Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2020. (II. 17.) rendelet végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 05. 30Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2020. (II. 17.) rendelet végrehajtásáról 1
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §-ában meghatározott feladatkörében a következőket rendelem el:
1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének teljesítését
a) 2.561.106.428 Ft költségvetési bevétellel
b) 2.636.250.942 Ft költségvetési kiadással,
c) 1.824.493.081 Ft finanszírozási bevétellel
d) 892.865.928 Ft finanszírozási kiadással,
az 1., 2., és 3. mellékletekben foglalt részletezéssel fogadom el.
2. § Az irányítása alá tartozó intézmények 2020. évi költségvetésének teljesítését
a) 320.502.273 Ft bevétellel (önkormányzati finanszírozással együtt 1.784.863.973 Ft), és
b) 1.758.533.775 Ft kiadással
a 8., 9., 10., 11., 12. és 13. mellékletek szerinti részletezéssel fogadom el.
3. § Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetésének teljesítését
a) 4.058.969.871 Ft bevétellel,
b) 3.211.478.056 Ft kiadással, ebből
c) 1.405.477.261 Ft intézmények részére folyósított önkormányzati támogatással
d) 1.806.000.795 Ft önkormányzati kiadással
a 7. melléklet szerinti részletezéssel fogadom el.
4. § Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást részletesen a következők szerint fogadom el.
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyom jóvá.
b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását az 6. melléklet szerint fogadom el.
c) A költségvetési szervek maradványát a 14. mellékletnek megfelelően hagyom jóvá, illetve engedélyezem.
d) A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyom jóvá.
e) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 17. mellékletben (2. tájékoztató táblában) foglaltak szerint hagyom jóvá.
f) Az adósságállomány alakulását a 19. mellékletben (4. tájékoztató táblában) foglaltak szerint fogadom el.
g) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 20. mellékletben (5. tájékoztató táblában), a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 21. mellékletben (6. tájékoztató táblában) foglaltak szerint fogadom el.
h) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 22., 23., és 24. mellékletek (7.1-7.3. tájékoztató táblák) szerint hagyom jóvá.
i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 2020. évben a 25. melléklet (8. tájékoztató tábla) szerint fogadom el.
j) A pénzeszközök változásának levezetését a 26. melléklet (9. tájékoztató tábla) szerint hagyom jóvá.
k) A költségvetés 2019. és 2020. évi teljesítésének és 2020. évi módosított előirányzatának bemutatását a 16. melléklet ( 1. tájékoztató tábla) szerint fogadom el.
l) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet (3. számú tájékoztató tábla) szerint fogadom el.
5. § Felkérem az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről tájékoztassa a költségvetési szervek vezetőit.
6. § Hatályát veszti
a)2
b)3
7. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 391 839 274 |
1 383 553 446 |
1 383 953 547 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
229 318 994 |
256 986 904 |
256 986 904 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
229 603 230 |
250 568 625 |
250 568 625 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1.3.1.+1.3.2.) |
751 998 665 |
793 973 650 |
793 973 650 |
1.3.1. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése |
565 871 103 |
616 722 342 |
616 722 342 |
1.3.2. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése |
186 127 562 |
177 251 308 |
177 251 308 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
20 802 409 |
38 970 172 |
38 970 172 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
160 115 976 |
43 054 095 |
43 054 095 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
400 101 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
340 613 687 |
341 523 773 |
218 745 160 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
340 613 687 |
341 523 773 |
218 745 160 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
205 568 019 |
202 062 785 |
76 680 478 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
47 689 834 |
407 216 446 |
283 396 180 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
34 619 116 |
34 619 116 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
47 689 834 |
372 597 330 |
248 777 064 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
38 069 834 |
237 747 630 |
239 136 377 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.) |
538 000 000 |
503 000 000 |
318 511 494 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
486 000 000 |
486 000 000 |
306 301 683 |
4.1.1. |
- Vagyoni típúsu adók |
86 000 000 |
86 000 000 |
83 640 757 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
400 000 000 |
400 000 000 |
222 660 926 |
4.2. |
Jövedelemadó |
914 |
||
4.3. |
Gépjárműadó |
35 000 000 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
194 100 |
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
16 000 000 |
12 014 797 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
345 277 930 |
384 088 978 |
334 062 033 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
8 195 576 |
8 195 576 |
8 209 247 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
76 669 769 |
69 166 402 |
69 205 220 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
27 920 669 |
28 959 469 |
17 680 191 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 006 560 |
1 006 560 |
3 774 152 |
5.5. |
Ellátási díjak |
196 813 506 |
187 296 551 |
176 293 968 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 568 249 |
20 161 990 |
20 117 811 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 775 000 |
34 300 800 |
2 550 000 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
153 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 278 624 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 328 601 |
34 001 630 |
34 952 667 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
44 604 508 |
44 604 508 |
8 433 198 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
44 304 508 |
44 304 508 |
8 058 657 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
300 000 |
300 000 |
44 541 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
330 000 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 175 000 |
2 539 075 |
2 494 416 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
600 000 |
600 000 |
540 368 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 575 000 |
1 939 075 |
1 954 048 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
12 450 000 |
11 510 400 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
12 450 000 |
11 510 400 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
6 000 000 |
5 060 400 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 710 200 233 |
3 078 976 226 |
2 561 106 428 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
742 411 899 |
854 725 854 |
842 474 481 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
42 411 899 |
33 570 614 |
21 319 241 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
700 000 000 |
821 155 240 |
821 155 240 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
967 968 475 |
933 051 850 |
933 051 850 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
967 968 475 |
933 051 850 |
933 051 850 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
48 966 750 |
48 966 750 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
48 966 750 |
48 966 750 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 710 380 374 |
1 836 744 454 |
1 824 493 081 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 420 580 607 |
4 915 720 680 |
4 385 599 509 |
K I A D Á S O K |
||||
---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
2 743 891 322 |
2 717 433 638 |
2 234 422 838 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 177 688 880 |
1 196 140 341 |
1 107 374 684 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
224 009 550 |
221 568 980 |
200 144 461 |
1.3. |
Dologi kiadások |
937 314 096 |
934 349 993 |
742 294 097 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
61 300 000 |
61 300 000 |
46 911 174 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
210 337 958 |
204 853 542 |
137 698 422 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
792 176 |
792 176 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
528 500 |
1 463 500 |
1 352 500 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
209 809 458 |
202 597 866 |
135 553 746 |
1.18. |
Tartalékok |
133 240 838 |
99 220 782 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
20 000 000 |
7 447 374 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
113 240 838 |
91 773 408 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
950 650 851 |
1 305 421 114 |
401 828 104 |
2.1. |
Beruházások |
680 503 226 |
766 819 120 |
223 119 190 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
575 467 863 |
577 527 057 |
170 113 425 |
2.3. |
Felújítások |
262 245 726 |
531 723 274 |
174 642 005 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
92 353 398 |
285 431 347 |
20 926 243 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 901 899 |
6 878 720 |
4 066 909 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 901 899 |
6 878 720 |
4 066 909 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
3 694 542 173 |
4 022 854 752 |
2 636 250 942 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
726 038 434 |
847 193 674 |
847 193 674 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
26 038 434 |
26 038 434 |
26 038 434 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
700 000 000 |
821 155 240 |
821 155 240 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
45 672 254 |
45 672 254 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
45 672 254 |
45 672 254 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
726 038 434 |
892 865 928 |
892 865 928 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
4 420 580 607 |
4 915 720 680 |
3 529 116 870 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
---|---|---|---|---|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-984 341 940 |
-943 878 526 |
-75 144 514 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
984 341 940 |
943 878 526 |
931 627 153 |
2. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 391 839 274 |
1 383 553 446 |
1 383 953 547 |
Személyi juttatások |
1 177 688 880 |
1 196 140 341 |
1 107 374 684 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
340 613 687 |
341 523 773 |
218 745 160 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
224 009 550 |
221 568 980 |
200 144 461 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
205 568 019 |
202 062 785 |
76 680 478 |
Dologi kiadások |
937 314 096 |
934 349 993 |
742 294 097 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
538 000 000 |
503 000 000 |
318 511 494 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
61 300 000 |
61 300 000 |
46 911 174 |
5. |
Működési bevételek |
345 277 930 |
384 088 978 |
334 062 033 |
Egyéb működési célú kiadások |
210 337 958 |
204 853 542 |
137 698 422 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 175 000 |
2 539 075 |
2 494 416 |
Tartalékok |
133 240 838 |
30 112 952 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
2 617 905 891 |
2 614 705 272 |
2 257 766 650 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
2 743 891 322 |
2 648 325 808 |
2 234 422 838 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
967 968 475 |
933 051 850 |
933 051 850 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
967 968 475 |
933 051 850 |
933 051 850 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
700 000 000 |
821 155 240 |
821 155 240 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
700 000 000 |
870 121 990 |
870 121 990 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
700 000 000 |
821 155 240 |
821 155 240 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
48 966 750 |
48 966 750 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
45 672 254 |
45 672 254 |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
1 667 968 475 |
1 803 173 840 |
1 803 173 840 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
700 000 000 |
866 827 494 |
866 827 494 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
4 285 874 366 |
4 417 879 112 |
4 060 940 490 |
3 443 891 322 |
3 515 153 302 |
3 101 250 332 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
125 985 431 |
33 620 536 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
23 343 812 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
841 983 044 |
902 725 810 |
959 690 158 |
3. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
47 689 834 |
407 216 446 |
283 396 180 |
Beruházások |
680 503 226 |
766 819 120 |
223 119 190 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
38 069 834 |
237 747 630 |
239 136 377 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
575 467 863 |
577 527 057 |
170 113 425 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
44 604 508 |
44 604 508 |
8 433 198 |
Felújítások |
262 245 726 |
531 723 274 |
174 642 005 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
12 450 000 |
11 510 400 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
92 353 398 |
285 431 347 |
20 926 243 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
6 000 000 |
5 060 400 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 901 899 |
6 878 720 |
4 066 909 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
69 107 830 |
||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
92 294 342 |
464 270 954 |
303 339 778 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
950 650 851 |
1 374 528 944 |
401 828 104 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
26 038 434 |
26 038 434 |
26 038 434 |
|||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
42 411 899 |
33 570 614 |
21 319 241 |
Betét elhelyezése |
|||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
42 411 899 |
33 570 614 |
21 319 241 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
42 411 899 |
33 570 614 |
21 319 241 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
26 038 434 |
26 038 434 |
26 038 434 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
134 706 241 |
497 841 568 |
324 659 019 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
976 689 285 |
1 400 567 378 |
427 866 538 |
27. |
Költségvetési hiány: |
858 356 509 |
910 257 990 |
98 488 326 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
841 983 044 |
902 725 810 |
103 207 519 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi fordított áfa előirányzata |
2020. évi |
Teljesítés |
2020. évi fordított áfa teljesítés |
Összes teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
G=(D+G+H) |
Önkormányzat összesen: |
926 120 954 |
150 428 882 |
35 778 063 |
740 992 414 |
202 652 973 |
13 603 643 |
366 685 498 |
|
Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban |
195 170 645 |
2017-2020 |
116 309 656 |
7 438 816 |
71 040 078 |
70 764 605 |
7 439 000 |
194 513 261 |
Képviselői informatikai eszköz |
1 572 740 |
2020 |
1 572 740 |
|||||
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban |
267 694 154 |
2019-2020 |
2 641 600 |
265 052 554 |
10 944 600 |
13 586 200 |
||
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen |
9 740 900 |
2019-2020 |
2 540 000 |
9 740 900 |
3 175 000 |
5 715 000 |
||
Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban |
2 634 996 |
2019-2020 |
190 500 |
2 634 996 |
2 444 496 |
2 634 996 |
||
Karácsonyi díszbeszerzés |
300 000 |
2020 |
300 000 |
|||||
Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása |
18 000 000 |
2019-2020 |
3 119 882 |
14 880 118 |
14 311 574 |
3 000 643 |
17 312 217 |
|
Petőfi utca járda |
2020-2021 |
|||||||
Nyíri mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése |
15 970 984 |
2018-2020 |
7 616 752 |
3 163 512 |
5 190 720 |
5 094 120 |
3 164 000 |
15 874 872 |
Vízkár-elhárítási tervdokumentáció aktualizálása |
1 016 000 |
2020 |
1 016 000 |
889 000 |
889 000 |
|||
Szennyvíz rákötés |
359 410 |
2020 |
359 410 |
|||||
Közvilágítási hálózatfejlesztés |
381 000 |
2020 |
381 000 |
|||||
Tervdokumentációk készítettése |
1 270 000 |
2020 |
1 270 000 |
901 700 |
901 700 |
|||
Mezőőrség és Önkormányzat 2020. évi eszközbeszerzés |
355 000 |
2020 |
355 000 |
291 507 |
291 507 |
|||
Mezőőrség 2020. évi munkaruha beszerzés |
100 000 |
2020 |
100 000 |
|||||
Kábítószer Ügyi Egyeztető Fórum eszközbeszerzés |
94 488 |
2020 |
94 488 |
|||||
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés |
6 704 583 |
2018-2021 |
1 295 700 |
5 408 883 |
3 842 258 |
5 137 958 |
||
Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban pályázat megvalósítás |
81 248 690 |
2019-2020 |
16 405 674 |
64 843 016 |
64 113 946 |
80 519 620 |
||
Ingatlan vásárlás |
2020 |
1 |
1 |
|||||
Nem fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátással kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése |
127 000 |
2020 |
127 000 |
|||||
Orvosi ügyelet eszközbeszerzés |
330 000 |
2020 |
330 000 |
|||||
Tiszavasvári gyermekorvosi körzet eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök) |
799 300 |
2020 |
799 300 |
455 240 |
455 240 |
|||
Helyi építési szabályzat felülvizsgálat tervdokumentációk |
7 239 000 |
2019-2020 |
7 239 000 |
7 239 000 |
7 239 000 |
|||
Közúti jelzőtáblák |
398 755 |
2020 |
398 755 |
304 419 |
304 419 |
|||
Térfigyelő kamerarendszer |
30 000 000 |
2019-2020 |
30 000 000 |
2 679 620 |
2 679 620 |
|||
Térfigyelő kamera Csónakázó tó környéke |
400 000 |
2020 |
400 000 |
344 170 |
344 170 |
|||
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban |
163 887 150 |
2019-2020 |
3 429 000 |
22 055 853 |
137 132 297 |
4 674 000 |
8 103 000 |
|
Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram |
2019-2020 |
|||||||
Vasvári P. u. 6. (volt Vöröskereszt) egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
403 859 |
2020 |
403 859 |
403 860 |
403 860 |
|||
Wifi4EU - hálózat kiépítés |
6 000 000 |
2020 |
6 000 000 |
5 060 400 |
5 060 400 |
|||
Játszótér kialakítása - Csónakázó tó |
1 000 000 |
2020 |
1 000 000 |
147 457 |
147 457 |
|||
Járóbeteg szakellátás fejlesztését célzó eszközbeszerzések |
5 200 000 |
2020 |
5 200 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
|||
Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése |
10 147 300 |
2020-2021 |
10 147 300 |
|||||
Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése |
97 575 000 |
2020-2022 |
97 575 000 |
|||||
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen: |
2 507 400 |
2 507 400 |
1 215 829 |
1 215 829 |
||||
Szoftver beszerzés |
205 000 |
2020 |
205 000 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése |
635 000 |
2020 |
635 000 |
71 200 |
71 200 |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.) |
1 437 400 |
2020 |
1 437 400 |
1 144 629 |
1 144 629 |
|||
Közterület felügyelő (Munka, védőruha beszerzés stb.) |
230 000 |
2020 |
230 000 |
|||||
Városi Kincstár összesen: |
484 000 |
484 000 |
343 900 |
343 900 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése (számítógép, office programcsomag, monitorok, stb.) |
2020 |
6 300 |
6 300 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
484 000 |
2020 |
484 000 |
337 600 |
337 600 |
|||
Klíma berendezés cseréje |
2020 |
|||||||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen: |
416 710 |
416 710 |
333 772 |
333 772 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése |
2020 |
85 000 |
85 000 |
|||||
Homokozó játékok, rollerek, műanyag játékok beszerzése (Minimanó óvoda) |
78 890 |
2020 |
78 890 |
|||||
Irodai forgószék beszerzése (Minimanó óvoda) |
38 100 |
2020 |
38 100 |
|||||
2db tükör beszerzése (Fülemüle óvoda) |
45 720 |
2020 |
45 720 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
254 000 |
2020 |
254 000 |
248 772 |
248 772 |
|||
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen: |
4 324 583 |
4 324 583 |
4 309 272 |
4 309 272 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése (Könyvtár) |
661 299 |
2020 |
661 299 |
658 115 |
658 115 |
|||
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10% kötelező) |
1 643 564 |
2020 |
1 643 564 |
1 643 564 |
1 643 564 |
|||
Könyvtári könyvek beszerzése (Szja 1%-ának felajánlásából) |
271 658 |
2020 |
271 658 |
271 826 |
271 826 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár) |
78 232 |
2020 |
78 232 |
61 600 |
61 600 |
|||
Könyvtári könyvek beszerzése érdekeltségnövelő támogatásból |
727 000 |
2020 |
727 000 |
727 000 |
727 000 |
|||
NKA pályázat - ózongenerátor és kézfertőtlenítő beszerzése |
249 830 |
2020 |
249 830 |
253 519 |
253 519 |
|||
Tárgyi eszközök beszerzése közművelődés érdekeltségnövelő támogatásból |
358 000 |
2020 |
358 000 |
358 648 |
358 648 |
|||
TOP pályázat benyújtásához - tervdokumentáció elkészítése |
335 000 |
2020 |
335 000 |
335 000 |
335 000 |
|||
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen: |
18 046 643 |
18 046 643 |
14 217 094 |
14 217 094 |
||||
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
||||||||
- Gyermekjóléti Szolgálat |
177 800 |
2020 |
177 800 |
26 944 |
26 944 |
|||
- Család-és Gyermekjóléti Központ |
254 000 |
2020 |
254 000 |
26 944 |
26 944 |
|||
- Iskolai és óvodai szociális segítő tevékenység |
114 300 |
2020 |
114 300 |
15 041 |
15 041 |
|||
- Házi segítségnyújtás |
88 668 |
2020 |
88 668 |
5 716 |
5 716 |
|||
- Bentlakásos ellátás |
952 552 |
2020 |
952 552 |
994 551 |
994 551 |
|||
- Bentlakásos ellátás - intézményi textíliák beszerzése |
1 500 000 |
2020 |
1 500 000 |
2 532 380 |
2 532 380 |
|||
TOP pályázat egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 193 800 |
2019-2020 |
1 193 800 |
|||||
Ápolási és egyéb tárgyi eszközök beszerzése gyakorlati oktatási keretből |
12 515 523 |
2020 |
12 515 523 |
9 390 857 |
9 390 857 |
|||
Tárgyi eszközök beszerzése Alapítványi támogatásból |
1 250 000 |
2020 |
1 250 000 |
1 224 661 |
1 224 661 |
|||
Tiszavasvári Bölcsőde összesen: |
47 370 |
47 370 |
46 350 |
46 350 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése |
||||||||
Konyhai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gyermekétk.) |
1 080 |
2020 |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bölcsődei ellátás) |
46 290 |
2020 |
46 290 |
45 270 |
45 270 |
|||
ÖSSZESEN: |
951 947 660 |
150 428 882 |
35 778 063 |
766 819 120 |
223 119 190 |
13 603 643 |
387 151 715 |
5. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Tiszavasvári Város Önkormányzata |
736 599 629 |
202 201 735 |
531 584 844 |
174 593 165 |
376 794 900 |
|
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban |
80 112 238 |
2019-2020 |
80 112 238 |
80 000 |
80 000 |
|
Kabay J. u. 21.-23. tetőfelújítás |
2 286 000 |
2020 |
2 286 000 |
|||
Víziközmű rendszer éves felújítás |
6 350 000 |
2020 |
6 350 000 |
6 040 827 |
6 040 827 |
|
Varázsceruza Óvoda - tornaszoba nyílászáróinak cseréje |
952 500 |
2020 |
952 500 |
|||
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat felújítás |
49 610 493 |
2018-2021 |
34 845 333 |
14 765 160 |
14 559 743 |
49 405 076 |
Vasvári P. u. 6. lépcsőházi ablakcsere |
2 540 000 |
2020 |
2 540 000 |
|||
Útfelújítás saját erőből |
2 000 000 |
2020 |
2 000 000 |
619 038 |
619 038 |
|
Egyes kisvárosi települések fejlesztési támogatása - út- és járdafejlesztés |
258 600 000 |
2019-2020 |
166 906 402 |
91 693 598 |
91 693 598 |
258 600 000 |
Egyes kisvárosi települések fejlesztési támogatása - egészségügyi központ felújítása |
20 269 240 |
2019-2020 |
450 000 |
19 819 240 |
19 816 838 |
20 266 838 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Minimanó Óvoda épületének felújítása |
35 296 621 |
2019-2020 |
35 296 621 |
35 296 621 |
35 296 621 |
|
Sopron úti épület felújítása |
10 000 000 |
2020 |
10 000 000 |
|||
2020. évi fejlesztési pályázat |
46 014 821 |
2020-2021 |
46 014 821 |
200 000 |
200 000 |
|
Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése |
216 941 616 |
2020-2021 |
216 941 616 |
6 286 500 |
6 286 500 |
|
Sportcsarnok felújításával kapcsolatos amperbővítés |
5 626 100 |
2020-2022 |
2 813 050 |
|||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen: |
1 054 700 |
344 770 |
138 430 |
48 840 |
393 610 |
|
Fülemüle Óvoda kerítés felújítás |
1 054 700 |
2019-2020 |
344 770 |
138 430 |
48 840 |
393 610 |
ÖSSZESEN: |
737 654 329 |
202 546 505 |
531 723 274 |
174 642 005 |
377 188 510 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatói döntés dátuma |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2020. december 31-ig beérkezett elfogadott előleg/támogatás |
2020. évi kiadás teljesítés bontása |
2020. december 31-ig teljesített összes kiadás |
|||||
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen (E+F+G) |
Saját erő |
EU támogatás és hazai társfinanszírozás |
Összesen (J+K) |
||||||
1. |
TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018 |
A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben |
2017.06.09 |
77 712 Ft |
15 797 160 Ft |
15 874 872 Ft |
15 797 160 Ft |
77 712 Ft |
8 180 408 Ft |
8 258 120 Ft |
15 874 872 Ft |
|
2. |
TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 |
Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban |
2017.07.31 |
694 360 Ft |
32 119 255 Ft |
182 009 095 Ft |
214 822 710 Ft |
214 128 350 Ft |
418 071 Ft |
81 365 694 Ft |
81 783 765 Ft |
214 546 421 Ft |
3. |
EFOP-1.2.11-16-2017-00009 |
Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban |
2018.05.07 |
3 339 404 Ft |
20 852 261 Ft |
118 162 667 Ft |
142 354 332 Ft |
107 440 289 Ft |
1 317 500 Ft |
38 985 210 Ft |
40 302 710 Ft |
88 236 598 Ft |
4. |
1-2019/012740-016416 |
Wifi 4EU |
2019.01.22 |
5 060 400 Ft |
5 060 400 Ft |
5 060 400 Ft |
5 060 400 Ft |
5 060 400 Ft |
5 060 400 Ft |
|||
5. |
TOP-7.1.1-16-ERFA-2018-00028 |
Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban |
2019.02.27. |
717 804 Ft |
12 750 005 Ft |
72 249 995 Ft |
85 717 804 Ft |
85 000 000 Ft |
717 804 Ft |
64 688 646 Ft |
65 406 450 Ft |
82 695 214 Ft |
6. |
TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 |
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban |
2019.07.03 |
243 600 Ft |
107 786 150 Ft |
262 182 506 Ft |
370 212 256 Ft |
363 618 656 Ft |
243 600 Ft |
18 694 585 Ft |
18 938 185 Ft |
24 292 505 Ft |
7. |
TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 |
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen (megvalósító: Kornisné Központ) |
2019.09.09 |
74 782 485 Ft |
74 782 485 Ft |
2 506 705 Ft |
2 506 705 Ft |
2 506 705 Ft |
||||
8. |
TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 |
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen (megvalósító: Önkormányzat) |
2019.09.09 |
4 723 658 Ft |
26 767 392 Ft |
31 491 050 Ft |
5 715 000 Ft |
6 224 076 Ft |
6 224 076 Ft |
8 764 076 Ft |
||
9. |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00348 |
Hagyományok a közösségekért - Közösségek a hagyományokért hagyományőrző rendezvények megvalósítása (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár) |
2019.09.09 |
1 111 000 Ft |
9 990 028 Ft |
11 101 028 Ft |
9 990 028 Ft |
0 Ft |
11 101 028 Ft |
|||
10. |
TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 |
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban |
2019.09.19 |
19 810 623 Ft |
160 285 927 Ft |
180 096 550 Ft |
168 611 550 Ft |
6 229 750 Ft |
6 229 750 Ft |
10 928 750 Ft |
||
11. |
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00921 |
Hagyományok a közösségekért - Közösségek a hagyományokért hagyományőrző rendezvények megvalósítása (megvalósító: Városi Kincstár) |
2019.11.25 |
932 600 Ft |
8 357 077 |
9 289 677 Ft |
8 357 077 Ft |
0 Ft |
9 289 677 Ft |
|||
12. |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00048 |
Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban |
2020.02.25 |
2 854 154 |
16 173 540 |
19 027 694 Ft |
19 027 694 Ft |
9 398 000 Ft |
9 398 000 Ft |
9 588 500 Ft |
||
13. |
TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077 |
A Tiszavasvári Minimanó Óvoda Családbarát infrastrukturális fejlesztése |
2020.06.04 |
25 871 475 Ft |
209 323 741 Ft |
235 195 216 Ft |
230 195 216 Ft |
6 286 500 Ft |
6 286 500 Ft |
6 731 000 Ft |
7. melléklet
Megnevezés |
Tiszavasvári Város Önkormányzata |
01 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 391 839 274 |
1 383 553 446 |
1 383 953 547 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
229 318 994 |
256 986 904 |
256 986 904 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
229 603 230 |
250 568 625 |
250 568 625 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1.3.1.+1.3.2.) |
751 998 665 |
793 973 650 |
793 973 650 |
1.3.1. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése |
565 871 103 |
616 722 342 |
616 722 342 |
1.3.2. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése |
186 127 562 |
177 251 308 |
177 251 308 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
20 802 409 |
38 970 172 |
38 970 172 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
160 115 976 |
43 054 095 |
43 054 095 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
400 101 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
232 919 558 |
226 388 565 |
179 323 755 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
232 919 558 |
226 388 565 |
179 323 755 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
58 333 373 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
36 977 634 |
396 152 816 |
273 755 493 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
34 619 116 |
34 619 116 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
36 977 634 |
361 533 700 |
239 136 377 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
239 136 377 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
538 000 000 |
503 000 000 |
318 511 494 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
486 000 000 |
486 000 000 |
306 301 683 |
4.1.1. |
- Vagyoni típúsu adók |
86 000 000 |
86 000 000 |
83 640 757 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
400 000 000 |
400 000 000 |
222 660 926 |
4.2. |
Jövedelemadó |
914 |
||
4.3. |
Gépjárműadó |
35 000 000 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
194 100 |
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
16 000 000 |
12 014 797 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
47 290 226 |
106 444 459 |
84 379 983 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
8 175 576 |
8 175 576 |
8 175 569 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 821 599 |
18 774 355 |
22 403 894 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 868 669 |
9 877 469 |
5 111 349 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 006 560 |
1 006 560 |
3 774 152 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 330 221 |
8 524 069 |
9 921 402 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
25 525 800 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
153 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 278 624 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 087 601 |
33 560 630 |
33 714 840 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
44 304 508 |
44 304 508 |
8 404 405 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
44 304 508 |
44 304 508 |
8 058 657 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
15 748 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
330 000 |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 175 000 |
2 209 000 |
2 185 806 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
600 000 |
600 000 |
540 368 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 575 000 |
1 609 000 |
1 645 438 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
11 200 000 |
10 260 400 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
11 200 000 |
10 260 400 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
6 000 000 |
5 060 400 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 293 506 200 |
2 673 252 794 |
2 260 774 883 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
742 411 899 |
854 725 854 |
842 474 481 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
42 411 899 |
33 570 614 |
21 319 241 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
700 000 000 |
821 155 240 |
821 155 240 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
941 573 826 |
906 753 757 |
906 753 757 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
941 573 826 |
906 753 757 |
906 753 757 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
48 966 750 |
48 966 750 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
48 966 750 |
48 966 750 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 683 985 725 |
1 810 446 361 |
1 798 194 988 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 977 491 925 |
4 483 699 155 |
4 058 969 871 |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
842 994 124 |
851 380 258 |
531 821 820 |
1.1. |
Személyi juttatások |
58 196 818 |
52 491 173 |
47 379 520 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 227 471 |
9 720 825 |
7 915 622 |
1.3. |
Dologi kiadások |
369 693 539 |
423 796 436 |
291 919 582 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
61 300 000 |
61 300 000 |
46 911 174 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
210 335 458 |
204 851 042 |
137 695 922 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
792 176 |
792 176 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
526 000 |
1 461 000 |
1 350 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
209 809 458 |
202 597 866 |
135 553 746 |
1.18. |
Tartalékok |
133 240 838 |
99 220 782 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
20 000 000 |
7 447 374 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
113 240 838 |
91 773 408 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
920 919 445 |
1 279 455 978 |
381 313 047 |
2.1. |
Beruházások |
652 081 750 |
740 992 414 |
202 652 973 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
170 113 425 |
||
2.3. |
Felújítások |
260 935 796 |
531 584 844 |
174 593 165 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
20 926 243 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 901 899 |
6 878 720 |
4 066 909 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 901 899 |
6 878 720 |
4 066 909 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 763 913 569 |
2 130 836 236 |
913 134 867 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
726 038 434 |
847 193 674 |
847 193 674 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
26 038 434 |
26 038 434 |
26 038 434 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
700 000 000 |
821 155 240 |
821 155 240 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 487 539 922 |
1 505 669 245 |
1 451 149 515 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
45 672 254 |
45 672 254 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
1 487 539 922 |
1 459 996 991 |
1 405 477 261 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 213 578 356 |
2 352 862 919 |
2 298 343 189 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
3 977 491 925 |
4 483 699 155 |
3 211 478 056 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
GINOP pályázatok és nyári diákmunka (fő) |
3 |
3 |
3 |
8. melléklet
Költségvetési szerv |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
10 182 614 |
10 182 614 |
9 685 516 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 565 050 |
7 565 050 |
7 401 411 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
200 000 |
82 395 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 177 564 |
2 177 564 |
2 028 134 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
240 000 |
240 000 |
173 576 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
300 000 |
300 000 |
28 793 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
300 000 |
300 000 |
28 793 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
10 482 614 |
10 482 614 |
9 714 309 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
233 149 643 |
220 210 090 |
200 225 418 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
327 465 |
330 460 |
330 460 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
232 822 178 |
219 879 630 |
199 894 958 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
243 632 257 |
230 692 704 |
209 939 727 |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
238 584 857 |
228 185 304 |
208 507 199 |
1.1. |
Személyi juttatások |
164 405 869 |
158 618 530 |
150 658 621 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 731 163 |
31 100 066 |
27 671 445 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 447 825 |
38 466 708 |
30 177 133 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
5 047 400 |
2 507 400 |
1 215 829 |
2.1. |
Beruházások |
5 047 400 |
2 507 400 |
1 215 829 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
243 632 257 |
230 692 704 |
209 723 028 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
48 |
48 |
43 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
9. melléklet
Költségvetési szerv |
Városi Kincstár |
03 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
62 819 476 |
51 788 448 |
41 514 047 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
16 535 |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
27 518 165 |
27 480 065 |
23 363 521 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 547 000 |
1 577 000 |
986 400 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
20 383 499 |
11 697 650 |
10 704 901 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 641 812 |
3 304 733 |
2 991 312 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
7 729 000 |
7 729 000 |
2 550 000 |
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
901 378 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
9 346 560 |
9 346 560 |
9 309 900 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 346 560 |
9 346 560 |
9 309 900 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
9 346 560 |
9 346 560 |
8 357 077 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
72 166 036 |
61 135 008 |
50 823 947 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
167 665 655 |
142 838 502 |
142 838 502 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 481 566 |
3 481 566 |
3 481 566 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
164 184 089 |
139 356 936 |
139 356 936 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
239 831 691 |
203 973 510 |
193 662 449 |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
237 731 691 |
203 489 510 |
192 404 780 |
1.1. |
Személyi juttatások |
69 090 783 |
68 971 641 |
66 395 126 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 885 750 |
11 825 783 |
11 071 209 |
1.3. |
Dologi kiadások |
155 755 158 |
122 692 086 |
114 938 445 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 100 000 |
484 000 |
343 900 |
2.1. |
Beruházások |
1 500 000 |
484 000 |
343 900 |
2.2. |
Felújítások |
600 000 |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
239 831 691 |
203 973 510 |
192 748 680 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
21,67 |
21,67 |
20,00 |
---|---|---|---|
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám (fő) |
0,83 |
0,83 |
0,83 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
10. melléklet
Költségvetési szerv |
Egyesített Óvodai Intézmény |
04 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
8 841 532 |
8 511 510 |
6 928 573 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 032 035 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
1 472 860 |
1 213 000 |
833 952 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 801 672 |
1 731 510 |
1 458 977 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
366 000 |
366 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
3 609 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
8 841 532 |
8 511 510 |
6 928 573 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
325 710 559 |
309 836 694 |
299 366 756 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
752 726 |
752 726 |
752 726 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
324 957 833 |
309 083 968 |
298 614 030 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
334 552 091 |
318 348 204 |
306 295 329 |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
333 129 541 |
317 793 064 |
304 651 371 |
1.1. |
Személyi juttatások |
200 165 718 |
203 056 423 |
201 784 833 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 236 890 |
38 878 450 |
37 965 218 |
1.3. |
Dologi kiadások |
92 726 933 |
75 858 191 |
64 901 320 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 422 550 |
555 140 |
382 612 |
2.1. |
Beruházások |
712 620 |
416 710 |
333 772 |
2.2. |
Felújítások |
709 930 |
138 430 |
48 840 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
334 552 091 |
318 348 204 |
305 033 983 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
55 |
55 |
53 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
11. melléklet
Költségvetési szerv |
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
05 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
13 528 550 |
4 813 550 |
4 125 077 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
20 000 |
17 143 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 297 400 |
3 797 400 |
3 770 162 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 000 |
5 000 |
2 729 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 526 150 |
311 150 |
329 523 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
680 000 |
680 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 520 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
11 259 187 |
11 386 785 |
11 472 241 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 259 187 |
11 386 785 |
11 472 241 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
11 259 187 |
11 259 187 |
9 990 028 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
249 830 |
249 830 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
249 830 |
249 830 |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
24 787 737 |
16 450 165 |
15 847 148 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
93 672 001 |
85 938 828 |
75 190 086 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
490 516 |
490 516 |
490 516 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
93 181 485 |
85 448 312 |
74 699 570 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
118 459 738 |
102 388 993 |
91 037 234 |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
115 932 583 |
98 064 410 |
86 443 866 |
1.1. |
Személyi juttatások |
55 350 452 |
50 856 115 |
48 414 644 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 898 597 |
8 876 975 |
8 235 311 |
1.3. |
Dologi kiadások |
50 681 034 |
38 328 820 |
29 791 411 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 527 155 |
4 324 583 |
4 309 272 |
2.1. |
Beruházások |
2 527 155 |
4 324 583 |
4 309 272 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
118 459 738 |
102 388 993 |
90 753 138 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
18,75 |
18,75 |
16,00 |
---|---|---|---|
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám (fő) |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
12. melléklet
Költségvetési szerv |
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ |
06 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
201 233 520 |
201 337 631 |
186 416 144 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 867 555 |
10 949 532 |
11 666 232 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 700 000 |
12 700 000 |
7 465 283 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
173 575 135 |
173 375 135 |
163 749 361 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 090 830 |
4 112 964 |
3 388 463 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
146 805 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
86 729 523 |
94 043 004 |
18 310 519 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
86 729 523 |
94 043 004 |
18 310 519 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
69 276 523 |
73 588 685 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
10 712 200 |
10 813 800 |
9 390 857 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 712 200 |
10 813 800 |
9 390 857 |
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
1 092 200 |
1 193 800 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
330 075 |
308 610 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
298 675 243 |
307 774 510 |
215 676 130 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
594 976 439 |
629 452 738 |
618 666 483 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 521 695 |
20 422 144 |
20 422 144 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
574 454 744 |
609 030 594 |
598 244 339 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
893 651 682 |
937 227 248 |
834 342 613 |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
875 628 231 |
919 180 605 |
814 095 096 |
1.1. |
Személyi juttatások |
559 242 888 |
590 049 743 |
521 555 437 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
105 298 280 |
108 456 180 |
95 250 886 |
1.3. |
Dologi kiadások |
211 087 063 |
220 674 682 |
197 288 773 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
18 023 451 |
18 046 643 |
14 217 094 |
2.1. |
Beruházások |
18 023 451 |
18 046 643 |
14 217 094 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
893 651 682 |
937 227 248 |
828 312 190 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
150 |
150 |
145 |
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő) |
8 |
8 |
1 |
GINOP pályázatok (fő) |
4 |
4 |
1 |
Megváltozott mumkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő) |
2 |
2 |
3 |
Gyakorlati képzés (fő) |
55 |
55 |
57 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
13. melléklet
Költségvetési szerv |
Tiszavasvári Bölcsőde |
07 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
1 382 012 |
1 010 766 |
1 012 693 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
1 382 012 |
1 010 766 |
1 005 754 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
6 939 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
358 859 |
358 859 |
328 745 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
358 859 |
358 859 |
328 745 |
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
1 740 871 |
1 369 625 |
1 341 438 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
98 760 274 |
98 018 232 |
95 488 109 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
820 681 |
820 681 |
820 681 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
97 939 593 |
97 197 551 |
94 667 428 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
100 501 145 |
99 387 857 |
96 829 547 |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
99 890 295 |
99 340 487 |
96 498 706 |
1.1. |
Személyi juttatások |
71 236 352 |
72 096 716 |
71 186 503 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 731 399 |
12 710 701 |
12 034 770 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 922 544 |
14 533 070 |
13 277 433 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
610 850 |
47 370 |
46 350 |
2.1. |
Beruházások |
610 850 |
47 370 |
46 350 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
100 501 145 |
99 387 857 |
96 545 056 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
21 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
14. melléklet
Forintban! |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Városi Kincstár |
913 769 |
913 769 |
913 769 |
||
2. |
Egyesített Óvodai Intézmény |
1 261 346 |
1 261 346 |
1 261 346 |
||
3. |
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
284 096 |
284 096 |
284 096 |
||
4. |
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ |
6 030 423 |
6 030 423 |
6 030 423 |
||
5. |
Tiszavasvári Bölcsőde |
284 491 |
284 491 |
284 491 |
||
6. |
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal |
216 699 |
216 699 |
216 699 |
||
7. |
Tiszavasvári Város Önkormányzat |
847 491 815 |
847 491 815 |
37 869 952 |
809 621 863 |
|
Összesen: |
856 482 639 |
856 482 639 |
46 860 776 |
809 621 863 |
15. melléklet
Forintban |
|||
---|---|---|---|
Sorszám |
Jogcím/Megnevezés |
2020. évi tervezett támogatás összesen |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
E |
1. |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
177 335 250 Ft |
177 335 250 Ft |
2. |
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás összesen 2 = (2.1.+….+2.6.) |
76 751 937 Ft |
76 751 937 Ft |
2.1. |
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
13 441 371 Ft |
13 441 371 Ft |
2.2. |
- Közvilágítás fenntartásának támogatása |
35 440 000 Ft |
35 440 000 Ft |
2.3. |
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
7 111 416 Ft |
7 111 416 Ft |
2.4. |
- Közutak fenntartásának támogatása |
20 759 150 Ft |
20 759 150 Ft |
2.5. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
2.6. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
I.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1. = (1+2) |
254 087 187 Ft |
254 087 187 Ft |
I.2. |
2020. évi bérkompenzáció 11 hó |
1 105 817 Ft |
1 105 817 Ft |
I.3. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 793 900 Ft |
1 793 900 Ft |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I. = (I.1.+I.2.+I.3.) |
256 986 904 Ft |
256 986 904 Ft |
II.1. |
Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
206 018 825 Ft |
206 018 825 Ft |
II.2. |
Óvodaműködtetés támogatás |
34 771 800 Ft |
34 771 800 Ft |
II.3. |
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
II.4. |
Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
9 778 000 Ft |
9 778 000 Ft |
II.5. |
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja |
||
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II. = (II.1.+II.2.+II.3.+II.4.+II.5.) |
250 568 625 Ft |
250 568 625 Ft |
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
143 747 863 Ft |
143 747 863 Ft |
III.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
96 432 750 Ft |
96 432 750 Ft |
III.3. |
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
196 187 360 Ft |
196 187 360 Ft |
III.4. |
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) |
49 804 480 Ft |
49 804 480 Ft |
III.5. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
76 930 802 Ft |
76 930 802 Ft |
III.6. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
50 516 026 Ft |
50 516 026 Ft |
III.7. |
Bölcsőde, mini bölcsőde: Szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
33 333 000 Ft |
33 333 000 Ft |
III.8. |
Bölcsőde - szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
24 841 900 Ft |
24 841 900 Ft |
III.9 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás: |
8 087 000 Ft |
8 087 000 Ft |
III.10. |
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja |
||
III.11. |
Szociális ágazati pótlék 11 hó |
97 514 417 Ft |
97 514 417 Ft |
III.12. |
Egészségügyi pótlék |
12 082 252 Ft |
12 082 252 Ft |
III.13. |
Bölcsődei kiegészítő támogatás |
4 495 800 Ft |
4 495 800 Ft |
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. = (III.1.+….+III.13.) |
793 973 650 Ft |
793 973 650 Ft |
IV.1. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||
IV.2. |
- ebből a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
||
IV.3. |
- ebből a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
||
IV.4. |
- ebből könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
477 000 Ft |
477 000 Ft |
IV.5. |
Kúlturális ágazati pótlék 11 hó |
3 786 194 Ft |
3 786 194 Ft |
IV.6. |
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja |
||
IV.7. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
22 084 978 Ft |
22 084 978 Ft |
IV.8. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása |
12 622 000 Ft |
12 622 000 Ft |
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (IV.1.+….+IV.8.) |
38 970 172 Ft |
38 970 172 Ft |
Összesen: |
1 340 499 351 Ft |
1 340 499 351 Ft |
16. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019 évi tény |
2020. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 324 135 065 |
1 383 553 446 |
1 383 953 547 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
218 098 142 |
256 986 904 |
256 986 904 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
238 466 411 |
250 568 625 |
250 568 625 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1.3.1.+1.3.2.) |
784 493 453 |
793 973 650 |
793 973 650 |
1.3.1. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése |
616 722 342 |
616 722 342 |
|
1.3.2. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése |
177 251 308 |
177 251 308 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
34 753 573 |
38 970 172 |
38 970 172 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
48 323 486 |
43 054 095 |
43 054 095 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
400 101 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
185 927 249 |
341 523 773 |
218 745 160 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
185 927 249 |
341 523 773 |
218 745 160 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
44 046 085 |
202 062 785 |
76 680 478 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 026 676 989 |
407 216 446 |
283 396 180 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
370 138 900 |
34 619 116 |
34 619 116 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
656 538 089 |
372 597 330 |
248 777 064 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
647 953 089 |
237 747 630 |
239 136 377 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.) |
470 233 739 |
503 000 000 |
318 511 494 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
424 778 074 |
486 000 000 |
306 301 683 |
4.1.1. |
- Vagyoni típúsu adók |
81 767 339 |
86 000 000 |
83 640 757 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
343 010 735 |
400 000 000 |
222 660 926 |
4.2. |
Jövedelemadó |
39 072 |
914 |
|
4.3. |
Gépjárműadó |
31 727 403 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
158 400 |
1 000 000 |
194 100 |
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
13 530 790 |
16 000 000 |
12 014 797 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
314 593 205 |
384 088 978 |
334 062 033 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
8 179 095 |
8 195 576 |
8 209 247 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
77 258 808 |
69 166 402 |
69 205 220 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
17 781 177 |
28 959 469 |
17 680 191 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
965 935 |
1 006 560 |
3 774 152 |
5.5. |
Ellátási díjak |
175 322 036 |
187 296 551 |
176 293 968 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 427 421 |
20 161 990 |
20 117 811 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
7 222 000 |
34 300 800 |
2 550 000 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
167 |
153 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 209 667 |
1 000 000 |
1 278 624 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 226 899 |
34 001 630 |
34 952 667 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 525 134 |
44 604 508 |
8 433 198 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
44 304 508 |
8 058 657 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
5 202 984 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
177 050 |
300 000 |
44 541 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
145 100 |
330 000 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
18 124 157 |
2 539 075 |
2 494 416 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
15 332 864 |
600 000 |
540 368 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 791 293 |
1 939 075 |
1 954 048 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
12 450 000 |
11 510 400 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
12 450 000 |
11 510 400 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
6 000 000 |
5 060 400 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 345 215 538 |
3 078 976 226 |
2 561 106 428 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
30 020 437 |
854 725 854 |
842 474 481 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
30 020 437 |
33 570 614 |
21 319 241 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
821 155 240 |
821 155 240 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
367 267 935 |
933 051 850 |
933 051 850 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
367 267 935 |
933 051 850 |
933 051 850 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
45 672 254 |
48 966 750 |
48 966 750 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
45 672 254 |
48 966 750 |
48 966 750 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
442 960 626 |
1 836 744 454 |
1 824 493 081 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 788 176 164 |
4 915 720 680 |
4 385 599 509 |
K I A D Á S O K |
||||
---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019 évi tény |
2020. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
2 286 219 244 |
2 717 433 638 |
2 234 422 838 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 036 807 081 |
1 196 140 341 |
1 107 374 684 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
207 856 870 |
221 568 980 |
200 144 461 |
1.3. |
Dologi kiadások |
803 850 676 |
934 349 993 |
742 294 097 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 275 053 |
61 300 000 |
46 911 174 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
190 429 564 |
204 853 542 |
137 698 422 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
9 463 052 |
792 176 |
792 176 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 012 934 |
1 463 500 |
1 352 500 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
15 400 000 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
161 553 578 |
202 597 866 |
135 553 746 |
1.18. |
Tartalékok |
99 220 782 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 447 374 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
91 773 408 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
478 464 804 |
1 305 421 114 |
401 828 104 |
2.1. |
Beruházások |
211 704 361 |
766 819 120 |
223 119 190 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
577 527 057 |
170 113 425 |
|
2.3. |
Felújítások |
259 516 521 |
531 723 274 |
174 642 005 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
285 431 347 |
20 926 243 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 243 922 |
6 878 720 |
4 066 909 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
308 980 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 934 942 |
6 878 720 |
4 066 909 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 764 684 048 |
4 022 854 752 |
2 636 250 942 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
16 952 500 |
847 193 674 |
847 193 674 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
16 952 500 |
26 038 434 |
26 038 434 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
821 155 240 |
821 155 240 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
41 904 332 |
45 672 254 |
45 672 254 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
41 904 332 |
45 672 254 |
45 672 254 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
58 856 832 |
892 865 928 |
892 865 928 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 823 540 880 |
4 915 720 680 |
3 529 116 870 |
17. melléklet
Forintban |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2020. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
100 000 000 |
|||||||
2. |
Folyószámlahitel*(keret: 100 000eFt) |
2020 |
100 000 000 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú |
171 180 224 |
26 038 434 |
24 993 747 |
22 728 296 |
20 350 086 |
48 821 493 |
116 893 622 |
|
4. |
Kornisné Központ kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtésrendszer korszerüsítése projekt saját ereje |
2016 |
10 694 590 |
1 806 590 |
|||||
5. |
Varázsceruza Óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel |
2016 |
10 303 000 |
1 472 000 |
1 472 000 |
1 472 000 |
1 472 000 |
1 471 000 |
5 887 000 |
6. |
TSE két TAO pályázata önereje felhalmozási részének biztosítása |
2016 |
4 434 961 |
887 000 |
443 461 |
443 461 |
|||
7. |
TSK TAO pályázata önereje felhalmozási részének a biztosítása |
2016 |
5 565 039 |
1 113 000 |
556 539 |
556 539 |
|||
8. |
TSE TAO hitel 2017 |
2017 |
41 101 155 |
4 940 000 |
4 940 000 |
4 940 000 |
4 940 000 |
16 401 155 |
31 221 155 |
9. |
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó óvodájának részleges felújítása |
2017 |
5 500 000 |
1 464 000 |
1 464 000 |
1 108 000 |
4 036 000 |
||
10. |
Varázsceruza Óvoda részleges felújítása III. ütem |
2018 |
3 201 452 |
984 000 |
984 000 |
741 452 |
2 217 452 |
||
11. |
Gépállomás út 3. szám alatti ingatlan tetőszigetelése, nyílászáró cseréje |
2018 |
2 981 946 |
1 242 000 |
1 118 946 |
1 118 946 |
|||
12. |
Magiszter Alapítványi iskola tornatermének tetőfelújítása |
2018 |
4 868 742 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
741 242 |
3 281 242 |
|
13. |
Kornisné Központ végleges engedély megszerzése miatti hitel |
2018 |
9 895 526 |
1 668 000 |
1 668 000 |
1 668 000 |
1 668 000 |
2 389 526 |
7 393 526 |
14. |
TSK TAO felhalmozási célú hitel 2018 |
2018 |
9 042 762 |
1 834 504 |
1 834 504 |
1 834 504 |
1 834 504 |
1 704 746 |
5 373 754 |
15. |
TSE három TAO felhalmozási célú hitel 2018 (Nem került még a hitel lehívásra. - 22.202.197 Ft) |
2018 |
5 020 437 |
3 171 740 |
1 848 697 |
1 848 697 |
|||
16. |
Ingatlanvásárlási hitel 2018 |
2018 |
25 000 000 |
2 777 600 |
2 777 600 |
2 777 600 |
2 777 600 |
13 889 600 |
22 222 400 |
17. |
2019. évi két TAO pályázat felh.részének a finanszírozása hitel |
2019 |
4 066 909 |
508 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
453 644 |
3 501 644 |
18. |
Kossuth Ifjuság úti ker.gyalogátkelőhely kialakítása |
2019 |
18 000 000 |
900 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
5 609 597 |
16 409 597 |
19. |
2020. évi önkormányzati fejlesztések hitel |
2020 |
11 503 705 |
2 300 740 |
2 300 740 |
6 902 225 |
11 503 705 |
||
20. |
Összesen (1+3) |
271 180 224 |
26 038 434 |
24 993 747 |
22 728 296 |
20 350 086 |
48 821 493 |
116 893 622 |
18. melléklet
NEMLEGES |
Forintban |
||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2022. után |
|
2021. |
2022. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
2. |
............................ |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
19. melléklet
Forintban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
16 749 615 |
504 283 |
504 283 |
17 253 898 |
|||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
16 749 615 |
504 283 |
504 283 |
17 253 898 |
||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
16 749 615 |
504 283 |
504 283 |
17 253 898 |
20. melléklet
NEMLEGES |
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
||
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
21. melléklet
Forintban |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Szabadidős Programszervező Egyesület |
működési célú támogatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
2. |
Köztestületi Tűzoltóság |
működési célú támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
3. |
Tiszavasvári Polgárőrség |
működési célú támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
4. |
Tiszavasvári Sportegyesület |
működési célú támogatás |
5 000 000 |
2 500 000 |
5. |
Tiszavasvári Diáksport Egyesület |
működési célú támogatás |
500 000 |
200 000 |
6. |
Polgármesteri keret |
működési célú támogatás |
1 000 000 |
80 000 |
7. |
Tiszavasvári Fűvószenekari Alapítvány |
működési célú támogatás |
1 000 000 |
850 000 |
8. |
Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2018 kézilabda |
működési célú támogatás |
6 299 183 |
2 616 528 |
9. |
Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2018 labdarúgás |
működési célú támogatás |
2 777 597 |
|
10. |
Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda |
működési célú támogatás |
5 327 836 |
|
11. |
Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás |
működési célú támogatás |
2 953 846 |
|
12. |
Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2018 kézilabda |
felhalmozási célú támogatás |
990 092 |
990 092 |
13. |
Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2018 labdarúgás |
felhalmozási célú támogatás |
3 076 817 |
3 076 817 |
14. |
Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda |
felhalmozási célú támogatás |
999 592 |
|
15. |
Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás |
felhalmozási célú támogatás |
1 812 219 |
|
16. |
Olimpia Barátok Köre |
működési célú támogatás |
200 000 |
200 000 |
17. |
Nyírvidék Kft. Támogatás |
működési célú támogatás |
3 480 000 |
3 480 000 |
18. |
Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás |
működési célú támogatás |
95 659 928 |
95 659 928 |
19. |
Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás |
működési célú támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
20. |
BURSA |
működési célú támogatás |
526 000 |
415 000 |
21. |
Esély és otthon mindettő lehetséges pályázat |
működési célú támogatás |
65 012 000 |
18 370 000 |
22. |
Civil alap - támogatás |
működési célú támogatás |
1 620 969 |
|
23. |
Képviselői felajánlások |
működési célú támogatás |
1 266 507 |
1 047 290 |
24. |
Támogatás visszafizetés |
működési célú támogatás |
935 000 |
935 000 |
25. |
Tiszatér Leader Egyesület |
működési célú támogatás |
50 000 |
|
Összesen: |
210 937 586 |
140 970 655 |
22. melléklet
Forintban |
||||
---|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
146 892 460 |
21 336 070 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
7 387 921 969 |
5 985 451 914 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
8 003 202 065 |
5 506 348 194 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
1 650 177 591 |
1 053 828 404 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
21 870 556 |
12 862 262 |
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
3 989 425 873 |
2 539 365 856 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
2 341 728 045 |
1 900 291 672 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
261 460 569 |
62 760 250 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
291 210 577 |
62 760 250 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
416 343 470 |
416 343 470 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
644 929 |
644 929 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
415 698 541 |
415 698 541 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
27 529 000 |
27 529 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
27 529 000 |
27 529 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
27 500 000 |
27 500 000 |
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
29 000 |
29 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
33 692 690 |
27 801 997 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
7 596 036 119 |
6 062 118 981 |
|
I. Készletek |
46. |
9 156 942 |
9 156 942 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
9 156 942 |
9 156 942 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
729 955 |
729 955 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
914 642 059 |
914 642 059 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
915 372 014 |
915 372 014 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
99 939 904 |
99 939 904 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
140 632 135 |
140 632 135 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
16 075 213 |
16 075 213 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
256 647 252 |
256 647 252 |
|
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
58 |
15 936 540 |
15 936 540 |
|
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
59 |
-9 748 328 |
-9 748 328 |
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
60 |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
61. |
6 188 212 |
6 188 212 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
62. |
3 416 470 |
3 416 470 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
63. |
8 786 817 009 |
7 252 899 871 |
23. melléklet
Forintban |
||
---|---|---|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
10 591 849 995 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
4 473 022 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
130 575 084 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-4 519 504 359 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-288 645 492 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
5 918 748 250 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
13 239 172 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
156 732 698 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
78 542 391 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
248 514 261 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 085 637 360 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
7 252 899 871 |
24. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
564 |
331 247 959 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
85 |
124 386 298 |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
83 412 |
105 548 922 |
Készletek |
4. |
3 223 247 |
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
506 415 613 |
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
1 744 |
506 415 613 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
36 553 |
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
33 824 |
|
Régészeti lelet |
17. |
8 418 |
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
2 160 |
|
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
1 070 822 039 |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
25. melléklet
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
---|---|---|---|
1. |
Tiva-Szolg Nonprofit Kft. |
100 |
25 500 000 Ft |
2. |
Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. (év közben értékesítve) |
11 |
330 000 Ft |
3. |
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. |
9,03 |
2 000 000 Ft |
4. |
OTP Bank Nyrt. |
29 000 Ft |
|
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
ÖSSZESEN: |
27 859 000 |
26. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
---|---|
Pénzkészlet 2020. január 1-jén |
938 396 117 |
Bankszámlák egyenlege |
937 405 932 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
990 185 |
Bevételek ( + ) |
5 791 076 770 |
Kiadások ( - ) |
4 934 594 131 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-879 506 742 |
Pénzkészlet 2020. december 31-én |
915 372 014 |
Bankszámlák egyenlege |
914 642 059 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
729 955 |
Az önkormányzati rendeletet a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.
A 6. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 6. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.