Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2020. (II. 17.) rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28

Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2020. (II. 17.) rendelet végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §-ában meghatározott feladatkörében a következőket rendelem el:

1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének teljesítését

a) 2.561.106.428 Ft költségvetési bevétellel
b) 2.636.250.942 Ft költségvetési kiadással,
c) 1.824.493.081 Ft finanszírozási bevétellel
d) 892.865.928 Ft finanszírozási kiadással,

az 1., 2., és 3. mellékletekben foglalt részletezéssel fogadom el.

2. § Az irányítása alá tartozó intézmények 2020. évi költségvetésének teljesítését

a) 320.502.273 Ft bevétellel (önkormányzati finanszírozással együtt 1.784.863.973 Ft), és
b) 1.758.533.775 Ft kiadással

a 8., 9., 10., 11., 12. és 13. mellékletek szerinti részletezéssel fogadom el.

3. § Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetésének teljesítését

a) 4.058.969.871 Ft bevétellel,
b) 3.211.478.056 Ft kiadással, ebből
c) 1.405.477.261 Ft intézmények részére folyósított önkormányzati támogatással
d) 1.806.000.795 Ft önkormányzati kiadással

a 7. melléklet szerinti részletezéssel fogadom el.

4. § Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást részletesen a következők szerint fogadom el.

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyom jóvá.
b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását az 6. melléklet szerint fogadom el.
c) A költségvetési szervek maradványát a 14. mellékletnek megfelelően hagyom jóvá, illetve engedélyezem.
d) A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyom jóvá.
e) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 17. mellékletben (2. tájékoztató táblában) foglaltak szerint hagyom jóvá.
f) Az adósságállomány alakulását a 19. mellékletben (4. tájékoztató táblában) foglaltak szerint fogadom el.
g) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 20. mellékletben (5. tájékoztató táblában), a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 21. mellékletben (6. tájékoztató táblában) foglaltak szerint fogadom el.
h) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 22., 23., és 24. mellékletek (7.1-7.3. tájékoztató táblák) szerint hagyom jóvá.
i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 2020. évben a 25. melléklet (8. tájékoztató tábla) szerint fogadom el.
j) A pénzeszközök változásának levezetését a 26. melléklet (9. tájékoztató tábla) szerint hagyom jóvá.
k) A költségvetés 2019. és 2020. évi teljesítésének és 2020. évi módosított előirányzatának bemutatását a 16. melléklet ( 1. tájékoztató tábla) szerint fogadom el.
l) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet (3. számú tájékoztató tábla) szerint fogadom el.

5. § Felkérem az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről tájékoztassa a költségvetési szervek vezetőit.

6. § Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet.
b) a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 4/2019. (II. 19.) rendelet végrehajtásáról szóló 17/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 391 839 274	1 383 553 446	1 383 953 547
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 318 994	256 986 904	256 986 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 603 230	250 568 625	250 568 625
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1.3.1.+1.3.2.)	751 998 665	793 973 650	793 973 650
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	565 871 103	616 722 342	616 722 342
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	186 127 562	177 251 308	177 251 308
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 802 409	38 970 172	38 970 172
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	160 115 976	43 054 095	43 054 095
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			400 101
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	340 613 687	341 523 773	218 745 160
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	340 613 687	341 523 773	218 745 160
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	205 568 019	202 062 785	76 680 478
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	47 689 834	407 216 446	283 396 180
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 619 116	34 619 116
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	47 689 834	372 597 330	248 777 064
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	38 069 834	237 747 630	239 136 377
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.)	538 000 000	503 000 000	318 511 494
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	486 000 000	486 000 000	306 301 683
4.1.1.	- Vagyoni típúsu adók	86 000 000	86 000 000	83 640 757
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	400 000 000	400 000 000	222 660 926
4.2.	Jövedelemadó			914
4.3.	Gépjárműadó	35 000 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	194 100
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000	16 000 000	12 014 797
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	345 277 930	384 088 978	334 062 033
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 195 576	8 195 576	8 209 247
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 669 769	69 166 402	69 205 220
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 920 669	28 959 469	17 680 191
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 006 560	1 006 560	3 774 152
5.5.	Ellátási díjak	196 813 506	187 296 551	176 293 968
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 568 249	20 161 990	20 117 811
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 775 000	34 300 800	2 550 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			153
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000	1 000 000	1 278 624
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 328 601	34 001 630	34 952 667
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	44 604 508	44 604 508	8 433 198
6.1.	Immateriális javak értékesítése	44 304 508	44 304 508	8 058 657
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	300 000	44 541
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			330 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 175 000	2 539 075	2 494 416
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000	600 000	540 368
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 575 000	1 939 075	1 954 048
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		12 450 000	11 510 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 450 000	11 510 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		6 000 000	5 060 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 710 200 233	3 078 976 226	2 561 106 428
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	742 411 899	854 725 854	842 474 481
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	42 411 899	33 570 614	21 319 241
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	700 000 000	821 155 240	821 155 240
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	967 968 475	933 051 850	933 051 850
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	967 968 475	933 051 850	933 051 850
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		48 966 750	48 966 750
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		48 966 750	48 966 750
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 710 380 374	1 836 744 454	1 824 493 081
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 420 580 607	4 915 720 680	4 385 599 509

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 743 891 322	2 717 433 638	2 234 422 838
1.1.	Személyi juttatások	1 177 688 880	1 196 140 341	1 107 374 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 009 550	221 568 980	200 144 461
1.3.	Dologi kiadások	937 314 096	934 349 993	742 294 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 300 000	61 300 000	46 911 174
1.5	Egyéb működési célú kiadások	210 337 958	204 853 542	137 698 422
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		792 176	792 176
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	528 500	1 463 500	1 352 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	209 809 458	202 597 866	135 553 746
1.18.	Tartalékok	133 240 838	99 220 782
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000	7 447 374
1.20.	- Céltartalék	113 240 838	91 773 408
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	950 650 851	1 305 421 114	401 828 104
2.1.	Beruházások	680 503 226	766 819 120	223 119 190
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	575 467 863	577 527 057	170 113 425
2.3.	Felújítások	262 245 726	531 723 274	174 642 005
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	92 353 398	285 431 347	20 926 243
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 901 899	6 878 720	4 066 909
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 901 899	6 878 720	4 066 909
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 694 542 173	4 022 854 752	2 636 250 942
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	726 038 434	847 193 674	847 193 674
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	26 038 434	26 038 434	26 038 434
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	700 000 000	821 155 240	821 155 240
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		45 672 254	45 672 254
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		45 672 254	45 672 254
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	726 038 434	892 865 928	892 865 928
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 420 580 607	4 915 720 680	3 529 116 870

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-984 341 940	-943 878 526	-75 144 514
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	984 341 940	943 878 526	931 627 153

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 391 839 274	1 383 553 446	1 383 953 547	Személyi juttatások	1 177 688 880	1 196 140 341	1 107 374 684
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 613 687	341 523 773	218 745 160	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 009 550	221 568 980	200 144 461
3.	2.-ból EU-s támogatás	205 568 019	202 062 785	76 680 478	Dologi kiadások	937 314 096	934 349 993	742 294 097
4.	Közhatalmi bevételek	538 000 000	503 000 000	318 511 494	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 300 000	61 300 000	46 911 174
5.	Működési bevételek	345 277 930	384 088 978	334 062 033	Egyéb működési célú kiadások	210 337 958	204 853 542	137 698 422
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 175 000	2 539 075	2 494 416	Tartalékok	133 240 838	30 112 952
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	2 617 905 891	2 614 705 272	2 257 766 650	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 743 891 322	2 648 325 808	2 234 422 838
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	967 968 475	933 051 850	933 051 850	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	967 968 475	933 051 850	933 051 850	Likviditási célú hitelek törlesztése	700 000 000	821 155 240	821 155 240
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)	700 000 000	870 121 990	870 121 990	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	700 000 000	821 155 240	821 155 240	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		48 966 750	48 966 750	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		45 672 254	45 672 254
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	1 667 968 475	1 803 173 840	1 803 173 840	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	700 000 000	866 827 494	866 827 494
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	4 285 874 366	4 417 879 112	4 060 940 490		3 443 891 322	3 515 153 302	3 101 250 332
26.	Költségvetési hiány:	125 985 431	33 620 536	-	Költségvetési többlet:	-	-	23 343 812
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	841 983 044	902 725 810	959 690 158

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 689 834	407 216 446	283 396 180	Beruházások	680 503 226	766 819 120	223 119 190
2.	1.-ből EU-s támogatás	38 069 834	237 747 630	239 136 377	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	575 467 863	577 527 057	170 113 425
3.	Felhalmozási bevételek	44 604 508	44 604 508	8 433 198	Felújítások	262 245 726	531 723 274	174 642 005
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		12 450 000	11 510 400	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	92 353 398	285 431 347	20 926 243
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		6 000 000	5 060 400	Egyéb felhalmozási kiadások	7 901 899	6 878 720	4 066 909
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok		69 107 830
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	92 294 342	464 270 954	303 339 778	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	950 650 851	1 374 528 944	401 828 104
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	26 038 434	26 038 434	26 038 434
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	42 411 899	33 570 614	21 319 241	Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	42 411 899	33 570 614	21 319 241	Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	42 411 899	33 570 614	21 319 241	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	26 038 434	26 038 434	26 038 434
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	134 706 241	497 841 568	324 659 019	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	976 689 285	1 400 567 378	427 866 538
27.	Költségvetési hiány:	858 356 509	910 257 990	98 488 326	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	841 983 044	902 725 810	103 207 519	Bruttó többlet:	-	-	-

4. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi fordított áfa előirányzata	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	2020. évi fordított áfa teljesítés	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	G=(D+G+H)
Önkormányzat összesen:	926 120 954		150 428 882	35 778 063	740 992 414	202 652 973	13 603 643	366 685 498
Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban	195 170 645	2017-2020	116 309 656	7 438 816	71 040 078	70 764 605	7 439 000	194 513 261
Képviselői informatikai eszköz	1 572 740	2020			1 572 740
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	267 694 154	2019-2020	2 641 600		265 052 554	10 944 600		13 586 200
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen	9 740 900	2019-2020	2 540 000		9 740 900	3 175 000		5 715 000
Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban	2 634 996	2019-2020	190 500		2 634 996	2 444 496		2 634 996
Karácsonyi díszbeszerzés	300 000	2020			300 000
Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása	18 000 000	2019-2020		3 119 882	14 880 118	14 311 574	3 000 643	17 312 217
Petőfi utca járda		2020-2021
Nyíri mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése	15 970 984	2018-2020	7 616 752	3 163 512	5 190 720	5 094 120	3 164 000	15 874 872
Vízkár-elhárítási tervdokumentáció aktualizálása	1 016 000	2020			1 016 000	889 000		889 000
Szennyvíz rákötés	359 410	2020			359 410
Közvilágítási hálózatfejlesztés	381 000	2020			381 000
Tervdokumentációk készítettése	1 270 000	2020			1 270 000	901 700		901 700
Mezőőrség és Önkormányzat 2020. évi eszközbeszerzés	355 000	2020			355 000	291 507		291 507
Mezőőrség 2020. évi munkaruha beszerzés	100 000	2020			100 000
Kábítószer Ügyi Egyeztető Fórum eszközbeszerzés	94 488	2020			94 488
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés	6 704 583	2018-2021	1 295 700		5 408 883	3 842 258		5 137 958
Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban pályázat megvalósítás	81 248 690	2019-2020	16 405 674		64 843 016	64 113 946		80 519 620
Ingatlan vásárlás		2020				1		1
Nem fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátással kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése	127 000	2020			127 000
Orvosi ügyelet eszközbeszerzés	330 000	2020			330 000
Tiszavasvári gyermekorvosi körzet eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök)	799 300	2020			799 300	455 240		455 240
Helyi építési szabályzat felülvizsgálat tervdokumentációk	7 239 000	2019-2020			7 239 000	7 239 000		7 239 000
Közúti jelzőtáblák	398 755	2020			398 755	304 419		304 419
Térfigyelő kamerarendszer	30 000 000	2019-2020			30 000 000	2 679 620		2 679 620
Térfigyelő kamera Csónakázó tó környéke	400 000	2020			400 000	344 170		344 170
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban	163 887 150	2019-2020	3 429 000	22 055 853	137 132 297	4 674 000		8 103 000
Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram		2019-2020
Vasvári P. u. 6. (volt Vöröskereszt) egyéb tárgyi eszköz beszerzés	403 859	2020			403 859	403 860		403 860
Wifi4EU - hálózat kiépítés	6 000 000	2020			6 000 000	5 060 400		5 060 400
Játszótér kialakítása - Csónakázó tó	1 000 000	2020			1 000 000	147 457		147 457
Járóbeteg szakellátás fejlesztését célzó eszközbeszerzések	5 200 000	2020			5 200 000	4 572 000		4 572 000
Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése	10 147 300	2020-2021			10 147 300
Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése	97 575 000	2020-2022			97 575 000
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:	2 507 400				2 507 400	1 215 829		1 215 829
Szoftver beszerzés	205 000	2020			205 000
Informatikai eszközök beszerzése	635 000	2020			635 000	71 200		71 200
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.)	1 437 400	2020			1 437 400	1 144 629		1 144 629
Közterület felügyelő (Munka, védőruha beszerzés stb.)	230 000	2020			230 000
Városi Kincstár összesen:	484 000				484 000	343 900		343 900
Informatikai eszközök beszerzése (számítógép, office programcsomag, monitorok, stb.)		2020				6 300		6 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	484 000	2020			484 000	337 600		337 600
Klíma berendezés cseréje		2020
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:	416 710				416 710	333 772		333 772
Informatikai eszközök beszerzése		2020				85 000		85 000
Homokozó játékok, rollerek, műanyag játékok beszerzése (Minimanó óvoda)	78 890	2020			78 890
Irodai forgószék beszerzése (Minimanó óvoda)	38 100	2020			38 100
2db tükör beszerzése (Fülemüle óvoda)	45 720	2020			45 720
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	254 000	2020			254 000	248 772		248 772
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:	4 324 583				4 324 583	4 309 272		4 309 272
Informatikai eszközök beszerzése (Könyvtár)	661 299	2020			661 299	658 115		658 115
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10% kötelező)	1 643 564	2020			1 643 564	1 643 564		1 643 564
Könyvtári könyvek beszerzése (Szja 1%-ának felajánlásából)	271 658	2020			271 658	271 826		271 826
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	78 232	2020			78 232	61 600		61 600
Könyvtári könyvek beszerzése érdekeltségnövelő támogatásból	727 000	2020			727 000	727 000		727 000
NKA pályázat - ózongenerátor és kézfertőtlenítő beszerzése	249 830	2020			249 830	253 519		253 519
Tárgyi eszközök beszerzése közművelődés érdekeltségnövelő támogatásból	358 000	2020			358 000	358 648		358 648
TOP pályázat benyújtásához - tervdokumentáció elkészítése	335 000	2020			335 000	335 000		335 000
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen:	18 046 643				18 046 643	14 217 094		14 217 094
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése
- Gyermekjóléti Szolgálat	177 800	2020			177 800	26 944		26 944
- Család-és Gyermekjóléti Központ	254 000	2020			254 000	26 944		26 944
- Iskolai és óvodai szociális segítő tevékenység	114 300	2020			114 300	15 041		15 041
- Házi segítségnyújtás	88 668	2020			88 668	5 716		5 716
- Bentlakásos ellátás	952 552	2020			952 552	994 551		994 551
- Bentlakásos ellátás - intézményi textíliák beszerzése	1 500 000	2020			1 500 000	2 532 380		2 532 380
TOP pályázat egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 193 800	2019-2020			1 193 800
Ápolási és egyéb tárgyi eszközök beszerzése gyakorlati oktatási keretből	12 515 523	2020			12 515 523	9 390 857		9 390 857
Tárgyi eszközök beszerzése Alapítványi támogatásból	1 250 000	2020			1 250 000	1 224 661		1 224 661
Tiszavasvári Bölcsőde összesen:	47 370				47 370	46 350		46 350
Informatikai eszközök beszerzése
Konyhai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gyermekétk.)	1 080	2020			1 080	1 080		1 080
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bölcsődei ellátás)	46 290	2020			46 290	45 270		45 270
ÖSSZESEN:	951 947 660		150 428 882	35 778 063	766 819 120	223 119 190	13 603 643	387 151 715

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tiszavasvári Város Önkormányzata	736 599 629		202 201 735	531 584 844	174 593 165	376 794 900
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	80 112 238	2019-2020		80 112 238	80 000	80 000
Kabay J. u. 21.-23. tetőfelújítás	2 286 000	2020		2 286 000
Víziközmű rendszer éves felújítás	6 350 000	2020		6 350 000	6 040 827	6 040 827
Varázsceruza Óvoda - tornaszoba nyílászáróinak cseréje	952 500	2020		952 500
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat felújítás	49 610 493	2018-2021	34 845 333	14 765 160	14 559 743	49 405 076
Vasvári P. u. 6. lépcsőházi ablakcsere	2 540 000	2020		2 540 000
Útfelújítás saját erőből	2 000 000	2020		2 000 000	619 038	619 038
Egyes kisvárosi települések fejlesztési támogatása - út- és járdafejlesztés	258 600 000	2019-2020	166 906 402	91 693 598	91 693 598	258 600 000
Egyes kisvárosi települések fejlesztési támogatása - egészségügyi központ felújítása	20 269 240	2019-2020	450 000	19 819 240	19 816 838	20 266 838
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Minimanó Óvoda épületének felújítása	35 296 621	2019-2020		35 296 621	35 296 621	35 296 621
Sopron úti épület felújítása	10 000 000	2020		10 000 000
2020. évi fejlesztési pályázat	46 014 821	2020-2021		46 014 821	200 000	200 000
Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése	216 941 616	2020-2021		216 941 616	6 286 500	6 286 500
Sportcsarnok felújításával kapcsolatos amperbővítés	5 626 100	2020-2022		2 813 050
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:	1 054 700		344 770	138 430	48 840	393 610
Fülemüle Óvoda kerítés felújítás	1 054 700	2019-2020	344 770	138 430	48 840	393 610
ÖSSZESEN:	737 654 329		202 546 505	531 723 274	174 642 005	377 188 510

6. melléklet

Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sorszám	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatói döntés dátuma	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2020. december 31-ig beérkezett elfogadott előleg/támogatás	2020. évi kiadás teljesítés bontása			2020. december 31-ig teljesített összes kiadás
Sorszám	Program azonosítószáma	Program megnevezése	Támogatói döntés dátuma	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen (E+F+G)		Saját erő	EU támogatás és hazai társfinanszírozás	Összesen (J+K)	2020. december 31-ig teljesített összes kiadás
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018	A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben	2017.06.09	77 712 Ft		15 797 160 Ft	15 874 872 Ft	15 797 160 Ft	77 712 Ft	8 180 408 Ft	8 258 120 Ft	15 874 872 Ft
2.	TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012	Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban	2017.07.31	694 360 Ft	32 119 255 Ft	182 009 095 Ft	214 822 710 Ft	214 128 350 Ft	418 071 Ft	81 365 694 Ft	81 783 765 Ft	214 546 421 Ft
3.	EFOP-1.2.11-16-2017-00009	Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban	2018.05.07	3 339 404 Ft	20 852 261 Ft	118 162 667 Ft	142 354 332 Ft	107 440 289 Ft	1 317 500 Ft	38 985 210 Ft	40 302 710 Ft	88 236 598 Ft
4.	1-2019/012740-016416	Wifi 4EU	2019.01.22			5 060 400 Ft	5 060 400 Ft	5 060 400 Ft		5 060 400 Ft	5 060 400 Ft	5 060 400 Ft
5.	TOP-7.1.1-16-ERFA-2018-00028	Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban	2019.02.27.	717 804 Ft	12 750 005 Ft	72 249 995 Ft	85 717 804 Ft	85 000 000 Ft	717 804 Ft	64 688 646 Ft	65 406 450 Ft	82 695 214 Ft
6.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028	Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	2019.07.03	243 600 Ft	107 786 150 Ft	262 182 506 Ft	370 212 256 Ft	363 618 656 Ft	243 600 Ft	18 694 585 Ft	18 938 185 Ft	24 292 505 Ft
7.	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011	Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen (megvalósító: Kornisné Központ)	2019.09.09			74 782 485 Ft	74 782 485 Ft			2 506 705 Ft	2 506 705 Ft	2 506 705 Ft
8.	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011	Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen (megvalósító: Önkormányzat)	2019.09.09		4 723 658 Ft	26 767 392 Ft	31 491 050 Ft	5 715 000 Ft		6 224 076 Ft	6 224 076 Ft	8 764 076 Ft
9.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00348	Hagyományok a közösségekért - Közösségek a hagyományokért hagyományőrző rendezvények megvalósítása (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár)	2019.09.09	1 111 000 Ft		9 990 028 Ft	11 101 028 Ft	9 990 028 Ft			0 Ft	11 101 028 Ft
10.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005	Iparterület kialakítása Tiszavasváriban	2019.09.19		19 810 623 Ft	160 285 927 Ft	180 096 550 Ft	168 611 550 Ft		6 229 750 Ft	6 229 750 Ft	10 928 750 Ft
11.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00921	Hagyományok a közösségekért - Közösségek a hagyományokért hagyományőrző rendezvények megvalósítása (megvalósító: Városi Kincstár)	2019.11.25	932 600 Ft		8 357 077	9 289 677 Ft	8 357 077 Ft			0 Ft	9 289 677 Ft
12.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00048	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban	2020.02.25		2 854 154	16 173 540	19 027 694 Ft	19 027 694 Ft		9 398 000 Ft	9 398 000 Ft	9 588 500 Ft
13.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077	A Tiszavasvári Minimanó Óvoda Családbarát infrastrukturális fejlesztése	2020.06.04		25 871 475 Ft	209 323 741 Ft	235 195 216 Ft	230 195 216 Ft		6 286 500 Ft	6 286 500 Ft	6 731 000 Ft

7. melléklet

Megnevezés	Tiszavasvári Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 391 839 274	1 383 553 446	1 383 953 547
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 318 994	256 986 904	256 986 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 603 230	250 568 625	250 568 625
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1.3.1.+1.3.2.)	751 998 665	793 973 650	793 973 650
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	565 871 103	616 722 342	616 722 342
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	186 127 562	177 251 308	177 251 308
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 802 409	38 970 172	38 970 172
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	160 115 976	43 054 095	43 054 095
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			400 101
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	232 919 558	226 388 565	179 323 755
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	232 919 558	226 388 565	179 323 755
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			58 333 373
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	36 977 634	396 152 816	273 755 493
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 619 116	34 619 116
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 977 634	361 533 700	239 136 377
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			239 136 377
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	538 000 000	503 000 000	318 511 494
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	486 000 000	486 000 000	306 301 683
4.1.1.	- Vagyoni típúsu adók	86 000 000	86 000 000	83 640 757
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	400 000 000	400 000 000	222 660 926
4.2.	Jövedelemadó			914
4.3.	Gépjárműadó	35 000 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	194 100
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000	16 000 000	12 014 797
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	47 290 226	106 444 459	84 379 983
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 175 576	8 175 576	8 175 569
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 821 599	18 774 355	22 403 894
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 868 669	9 877 469	5 111 349
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 006 560	1 006 560	3 774 152
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 330 221	8 524 069	9 921 402
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		25 525 800
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			153
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000 000	1 000 000	1 278 624
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 087 601	33 560 630	33 714 840
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	44 304 508	44 304 508	8 404 405
6.1.	Immateriális javak értékesítése	44 304 508	44 304 508	8 058 657
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15 748
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			330 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	2 175 000	2 209 000	2 185 806
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	600 000	600 000	540 368
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 575 000	1 609 000	1 645 438
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		11 200 000	10 260 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		11 200 000	10 260 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		6 000 000	5 060 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 293 506 200	2 673 252 794	2 260 774 883
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	742 411 899	854 725 854	842 474 481
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	42 411 899	33 570 614	21 319 241
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	700 000 000	821 155 240	821 155 240
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	941 573 826	906 753 757	906 753 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	941 573 826	906 753 757	906 753 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		48 966 750	48 966 750
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		48 966 750	48 966 750
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 683 985 725	1 810 446 361	1 798 194 988
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 977 491 925	4 483 699 155	4 058 969 871

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	842 994 124	851 380 258	531 821 820
1.1.	Személyi juttatások	58 196 818	52 491 173	47 379 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 227 471	9 720 825	7 915 622
1.3.	Dologi kiadások	369 693 539	423 796 436	291 919 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 300 000	61 300 000	46 911 174
1.5	Egyéb működési célú kiadások	210 335 458	204 851 042	137 695 922
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		792 176	792 176
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	526 000	1 461 000	1 350 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	209 809 458	202 597 866	135 553 746
1.18.	Tartalékok	133 240 838	99 220 782
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	20 000 000	7 447 374
1.20.	- Céltartalék	113 240 838	91 773 408
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	920 919 445	1 279 455 978	381 313 047
2.1.	Beruházások	652 081 750	740 992 414	202 652 973
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			170 113 425
2.3.	Felújítások	260 935 796	531 584 844	174 593 165
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			20 926 243
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 901 899	6 878 720	4 066 909
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 901 899	6 878 720	4 066 909
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 763 913 569	2 130 836 236	913 134 867
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	726 038 434	847 193 674	847 193 674
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	26 038 434	26 038 434	26 038 434
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	700 000 000	821 155 240	821 155 240
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 487 539 922	1 505 669 245	1 451 149 515
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		45 672 254	45 672 254
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 487 539 922	1 459 996 991	1 405 477 261
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 213 578 356	2 352 862 919	2 298 343 189
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 977 491 925	4 483 699 155	3 211 478 056

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
GINOP pályázatok és nyári diákmunka (fő)	3	3	3

8. melléklet

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	10 182 614	10 182 614	9 685 516
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 565 050	7 565 050	7 401 411
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000	82 395
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 177 564	2 177 564	2 028 134
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	240 000	240 000	173 576
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	300 000	300 000	28 793
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000	300 000	28 793
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	10 482 614	10 482 614	9 714 309
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	233 149 643	220 210 090	200 225 418
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	327 465	330 460	330 460
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 822 178	219 879 630	199 894 958
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	243 632 257	230 692 704	209 939 727

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	238 584 857	228 185 304	208 507 199
1.1.	Személyi juttatások	164 405 869	158 618 530	150 658 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 731 163	31 100 066	27 671 445
1.3.	Dologi kiadások	41 447 825	38 466 708	30 177 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	5 047 400	2 507 400	1 215 829
2.1.	Beruházások	5 047 400	2 507 400	1 215 829
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	243 632 257	230 692 704	209 723 028

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	48	48	43
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet

Költségvetési szerv	Városi Kincstár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	62 819 476	51 788 448	41 514 047
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			16 535
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 518 165	27 480 065	23 363 521
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 547 000	1 577 000	986 400
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	20 383 499	11 697 650	10 704 901
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 641 812	3 304 733	2 991 312
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 729 000	7 729 000	2 550 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			901 378
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	9 346 560	9 346 560	9 309 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 346 560	9 346 560	9 309 900
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	9 346 560	9 346 560	8 357 077
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	72 166 036	61 135 008	50 823 947
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	167 665 655	142 838 502	142 838 502
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 481 566	3 481 566	3 481 566
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 184 089	139 356 936	139 356 936
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	239 831 691	203 973 510	193 662 449

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	237 731 691	203 489 510	192 404 780
1.1.	Személyi juttatások	69 090 783	68 971 641	66 395 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 885 750	11 825 783	11 071 209
1.3.	Dologi kiadások	155 755 158	122 692 086	114 938 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 100 000	484 000	343 900
2.1.	Beruházások	1 500 000	484 000	343 900
2.2.	Felújítások	600 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	239 831 691	203 973 510	192 748 680

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21,67	21,67	20,00
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám (fő)	0,83	0,83	0,83
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet

Költségvetési szerv	Egyesített Óvodai Intézmény			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	8 841 532	8 511 510	6 928 573
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000	4 600 000	4 032 035
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	1 472 860	1 213 000	833 952
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 801 672	1 731 510	1 458 977
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	366 000	366 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	3 609
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	8 841 532	8 511 510	6 928 573
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	325 710 559	309 836 694	299 366 756
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	752 726	752 726	752 726
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	324 957 833	309 083 968	298 614 030
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	334 552 091	318 348 204	306 295 329

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	333 129 541	317 793 064	304 651 371
1.1.	Személyi juttatások	200 165 718	203 056 423	201 784 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 236 890	38 878 450	37 965 218
1.3.	Dologi kiadások	92 726 933	75 858 191	64 901 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 422 550	555 140	382 612
2.1.	Beruházások	712 620	416 710	333 772
2.2.	Felújítások	709 930	138 430	48 840
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	334 552 091	318 348 204	305 033 983

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	55	55	53
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet

Költségvetési szerv	Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár			05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	13 528 550	4 813 550	4 125 077
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	17 143
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 297 400	3 797 400	3 770 162
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	5 000	2 729
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 526 150	311 150	329 523
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	680 000	680 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 520
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	11 259 187	11 386 785	11 472 241
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 259 187	11 386 785	11 472 241
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	11 259 187	11 259 187	9 990 028
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		249 830	249 830
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		249 830	249 830
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	24 787 737	16 450 165	15 847 148
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	93 672 001	85 938 828	75 190 086
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	490 516	490 516	490 516
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 181 485	85 448 312	74 699 570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 459 738	102 388 993	91 037 234

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	115 932 583	98 064 410	86 443 866
1.1.	Személyi juttatások	55 350 452	50 856 115	48 414 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 898 597	8 876 975	8 235 311
1.3.	Dologi kiadások	50 681 034	38 328 820	29 791 411
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 527 155	4 324 583	4 309 272
2.1.	Beruházások	2 527 155	4 324 583	4 309 272
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 459 738	102 388 993	90 753 138

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18,75	18,75	16,00
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám (fő)	0,38	0,38	0,38
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet

Költségvetési szerv	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ			06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	201 233 520	201 337 631	186 416 144
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 867 555	10 949 532	11 666 232
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 700 000	12 700 000	7 465 283
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	173 575 135	173 375 135	163 749 361
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 090 830	4 112 964	3 388 463
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		200 000	146 805
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	86 729 523	94 043 004	18 310 519
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 729 523	94 043 004	18 310 519
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	69 276 523	73 588 685
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	10 712 200	10 813 800	9 390 857
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 712 200	10 813 800	9 390 857
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	1 092 200	1 193 800
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		330 075	308 610
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 250 000	1 250 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	298 675 243	307 774 510	215 676 130
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	594 976 439	629 452 738	618 666 483
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 521 695	20 422 144	20 422 144
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	574 454 744	609 030 594	598 244 339
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	893 651 682	937 227 248	834 342 613

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	875 628 231	919 180 605	814 095 096
1.1.	Személyi juttatások	559 242 888	590 049 743	521 555 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 298 280	108 456 180	95 250 886
1.3.	Dologi kiadások	211 087 063	220 674 682	197 288 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	18 023 451	18 046 643	14 217 094
2.1.	Beruházások	18 023 451	18 046 643	14 217 094
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	893 651 682	937 227 248	828 312 190

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	150	150	145
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)	8	8	1
GINOP pályázatok (fő)	4	4	1
Megváltozott mumkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)	2	2	3
Gyakorlati képzés (fő)	55	55	57
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet

Költségvetési szerv	Tiszavasvári Bölcsőde			07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	1 382 012	1 010 766	1 012 693
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	1 382 012	1 010 766	1 005 754
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			6 939
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	358 859	358 859	328 745
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	358 859	358 859	328 745
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	1 740 871	1 369 625	1 341 438
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	98 760 274	98 018 232	95 488 109
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	820 681	820 681	820 681
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 939 593	97 197 551	94 667 428
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 501 145	99 387 857	96 829 547

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	99 890 295	99 340 487	96 498 706
1.1.	Személyi juttatások	71 236 352	72 096 716	71 186 503
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 731 399	12 710 701	12 034 770
1.3.	Dologi kiadások	15 922 544	14 533 070	13 277 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	610 850	47 370	46 350
2.1.	Beruházások	610 850	47 370	46 350
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	100 501 145	99 387 857	96 545 056

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Városi Kincstár	913 769		913 769	913 769
2.	Egyesített Óvodai Intézmény	1 261 346		1 261 346	1 261 346
3.	Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	284 096		284 096	284 096
4.	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	6 030 423		6 030 423	6 030 423
5.	Tiszavasvári Bölcsőde	284 491		284 491	284 491
6.	Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	216 699		216 699	216 699
7.	Tiszavasvári Város Önkormányzat	847 491 815		847 491 815	37 869 952	809 621 863
Összesen:		856 482 639		856 482 639	46 860 776	809 621 863

15. melléklet

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

*Forintban*
Sorszám	Jogcím/Megnevezés	2020. évi tervezett támogatás összesen	Tényleges támogatás összege
A	B	C	E
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	177 335 250 Ft	177 335 250 Ft
2.	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás összesen 2 = (2.1.+….+2.6.)	76 751 937 Ft	76 751 937 Ft
2.1.	- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	13 441 371 Ft	13 441 371 Ft
2.2.	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	35 440 000 Ft	35 440 000 Ft
2.3.	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	7 111 416 Ft	7 111 416 Ft
2.4.	- Közutak fenntartásának támogatása	20 759 150 Ft	20 759 150 Ft
2.5.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft
2.6.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft
I.1.	*A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1. = (1+2)*	254 087 187 Ft	254 087 187 Ft
I.2.	2020. évi bérkompenzáció 11 hó	1 105 817 Ft	1 105 817 Ft
I.3.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 793 900 Ft	1 793 900 Ft
I.	*A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I. = (I.1.+I.2.+I.3.)*	*256 986 904 Ft*	*256 986 904 Ft*
II.1.	Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	206 018 825 Ft	206 018 825 Ft
II.2.	Óvodaműködtetés támogatás	34 771 800 Ft	34 771 800 Ft
II.3.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0 Ft	0 Ft
II.4.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 778 000 Ft	9 778 000 Ft
II.5.	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja
II.	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II. = (II.1.+II.2.+II.3.+II.4.+II.5.)*	*250 568 625 Ft*	*250 568 625 Ft*
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	143 747 863 Ft	143 747 863 Ft
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	96 432 750 Ft	96 432 750 Ft
III.3.	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	196 187 360 Ft	196 187 360 Ft
III.4.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	49 804 480 Ft	49 804 480 Ft
III.5.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	76 930 802 Ft	76 930 802 Ft
III.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	50 516 026 Ft	50 516 026 Ft
III.7.	Bölcsőde, mini bölcsőde: Szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	33 333 000 Ft	33 333 000 Ft
III.8.	Bölcsőde - szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	24 841 900 Ft	24 841 900 Ft
III.9	Bölcsődei üzemeltetési támogatás:	8 087 000 Ft	8 087 000 Ft
III.10.	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja
III.11.	Szociális ágazati pótlék 11 hó	97 514 417 Ft	97 514 417 Ft
III.12.	Egészségügyi pótlék	12 082 252 Ft	12 082 252 Ft
III.13.	Bölcsődei kiegészítő támogatás	4 495 800 Ft	4 495 800 Ft
III.	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. = (III.1.+….+III.13.)*	*793 973 650 Ft*	*793 973 650 Ft*
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
IV.2.	- ebből a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
IV.3.	- ebből a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása
IV.4.	- ebből könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	477 000 Ft	477 000 Ft
IV.5.	Kúlturális ágazati pótlék 11 hó	3 786 194 Ft	3 786 194 Ft
IV.6.	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja
IV.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 084 978 Ft	22 084 978 Ft
IV.8.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	12 622 000 Ft	12 622 000 Ft
IV.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (IV.1.+….+IV.8.)*	38 970 172 Ft	38 970 172 Ft
	Összesen:	1 340 499 351 Ft	1 340 499 351 Ft

16. melléklet

1. Tájékoztató Tábla
Tiszavasvári Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 324 135 065	1 383 553 446	1 383 953 547
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	218 098 142	256 986 904	256 986 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	238 466 411	250 568 625	250 568 625
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1.3.1.+1.3.2.)	784 493 453	793 973 650	793 973 650
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése		616 722 342	616 722 342
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése		177 251 308	177 251 308
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 753 573	38 970 172	38 970 172
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	48 323 486	43 054 095	43 054 095
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			400 101
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	185 927 249	341 523 773	218 745 160
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	185 927 249	341 523 773	218 745 160
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	44 046 085	202 062 785	76 680 478
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	1 026 676 989	407 216 446	283 396 180
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	370 138 900	34 619 116	34 619 116
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	656 538 089	372 597 330	248 777 064
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	647 953 089	237 747 630	239 136 377
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.)	470 233 739	503 000 000	318 511 494
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	424 778 074	486 000 000	306 301 683
4.1.1.	- Vagyoni típúsu adók	81 767 339	86 000 000	83 640 757
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	343 010 735	400 000 000	222 660 926
4.2.	Jövedelemadó	39 072		914
4.3.	Gépjárműadó	31 727 403
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	158 400	1 000 000	194 100
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 530 790	16 000 000	12 014 797
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	314 593 205	384 088 978	334 062 033
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 179 095	8 195 576	8 209 247
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 258 808	69 166 402	69 205 220
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 781 177	28 959 469	17 680 191
5.4.	Tulajdonosi bevételek	965 935	1 006 560	3 774 152
5.5.	Ellátási díjak	175 322 036	187 296 551	176 293 968
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 427 421	20 161 990	20 117 811
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 222 000	34 300 800	2 550 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	167		153
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 209 667	1 000 000	1 278 624
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 226 899	34 001 630	34 952 667
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	5 525 134	44 604 508	8 433 198
6.1.	Immateriális javak értékesítése		44 304 508	8 058 657
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 202 984
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	177 050	300 000	44 541
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	145 100		330 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	18 124 157	2 539 075	2 494 416
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 332 864	600 000	540 368
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 791 293	1 939 075	1 954 048
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		12 450 000	11 510 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 450 000	11 510 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		6 000 000	5 060 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 345 215 538	3 078 976 226	2 561 106 428
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	30 020 437	854 725 854	842 474 481
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 020 437	33 570 614	21 319 241
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		821 155 240	821 155 240
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	367 267 935	933 051 850	933 051 850
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	367 267 935	933 051 850	933 051 850
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	45 672 254	48 966 750	48 966 750
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 672 254	48 966 750	48 966 750
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	442 960 626	1 836 744 454	1 824 493 081
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 788 176 164	4 915 720 680	4 385 599 509

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 286 219 244	2 717 433 638	2 234 422 838
1.1.	Személyi juttatások	1 036 807 081	1 196 140 341	1 107 374 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 856 870	221 568 980	200 144 461
1.3.	Dologi kiadások	803 850 676	934 349 993	742 294 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 275 053	61 300 000	46 911 174
1.5	Egyéb működési célú kiadások	190 429 564	204 853 542	137 698 422
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 463 052	792 176	792 176
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 012 934	1 463 500	1 352 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 400 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 553 578	202 597 866	135 553 746
1.18.	Tartalékok		99 220 782
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		7 447 374
1.20.	- Céltartalék		91 773 408
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	478 464 804	1 305 421 114	401 828 104
2.1.	Beruházások	211 704 361	766 819 120	223 119 190
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		577 527 057	170 113 425
2.3.	Felújítások	259 516 521	531 723 274	174 642 005
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		285 431 347	20 926 243
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 243 922	6 878 720	4 066 909
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre