 220 802 416 | 228 046 954 | |||||||||
10. Szociális védelem | ||||||||||||||
101211 | Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása | 0 | 4 079 529 | 4 079 529 | ||||||||||
101222 | Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 195 000 | 9 195 000 | |||||||||
102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 | 6 563 195 | 6 563 195 | ||||||||||
102024 | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 0 | 1 419 754 | 1 419 754 | ||||||||||
104012 | Gyermekek átmeneti ellátása | 0 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||
104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 0 | 484 352 | 484 352 | ||||||||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 54 125 165 | 54 125 165 | ||||||||||
106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 2 840 000 | 2 840 000 | 5 211 600 | 5 080 000 | 10 291 600 | ||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 500 000 | 500 000 | 56 500 000 | 56 500 000 | |||||||||
90. Technikai funkciókódok | ||||||||||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 50 000 000 | 391 600 000 | 441 600 000 | 0 | |||||||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 868 562 529 | 868 562 529 | 13 018 401 | 874 993 747 | 97 756 218 | 985 768 366 | |||||||
Összesen: | 1 957 590 240 | 199 479 073 | 398 600 000 | 868 562 529 | 847 491 815 | 4 271 723 657 | 813 892 741 | 908 447 759 | 1 576 633 192 | 874 993 747 | 97 756 218 | 4 271 723 657 | ||
- Le: intézményi támogatás | 1 576 633 192 | 1 576 633 192 | ||||||||||||
ÖSSZESEN: | 1 957 590 240 | 199 479 073 | 398 600 000 | 868 562 529 | 847 491 815 | 4 271 723 657 | 813 892 741 | 908 447 759 | 0 | 874 993 747 | 97 756 218 | 2 695 090 465 | ||